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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 28.63 亿 -1.5% 28.58 亿 29.32 亿 28.03 亿 23.35 亿 19.47 亿 14.53 亿 13.25 亿
营业收入 28.63 亿 -1.5% 28.58 亿 29.32 亿 28.03 亿 23.35 亿 19.47 亿 14.53 亿 13.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 23.5 亿 1.0% 23.1 亿 23.5 亿 21.81 亿 18.03 亿 14.83 亿 11.28 亿 9.56 亿
营业成本 20.15 亿 -1.7% 19.85 亿 20.63 亿 19.18 亿 15.46 亿 12.79 亿 9.47 亿 7.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1919.65 万 16.7% 1919.38 万 1614.35 万 1478.04 万 1323.59 万 1102.95 万 951.97 万 1535.04 万
管理费用 1.01 亿 31.6% 9943.78 万 7874.9 万 8189.17 万 6815.67 万 5309.11 万 4946.9 万 4721.4 万
财务费用 -1953.58 万 70.6% -2899.88 万 -6542.9 万 -5033.76 万 -1483.4 万 815.21 万 1333.24 万 991.15 万
财务费用 - 利息费用 601.14 万 -13.1% 614.55 万 747.8 万 601.11 万 - - - 1222.93 万
财务费用 - 利息收入 3220.14 万 -55.1% 3938.93 万 7024.92 万 4867.4 万 - - - 27.11 万
研发费用 2.19 亿 -6.1% 2.16 亿 2.42 亿 2.04 亿 1.87 亿 1.28 亿 1.04 亿 8573.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1636.2 万 -9.8% 1881.71 万 1585.75 万 1215.97 万 317.58 万 399.86 万 408.9 万 425.29 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 980.38 万 -18.1% 1004.83 万 1550.65 万 797.15 万 37.84 万 38.0 万 271.91 万 82.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 5784.21 万 -21.0% 5833.47 万 6986.71 万 385.59 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 259.7 万 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -712.68 万 -899.0% -323.68 万 670.32 万 862.73 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 7.99 万 - 2.9 万 15.46 万 8.64 万 -
营业利润 5.82 亿 -7.5% 6.0 亿 6.44 亿 6.47 亿 4.91 亿 4.22 亿 3.2 亿 3.8 亿
加：营业外收入 153.76 万 1572.8% 142.69 万 7.44 万 36.07 万 53.53 万 34.1 万 10.92 万 121.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 200.61 万 56.9% 230.33 万 99.08 万 119.12 万 282.69 万 142.09 万 1033.47 90.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.82 亿 -7.4% 5.99 亿 6.43 亿 6.46 亿 4.88 亿 4.21 亿 3.2 亿 3.81 亿
减：所得税 5901.08 万 -3.2% 6179.01 万 6209.84 万 6983.02 万 4599.24 万 4557.67 万 3715.43 万 4827.14 万
净利润 5.23 亿 -7.9% 5.37 亿 5.81 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.75 亿 2.83 亿 3.32 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 5.23 亿 -7.9% 5.37 亿 5.81 亿 5.76 亿 - - - 3.32 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.22 亿 -8.1% 5.36 亿 5.81 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.75 亿 2.83 亿 3.32 亿
少数股东损益 0.0 - 111.67 万 0.0 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.76 亿 -6.0% 4.89 亿 5.14 亿 5.66 亿 4.44 亿 3.76 亿 2.8 亿 3.31 亿
基本每股收益 1.16 -7.9% 1.19 1.29 1.45 1.23 1.04 - -
稀释每股收益 1.16 -7.9% 1.19 1.29 1.45 1.23 1.04 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 5.23 亿 -7.9% 5.37 亿 5.81 亿 5.76 亿 4.42 亿 3.75 亿 2.83 亿 3.32 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.22 亿 -8.1% 5.36 亿 5.81 亿 5.76 亿 - - - 3.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 111.67 万 0.0 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 6.58 亿 -19.6% 8.19 亿 6.79 亿 7.08 亿 6.53 亿 7.36 亿 6.87 亿 8.31 亿 6.79 亿 6.08 亿 8.77 亿 7.36 亿 5.82 亿 5.14 亿 7.12 亿
营业收入 6.58 亿 -19.6% 8.19 亿 6.79 亿 7.08 亿 6.53 亿 7.36 亿 6.87 亿 8.31 亿 6.79 亿 6.08 亿 8.77 亿 7.36 亿 5.82 亿 5.14 亿 7.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 5.6 亿 -19.9% 6.99 亿 5.46 亿 5.44 亿 5.19 亿 5.9 亿 5.54 亿 6.64 亿 5.42 亿 5.51 亿 6.44 亿 5.44 亿 4.43 亿 4.75 亿 4.91 亿
营业成本 4.9 亿 -15.6% 5.81 亿 4.7 亿 4.74 亿 4.6 亿 5.38 亿 4.6 亿 5.92 亿 4.73 亿 4.81 亿 5.85 亿 4.8 亿 3.72 亿 3.87 亿 4.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 379.69 万 -33.7% 572.94 万 490.63 万 476.39 万 379.41 万 547.85 万 378.88 万 339.44 万 348.17 万 388.74 万 384.06 万 377.98 万 327.27 万 454.25 万 306.07 万
管理费用 2253.01 万 -38.8% 3683.01 万 2039.95 万 2084.49 万 2136.33 万 2019.31 万 1805.57 万 1684.61 万 2365.42 万 2537.12 万 1994.43 万 1595.14 万 2062.47 万 2190.87 万 1623.43 万
财务费用 -244.58 万 -3.8% -235.59 万 -572.94 万 -900.47 万 -1190.88 万 -4627.43 万 -237.49 万 -600.28 万 -1077.69 万 -1403.47 万 -2517.58 万 -1528.79 万 416.08 万 658.78 万 -1244.79 万
财务费用 - 利息费用 116.84 万 -46.8% 219.74 万 135.73 万 128.84 万 130.24 万 204.79 万 143.37 万 213.73 万 185.92 万 174.15 万 156.98 万 120.94 万 149.03 万 168.2 万 198.28 万
财务费用 - 利息收入 611.12 万 -12.7% 700.1 万 835.73 万 1073.18 万 1329.92 万 4409.46 万 716.36 万 713.15 万 1185.95 万 1928.63 万 2742.33 万 82.14 万 114.3 万 62.21 万 147.68 万
研发费用 4300.9 万 -42.2% 7437.26 万 5330.73 万 4832.83 万 4027.46 万 6865.17 万 7064.77 万 5356.5 万 4932.63 万 5312.17 万 5691.07 万 5574.93 万 3811.14 万 5422.33 万 4028.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 327.32 万 -22.3% 421.5 万 395.59 万 491.79 万 572.84 万 386.12 万 442.76 万 413.17 万 343.7 万 116.81 万 291.2 万 310.53 万 497.42 万 96.13 万 44.1 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 200.13 万 -71.8% 710.83 万 7000.0 68.72 万 224.58 万 269.1 万 245.69 万 457.47 万 578.39 万 774.18 万 0.0 1.05 万 21.92 万 31.71 万 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 827.86 万 -48.1% 1593.83 万 1276.93 万 2085.59 万 877.12 万 5567.47 万 438.63 万 439.69 万 540.93 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 432.02 万 141.6% -1039.53 万 302.61 万 -407.78 万 821.02 万 -3980.29 万 1356.4 万 1731.53 万 1562.68 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润 1.34 亿 -11.6% 1.52 亿 1.33 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.83 亿 1.66 亿 8535.11 万 2.34 亿 1.91 亿 1.36 亿 3656.89 万 1.99 亿
加：营业外收入 13.12 万 -88.3% 111.68 万 3.92 万 25.05 万 2.05 万 3.13 万 0.0 4.01 万 3000.0 36.07 万 - - - 1353.98 2000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 65.76 -100.0% 173.98 万 26.07 万 5543.6 29.73 万 10.72 万 10.32 万 77.08 万 9539.95 30.03 万 0.0 - - 16.42 万 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.34 亿 -11.1% 1.51 亿 1.32 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.83 亿 1.66 亿 8541.15 万 2.34 亿 1.9 亿 1.36 亿 3640.61 万 1.99 亿
减：所得税 1394.55 万 1.1% 1379.04 万 1242.15 万 1885.34 万 1672.47 万 1430.49 万 1032.79 万 1958.01 万 1788.55 万 1211.08 万 2726.36 万 1518.83 万 1526.75 万 -377.54 万 2366.82 万
净利润 1.2 亿 -12.3% 1.37 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.63 亿 1.48 亿 7330.07 万 2.07 亿 1.75 亿 1.21 亿 4018.15 万 1.75 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.2 亿 -12.3% 1.37 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.63 亿 1.48 亿 7330.07 万 2.07 亿 1.75 亿 1.21 亿 4018.15 万 1.75 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿 -11.6% 1.36 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.63 亿 1.48 亿 7330.07 万 2.07 亿 1.75 亿 1.21 亿 4018.15 万 1.75 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.08 亿 -17.5% 1.3 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.2 亿 1.32 亿 1.1 亿 1.45 亿 1.28 亿 6246.59 万 2.07 亿 1.76 亿 1.21 亿 4008.17 万 1.75 亿
基本每股收益 0.27 -10.0% 0.3 0.27 0.32 0.3 0.32 0.28 0.36 0.33 0.13 0.5 0.48 0.34 0.11 0.49
稀释每股收益 0.27 -10.0% 0.3 0.27 0.32 0.3 0.32 0.28 0.36 0.33 0.13 0.5 0.48 0.34 0.11 0.49
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 1.2 亿 -12.3% 1.37 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.63 亿 1.48 亿 7330.07 万 2.07 亿 1.75 亿 1.21 亿 4018.15 万 1.75 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 -11.6% 1.36 亿 1.2 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.63 亿 1.48 亿 7330.07 万 2.07 亿 1.75 亿 1.21 亿 4018.15 万 1.75 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 119.63 亿 0.8% 120.28 亿 117.35 亿 115.04 亿 40.8 亿 33.1 亿 16.54 亿 14.0 亿
流动资产合计 103.27 亿 -4.9% 101.16 亿 105.67 亿 108.76 亿 35.36 亿 29.75 亿 14.08 亿 11.38 亿
货币资金 30.39 亿 -24.6% 30.28 亿 33.24 亿 40.82 亿 8.58 亿 9.18 亿 5795.51 万 4219.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 26.75 亿 13.2% 20.52 亿 29.35 亿 26.09 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 22.07 亿 6.2% 21.06 亿 21.12 亿 17.28 亿 14.03 亿 10.91 亿 5.1 亿 5.18 亿
应收票据 3.68 亿 -24.7% 4.22 亿 4.59 亿 7.46 亿 6.63 亿 3.49 亿 1.86 亿 1.52 亿
应收账款 18.39 亿 15.7% 16.84 亿 16.53 亿 9.82 亿 7.39 亿 7.41 亿 3.23 亿 3.67 亿
预付款项 1.21 亿 82.0% 6801.7 万 5560.63 万 4282.05 万 3752.52 万 1712.83 万 479.05 万 766.83 万
其他应收款合计 2900.18 万 2174.1% 6420.97 万 177.36 万 180.88 万 76.51 万 82.19 万 1.45 亿 25.58 万
存货 13.27 亿 6.6% 13.92 亿 12.18 亿 12.44 亿 11.95 亿 8.4 亿 6.78 亿 4.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 8.55 亿 -15.6% 13.55 亿 7.95 亿 11.29 亿 964.0 万 508.36 万 794.76 万 597.61 万
非流动资产合计 16.35 亿 61.5% 19.12 亿 11.68 亿 6.28 亿 5.43 亿 3.35 亿 2.47 亿 2.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 785.52 万 -32.3% 746.94 万 849.81 万 1536.74 万 1691.04 万 1525.18 万 1393.84 万 1526.92 万
长期股权投资 6120.08 万 - 6240.16 万 6000.0 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 4.5 亿 91.3% 6.55 亿 2.4 亿 2.17 亿 1.65 亿 1.74 亿 1.97 亿 2.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 2.18 亿 61.7% 2.57 亿 1.72 亿 1.08 亿 2408.48 万 801.42 万 69.47 万 156.37 万
使用权资产 1.06 亿 -17.1% 8660.14 万 1.14 亿 8282.93 万 7549.7 万 8883.35 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3.05 亿 38.2% 3.18 亿 1.18 亿 1.53 亿 1.87 亿 1386.37 万 1467.43 万 1634.61 万
开发支出 2163.5 万 - 2995.86 万 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税资产 5786.82 万 24.7% 7081.09 万 4651.66 万 3757.17 万 3727.85 万 2206.57 万 1610.1 万 1142.47 万
其他非流动资产 4.08 亿 97.7% 4.25 亿 4.1 亿 1399.38 万 3774.66 万 1267.75 万 404.88 万 312.03 万
负债合计 14.95 亿 -3.0% 16.14 亿 13.74 亿 14.91 亿 14.89 亿 11.4 亿 7.76 亿 8.11 亿
流动负债合计 13.08 亿 -8.6% 13.41 亿 12.79 亿 14.28 亿 13.96 亿 10.74 亿 7.72 亿 8.17 亿
短期借款 3001.82 万 - 6003.65 万 0.0 - - - 3.04 亿 2.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 3.74 亿 -21.1% 5.77 亿 4.59 亿 6.71 亿 2.04 亿 3.18 亿 3566.0 万 2928.74 万
应付账款 7.85 亿 7.2% 5.77 亿 6.52 亿 4.19 亿 7.36 亿 4.48 亿 1.85 亿 3.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1121.52 万
应付职工薪酬 1284.43 万 -55.1% 3049.88 万 3159.5 万 3072.45 万 2878.69 万 3966.21 万 2449.09 万 2361.6 万
应交税费 1438.6 万 9.2% 885.5 万 3505.14 万 1068.35 万 1078.31 万 5441.53 万 904.48 万 571.82 万
其他应付款合计 3803.63 万 3.9% 3221.3 万 3080.79 万 3075.7 万 3226.72 万 2823.21 万 2750.81 万 2095.95 万
一年内到期的非流动负债 3881.61 万 -35.2% 2851.8 万 4252.12 万 7016.43 万 6223.79 万 2405.35 万 - -
其他流动负债 458.68 万 -92.3% 857.85 万 1300.8 万 1.59 亿 3.08 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.05 亿
非流动负债合计 1.86 亿 72.4% 2.73 亿 9515.84 万 6275.43 万 9316.48 万 6666.22 万 374.68 万 -555.04 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 106.23 万 203.7% 400.1 万 62.74 万 -21.76 万 3434.76 万 139.03 万 374.68 万 -555.04 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 890.11 万 -27.6% 1562.43 万 2020.24 万 1460.77 万 1216.55 万 - - -
长期递延收益 9495.43 万 - 1.92 亿 0.0 - - - - -
其他非流动负债 1083.51 万 - 0.0 2020.24 万 - - - - -
所有者权益合计 104.68 亿 1.3% 104.14 亿 103.61 亿 100.13 亿 25.91 亿 21.7 亿 8.78 亿 5.89 亿
实收资本（或股本） 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.6 亿 3.6 亿 8077.2 万 8077.2 万
资本公积 83.0 亿 -2.0% 82.27 亿 84.68 亿 84.68 亿 16.51 亿 16.51 亿 2.05 亿 2.03 亿
减：库存股 76.79 万 - 1000.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - -159.64 万 -159.64 万
专项储备 1298.76 万 42.8% 1324.78 万 976.0 万 652.43 万 868.04 万 1002.26 万 659.05 万 159.14 万
盈余公积 2.03 亿 32.1% 2.29 亿 1.75 亿 1.17 亿 5915.1 万 1492.21 万 570.55 万 198.8 万
未分配利润 15.03 亿 20.4% 14.95 亿 12.59 亿 9.72 亿 5.12 亿 1.34 亿 5.82 亿 3.03 亿
归属母公司股东权益合计 104.68 亿 1.3% 104.14 亿 103.61 亿 100.13 亿 25.91 亿 21.7 亿 8.78 亿 5.89 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 118.19 亿 -1.7% 120.28 亿 119.88 亿 119.54 亿 121.07 亿 117.35 亿 115.86 亿 115.06 亿 116.32 亿 115.04 亿 114.49 亿 44.59 亿 41.12 亿 40.8 亿 40.27 亿 37.42 亿 33.1 亿 16.54 亿 14.0 亿
流动资产合计 98.91 亿 -2.2% 101.16 亿 105.98 亿 106.11 亿 107.64 亿 105.67 亿 108.98 亿 108.29 亿 109.5 亿 108.76 亿 109.23 亿 39.28 亿 35.74 亿 35.36 亿 0.0 32.32 亿 29.75 亿 14.08 亿 11.38 亿
货币资金 26.4 亿 -12.8% 30.28 亿 28.52 亿 32.18 亿 34.37 亿 33.24 亿 34.94 亿 37.77 亿 46.24 亿 40.82 亿 76.42 亿 8.7 亿 6.28 亿 8.58 亿 0.0 6.43 亿 9.18 亿 5795.51 万 4219.02 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 25.06 亿 22.1% 20.52 亿 25.62 亿 28.39 亿 28.44 亿 29.35 亿 25.98 亿 28.69 亿 18.83 亿 26.09 亿 - - - - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 22.1 亿 4.9% 21.06 亿 26.36 亿 23.3 亿 22.05 亿 21.12 亿 24.17 亿 20.77 亿 19.52 亿 17.28 亿 20.28 亿 16.9 亿 16.12 亿 14.03 亿 0.0 14.53 亿 10.91 亿 5.1 亿 5.18 亿
应收票据 3.49 亿 -17.4% 4.22 亿 4.03 亿 3.04 亿 3.87 亿 4.59 亿 3.25 亿 3.44 亿 5.9 亿 7.46 亿 4.81 亿 4.98 亿 5.63 亿 6.63 亿 0.0 4.21 亿 3.49 亿 1.86 亿 1.52 亿
应收账款 18.61 亿 10.5% 16.84 亿 22.34 亿 20.26 亿 18.17 亿 16.53 亿 20.92 亿 17.33 亿 13.62 亿 9.82 亿 15.47 亿 11.93 亿 10.49 亿 7.39 亿 0.0 10.31 亿 7.41 亿 3.23 亿 3.67 亿
预付款项 1.62 亿 138.2% 6801.7 万 1.06 亿 9153.45 万 8080.56 万 5560.63 万 3410.69 万 3512.71 万 5263.8 万 4282.05 万 5786.25 万 2995.66 万 3163.99 万 3752.52 万 0.0 3453.05 万 1712.83 万 479.05 万 766.83 万
其他应收款合计 5703.34 万 -11.2% 6420.97 万 138.24 万 107.9 万 97.02 万 177.36 万 194.44 万 264.26 万 158.03 万 180.88 万 126.68 万 182.16 万 28.57 万 76.51 万 0.0 72.84 万 82.19 万 1.45 亿 25.58 万
存货 14.3 亿 2.7% 13.92 亿 12.57 亿 12.04 亿 12.25 亿 12.18 亿 12.04 亿 12.21 亿 12.66 亿 12.44 亿 11.06 亿 12.68 亿 12.63 亿 11.95 亿 0.0 9.91 亿 8.4 亿 6.78 亿 4.99 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 8.13 亿 -40.0% 13.55 亿 11.83 亿 8.99 亿 8.96 亿 7.95 亿 10.89 亿 7.96 亿 11.29 亿 11.29 亿 888.96 万 3159.27 万 1098.47 万 964.0 万 0.0 2396.86 万 508.36 万 794.76 万 597.61 万
非流动资产合计 19.27 亿 0.8% 19.12 亿 13.91 亿 13.43 亿 13.43 亿 11.68 亿 6.88 亿 6.77 亿 6.82 亿 6.28 亿 5.25 亿 5.31 亿 5.38 亿 5.43 亿 0.0 5.1 亿 3.35 亿 2.47 亿 2.62 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 746.94 万 0.0% 746.94 万 772.66 万 798.38 万 824.09 万 849.81 万 1420.74 万 1459.59 万 1498.17 万 1536.74 万 1560.42 万 1603.96 万 1647.5 万 1691.04 万 0.0 1778.12 万 1525.18 万 1393.84 万 1526.92 万
长期股权投资 6240.16 万 0.0% 6240.16 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 6.44 亿 -1.6% 6.55 亿 2.91 亿 2.62 亿 2.55 亿 2.4 亿 2.02 亿 2.16 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.1 亿 2.06 亿 1.88 亿 1.65 亿 0.0 1.64 亿 1.74 亿 1.97 亿 2.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 2.78 亿 8.2% 2.57 亿 1.66 亿 1.54 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.08 亿 2161.57 万 2751.53 万 3659.36 万 2408.48 万 0.0 950.12 万 801.42 万 69.47 万 156.37 万
使用权资产 9623.34 万 11.1% 8660.14 万 1.06 亿 1.04 亿 1.16 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.4 亿 8282.93 万 5977.35 万 6283.93 万 7035.94 万 7549.7 万 0.0 7610.57 万 8883.35 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 3.12 亿 -1.9% 3.18 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.98 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.77 亿 1.87 亿 0.0 9610.7 万 1386.37 万 1467.43 万 1634.61 万
开发支出 4327.0 万 44.4% 2995.86 万 673.69 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税资产 6788.3 万 -4.1% 7081.09 万 5176.22 万 4866.68 万 4785.34 万 4651.66 万 4614.09 万 4550.74 万 4497.25 万 3757.17 万 3630.62 万 3634.79 万 3803.03 万 3727.85 万 0.0 2375.64 万 2206.57 万 1610.1 万 1142.47 万
其他非流动资产 4.16 亿 -2.1% 4.25 亿 4.09 亿 4.11 亿 4.0 亿 4.1 亿 1958.52 万 1428.03 万 1253.98 万 1399.38 万 2120.88 万 1227.52 万 1176.18 万 3774.66 万 0.0 1.22 亿 1267.75 万 404.88 万 312.03 万
负债合计 13.79 亿 -14.5% 16.14 亿 14.63 亿 14.46 亿 16.1 亿 13.74 亿 13.69 亿 13.35 亿 14.7 亿 14.91 亿 15.06 亿 15.72 亿 13.98 亿 14.89 亿 14.75 亿 13.63 亿 11.4 亿 7.76 亿 8.11 亿
流动负债合计 11.1 亿 -17.2% 13.41 亿 13.64 亿 13.48 亿 15.07 亿 12.79 亿 12.79 亿 12.32 亿 13.58 亿 14.28 亿 14.63 亿 15.13 亿 13.05 亿 13.96 亿 0.0 12.76 亿 10.74 亿 7.72 亿 8.17 亿
短期借款 6003.65 万 -0.0% 6003.65 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 3.04 亿 2.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 2.93 亿 -49.3% 5.77 亿 3.68 亿 2.19 亿 4.55 亿 4.59 亿 1.86 亿 2.47 亿 4.93 亿 6.71 亿 3.99 亿 2.15 亿 1.81 亿 2.04 亿 0.0 2.68 亿 3.18 亿 3566.0 万 2928.74 万
应付账款 6.53 亿 13.1% 5.77 亿 7.26 亿 9.69 亿 9.16 亿 6.52 亿 7.88 亿 7.05 亿 5.47 亿 4.19 亿 7.22 亿 9.22 亿 6.85 亿 7.36 亿 0.0 7.4 亿 4.48 亿 1.85 亿 3.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 1121.52 万
应付职工薪酬 1660.51 万 -45.6% 3049.88 万 4603.96 万 2747.41 万 908.35 万 3159.5 万 7577.72 万 6374.78 万 4817.52 万 3072.45 万 7363.16 万 5929.11 万 4401.9 万 2878.69 万 0.0 6157.9 万 3966.21 万 2449.09 万 2361.6 万
应交税费 364.94 万 -58.8% 885.5 万 96.5 万 1757.06 万 2512.25 万 3505.14 万 1325.92 万 1879.7 万 123.27 万 1068.35 万 1615.79 万 47.4 万 1163.33 万 1078.31 万 0.0 541.81 万 5441.53 万 904.48 万 571.82 万
其他应付款合计 3983.41 万 23.7% 3221.3 万 1.46 亿 3959.35 万 3623.84 万 3080.79 万 6890.88 万 4539.36 万 3694.99 万 3075.7 万 9564.24 万 3270.96 万 3083.15 万 3226.72 万 0.0 2862.55 万 2823.21 万 2750.81 万 2095.95 万
一年内到期的非流动负债 3230.33 万 13.3% 2851.8 万 4129.38 万 3667.37 万 4532.9 万 4252.12 万 5993.74 万 6830.55 万 7454.43 万 7016.43 万 6461.65 万 6298.93 万 6228.79 万 6223.79 万 0.0 5680.35 万 2405.35 万 - -
其他流动负债 328.9 万 -61.7% 857.85 万 1791.59 万 1653.12 万 588.45 万 1300.8 万 4533.25 万 4315.57 万 1.13 亿 1.59 亿 7959.26 万 1.87 亿 2.75 亿 3.08 亿 0.0 9226.75 万 1.47 亿 1.1 亿 1.05 亿
非流动负债合计 2.69 亿 -1.4% 2.73 亿 9844.73 万 9735.29 万 1.03 亿 9515.84 万 9011.94 万 1.02 亿 1.13 亿 6275.43 万 4275.15 万 5887.08 万 9335.03 万 9316.48 万 0.0 8723.0 万 6666.22 万 374.68 万 -555.04 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 400.1 万 161.38 万 177.29 万 212.45 万 62.74 万 9.41 万 -182.52 万 -142.49 万 -21.76 万 -125.72 万 1520.8 万 3436.4 万 3434.76 万 0.0 3306.97 万 139.03 万 374.68 万 -555.04 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 1780.22 万 13.9% 1562.43 万 1957.11 万 1876.39 万 0.0 2020.24 万 2218.54 万 2282.22 万 2459.85 万 1460.77 万 984.22 万 1024.24 万 1153.18 万 1216.55 万 0.0 - - - -
长期递延收益 1.9 亿 -0.8% 1.92 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2167.02 万 2020.24 万 - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 104.39 亿 0.2% 104.14 亿 105.25 亿 105.08 亿 104.97 亿 103.61 亿 102.17 亿 101.71 亿 101.62 亿 100.13 亿 99.43 亿 28.87 亿 27.14 亿 25.91 亿 0.0 23.79 亿 21.7 亿 8.78 亿 5.89 亿
实收资本（或股本） 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 8077.2 万 8077.2 万
资本公积 81.32 亿 -1.2% 82.27 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 84.68 亿 16.51 亿 16.51 亿 16.51 亿 0.0 16.51 亿 16.51 亿 2.05 亿 2.03 亿
减：库存股 153.59 万 153487.5% 1000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - -159.64 万 -159.64 万
专项储备 1512.67 万 14.2% 1324.78 万 1366.16 万 1247.88 万 1084.86 万 976.0 万 1088.49 万 898.53 万 733.97 万 652.43 万 965.3 万 911.58 万 1049.92 万 868.04 万 0.0 1198.11 万 1002.26 万 659.05 万 159.14 万
盈余公积 2.3 亿 0.5% 2.29 亿 2.14 亿 2.03 亿 1.76 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.31 亿 1.17 亿 1.09 亿 8883.51 万 7129.8 万 5915.1 万 0.0 3759.59 万 1492.21 万 570.55 万 198.8 万
未分配利润 16.14 亿 8.0% 14.95 亿 13.79 亿 13.75 亿 13.92 亿 12.59 亿 11.28 亿 10.97 亿 11.05 亿 9.72 亿 9.06 亿 7.79 亿 6.21 亿 5.12 亿 0.0 3.18 亿 1.34 亿 5.82 亿 3.03 亿
归属母公司股东权益合计 104.39 亿 0.2% 104.14 亿 105.25 亿 105.08 亿 104.97 亿 103.61 亿 102.17 亿 101.71 亿 101.62 亿 100.13 亿 99.43 亿 28.87 亿 27.14 亿 25.91 亿 25.52 亿 23.79 亿 21.7 亿 8.78 亿 5.89 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 -219.74 万 -100.7% 4.75 亿 2162.21 万 2.65 亿 1.72 亿 1.45 亿 342.99 万 1223.39 万
经营活动现金流入小计 28.88 亿 11.7% 29.52 亿 24.16 亿 22.37 亿 19.22 亿 11.43 亿 13.46 亿 11.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.07 亿 10.7% 28.78 亿 23.47 亿 21.76 亿 18.94 亿 11.18 亿 13.14 亿 11.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 730.33 万 1792.77 万 625.94 万 1524.84 万 1033.5 万 1690.12 万 2006.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7392.08 万 50.2% 6659.89 万 5071.54 万 5478.96 万 1269.79 万 1476.23 万 1544.68 万 460.15 万
经营活动现金流出小计 28.9 亿 27.8% 24.77 亿 23.94 亿 19.72 亿 17.5 亿 9.98 亿 13.42 亿 11.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.27 亿 30.9% 18.05 亿 18.48 亿 14.1 亿 12.92 亿 6.46 亿 8.79 亿 8.47 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.11 亿 9.0% 4.05 亿 3.64 亿 3.66 亿 3.46 亿 3.22 亿 2.44 亿 2.38 亿
支付的各项税款 2.17 亿 36.4% 2.36 亿 1.58 亿 1.48 亿 9830.8 万 1810.17 万 5318.44 万 4666.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3451.12 万 43.9% 3085.24 万 2431.82 万 4836.94 万 1422.58 万 1186.89 万 1.66 亿 2118.7 万
投资活动产生的现金流量净额 19.31 亿 163.5% 20.59 亿 -25.11 亿 -38.88 亿 -1.9 亿 -2199.41 万 -1115.04 万 -1676.1 万
投资活动现金流入小计 101.23 亿 -1.5% 98.68 亿 98.8 亿 40.76 万 16.09 万 21.49 万 16.18 万 8.11 万
收回投资收到的现金 100.54 亿 -1.5% 98.0 亿 98.05 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 6862.62 万 -7.3% 6784.41 万 7509.39 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 40.76 万 16.09 万 21.49 万 16.18 万 8.11 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 81.92 亿 -38.5% 78.09 亿 123.91 亿 38.88 亿 1.9 亿 2220.9 万 1131.22 万 1684.2 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.72 亿 167.8% 3.49 亿 1.46 亿 1.88 亿 1.9 亿 2220.9 万 1131.22 万 1684.2 万
投资支付的现金 78.2 亿 -40.7% 74.6 亿 122.45 亿 37.0 亿 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 6686.19 万 957.2% 6617.72 万 618.0 万 69.17 亿 - 11.52 亿 3.05 亿 4.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.12 亿 -212.2% -8.22 亿 -2.91 亿 68.14 亿 -5497.5 万 7.38 亿 2346.55 万 -737.93 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 69.15 亿 - 10.34 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 6000.0 万 0.0 - - - 3.04 亿 4.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 686.19 万 8.5% 617.72 万 618.0 万 219.61 万 - 1.18 亿 140.0 万 607.28 万
筹资活动现金流出小计 9.79 亿 227.9% 8.88 亿 2.97 亿 1.03 亿 5497.5 万 4.14 亿 2.82 亿 4.63 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 6000.0 万 0.0 - - 2.7 亿 2.7 亿 4.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.05 亿 30.1% 2.41 亿 2.36 亿 5940.0 万 2016.0 万 1.28 亿 1166.25 万 1345.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.78 亿 987.0% 5.87 亿 6090.34 万 4337.69 万 3481.5 万 1628.14 万 - -
汇率变动对现金的影响 -228.36 万 -245.8% -129.63 万 228.19 万 787.68 万 1302.39 万 -121.62 万 1.93 万 -4.38 万
现金及现金等价物净增加额 10.14 亿 133.7% 17.11 亿 -27.78 亿 32.0 亿 -6047.18 万 8.6 亿 1576.42 万 -1195.01 万
期初现金及现金等价物余额 91.61 亿 -30.0% 12.91 亿 40.58 亿 8.57 亿 9.18 亿 5794.38 万 4217.95 万 5412.96 万
期末现金及现金等价物余额 101.86 亿 1.0% 30.02 亿 12.79 亿 40.58 亿 8.57 亿 9.18 亿 5794.38 万 4217.95 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -3.55 亿 -162.0% 5.73 亿 -1.35 亿 -8463.74 万 1.22 亿 3.65 亿 -1.7 亿 684.72 万 -1.8 亿 3.01 亿 -8234.47 万 2.58 亿 -2.11 亿 3.48 亿 -2692.07 万
经营活动现金流入小计 5.74 亿 -54.9% 12.72 亿 3.93 亿 6.49 亿 6.38 亿 9.42 亿 3.53 亿 6.52 亿 4.69 亿 10.36 亿 3.28 亿 5.86 亿 2.87 亿 8.36 亿 3.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.56 亿 -54.6% 12.26 亿 3.84 亿 6.41 亿 6.28 亿 9.21 亿 3.43 亿 6.44 亿 4.39 亿 10.08 亿 2.99 亿 5.85 亿 2.84 亿 8.3 亿 3.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1792.77 万 0.0 - - - 263.5 万 520.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1730.47 万 -55.4% 3881.27 万 903.41 万 876.94 万 998.28 万 2031.3 万 1059.89 万 831.77 万 1148.58 万 2783.71 万 2249.79 万 134.21 万 311.26 万 327.84 万 213.15 万
经营活动现金流出小计 9.29 亿 33.0% 6.99 亿 5.28 亿 7.34 亿 5.16 亿 5.77 亿 5.24 亿 6.45 亿 6.48 亿 7.36 亿 4.1 亿 3.28 亿 4.98 亿 4.88 亿 4.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.73 亿 62.1% 4.77 亿 3.89 亿 5.89 亿 3.5 亿 4.1 亿 3.96 亿 5.45 亿 4.97 亿 5.48 亿 3.0 亿 1.94 亿 3.68 亿 3.31 亿 3.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 -25.0% 1.5 亿 8164.79 万 6689.9 万 1.07 亿 1.26 亿 7710.54 万 6725.43 万 9339.44 万 1.42 亿 7167.9 万 6329.12 万 8910.15 万 1.48 亿 6037.14 万
支付的各项税款 3647.56 万 -37.5% 5838.76 万 5094.14 万 7152.2 万 5504.98 万 3032.12 万 4596.5 万 2797.82 万 5354.34 万 1596.87 万 2869.16 万 6645.48 万 3690.04 万 1091.84 万 1598.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 753.65 万 -45.1% 1373.19 万 653.83 万 670.46 万 387.77 万 1031.78 万 444.92 万 533.54 万 421.57 万 2975.05 万 950.09 万 474.07 万 437.73 万 -249.21 万 941.34 万
投资活动产生的现金流量净额 6854.92 万 -92.2% 8.76 亿 -2156.71 万 10.08 亿 1.96 亿 -25.06 亿 -4957.95 万 -6.8 亿 7.25 亿 -37.92 亿 -6034.14 万 -2794.89 万 -773.92 万 -7502.65 万 -674.79 万
投资活动现金流入小计 21.62 亿 -26.7% 29.5 亿 20.51 亿 29.6 亿 19.08 亿 29.07 亿 22.89 亿 31.76 亿 15.09 亿 - - - - - -
收回投资收到的现金 21.54 亿 -26.2% 29.2 亿 20.4 亿 29.4 亿 19.0 亿 28.7 亿 22.8 亿 31.55 亿 15.0 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 829.42 万 -72.0% 2957.75 万 1116.83 万 1958.61 万 751.21 万 3722.49 万 873.49 万 2055.22 万 858.19 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 20.94 亿 1.0% 20.74 亿 20.73 亿 19.51 亿 17.11 亿 54.14 亿 23.38 亿 38.56 亿 7.84 亿 37.92 亿 6034.14 万 2794.89 万 773.92 万 7518.74 万 674.79 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3374.5 万 -64.1% 9388.88 万 2.33 亿 1125.79 万 1132.57 万 3355.29 万 5831.44 万 3559.48 万 1879.93 万 9197.15 万 6034.14 万 2794.89 万 773.92 万 7518.74 万 674.79 万
投资支付的现金 20.6 亿 4.0% 19.8 亿 18.4 亿 19.4 亿 17.0 亿 53.8 亿 22.8 亿 38.2 亿 7.65 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 106.9 万 -98.3% 6273.94 万 69.55 万 235.8 万 38.43 万 310.8 万 28.15 万 255.09 万 23.97 万 219.61 万 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -9979.19 万 84.9% -6.59 亿 -992.05 万 -1.43 亿 -895.69 万 -4834.98 万 -6104.91 万 -1.74 亿 -762.69 万 -8319.15 万 69.06 亿 -48.83 万 -810.25 万 -3012.14 万 -13.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 106.9 万 -61.0% 273.94 万 69.55 万 235.8 万 38.43 万 310.8 万 28.15 万 255.09 万 23.97 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.01 亿 -86.0% 7.22 亿 1061.6 万 1.46 亿 934.12 万 5145.78 万 6133.06 万 1.76 亿 786.65 万 8538.76 万 879.85 万 48.83 万 810.25 万 3012.14 万 13.65 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29.85 万 -99.7% 1.05 亿 0.0 0.0 0.0 3228.97 万 4871.03 万 - - - - - - 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.01 亿 -81.9% 5.57 亿 1061.6 万 990.33 万 934.12 万 1916.81 万 1262.03 万 2124.85 万 786.65 万 2598.76 万 879.85 万 48.83 万 810.25 万 3012.14 万 13.65 万
汇率变动对现金的影响 -93.92 万 35.3% -145.17 万 -3.28 万 14.02 万 4.81 万 308.1 万 -229.15 万 72.81 万 76.43 万 -179.98 万 -9.74 万 1314.21 万 -336.81 万 -487.39 万 1104.93 万
现金及现金等价物净增加额 -3.88 亿 -149.2% 7.88 亿 -1.67 亿 7.8 亿 3.09 亿 -21.87 亿 -2.83 亿 -8.46 亿 5.38 亿 -35.76 亿 67.63 亿 2.43 亿 -2.3 亿 2.38 亿 -2275.58 万
期初现金及现金等价物余额 30.02 亿 36.3% 22.02 亿 23.69 亿 15.89 亿 12.79 亿 34.66 亿 37.49 亿 45.96 亿 40.58 亿 76.34 亿 8.7 亿 6.27 亿 8.57 亿 6.2 亿 6.42 亿
期末现金及现金等价物余额 26.14 亿 -12.9% 30.02 亿 22.02 亿 23.69 亿 15.89 亿 12.79 亿 34.66 亿 37.49 亿 45.96 亿 40.58 亿 76.34 亿 8.7 亿 6.27 亿 8.57 亿 6.2 亿