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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.2 亿 -24.0% 5.6 亿 6.61 亿 8.93 亿 13.16 亿 15.67 亿 16.76 亿 19.36 亿 16.53 亿
营业收入 5.2 亿 -24.0% 5.6 亿 6.61 亿 8.93 亿 13.16 亿 15.67 亿 16.76 亿 19.36 亿 16.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.62 亿 -16.5% 6.76 亿 7.75 亿 9.03 亿 12.28 亿 14.34 亿 14.86 亿 17.19 亿 14.65 亿
营业成本 4.14 亿 -21.0% 4.35 亿 5.08 亿 6.41 亿 9.51 亿 11.18 亿 11.41 亿 13.28 亿 11.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 5605.48 万 -16.0% 5645.07 万 7013.23 万 6365.08 万 6052.87 万 5947.38 万 6235.33 万 7262.83 万 7408.62 万
管理费用 1.24 亿 -8.6% 1.19 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.58 亿 1.84 亿 1.87 亿 2.21 亿 1.97 亿
财务费用 957.74 万 75.0% 888.4 万 194.17 万 -54.14 万 -2662.25 万 -1540.48 万 865.69 万 1363.8 万 1387.49 万
财务费用 - 利息费用 2337.36 万 -12.1% 2409.68 万 2632.43 万 2743.04 万 3116.18 万 3197.43 万 2595.78 万 2059.15 万 1842.98 万
财务费用 - 利息收入 1534.91 万 -26.9% 1643.22 万 2488.74 万 2866.78 万 5838.82 万 4792.25 万 1820.93 万 755.03 万 505.45 万
研发费用 5190.01 万 -9.9% 5118.05 万 5799.13 万 6343.08 万 7862.2 万 8043.49 万 7961.37 万 7552.94 万 5428.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 647.48 万 73.3% 585.78 万 418.77 万 574.95 万 723.37 万 796.2 万 742.69 万 776.81 万 481.12 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 275.61 万 -31.6% 276.77 万 511.42 万 826.59 万 1253.62 万 1516.5 万 2022.99 万 872.45 万 721.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 164.98 万 -47.3% 168.21 万 284.0 万 14.41 万 -1.53 万 - 41.08 万 - -
其中:联营公司投资收益 33.98 万 -67.3% 37.22 万 95.24 万 80.53 万 -1.53 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 2.93 万 595.9% 3.35 万 17.25 万 2.78 万 8034.65 1800.0 94.67 万 6608.74 -1.91 万
营业利润 -1.93 亿 -8.0% -1.9 亿 -1.82 亿 -3132.61 万 4884.64 万 7538.26 万 8230.53 万 1.07 亿 1.15 亿
加：营业外收入 235.15 万 31.8% 234.41 万 302.58 万 281.84 万 606.9 万 1152.38 万 153.17 万 232.47 万 326.13 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 109.16 万 114.9% 114.29 万 49.0 万 112.37 万 186.99 万 175.82 万 53.93 万 62.9 万 63.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.92 亿 -8.1% -1.88 亿 -1.8 亿 -2963.14 万 5304.55 万 8514.82 万 8329.77 万 1.09 亿 1.18 亿
减：所得税 -295.84 万 53.0% -669.68 万 -573.11 万 -232.07 万 764.38 万 1789.11 万 830.7 万 2064.28 万 1698.55 万
净利润 -1.89 亿 -10.3% -1.82 亿 -1.74 亿 -2731.07 万 4540.17 万 6725.72 万 7499.06 万 8849.66 万 1.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.89 亿 -10.3% -1.82 亿 -1.74 亿 -2731.07 万 4540.17 万 6725.72 万 7499.06 万 8849.66 万 1.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.76 亿 -4.8% -1.7 亿 -1.73 亿 -3341.53 万 2851.12 万 4883.26 万 6420.42 万 8249.79 万 9703.22 万
少数股东损益 -1331.26 万 -263.1% -1213.11 万 -52.95 万 610.46 万 1689.05 万 1842.46 万 1078.64 万 599.87 万 389.76 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1.8 亿 -2.8% -1.74 亿 -1.82 亿 -4178.13 万 1865.56 万 3414.88 万 5446.09 万 7390.98 万 8925.75 万
基本每股收益 -0.23 -8.0% -0.22 -0.23 -0.04 0.04 0.07 0.11 0.14 0.16
稀释每股收益 -0.23 -8.0% -0.22 -0.23 -0.04 0.04 0.07 0.11 0.14 0.16
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1.89 亿 -10.3% -1.82 亿 -1.74 亿 -2731.07 万 4540.17 万 6725.72 万 7499.06 万 8849.66 万 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.76 亿 -4.8% -1.7 亿 -1.73 亿 -3341.53 万 2851.12 万 4883.26 万 6420.42 万 8249.79 万 9703.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1331.26 万 -263.1% -1213.11 万 -52.95 万 610.46 万 1689.05 万 1842.46 万 1078.64 万 599.87 万 389.76 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03
营业总收入 1.01 亿 -50.4% 2.03 亿 7588.53 万 1.41 亿 1.4 亿 2.65 亿 1.03 亿 1.75 亿 1.18 亿 3.84 亿 8764.96 万 2.39 亿 1.83 亿 5.51 亿 1.86 亿 3.23 亿 2.55 亿 6.35 亿 2.37 亿 4.09 亿 2.87 亿 7.86 亿 3.11 亿 3.98 亿 1.81 亿
营业收入 1.01 亿 -50.4% 2.03 亿 7588.53 万 1.41 亿 1.4 亿 2.65 亿 1.03 亿 1.75 亿 1.18 亿 3.84 亿 8764.96 万 2.39 亿 1.83 亿 5.51 亿 1.86 亿 3.23 亿 2.55 亿 6.35 亿 2.37 亿 4.09 亿 2.87 亿 7.86 亿 3.11 亿 3.98 亿 1.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.43 亿 -45.5% 2.62 亿 9755.17 万 1.6 亿 1.57 亿 3.21 亿 1.17 亿 1.97 亿 1.39 亿 3.59 亿 1.25 亿 2.38 亿 1.81 亿 4.7 亿 2.13 亿 2.94 亿 2.5 亿 5.41 亿 2.44 亿 3.65 亿 2.84 亿 6.2 亿 3.05 亿 3.51 亿 2.1 亿
营业成本 7840.29 万 -58.9% 1.91 亿 4281.45 万 1.01 亿 9974.25 万 2.27 亿 6917.69 万 1.27 亿 8443.65 万 2.8 亿 6873.03 万 1.59 亿 1.33 亿 3.92 亿 1.37 亿 2.33 亿 1.89 亿 4.65 亿 1.66 亿 2.94 亿 1.94 亿 5.13 亿 2.19 亿 2.76 亿 1.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1332.33 万 -16.6% 1598.12 万 1348.76 万 1326.27 万 1371.92 万 2093.24 万 1707.76 万 1501.4 万 1710.82 万 1242.46 万 1811.73 万 1850.16 万 1460.72 万 1729.68 万 1624.29 万 1331.92 万 1366.98 万 1495.02 万 1408.15 万 1431.23 万 1612.98 万 2103.87 万 1658.96 万 1337.84 万 1134.66 万
管理费用 3583.57 万 8.9% 3289.46 万 2723.06 万 2810.88 万 3063.14 万 5096.45 万 1580.28 万 3832.56 万 2724.95 万 3325.75 万 2303.57 万 5040.48 万 2270.54 万 4123.37 万 4516.95 万 3137.92 万 3975.8 万 4152.22 万 4612.47 万 4880.6 万 4705.3 万 5496.6 万 4476.22 万 4416.57 万 4339.69 万
财务费用 167.42 万 -56.9% 388.66 万 129.48 万 272.18 万 98.08 万 319.68 万 8.18 万 121.36 万 -255.06 万 590.77 万 56.55 万 -396.13 万 -305.34 万 -1347.79 万 77.67 万 -501.7 万 -890.43 万 -902.66 万 273.5 万 -1446.47 万 535.14 万 129.74 万 220.14 万 130.38 万 385.44 万
财务费用 - 利息费用 548.88 万 3.1% 532.51 万 653.04 万 602.93 万 621.2 万 743.72 万 650.14 万 642.79 万 595.77 万 1026.47 万 302.87 万 703.94 万 709.75 万 758.96 万 778.81 万 783.03 万 795.37 万 898.43 万 659.55 万 986.0 万 653.44 万 538.12 万 703.23 万 952.07 万 402.36 万
财务费用 - 利息收入 433.33 万 503.7% 71.78 万 682.41 万 347.38 万 541.64 万 315.44 万 694.59 万 547.64 万 931.07 万 447.68 万 277.64 万 1108.85 万 1032.61 万 2114.68 万 721.73 万 1298.19 万 1704.22 万 1651.67 万 554.69 万 2296.82 万 289.08 万 433.88 万 513.08 万 822.55 万 51.43 万
研发费用 1191.27 万 -23.0% 1546.6 万 1149.17 万 1302.97 万 1119.31 万 1731.18 万 1416.25 万 1493.23 万 1158.46 万 2429.99 万 1321.98 万 1297.44 万 1293.67 万 3132.65 万 1247.13 万 1970.77 万 1511.64 万 2527.2 万 1398.85 万 2139.99 万 1977.45 万 2538.02 万 2138.17 万 1568.04 万 1717.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 148.79 万 -40.0% 248.12 万 123.26 万 127.31 万 87.1 万 118.99 万 84.76 万 82.73 万 132.29 万 235.02 万 135.59 万 96.71 万 107.64 万 224.28 万 132.64 万 256.49 万 109.96 万 289.01 万 175.85 万 131.95 万 199.38 万 392.45 万 123.11 万 130.24 万 96.9 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 26.77 万 -55.0% 59.43 万 140.36 万 49.06 万 27.93 万 164.17 万 79.49 万 131.48 万 136.28 万 366.09 万 150.45 万 143.01 万 167.03 万 268.24 万 295.29 万 417.89 万 272.2 万 875.42 万 207.83 万 239.34 万 193.91 万 1234.42 万 333.86 万 255.34 万 199.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -11.54 万 -105.9% 195.94 万 -17.99 万 -1.44 万 -8.3 万 87.74 万 196.07 万 37.77 万 -37.58 万 -38.87 万 -8.64 万 63.02 万 -1.1 万 - - - - - - - - -12.89 万 - - -
其中:联营公司投资收益 -11.54 万 -119.0% 60.66 万 -17.99 万 2.85 万 -8.3 万 76.49 万 -8.46 万 44.13 万 -16.92 万 20.13 万 -8.64 万 70.13 万 -1.1 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -138.29 万 0.0 141.22 万 4205.4 0.0 - - - 0.0 0.0 - - -4980.0 730.0 2250.0 1.0 万 300.0 7.35 万 - - - - - -
营业利润 -3186.98 万 73.5% -1.2 亿 -1237.13 万 -2875.76 万 -2809.09 万 -1.0 亿 -1189.48 万 -3872.68 万 -3124.89 万 2807.09 万 -4545.56 万 -358.04 万 -1036.1 万 9129.77 万 -2968.97 万 -166.01 万 -1110.16 万 1.16 亿 -2567.05 万 503.37 万 -1957.25 万 1.44 亿 -1920.98 万 1197.69 万 -5419.43 万
加：营业外收入 25.31 万 -82.1% 141.36 万 31.25 万 37.23 万 24.57 万 55.72 万 17.79 万 80.31 万 148.76 万 196.79 万 12.8 万 45.58 万 26.67 万 210.54 万 8.35 万 56.46 万 331.55 万 101.79 万 993.7 万 33.56 万 23.34 万 85.92 万 14.11 万 35.66 万 17.48 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.35 万 -94.7% 44.06 万 27.3 万 35.45 万 7.47 万 20.95 万 18.14 万 4.23 万 5.68 万 52.64 万 17.83 万 13.82 万 28.07 万 35.47 万 40.55 万 29.95 万 81.02 万 12.98 万 35.9 万 1.25 万 125.7 万 5.03 万 10.07 万 37.03 万 1.8 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3164.02 万 73.5% -1.2 亿 -1233.18 万 -2873.99 万 -2791.98 万 -1.0 亿 -1189.83 万 -3796.61 万 -2981.8 万 2951.24 万 -4550.59 万 -326.28 万 -1037.5 万 9304.85 万 -3001.18 万 -139.5 万 -859.62 万 1.16 亿 -1609.25 万 535.69 万 -2059.62 万 1.45 亿 -1916.93 万 1196.31 万 -5403.75 万
减：所得税 288.25 万 152.6% -547.7 万 307.47 万 -343.87 万 -85.59 万 -435.87 万 501.5 万 -609.14 万 -29.6 万 -122.89 万 -202.12 万 44.46 万 48.48 万 698.41 万 7.87 万 64.34 万 -15.85 万 1725.52 万 101.98 万 149.53 万 -187.92 万 1459.09 万 -148.73 万 -80.98 万 -398.68 万
净利润 -3452.27 万 69.7% -1.14 亿 -1540.66 万 -2530.12 万 -2706.39 万 -9571.84 万 -1691.34 万 -3187.47 万 -2952.2 万 3074.13 万 -4348.48 万 -370.75 万 -1085.98 万 8606.44 万 -3009.05 万 -203.84 万 -843.77 万 9922.48 万 -1711.23 万 386.16 万 -1871.69 万 1.3 亿 -1768.2 万 1277.29 万 -5005.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3452.27 万 69.7% -1.14 亿 -1540.66 万 -2530.12 万 -2706.39 万 -9571.84 万 -1691.34 万 -3187.47 万 -2952.2 万 3074.13 万 -4348.48 万 -370.75 万 -1085.98 万 8606.44 万 -3009.05 万 -203.84 万 -843.77 万 9922.48 万 -1711.23 万 386.16 万 -1871.69 万 1.3 亿 -1768.2 万 1277.29 万 -5005.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3252.03 万 69.5% -1.07 亿 -1483.49 万 -2186.85 万 -2624.3 万 -9496.56 万 -1887.51 万 -2782.03 万 -3183.79 万 2558.05 万 -4074.64 万 -635.87 万 -1189.07 万 7488.6 万 -2824.09 万 -663.72 万 -1140.05 万 8487.01 万 -1367.61 万 -374.53 万 -1861.61 万 1.18 亿 -1773.49 万 466.56 万 -4052.18 万
少数股东损益 -200.24 万 72.6% -730.57 万 -57.17 万 -343.27 万 -82.09 万 -75.28 万 196.17 万 -405.43 万 231.59 万 516.09 万 -273.84 万 265.13 万 103.09 万 1117.84 万 -184.96 万 459.88 万 296.28 万 1435.47 万 -343.62 万 760.69 万 -10.08 万 1215.5 万 5.29 万 810.74 万 -952.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3284.82 万 69.6% -1.08 亿 -1591.5 万 -2321.88 万 -2666.32 万 -9753.18 万 -2121.88 万 -2958.3 万 -3389.84 万 1987.77 万 -4134.33 万 -757.71 万 -1273.87 万 7202.61 万 -3035.72 万 -752.26 万 -1539.44 万 8067.54 万 -2281.21 万 -523.63 万 -1847.82 万 - - 259.77 万 -4219.9 万
基本每股收益 -0.04 69.9% -0.14 -0.02 -0.03 -0.03 -0.13 -0.02 -0.04 -0.04 0.03 -0.06 0.0 -0.02 0.1 -0.04 -0.01 -0.01 0.12 -0.01 -0.01 -0.03 0.2 -0.03 0.01 -0.07
稀释每股收益 -0.04 69.9% -0.14 -0.02 -0.03 -0.03 -0.13 -0.02 -0.04 -0.04 0.03 -0.06 0.0 -0.02 0.1 -0.04 -0.01 -0.01 0.12 -0.01 -0.01 -0.03 0.2 -0.03 0.01 -0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3452.27 万 69.7% -1.14 亿 -1540.66 万 -2530.12 万 -2706.39 万 -9571.84 万 -1691.34 万 -3187.47 万 -2952.2 万 3074.13 万 -4348.48 万 -370.75 万 -1085.98 万 8606.44 万 -3009.05 万 -203.84 万 -843.77 万 9922.48 万 -1711.23 万 386.16 万 -1871.69 万 1.3 亿 -1768.2 万 1277.29 万 -5005.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3252.03 万 69.5% -1.07 亿 -1483.49 万 -2186.85 万 -2624.3 万 -9496.56 万 -1887.51 万 -2782.03 万 -3183.79 万 2558.05 万 -4074.64 万 -635.87 万 -1189.07 万 7488.6 万 -2824.09 万 -663.72 万 -1140.05 万 8487.01 万 -1367.61 万 -374.53 万 -1861.61 万 1.18 亿 -1773.49 万 466.56 万 -4052.18 万
归属于少数股东的综合收益总额 -200.24 万 72.6% -730.57 万 -57.17 万 -343.27 万 -82.09 万 -75.28 万 196.17 万 -405.43 万 231.59 万 516.09 万 -273.84 万 265.13 万 103.09 万 1117.84 万 -184.96 万 459.88 万 296.28 万 1435.47 万 -343.62 万 760.69 万 -10.08 万 1215.5 万 5.29 万 810.74 万 -952.89 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 31.93 亿 -6.4% 31.0 亿 34.4 亿 35.94 亿 39.7 亿 39.68 亿 35.01 亿 33.09 亿 27.57 亿
流动资产合计 25.0 亿 -5.5% 24.88 亿 27.22 亿 27.91 亿 30.46 亿 29.24 亿 25.65 亿 24.2 亿 20.84 亿
货币资金 1.48 亿 -48.2% 1.94 亿 2.77 亿 4.6 亿 4.93 亿 6.54 亿 4.08 亿 3.95 亿 4.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.8 亿 12.3% 6.18 亿 6.04 亿 5.15 亿 6.85 亿 9.34 亿 7.25 亿 19.04 亿 14.66 亿
应收票据 265.33 万 -6.8% 195.5 万 149.85 万 202.37 万 575.67 万 1170.56 万 706.22 万 460.05 万 1588.53 万
应收账款 5.77 亿 12.4% 6.16 亿 6.02 亿 5.13 亿 6.79 亿 9.22 亿 7.18 亿 18.99 亿 14.5 亿
预付款项 1121.89 万 -39.4% 669.24 万 1420.72 万 1455.55 万 1234.54 万 748.66 万 640.67 万 573.41 万 436.73 万
其他应收款合计 9478.02 万 -22.4% 8533.7 万 1.05 亿 1.25 亿 1.74 亿 1.64 亿 8400.83 万 9219.22 万 1.02 亿
存货 4069.1 万 47.1% 1832.87 万 845.34 万 1221.94 万 732.11 万 718.9 万 531.33 万 291.26 万 175.02 万
一年内到期的非流动资产 8428.9 万 6.5% 9239.78 万 7618.02 万 8235.4 万 6301.27 万 - - - -
其他流动资产 1661.32 万 26.5% 2032.18 万 1621.51 万 1354.08 万 1655.38 万 2330.78 万 3134.91 万 1992.1 万 2376.85 万
非流动资产合计 6.93 亿 -9.5% 6.12 亿 7.18 亿 8.03 亿 9.24 亿 10.44 亿 9.36 亿 8.89 亿 6.73 亿
长期应收款 3084.45 万 -51.7% 1554.68 万 4585.08 万 8137.61 万 9543.65 万 6.2 亿 5.28 亿 4.83 亿 2.76 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 3402.75 万 -12.0% 3130.53 万 3742.52 万 4065.35 万 4237.46 万 4409.58 万 4581.69 万 4753.81 万 4925.92 万
长期股权投资 1888.03 万 148.7% 2976.66 万 819.24 万 724.0 万 243.47 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 100.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.33 亿 -5.8% 1.29 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.77 亿 1.87 亿 1.96 亿 2.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 31.24 万
使用权资产 865.22 万 -32.3% 754.89 万 1134.18 万 47.89 万 1174.85 万 2467.33 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 4518.84 万 104.0% 2243.65 万 2133.93 万 2288.23 万 3695.84 万 4999.62 万 5531.73 万 6150.32 万 6723.83 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 1032.11 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1313.03 万 -11.3% 1197.95 万 1448.01 万 1531.06 万 1832.61 万 2223.42 万 1972.16 万 1923.85 万 854.05 万
递延所得税资产 1.37 亿 5.2% 1.46 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.07 亿 9883.48 万 8018.45 万 6950.53 万
其他非流动资产 2.62 亿 -21.7% 2.19 亿 3.0 亿 3.64 亿 4.33 亿 - 13.35 万 - -
负债合计 19.03 亿 -1.6% 18.83 亿 20.03 亿 19.81 亿 22.43 亿 22.72 亿 21.51 亿 20.15 亿 15.37 亿
流动负债合计 17.43 亿 -0.2% 17.52 亿 18.35 亿 17.88 亿 20.17 亿 20.22 亿 18.8 亿 17.62 亿 14.3 亿
短期借款 5.5 亿 0.6% 5.09 亿 5.4 亿 4.68 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.4 亿 4.18 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2940.38 万 5.3% 2128.29 万 2144.01 万 2657.79 万 2121.5 万 2020.54 万 4798.09 万 1416.77 万 330.91 万
应付账款 5.88 亿 -5.9% 5.95 亿 6.73 亿 7.08 亿 8.93 亿 8.77 亿 7.9 亿 7.89 亿 5.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3421.09 万 3713.84 万
应付职工薪酬 1.36 亿 -8.6% 1.44 亿 1.75 亿 1.86 亿 2.14 亿 2.24 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.14 亿
应交税费 1.82 亿 -3.0% 1.9 亿 1.98 亿 2.0 亿 2.19 亿 2.05 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.28 亿
其他应付款合计 1.96 亿 36.8% 2.31 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.28 亿 1.2 亿 9536.23 万
一年内到期的非流动负债 3552.57 万 7.8% 3688.91 万 3580.08 万 3037.08 万 4185.63 万 5110.8 万 2982.66 万 - -
其他流动负债 137.91 万 24.0% 295.39 万 726.69 万 235.1 万 174.04 万 369.65 万 - - -
非流动负债合计 1.61 亿 -14.1% 1.31 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.26 亿 2.5 亿 2.72 亿 2.53 亿 1.07 亿
长期借款 1.57 亿 -10.2% 1.3 亿 1.6 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.58 亿 2.39 亿 9000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 74.51 万 -4.6% 0.0 170.13 万 7.18 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 -100.0% 0.0 0.0 274.05 万 548.09 万 887.01 万 1313.18 万 1390.22 万 1666.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.9 亿 -12.6% 12.17 亿 14.37 亿 16.13 亿 17.27 亿 16.96 亿 13.5 亿 12.94 亿 12.2 亿
实收资本（或股本） 7.7 亿 0.0% 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿
资本公积 3.5 亿 -0.2% 3.5 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 417.67 万 24.2% 460.02 万 409.19 万 336.48 万 747.14 万 1072.36 万 1031.25 万 1003.48 万 894.1 万
盈余公积 1259.1 万 0.0% 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1258.36 万 1233.08 万 961.57 万 685.87 万 255.56 万
未分配利润 5381.91 万 -76.2% -163.46 万 1.68 亿 3.42 亿 3.8 亿 3.61 亿 3.28 亿 2.85 亿 2.23 亿
归属母公司股东权益合计 11.9 亿 -12.6% 11.35 亿 13.06 亿 14.78 亿 15.22 亿 15.05 亿 11.8 亿 11.34 亿 10.67 亿
少数股东权益 9947.03 万 -12.7% 8195.48 万 1.31 亿 1.35 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.53 亿
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-06 2020-03 2019-12 2018-12
资产总计 30.97 亿 -0.1% 31.0 亿 32.08 亿 32.56 亿 32.89 亿 34.4 亿 34.18 亿 34.55 亿 35.31 亿 35.94 亿 37.98 亿 40.44 亿 39.18 亿 39.7 亿 37.41 亿 38.22 亿 37.91 亿 39.68 亿 36.65 亿 34.4 亿 33.6 亿 35.01 亿 32.18 亿 31.05 亿 33.09 亿 27.57 亿
流动资产合计 24.27 亿 -2.5% 24.88 亿 25.27 亿 25.68 亿 25.73 亿 27.22 亿 26.24 亿 26.3 亿 27.15 亿 27.91 亿 29.09 亿 31.17 亿 29.32 亿 30.46 亿 27.04 亿 27.82 亿 27.42 亿 29.24 亿 26.91 亿 24.66 亿 23.92 亿 25.65 亿 22.98 亿 0.0 24.2 亿 20.84 亿
货币资金 1.37 亿 -29.3% 1.94 亿 1.26 亿 8980.09 万 1.6 亿 2.77 亿 2.02 亿 2.46 亿 4.13 亿 4.6 亿 2.84 亿 4.38 亿 4.54 亿 4.93 亿 4.25 亿 4.96 亿 5.28 亿 6.54 亿 4.4 亿 1.56 亿 2.22 亿 4.08 亿 2.44 亿 0.0 3.95 亿 4.86 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应收票据及应收账款 6.11 亿 -1.1% 6.18 亿 5.51 亿 6.02 亿 5.49 亿 6.04 亿 4.38 亿 4.64 亿 4.84 亿 5.15 亿 5.64 亿 5.88 亿 6.21 亿 6.85 亿 6.78 亿 7.43 亿 8.13 亿 9.34 亿 7.17 亿 7.01 亿 6.46 亿 7.25 亿 5.26 亿 0.0 19.04 亿 14.66 亿
应收票据 324.21 万 65.8% 195.5 万 210.41 万 208.17 万 206.46 万 149.85 万 75.39 万 225.44 万 362.92 万 202.37 万 380.71 万 736.54 万 1045.47 万 575.67 万 550.51 万 857.28 万 1068.15 万 1170.56 万 748.3 万 488.8 万 1001.14 万 706.22 万 897.69 万 0.0 460.05 万 1588.53 万
应收账款 6.08 亿 -1.4% 6.16 亿 5.49 亿 6.0 亿 5.47 亿 6.02 亿 4.38 亿 4.61 亿 4.8 亿 5.13 亿 5.6 亿 5.81 亿 6.1 亿 6.79 亿 6.73 亿 7.35 亿 8.02 亿 9.22 亿 7.09 亿 6.96 亿 6.36 亿 7.18 亿 5.17 亿 0.0 18.99 亿 14.5 亿
预付款项 656.75 万 -1.9% 669.24 万 1473.93 万 1778.5 万 1587.03 万 1420.72 万 2337.55 万 2376.69 万 2116.6 万 1455.55 万 3042.64 万 2527.31 万 2007.69 万 1234.54 万 2721.95 万 1925.37 万 1651.29 万 748.66 万 1688.64 万 1182.03 万 1337.06 万 640.67 万 544.59 万 0.0 573.41 万 436.73 万
其他应收款合计 8397.07 万 -1.6% 8533.7 万 1.07 亿 9815.0 万 1.06 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.7 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.11 亿 9900.3 万 8729.4 万 8400.83 万 1.05 亿 0.0 9219.22 万 1.02 亿
存货 5400.73 万 194.7% 1832.87 万 4257.46 万 3134.98 万 2737.47 万 845.34 万 4288.19 万 3263.44 万 2794.18 万 1221.94 万 5682.47 万 5008.82 万 2852.09 万 732.11 万 3223.4 万 1570.69 万 1101.57 万 718.9 万 4059.31 万 2734.96 万 2052.06 万 531.33 万 1075.69 万 0.0 291.26 万 175.02 万
一年内到期的非流动资产 9239.78 万 0.0% 9239.78 万 7692.31 万 7692.31 万 7618.02 万 7618.02 万 9633.4 万 8205.4 万 8207.02 万 8235.4 万 6371.67 万 6369.96 万 - 6301.27 万 - - - - - - - - - 0.0 - -
其他流动资产 1992.9 万 -1.9% 2032.18 万 1334.41 万 1332.84 万 1329.75 万 1621.51 万 1330.29 万 1280.15 万 1296.5 万 1354.08 万 1512.99 万 1408.85 万 1634.85 万 1655.38 万 505.66 万 1312.18 万 2365.07 万 2330.78 万 1829.26 万 2556.87 万 2733.81 万 3134.91 万 2593.62 万 0.0 1992.1 万 2376.85 万
非流动资产合计 6.7 亿 9.5% 6.12 亿 6.81 亿 6.87 亿 7.16 亿 7.18 亿 7.95 亿 8.25 亿 8.16 亿 8.03 亿 8.89 亿 9.27 亿 9.86 亿 9.24 亿 10.37 亿 10.4 亿 10.49 亿 10.44 亿 9.74 亿 9.75 亿 9.68 亿 9.36 亿 9.21 亿 0.0 8.89 亿 6.73 亿
长期应收款 1565.51 万 0.7% 1554.68 万 4630.5 万 4616.94 万 4603.38 万 4585.08 万 7631.3 万 7661.26 万 8169.67 万 8137.61 万 8699.33 万 9633.36 万 5.96 亿 9543.65 万 6.33 亿 6.32 亿 6.35 亿 6.2 亿 5.44 亿 5.41 亿 5.27 亿 5.28 亿 5.16 亿 0.0 4.83 亿 2.76 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 100.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资性房地产 3093.5 万 -1.2% 3130.53 万 3617.91 万 3659.41 万 3712.0 万 3742.52 万 3936.26 万 3979.29 万 4022.32 万 4065.35 万 4108.37 万 4151.4 万 4194.43 万 4237.46 万 4280.49 万 4323.52 万 4366.6 万 4409.58 万 4452.61 万 4495.63 万 4538.66 万 4581.69 万 4667.75 万 0.0 4753.81 万 4925.92 万
长期股权投资 2965.13 万 -0.4% 2976.66 万 795.8 万 813.79 万 810.94 万 819.24 万 742.75 万 751.21 万 707.08 万 724.0 万 703.87 万 712.51 万 242.37 万 243.47 万 15.0 万 - - - - - - - - 0.0 - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 100.0 万 0.0 100.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
固定资产 1.28 亿 -1.3% 1.29 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.87 亿 1.9 亿 0.0 1.96 亿 2.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 31.24 万
使用权资产 736.97 万 -2.4% 754.89 万 712.01 万 852.73 万 993.46 万 1134.18 万 1275.35 万 1419.31 万 1564.33 万 47.89 万 297.01 万 603.52 万 910.02 万 1174.85 万 1573.29 万 1892.59 万 2134.07 万 2467.33 万 2662.7 万 2981.71 万 3629.89 万 - - 0.0 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
无形资产 6896.61 万 207.4% 2243.65 万 2306.21 万 2269.31 万 2141.08 万 2133.93 万 2232.61 万 2245.12 万 2288.24 万 2288.23 万 3620.93 万 3771.15 万 3968.98 万 3695.84 万 4554.35 万 4679.87 万 4828.64 万 4999.62 万 5127.22 万 5245.89 万 5385.67 万 5531.73 万 5839.99 万 0.0 6150.32 万 6723.83 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
商誉 2064.21 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期待摊费用 1129.91 万 -5.7% 1197.95 万 1283.97 万 1384.52 万 1496.16 万 1448.01 万 1539.02 万 1605.56 万 1462.86 万 1531.06 万 1614.67 万 1693.33 万 1753.36 万 1832.61 万 1959.11 万 2063.15 万 2150.84 万 2223.42 万 1799.9 万 1870.03 万 2128.06 万 1972.16 万 1785.25 万 0.0 1923.85 万 854.05 万
递延所得税资产 1.37 亿 -6.0% 1.46 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.02 亿 9883.48 万 9052.21 万 0.0 8018.45 万 6950.53 万
其他非流动资产 2.22 亿 1.2% 2.19 亿 2.79 亿 2.77 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.49 亿 3.64 亿 3.67 亿 3.64 亿 4.24 亿 4.43 亿 - 4.33 亿 - - - - - - - 13.35 万 - 0.0 - -
负债合计 18.87 亿 0.2% 18.83 亿 18.8 亿 19.12 亿 19.2 亿 20.03 亿 18.84 亿 19.03 亿 19.48 亿 19.81 亿 21.39 亿 23.33 亿 22.03 亿 22.43 亿 20.94 亿 21.36 亿 21.03 亿 22.72 亿 20.54 亿 21.01 亿 20.3 亿 21.51 亿 19.65 亿 18.61 亿 20.15 亿 15.37 亿
流动负债合计 17.32 亿 -1.2% 17.52 亿 17.17 亿 17.48 亿 17.54 亿 18.35 亿 16.87 亿 17.16 亿 17.4 亿 17.88 亿 19.16 亿 21.09 亿 19.78 亿 20.17 亿 18.34 亿 18.93 亿 18.56 亿 20.22 亿 17.58 亿 18.04 亿 17.43 亿 18.8 亿 16.77 亿 0.0 17.62 亿 14.3 亿
短期借款 5.54 亿 8.7% 5.09 亿 5.54 亿 5.23 亿 5.47 亿 5.4 亿 4.9 亿 4.71 亿 5.47 亿 4.68 亿 4.59 亿 5.69 亿 4.93 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.58 亿 4.59 亿 4.48 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.28 亿 0.0 4.18 亿 3.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
应付票据 2419.22 万 13.7% 2128.29 万 2331.93 万 3455.57 万 3461.55 万 2144.01 万 2920.22 万 1709.34 万 2124.32 万 2657.79 万 2055.1 万 3032.17 万 3271.35 万 2121.5 万 1893.97 万 2831.28 万 3840.37 万 2020.54 万 1509.81 万 2406.67 万 3535.9 万 4798.09 万 2620.63 万 0.0 1416.77 万 330.91 万
应付账款 5.65 亿 -5.1% 5.95 亿 5.7 亿 6.4 亿 6.12 亿 6.73 亿 6.28 亿 6.72 亿 6.38 亿 7.08 亿 8.18 亿 8.79 亿 8.35 亿 8.93 亿 7.8 亿 8.11 亿 7.6 亿 8.77 亿 7.07 亿 7.73 亿 6.59 亿 7.9 亿 6.97 亿 0.0 7.89 亿 5.92 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 3421.09 万 3713.84 万
应付职工薪酬 1.31 亿 -9.0% 1.44 亿 1.37 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.86 亿 2.23 亿 2.18 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.85 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.17 亿 1.98 亿 2.4 亿 2.17 亿 0.0 2.43 亿 2.14 亿
应交税费 1.79 亿 -6.0% 1.9 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.85 亿 1.98 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.9 亿 2.0 亿 2.09 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.19 亿 1.83 亿 1.94 亿 1.98 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.33 亿 0.0 1.42 亿 1.28 亿
其他应付款合计 2.16 亿 -6.5% 2.31 亿 1.91 亿 1.62 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.44 亿 1.1 亿 1.54 亿 1.28 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.15 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.2 亿 0.0 1.2 亿 9536.23 万
一年内到期的非流动负债 3536.68 万 -4.1% 3688.91 万 2383.91 万 2397.05 万 3568.47 万 3580.08 万 2477.8 万 3665.81 万 3020.2 万 3037.08 万 2133.47 万 2491.52 万 3891.03 万 4185.63 万 3187.58 万 3293.24 万 4359.46 万 5110.8 万 3079.41 万 3087.76 万 5702.34 万 2982.66 万 1462.5 万 0.0 - -
其他流动负债 262.53 万 -11.1% 295.39 万 6317.0 0.0 13.28 万 726.69 万 3.0 万 44.29 万 209.11 万 235.1 万 65.72 万 417.49 万 448.15 万 174.04 万 494.89 万 460.5 万 341.54 万 369.65 万 - 66.38 万 572.34 万 - - 0.0 - -
非流动负债合计 1.55 亿 18.3% 1.31 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.87 亿 2.08 亿 1.93 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.87 亿 2.72 亿 2.88 亿 0.0 2.53 亿 1.07 亿
长期借款 1.54 亿 18.4% 1.3 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.9 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.5 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.44 亿 2.58 亿 2.74 亿 0.0 2.39 亿 9000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 106.8 万 127.91 万 149.02 万 170.13 万 7.18 万 7.18 万 7.18 万 7.18 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.51 万 137.02 万 205.53 万 274.05 万 342.56 万 411.07 万 479.58 万 548.09 万 681.48 万 749.99 万 808.5 万 887.01 万 1089.65 万 1164.16 万 1230.4 万 1313.18 万 1467.56 万 0.0 1390.22 万 1666.42 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
所有者权益合计 12.11 亿 -0.5% 12.17 亿 13.28 亿 13.44 亿 13.69 亿 14.37 亿 15.35 亿 15.52 亿 15.83 亿 16.13 亿 16.59 亿 17.11 亿 17.15 亿 17.27 亿 16.46 亿 16.86 亿 16.88 亿 16.96 亿 16.11 亿 13.39 亿 13.31 亿 13.5 亿 12.53 亿 0.0 12.94 亿 12.2 亿
实收资本（或股本） 7.7 亿 0.0% 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 7.7 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 0.0 6.0 亿 6.0 亿
资本公积 3.5 亿 0.0% 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.5 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 0.0 2.33 亿 2.33 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
专项储备 441.89 万 -3.9% 460.02 万 351.52 万 403.9 万 393.44 万 409.19 万 245.42 万 265.7 万 278.93 万 336.48 万 562.17 万 596.95 万 652.78 万 747.14 万 1007.86 万 1045.0 万 1050.65 万 1072.36 万 1038.08 万 1049.68 万 1039.9 万 1031.25 万 1082.78 万 0.0 1003.48 万 894.1 万
盈余公积 1259.1 万 0.0% 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1259.1 万 1258.36 万 1258.36 万 1258.36 万 1258.36 万 1233.08 万 1233.08 万 1233.08 万 1233.08 万 961.57 万 963.43 万 963.43 万 961.57 万 679.76 万 0.0 685.87 万 255.56 万
未分配利润 -3415.49 万 -1989.5% -163.46 万 1.05 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.68 亿 2.63 亿 2.82 亿 3.1 亿 3.42 亿 3.16 亿 3.62 亿 3.69 亿 3.8 亿 3.06 亿 3.43 亿 3.5 亿 3.61 亿 2.92 亿 3.05 亿 3.09 亿 3.28 亿 2.45 亿 0.0 2.85 亿 2.23 亿
归属母公司股东权益合计 11.02 亿 -2.9% 11.35 亿 12.41 亿 12.56 亿 12.78 亿 13.06 亿 13.99 亿 14.18 亿 14.46 亿 14.78 亿 14.55 亿 15.02 亿 15.09 亿 15.22 亿 14.49 亿 14.87 亿 14.94 亿 15.05 亿 14.33 亿 11.58 亿 11.62 亿 11.8 亿 10.95 亿 10.94 亿 11.34 亿 10.67 亿
少数股东权益 1.08 亿 31.9% 8195.48 万 8687.54 万 8743.45 万 9087.71 万 1.31 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.37 亿 1.35 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.97 亿 1.99 亿 1.94 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.58 亿 0.0 1.6 亿 1.53 亿
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5469.1 万 134.4% 62.33 万 -1.85 亿 1517.61 万 -6696.78 万 3298.12 万 2856.68 万 -2.52 亿 -1.96 亿
经营活动现金流入小计 9.68 亿 50.7% 7.97 亿 6.62 亿 11.62 亿 13.86 亿 16.81 亿 16.58 亿 15.12 亿 15.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.78 亿 26.7% 7.88 亿 6.2 亿 10.41 亿 11.36 亿 14.35 亿 14.86 亿 13.3 亿 12.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 38.68 万 -25.6% 52.6 万 194.29 万 80.11 万 2132.36 万 - 7.33 万 1916.59 65.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.89 亿 594.7% 875.19 万 4008.07 万 1.2 亿 2.29 亿 2.46 亿 1.72 亿 1.82 亿 2.26 亿
经营活动现金流出小计 9.13 亿 13.9% 7.96 亿 8.46 亿 11.46 亿 14.53 亿 16.48 亿 16.29 亿 17.65 亿 17.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.72 亿 -6.6% 3.92 亿 4.22 亿 5.4 亿 7.7 亿 8.57 亿 8.67 亿 8.84 亿 7.62 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.74 亿 -8.2% 2.89 亿 3.08 亿 3.52 亿 4.08 亿 4.47 亿 4.48 亿 4.66 亿 4.27 亿
支付的各项税款 4973.35 万 36.3% 4269.34 万 4309.06 万 5005.85 万 7046.17 万 8231.51 万 6806.75 万 8094.16 万 1.08 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.17 亿 221.2% 7356.77 万 7290.57 万 2.05 亿 2.05 亿 2.61 亿 2.45 亿 3.33 亿 4.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4357.27 万 -3.6% -3308.63 万 -2324.38 万 1858.11 万 -2290.77 万 -2692.54 万 -3301.7 万 -3481.96 万 -2465.19 万
投资活动现金流入小计 21.55 万 377.7% 21.83 万 4.68 万 4041.79 万 7.0 万 6.18 万 166.24 万 47.24 万 6.34 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 100.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 53.97 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.55 万 377.7% 21.83 万 4.68 万 7.94 万 7.0 万 6.18 万 12.27 万 47.24 万 6.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 4033.84 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 4378.81 万 4.0% 3330.46 万 2329.07 万 2183.68 万 2297.76 万 2698.72 万 3467.94 万 3529.2 万 2471.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1320.95 万 -39.7% 1253.07 万 2329.07 万 1783.68 万 2052.76 万 2698.72 万 3467.94 万 3529.2 万 2471.53 万
投资支付的现金 3057.87 万 51.5% 2077.38 万 0.0 400.0 万 245.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7.14 亿 24.3% 5.98 亿 5.43 亿 5.26 亿 4.81 亿 8.24 亿 6.72 亿 5.81 亿 6.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4317.13 万 21.0% -5360.06 万 1819.28 万 -6603.62 万 -6772.51 万 2.53 亿 3182.52 万 1.71 亿 1.98 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 92.0 万 147.0 万 - - 3.1 亿 - 120.0 万 1.31 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.62 亿 15.7% 5.45 亿 5.4 亿 5.26 亿 4.79 亿 4.98 亿 6.62 亿 5.79 亿 5.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4980.8 万 - 5200.0 万 162.0 万 - 238.6 万 1541.38 万 1058.83 万 - -
筹资活动现金流出小计 7.58 亿 20.3% 6.51 亿 5.24 亿 5.92 亿 5.49 亿 5.71 亿 6.41 亿 4.1 亿 4.83 亿
偿还债务所支付的现金 6.62 亿 10.2% 6.05 亿 4.96 亿 5.45 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.9 亿 3.72 亿 4.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2234.99 万 -21.7% 2309.39 万 2810.01 万 4264.77 万 3810.99 万 4460.96 万 5006.31 万 3710.99 万 3264.07 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7114.38 万 - 2314.45 万 36.0 万 446.26 万 323.26 万 1800.28 万 - - 30.81 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3205.3 万 87.5% -8606.36 万 -1.9 亿 -3227.9 万 -1.58 亿 2.59 亿 2737.49 万 -1.16 亿 -2286.16 万
期初现金及现金等价物余额 5.22 亿 -52.8% 2.65 亿 4.54 亿 4.87 亿 6.44 亿 3.85 亿 3.58 亿 4.74 亿 4.97 亿
期末现金及现金等价物余额 4.9 亿 -42.3% 1.79 亿 2.65 亿 4.54 亿 4.87 亿 6.44 亿 3.85 亿 3.58 亿 4.74 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03
经营活动产生的现金流量净额 -3938.39 万 -134.0% 1.16 亿 775.03 万 -2944.15 万 -9345.16 万 4712.36 万 -5511.47 万 -5767.11 万 -1.19 亿 1.71 亿 -2336.58 万 -6600.07 万 -6663.34 万 1.08 亿 -6554.87 万 -339.7 万 -1.06 亿 2.48 亿 26.43 万 -4805.41 万 -1.67 亿 2.43 亿 -3882.93 万 -4823.07 万 -1.27 亿
经营活动现金流入小计 3.93 亿 47.7% 2.66 亿 2.19 亿 9029.56 万 2.22 亿 2.22 亿 1.32 亿 6622.5 万 2.42 亿 5.42 亿 2.39 亿 3653.67 万 3.44 亿 3.85 亿 3.64 亿 2.24 亿 4.14 亿 6.67 亿 3.87 亿 2.75 亿 3.53 亿 6.92 亿 3.58 亿 2.45 亿 3.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.81 亿 -39.5% 2.99 亿 2.01 亿 9703.42 万 1.91 亿 2.15 亿 1.25 亿 8328.13 万 1.96 亿 4.53 亿 2.34 亿 7738.56 万 2.77 亿 3.33 亿 2.36 亿 2.16 亿 3.5 亿 5.64 亿 3.31 亿 2.06 亿 3.34 亿 7.0 亿 2.58 亿 2.02 亿 3.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% -18.33 万 38.64 万 18.36 万 13.92 万 -3800.03 -87.87 38.44 万 156.23 万 6.21 万 -6.21 万 6.21 万 73.89 万 355.1 万 -326.64 万 - - - - - - -1.73 万 7.96 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.11 亿 733.4% -3335.67 万 1791.79 万 -692.22 万 3111.28 万 676.16 万 676.25 万 -1744.07 万 4399.73 万 8908.08 万 582.24 万 -4091.11 万 6561.55 万 4774.9 万 1.31 亿 -1371.83 万 6337.34 万 1.02 亿 5598.03 万 6847.78 万 1901.27 万 -802.43 万 1.0 亿 4222.74 万 3782.42 万
经营活动现金流出小计 4.32 亿 187.8% 1.5 亿 2.11 亿 1.2 亿 3.15 亿 1.75 亿 1.87 亿 1.24 亿 3.61 亿 3.71 亿 2.63 亿 1.03 亿 4.1 亿 2.77 亿 4.3 亿 2.27 亿 5.2 亿 4.19 亿 3.86 亿 3.23 亿 5.2 亿 4.49 亿 3.97 亿 2.93 亿 4.91 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.37 亿 92.9% 7096.32 万 1.01 亿 6346.6 万 1.56 亿 9292.17 万 7749.15 万 7163.2 万 1.8 亿 1.56 亿 1.16 亿 7902.91 万 1.89 亿 1.5 亿 1.92 亿 1.55 亿 2.74 亿 1.9 亿 2.01 亿 1.57 亿 3.1 亿 2.42 亿 1.93 亿 1.52 亿 2.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7855.58 万 0.2% 7838.26 万 6443.18 万 5287.49 万 9286.32 万 8145.97 万 6650.94 万 5783.94 万 1.03 亿 1.09 亿 7585.88 万 7076.39 万 9634.67 万 1.04 亿 8648.03 万 8397.35 万 1.34 亿 1.19 亿 9368.33 万 8772.62 万 1.47 亿 1.37 亿 8797.73 万 8753.54 万 1.36 亿
支付的各项税款 1879.78 万 39.9% 1343.48 万 1147.99 万 602.1 万 1175.77 万 800.47 万 794.1 万 877.64 万 1836.86 万 1337.84 万 564.4 万 1814.71 万 1288.91 万 1076.4 万 1243.28 万 2241.3 万 2485.19 万 1262.43 万 1692.62 万 2480.32 万 2796.14 万 1451.07 万 1463.74 万 1821.14 万 2070.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 1654.4% -1271.41 万 3458.42 万 -262.48 万 5432.24 万 -783.4 万 3538.75 万 -1435.18 万 5970.4 万 9329.62 万 6544.14 万 -6540.28 万 1.12 亿 1264.78 万 1.39 亿 -3377.03 万 8689.71 万 9797.76 万 7498.58 万 5314.33 万 3516.04 万 5488.66 万 1.01 亿 3479.82 万 5458.73 万
投资活动产生的现金流量净额 -3149.89 万 -218.3% -989.55 万 -142.99 万 -74.85 万 -2101.25 万 -101.76 万 -32.17 万 -1969.1 万 -221.35 万 3432.71 万 -112.44 万 -1053.39 万 -408.77 万 -1009.41 万 -642.25 万 -287.19 万 -351.91 万 -794.26 万 -370.52 万 -564.5 万 -963.25 万 -2248.98 万 -353.17 万 -446.6 万 -252.95 万
投资活动现金流入小计 4473.6 -56.4% 1.03 万 9965.0 19.08 万 7265.4 2.34 万 1.44 万 - - 4034.67 万 3.32 万 -7685.0 4.56 万 3.39 万 1.08 万 2250.0 2.31 万 5.3 万 5789.49 - - 5.14 万 153.97 万 6.57 万 5500.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4473.6 -56.4% 1.03 万 9965.0 19.08 万 7265.4 2.34 万 1.44 万 - - 8275.0 3.32 万 -7685.0 4.56 万 3.39 万 1.08 万 2250.0 2.31 万 5.3 万 5789.49 - - 5.14 万 10.0 6.57 万 5500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3150.33 万 218.0% 990.57 万 143.98 万 93.92 万 2101.98 万 104.11 万 33.62 万 1970.0 万 221.35 万 601.96 万 115.76 万 1052.63 万 413.33 万 1012.8 万 643.33 万 287.41 万 354.21 万 799.56 万 371.1 万 564.8 万 963.25 万 2254.12 万 507.14 万 453.18 万 253.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 151.42 万 -83.7% 931.62 万 143.98 万 93.92 万 83.55 万 104.11 万 33.62 万 1970.0 万 221.35 万 601.96 万 115.76 万 652.63 万 413.33 万 782.8 万 628.33 万 287.41 万 354.21 万 799.56 万 371.1 万 564.8 万 963.25 万 2254.12 万 507.14 万 453.18 万 253.5 万
投资支付的现金 2998.91 万 4986.9% 58.95 万 0.0 0.0 2018.43 万 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 230.0 万 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.89 亿 45.3% 1.99 亿 9530.0 万 1.31 亿 1.72 亿 2.05 亿 4450.0 万 1.53 亿 1.4 亿 2.0 亿 3250.0 万 1.21 亿 1.72 亿 2.85 亿 6844.57 万 4052.55 万 8775.6 万 3.74 亿 3.56 亿 5160.12 万 4200.0 万 3.29 亿 8200.0 万 1250.0 万 2.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1169.27 万 130.2% -3870.51 万 2525.98 万 -4141.88 万 126.34 万 2369.48 万 1297.61 万 -9261.19 万 7413.38 万 -2352.57 万 -1.27 亿 5675.39 万 2781.9 万 -2988.3 万 518.38 万 -1977.53 万 -2325.06 万 -2380.42 万 2.9 亿 1635.6 万 -2941.5 万 -236.18 万 -1160.1 万 -543.03 万 5121.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 98.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 3.06 亿 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.89 亿 95.1% 1.48 亿 9530.0 万 1.29 亿 1.72 亿 2.02 亿 4450.0 万 1.53 亿 1.4 亿 2.0 亿 3250.0 万 1.21 亿 1.72 亿 2.83 亿 6844.57 万 4052.55 万 8700.0 万 3.68 亿 5000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3.18 亿 8200.0 万 1250.0 万 2.49 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4980.8 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 163.0 万 0.0 0.0 75.6 万 571.51 万 77.75 万 692.12 万 200.0 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 2.77 亿 16.7% 2.38 亿 7004.02 万 1.73 亿 1.71 亿 1.81 亿 3152.39 万 2.46 亿 6586.62 万 2.24 亿 1.6 亿 6424.61 万 1.44 亿 3.15 亿 6326.19 万 6030.08 万 1.11 亿 3.98 亿 6635.99 万 3524.52 万 7141.5 万 3.31 亿 9360.1 万 1793.03 万 1.98 亿
偿还债务所支付的现金 2.22 亿 5.2% 2.11 亿 6430.0 万 1.65 亿 1.65 亿 1.71 亿 2550.0 万 2.4 亿 6000.0 万 2.08 亿 1.42 亿 5733.48 万 1.37 亿 3.07 亿 4680.57 万 5150.01 万 1.03 亿 3.75 亿 4200.0 万 5135.48 万 3999.45 万 3.08 亿 8000.0 万 1250.0 万 1.9 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 522.27 万 -2.7% 536.63 万 574.02 万 602.08 万 596.66 万 1027.74 万 602.39 万 629.26 万 550.62 万 1552.03 万 1428.97 万 691.13 万 592.64 万 530.87 万 1645.62 万 785.58 万 848.91 万 2175.99 万 755.56 万 787.35 万 742.05 万 2295.01 万 1360.1 万 543.03 万 808.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5000.0 万 136.5% 2114.38 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 万 36.0 万 289.8 万 0.0 120.46 万 228.76 万 0.0 - - 118.17 万 1680.42 万 -2398.31 万 2400.0 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5919.0 万 -188.1% 6716.56 万 3158.02 万 -7160.88 万 -1.13 亿 6980.07 万 -4246.03 万 -1.7 亿 -4699.81 万 1.82 亿 -1.52 亿 -1978.07 万 -4290.2 万 6796.97 万 -6678.74 万 -2604.42 万 -1.33 亿 2.16 亿 2.87 亿 -3734.31 万 -2.06 亿 2.18 亿 -5396.2 万 -5812.7 万 -7844.59 万
期初现金及现金等价物余额 1.79 亿 60.2% 1.12 亿 7996.72 万 1.52 亿 2.65 亿 1.95 亿 2.37 亿 4.07 亿 4.54 亿 2.72 亿 4.24 亿 4.44 亿 4.87 亿 4.19 亿 4.86 亿 5.17 亿 6.5 亿 4.28 亿 1.41 亿 1.79 亿 3.85 亿 1.67 亿 2.21 亿 2.79 亿 3.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 -33.1% 1.79 亿 1.12 亿 7996.72 万 1.52 亿 2.65 亿 1.95 亿 2.37 亿 4.07 亿 4.54 亿 2.72 亿 4.24 亿 4.44 亿 4.87 亿 4.19 亿 4.86 亿 5.17 亿 6.44 亿 4.28 亿 1.41 亿 1.79 亿 3.85 亿 1.67 亿 2.21 亿 2.79 亿