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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.59 亿 22.7% 10.35 亿 8.36 亿 6.65 亿 5.85 亿 5.39 亿 4.02 亿 3.0 亿 1.94 亿
营业收入 10.59 亿 22.7% 10.35 亿 8.36 亿 6.65 亿 5.85 亿 5.39 亿 4.02 亿 3.0 亿 1.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.53 亿 28.8% 10.19 亿 7.85 亿 6.35 亿 5.3 亿 4.77 亿 3.48 亿 2.77 亿 1.84 亿
营业成本 8.77 亿 32.2% 8.5 亿 6.37 亿 5.07 亿 4.3 亿 3.82 亿 2.77 亿 2.12 亿 1.33 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 5238.67 万 8.2% 4975.73 万 4657.39 万 5078.66 万 3418.13 万 3037.93 万 2208.36 万 2112.25 万 1619.79 万
管理费用 3838.18 万 26.9% 3605.77 万 2917.22 万 2422.39 万 2443.57 万 2002.11 万 1634.79 万 1297.09 万 989.38 万
财务费用 253.83 万 284.9% 190.37 万 -288.78 万 -721.87 万 -470.5 万 305.8 万 192.55 万 457.26 万 430.38 万
财务费用 - 利息费用 301.36 万 100.7% 285.72 万 151.78 万 118.31 万 172.06 万 337.05 万 203.09 万 459.5 万 446.06 万
财务费用 - 利息收入 84.62 万 -72.9% 127.7 万 467.64 万 851.02 万 533.76 万 50.41 万 19.95 万 13.62 万 19.59 万
研发费用 7589.21 万 5.5% 7486.99 万 7090.92 万 5754.91 万 4172.03 万 3749.95 万 2699.57 万 2304.38 万 1854.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 720.37 万 46.9% 717.38 万 481.44 万 291.75 万 404.78 万 369.49 万 287.91 万 272.55 万 177.88 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1664.83 万 -21.8% 1935.8 万 2008.33 万 2106.54 万 3194.35 万 1897.33 万 1183.75 万 773.25 万 966.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 471.05 万 76.3% 403.17 万 355.36 万 183.95 万 144.66 万 34.49 万 14.62 万 3.13 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 12.04 万 -94.7% 28.81 万 0.0 89.36 万 - - 1.75 万 19.01 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -13.02 万 -7558.97 - - - -
营业利润 939.74 万 -83.2% 2950.42 万 4302.73 万 4117.26 万 7505.05 万 6998.65 万 6054.46 万 2434.45 万 243.56 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 282.91 万 280.0 万 560.0 万 50.25 万 50.0 万 100.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4432.06 -91.7% 8041.89 5.73 万 5.81 万 146.41 万 63.6 万 - 4935.73 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 938.94 万 -83.2% 2949.62 万 4297.0 万 4394.36 万 7638.63 万 7495.06 万 6104.71 万 2483.95 万 343.61 万
减：所得税 -544.12 万 -255.7% -210.0 万 5.76 万 165.62 万 552.2 万 666.19 万 737.25 万 327.29 万 -90.11 万
净利润 1483.06 万 -71.7% 3159.62 万 4291.23 万 4228.73 万 7086.43 万 6828.86 万 5367.46 万 2156.66 万 433.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1483.06 万 -71.7% 3159.62 万 4291.23 万 4228.73 万 7086.43 万 6828.86 万 5367.46 万 2156.66 万 433.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1485.05 万 -71.6% 3159.62 万 4291.23 万 4228.73 万 7086.43 万 6828.86 万 5367.46 万 2156.66 万 433.73 万
少数股东损益 -1.99 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 834.22 万 -82.3% 2558.48 万 3731.72 万 2321.82 万 4961.39 万 5615.4 万 5025.37 万 1983.43 万 -9.86 万
基本每股收益 0.15 -77.3% 0.31 0.5 0.71 1.36 1.53 1.2 - -
稀释每股收益 0.15 -77.3% 0.31 0.5 0.71 1.36 1.53 1.2 - -
其他综合收益 12.55 万 - 67.75 万 86.7 万 86.7 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 12.55 万 - 67.75 万 86.7 万 86.7 万 - - - - -
综合收益总额 1544.57 万 -71.0% 3227.36 万 4377.93 万 4315.43 万 7086.43 万 6828.86 万 5367.46 万 2156.66 万 433.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1546.55 万 -70.9% 3227.36 万 4377.93 万 4315.43 万 7086.43 万 6828.86 万 5367.46 万 2156.66 万 433.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.99 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 1.04 亿 -77.8% 4.68 亿 2.1 亿 2.78 亿 7986.44 万 2.86 亿 2.03 亿 2.94 亿 5274.1 万 3.02 亿 9195.67 万 2.19 亿 5182.51 万 3.37 亿 6986.62 万 9765.43 万 8006.75 万 3.78 亿 1902.84 万 1.34 亿 760.0 万
营业收入 1.04 亿 -77.8% 4.68 亿 2.1 亿 2.78 亿 7986.44 万 2.86 亿 2.03 亿 2.94 亿 5274.1 万 3.02 亿 9195.67 万 2.19 亿 5182.51 万 3.37 亿 6986.62 万 9765.43 万 8006.75 万 3.78 亿 1902.84 万 1.34 亿 760.0 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.3 亿 -70.3% 4.39 亿 2.14 亿 2.7 亿 9638.9 万 2.61 亿 2.0 亿 2.59 亿 6408.48 万 2.66 亿 9894.87 万 2.05 亿 6431.53 万 2.78 亿 7260.02 万 9781.22 万 8146.9 万 3.02 亿 3333.87 万 1.2 亿 2217.62 万
营业成本 8797.94 万 -77.3% 3.87 亿 1.73 亿 2.29 亿 6058.44 万 2.24 亿 1.59 亿 2.2 亿 3385.5 万 2.24 亿 6876.69 万 1.74 亿 4020.54 万 2.48 亿 4815.36 万 7176.55 万 6292.82 万 2.68 亿 1253.58 万 9471.2 万 721.65 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1388.91 万 -10.1% 1545.0 万 1160.81 万 1143.95 万 1125.97 万 644.39 万 1565.87 万 1505.17 万 941.96 万 1679.14 万 1059.4 万 1372.13 万 967.98 万 1192.67 万 953.26 万 783.25 万 488.95 万 1283.28 万 521.86 万 891.8 万 340.99 万
管理费用 986.66 万 -3.4% 1021.58 万 961.84 万 868.1 万 754.25 万 721.85 万 815.29 万 733.34 万 646.74 万 754.62 万 605.29 万 582.63 万 479.86 万 605.61 万 599.0 万 733.08 万 505.88 万 530.15 万 522.23 万 494.85 万 454.88 万
财务费用 42.45 万 -18.1% 51.82 万 40.84 万 118.72 万 -21.01 万 -46.3 万 -14.26 万 -55.69 万 -172.53 万 -155.22 万 -184.83 万 -179.67 万 -202.16 万 -389.37 万 -181.73 万 34.09 万 66.51 万 92.63 万 72.05 万 146.31 万 -5.2 万
财务费用 - 利息费用 48.04 万 10.5% 43.48 万 60.85 万 148.99 万 32.39 万 47.14 万 41.09 万 29.53 万 34.03 万 32.21 万 32.72 万 31.28 万 22.1 万 24.87 万 13.06 万 63.51 万 70.62 万 91.57 万 73.53 万 148.7 万 23.24 万
财务费用 - 利息收入 12.42 万 -4.7% 13.03 万 25.8 万 33.36 万 55.51 万 116.31 万 52.09 万 88.2 万 211.04 万 175.08 万 220.44 万 213.99 万 241.52 万 294.26 万 199.26 万 33.41 万 6.82 万 7.8 万 6.61 万 4.15 万 31.85 万
研发费用 1732.19 万 -24.5% 2294.32 万 1821.75 万 1740.94 万 1629.97 万 2205.02 万 1696.45 万 1664.98 万 1524.48 万 1823.33 万 1484.85 万 1320.8 万 1125.93 万 1406.34 万 1014.22 万 998.7 万 752.78 万 1229.44 万 922.58 万 925.34 万 672.59 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 94.27 万 -69.7% 310.9 万 175.31 万 139.9 万 91.28 万 186.86 万 114.82 万 97.44 万 82.33 万 132.1 万 53.47 万 66.81 万 39.37 万 249.37 万 59.91 万 55.56 万 39.95 万 237.04 万 41.57 万 58.18 万 32.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 219.17 万 -49.3% 432.27 万 759.14 万 254.26 万 490.13 万 716.03 万 414.89 万 508.36 万 369.06 万 767.77 万 276.95 万 860.81 万 201.01 万 760.03 万 227.18 万 706.58 万 1500.55 万 801.16 万 596.02 万 156.36 万 343.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 88.44 万 -20.5% 111.23 万 118.73 万 152.65 万 20.56 万 242.37 万 67.19 万 -62.99 万 108.79 万 149.36 万 - - - 104.93 万 10.29 万 15.63 万 13.81 万 9.98 万 6.44 万 16.95 万 1.11 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 59.97 万 191.5% 20.58 万 2.99 万 -71.49 万 76.74 万 0.0 56.05 万 96.58 万 -51.25 万 -84.07 万 41.22 万 72.3 万 59.91 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -11.53 万 2642.73 - - - - - - - - - -
营业利润 -1784.54 万 -187.8% 2032.86 万 803.32 万 -111.9 万 226.14 万 708.25 万 796.69 万 3859.82 万 -1062.03 万 3239.6 万 -20.32 万 1868.12 万 -970.13 万 5140.73 万 -282.67 万 775.13 万 1871.85 万 7228.86 万 -729.18 万 1583.43 万 -1084.46 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - 550.0 万 0.0 0.0 10.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 4432.06 0.0 0.0 0.0 5.34 万 0.0 - - 4.81 万 - - - 100.28 万 25.5 万 - - 50.33 万 1.45 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -1784.54 万 -187.8% 2032.41 万 803.32 万 -112.26 万 226.14 万 702.9 万 796.69 万 3859.43 万 -1062.03 万 3517.69 万 -21.32 万 1868.12 万 -970.13 万 5040.45 万 -308.17 万 1034.51 万 1871.85 万 7728.54 万 -730.63 万 1571.61 万 -1074.46 万
减：所得税 -36.19 万 88.7% -320.3 万 46.3 万 -233.93 万 297.94 万 -294.0 万 60.62 万 284.94 万 -45.8 万 67.7 万 37.71 万 45.22 万 14.99 万 303.84 万 -107.76 万 98.41 万 254.73 万 811.64 万 -53.73 万 91.46 万 -183.17 万
净利润 -1748.35 万 -174.3% 2352.72 万 757.02 万 121.67 万 -71.8 万 996.9 万 736.07 万 3574.49 万 -1016.23 万 3449.99 万 -59.03 万 1822.9 万 -985.13 万 4736.6 万 -200.41 万 936.09 万 1617.12 万 6916.9 万 -676.89 万 1480.15 万 -891.29 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1748.35 万 -174.3% 2352.72 万 757.02 万 121.67 万 -71.8 万 996.9 万 736.07 万 3574.49 万 -1016.23 万 3449.99 万 -59.03 万 1822.9 万 -985.13 万 4736.6 万 -200.41 万 936.09 万 1617.12 万 6916.9 万 -676.89 万 1480.15 万 -891.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1746.37 万 -174.2% 2352.72 万 757.02 万 121.67 万 -71.8 万 996.9 万 736.07 万 3574.49 万 -1016.23 万 3449.99 万 -59.03 万 1822.9 万 -985.13 万 4736.6 万 -200.41 万 936.09 万 1617.12 万 6916.9 万 -676.89 万 1480.15 万 -891.29 万
少数股东损益 -1.99 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1863.48 万 -183.6% 2229.0 万 560.2 万 -91.49 万 -139.23 万 640.97 万 738.53 万 3482.4 万 -1130.18 万 2443.56 万 -153.94 万 1094.89 万 -1062.69 万 4724.18 万 -215.81 万 279.7 万 176.3 万 5989.26 万 -864.02 万 1423.42 万 -933.26 万
基本每股收益 -0.17 -173.9% 0.23 0.07 0.02 -0.01 0.12 -0.05 0.6 -0.17 0.58 -0.01 0.31 -0.17 0.9 -0.08 0.18 0.36 1.55 -0.15 0.33 -0.2
稀释每股收益 -0.17 -173.9% 0.23 0.07 0.02 -0.01 0.12 -0.05 0.6 -0.17 0.58 -0.01 0.31 -0.17 0.9 -0.08 0.18 0.36 1.55 -0.15 0.33 -0.2
其他综合收益 -6.24 万 -133.2% 18.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -15.3 万 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -6.24 万 -133.2% 18.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -15.3 万 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1754.59 万 -174.0% 2371.51 万 805.98 万 121.67 万 -71.8 万 1083.6 万 736.07 万 3574.49 万 -1016.23 万 3434.69 万 42.97 万 1822.9 万 -985.13 万 4736.6 万 -200.41 万 936.09 万 1617.12 万 6916.9 万 -676.89 万 1480.15 万 -891.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1752.61 万 -173.9% 2371.51 万 805.98 万 121.67 万 -71.8 万 1083.6 万 736.07 万 3574.49 万 -1016.23 万 3434.69 万 42.97 万 1822.9 万 -985.13 万 4736.6 万 -200.41 万 936.09 万 1617.12 万 6916.9 万 -676.89 万 1480.15 万 -891.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1.99 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.81 亿 0.8% 16.52 亿 17.22 亿 15.34 亿 12.86 亿 8.33 亿 6.01 亿 5.46 亿 4.49 亿
流动资产合计 13.89 亿 -0.4% 12.99 亿 15.07 亿 12.17 亿 10.23 亿 7.24 亿 4.96 亿 4.43 亿 3.5 亿
货币资金 2.01 亿 -4.0% 3.19 亿 3.56 亿 2.56 亿 3.84 亿 1.33 亿 7621.45 万 3934.72 万 3820.86 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.61 亿 28.0% 8028.81 万 0.0 7089.36 万 - - 471.75 万 5.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.22 亿 13.2% 5.8 亿 5.88 亿 4.64 亿 3.43 亿 3.08 亿 1.73 亿 1.46 亿 6860.81 万
应收票据 5669.44 万 -19.1% 3993.06 万 5400.96 万 8235.98 万 6231.0 万 9679.9 万 3678.1 万 1506.36 万 329.0 万
应收账款 4.65 亿 19.0% 5.4 亿 5.34 亿 3.82 亿 2.81 亿 2.11 亿 1.36 亿 1.31 亿 6531.81 万
预付款项 2947.88 万 -62.5% 1533.08 万 2408.56 万 6778.31 万 1475.39 万 2220.9 万 1197.82 万 582.03 万 954.68 万
其他应收款合计 1533.23 万 -5.5% 1519.79 万 1699.04 万 1142.81 万 979.63 万 654.65 万 534.03 万 470.97 万 405.96 万
存货 3.65 亿 -14.0% 1.78 亿 4.28 亿 2.69 亿 1.96 亿 1.69 亿 1.53 亿 2.41 亿 2.24 亿
一年内到期的非流动资产 198.9 万 - 179.07 万 199.11 万 - - - - - -
其他流动资产 401.71 万 416.5% 527.41 万 38.33 万 28.87 万 79.32 万 371.44 万 672.12 万 416.35 万 548.27 万
非流动资产合计 2.92 亿 6.6% 3.53 亿 2.16 亿 3.17 亿 2.63 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.02 亿 9936.82 万
长期应收款 243.19 万 - 202.17 万 419.52 万 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 3346.45 万 - 6657.51 万 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 712.8 万 12.6% 741.6 万 684.0 万 582.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.11 亿 42.2% 1.4 亿 8660.35 万 7254.24 万 6826.25 万 7060.21 万 6931.61 万 6452.59 万 6388.22 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4814.97 万 16.0% 4318.19 万 4452.54 万 3190.98 万 2388.85 万 1658.18 万 1590.44 万 1789.53 万 1620.13 万
使用权资产 216.89 万 59.6% 357.22 万 139.16 万 192.37 万 314.53 万 88.21 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 3416.54 万 146.3% 5162.93 万 1465.01 万 1322.4 万 1369.2 万 1394.91 万 1431.32 万 1442.97 万 1471.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 26.04 万 -16.0% 13.78 万 27.55 万 - - - - - -
递延所得税资产 1937.25 万 31.9% 2251.05 万 1854.07 万 1304.51 万 1068.9 万 774.83 万 588.49 万 526.85 万 421.78 万
其他非流动资产 3343.28 万 -71.1% 1573.77 万 3867.37 万 1.79 亿 1.44 亿 - - 22.98 万 34.9 万
负债合计 8.4 亿 -1.7% 7.92 亿 8.81 亿 7.33 亿 5.15 亿 5.99 亿 4.37 亿 4.39 亿 3.74 亿
流动负债合计 8.28 亿 -2.0% 7.74 亿 8.68 亿 7.22 亿 5.02 亿 5.77 亿 4.27 亿 4.3 亿 3.65 亿
短期借款 8540.41 万 11.2% 8047.28 万 5721.88 万 5203.89 万 3002.08 万 6507.08 万 5958.37 万 7010.7 万 7800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1.03 亿 69.6% 9354.7 万 6169.34 万 4556.49 万 4678.57 万 4438.86 万 2800.63 万 1037.43 万 1485.78 万
应付账款 3.38 亿 10.4% 3.81 亿 4.04 亿 3.26 亿 2.38 亿 2.16 亿 1.45 亿 1.29 亿 5503.64 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2.03 亿 2.0 亿
应付职工薪酬 1082.9 万 15.2% 2379.58 万 1793.23 万 1694.43 万 1400.46 万 1160.65 万 853.31 万 649.41 万 747.75 万
应交税费 127.25 万 22.4% 1930.12 万 1184.45 万 839.65 万 1543.89 万 1659.35 万 983.74 万 1002.34 万 838.2 万
其他应付款合计 1090.62 万 45.1% 1225.94 万 751.51 万 619.72 万 769.5 万 1009.56 万 227.53 万 93.24 万 90.95 万
一年内到期的非流动负债 108.77 万 14.6% 132.5 万 109.72 万 105.54 万 129.45 万 52.68 万 - - 62.88 万
其他流动负债 1368.65 万 -26.9% 700.75 万 1218.05 万 1168.72 万 768.15 万 1556.87 万 1150.75 万 - -
非流动负债合计 1190.28 万 23.4% 1851.29 万 1296.52 万 1141.18 万 1237.25 万 2172.88 万 1006.5 万 883.18 万 861.26 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - - 1001.27 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 37.97 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 950.76 万 24.7% 1451.27 万 1060.42 万 805.24 万 667.11 万 664.19 万 507.64 万 378.36 万 267.3 万
递延所得税负债 35.09 万 52.1% 39.34 万 30.93 万 15.3 万 19.02 万 - 2620.04 2.85 -
长期递延收益 101.68 万 -24.9% 145.18 万 175.71 万 229.16 万 354.12 万 479.07 万 498.6 万 504.82 万 556.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.41 亿 3.4% 8.6 亿 8.41 亿 8.01 亿 7.72 亿 2.34 亿 1.64 亿 1.07 亿 7495.31 万
实收资本（或股本） 9372.46 万 28.1% 1.01 亿 8684.68 万 5942.85 万 5942.85 万 4457.13 万 4457.13 万 4457.13 万 4120.43 万
资本公积 4.85 亿 -3.4% 4.8 亿 4.88 亿 5.15 亿 5.14 亿 6227.51 万 6009.38 万 4268.93 万 3570.98 万
减：库存股 203.42 万 -59.7% 406.85 万 0.0 911.53 万 - - - - -
其他综合收益 204.15 万 57.0% 241.15 万 173.4 万 86.7 万 - - - - -
专项储备 148.18 万 - 206.44 万 0.0 - - - - - -
盈余公积 3144.87 万 16.0% 3337.14 万 2952.61 万 2468.35 万 1933.32 万 1250.1 万 568.6 万 326.36 万 72.18 万
未分配利润 2.28 亿 6.4% 2.45 亿 2.35 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.15 亿 5339.22 万 1634.2 万 -268.28 万
归属母公司股东权益合计 8.4 亿 3.3% 8.6 亿 8.41 亿 8.01 亿 7.72 亿 2.34 亿 1.64 亿 1.07 亿 7495.31 万
少数股东权益 99.01 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.08 亿 -2.6% 16.52 亿 16.58 亿 17.19 亿 17.53 亿 17.22 亿 16.44 亿 16.31 亿 15.83 亿 15.34 亿 14.82 亿 14.2 亿 13.84 亿 12.86 亿 13.26 亿 12.47 亿 7.79 亿 8.33 亿 6.38 亿 6.01 亿 5.46 亿 4.49 亿
流动资产合计 12.47 亿 -4.0% 12.99 亿 14.22 亿 14.97 亿 15.3 亿 15.07 亿 14.38 亿 14.28 亿 12.57 亿 12.17 亿 11.71 亿 11.56 亿 11.16 亿 10.23 亿 12.17 亿 11.41 亿 6.72 亿 7.24 亿 5.29 亿 4.96 亿 4.43 亿 3.5 亿
货币资金 1.91 亿 -40.1% 3.19 亿 3.44 亿 3.68 亿 2.11 亿 3.56 亿 1.23 亿 2.74 亿 2.08 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.86 亿 2.73 亿 3.84 亿 2.9 亿 5.91 亿 1.02 亿 1.33 亿 7267.29 万 7621.45 万 3934.72 万 3820.86 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.41 亿 75.1% 8028.81 万 3008.24 万 3005.25 万 1.81 亿 0.0 1.91 亿 9007.22 万 7038.11 万 7089.36 万 7241.22 万 1.01 亿 1.01 亿 - 1.0 亿 - - - - 471.75 万 5.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.51 亿 -5.1% 5.8 亿 5.23 亿 5.15 亿 4.93 亿 5.88 亿 5.19 亿 5.12 亿 4.29 亿 4.64 亿 3.65 亿 3.91 亿 3.34 亿 3.43 亿 2.73 亿 2.34 亿 2.64 亿 3.08 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.46 亿 6860.81 万
应收票据 5903.99 万 47.9% 3993.06 万 5022.65 万 3409.36 万 5434.9 万 5400.96 万 5241.66 万 6064.73 万 8579.22 万 8235.98 万 6458.68 万 2485.57 万 4582.61 万 6231.0 万 6150.64 万 2841.87 万 6371.57 万 9679.9 万 2681.24 万 3678.1 万 1506.36 万 329.0 万
应收账款 4.92 亿 -9.0% 5.4 亿 4.73 亿 4.81 亿 4.39 亿 5.34 亿 4.66 亿 4.51 亿 3.43 亿 3.82 亿 3.01 亿 3.66 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.11 亿 2.06 亿 2.0 亿 2.11 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.31 亿 6531.81 万
预付款项 3157.94 万 106.0% 1533.08 万 2519.36 万 2082.57 万 2737.83 万 2408.56 万 4507.87 万 6017.81 万 1.3 亿 6778.31 万 6631.7 万 4862.7 万 4138.86 万 1475.39 万 3697.78 万 4186.08 万 5982.92 万 2220.9 万 3083.17 万 1197.82 万 582.03 万 954.68 万
其他应收款合计 1049.05 万 -31.0% 1519.79 万 933.36 万 1343.64 万 2017.4 万 1699.04 万 1121.79 万 1464.31 万 1226.75 万 1142.81 万 1188.73 万 1242.38 万 1200.11 万 979.63 万 1249.44 万 753.42 万 698.67 万 654.65 万 814.57 万 534.03 万 470.97 万 405.96 万
存货 2.21 亿 24.7% 1.78 亿 3.89 亿 4.49 亿 5.08 亿 4.28 亿 4.52 亿 3.9 亿 3.41 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.32 亿 2.88 亿 1.96 亿 3.19 亿 1.95 亿 1.65 亿 1.69 亿 2.02 亿 1.53 亿 2.41 亿 2.24 亿
一年内到期的非流动资产 196.97 万 10.0% 179.07 万 204.34 万 202.58 万 200.84 万 199.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 694.15 万 31.6% 527.41 万 161.09 万 104.42 万 109.27 万 38.33 万 50.38 万 47.8 万 46.28 万 28.87 万 368.46 万 279.57 万 67.06 万 79.32 万 1.21 亿 543.4 万 603.3 万 371.44 万 485.66 万 672.12 万 416.35 万 548.27 万
非流动资产合计 3.61 亿 2.4% 3.53 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.06 亿 2.02 亿 3.25 亿 3.17 亿 3.1 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.63 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.02 亿 9936.82 万
长期应收款 134.83 万 -33.3% 202.17 万 247.48 万 299.0 万 351.55 万 419.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 6692.89 万 0.5% 6657.51 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 480.0 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 741.6 万 0.0% 741.6 万 741.6 万 684.0 万 684.0 万 684.0 万 582.0 万 582.0 万 582.0 万 582.0 万 582.0 万 480.0 万 - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.38 亿 -1.1% 1.4 亿 1.46 亿 1.41 亿 8438.98 万 8660.35 万 7118.25 万 7253.9 万 7231.68 万 7254.24 万 7216.97 万 7152.08 万 6747.8 万 6826.25 万 6778.17 万 6881.28 万 6956.02 万 7060.21 万 7035.19 万 6931.61 万 6452.59 万 6388.22 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5097.41 万 18.0% 4318.19 万 829.96 万 0.0 4532.52 万 4452.54 万 4448.9 万 3930.73 万 3768.16 万 3190.98 万 3030.78 万 2777.76 万 2522.73 万 2388.85 万 2023.09 万 1669.16 万 1658.18 万 1658.18 万 1643.19 万 1590.44 万 1789.53 万 1620.13 万
使用权资产 323.87 万 -9.3% 357.22 万 51.39 万 80.65 万 109.91 万 139.16 万 176.79 万 206.68 万 161.83 万 192.37 万 222.91 万 253.45 万 283.99 万 314.53 万 48.43 万 61.69 万 74.95 万 88.21 万 114.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5383.12 万 4.3% 5162.93 万 4754.88 万 4799.2 万 1449.96 万 1465.01 万 1303.78 万 1313.21 万 1324.22 万 1322.4 万 1333.78 万 1345.59 万 1357.39 万 1369.2 万 1381.01 万 1383.24 万 1393.94 万 1394.91 万 1410.3 万 1431.32 万 1442.97 万 1471.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 27.97 万 103.0% 13.78 万 17.22 万 20.66 万 24.11 万 27.55 万 31.0 万 34.44 万 37.89 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 2288.34 万 1.7% 2251.05 万 1773.67 万 1820.02 万 1586.16 万 1854.07 万 1366.87 万 1378.25 万 1350.31 万 1304.51 万 1070.32 万 1122.58 万 1061.99 万 1068.9 万 706.28 万 672.9 万 688.96 万 774.83 万 680.71 万 588.49 万 526.85 万 421.78 万
其他非流动资产 1578.04 万 0.3% 1573.77 万 568.88 万 532.57 万 5108.53 万 3867.37 万 5597.14 万 5543.76 万 1.81 亿 1.79 亿 1.76 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.44 亿 - - - - - - 22.98 万 34.9 万
负债合计 7.63 亿 -3.7% 7.92 亿 8.21 亿 8.92 亿 9.17 亿 8.81 亿 8.15 亿 8.18 亿 7.93 亿 7.33 亿 7.07 亿 6.45 亿 6.22 亿 5.15 亿 6.02 亿 5.22 亿 5.29 亿 5.99 亿 4.67 亿 4.37 亿 4.39 亿 3.74 亿
流动负债合计 7.49 亿 -3.3% 7.74 亿 8.12 亿 8.82 亿 9.08 亿 8.68 亿 8.04 亿 8.07 亿 7.83 亿 7.22 亿 6.96 亿 6.34 亿 6.1 亿 5.02 亿 5.92 亿 5.11 亿 5.08 亿 5.77 亿 4.47 亿 4.27 亿 4.3 亿 3.65 亿
短期借款 6917.62 万 -14.0% 8047.28 万 8171.17 万 1.07 亿 1.02 亿 5721.88 万 5203.69 万 5203.69 万 5204.0 万 5203.89 万 2001.39 万 5003.47 万 3002.08 万 3002.08 万 - 4905.18 万 5406.43 万 6507.08 万 6506.59 万 5958.37 万 7010.7 万 7800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.18 亿 26.2% 9354.7 万 8282.46 万 1.09 亿 8807.56 万 6169.34 万 7479.19 万 5210.92 万 3344.83 万 4556.49 万 9241.72 万 1.09 亿 7774.5 万 4678.57 万 6152.88 万 5976.99 万 6093.37 万 4438.86 万 2630.39 万 2800.63 万 1037.43 万 1485.78 万
应付账款 3.42 亿 -10.3% 3.81 亿 3.57 亿 3.76 亿 3.34 亿 4.04 亿 3.35 亿 3.1 亿 2.78 亿 3.26 亿 2.68 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.38 亿 2.23 亿 1.41 亿 1.74 亿 2.16 亿 1.39 亿 1.45 亿 1.29 亿 5503.64 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2.03 亿 2.0 亿
应付职工薪酬 1200.41 万 -49.6% 2379.58 万 1147.37 万 1068.15 万 965.39 万 1793.23 万 1054.41 万 1037.07 万 914.99 万 1694.43 万 884.66 万 819.83 万 708.38 万 1400.46 万 667.14 万 593.55 万 514.65 万 1160.65 万 537.84 万 853.31 万 649.41 万 747.75 万
应交税费 102.41 万 -94.7% 1930.12 万 708.32 万 637.87 万 152.1 万 1184.45 万 761.83 万 682.42 万 55.75 万 839.65 万 149.63 万 205.04 万 -587.19 万 1543.89 万 22.88 万 298.95 万 930.46 万 1659.35 万 127.43 万 983.74 万 1002.34 万 838.2 万
其他应付款合计 1331.89 万 8.6% 1225.94 万 977.28 万 2185.93 万 849.35 万 751.51 万 814.6 万 872.46 万 654.02 万 619.72 万 639.03 万 858.02 万 767.58 万 769.5 万 729.45 万 2470.95 万 967.1 万 1009.56 万 216.17 万 227.53 万 93.24 万 90.95 万
一年内到期的非流动负债 134.33 万 1.4% 132.5 万 29.99 万 56.74 万 83.21 万 109.72 万 132.77 万 131.4 万 106.68 万 105.54 万 118.92 万 117.64 万 130.88 万 129.45 万 33.96 万 1041.97 万 46.94 万 52.68 万 50.8 万 - - 62.88 万
其他流动负债 961.45 万 37.2% 700.75 万 1351.94 万 1046.66 万 1775.85 万 1218.05 万 1004.75 万 1443.81 万 1970.16 万 1168.72 万 1869.73 万 1305.96 万 1422.87 万 768.15 万 1884.49 万 1488.29 万 1418.75 万 1556.87 万 1399.9 万 1150.75 万 - -
非流动负债合计 1456.53 万 -21.3% 1851.29 万 988.9 万 984.92 万 924.02 万 1296.52 万 1125.89 万 1093.82 万 1004.76 万 1141.18 万 1177.04 万 1136.88 万 1176.05 万 1237.25 万 1024.66 万 1045.13 万 2091.01 万 2172.88 万 1998.92 万 1006.5 万 883.18 万 861.26 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1001.27 万 1001.27 万 1001.18 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 37.97 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1105.47 万 -23.8% 1451.27 万 926.61 万 894.04 万 796.05 万 1060.42 万 932.05 万 833.65 万 728.56 万 805.24 万 678.98 万 667.11 万 667.11 万 667.11 万 614.19 万 614.19 万 613.56 万 664.19 万 492.71 万 507.64 万 378.36 万 267.3 万
递延所得税负债 39.34 万 -0.0% 39.34 万 39.36 万 30.77 万 30.84 万 30.93 万 15.88 万 15.9 万 15.3 万 15.3 万 124.49 万 37.04 万 27.1 万 19.02 万 - - - - - 2620.04 2.85 -
长期递延收益 130.39 万 -10.2% 145.18 万 10.5 万 41.73 万 72.97 万 175.71 万 135.45 万 166.69 万 197.93 万 229.16 万 260.4 万 291.64 万 322.88 万 354.12 万 385.36 万 416.59 万 447.83 万 479.07 万 450.04 万 498.6 万 504.82 万 556.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 8.45 亿 -1.7% 8.6 亿 8.37 亿 8.27 亿 8.36 亿 8.41 亿 8.29 亿 8.13 亿 7.9 亿 8.01 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.62 亿 7.72 亿 7.24 亿 7.26 亿 2.51 亿 2.34 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.07 亿 7495.31 万
实收资本（或股本） 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 8684.68 万 8684.68 万 8684.68 万 8684.68 万 8600.68 万 5942.85 万 5942.85 万 5942.85 万 5942.85 万 5942.85 万 5942.85 万 5942.85 万 5942.85 万 4457.13 万 4457.13 万 4457.13 万 4457.13 万 4457.13 万 4120.43 万
资本公积 4.81 亿 0.1% 4.8 亿 4.77 亿 4.9 亿 4.89 亿 4.88 亿 4.87 亿 4.89 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.15 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.14 亿 5.13 亿 6251.35 万 6227.51 万 6143.96 万 6009.38 万 4268.93 万 3570.98 万
减：库存股 406.85 万 0.0% 406.85 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1009.9 万 1009.9 万 911.53 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 234.91 万 -2.6% 241.15 万 222.36 万 173.4 万 173.4 万 173.4 万 86.7 万 86.7 万 86.7 万 86.7 万 - - - - - - - - - - - -
专项储备 296.37 万 43.6% 206.44 万 177.45 万 155.14 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3337.14 万 0.0% 3337.14 万 2952.61 万 2952.61 万 2952.61 万 2952.61 万 2468.35 万 2468.35 万 2468.35 万 2468.35 万 1933.32 万 1933.32 万 1933.32 万 1933.32 万 1250.1 万 1250.1 万 1250.1 万 1250.1 万 568.6 万 568.6 万 326.36 万 72.18 万
未分配利润 2.27 亿 -7.1% 2.45 亿 2.25 亿 2.18 亿 2.29 亿 2.35 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.0 亿 2.1 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.79 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.15 亿 5928.08 万 5339.22 万 1634.2 万 -268.28 万
归属母公司股东权益合计 8.43 亿 -1.9% 8.6 亿 8.37 亿 8.27 亿 8.36 亿 8.41 亿 8.29 亿 8.13 亿 7.9 亿 8.01 亿 7.74 亿 7.74 亿 7.62 亿 7.72 亿 7.24 亿 7.26 亿 2.51 亿 2.34 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.07 亿 7495.31 万
少数股东权益 198.01 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.19 亿 541.1% 1.84 亿 -8107.35 万 -1285.43 万 -1964.33 万 5715.98 万 4461.79 万 2608.43 万 -815.96 万
经营活动现金流入小计 7.62 亿 44.7% 8.25 亿 5.67 亿 5.99 亿 4.01 亿 4.15 亿 2.74 亿 2.08 亿 1.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.38 亿 46.1% 8.02 亿 5.46 亿 5.71 亿 3.57 亿 3.61 亿 2.58 亿 1.98 亿 1.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 1290.46 万 0.0 - 412.57 万 1748.32 万 790.3 万 679.1 万 402.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1096.17 万 -48.5% 1032.57 万 2092.0 万 2711.66 万 3936.41 万 3716.01 万 812.49 万 268.86 万 772.66 万
经营活动现金流出小计 6.43 亿 16.1% 6.41 亿 6.48 亿 6.11 亿 4.2 亿 3.58 亿 2.29 亿 1.82 亿 1.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.86 亿 25.4% 4.01 亿 4.14 亿 4.19 亿 2.58 亿 2.27 亿 1.15 亿 9551.06 万 1.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 11.6% 1.71 亿 1.59 亿 1.22 亿 9012.85 万 7134.98 万 4689.98 万 4737.93 万 3856.78 万
支付的各项税款 4491.87 万 25.7% 3771.06 万 3470.85 万 2728.43 万 3850.63 万 3426.47 万 2319.12 万 1882.63 万 1045.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3127.23 万 -34.9% 3086.38 万 4119.44 万 4279.45 万 3364.31 万 2606.92 万 4393.05 万 1996.67 万 1408.23 万
投资活动产生的现金流量净额 -7550.01 万 -650.5% -3.4 亿 1.83 亿 -7256.46 万 -2.06 亿 -401.11 万 -1162.81 万 -1383.86 万 -2439.31 万
投资活动现金流入小计 24.92 亿 114.8% 20.54 亿 11.22 亿 4.08 亿 3.29 亿 1.49 亿 9908.62 万 2203.13 万 -
收回投资收到的现金 24.87 亿 114.2% 20.5 亿 11.22 亿 4.06 亿 3.28 亿 1.49 亿 9894.0 万 2200.0 万 -
取得投资收益收到的现金 471.05 万 1802.8% 403.17 万 0.0 183.95 万 144.66 万 36.24 万 14.62 万 3.13 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 4.59 万 3500.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 25.67 亿 119.4% 23.94 亿 9.4 亿 4.81 亿 5.34 亿 1.53 亿 1.11 亿 3586.99 万 2439.31 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9920.13 万 196.1% 9290.49 万 3052.92 万 2243.01 万 996.85 万 907.35 万 712.43 万 1381.99 万 2439.31 万
投资支付的现金 24.68 亿 117.1% 23.01 亿 9.09 亿 4.58 亿 5.25 亿 1.44 亿 1.04 亿 2205.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4665.88 万 -57.5% 6000.0 万 6433.33 万 4288.47 万 5.42 亿 9500.0 万 5900.0 万 1.25 亿 1.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -6883.2 万 -286.2% -1998.9 万 -333.32 万 448.22 万 4.21 亿 844.86 万 -1404.51 万 -519.76 万 2775.36 万
吸收投资收到的现金 200.0 万 303.3% 0.0 715.33 万 -911.53 万 4.83 亿 - - 841.75 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4465.88 万 -45.2% 6000.0 万 5718.0 万 5200.0 万 5900.0 万 9500.0 万 5900.0 万 1.17 亿 1.13 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.15 亿 58.8% 7998.9 万 6766.65 万 3840.24 万 1.21 亿 8655.14 万 7304.51 万 1.31 亿 8524.64 万
偿还债务所支付的现金 7500.0 万 134.4% 5718.0 万 5200.0 万 3000.0 万 1.04 亿 7900.0 万 7000.0 万 1.25 亿 8000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1582.96 万 -18.5% 2066.51 万 1441.37 万 699.33 万 170.83 万 384.08 万 304.51 万 449.43 万 421.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 248.12 万 90.8% 214.39 万 125.28 万 140.91 万 1529.59 万 371.06 万 - 112.08 万 102.96 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2533.27 万 -39883.2% -1.76 亿 9828.63 万 -8093.67 万 1.96 亿 6159.73 万 1894.47 万 704.81 万 -479.92 万
期初现金及现金等价物余额 9.58 亿 16.4% 3.22 亿 2.24 亿 3.05 亿 1.09 亿 4742.81 万 2848.35 万 2143.53 万 2623.45 万
期末现金及现金等价物余额 9.32 亿 13.3% 1.47 亿 3.22 亿 2.24 亿 3.05 亿 1.09 亿 4742.81 万 2848.35 万 2143.53 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 -5268.89 万 -141.0% 1.29 亿 4473.64 万 -169.22 万 1240.92 万 3028.16 万 -4794.42 万 -2172.51 万 -4168.57 万 2230.71 万 528.41 万 -1154.91 万 -2889.65 万 1973.84 万 -778.36 万 -541.41 万 -2618.4 万 6502.04 万 1682.08 万 -1509.55 万 -958.59 万
经营活动现金流入小计 1.27 亿 -52.1% 2.65 亿 2.15 亿 1.56 亿 1.9 亿 1.43 亿 7467.71 万 1.19 亿 2.31 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.04 亿 1.36 亿 5719.45 万 7504.79 万 1.93 亿 7591.88 万 6948.14 万 1.63 亿 1.08 亿 7432.66 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.2 亿 -54.6% 2.65 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.84 亿 1.41 亿 7110.77 万 1.09 亿 2.25 亿 1.77 亿 1.69 亿 9320.26 万 1.32 亿 4230.58 万 7109.58 万 1.83 亿 6115.75 万 2902.74 万 1.63 亿 9806.75 万 7062.49 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 210.14 万 74.87 万 164.6 万 -102.67 万 194.05 万 210.2 万 110.98 万 1395.13 万 -841.38 万 1003.15 万 191.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 648.76 万 149.6% -1307.6 万 936.93 万 818.07 万 585.17 万 233.98 万 356.95 万 952.23 万 548.86 万 1240.26 万 213.01 万 1011.69 万 246.69 万 1591.55 万 201.15 万 778.56 万 1365.15 万 2650.27 万 859.61 万 27.4 万 178.74 万
经营活动现金流出小计 1.79 亿 32.0% 1.36 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.77 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.4 亿 2.72 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.16 亿 1.65 亿 3745.61 万 8283.14 万 1.98 亿 1.02 亿 446.1 万 1.46 亿 1.23 亿 8391.25 万
购买商品、接受劳务支付的现金 8857.88 万 21.8% 7272.71 万 8692.71 万 1.38 亿 1.03 亿 3953.99 万 6759.03 万 9778.24 万 2.09 亿 1.17 亿 1.23 亿 7127.89 万 1.08 亿 -18.34 万 4929.92 万 1.55 亿 5412.75 万 -4088.33 万 1.3 亿 8703.52 万 5080.51 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5526.77 万 20.7% 4578.98 万 6510.73 万 1395.0 万 4622.86 万 3733.13 万 3948.78 万 3836.5 万 4336.74 万 3367.26 万 3012.33 万 2729.74 万 3089.74 万 2359.26 万 2264.84 万 1987.8 万 2400.94 万 1775.08 万 1788.34 万 1680.0 万 1891.56 万
支付的各项税款 2119.83 万 150.9% 844.86 万 1056.14 万 471.04 万 1399.02 万 2175.51 万 714.24 万 -715.97 万 1297.06 万 562.75 万 321.31 万 165.99 万 1678.38 万 1488.02 万 426.34 万 760.43 万 1175.83 万 1972.36 万 -638.75 万 1049.12 万 1043.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1436.46 万 59.8% 898.75 万 744.96 万 47.06 万 1395.62 万 1430.81 万 840.08 万 1136.79 万 711.77 万 665.66 万 1159.75 万 1538.11 万 915.93 万 -83.32 万 662.03 万 1564.86 万 1220.75 万 786.99 万 530.28 万 914.2 万 375.44 万
投资活动产生的现金流量净额 6160.47 万 122.5% -2.74 亿 -1657.54 万 1.53 亿 -2.03 亿 1.96 亿 -1.06 亿 1.03 亿 -1012.45 万 8539.86 万 -6762.8 万 5675.83 万 -1.47 亿 667.48 万 -2.11 亿 -71.86 万 -43.05 万 13.88 万 -332.79 万 1118.02 万 -1200.22 万
投资活动现金流入小计 5.82 亿 0.3% 5.8 亿 7.41 亿 5.88 亿 1.44 亿 2.52 亿 3.61 亿 4.04 亿 1.06 亿 2191.64 万 2.21 亿 - - 1.29 亿 7610.29 万 5365.63 万 7013.81 万 5361.73 万 4554.7 万 3186.95 万 1802.86 万
收回投资收到的现金 5.81 亿 0.3% 5.79 亿 7.4 亿 5.87 亿 1.44 亿 2.53 亿 3.6 亿 4.05 亿 1.05 亿 2005.34 万 2.21 亿 - - 1.28 亿 7600.0 万 5350.0 万 7000.0 万 5350.0 万 4550.0 万 3170.0 万 1800.0 万
取得投资收益收到的现金 88.44 万 -20.5% 111.23 万 118.73 万 152.65 万 20.56 万 0.0 67.19 万 -62.99 万 108.79 万 - - - - 104.93 万 10.29 万 15.63 万 13.81 万 11.73 万 4.7 万 16.95 万 2.86 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2.35 万 6000.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.2 亿 -39.1% 8.54 亿 7.58 亿 4.35 亿 3.47 亿 5556.71 万 4.66 亿 3.01 亿 1.16 亿 -6348.22 万 2.89 亿 1.08 亿 1.47 亿 1.22 亿 2.87 亿 5437.49 万 7056.86 万 5347.85 万 4887.48 万 2068.93 万 3003.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1914.05 万 5.7% 1811.28 万 1776.27 万 4418.52 万 1284.41 万 1094.36 万 608.58 万 363.12 万 986.86 万 624.45 万 563.4 万 825.81 万 229.36 万 735.69 万 116.81 万 87.49 万 56.86 万 196.1 万 139.23 万 368.93 万 203.08 万
投资支付的现金 5.01 亿 -40.0% 8.36 亿 7.4 亿 3.91 亿 3.34 亿 4462.35 万 4.6 亿 2.98 亿 1.06 亿 -6972.67 万 2.83 亿 1.0 亿 1.45 亿 1.15 亿 2.86 亿 5350.0 万 7000.0 万 5151.75 万 4748.25 万 1700.0 万 2800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3104.28 万 286.2% -1667.3 万 455.9 万 2773.0 万 4438.4 万 619.63 万 3813.69 万 2098.37 万 -98.37 万 2288.47 万 0.0 - - 2712.71 万 0.0 4.96 亿 1900.0 万 2001.0 万 0.0 2500.0 万 4999.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1013.1 万 56.3% -2320.16 万 -3924.82 万 374.87 万 3871.2 万 450.28 万 738.9 万 -1362.87 万 -159.63 万 2226.45 万 -3086.26 万 1360.77 万 -52.74 万 2931.13 万 -7655.83 万 4.8 亿 -1177.01 万 -213.96 万 -291.98 万 309.01 万 1041.79 万
吸收投资收到的现金 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -98.37 万 - - -98.37 万 - - - - 1769.68 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2904.28 万 274.2% -1667.3 万 455.9 万 2773.0 万 4438.4 万 718.0 万 3000.0 万 - - 3200.0 万 0.0 - - 3000.0 万 0.0 1000.0 万 1900.0 万 2001.0 万 0.0 2500.0 万 4999.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4117.38 万 530.7% 652.86 万 4380.71 万 2398.13 万 567.2 万 169.35 万 3074.79 万 3461.24 万 61.27 万 62.01 万 3086.26 万 639.23 万 52.74 万 -218.42 万 7655.83 万 1585.0 万 3077.01 万 2214.96 万 291.98 万 2190.99 万 3957.21 万
偿还债务所支付的现金 4000.0 万 700.0% 500.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 200.0 万 3000.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 5900.0 万 1500.0 万 2999.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 3900.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.64 万 22.5% 40.51 万 1346.7 万 146.11 万 533.19 万 42.54 万 39.38 万 1327.46 万 31.99 万 27.34 万 32.15 万 621.09 万 18.75 万 16.88 万 18.82 万 64.07 万 71.07 万 81.26 万 81.83 万 170.72 万 50.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 67.74 万 -39.7% 112.35 万 34.01 万 34.01 万 34.01 万 -73.18 万 35.41 万 133.77 万 29.28 万 34.67 万 54.11 万 18.14 万 33.99 万 -235.29 万 1737.01 万 20.93 万 6.94 万 133.69 万 210.15 万 20.26 万 6.94 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -121.52 万 99.3% -1.68 亿 -1108.72 万 1.55 亿 -1.52 亿 2.31 亿 -1.46 亿 6723.4 万 -5340.65 万 1.3 亿 -9320.65 万 5881.69 万 -1.77 亿 5572.44 万 -2.95 亿 4.74 亿 -3838.47 万 6301.96 万 1057.31 万 -82.51 万 -1117.03 万
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 -53.4% 3.15 亿 3.26 亿 1.71 亿 3.22 亿 9165.93 万 2.38 亿 1.71 亿 2.24 亿 9412.75 万 1.87 亿 1.29 亿 3.05 亿 2.49 亿 5.45 亿 7064.08 万 1.09 亿 4600.59 万 3543.28 万 3625.79 万 4742.81 万
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 -0.8% 1.47 亿 3.15 亿 3.26 亿 1.71 亿 3.22 亿 9165.93 万 2.38 亿 1.71 亿 2.24 亿 9412.75 万 1.87 亿 1.29 亿 3.05 亿 2.49 亿 5.45 亿 7064.08 万 1.09 亿 4600.59 万 3543.28 万 3625.79 万