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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.94 亿 104.0% 8.01 亿 3.6 亿 9128.86 万 - 1028.54 万 2776.08 万 4101.75 万 3941.92 万
营业收入 8.94 亿 104.0% 8.01 亿 3.6 亿 9128.86 万 - 1028.54 万 2776.08 万 4101.75 万 3941.92 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.37 亿 16.9% 16.54 亿 13.57 亿 12.53 亿 7.85 亿 6.92 亿 8.19 亿 4.9 亿 2.63 亿
营业成本 3744.77 万 161.3% 3422.89 万 931.63 万 321.48 万 - 900.8 万 2429.87 万 3582.52 万 3414.68 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 5.72 亿 19.8% 5.71 亿 4.45 亿 2.1 亿 2297.66 万 - - - -
管理费用 1.62 亿 7.8% 1.6 亿 1.53 亿 2.27 亿 1.05 亿 8795.35 万 3.27 亿 3436.61 万 2014.75 万
财务费用 2913.7 万 6.5% 3019.1 万 2302.94 万 543.04 万 -824.92 万 734.0 万 2741.81 万 -203.69 万 -168.09 万
财务费用 - 利息费用 3031.62 万 12.3% 3121.58 万 2275.45 万 757.4 万 434.31 万 306.82 万 - - -
财务费用 - 利息收入 241.12 万 4.8% 213.64 万 224.23 万 364.14 万 252.62 万 225.98 万 153.54 万 -72.59 万 -25.18 万
研发费用 8.33 亿 14.2% 8.56 亿 7.24 亿 8.06 亿 6.65 亿 5.88 亿 4.39 亿 4.21 亿 2.1 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 380.5 万 74.8% 320.3 万 204.08 万 84.46 万 37.96 万 59.49 万 98.64 万 29.87 万 37.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 4692.67 万 24.8% 6252.43 万 4108.03 万 3161.93 万 715.55 万 996.79 万 378.69 万 54.82 万 3712.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 - - 139.18 万 235.82 万 209.6 万 1209.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2847.27 万 100.2% 2532.68 万 1445.07 万 2251.88 万 4215.82 万 97.37 万 29.25 万 44.69 万 94.38 万
资产处置收益 0.0 - 279.52 0.0 -8403.41 1.76 万 - 1.99 亿 - -
营业利润 -6.69 亿 26.5% -7.66 亿 -9.41 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 -4.46 亿 -1.74 亿
加：营业外收入 2.44 万 -90.2% 0.0 165.3 万 - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 314.61 - 76.4 万 3253.32 - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -6.7 亿 26.3% -7.67 亿 -9.4 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 -4.46 亿 -1.74 亿
减：所得税 169.86 万 67540.5% 139.07 万 3851.5 10.13 万 26.06 万 - 2.84 万 2653.0 210.66
净利润 -6.71 亿 26.1% -7.69 亿 -9.4 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 -4.46 亿 -1.74 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -6.71 亿 26.1% -7.69 亿 -9.4 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -6.67 亿 18.1% -7.64 亿 -8.46 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 -4.46 亿 -1.74 亿
少数股东损益 -438.54 万 40.6% -446.8 万 -9369.89 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -7.31 亿 15.4% -8.42 亿 -8.99 亿 -11.61 亿 -7.85 亿 -6.82 亿 -3.93 亿 -4.49 亿 -2.24 亿
基本每股收益 -1.46 25.5% -1.71 -2.04 -2.72 -1.82 -1.86 -1.63 - -
稀释每股收益 -1.46 25.5% -1.71 -2.04 -2.72 -1.82 -1.86 -1.63 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -6.71 亿 26.1% -7.69 亿 -9.4 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 -4.46 亿 -1.74 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -6.67 亿 18.1% -7.64 亿 -8.46 亿 -11.08 亿 -7.36 亿 -6.7 亿 -5.87 亿 - -
归属于少数股东的综合收益总额 -438.54 万 40.6% -446.8 万 -9369.89 万 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12
营业总收入 2.53 亿 17.5% 2.15 亿 2.31 亿 1.95 亿 1.6 亿 2144.96 万 1.35 亿 1.22 亿 8131.86 万 5118.62 万 - - - - - - - 366.63 万 351.94 万 - - 470.19 万
营业收入 2.53 亿 17.5% 2.15 亿 2.31 亿 1.95 亿 1.6 亿 2144.96 万 1.35 亿 1.22 亿 8131.86 万 5118.62 万 - - - - - - - 366.63 万 351.94 万 - - 470.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.65 亿 -13.0% 4.2 亿 4.55 亿 3.98 亿 3.82 亿 3.25 亿 3.58 亿 3.36 亿 3.38 亿 3.56 亿 3.6 亿 2.85 亿 2.51 亿 2.37 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.94 亿 2.17 亿 1.72 亿 1.67 亿 1.37 亿 1.36 亿
营业成本 1029.05 万 15.6% 890.37 万 969.78 万 855.57 万 707.16 万 161.93 万 292.66 万 271.37 万 205.67 万 150.32 万 - - - - - - - 320.74 万 308.19 万 - - 410.77 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.24 亿 -15.3% 1.47 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.12 亿 9150.1 万 7426.63 万 5947.3 万 4055.43 万 3575.68 万 - - - - - - - - -
管理费用 3432.48 万 -21.8% 4387.56 万 4657.33 万 3720.37 万 3250.21 万 3705.76 万 4410.2 万 3657.88 万 3570.74 万 4940.65 万 6138.22 万 5882.18 万 5788.51 万 2781.12 万 3039.26 万 2280.47 万 2445.53 万 2966.69 万 1939.05 万 1888.34 万 2001.27 万 1679.29 万
财务费用 712.85 万 -4.8% 749.12 万 631.23 万 820.5 万 818.25 万 716.59 万 622.25 万 579.14 万 384.97 万 405.66 万 190.69 万 -144.58 万 91.27 万 254.8 万 -446.67 万 -772.1 万 139.05 万 340.2 万 -13.41 万 664.9 万 -257.69 万 1747.99 万
财务费用 - 利息费用 759.6 万 -0.4% 762.47 万 643.9 万 865.66 万 849.55 万 731.36 万 596.87 万 522.32 万 424.9 万 308.11 万 226.8 万 120.17 万 102.31 万 108.73 万 110.71 万 105.38 万 109.5 万 116.31 万 101.7 万 58.57 万 30.24 万 -
财务费用 - 利息收入 -28.75 万 -197.3% 29.55 万 38.14 万 202.18 万 -56.23 万 60.7 万 55.61 万 170.02 万 -62.12 万 77.03 万 62.39 万 334.38 万 -109.66 万 42.98 万 102.06 万 142.68 万 -35.11 万 113.67 万 14.76 万 151.22 万 -53.67 万 235.4 万
研发费用 1.88 亿 -11.2% 2.11 亿 2.36 亿 1.98 亿 2.1 亿 1.56 亿 1.85 亿 1.78 亿 2.05 亿 2.27 亿 2.36 亿 1.87 亿 1.57 亿 1.84 亿 1.51 亿 1.61 亿 1.68 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.2 亿 9764.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 98.14 万 -1.7% 99.85 万 102.29 万 80.23 万 37.94 万 49.28 万 46.02 万 84.48 万 24.3 万 28.53 万 21.75 万 17.41 万 16.77 万 14.62 万 5.58 万 8.28 万 9.49 万 18.86 万 30.66 万 4.93 万 5.05 万 15.76 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 964.52 万 -34.8% 1479.1 万 1278.54 万 970.51 万 2524.28 万 947.03 万 50.37 万 239.65 万 2870.98 万 2245.71 万 15.05 万 439.86 万 461.31 万 248.84 万 191.99 万 223.45 万 51.27 万 860.09 万 73.52 万 4.06 万 59.12 万 342.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1261.27 万 529.04 万 1098.7 万 2.46 万 15.06 万 44.2 万 77.46 万 117.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 675.38 万 -0.3% 677.25 万 733.52 万 761.12 万 360.78 万 352.17 万 355.87 万 353.66 万 383.37 万 420.82 万 525.42 万 584.87 万 720.77 万 897.46 万 992.36 万 1116.39 万 1209.61 万 - - - 17.56 万 -4.47 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 -5412.4 - - 0.0 - - - - - - - 0.0
营业利润 -9636.64 万 47.5% -1.83 亿 -2.04 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2.9 亿 -2.19 亿 -2.08 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.04 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
加：营业外收入 2.44 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 314.61 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 -9634.23 万 47.7% -1.84 亿 -2.04 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2.9 亿 -2.17 亿 -2.08 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.04 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
减：所得税 35.99 万 -73.1% 133.87 万 0.0 0.0 0.0 348.52 2162.64 - - 6.78 万 -1.95 万 4.57 万 7351.9 2.86 万 0.0 22.49 万 7118.65 - 1.93 万 904.34 1.02 万 3904.36
净利润 -9670.22 万 47.9% -1.86 亿 -2.04 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2.9 亿 -2.17 亿 -2.08 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.03 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -9670.22 万 47.9% -1.86 亿 -2.04 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2.9 亿 -2.17 亿 -2.08 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.03 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -9555.74 万 48.1% -1.84 亿 -2.03 亿 -1.85 亿 -1.93 亿 -2.87 亿 -2.14 亿 -1.21 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.03 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
少数股东损益 -114.48 万 21.7% -146.26 万 -132.31 万 -45.49 万 -122.74 万 -251.2 万 -363.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.09 亿 48.4% -2.11 亿 -2.11 亿 -2.0 亿 -2.19 亿 -2.99 亿 -2.19 亿 -1.26 亿 -2.55 亿 -3.05 亿 -3.2 亿 -2.85 亿 -2.51 亿 -2.37 亿 -1.77 亿 -1.76 亿 -1.94 亿 -2.13 亿 -1.69 亿 - - -1.31 亿
基本每股收益 -0.21 46.2% -0.39 -0.45 -0.41 -0.46 -0.69 -0.52 -0.29 -0.54 -0.69 -0.77 -0.67 -0.59 -0.56 -0.41 -0.4 -0.45 -0.56 -0.47 -0.45 -0.38 -0.35
稀释每股收益 -0.21 46.2% -0.39 -0.45 -0.41 -0.46 -0.69 -0.52 -0.29 -0.54 -0.69 -0.77 -0.67 -0.59 -0.56 -0.41 -0.4 -0.45 -0.56 -0.47 -0.45 -0.38 -0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -9670.22 万 47.9% -1.86 亿 -2.04 亿 -1.85 亿 -1.94 亿 -2.9 亿 -2.17 亿 -2.08 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.03 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -9555.74 万 48.1% -1.84 亿 -2.03 亿 -1.85 亿 -1.93 亿 -2.87 亿 -2.14 亿 -1.21 亿 -2.24 亿 -2.79 亿 -3.15 亿 -2.75 亿 -2.4 亿 -2.26 亿 -1.65 亿 -1.63 亿 -1.82 亿 -2.03 亿 -1.68 亿 -1.63 亿 -1.35 亿 -1.27 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -114.48 万 21.7% -146.26 万 -132.31 万 -45.49 万 -122.74 万 -251.2 万 -363.96 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.09 亿 43.5% 30.03 亿 17.19 亿 14.96 亿 20.82 亿 27.46 亿 11.82 亿 6.27 亿 6.4 亿
流动资产合计 16.14 亿 61.4% 21.83 亿 9.99 亿 9.1 亿 14.73 亿 21.12 亿 6.25 亿 2.44 亿 2.7 亿
货币资金 2.38 亿 36.9% 2.91 亿 2.5 亿 7420.16 万 1.22 亿 3.64 亿 5.09 亿 2.07 亿 3027.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 11.78 亿 72.3% 16.45 亿 5.9 亿 6.74 亿 12.95 亿 17.11 亿 9029.25 万 1244.69 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 2.12 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.08 亿 141.6% 1.43 亿 2749.5 万 4804.03 万 - 755.03 万 690.29 万 995.49 万 2175.66 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收账款 1.08 亿 141.6% 1.43 亿 2749.5 万 4804.03 万 - 755.03 万 690.29 万 995.49 万 2175.66 万
预付款项 3354.68 万 -9.3% 4729.22 万 6134.4 万 5314.26 万 4234.94 万 2810.02 万 1824.37 万 1457.58 万 532.3 万
其他应收款合计 322.83 万 -0.6% 331.08 万 335.77 万 337.03 万 320.46 万 147.47 万 61.25 万 35.65 万 8.13 万
存货 3484.0 万 -1.8% 3694.94 万 4411.47 万 2347.07 万 506.88 万 - - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1719.28 万 -20.0% 1542.29 万 2266.66 万 3413.76 万 608.41 万 - - - -
非流动资产合计 7.95 亿 17.2% 8.2 亿 7.2 亿 5.86 亿 6.09 亿 6.33 亿 5.57 亿 3.83 亿 3.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.79 亿 743.1% 3.41 亿 2036.14 万 2209.58 万 1233.82 万 1299.91 万 1503.97 万 1551.31 万 689.75 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1.06 亿 -7.7% 0.0 1.7 亿 1334.72 万 885.46 万 503.99 万 14.89 万 178.0 万 157.0 万
使用权资产 4286.35 万 -20.9% 3990.21 万 5382.7 万 6681.4 万 8246.79 万 8643.83 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 4.05 亿 -7.5% 3.96 亿 4.3 亿 4.62 亿 4.92 亿 4.75 亿 5.06 亿 3.27 亿 3.45 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 502.97 万 -54.0% 409.41 万 862.41 万 1698.66 万 798.69 万 453.69 万 352.69 万 6.83 万 8.58 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 5761.15 万 46.7% 3809.42 万 3738.01 万 479.44 万 505.84 万 4950.85 万 3198.04 万 3862.29 万 1614.88 万
负债合计 17.8 亿 35.0% 17.07 亿 15.19 亿 6.48 亿 3.23 亿 2.83 亿 1.03 亿 1.77 亿 9632.36 万
流动负债合计 8.38 亿 16.5% 9.85 亿 7.85 亿 4.48 亿 2.48 亿 2.12 亿 1.03 亿 1.77 亿 9632.36 万
短期借款 2.78 亿 -21.9% 2.17 亿 3.74 亿 2.0 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 1.5 亿 -0.6% 2.12 亿 1.39 亿 1.09 亿 1.53 亿 1.32 亿 6511.76 万 1.28 亿 5782.1 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 4867.97 万 12.2% 9854.89 万 6983.01 万 5595.71 万 4969.03 万 3308.87 万 2685.99 万 2074.78 万 1167.97 万
应交税费 1968.5 万 48.0% 1851.49 万 1023.35 万 1243.57 万 579.31 万 416.32 万 292.85 万 202.27 万 119.14 万
其他应付款合计 1.05 亿 19.1% 1.2 亿 1.24 亿 4696.58 万 1880.67 万 2601.59 万 819.98 万 2634.1 万 2563.16 万
一年内到期的非流动负债 2.31 亿 258.1% 3.13 亿 6480.83 万 2304.82 万 2133.98 万 1683.89 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
非流动负债合计 9.42 亿 57.1% 7.22 亿 7.34 亿 1.99 亿 7493.22 万 7092.47 万 - - -
长期借款 9.04 亿 64.5% 6.88 亿 6.84 亿 1.38 亿 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1228.79 万 -5.0% 1147.6 万 1484.33 万 1210.78 万 1100.0 万 - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 6.29 亿 74.8% 12.96 亿 2.0 亿 8.49 亿 17.58 亿 24.63 亿 10.79 亿 4.5 亿 5.44 亿
实收资本（或股本） 4.41 亿 5.9% 4.61 亿 4.18 亿 4.08 亿 4.07 亿 4.04 亿 3.6 亿 10.95 亿 7.43 亿
资本公积 40.71 亿 31.9% 49.56 亿 31.36 亿 29.54 亿 27.57 亿 27.29 亿 7.19 亿 12.13 万 12.13 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
未分配利润 -38.86 亿 -23.6% -41.24 亿 -33.6 亿 -25.14 亿 -14.06 亿 -6.7 亿 2.74 万 -6.45 亿 -1.99 亿
归属母公司股东权益合计 6.26 亿 75.2% 12.94 亿 1.94 亿 8.49 亿 17.58 亿 24.63 亿 10.79 亿 4.5 亿 5.44 亿
少数股东权益 288.1 万 - 183.31 万 630.11 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 30.13 亿 0.3% 30.03 亿 29.55 亿 32.18 亿 18.05 亿 17.19 亿 16.43 亿 16.45 亿 15.52 亿 14.96 亿 16.73 亿 17.39 亿 18.73 亿 20.82 亿 22.68 亿 24.01 亿 25.64 亿 27.46 亿 9.16 亿 10.09 亿 11.82 亿 6.27 亿 6.4 亿
流动资产合计 22.06 亿 1.1% 21.83 亿 21.27 亿 24.05 亿 10.21 亿 9.99 亿 9.77 亿 10.22 亿 9.79 亿 9.1 亿 10.85 亿 11.35 亿 12.71 亿 14.73 亿 16.44 亿 17.74 亿 19.33 亿 21.12 亿 2.78 亿 3.76 亿 6.25 亿 2.44 亿 2.7 亿
货币资金 2.24 亿 -23.2% 2.91 亿 10.15 亿 12.45 亿 2.53 亿 2.5 亿 1.31 亿 1.03 亿 9531.29 万 7420.16 万 6939.81 万 8141.64 万 8528.35 万 1.22 亿 1.31 亿 1.71 亿 2.36 亿 3.64 亿 2.44 亿 3.46 亿 5.09 亿 2.07 亿 3027.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 17.11 亿 4.0% 16.45 亿 9.12 亿 10.06 亿 6.46 亿 5.9 亿 6.77 亿 7.25 亿 7.22 亿 6.74 亿 8.44 亿 9.49 亿 11.15 亿 12.95 亿 14.71 亿 15.67 亿 16.56 亿 17.11 亿 - - 9029.25 万 1244.69 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.12 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.71 亿 19.2% 1.43 亿 1.27 亿 8213.84 万 4543.39 万 2749.5 万 8091.73 万 9370.42 万 4413.18 万 4804.03 万 4580.21 万 - - - - - - 755.03 万 373.04 万 327.87 万 690.29 万 995.49 万 2175.66 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.71 亿 19.2% 1.43 亿 1.27 亿 8213.84 万 4543.39 万 2749.5 万 8091.73 万 9370.42 万 4413.18 万 4804.03 万 4580.21 万 - - - - - - 755.03 万 373.04 万 327.87 万 690.29 万 995.49 万 2175.66 万
预付款项 4296.05 万 -9.2% 4729.22 万 3116.88 万 2666.82 万 2413.3 万 6134.4 万 3198.45 万 3811.83 万 4981.1 万 5314.26 万 8104.75 万 7141.0 万 5562.33 万 4234.94 万 3882.14 万 3306.34 万 3757.74 万 2810.02 万 2395.61 万 2230.9 万 1824.37 万 1457.58 万 532.3 万
其他应收款合计 336.71 万 1.7% 331.08 万 331.78 万 334.19 万 308.95 万 335.77 万 363.41 万 361.97 万 340.48 万 337.03 万 372.58 万 421.23 万 335.35 万 320.46 万 326.83 万 326.08 万 312.18 万 147.47 万 149.18 万 59.79 万 61.25 万 35.65 万 8.13 万
存货 3213.65 万 -13.0% 3694.94 万 3854.39 万 4054.72 万 3754.34 万 4411.47 万 3462.65 万 3261.2 万 3344.43 万 2347.07 万 2008.61 万 1326.63 万 506.88 万 506.88 万 - - - - - - - - -
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2264.03 万 46.8% 1542.29 万 75.93 万 152.25 万 1174.54 万 2266.66 万 1746.12 万 2599.56 万 3122.69 万 3413.76 万 2097.55 万 1639.51 万 674.27 万 608.41 万 - - - - 431.58 万 379.38 万 - - -
非流动资产合计 8.07 亿 -1.6% 8.2 亿 8.28 亿 8.14 亿 7.84 亿 7.2 亿 6.66 亿 6.23 亿 5.73 亿 5.86 亿 5.88 亿 6.04 亿 6.02 亿 6.09 亿 6.23 亿 6.26 亿 6.32 亿 6.33 亿 6.38 亿 6.33 亿 5.57 亿 3.83 亿 3.7 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.38 亿 -1.1% 3.41 亿 1798.22 万 1797.3 万 1974.01 万 2036.14 万 2066.03 万 2124.87 万 2265.49 万 2209.58 万 1990.65 万 2134.85 万 1510.21 万 1233.82 万 1067.7 万 1100.55 万 1178.96 万 1299.91 万 1256.7 万 1364.53 万 1503.97 万 1551.31 万 689.75 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 3.12 亿 2.83 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.06 亿 7651.49 万 1784.66 万 1334.72 万 1146.68 万 1524.95 万 1206.58 万 885.46 万 956.33 万 880.82 万 473.79 万 503.99 万 - - 14.89 万 178.0 万 157.0 万
使用权资产 3804.57 万 -4.7% 3990.21 万 4569.83 万 4153.55 万 4768.13 万 5382.7 万 6219.55 万 5451.9 万 6066.65 万 6681.4 万 7341.18 万 7858.49 万 7683.68 万 8246.79 万 8771.84 万 8028.54 万 8516.45 万 8643.83 万 8933.19 万 8477.68 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.88 亿 -2.1% 3.96 亿 4.05 亿 4.13 亿 4.21 亿 4.3 亿 4.38 亿 4.46 亿 4.54 亿 4.62 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.84 亿 4.92 亿 4.52 亿 4.6 亿 4.67 亿 4.75 亿 4.82 亿 4.9 亿 5.06 亿 3.27 亿 3.45 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 326.82 万 -20.2% 409.41 万 388.84 万 505.57 万 679.12 万 862.41 万 1068.66 万 1283.94 万 1509.96 万 1698.66 万 1077.68 万 808.16 万 747.56 万 798.69 万 891.07 万 691.62 万 498.05 万 453.69 万 254.58 万 302.19 万 352.69 万 6.83 万 8.58 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 3954.48 万 3.8% 3809.42 万 4427.96 万 5268.31 万 7567.82 万 3738.01 万 2843.03 万 1157.94 万 285.22 万 479.44 万 339.32 万 501.15 万 717.26 万 505.84 万 5481.01 万 5972.33 万 5787.47 万 4950.85 万 5089.27 万 4132.51 万 3198.04 万 3862.29 万 1614.88 万
负债合计 17.78 亿 4.2% 17.07 亿 15.12 亿 15.9 亿 17.81 亿 15.19 亿 12.05 亿 10.23 亿 8.56 亿 6.48 亿 5.91 亿 3.93 亿 3.02 亿 3.23 亿 3.0 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.62 亿 2.01 亿 1.03 亿 1.77 亿 9632.36 万
流动负债合计 7.82 亿 -20.6% 9.85 亿 8.62 亿 8.88 亿 8.93 亿 7.85 亿 5.67 亿 5.46 亿 5.45 亿 4.48 亿 5.27 亿 3.19 亿 2.36 亿 2.48 亿 2.29 亿 2.09 亿 2.13 亿 2.12 亿 1.88 亿 1.29 亿 1.03 亿 1.77 亿 9632.36 万
短期借款 1.09 亿 -49.9% 2.17 亿 2.48 亿 3.6 亿 4.47 亿 3.74 亿 2.35 亿 2.03 亿 2.65 亿 2.0 亿 2.0 亿 7964.83 万 - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.58 亿 -25.6% 2.12 亿 1.98 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.09 亿 1.95 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.32 亿 1.35 亿 8882.16 万 6511.76 万 1.28 亿 5782.1 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付职工薪酬 4728.56 万 -52.0% 9854.89 万 1.07 亿 8766.84 万 5007.37 万 6983.01 万 7586.22 万 5953.71 万 3670.2 万 5595.71 万 6292.57 万 4057.87 万 2467.44 万 4969.03 万 3440.69 万 2322.14 万 1390.69 万 3308.87 万 2611.56 万 1852.45 万 2685.99 万 2074.78 万 1167.97 万
应交税费 2425.37 万 31.0% 1851.49 万 1245.71 万 884.64 万 1511.64 万 1023.35 万 742.95 万 643.88 万 1148.3 万 1243.57 万 492.8 万 408.04 万 984.86 万 579.31 万 313.34 万 260.98 万 952.98 万 416.32 万 230.01 万 192.46 万 292.85 万 202.27 万 119.14 万
其他应付款合计 8552.05 万 -28.9% 1.2 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.24 亿 7392.67 万 9697.44 万 5183.16 万 4696.58 万 3985.01 万 2220.97 万 2488.72 万 1880.67 万 1262.55 万 1446.49 万 1888.0 万 2601.59 万 786.5 万 648.1 万 819.98 万 2634.1 万 2563.16 万
一年内到期的非流动负债 3.52 亿 12.3% 3.13 亿 1.78 亿 1.31 亿 1.1 亿 6480.83 万 4460.52 万 2031.95 万 1905.64 万 2304.82 万 2420.9 万 2309.38 万 2115.44 万 2133.98 万 1929.78 万 1812.06 万 1863.67 万 1683.89 万 1586.8 万 1322.02 万 - - -
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9.95 亿 38.0% 7.22 亿 6.5 亿 7.01 亿 8.88 亿 7.34 亿 6.38 亿 4.77 亿 3.11 亿 1.99 亿 6426.72 万 7387.77 万 6626.09 万 7493.22 万 7109.55 万 6422.51 万 6453.02 万 7092.47 万 7420.81 万 7175.22 万 - - -
长期借款 9.66 亿 40.4% 6.88 亿 6.12 亿 6.61 亿 8.42 亿 6.84 亿 5.84 亿 4.24 亿 2.57 亿 1.38 亿 - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 1009.12 万 -12.1% 1147.6 万 1336.7 万 1412.58 万 1448.46 万 1484.33 万 1420.21 万 1456.08 万 1139.42 万 1210.78 万 1442.99 万 1456.8 万 1100.0 万 1100.0 万 - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 12.35 亿 -4.7% 12.96 亿 14.44 亿 16.29 亿 2353.41 万 2.0 亿 4.37 亿 6.22 亿 6.97 亿 8.49 亿 10.82 亿 13.47 亿 15.71 亿 17.58 亿 19.67 亿 21.28 亿 22.86 亿 24.63 亿 6.54 亿 8.08 亿 10.79 亿 4.5 亿 5.44 亿
实收资本（或股本） 4.65 亿 0.7% 4.61 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.18 亿 4.18 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.08 亿 4.07 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 4.04 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 10.95 亿 7.43 亿
资本公积 49.89 亿 0.7% 49.56 亿 49.2 亿 49.02 亿 31.53 亿 31.36 亿 30.85 亿 30.52 亿 30.19 亿 29.54 亿 29.09 亿 28.59 亿 28.08 亿 27.57 亿 27.43 亿 27.38 亿 27.33 亿 27.29 亿 7.6 亿 7.47 亿 7.19 亿 12.13 万 12.13 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
未分配利润 -42.19 亿 -2.3% -41.24 亿 -39.39 亿 -37.37 亿 -35.52 亿 -33.6 亿 -30.72 亿 -28.58 亿 -27.38 亿 -25.14 亿 -22.35 亿 -19.2 亿 -16.45 亿 -14.06 亿 -11.8 亿 -10.15 亿 -8.52 亿 -6.7 亿 -4.66 亿 -2.99 亿 2.74 万 -6.45 亿 -1.99 亿
归属母公司股东权益合计 12.34 亿 -4.6% 12.94 亿 14.4 亿 16.24 亿 1846.04 万 1.94 亿 4.28 亿 6.09 亿 6.97 亿 8.49 亿 10.82 亿 13.47 亿 15.71 亿 17.58 亿 19.67 亿 21.28 亿 22.86 亿 24.63 亿 6.54 亿 8.08 亿 10.79 亿 4.5 亿 5.44 亿
少数股东权益 68.83 万 -62.5% 183.31 万 329.57 万 461.88 万 507.37 万 630.11 万 881.31 万 1245.27 万 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -6.57 亿 -0.2% -5.88 亿 -6.51 亿 -9.68 亿 -6.03 亿 -4.92 亿 -4.1 亿 -3.66 亿 -1.36 亿
经营活动现金流入小计 9.26 亿 68.5% 8.46 亿 4.85 亿 1.03 亿 1.01 亿 5053.79 万 6201.34 万 5631.45 万 5911.5 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8.79 亿 74.4% 7.85 亿 4.37 亿 5582.92 万 756.92 万 1031.21 万 3266.45 万 5504.04 万 2173.92 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1065.82 万 7260.72 万 2799.16 万 2402.67 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4629.09 万 2.6% 6154.08 万 4846.86 万 3631.02 万 2034.12 万 1223.42 万 532.23 万 127.41 万 3737.58 万
经营活动现金流出小计 15.83 亿 31.3% 14.34 亿 11.36 亿 10.71 亿 7.04 亿 5.43 亿 4.72 亿 4.22 亿 1.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.62 亿 17.9% 5.03 亿 4.4 亿 6.23 亿 4.44 亿 3.48 亿 2.9 亿 2.82 亿 1.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.32 亿 27.5% 5.92 亿 4.78 亿 3.29 亿 1.99 亿 1.43 亿 1.01 亿 8299.25 万 4677.26 万
支付的各项税款 5987.73 万 180.5% 4035.56 万 2070.5 万 547.67 万 392.12 万 281.97 万 209.94 万 75.1 万 81.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.29 亿 55.4% 2.99 亿 1.97 亿 1.13 亿 5740.11 万 4843.48 万 7986.38 万 5629.33 万 2996.02 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.63 亿 -994.7% -11.99 亿 -3807.43 万 6.11 亿 3.85 亿 -16.27 亿 -8504.25 万 1.89 亿 1.39 亿
投资活动现金流入小计 111.33 亿 199.0% 99.69 亿 40.19 亿 43.8 亿 82.57 亿 4.08 亿 9.08 亿 6.75 亿 8.79 亿
收回投资收到的现金 111.33 亿 199.0% 99.69 亿 40.19 亿 43.8 亿 82.57 亿 4.06 亿 7.03 亿 6.72 亿 8.66 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 168.44 万 280.51 万 339.6 万 1209.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 557.99 - 8165.19 0.0 600.0 1274.34 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2.02 亿 - -
投资活动现金流出小计 122.97 亿 221.0% 111.67 亿 40.57 亿 37.69 亿 78.72 亿 20.35 亿 9.93 亿 4.87 亿 7.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.3 亿 -34.1% 1.7 亿 1.38 亿 3212.81 万 7378.04 万 898.48 万 2.12 亿 1382.56 万 1221.06 万
投资支付的现金 121.67 亿 234.9% 109.97 亿 39.19 亿 37.37 亿 77.98 亿 20.26 亿 7.81 亿 4.73 亿 7.28 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 26.38 亿 111.8% 26.04 亿 11.22 亿 3.4 亿 375.12 万 20.41 亿 8.15 亿 3.53 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 17.92 亿 94.4% 18.29 亿 8.67 亿 3.08 亿 -3326.49 万 19.81 亿 8.15 亿 3.53 亿 -
吸收投资收到的现金 0.0 - 17.76 亿 1.0 亿 - - 20.16 亿 8.15 亿 3.53 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.06 亿 -28.4% 8.11 亿 9.63 亿 3.38 亿 - 1954.0 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3822.81 万 99.4% 1705.78 万 5826.63 万 208.72 万 375.12 万 527.06 万 - - -
筹资活动现金流出小计 8.46 亿 161.5% 7.75 亿 2.55 亿 3207.16 万 3701.62 万 5999.98 万 - - -
偿还债务所支付的现金 7.8 亿 187.9% 7.12 亿 2.04 亿 - - 1954.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3143.64 万 19.3% 3289.17 万 2055.37 万 337.96 万 - 5.22 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 3471.07 万 31.9% 3065.98 万 3033.07 万 2869.2 万 3701.62 万 4040.76 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -59.49 万 75.9% -39.44 万 -244.99 万 97.12 万 951.75 万 -632.97 万 -1740.41 万 104.14 万 101.5 万
现金及现金等价物净增加额 -2880.95 万 -118.3% 4125.69 万 1.76 亿 -4747.29 万 -2.43 亿 -1.45 亿 3.02 亿 1.77 亿 347.33 万
期初现金及现金等价物余额 28.02 亿 384.8% 2.5 亿 7392.66 万 1.21 亿 3.64 亿 5.09 亿 2.07 亿 3000.21 万 2652.88 万
期末现金及现金等价物余额 27.73 亿 277.2% 2.91 亿 2.5 亿 7392.66 万 1.21 亿 3.64 亿 5.09 亿 2.07 亿 3000.21 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.0 亿 -22.0% -1.64 亿 -1.59 亿 -1.33 亿 -1.32 亿 -1.87 亿 -1.62 亿 -1.75 亿 -1.26 亿 -2.99 亿 -2.29 亿 -2.37 亿 -2.03 亿 -1.82 亿 -1.41 亿 -1.07 亿 -1.73 亿 -1.54 亿 -9767.54 万 -1.13 亿 -1.28 亿 -9040.22 万
经营活动现金流入小计 2.69 亿 7.2% 2.51 亿 2.13 亿 1.93 亿 1.89 亿 9713.27 万 1.68 亿 9458.03 万 1.25 亿 7649.19 万 111.05 万 1407.53 万 1112.0 万 2289.37 万 1410.73 万 5508.43 万 843.23 万 2440.93 万 417.34 万 1390.95 万 804.57 万 1972.87 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.59 亿 15.1% 2.25 亿 2.13 亿 1.82 亿 1.64 亿 8542.93 万 1.66 亿 8856.92 万 9646.22 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 756.92 万 0.0 328.68 万 10.51 万 692.02 万 314.52 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 508.64 万 557.18 万 931.59 万 1116.68 万 - - 1467.16 万 0.0 - - 1244.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1003.97 万 -61.4% 2604.21 万 -22.75 万 1043.65 万 2528.96 万 1170.34 万 210.27 万 601.11 万 2865.14 万 2066.27 万 111.05 万 898.89 万 554.81 万 1357.78 万 294.05 万 295.98 万 86.31 万 973.77 万 88.67 万 48.44 万 112.55 万 413.69 万
经营活动现金流出小计 4.7 亿 13.1% 4.15 亿 3.72 亿 3.26 亿 3.21 亿 2.84 亿 3.31 亿 2.69 亿 2.51 亿 3.75 亿 2.3 亿 2.51 亿 2.14 亿 2.05 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.81 亿 1.78 亿 1.02 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.1 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 24.3% 1.37 亿 1.49 亿 1.04 亿 1.12 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.03 亿 7567.17 万 2.33 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.02 亿 1.34 亿 9223.2 万 1.13 亿 1.05 亿 1.23 亿 6514.04 万 8430.5 万 7617.14 万 6614.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 25.9% 1.58 亿 1.46 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.04 亿 1.41 亿 9302.61 万 7264.81 万 6824.09 万 9518.1 万 5022.29 万 4243.48 万 4875.84 万 5723.97 万 3948.95 万 2869.72 万 3229.63 万 4277.14 万 2491.21 万
支付的各项税款 2200.33 万 -18.0% 2682.24 万 880.6 万 224.56 万 248.16 万 1415.91 万 238.62 万 232.35 万 183.63 万 183.42 万 143.56 万 157.65 万 63.05 万 66.99 万 88.75 万 153.97 万 82.41 万 68.1 万 96.39 万 48.48 万 69.01 万 102.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7843.18 万 -16.1% 9348.33 万 6866.17 万 8864.45 万 4798.12 万 2639.94 万 7766.47 万 5985.99 万 3272.87 万 4787.82 万 2182.61 万 2698.36 万 1678.7 万 2022.1 万 1964.09 万 -63.73 万 1817.65 万 1538.03 万 704.74 万 955.02 万 1645.69 万 1804.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -9343.45 万 87.5% -7.47 亿 6519.45 万 -3.89 亿 -1.29 亿 4854.24 万 -1055.76 万 -1561.51 万 -6044.4 万 1.68 亿 1.08 亿 1.58 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.0 亿 4341.43 万 6319.9 万 -17.17 亿 -9.63 万 2507.71 万 6454.95 万 5375.53 万
投资活动现金流入小计 18.96 亿 -29.4% 26.86 亿 36.51 亿 28.99 亿 7.32 亿 13.09 亿 9.29 亿 7.54 亿 10.27 亿 9.12 亿 9.05 亿 12.19 亿 13.44 亿 15.02 亿 25.73 亿 19.7 亿 22.12 亿 1002.46 万 6315.06 万 1.3 亿 2.04 亿 2.3 亿
收回投资收到的现金 18.96 亿 -29.4% 26.86 亿 36.51 亿 28.99 亿 7.32 亿 13.09 亿 9.29 亿 7.54 亿 10.27 亿 9.12 亿 9.05 亿 12.19 亿 13.44 亿 15.31 亿 25.43 亿 19.7 亿 22.12 亿 1000.0 万 6300.0 万 1.3 亿 2.03 亿 2.29 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 1261.27 万 529.04 万 1196.07 万 2.46 万 15.06 万 44.2 万 106.72 万 117.26 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 132.24 425.75 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 19.9 亿 -42.0% 34.33 亿 35.86 亿 32.88 亿 8.61 亿 12.6 亿 9.39 亿 7.7 亿 10.88 亿 7.44 亿 7.97 亿 10.61 亿 11.67 亿 13.24 亿 24.72 亿 19.27 亿 21.49 亿 17.27 亿 6324.68 万 1.05 亿 1.4 亿 1.76 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3491.35 万 70.1% 2052.57 万 3711.09 万 3699.96 万 7583.28 万 4349.9 万 6173.63 万 1566.58 万 1667.49 万 584.0 万 201.7 万 1375.79 万 1051.31 万 798.04 万 516.23 万 5706.61 万 357.16 万 685.52 万 24.68 万 106.5 万 81.77 万 341.74 万
投资支付的现金 19.55 亿 -42.7% 34.12 亿 35.49 亿 32.51 亿 7.85 亿 12.17 亿 8.78 亿 7.54 亿 10.71 亿 7.38 亿 7.95 亿 10.47 亿 11.57 亿 13.16 亿 24.67 亿 18.7 亿 21.45 亿 17.2 亿 6300.0 万 1.04 亿 1.39 亿 1.73 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.25 亿 57.2% 2.71 亿 0.0 19.42 亿 3.91 亿 2.79 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.67 亿 1.39 亿 1.2 亿 7964.83 万 124.88 万 - - - - - - - - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2.26 亿 20.5% 1.88 亿 -1.35 亿 15.14 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.01 亿 1.98 亿 2.08 亿 1.32 亿 1.08 亿 7657.99 万 -908.65 万 -187.32 万 -543.78 万 -760.74 万 -1834.66 万 19.95 亿 -517.99 万 -446.55 万 -430.23 万 0.0
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.87 亿 52.7% 2.54 亿 0.0 1.66 亿 3.91 亿 2.6 亿 2.88 亿 1.87 亿 2.28 亿 1.38 亿 1.2 亿 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 3822.81 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1917.16 万 0.0 0.0 3909.47 万 83.85 万 0.0 0.0 124.88 万 - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.99 亿 140.3% 8278.13 万 1.35 亿 4.28 亿 1.29 亿 1884.35 万 8665.65 万 8922.37 万 5988.69 万 680.48 万 1186.31 万 306.84 万 1033.52 万 562.44 万 543.78 万 760.74 万 1834.66 万 4605.21 万 517.99 万 446.55 万 430.23 万 -
偿还债务所支付的现金 1.8 亿 149.9% 7215.33 万 1.16 亿 4.12 亿 1.13 亿 209.92 万 7450.3 万 8151.55 万 4560.83 万 - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 759.98 万 9.9% 691.23 万 701.82 万 990.6 万 905.52 万 779.84 万 508.77 万 440.69 万 326.07 万 204.84 万 108.94 万 - - - - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1105.63 万 197.6% 371.56 万 1287.32 万 706.55 万 700.55 万 894.58 万 706.58 万 330.13 万 1101.78 万 475.64 万 1077.36 万 282.67 万 1033.52 万 562.44 万 543.78 万 760.74 万 1834.66 万 2645.98 万 517.99 万 446.55 万 430.23 万 -
汇率变动对现金的影响 -15.86 万 7.2% -17.09 万 -14.61 万 -11.92 万 4.18 万 -220.2 万 -45.16 万 14.45 万 5.93 万 302.02 万 23.81 万 -138.29 万 -90.42 万 -292.73 万 584.86 万 725.73 万 -66.11 万 -448.44 万 165.72 万 -609.75 万 259.49 万 -1085.83 万
现金及现金等价物净增加额 -6772.45 万 90.6% -7.23 亿 -2.3 亿 9.92 亿 234.18 万 1.19 亿 2798.62 万 753.29 万 2111.13 万 480.35 万 -1201.83 万 -386.71 万 -3639.1 万 -923.14 万 -4022.53 万 -6440.87 万 -1.29 亿 1.2 亿 -1.01 亿 -9821.27 万 -6520.2 万 -4750.52 万
期初现金及现金等价物余额 2.91 亿 -71.3% 10.14 亿 12.44 亿 2.52 亿 2.5 亿 1.31 亿 1.03 亿 9503.79 万 7392.66 万 6912.31 万 8114.14 万 8500.85 万 1.21 亿 1.31 亿 1.71 亿 2.35 亿 3.64 亿 2.44 亿 3.45 亿 4.44 亿 5.09 亿 5.56 亿
期末现金及现金等价物余额 2.23 亿 -23.3% 2.91 亿 10.14 亿 12.44 亿 2.52 亿 2.5 亿 1.31 亿 1.03 亿 9503.79 万 7392.66 万 6912.31 万 8114.14 万 8500.85 万 1.21 亿 1.31 亿 1.71 亿 2.35 亿 3.64 亿 2.44 亿 3.45 亿 4.44 亿 5.09 亿