Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 医药生物
  3. 医疗服务
  4. 医疗研发外包
  5. 毕得医药

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.51 亿 18.9% 13.24 亿 11.02 亿 10.92 亿 8.34 亿 6.06 亿 3.91 亿 2.49 亿 1.63 亿
营业收入 13.51 亿 18.9% 13.24 亿 11.02 亿 10.92 亿 8.34 亿 6.06 亿 3.91 亿 2.49 亿 1.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.25 亿 18.2% 11.08 亿 9.32 亿 9.41 亿 6.61 亿 4.91 亿 3.14 亿 2.35 亿 1.73 亿
营业成本 7.35 亿 12.8% 7.34 亿 6.47 亿 6.55 亿 4.64 亿 3.06 亿 1.79 亿 1.0 亿 6375.79 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1.53 亿 20.0% 1.5 亿 1.27 亿 1.27 亿 9272.54 万 7839.28 万 5071.82 万 5909.47 万 3835.11 万
管理费用 1.42 亿 15.8% 1.4 亿 1.15 亿 1.2 亿 7191.94 万 6399.16 万 5160.07 万 4885.21 万 5213.82 万
财务费用 2790.07 万 288.9% 1466.23 万 -2183.83 万 -2955.28 万 -1787.48 万 501.66 万 963.2 万 133.06 万 317.0 万
财务费用 - 利息费用 465.3 万 -1.1% 580.13 万 331.58 万 253.04 万 216.36 万 92.41 万 187.23 万 219.33 万 193.87 万
财务费用 - 利息收入 1352.55 万 -17.6% 1135.85 万 2212.35 万 2798.38 万 880.54 万 349.08 万 25.51 万 11.97 万 9.38 万
研发费用 6255.96 万 6.4% 6271.56 万 5905.45 万 6322.74 万 4607.35 万 3488.3 万 2149.37 万 2368.27 万 1382.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 530.06 万 -24.1% 550.3 万 670.7 万 513.79 万 395.87 万 263.25 万 207.4 万 156.65 万 168.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1501.73 万 65.6% 1098.8 万 1033.85 万 700.8 万 1084.31 万 412.86 万 447.4 万 279.98 万 317.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 728.71 万 219.0% 798.33 万 161.9 万 376.0 万 5.96 万 40.81 万 50.06 万 3.33 万 -10.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 18.45 万 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 146.02 万 -76.1% 259.91 万 314.81 万 -1263.21 万 -46.39 万 - - - -
资产处置收益 853.54 万 1183.8% 389.82 万 85.63 万 43.87 万 - 792.37 万 9.37 万 - 4546.06
营业利润 2.15 亿 34.2% 1.96 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.72 亿 1.15 亿 7082.55 万 525.49 万 -1367.56 万
加：营业外收入 126.32 万 46.7% 127.63 万 72.53 万 5.98 万 4.03 万 35.07 万 8.07 万 13.91 万 1.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 285.95 万 162.3% 234.69 万 104.15 万 69.22 万 1811.55 43.68 万 63.2 万 13.5 万 69.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.13 亿 33.4% 1.95 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.72 亿 1.15 亿 7027.41 万 525.9 万 -1435.32 万
减：所得税 4558.27 万 19.9% 4368.78 万 3059.2 万 1755.05 万 2580.13 万 1698.64 万 1127.06 万 636.14 万 447.81 万
净利润 1.68 亿 37.6% 1.52 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.46 亿 9757.3 万 5900.36 万 -110.25 万 -1883.13 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.68 亿 37.6% 1.52 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.46 亿 9757.3 万 5900.36 万 -110.25 万 -1883.13 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿 37.6% 1.52 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.46 亿 9757.3 万 5900.36 万 -110.25 万 -1883.13 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 -112.55 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.44 亿 35.2% 1.32 亿 1.04 亿 1.23 亿 1.37 亿 8987.85 万 6448.4 万 3512.9 万 767.59 万
基本每股收益 1.95 42.3% 1.75 1.32 1.21 2.77 2.04 1.33 -0.18 -4.11
稀释每股收益 1.93 40.9% 1.73 1.32 1.21 2.77 2.04 1.33 -0.18 -4.11
其他综合收益 929.6 万 1708.0% 697.76 万 -164.13 万 28.3 万 -767.64 万 114.54 万 -16.22 万 21.4 万 -76.58 万
归属于母公司股东的其他综合收益 929.6 万 1708.0% 697.76 万 -164.13 万 28.3 万 -767.64 万 114.54 万 -16.22 万 21.4 万 -76.58 万
综合收益总额 1.77 亿 45.9% 1.59 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.38 亿 9871.84 万 5884.14 万 -88.85 万 -1959.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.77 亿 45.9% 1.59 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.38 亿 9871.84 万 5884.14 万 -88.85 万 -1959.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 -112.55 万 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 3.23 亿 -6.2% 3.45 亿 3.52 亿 3.31 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.58 亿
营业收入 3.23 亿 -6.2% 3.45 亿 3.52 亿 3.31 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.79 亿 2.7 亿 2.63 亿 2.87 亿 2.82 亿 2.7 亿 2.52 亿 2.45 亿 2.2 亿 1.92 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.63 亿 -11.8% 2.98 亿 2.87 亿 2.77 亿 2.46 亿 2.35 亿 2.41 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.86 亿 2.45 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.7 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.29 亿
营业成本 1.65 亿 -13.2% 1.9 亿 1.94 亿 1.85 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.07 亿 9232.21 万 8990.97 万 8206.73 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3523.9 万 -16.5% 4219.33 万 3978.19 万 3606.25 万 3235.67 万 3247.83 万 3368.03 万 2919.45 万 3144.08 万 3852.52 万 3284.28 万 2976.03 万 2593.46 万 2771.86 万 2346.96 万 2162.78 万 1990.95 万 2446.66 万 2185.8 万
管理费用 3361.8 万 -15.9% 3998.88 万 3371.73 万 3426.59 万 3232.45 万 3362.41 万 2779.44 万 2857.66 万 2465.35 万 4820.09 万 2732.8 万 2279.28 万 2122.94 万 2108.16 万 1587.11 万 1773.84 万 1722.83 万 1852.48 万 1610.21 万
财务费用 1266.38 万 67.4% 756.38 万 292.04 万 475.28 万 -57.46 万 -1651.24 万 665.22 万 -433.27 万 -764.55 万 88.52 万 -183.92 万 -2592.22 万 -267.66 万 -154.59 万 -939.14 万 -887.18 万 193.43 万 381.2 万 -279.38 万
财务费用 - 利息费用 109.73 万 -6.8% 117.75 万 105.13 万 132.7 万 224.56 万 -91.59 万 82.75 万 254.76 万 85.65 万 93.68 万 57.55 万 58.55 万 43.26 万 39.33 万 51.67 万 99.11 万 26.25 万 29.25 万 18.77 万
财务费用 - 利息收入 378.88 万 -8.8% 415.56 万 382.31 万 175.8 万 162.18 万 396.89 万 476.95 万 606.25 万 732.27 万 672.23 万 684.55 万 705.26 万 736.33 万 747.86 万 69.94 万 15.16 万 47.58 万 102.01 万 114.85 万
研发费用 1498.9 万 -10.1% 1668.09 万 1603.81 万 1485.17 万 1514.5 万 1353.07 万 1547.31 万 1463.03 万 1542.03 万 2208.37 万 1436.75 万 1061.31 万 1616.31 万 1336.59 万 1424.43 万 872.97 万 973.36 万 933.95 万 1019.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 109.58 万 -15.6% 129.8 万 80.22 万 210.46 万 129.82 万 260.63 万 165.93 万 141.62 万 102.53 万 235.08 万 65.05 万 181.71 万 31.96 万 154.74 万 126.65 万 105.6 万 8.87 万 18.03 万 137.88 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 430.54 万 371.8% 91.26 万 39.86 万 940.07 万 27.62 万 125.07 万 710.4 万 43.73 万 154.66 万 78.86 万 209.07 万 397.23 万 15.64 万 373.8 万 520.3 万 165.07 万 25.15 万 35.56 万 53.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 40.41 万 -49.3% 79.71 万 47.91 万 560.68 万 110.03 万 10.97 万 54.15 万 53.25 万 43.52 万 88.07 万 178.82 万 104.96 万 4.16 万 1.47 万 -20.93 万 - - 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.45 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 61.01 万 -66.9% 184.33 万 1.32 万 -100.65 万 174.9 万 187.87 万 159.3 万 89.79 万 -122.14 万 148.7 万 -179.21 万 -1181.05 万 -51.66 万 476.43 万 -339.91 万 - - - -
资产处置收益 487.79 万 5051.0% 9.47 万 347.3 万 8.99 万 24.07 万 2.3 万 22.27 万 17.85 万 43.22 万 32.35 万 3.24 万 - - - - - - - -
营业利润 6169.59 万 68.0% 3671.36 万 5914.55 万 5749.97 万 4313.93 万 4604.68 万 3821.28 万 3288.7 万 3118.78 万 -573.6 万 3435.74 万 5436.28 万 4364.49 万 5131.91 万 5045.0 万 3984.86 万 3011.58 万 3897.2 万 2611.55 万
加：营业外收入 25.98 万 -61.4% 67.27 万 9.6 万 23.47 万 27.28 万 39.05 万 13.77 万 6.01 万 13.69 万 -17.76 万 22.39 万 3173.38 1.03 万 2165.11 1.24 万 9002.98 1.67 万 26.64 万 2.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 57.57 万 -62.3% 152.53 万 51.88 万 23.97 万 6.31 万 81.07 万 21.31 万 3132.7 1.45 万 2.04 万 9.33 万 19.41 万 38.44 万 1429.67 203.97 167.61 10.3 3.6 万 3.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 6137.99 万 71.2% 3586.1 万 5872.26 万 5749.48 万 4334.9 万 4562.66 万 3813.74 万 3294.39 万 3131.02 万 -593.39 万 3448.8 万 5417.19 万 4327.09 万 5131.98 万 5046.22 万 3985.74 万 3013.26 万 3920.24 万 2610.89 万
减：所得税 1455.08 万 277.4% 385.54 万 1239.47 万 1478.18 万 1265.59 万 1205.43 万 612.26 万 717.98 万 523.53 万 -173.26 万 542.34 万 751.71 万 634.26 万 336.9 万 1161.82 万 610.99 万 470.42 万 833.03 万 262.94 万
净利润 4682.91 万 46.3% 3200.56 万 4632.8 万 4271.3 万 3069.31 万 3357.23 万 3201.48 万 2576.41 万 2607.49 万 -420.13 万 2906.46 万 4665.48 万 3692.82 万 4795.08 万 3884.4 万 3374.76 万 2542.84 万 3087.21 万 2347.95 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4682.91 万 46.3% 3200.56 万 4632.8 万 4271.3 万 3069.31 万 3357.23 万 3201.48 万 2576.41 万 2607.49 万 -420.13 万 2906.46 万 4665.48 万 3692.82 万 4795.08 万 3884.4 万 3374.76 万 2542.84 万 3087.21 万 2347.95 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4682.91 万 46.3% 3200.56 万 4632.8 万 4271.3 万 3069.31 万 3357.23 万 3201.48 万 2576.41 万 2607.49 万 -382.69 万 2958.83 万 4688.21 万 3692.82 万 4795.08 万 3884.4 万 3374.76 万 2542.84 万 3087.21 万 2347.95 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -37.44 万 -52.37 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3992.46 万 33.7% 2985.64 万 4329.55 万 3108.86 万 2807.51 万 3162.94 万 2413.41 万 2282.51 万 2543.12 万 150.19 万 2914.29 万 5289.85 万 3896.68 万 4117.05 万 3711.53 万 - - 2447.5 万 2359.82 万
基本每股收益 0.54 42.1% 0.38 0.53 0.5 0.34 0.38 0.36 0.29 0.29 -0.04 0.33 0.51 0.41 0.9 0.43 0.13 0.52 0.63 0.49
稀释每股收益 0.54 50.0% 0.36 0.53 0.5 0.34 0.38 0.36 0.29 0.29 -0.04 0.33 0.51 0.41 0.9 0.43 0.13 0.52 0.63 0.49
其他综合收益 304.24 万 -39.5% 503.17 万 -50.78 万 172.97 万 72.41 万 -501.4 万 299.63 万 71.54 万 -33.91 万 890.2 万 1055.89 万 -507.98 万 -1409.81 万 728.45 万 -923.58 万 -564.5 万 -8.01 万 77.05 万 -142.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 304.24 万 -39.5% 503.17 万 -50.78 万 172.97 万 72.41 万 -501.4 万 299.63 万 71.54 万 -33.91 万 890.2 万 1055.89 万 -507.98 万 -1409.81 万 728.45 万 -923.58 万 -564.5 万 -8.01 万 77.05 万 -142.29 万
综合收益总额 4987.16 万 34.7% 3703.73 万 4582.01 万 4444.27 万 3141.72 万 2855.83 万 3501.12 万 2647.95 万 2573.59 万 470.07 万 3962.35 万 4157.5 万 2283.01 万 5523.53 万 2960.82 万 2810.26 万 2534.83 万 3164.26 万 2205.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4987.16 万 34.7% 3703.73 万 4582.01 万 4444.27 万 3141.72 万 2855.83 万 3501.12 万 2647.95 万 2573.59 万 507.51 万 4014.72 万 4180.23 万 2283.01 万 5523.53 万 2960.82 万 2810.26 万 2534.83 万 3164.26 万 2205.65 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -37.44 万 -52.37 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.06 亿 3.2% 25.17 亿 24.18 亿 24.15 亿 23.59 亿 9.06 亿 5.08 亿 2.66 亿 1.62 亿
流动资产合计 20.27 亿 2.7% 23.05 亿 22.09 亿 22.61 亿 22.45 亿 8.18 亿 4.58 亿 2.36 亿 1.4 亿
货币资金 6.95 亿 -24.2% 9.41 亿 11.05 亿 12.74 亿 15.06 亿 1.93 亿 9141.01 万 4399.48 万 1978.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.49 亿 - 1.0 亿 7552.21 万 12.25 万 397.23 万 - 4300.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.58 亿 3.4% 2.61 亿 2.27 亿 2.37 亿 1.77 亿 1.25 亿 8494.06 万 5236.93 万 3191.71 万
应收票据 589.87 万 79.1% 770.64 万 441.35 万 234.42 万 33.94 万 - - - -
应收账款 2.52 亿 2.4% 2.53 亿 2.23 亿 2.35 亿 1.77 亿 1.25 亿 8494.06 万 5236.93 万 3191.71 万
预付款项 960.39 万 -12.7% 451.54 万 623.72 万 921.89 万 673.34 万 351.49 万 268.04 万 89.71 万 157.09 万
其他应收款合计 1325.21 万 10.4% 1517.38 万 1538.99 万 1065.74 万 1678.77 万 1430.05 万 1132.91 万 489.84 万 420.24 万
存货 8.84 亿 20.1% 9.62 亿 7.6 亿 6.99 亿 5.22 亿 4.77 亿 2.19 亿 1.31 亿 7525.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1786.2 万 -7.6% 2050.03 万 1865.6 万 3030.72 万 1192.39 万 554.45 万 541.76 万 371.34 万 713.95 万
非流动资产合计 5.79 亿 4.9% 2.12 亿 2.09 亿 1.54 亿 1.15 亿 8842.23 万 5005.64 万 2912.97 万 2236.2 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 - - - 698.58 万 740.79 万 782.99 万
长期股权投资 3.81 亿 - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 9689.83 万 39.0% 1.04 亿 1.01 亿 4278.08 万 3906.52 万 3114.62 万 1532.79 万 1237.12 万 394.96 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 762.59 万 - 0.0 1541.44 万 - 509.6 万 - - - -
使用权资产 4522.65 万 -2.8% 4886.96 万 5077.68 万 5454.09 万 3128.54 万 2889.74 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 429.63 万 96.9% 493.1 万 394.55 万 60.07 万 21.18 万 44.28 万 67.58 万 - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 377.84 万 - 755.67 万 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1979.48 万 -28.3% 1970.29 万 2374.17 万 3757.9 万 1680.75 万 2212.67 万 2258.69 万 503.37 万 815.08 万
递延所得税资产 1989.4 万 16.5% 2391.08 万 1474.49 万 1836.04 万 388.48 万 297.11 万 393.64 万 279.19 万 243.17 万
其他非流动资产 12.17 万 7.7% 285.57 万 0.0 - 1825.38 万 283.82 万 54.36 万 152.51 万 -
负债合计 5.39 亿 10.8% 4.71 亿 3.91 亿 3.25 亿 2.83 亿 2.77 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.44 亿
流动负债合计 4.55 亿 2.2% 3.42 亿 3.46 亿 2.75 亿 2.49 亿 2.5 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.44 亿
短期借款 1.26 亿 -13.6% 34.12 万 3018.25 万 23.12 万 960.9 万 7.2 万 1705.65 万 2515.72 万 1900.0 万
交易性金融负债 8.29 万 -85.1% 0.0 0.0 243.64 万 85.18 万 - - - -
应付票据 35.94 万 - 0.0 21.88 万 - - - - - -
应付账款 1.97 亿 -1.8% 2.02 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.67 亿 2.06 亿 8318.08 万 5301.04 万 1708.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 475.46 万 188.32 万
应付职工薪酬 2395.79 万 13.9% 2664.56 万 1878.47 万 2156.01 万 1988.91 万 1604.03 万 965.02 万 657.15 万 632.62 万
应交税费 4607.14 万 54.9% 3706.98 万 2551.31 万 2146.97 万 1647.4 万 1099.16 万 2092.44 万 1255.72 万 941.29 万
其他应付款合计 9.17 万 -79.3% 235.39 万 33.91 万 163.8 万 1200.79 万 7.75 万 85.0 万 2728.33 万 9017.3 万
一年内到期的非流动负债 1434.29 万 -1.9% 1915.51 万 1406.46 万 1587.94 万 - - - - -
其他流动负债 447.82 万 49.3% 548.41 万 387.01 万 311.63 万 234.41 万 163.35 万 119.8 万 - -
非流动负债合计 8423.11 万 104.5% 1.3 亿 4515.13 万 5051.57 万 3398.12 万 2770.67 万 - - -
长期借款 4050.0 万 - 8325.0 万 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 3.72 万 - 7.07 万 0.0 126.76 万 - - - - -
递延所得税负债 700.53 万 -5.0% 793.72 万 719.65 万 806.26 万 277.23 万 - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.67 亿 1.3% 20.45 亿 20.27 亿 20.9 亿 20.76 亿 6.29 亿 3.64 亿 1.36 亿 1835.57 万
实收资本（或股本） 9088.29 万 0.0% 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 6491.64 万 4868.73 万 4500.0 万 651.67 万 603.17 万
资本公积 17.8 亿 1.2% 17.93 亿 17.55 亿 17.54 亿 17.76 亿 4.83 亿 3.21 亿 1.47 亿 2915.35 万
减：库存股 1.66 亿 63.8% 2.0 亿 9999.17 万 - - - - - -
其他综合收益 -323.12 万 57.4% -162.57 万 -860.33 万 -696.2 万 -724.5 万 43.14 万 -71.4 万 -55.18 万 -76.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3670.04 万 28.3% 4368.61 万 2971.46 万 2749.75 万 1899.42 万 961.41 万 276.71 万 257.45 万 233.2 万
未分配利润 3.29 亿 21.4% 3.2 亿 2.6 亿 2.25 亿 2.23 亿 8689.3 万 -383.29 万 -1974.07 万 -1839.58 万
归属母公司股东权益合计 20.67 亿 1.3% 20.45 亿 20.27 亿 20.9 亿 20.76 亿 6.29 亿 3.64 亿 1.36 亿 1835.57 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.42 亿 1.0% 25.17 亿 25.63 亿 25.3 亿 26.69 亿 24.18 亿 23.52 亿 23.14 亿 23.82 亿 24.15 亿 24.14 亿 23.86 亿 24.25 亿 23.59 亿 22.61 亿 9.59 亿 9.06 亿 8.08 亿 5.08 亿 2.66 亿 1.62 亿
流动资产合计 23.46 亿 1.8% 23.05 亿 23.7 亿 23.36 亿 17.07 亿 22.09 亿 21.61 亿 21.77 亿 22.4 亿 22.61 亿 22.03 亿 21.96 亿 23.1 亿 22.45 亿 21.76 亿 8.73 亿 8.18 亿 7.19 亿 4.58 亿 2.36 亿 1.4 亿
货币资金 8.38 亿 -11.0% 9.41 亿 9.59 亿 7.27 亿 5.52 亿 11.05 亿 8.89 亿 9.58 亿 12.82 亿 12.74 亿 11.95 亿 12.95 亿 14.71 亿 15.06 亿 15.09 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.07 亿 9141.01 万 4399.48 万 1978.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.4 亿 140.4% 1.0 亿 1.9 亿 4.61 亿 5709.17 万 7552.21 万 2.82 亿 2.65 亿 - 12.25 万 - - 355.65 万 397.23 万 - - - - 4300.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.62 亿 0.5% 2.61 亿 2.63 亿 2.62 亿 2.54 亿 2.27 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.25 亿 2.2 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.18 亿 8494.06 万 5236.93 万 3191.71 万
应收票据 715.15 万 -7.2% 770.64 万 844.68 万 775.7 万 464.6 万 441.35 万 545.49 万 67.89 万 193.99 万 234.42 万 74.64 万 8000.0 20.08 万 33.94 万 21.06 万 21.06 万 - - - - -
应收账款 2.55 亿 0.7% 2.53 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.29 亿 2.31 亿 2.43 亿 2.35 亿 2.58 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.77 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.25 亿 1.18 亿 8494.06 万 5236.93 万 3191.71 万
预付款项 661.01 万 46.4% 451.54 万 694.74 万 920.48 万 1259.76 万 623.72 万 1001.18 万 1018.89 万 940.39 万 921.89 万 1690.06 万 1318.1 万 1073.56 万 673.34 万 1176.83 万 516.26 万 351.49 万 397.02 万 268.04 万 89.71 万 157.09 万
其他应收款合计 1252.87 万 -17.4% 1517.38 万 1033.31 万 1160.37 万 1397.55 万 1538.99 万 1258.37 万 1013.76 万 1002.41 万 1065.74 万 1175.93 万 1242.96 万 1741.67 万 1678.77 万 1762.66 万 1657.03 万 1430.05 万 1546.47 万 1132.91 万 489.84 万 420.24 万
存货 9.67 亿 0.5% 9.62 亿 9.26 亿 8.51 亿 8.02 亿 7.6 亿 7.1 亿 6.86 亿 6.7 亿 6.99 亿 6.96 亿 6.32 亿 5.75 亿 5.22 亿 4.72 亿 5.01 亿 4.77 亿 3.65 亿 2.19 亿 1.31 亿 7525.85 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1970.59 万 -3.9% 2050.03 万 1477.61 万 1414.73 万 1601.8 万 1865.6 万 2157.3 万 1610.03 万 2264.92 万 3030.72 万 2531.16 万 1859.69 万 1287.14 万 1192.39 万 754.6 万 777.86 万 554.45 万 921.8 万 541.76 万 371.34 万 713.95 万
非流动资产合计 1.96 亿 -7.6% 2.12 亿 1.93 亿 1.94 亿 9.62 亿 2.09 亿 1.91 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.9 亿 1.15 亿 1.15 亿 8522.89 万 8582.26 万 8842.23 万 8969.7 万 5005.64 万 2912.97 万 2236.2 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 698.58 万 740.79 万 782.99 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7.63 亿 0.0 - - - - 4325.31 万 4162.65 万 - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 9581.95 万 -8.0% 1.04 亿 1.02 亿 1.1 亿 9797.72 万 1.01 亿 3538.92 万 3761.97 万 4141.9 万 4278.08 万 4856.26 万 4516.42 万 4619.73 万 3906.52 万 3730.56 万 3279.46 万 3114.62 万 3470.84 万 1532.79 万 1237.12 万 394.96 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 323.72 万 0.0 1525.19 万 1541.44 万 6758.19 万 - - - 661.95 万 274.29 万 250.33 万 509.6 万 - - - - - - -
使用权资产 4552.23 万 -6.8% 4886.96 万 4061.16 万 4093.55 万 4493.07 万 5077.68 万 4427.51 万 5052.85 万 4809.08 万 5454.09 万 4928.98 万 5361.8 万 2884.3 万 3128.54 万 2433.93 万 2702.82 万 2889.74 万 2534.98 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 475.86 万 -3.5% 493.1 万 393.28 万 392.92 万 383.41 万 394.55 万 408.93 万 421.54 万 53.06 万 60.07 万 89.28 万 128.45 万 131.99 万 21.18 万 45.74 万 32.72 万 44.28 万 50.05 万 67.58 万 - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 755.67 万 0.0% 755.67 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1743.08 万 -11.5% 1970.29 万 1653.65 万 1962.32 万 2215.88 万 2374.17 万 2646.53 万 2951.6 万 3306.33 万 3757.9 万 3957.41 万 3362.84 万 2929.26 万 1680.75 万 1827.18 万 1986.11 万 2212.67 万 2282.53 万 2258.69 万 503.37 万 815.08 万
递延所得税资产 2446.59 万 2.3% 2391.08 万 2272.32 万 1652.35 万 1532.2 万 1474.49 万 1366.79 万 1524.87 万 1884.15 万 1836.04 万 643.06 万 604.96 万 410.55 万 388.48 万 469.59 万 464.64 万 297.11 万 315.3 万 393.64 万 279.19 万 243.17 万
其他非流动资产 24.35 万 -91.5% 285.57 万 475.83 万 355.83 万 0.0 0.0 - - 22.61 万 - 1688.62 万 629.69 万 316.14 万 1825.38 万 15.88 万 116.51 万 283.82 万 316.0 万 54.36 万 152.51 万 -
负债合计 4.42 亿 -6.2% 4.71 亿 5.6 亿 5.81 亿 6.36 亿 3.91 亿 3.54 亿 3.39 亿 3.37 亿 3.25 亿 3.32 亿 3.44 亿 3.17 亿 2.83 亿 2.4 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.11 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.44 亿
流动负债合计 3.16 亿 -7.6% 3.42 亿 5.2 亿 5.43 亿 5.94 亿 3.46 亿 3.16 亿 2.96 亿 2.97 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.87 亿 2.86 亿 2.49 亿 2.15 亿 2.49 亿 2.5 亿 1.87 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.44 亿
短期借款 13.71 万 -59.8% 34.12 万 1.91 亿 2.03 亿 2.52 亿 3018.25 万 5839.06 万 3764.53 万 3975.13 万 23.12 万 543.68 万 36.02 万 966.61 万 960.9 万 1045.56 万 966.38 万 7.2 万 308.28 万 1705.65 万 2515.72 万 1900.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 73.87 万 16.57 万 0.0 - - 94.85 万 243.64 万 720.02 万 841.81 万 107.03 万 85.18 万 375.35 万 192.41 万 - - - - -
应付票据 50.0 万 - 0.0 3.75 万 0.0 21.88 万 21.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.64 亿 -18.9% 2.02 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.16 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.07 亿 1.67 亿 1.09 亿 1.83 亿 2.06 亿 1.44 亿 8318.08 万 5301.04 万 1708.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 475.46 万 188.32 万
应付职工薪酬 2695.93 万 1.2% 2664.56 万 1991.74 万 2001.3 万 2095.65 万 1878.47 万 1774.84 万 1628.81 万 2112.05 万 2156.01 万 1383.98 万 1458.26 万 1462.88 万 1988.91 万 1574.14 万 1338.84 万 1604.03 万 1307.66 万 965.02 万 657.15 万 632.62 万
应交税费 5574.9 万 50.4% 3706.98 万 2689.48 万 3053.29 万 3639.38 万 2551.31 万 1836.16 万 1801.53 万 2309.77 万 2146.97 万 1196.02 万 1892.13 万 1277.73 万 1647.4 万 3328.33 万 2471.81 万 1099.16 万 1542.38 万 2092.44 万 1255.72 万 941.29 万
其他应付款合计 8.21 万 -96.5% 235.39 万 4.77 万 80.95 万 10.13 万 33.91 万 48.02 万 54.03 万 78.45 万 163.8 万 68.25 万 1168.2 万 1261.22 万 1200.79 万 2451.03 万 3.27 万 7.75 万 9.53 万 85.0 万 2728.33 万 9017.3 万
一年内到期的非流动负债 1647.96 万 -14.0% 1915.51 万 965.7 万 1145.26 万 1220.61 万 1406.46 万 1396.65 万 1610.45 万 1704.73 万 1587.94 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 543.6 万 -0.9% 548.41 万 385.45 万 376.35 万 352.03 万 387.01 万 264.8 万 253.05 万 247.71 万 311.63 万 444.39 万 389.14 万 280.17 万 234.41 万 197.15 万 150.55 万 163.35 万 112.01 万 119.8 万 - -
非流动负债合计 1.26 亿 -2.6% 1.3 亿 4046.41 万 3894.37 万 4220.88 万 4515.13 万 3818.53 万 4297.0 万 4016.09 万 5051.57 万 5325.45 万 5669.48 万 3120.74 万 3398.12 万 2512.47 万 2799.58 万 2770.67 万 2425.34 万 - - -
长期借款 8100.0 万 -2.7% 8325.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 7.45 万 5.4% 7.07 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 126.76 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 737.74 万 -7.1% 793.72 万 547.02 万 542.22 万 663.33 万 719.65 万 717.39 万 787.33 万 811.95 万 806.26 万 160.48 万 177.92 万 266.83 万 277.23 万 - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.0 亿 2.7% 20.45 亿 20.02 亿 19.49 亿 20.33 亿 20.27 亿 19.98 亿 19.75 亿 20.45 亿 20.9 亿 20.82 亿 20.42 亿 21.08 亿 20.76 亿 20.2 亿 6.82 亿 6.29 亿 5.97 亿 3.64 亿 1.36 亿 1835.57 万
实收资本（或股本） 9088.29 万 0.0% 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 9088.29 万 6491.64 万 6491.64 万 6491.64 万 4868.73 万 4868.73 万 4868.73 万 4500.0 万 651.67 万 603.17 万
资本公积 17.97 亿 0.3% 17.93 亿 17.87 亿 17.73 亿 17.63 亿 17.55 亿 17.55 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.54 亿 17.52 亿 17.52 亿 17.78 亿 17.76 亿 17.76 亿 4.83 亿 4.83 亿 4.83 亿 3.21 亿 1.47 亿 2915.35 万
减：库存股 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.33 亿 9999.17 万 9999.17 万 8742.02 万 7043.14 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 141.68 万 187.2% -162.57 万 -665.73 万 -614.95 万 -787.92 万 -860.33 万 -358.93 万 -658.57 万 -730.11 万 -696.2 万 -1586.4 万 -2642.3 万 -1409.81 万 -724.5 万 -1496.09 万 -529.37 万 43.14 万 -33.91 万 -71.4 万 -55.18 万 -76.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4368.61 万 0.0% 4368.61 万 2971.46 万 2971.46 万 2971.46 万 2971.46 万 2749.75 万 2749.75 万 2749.75 万 2749.75 万 1899.42 万 1899.42 万 1899.42 万 1899.42 万 961.41 万 961.41 万 961.41 万 276.71 万 276.71 万 257.45 万 233.2 万
未分配利润 3.67 亿 14.6% 3.2 亿 3.02 亿 2.55 亿 2.91 亿 2.6 亿 2.29 亿 1.97 亿 2.51 亿 2.25 亿 2.37 亿 2.07 亿 2.6 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.46 亿 8689.3 万 6286.8 万 -383.29 万 -1974.07 万 -1839.58 万
归属母公司股东权益合计 21.0 亿 2.7% 20.45 亿 20.02 亿 19.49 亿 20.33 亿 20.27 亿 19.98 亿 19.75 亿 20.45 亿 20.9 亿 20.83 亿 20.43 亿 21.08 亿 20.76 亿 20.2 亿 6.82 亿 6.29 亿 5.97 亿 3.64 亿 1.36 亿 1835.57 万
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -75.11 万 -22.74 万 - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6065.86 万 -48.3% 2832.42 万 1.58 亿 -5738.76 万 2987.11 万 -6488.31 万 364.51 万 298.86 万 -948.24 万
经营活动现金流入小计 15.57 亿 20.1% 14.81 亿 12.94 亿 12.08 亿 9.23 亿 6.47 亿 4.19 亿 2.58 亿 1.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.64 亿 20.6% 13.9 亿 12.1 亿 11.13 亿 8.72 亿 6.09 亿 4.0 亿 2.45 亿 1.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6382.22 万 23.3% 5838.04 万 5123.96 万 6222.81 万 3671.97 万 2929.84 万 1316.05 万 1007.58 万 756.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2964.7 万 -5.1% 3209.73 万 3273.24 万 3285.16 万 1500.45 万 902.49 万 537.25 万 287.94 万 503.17 万
经营活动现金流出小计 14.97 亿 26.9% 14.53 亿 11.35 亿 12.65 亿 8.94 亿 7.12 亿 4.15 亿 2.55 亿 1.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.06 亿 29.4% 10.97 亿 7.96 亿 9.53 亿 6.61 亿 5.19 亿 2.75 亿 1.42 亿 8931.6 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.0 亿 9.8% 1.91 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.25 亿 9797.35 万 6821.0 万 5771.85 万 4139.57 万
支付的各项税款 8608.58 万 41.5% 7272.99 万 7100.86 万 6473.06 万 6219.98 万 4203.57 万 2750.11 万 1798.29 万 1554.47 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 27.2% 9211.86 万 8570.16 万 6414.75 万 4532.69 万 5289.02 万 4417.12 万 3759.04 万 2779.07 万
投资活动产生的现金流量净额 5.74 亿 163.9% -7514.76 万 -1.58 亿 -2886.58 万 -4261.26 万 2935.66 万 -7991.9 万 94.16 万 -2210.05 万
投资活动现金流入小计 46.46 亿 488.5% 42.61 亿 6.94 亿 7804.12 万 1.08 亿 5855.9 万 8280.86 万 553.33 万 2087.14 万
收回投资收到的现金 45.93 亿 616.4% 42.28 亿 6.86 亿 4000.0 万 - - - - 76.84 万
取得投资收益收到的现金 831.59 万 44.2% 888.05 万 484.97 万 1.14 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2241.97 万 920.5% 1005.29 万 219.77 万 92.5 万 - 1515.09 万 30.8 万 - 6.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1827.1 万 17343.1% 1448.0 万 114.84 万 3710.48 万 1.08 亿 4340.81 万 8250.06 万 553.33 万 2003.53 万
投资活动现金流出小计 40.71 亿 141.1% 43.36 亿 8.53 亿 1.07 亿 1.51 亿 2920.24 万 1.63 亿 459.17 万 4297.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2513.49 万 -71.1% 2428.39 万 8834.62 万 6107.85 万 3841.13 万 2920.24 万 3772.76 万 459.17 万 697.18 万
投资支付的现金 40.15 亿 235.3% 42.82 亿 7.64 亿 4000.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 177.14 万 - 701.61 万 0.0 - - - - - 1000.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 593.58 万 - 2248.0 万 40.87 万 582.85 万 1.13 亿 - 1.25 亿 - 2600.0 万
筹资活动现金流入小计 2432.71 万 -91.8% 2.56 亿 1.05 亿 521.12 万 13.45 亿 1.85 亿 1.94 亿 6026.9 万 9828.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.3 亿 -699.3% -1.38 亿 -1.67 亿 -1.38 亿 13.1 亿 1.37 亿 1.27 亿 1996.76 万 3925.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 13.35 亿 1.64 亿 1.6 亿 3000.0 万 5338.86 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1934.46 万 -93.3% 2.51 亿 9734.6 万 23.12 万 960.9 万 2072.52 万 3356.61 万 3026.9 万 3311.51 万
收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 - 498.25 万 759.89 万 498.0 万 - - - - 1178.0 万
筹资活动现金流出小计 3.54 亿 46.5% 3.94 亿 2.72 亿 1.44 亿 3448.88 万 4718.04 万 6656.41 万 4030.14 万 5902.68 万
偿还债务所支付的现金 1.88 亿 144.2% 1.94 亿 6801.08 万 952.85 万 7.2 万 3768.84 万 4165.25 万 2414.74 万 3411.51 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7876.21 万 3555.9% 7978.64 万 7987.97 万 1.0 亿 8.36 万 18.8 万 2387.09 万 1101.6 万 1785.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8745.11 万 5.1% 1.2 亿 1.24 亿 3395.73 万 3433.32 万 930.4 万 104.07 万 513.8 万 706.0 万
汇率变动对现金的影响 -2014.37 万 -1139.1% -877.48 万 -144.22 万 -583.35 万 472.57 万 -30.07 万 -356.0 万 31.37 万 50.62 万
现金及现金等价物净增加额 2.85 亿 139.3% -1.94 亿 -1.68 亿 -2.3 亿 13.02 亿 1.02 亿 4741.52 万 2421.15 万 818.02 万
期初现金及现金等价物余额 31.16 亿 -25.8% 10.97 亿 12.65 亿 14.95 亿 1.93 亿 9141.01 万 4399.48 万 1978.33 万 1160.31 万
期末现金及现金等价物余额 34.01 亿 -2.0% 9.03 亿 10.97 亿 12.65 亿 14.95 亿 1.93 亿 9141.01 万 4399.48 万 1978.33 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 3943.09 万 101.3% 1959.15 万 -737.95 万 901.56 万 709.66 万 5776.28 万 1087.25 万 4150.99 万 4816.75 万 6548.55 万 -7763.68 万 -2377.87 万 -2145.76 万 3390.23 万 -1131.89 万 7234.34 万 -6505.58 万 -1701.15 万 -1844.6 万
经营活动现金流入小计 3.63 亿 -24.9% 4.84 亿 3.66 亿 3.44 亿 2.87 亿 4.04 亿 2.98 亿 3.08 亿 2.84 亿 3.67 亿 2.19 亿 3.47 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.85 亿 1.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.39 亿 -26.5% 4.61 亿 3.42 亿 3.21 亿 2.66 亿 3.83 亿 2.76 亿 2.89 亿 2.61 亿 3.49 亿 1.99 亿 3.18 亿 2.46 亿 2.66 亿 2.42 亿 2.06 亿 1.59 亿 1.74 亿 1.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1862.71 万 3.8% 1795.12 万 1377.11 万 1347.29 万 1318.53 万 1381.57 万 993.1 万 1482.2 万 1267.08 万 1254.41 万 1372.28 万 1864.35 万 1731.77 万 1590.86 万 834.5 万 543.53 万 703.1 万 915.91 万 867.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 560.39 万 25.2% 447.57 万 985.29 万 971.45 万 805.42 万 712.57 万 1199.91 万 406.16 万 954.59 万 478.86 万 593.35 万 1069.66 万 1143.29 万 652.72 万 561.78 万 203.35 万 82.61 万 176.92 万 264.25 万
经营活动现金流出小计 3.24 亿 -30.2% 4.64 亿 3.73 亿 3.35 亿 2.8 亿 3.46 亿 2.87 亿 2.67 亿 2.35 亿 3.01 亿 2.97 亿 3.71 亿 2.96 亿 2.54 亿 2.67 亿 1.41 亿 2.32 亿 2.02 亿 2.01 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 -33.9% 3.49 亿 2.83 亿 2.43 亿 2.21 亿 2.49 亿 2.08 亿 1.77 亿 1.62 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.81 亿 2.38 亿 1.8 亿 2.12 亿 8906.62 万 1.79 亿 1.55 亿 1.48 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5098.86 万 -9.9% 5657.93 万 4541.42 万 4719.7 万 4200.43 万 5501.59 万 3805.93 万 4730.42 万 4228.55 万 5754.2 万 4291.84 万 4758.94 万 3514.22 万 3907.32 万 2461.21 万 2824.39 万 3309.71 万 2797.31 万 2595.41 万
支付的各项税款 1923.86 万 -44.4% 3458.74 万 1182.1 万 2043.88 万 588.27 万 1771.51 万 1593.33 万 2130.55 万 1605.48 万 1330.19 万 1998.57 万 2457.61 万 686.69 万 3149.82 万 1639.4 万 928.96 万 501.79 万 605.58 万 1170.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2292.99 万 -3.2% 2367.64 万 3269.02 万 2479.19 万 1096.01 万 2472.44 万 2520.95 万 2090.79 万 1485.98 万 889.95 万 2091.29 万 1817.9 万 1615.61 万 318.77 万 1375.35 万 1432.18 万 1406.39 万 1273.13 万 1553.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -9215.08 万 -312.9% 4328.09 万 2.8 亿 3.43 亿 -7.42 亿 1.91 亿 -8306.39 万 -2.66 亿 -94.6 万 3268.42 万 -1161.25 万 -4293.47 万 -700.27 万 -2751.14 万 -465.71 万 1633.73 万 -2678.13 万 977.68 万 -386.47 万
投资活动现金流入小计 4.81 亿 -46.1% 8.93 亿 13.67 亿 19.05 亿 9657.8 万 3.34 亿 2.17 亿 1.42 亿 136.15 万 6825.78 万 284.9 万 346.14 万 347.3 万 8817.88 万 -18.96 万 - - 1515.09 万 0.0
收回投资收到的现金 4.6 亿 -48.2% 8.89 亿 13.48 亿 18.96 亿 9500.0 万 3.3 亿 2.16 亿 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 69.64 万 -83.3% 417.2 万 194.17 万 150.58 万 126.1 万 396.51 万 54.15 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1268.38 万 568.8% -270.58 万 995.99 万 248.18 万 31.7 万 -12.83 万 50.1 万 150.71 万 31.79 万 70.0 万 - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 800.0 万 182.1% 283.58 万 743.52 万 0.0 0.0 10.47 万 0.0 0.0 104.36 万 2754.63 万 262.4 万 346.14 万 347.3 万 8817.88 万 0.0 - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 5.74 亿 -32.5% 8.5 亿 10.87 亿 15.62 亿 8.38 亿 1.43 亿 3.0 亿 4.08 亿 230.75 万 3557.35 万 1446.15 万 4639.62 万 1047.58 万 1.16 亿 446.75 万 401.2 万 2678.13 万 537.42 万 386.47 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 176.91 万 -84.7% 1158.18 万 682.64 万 495.76 万 91.81 万 1434.24 万 6810.64 万 358.99 万 230.75 万 3561.42 万 1380.95 万 461.21 万 704.28 万 2647.05 万 446.75 万 69.2 万 678.13 万 537.42 万 386.47 万
投资支付的现金 5.7 亿 -30.9% 8.25 亿 10.8 亿 15.4 亿 8.37 亿 1.28 亿 2.32 亿 - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 177.14 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 593.58 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -4.07 万 65.21 万 178.41 万 343.3 万 8921.97 万 0.0 332.0 万 2000.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 13.71 万 100.6% -2424.34 万 892.45 万 3950.89 万 2.32 亿 -722.33 万 3743.45 万 3498.24 万 3975.13 万 -16.97 万 507.66 万 11.01 万 19.42 万 -84.66 万 13.36 亿 960.87 万 5.51 万 222.27 万 285.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 -689.91 万 93.6% -1.08 亿 -2250.24 万 -1.92 亿 1.85 亿 -3122.49 万 514.71 万 -1.04 亿 -3712.67 万 -991.59 万 -996.81 万 -1.15 亿 -304.54 万 -1918.66 万 13.28 亿 565.18 万 -363.31 万 -633.13 万 -249.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 13.71 万 100.5% -2624.34 万 892.45 万 3652.64 万 2.32 亿 -1482.22 万 3743.45 万 3498.24 万 3975.13 万 -514.97 万 507.66 万 11.01 万 19.42 万 -84.66 万 79.18 万 960.87 万 5.51 万 222.27 万 285.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 200.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 703.62 万 -91.6% 8387.14 万 3142.69 万 2.32 亿 4678.02 万 2400.15 万 3228.75 万 1.39 亿 7687.81 万 974.62 万 1504.47 万 1.15 亿 323.97 万 1834.0 万 850.37 万 395.69 万 368.82 万 855.39 万 535.22 万
偿还债务所支付的现金 259.12 万 -96.6% 7563.73 万 2058.73 万 8895.39 万 910.4 万 1400.2 万 1668.93 万 3708.84 万 23.12 万 -2.47 万 0.0 941.6 万 13.71 万 0.0 0.0 0.0 7.2 万 522.08 万 293.25 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65.93 万 -26.5% 89.75 万 55.89 万 7664.64 万 168.36 万 29.23 万 17.85 万 - - -0.02 0.0 9999.59 万 3.54 万 3.81 万 3.69 万 - - 2.76 万 2.97 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 378.57 万 -48.4% 733.66 万 1028.06 万 6604.82 万 3599.26 万 970.73 万 1541.97 万 2212.27 万 7664.68 万 977.08 万 1504.47 万 607.46 万 306.71 万 1830.19 万 846.68 万 394.83 万 361.62 万 330.56 万 239.0 万
汇率变动对现金的影响 -891.02 万 -61.8% -550.66 万 -661.87 万 89.17 万 245.88 万 -10.26 万 -123.79 万 82.04 万 -92.21 万 -697.67 万 -252.49 万 383.42 万 -16.6 万 -44.88 万 1781.64 万 -1189.77 万 -74.42 万 14.83 万 41.84 万
现金及现金等价物净增加额 -6852.91 万 -35.0% -5074.89 万 2.44 亿 1.61 亿 -5.47 亿 2.18 亿 -6828.22 万 -3.27 亿 917.26 万 8127.71 万 -1.02 亿 -1.78 亿 -3167.18 万 -1324.44 万 13.29 亿 8243.49 万 -9621.44 万 -1341.78 万 -2438.75 万
期初现金及现金等价物余额 9.03 亿 -5.3% 9.54 亿 7.1 亿 5.49 亿 10.97 亿 8.79 亿 9.47 亿 12.74 亿 12.65 亿 11.84 亿 12.86 亿 14.64 亿 14.95 亿 15.09 亿 1.79 亿 9681.34 万 1.93 亿 2.06 亿 2.31 亿
期末现金及现金等价物余额 8.34 亿 -7.6% 9.03 亿 9.54 亿 7.1 亿 5.49 亿 10.97 亿 8.79 亿 9.47 亿 12.74 亿 12.65 亿 11.84 亿 12.86 亿 14.64 亿 14.95 亿 15.09 亿 1.79 亿 9681.34 万 1.93 亿 2.06 亿