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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 14.61 亿 334.1% 14.02 亿
营业收入 14.61 亿 334.1% 14.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 13.32 亿 366.8% 12.53 亿
营业成本 11.38 亿 356.2% 10.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 4047.62 万 461.2% 3885.96 万
管理费用 7202.94 万 427.8% 7039.85 万
财务费用 847.87 万 406.2% -421.38 万
财务费用 - 利息费用 40.42 万 30.5% 71.38 万
财务费用 - 利息收入 810.22 万 1154.6% 874.8 万
研发费用 6518.5 万 317.1% 6523.27 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 789.92 万 267.5% 702.85 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 580.35 万 335.5% 561.45 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 65.46 万 - 83.18 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 16.94 万
资产处置收益 5.16 万 9655.8% -2.79 万
营业利润 1.31 亿 149.7% 1.5 亿
加：营业外收入 13.0 万 11.5% 19.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 17.48 万 227.5% 18.33 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.31 亿 149.3% 1.5 亿
减：所得税 2009.46 万 140.5% 2593.05 万
净利润 1.11 亿 150.9% 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 6998.36 万 57.9% 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿 150.9% 1.24 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.07 亿 142.3% 1.21 亿
基本每股收益 1.14 93.2% 1.42
稀释每股收益 1.13 91.5% 1.42
其他综合收益 0.0 100.0% -479.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -479.45 万
综合收益总额 6998.36 万 57.9% 1.2 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6998.36 万 57.9% 1.2 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 3.96 亿 6.7% 3.71 亿 3.32 亿 3.63 亿 3.37 亿
营业收入 3.96 亿 6.7% 3.71 亿 3.32 亿 3.63 亿 3.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 3.65 亿 6.7% 3.42 亿 3.06 亿 3.19 亿 2.85 亿
营业成本 3.12 亿 6.4% 2.94 亿 2.57 亿 2.75 亿 2.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 882.91 万 -0.7% 888.83 万 1084.34 万 1191.55 万 721.24 万
管理费用 1527.75 万 -27.7% 2114.26 万 1833.81 万 1727.11 万 1364.66 万
财务费用 992.31 万 483.1% 170.19 万 -107.98 万 -206.65 万 -276.94 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 18.16 万 17.05 万 5.2 万 30.97 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 391.18 万 282.34 万 136.7 万 64.58 万
研发费用 1558.07 万 -2.0% 1589.39 万 1841.51 万 1529.53 万 1562.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 302.03 万 286.3% 78.19 万 231.23 万 178.47 万 214.96 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 152.15 万 -27.3% 209.25 万 164.14 万 54.81 万 133.25 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 65.46 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 5.16 万 - 0.0 0.0 0.0 529.02
营业利润 3365.63 万 32.2% 2546.37 万 2910.35 万 4310.63 万 5260.36 万
加：营业外收入 5.13 万 518.0% -1.23 万 1.72 万 7.38 万 11.66 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 4.49 万 -62.0% 11.83 万 3.05 万 -1.88 万 5.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3366.27 万 32.9% 2533.32 万 2909.02 万 4319.89 万 5266.69 万
减：所得税 251.99 万 -78.2% 1157.3 万 164.35 万 435.82 万 835.59 万
净利润 3114.28 万 126.3% 1376.02 万 2744.67 万 3884.08 万 4431.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3114.28 万 - 0.0 0.0 3884.08 万 4431.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3114.28 万 126.3% 1376.02 万 2744.67 万 3884.08 万 4431.11 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 3012.4 万 168.8% 1120.89 万 2699.59 万 3869.57 万 4417.74 万
基本每股收益 0.31 244.4% 0.09 0.22 0.52 0.59
稀释每股收益 0.3 233.3% 0.09 0.22 0.52 0.59
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -74.53 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -74.53 万
综合收益总额 3114.28 万 - 0.0 0.0 3884.08 万 4431.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3114.28 万 - 0.0 0.0 3884.08 万 4431.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 16.78 亿 20.2% 19.16 亿 13.52 亿 10.29 亿 8.75 亿 10.45 亿
流动资产合计 13.54 亿 13.9% 14.96 亿 11.52 亿 8.34 亿 6.83 亿 8.73 亿
货币资金 4.18 亿 10.4% 4.97 亿 3.52 亿 2.86 亿 1.56 亿 1.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8108.47 万 - 1.62 亿 0.0 0.0 4900.19 万 4000.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.15 亿 7.0% 4.25 亿 4.01 亿 2.71 亿 2.31 亿 3.19 亿
应收票据 541.59 万 -15.2% 316.73 万 724.7 万 443.82 万 917.6 万 773.17 万
应收账款 4.1 亿 7.4% 4.22 亿 3.93 亿 2.66 亿 2.21 亿 3.12 亿
预付款项 887.31 万 32.5% 968.55 万 549.7 万 495.18 万 543.84 万 534.11 万
其他应收款合计 903.83 万 98.2% 784.19 万 403.34 万 373.4 万 354.72 万 344.93 万
存货 3.4 亿 -1.9% 3.18 亿 3.3 亿 2.3 亿 2.14 亿 2.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 7408.06 万 30.3% 7556.88 万 5392.84 万 3380.58 万 2046.56 万 3973.3 万
非流动资产合计 3.25 亿 56.7% 4.19 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.4 亿 17.1% 1.61 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1087.24 万 -16.8% 1206.81 万 1845.05 万 1198.94 万 828.99 万 47.99 万
使用权资产 2030.12 万 55.7% 3099.9 万 1044.83 万 1487.49 万 1444.55 万 1282.79 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3523.85 万 381.3% 6253.09 万 729.49 万 746.08 万 783.23 万 758.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1600.29 万 47.3% 1613.07 万 570.32 万 732.53 万 688.05 万 701.77 万
递延所得税资产 896.55 万 -38.2% 312.25 万 1460.84 万 837.16 万 762.8 万 706.45 万
其他非流动资产 9369.07 万 221.2% 1.34 亿 2808.83 万 2391.2 万 2091.76 万 2842.49 万
负债合计 6.76 亿 5.7% 7.04 亿 6.17 亿 4.4 亿 4.11 亿 5.92 亿
流动负债合计 6.49 亿 2.6% 6.83 亿 6.12 亿 4.29 亿 3.99 亿 5.82 亿
短期借款 880.04 万 - 2015.97 万 0.0 0.0 0.0 5643.65 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.34 亿 6.7% 1.76 亿 1.78 亿 1.22 亿 1.24 亿 2.01 亿
应付账款 3.34 亿 2.8% 3.47 亿 3.41 亿 2.5 亿 2.05 亿 2.54 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1429.04 万 -35.9% 2660.1 万 2856.46 万 2050.79 万 2119.73 万 2536.89 万
应交税费 1976.65 万 -8.6% 1622.44 万 2106.67 万 803.49 万 365.91 万 397.78 万
其他应付款合计 402.58 万 -3.7% 6250.31 万 431.84 万 261.85 万 301.65 万 308.74 万
一年内到期的非流动负债 805.34 万 9.8% 1054.28 万 565.75 万 516.2 万 481.67 万 418.4 万
其他流动负债 2458.92 万 -20.5% 2379.13 万 3085.82 万 1991.23 万 3711.11 万 3355.03 万
非流动负债合计 2644.41 万 321.6% 2142.86 万 520.21 万 1144.27 万 1132.2 万 1034.79 万
长期借款 1267.06 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.03 亿 32.4% 12.11 亿 7.35 亿 5.89 亿 4.64 亿 4.53 亿
实收资本（或股本） 8750.0 万 16.7% 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 2.9 亿 268.6% 5.0 亿 7834.81 万 7703.67 万 7586.91 万 7561.68 万
减：库存股 1655.02 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 419.61 万 360.7% -603.14 万 -123.69 万 727.9 万 493.87 万 -541.03 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4375.0 万 16.7% 5000.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3469.84 万
未分配利润 5.94 亿 4.7% 5.67 亿 5.45 亿 3.92 亿 2.71 亿 2.73 亿
归属母公司股东权益合计 10.03 亿 32.4% 12.11 亿 7.35 亿 5.89 亿 4.64 亿 4.53 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 19.17 亿 0.1% 19.16 亿 18.27 亿 18.96 亿 14.4 亿 13.52 亿 10.29 亿 8.75 亿 9.5 亿 10.45 亿
流动资产合计 14.81 亿 -1.0% 14.96 亿 15.8 亿 16.68 亿 12.26 亿 11.52 亿 8.34 亿 6.83 亿 7.7 亿 8.73 亿
货币资金 4.31 亿 -13.3% 4.97 亿 6.56 亿 8.86 亿 4.06 亿 3.52 亿 2.86 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.76 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.62 亿 0.0% 1.62 亿 910.55 万 0.0 0.0 0.0 0.0 4900.19 万 8100.0 万 4000.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.55 亿 7.2% 4.25 亿 3.52 亿 3.74 亿 3.75 亿 4.01 亿 2.71 亿 2.31 亿 2.57 亿 3.19 亿
应收票据 530.14 万 67.4% 316.73 万 333.95 万 223.13 万 553.03 万 724.7 万 443.82 万 917.6 万 1319.93 万 773.17 万
应收账款 4.5 亿 6.7% 4.22 亿 3.49 亿 3.71 亿 3.69 亿 3.93 亿 2.66 亿 2.21 亿 2.44 亿 3.12 亿
预付款项 984.73 万 1.7% 968.55 万 1401.79 万 872.9 万 789.88 万 549.7 万 495.18 万 543.84 万 548.1 万 534.11 万
其他应收款合计 1298.99 万 65.6% 784.19 万 705.07 万 615.23 万 508.68 万 403.34 万 373.4 万 354.72 万 391.46 万 344.93 万
存货 3.17 亿 -0.2% 3.18 亿 3.1 亿 3.3 亿 3.63 亿 3.3 亿 2.3 亿 2.14 亿 2.54 亿 2.88 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 8835.45 万 16.9% 7556.88 万 2.29 亿 5647.58 万 5980.67 万 5392.84 万 3380.58 万 2046.56 万 2141.68 万 3973.3 万
非流动资产合计 4.35 亿 3.9% 4.19 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.14 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.57 亿 -2.6% 1.61 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.23 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.2 亿 1.09 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1406.19 万 16.5% 1206.81 万 2134.3 万 824.26 万 768.28 万 1845.05 万 1198.94 万 828.99 万 363.93 万 47.99 万
使用权资产 2497.69 万 -19.4% 3099.9 万 1089.75 万 1369.39 万 1562.55 万 1044.83 万 1487.49 万 1444.55 万 1102.01 万 1282.79 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6312.85 万 1.0% 6253.09 万 719.62 万 727.14 万 734.85 万 729.49 万 746.08 万 783.23 万 765.46 万 758.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1597.46 万 -1.0% 1613.07 万 1711.14 万 1655.37 万 1603.13 万 570.32 万 732.53 万 688.05 万 635.99 万 701.77 万
递延所得税资产 354.63 万 13.6% 312.25 万 1420.25 万 1495.23 万 1438.47 万 1460.84 万 837.16 万 762.8 万 670.84 万 706.45 万
其他非流动资产 1.57 亿 17.6% 1.34 亿 2877.82 万 3027.17 万 3024.36 万 2808.83 万 2391.2 万 2091.76 万 2421.65 万 2842.49 万
负债合计 6.9 亿 -2.0% 7.04 亿 5.68 亿 6.32 亿 6.61 亿 6.17 亿 4.4 亿 4.11 亿 4.91 亿 5.92 亿
流动负债合计 6.45 亿 -5.6% 6.83 亿 5.64 亿 6.27 亿 6.54 亿 6.12 亿 4.29 亿 3.99 亿 4.82 亿 5.82 亿
短期借款 1760.09 万 -12.7% 2015.97 万 2003.19 万 2003.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 3597.31 万 5643.65 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.07 亿 18.2% 1.76 亿 2.14 亿 2.8 亿 2.61 亿 1.78 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.28 亿 2.01 亿
应付账款 3.59 亿 3.5% 3.47 亿 2.52 亿 2.48 亿 3.1 亿 3.41 亿 2.5 亿 2.05 亿 2.46 亿 2.54 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1258.33 万 -52.7% 2660.1 万 2350.51 万 1634.02 万 1599.76 万 2856.46 万 2050.79 万 2119.73 万 1395.86 万 2536.89 万
应交税费 1733.28 万 6.8% 1622.44 万 1758.48 万 1636.98 万 2220.02 万 2106.67 万 803.49 万 365.91 万 473.28 万 397.78 万
其他应付款合计 400.85 万 -93.6% 6250.31 万 285.91 万 818.76 万 404.32 万 431.84 万 261.85 万 301.65 万 1179.54 万 308.74 万
一年内到期的非流动负债 709.3 万 -32.7% 1054.28 万 929.91 万 1008.94 万 901.38 万 565.75 万 516.2 万 481.67 万 382.12 万 418.4 万
其他流动负债 1818.81 万 -23.6% 2379.13 万 2349.54 万 2633.75 万 3099.03 万 3085.82 万 1991.23 万 3711.11 万 3646.07 万 3355.03 万
非流动负债合计 4554.65 万 112.5% 2142.86 万 327.89 万 477.36 万 734.17 万 520.21 万 1144.27 万 1132.2 万 893.8 万 1034.79 万
长期借款 2534.13 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.26 亿 1.2% 12.11 亿 12.59 亿 12.64 亿 7.79 亿 7.35 亿 5.89 亿 4.64 亿 4.59 亿 4.53 亿
实收资本（或股本） 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 5.01 亿 0.1% 5.0 亿 4.99 亿 4.99 亿 7882.74 万 7834.81 万 7703.67 万 7586.91 万 7590.14 万 7561.68 万
减：库存股 3310.04 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1037.44 万 272.0% -603.14 万 646.8 万 -103.8 万 -198.22 万 -123.69 万 727.9 万 493.87 万 53.19 万 -541.03 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3469.84 万 3469.84 万
未分配利润 5.98 亿 5.5% 5.67 亿 6.16 亿 6.29 亿 5.9 亿 5.45 亿 3.92 亿 2.71 亿 2.73 亿 2.73 亿
归属母公司股东权益合计 12.26 亿 1.2% 12.11 亿 12.59 亿 12.64 亿 7.79 亿 7.35 亿 5.89 亿 4.64 亿 4.59 亿 4.53 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 6992.63 万 4.1% 8808.82 万
经营活动现金流入小计 14.2 亿 271.0% 14.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.31 亿 273.3% 13.25 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 7695.73 万 209.7% 7952.2 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1187.09 万 808.6% 974.32 万
经营活动现金流出小计 13.5 亿 327.8% 13.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.92 亿 337.7% 9.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 293.0% 2.48 亿
支付的各项税款 2780.8 万 121.6% 3111.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 7681.48 万 546.0% 7634.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.03 亿 -3915.6% -4.91 亿
投资活动现金流入小计 1.72 亿 - 1.61 亿
收回投资收到的现金 1.6 亿 - 1.6 亿
取得投资收益收到的现金 49.35 万 - 83.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 24.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 1165.76 万 - 0.0
投资活动现金流出小计 8.36 亿 6578.7% 6.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.44 亿 1051.2% 1.2 亿
投资支付的现金 3.13 亿 - 3.22 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 2.1 亿
筹资活动现金流入小计 8688.22 万 - 5.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.68 亿 1277.9% 3.87 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.97 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 8600.0 万 - 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 88.22 万 - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.36 亿 655.9% 1.5 亿
偿还债务所支付的现金 4315.07 万 - 2000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3940.8 万 - 3144.51 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 229.5% 9810.86 万
汇率变动对现金的影响 -701.09 万 -554.4% -139.81 万
现金及现金等价物净增加额 -7198.59 万 -388.2% -1701.48 万
期初现金及现金等价物余额 20.14 亿 536.6% 3.16 亿
期末现金及现金等价物余额 19.42 亿 468.9% 2.99 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 4901.86 万 508.9% -1198.9 万 495.25 万 2794.42 万 6718.04 万
经营活动现金流入小计 3.88 亿 41.5% 2.75 亿 3.76 亿 3.8 亿 3.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.63 亿 43.0% 2.54 亿 3.59 亿 3.56 亿 3.57 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 2228.03 万 14.7% 1942.2 万 1370.85 万 2154.65 万 2484.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 343.42 万 131.7% 148.21 万 382.56 万 312.9 万 130.65 万
经营活动现金流出小计 3.39 亿 18.5% 2.87 亿 3.71 亿 3.52 亿 3.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.49 亿 29.7% 1.92 亿 2.94 亿 2.58 亿 2.27 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6908.65 万 10.1% 6272.08 万 5421.84 万 6681.25 万 6434.16 万
支付的各项税款 924.41 万 554.6% -203.36 万 670.85 万 1388.89 万 1255.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1235.67 万 -63.8% 3411.42 万 1680.15 万 1354.24 万 1189.1 万
投资活动产生的现金流量净额 -2409.23 万 90.9% -2.64 亿 -1.95 亿 -1964.81 万 -1251.94 万
投资活动现金流入小计 1.72 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 1.6 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 49.35 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 1165.76 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 1.96 亿 -53.8% 4.25 亿 1.95 亿 1964.81 万 1251.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3641.8 万 -41.8% 6258.95 万 2547.23 万 1964.81 万 1251.94 万
投资支付的现金 1.6 亿 4.6% 1.53 亿 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 6688.22 万 - 0.0 2000.0 万 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -5085.13 万 -381.6% 1805.57 万 -6209.45 万 4.63 亿 -3122.77 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 6600.0 万 - 0.0 2000.0 万 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 88.22 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1.18 亿 752.1% -1805.57 万 8209.45 万 5428.73 万 3122.77 万
偿还债务所支付的现金 4315.07 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3858.03 万 4560.7% 82.78 万 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 3600.24 万 290.7% -1888.35 万 3147.71 万 5428.73 万 3122.77 万
汇率变动对现金的影响 -407.0 万 -54.4% -263.54 万 -79.15 万 48.59 万 154.28 万
现金及现金等价物净增加额 -2999.5 万 88.5% -2.61 亿 -2.53 亿 4.71 亿 2497.61 万
期初现金及现金等价物余额 2.99 亿 -46.6% 5.6 亿 8.13 亿 3.41 亿 3.16 亿
期末现金及现金等价物余额 2.69 亿 -10.0% 2.99 亿 5.6 亿 8.13 亿 3.41 亿