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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 7.69 亿 12.9% 7.29 亿 6.76 亿 6.16 亿 5.36 亿 6.2 亿 6.26 亿 4.5 亿
营业收入 7.69 亿 12.9% 7.29 亿 6.76 亿 6.16 亿 5.36 亿 6.2 亿 6.26 亿 4.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 6.22 亿 24.7% 5.82 亿 4.87 亿 4.31 亿 3.93 亿 4.33 亿 4.18 亿 3.24 亿
营业成本 4.83 亿 20.3% 4.53 亿 3.97 亿 3.54 亿 3.14 亿 3.49 亿 3.41 亿 2.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 5238.24 万 25.2% 5028.69 万 4031.41 万 3433.91 万 2825.09 万 2892.24 万 2367.71 万 2342.12 万
管理费用 3855.91 万 54.0% 3626.74 万 2323.01 万 1921.49 万 2081.34 万 2179.42 万 2187.51 万 1599.58 万
财务费用 -1315.31 万 6.6% -1392.59 万 -1489.28 万 -1108.92 万 41.31 万 36.95 万 48.09 万 96.71 万
财务费用 - 利息费用 96.92 万 629.9% 78.64 万 10.63 万 9.2 万 46.15 万 39.97 万 55.05 万 101.81 万
财务费用 - 利息收入 1438.03 万 0.7% 1490.99 万 1502.5 万 1118.36 万 6.14 万 5.24 万 8.94 万 6.79 万
研发费用 5485.5 万 39.4% 5045.26 万 3652.6 万 3053.94 万 2522.49 万 2911.05 万 2630.24 万 2113.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 628.27 万 26.0% 600.35 万 468.15 万 465.48 万 362.26 万 418.45 万 453.86 万 299.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 2984.09 万 7.4% 2787.33 万 2724.08 万 3086.3 万 3136.82 万 3088.67 万 2524.51 万 1619.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 495.62 万 -16.6% 478.25 万 635.32 万 760.16 万 319.82 万 328.01 万 292.02 万 95.21 万
其中:联营公司投资收益 30.42 万 10.6% 41.21 万 31.65 万 26.13 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 2958.06 万 1.7% 2919.32 万 2812.92 万 298.96 万 282.86 万 385.71 万 - -
资产处置收益 3.24 万 131.3% 2.86 万 -11.15 万 2.7 万 6.96 万 8.46 万 - -
营业利润 2.0 亿 -16.3% 1.98 亿 2.43 亿 2.22 亿 1.73 亿 2.18 亿 2.09 亿 1.4 亿
加：营业外收入 207.91 万 -51.7% 213.58 万 418.31 万 37.47 万 46.31 万 1030.1 万 139.06 万 54.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 48.13 万 -58.0% 58.73 万 110.32 万 36.01 万 11.38 万 65.21 万 43.44 万 130.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.01 亿 -16.7% 1.99 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.74 亿 2.28 亿 2.1 亿 1.4 亿
减：所得税 2211.45 万 -28.5% 2215.21 万 3118.43 万 2956.4 万 2309.9 万 3034.39 万 2949.14 万 1897.69 万
净利润 1.79 亿 -15.0% 1.77 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 1.79 亿 -15.0% 1.77 亿 2.14 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.81 亿 -14.2% 1.79 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.21 亿
少数股东损益 -220.83 万 -252.2% -233.27 万 -37.32 万 - 4.35 万 61.42 万 -11.37 万 -27.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.45 亿 -17.0% 1.44 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.39 亿 1.78 亿 1.71 亿 1.18 亿
基本每股收益 1.22 -14.1% 1.21 1.45 1.55 1.35 1.77 1.78 1.21
稀释每股收益 1.22 -14.1% 1.21 1.45 1.55 1.35 1.77 1.78 1.21
其他综合收益 80.65 万 614.9% 38.18 万 11.47 万 -11.61 万 1.9 万 34.61 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 80.65 万 614.9% 38.18 万 11.47 万 -11.61 万 1.9 万 34.61 万 - -
综合收益总额 1.8 亿 -14.6% 1.77 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.98 亿 1.81 亿 1.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.82 亿 -13.8% 1.8 亿 2.15 亿 1.92 亿 1.5 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -220.83 万 -252.2% -233.27 万 -37.32 万 - 4.35 万 61.42 万 -11.37 万 -27.65 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.9 亿 -4.2% 1.99 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.49 亿
营业收入 1.9 亿 -4.2% 1.99 亿 2.03 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.82 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.49 亿 -12.5% 1.7 亿 1.62 亿 1.41 亿 1.09 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.25 亿 9805.55 万 1.11 亿 1.07 亿 1.17 亿 9720.7 万 8829.0 万 1.12 亿
营业成本 1.17 亿 -11.2% 1.31 亿 1.27 亿 1.07 亿 8707.59 万 1.07 亿 1.04 亿 1.03 亿 8311.11 万 8415.1 万 8943.11 万 1.0 亿 8008.06 万 6749.73 万 8889.13 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 1101.8 万 -30.1% 1577.04 万 1223.31 万 1336.1 万 892.24 万 1477.83 万 906.96 万 906.56 万 740.05 万 1327.42 万 1020.0 万 510.7 万 575.8 万 729.34 万 1041.9 万
管理费用 905.59 万 -23.5% 1183.94 万 902.68 万 863.7 万 676.43 万 745.0 万 514.14 万 567.48 万 496.39 万 677.01 万 368.13 万 424.86 万 451.49 万 597.0 万 507.92 万
财务费用 -294.89 万 12.4% -336.73 万 -323.71 万 -359.98 万 -372.16 万 -433.88 万 -367.28 万 -234.54 万 -453.58 万 -519.99 万 -419.34 万 -107.14 万 -62.45 万 1537.54 12.5 万
财务费用 - 利息费用 24.85 万 217.2% 7.83 万 46.4 万 17.84 万 6.56 万 -1.29 万 8.0 万 - - -4208.47 0.0 6.26 万 3.36 万 4.05 万 13.25 万
财务费用 - 利息收入 326.2 万 -10.2% 363.28 万 370.54 万 378.0 万 379.17 万 438.32 万 370.8 万 239.44 万 453.93 万 519.95 万 418.59 万 113.59 万 66.24 万 3.96 万 9403.57
研发费用 1332.31 万 3.9% 1282.63 万 1545.63 万 1324.93 万 892.07 万 1321.5 万 872.0 万 848.31 万 610.78 万 1066.21 万 656.29 万 707.12 万 624.32 万 654.28 万 693.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 159.39 万 12.3% 141.97 万 156.29 万 170.61 万 131.47 万 138.84 万 115.23 万 113.27 万 100.81 万 103.91 万 110.19 万 127.91 万 123.47 万 98.49 万 90.45 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 616.15 万 -17.5% 746.66 万 941.24 万 680.04 万 419.38 万 863.55 万 656.05 万 838.48 万 366.0 万 808.82 万 659.75 万 901.75 万 715.98 万 824.86 万 1472.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 156.94 万 108.5% 75.28 万 140.48 万 122.92 万 139.56 万 154.27 万 -51.42 万 351.74 万 180.73 万 441.96 万 173.03 万 62.44 万 82.72 万 107.54 万 145.66 万
其中:联营公司投资收益 2.98 万 -55.4% 6.68 万 10.08 万 10.68 万 13.77 万 7.17 万 6.56 万 - - 16.55 万 0.0 16.11 万 -6.53 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 762.96 万 29.4% 589.51 万 699.95 万 905.64 万 724.22 万 842.29 万 724.54 万 618.69 万 627.4 万 226.32 万 -43.08 万 40.28 万 75.44 万 -8.18 万 -27.21 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 3.24 万 0.0 0.0 0.0 -11.42 万 1.06 万 - - 1.42 万 0.0 - - 0.0 -
营业利润 5274.53 万 31.3% 4017.62 万 5614.3 万 5049.9 万 5090.12 万 5906.04 万 6188.42 万 6652.84 万 5511.74 万 5007.58 万 6349.23 万 6112.88 万 4704.99 万 3934.77 万 5250.47 万
加：营业外收入 9.61 万 -69.3% 31.27 万 16.64 万 150.38 万 15.28 万 353.86 万 46.0 万 15.04 万 3.41 万 19.34 万 1.55 万 - - 31.65 万 3.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.67 -100.0% 4.03 万 1.0 万 43.1 万 10.6 万 104.13 万 - - - -2.2 万 0.0 - - 0.0 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 5284.14 万 30.6% 4044.86 万 5629.94 万 5157.17 万 5094.8 万 6155.77 万 6228.23 万 6667.88 万 5515.16 万 5029.12 万 6350.78 万 6091.25 万 4704.99 万 3966.42 万 5253.92 万
减：所得税 783.21 万 449.0% 142.65 万 834.87 万 450.72 万 786.97 万 763.5 万 688.12 万 854.53 万 812.28 万 750.52 万 761.35 万 822.48 万 622.05 万 388.66 万 837.56 万
净利润 4500.92 万 15.3% 3902.21 万 4795.07 万 4706.45 万 4307.83 万 5392.28 万 5540.11 万 5813.36 万 4702.87 万 4278.6 万 5589.43 万 5268.77 万 4082.94 万 3577.76 万 4416.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4500.92 万 15.3% 3902.21 万 4795.07 万 4706.45 万 4307.83 万 5392.28 万 5540.11 万 5813.36 万 4702.87 万 4278.6 万 5589.43 万 5268.77 万 4082.94 万 3577.76 万 4416.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4533.01 万 15.1% 3937.01 万 4891.67 万 4763.8 万 4352.35 万 5382.58 万 5547.3 万 5834.04 万 4722.01 万 4278.6 万 5589.43 万 5268.77 万 4082.94 万 3567.52 万 4413.43 万
少数股东损益 -32.09 万 7.8% -34.8 万 -96.6 万 -57.34 万 -44.52 万 9.69 万 -7.19 万 -20.69 万 -19.13 万 - - - - 10.24 万 2.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 3663.61 万 16.7% 3139.41 万 3974.28 万 3702.26 万 3546.32 万 4217.39 万 4851.61 万 4835.33 万 4025.44 万 3619.13 万 5368.49 万 5151.61 万 3835.54 万 3614.35 万 3584.19 万
基本每股收益 0.3 11.1% 0.27 0.33 0.32 0.29 0.37 0.37 0.39 0.32 0.26 0.66 0.26 0.37 0.32 0.4
稀释每股收益 0.3 11.1% 0.27 0.33 0.32 0.29 0.37 0.37 0.39 0.32 0.26 0.66 0.26 0.37 0.32 0.4
其他综合收益 50.75 万 388.4% -17.6 万 47.49 万 0.0 0.0 5.82 万 5.47 万 - - -1.67 万 0.0 -6.81 万 -3.14 万 11.66 万 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 50.75 万 388.4% -17.6 万 47.49 万 0.0 0.0 5.82 万 5.47 万 - - -1.67 万 0.0 -6.81 万 -3.14 万 11.66 万 0.0
综合收益总额 4551.67 万 17.2% 3884.62 万 4842.57 万 4714.74 万 4307.83 万 5398.09 万 5545.57 万 5813.55 万 4702.87 万 4276.93 万 5589.43 万 5261.96 万 4079.8 万 3589.42 万 4416.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4583.76 万 17.0% 3919.42 万 4939.16 万 4772.08 万 4352.35 万 5388.4 万 5552.76 万 5834.23 万 4722.01 万 4276.93 万 5589.43 万 5261.96 万 4079.8 万 3579.18 万 4413.43 万
归属于少数股东的综合收益总额 -32.09 万 7.8% -34.8 万 -96.6 万 -57.34 万 -44.52 万 9.69 万 -7.19 万 -20.69 万 -19.13 万 - - - - 10.24 万 2.93 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 33.16 亿 8.0% 34.07 亿 31.31 亿 29.62 亿 9.63 亿 9.02 亿 6.77 亿 5.26 亿
流动资产合计 28.69 亿 5.9% 29.19 亿 27.42 亿 26.48 亿 7.53 亿 7.64 亿 5.59 亿 3.9 亿
货币资金 6.09 亿 -22.2% 6.39 亿 7.49 亿 10.61 亿 5138.68 万 148.88 万 124.17 万 1583.67 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 15.87 亿 17.9% 15.75 亿 14.12 亿 10.66 亿 2.78 亿 2.79 亿 1.84 亿 8717.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.37 亿 16.0% 4.57 亿 3.77 亿 3.22 亿 2.55 亿 2.69 亿 2.15 亿 1.75 亿
应收票据 1.05 亿 -3.2% 1.44 亿 1.22 亿 1.13 亿 8037.03 万 1.01 亿 8034.71 万 6714.11 万
应收账款 3.32 亿 23.8% 3.13 亿 2.56 亿 2.09 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.08 亿
预付款项 291.88 万 -13.0% 251.38 万 77.04 万 79.16 万 101.2 万 38.85 万 98.94 万 48.56 万
其他应收款合计 150.09 万 74.5% 199.04 万 80.6 万 72.54 万 12.95 万 11.96 万 7.85 万 30.61 万
存货 1.98 亿 17.5% 2.03 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1573.86 万 -10.9% 1380.26 万 1541.43 万 1796.39 万 117.66 万 426.13 万 210.55 万 62.36 万
非流动资产合计 4.47 亿 24.5% 4.87 亿 3.89 亿 3.14 亿 2.11 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 386.52 万 6.2% 391.1 万 365.19 万 348.84 万 322.71 万 - - -
其他权益工具投资 609.99 万 1592.7% 85.41 万 42.78 万 29.29 万 42.95 万 40.71 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 2.75 亿 62.5% 2.82 亿 1.57 亿 6095.72 万 5721.03 万 6293.48 万 6837.76 万 8698.56 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 6403.07 万 -42.0% 8653.49 万 1.5 亿 1.77 亿 8002.42 万 214.66 万 - -
使用权资产 200.43 万 - 202.37 万 214.49 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 5612.33 万 0.4% 5818.12 万 5545.48 万 5732.87 万 5932.91 万 4460.65 万 4055.52 万 4164.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 830.82 万 - 1661.63 万 0.0 - - - - -
长期待摊费用 970.3 万 154.4% 1189.91 万 617.07 万 86.36 万 24.17 万 66.31 万 180.64 万 509.65 万
递延所得税资产 1573.91 万 72.9% 1899.54 万 1019.94 万 796.39 万 680.96 万 666.68 万 717.07 万 293.11 万
其他非流动资产 610.47 万 9.0% 638.72 万 325.96 万 620.47 万 333.33 万 2000.0 万 - -
负债合计 3.69 亿 25.4% 4.13 亿 3.17 亿 3.13 亿 2.37 亿 3.26 亿 2.57 亿 2.79 亿
流动负债合计 3.47 亿 26.1% 3.92 亿 2.95 亿 2.96 亿 2.24 亿 2.99 亿 2.33 亿 2.62 亿
短期借款 2329.97 万 - 3295.96 万 246.7 万 - 1666.68 万 - 1511.71 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 0.0 619.11 万 - 1786.36 万 - 810.2 万
应付账款 2.15 亿 31.8% 2.14 亿 1.79 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.28 亿 9626.86 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 416.62 万
应付职工薪酬 1000.18 万 20.3% 2344.79 万 1875.68 万 1566.85 万 1232.83 万 1352.0 万 1200.59 万 954.28 万
应交税费 1228.53 万 0.0% 1161.34 万 1460.67 万 1315.5 万 820.41 万 695.99 万 1076.51 万 937.94 万
其他应付款合计 1138.27 万 206.4% 1639.34 万 158.68 万 134.0 万 43.89 万 5040.8 万 77.95 万 8105.21 万
一年内到期的非流动负债 61.62 万 - 108.46 万 38.76 万 - - - - -
其他流动负债 6770.07 万 -12.1% 8610.0 万 7372.21 万 7995.4 万 5266.39 万 8445.32 万 6113.45 万 5394.51 万
非流动负债合计 2219.91 万 15.0% 2093.12 万 2285.22 万 1709.89 万 1263.06 万 2639.89 万 2386.19 万 1649.06 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 1458.63 万 1.7% 1613.56 万 1532.85 万 1460.5 万 1256.62 万 1507.31 万 1341.46 万 1037.34 万
递延所得税负债 182.31 万 3272.8% 75.65 万 6.42 万 4.39 万 6.44 万 6.11 万 - -
长期递延收益 450.83 万 10.6% 332.41 万 570.51 万 245.0 万 - 200.0 万 100.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - 926.48 万 944.73 万 611.72 万
所有者权益合计 29.48 亿 6.2% 29.94 亿 28.13 亿 26.49 亿 7.27 亿 5.76 亿 4.2 亿 2.47 亿
实收资本（或股本） 1.49 亿 0.0% 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.11 亿 3766.0 万
资本公积 19.46 亿 0.2% 19.47 亿 19.42 亿 19.4 亿 2.47 亿 2.44 亿 2.36 亿 8763.33 万
减：库存股 2653.99 万 - 2493.9 万 2422.93 万 - - - - -
其他综合收益 80.83 万 163.9% 74.55 万 36.37 万 24.89 万 36.51 万 34.61 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 7438.59 万 -1.6% 7438.59 万 7438.59 万 7196.19 万 5273.18 万 3767.45 万 1810.15 万 1883.0 万
未分配利润 7.91 亿 27.2% 8.24 亿 6.69 亿 4.88 亿 3.15 亿 1.79 亿 5205.54 万 1.0 亿
归属母公司股东权益合计 29.34 亿 5.8% 29.7 亿 28.11 亿 26.49 亿 7.27 亿 5.73 亿 4.18 亿 2.45 亿
少数股东权益 1392.13 万 510.5% 2354.59 万 262.68 万 - - 318.41 万 256.99 万 268.35 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 34.63 亿 1.7% 34.07 亿 33.22 亿 32.76 亿 31.69 亿 31.31 亿 30.73 亿 30.34 亿 29.7 亿 29.62 亿 29.29 亿 11.38 亿 9.98 亿 9.63 亿 8.72 亿 9.02 亿 6.77 亿 5.26 亿
流动资产合计 29.59 亿 1.3% 29.19 亿 28.47 亿 28.25 亿 27.8 亿 27.42 亿 27.21 亿 26.89 亿 26.41 亿 26.48 亿 26.47 亿 8.68 亿 0.0 7.53 亿 7.13 亿 7.64 亿 5.59 亿 3.9 亿
货币资金 5.86 亿 -8.3% 6.39 亿 7.08 亿 6.42 亿 6.32 亿 7.49 亿 9.92 亿 8.76 亿 9.34 亿 10.61 亿 14.79 亿 2.86 亿 0.0 5138.68 万 355.84 万 148.88 万 124.17 万 1583.67 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 16.23 亿 3.0% 15.75 亿 14.66 亿 15.31 亿 15.51 亿 14.12 亿 11.17 亿 12.13 亿 11.41 亿 10.66 亿 6.42 亿 9333.57 万 0.0 2.78 亿 2.54 亿 2.79 亿 1.84 亿 8717.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.88 亿 6.7% 4.57 亿 4.49 亿 4.09 亿 3.87 亿 3.77 亿 4.08 亿 3.81 亿 3.67 亿 3.22 亿 3.4 亿 3.2 亿 0.0 2.55 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.15 亿 1.75 亿
应收票据 1.05 亿 -27.2% 1.44 亿 1.3 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.12 亿 1.13 亿 9794.98 万 1.07 亿 0.0 8037.03 万 8618.22 万 1.01 亿 8034.71 万 6714.11 万
应收账款 3.83 亿 22.4% 3.13 亿 3.19 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.56 亿 2.81 亿 2.6 亿 2.55 亿 2.09 亿 2.42 亿 2.13 亿 0.0 1.75 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.35 亿 1.08 亿
预付款项 413.84 万 64.6% 251.38 万 353.47 万 291.08 万 169.92 万 77.04 万 39.98 万 186.9 万 500.9 万 79.16 万 84.0 万 40.87 万 0.0 101.2 万 35.01 万 38.85 万 98.94 万 48.56 万
其他应收款合计 207.61 万 4.3% 199.04 万 65.04 万 40.46 万 92.56 万 80.6 万 115.33 万 103.26 万 79.49 万 72.54 万 95.33 万 10.64 万 0.0 12.95 万 8.75 万 11.96 万 7.85 万 30.61 万
存货 2.23 亿 9.5% 2.03 亿 1.91 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.73 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.52 亿 0.0 1.57 亿 1.71 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.04 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1469.53 万 6.5% 1380.26 万 1457.71 万 1598.49 万 1678.18 万 1541.43 万 1506.49 万 1836.03 万 1854.49 万 1796.39 万 1231.98 万 378.4 万 0.0 117.66 万 8.13 万 426.13 万 210.55 万 62.36 万
非流动资产合计 5.05 亿 3.5% 4.87 亿 4.75 亿 4.51 亿 3.9 亿 3.89 亿 3.52 亿 3.45 亿 3.28 亿 3.14 亿 2.82 亿 2.69 亿 0.0 2.11 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.37 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 394.09 万 0.8% 391.1 万 399.72 万 389.64 万 378.96 万 365.19 万 373.32 万 366.77 万 348.84 万 348.84 万 332.29 万 332.29 万 0.0 322.71 万 - - - -
其他权益工具投资 1177.2 万 1278.3% 85.41 万 98.56 万 52.53 万 42.78 万 42.78 万 35.17 万 29.51 万 29.29 万 29.29 万 31.25 万 31.25 万 0.0 42.95 万 29.23 万 40.71 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 2.83 亿 0.2% 2.82 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.68 亿 1.57 亿 9863.0 万 9322.01 万 7094.89 万 6095.72 万 5871.74 万 5810.16 万 0.0 5721.03 万 5985.7 万 6293.48 万 6837.76 万 8698.56 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 8652.22 万 -0.0% 8653.49 万 7778.54 万 5209.1 万 4153.91 万 1.5 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.39 亿 0.0 8002.42 万 3140.87 万 214.66 万 - -
使用权资产 196.93 万 -2.7% 202.37 万 339.03 万 349.58 万 203.94 万 214.49 万 225.03 万 235.58 万 - - - - 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 5729.92 万 -1.5% 5818.12 万 5902.12 万 5957.84 万 5494.74 万 5545.48 万 5596.22 万 5646.96 万 5682.86 万 5732.87 万 5782.88 万 5832.89 万 0.0 5932.91 万 4399.46 万 4460.65 万 4055.52 万 4164.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 1661.63 万 0.0% 1661.63 万 1661.63 万 1661.63 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 1343.99 万 12.9% 1189.91 万 1147.7 万 1134.42 万 596.61 万 617.07 万 258.28 万 234.84 万 166.08 万 86.36 万 37.43 万 25.2 万 0.0 24.17 万 95.36 万 66.31 万 180.64 万 509.65 万
递延所得税资产 2133.53 万 12.3% 1899.54 万 1397.0 万 1537.49 万 1014.3 万 1019.94 万 919.36 万 778.81 万 806.62 万 796.39 万 775.81 万 746.83 万 0.0 680.96 万 670.26 万 666.68 万 717.07 万 293.11 万
其他非流动资产 901.83 万 41.2% 638.72 万 265.1 万 666.55 万 319.1 万 325.96 万 94.1 万 1905.98 万 800.63 万 620.47 万 348.45 万 261.58 万 0.0 333.33 万 1652.73 万 2000.0 万 - -
负债合计 4.22 亿 2.1% 4.13 亿 3.72 亿 3.77 亿 3.16 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.0 亿 2.73 亿 3.13 亿 3.25 亿 3.16 亿 2.3 亿 2.37 亿 2.25 亿 3.26 亿 2.57 亿 2.79 亿
流动负债合计 4.0 亿 1.9% 3.92 亿 3.51 亿 3.46 亿 2.94 亿 2.95 亿 2.9 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.96 亿 3.1 亿 3.01 亿 0.0 2.24 亿 1.99 亿 2.99 亿 2.33 亿 2.62 亿
短期借款 4082.56 万 23.9% 3295.96 万 3023.12 万 2402.07 万 577.39 万 246.7 万 - - - - 906.34 万 1006.34 万 0.0 1666.68 万 173.72 万 - 1511.71 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 619.11 万 619.11 万 - - 0.0 - - 1786.36 万 - 810.2 万
应付账款 2.47 亿 15.4% 2.14 亿 1.92 亿 1.88 亿 1.84 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.81 亿 1.43 亿 1.78 亿 1.97 亿 1.99 亿 0.0 1.3 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.28 亿 9626.86 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 416.62 万
应付职工薪酬 1089.43 万 -53.5% 2344.79 万 1637.69 万 1571.68 万 910.94 万 1875.68 万 1001.12 万 932.25 万 752.17 万 1566.85 万 751.07 万 720.97 万 0.0 1232.83 万 781.26 万 1352.0 万 1200.59 万 954.28 万
应交税费 1247.6 万 7.4% 1161.34 万 960.53 万 789.13 万 1209.47 万 1460.67 万 1153.82 万 1120.23 万 1247.01 万 1315.5 万 1164.4 万 1152.25 万 0.0 820.41 万 754.3 万 695.99 万 1076.51 万 937.94 万
其他应付款合计 1631.76 万 -0.5% 1639.34 万 1400.1 万 3134.75 万 644.78 万 158.68 万 1175.27 万 1662.43 万 98.33 万 134.0 万 668.49 万 57.06 万 0.0 43.89 万 9.89 万 5040.8 万 77.95 万 8105.21 万
一年内到期的非流动负债 84.0 万 -22.6% 108.46 万 127.41 万 126.27 万 39.23 万 38.76 万 38.29 万 37.82 万 - - - - 0.0 - - - - -
其他流动负债 6433.59 万 -25.3% 8610.0 万 8249.4 万 7331.34 万 7106.55 万 7372.21 万 9598.12 万 5704.46 万 8291.17 万 7995.4 万 7412.63 万 6453.99 万 0.0 5266.39 万 5911.0 万 8445.32 万 6113.45 万 5394.51 万
非流动负债合计 2230.12 万 6.5% 2093.12 万 2080.59 万 3121.45 万 2209.69 万 2285.22 万 2268.69 万 2150.13 万 1650.14 万 1709.89 万 1504.5 万 1484.52 万 0.0 1263.06 万 2546.27 万 2639.89 万 2386.19 万 1649.06 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 1449.95 万 -10.1% 1613.56 万 1497.13 万 1465.59 万 1467.3 万 1532.85 万 1494.35 万 1453.54 万 1400.75 万 1460.5 万 1234.83 万 1234.83 万 0.0 1256.62 万 1390.01 万 1507.31 万 1341.46 万 1037.34 万
递延所得税负债 358.21 万 373.5% 75.65 万 14.78 万 7.88 万 6.42 万 6.42 万 5.28 万 4.43 万 4.39 万 4.39 万 24.67 万 4.69 万 0.0 6.44 万 4.38 万 6.11 万 - -
长期递延收益 331.14 万 -0.4% 332.41 万 379.33 万 448.4 万 570.51 万 570.51 万 583.75 万 485.0 万 245.0 万 245.0 万 245.0 万 245.0 万 0.0 - 200.0 万 200.0 万 100.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 951.88 万 926.48 万 944.73 万 611.72 万
所有者权益合计 30.41 亿 1.6% 29.94 亿 29.5 亿 28.99 亿 28.54 亿 28.13 亿 27.59 亿 27.34 亿 26.97 亿 26.49 亿 26.04 亿 8.21 亿 0.0 7.27 亿 6.47 亿 5.76 亿 4.2 亿 2.47 亿
实收资本（或股本） 1.49 亿 0.0% 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.12 亿 0.0 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.11 亿 3766.0 万
资本公积 19.5 亿 0.1% 19.47 亿 19.43 亿 19.43 亿 19.42 亿 19.42 亿 19.42 亿 19.41 亿 19.41 亿 19.4 亿 19.38 亿 2.49 亿 0.0 2.47 亿 2.45 亿 2.44 亿 2.36 亿 8763.33 万
减：库存股 2514.58 万 0.8% 2493.9 万 2493.9 万 2793.41 万 2793.41 万 2422.93 万 2359.01 万 168.17 万 - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 125.3 万 68.1% 74.55 万 92.14 万 44.65 万 36.37 万 36.37 万 29.93 万 25.09 万 24.89 万 24.89 万 26.56 万 26.56 万 0.0 36.51 万 24.85 万 34.61 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 7438.59 万 0.0% 7438.59 万 7438.59 万 7438.59 万 7438.59 万 7438.59 万 7196.19 万 7196.19 万 7673.81 万 7196.19 万 5578.94 万 5578.94 万 0.0 5273.18 万 3767.45 万 3767.45 万 1810.15 万 1883.0 万
未分配利润 8.68 亿 5.4% 8.24 亿 7.84 亿 7.35 亿 7.13 亿 6.69 亿 6.18 亿 5.72 亿 5.3 亿 4.88 亿 4.61 亿 4.05 亿 0.0 3.15 亿 2.5 亿 1.79 亿 5205.54 万 1.0 亿
归属母公司股东权益合计 30.17 亿 1.6% 29.7 亿 29.26 亿 28.74 亿 28.5 亿 28.11 亿 27.57 亿 27.33 亿 26.96 亿 26.49 亿 26.04 亿 8.21 亿 7.68 亿 7.27 亿 6.44 亿 5.73 亿 4.18 亿 2.45 亿
少数股东权益 2399.09 万 1.9% 2354.59 万 2389.4 万 2485.99 万 385.16 万 262.68 万 252.99 万 115.18 万 70.87 万 - - - 0.0 - 309.58 万 318.41 万 256.99 万 268.35 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 8468.16 万 -54.7% 1.07 亿 1.39 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.62 亿
经营活动现金流入小计 3.63 亿 -13.6% 3.75 亿 3.69 亿 3.35 亿 2.98 亿 3.09 亿 3.45 亿 2.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.23 亿 -13.5% 3.36 亿 3.22 亿 2.91 亿 2.65 亿 2.66 亿 3.18 亿 2.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1952.0 万 -6.4% 1765.22 万 1985.12 万 2520.13 万 2225.59 万 2575.12 万 1757.28 万 1373.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2085.52 万 -20.2% 2158.65 万 2777.56 万 1844.73 万 1040.81 万 1697.06 万 947.69 万 463.48 万
经营活动现金流出小计 2.78 亿 19.5% 2.68 亿 2.31 亿 1.92 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6578.33 万 115.7% 6148.61 万 3580.74 万 3629.43 万 3884.96 万 3238.55 万 4881.71 万 2468.53 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 7.0% 1.2 亿 1.11 亿 7733.06 万 6750.05 万 6254.65 万 4763.9 万 4084.52 万
支付的各项税款 6289.28 万 -7.6% 6282.21 万 6819.97 万 6352.23 万 5393.03 万 6778.84 万 7169.81 万 4591.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2356.78 万 42.0% 2405.17 万 1606.52 万 1516.64 万 1608.41 万 1912.48 万 1902.71 万 1458.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 62.4% -2.48 亿 -4.0 亿 -8.6 亿 -3510.07 万 -1.16 亿 -9845.72 万 -6676.61 万
投资活动现金流入小计 46.88 亿 -7.0% 51.77 亿 48.69 亿 10.93 亿 7.46 亿 7.94 亿 6.49 亿 2.35 亿
收回投资收到的现金 16.43 万 - 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 3384.53 万 -0.8% 3293.55 万 3041.53 万 1184.88 万 560.38 万 328.01 万 292.02 万 135.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 34.95 万 - 35.85 万 6.0 万 12.32 万 12.0 万 8.6 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 46.54 亿 -7.1% 51.44 亿 48.38 亿 10.81 亿 7.41 亿 7.91 亿 6.47 亿 2.34 亿
投资活动现金流出小计 48.53 亿 -11.5% 54.25 亿 52.69 亿 19.53 亿 7.82 亿 9.11 亿 7.48 亿 3.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9125.59 万 43.9% 9247.73 万 8910.51 万 8203.39 万 3754.03 万 2840.65 万 456.96 万 395.03 万
投资支付的现金 1056.37 万 - 0.0 0.0 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2925.77 万 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 47.22 亿 -12.8% 53.03 亿 51.8 亿 18.71 亿 7.44 亿 8.82 亿 7.43 亿 2.98 亿
筹资活动现金流入小计 4983.35 万 340.4% 5270.35 万 545.5 万 17.36 亿 3902.21 万 550.0 万 1.3 亿 1964.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 2764.98 万 154.6% 2513.94 万 -5060.02 万 17.27 亿 -3645.88 万 -1019.93 万 -7054.13 万 -1.09 亿
吸收投资收到的现金 119.0 万 -68.4% 197.0 万 300.0 万 17.26 亿 398.0 万 550.0 万 1.12 亿 296.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2806.51 万 - 4306.51 万 245.5 万 1000.5 万 3504.21 万 - 1810.0 万 1668.8 万
收到其他与筹资活动有关的现金 557.84 万 9.6% 766.84 万 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 2218.37 万 -59.6% 2756.4 万 5605.52 万 901.96 万 7548.09 万 1569.93 万 2.0 亿 1.29 亿
偿还债务所支付的现金 1935.94 万 - 0.0 0.0 898.6 万 2481.2 万 1510.0 万 - 5265.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2561.08 万 -2.4% 2572.36 万 3133.86 万 3.36 万 5066.89 万 59.93 万 2.0 亿 7596.44 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -342.71 万 -112.0% 184.04 万 2471.67 万 - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - -18.07 万 383.71 - - - - -358.06
现金及现金等价物净增加额 -5261.17 万 82.6% -1.17 亿 -3.12 亿 10.1 亿 4989.8 万 24.71 万 -1135.42 万 -1419.42 万
期初现金及现金等价物余额 26.21 亿 -26.2% 7.49 亿 10.61 亿 5138.68 万 148.88 万 124.17 万 1259.59 万 2679.01 万
期末现金及现金等价物余额 25.69 亿 -20.9% 6.33 亿 7.49 亿 10.61 亿 5138.68 万 148.88 万 124.17 万 1259.59 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 494.02 万 -78.1% 2258.25 万 3468.23 万 2247.67 万 2688.88 万 8327.7 万 4849.46 万 2838.21 万 -2153.94 万 3425.53 万 2553.98 万 2504.98 万 6451.34 万
经营活动现金流入小计 8195.23 万 -4.9% 8619.56 万 9967.57 万 9515.93 万 9402.01 万 1.29 亿 1.1 亿 8718.2 万 4349.89 万 8614.69 万 7723.53 万 6084.01 万 1.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7317.87 万 -4.4% 7656.7 万 8607.63 万 8678.58 万 8638.3 万 1.14 亿 9789.64 万 7468.97 万 3521.51 万 7429.1 万 6642.39 万 5509.97 万 9040.2 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 458.05 万 15.2% 397.76 万 591.55 万 504.63 万 271.28 万 569.79 万 555.08 万 688.51 万 171.73 万 497.37 万 580.49 万 772.14 万 699.14 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 419.3 万 -25.8% 565.1 万 768.39 万 332.72 万 492.43 万 928.41 万 631.77 万 560.72 万 656.65 万 688.22 万 500.65 万 -198.1 万 1086.42 万
经营活动现金流出小计 7701.21 万 21.1% 6361.31 万 6499.34 万 7268.26 万 6713.12 万 4574.46 万 6127.04 万 5879.99 万 6503.83 万 5189.16 万 5169.55 万 3579.02 万 4374.42 万
购买商品、接受劳务支付的现金 816.72 万 -78.2% 3748.05 万 131.9 万 1881.66 万 387.0 万 764.97 万 234.39 万 1663.89 万 917.5 万 2051.44 万 598.04 万 585.45 万 654.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4310.32 万 57.2% 2741.17 万 2399.48 万 3154.77 万 3710.64 万 3419.56 万 2182.08 万 2465.11 万 3011.33 万 2039.17 万 1746.56 万 1461.2 万 1402.07 万
支付的各项税款 1541.64 万 -1.5% 1565.21 万 956.59 万 2225.84 万 1534.57 万 1720.66 万 1701.58 万 1850.94 万 1546.78 万 1510.46 万 1675.81 万 1465.87 万 1480.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1032.53 万 161.0% -1693.11 万 3011.38 万 5.99 万 1080.91 万 -1330.73 万 2008.99 万 -99.96 万 1028.22 万 -411.9 万 1149.14 万 66.5 万 836.64 万
投资活动产生的现金流量净额 -6149.32 万 58.4% -1.48 亿 5784.47 万 -1331.5 万 -1.45 亿 -3.17 亿 1.03 亿 -7972.88 万 -1.07 亿 -4.47 亿 -5.64 亿 1384.9 万 -6742.24 万
投资活动现金流入小计 6.92 亿 -12.1% 7.87 亿 19.74 亿 12.36 亿 11.8 亿 8.75 亿 19.55 亿 10.34 亿 10.06 亿 1.45 亿 1.44 亿 3.11 亿 1.87 亿
收回投资收到的现金 16.43 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1072.89 万 213.4% 342.38 万 1068.79 万 900.47 万 981.91 万 620.93 万 1290.62 万 517.97 万 612.01 万 425.83 万 178.88 万 86.05 万 343.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1000.0 -99.7% 34.85 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 9.29 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.81 亿 -13.1% 7.83 亿 19.63 亿 12.27 亿 11.7 亿 8.68 亿 19.42 亿 10.29 亿 9.99 亿 1.4 亿 1.42 亿 3.1 亿 1.83 亿
投资活动现金流出小计 7.53 亿 -19.4% 9.35 亿 19.16 亿 12.49 亿 13.25 亿 11.91 亿 18.52 亿 11.14 亿 11.12 亿 5.91 亿 7.08 亿 2.97 亿 2.54 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1326.79 万 -69.3% 4323.33 万 1491.57 万 1983.89 万 1448.93 万 3227.93 万 -46.41 万 1711.84 万 4017.14 万 2899.44 万 1725.2 万 1199.64 万 1529.83 万
投资支付的现金 1056.37 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7.29 亿 -17.7% 8.86 亿 19.01 亿 12.06 亿 13.11 亿 11.59 亿 18.52 亿 10.96 亿 10.72 亿 5.62 亿 6.91 亿 2.85 亿 2.39 亿
筹资活动现金流入小计 389.0 万 127.5% 170.99 万 915.36 万 3508.0 万 676.0 万 245.5 万 145.0 万 65.0 万 90.0 万 -582.6 万 17.32 亿 3401.13 万 116.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 338.48 万 -93.2% 4947.24 万 -2627.32 万 106.58 万 87.45 万 -914.33 万 -3599.56 万 -636.13 万 90.0 万 -582.6 万 17.32 亿 1065.81 万 118.06 万
吸收投资收到的现金 89.0 万 107.6% -1178.0 万 0.0 1208.0 万 167.0 万 0.0 145.0 万 65.0 万 90.0 万 -583.02 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 1926.51 万 880.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - 4187.95 0.0 3003.13 万 116.67 万
收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 151.9% -577.52 万 35.36 万 800.0 万 509.0 万 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 50.52 万 101.1% -4776.25 万 3542.68 万 3401.42 万 588.55 万 1159.83 万 3744.56 万 - - -20.52 0.0 2335.32 万 -1.39 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1935.94 万 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 2270.5 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 123.87 万 2362.99 万 74.22 万 11.28 万 1047.17 万 1566.92 万 - - -20.52 0.0 64.82 万 -1.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 50.52 万 110.9% -464.18 万 -756.25 万 827.2 万 577.27 万 112.66 万 2177.65 万 - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -5316.82 万 30.0% -7592.47 万 6626.1 万 1022.03 万 -1.17 亿 -2.42 亿 1.16 亿 -5770.79 万 -1.27 亿 -4.18 亿 11.93 亿 4955.7 万 -172.85 万
期初现金及现金等价物余额 6.39 亿 -9.8% 7.08 亿 6.42 亿 6.32 亿 7.49 亿 9.92 亿 8.76 亿 9.34 亿 10.61 亿 14.79 亿 2.86 亿 182.99 万 355.84 万
期末现金及现金等价物余额 5.86 亿 -7.4% 6.33 亿 7.08 亿 6.42 亿 6.32 亿 7.49 亿 9.92 亿 8.76 亿 9.34 亿 10.61 亿 14.79 亿 5138.68 万 182.99 万