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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 5.98 亿 7.2% 5.52 亿 5.35 亿 5.04 亿 5.45 亿 5.64 亿 5.16 亿 6.73 亿
营业收入 5.98 亿 7.2% 5.52 亿 5.35 亿 5.04 亿 5.45 亿 5.64 亿 5.16 亿 6.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 5.38 亿 6.3% 4.98 亿 4.88 亿 4.55 亿 4.7 亿 4.76 亿 4.24 亿 5.27 亿
营业成本 4.38 亿 2.9% 4.05 亿 4.11 亿 3.79 亿 4.01 亿 3.95 亿 3.47 亿 3.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1880.32 万 12.2% 1839.32 万 1599.4 万 1478.1 万 1417.56 万 1464.55 万 1445.62 万 2371.08 万
管理费用 5292.77 万 12.4% 5184.77 万 4625.66 万 4539.17 万 3689.19 万 3693.06 万 3380.22 万 8551.69 万
财务费用 202.36 万 125.1% -253.35 万 -863.41 万 -474.89 万 -412.03 万 424.64 万 449.45 万 462.72 万
财务费用 - 利息费用 394.69 万 20.2% 406.43 万 415.12 万 324.96 万 200.65 万 216.29 万 346.75 万 598.6 万
财务费用 - 利息收入 794.97 万 -9.3% 937.76 万 1142.8 万 731.31 万 138.37 万 104.19 万 105.41 万 86.56 万
研发费用 2148.98 万 11.2% 2020.2 万 1844.43 万 1659.29 万 1922.34 万 2259.08 万 2152.07 万 2532.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 498.57 万 -14.8% 534.81 万 538.74 万 381.7 万 292.64 万 289.73 万 293.76 万 433.31 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 415.02 万 7.3% 393.1 万 329.8 万 302.93 万 125.58 万 111.69 万 216.08 万 225.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 22.12 万 283.3% 11.95 万 -2.24 万 -4.8 万 -11.27 万 6.88 万 193.57 万 170.41 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% -6773.61 2.34 万 5702.92 -1.52 万 - - -
营业利润 6315.58 万 21.4% 5940.19 万 4634.71 万 4298.97 万 7574.22 万 8673.21 万 9552.95 万 1.43 亿
加：营业外收入 -26.7 万 -136.7% 2.72 万 44.8 万 537.73 万 361.91 万 104.15 万 603.71 万 111.18 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 272.69 万 299.2% 318.27 万 61.79 万 63.32 万 128.93 万 132.89 万 72.16 万 275.17 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6016.18 万 15.6% 5624.64 万 4617.72 万 4773.39 万 7807.2 万 8644.47 万 1.01 亿 1.42 亿
减：所得税 757.09 万 -8.6% 720.93 万 688.83 万 679.79 万 966.66 万 1028.7 万 1286.62 万 1908.89 万
净利润 5259.09 万 20.2% 4903.71 万 3928.89 万 4093.6 万 6840.54 万 7615.77 万 8797.88 万 1.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 5259.09 万 20.2% 4903.71 万 3928.89 万 4093.6 万 6840.54 万 7615.77 万 8797.88 万 1.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5184.88 万 20.9% 4825.88 万 3832.89 万 4045.23 万 6762.04 万 7505.25 万 8736.95 万 1.23 亿
少数股东损益 74.21 万 -16.8% 77.83 万 96.0 万 48.37 万 78.51 万 110.51 万 60.93 万 7.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 5255.58 万 26.1% 4915.74 万 3748.25 万 3581.71 万 6432.84 万 7412.11 万 7841.48 万 1.48 亿
基本每股收益 0.38 15.2% 0.36 0.29 0.34 0.68 0.75 0.87 1.23
稀释每股收益 0.38 15.2% 0.36 0.29 0.34 0.68 0.75 0.87 1.23
其他综合收益 -2.66 万 2.9% -8.9 万 2.18 万 -7222.76 7.88 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.66 万 2.9% -8.9 万 2.18 万 -7222.76 - - - -
综合收益总额 5256.43 万 20.2% 4894.81 万 3931.07 万 4092.88 万 6848.42 万 7615.77 万 8797.88 万 1.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5182.22 万 21.0% 4816.98 万 3835.07 万 4044.51 万 6769.91 万 7505.25 万 8736.95 万 1.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 74.21 万 -16.8% 77.83 万 96.0 万 48.37 万 78.51 万 110.51 万 60.93 万 7.94 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.68 亿 24.6% 1.35 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.36 亿 9919.86 万 1.2 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.32 亿
营业收入 1.68 亿 24.6% 1.35 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.36 亿 9919.86 万 1.2 亿 1.3 亿 1.17 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.2 亿 1.52 亿 1.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.49 亿 19.5% 1.25 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.26 亿 9100.73 万 1.1 亿 1.23 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.14 亿
营业成本 1.22 亿 23.7% 9892.23 万 1.04 亿 1.12 亿 8929.09 万 1.15 亿 1.11 亿 1.1 亿 7507.87 万 8718.91 万 1.03 亿 9012.09 万 9884.84 万 1.09 亿 8659.3 万 1.1 亿 9513.7 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 450.97 万 -13.8% 523.25 万 489.08 万 417.02 万 409.97 万 451.45 万 426.55 万 387.5 万 333.91 万 458.01 万 360.23 万 332.24 万 327.62 万 338.46 万 382.18 万 331.63 万 365.28 万
管理费用 1314.88 万 -2.3% 1345.16 万 1211.12 万 1421.62 万 1206.87 万 1438.44 万 1060.26 万 1004.97 万 1121.99 万 1265.27 万 1289.3 万 1110.84 万 873.76 万 920.71 万 933.07 万 917.04 万 918.36 万
财务费用 262.79 万 726.0% -41.98 万 48.08 万 -66.54 万 -192.92 万 -438.95 万 22.64 万 -197.35 万 -249.75 万 -66.95 万 -159.44 万 -319.07 万 70.57 万 76.91 万 -248.87 万 -336.97 万 96.9 万
财务费用 - 利息费用 99.07 万 -0.0% 99.09 万 94.36 万 102.17 万 110.81 万 108.53 万 108.94 万 - - - - - - 52.5 万 44.48 万 - -
财务费用 - 利息收入 140.74 万 -57.4% 330.07 万 136.46 万 187.71 万 283.53 万 302.63 万 290.6 万 - - - - - - 63.18 万 51.61 万 - -
研发费用 523.59 万 -11.5% 591.39 万 523.53 万 510.47 万 394.81 万 524.25 万 621.06 万 392.42 万 306.71 万 390.12 万 399.82 万 451.68 万 417.66 万 460.53 万 430.78 万 561.39 万 469.63 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 90.1 万 -36.7% 142.29 万 146.95 万 119.23 万 126.34 万 200.09 万 180.25 万 78.41 万 80.0 万 190.77 万 99.8 万 41.44 万 49.69 万 114.04 万 67.14 万 82.28 万 29.17 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 123.12 万 -39.2% 202.53 万 32.23 万 57.14 万 101.21 万 205.52 万 13.82 万 66.15 万 44.3 万 266.83 万 15.55 万 12.41 万 8.15 万 24.52 万 10.54 万 82.43 万 8.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 14.14 万 7.98 万 0.0 -10.16 万 466.8 -1.95 万 - - -4609.44 - - - -3.58 万 -4.29 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
营业利润 1638.04 万 2.6% 1596.81 万 1361.85 万 1718.88 万 1262.65 万 2327.76 万 731.03 万 878.78 万 697.13 万 972.26 万 656.32 万 888.64 万 1781.75 万 1640.43 万 1727.58 万 2431.14 万 1775.08 万
加：营业外收入 5760.0 102.0% -28.36 万 -104.8 1.09 万 30.0 万 1.07 万 2.25 万 39.48 万 2.0 万 2.66 万 212.29 万 311.54 万 11.23 万 181.85 万 29.58 万 150.12 万 3624.31
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9460.25 -99.6% 263.69 万 2.59 万 5.47 万 46.52 万 14.81 万 6.78 万 2018.44 40.0 万 42.24 万 0.0 10.55 万 10.53 万 47.15 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1637.67 万 25.5% 1304.76 万 1359.25 万 1714.5 万 1246.13 万 2314.02 万 726.5 万 918.06 万 659.13 万 932.68 万 868.62 万 1189.63 万 1782.46 万 1775.13 万 1675.37 万 2581.26 万 1775.45 万
减：所得税 223.26 万 21.0% 184.49 万 132.46 万 216.88 万 187.1 万 425.07 万 53.29 万 163.2 万 47.28 万 177.23 万 124.69 万 150.41 万 227.46 万 186.86 万 256.4 万 296.27 万 227.13 万
净利润 1414.41 万 26.3% 1120.27 万 1226.79 万 1497.62 万 1059.03 万 1888.95 万 673.22 万 754.86 万 611.85 万 755.45 万 743.93 万 1039.22 万 1555.0 万 1588.27 万 1418.97 万 2284.99 万 1548.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1414.41 万 26.3% 1120.27 万 1226.79 万 1497.62 万 1059.03 万 1888.95 万 673.22 万 754.86 万 611.85 万 755.45 万 743.93 万 1039.22 万 1555.0 万 1588.27 万 1418.97 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1395.34 万 26.7% 1101.25 万 1210.16 万 1478.12 万 1036.35 万 1872.45 万 648.71 万 729.37 万 582.35 万 738.12 万 737.86 万 1031.03 万 1538.22 万 1585.82 万 1407.42 万 2242.2 万 1526.59 万
少数股东损益 19.07 万 0.2% 19.02 万 16.63 万 19.5 万 22.68 万 16.5 万 24.5 万 25.49 万 29.5 万 17.33 万 6.07 万 8.19 万 16.78 万 2.45 万 11.55 万 42.78 万 21.72 万
扣除非经常性损益后的净利润 1369.83 万 7.1% 1279.18 万 1196.22 万 1410.35 万 1029.99 万 1833.88 万 641.48 万 663.6 万 609.3 万 742.13 万 544.2 万 762.19 万 1533.19 万 - - 2044.24 万 1521.22 万
基本每股收益 0.1 25.0% 0.08 0.09 0.11 0.08 0.14 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.09 0.15 0.16 0.14 0.23 0.15
稀释每股收益 0.1 25.0% 0.08 0.09 0.11 0.08 0.14 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.09 0.15 0.16 0.14 0.23 0.15
其他综合收益 3.69 万 -19.2% 4.57 万 4.57 万 -15.49 万 -2.55 万 5.42 万 -6.05 万 4315.72 2.37 万 -7586.71 -4452.78 -7.22 万 7.7 万 5877.09 7.41 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.69 万 -19.2% 4.57 万 4.57 万 -15.49 万 -2.55 万 5.42 万 -6.05 万 4315.72 2.37 万 -7586.71 -4452.78 -7.22 万 7.7 万 5877.09 7.41 万 - -
综合收益总额 1418.1 万 26.1% 1124.84 万 1231.35 万 1482.14 万 1056.48 万 1894.38 万 667.17 万 755.3 万 614.22 万 754.69 万 743.48 万 1032.0 万 1562.71 万 1588.86 万 1426.38 万 2284.87 万 1548.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1399.04 万 26.5% 1105.82 万 1214.73 万 1462.64 万 1033.8 万 1877.87 万 642.67 万 729.8 万 584.73 万 737.37 万 737.41 万 1023.81 万 1545.92 万 1586.41 万 1414.83 万 2242.08 万 1526.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 19.07 万 0.2% 19.02 万 16.63 万 19.5 万 22.68 万 16.5 万 24.5 万 25.49 万 29.5 万 17.33 万 6.07 万 8.19 万 16.78 万 2.45 万 11.55 万 42.78 万 21.72 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 15.06 亿 9.5% 15.76 亿 14.51 亿 13.83 亿 8.58 亿 8.43 亿 7.79 亿 8.27 亿
流动资产合计 9.81 亿 1.0% 10.05 亿 10.57 亿 10.85 亿 7.16 亿 7.01 亿 6.43 亿 7.13 亿
货币资金 4.2 亿 1.4% 4.17 亿 4.52 亿 4.63 亿 1.37 亿 1.02 亿 7592.95 万 1.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 500.0 万 - 0.0 0.0 - - - 199.0 万 140.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.46 亿 6.1% 2.46 亿 2.89 亿 2.5 亿 2.49 亿 2.68 亿 2.45 亿 2.51 亿
应收票据 9406.72 万 6.1% 1.58 亿 1.57 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.33 亿 1.15 亿 1.25 亿
应收账款 1.51 亿 6.2% 8782.75 万 1.32 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.25 亿
预付款项 1964.13 万 250.2% 1036.0 万 608.23 万 319.19 万 321.32 万 225.22 万 570.94 万 715.79 万
其他应收款合计 256.49 万 -19.0% 112.98 万 327.24 万 304.38 万 41.85 万 41.35 万 2420.15 万 1436.16 万
存货 2.75 亿 -5.9% 2.96 亿 2.7 亿 3.25 亿 2.95 亿 3.08 亿 2.64 亿 2.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 223.6 万 522.7% 1059.92 万 3.81 万 503.0 万 386.87 万 329.14 万 3.52 万 153.2 万
非流动资产合计 5.25 亿 30.0% 5.7 亿 3.94 亿 2.98 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 534.44 万 -26.0% 524.63 万 563.89 万 603.15 万 642.42 万 681.68 万 360.14 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 1.62 亿 -0.4% 1.64 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.02 亿 9704.21 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 1.62 亿 179.2% 2.14 亿 4678.82 万 2147.65 万 519.47 万 145.12 万 1587.82 万 306.41 万
使用权资产 8.92 万 10.6% 17.34 万 4.74 万 15.97 万 266.63 万 530.28 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.38 亿 17.4% 1.37 亿 1.39 亿 9592.73 万 692.51 万 721.83 万 733.63 万 757.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 116.72 万 -18.8% 152.29 万 108.07 万 143.39 万 36.72 万 285.1 万 546.42 万 494.63 万
递延所得税资产 10.8 万 545.4% 2.2 万 2.1 万 2.78 万 3.38 万 27.8 万 36.69 万 44.72 万
其他非流动资产 5599.13 万 -1.0% 4739.63 万 2509.17 万 583.67 万 719.31 万 171.76 万 110.51 万 33.48 万
负债合计 4.12 亿 29.5% 4.77 亿 3.89 亿 3.49 亿 2.85 亿 3.19 亿 3.0 亿 4.06 亿
流动负债合计 3.61 亿 33.9% 4.24 亿 3.41 亿 3.01 亿 2.42 亿 3.12 亿 2.71 亿 3.98 亿
短期借款 8375.57 万 40.7% 7755.67 万 7141.99 万 3903.85 万 393.41 万 979.6 万 - 1.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 6571.03 万 134.8% 4976.86 万 4469.0 万 4251.43 万 4495.53 万 3910.02 万 4958.82 万 827.08 万
应付账款 9720.13 万 18.0% 1.27 亿 1.0 亿 9454.97 万 8664.37 万 1.04 亿 1.01 亿 1.18 亿
预收款项 4.75 万 - 3.05 万 6.39 万 - - - - 1295.7 万
应付职工薪酬 719.42 万 8.7% 1806.09 万 1643.96 万 1472.72 万 1411.57 万 1304.53 万 1200.03 万 1409.52 万
应交税费 848.97 万 19.6% 915.33 万 1256.65 万 728.56 万 430.21 万 458.53 万 1267.39 万 2456.48 万
其他应付款合计 36.94 万 74.5% 35.2 万 35.35 万 6.18 万 8.68 万 10.3 万 29.21 万 326.3 万
一年内到期的非流动负债 1917.5 万 -3.5% 2866.32 万 887.42 万 3043.6 万 252.46 万 3986.86 万 1061.4 万 -
其他流动负债 7513.48 万 18.1% 1.11 亿 8306.16 万 7020.38 万 8247.87 万 9128.48 万 7945.93 万 1.02 亿
非流动负债合计 5081.99 万 5.2% 5214.99 万 4826.26 万 4771.99 万 4335.97 万 663.78 万 2910.98 万 765.04 万
长期借款 3821.0 万 -12.0% 3231.5 万 4410.5 万 4279.23 万 3684.04 万 - 2623.41 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 488.79 万
递延所得税负债 237.24 万 -41.0% 44.3 万 337.91 万 389.5 万 503.92 万 342.88 万 192.38 万 160.27 万
长期递延收益 1023.75 万 1135.1% 1939.19 万 77.85 万 99.04 万 129.54 万 77.37 万 95.19 万 115.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 10.94 亿 3.5% 10.99 亿 10.62 亿 10.34 亿 5.73 亿 5.24 亿 4.79 亿 4.21 亿
实收资本（或股本） 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 6.31 亿 0.1% 6.31 亿 6.3 亿 6.29 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.38 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 5.45 万 -33.1% 4300.52 9.33 万 7.15 万 7.88 万 - - -
专项储备 232.02 万 121.7% 158.32 万 146.67 万 21.81 万 116.7 万 58.78 万 151.77 万 163.36 万
盈余公积 4300.65 万 12.7% 4547.36 万 4053.93 万 3576.78 万 3138.76 万 2420.09 万 1642.81 万 804.09 万
未分配利润 2.83 亿 11.8% 2.86 亿 2.55 亿 2.34 亿 1.98 亿 1.58 亿 1.21 亿 7182.95 万
归属母公司股东权益合计 10.92 亿 3.5% 10.97 亿 10.6 亿 10.33 亿 5.72 亿 5.23 亿 4.78 亿 4.2 亿
少数股东权益 190.59 万 14.2% 175.29 万 163.97 万 117.27 万 68.21 万 123.19 万 158.25 万 97.32 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 15.81 亿 0.3% 15.76 亿 15.14 亿 14.68 亿 14.31 亿 14.51 亿 13.91 亿 13.15 亿 13.19 亿 13.83 亿 13.73 亿 13.06 亿 8.72 亿 8.58 亿 8.43 亿 8.43 亿 7.79 亿 8.27 亿
流动资产合计 9.87 亿 -1.8% 10.05 亿 9.91 亿 9.76 亿 9.75 亿 10.57 亿 10.17 亿 9.51 亿 9.68 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.71 亿 6.84 亿 7.16 亿 6.96 亿 7.01 亿 6.43 亿 7.13 亿
货币资金 4.05 亿 -2.7% 4.17 亿 4.18 亿 4.23 亿 4.34 亿 4.52 亿 4.24 亿 4.03 亿 3.94 亿 4.63 亿 4.8 亿 5.11 亿 7939.44 万 1.37 亿 1.37 亿 1.02 亿 7592.95 万 1.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 199.0 万 140.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.5 亿 1.4% 2.46 亿 2.64 亿 2.42 亿 2.41 亿 2.89 亿 2.82 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.5 亿 2.69 亿 2.43 亿 2.83 亿 2.49 亿 2.52 亿 2.68 亿 2.45 亿 2.51 亿
应收票据 9567.6 万 -39.6% 1.58 亿 1.17 亿 8282.07 万 9245.84 万 1.57 亿 1.06 亿 6784.12 万 8479.52 万 1.37 亿 7862.77 万 6505.55 万 1.16 亿 1.45 亿 8810.96 万 1.33 亿 1.15 亿 1.25 亿
应收账款 1.54 亿 75.5% 8782.75 万 1.48 亿 1.6 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.91 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.04 亿 1.63 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.25 亿
预付款项 3141.81 万 203.3% 1036.0 万 1490.44 万 1459.47 万 786.46 万 608.23 万 813.96 万 663.97 万 335.28 万 319.19 万 1207.96 万 784.0 万 959.57 万 321.32 万 209.68 万 225.22 万 570.94 万 715.79 万
其他应收款合计 211.8 万 87.5% 112.98 万 257.63 万 234.23 万 301.18 万 327.24 万 364.93 万 322.46 万 331.95 万 304.38 万 138.11 万 85.08 万 106.26 万 41.85 万 55.36 万 41.35 万 2420.15 万 1436.16 万
存货 2.81 亿 -4.9% 2.96 亿 2.69 亿 2.74 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.97 亿 3.16 亿 3.25 亿 3.1 亿 2.97 亿 2.88 亿 2.95 亿 2.95 亿 3.08 亿 2.64 亿 2.66 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 444.01 万 -58.1% 1059.92 万 10.23 万 11.01 万 3.19 万 3.81 万 5.67 万 6.03 万 68.62 万 503.0 万 2.71 万 45.95 万 424.53 万 386.87 万 216.65 万 329.14 万 3.52 万 153.2 万
非流动资产合计 5.94 亿 4.1% 5.7 亿 5.23 亿 4.92 亿 4.56 亿 3.94 亿 3.74 亿 3.64 亿 3.51 亿 2.98 亿 2.88 亿 2.34 亿 1.88 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 514.81 万 -1.9% 524.63 万 534.44 万 544.26 万 554.07 万 563.89 万 573.71 万 583.52 万 890.06 万 603.15 万 612.97 万 622.79 万 632.6 万 642.42 万 662.05 万 681.68 万 360.14 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.56 亿 -4.7% 1.64 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.76 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.22 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.02 亿 9704.21 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.46 亿 14.7% 2.14 亿 1.61 亿 1.27 亿 7794.13 万 4678.82 万 4553.72 万 3121.66 万 3807.99 万 2147.65 万 1266.74 万 1426.15 万 599.48 万 519.47 万 137.8 万 145.12 万 1587.82 万 306.41 万
使用权资产 14.11 万 -18.6% 17.34 万 1.69 万 2.71 万 3.73 万 4.74 万 6.39 万 9.29 万 12.41 万 15.97 万 75.5 万 119.39 万 200.14 万 266.63 万 405.95 万 530.28 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.36 亿 -0.7% 1.37 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.1 亿 9534.67 万 9592.73 万 9615.62 万 680.49 万 687.97 万 692.51 万 707.17 万 721.83 万 733.63 万 757.11 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 125.2 万 -17.8% 152.29 万 203.77 万 159.99 万 108.25 万 108.07 万 597.4 万 608.25 万 179.11 万 143.39 万 226.78 万 125.24 万 159.58 万 36.72 万 125.27 万 285.1 万 546.42 万 494.63 万
递延所得税资产 19.99 万 809.5% 2.2 万 1.67 万 1.63 万 1.62 万 2.1 万 2.33 万 2.78 万 1.73 万 2.78 万 4076.2 6381.94 6179.14 3.38 万 5.1 万 27.8 万 36.69 万 44.72 万
其他非流动资产 4830.03 万 1.9% 4739.63 万 5774.62 万 5522.88 万 6368.23 万 2509.17 万 5413.87 万 5277.46 万 4944.09 万 583.67 万 242.18 万 8274.57 万 3800.82 万 719.31 万 611.01 万 171.76 万 110.51 万 33.48 万
负债合计 4.67 亿 -2.1% 4.77 亿 4.26 亿 3.92 亿 3.58 亿 3.89 亿 3.49 亿 2.8 亿 2.79 亿 3.49 亿 3.45 亿 2.85 亿 2.82 亿 2.85 亿 3.01 亿 3.19 亿 3.0 亿 4.06 亿
流动负债合计 4.14 亿 -2.4% 4.24 亿 3.67 亿 3.27 亿 3.08 亿 3.41 亿 2.94 亿 2.22 亿 2.31 亿 3.01 亿 2.64 亿 2.13 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.96 亿 3.12 亿 2.71 亿 3.98 亿
短期借款 8606.29 万 11.0% 7755.67 万 6654.41 万 5954.39 万 8144.84 万 7141.99 万 7136.48 万 6336.02 万 3759.08 万 3903.85 万 3903.85 万 2902.78 万 1599.35 万 393.41 万 1424.94 万 979.6 万 - 1.15 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应付票据 9362.05 万 88.1% 4976.86 万 6395.54 万 6665.54 万 3780.0 万 4469.0 万 5145.54 万 3205.35 万 1816.8 万 4251.43 万 6680.78 万 5388.18 万 3690.71 万 4495.53 万 4989.86 万 3910.02 万 4958.82 万 827.08 万
应付账款 1.01 亿 -20.3% 1.27 亿 1.0 亿 1.02 亿 9325.16 万 1.0 亿 7935.73 万 7138.68 万 7146.52 万 9454.97 万 7235.8 万 6751.36 万 8155.27 万 8664.37 万 1.07 亿 1.04 亿 1.01 亿 1.18 亿
预收款项 7.8 万 155.6% 3.05 万 6.25 万 5.31 万 1.7 万 6.39 万 - - - - - - - - - - - 1295.7 万
应付职工薪酬 732.62 万 -59.4% 1806.09 万 1208.92 万 885.02 万 706.22 万 1643.96 万 1036.74 万 670.58 万 617.23 万 1472.72 万 1077.94 万 723.63 万 523.66 万 1411.57 万 931.1 万 1304.53 万 1200.03 万 1409.52 万
应交税费 747.33 万 -18.4% 915.33 万 898.97 万 728.52 万 950.62 万 1256.65 万 854.06 万 541.72 万 468.77 万 728.56 万 712.31 万 366.87 万 1069.37 万 430.21 万 1141.95 万 458.53 万 1267.39 万 2456.48 万
其他应付款合计 35.22 万 0.1% 35.2 万 34.85 万 37.97 万 38.66 万 35.35 万 2.54 万 5.0 万 3.67 万 6.18 万 4.33 万 12.89 万 2.45 万 8.68 万 9.9 万 10.3 万 29.21 万 326.3 万
一年内到期的非流动负债 2905.22 万 1.4% 2866.32 万 1183.4 万 589.68 万 929.77 万 887.42 万 590.95 万 296.91 万 3043.6 万 3043.6 万 37.91 万 98.95 万 192.53 万 252.46 万 4072.33 万 3986.86 万 1061.4 万 -
其他流动负债 8321.23 万 -25.2% 1.11 亿 1.01 亿 7119.98 万 6705.72 万 8306.16 万 6437.81 万 3900.52 万 6013.44 万 7020.38 万 6592.89 万 4831.54 万 8348.25 万 8247.87 万 5656.63 万 9128.48 万 7945.93 万 1.02 亿
非流动负债合计 5249.82 万 0.7% 5214.99 万 5922.93 万 6479.57 万 4914.16 万 4826.26 万 5497.14 万 5802.32 万 4745.27 万 4771.99 万 8100.52 万 7263.87 万 4343.99 万 4335.97 万 555.51 万 663.78 万 2910.98 万 765.04 万
长期借款 3231.5 万 0.0% 3231.5 万 5548.59 万 6096.19 万 4410.5 万 4410.5 万 5052.46 万 5296.18 万 4274.94 万 4279.23 万 7476.03 万 6656.95 万 3684.04 万 3684.04 万 - - 2623.41 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 488.79 万
递延所得税负债 43.41 万 -2.0% 44.3 万 311.56 万 315.7 万 431.07 万 337.91 万 361.56 万 417.76 万 373.24 万 389.5 万 478.04 万 470.16 万 514.68 万 503.92 万 455.1 万 342.88 万 192.38 万 160.27 万
长期递延收益 1974.9 万 1.8% 1939.19 万 62.78 万 67.68 万 72.59 万 77.85 万 83.12 万 88.38 万 93.19 万 99.04 万 109.88 万 116.0 万 122.61 万 129.54 万 69.39 万 77.37 万 95.19 万 115.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 11.14 亿 1.4% 10.99 亿 10.88 亿 10.76 亿 10.74 亿 10.62 亿 10.42 亿 10.35 亿 10.4 亿 10.34 亿 10.28 亿 10.2 亿 5.9 亿 5.73 亿 5.42 亿 5.24 亿 4.79 亿 4.21 亿
实收资本（或股本） 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 6.31 亿 0.0% 6.31 亿 6.31 亿 6.31 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.29 亿 6.29 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.38 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4.12 万 858.5% 4300.52 -4.14 万 -8.7 万 6.78 万 9.33 万 3.91 万 9.96 万 9.53 万 7.15 万 7.91 万 8.36 万 7.7 万 7.88 万 -1200.3 - - -
专项储备 255.68 万 61.5% 158.32 万 250.06 万 236.98 万 208.36 万 146.67 万 125.52 万 60.23 万 9681.04 21.81 万 172.72 万 158.72 万 221.86 万 116.7 万 30.85 万 58.78 万 151.77 万 163.36 万
盈余公积 4547.36 万 0.0% 4547.36 万 4053.93 万 4053.93 万 4053.93 万 4053.93 万 3576.78 万 3576.78 万 3576.78 万 3576.78 万 3138.76 万 3138.76 万 3138.76 万 3138.76 万 2420.09 万 2420.09 万 1642.81 万 804.09 万
未分配利润 3.0 亿 4.9% 2.86 亿 2.8 亿 2.68 亿 2.66 亿 2.55 亿 2.41 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.24 亿 2.14 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.21 亿 7182.95 万
归属母公司股东权益合计 11.12 亿 1.4% 10.97 亿 10.87 亿 10.74 亿 10.72 亿 10.6 亿 10.41 亿 10.34 亿 10.39 亿 10.33 亿 10.27 亿 10.19 亿 5.89 亿 5.72 亿 5.41 亿 5.23 亿 4.78 亿 4.2 亿
少数股东权益 194.35 万 10.9% 175.29 万 156.1 万 139.3 万 186.83 万 163.97 万 147.29 万 122.61 万 146.95 万 117.27 万 99.77 万 93.53 万 85.17 万 68.21 万 103.86 万 123.19 万 158.25 万 97.32 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 1170.73 万 -89.0% 2804.12 万 7275.24 万 74.34 万 5170.33 万 3415.83 万 4331.09 万 9710.07 万
经营活动现金流入小计 3.42 亿 -15.3% 3.65 亿 3.58 亿 3.25 亿 3.5 亿 3.43 亿 2.73 亿 3.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.32 亿 -14.6% 3.53 亿 3.44 亿 3.11 亿 3.42 亿 3.39 亿 2.66 亿 3.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 2969.31 - - 4.13 万 65.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1011.24 万 -34.3% 1212.19 万 1345.05 万 1362.21 万 731.57 万 382.69 万 692.4 万 986.85 万
经营活动现金流出小计 3.3 亿 11.2% 3.37 亿 2.85 亿 3.24 亿 2.98 亿 3.09 亿 2.29 亿 2.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.95 亿 16.5% 2.02 亿 1.63 亿 2.05 亿 1.78 亿 1.78 亿 8908.02 万 8742.25 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6916.44 万 6.9% 6682.55 万 6151.17 万 6004.56 万 5844.91 万 5609.31 万 6027.67 万 6229.87 万
支付的各项税款 2938.93 万 -5.2% 3292.37 万 2641.46 万 2223.19 万 3294.38 万 4131.82 万 4677.5 万 5299.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3701.57 万 7.9% 3586.35 万 3424.13 万 3725.7 万 2840.75 万 3411.45 万 3327.07 万 5744.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -5059.99 万 33.3% -7372.04 万 -8021.06 万 -1.69 亿 -1096.93 万 2328.67 万 390.6 万 1669.87 万
投资活动现金流入小计 2302.54 万 2264.4% 2303.03 万 99.7 万 53.77 万 57.03 万 5889.94 万 5.7 亿 5.9 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 2261.95 万 90.1 万 - - 3470.45 万 5.57 亿 5.83 亿
取得投资收益收到的现金 108.78 万 22315.3% 0.0 0.0 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.15 万 453.1% 41.08 万 9.59 万 53.77 万 57.03 万 1.0 万 - 353.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 2418.49 万 1270.85 万 389.26 万
投资活动现金流出小计 7362.54 万 -4.3% 9675.07 万 8120.76 万 1.69 亿 1153.95 万 3561.26 万 5.66 亿 5.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6112.54 万 -7.4% 7425.07 万 8030.76 万 4506.26 万 653.95 万 301.26 万 1014.82 万 1702.86 万
投资支付的现金 1250.0 万 25.0% 2250.0 万 90.0 万 - - 3260.0 万 5.56 亿 5.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 9400.0 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3000.0 万 500.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 1.02 亿 -20.2% 1.1 亿 1.14 亿 5.36 亿 5640.55 万 2029.59 万 1.13 亿 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1055.44 万 90.6% 1277.99 万 -574.92 万 4.93 亿 -959.07 万 -2812.22 万 -1.13 亿 -1236.51 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.49 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.02 亿 -20.2% 1.1 亿 1.14 亿 8650.0 万 3680.0 万 1060.0 万 1.13 亿 1.48 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 1960.55 万 969.59 万 - 1263.96 万
筹资活动现金流出小计 9150.87 万 -25.2% 9700.42 万 1.2 亿 4285.58 万 6599.62 万 4841.81 万 2.26 亿 1.73 亿
偿还债务所支付的现金 7402.74 万 -29.0% 8021.36 万 1.02 亿 1118.75 万 3680.0 万 1060.0 万 1.91 亿 1.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1658.11 万 -7.0% 1653.48 万 1782.23 万 313.9 万 2310.94 万 3453.7 万 3211.94 万 567.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 90.02 万 263.9% 25.58 万 4.26 万 2852.93 万 608.68 万 328.11 万 307.6 万 1512.83 万
汇率变动对现金的影响 -575.95 万 -478.9% -251.79 万 159.05 万 94.62 万 346.44 万 -201.37 万 -160.32 万 24.89 万
现金及现金等价物净增加额 -3409.77 万 -189.8% -3541.72 万 -1161.69 万 3.26 亿 3460.77 万 2730.92 万 -6728.15 万 1.02 亿
期初现金及现金等价物余额 16.7 亿 0.8% 4.47 亿 4.59 亿 1.32 亿 9783.99 万 7053.07 万 1.38 亿 3612.91 万
期末现金及现金等价物余额 16.36 亿 -3.5% 4.12 亿 4.47 亿 4.59 亿 1.32 亿 9783.99 万 7053.07 万 1.38 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 189.35 万 107.3% -2605.6 万 1254.4 万 2332.58 万 1822.74 万 3810.54 万 1903.14 万 3146.03 万 -1584.47 万 -792.44 万 749.22 万 1668.37 万 -1550.8 万 931.97 万 -646.3 万 4659.15 万 225.5 万
经营活动现金流入小计 6020.29 万 0.0% 6018.81 万 7644.17 万 1.45 亿 8344.95 万 1.06 亿 9028.8 万 1.24 亿 3698.2 万 2847.17 万 1.32 亿 8931.76 万 7565.82 万 7867.16 万 8370.5 万 1.05 亿 8253.72 万
销售商品、提供劳务收到的现金 5799.37 万 1.9% 5690.27 万 7483.28 万 1.42 亿 7923.08 万 1.02 亿 8674.97 万 1.21 亿 3469.48 万 2495.75 万 1.26 亿 8461.88 万 7546.06 万 7604.18 万 8201.59 万 1.02 亿 8192.35 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 220.92 万 -32.8% 328.55 万 160.89 万 300.89 万 421.87 万 394.71 万 353.83 万 367.79 万 228.72 万 351.42 万 521.45 万 469.58 万 19.76 万 262.97 万 168.9 万 238.32 万 61.37 万
经营活动现金流出小计 5830.94 万 -32.4% 8624.41 万 6389.77 万 1.22 亿 6522.21 万 6780.3 万 7125.66 万 9288.82 万 5282.67 万 3639.61 万 1.24 亿 7263.4 万 9116.62 万 6935.19 万 9016.79 万 5803.95 万 8028.22 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1594.04 万 -72.5% 5795.77 万 3428.3 万 8661.31 万 2280.97 万 4142.11 万 3977.92 万 6313.63 万 1827.03 万 449.02 万 1.0 亿 4047.72 万 5952.26 万 4019.74 万 5604.07 万 3202.18 万 4978.11 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2761.07 万 114.1% 1289.48 万 1498.34 万 1367.55 万 2527.18 万 1236.79 万 1257.23 万 1449.45 万 2207.69 万 1183.91 万 1209.04 万 1318.72 万 2292.88 万 1229.81 万 1264.65 万 1251.33 万 2099.12 万
支付的各项税款 529.38 万 -39.3% 872.51 万 598.51 万 938.53 万 882.82 万 822.6 万 777.87 万 618.17 万 422.82 万 791.13 万 383.7 万 837.32 万 211.04 万 1039.25 万 1326.8 万 689.91 万 238.42 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 946.46 万 42.0% 666.65 万 864.62 万 1223.84 万 831.24 万 578.8 万 1112.64 万 907.58 万 825.12 万 1215.54 万 790.09 万 1059.64 万 660.43 万 646.39 万 821.27 万 660.52 万 712.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -2148.38 万 -420.4% 670.45 万 -2217.98 万 -1364.09 万 -4460.43 万 -841.8 万 -479.79 万 -1807.16 万 -4892.32 万 -734.24 万 -5686.61 万 -5176.48 万 -5255.17 万 -214.13 万 -85.08 万 -87.02 万 -710.7 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2187.73 万 11.09 万 103.72 万 4852.86 90.0 万 6.9 万 - - 16.4 万 0.0 17.33 万 20.03 万 51.43 万 1.4 万 -6.32 万 10.52 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 7.98 万 100.8 万 4852.86 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 35.04 万 3.11 万 0.0 0.0 -0.01 6.9 万 - - 16.4 万 0.0 17.33 万 20.03 万 51.43 万 1.4 万 3.71 万 4828.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 10.03 万
投资活动现金流出小计 2148.38 万 41.6% 1517.28 万 2229.07 万 1467.81 万 4460.91 万 931.8 万 486.69 万 1809.96 万 4892.32 万 750.64 万 5686.61 万 5193.81 万 5275.2 万 265.56 万 86.48 万 80.7 万 721.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2148.38 万 701.3% 268.12 万 2228.06 万 1467.98 万 3460.91 万 843.3 万 485.19 万 1809.96 万 4892.32 万 750.64 万 740.61 万 739.81 万 2275.2 万 265.56 万 86.48 万 -419.3 万 721.22 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1249.16 万 1.01 万 -1685.89 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -500.0 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 500.0 万 -4954.0 万 4454.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 1850.0 万 -30.1% 2648.41 万 3000.0 万 2707.9 万 2622.1 万 4.83 万 2215.26 万 7944.74 万 1250.0 万 0.0 2780.0 万 4.94 亿 1400.0 万 3977.27 万 133.91 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 701.28 万 -66.7% 2103.3 万 545.82 万 -2294.94 万 923.83 万 -433.52 万 741.85 万 -678.27 万 -204.98 万 79.48 万 1643.45 万 4.64 亿 1154.12 万 45.69 万 -97.34 万 -666.37 万 -241.06 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1850.0 万 -30.1% 2648.41 万 3000.0 万 2707.9 万 2622.1 万 4.83 万 2215.26 万 7944.74 万 1250.0 万 0.0 2780.0 万 4470.0 万 1400.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 297.27 万 133.91 万 - -
筹资活动现金流出小计 1148.72 万 110.7% 545.12 万 2454.18 万 5002.85 万 1698.27 万 438.35 万 1473.41 万 8623.01 万 1454.98 万 -79.48 万 1136.55 万 2982.63 万 245.88 万 3931.58 万 231.25 万 2195.73 万 241.06 万
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 69.2% 591.0 万 2300.0 万 3511.74 万 1618.62 万 295.5 万 1415.26 万 7092.49 万 1400.0 万 118.75 万 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59.54 万 53.6% 38.76 万 48.22 万 1511.59 万 54.91 万 142.85 万 58.15 万 1526.26 万 54.98 万 149.98 万 58.06 万 71.44 万 34.43 万 93.72 万 131.47 万 1977.06 万 108.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 89.18 万 205.4% -84.64 万 105.96 万 -20.48 万 24.74 万 0.0 0.0 - - -348.21 万 78.49 万 2911.19 万 211.45 万 157.86 万 99.78 万 218.68 万 132.36 万
汇率变动对现金的影响 -297.21 万 -63.0% -182.38 万 -86.85 万 -9.5 万 26.94 万 250.62 万 -197.75 万 72.19 万 33.99 万 2.62 万 58.22 万 81.32 万 -47.53 万 -59.07 万 179.43 万 263.19 万 -37.1 万
现金及现金等价物净增加额 -1554.97 万 -10824.1% -14.23 万 -504.61 万 -1335.95 万 -1686.92 万 2785.84 万 1967.45 万 732.79 万 -6647.78 万 -1444.58 万 -3235.72 万 4.3 亿 -5699.39 万 704.46 万 -649.29 万 4168.96 万 -763.36 万
期初现金及现金等价物余额 4.12 亿 -0.0% 4.12 亿 4.17 亿 4.3 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.0 亿 3.92 亿 4.59 亿 4.73 亿 5.05 亿 7545.33 万 1.32 亿 1.25 亿 1.32 亿 9020.63 万 9783.99 万
期末现金及现金等价物余额 3.96 亿 -3.8% 4.12 亿 4.12 亿 4.17 亿 4.3 亿 4.47 亿 4.19 亿 4.0 亿 3.92 亿 4.59 亿 4.73 亿 5.05 亿 7545.33 万 1.32 亿 1.25 亿 1.32 亿 9020.63 万