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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 14.86 亿 25.3% 13.76 亿 11.35 亿 8.0 亿 6.67 亿 5.22 亿 3.65 亿 3.04 亿
营业收入 14.86 亿 25.3% 13.76 亿 11.35 亿 8.0 亿 6.67 亿 5.22 亿 3.65 亿 3.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 11.81 亿 29.8% 10.86 亿 8.67 亿 6.13 亿 5.21 亿 4.18 亿 3.16 亿 2.76 亿
营业成本 9.66 亿 24.1% 8.96 亿 7.43 亿 5.04 亿 4.3 亿 3.43 亿 2.49 亿 2.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 3715.24 万 43.9% 3459.54 万 2684.48 万 2073.8 万 1781.76 万 1112.94 万 716.27 万 1504.46 万
管理费用 7190.7 万 55.3% 6961.93 万 4533.69 万 4397.97 万 3235.39 万 2308.59 万 2981.35 万 1513.85 万
财务费用 1994.24 万 239.5% 622.07 万 -1928.01 万 -851.71 万 51.95 万 779.26 万 398.42 万 122.72 万
财务费用 - 利息费用 1170.3 万 762.0% 840.15 万 122.73 万 463.41 万 471.94 万 791.34 万 670.81 万 591.59 万
财务费用 - 利息收入 691.94 万 -44.8% 632.95 万 1740.31 万 901.33 万 78.5 万 183.58 万 425.48 万 404.51 万
研发费用 7087.03 万 12.4% 6547.11 万 6131.09 万 4510.65 万 3366.51 万 2909.78 万 2324.08 万 1931.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1505.3 万 45.1% 1427.94 万 1009.86 万 859.03 万 658.53 万 355.75 万 333.49 万 114.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 2269.22 万 56.5% 2519.06 万 1377.83 万 1548.08 万 1641.56 万 872.54 万 244.31 万 191.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 3033.52 万 282.5% 2512.91 万 643.44 万 -49.25 万 - 72.98 万 -302.37 万 16.11 万
其中:联营公司投资收益 548.08 万 - 489.5 万 0.0 - - 431.85 万 -305.07 万 10.71 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -16.12 万 -126.0% 38.14 万 19.06 万 - - - - -
资产处置收益 117.83 万 242.1% 129.44 万 -82.02 万 7.07 万 -44.31 万 710.67 万 6.04 万 7103.56
营业利润 3.37 亿 22.5% 3.2 亿 2.6 亿 1.91 亿 1.52 亿 1.2 亿 3836.68 万 2391.19 万
加：营业外收入 96.24 万 87.7% 33.65 万 91.84 万 494.14 万 30.09 万 15.98 万 18.99 万 55.92 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 197.05 万 166.7% 86.32 万 102.35 万 96.53 万 76.16 万 23.14 万 11.06 万 20.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.36 亿 22.2% 3.2 亿 2.6 亿 1.95 亿 1.52 亿 1.2 亿 3844.6 万 2426.98 万
减：所得税 3968.71 万 24.2% 3765.44 万 2959.64 万 2352.92 万 1780.26 万 1404.97 万 584.91 万 207.08 万
净利润 2.96 亿 21.9% 2.82 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.06 亿 3259.7 万 2219.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 2.96 亿 21.9% 2.82 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.06 亿 3259.7 万 2219.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.91 亿 19.6% 2.78 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.04 亿 2917.59 万 2139.87 万
少数股东损益 531.37 万 - 361.44 万 0.0 - - 191.12 万 342.11 万 80.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.7 亿 20.4% 2.55 亿 2.14 亿 1.56 亿 1.21 亿 8292.81 万 3127.42 万 1661.09 万
基本每股收益 0.81 30.6% 0.77 0.63 0.72 0.64 0.51 0.36 0.27
稀释每股收益 0.81 30.6% 0.77 0.63 0.72 0.64 0.51 0.36 0.27
其他综合收益 -338.2 万 -847.9% 35.59 万 -28.33 万 12.28 万 -11.82 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -338.2 万 -847.9% 35.59 万 -28.33 万 12.28 万 -11.82 万 - - -
综合收益总额 2.93 亿 20.7% 2.82 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.06 亿 3259.7 万 2219.9 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.87 亿 18.4% 2.79 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.34 亿 1.04 亿 2917.59 万 2139.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 531.37 万 - 361.44 万 0.0 - - 191.12 万 342.11 万 80.03 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 3.76 亿 -9.6% 4.16 亿 3.87 亿 3.06 亿 2.66 亿 3.26 亿 3.11 亿 2.83 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.34 亿 1.95 亿 1.53 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.43 亿 1.37 亿
营业收入 3.76 亿 -9.6% 4.16 亿 3.87 亿 3.06 亿 2.66 亿 3.26 亿 3.11 亿 2.83 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.34 亿 1.95 亿 1.53 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.43 亿 1.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.01 亿 -14.4% 3.52 亿 2.92 亿 2.35 亿 2.07 亿 2.5 亿 2.38 亿 2.15 亿 1.65 亿 1.59 亿 1.79 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.51 亿 1.43 亿 1.17 亿 1.11 亿
营业成本 2.41 亿 -16.9% 2.9 亿 2.38 亿 1.97 亿 1.71 亿 2.17 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.26 亿 9748.27 万 1.23 亿 1.24 亿 9566.98 万 8754.82 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 886.48 万 -26.1% 1198.84 万 781.35 万 848.56 万 630.79 万 541.38 万 926.16 万 483.86 万 733.09 万 504.64 万 634.32 万 488.81 万 446.03 万 579.89 万 462.73 万 377.34 万 361.8 万
管理费用 1550.54 万 -27.0% 2123.92 万 1821.89 万 1694.35 万 1321.78 万 1101.52 万 1389.13 万 817.65 万 1225.38 万 1176.03 万 1265.53 万 1178.76 万 777.64 万 986.34 万 778.68 万 726.84 万 743.53 万
财务费用 1215.9 万 107.5% 585.96 万 404.49 万 -212.11 万 -156.27 万 -276.82 万 -244.09 万 -752.13 万 -654.97 万 -757.43 万 -19.0 万 -224.79 万 149.51 万 113.72 万 -89.08 万 -141.19 万 168.5 万
财务费用 - 利息费用 356.18 万 -12.9% 409.01 万 307.28 万 97.83 万 26.04 万 96.08 万 -45.56 万 59.21 万 13.0 万 54.03 万 124.02 万 147.46 万 137.9 万 156.55 万 81.05 万 111.19 万 123.15 万
财务费用 - 利息收入 195.32 万 65.3% 118.14 万 159.58 万 218.9 万 136.33 万 3275.16 万 -2966.26 万 807.4 万 624.0 万 705.07 万 116.92 万 52.32 万 27.02 万 22.64 万 16.97 万 17.59 万 21.31 万
研发费用 1967.46 万 4.4% 1884.7 万 2022.57 万 1212.29 万 1427.54 万 1526.25 万 1954.14 万 1397.99 万 1252.7 万 1227.91 万 1355.06 万 1100.27 万 827.42 万 863.32 万 604.29 万 1034.35 万 864.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 425.64 万 0.9% 422.0 万 356.48 万 301.19 万 348.27 万 361.01 万 266.57 万 61.77 万 320.51 万 244.08 万 170.49 万 241.23 万 203.23 万 249.82 万 105.58 万 126.52 万 176.62 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 405.38 万 -39.8% 673.82 万 237.14 万 952.88 万 655.22 万 342.13 万 128.4 万 324.26 万 583.04 万 425.03 万 308.14 万 202.11 万 612.8 万 292.07 万 172.78 万 641.75 万 534.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 715.27 万 -53.4% 1536.24 万 561.23 万 220.79 万 194.66 万 246.36 万 352.03 万 - - 0.0 -46.4 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 286.06 万 9.2% 262.01 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 30.98 万 146.8% -66.12 万 29.53 万 -10.51 万 85.24 万 2.18 万 -25.49 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 117.8 万 320.7 0.0 0.0 -65.5 万 -17.4 万 - - 4540.95 6.3 万 -2520.57 5602.57 -473.21 -33.93 万 -3.75 万 -6.58 万
营业利润 8479.82 万 -4.5% 8876.97 万 8997.04 万 7338.75 万 6804.81 万 7112.44 万 7394.64 万 6199.34 万 5288.67 万 6123.82 万 5417.48 万 4064.7 万 3529.54 万 4472.51 万 4589.95 万 3357.94 万 2783.15 万
加：营业外收入 67.59 万 865.5% 7.0 万 3.9 万 17.76 万 5.0 万 49.43 万 25.02 万 -28.17 万 45.55 万 107.39 万 2.9 万 348.58 万 35.26 万 12.56 万 -3655.85 8.39 万 9.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 156.11 万 2581.9% -6.29 万 19.47 万 27.75 万 45.39 万 -39.22 万 66.73 万 1.0 万 73.84 万 2.32 万 -18.96 万 51.84 万 61.32 万 37.51 万 1135.49 20.02 万 18.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8391.3 万 -5.6% 8890.26 万 8981.46 万 7328.75 万 6764.42 万 7201.09 万 7352.94 万 6170.17 万 5260.38 万 6228.89 万 5439.34 万 4361.44 万 3503.49 万 4447.56 万 4589.47 万 3346.31 万 2774.14 万
减：所得税 1016.0 万 -9.8% 1125.86 万 913.47 万 913.38 万 812.74 万 830.96 万 794.5 万 757.16 万 577.02 万 816.28 万 618.69 万 514.19 万 403.77 万 546.02 万 602.56 万 339.89 万 291.78 万
净利润 7375.3 万 -5.0% 7764.4 万 8067.99 万 6415.37 万 5951.68 万 6370.13 万 6558.44 万 5413.01 万 4683.36 万 5412.61 万 4820.65 万 3847.24 万 3099.72 万 3901.54 万 3986.91 万 3006.42 万 2482.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7375.3 万 -5.0% 7764.4 万 8067.99 万 6415.37 万 5951.68 万 6370.13 万 6558.44 万 5413.01 万 4683.36 万 5412.61 万 4820.65 万 3847.24 万 3099.72 万 3901.54 万 3986.91 万 3006.42 万 2482.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7179.24 万 -4.4% 7512.04 万 7985.04 万 6389.25 万 5951.68 万 6370.13 万 6558.44 万 5413.01 万 4683.36 万 5412.61 万 4820.65 万 3847.24 万 3099.72 万 3901.54 万 3986.91 万 3006.42 万 2482.36 万
少数股东损益 196.06 万 -22.3% 252.36 万 82.95 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6758.23 万 1.1% 6682.25 万 7636.95 万 5935.57 万 5220.23 万 5930.67 万 6166.7 万 5122.46 万 4223.48 万 4993.13 万 4536.61 万 3463.48 万 2600.52 万 - - 2472.16 万 2041.01 万
基本每股收益 0.2 -4.8% 0.21 0.22 0.18 0.16 0.17 0.18 0.11 0.17 0.2 0.28 0.09 0.15 0.19 0.19 0.14 0.12
稀释每股收益 0.2 -4.8% 0.21 0.22 0.18 0.16 0.17 0.18 0.11 0.17 0.2 0.28 0.09 0.15 0.19 0.19 0.14 0.12
其他综合收益 -382.09 万 -3245.1% -11.42 万 65.09 万 -9.78 万 -8.31 万 -11.58 万 3.82 万 -19.62 万 -9523.65 30.22 万 -29.32 万 17.85 万 -6.47 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -382.09 万 -3245.1% -11.42 万 65.09 万 -9.78 万 -8.31 万 -11.58 万 3.82 万 -19.62 万 -9523.65 30.22 万 -29.32 万 17.85 万 -6.47 万 - - - -
综合收益总额 6993.2 万 -9.8% 7752.98 万 8133.09 万 6405.6 万 5943.37 万 6358.55 万 6562.26 万 5393.4 万 4682.41 万 5442.83 万 4791.33 万 3865.09 万 3093.26 万 3889.71 万 3986.91 万 3006.42 万 2482.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6797.15 万 -9.4% 7500.62 万 8050.14 万 6379.47 万 5943.37 万 6358.55 万 6562.26 万 5393.4 万 4682.41 万 5442.83 万 4791.33 万 3865.09 万 3093.26 万 3889.71 万 3986.91 万 3006.42 万 2482.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 196.06 万 -22.3% 252.36 万 82.95 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 28.07 亿 33.1% 32.47 亿 22.13 亿 19.55 亿 10.02 亿 7.82 亿 6.24 亿 4.54 亿
流动资产合计 16.52 亿 13.6% 17.51 亿 14.21 亿 14.53 亿 5.09 亿 3.8 亿 3.63 亿 2.63 亿
货币资金 4.32 亿 -39.9% 4.74 亿 5.84 亿 10.23 亿 6717.16 万 5989.03 万 822.88 万 403.01 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 3.86 亿 - 4.35 亿 2.2 亿 - - - 2200.0 万 600.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.8 亿 19.4% 3.64 亿 2.77 亿 2.27 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.24 亿 9233.25 万
应收票据 710.52 万 43.1% 195.39 万 348.23 万 88.55 万 362.48 万 1067.69 万 1101.29 万 1013.02 万
应收账款 2.73 亿 18.9% 3.62 亿 2.74 亿 2.26 亿 2.23 亿 1.64 亿 1.13 亿 8220.23 万
预付款项 435.95 万 33.8% 525.99 万 310.7 万 364.32 万 100.66 万 155.81 万 188.44 万 114.91 万
其他应收款合计 852.32 万 -0.6% 265.91 万 368.3 万 380.31 万 261.99 万 1100.73 万 1.0 亿 9699.92 万
存货 3.6 亿 55.7% 3.78 亿 2.51 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.18 亿 8695.5 万 5891.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.33 亿 304.3% 4492.82 万 6637.9 万 194.09 万 1387.69 万 1312.77 万 781.34 万 126.84 万
非流动资产合计 11.55 亿 76.0% 14.97 亿 7.92 亿 5.02 亿 4.93 亿 4.02 亿 2.61 亿 1.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 1.54 亿 - 3.05 亿 0.0 - - - 841.17 万 1149.07 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 4.63 亿 15.5% 5.22 亿 4.13 亿 3.95 亿 3.71 亿 2.37 亿 2.0 亿 1.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 8583.76 万 107.1% 8842.11 万 5917.96 万 803.73 万 2137.55 万 8792.04 万 330.65 万 114.19 万
使用权资产 2876.65 万 31.6% 3793.4 万 2417.35 万 2112.86 万 2426.81 万 244.8 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 7276.51 万 11.5% 8224.74 万 6465.4 万 5932.72 万 6054.35 万 6207.04 万 3460.46 万 2658.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 7451.59 万 - 1.49 亿 0.0 - - - - -
长期待摊费用 1474.34 万 79.8% 1766.66 万 1078.5 万 582.73 万 547.71 万 329.32 万 219.85 万 176.74 万
递延所得税资产 1596.5 万 35.6% 1659.57 万 1458.03 万 812.77 万 783.88 万 531.66 万 428.08 万 306.54 万
其他非流动资产 2.46 亿 129.6% 2.78 亿 2.05 亿 413.6 万 198.5 万 331.29 万 801.19 万 151.34 万
负债合计 7.6 亿 139.9% 11.16 亿 3.82 亿 2.93 亿 4.7 亿 3.84 亿 3.79 亿 2.5 亿
流动负债合计 7.07 亿 159.2% 10.57 亿 3.28 亿 2.54 亿 4.06 亿 3.42 亿 3.76 亿 2.48 亿
短期借款 2.8 亿 2729.4% 5.34 亿 0.0 1981.75 万 1.28 亿 1.13 亿 1.1 亿 5688.99 万
交易性金融负债 1810.61 万 - 3621.23 万 0.0 - - - - -
应付票据 4192.47 万 39.3% 3293.29 万 2484.24 万 2584.2 万 298.87 万 2401.01 万 160.0 万 -
应付账款 2.63 亿 40.7% 2.82 亿 2.46 亿 1.57 亿 2.02 亿 1.4 亿 1.34 亿 8946.39 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 177.04 万
应付职工薪酬 1853.05 万 30.0% 3312.62 万 2344.82 万 1970.72 万 1423.25 万 1140.09 万 941.52 万 778.84 万
应交税费 920.67 万 2.5% 1949.54 万 1034.44 万 1367.24 万 1204.85 万 1991.19 万 1199.92 万 382.47 万
其他应付款合计 3160.36 万 1144.7% 6157.07 万 62.94 万 540.71 万 1129.89 万 564.33 万 9108.93 万 7858.98 万
一年内到期的非流动负债 746.51 万 52.2% 812.59 万 400.87 万 207.69 万 2733.35 万 829.06 万 - -
其他流动负债 81.5 万 154.2% 199.44 万 77.36 万 96.11 万 365.82 万 1195.76 万 1124.41 万 990.12 万
非流动负债合计 5249.05 万 19.9% 5859.25 万 5412.73 万 3901.12 万 6386.81 万 4138.69 万 203.94 万 128.17 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 2501.75 万 2422.37 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 6.96 万 - 15.07 万 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 138.59 万 1981.3% 274.14 万 2.86 万 6117.97 1.26 万 1.9 万 - -
长期递延收益 3179.82 万 22.2% 3142.75 万 3303.56 万 1940.62 万 1647.42 万 1586.03 万 203.94 万 128.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 20.47 亿 14.2% 21.32 亿 18.31 亿 16.61 亿 5.32 亿 3.98 亿 2.46 亿 2.04 亿
实收资本（或股本） 3.64 亿 13.0% 3.64 亿 3.64 亿 2.8 亿 2.1 亿 2.1 亿 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 9.31 亿 -2.5% 9.44 亿 9.13 亿 9.96 亿 9465.65 万 9363.52 万 6886.46 万 5806.46 万
减：库存股 4025.69 万 124.1% 5553.76 万 2251.95 万 - - - - -
其他综合收益 -205.27 万 -1023.1% 7.72 万 -27.87 万 4574.65 -11.82 万 - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 6805.69 万 48.5% 8002.28 万 5609.09 万 3555.77 万 2038.74 万 783.22 万 439.74 万 222.34 万
未分配利润 6.78 亿 38.8% 7.04 亿 5.21 亿 3.5 亿 2.07 亿 8623.4 万 8560.76 万 6013.02 万
归属母公司股东权益合计 19.99 亿 11.5% 20.37 亿 18.31 亿 16.61 亿 5.32 亿 3.98 亿 2.39 亿 2.0 亿
少数股东权益 4855.53 万 - 9515.01 万 0.0 - - - 700.57 万 358.46 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 33.66 亿 3.6% 32.47 亿 31.45 亿 27.81 亿 22.47 亿 22.13 亿 21.26 亿 20.6 亿 19.71 亿 19.55 亿 18.9 亿 10.47 亿 10.09 亿 10.02 亿 9.02 亿 7.82 亿 6.24 亿 4.54 亿
流动资产合计 18.52 亿 5.8% 17.51 亿 17.02 亿 17.01 亿 14.52 亿 14.21 亿 13.87 亿 13.3 亿 14.55 亿 14.53 亿 13.92 亿 5.53 亿 5.18 亿 5.09 亿 4.58 亿 3.8 亿 3.63 亿 2.63 亿
货币资金 4.26 亿 -10.2% 4.74 亿 3.92 亿 5.88 亿 4.39 亿 5.84 亿 4.26 亿 4.3 亿 10.0 亿 10.23 亿 9.71 亿 1.0 亿 9596.39 万 6717.16 万 6438.04 万 5989.03 万 822.88 万 403.01 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.82 亿 -12.2% 4.35 亿 5.23 亿 3.12 亿 3.91 亿 2.2 亿 4.0 亿 3.5 亿 - - - - - - - - 2200.0 万 600.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3.18 亿 -12.8% 3.64 亿 3.31 亿 3.04 亿 2.43 亿 2.77 亿 2.58 亿 2.59 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.36 亿 2.17 亿 1.92 亿 2.26 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.24 亿 9233.25 万
应收票据 965.99 万 394.4% 195.39 万 139.73 万 43.96 万 455.05 万 348.23 万 20.85 万 282.19 万 538.31 万 88.55 万 124.48 万 114.74 万 194.6 万 362.48 万 774.4 万 1067.69 万 1101.29 万 1013.02 万
应收账款 3.08 亿 -15.0% 3.62 亿 3.29 亿 3.03 亿 2.39 亿 2.74 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.21 亿 2.26 亿 2.35 亿 2.16 亿 1.9 亿 2.23 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.13 亿 8220.23 万
预付款项 595.1 万 13.1% 525.99 万 612.79 万 779.29 万 276.8 万 310.7 万 603.93 万 698.94 万 374.98 万 364.32 万 289.32 万 114.08 万 193.44 万 100.66 万 143.46 万 155.81 万 188.44 万 114.91 万
其他应收款合计 305.68 万 15.0% 265.91 万 425.86 万 304.78 万 1398.96 万 368.3 万 263.98 万 272.89 万 315.73 万 380.31 万 217.21 万 111.0 万 102.96 万 261.99 万 139.76 万 1100.73 万 1.0 亿 9699.92 万
存货 4.49 亿 18.7% 3.78 亿 3.84 亿 3.75 亿 2.71 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.24 亿 1.92 亿 1.71 亿 1.45 亿 1.67 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.18 亿 8695.5 万 5891.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.04 亿 354.7% 4492.82 万 2472.12 万 7159.78 万 6269.95 万 6637.9 万 1465.56 万 1163.91 万 333.69 万 194.09 万 80.59 万 2153.06 万 1683.03 万 1387.69 万 1870.7 万 1312.77 万 781.34 万 126.84 万
非流动资产合计 15.14 亿 1.2% 14.97 亿 14.43 亿 10.8 亿 7.96 亿 7.92 亿 7.39 亿 7.31 亿 5.16 亿 5.02 亿 4.98 亿 4.94 亿 4.91 亿 4.93 亿 4.44 亿 4.02 亿 2.61 亿 1.91 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 3.08 亿 0.9% 3.05 亿 3.02 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 841.17 万 1149.07 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.18 亿 -0.8% 5.22 亿 5.07 亿 4.42 亿 4.07 亿 4.13 亿 4.01 亿 3.99 亿 3.94 亿 3.95 亿 3.89 亿 3.85 亿 3.68 亿 3.71 亿 3.23 亿 2.37 亿 2.0 亿 1.45 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.01 亿 14.4% 8842.11 万 9803.36 万 1.06 亿 7049.41 万 5917.96 万 2534.51 万 2187.14 万 1239.19 万 803.73 万 536.02 万 521.86 万 2520.71 万 2137.55 万 4623.95 万 8792.04 万 330.65 万 114.19 万
使用权资产 3445.61 万 -9.2% 3793.4 万 4972.97 万 5117.86 万 2307.69 万 2417.35 万 2059.82 万 2004.53 万 2063.87 万 2112.86 万 2203.02 万 2278.72 万 2350.16 万 2426.81 万 4.61 万 244.8 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
无形资产 8133.44 万 -1.1% 8224.74 万 8306.16 万 8397.87 万 6419.58 万 6465.4 万 6515.09 万 6579.93 万 6637.48 万 5932.72 万 5908.37 万 5956.03 万 6002.19 万 6054.35 万 6154.78 万 6207.04 万 3460.46 万 2658.9 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
商誉 1.49 亿 -0.1% 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1915.71 万 8.4% 1766.66 万 1400.16 万 1231.22 万 1032.96 万 1078.5 万 941.34 万 910.47 万 607.15 万 582.73 万 557.44 万 656.25 万 492.97 万 547.71 万 569.21 万 329.32 万 219.85 万 176.74 万
递延所得税资产 1733.45 万 4.5% 1659.57 万 1741.95 万 1602.87 万 1459.55 万 1458.03 万 1268.92 万 1121.72 万 894.65 万 812.77 万 1352.73 万 1284.6 万 787.23 万 783.88 万 600.87 万 531.66 万 428.08 万 306.54 万
其他非流动资产 2.86 亿 2.9% 2.78 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.06 亿 2.05 亿 2.04 亿 2.04 亿 816.22 万 413.6 万 389.78 万 191.7 万 201.04 万 198.5 万 88.02 万 331.29 万 801.19 万 151.34 万
负债合计 11.6 亿 3.9% 11.16 亿 10.94 亿 8.08 亿 3.59 亿 3.82 亿 3.59 亿 3.59 亿 2.74 亿 2.93 亿 2.83 亿 4.45 亿 4.45 亿 4.7 亿 4.49 亿 3.84 亿 3.79 亿 2.5 亿
流动负债合计 11.04 亿 4.4% 10.57 亿 10.17 亿 7.28 亿 3.1 亿 3.28 亿 3.11 亿 3.13 亿 2.35 亿 2.54 亿 2.4 亿 3.87 亿 3.8 亿 4.06 亿 3.99 亿 3.42 亿 3.76 亿 2.48 亿
短期借款 5.61 亿 4.9% 5.34 亿 5.93 亿 3.08 亿 0.0 0.0 - 1981.44 万 1981.75 万 1981.75 万 4943.69 万 1.48 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.13 亿 1.1 亿 5688.99 万
交易性金融负债 3621.23 万 0.0% 3621.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 44.26 万 - - - - - -
应付票据 4223.36 万 28.2% 3293.29 万 3518.34 万 4374.48 万 4161.58 万 2484.24 万 1905.65 万 1109.63 万 1856.07 万 2584.2 万 728.13 万 120.51 万 389.98 万 298.87 万 3234.92 万 2401.01 万 160.0 万 -
应付账款 3.09 亿 9.3% 2.82 亿 2.44 亿 2.53 亿 2.18 亿 2.46 亿 2.35 亿 2.36 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.49 亿 1.72 亿 1.68 亿 2.02 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.34 亿 8946.39 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 177.04 万
应付职工薪酬 2340.34 万 -29.4% 3312.62 万 2731.02 万 2225.11 万 1365.77 万 2344.82 万 1627.28 万 1499.97 万 1485.3 万 1970.72 万 1357.52 万 1128.91 万 1016.05 万 1423.25 万 1003.38 万 1140.09 万 941.52 万 778.84 万
应交税费 968.25 万 -50.3% 1949.54 万 2132.71 万 1386.95 万 873.08 万 1034.44 万 1302.42 万 1255.28 万 922.8 万 1367.24 万 953.85 万 713.51 万 746.37 万 1204.85 万 1038.79 万 1991.19 万 1199.92 万 382.47 万
其他应付款合计 6285.16 万 2.1% 6157.07 万 4255.54 万 3744.69 万 35.55 万 62.94 万 700.98 万 126.72 万 472.26 万 540.71 万 520.06 万 552.11 万 567.47 万 1129.89 万 555.63 万 564.33 万 9108.93 万 7858.98 万
一年内到期的非流动负债 719.99 万 -11.4% 812.59 万 1012.83 万 964.0 万 773.03 万 400.87 万 202.48 万 213.63 万 207.64 万 207.69 万 208.24 万 2924.74 万 2965.03 万 2733.35 万 1803.72 万 829.06 万 - -
其他流动负债 116.83 万 -41.4% 199.44 万 149.69 万 75.98 万 46.17 万 77.36 万 157.31 万 215.05 万 17.96 万 96.11 万 187.98 万 170.9 万 265.83 万 365.82 万 319.75 万 1195.76 万 1124.41 万 990.12 万
非流动负债合计 5583.39 万 -4.7% 5859.25 万 7650.45 万 7952.42 万 4914.72 万 5412.73 万 4787.62 万 4578.84 万 3842.83 万 3901.12 万 4359.77 万 5737.6 万 6495.11 万 6386.81 万 4968.32 万 4138.69 万 203.94 万 128.17 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1330.87 万 2661.75 万 2501.75 万 3284.37 万 2422.37 万 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 13.91 万 -7.7% 15.07 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 264.39 万 -3.6% 274.14 万 275.33 万 289.32 万 12.79 万 2.86 万 2.53 万 6.36 万 5310.36 6117.97 441.38 万 456.2 万 1.1 万 1.26 万 1.67 万 1.9 万 - -
长期递延收益 3091.37 万 -1.6% 3142.75 万 3141.83 万 3195.65 万 3268.27 万 3303.56 万 2874.4 万 2708.37 万 1934.24 万 1940.62 万 1878.12 万 1843.93 万 1653.74 万 1647.42 万 1682.28 万 1586.03 万 203.94 万 128.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 22.06 亿 3.5% 21.32 亿 20.51 亿 19.73 亿 18.88 亿 18.31 亿 17.67 亿 17.01 亿 16.98 亿 16.61 亿 16.07 亿 6.03 亿 5.64 亿 5.32 亿 4.53 亿 3.98 亿 2.46 亿 2.04 亿
实收资本（或股本） 3.64 亿 0.0% 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.1 亿 8000.0 万 8000.0 万
资本公积 9.48 亿 0.5% 9.44 亿 9.11 亿 9.14 亿 9.13 亿 9.13 亿 9.13 亿 9.13 亿 9.96 亿 9.96 亿 9.96 亿 9519.93 万 9492.79 万 9465.65 万 9411.92 万 9363.52 万 6886.46 万 5806.46 万
减：库存股 5547.94 万 -0.1% 5553.76 万 2503.5 万 2503.5 万 2503.43 万 2251.95 万 2251.95 万 2251.95 万 1088.81 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 -374.37 万 -4948.6% 7.72 万 19.14 万 -45.95 万 -36.17 万 -27.87 万 -16.29 万 -20.11 万 -3795.64 4574.65 -29.76 万 -4429.1 -18.29 万 -11.82 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8002.28 万 0.0% 8002.28 万 5609.09 万 5609.09 万 5609.09 万 5609.09 万 3555.77 万 3555.77 万 3555.77 万 3555.77 万 2038.74 万 2038.74 万 2038.74 万 2038.74 万 783.22 万 783.22 万 439.74 万 222.34 万
未分配利润 7.76 亿 10.2% 7.04 亿 6.53 亿 5.73 亿 5.8 亿 5.21 亿 4.78 亿 4.12 亿 3.97 亿 3.5 亿 3.11 亿 2.77 亿 2.38 亿 2.07 亿 1.41 亿 8623.4 万 8560.76 万 6013.02 万
归属母公司股东权益合计 21.09 亿 3.6% 20.37 亿 19.59 亿 18.81 亿 18.88 亿 18.31 亿 17.67 亿 17.01 亿 16.98 亿 16.61 亿 16.07 亿 6.03 亿 5.64 亿 5.32 亿 4.53 亿 3.98 亿 2.39 亿 2.0 亿
少数股东权益 9711.06 万 2.1% 9515.01 万 9262.65 万 9159.1 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 700.57 万 358.46 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 3.18 亿 29.2% 2.79 亿 2.1 亿 2.21 亿 8676.43 万 3361.84 万 3318.1 万 2264.73 万
经营活动现金流入小计 11.6 亿 20.0% 10.45 亿 9.15 亿 7.38 亿 5.19 亿 3.5 亿 2.48 亿 1.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.19 亿 25.5% 9.98 亿 8.46 亿 6.83 亿 4.71 亿 3.22 亿 2.36 亿 1.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1008.59 万 -71.5% 1631.15 万 3000.04 万 3166.42 万 2462.36 万 927.39 万 361.48 万 776.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3082.74 万 -21.7% 3136.48 万 3950.42 万 2303.28 万 2414.08 万 1882.6 万 835.49 万 352.85 万
经营活动现金流出小计 8.42 亿 16.9% 7.66 亿 7.06 亿 5.17 亿 4.33 亿 3.17 亿 2.15 亿 1.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.45 亿 9.0% 4.02 亿 4.08 亿 2.76 亿 2.5 亿 1.98 亿 1.26 亿 1.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.56 亿 30.7% 2.38 亿 1.82 亿 1.49 亿 1.09 亿 8683.02 万 6048.63 万 4856.54 万
支付的各项税款 9205.95 万 10.2% 8063.73 万 8424.13 万 5715.52 万 5313.69 万 1702.5 万 1528.75 万 348.86 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4889.54 万 49.2% 4507.43 万 3184.2 万 3442.31 万 2093.28 万 1457.37 万 1275.26 万 2144.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -7.81 亿 -6.2% -8.34 亿 -5.67 亿 -5431.06 万 -9340.81 万 1442.84 万 -8186.84 万 -8473.72 万
投资活动现金流入小计 35.53 亿 2.8% 37.58 亿 27.87 亿 2120.22 万 984.42 万 2.37 亿 4636.87 万 1.09 亿
收回投资收到的现金 35.43 亿 2.7% 37.47 亿 27.8 亿 - - 1.18 亿 2600.0 万 6700.0 万
取得投资收益收到的现金 984.09 万 21.2% 989.9 万 643.44 万 - - 10.68 万 2.7 万 5.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.24 万 -25.1% 17.58 万 26.01 万 42.24 万 983.99 万 1.84 万 31.67 万 3.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 65.55 万 0.0 - - 658.55 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2077.99 万 4272.95 1.12 亿 2002.5 万 4212.0 万
投资活动现金流出小计 43.34 亿 -4.6% 45.92 亿 33.54 亿 7551.29 万 1.03 亿 2.23 亿 1.28 亿 1.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.79 亿 196.8% 2.38 亿 1.04 亿 5424.05 万 1.03 亿 1.33 亿 6269.81 万 2302.28 万
投资支付的现金 39.21 亿 10.4% 42.2 亿 32.5 亿 - - 8693.0 万 4200.0 万 7300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1.34 亿 0.0 - - - - 223.82 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2127.24 万 - 342.1 万 2353.9 万 9568.62 万
筹资活动现金流入小计 6.18 亿 - 7.3 亿 0.0 11.01 亿 3.21 亿 6.43 亿 3.81 亿 2.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.57 亿 697.4% 4.47 亿 -8497.22 万 7.88 亿 2089.71 万 -276.89 万 5285.63 万 6125.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 10.09 亿 - 1.3 亿 - 4500.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 5.63 亿 - 6.75 亿 0.0 9260.0 万 3.21 亿 2.67 亿 1.29 亿 7180.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5513.97 万 0.0 - - 2.46 亿 2.52 亿 1.3 亿
筹资活动现金流出小计 4.41 亿 476.5% 2.84 亿 8497.22 万 3.13 亿 3.0 亿 6.46 亿 3.28 亿 1.86 亿
偿还债务所支付的现金 3.1 亿 - 1.74 亿 1980.0 万 2.51 亿 2.86 亿 2.32 亿 7680.0 万 6830.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 776.19 万 -80.2% 7651.25 万 3936.37 万 1913.28 万 753.71 万 6035.78 万 331.88 万 270.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4644.7 万 166.4% 3298.13 万 2580.85 万 4246.89 万 596.95 万 3.53 亿 2.48 亿 1.15 亿
汇率变动对现金的影响 -661.42 万 -249.1% -154.53 万 355.46 万 19.56 万 31.31 万 -42.17 万 -45.03 万 31.03 万
现金及现金等价物净增加额 -1290.27 万 97.7% -1.1 亿 -4.39 亿 9.55 亿 1456.64 万 4485.63 万 371.88 万 -52.24 万
期初现金及现金等价物余额 18.92 亿 -22.5% 5.84 亿 10.23 亿 6717.16 万 5260.52 万 774.88 万 403.01 万 455.24 万
期末现金及现金等价物余额 18.79 亿 -0.0% 4.74 亿 5.84 亿 10.23 亿 6717.16 万 5260.52 万 774.88 万 403.01 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 8861.2 万 -16.6% 1.06 亿 6662.58 万 5648.81 万 4979.5 万 4992.73 万 9437.76 万 5204.75 万 1321.06 万 9354.62 万 7364.05 万 3222.74 万 2171.42 万 3229.35 万 5281.12 万 -749.53 万 915.49 万
经营活动现金流入小计 3.5 亿 29.6% 2.7 亿 3.25 亿 2.14 亿 2.36 亿 2.47 亿 2.67 亿 2.17 亿 1.84 亿 2.27 亿 2.01 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.08 亿 9810.98 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.43 亿 31.4% 2.61 亿 3.18 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.36 亿 2.55 亿 1.79 亿 1.75 亿 2.16 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.37 亿 9784.58 万 8899.78 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 32.19 万 1728.8% 1.76 万 54.22 万 920.43 万 654.75 万 448.23 万 648.97 万 1782.6 万 120.24 万 200.69 万 1803.94 万 72.11 万 1089.69 万 491.43 万 1322.38 万 376.69 万 271.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 697.0 万 -25.6% 937.12 万 713.85 万 734.76 万 750.74 万 678.01 万 479.99 万 2027.29 万 765.14 万 874.01 万 462.3 万 793.32 万 173.65 万 979.58 万 171.38 万 623.77 万 639.35 万
经营活动现金流出小计 2.62 亿 59.4% 1.64 亿 2.59 亿 1.57 亿 1.86 亿 1.97 亿 1.72 亿 1.65 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.38 亿 1.29 亿 9921.94 万 1.15 亿 8895.48 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 162.6% 5675.92 万 1.65 亿 7413.22 万 1.06 亿 1.2 亿 1.01 亿 8052.19 万 1.06 亿 7124.01 万 5780.65 万 6972.57 万 7736.27 万 7312.05 万 5695.76 万 6997.17 万 4966.46 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7270.42 万 10.8% 6562.99 万 6265.49 万 5502.21 万 5475.44 万 4741.63 万 4578.03 万 4795.37 万 4078.58 万 4568.03 万 4105.59 万 2977.56 万 3268.72 万 3008.41 万 2608.29 万 2699.46 万 2573.99 万
支付的各项税款 2607.1 万 -3.4% 2698.11 万 1773.57 万 2127.17 万 1464.87 万 2083.22 万 1749.19 万 3057.71 万 1534.01 万 969.24 万 1320.62 万 1503.88 万 1921.78 万 1729.44 万 1491.77 万 1192.64 万 899.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1400.83 万 -6.2% 1493.95 万 1299.66 万 695.11 万 1018.71 万 899.07 万 768.1 万 592.14 万 924.88 万 656.16 万 1486.93 万 419.71 万 879.51 万 866.68 万 126.11 万 645.3 万 455.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -6528.2% 217.1 万 -5.38 亿 -1.06 亿 -1.93 亿 1.05 亿 -7677.02 万 -5.71 亿 -2455.02 万 -1034.64 万 -1861.49 万 -1165.67 万 -1369.27 万 -2261.52 万 -1067.23 万 -2684.38 万 -3327.68 万
投资活动现金流入小计 8.18 亿 -7.3% 8.82 亿 9.01 亿 9.52 亿 10.22 亿 13.52 亿 10.84 亿 - - 2066.54 万 49.89 万 -1.31 万 5.1 万 0.0 1.62 万 396.96 万 585.84 万
收回投资收到的现金 8.16 亿 -7.1% 8.78 亿 8.99 亿 9.5 亿 10.2 亿 13.5 亿 10.8 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 207.92 万 -45.1% 379.02 万 176.37 万 220.79 万 213.72 万 246.36 万 352.03 万 - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 1.35 万 1.9 万 0.0 0.0 1.9 万 2.43 万 - - 2.74 万 35.7 万 -1.31 万 5.1 万 0.0 1.19 万 396.96 万 585.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2063.8 万 - - - 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 9.57 亿 8.8% 8.8 亿 14.39 亿 10.58 亿 12.15 亿 12.47 亿 11.6 亿 9.22 亿 2455.02 万 3101.17 万 1911.39 万 1164.36 万 1374.37 万 2261.52 万 1068.84 万 3081.34 万 3913.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5587.68 万 -30.8% 8069.56 万 7941.68 万 6294.35 万 1483.08 万 2708.67 万 3031.48 万 2173.29 万 2455.02 万 1037.38 万 1862.14 万 1150.16 万 1374.37 万 2261.52 万 1068.84 万 3081.34 万 3913.52 万
投资支付的现金 9.01 亿 12.8% 7.99 亿 13.6 亿 8.61 亿 12.0 亿 12.2 亿 11.3 亿 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2063.8 万 49.25 万 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.67 亿 6.2% 1.58 亿 2.93 亿 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 10.29 亿 4920.0 万 2360.0 万 3356.37 万 1.22 亿 8707.0 万 7800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 770.1 万 129.9% -2574.67 万 2.75 亿 2.0 亿 -251.48 万 -190.94 万 -2056.09 万 -5148.38 万 -1101.82 万 -3131.98 万 8.16 亿 -1711.79 万 2114.31 万 1437.67 万 -5841.86 万 4287.3 万 2206.61 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.67 亿 63.3% 1.03 亿 2.93 亿 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1980.0 万 4920.0 万 2360.0 万 3356.37 万 1.22 亿 8707.0 万 7800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.6 亿 -12.9% 1.83 亿 1808.75 万 7968.09 万 251.48 万 190.94 万 2056.09 万 5148.38 万 1101.82 万 3131.98 万 2.13 亿 6631.79 万 245.69 万 1918.7 万 1.8 亿 4419.7 万 5593.39 万
偿还债务所支付的现金 1.41 亿 -12.4% 1.61 亿 800.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - 2960.0 万 1.58 亿 - - 1602.0 万 1.79 亿 3832.0 万 5330.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250.8 万 -15.9% 298.32 万 227.07 万 0.0 0.0 87.44 万 0.0 3835.92 万 13.01 万 93.69 万 1462.87 万 183.57 万 173.16 万 180.49 万 143.92 万 165.9 万 263.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1598.05 万 -16.9% 1922.74 万 781.68 万 342.23 万 251.48 万 103.5 万 76.09 万 1312.46 万 1088.81 万 78.29 万 3964.27 万 131.8 万 72.53 万 136.21 万 38.94 万 - -
汇率变动对现金的影响 -491.13 万 -2751.4% -17.22 万 -105.06 万 -48.01 万 15.76 万 396.55 万 -109.83 万 141.13 万 -72.38 万 5.02 万 -17.87 万 69.63 万 -37.23 万 -43.04 万 41.11 万 43.16 万 -9.92 万
现金及现金等价物净增加额 -4815.19 万 -158.4% 8243.93 万 -1.97 亿 1.5 亿 -1.45 亿 1.57 亿 -405.18 万 -5.69 亿 -2308.16 万 5193.03 万 8.71 亿 414.92 万 2879.23 万 2362.45 万 -1586.86 万 896.54 万 -215.5 万
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 21.1% 3.91 亿 5.88 亿 4.39 亿 5.84 亿 4.26 亿 4.3 亿 10.0 亿 10.23 亿 9.71 亿 1.0 亿 9596.39 万 6717.16 万 4354.7 万 5941.56 万 5045.02 万 5260.52 万
期末现金及现金等价物余额 4.26 亿 -10.2% 4.74 亿 3.91 亿 5.88 亿 4.39 亿 5.84 亿 4.26 亿 4.3 亿 10.0 亿 10.23 亿 9.71 亿 1.0 亿 9596.39 万 6717.16 万 4354.7 万 5941.56 万 5045.02 万