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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 37.77 亿 321.5% 37.69 亿
营业收入 37.77 亿 321.5% 37.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 32.56 亿 330.8% 32.42 亿
营业成本 22.76 亿 329.9% 22.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 5.91 亿 316.8% 6.22 亿
管理费用 1.78 亿 301.4% 1.67 亿
财务费用 736.29 万 1113.5% 279.24 万
财务费用 - 利息费用 99.39 万 736.6% 74.31 万
财务费用 - 利息收入 153.66 万 81.9% 213.54 万
研发费用 1.51 亿 395.9% 1.44 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 5321.68 万 394.9% 5263.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 2614.06 万 378.3% 2727.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 3728.88 万 316.2% 3102.82 万
其中:联营公司投资收益 1624.77 万 139.1% 1367.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 171.09 万 162.9% 98.61 万
资产处置收益 -8336.32 -138.5% 2.18 万
营业利润 5.88 亿 336.7% 5.82 亿
加：营业外收入 171.81 万 1432.5% 168.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 827.13 万 1445.4% 785.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 5.81 亿 333.2% 5.76 亿
减：所得税 9321.86 万 326.2% 9351.09 万
净利润 4.88 亿 334.6% 4.82 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 4.88 亿 334.6% 4.82 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4.88 亿 334.5% 4.82 亿
少数股东损益 -1580.55 - 1.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.66 亿 323.7% 4.64 亿
基本每股收益 1.19 283.9% 1.22
稀释每股收益 1.19 283.9% 1.22
其他综合收益 28.46 万 263.8% -13.44 万
归属于母公司股东的其他综合收益 28.46 万 263.8% -13.44 万
综合收益总额 4.89 亿 335.5% 4.82 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.89 亿 335.5% 4.82 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1580.55 - 1.43 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 9.04 亿 -12.4% 10.33 亿 9.71 亿 8.69 亿 8.96 亿
营业收入 9.04 亿 -12.4% 10.33 亿 9.71 亿 8.69 亿 8.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 7.7 亿 -14.1% 8.96 亿 8.28 亿 7.62 亿 7.56 亿
营业成本 5.52 亿 -12.3% 6.3 亿 5.83 亿 5.1 亿 5.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1.1 亿 -37.5% 1.76 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.42 亿
管理费用 5451.08 万 55.5% 3505.72 万 4438.6 万 4364.19 万 4424.59 万
财务费用 384.4 万 68.3% 228.41 万 197.98 万 -74.5 万 -72.65 万
财务费用 - 利息费用 36.96 万 -19.7% 46.01 万 4.96 万 11.46 万 11.88 万
财务费用 - 利息收入 24.59 万 -54.6% 54.22 万 -17.79 万 92.64 万 84.47 万
研发费用 3754.35 万 -1.6% 3815.47 万 3552.71 万 3973.74 万 3044.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 1133.8 万 -19.0% 1400.47 万 976.97 万 1810.44 万 1075.34 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 433.28 万 -57.5% 1019.59 万 723.6 万 437.6 万 546.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 1522.09 万 665.3% -269.26 万 1355.3 万 1120.76 万 896.02 万
其中:联营公司投资收益 936.77 万 210.7% -846.3 万 789.88 万 744.42 万 679.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 137.56 万 10909.0% -1.27 万 9.68 万 25.13 万 65.08 万
资产处置收益 -8523.31 -207.1% -2775.04 3046.19 -84.16 2.17 万
营业利润 1.41 亿 -17.5% 1.7 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.35 亿
加：营业外收入 14.04 万 -87.3% 110.68 万 21.1 万 25.99 万 11.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 95.46 万 -55.4% 213.95 万 185.17 万 332.54 万 53.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.4 亿 -17.4% 1.69 亿 1.42 亿 1.3 亿 1.34 亿
减：所得税 2157.72 万 -22.6% 2788.36 万 2170.22 万 2205.55 万 2186.96 万
净利润 1.18 亿 -16.4% 1.42 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 1.18 亿 -16.4% 1.42 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.12 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.18 亿 -16.4% 1.42 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.12 亿
少数股东损益 -1580.55 - 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.12 亿 -14.1% 1.31 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.1 亿
基本每股收益 0.28 -24.3% 0.37 0.27 0.27 0.31
稀释每股收益 0.28 -24.3% 0.37 0.27 0.27 0.31
其他综合收益 24.52 万 426.4% -7.51 万 9.52 万 1.93 万 -17.38 万
归属于母公司股东的其他综合收益 24.52 万 426.4% -7.51 万 9.52 万 1.93 万 -17.38 万
综合收益总额 1.19 亿 -16.2% 1.41 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.12 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.19 亿 -16.2% 1.41 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1580.55 - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 78.31 亿 14.3% 86.08 亿 69.9 亿 66.82 亿 64.1 亿
流动资产合计 38.63 亿 37.5% 46.74 亿 29.77 亿 26.53 亿 24.4 亿
货币资金 9.13 亿 73.8% 15.84 亿 8.18 亿 6.46 亿 5.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 10.64 亿 150.8% 12.21 亿 3.3 亿 7010.82 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.17 亿 -1.2% 8.67 亿 9.07 亿 8.73 亿 10.49 亿
应收票据 2059.42 万 -29.0% 462.69 万 771.1 万 1544.57 万 4405.26 万
应收账款 8.96 亿 -0.3% 8.62 亿 9.0 亿 8.58 亿 10.05 亿
预付款项 3174.72 万 68.4% 3420.28 万 2942.33 万 1833.57 万 3051.55 万
其他应收款合计 1671.59 万 -11.9% 1441.17 万 1514.9 万 1835.71 万 2952.12 万
存货 7.88 亿 2.3% 8.23 亿 7.57 亿 9.0 亿 6.61 亿
一年内到期的非流动资产 7.43 万 -58.8% 0.0 16.67 万 21.24 万 21.24 万
其他流动资产 8994.99 万 0.7% 7127.64 万 9171.43 万 6951.96 万 3169.38 万
非流动资产合计 39.68 亿 -1.9% 39.35 亿 40.14 亿 40.29 亿 39.7 亿
长期应收款 6.2 万 -64.6% 0.0 15.21 万 28.72 万 45.81 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 8916.92 万 -3.6% 8821.1 万 9206.96 万 1.15 亿 6705.61 万
长期股权投资 1.69 亿 0.8% 1.78 亿 1.43 亿 1.71 亿 1.27 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 28.25 亿 7.8% 29.73 亿 26.09 亿 26.57 亿 28.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 4.91 亿 -35.1% 3.22 亿 7.68 亿 6.68 亿 5.49 亿
使用权资产 1208.57 万 24.6% 238.81 万 774.04 万 456.61 万 433.44 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.91 亿 -1.9% 2.9 亿 2.96 亿 3.03 亿 2.98 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 901.48 万 8.8% 846.87 万 776.13 万 1148.19 万 1599.12 万
递延所得税资产 6518.11 万 6.4% 6644.15 万 6255.45 万 6288.06 万 6890.36 万
其他非流动资产 1682.94 万 -46.1% 557.93 万 2808.95 万 3590.74 万 3892.36 万
负债合计 13.49 亿 1.7% 14.9 亿 13.93 亿 15.45 亿 17.43 亿
流动负债合计 12.69 亿 2.0% 14.15 亿 13.12 亿 14.54 亿 16.43 亿
短期借款 51.85 万 -67.1% 0.0 317.7 万 664.47 万 4184.25 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1567.92 万 -49.3% 0.0 5631.15 万 2412.62 万 8829.91 万
应付账款 5.01 亿 12.7% 5.7 亿 3.63 亿 6.25 亿 6.22 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.11 亿 17.5% 1.63 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.67 亿
应交税费 3948.46 万 3.8% 5245.08 万 7858.46 万 6788.32 万 7104.41 万
其他应付款合计 2.2 亿 -12.6% 2.06 亿 2.19 亿 2.09 亿 3.48 亿
一年内到期的非流动负债 594.72 万 -3.2% 289.62 万 547.64 万 287.42 万 192.29 万
其他流动负债 1.31 亿 0.4% 1.26 亿 1.39 亿 1.1 亿 957.99 万
非流动负债合计 8080.29 万 -3.9% 7439.31 万 8161.26 万 9102.79 万 1.0 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 143.36 万 - 281.24 万 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 7299.87 万 -9.3% 7155.04 万 7896.66 万 8999.23 万 9835.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 64.82 亿 17.3% 71.19 亿 55.97 亿 51.36 亿 46.67 亿
实收资本（或股本） 3.94 亿 6.4% 4.18 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿
资本公积 42.38 亿 14.6% 47.58 亿 37.0 亿 36.89 亿 36.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -20.43 万 12.5% -30.72 万 -17.28 万 -31.17 万 -17.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2.05 亿 13.7% 2.09 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.13 亿
未分配利润 16.45 亿 28.8% 17.34 亿 13.26 亿 9.17 亿 5.22 亿
归属母公司股东权益合计 64.82 亿 17.3% 71.19 亿 55.97 亿 51.36 亿 46.67 亿
少数股东权益 6378.62 - 1.43 万 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12
资产总计 85.96 亿 -0.1% 86.08 亿 84.68 亿 81.16 亿 70.67 亿 69.9 亿 66.41 亿 66.82 亿 64.16 亿 64.1 亿
流动资产合计 46.67 亿 -0.1% 46.74 亿 45.15 亿 41.29 亿 30.6 亿 29.77 亿 25.59 亿 26.53 亿 24.45 亿 24.4 亿
货币资金 13.2 亿 -16.7% 15.84 亿 16.35 亿 13.82 亿 5.07 亿 8.18 亿 5.45 亿 6.46 亿 5.08 亿 5.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 14.62 亿 19.8% 12.21 亿 9.81 亿 9.0 亿 6.66 亿 3.3 亿 1.83 亿 7010.82 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.0 亿 3.8% 8.67 亿 8.94 亿 9.01 亿 9.33 亿 9.07 亿 9.23 亿 8.73 亿 9.39 亿 10.49 亿
应收票据 126.54 万 -72.7% 462.69 万 772.05 万 1208.37 万 3992.3 万 771.1 万 1809.82 万 1544.57 万 3184.12 万 4405.26 万
应收账款 8.99 亿 4.2% 8.62 亿 8.86 亿 8.89 亿 8.93 亿 9.0 亿 9.05 亿 8.58 亿 9.07 亿 10.05 亿
预付款项 4675.62 万 36.7% 3420.28 万 4547.87 万 2741.5 万 1673.82 万 2942.33 万 2097.08 万 1833.57 万 3530.94 万 3051.55 万
其他应收款合计 1428.78 万 -0.9% 1441.17 万 994.12 万 1409.71 万 1914.4 万 1514.9 万 1878.24 万 1835.71 万 2842.95 万 2952.12 万
存货 8.15 亿 -1.0% 8.23 亿 8.2 亿 7.58 亿 7.6 亿 7.57 亿 7.79 亿 9.0 亿 8.37 亿 6.61 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 14.87 万 14.87 万 16.67 万 21.24 万 21.24 万 21.24 万 21.24 万
其他流动资产 7773.16 万 9.1% 7127.64 万 9239.27 万 8011.3 万 1.02 亿 9171.43 万 7647.23 万 6951.96 万 4060.01 万 3169.38 万
非流动资产合计 39.28 亿 -0.2% 39.35 亿 39.54 亿 39.87 亿 40.07 亿 40.14 亿 40.82 亿 40.29 亿 39.71 亿 39.7 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 6.81 万 12.41 万 15.21 万 22.63 万 28.72 万 36.67 万 45.81 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 8723.81 万 -1.1% 8821.1 万 8918.04 万 9014.98 万 9110.03 万 9206.96 万 9390.99 万 1.15 亿 9729.65 万 6705.61 万
长期股权投资 1.87 亿 5.1% 1.78 亿 1.67 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.84 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.27 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 30.22 亿 1.6% 29.73 亿 28.97 亿 26.54 亿 26.27 亿 26.09 亿 26.14 亿 26.57 亿 26.89 亿 28.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.43 亿 -24.8% 3.22 亿 4.33 亿 6.9 亿 7.39 亿 7.68 亿 7.74 亿 6.68 亿 6.32 亿 5.49 亿
使用权资产 1657.5 万 594.1% 238.81 万 410.19 万 563.57 万 759.65 万 774.04 万 1179.93 万 456.61 万 817.38 万 433.44 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.88 亿 -0.7% 2.9 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.99 亿 3.03 亿 2.94 亿 2.98 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1073.59 万 26.8% 846.87 万 785.22 万 723.37 万 729.38 万 776.13 万 927.68 万 1148.19 万 1425.13 万 1599.12 万
递延所得税资产 6866.48 万 3.3% 6644.15 万 6061.18 万 6356.88 万 6169.74 万 6255.45 万 6082.22 万 6288.06 万 6021.4 万 6890.36 万
其他非流动资产 586.49 万 5.1% 557.93 万 569.8 万 3085.0 万 2779.39 万 2808.95 万 3470.5 万 3590.74 万 2491.83 万 3892.36 万
负债合计 13.42 亿 -9.9% 14.9 亿 14.86 亿 13.19 亿 13.56 亿 13.93 亿 12.98 亿 15.45 亿 15.07 亿 17.43 亿
流动负债合计 12.59 亿 -11.0% 14.15 亿 14.12 亿 12.39 亿 12.78 亿 13.12 亿 12.09 亿 14.54 亿 14.12 亿 16.43 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 103.7 万 103.7 万 317.7 万 211.48 万 664.47 万 515.11 万 4184.25 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 420.0 万 3135.84 万 5631.15 万 3052.25 万 2412.62 万 4079.56 万 8829.91 万
应付账款 5.05 亿 -11.4% 5.7 亿 5.73 亿 5.01 亿 4.96 亿 3.63 亿 3.93 亿 6.25 亿 6.36 亿 6.22 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.25 亿 -23.2% 1.63 亿 1.31 亿 1.1 亿 9687.63 万 1.52 亿 9200.84 万 1.59 亿 1.3 亿 1.67 亿
应交税费 3965.91 万 -24.4% 5245.08 万 2986.86 万 4166.81 万 3931.01 万 7858.46 万 3676.35 万 6788.32 万 3759.21 万 7104.41 万
其他应付款合计 2.06 亿 -0.1% 2.06 亿 3.21 亿 2.11 亿 2.33 亿 2.19 亿 2.7 亿 2.09 亿 2.07 亿 3.48 亿
一年内到期的非流动负债 602.14 万 107.9% 289.62 万 502.27 万 526.25 万 587.31 万 547.64 万 642.02 万 287.42 万 512.94 万 192.29 万
其他流动负债 1.29 亿 2.3% 1.26 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.11 亿 957.99 万
非流动负债合计 8308.33 万 11.7% 7439.31 万 7418.53 万 7978.71 万 7852.24 万 8161.26 万 8957.6 万 9102.79 万 9521.09 万 1.0 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 286.72 万 1.9% 281.24 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 6934.53 万 -3.1% 7155.04 万 7407.44 万 7933.67 万 7665.21 万 7896.66 万 8440.19 万 8999.23 万 9281.26 万 9835.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 72.54 亿 1.9% 71.19 亿 69.82 亿 67.98 亿 57.1 亿 55.97 亿 53.43 亿 51.36 亿 49.1 亿 46.67 亿
实收资本（或股本） 4.18 亿 0.0% 4.18 亿 4.18 亿 4.11 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿 3.7 亿
资本公积 47.75 亿 0.3% 47.58 亿 47.63 亿 46.4 亿 37.02 亿 37.0 亿 36.96 亿 36.89 亿 36.76 亿 36.62 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -6.2 万 79.8% -30.72 万 -23.21 万 -32.73 万 -34.66 万 -17.28 万 -12.06 万 -31.17 万 -16.05 万 -17.37 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2.09 亿 0.0% 2.09 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.13 亿 1.13 亿
未分配利润 18.52 亿 6.8% 17.34 亿 16.01 亿 15.46 亿 14.38 亿 13.26 亿 11.17 亿 9.17 亿 7.51 亿 5.22 亿
归属母公司股东权益合计 72.54 亿 1.9% 71.19 亿 69.82 亿 67.98 亿 57.1 亿 55.97 亿 53.43 亿 51.36 亿 49.1 亿 46.67 亿
少数股东权益 1.28 万 -11.0% 1.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 7.0 亿 638.0% 7.94 亿
经营活动现金流入小计 40.14 亿 352.6% 40.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 39.09 亿 350.9% 39.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 6194.83 万 864.9% 5885.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 4303.2 万 219.4% 4716.54 万
经营活动现金流出小计 33.14 亿 318.4% 32.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.91 亿 377.0% 17.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.92 亿 191.4% 6.09 亿
支付的各项税款 3.67 亿 237.9% 3.77 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4.65 亿 452.4% 4.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.85 亿 -228.3% -14.92 亿
投资活动现金流入小计 115.2 亿 1326.3% 92.7 亿
收回投资收到的现金 114.85 亿 1326.8% 92.38 亿
取得投资收益收到的现金 3586.97 万 1557.9% 3094.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -261.91 万 -537.3% 31.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 128.1 亿 973.0% 107.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 122.1% 1.6 亿
投资支付的现金 126.74 亿 1011.7% 106.02 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 12.15 亿 117054.7% 12.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.49 亿 18031.5% 10.43 亿
吸收投资收到的现金 1.26 亿 - 12.16 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - -100.0% 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.66 亿 2309.3% 1.73 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 6582.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 1353.5% 1.07 亿
汇率变动对现金的影响 -161.78 万 -785.4% 19.34 万
现金及现金等价物净增加额 4.63 亿 253.3% 3.45 亿
期初现金及现金等价物余额 46.43 亿 483.2% 7.96 亿
期末现金及现金等价物余额 51.06 亿 933.7% 11.41 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 164.8 万 -99.5% 3.08 亿 2.96 亿 9394.2 万 9491.0 万
经营活动现金流入小计 8.87 亿 -18.5% 10.88 亿 11.54 亿 8.85 亿 8.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.68 亿 -15.0% 10.21 亿 11.42 亿 8.79 亿 8.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 951.0 万 -74.7% 3761.52 万 1071.32 万 410.99 万 642.01 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 934.08 万 -68.1% 2928.79 万 194.45 万 245.87 万 1347.42 万
经营活动现金流出小计 8.85 亿 13.6% 7.79 亿 8.58 亿 7.91 亿 7.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.14 亿 46.6% 3.5 亿 5.88 亿 4.38 亿 3.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 14.8% 1.61 亿 1.35 亿 1.1 亿 2.03 亿
支付的各项税款 9785.34 万 8.3% 9039.33 万 7869.8 万 9977.96 万 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 8848.14 万 -50.1% 1.77 亿 5578.12 万 1.43 亿 8410.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 74.8% -7.31 亿 -1.62 亿 -2.08 亿 -3.91 亿
投资活动现金流入小计 30.58 亿 -30.5% 43.97 亿 24.82 亿 15.83 亿 8.08 亿
收回投资收到的现金 30.51 亿 -30.4% 43.8 亿 24.73 亿 15.8 亿 8.05 亿
取得投资收益收到的现金 708.94 万 -63.4% 1936.27 万 544.51 万 397.25 万 216.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.04 万 100.8% -263.96 万 0.0 0.0 59.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 32.42 亿 -36.8% 51.28 亿 26.43 亿 17.96 亿 11.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3043.48 万 -11.7% 3446.39 万 8981.11 万 -2349.57 万 5907.01 万
投资支付的现金 32.12 亿 -36.9% 50.94 亿 25.54 亿 18.14 亿 11.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1.26 亿 10.89 亿 103.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -6869.18 万 1.24 亿 9.93 亿 -584.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1.26 亿 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 103.7 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 6869.18 万 155.39 万 9568.07 万 688.68 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 286.34 万 155.39 万 9568.07 万 688.68 万
汇率变动对现金的影响 -157.51 万 -330.8% -36.56 万 -89.29 万 121.59 万 23.6 万
现金及现金等价物净增加额 -1.84 亿 62.5% -4.92 亿 2.58 亿 8.81 亿 -3.02 亿
期初现金及现金等价物余额 11.41 亿 -30.1% 16.33 亿 13.75 亿 4.94 亿 7.96 亿
期末现金及现金等价物余额 9.57 亿 -16.1% 11.41 亿 16.33 亿 13.75 亿 4.94 亿