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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 23.66 亿 14.0% 23.23 亿 20.24 亿 18.81 亿 17.06 亿 17.38 亿 14.7 亿 13.03 亿 12.17 亿
营业收入 23.66 亿 14.0% 23.23 亿 20.24 亿 18.81 亿 17.06 亿 17.38 亿 14.7 亿 13.03 亿 12.17 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.09 亿 12.0% 21.68 亿 19.3 亿 18.44 亿 16.64 亿 16.82 亿 14.52 亿 13.74 亿 11.86 亿
营业成本 18.87 亿 11.2% 18.55 亿 16.5 亿 15.53 亿 14.13 亿 14.05 亿 11.93 亿 10.66 亿 9.17 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 5076.08 万 74.0% 4744.41 万 3349.93 万 5117.83 万 4866.73 万 5902.76 万 4704.58 万 8060.78 万 5554.04 万
管理费用 1.15 亿 8.3% 1.18 亿 1.04 亿 1.04 亿 8047.14 万 9454.14 万 9816.47 万 1.27 亿 1.19 亿
财务费用 2612.97 万 -2.3% 2200.9 万 2872.87 万 3427.73 万 3641.63 万 4134.61 万 4125.0 万 3713.54 万 2629.82 万
财务费用 - 利息费用 3072.31 万 -0.4% 2855.36 万 3101.73 万 3955.12 万 3939.64 万 3915.26 万 3733.41 万 3669.57 万 2634.7 万
财务费用 - 利息收入 121.43 万 -20.9% 95.53 万 172.74 万 64.02 万 61.55 万 64.18 万 161.81 万 512.63 万 258.22 万
研发费用 1.13 亿 14.3% 1.1 亿 1.0 亿 8775.74 万 7498.26 万 6927.05 万 6161.53 万 5412.56 万 5968.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1670.4 万 17.2% 1592.11 万 1350.72 万 1342.59 万 1041.37 万 1211.21 万 1096.82 万 968.53 万 837.53 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1467.92 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 2687.84 万 12.6% 2700.94 万 2289.02 万 2505.92 万 1796.39 万 1492.7 万 1207.0 万 1970.66 万 1515.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -95.14 万 44.4% -116.52 万 -169.96 万 -293.67 万 -15.25 万 60.22 万 48.32 万 35.81 万 322.38 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -1658.61 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -10.26 万 29.99 万 11.65 万 - 1.06 亿 2208.89 万
资产处置收益 39.25 万 57.5% 30.84 万 26.5 万 -3.99 万 73.56 万 -1.45 万 64.77 万 -23.34 万 -45.86 万
营业利润 1.55 亿 80.0% 1.5 亿 7937.73 万 5941.22 万 4172.48 万 6046.93 万 1723.3 万 -1.41 亿 5819.88 万
加：营业外收入 35.53 万 -94.4% 70.83 万 599.57 万 73.95 万 197.95 万 131.54 万 26.56 万 109.37 万 66.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 817.08 万 1289.4% 817.93 万 83.52 万 472.34 万 39.15 万 183.57 万 97.4 万 928.88 万 38.56 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.48 亿 60.2% 1.43 亿 8453.78 万 5542.83 万 4331.28 万 5994.89 万 1652.47 万 -1.49 亿 5847.95 万
减：所得税 1596.24 万 41.9% 1533.4 万 1036.95 万 606.34 万 270.16 万 194.55 万 -622.39 万 -482.81 万 230.49 万
净利润 1.32 亿 62.8% 1.27 亿 7416.83 万 4936.49 万 4061.12 万 5800.34 万 2274.85 万 -1.44 亿 5617.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.32 亿 62.8% 1.27 亿 7416.83 万 4936.49 万 4061.12 万 5800.34 万 2274.85 万 -1.44 亿 5617.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.24 亿 58.4% 1.2 亿 7143.58 万 5086.86 万 4594.49 万 6509.34 万 3031.97 万 -1.36 亿 5991.04 万
少数股东损益 799.83 万 183.4% 778.68 万 273.26 万 -150.37 万 -533.37 万 -708.99 万 -757.11 万 -852.65 万 -373.58 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.13 亿 85.3% 1.1 亿 5495.87 万 4338.67 万 3013.21 万 5324.94 万 2035.68 万 -2.35 亿 3681.34 万
基本每股收益 0.36 62.4% 0.35 0.2 0.14 0.13 0.18 0.08 -0.38 0.16
稀释每股收益 0.36 62.4% 0.35 0.2 0.14 0.13 0.18 0.08 -0.38 0.16
其他综合收益 -858.15 万 - 22.78 万 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -858.15 万 - 22.78 万 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.23 亿 52.5% 1.28 亿 7416.83 万 4936.49 万 4061.12 万 5800.34 万 2274.85 万 -1.44 亿 5617.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.15 亿 47.7% 1.2 亿 7143.58 万 5086.86 万 4594.49 万 6509.34 万 3031.97 万 -1.36 亿 5991.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 799.83 万 183.4% 778.68 万 273.26 万 -150.37 万 -533.37 万 -708.99 万 -757.11 万 -852.65 万 -373.58 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.86 亿 -4.1% 6.11 亿 5.99 亿 5.71 亿 5.42 亿 5.67 亿 4.87 亿 4.81 亿 4.9 亿 5.52 亿 4.78 亿 4.62 亿 3.89 亿 4.86 亿 4.38 亿 3.53 亿 4.28 亿 4.64 亿 3.89 亿 4.55 亿 4.29 亿 4.77 亿 3.92 亿 3.56 亿 2.44 亿 3.94 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.65 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.16 亿 2.89 亿
营业收入 5.86 亿 -4.1% 6.11 亿 5.99 亿 5.71 亿 5.42 亿 5.67 亿 4.87 亿 4.81 亿 4.9 亿 5.52 亿 4.78 亿 4.62 亿 3.89 亿 4.86 亿 4.38 亿 3.53 亿 4.28 亿 4.64 亿 3.89 亿 4.55 亿 4.29 亿 4.77 亿 3.92 亿 3.56 亿 2.44 亿 3.94 亿 3.22 亿 3.22 亿 2.65 亿 3.13 亿 3.0 亿 3.16 亿 2.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.56 亿 -2.3% 5.69 亿 5.52 亿 5.32 亿 5.15 亿 5.31 亿 4.64 亿 4.63 亿 4.72 亿 5.47 亿 4.66 亿 4.43 亿 3.88 亿 4.78 亿 4.24 亿 3.59 亿 4.04 亿 4.54 亿 3.81 亿 4.37 亿 4.1 亿 4.63 亿 3.78 亿 3.54 亿 2.57 亿 4.45 亿 3.55 亿 3.12 亿 2.62 亿 3.29 亿 2.98 亿 2.95 亿 2.64 亿
营业成本 4.75 亿 -1.7% 4.83 亿 4.72 亿 4.57 亿 4.44 亿 4.81 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.96 亿 4.62 亿 3.92 亿 3.78 亿 3.21 亿 4.0 亿 3.68 亿 3.0 亿 3.45 亿 3.68 亿 3.21 亿 3.72 亿 3.44 亿 3.92 亿 3.06 亿 2.93 亿 2.03 亿 3.3 亿 2.85 亿 2.44 亿 2.08 亿 2.41 亿 2.3 亿 2.36 亿 2.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1336.25 万 1.5% 1316.09 万 1214.41 万 1209.32 万 1004.58 万 -1151.23 万 1557.14 万 1506.58 万 1437.44 万 1925.99 万 1184.97 万 1013.37 万 993.5 万 2535.86 万 545.75 万 865.57 万 919.56 万 2364.48 万 1125.46 万 1156.25 万 1256.57 万 770.55 万 1744.15 万 1226.34 万 963.53 万 3920.12 万 1602.6 万 1354.06 万 1184.0 万 2486.18 万 1179.59 万 960.6 万 927.67 万
管理费用 2826.24 万 -0.5% 2840.76 万 3043.6 万 2780.95 万 3113.1 万 2629.91 万 2633.56 万 2237.38 万 2869.41 万 3107.17 万 2514.94 万 2246.42 万 2567.16 万 2255.21 万 1801.7 万 1785.75 万 2204.49 万 2675.78 万 2027.61 万 2360.91 万 2389.84 万 3415.67 万 2473.04 万 1881.42 万 2046.35 万 5394.36 万 2246.42 万 2720.24 万 2301.65 万 3753.33 万 2773.64 万 2742.78 万 2646.43 万
财务费用 878.71 万 10.2% 797.43 万 704.5 万 232.33 万 466.63 万 825.11 万 600.38 万 783.06 万 664.31 万 807.28 万 1052.49 万 768.97 万 799.0 万 752.53 万 983.1 万 967.62 万 938.38 万 1518.58 万 791.91 万 854.98 万 969.14 万 1120.96 万 1109.31 万 1084.05 万 810.68 万 1268.76 万 896.82 万 1037.02 万 510.93 万 471.96 万 848.19 万 707.53 万 602.13 万
财务费用 - 利息费用 834.8 万 6.7% 782.11 万 737.78 万 717.63 万 617.85 万 1224.41 万 376.84 万 865.95 万 634.54 万 1980.13 万 136.89 万 1564.38 万 273.72 万 1575.15 万 828.37 万 872.05 万 664.08 万 1665.06 万 705.86 万 772.1 万 772.24 万 1230.72 万 831.25 万 818.7 万 852.74 万 991.23 万 1182.07 万 876.19 万 620.08 万 524.32 万 830.34 万 667.9 万 612.14 万
财务费用 - 利息收入 -12.66 万 -108.3% 151.92 万 -9.58 万 -8.26 万 -38.55 万 304.39 万 -37.2 万 -75.07 万 -19.37 万 110.6 万 -22.9 万 -9.03 万 -14.64 万 99.91 万 -11.39 万 -21.41 万 -5.55 万 174.59 万 -58.19 万 -35.17 万 -17.05 万 280.58 万 -38.01 万 -48.2 万 -32.57 万 990.14 万 -388.54 万 -56.89 万 -32.07 万 544.35 万 -171.83 万 -59.31 万 -54.99 万
研发费用 2511.27 万 -22.1% 3224.27 万 2711.75 万 2885.77 万 2158.87 万 2304.04 万 2764.27 万 2686.49 万 2275.43 万 2327.69 万 2323.9 万 2165.97 万 1958.18 万 1891.67 万 2056.45 万 2011.33 万 1538.81 万 1665.06 万 1821.74 万 1821.16 万 1619.09 万 1444.49 万 1659.78 万 1663.66 万 1393.6 万 564.29 万 2140.9 万 1551.29 万 1156.08 万 1884.6 万 1750.31 万 1447.0 万 886.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 467.33 万 28.0% 365.15 万 391.72 万 446.22 万 389.04 万 364.49 万 311.25 万 360.72 万 314.26 万 374.12 万 366.76 万 301.4 万 300.3 万 335.37 万 227.36 万 208.57 万 270.08 万 401.6 万 182.8 万 312.7 万 314.1 万 407.62 万 220.78 万 283.95 万 184.47 万 341.37 万 171.15 万 198.77 万 257.24 万 194.25 万 178.9 万 331.79 万 132.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -109.15 万 1296.87 万 1.42 万 -153.47 万 323.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 528.69 万 -13.7% 612.41 万 1111.25 万 435.5 万 541.78 万 833.52 万 493.91 万 518.54 万 443.05 万 1607.78 万 183.2 万 471.92 万 243.03 万 856.67 万 257.25 万 539.82 万 142.65 万 932.75 万 157.41 万 213.48 万 189.06 万 754.34 万 150.0 万 162.8 万 139.86 万 1127.56 万 177.0 万 292.85 万 373.25 万 700.02 万 644.52 万 85.42 万 85.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -6.47 万 89.9% -64.07 万 -24.6 万 0.0 0.0 -170.98 万 0.0 0.0 1.01 万 -308.76 万 -7.62 万 0.0 22.71 万 -59.7 万 16.45 万 - - - - - - - - - - - - - - 1.56 万 15.01 万 121.9 万 183.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.59 万 -1462.12 万 720.76 万 1.04 亿 - - - - - - -
资产处置收益 7.72 万 119.4% 3.52 万 28.01 万 0.0 0.0 6929.6 3.58 万 20.66 万 1.58 万 10.27 万 -3.5 万 3459.99 -11.11 万 38.78 万 -1.18 万 35.76 万 2016.76 -9.57 万 -1.32 万 6.37 万 3.08 万 - - - - - - - - - - - -
营业利润 3273.84 万 7.1% 3057.46 万 5142.83 万 4070.17 万 2743.6 万 910.4 万 2707.66 万 2275.92 万 2043.76 万 2412.09 万 1213.83 万 1527.99 万 787.31 万 -10.79 万 1248.95 万 264.55 万 2669.77 万 650.49 万 1102.66 万 1971.55 万 2322.23 万 1726.78 万 1158.34 万 -1196.13 万 34.32 万 -1.32 亿 -2924.77 万 1228.68 万 845.92 万 75.59 万 852.62 万 2179.39 万 2712.28 万
加：营业外收入 0.32 -100.0% 18.46 万 8.34 万 8.73 万 35.3 万 23.83 万 332.41 万 243.22 万 1054.37 69.29 万 -4205.21 5.74 万 -6630.51 55.91 万 22.53 万 25.3 万 94.22 万 -8.97 万 88.49 万 36.81 万 15.21 万 -438.68 万 101.52 万 24.13 万 339.59 万 -319.1 万 100.19 万 -142.39 万 470.67 万 -54.81 万 37.06 万 66.11 万 18.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.64 万 -99.2% 566.6 万 201.69 万 44.16 万 5.49 万 40.72 万 -13.04 万 25.64 万 30.2 万 452.84 万 15.39 万 7610.05 3.35 万 19.67 万 5.56 万 1.34 万 12.59 万 86.8 万 58.89 万 37.66 万 2166.19 -7.75 万 24.74 万 16.6 万 63.81 万 885.69 万 9.12 万 25.67 万 8.4 万 -6.08 万 6.3 万 30.76 万 7.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3269.21 万 30.3% 2509.32 万 4949.48 万 4034.75 万 2773.41 万 893.52 万 3053.11 万 2493.49 万 2013.66 万 2028.54 万 1198.03 万 1532.97 万 783.3 万 25.45 万 1265.92 万 288.51 万 2751.4 万 554.72 万 1132.25 万 1970.69 万 2337.22 万 1295.85 万 1235.12 万 -1188.61 万 310.1 万 -1.44 亿 -2833.7 万 1060.62 万 1308.19 万 26.86 万 883.38 万 2214.74 万 2722.97 万
减：所得税 496.86 万 196.3% -516.18 万 954.12 万 661.43 万 434.02 万 -201.53 万 521.86 万 370.88 万 345.74 万 -174.42 万 267.29 万 281.95 万 231.52 万 -430.55 万 193.03 万 97.09 万 410.59 万 -437.64 万 63.4 万 244.47 万 324.31 万 -455.8 万 126.81 万 -223.61 万 -69.8 万 -615.0 万 21.87 万 -135.54 万 245.85 万 -642.08 万 110.7 万 360.54 万 401.33 万
净利润 2772.34 万 -8.4% 3025.5 万 3995.35 万 3373.31 万 2339.39 万 1095.05 万 2531.25 万 2122.62 万 1667.92 万 2202.96 万 930.74 万 1251.02 万 551.77 万 456.01 万 1072.89 万 191.41 万 2340.81 万 992.36 万 1068.85 万 1726.22 万 2012.91 万 1751.65 万 1108.3 万 -965.0 万 379.9 万 -1.38 亿 -2855.57 万 1196.17 万 1062.34 万 668.94 万 772.68 万 1854.2 万 2321.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2772.34 万 -8.4% 3025.5 万 3995.35 万 3373.31 万 2339.39 万 1095.05 万 2531.25 万 2122.62 万 1667.92 万 2202.96 万 930.74 万 1251.02 万 551.77 万 456.01 万 1072.89 万 191.41 万 2340.81 万 992.36 万 1068.85 万 1726.22 万 2012.91 万 1751.65 万 1108.3 万 -965.0 万 379.9 万 -1.38 亿 -2855.57 万 1196.17 万 1062.34 万 668.94 万 772.68 万 1854.2 万 2321.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2717.81 万 1.1% 2687.9 万 3766.93 万 3194.04 万 2306.01 万 1062.68 万 2291.31 万 2146.06 万 1643.53 万 2204.96 万 1002.15 万 1299.12 万 580.64 万 840.2 万 1150.44 万 208.6 万 2395.26 万 1370.34 万 1035.5 万 1869.62 万 2233.87 万 1989.38 万 1262.71 万 -726.87 万 506.75 万 -1.34 亿 -2704.95 万 1352.05 万 1182.47 万 887.84 万 863.08 万 1916.02 万 2324.1 万
少数股东损益 54.54 万 -83.8% 337.59 万 228.42 万 179.27 万 33.39 万 32.37 万 239.94 万 -23.44 万 24.39 万 -2.0 万 -71.41 万 -48.1 万 -28.86 万 -384.2 万 -77.55 万 -17.19 万 -54.44 万 -377.98 万 33.35 万 -143.4 万 -220.96 万 -237.73 万 -154.4 万 -238.13 万 -126.86 万 -426.01 万 -150.63 万 -155.88 万 -120.13 万 -218.9 万 -90.4 万 -61.82 万 -2.45 万
扣除非经常性损益后的净利润 2403.83 万 -4.4% 2513.61 万 3270.39 万 3104.14 万 2070.23 万 510.31 万 1777.2 万 1737.53 万 1470.83 万 2144.85 万 877.39 万 931.55 万 384.88 万 -396.77 万 958.93 万 246.59 万 2204.46 万 671.69 万 902.59 万 1690.4 万 2060.26 万 769.32 万 1142.14 万 584.88 万 -460.65 万 -2.56 亿 -35.37 万 1351.16 万 789.63 万 -390.78 万 276.3 万 1480.82 万 2315.0 万
基本每股收益 0.08 3.7% 0.08 0.11 0.09 0.07 0.03 0.06 0.06 0.05 0.06 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.07 0.04 0.03 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.02 0.01 -0.38 -0.08 0.04 0.03 0.01 0.02 0.05 0.07
稀释每股收益 0.08 3.7% 0.08 0.11 0.09 0.07 0.03 0.06 0.06 0.05 0.06 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.01 0.07 0.04 0.03 0.05 0.06 0.05 0.04 -0.02 0.01 -0.38 -0.08 0.04 0.03 0.01 0.02 0.05 0.07
其他综合收益 -858.15 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -858.15 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1914.2 万 -37.2% 3048.28 万 3995.35 万 3373.31 万 2339.39 万 1095.05 万 2531.25 万 2122.62 万 1667.92 万 2202.96 万 930.74 万 1251.02 万 551.77 万 456.01 万 1072.89 万 191.41 万 2340.81 万 992.36 万 1068.85 万 1726.22 万 2012.91 万 1751.65 万 1108.3 万 -965.0 万 379.9 万 -1.38 亿 -2855.57 万 1196.17 万 1062.34 万 668.94 万 772.68 万 1854.2 万 2321.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1859.66 万 -31.4% 2710.68 万 3766.93 万 3194.04 万 2306.01 万 1062.68 万 2291.31 万 2146.06 万 1643.53 万 2204.96 万 1002.15 万 1299.12 万 580.64 万 840.2 万 1150.44 万 208.6 万 2395.26 万 1370.34 万 1035.5 万 1869.62 万 2233.87 万 1989.38 万 1262.71 万 -726.87 万 506.75 万 -1.34 亿 -2704.95 万 1352.05 万 1182.47 万 887.84 万 863.08 万 1916.02 万 2324.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 54.54 万 -83.8% 337.59 万 228.42 万 179.27 万 33.39 万 32.37 万 239.94 万 -23.44 万 24.39 万 -2.0 万 -71.41 万 -48.1 万 -28.86 万 -384.2 万 -77.55 万 -17.19 万 -54.44 万 -377.98 万 33.35 万 -143.4 万 -220.96 万 -237.73 万 -154.4 万 -238.13 万 -126.86 万 -426.01 万 -150.63 万 -155.88 万 -120.13 万 -218.9 万 -90.4 万 -61.82 万 -2.45 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.14 亿 9.5% 38.28 亿 34.04 亿 33.92 亿 31.94 亿 31.65 亿 32.79 亿 32.24 亿 29.9 亿
流动资产合计 18.72 亿 16.1% 19.15 亿 15.1 亿 15.68 亿 14.45 亿 14.18 亿 14.88 亿 14.57 亿 13.05 亿
货币资金 3.14 亿 61.7% 3.33 亿 1.5 亿 2.14 亿 1.65 亿 1.03 亿 1.18 亿 1.74 亿 2.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - 30.99 万 2311.65 万 2000.0 万 1.28 亿 2208.89 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 7.47 亿 14.5% 7.93 亿 6.83 亿 6.71 亿 6.17 亿 6.24 亿 7.42 亿 4.16 亿 5.57 亿
应收票据 1.18 亿 31.0% 1.17 亿 7623.64 万 1.1 亿 1.14 亿 1.31 亿 2.39 亿 3346.48 万 1.4 亿
应收账款 6.3 亿 11.8% 6.77 亿 6.07 亿 5.61 亿 5.03 亿 4.93 亿 5.04 亿 3.82 亿 4.17 亿
预付款项 3592.21 万 1.7% 3904.0 万 3153.22 万 2851.68 万 2435.0 万 2516.81 万 2799.4 万 2065.35 万 2226.24 万
其他应收款合计 1451.72 万 288.2% 2436.29 万 230.94 万 406.8 万 526.3 万 620.05 万 472.13 万 738.01 万 787.47 万
存货 5.3 亿 4.9% 5.58 亿 5.29 亿 4.84 亿 5.11 亿 4.43 亿 3.75 亿 3.57 亿 4.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3199.75 万 38.1% 3791.73 万 2995.36 万 2478.88 万 1397.15 万 4018.83 万 3510.86 万 6548.05 万 2577.24 万
非流动资产合计 19.43 亿 3.8% 19.13 亿 18.94 亿 18.23 亿 17.49 亿 17.47 亿 17.92 亿 17.67 亿 16.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 274.64 万 - 539.83 万 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 12.24 亿 5.6% 12.78 亿 12.03 亿 11.78 亿 10.53 亿 10.74 亿 10.75 亿 9.37 亿 7.99 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.76 亿 3.7% 1.88 亿 2.59 亿 1.88 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.22 亿 3.15 亿 2.16 亿
使用权资产 320.83 万 -9.4% 494.86 万 264.64 万 506.87 万 549.98 万 796.97 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2.33 亿 4.3% 2.27 亿 2.24 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.92 亿 1.91 亿 2.03 亿 1.92 亿
开发支出 245.44 万 -83.4% 0.0 441.05 万 2398.85 万 1775.29 万 1266.28 万 2016.55 万 1224.6 万 -
商誉 5499.14 万 -25.5% 4873.32 万 6124.97 万 8628.52 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 2.58 亿
长期待摊费用 3938.33 万 33.1% 4684.64 万 3419.82 万 2180.63 万 1874.89 万 2456.17 万 3611.58 万 4076.98 万 3642.05 万
递延所得税资产 4837.84 万 1.8% 4867.05 万 4523.47 万 4627.46 万 4351.98 万 4270.9 万 4081.52 万 3216.41 万 1174.44 万
其他非流动资产 5807.77 万 6.8% 6506.75 万 5941.84 万 6365.16 万 7835.65 万 6386.95 万 1.09 亿 1.3 亿 1.71 亿
负债合计 18.42 亿 7.6% 19.98 亿 16.26 亿 16.64 亿 15.62 亿 15.54 亿 17.23 亿 15.64 亿 12.29 亿
流动负债合计 16.98 亿 5.9% 18.23 亿 14.96 亿 15.26 亿 13.05 亿 11.13 亿 13.14 亿 14.49 亿 11.79 亿
短期借款 8.77 亿 7.4% 9.15 亿 7.73 亿 7.17 亿 5.96 亿 5.24 亿 4.96 亿 7.26 亿 6.05 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 10.26 万 - - - - -
应付票据 1.68 亿 -15.0% 2.11 亿 1.68 亿 2.71 亿 1.97 亿 1.25 亿 1.53 亿 1.89 亿 2.92 亿
应付账款 5.67 亿 20.9% 6.19 亿 4.71 亿 4.25 亿 3.7 亿 3.95 亿 5.4 亿 4.15 亿 2.44 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - 25.71 万 - - 33.82 万 87.97 万
应付职工薪酬 3171.15 万 24.2% 3248.04 万 2954.01 万 2550.54 万 2039.33 万 2326.44 万 2138.94 万 1922.09 万 1513.68 万
应交税费 1222.41 万 33.6% 713.15 万 801.44 万 852.03 万 1248.52 万 1028.15 万 1177.24 万 661.08 万 140.16 万
其他应付款合计 824.83 万 -45.7% 556.65 万 1180.94 万 1472.74 万 1424.72 万 1253.36 万 752.22 万 1023.22 万 1514.61 万
一年内到期的非流动负债 2596.83 万 -62.3% 2569.35 万 2992.18 万 6266.42 万 9276.71 万 1741.7 万 8154.1 万 8250.0 万 559.91 万
其他流动负债 90.63 万 258.0% 73.9 万 47.51 万 9.47 万 25.02 万 49.32 万 27.05 万 - -
非流动负债合计 1.45 亿 34.2% 1.75 亿 1.3 亿 1.38 亿 2.57 亿 4.41 亿 4.09 亿 1.15 亿 5028.91 万
长期借款 7209.63 万 65.3% 9900.0 万 6965.0 万 7477.77 万 1.84 亿 3.63 亿 3.16 亿 1700.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - 4.11 万 1906.72 万 2362.83 万 302.37 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 1152.91 万 6.2% 846.8 万 520.02 万 856.62 万 1184.48 万 1551.21 万 1428.76 万 1291.37 万 967.33 万
递延所得税负债 2249.0 万 -0.3% 2243.74 万 2264.01 万 2291.87 万 2401.09 万 2520.74 万 2650.68 万 2789.94 万 1352.51 万
长期递延收益 3704.78 万 26.4% 4247.9 万 3201.73 万 2928.81 万 3358.62 万 3227.18 万 3282.24 万 3308.85 万 2406.69 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.72 亿 11.2% 18.3 亿 17.78 亿 17.28 亿 16.32 亿 16.11 亿 15.56 亿 16.61 亿 17.61 亿
实收资本（或股本） 3.42 亿 -1.8% 3.39 亿 3.39 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿
资本公积 10.51 亿 9.2% 9.09 亿 9.09 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.18 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.26 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -417.68 万 - 22.78 万 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 4859.56 万 6.9% 5091.8 万 4627.32 万 4463.76 万 4190.62 万 3934.52 万 3718.63 万 3615.27 万 3615.27 万
未分配利润 4.28 亿 20.6% 4.46 亿 3.6 亿 3.11 亿 2.77 亿 2.56 亿 1.93 亿 1.64 亿 3.17 亿
归属母公司股东权益合计 18.66 亿 13.2% 17.43 亿 16.52 亿 16.05 亿 15.68 亿 15.46 亿 14.87 亿 15.84 亿 17.38 亿
少数股东权益 1.06 亿 -14.5% 8629.96 万 1.25 亿 1.23 亿 6386.1 万 6484.53 万 6961.03 万 7618.14 万 2328.27 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 40.09 亿 4.7% 38.28 亿 37.19 亿 36.27 亿 36.19 亿 34.04 亿 33.69 亿 33.97 亿 33.49 亿 33.92 亿 33.86 亿 33.69 亿 32.04 亿 31.94 亿 31.9 亿 31.45 亿 31.22 亿 31.65 亿 31.6 亿 32.56 亿 33.02 亿 32.79 亿 32.78 亿 32.08 亿 32.67 亿 32.24 亿 31.03 亿 30.93 亿 30.14 亿 29.9 亿 29.5 亿 27.49 亿 26.39 亿
流动资产合计 20.38 亿 6.4% 19.15 亿 17.84 亿 17.03 亿 17.06 亿 15.1 亿 15.01 亿 15.24 亿 15.18 亿 15.68 亿 15.5 亿 15.23 亿 13.71 亿 14.45 亿 14.27 亿 13.57 亿 13.93 亿 14.18 亿 13.86 亿 14.64 亿 15.25 亿 14.88 亿 14.69 亿 14.11 亿 15.02 亿 14.57 亿 11.6 亿 12.09 亿 12.5 亿 13.05 亿 13.33 亿 12.27 亿 12.24 亿
货币资金 4.02 亿 20.6% 3.33 亿 2.03 亿 1.82 亿 2.26 亿 1.5 亿 1.74 亿 1.94 亿 1.62 亿 2.14 亿 1.54 亿 1.9 亿 9460.16 万 1.65 亿 1.3 亿 9514.18 万 7143.98 万 1.03 亿 9019.32 万 1.34 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.44 亿 2.38 亿 1.74 亿 1.34 亿 2.02 亿 2.58 亿 2.69 亿 3.8 亿 2.23 亿 2.19 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 30.99 万 2000.0 万 2007.18 万 2311.65 万 2311.65 万 1100.0 万 2200.0 万 2000.0 万 2000.0 万 1.21 亿 1.2 亿 1.35 亿 1.28 亿 1000.0 万 1000.0 万 - 2208.89 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.01 亿 1.0% 7.93 亿 7.78 亿 7.29 亿 6.93 亿 6.83 亿 5.98 亿 6.54 亿 6.12 亿 6.71 亿 7.51 亿 6.88 亿 6.19 亿 6.17 亿 6.1 亿 5.69 亿 5.83 亿 6.24 亿 5.97 亿 7.21 亿 7.39 亿 7.42 亿 4.85 亿 4.25 亿 3.28 亿 4.16 亿 5.38 亿 5.39 亿 5.49 亿 5.57 亿 5.63 亿 5.52 亿 5.04 亿
应收票据 1.55 亿 32.6% 1.17 亿 1.38 亿 1.05 亿 8036.68 万 7623.64 万 7378.41 万 1.05 亿 9916.73 万 1.1 亿 2.39 亿 1.89 亿 1.87 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.31 亿 1.68 亿 2.55 亿 2.74 亿 2.39 亿 165.12 万 37.57 万 825.24 万 3346.48 万 9932.62 万 5720.92 万 1.27 亿 1.4 亿 1.62 亿 1.46 亿 8564.0 万
应收账款 6.47 亿 -4.4% 6.77 亿 6.4 亿 6.24 亿 6.13 亿 6.07 亿 5.24 亿 5.49 亿 5.13 亿 5.61 亿 5.13 亿 4.99 亿 4.32 亿 5.03 亿 4.83 亿 4.21 亿 4.59 亿 4.93 亿 4.29 亿 4.66 亿 4.65 亿 5.04 亿 4.83 亿 4.25 亿 3.2 亿 3.82 亿 4.39 亿 4.81 亿 4.22 亿 4.17 亿 4.01 亿 4.06 亿 4.18 亿
预付款项 3378.31 万 -13.5% 3904.0 万 3572.88 万 4394.71 万 3806.11 万 3153.22 万 3868.73 万 2015.05 万 3257.68 万 2851.68 万 3005.5 万 3053.91 万 2395.27 万 2435.0 万 4736.75 万 3738.62 万 2525.73 万 2516.81 万 4902.52 万 3956.02 万 5073.86 万 2799.4 万 3607.59 万 2759.35 万 1944.7 万 2065.35 万 2885.54 万 2604.38 万 3239.13 万 2226.24 万 3541.97 万 2619.53 万 1520.03 万
其他应收款合计 2624.6 万 7.7% 2436.29 万 304.43 万 382.08 万 278.84 万 230.94 万 337.53 万 283.5 万 469.12 万 406.8 万 488.08 万 279.82 万 322.81 万 526.3 万 130.89 万 177.07 万 732.93 万 620.05 万 599.55 万 338.4 万 3934.31 万 472.13 万 836.69 万 739.22 万 839.75 万 738.01 万 1872.98 万 1625.41 万 1317.33 万 787.47 万 862.04 万 679.06 万 1845.02 万
存货 5.4 亿 -3.2% 5.58 亿 5.37 亿 4.9 亿 5.21 亿 5.29 亿 4.91 亿 4.77 亿 4.9 亿 4.84 亿 4.81 亿 4.9 亿 5.14 亿 5.11 亿 5.03 亿 4.96 亿 5.01 亿 4.43 亿 4.32 亿 3.92 亿 3.79 亿 3.75 亿 3.68 亿 3.48 亿 3.45 亿 3.57 亿 3.97 亿 3.85 亿 3.73 亿 4.01 亿 3.29 亿 3.17 亿 3.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3708.38 万 -2.2% 3791.73 万 3047.11 万 2706.51 万 2691.12 万 2995.36 万 2409.2 万 2424.68 万 1942.83 万 2478.88 万 910.46 万 1227.09 万 1356.86 万 1397.15 万 961.87 万 1721.99 万 4290.59 万 4018.83 万 3860.44 万 3480.83 万 3585.34 万 3510.86 万 5917.76 万 7237.17 万 5592.14 万 6548.05 万 3362.82 万 3099.56 万 2360.32 万 2577.24 万 1633.77 万 1.02 亿 1.3 亿
非流动资产合计 19.72 亿 3.1% 19.13 亿 19.35 亿 19.23 亿 19.13 亿 18.94 亿 18.69 亿 18.73 亿 18.31 亿 18.23 亿 18.35 亿 18.45 亿 18.33 亿 17.49 亿 17.62 亿 17.88 亿 17.29 亿 17.47 亿 17.74 亿 17.91 亿 17.77 亿 17.92 亿 18.09 亿 17.97 亿 17.65 亿 17.67 亿 19.42 亿 18.85 亿 17.65 亿 16.85 亿 16.17 亿 15.22 亿 14.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 549.27 万 1.7% 539.83 万 537.39 万 539.96 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 12.73 亿 -0.4% 12.78 亿 12.0 亿 11.78 亿 11.76 亿 12.03 亿 10.84 亿 11.11 亿 11.42 亿 11.78 亿 10.47 亿 10.67 亿 11.02 亿 10.53 亿 10.16 亿 10.2 亿 11.09 亿 10.74 亿 9.78 亿 10.04 亿 10.48 亿 10.75 亿 8.96 亿 8.88 亿 9.02 亿 9.37 亿 8.58 亿 7.86 亿 7.88 亿 7.99 亿 7.02 亿 6.88 亿 6.95 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3645.44
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.47 亿 31.0% 1.88 亿 2.86 亿 3.0 亿 3.05 亿 2.59 亿 3.32 亿 2.9 亿 2.27 亿 1.88 亿 3.08 亿 2.97 亿 2.62 亿 2.57 亿 3.02 亿 2.94 亿 1.74 亿 2.32 亿 2.9 亿 2.72 亿 2.32 亿 2.22 亿 3.64 亿 3.6 亿 3.54 亿 3.15 亿 3.3 亿 3.43 亿 2.35 亿 2.16 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.0 亿
使用权资产 440.0 万 -11.1% 494.86 万 555.31 万 138.65 万 201.65 万 264.64 万 312.55 万 374.09 万 506.87 万 506.87 万 340.02 万 408.07 万 549.98 万 549.98 万 576.2 万 648.37 万 796.97 万 796.97 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.25 亿 -1.1% 2.27 亿 2.41 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.24 亿 1.99 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.1 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.21 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.03 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.91 亿 1.59 亿 1.59 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 551.61 万 490.87 万 441.05 万 2632.52 万 2557.59 万 2472.16 万 2398.85 万 2052.95 万 1977.93 万 1903.32 万 1775.29 万 1400.11 万 1310.54 万 1288.64 万 1266.28 万 2355.95 万 2271.28 万 2113.38 万 2016.55 万 1724.97 万 1484.59 万 1336.41 万 1224.6 万 970.57 万 - - - - - -
商誉 4873.32 万 0.0% 4873.32 万 6124.97 万 6124.97 万 6124.97 万 6124.97 万 8628.52 万 8628.52 万 8628.52 万 8628.52 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 9719.07 万 2.65 亿 2.65 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.65 亿 2.64 亿
长期待摊费用 4458.2 万 -4.8% 4684.64 万 4387.7 万 4139.12 万 3418.46 万 3419.82 万 2271.77 万 2091.51 万 2497.54 万 2180.63 万 1568.03 万 1482.75 万 1764.42 万 1874.89 万 1608.47 万 1903.65 万 2160.19 万 2456.17 万 2688.37 万 3035.89 万 3221.04 万 3611.58 万 3670.92 万 3918.26 万 3992.19 万 4076.98 万 3677.35 万 3919.57 万 3734.75 万 3642.05 万 3677.26 万 1856.11 万 1219.6 万
递延所得税资产 4962.55 万 2.0% 4867.05 万 4632.52 万 4748.48 万 4713.12 万 4523.47 万 4503.7 万 4609.39 万 4787.55 万 4627.46 万 4479.15 万 4317.77 万 4407.6 万 4351.98 万 4249.98 万 4110.85 万 4331.18 万 4270.9 万 4492.79 万 4396.85 万 4270.49 万 4081.52 万 4120.26 万 4020.99 万 3739.99 万 3216.41 万 1782.95 万 1600.63 万 1168.55 万 1174.44 万 723.22 万 697.5 万 714.57 万
其他非流动资产 7467.39 万 14.8% 6506.75 万 4508.6 万 4469.03 万 4148.15 万 5941.84 万 7036.05 万 8739.36 万 6731.57 万 6365.16 万 8489.64 万 8437.73 万 6515.2 万 7835.65 万 8670.55 万 1.13 亿 7504.57 万 6386.95 万 1.32 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.09 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.21 亿 1.3 亿 2.18 亿 2.26 亿 2.42 亿 1.71 亿 1.7 亿 1.32 亿 7828.5 万
负债合计 18.67 亿 -6.6% 19.98 亿 18.73 亿 18.2 亿 18.18 亿 16.26 亿 15.99 亿 16.53 亿 16.05 亿 16.64 亿 16.81 亿 16.73 亿 15.06 亿 15.62 亿 15.62 亿 15.28 亿 14.88 亿 15.54 亿 15.59 亿 16.65 亿 17.28 亿 17.23 亿 16.15 亿 15.56 亿 16.06 亿 15.64 亿 12.86 亿 12.77 亿 12.19 亿 12.29 亿 11.98 亿 10.08 亿 10.11 亿
流动负债合计 16.89 亿 -7.3% 18.23 亿 16.97 亿 16.7 亿 17.06 亿 14.96 亿 14.62 亿 15.67 亿 15.01 亿 15.26 亿 14.79 亿 14.79 亿 12.98 亿 13.05 亿 11.36 亿 10.85 亿 10.36 亿 11.13 亿 11.17 亿 12.15 亿 13.4 亿 13.14 亿 11.9 亿 12.98 亿 14.15 亿 14.49 亿 12.09 亿 11.98 亿 11.66 亿 11.79 亿 11.54 亿 9.63 亿 9.62 亿
短期借款 8.68 亿 -5.2% 9.15 亿 8.1 亿 8.38 亿 8.86 亿 7.73 亿 7.82 亿 6.92 亿 7.47 亿 7.17 亿 7.02 亿 7.1 亿 6.37 亿 5.96 亿 5.63 亿 5.4 亿 5.17 亿 5.24 亿 4.64 亿 4.46 亿 5.08 亿 4.96 亿 3.42 亿 5.06 亿 6.81 亿 7.26 亿 7.36 亿 6.7 亿 6.51 亿 6.05 亿 6.46 亿 5.96 亿 5.59 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 10.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.04 亿 -50.9% 2.11 亿 1.94 亿 2.08 亿 2.31 亿 1.68 亿 1.64 亿 2.6 亿 1.63 亿 2.71 亿 3.18 亿 1.97 亿 1.42 亿 1.97 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.59 亿 1.22 亿 1.68 亿 1.53 亿 1.64 亿 1.3 亿 1.47 亿 1.89 亿 1.21 亿 1.64 亿 - 2.92 亿 - 1.44 亿 1.55 亿
应付账款 6.35 亿 2.7% 6.19 亿 5.89 亿 5.3 亿 4.98 亿 4.71 亿 4.44 亿 4.91 亿 4.39 亿 4.25 亿 4.1 亿 4.62 亿 3.65 亿 3.7 亿 3.78 亿 3.98 亿 3.38 亿 3.95 亿 4.24 亿 5.41 亿 5.38 亿 5.4 亿 5.51 亿 5.27 亿 4.57 亿 4.15 亿 3.25 亿 3.34 亿 - 2.44 亿 - 1.97 亿 1.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 25.71 万 - - - - - - - - 303.64 万 93.61 万 116.77 万 33.82 万 102.39 万 307.49 万 23.63 万 87.97 万 108.1 万 139.89 万 85.5 万
应付职工薪酬 3342.69 万 2.9% 3248.04 万 3040.39 万 2450.16 万 2999.62 万 2954.01 万 2410.01 万 1709.54 万 2107.19 万 2550.54 万 1811.89 万 1405.81 万 1982.25 万 2039.33 万 1563.21 万 1121.75 万 2360.26 万 2326.44 万 1646.94 万 1483.47 万 1924.17 万 2138.94 万 1545.48 万 1388.8 万 2425.72 万 1922.09 万 1120.21 万 1039.34 万 1602.57 万 1513.68 万 1060.55 万 1034.09 万 1628.27 万
应交税费 1321.01 万 85.2% 713.15 万 1624.36 万 1515.2 万 1123.82 万 801.44 万 1175.62 万 993.54 万 706.24 万 852.03 万 1395.54 万 782.97 万 546.49 万 1248.52 万 1186.08 万 768.36 万 749.1 万 1028.15 万 670.2 万 1136.68 万 1021.63 万 1177.24 万 781.08 万 646.9 万 407.67 万 661.08 万 577.26 万 176.72 万 233.87 万 140.16 万 879.57 万 425.2 万 603.9 万
其他应付款合计 506.49 万 -9.0% 556.65 万 1101.83 万 1242.09 万 1143.18 万 1180.94 万 1543.55 万 1834.2 万 1894.26 万 1472.74 万 1434.75 万 3187.14 万 3209.73 万 1424.72 万 1003.42 万 1063.29 万 1370.14 万 1253.36 万 989.21 万 843.03 万 926.57 万 752.22 万 1226.78 万 1315.49 万 1070.83 万 1023.22 万 998.27 万 1325.44 万 1134.8 万 1514.61 万 211.27 万 701.24 万 5021.21 万
一年内到期的非流动负债 1794.89 万 -30.1% 2569.35 万 4390.36 万 3773.18 万 3398.76 万 2992.18 万 1666.66 万 7642.74 万 1.04 亿 6266.42 万 188.58 万 5211.66 万 9271.41 万 9276.71 万 245.69 万 439.01 万 985.21 万 1741.7 万 3033.81 万 6874.87 万 8285.75 万 8154.1 万 9455.1 万 1.01 亿 9017.75 万 8250.0 万 - 50.67 万 526.62 万 559.91 万 315.54 万 322.14 万 413.99 万
其他流动负债 147.77 万 100.0% 73.9 万 29.64 万 49.6 万 33.5 万 47.51 万 40.6 万 20.42 万 17.14 万 9.47 万 16.67 万 53.35 万 34.25 万 25.02 万 48.37 万 27.63 万 35.18 万 49.32 万 81.66 万 32.2 万 50.56 万 27.05 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 1.77 亿 1.2% 1.75 亿 1.76 亿 1.5 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.37 亿 8592.47 万 1.04 亿 1.38 亿 2.01 亿 1.94 亿 2.08 亿 2.57 亿 4.25 亿 4.43 亿 4.51 亿 4.41 亿 4.42 亿 4.5 亿 3.88 亿 4.09 亿 4.25 亿 2.58 亿 1.91 亿 1.15 亿 7712.99 万 7944.88 万 5284.31 万 5028.91 万 4438.12 万 4498.5 万 4926.8 万
长期借款 9750.0 万 -1.5% 9900.0 万 1.07 亿 8200.0 万 4669.26 万 6965.0 万 6920.0 万 1990.0 万 4054.02 万 7477.77 万 1.38 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.84 亿 3.52 亿 3.66 亿 3.74 亿 3.63 亿 3.68 亿 3.74 亿 3.04 亿 3.16 亿 2.91 亿 1.46 亿 8363.92 万 1700.0 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.6 万 4.11 万 28.53 万 216.46 万 873.18 万 1906.72 万 6570.04 万 4208.15 万 3516.68 万 2362.83 万 2813.87 万 2887.69 万 188.83 万 302.37 万 877.8 万 815.75 万 858.69 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1152.78 万 36.1% 846.8 万 1560.03 万 1613.79 万 1153.04 万 520.02 万 1124.92 万 1058.05 万 1018.92 万 856.62 万 747.96 万 725.07 万 1218.82 万 1184.48 万 1322.1 万 1432.44 万 1529.61 万 1551.21 万 1674.71 万 1638.49 万 1821.95 万 1428.76 万 1133.52 万 1151.02 万 1169.96 万 1291.37 万 942.3 万 927.52 万 810.56 万 967.33 万 486.16 万 297.94 万 578.28 万
递延所得税负债 2238.86 万 -0.2% 2243.74 万 2249.39 万 2254.26 万 2259.14 万 2264.01 万 2201.76 万 2231.76 万 2252.09 万 2291.87 万 2311.09 万 2341.09 万 2354.22 万 2401.09 万 2419.19 万 2453.04 万 2520.74 万 2520.74 万 2546.37 万 2581.14 万 2615.91 万 2650.68 万 2573.73 万 2606.67 万 2753.91 万 2789.94 万 926.28 万 975.07 万 1006.27 万 1352.51 万 1061.04 万 1077.27 万 1096.86 万
长期递延收益 4304.82 万 1.3% 4247.9 万 2777.92 万 2911.19 万 3104.73 万 3201.73 万 3374.87 万 3170.86 万 2758.05 万 2928.81 万 2906.35 万 3019.03 万 3202.2 万 3358.62 万 3270.69 万 3425.23 万 3100.14 万 3227.18 万 3072.11 万 3226.14 万 3104.19 万 3282.24 万 3052.79 万 3236.81 万 3333.11 万 3308.85 万 3030.54 万 3154.59 万 3278.64 万 2406.69 万 2013.12 万 2307.54 万 2392.97 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 189.96 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 21.43 亿 17.1% 18.3 亿 18.46 亿 18.06 亿 18.01 亿 17.78 亿 17.7 亿 17.45 亿 17.44 亿 17.28 亿 17.05 亿 16.96 亿 16.98 亿 16.32 亿 16.28 亿 16.17 亿 16.34 亿 16.11 亿 16.01 亿 15.9 亿 15.74 亿 15.56 亿 16.63 亿 16.52 亿 16.61 亿 16.61 亿 18.16 亿 18.16 亿 17.95 亿 17.61 亿 17.52 亿 17.42 亿 16.28 亿
实收资本（或股本） 3.46 亿 2.3% 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.39 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.49 亿
资本公积 11.94 亿 31.4% 9.09 亿 9.09 亿 9.09 亿 9.09 亿 9.09 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.17 亿 10.16 亿 10.16 亿 10.14 亿 10.18 亿 10.18 亿 10.18 亿 10.2 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.25 亿 10.26 亿 10.26 亿 10.26 亿 10.26 亿 9.35 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -835.37 万 -3766.9% 22.78 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5091.8 万 0.0% 5091.8 万 4627.32 万 4627.32 万 4627.32 万 4627.32 万 4463.76 万 4463.76 万 4463.76 万 4463.76 万 4190.62 万 4190.62 万 4190.62 万 4190.62 万 3934.52 万 3934.52 万 3934.52 万 3934.52 万 3718.63 万 3718.63 万 3718.63 万 3718.63 万 3615.27 万 3436.62 万 3436.62 万 3615.27 万 3395.74 万 3395.74 万 3395.74 万 3615.27 万 3013.07 万 3013.07 万 3013.07 万
未分配利润 4.73 亿 6.1% 4.46 亿 4.23 亿 3.86 亿 3.83 亿 3.6 亿 3.51 亿 3.28 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.91 亿 2.81 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.72 亿 2.61 亿 2.8 亿 2.56 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.16 亿 1.93 亿 1.71 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.64 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.24 亿 3.17 亿 3.11 亿 3.03 亿 3.14 亿
归属母公司股东权益合计 20.56 亿 17.9% 17.43 亿 17.16 亿 16.79 亿 16.75 亿 16.52 亿 16.45 亿 16.22 亿 16.21 亿 16.05 亿 15.83 亿 15.73 亿 15.74 亿 15.68 亿 15.6 亿 15.49 亿 15.66 亿 15.46 亿 15.32 亿 15.22 亿 15.04 亿 14.87 亿 15.91 亿 15.78 亿 15.86 亿 15.84 亿 17.39 亿 17.39 亿 17.43 亿 17.38 亿 17.26 亿 17.18 亿 16.28 亿
少数股东权益 8684.49 万 0.6% 8629.96 万 1.3 亿 1.27 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.24 亿 6386.1 万 6757.81 万 6835.36 万 6852.54 万 6484.53 万 6852.15 万 6818.8 万 6961.96 万 6961.03 万 7198.75 万 7353.16 万 7491.29 万 7618.14 万 7713.4 万 7754.03 万 5198.14 万 2328.27 万 2547.17 万 2404.57 万 -33.6 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.04 亿 -19.4% 1.89 亿 2.43 亿 2.38 亿 1.92 亿 7541.41 万 7015.97 万 1486.29 万 9314.13 万
经营活动现金流入小计 17.38 亿 11.4% 16.71 亿 15.74 亿 13.69 亿 14.73 亿 13.19 亿 11.1 亿 14.33 亿 13.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.2 亿 13.8% 16.51 亿 15.26 亿 13.36 亿 13.96 亿 12.91 亿 10.78 亿 13.96 亿 13.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 57.35 万 -82.7% 210.99 万 531.3 万 510.35 万 3564.2 万 732.61 万 1519.96 万 272.35 万 156.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1681.49 万 -58.5% 1696.68 万 4223.92 万 2749.8 万 4176.07 万 2052.58 万 1696.29 万 3494.81 万 3302.75 万
经营活动现金流出小计 15.33 亿 17.4% 14.82 亿 13.3 亿 11.31 亿 12.82 亿 12.44 亿 10.4 亿 14.19 亿 12.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.39 亿 14.0% 9.88 亿 9.41 亿 7.19 亿 9.29 亿 8.75 亿 7.37 亿 10.01 亿 9.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 18.8% 2.93 亿 2.43 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.11 亿 1.87 亿 2.43 亿 1.81 亿
支付的各项税款 9360.27 万 40.5% 8902.24 万 6788.03 万 7554.76 万 4626.27 万 6493.89 万 4180.59 万 5182.59 万 5097.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 32.8% 1.13 亿 7814.89 万 1.14 亿 8786.43 万 9284.91 万 7451.99 万 1.22 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.09 亿 4.3% -1.62 亿 -2.22 亿 -1.93 亿 -1.21 亿 -1.09 亿 -1.79 亿 -2.39 亿 -3.13 亿
投资活动现金流入小计 580.91 万 -16.0% 253.69 万 671.21 万 2032.12 万 9956.37 万 3754.26 万 417.27 万 620.8 万 2.09 亿
收回投资收到的现金 350.0 万 - 0.0 0.0 1131.0 万 9042.0 万 - - - 2.04 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 42.97 万 72.95 万 - - 35.81 万 322.38 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 230.91 万 80.6% 253.69 万 107.29 万 858.15 万 841.43 万 660.04 万 211.3 万 439.68 万 180.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 563.92 万 - - 3094.22 万 205.98 万 145.31 万 -
投资活动现金流出小计 2.15 亿 -4.7% 1.65 亿 2.29 亿 2.13 亿 2.21 亿 1.46 亿 1.84 亿 2.45 亿 5.22 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.09 亿 -7.4% 1.59 亿 2.29 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.41 亿 1.7 亿 2.45 亿 3.02 亿
投资支付的现金 0.0 - 540.0 万 9.25 万 1130.0 万 8583.66 万 175.0 万 175.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 4218.25 万 - - - - 2.2 亿
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 77.5 万 0.0 - - 300.0 万 1200.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 15.9 亿 14.7% 15.96 亿 12.01 亿 11.79 亿 7.76 亿 7.69 亿 11.11 亿 11.57 亿 10.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.08 亿 398.0% 1.7 亿 -7932.99 万 -3441.39 万 666.01 万 241.58 万 7788.17 万 2.13 亿 1.37 亿
吸收投资收到的现金 2.96 亿 - 0.0 0.0 - - - 100.0 万 4525.0 万 1.49 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 11.95 亿 13.8% 13.16 亿 9.06 亿 9.04 亿 6.74 亿 6.66 亿 8.83 亿 9.93 亿 9.27 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9925.25 万 -70.4% 2.79 亿 2.96 亿 2.75 亿 1.02 亿 1.02 亿 2.28 亿 1.19 亿 -
筹资活动现金流出小计 13.83 亿 2.9% 14.26 亿 12.81 亿 12.13 亿 7.69 亿 7.66 亿 10.33 亿 9.44 亿 9.39 亿
偿还债务所支付的现金 10.82 亿 16.8% 10.92 亿 8.94 亿 9.81 亿 6.88 亿 5.79 亿 9.13 亿 8.63 亿 7.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5748.61 万 5.0% 5668.78 万 5585.07 万 5483.73 万 6268.89 万 3842.11 万 3269.38 万 5336.05 万 5674.65 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 -33.0% 2.77 亿 3.31 亿 1.78 亿 1839.36 万 1.48 亿 8805.05 万 2722.44 万 1.18 亿
汇率变动对现金的影响 -480.58 万 -417.4% 467.41 万 72.58 万 261.34 万 2.65 万 -238.69 万 -324.12 万 -37.89 万 -7.42 万
现金及现金等价物净增加额 1.98 亿 153.2% 2.01 亿 -5758.09 万 1338.57 万 7745.95 万 -3313.16 万 -3465.68 万 -1125.85 万 -8345.17 万
期初现金及现金等价物余额 7.7 亿 82.2% 8844.48 万 1.46 亿 1.33 亿 5518.06 万 8831.22 万 1.23 亿 1.34 亿 2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 9.68 亿 93.3% 2.9 亿 8844.48 万 1.46 亿 1.33 亿 5518.06 万 8831.22 万 1.23 亿 1.34 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -1674.04 万 -117.0% 9873.33 万 6481.45 万 5760.38 万 -3252.26 万 1.18 亿 3575.97 万 1.32 亿 -4286.16 万 1.13 亿 4405.1 万 4767.22 万 3314.4 万 1.07 亿 -529.16 万 6137.04 万 2848.25 万 -6970.97 万 5629.82 万 1359.39 万 7523.17 万 -8717.89 万 4179.4 万 1683.14 万 9871.32 万 -4752.84 万 2061.13 万 -2355.69 万 6533.69 万 3126.26 万 -447.05 万 1017.84 万 5617.08 万
经营活动现金流入小计 3.76 亿 -33.8% 5.68 亿 4.13 亿 3.8 亿 3.09 亿 4.35 亿 3.91 亿 4.25 亿 3.23 亿 2.84 亿 4.15 亿 3.1 亿 3.6 亿 4.14 亿 3.07 亿 3.57 亿 3.96 亿 2.38 亿 3.19 亿 3.64 亿 3.97 亿 2.9 亿 2.46 亿 2.52 亿 3.22 亿 5.9 亿 2.79 亿 2.15 亿 3.5 亿 4.06 亿 3.12 亿 3.8 亿 2.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.71 亿 -34.5% 5.67 亿 4.06 亿 3.75 亿 3.03 亿 4.2 亿 3.83 亿 4.06 亿 3.17 亿 2.8 亿 4.05 亿 2.99 亿 3.52 亿 4.05 亿 2.98 亿 3.35 亿 3.58 亿 2.58 亿 3.09 亿 3.32 亿 3.93 亿 3.38 亿 2.4 亿 2.11 亿 2.88 亿 5.93 亿 2.62 亿 2.86 亿 2.55 亿 3.88 亿 3.07 亿 3.81 亿 2.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9.21 万 105.7% -160.36 万 0.0 208.5 万 162.86 万 110.16 万 57.53 万 - - -156.64 万 91.69 万 482.7 万 92.6 万 2998.72 万 341.92 万 128.02 万 95.53 万 38.62 万 37.28 万 651.7 万 5.0 万 92.89 万 370.75 万 1045.32 万 11.0 万 -264.09 万 437.77 万 75.94 万 22.73 万 -1213.57 万 1231.18 万 83.35 万 55.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 453.54 万 86.5% 243.14 万 724.21 万 260.61 万 468.73 万 1347.64 万 755.63 万 1483.44 万 637.22 万 578.56 万 856.23 万 559.63 万 755.38 万 -2097.75 万 504.31 万 2033.41 万 3736.1 万 -1958.79 万 1002.51 万 2604.67 万 404.2 万 -4940.04 万 198.87 万 3057.77 万 3379.69 万 -45.85 万 1263.93 万 -7161.58 万 9438.31 万 3038.16 万 -765.62 万 -241.39 万 1271.61 万
经营活动现金流出小计 3.93 亿 -16.3% 4.69 亿 3.49 亿 3.23 亿 3.41 亿 3.17 亿 3.55 亿 2.92 亿 3.66 亿 1.71 亿 3.71 亿 2.62 亿 3.27 亿 3.06 亿 3.12 亿 2.95 亿 3.68 亿 3.08 亿 2.63 亿 3.51 亿 3.22 亿 3.77 亿 2.04 亿 2.35 亿 2.23 亿 6.37 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.84 亿 3.74 亿 3.16 亿 3.69 亿 2.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.66 亿 -26.8% 3.63 亿 2.15 亿 1.94 亿 2.15 亿 2.9 亿 2.39 亿 1.67 亿 2.45 亿 8936.43 万 2.55 亿 1.55 亿 2.2 亿 2.46 亿 2.19 亿 2.01 亿 2.63 亿 2.64 亿 2.0 亿 1.87 亿 2.23 亿 3.48 亿 1.21 亿 1.64 亿 1.04 亿 5.31 亿 1.47 亿 2.22 亿 1.02 亿 3.04 亿 2.02 亿 2.8 亿 1.5 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8520.99 万 100.4% 4252.89 万 8076.53 万 8782.86 万 8146.54 万 2135.93 万 7160.67 万 7491.62 万 7492.42 万 2528.53 万 6443.15 万 7133.02 万 6110.04 万 2936.7 万 6156.27 万 6710.84 万 6027.78 万 3063.76 万 5752.23 万 6281.12 万 6040.58 万 4284.43 万 4974.02 万 4535.27 万 4880.88 万 1.0 亿 3471.47 万 6099.95 万 4723.83 万 4015.21 万 4824.86 万 4948.49 万 4359.32 万
支付的各项税款 2491.45 万 76.2% 1414.27 万 2928.11 万 2526.44 万 2033.42 万 1294.37 万 1548.2 万 1787.36 万 2158.09 万 2077.06 万 1680.43 万 1648.7 万 2148.57 万 545.31 万 799.35 万 1430.9 万 1850.71 万 352.62 万 1362.71 万 2901.57 万 1876.99 万 24.44 万 1233.11 万 1357.58 万 1565.46 万 339.43 万 1376.42 万 1968.17 万 1498.58 万 170.2 万 1070.08 万 2622.2 万 1235.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1669.05 万 -66.1% 4927.17 万 2355.99 万 1499.42 万 2472.36 万 -739.18 万 2923.73 万 3213.8 万 2416.53 万 3540.5 万 3426.63 万 1931.96 万 2475.58 万 2547.86 万 2327.97 万 1277.78 万 2632.82 万 955.77 万 -805.02 万 7196.87 万 1937.28 万 -1373.32 万 2071.32 万 1267.21 万 5486.78 万 299.81 万 6261.09 万 -6396.72 万 1.21 亿 2848.55 万 5502.76 万 1412.04 万 1828.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -8206.68 万 -110.5% -3898.5 万 -4590.72 万 -4230.14 万 -3496.05 万 -7394.52 万 -5373.25 万 -5609.54 万 -3855.9 万 -8002.34 万 -4736.81 万 -2518.79 万 -4013.65 万 -3148.57 万 -2899.65 万 -2409.19 万 -3640.79 万 -4116.3 万 -2066.32 万 -643.93 万 -4030.93 万 -1.05 亿 -2802.38 万 -1682.52 万 -2988.79 万 5868.05 万 -8179.47 万 -8812.82 万 -1.27 亿 -1031.16 万 533.57 万 -1.28 亿 -1.81 亿
投资活动现金流入小计 350.5 万 119.1% 159.97 万 47.8 万 22.64 万 23.27 万 -2200.95 万 1307.18 万 1562.3 万 2.68 万 1321.73 万 705.19 万 - - 4077.49 万 2516.77 万 3353.1 万 9.01 万 2612.44 万 1118.98 万 15.83 万 7.0 万 235.34 万 53.39 万 128.54 万 20.0 612.41 万 5.39 万 - - -3076.32 万 8263.8 万 3102.68 万 1.26 亿
收回投资收到的现金 350.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 429.17 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2630.18 万 8000.0 万 3000.0 万 1.2 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 42.53 万 - - - 16.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - -409.7 万 246.86 万 119.34 万 365.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5000.0 -99.7% 159.97 万 47.8 万 22.64 万 23.27 万 77.33 万 2.79 万 24.49 万 2.68 万 850.02 万 2.92 万 - - 818.65 万 3148.0 13.45 万 9.01 万 618.22 万 18.98 万 15.83 万 7.0 万 29.36 万 53.39 万 128.54 万 20.0 - - - - -20.07 万 5724.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2278.28 万 1304.39 万 - - - - - - - 2460.35 万 - - 1994.22 万 - - - - - - - 136.92 万 - - - - - - 216.66 万
投资活动现金流出小计 8557.18 万 110.8% 4058.47 万 4638.53 万 4252.77 万 3519.32 万 5193.57 万 6680.44 万 7171.84 万 3858.58 万 9324.07 万 5442.0 万 2524.0 万 4013.65 万 7226.06 万 5416.42 万 5762.29 万 3649.8 万 6728.75 万 3185.3 万 659.76 万 4037.93 万 1.07 亿 2855.77 万 1811.06 万 2988.79 万 -5255.64 万 8184.86 万 8815.82 万 1.27 亿 -2045.15 万 7730.24 万 1.59 亿 3.06 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8557.18 万 115.0% 3980.98 万 4638.53 万 3712.77 万 3519.32 万 7984.32 万 5380.44 万 5671.84 万 3858.58 万 8894.07 万 2900.34 万 2524.0 万 1637.06 万 4142.4 万 2916.42 万 2762.29 万 3649.8 万 6628.75 万 3185.3 万 3784.76 万 537.93 万 9332.36 万 2855.77 万 1811.06 万 2988.79 万 -2320.25 万 8184.86 万 6280.43 万 1.23 亿 954.85 万 7730.24 万 1.41 亿 7454.22 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 430.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 -3325.0 万 3500.0 万 - - - - - 0.0 600.0 万 400.0 万 - 2.2 亿 -2.02 亿 2.32 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1841.66 万 0.0 2376.59 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1300.0 万 - - - - - - - 2500.0 万 - - 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.32 亿 21.7% 4.37 亿 4.94 亿 1.28 亿 5.37 亿 6443.3 万 5.51 亿 2.34 亿 3.52 亿 1.6 亿 3.48 亿 5.01 亿 1.7 亿 2.79 亿 2.94 亿 3100.0 万 1.71 亿 4.4 亿 1.42 亿 1.56 亿 3079.62 万 3.66 亿 3.0 亿 2.54 亿 1.91 亿 7704.38 万 3.86 亿 4.58 亿 2.35 亿 7830.56 万 3.61 亿 4.27 亿 2.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.86 亿 208.5% 6038.08 万 276.98 万 -4180.94 万 1.49 亿 -7266.08 万 778.41 万 -4204.35 万 2759.03 万 3157.77 万 -6534.87 万 6123.43 万 -6187.72 万 -1411.38 万 4472.13 万 -2226.76 万 -167.98 万 1.14 亿 -9432.24 万 1250.14 万 -3000.09 万 2.11 亿 -5307.61 万 -1.12 亿 3130.89 万 3344.57 万 6011.35 万 5729.51 万 6206.65 万 -2.29 亿 1.42 亿 1.3 亿 9343.12 万
吸收投资收到的现金 2.96 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 325.0 万 110.0 万 1100.0 万 2990.0 万 1177.24 万 233.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.36 亿 -43.5% 4.18 亿 4.14 亿 1.28 亿 3.57 亿 8602.31 万 4.41 亿 1.67 亿 2.12 亿 -1.15 亿 3.48 亿 5.01 亿 1.7 亿 1.77 亿 2.94 亿 3100.0 万 1.71 亿 3.79 亿 1.07 亿 1.52 亿 2867.15 万 2.21 亿 2.69 亿 2.31 亿 1.61 亿 6624.52 万 3.47 亿 4.12 亿 1.68 亿 1.81 亿 2.44 亿 2.92 亿 2.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1925.25 万 8000.0 万 0.0 1.8 亿 -2159.01 万 1.1 亿 6700.0 万 1.4 亿 - - - - - - - - 6083.65 万 3492.26 万 440.66 万 212.47 万 1.44 亿 3170.0 万 2159.0 万 2986.0 万 754.86 万 3861.07 万 3522.01 万 3747.48 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 3.46 亿 -8.2% 3.76 亿 4.91 亿 1.7 亿 3.88 亿 1.37 亿 5.43 亿 2.76 亿 3.25 亿 1.29 亿 4.13 亿 4.39 亿 2.32 亿 2.94 亿 2.49 亿 5326.76 万 1.73 亿 3.26 亿 2.36 亿 1.44 亿 6079.71 万 1.54 亿 3.53 亿 3.66 亿 1.6 亿 4359.82 万 3.26 亿 4.01 亿 1.73 亿 3.07 亿 2.18 亿 2.97 亿 1.17 亿
偿还债务所支付的现金 2.24 亿 -36.3% 3.51 亿 4.04 亿 1.03 亿 2.34 亿 1.34 亿 3.8 亿 1.79 亿 2.01 亿 -6323.4 万 4.04 亿 4.18 亿 2.22 亿 2.6 亿 2.4 亿 2961.81 万 1.58 亿 2.44 亿 1.65 亿 1.28 亿 4197.14 万 8870.03 万 3.26 亿 3.53 亿 1.46 亿 8256.35 万 2.51 亿 4.08 亿 1.21 亿 2.18 亿 1.95 亿 2.56 亿 9526.4 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 663.46 万 32.2% 501.8 万 687.48 万 3895.87 万 583.63 万 1583.53 万 600.83 万 2709.36 万 691.34 万 1420.97 万 875.52 万 2187.89 万 999.34 万 1537.78 万 896.91 万 2789.2 万 1044.99 万 1320.96 万 949.18 万 663.23 万 908.74 万 902.52 万 779.82 万 714.91 万 872.12 万 977.63 万 1092.07 万 2366.05 万 900.3 万 430.9 万 774.62 万 3768.64 万 700.48 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 475.7% 1997.4 万 8056.87 万 2740.78 万 1.49 亿 -1279.15 万 1.57 亿 6949.99 万 1.17 亿 1.78 亿 2.0 万 7000.0 5.0 万 1800.55 万 8.17 万 -424.25 万 454.89 万 6834.35 万 6108.38 万 916.12 万 973.82 万 5647.03 万 1977.27 万 601.07 万 579.68 万 -4874.17 万 6391.28 万 -3041.38 万 4246.72 万 8512.33 万 1538.32 万 278.68 万 1430.0 万
汇率变动对现金的影响 -897.37 万 -343.9% 367.91 万 -12.3 万 61.18 万 50.62 万 87.13 万 13.74 万 -828.7 -28.21 万 275.33 万 -16.88 万 -4.47 万 7.35 万 -14.56 万 5.39 万 14.47 万 -2.66 万 -225.33 万 -9.91 万 -1.23 万 -2.22 万 -326.69 万 -7053.93 2.68 万 5949.36 -57.87 万 23.95 万 4.21 万 -8.18 万 -7.45 万 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 7848.46 万 -36.6% 1.24 亿 2155.41 万 -2589.52 万 8163.53 万 -2755.64 万 -1005.13 万 3413.9 万 -5411.22 万 6734.25 万 -6883.46 万 8367.4 万 -6879.62 万 6144.86 万 1048.71 万 1515.55 万 -963.17 万 111.18 万 -5878.65 万 1964.37 万 489.94 万 1624.62 万 -3931.3 万 -1.12 亿 1.0 亿 4401.92 万 -83.04 万 -5434.79 万 -9.92 万 -2.08 亿 1.43 亿 1251.03 万 -3100.92 万
期初现金及现金等价物余额 2.9 亿 74.7% 1.66 亿 1.44 亿 1.7 亿 8844.48 万 1.16 亿 1.26 亿 9191.35 万 1.46 亿 7868.32 万 1.48 亿 6384.39 万 1.33 亿 7119.15 万 6070.43 万 4553.42 万 5516.59 万 5406.88 万 1.13 亿 9321.15 万 8831.22 万 7206.6 万 1.11 亿 2.23 亿 1.23 亿 7894.99 万 7978.03 万 1.34 亿 1.34 亿 3.42 亿 1.99 亿 1.87 亿 2.18 亿
期末现金及现金等价物余额 3.68 亿 27.1% 2.9 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.7 亿 8844.48 万 1.16 亿 1.26 亿 9191.35 万 1.46 亿 7868.32 万 1.48 亿 6384.39 万 1.33 亿 7119.15 万 6070.43 万 4553.42 万 5518.06 万 5406.88 万 1.13 亿 9321.15 万 8831.22 万 7206.6 万 1.11 亿 2.23 亿 1.23 亿 7894.99 万 7978.03 万 1.34 亿 1.34 亿 3.42 亿 1.99 亿 1.87 亿