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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 12.19 亿 502.8% 12.51 亿
营业收入 12.19 亿 502.8% 12.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 10.68 亿 410.4% 10.55 亿
营业成本 6.83 亿 449.9% 6.71 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 6789.2 万 319.1% 6822.05 万
管理费用 2.34 亿 369.0% 2.26 亿
财务费用 -547.78 万 -58.8% -732.44 万
财务费用 - 利息费用 269.98 万 372.2% 262.39 万
财务费用 - 利息收入 852.97 万 105.7% 1032.65 万
研发费用 7634.56 万 278.1% 8424.83 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1280.13 万 456.3% 1249.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 161.16 万 299.3% 174.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 1452.7 万 4638.3% 1401.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 34.42 万 297.9% -5.44 万
资产处置收益 78.32 万 - 78.56 万
营业利润 1.47 亿 873.8% 1.26 亿
加：营业外收入 10.62 万 40855146.2% 9.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 46.1 万 255547.2% 35.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.46 亿 872.0% 1.26 亿
减：所得税 1414.99 万 402.2% 1026.83 万
净利润 1.32 亿 1026.0% 1.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.32 亿 1026.0% 1.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿 1050.8% 1.16 亿
少数股东损益 -149.34 万 -592.4% -77.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.22 亿 926.7% 1.05 亿
基本每股收益 0.38 1045.8% 0.33
稀释每股收益 0.38 1045.8% 0.33
其他综合收益 350.01 万 354.3% -56.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 350.01 万 354.3% -56.92 万
综合收益总额 1.36 亿 966.9% 1.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.37 亿 988.7% 1.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -149.34 万 -592.4% -77.9 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 1.71 亿 -67.6% 5.27 亿 2.22 亿 3.0 亿 2.02 亿
营业收入 1.71 亿 -67.6% 5.27 亿 2.22 亿 3.0 亿 2.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 2.23 亿 -44.0% 3.98 亿 2.31 亿 2.17 亿 2.09 亿
营业成本 1.36 亿 -48.3% 2.63 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1587.13 万 -28.2% 2210.61 万 1581.15 万 1410.32 万 1619.98 万
管理费用 5768.23 万 -29.1% 8133.6 万 5495.53 万 3978.63 万 4984.5 万
财务费用 -160.25 万 -1677.3% 10.16 万 -185.98 万 -211.7 万 -344.92 万
财务费用 - 利息费用 64.76 万 -64.0% 180.04 万 -21.48 万 46.65 万 57.17 万
财务费用 - 利息收入 234.95 万 213.0% 75.07 万 280.65 万 262.3 万 414.63 万
研发费用 1229.08 万 -55.5% 2763.76 万 2045.53 万 1596.2 万 2019.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 260.84 万 -34.7% 399.43 万 308.78 万 311.09 万 230.12 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 27.01 万 -45.4% 49.47 万 16.83 万 67.85 万 40.36 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 81.82 万 -93.2% 1201.14 万 -4.7 万 174.43 万 30.66 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 22.48 万 88.1% 11.95 万 0.0 0.0 -17.39 万
资产处置收益 2602.88 103.2% -8.25 万 86.31 万 0.0 0.0
营业利润 185.67 万 -98.4% 1.15 亿 -2317.06 万 5261.85 万 -1896.89 万
加：营业外收入 9398.25 -79.8% 4.66 万 1.75 万 3.28 万 0.26
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 10.49 万 -69.1% 34.01 万 1.52 万 742.2 180.31
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 176.12 万 -98.5% 1.15 亿 -2316.84 万 5265.06 万 -1896.91 万
减：所得税 -80.14 万 -105.9% 1349.05 万 -429.68 万 575.77 万 -468.3 万
净利润 256.26 万 -97.5% 1.02 亿 -1887.15 万 4689.29 万 -1428.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 256.26 万 -97.5% 1.02 亿 -1887.15 万 4689.29 万 -1428.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 349.26 万 -96.5% 1.01 亿 -1824.93 万 4762.17 万 -1407.04 万
少数股东损益 -93.01 万 -218.1% 78.77 万 -62.22 万 -72.87 万 -21.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 299.09 万 -96.7% 9186.66 万 -1911.16 万 4660.05 万 -1479.89 万
基本每股收益 0.01 -97.2% 0.29 -0.07 0.15 -0.04
稀释每股收益 0.01 -97.2% 0.29 -0.07 0.15 -0.04
其他综合收益 269.29 万 246.9% -183.31 万 283.59 万 -19.56 万 -137.64 万
归属于母公司股东的其他综合收益 269.29 万 246.9% -183.31 万 283.59 万 -19.56 万 -137.64 万
综合收益总额 525.55 万 -94.7% 9986.78 万 -1603.56 万 4669.73 万 -1566.25 万
归属于母公司股东的综合收益总额 618.56 万 -93.8% 9908.01 万 -1541.34 万 4742.6 万 -1544.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 -93.01 万 -218.1% 78.77 万 -62.22 万 -72.87 万 -21.57 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 31.2 亿 14.0% 36.3 亿 27.87 亿 25.99 亿 24.92 亿 24.35 亿
流动资产合计 18.68 亿 16.2% 22.69 亿 16.52 亿 15.21 亿 14.83 亿 13.99 亿
货币资金 7.58 亿 14.2% 11.46 亿 7.43 亿 7.22 亿 7.69 亿 8.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.33 亿 89.3% 7511.95 万 4517.39 万 6000.0 万 1.35 亿 1.3 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 8.15 亿 12.5% 8.67 亿 7.2 亿 5.98 亿 4.48 亿 2.51 亿
应收票据 661.6 万 1050.7% 937.12 万 33.75 万 0.0 99.56 万 47.91 万
应收账款 8.09 亿 11.7% 8.57 亿 7.2 亿 5.98 亿 4.47 亿 2.51 亿
预付款项 1420.85 万 2.5% 1431.99 万 1214.81 万 932.09 万 848.12 万 1084.38 万
其他应收款合计 2415.66 万 -2.4% 2466.67 万 2393.62 万 2282.12 万 2139.8 万 1932.35 万
存货 4449.14 万 21.1% 4205.55 万 3474.11 万 3477.37 万 4808.45 万 5877.34 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2805.12 万 15.0% 5454.84 万 2330.8 万 2176.34 万 1503.01 万 747.02 万
非流动资产合计 12.52 亿 10.8% 13.61 亿 11.34 亿 10.78 亿 10.09 亿 10.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 3747.55 万 3.6% 3636.44 万 3697.04 万 4959.69 万 6949.63 万 5606.17 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.31 亿 -3.0% 4.3 亿 4.48 亿 4.55 亿 4.71 亿 4.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.09 亿 34.8% 2.61 亿 1.55 亿 7833.07 万 234.43 万 343.69 万
使用权资产 4452.35 万 2.7% 4809.65 万 4252.73 万 3609.91 万 4025.98 万 4692.49 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.47 亿 -0.0% 3.48 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1486.56 万 24.1% 1842.86 万 1299.4 万 1605.66 万 2584.38 万 2937.54 万
递延所得税资产 7329.46 万 10.4% 7693.87 万 6403.86 万 4745.95 万 3779.39 万 2987.8 万
其他非流动资产 9450.51 万 275.3% 1.42 亿 2708.03 万 4219.16 万 427.59 万 916.59 万
负债合计 7.1 亿 1.1% 8.43 亿 7.44 亿 6.51 亿 5.63 亿 5.66 亿
流动负债合计 6.68 亿 0.9% 7.99 亿 7.04 亿 6.19 亿 5.26 亿 5.23 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3045.12 万 -0.7% 3616.36 万 3507.11 万 5164.11 万 0.0 0.0
应付账款 2.62 亿 2.9% 3.49 亿 2.78 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.44 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3072.52 万 8.2% 5137.89 万 2981.83 万 4559.03 万 5828.02 万 6587.57 万
应交税费 927.76 万 -60.8% 3326.65 万 3743.33 万 3105.1 万 2750.41 万 1750.97 万
其他应付款合计 5761.63 万 14.3% 6377.78 万 4921.78 万 4136.27 万 3102.92 万 4844.16 万
一年内到期的非流动负债 1297.31 万 0.3% 1469.08 万 1226.56 万 1338.22 万 1304.48 万 1212.84 万
其他流动负债 4483.04 万 40.1% 4236.22 万 3098.51 万 2123.2 万 1808.98 万 1812.55 万
非流动负债合计 4180.71 万 5.4% 4402.21 万 3945.11 万 3162.52 万 3725.85 万 4362.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 303.07 万 13.7% 300.53 万 279.98 万 425.58 万 714.76 万 513.24 万
长期递延收益 121.35 万 1.2% 122.82 万 119.88 万 126.3 万 132.84 万 314.46 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 24.1 亿 18.4% 27.87 亿 20.43 亿 19.48 亿 19.29 亿 18.69 亿
实收资本（或股本） 3.66 亿 16.7% 4.19 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿
资本公积 11.09 亿 31.0% 13.71 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1317.69 万 8.8% 1223.41 万 1280.33 万 2353.85 万 4045.3 万 2903.36 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.06 亿 0.6% 1.06 亿 1.05 亿 9840.02 万 9583.15 万 9373.82 万
未分配利润 7.94 亿 8.1% 8.56 亿 7.41 亿 6.41 亿 6.07 亿 5.85 亿
归属母公司股东权益合计 23.88 亿 18.7% 27.65 亿 20.2 亿 19.24 亿 19.04 亿 18.69 亿
少数股东权益 2222.25 万 -3.7% 2240.59 万 2318.49 万 2484.16 万 2469.61 万 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 35.52 亿 -2.1% 36.3 亿 34.03 亿 27.61 亿 26.88 亿 27.87 亿 25.99 亿 24.92 亿 23.82 亿 24.35 亿
流动资产合计 21.74 亿 -4.2% 22.69 亿 22.48 亿 16.36 亿 15.63 亿 16.52 亿 15.21 亿 14.83 亿 13.39 亿 13.99 亿
货币资金 9.32 亿 -18.7% 11.46 亿 12.95 亿 6.05 亿 5.85 亿 7.43 亿 7.22 亿 7.69 亿 6.84 亿 8.93 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.7 亿 126.8% 7511.95 万 4500.0 万 9500.0 万 9500.0 万 4517.39 万 6000.0 万 1.35 亿 1.35 亿 1.3 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.02 亿 4.1% 8.67 亿 7.59 亿 7.89 亿 7.29 亿 7.2 亿 5.98 亿 4.48 亿 3.64 亿 2.51 亿
应收票据 1241.94 万 32.5% 937.12 万 125.01 万 203.39 万 81.25 万 33.75 万 0.0 99.56 万 32.33 万 47.91 万
应收账款 8.9 亿 3.8% 8.57 亿 7.58 亿 7.87 亿 7.28 亿 7.2 亿 5.98 亿 4.47 亿 3.64 亿 2.51 亿
预付款项 1284.12 万 -10.3% 1431.99 万 1830.26 万 1339.67 万 1557.58 万 1214.81 万 932.09 万 848.12 万 995.99 万 1084.38 万
其他应收款合计 2272.57 万 -7.9% 2466.67 万 2668.33 万 2224.01 万 2558.75 万 2393.62 万 2282.12 万 2139.8 万 2649.45 万 1932.35 万
存货 5025.6 万 19.5% 4205.55 万 4250.13 万 3750.87 万 3872.68 万 3474.11 万 3477.37 万 4808.45 万 7171.26 万 5877.34 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3064.3 万 -43.8% 5454.84 万 1761.71 万 2729.87 万 2545.95 万 2330.8 万 2176.34 万 1503.01 万 1079.25 万 747.02 万
非流动资产合计 13.79 亿 1.3% 13.61 亿 11.55 亿 11.25 亿 11.25 亿 11.34 亿 10.78 亿 10.09 亿 10.43 亿 10.35 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 3959.67 万 8.9% 3636.44 万 3848.56 万 3515.22 万 3535.42 万 3697.04 万 4959.69 万 6949.63 万 8777.95 万 5606.17 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.21 亿 -2.2% 4.3 亿 4.28 亿 4.33 亿 4.42 亿 4.48 亿 4.55 亿 4.71 亿 4.69 亿 4.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.63 亿 0.6% 2.61 亿 2.03 亿 1.69 亿 1.55 亿 1.55 亿 7833.07 万 234.43 万 436.98 万 343.69 万
使用权资产 4489.3 万 -6.7% 4809.65 万 3861.81 万 4059.53 万 4415.4 万 4252.73 万 3609.91 万 4025.98 万 4551.42 万 4692.49 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.48 亿 0.1% 3.48 亿 3.45 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.48 亿 3.53 亿 3.58 亿 3.65 亿 3.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1876.9 万 1.8% 1842.86 万 1196.23 万 939.44 万 1096.22 万 1299.4 万 1605.66 万 2584.38 万 2547.25 万 2937.54 万
递延所得税资产 7789.37 万 1.2% 7693.87 万 7627.06 万 7178.45 万 6869.55 万 6403.86 万 4745.95 万 3779.39 万 3710.7 万 2987.8 万
其他非流动资产 1.66 亿 16.8% 1.42 亿 1355.81 万 1978.84 万 2328.16 万 2708.03 万 4219.16 万 427.59 万 784.2 万 916.59 万
负债合计 7.6 亿 -9.9% 8.43 亿 7.16 亿 6.86 亿 6.61 亿 7.44 亿 6.51 亿 5.63 亿 5.15 亿 5.66 亿
流动负债合计 7.16 亿 -10.4% 7.99 亿 6.74 亿 6.49 亿 6.21 亿 7.04 亿 6.19 亿 5.26 亿 4.67 亿 5.23 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3464.92 万 -4.2% 3616.36 万 2604.97 万 2275.06 万 2625.31 万 3507.11 万 5164.11 万 0.0 0.0 0.0
应付账款 2.93 亿 -16.0% 3.49 亿 2.59 亿 2.51 亿 2.3 亿 2.78 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.44 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3445.86 万 -32.9% 5137.89 万 1917.02 万 2037.23 万 2699.18 万 2981.83 万 4559.03 万 5828.02 万 2321.15 万 6587.57 万
应交税费 862.64 万 -74.1% 3326.65 万 1394.63 万 1355.18 万 992.88 万 3743.33 万 3105.1 万 2750.41 万 850.68 万 1750.97 万
其他应付款合计 6360.11 万 -0.3% 6377.78 万 5711.04 万 6026.2 万 5163.15 万 4921.78 万 4136.27 万 3102.92 万 2748.48 万 4844.16 万
一年内到期的非流动负债 1233.39 万 -16.0% 1469.08 万 688.26 万 1238.81 万 1361.23 万 1226.56 万 1338.22 万 1304.48 万 1209.86 万 1212.84 万
其他流动负债 5665.54 万 33.7% 4236.22 万 3662.19 万 3677.88 万 3300.54 万 3098.51 万 2123.2 万 1808.98 万 2490.95 万 1812.55 万
非流动负债合计 4372.98 万 -0.7% 4402.21 万 4180.84 万 3708.83 万 3988.43 万 3945.11 万 3162.52 万 3725.85 万 4825.48 万 4362.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 353.02 万 17.5% 300.53 万 300.1 万 250.1 万 253.13 万 279.98 万 425.58 万 714.76 万 989.0 万 513.24 万
长期递延收益 122.82 万 0.0% 122.82 万 74.96 万 84.26 万 119.88 万 119.88 万 126.3 万 132.84 万 226.92 万 314.46 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 27.92 亿 0.2% 27.87 亿 26.87 亿 20.74 亿 20.27 亿 20.43 亿 19.48 亿 19.29 亿 18.67 亿 18.69 亿
实收资本（或股本） 4.19 亿 0.0% 4.19 亿 4.19 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.14 亿
资本公积 13.71 亿 0.0% 13.71 亿 13.71 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1492.7 万 22.0% 1223.41 万 1406.72 万 1123.12 万 1142.69 万 1280.33 万 2353.85 万 4045.3 万 5599.37 万 2903.36 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.06 亿 0.0% 1.06 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 9840.02 万 9583.15 万 9373.82 万 9373.82 万
未分配利润 8.6 亿 0.4% 8.56 亿 7.57 亿 7.75 亿 7.27 亿 7.41 亿 6.41 亿 6.07 亿 5.39 亿 5.85 亿
归属母公司股东权益合计 27.71 亿 0.2% 27.65 亿 26.66 亿 20.52 亿 20.04 亿 20.2 亿 19.24 亿 19.04 亿 18.49 亿 18.69 亿
少数股东权益 2147.58 万 -4.2% 2240.59 万 2161.82 万 2224.04 万 2296.92 万 2318.49 万 2484.16 万 2469.61 万 1748.84 万 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 8954.5 万 277.3% 1.09 亿
经营活动现金流入小计 11.76 亿 429.3% 11.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.15 亿 475.0% 11.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 -100.0% 237.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 6059.94 万 128.8% 5153.07 万
经营活动现金流出小计 10.87 亿 298.4% 10.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.23 亿 268.0% 3.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.64 亿 332.5% 5.46 亿
支付的各项税款 8608.01 万 138.4% 8596.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 513.3% 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 -300.9% -3.55 亿
投资活动现金流入小计 3.85 亿 748.6% 3.45 亿
收回投资收到的现金 3.82 亿 748.9% 3.42 亿
取得投资收益收到的现金 270.74 万 679.3% 293.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.52 万 - 12.22 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 7.31 亿 455.0% 7.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.26 亿 242.0% 1.25 亿
投资支付的现金 5.66 亿 495.4% 5.36 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 4000.0 万
筹资活动现金流入小计 6.71 亿 4895.3% 6.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.2 亿 11264.4% 6.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.55 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 1613.3 万 20.1% 2604.36 万
筹资活动现金流出小计 5070.84 万 535.8% 5469.89 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 5070.84 万 535.8% 5469.89 万
汇率变动对现金的影响 -4.72 万 -1238.4% -3421.84
现金及现金等价物净增加额 3.63 亿 376.4% 3.8 亿
期初现金及现金等价物余额 34.36 亿 406.9% 6.78 亿
期末现金及现金等价物余额 38.0 亿 595.4% 10.58 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 -6985.74 万 -181.4% 8580.47 万 2951.91 万 4407.87 万 -5049.06 万
经营活动现金流入小计 2.43 亿 -36.3% 3.82 亿 2.95 亿 2.57 亿 2.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.08 亿 -46.3% 3.86 亿 2.87 亿 2.34 亿 1.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 182.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3554.97 万 593.6% -720.23 万 780.86 万 2444.34 万 2648.1 万
经营活动现金流出小计 3.13 亿 5.9% 2.96 亿 2.65 亿 2.13 亿 2.73 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 49.8% 6856.64 万 9282.15 万 5846.06 万 8763.82 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 -22.2% 1.9 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.3 亿
支付的各项税款 3621.7 万 196.9% 1219.74 万 1963.39 万 1803.17 万 3610.42 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2668.3 万 5.2% 2537.31 万 3621.94 万 2618.36 万 1866.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -7754.02 万 71.0% -2.68 亿 1831.92 万 -1970.22 万 -8643.45 万
投资活动现金流入小计 8511.96 万 48.7% 5724.92 万 1.46 亿 9654.99 万 4534.74 万
收回投资收到的现金 8500.0 万 49.5% 5684.73 万 1.45 亿 9500.0 万 4500.0 万
取得投资收益收到的现金 11.68 万 -69.8% 38.63 万 68.42 万 152.01 万 34.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2788.0 -82.1% 1.56 万 7.68 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 1.63 亿 -49.9% 3.25 亿 1.28 亿 1.16 亿 1.32 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3765.97 万 9.8% 3428.32 万 3259.45 万 2125.21 万 3678.19 万
投资支付的现金 1.25 亿 -50.1% 2.51 亿 9500.0 万 9500.0 万 9500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 352.49 万 -4.6% 369.57 万 6.55 亿 891.25 万 1343.55 万
筹资活动产生的现金流量净额 -46.07 万 97.6% -1915.34 万 6.37 亿 268.95 万 545.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 352.49 万 -4.6% 369.57 万 0.0 891.25 万 1343.55 万
筹资活动现金流出小计 398.55 万 -82.6% 2284.91 万 1765.09 万 622.3 万 797.59 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 398.55 万 -82.6% 2284.91 万 1765.09 万 622.3 万 797.59 万
汇率变动对现金的影响 -4.73 万 -1949.5% 2558.95 -7.92 -2444.63 -3528.24
现金及现金等价物净增加额 -1.48 亿 26.4% -2.01 亿 6.85 亿 2706.36 万 -1.31 亿
期初现金及现金等价物余额 10.58 亿 -16.0% 12.59 亿 5.74 亿 5.46 亿 6.78 亿
期末现金及现金等价物余额 9.1 亿 -14.0% 10.58 亿 12.59 亿 5.74 亿 5.46 亿