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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 27.44 亿 46.8% 24.97 亿 17.6 亿 14.54 亿
营业收入 27.44 亿 46.8% 24.97 亿 17.6 亿 14.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 22.9 亿 43.6% 20.88 亿 15.13 亿 12.71 亿
营业成本 19.24 亿 46.0% 17.56 亿 12.42 亿 10.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 1.47 亿 42.4% 1.33 亿 1.02 亿 1.1 亿
管理费用 9332.8 万 17.0% 8488.67 万 7625.38 万 5949.35 万
财务费用 -53.56 万 79.8% -132.63 万 -223.49 万 206.41 万
财务费用 - 利息费用 187.18 万 5.3% 198.14 万 126.51 万 259.43 万
财务费用 - 利息收入 366.07 万 -19.5% 390.22 万 390.94 万 97.12 万
研发费用 1.15 亿 34.7% 1.06 亿 8616.46 万 6341.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 1067.02 万 5.6% 1054.89 万 925.63 万 649.9 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 2243.62 万 20.6% 2006.57 万 1772.09 万 1570.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 1920.41 万 164.4% 2136.47 万 580.07 万 577.02 万
其中:联营公司投资收益 1683.78 万 147.7% 1857.98 万 576.47 万 601.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 295.02 万 1394.1% 314.28 万 17.58 万 -
资产处置收益 9.65 万 -7.0% 5.8 万 11.32 万 56.4 万
营业利润 4.37 亿 68.3% 4.02 亿 2.26 亿 1.9 亿
加：营业外收入 100.68 万 1651.4% 84.1 万 19.02 万 74.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 21.79 万 -84.3% 115.31 万 48.46 万 61.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.38 亿 69.4% 4.02 亿 2.26 亿 1.9 亿
减：所得税 6123.15 万 100.2% 5496.78 万 2283.72 万 2008.37 万
净利润 3.76 亿 65.3% 3.47 亿 2.03 亿 1.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 3.76 亿 65.3% 3.47 亿 2.03 亿 1.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3.83 亿 67.5% 3.51 亿 2.05 亿 1.69 亿
少数股东损益 -614.54 万 -815.1% -421.78 万 -220.17 万 92.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.7 亿 67.1% 3.4 亿 1.98 亿 1.6 亿
基本每股收益 3.17 55.4% 2.91 1.99 1.87
稀释每股收益 3.17 55.4% 2.91 1.99 1.87
其他综合收益 1761.48 - -534.88 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 1761.48 - -534.88 0.0 -
综合收益总额 3.76 亿 65.3% 3.47 亿 2.03 亿 1.7 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.83 亿 67.5% 3.51 亿 2.05 亿 1.69 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -614.54 万 -815.1% -421.78 万 -220.17 万 92.86 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 7.25 亿 15.9% 6.26 亿 6.57 亿 7.36 亿 4.78 亿 5.66 亿 3.87 亿 4.39 亿 3.68 亿 4.04 亿 2.9 亿 4.1 亿 3.5 亿
营业收入 7.25 亿 15.9% 6.26 亿 6.57 亿 7.36 亿 4.78 亿 5.66 亿 3.87 亿 4.39 亿 3.68 亿 4.04 亿 2.9 亿 4.1 亿 3.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 5.91 亿 7.4% 5.5 亿 5.44 亿 6.04 亿 3.9 亿 4.93 亿 3.43 亿 3.68 亿 3.09 亿 3.54 亿 2.59 亿 3.54 亿 3.05 亿
营业成本 5.03 亿 15.2% 4.36 亿 4.7 亿 5.15 亿 3.34 亿 4.05 亿 2.69 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.89 亿 2.01 亿 2.9 亿 2.5 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 3575.48 万 -32.6% 5308.04 万 2822.57 万 2978.93 万 2143.19 万 3941.87 万 2157.59 万 2068.28 万 2034.21 万 3154.91 万 2298.7 万 2842.26 万 2660.62 万
管理费用 2678.45 万 2.8% 2606.11 万 2027.43 万 2020.81 万 1834.32 万 2129.65 万 2369.2 万 1641.06 万 1485.47 万 1600.72 万 1439.72 万 1527.61 万 1381.31 万
财务费用 23.72 万 221.6% -19.5 万 -27.83 万 -29.96 万 -55.36 万 -77.34 万 -119.78 万 -12.94 万 -13.42 万 -8589.8 16.86 万 60.63 万 129.78 万
财务费用 - 利息费用 48.44 万 9.4% 44.26 万 42.82 万 51.66 万 59.4 万 59.3 万 48.47 万 10.58 万 8.16 万 5.93 万 35.27 万 78.36 万 139.86 万
财务费用 - 利息收入 70.5 万 -19.3% 87.38 万 89.19 万 119.0 万 94.64 万 142.22 万 181.63 万 36.38 万 30.72 万 24.46 万 26.44 万 26.24 万 19.97 万
研发费用 2405.25 万 -27.1% 3299.01 万 2206.64 万 3615.77 万 1439.37 万 2446.73 万 2714.97 万 1959.28 万 1495.47 万 1594.53 万 1795.35 万 1767.77 万 1184.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 204.3 万 -15.2% 241.04 万 298.67 万 323.01 万 192.16 万 352.54 万 319.19 万 146.81 万 107.08 万 141.06 万 220.28 万 192.61 万 95.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 628.27 万 -50.4% 1266.31 万 138.99 万 210.06 万 391.22 万 688.38 万 427.09 万 353.32 万 303.31 万 998.88 万 197.49 万 262.3 万 111.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 22.16 万 -98.4% 1384.41 万 301.25 万 212.59 万 238.22 万 105.66 万 123.4 万 259.17 万 91.84 万 222.49 万 206.54 万 138.1 万 9.9 万
其中:联营公司投资收益 18.57 万 -98.6% 1368.67 万 130.16 万 166.38 万 192.76 万 79.51 万 130.24 万 277.11 万 89.61 万 224.7 万 212.71 万 147.6 万 16.61 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 4772.98 - 0.0 324.81 万 -30.28 万 19.75 万 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 3.85 万 162.4% -6.16 万 11.97 万 0.0 -16.93 13.51 万 -7136.17 -2.42 万 9414.59 -1.38 万 4.0 万 23.81 万 29.98 万
营业利润 1.23 亿 41.1% 8683.78 万 1.11 亿 1.16 亿 8798.75 万 5879.74 万 4225.11 万 7058.78 万 5453.77 万 5523.65 万 3289.82 万 5661.12 万 4529.05 万
加：营业外收入 17.62 万 119.7% 8.02 万 72.59 万 2.45 万 1.04 万 -9.27 万 1.92 万 12.06 万 14.31 万 47.39 万 8.25 万 17.82 万 9984.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.94 万 -52.8% 4.1 万 2.12 万 13.63 万 95.46 万 35.76 万 4.99 万 2.95 万 4.77 万 10.15 万 39.66 万 4.83 万 6.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.23 亿 41.2% 8687.7 万 1.12 亿 1.16 亿 8704.33 万 5834.71 万 4222.05 万 7067.89 万 5463.31 万 5560.89 万 3258.41 万 5674.11 万 4523.54 万
减：所得税 1870.73 万 10.0% 1701.34 万 1241.44 万 1309.64 万 1244.36 万 569.86 万 535.41 万 708.86 万 469.59 万 611.61 万 191.47 万 622.26 万 583.03 万
净利润 1.04 亿 48.8% 6986.36 万 9951.73 万 1.03 亿 7459.98 万 5264.85 万 3686.64 万 6359.03 万 4993.72 万 4949.28 万 3066.94 万 5051.85 万 3940.51 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 1.04 亿 48.8% 6986.36 万 9951.73 万 1.03 亿 7459.98 万 5264.85 万 3686.64 万 6359.03 万 4993.72 万 4949.28 万 3066.94 万 5051.85 万 3940.51 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.06 亿 42.0% 7457.0 万 9767.56 万 1.04 亿 7457.1 万 5452.51 万 3630.58 万 6297.46 万 5143.86 万 4854.89 万 3092.0 万 5061.89 万 3906.94 万
少数股东损益 -189.88 万 59.7% -470.64 万 184.17 万 -138.19 万 2.87 万 -187.66 万 56.06 万 61.57 万 -150.14 万 94.39 万 -25.06 万 -10.04 万 33.57 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.03 亿 48.1% 6981.19 万 9304.9 万 1.04 亿 7354.08 万 5038.63 万 3493.17 万 6257.56 万 5013.31 万 - - 4786.28 万 3806.63 万
基本每股收益 0.88 41.9% 0.62 0.81 0.86 0.62 0.44 0.29 0.69 0.57 0.54 0.34 0.56 0.43
稀释每股收益 0.88 41.9% 0.62 0.81 0.86 0.62 0.44 0.29 0.69 0.57 0.54 0.34 0.56 0.43
其他综合收益 1761.48 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1761.48 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 1.04 亿 48.8% 6986.31 万 9951.73 万 1.03 亿 7459.98 万 5264.85 万 3686.64 万 6359.03 万 4993.72 万 4949.28 万 3066.94 万 5051.85 万 3940.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.06 亿 42.0% 7456.94 万 9767.56 万 1.04 亿 7457.1 万 5452.51 万 3630.58 万 6297.46 万 5143.86 万 4854.89 万 3092.0 万 5061.89 万 3906.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 -189.88 万 59.7% -470.64 万 184.17 万 -138.19 万 2.87 万 -187.66 万 56.06 万 61.57 万 -150.14 万 94.39 万 -25.06 万 -10.04 万 33.57 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 38.69 亿 33.7% 38.8 亿 33.22 亿 21.73 亿 19.6 亿 16.75 亿 11.06 亿 6.89 亿
流动资产合计 29.05 亿 37.6% 29.18 亿 24.75 亿 14.87 亿 14.35 亿 12.96 亿 8.73 亿 5.24 亿
货币资金 2.96 亿 47.5% 3.58 亿 3.82 亿 1.64 亿 9060.38 万 9023.45 万 5999.36 万 3185.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3268.9 万 - 0.0 5017.58 万 0.0 0.0 0.0 7570.4 万 2125.32 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.82 亿 18.7% 5.95 亿 4.78 亿 4.42 亿 5.34 亿 4.4 亿 2.82 亿 1.51 亿
应收票据 2.34 亿 14.7% 2.41 亿 1.76 亿 1.76 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.26 亿 6210.57 万
应收账款 3.48 亿 21.5% 3.54 亿 3.02 亿 2.66 亿 3.27 亿 2.46 亿 1.56 亿 8856.45 万
预付款项 7259.36 万 163.2% 3780.35 万 3787.67 万 6992.01 万 5537.57 万 3503.6 万 2717.4 万 1894.64 万
其他应收款合计 326.22 万 38.5% 724.11 万 178.4 万 179.45 万 789.48 万 892.54 万 1670.97 万 3308.45 万
存货 10.67 亿 38.4% 10.35 亿 8.48 亿 4.87 亿 5.62 亿 5.75 亿 2.66 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 6.39 亿 42.7% 6.48 亿 4.9 亿 2.65 亿 1.32 亿 9415.28 万 1.15 亿 8395.63 万
其他流动资产 1.02 亿 43.2% 8366.77 万 1.33 亿 1320.84 万 2950.48 万 2630.09 万 1977.25 万 1657.21 万
非流动资产合计 9.63 亿 23.2% 9.62 亿 8.47 亿 6.86 亿 5.26 亿 3.79 亿 2.33 亿 1.66 亿
长期应收款 1.42 亿 75.2% 1.52 亿 1.03 亿 5874.0 万 2019.59 万 1112.2 万 1342.05 万 490.08 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 4095.68 万 48.3% 5031.25 万 2944.17 万 2292.51 万 1692.93 万 1213.21 万 237.49 万 214.26 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 665.93 万 - 1331.86 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.22 亿 12.8% 5.74 亿 4.74 亿 4.11 亿 1.69 亿 1.4 亿 9576.38 万 8748.13 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5538.32 万 -10.5% 1393.26 万 8360.08 万 6324.16 万 2.12 亿 1.04 亿 4723.37 万 476.88 万
使用权资产 2320.75 万 48.5% 2156.95 万 2556.77 万 794.23 万 953.41 万 1764.89 万 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 9907.0 万 14.5% 8711.92 万 8599.1 万 8780.02 万 6259.36 万 6475.98 万 5580.14 万 5638.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 19.1 万 0.0% 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万
长期待摊费用 455.79 万 -6.7% 377.53 万 404.33 万 408.61 万 351.01 万 568.28 万 237.58 万 55.18 万
递延所得税资产 3708.99 万 32.8% 3864.66 万 3341.32 万 1954.77 万 1826.39 万 1583.75 万 1299.94 万 869.12 万
其他非流动资产 3274.86 万 132.0% 705.66 万 873.4 万 1039.14 万 1370.0 万 749.32 万 273.76 万 58.91 万
负债合计 15.42 亿 32.4% 14.84 亿 12.52 亿 9.16 亿 8.86 亿 8.14 亿 4.41 亿 1.68 亿
流动负债合计 15.06 亿 32.0% 14.5 亿 12.21 亿 9.0 亿 8.28 亿 7.87 亿 4.37 亿 1.67 亿
短期借款 1394.88 万 - 660.33 万 2522.34 万 1333.37 万 4661.89 万 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.41 亿 29.3% 5.43 亿 4.41 亿 3.67 亿 1.28 亿 1.32 亿 6012.45 万 957.82 万
应付账款 3.77 亿 15.7% 3.48 亿 3.82 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.43 亿 1.1 亿 4277.51 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1652.91 万
应付职工薪酬 7268.14 万 52.0% 9632.46 万 6708.64 万 4675.06 万 4520.54 万 5246.5 万 2503.95 万 1537.84 万
应交税费 2928.49 万 110.1% 2670.91 万 2569.5 万 1579.32 万 1948.24 万 3914.25 万 2104.3 万 908.52 万
其他应付款合计 2838.31 万 22.6% 4124.6 万 2713.56 万 2135.51 万 2079.72 万 1439.94 万 791.45 万 398.74 万
一年内到期的非流动负债 1183.79 万 10.0% 1198.5 万 1407.23 万 960.8 万 2960.37 万 994.07 万 0.0 0.0
其他流动负债 2.31 亿 27.2% 2.16 亿 1.39 亿 1.51 亿 2.34 亿 2.03 亿 1.45 亿 6933.76 万
非流动负债合计 3651.34 万 54.4% 3369.85 万 3108.58 万 1598.68 万 5764.9 万 2673.37 万 434.46 万 105.82 万
长期借款 240.19 万 - 0.0 0.0 0.0 4196.23 万 1112.28 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 762.06 万 49.0% 814.77 万 549.9 万 375.67 万 263.99 万 185.0 万 76.03 万 30.2 万
递延所得税负债 1421.97 - 0.0 5687.87 0.0 598.42 万 166.31 万 14.31 万 474.82
长期递延收益 862.51 万 9.5% 1040.16 万 744.53 万 899.54 万 300.67 万 305.82 万 344.12 万 75.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 23.26 亿 34.6% 23.96 亿 20.7 亿 12.57 亿 10.75 亿 8.61 亿 6.65 亿 5.22 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 14.3% 1.21 亿 1.21 亿 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万
资本公积 10.77 亿 46.7% 10.75 亿 10.75 亿 3.93 亿 3.87 亿 3.7 亿 3.59 亿 3.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 613.3 - -534.88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2296.87 万 15.1% 2204.98 万 2096.78 万 1574.3 万 1129.68 万 822.21 万 498.37 万 266.02 万
盈余公积 6038.0 万 14.3% 6038.0 万 6038.0 万 4528.5 万 4528.5 万 3571.18 万 1488.06 万 536.53 万
未分配利润 10.39 亿 29.6% 11.13 亿 7.85 亿 6.92 亿 5.23 亿 3.42 亿 1.84 亿 6893.49 万
归属母公司股东权益合计 23.2 亿 35.3% 23.91 亿 20.63 亿 12.36 亿 10.57 亿 8.46 亿 6.53 亿 5.19 亿
少数股东权益 605.36 万 -56.3% 552.23 万 767.92 万 2123.39 万 1758.31 万 1453.33 万 1163.94 万 308.75 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 42.33 亿 9.1% 38.8 亿 37.04 亿 35.86 亿 35.04 亿 33.22 亿 33.67 亿 24.61 亿 22.81 亿 21.73 亿 19.6 亿 18.96 亿 16.75 亿 11.06 亿 6.89 亿
流动资产合计 31.72 亿 8.7% 29.18 亿 27.98 亿 26.97 亿 26.38 亿 24.75 亿 26.07 亿 17.42 亿 15.83 亿 14.87 亿 14.35 亿 14.91 亿 12.96 亿 8.73 亿 5.24 亿
货币资金 3.33 亿 -7.1% 3.58 亿 2.53 亿 2.03 亿 2.59 亿 3.82 亿 7.84 亿 1.17 亿 1.42 亿 1.64 亿 9060.38 万 1.35 亿 9023.45 万 5999.36 万 3185.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1500.48 万 - 0.0 0.0 7007.05 万 5037.32 万 5017.58 万 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 7570.4 万 2125.32 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.0 亿 0.9% 5.95 亿 6.42 亿 6.17 亿 5.65 亿 4.78 亿 4.62 亿 4.52 亿 4.17 亿 4.42 亿 5.34 亿 5.31 亿 4.4 亿 2.82 亿 1.51 亿
应收票据 2.3 亿 -4.6% 2.41 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.39 亿 1.76 亿 1.95 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.76 亿 2.08 亿 2.05 亿 1.93 亿 1.26 亿 6210.57 万
应收账款 3.7 亿 4.6% 3.54 亿 3.94 亿 3.75 亿 3.26 亿 3.02 亿 2.66 亿 2.76 亿 2.47 亿 2.66 亿 3.27 亿 3.26 亿 2.46 亿 1.56 亿 8856.45 万
预付款项 1.12 亿 195.9% 3780.35 万 4680.72 万 3333.76 万 3333.22 万 3787.67 万 3933.52 万 5269.04 万 2182.57 万 6992.01 万 5537.57 万 1447.63 万 3503.6 万 2717.4 万 1894.64 万
其他应收款合计 372.15 万 -48.6% 724.11 万 357.66 万 274.43 万 280.29 万 178.4 万 217.77 万 166.75 万 190.82 万 179.45 万 789.48 万 864.55 万 892.54 万 1670.97 万 3308.45 万
存货 11.55 亿 11.6% 10.35 亿 9.52 亿 9.79 亿 9.79 亿 8.48 亿 7.45 亿 6.29 亿 5.63 亿 4.87 亿 5.62 亿 5.88 亿 5.75 亿 2.66 亿 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 7.32 亿 13.0% 6.48 亿 6.23 亿 5.93 亿 5.47 亿 4.9 亿 4.27 亿 3.83 亿 3.49 亿 2.65 亿 1.32 亿 1.53 亿 9415.28 万 1.15 亿 8395.63 万
其他流动资产 7683.8 万 -8.2% 8366.77 万 1.33 亿 1.09 亿 1.26 亿 1.33 亿 5467.62 万 3982.27 万 1556.46 万 1320.84 万 2950.48 万 2546.73 万 2630.09 万 1977.25 万 1657.21 万
非流动资产合计 10.6 亿 10.2% 9.62 亿 9.06 亿 8.9 亿 8.66 亿 8.47 亿 7.61 亿 7.19 亿 6.98 亿 6.86 亿 5.26 亿 4.05 亿 3.79 亿 2.33 亿 1.66 亿
长期应收款 1.87 亿 23.2% 1.52 亿 1.09 亿 9799.35 万 9655.44 万 1.03 亿 5144.12 万 4795.8 万 6545.91 万 5874.0 万 2019.59 万 1128.65 万 1112.2 万 1342.05 万 490.08 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 5054.42 万 0.5% 5031.25 万 3504.57 万 3299.36 万 3136.94 万 2944.17 万 2799.41 万 2678.19 万 2387.57 万 2292.51 万 1692.93 万 1309.33 万 1213.21 万 237.49 万 214.26 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 1331.86 万 0.0% 1331.86 万 1331.86 万 1000.0 万 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.68 亿 -1.2% 5.74 亿 5.71 亿 4.75 亿 4.76 亿 4.74 亿 4.57 亿 4.46 亿 4.49 亿 4.11 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.4 亿 9576.38 万 8748.13 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1486.3 万 6.7% 1393.26 万 412.06 万 1.07 亿 9590.33 万 8360.08 万 7283.83 万 6543.57 万 2790.84 万 6324.16 万 2.12 亿 1.31 亿 1.04 亿 4723.37 万 476.88 万
使用权资产 2207.05 万 2.3% 2156.95 万 2173.58 万 2534.72 万 2434.44 万 2556.77 万 2216.52 万 601.85 万 691.1 万 794.23 万 953.41 万 1204.3 万 1764.89 万 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.12 亿 29.1% 8711.92 万 8475.87 万 8503.77 万 8570.5 万 8599.1 万 8671.83 万 8743.01 万 8728.41 万 8780.02 万 6259.36 万 6384.58 万 6475.98 万 5580.14 万 5638.78 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 19.1 万 0.0% 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万 19.1 万
长期待摊费用 379.96 万 0.6% 377.53 万 437.15 万 503.66 万 531.62 万 404.33 万 303.35 万 372.96 万 445.44 万 408.61 万 351.01 万 523.0 万 568.28 万 237.58 万 55.18 万
递延所得税资产 4075.36 万 5.5% 3864.66 万 4055.99 万 3627.09 万 3342.62 万 3341.32 万 2594.47 万 2460.04 万 2244.25 万 1954.77 万 1826.39 万 1319.32 万 1583.75 万 1299.94 万 869.12 万
其他非流动资产 4761.36 万 574.7% 705.66 万 2162.96 万 1550.26 万 1788.36 万 873.4 万 1284.07 万 1037.7 万 1035.37 万 1039.14 万 1370.0 万 1108.62 万 749.32 万 273.76 万 58.91 万
负债合计 17.27 亿 16.4% 14.84 亿 13.66 亿 13.49 亿 13.58 亿 12.52 亿 12.54 亿 10.84 亿 9.72 亿 9.16 亿 8.86 亿 9.16 亿 8.14 亿 4.41 亿 1.68 亿
流动负债合计 16.85 亿 16.2% 14.5 亿 13.33 亿 13.16 亿 13.27 亿 12.21 亿 12.23 亿 10.67 亿 9.55 亿 9.0 亿 8.28 亿 8.7 亿 7.87 亿 4.37 亿 1.67 亿
短期借款 1003.61 万 52.0% 660.33 万 0.0 1787.35 万 1786.16 万 2522.34 万 2688.05 万 1096.93 万 - 1333.37 万 4661.89 万 4500.0 万 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 6.46 亿 19.0% 5.43 亿 4.92 亿 4.41 亿 4.35 亿 4.41 亿 5.14 亿 4.46 亿 4.01 亿 3.67 亿 1.28 亿 1.97 亿 1.32 亿 6012.45 万 957.82 万
应付账款 3.67 亿 5.3% 3.48 亿 3.49 亿 3.85 亿 3.88 亿 3.82 亿 3.07 亿 2.87 亿 2.65 亿 2.28 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.43 亿 1.1 亿 4277.51 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1652.91 万
应付职工薪酬 8743.32 万 -9.2% 9632.46 万 6201.5 万 5663.41 万 5792.95 万 6708.64 万 4018.21 万 3885.29 万 3772.74 万 4675.06 万 4520.54 万 3380.4 万 5246.5 万 2503.95 万 1537.84 万
应交税费 4291.27 万 60.7% 2670.91 万 2561.67 万 2557.42 万 1565.71 万 2569.5 万 2065.63 万 1253.46 万 1222.36 万 1579.32 万 1948.24 万 3433.76 万 3914.25 万 2104.3 万 908.52 万
其他应付款合计 3170.48 万 -23.1% 4124.6 万 2850.18 万 2608.27 万 2506.14 万 2713.56 万 2802.17 万 2462.57 万 2124.58 万 2135.51 万 2079.72 万 2112.39 万 1439.94 万 791.45 万 398.74 万
一年内到期的非流动负债 1096.85 万 -8.5% 1198.5 万 1044.18 万 1394.53 万 1270.73 万 1407.23 万 1101.45 万 863.2 万 882.39 万 960.8 万 2960.37 万 722.4 万 994.07 万 0.0 0.0
其他流动负债 2.43 亿 12.3% 2.16 亿 2.31 亿 2.21 亿 2.2 亿 1.39 亿 1.75 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.51 亿 2.34 亿 2.23 亿 2.03 亿 1.45 亿 6933.76 万
非流动负债合计 4189.28 万 24.3% 3369.85 万 3367.43 万 3306.55 万 3113.4 万 3108.58 万 3084.93 万 1630.19 万 1615.84 万 1598.68 万 5764.9 万 4603.6 万 2673.37 万 434.46 万 105.82 万
长期借款 480.37 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 4196.23 万 3349.49 万 1112.28 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 925.7 万 13.6% 814.77 万 749.35 万 696.4 万 598.41 万 549.9 万 484.43 万 461.32 万 424.39 万 375.67 万 263.99 万 221.24 万 185.0 万 76.03 万 30.2 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2843.93 5687.87 - 0.0 - 0.0 598.42 万 0.0 166.31 万 14.31 万 474.82
长期递延收益 1010.76 万 -2.8% 1040.16 万 1069.61 万 685.22 万 714.26 万 744.53 万 807.67 万 835.01 万 861.35 万 899.54 万 300.67 万 286.67 万 305.82 万 344.12 万 75.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 25.06 亿 4.6% 23.96 亿 23.37 亿 22.37 亿 21.46 亿 20.7 亿 21.13 亿 13.77 亿 13.1 亿 12.57 亿 10.75 亿 9.8 亿 8.61 亿 6.65 亿 5.22 亿
实收资本（或股本） 1.21 亿 0.0% 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.21 亿 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万 9057.0 万
资本公积 10.78 亿 0.3% 10.75 亿 10.74 亿 10.75 亿 10.75 亿 10.75 亿 10.75 亿 3.95 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.87 亿 3.79 亿 3.7 亿 3.59 亿 3.51 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1226.6 329.3% -534.88 -450.73 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 2340.71 万 6.2% 2204.98 万 2232.39 万 2240.22 万 2253.03 万 2096.78 万 2003.55 万 1877.38 万 1736.83 万 1574.3 万 1129.68 万 931.85 万 822.21 万 498.37 万 266.02 万
盈余公积 6038.0 万 0.0% 6038.0 万 6038.0 万 6038.0 万 6038.0 万 6038.0 万 4528.5 万 4528.5 万 4528.5 万 4528.5 万 4528.5 万 3570.74 万 3571.18 万 1488.06 万 536.53 万
未分配利润 12.18 亿 9.5% 11.13 亿 10.5 亿 9.52 亿 8.6 亿 7.85 亿 8.43 亿 8.06 亿 7.43 亿 6.92 亿 5.23 亿 4.51 亿 3.42 亿 1.84 亿 6893.49 万
归属母公司股东权益合计 25.01 亿 4.6% 23.91 亿 23.27 亿 22.31 亿 21.39 亿 20.63 亿 21.04 亿 13.56 亿 12.9 亿 12.36 亿 10.57 亿 9.65 亿 8.46 亿 6.53 亿 5.19 亿
少数股东权益 433.87 万 -21.4% 552.23 万 1029.21 万 654.64 万 776.85 万 767.92 万 954.86 万 2084.29 万 1996.01 万 2123.39 万 1758.31 万 1522.95 万 1453.33 万 1163.94 万 308.75 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 7378.03 万 120.2% -6596.92 万 -2.4 亿 1.77 亿
经营活动现金流入小计 24.84 亿 37.6% 22.51 亿 16.29 亿 11.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.03 亿 45.2% 20.73 亿 14.31 亿 10.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 30.8 万 -16.7% 0.0 174.08 万 1491.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 -17.3% 1.78 亿 1.96 亿 9401.76 万
经营活动现金流出小计 24.11 亿 11.1% 23.17 亿 18.69 亿 10.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.36 亿 13.0% 16.62 亿 12.88 亿 5.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.1 亿 19.6% 2.93 亿 2.44 亿 2.07 亿
支付的各项税款 1.02 亿 -1.9% 1.15 亿 8993.74 万 7379.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 -3.1% 2.46 亿 2.48 亿 1.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1057.26 万 93.3% 6132.94 万 -1.81 亿 -6670.56 万
投资活动现金流入小计 3.43 亿 74.5% 4.05 亿 1.1 亿 1452.7 万
收回投资收到的现金 3.41 亿 74.3% 4.03 亿 1.09 亿 728.0 万
取得投资收益收到的现金 129.6 万 83.4% 155.8 万 40.32 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.72 万 720.4% 37.25 万 24.86 万 224.7 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万
投资活动现金流出小计 3.53 亿 0.1% 3.43 亿 2.91 亿 8123.26 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8961.58 万 79.3% 4597.11 万 4650.16 万 8123.26 万
投资支付的现金 2.59 亿 -14.6% 2.92 亿 2.44 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 506.0 万 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1628.27 万 -97.9% 1498.12 万 7.82 亿 7002.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2184.1 万 -103.4% -2831.69 万 6.26 亿 -7874.59 万
吸收投资收到的现金 41.68 万 - 0.0 7.44 亿 178.51 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 1584.09 万 -68.4% 1495.62 万 3802.95 万 6691.52 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2.0 万 - 2.5 万 0.0 132.36 万
筹资活动现金流出小计 3812.38 万 -76.1% 4329.81 万 1.56 亿 1.49 亿
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 -33.3% 2500.0 万 1300.0 万 1.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1129.3 万 -89.1% 1207.6 万 1.04 亿 216.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 476.78 万 -88.4% 622.21 万 3965.21 万 648.04 万
汇率变动对现金的影响 -7.08 万 -177.7% 3.08 万 16.14 万 2.7 万
现金及现金等价物净增加额 4129.59 万 -63.4% -3292.59 万 2.04 亿 3122.31 万
期初现金及现金等价物余额 7.31 亿 -33.9% 2.92 亿 8802.25 万 5679.94 万
期末现金及现金等价物余额 7.72 亿 -36.7% 2.59 亿 2.92 亿 8802.25 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 504.69 万 -88.3% 4306.67 万 6017.17 万 -3450.5 万 -1.35 亿 -1.82 亿 -5475.93 万 594.66 万 -997.22 万
经营活动现金流入小计 7.0 亿 10.0% 6.36 亿 5.7 亿 5.79 亿 4.66 亿 5.43 亿 3.64 亿 4.33 亿 2.89 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.51 亿 8.9% 5.98 亿 5.15 亿 5.39 亿 4.2 亿 4.53 亿 3.35 亿 3.78 亿 2.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 30.8 万 0.0 0.0 19.56 万 0.0 17.41 万 137.12 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4882.41 万 26.6% 3856.87 万 5383.07 万 3977.69 万 4586.49 万 9007.96 万 2817.23 万 5486.42 万 2287.26 万
经营活动现金流出小计 6.95 亿 17.1% 5.93 亿 5.09 亿 6.14 亿 6.0 亿 7.25 亿 4.18 亿 4.27 亿 2.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.07 亿 18.3% 4.28 亿 3.49 亿 4.52 亿 4.34 亿 5.26 亿 2.62 亿 3.14 亿 1.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9516.75 万 35.7% 7015.07 万 6833.58 万 7683.99 万 7800.36 万 6004.04 万 6625.27 万 5521.6 万 6199.31 万
支付的各项税款 1548.43 万 -38.7% 2528.05 万 3265.84 万 2865.74 万 2850.78 万 3908.77 万 2159.97 万 1481.35 万 1443.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7699.74 万 11.4% 6913.82 万 5983.53 万 5636.09 万 6040.34 万 9928.82 万 6842.05 万 4256.09 万 3761.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -5026.23 万 -212.8% 4453.99 万 246.15 万 -731.17 万 2163.97 万 -1.33 亿 -1550.79 万 -2937.62 万 -297.0 万
投资活动现金流入小计 3507.42 万 -61.2% 9028.24 万 9930.77 万 1.18 亿 9703.16 万 5519.04 万 2384.7 万 2038.37 万 1023.07 万
收回投资收到的现金 3500.0 万 -61.1% 9000.0 万 9873.0 万 1.17 亿 9670.0 万 5500.0 万 2400.0 万 2000.0 万 1000.0 万
取得投资收益收到的现金 6.4 万 -61.6% 16.69 万 37.75 万 68.76 万 32.61 万 17.68 万 17.21 万 3.17 万 2.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.02 万 -91.2% 11.55 万 20.02 万 5.13 万 5500.0 1.36 万 -32.51 万 35.2 万 20.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 8533.66 万 86.6% 4574.25 万 9684.62 万 1.25 亿 7539.19 万 1.89 亿 3935.5 万 4975.99 万 1320.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5033.66 万 1265.9% -431.75 万 3684.62 万 675.05 万 669.19 万 1818.61 万 1935.5 万 575.99 万 320.07 万
投资支付的现金 3500.0 万 -22.2% 4500.0 万 6000.0 万 1.19 亿 6870.0 万 1.7 亿 2000.0 万 4400.0 万 1000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 1541.35 万 76967.7% 2.0 万 5000.0 84.42 万 1411.2 万 916.33 万 7.6 亿 1092.42 万 199.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 354.52 万 696.8% -59.4 万 -1296.22 万 -1183.0 万 -293.07 万 -8962.98 万 7.14 亿 1288.07 万 -1158.02 万
吸收投资收到的现金 41.68 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1499.67 万 - 0.0 0.0 84.42 万 1411.2 万 916.33 万 1594.66 万 1092.42 万 199.53 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1186.84 万 1833.0% 61.4 万 1296.72 万 1267.42 万 1704.27 万 9879.31 万 4586.81 万 -195.65 万 1357.55 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 0.0 1500.0 万 0.0 300.0 万 -300.0 万 1300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1127.99 万 - 0.0 1.3 万 0.0 0.0 9688.75 万 673.01 万 0.0 1.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 58.84 万 -4.2% 61.4 万 295.42 万 61.12 万 204.27 万 190.56 万 3613.81 万 104.35 万 56.5 万
汇率变动对现金的影响 -10.46 万 -298.8% -2.62 万 6.73 万 -7305.23 -2941.98 3.92 万 1.01 万 4.47 万 6.74 万
现金及现金等价物净增加额 -4177.48 万 -148.0% 8698.64 万 4973.82 万 -5365.4 万 -1.16 亿 -4.05 亿 6.44 亿 -1050.42 万 -2445.5 万
期初现金及现金等价物余额 2.59 亿 50.5% 1.72 亿 1.23 亿 1.76 亿 2.92 亿 6.97 亿 5306.33 万 6356.75 万 8802.25 万
期末现金及现金等价物余额 2.18 亿 -16.1% 2.59 亿 1.72 亿 1.23 亿 1.76 亿 2.92 亿 6.97 亿 5306.33 万 6356.75 万