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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 35.96 亿 11.7% 35.1 亿 32.8 亿 30.54 亿
营业收入 35.96 亿 11.7% 35.1 亿 32.8 亿 30.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 29.11 亿 9.2% 28.41 亿 26.82 亿 24.61 亿
营业成本 15.27 亿 7.0% 14.88 亿 14.68 亿 14.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 5.63 亿 15.8% 5.5 亿 4.77 亿 4.01 亿
管理费用 1.93 亿 7.4% 1.92 亿 1.73 亿 1.43 亿
财务费用 2232.21 万 2973.8% 1425.92 万 -470.31 万 271.96 万
财务费用 - 利息费用 1564.3 万 12.4% 1470.84 万 1460.35 万 1363.48 万
财务费用 - 利息收入 1854.92 万 62.7% 1212.0 万 2225.02 万 831.88 万
研发费用 5.67 亿 4.8% 5.55 亿 5.4 亿 4.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 4021.18 万 22.1% 4179.87 万 2826.99 万 1672.61 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 7021.43 万 -39.4% 9016.73 万 9618.14 万 9330.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 588.23 万 535.6% 509.13 万 60.04 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 1257.1 万 4209.7% 1516.38 万 -647.66 万 -
资产处置收益 9.64 万 512.5% 10.99 万 404.71 13.95 万
营业利润 6.61 亿 3.5% 6.72 亿 6.59 亿 6.75 亿
加：营业外收入 65.08 万 -6.4% 69.81 万 79.54 万 58.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 144.68 万 447.3% 84.36 万 27.85 万 52.78 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.6 亿 3.3% 6.72 亿 6.6 亿 6.75 亿
减：所得税 8069.08 万 21.0% 8564.88 万 6696.91 万 6778.35 万
净利润 5.79 亿 1.2% 5.86 亿 5.93 亿 6.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 5.79 亿 1.2% 5.86 亿 5.93 亿 6.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 5.81 亿 1.4% 5.88 亿 5.93 亿 6.07 亿
少数股东损益 -151.3 万 -534.0% -156.44 万 -27.01 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 5.54 亿 -0.6% 5.58 亿 5.76 亿 5.88 亿
基本每股收益 6.43 33.4% 6.47 6.57 15.76
稀释每股收益 6.39 32.6% 6.44 6.57 15.76
其他综合收益 1258.06 万 -82.1% 2203.5 万 1447.44 万 1848.4 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1258.06 万 -82.1% 2203.5 万 1447.44 万 1848.4 万
综合收益总额 5.92 亿 -7.9% 6.08 亿 6.07 亿 6.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.93 亿 -7.7% 6.1 亿 6.08 亿 6.26 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -151.3 万 -534.0% -156.44 万 -27.01 万 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 7.07 亿 -35.5% 10.96 亿 8.82 亿 9.12 亿 6.21 亿 9.09 亿 8.08 亿 8.82 亿 6.81 亿 9.1 亿 8.14 亿 7.74 亿 5.55 亿 6.46 亿 5.96 亿
营业收入 7.07 亿 -35.5% 10.96 亿 8.82 亿 9.12 亿 6.21 亿 9.09 亿 8.08 亿 8.82 亿 6.81 亿 9.1 亿 8.14 亿 7.74 亿 5.55 亿 6.46 亿 5.96 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 6.2 亿 -31.0% 8.99 亿 7.06 亿 6.86 亿 5.5 亿 7.67 亿 6.77 亿 6.7 亿 5.67 亿 7.36 亿 6.36 亿 6.18 亿 4.72 亿 5.64 亿 4.87 亿
营业成本 2.93 亿 -39.2% 4.82 亿 3.71 亿 3.81 亿 2.54 亿 4.09 亿 3.64 亿 4.0 亿 2.94 亿 4.09 亿 3.74 亿 3.94 亿 2.79 亿 3.33 亿 3.16 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 1.29 亿 -24.6% 1.71 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.52 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.34 亿 1.02 亿 9536.21 万 7010.75 万 8339.01 万 6393.67 万
管理费用 4419.68 万 -20.5% 5557.34 万 4645.46 万 4644.65 万 4369.82 万 4612.39 万 4709.03 万 4253.45 万 3762.18 万 4311.14 万 3564.13 万 3397.92 万 3009.65 万 4006.38 万 3379.87 万
财务费用 1223.87 万 11.7% 1095.87 万 839.81 万 -927.34 万 417.58 万 -345.78 万 574.05 万 -723.53 万 24.95 万 87.12 万 247.03 万 -506.73 万 444.55 万 530.63 万 -1248.52 万
财务费用 - 利息费用 354.72 万 -30.4% 509.43 万 362.22 万 337.93 万 261.26 万 496.38 万 196.06 万 438.05 万 329.87 万 379.49 万 398.44 万 346.77 万 238.78 万 169.14 万 104.65 万
财务费用 - 利息收入 342.45 万 42.5% 240.26 万 314.62 万 957.59 万 -300.48 万 330.85 万 462.43 万 647.29 万 784.45 万 271.24 万 220.08 万 188.85 万 151.71 万 99.99 万 61.49 万
研发费用 1.35 亿 -19.4% 1.68 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.56 亿 1.39 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.44 亿 1.17 亿 9558.95 万 8558.78 万 9919.97 万 8318.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 691.13 万 -41.7% 1185.45 万 997.63 万 1146.98 万 849.82 万 735.92 万 1023.44 万 684.68 万 382.95 万 522.76 万 517.17 万 394.41 万 238.26 万 279.21 万 247.45 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 1443.67 万 -20.4% 1813.93 万 2036.89 万 1726.93 万 3438.97 万 2930.73 万 1916.57 万 3292.25 万 1478.6 万 3435.84 万 2681.28 万 2140.28 万 1072.76 万 1681.16 万 1810.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 122.24 万 381.4% -43.44 万 532.04 万 -22.59 万 43.14 万 49.41 万 - - - - - - - 0.0 0.29
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -289.87 万 28.4% -404.6 万 1684.31 万 267.26 万 -30.59 万 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 8.43 万 1.21 万 0.0 1.35 万 2258.87 0.0 - - 0.0 3.92 万 10.05 万 -229.25 - -
营业利润 1.02 亿 -35.6% 1.58 亿 1.79 亿 2.23 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.49 亿 2.3 亿 1.34 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.69 亿 9190.23 万 8899.87 万 1.21 亿
加：营业外收入 16.85 万 241.4% 4.94 万 27.13 万 16.16 万 21.59 万 7.27 万 12.88 万 27.8 万 31.59 万 3.81 万 10.28 万 15.54 万 29.01 万 3.44 万 1.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 60.55 万 20.9% 50.09 万 28.62 万 5.43 万 2252.84 25.93 万 2438.5 390.54 1.64 万 20.56 万 22.35 万 5485.7 9.32 万 -74.61 56.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.01 亿 -35.7% 1.57 亿 1.79 亿 2.23 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.49 亿 2.31 亿 1.34 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.69 亿 9209.91 万 8903.31 万 1.2 亿
减：所得税 612.06 万 -59.6% 1514.39 万 2782.02 万 3160.61 万 1107.86 万 1398.79 万 1278.75 万 2881.03 万 1138.34 万 1840.05 万 2342.72 万 1864.97 万 730.62 万 467.93 万 1214.96 万
净利润 9512.97 万 -33.1% 1.42 亿 1.51 亿 1.91 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.36 亿 2.02 亿 1.23 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.51 亿 8479.3 万 8435.39 万 1.08 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 9512.97 万 -33.1% 1.42 亿 1.51 亿 1.91 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.36 亿 2.02 亿 1.23 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.51 亿 8479.3 万 8435.39 万 1.08 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9531.69 万 -33.1% 1.43 亿 1.51 亿 1.92 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.36 亿 2.02 亿 1.23 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.51 亿 8479.3 万 8435.39 万 1.08 亿
少数股东损益 -18.72 万 34.4% -28.52 万 -40.55 万 -63.51 万 -23.86 万 0.0 - - - - - - -8.67 - -
扣除非经常性损益后的净利润 9382.87 万 -34.0% 1.42 亿 1.3 亿 1.88 亿 9783.8 万 1.29 亿 1.34 亿 1.97 亿 1.16 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.46 亿 8325.54 万 8068.74 万 1.05 亿
基本每股收益 1.07 -32.3% 1.58 1.67 2.11 1.11 1.43 1.46 0.82 2.86 4.89 7.47 1.2 2.2 2.19 2.8
稀释每股收益 1.06 -31.6% 1.55 1.67 2.11 1.11 1.43 1.46 0.82 2.86 4.89 7.47 1.2 2.2 2.19 2.8
其他综合收益 2886.47 万 853.6% -383.01 万 -92.11 万 -1153.29 万 3831.91 万 567.3 万 2215.83 万 398.49 万 -1734.18 万 -1733.5 万 -4681.57 万 -5230.79 万 1.35 亿 -1915.91 万 2886.68 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2886.47 万 853.6% -383.01 万 -92.11 万 -1153.29 万 3831.91 万 567.3 万 2215.83 万 398.49 万 -1734.18 万 -1733.5 万 -4681.57 万 -5230.79 万 1.35 亿 -1915.91 万 2886.68 万
综合收益总额 1.24 亿 -10.4% 1.38 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.58 亿 2.06 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.36 亿 9851.26 万 2.2 亿 6519.48 万 1.37 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.24 亿 -10.5% 1.39 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.58 亿 2.06 亿 1.05 亿 1.71 亿 1.36 亿 9851.26 万 2.2 亿 6519.48 万 1.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -18.72 万 34.4% -28.52 万 -40.55 万 -63.51 万 -23.86 万 0.0 - - - - - - -8.67 - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 56.22 亿 3.0% 57.65 亿 54.4 亿 41.74 亿 30.17 亿
流动资产合计 40.64 亿 -2.4% 40.74 亿 40.74 亿 30.25 亿 21.9 亿
货币资金 9.91 亿 -31.9% 9.26 亿 9.85 亿 5.3 亿 4.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
交易性金融资产 7888.24 万 - 6933.4 万 3520.17 万 - 1920.27 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 10.32 亿 13.2% 12.95 亿 11.62 亿 9.31 亿 7.43 亿
应收票据 2.59 亿 9.1% 2.85 亿 2.6 亿 1.8 亿 2.62 亿
应收账款 7.73 亿 14.6% 10.1 亿 9.02 亿 7.51 亿 4.81 亿
预付款项 5568.79 万 -5.2% 4953.55 万 3639.47 万 3185.12 万 793.11 万
其他应收款合计 1119.2 万 23.4% 916.82 万 697.75 万 470.95 万 499.25 万
存货 15.26 亿 5.8% 13.79 亿 15.76 亿 12.64 亿 8.29 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
其他流动资产 4821.67 万 72.9% 5508.35 万 4460.5 万 4069.58 万 3801.27 万
非流动资产合计 15.58 亿 20.1% 16.91 亿 13.66 亿 11.49 亿 8.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
投资性房地产 708.88 万 -28.3% 455.08 万 977.72 万 1021.04 万 1064.37 万
长期股权投资 1749.57 万 - 3499.13 万 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 5.68 亿 51.4% 6.47 亿 3.97 亿 2.78 亿 1.2 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
固定资产 7.23 亿 43.0% 8.36 亿 6.27 亿 4.05 亿 1.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
在建工程 9105.44 万 -64.3% 0.0 1.69 亿 3.13 亿 4.51 亿
使用权资产 3519.23 万 -8.3% 3342.09 万 4715.19 万 3808.01 万 3903.08 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
无形资产 4134.94 万 7.3% 4368.28 万 4249.48 万 3670.6 万 3491.89 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
商誉 1471.32 万 -23.0% 1097.63 万 1845.01 万 1975.6 万 1975.6 万
长期待摊费用 983.42 万 1.3% 1196.32 万 1070.31 万 1066.41 万 616.77 万
递延所得税资产 3004.52 万 47.4% 3754.63 万 2415.54 万 1910.07 万 1824.11 万
其他非流动资产 1943.01 万 -20.9% 3041.22 万 2108.47 万 1876.1 万 1002.92 万
负债合计 18.47 亿 7.3% 19.85 亿 17.7 亿 20.22 亿 14.9 亿
流动负债合计 14.58 亿 10.1% 16.71 亿 14.17 亿 14.66 亿 11.38 亿
短期借款 1.86 亿 149.1% 2.77 亿 5683.94 万 5254.37 万 9068.81 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
应付票据 1.93 亿 -7.6% 2.07 亿 2.24 亿 1.91 亿 2.76 亿
应付账款 3.73 亿 5.3% 4.67 亿 4.9 亿 5.87 亿 2.83 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 2.19 亿 15.6% 2.67 亿 2.4 亿 2.42 亿 1.77 亿
应交税费 5047.94 万 -15.7% 1.12 亿 5977.03 万 7369.27 万 1096.98 万
其他应付款合计 1409.34 万 -47.2% 2352.01 万 2204.42 万 1763.97 万 1126.27 万
一年内到期的非流动负债 1.58 亿 -32.6% 4284.55 万 7433.04 万 1.46 亿 5942.4 万
其他流动负债 2.12 亿 54.8% 2.15 亿 2.06 亿 1.15 亿 2.05 亿
非流动负债合计 3.88 亿 -1.9% 3.14 亿 3.54 亿 5.57 亿 3.52 亿
长期借款 3.11 亿 -2.3% 2.42 亿 2.68 亿 4.77 亿 2.78 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
预计负债 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万
递延所得税负债 3473.25 万 15.7% 3193.48 万 2973.48 万 2983.69 万 2730.5 万
长期递延收益 1407.22 万 18.5% 1448.95 万 1369.64 万 1067.36 万 564.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
所有者权益合计 37.75 亿 1.0% 37.8 亿 36.69 亿 21.52 亿 15.26 亿
实收资本（或股本） 9244.8 万 28.6% 9244.8 万 9244.8 万 3852.0 万 3852.0 万
资本公积 20.71 亿 0.4% 20.8 亿 20.42 亿 5.91 亿 5.91 亿
减：库存股 3.9 亿 - 5.11 亿 8509.47 万 - 0.0
其他综合收益 1.07 亿 46.5% 8438.21 万 6234.71 万 6264.63 万 4416.22 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0
盈余公积 4622.4 万 15.8% 4622.4 万 4622.4 万 1926.0 万 1926.0 万
未分配利润 18.42 亿 16.8% 19.82 亿 15.04 亿 14.4 亿 8.33 亿
归属母公司股东权益合计 37.68 亿 0.9% 37.74 亿 36.62 亿 21.52 亿 15.26 亿
少数股东权益 673.47 万 - 616.54 万 772.99 万 - -1.8
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 59.3 亿 2.9% 57.65 亿 56.69 亿 53.49 亿 53.14 亿 54.4 亿 51.86 亿 52.42 亿 56.04 亿 41.74 亿 38.89 亿 35.18 亿 32.87 亿 30.17 亿 28.29 亿 27.13 亿
流动资产合计 42.2 亿 3.6% 40.74 亿 41.8 亿 39.43 亿 39.08 亿 40.74 亿 37.86 亿 39.44 亿 44.16 亿 30.25 亿 27.67 亿 24.08 亿 0.0 21.9 亿 0.0 20.62 亿
货币资金 10.44 亿 12.7% 9.26 亿 11.38 亿 10.29 亿 9.37 亿 9.85 亿 9.79 亿 12.89 亿 19.73 亿 5.3 亿 5.06 亿 4.53 亿 0.0 4.16 亿 0.0 5.43 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.25 亿 80.6% 6933.4 万 5636.48 万 4413.53 万 3257.9 万 3520.17 万 - - - - - 0.0 0.0 1920.27 万 0.0 1920.35 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 10.55 亿 -18.6% 12.95 亿 11.07 亿 11.25 亿 10.09 亿 11.62 亿 10.37 亿 10.4 亿 8.15 亿 9.31 亿 8.69 亿 8.14 亿 0.0 7.43 亿 0.0 6.39 亿
应收票据 2.85 亿 -0.1% 2.85 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.34 亿 2.6 亿 2.31 亿 2.5 亿 2.41 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.99 亿 0.0 2.62 亿 0.0 2.38 亿
应收账款 7.7 亿 -23.8% 10.1 亿 9.1 亿 9.27 亿 7.75 亿 9.02 亿 8.07 亿 7.9 亿 5.73 亿 7.51 亿 6.81 亿 6.16 亿 0.0 4.81 亿 0.0 4.02 亿
预付款项 5957.27 万 20.3% 4953.55 万 4397.04 万 4801.51 万 5180.3 万 3639.47 万 7834.52 万 7796.3 万 6570.17 万 3185.12 万 3729.1 万 3478.3 万 0.0 793.11 万 0.0 643.21 万
其他应收款合计 1359.67 万 48.3% 916.82 万 936.17 万 1004.35 万 878.73 万 697.75 万 1188.26 万 974.12 万 935.31 万 470.95 万 662.79 万 693.77 万 0.0 499.25 万 0.0 767.99 万
存货 15.02 亿 8.9% 13.79 亿 14.85 亿 14.85 亿 15.5 亿 15.76 亿 14.81 亿 13.81 亿 13.36 亿 12.64 亿 10.72 亿 8.33 亿 0.0 8.29 亿 0.0 8.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 5810.93 万 5.5% 5508.35 万 4532.96 万 3611.48 万 3832.4 万 4460.5 万 3178.92 万 2320.13 万 1745.72 万 4069.58 万 3405.97 万 3128.46 万 0.0 3801.27 万 0.0 4145.93 万
非流动资产合计 17.1 亿 1.1% 16.91 亿 14.89 亿 14.06 亿 14.06 亿 13.66 亿 14.0 亿 12.98 亿 11.88 亿 11.49 亿 11.22 亿 11.1 亿 0.0 8.27 亿 0.0 6.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 450.88 万 -0.9% 455.08 万 945.22 万 956.05 万 966.88 万 977.72 万 988.55 万 999.38 万 1010.21 万 1021.04 万 1031.88 万 1042.71 万 0.0 1064.37 万 0.0 1086.04 万
长期股权投资 3499.13 万 0.0% 3499.13 万 3499.13 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 6.99 亿 8.1% 6.47 亿 4.69 亿 4.31 亿 4.37 亿 3.97 亿 4.49 亿 3.68 亿 3.13 亿 2.78 亿 2.99 亿 3.13 亿 0.0 1.2 亿 0.0 1.05 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.33 亿 -0.4% 8.36 亿 6.77 亿 6.85 亿 6.14 亿 6.27 亿 6.23 亿 6.22 亿 3.98 亿 4.05 亿 3.94 亿 3.9 亿 0.0 1.18 亿 0.0 1.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 1.28 亿 1.16 亿 1.82 亿 1.69 亿 1.44 亿 1.34 亿 3.28 亿 3.13 亿 2.79 亿 2.49 亿 0.0 4.51 亿 0.0 3.11 亿
使用权资产 2818.85 万 -15.7% 3342.09 万 3447.25 万 3862.07 万 4219.62 万 4715.19 万 5045.63 万 5326.26 万 3460.01 万 3808.01 万 3693.7 万 3702.12 万 0.0 3903.08 万 0.0 4810.39 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4168.44 万 -4.6% 4368.28 万 4278.66 万 4201.61 万 4101.45 万 4249.48 万 3584.67 万 3613.35 万 3607.94 万 3670.6 万 3765.88 万 3424.78 万 0.0 3491.89 万 0.0 3405.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1097.63 万 0.0% 1097.63 万 1845.01 万 1845.01 万 1845.01 万 1845.01 万 1975.6 万 1975.6 万 1975.6 万 1975.6 万 1975.6 万 1975.6 万 0.0 1975.6 万 0.0 1975.6 万
长期待摊费用 999.35 万 -16.5% 1196.32 万 965.66 万 1046.17 万 967.5 万 1070.31 万 939.22 万 890.01 万 973.87 万 1066.41 万 779.85 万 780.22 万 0.0 616.77 万 0.0 180.48 万
递延所得税资产 3725.93 万 -0.8% 3754.63 万 2615.8 万 2349.06 万 2283.1 万 2415.54 万 2113.96 万 2205.08 万 1794.77 万 1910.07 万 1867.47 万 1932.47 万 0.0 1824.11 万 0.0 936.59 万
其他非流动资产 1025.18 万 -66.3% 3041.22 万 3837.6 万 3127.55 万 2860.84 万 2108.47 万 3812.33 万 2433.55 万 2053.8 万 1876.1 万 1858.69 万 2953.17 万 0.0 1002.92 万 0.0 995.54 万
负债合计 20.95 亿 5.5% 19.85 亿 18.33 亿 16.33 亿 15.99 亿 17.7 亿 15.58 亿 17.72 亿 18.42 亿 20.22 亿 19.08 亿 16.73 亿 15.41 亿 14.9 亿 13.78 亿 14.08 亿
流动负债合计 15.82 亿 -5.4% 16.71 亿 14.7 亿 12.58 亿 13.35 亿 14.17 亿 11.71 亿 13.76 亿 13.15 亿 14.66 亿 12.29 亿 9.83 亿 0.0 11.38 亿 0.0 11.59 亿
短期借款 3.1 亿 11.9% 2.77 亿 2.52 亿 1.59 亿 6303.69 万 5683.94 万 5683.55 万 8665.41 万 8663.38 万 5254.37 万 6614.96 万 1.03 亿 0.0 9068.81 万 0.0 1.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.87 亿 -9.8% 2.07 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.98 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.77 亿 2.18 亿 1.91 亿 1.81 亿 5323.69 万 0.0 2.76 亿 0.0 2.22 亿
应付账款 4.09 亿 -12.5% 4.67 亿 4.15 亿 3.34 亿 3.38 亿 4.9 亿 4.15 亿 4.22 亿 3.71 亿 5.87 亿 4.95 亿 3.93 亿 0.0 2.83 亿 0.0 4.22 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.4 亿 -9.8% 2.67 亿 1.94 亿 1.6 亿 1.98 亿 2.4 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.81 亿 2.42 亿 1.61 亿 1.3 亿 0.0 1.77 亿 0.0 1.03 亿
应交税费 4483.05 万 -60.0% 1.12 亿 8480.7 万 7023.76 万 5612.84 万 5977.03 万 5563.05 万 6983.68 万 6368.44 万 7369.27 万 7498.56 万 5408.24 万 0.0 1096.98 万 0.0 1017.54 万
其他应付款合计 837.16 万 -64.4% 2352.01 万 1222.37 万 2006.63 万 1981.53 万 2204.42 万 2253.06 万 2566.69 万 3361.05 万 1763.97 万 1228.97 万 1338.52 万 0.0 1126.27 万 0.0 1053.92 万
一年内到期的非流动负债 5821.83 万 35.9% 4284.55 万 1.54 亿 1.56 亿 2.59 亿 7433.04 万 4123.71 万 1.34 亿 2.11 亿 1.46 亿 8168.7 万 8103.06 万 0.0 5942.4 万 0.0 4920.0 万
其他流动负债 2.6 亿 21.2% 2.15 亿 1.51 亿 1.65 亿 1.63 亿 2.06 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.29 亿 1.25 亿 0.0 2.05 亿 0.0 2.1 亿
非流动负债合计 5.13 亿 63.5% 3.14 亿 3.64 亿 3.74 亿 2.64 亿 3.54 亿 3.87 亿 3.97 亿 5.28 亿 5.57 亿 6.79 亿 6.9 亿 0.0 3.52 亿 0.0 2.49 亿
长期借款 4.43 亿 83.3% 2.42 亿 2.88 亿 2.96 亿 1.79 亿 2.68 亿 3.0 亿 3.08 亿 4.58 亿 4.77 亿 5.99 亿 6.01 亿 0.0 2.78 亿 0.0 1.79 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 1000.0 万
递延所得税负债 3476.37 万 8.9% 3193.48 万 3460.28 万 3207.15 万 3470.14 万 2973.48 万 3184.1 万 2893.96 万 2536.02 万 2983.69 万 3218.71 万 4067.0 万 0.0 2730.5 万 0.0 1913.62 万
长期递延收益 1500.17 万 3.5% 1448.95 万 1103.22 万 1257.94 万 1314.28 万 1369.64 万 894.02 万 955.69 万 1061.09 万 1067.36 万 856.34 万 861.94 万 0.0 564.6 万 0.0 427.62 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 38.35 亿 1.5% 37.8 亿 38.36 亿 37.16 亿 37.15 亿 36.69 亿 36.28 亿 34.7 亿 37.62 亿 21.52 亿 19.81 亿 18.45 亿 0.0 15.26 亿 0.0 13.05 亿
实收资本（或股本） 9244.8 万 0.0% 9244.8 万 9244.8 万 9244.8 万 9244.8 万 9244.8 万 9244.8 万 9244.8 万 5136.0 万 3852.0 万 3852.0 万 3852.0 万 0.0 3852.0 万 0.0 3852.0 万
资本公积 20.99 亿 0.9% 20.8 亿 20.62 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.42 亿 20.83 亿 5.91 亿 5.91 亿 5.91 亿 0.0 5.91 亿 0.0 5.72 亿
减：库存股 5.99 亿 17.2% 5.11 亿 2.99 亿 2.99 亿 1.8 亿 8509.47 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1.13 亿 34.2% 8438.21 万 8821.22 万 8913.33 万 1.01 亿 6234.71 万 7144.77 万 4928.94 万 4530.44 万 6264.63 万 7998.13 万 1.27 亿 0.0 4416.22 万 0.0 3445.45 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4622.4 万 0.0% 4622.4 万 4622.4 万 4622.4 万 4622.4 万 4622.4 万 4622.4 万 4622.4 万 3361.87 万 1926.0 万 1926.0 万 1926.0 万 0.0 1926.0 万 0.0 1926.0 万
未分配利润 20.77 亿 4.8% 19.82 亿 18.39 亿 17.39 亿 16.06 亿 15.04 亿 13.76 亿 12.4 亿 15.49 亿 14.4 亿 12.52 亿 10.69 亿 0.0 8.33 亿 0.0 6.41 亿
归属母公司股东权益合计 38.29 亿 1.5% 37.74 亿 38.29 亿 37.09 亿 37.08 亿 36.62 亿 36.28 亿 34.7 亿 37.62 亿 21.52 亿 19.81 亿 18.45 亿 17.46 亿 15.26 亿 14.51 亿 13.05 亿
少数股东权益 597.83 万 -3.0% 616.54 万 645.06 万 685.61 万 749.12 万 772.99 万 - - - - - 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 7.96 亿 1306.4% 6.75 亿 3020.52 万 2.54 亿
经营活动现金流入小计 30.48 亿 18.8% 29.53 亿 25.88 亿 20.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.55 亿 23.4% 28.32 亿 24.26 亿 19.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 6858.68 万 -43.6% 9018.89 万 1.07 亿 1.27 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2476.23 万 -49.3% 3098.51 万 5507.97 万 3777.47 万
经营活动现金流出小计 22.52 亿 -10.2% 22.78 亿 25.58 亿 18.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.69 亿 -28.4% 8.15 亿 11.26 亿 7.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.37 亿 -3.5% 8.56 亿 8.72 亿 6.55 亿
支付的各项税款 3.33 亿 30.2% 2.89 亿 2.63 亿 1.55 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 0.1% 3.18 亿 2.97 亿 2.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.52 亿 -104.7% -3.59 亿 -2.88 亿 -2.93 亿
投资活动现金流入小计 14.15 亿 794.5% 12.72 亿 1.55 亿 83.12 万
收回投资收到的现金 14.13 亿 1208.5% 12.71 亿 1.55 亿 -
取得投资收益收到的现金 88.85 万 - 164.91 万 10.62 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.08 万 62.9% 12.46 万 13.74 万 83.12 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 52.0 - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 18.67 亿 392.7% 16.31 亿 4.44 亿 2.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.06 亿 -22.0% 9709.42 万 1.4 亿 1.77 亿
投资支付的现金 13.81 亿 466.8% 15.34 亿 3.04 亿 1.17 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 18.8 - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 7.12 亿 112.5% 5.72 亿 18.28 亿 4.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 75.5% -3.64 亿 7.08 亿 2.0 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 15.45 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 6.87 亿 223.9% 5.38 亿 1.78 亿 4.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2497.07 万 -63.6% 3394.76 万 1.06 亿 1.57 万
筹资活动现金流出小计 9.27 亿 -23.6% 9.36 亿 11.2 亿 2.0 亿
偿还债务所支付的现金 3.78 亿 -20.0% 3.77 亿 4.61 亿 1.54 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 -77.8% 1.17 亿 5.34 亿 2421.21 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.31 亿 104.4% 4.42 亿 1.25 亿 2112.98 万
汇率变动对现金的影响 -1552.03 万 -24811.7% -603.16 万 38.34 万 568.48 万
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 110.9% -5373.49 万 4.51 亿 1.66 亿
期初现金及现金等价物余额 40.17 亿 -23.0% 9.79 亿 5.28 亿 3.62 亿
期末现金及现金等价物余额 41.3 亿 -1.1% 9.25 亿 9.79 亿 5.28 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 8431.54 万 -76.9% 3.65 亿 1.56 亿 1.92 亿 -3682.93 万 9552.28 万 -1.02 亿 9947.33 万 -6324.66 万 1.47 亿 2.02 亿
经营活动现金流入小计 7.17 亿 -19.7% 8.93 亿 7.16 亿 7.23 亿 6.22 亿 6.39 亿 6.24 亿 6.81 亿 6.45 亿 5.86 亿 5.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.02 亿 -19.2% 8.69 亿 6.85 亿 6.98 亿 5.79 亿 6.0 亿 5.92 亿 6.23 亿 6.11 亿 5.31 亿 5.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1364.62 万 -13.2% 1572.14 万 2130.74 万 1791.17 万 3524.84 万 2165.45 万 2238.08 万 4228.61 万 2067.83 万 4055.85 万 3510.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 104.47 万 -87.6% 839.22 万 882.4 万 650.14 万 726.75 万 1769.07 万 888.95 万 1503.77 万 1346.18 万 1438.03 万 869.47 万
经营活动现金流出小计 6.33 亿 19.7% 5.28 亿 5.6 亿 5.31 亿 6.58 亿 5.44 亿 7.25 亿 5.81 亿 7.08 亿 4.38 亿 3.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.21 亿 9.9% 2.01 亿 2.23 亿 1.24 亿 2.67 亿 2.37 亿 3.61 亿 2.09 亿 3.2 亿 1.69 亿 1.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 34.2% 1.76 亿 1.81 亿 2.45 亿 2.55 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.13 亿 2.6 亿 1.59 亿 1.49 亿
支付的各项税款 1.05 亿 45.6% 7232.33 万 7305.53 万 8275.45 万 6056.91 万 5960.77 万 6810.92 万 6776.05 万 6747.63 万 5737.04 万 3050.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7082.68 万 -10.8% 7938.6 万 8344.74 万 7897.02 万 7596.63 万 5028.9 万 9450.84 万 9142.61 万 6113.98 万 5312.49 万 7736.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 47.7% -2.19 亿 -8301.42 万 -3531.54 万 -2135.09 万 -2360.86 万 -9158.5 万 -8422.11 万 -8866.37 万 -3983.86 万 -9191.63 万
投资活动现金流入小计 1.46 亿 -63.3% 3.97 亿 5.06 亿 3.66 亿 280.2 万 1.05 亿 5011.14 万 1.96 万 6.5 万 3.09 万 33.58 万
收回投资收到的现金 1.46 亿 -63.2% 3.96 亿 5.06 亿 3.65 亿 277.57 万 1.05 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 7.86 万 -90.2% 79.96 万 1.03 万 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6.24 万 212.6% 2.0 万 3.4 万 4.45 万 2.62 万 4.77 万 5143.19 1.96 万 6.5 万 3.09 万 33.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3357.25 - 0.0 -3305.25 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 2.6 亿 -57.7% 6.16 亿 5.89 亿 4.02 亿 2415.29 万 1.29 亿 1.42 亿 8424.07 万 8872.87 万 3986.95 万 9225.21 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3267.52 万 38.1% 2365.47 万 2864.21 万 2064.45 万 2415.29 万 4128.2 万 3569.64 万 3424.07 万 2872.87 万 3986.94 万 5225.21 万
投资支付的现金 2.28 亿 -61.6% 5.92 亿 5.61 亿 0.0 0.0 8762.07 万 1.06 亿 5000.0 万 6000.0 万 65.79 4000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 18.8 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.2 亿 461.4% 5699.85 万 1.01 亿 2.33 亿 1.8 亿 4122.77 万 2631.56 万 8733.2 万 16.73 亿 0.0 9520.47
筹资活动产生的现金流量净额 1.57 亿 144.7% -3.51 亿 3868.44 万 -6026.98 万 861.33 万 -7295.75 万 -1.14 亿 -7.0 亿 15.96 亿 -8395.09 万 -5499.34 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 万 0.0 0.0 15.37 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 3.2 亿 461.4% 5700.0 万 9300.0 万 2.17 亿 1.71 亿 0.0 0.0 4100.0 万 1.37 亿 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 810.46 155.3% -1466.4 849.11 万 1648.03 万 897.77 万 3322.77 万 2631.56 万 - - 0.0 9520.47
筹资活动现金流出小计 1.63 亿 -60.1% 4.08 亿 6280.67 万 2.93 亿 1.71 亿 1.14 亿 1.41 亿 7.88 亿 7744.42 万 8395.09 万 5500.3 万
偿还债务所支付的现金 7060.0 万 -63.2% 1.92 亿 781.0 万 1.08 亿 6940.0 万 91.0 万 1.31 亿 2.71 亿 5795.0 万 7290.0 万 3941.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 324.71 万 48.0% 219.4 万 5386.02 万 5869.6 万 239.41 万 2311.27 万 187.68 万 5.03 亿 602.6 万 643.29 万 737.34 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8905.36 万 -58.4% 2.14 亿 113.65 万 1.27 亿 9957.03 万 9016.25 万 743.73 万 1378.28 万 1346.82 万 461.8 万 821.95 万
汇率变动对现金的影响 -894.07 万 -93.5% -462.17 万 -201.79 万 6.0 万 54.8 万 285.64 万 -442.03 万 95.36 万 99.37 万 10.61 万 20.34 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 156.1% -2.1 亿 1.09 亿 9632.27 万 -4901.9 万 181.31 万 -3.12 亿 -6.84 亿 14.45 亿 2360.82 万 5520.41 万
期初现金及现金等价物余额 9.25 亿 -18.5% 11.35 亿 10.26 亿 9.3 亿 9.79 亿 9.77 亿 12.89 亿 19.73 亿 5.28 亿 5.05 亿 4.49 亿
期末现金及现金等价物余额 10.43 亿 12.7% 9.25 亿 11.35 亿 10.26 亿 9.3 亿 9.79 亿 9.77 亿 12.89 亿 19.73 亿 5.28 亿 5.05 亿