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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12
营业总收入 10.77 亿 111.2% 10.64 亿 9.78 亿
营业收入 10.77 亿 111.2% 10.64 亿 9.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0
营业总成本 10.34 亿 133.4% 9.91 亿 8.59 亿
营业成本 8.69 亿 127.7% 8.43 亿 7.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0
销售费用 2820.72 万 178.8% 2961.3 万 2021.19 万
管理费用 7461.21 万 144.7% 7257.11 万 5606.73 万
财务费用 1178.97 万 518.8% -724.3 万 390.81 万
财务费用 - 利息费用 1077.08 万 20.9% 1127.34 万 1318.7 万
财务费用 - 利息收入 255.02 万 16.9% 206.0 万 320.77 万
研发费用 4636.48 万 123.3% 4785.5 万 3777.57 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0
营业税金及附加 396.47 万 47.3% 503.92 万 342.6 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0
其他收益 460.93 万 214.3% 452.14 万 342.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0
加：投资收益 49.48 万 -22.8% 33.96 万 38.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0
公允价值变动净收益 47.21 万 15550.3% 27.42 万 -12.24 万
资产处置收益 6488.96 - -36.24 万 0.0
营业利润 4151.29 万 -33.1% 6894.43 万 1.12 亿
加：营业外收入 7.7 万 10.4% 6.7 万 21.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 17.3 万 -36.0% 23.5 万 22.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 4141.7 万 -33.1% 6877.63 万 1.12 亿
减：所得税 471.49 万 -50.0% 673.46 万 1714.17 万
净利润 3670.21 万 -30.0% 6204.17 万 9525.96 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0
持续经营净利润 3670.21 万 -30.0% 6204.17 万 9525.96 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3841.08 万 -26.9% 6298.92 万 9538.66 万
少数股东损益 -170.86 万 -1566.7% -94.75 万 -12.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 3694.72 万 -28.7% 6197.07 万 9421.63 万
基本每股收益 0.32 -43.9% 0.57 1.05
稀释每股收益 0.31 -45.6% 0.57 1.05
其他综合收益 2465.76 万 206.1% 3344.65 万 -5447.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 2388.25 万 203.2% 3235.04 万 -5325.0 万
综合收益总额 6135.97 万 109.9% 9548.81 万 4078.06 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6229.33 万 111.8% 9533.96 万 4213.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 -93.36 万 -410.1% 14.86 万 -135.6 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-06
营业总收入 2.64 亿 3.5% 2.55 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.51 亿 2.59 亿
营业收入 2.64 亿 3.5% 2.55 亿 2.79 亿 2.8 亿 2.51 亿 2.59 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 2.69 亿 6.0% 2.54 亿 2.6 亿 2.52 亿 2.25 亿 2.18 亿
营业成本 2.18 亿 2.5% 2.12 亿 2.16 亿 2.24 亿 1.91 亿 1.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 629.99 万 -7.9% 684.4 万 874.94 万 631.38 万 770.58 万 241.12 万
管理费用 1792.81 万 -1.8% 1825.49 万 1891.01 万 1951.9 万 1588.72 万 1460.8 万
财务费用 1585.64 万 244.4% 460.46 万 382.74 万 -1249.88 万 -317.63 万 36.09 万
财务费用 - 利息费用 274.85 万 45.0% 189.6 万 280.68 万 331.94 万 325.12 万 565.64 万
财务费用 - 利息收入 62.08 万 -53.6% 133.84 万 27.03 万 32.08 万 13.06 万 205.14 万
研发费用 1033.67 万 -2.6% 1061.66 万 1250.99 万 1290.17 万 1182.69 万 894.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 79.18 万 -20.2% 99.21 万 81.84 万 136.23 万 186.63 万 82.44 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 99.85 万 -41.8% 171.64 万 105.3 万 84.14 万 91.06 万 55.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 36.24 万 -22.2% 46.56 万 52.5 万 -85.82 万 20.71 万 43.36 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 15.04 万 -25.5% 20.18 万 2.96 万 9.02 万 -4.74 万 4.44 万
资产处置收益 6488.96 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 -535.11 万 -1065.9% 55.4 万 2005.09 万 2625.92 万 2208.02 万 4001.45 万
加：营业外收入 1.6 万 166.8% 6000.0 3.9 万 1.6 万 6000.0 6.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 0.87 -100.0% 16.84 万 283.5 4326.75 6.2 万 20.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -533.51 万 -1462.2% 39.17 万 2008.96 万 2627.09 万 2202.42 万 3987.01 万
减：所得税 -35.6 万 63.3% -96.97 万 192.84 万 411.21 万 166.38 万 776.83 万
净利润 -497.91 万 -465.8% 136.13 万 1816.12 万 2215.87 万 2036.04 万 3210.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 -497.91 万 -465.8% 136.13 万 1816.12 万 2215.87 万 2036.04 万 3210.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 -420.65 万 -356.2% 164.18 万 1834.06 万 2263.48 万 2037.19 万 3219.27 万
少数股东损益 -77.26 万 -175.4% -28.05 万 -17.94 万 -47.61 万 -1.15 万 -9.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 -480.19 万 -1104.9% 47.78 万 1764.91 万 2362.2 万 2022.17 万 3161.36 万
基本每股收益 -0.03 - 0.0 0.15 0.2 0.22 0.35
稀释每股收益 -0.04 - 0.0 0.15 0.2 0.22 0.35
其他综合收益 -620.11 万 -466.0% 169.43 万 522.38 万 2394.06 万 258.78 万 -2582.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -599.73 万 -467.8% 163.05 万 505.87 万 2319.05 万 247.06 万 -2562.23 万
综合收益总额 -1118.03 万 -465.9% 305.57 万 2338.5 万 4609.93 万 2294.82 万 628.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1020.38 万 -411.8% 327.24 万 2339.93 万 4582.53 万 2284.25 万 657.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 -97.65 万 -350.6% -21.67 万 -1.44 万 27.4 万 10.57 万 -28.87 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 16.8 亿 15.0% 18.02 亿 14.5 亿 12.54 亿 8.83 亿 7.09 亿 5.57 亿
流动资产合计 9.42 亿 17.1% 10.25 亿 8.06 亿 6.49 亿 4.98 亿 4.09 亿 3.24 亿
货币资金 2.21 亿 18.1% 2.48 亿 1.67 亿 1.19 亿 1.11 亿 8098.11 万 6639.37 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3515.14 万 - 3815.24 万 0.0 564.05 42.45 万 126.75 万 75.36 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.58 亿 13.2% 2.48 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.25 亿 1.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 6.84 万 0.0 0.0 78.0 万
应收账款 2.58 亿 13.2% 2.48 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.25 亿 1.12 亿
预付款项 562.45 万 35.3% 582.89 万 693.49 万 222.56 万 66.36 万 130.56 万 38.94 万
其他应收款合计 8714.7 万 26.4% 9537.34 万 6615.85 万 5101.96 万 2055.28 万 1113.3 万 2391.79 万
存货 3.05 亿 6.5% 3.17 亿 3.1 亿 2.64 亿 1.78 亿 1.84 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2533.38 万 -6.7% 6756.85 万 2202.28 万 1792.22 万 799.46 万 570.62 万 836.42 万
非流动资产合计 7.38 亿 12.5% 7.77 亿 6.44 亿 6.06 亿 3.85 亿 3.0 亿 2.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 250.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.82 亿 11.7% 5.2 亿 4.2 亿 4.01 亿 2.6 亿 2.37 亿 1.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9641.59 万 31.4% 9228.74 万 9016.75 万 6626.02 万 2735.75 万 1259.03 万 428.85 万
使用权资产 6506.53 万 1.8% 7180.14 万 5961.77 万 5739.4 万 2340.87 万 682.01 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3330.5 万 -0.2% 3453.05 万 3305.39 万 1605.82 万 1567.77 万 1486.4 万 1476.17 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 40.91 万 4.8% 42.85 万 39.15 万 38.53 万 38.62 万 37.56 万 0.0
长期待摊费用 723.07 万 224.2% 831.35 万 156.35 万 364.88 万 416.53 万 450.66 万 394.37 万
递延所得税资产 1359.38 万 6.8% 1670.79 万 1042.97 万 1683.44 万 1652.01 万 945.66 万 525.81 万
其他非流动资产 3718.07 万 -2.9% 3254.92 万 2830.02 万 4443.2 万 3803.86 万 1400.31 万 644.47 万
负债合计 9.56 亿 -4.0% 8.29 亿 9.86 亿 8.32 亿 5.47 亿 4.55 亿 3.19 亿
流动负债合计 8.44 亿 -5.0% 7.41 亿 9.0 亿 7.3 亿 4.55 亿 4.41 亿 3.14 亿
短期借款 2.6 亿 -17.4% 1.56 亿 2.68 亿 2.47 亿 1.45 亿 1.77 亿 7869.06 万
交易性金融负债 8.46 万 -55.1% 0.0 12.19 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.21 亿 24.8% 2.29 亿 2.23 亿 1.2 亿 1.04 亿 6659.06 万 4070.54 万
应付账款 2.82 亿 -6.4% 2.93 亿 3.0 亿 3.03 亿 1.75 亿 1.6 亿 1.72 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1563.41 万 3.6% 1451.27 万 1366.74 万 1486.23 万 1409.08 万 1037.6 万 1080.54 万
应交税费 721.36 万 -23.5% 775.98 万 1021.31 万 832.72 万 469.75 万 2286.6 万 927.12 万
其他应付款合计 179.79 万 -6.0% 191.92 万 200.49 万 103.64 万 75.69 万 94.06 万 71.05 万
一年内到期的非流动负债 5178.48 万 -10.5% 3048.08 万 8116.56 万 3491.36 万 955.98 万 316.31 万 0.0
其他流动负债 3.23 万 - 2.81 万 0.0 0.0 6.93 万 8.03 万 23.19 万
非流动负债合计 1.12 亿 4.3% 8838.25 万 8650.19 万 1.03 亿 9251.61 万 1380.15 万 457.64 万
长期借款 3288.44 万 13.0% 985.24 万 678.75 万 3432.38 万 5264.3 万 296.32 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 99.89 万 -45.5% 1513.27 311.7 万 150.33 万 678.8 万 201.4 万 28.64 万
长期递延收益 2317.14 万 12.4% 2233.65 万 2567.59 万 1570.83 万 1417.02 万 385.0 万 429.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.24 亿 55.8% 9.73 亿 4.63 亿 4.22 亿 3.36 亿 2.54 亿 2.38 亿
实收资本（或股本） 1.06 亿 16.7% 1.22 亿 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 8760.0 万
资本公积 2.37 亿 486.7% 4.34 亿 4056.7 万 3899.01 万 3834.35 万 3769.69 万 2658.53 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -3569.38 万 -3.0% -1775.53 万 -5010.56 万 314.44 万 -10.89 万 -257.55 万 -121.72 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4686.56 万 26.4% 5250.31 万 4122.81 万 3293.12 万 2568.6 万 1802.93 万 1284.12 万
未分配利润 3.71 亿 11.9% 3.84 亿 3.42 亿 2.55 亿 1.8 亿 1.09 亿 1.12 亿
归属母公司股东权益合计 7.26 亿 55.9% 9.74 亿 4.65 亿 4.22 亿 3.35 亿 2.54 亿 2.37 亿
少数股东权益 -206.82 万 -105.1% -155.85 万 -170.71 万 50.54 万 50.04 万 46.16 万 14.44 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 18.29 亿 1.5% 18.02 亿 18.26 亿 18.7 亿 15.31 亿 14.5 亿 13.9 亿 12.54 亿 8.83 亿 7.88 亿 7.09 亿 5.57 亿
流动资产合计 10.13 亿 -1.2% 10.25 亿 10.99 亿 11.63 亿 8.72 亿 8.06 亿 7.37 亿 6.49 亿 4.98 亿 4.8 亿 4.09 亿 3.24 亿
货币资金 2.45 亿 -1.5% 2.48 亿 3.74 亿 4.53 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.77 亿 1.19 亿 1.11 亿 9786.82 万 8098.11 万 6639.37 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7030.28 万 84.3% 3815.24 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 564.05 42.45 万 0.0 126.75 万 75.36 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.74 亿 10.5% 2.48 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.14 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.25 亿 1.13 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.84 万 0.0 0.0 0.0 78.0 万
应收账款 2.74 亿 10.5% 2.48 亿 2.74 亿 2.73 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.14 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.92 亿 1.25 亿 1.12 亿
预付款项 462.89 万 -20.6% 582.89 万 717.44 万 783.16 万 662.0 万 693.49 万 169.38 万 222.56 万 66.36 万 230.21 万 130.56 万 38.94 万
其他应收款合计 9715.56 万 1.9% 9537.34 万 8441.06 万 7919.68 万 7713.83 万 6615.85 万 6074.35 万 5101.96 万 2055.28 万 1694.43 万 1113.3 万 2391.79 万
存货 3.01 亿 -5.0% 3.17 亿 3.34 亿 3.25 亿 3.1 亿 3.1 亿 2.63 亿 2.64 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.84 亿 1.1 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1653.61 万 -75.5% 6756.85 万 1434.66 万 1689.75 万 3413.14 万 2202.28 万 2019.88 万 1792.22 万 799.46 万 164.55 万 570.62 万 836.42 万
非流动资产合计 8.16 亿 5.1% 7.77 亿 7.27 亿 7.06 亿 6.59 亿 6.44 亿 6.53 亿 6.06 亿 3.85 亿 3.08 亿 3.0 亿 2.33 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.99 亿 -4.1% 5.2 亿 4.37 亿 4.72 亿 4.65 亿 4.2 亿 3.98 亿 4.01 亿 2.6 亿 2.56 亿 2.37 亿 1.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.38 亿 49.7% 9228.74 万 1.46 亿 9059.88 万 5469.94 万 9016.75 万 9207.49 万 6626.02 万 2735.75 万 374.6 万 1259.03 万 428.85 万
使用权资产 7190.39 万 0.1% 7180.14 万 6433.83 万 6639.78 万 5822.66 万 5961.77 万 6957.74 万 5739.4 万 2340.87 万 604.77 万 682.01 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3358.58 万 -2.7% 3453.05 万 3168.48 万 3226.25 万 3302.42 万 3305.39 万 3375.03 万 1605.82 万 1567.77 万 1549.05 万 1486.4 万 1476.17 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 41.26 万 -3.7% 42.85 万 43.37 万 43.72 万 40.56 万 39.15 万 37.5 万 38.53 万 38.62 万 36.46 万 37.56 万 0.0
长期待摊费用 1307.5 万 57.3% 831.35 万 163.77 万 153.78 万 138.63 万 156.35 万 307.46 万 364.88 万 416.53 万 466.55 万 450.66 万 394.37 万
递延所得税资产 1690.51 万 1.2% 1670.79 万 1292.43 万 1414.07 万 1028.24 万 1042.97 万 1518.18 万 1683.44 万 1652.01 万 710.62 万 945.66 万 525.81 万
其他非流动资产 3871.3 万 18.9% 3254.92 万 3297.92 万 2902.58 万 3564.83 万 2830.02 万 4096.6 万 4443.2 万 3803.86 万 1479.87 万 1400.31 万 644.47 万
负债合计 8.67 亿 4.6% 8.29 亿 8.46 亿 9.14 亿 10.45 亿 9.86 亿 9.47 亿 8.32 亿 5.47 亿 4.95 亿 4.55 亿 3.19 亿
流动负债合计 7.37 亿 -0.6% 7.41 亿 7.5 亿 8.17 亿 9.51 亿 9.0 亿 8.25 亿 7.3 亿 4.55 亿 4.6 亿 4.41 亿 3.14 亿
短期借款 1.82 亿 16.4% 1.56 亿 1.82 亿 2.31 亿 3.38 亿 2.68 亿 2.91 亿 2.47 亿 1.45 亿 2.02 亿 1.77 亿 7869.06 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 4.94 万 7.91 万 16.93 万 12.19 万 20.79 万 0.0 0.0 10.38 万 0.0 0.0
应付票据 2.19 亿 -4.2% 2.29 亿 2.0 亿 1.84 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.32 亿 1.2 亿 1.04 亿 5824.88 万 6659.06 万 4070.54 万
应付账款 2.74 亿 -6.6% 2.93 亿 3.11 亿 3.17 亿 2.91 亿 3.0 亿 3.12 亿 3.03 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.72 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1549.47 万 6.8% 1451.27 万 1644.29 万 1525.98 万 1577.34 万 1366.74 万 1442.17 万 1486.23 万 1409.08 万 1130.25 万 1037.6 万 1080.54 万
应交税费 646.27 万 -16.7% 775.98 万 1277.91 万 1445.04 万 796.45 万 1021.31 万 1088.46 万 832.72 万 469.75 万 408.26 万 2286.6 万 927.12 万
其他应付款合计 142.15 万 -25.9% 191.92 万 204.35 万 238.87 万 217.42 万 200.49 万 165.17 万 103.64 万 75.69 万 136.01 万 94.06 万 71.05 万
一年内到期的非流动负债 3101.53 万 1.8% 3048.08 万 1642.27 万 4081.93 万 7255.44 万 8116.56 万 4316.84 万 3491.36 万 955.98 万 358.14 万 316.31 万 0.0
其他流动负债 6.45 万 129.3% 2.81 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.93 万 9.11 万 8.03 万 23.19 万
非流动负债合计 1.31 亿 47.9% 8838.25 万 9692.32 万 9710.61 万 9323.34 万 8650.19 万 1.21 亿 1.03 亿 9251.61 万 3545.53 万 1380.15 万 457.64 万
长期借款 4940.29 万 401.4% 985.24 万 1527.22 万 1582.92 万 1636.58 万 678.75 万 4184.98 万 3432.38 万 5264.3 万 2721.72 万 296.32 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 -100.0% 1513.27 0.0 0.0 199.79 万 311.7 万 166.98 万 150.33 万 678.8 万 32.2 万 201.4 万 28.64 万
长期递延收益 2150.17 万 -3.7% 2233.65 万 2361.76 万 2400.62 万 2484.1 万 2567.59 万 1638.79 万 1570.83 万 1417.02 万 363.0 万 385.0 万 429.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.62 亿 -1.1% 9.73 亿 9.79 亿 9.56 亿 4.86 亿 4.63 亿 4.43 亿 4.22 亿 3.36 亿 2.93 亿 2.54 亿 2.38 亿
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 9120.0 万 8760.0 万
资本公积 4.34 亿 0.0% 4.34 亿 4.34 亿 4.34 亿 4072.21 万 4056.7 万 4017.78 万 3899.01 万 3834.35 万 3802.02 万 3769.69 万 2658.53 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -2375.25 万 -33.8% -1775.53 万 -1938.58 万 -2444.45 万 -4763.5 万 -5010.56 万 -2166.52 万 314.44 万 -10.89 万 -157.86 万 -257.55 万 -121.72 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5250.31 万 0.0% 5250.31 万 4122.81 万 4122.81 万 4122.81 万 4122.81 万 3293.12 万 3293.12 万 2568.6 万 1802.91 万 1802.93 万 1284.12 万
未分配利润 3.8 亿 -1.1% 3.84 亿 4.04 亿 3.85 亿 3.63 亿 3.42 亿 3.01 亿 2.55 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.09 亿 1.12 亿
归属母公司股东权益合计 9.64 亿 -1.0% 9.74 亿 9.81 亿 9.57 亿 4.88 亿 4.65 亿 4.44 亿 4.22 亿 3.35 亿 2.93 亿 2.54 亿 2.37 亿
少数股东权益 -253.5 万 -62.7% -155.85 万 -134.18 万 -132.74 万 -160.14 万 -170.71 万 -41.57 万 50.54 万 50.04 万 47.37 万 46.16 万 14.44 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 3440.63 万 -52.5% 6884.8 万 2.0 亿
经营活动现金流入小计 11.66 亿 134.4% 11.92 亿 10.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.86 亿 130.9% 11.07 亿 9.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到的税费返还 7925.9 万 310.8% 8145.05 万 5592.95 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 28.81 万 -96.2% 330.91 万 1681.2 万
经营活动现金流出小计 11.32 亿 166.3% 11.23 亿 8.57 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.9 亿 185.2% 7.8 亿 5.79 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.59 亿 121.2% 2.56 亿 2.36 亿
支付的各项税款 2916.88 万 178.4% 3428.16 万 1409.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5381.39 万 162.1% 5282.47 万 2831.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.28 亿 -219.5% -2.33 亿 -1.65 亿
投资活动现金流入小计 6299.71 万 9692.1% 1320.68 万 50.66 万
收回投资收到的现金 33.96 万 - 33.96 万 50.66 万
取得投资收益收到的现金 -20.88 万 -200.0% 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1286.63 万 1456701.8% 1286.72 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 5000.0 万 - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 2.91 亿 304.2% 2.47 亿 1.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.66 亿 130.4% 1.59 亿 1.65 亿
投资支付的现金 1.24 亿 - 8800.0 万 12.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 6.35 亿 132.0% 8.08 亿 5.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.44 亿 839.0% 2.41 亿 -1732.69 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.56 亿 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0
取得借款收到的现金 1.75 亿 -35.9% 3.5 亿 5.56 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -922.62 万 - 122.2 万 29.43 万
筹资活动现金流出小计 3.91 亿 57.7% 5.67 亿 5.74 亿
偿还债务所支付的现金 3.48 亿 46.9% 5.18 亿 5.16 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1731.98 万 140.5% 1834.06 万 1018.99 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2585.32 万 560.8% 3016.48 万 4777.2 万
汇率变动对现金的影响 471.09 万 296.9% 435.44 万 194.6 万
现金及现金等价物净增加额 5567.83 万 124.9% 8112.28 万 1941.18 万
期初现金及现金等价物余额 10.61 亿 312.4% 1.12 亿 9247.12 万
期末现金及现金等价物余额 11.16 亿 295.9% 1.93 亿 1.12 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -3922.21 万 -175.3% 5207.04 万 4404.69 万 -2248.89 万 -478.04 万 7721.28 万
经营活动现金流入小计 1.97 亿 -41.3% 3.36 亿 2.98 亿 3.35 亿 2.23 亿 2.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.9 亿 -35.2% 2.93 亿 2.8 亿 3.23 亿 2.11 亿 2.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 562.26 万 -86.2% 4065.04 万 1710.66 万 1587.95 万 781.4 万 1148.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 134.45 万 -23.8% 176.47 万 98.87 万 -380.98 万 436.55 万 320.95 万
经营活动现金流出小计 2.36 亿 -16.7% 2.83 亿 2.54 亿 3.58 亿 2.28 亿 1.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.67 亿 -17.5% 2.02 亿 1.64 亿 2.57 亿 1.57 亿 1.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5417.63 万 -17.2% 6541.12 万 6517.27 万 7397.4 万 5150.08 万 6547.36 万
支付的各项税款 261.63 万 151.4% 104.07 万 1197.85 万 1353.33 万 772.91 万 274.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1266.44 万 -15.5% 1498.0 万 1285.59 万 1331.35 万 1167.53 万 885.61 万
投资活动产生的现金流量净额 -2684.34 万 81.7% -1.47 亿 -4410.54 万 -1005.95 万 -3236.79 万 -3893.12 万
投资活动现金流入小计 5000.0 万 30569.5% -16.41 万 0.0 1316.12 万 20.97 万 43.36 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 33.96 万 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -20.88 万 20.88 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -50.37 万 0.0 1337.0 万 883.19 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 5000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 7684.34 万 -47.6% 1.47 亿 4410.54 万 2322.07 万 3257.76 万 3936.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3984.34 万 -32.2% 5872.37 万 4463.04 万 2256.96 万 3257.76 万 3936.49 万
投资支付的现金 3700.0 万 -57.9% 8787.39 万 -52.5 万 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 6751.78 万 50.3% 4491.4 万 7870.38 万 4.44 亿 2.41 亿 3305.31 万
筹资活动产生的现金流量净额 6636.19 万 237.1% -4840.44 万 -7809.3 万 3.04 亿 6324.59 万 -3722.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 6560.29 万 16.3% 5639.98 万 7835.91 万 -2493.1 万 2.41 亿 3305.31 万
收到其他与筹资活动有关的现金 191.49 万 116.7% -1148.58 万 34.47 万 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 115.59 万 -98.8% 9331.84 万 1.57 亿 1.39 亿 1.77 亿 7027.75 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 8451.87 万 1.49 亿 1.14 亿 1.71 亿 6565.03 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115.59 万 -89.9% 1148.27 万 189.31 万 278.81 万 217.67 万 502.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -268.31 万 571.52 万 2282.11 万 431.17 万 -39.9 万
汇率变动对现金的影响 -159.93 万 -116.7% 955.54 万 -90.59 万 -233.93 万 -195.58 万 -43.67 万
现金及现金等价物净增加额 -130.28 万 99.0% -1.34 亿 -7905.74 万 2.7 亿 2414.17 万 62.05 万
期初现金及现金等价物余额 1.93 亿 -41.0% 3.27 亿 4.06 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.45 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 -0.9% 1.93 亿 3.27 亿 4.06 亿 1.36 亿 1.46 亿