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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 23.35 亿 -30.1% 23.89 亿 33.49 亿 46.63 亿
营业收入 23.35 亿 -30.1% 23.89 亿 33.49 亿 46.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 22.5 亿 -25.4% 23.01 亿 29.73 亿 39.2 亿
营业成本 20.13 亿 -28.1% 20.55 亿 27.91 亿 36.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 1978.27 万 -9.4% 2054.33 万 2295.85 万 2813.81 万
管理费用 1.05 亿 -5.9% 1.09 亿 1.14 亿 1.25 亿
财务费用 -310.91 万 95.9% -46.31 万 -1.07 亿 -7477.02 万
财务费用 - 利息费用 310.46 万 -7.1% 314.68 万 420.47 万 521.91 万
财务费用 - 利息收入 7675.55 万 1.1% 7468.21 万 7903.71 万 5733.36 万
研发费用 8971.1 万 -28.1% 9053.13 万 1.24 亿 1.54 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 2550.26 万 -26.9% 2641.69 万 2859.62 万 1490.62 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 591.58 万 -24.3% 566.96 万 771.78 万 1185.82 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 1673.43 万 199.3% 380.39 万 -2350.7 万 -7979.87 万
其中:联营公司投资收益 2.93 万 -84.6% 4.54 万 -29.0 万 -231.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 11.2 万 -98.4% 1305.4 万 -1000.72 万 813.41 万
资产处置收益 242.49 万 40.7% 112.17 万 171.58 万 -
营业利润 1.19 亿 -61.4% 1.17 亿 3.47 亿 6.82 亿
加：营业外收入 672.64 万 -3.7% 966.2 万 408.28 万 1941.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 12.86 万 -87.8% 29.87 万 94.57 万 711.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.26 亿 -60.1% 1.26 亿 3.5 亿 6.94 亿
减：所得税 1188.87 万 -72.1% 1274.77 万 4812.82 万 1.02 亿
净利润 1.14 亿 -58.2% 1.14 亿 3.02 亿 5.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 1.14 亿 -58.2% 1.14 亿 3.02 亿 5.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.13 亿 -58.8% 1.13 亿 3.04 亿 5.96 亿
少数股东损益 94.52 万 172.2% 99.21 万 -234.71 万 -364.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 8730.35 万 -67.5% 8608.0 万 3.21 亿 6.37 亿
基本每股收益 0.19 -58.7% 0.19 0.51 1.12
稀释每股收益 0.19 -58.7% 0.19 0.51 1.12
其他综合收益 -84.01 万 -265.1% 383.95 万 -150.02 万 259.63 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -84.01 万 -265.1% 383.95 万 -150.02 万 259.63 万
综合收益总额 1.13 亿 -58.6% 1.18 亿 3.0 亿 5.95 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.12 亿 -59.1% 1.17 亿 3.02 亿 5.99 亿
归属于少数股东的综合收益总额 94.52 万 172.2% 99.21 万 -234.71 万 -364.31 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 5.57 亿 -12.8% 6.39 亿 5.37 亿 6.02 亿 6.11 亿 9.95 亿 9.64 亿 7.7 亿 6.19 亿 8.27 亿 12.73 亿 11.45 亿 14.19 亿 13.6 亿 14.91 亿
营业收入 5.57 亿 -12.8% 6.39 亿 5.37 亿 6.02 亿 6.11 亿 9.95 亿 9.64 亿 7.7 亿 6.19 亿 8.27 亿 12.73 亿 11.45 亿 14.19 亿 13.6 亿 14.91 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 5.34 亿 -14.8% 6.26 亿 5.09 亿 5.81 亿 5.85 亿 8.27 亿 8.86 亿 7.19 亿 5.4 亿 7.46 亿 10.44 亿 9.45 亿 11.85 亿 11.78 亿 11.46 亿
营业成本 4.81 亿 -14.0% 5.59 亿 4.58 亿 5.16 亿 5.22 亿 8.32 亿 8.08 亿 6.39 亿 5.12 亿 6.79 亿 10.17 亿 8.87 亿 10.9 亿 10.35 亿 11.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 421.62 万 -6.9% 452.7 万 593.17 万 510.78 万 497.68 万 662.95 万 501.97 万 520.73 万 610.21 万 819.49 万 617.03 万 691.23 万 686.05 万 643.94 万 639.3 万
管理费用 2359.45 万 -0.6% 2373.18 万 3077.07 万 2642.82 万 2856.77 万 2929.94 万 2612.61 万 2703.45 万 3111.74 万 3127.33 万 2946.68 万 3313.97 万 3083.78 万 6810.27 万 3512.27 万
财务费用 -874.04 万 -161.6% 1418.13 万 -985.52 万 130.52 万 -609.44 万 -7661.88 万 904.2 万 -193.97 万 -3783.34 万 -737.95 万 -5126.39 万 -2844.8 万 1232.12 万 2404.16 万 -6227.42 万
财务费用 - 利息费用 77.19 万 1.3% 76.17 万 77.3 万 79.81 万 81.4 万 96.36 万 85.9 万 70.54 万 167.66 万 122.65 万 132.99 万 133.89 万 132.38 万 136.53 万 140.01 万
财务费用 - 利息收入 1837.11 万 -4.7% 1928.01 万 1947.25 万 1963.18 万 1629.76 万 1648.79 万 2020.96 万 2292.02 万 1941.94 万 2516.4 万 1321.77 万 1144.61 万 750.58 万 351.55 万 90.26 万
研发费用 2116.88 万 -5.6% 2241.99 万 2080.56 万 2531.67 万 2198.91 万 3443.1 万 3516.04 万 3316.58 万 2138.77 万 3068.46 万 4046.0 万 4062.08 万 4227.53 万 4302.35 万 4399.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 1274.45 万 399.1% 255.35 万 319.56 万 700.91 万 1365.88 万 183.11 万 330.7 万 1610.96 万 734.85 万 438.42 万 195.04 万 604.63 万 252.52 万 193.76 万 193.43 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 113.35 万 -41.2% 192.68 万 124.19 万 161.36 万 88.73 万 523.76 万 115.63 万 53.77 万 78.62 万 653.9 万 62.38 万 79.54 万 390.01 万 638.25 万 108.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 1.57 万 -99.0% 152.55 万 -1.36 万 1520.68 万 -1291.47 万 -446.48 万 270.4 万 -218.5 万 -1956.12 万 -2817.69 万 -1983.71 万 -3020.78 万 -157.69 万 -5986.83 万 -2906.24 万
其中:联营公司投资收益 1.57 万 -23.5% 2.05 万 -1.36 万 6750.23 3.18 万 6.52 万 3.75 万 5.55 万 -44.82 万 -154.01 万 -6.91 万 -37.16 万 -33.58 万 -447.23 万 -44.53 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 11.2 万 - 0.0 0.0 0.0 1305.4 万 -2198.43 万 1396.22 万 212.65 万 -411.17 万 5839.86 万 -926.64 万 -5612.87 万 1513.06 万 8172.48 万 -4997.47 万
资产处置收益 130.32 万 16.2% 112.17 万 0.0 0.0 0.0 2392.02 170.06 万 2.0 万 -7210.06 - - - - -21.86 万 -
营业利润 2485.49 万 94.4% 1278.74 万 4001.0 万 4168.56 万 2261.38 万 1.41 亿 7353.24 万 7191.42 万 5961.69 万 1.2 亿 1.49 亿 1.52 亿 2.61 亿 1.65 亿 2.74 亿
加：营业外收入 751.34 -99.9% 73.97 万 238.09 万 360.51 万 293.63 万 191.32 万 200.38 万 13.28 万 3.3 万 936.24 万 457.03 万 548.32 万 4022.43 1.45 万 2.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 4.18 万 2.06 万 6.62 万 17.0 万 15.49 万 51.74 万 21.29 万 6.05 万 215.71 万 294.25 万 175.62 万 25.96 万 15.3 万 1.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2485.57 万 84.3% 1348.53 万 4237.03 万 4522.45 万 2538.01 万 1.43 亿 7501.88 万 7183.41 万 5958.95 万 1.28 亿 1.5 亿 1.56 亿 2.6 亿 1.65 亿 2.74 亿
减：所得税 249.62 万 500.8% 41.55 万 550.15 万 347.54 万 335.53 万 1951.15 万 1003.94 万 963.04 万 894.69 万 1885.09 万 2179.83 万 2256.69 万 3868.52 万 3116.27 万 4070.51 万
净利润 2235.94 万 71.1% 1306.98 万 3686.88 万 4174.91 万 2202.48 万 1.24 亿 6497.94 万 6220.37 万 5064.26 万 1.09 亿 1.29 亿 1.33 亿 2.22 亿 1.34 亿 2.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 2235.94 万 71.1% 1306.98 万 3686.88 万 4174.91 万 2202.48 万 1.24 亿 6497.94 万 6220.37 万 5064.26 万 1.09 亿 1.29 亿 1.33 亿 2.22 亿 1.34 亿 2.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2275.95 万 72.9% 1316.29 万 3695.63 万 4022.33 万 2237.8 万 1.24 亿 6503.66 万 6305.8 万 5203.37 万 1.09 亿 1.28 亿 1.35 亿 2.23 亿 1.49 亿 2.35 亿
少数股东损益 -40.0 万 -329.7% -9.31 万 -8.75 万 152.58 万 -35.31 万 -4.44 万 -5.72 万 -85.44 万 -139.11 万 -59.23 万 21.01 万 -172.46 万 -153.62 万 -1492.64 万 -104.8 万
扣除非经常性损益后的净利润 2089.92 万 130.9% 905.02 万 3448.25 万 2287.15 万 1967.57 万 1.4 亿 4683.69 万 6276.79 万 7116.69 万 7248.99 万 1.52 亿 2.04 亿 2.08 亿 - -
基本每股收益 0.04 100.0% 0.02 0.07 0.06 0.04 0.21 0.11 0.1 0.09 0.17 0.25 0.26 0.44 0.29 0.46
稀释每股收益 0.04 100.0% 0.02 0.07 0.06 0.04 0.21 0.11 0.1 0.09 0.17 0.25 0.26 0.44 0.29 0.46
其他综合收益 -233.4 万 -125.1% -103.67 万 -4.47 万 257.53 万 234.55 万 -271.9 万 68.47 万 19.76 万 33.65 万 148.86 万 -158.02 万 228.53 万 40.27 万 242.81 万 -18.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -233.4 万 -125.1% -103.67 万 -4.47 万 257.53 万 234.55 万 -271.9 万 68.47 万 19.76 万 33.65 万 148.86 万 -158.02 万 228.53 万 40.27 万 242.81 万 -18.22 万
综合收益总额 2002.54 万 66.4% 1203.31 万 3682.41 万 4432.44 万 2437.03 万 1.21 亿 6566.41 万 6240.13 万 5097.91 万 1.1 亿 1.27 亿 1.36 亿 2.22 亿 1.36 亿 2.33 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2042.54 万 68.4% 1212.62 万 3691.16 万 4279.86 万 2472.35 万 1.21 亿 6572.13 万 6325.57 万 5237.02 万 1.11 亿 1.27 亿 1.37 亿 2.24 亿 1.51 亿 2.34 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -40.0 万 -329.7% -9.31 万 -8.75 万 152.58 万 -35.31 万 -4.44 万 -5.72 万 -85.44 万 -139.11 万 -59.23 万 21.01 万 -172.46 万 -153.62 万 -1492.64 万 -104.8 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 55.13 亿 -0.1% 55.13 亿 54.53 亿 55.82 亿 38.3 亿 29.93 亿 22.37 亿 46.11 亿 48.24 亿
流动资产合计 48.54 亿 0.2% 48.75 亿 47.8 亿 48.72 亿 31.18 亿 23.44 亿 16.16 亿 36.88 亿 40.84 亿
货币资金 31.83 亿 0.2% 27.41 亿 21.32 亿 28.77 亿 12.18 亿 4.64 亿 5.47 亿 3.16 亿 4.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
衍生金融资产 60.0 万 3233.3% 0.0 0.0 836.8 万 1214.86 万 2449.24 万 1539.3 万 236.75 万 65.45 万
应收票据及应收账款 3.58 亿 -7.9% 2.57 亿 4.21 亿 3.49 亿 7.14 亿 5.79 亿 3.19 亿 5.23 亿 7.66 亿
应收票据 900.13 万 -15.4% 1123.24 万 1471.72 万 1312.67 万 3571.09 万 2107.35 万 2587.3 万 5594.24 万 8936.75 万
应收账款 3.49 亿 -7.7% 2.46 亿 4.06 亿 3.36 亿 6.78 亿 5.58 亿 2.93 亿 4.67 亿 6.77 亿
预付款项 1.04 亿 2333.5% 835.88 万 334.03 万 441.93 万 589.24 万 1.97 亿 3722.73 万 834.25 万 457.85 万
其他应收款合计 1575.02 万 -24.8% 1559.53 万 6633.0 万 1603.57 万 3065.0 万 3209.24 万 1743.1 万 15.48 亿 14.96 亿
存货 7.72 亿 -5.4% 7.54 亿 7.76 亿 9.71 亿 10.8 亿 9.04 亿 5.96 亿 12.34 亿 13.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 3.91 亿 -3.7% 10.62 亿 13.26 亿 6.21 亿 2759.67 万 5335.52 万 1097.5 万 3534.95 万 1987.24 万
非流动资产合计 6.6 亿 -2.8% 6.38 亿 6.73 亿 7.1 亿 7.12 亿 6.49 亿 6.21 亿 9.23 亿 7.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 4097.18 万 -4.5% 4048.89 万 4242.05 万 4435.2 万 8093.55 万 9272.73 万 5652.75 万 3302.94 万 2636.31 万
长期股权投资 83.48 万 -75.4% 83.38 万 78.84 万 640.79 万 966.56 万 2745.37 万 2734.29 万 2393.83 万 166.14 万
其他权益工具投资 1500.0 万 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
固定资产 4.24 亿 -3.0% 4.19 亿 4.37 亿 4.44 亿 3.42 亿 3.36 亿 3.21 亿 5.19 亿 5.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
在建工程 2218.01 万 -12.6% 2032.21 万 2184.02 万 3128.37 万 8711.21 万 5240.92 万 5880.85 万 1.04 亿 3941.94 万
使用权资产 6903.62 万 -5.2% 6969.84 万 7291.94 万 7788.82 万 8596.93 万 6084.47 万 7514.71 万 8223.83 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
无形资产 7211.7 万 -3.8% 7132.75 万 7502.29 万 7312.86 万 6103.25 万 5223.93 万 5137.77 万 1.2 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期待摊费用 96.94 万 165.4% 176.27 万 31.01 万 40.79 万 51.0 万 40.42 万 48.25 万 50.37 万 0.0
递延所得税资产 1186.9 万 -38.3% 1212.7 万 1825.27 万 2837.03 万 3715.43 万 2474.4 万 2005.67 万 3840.25 万 4988.11 万
其他非流动资产 281.89 万 -1.0% 213.13 万 430.15 万 403.65 万 725.05 万 200.77 万 1017.6 万 109.69 万 99.07 万
负债合计 8.56 亿 7.4% 9.49 亿 7.5 亿 9.19 亿 13.01 亿 11.65 亿 7.51 亿 22.24 亿 19.51 亿
流动负债合计 7.51 亿 10.4% 8.46 亿 6.34 亿 7.91 亿 11.49 亿 10.55 亿 6.25 亿 20.83 亿 19.13 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - - 1.0 亿 - 4005.32 万 4.03 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
应付票据 891.15 万 10.9% 445.1 万 450.0 万 1750.09 万 3655.39 万 - - 6219.9 万 6031.55 万
应付账款 3.28 亿 13.4% 2.76 亿 3.0 亿 3.32 亿 6.08 亿 5.62 亿 2.96 亿 4.31 亿 7.24 亿
预收款项 19.98 万 0.0% 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 22.0 万 0.0
应付职工薪酬 9095.34 万 -16.8% 1.04 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.85 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.45 亿 1.42 亿
应交税费 1295.11 万 3.9% 619.86 万 1821.39 万 2017.46 万 5699.87 万 3691.77 万 696.7 万 1608.36 万 1490.09 万
其他应付款合计 9260.08 万 -6.8% 8502.24 万 9999.7 万 9445.33 万 7958.11 万 7184.91 万 6859.87 万 9.92 亿 2.9 亿
一年内到期的非流动负债 2572.81 万 -28.7% 2631.13 万 2617.93 万 4518.39 万 1859.57 万 2050.56 万 2107.74 万 2210.49 万 844.37 万
其他流动负债 218.83 万 -33.5% 237.34 万 156.63 万 346.44 万 649.69 万 220.04 万 182.25 万 567.93 万 1282.42 万
非流动负债合计 1.05 亿 -9.9% 1.04 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.52 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.42 亿 3877.23 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 2481.16 万 2862.6 万 3434.76 万 2983.17 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
预计负债 1746.31 万 -21.0% 1616.86 万 2080.7 万 2532.3 万 2355.7 万 1585.88 万 1512.61 万 2926.15 万 3434.91 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 59.16 万 106.79 万
长期递延收益 2570.46 万 -2.9% 2555.15 万 2729.68 万 2638.12 万 1937.99 万 722.08 万 641.43 万 547.64 万 335.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 46.57 亿 -1.4% 45.64 亿 47.03 亿 46.63 亿 25.29 亿 18.29 亿 14.86 亿 23.87 亿 28.72 亿
实收资本（或股本） 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 2.32 亿 2.32 亿
资本公积 29.4 亿 0.3% 29.43 亿 29.35 亿 29.25 亿 9.75 亿 9.65 亿 9.17 亿 1.38 亿 1.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 175.44 万 -8.6% 366.84 万 -17.11 万 132.91 万 -126.72 万 -236.47 万 173.82 万 80.0 万 89.68 万
专项储备 47.98 万 - 16.93 万 18.1 万 - - - - 0.0 0.0
盈余公积 2.06 亿 10.9% 2.12 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.11 亿 3534.07 万 345.13 万 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 9.11 亿 -9.3% 8.08 亿 9.7 亿 9.66 亿 9.31 亿 2.99 亿 3896.14 万 18.58 亿 23.69 亿
归属母公司股东权益合计 46.6 亿 -1.4% 45.66 亿 47.05 亿 46.63 亿 25.26 亿 18.07 亿 14.72 亿 23.63 亿 28.48 亿
少数股东权益 -279.09 万 -45.4% -265.62 万 -220.82 万 7.18 万 369.87 万 2190.1 万 1410.06 万 2422.1 万 2416.23 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 55.23 亿 0.2% 55.13 亿 53.18 亿 51.49 亿 55.04 亿 54.53 亿 54.2 亿 53.91 亿 55.37 亿 55.82 亿 63.91 亿 40.98 亿 39.21 亿 38.3 亿 33.62 亿 29.93 亿 26.17 亿 22.37 亿 46.11 亿 48.24 亿
流动资产合计 48.64 亿 -0.2% 48.75 亿 46.76 亿 44.95 亿 48.43 亿 47.8 亿 47.4 亿 47.06 亿 48.4 亿 48.72 亿 56.55 亿 33.66 亿 0.0 31.18 亿 26.57 亿 23.44 亿 19.62 亿 16.16 亿 36.88 亿 40.84 亿
货币资金 29.57 亿 7.9% 27.41 亿 25.84 亿 29.74 亿 34.08 亿 21.32 亿 20.74 亿 28.79 亿 29.43 亿 28.77 亿 37.2 亿 14.86 亿 0.0 12.18 亿 4.87 亿 4.64 亿 4.02 亿 5.47 亿 3.16 亿 4.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
衍生金融资产 120.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1034.53 万 55.2 万 3.6 万 836.8 万 65.78 万 4.3 万 0.0 1214.86 万 256.49 万 2449.24 万 1495.09 万 1539.3 万 236.75 万 65.45 万
应收票据及应收账款 2.83 亿 10.1% 2.57 亿 1.89 亿 3.56 亿 4.32 亿 4.21 亿 3.7 亿 3.81 亿 3.44 亿 3.49 亿 6.46 亿 5.13 亿 0.0 7.14 亿 9.26 亿 5.79 亿 6.3 亿 3.19 亿 5.23 亿 7.66 亿
应收票据 747.7 万 -33.4% 1123.24 万 604.74 万 306.34 万 1052.57 万 1471.72 万 724.31 万 636.08 万 1074.36 万 1312.67 万 1123.25 万 914.96 万 0.0 3571.09 万 1887.66 万 2107.35 万 2766.79 万 2587.3 万 5594.24 万 8936.75 万
应收账款 2.76 亿 12.1% 2.46 亿 1.83 亿 3.53 亿 4.21 亿 4.06 亿 3.63 亿 3.74 亿 3.33 亿 3.36 亿 6.35 亿 5.04 亿 0.0 6.78 亿 9.07 亿 5.58 亿 6.02 亿 2.93 亿 4.67 亿 6.77 亿
预付款项 2.03 亿 2331.4% 835.88 万 655.89 万 938.33 万 417.68 万 334.03 万 279.34 万 1877.23 万 434.65 万 441.93 万 1251.33 万 1208.24 万 0.0 589.24 万 1506.49 万 1.97 亿 264.9 万 3722.73 万 834.25 万 457.85 万
其他应收款合计 1064.07 万 -31.8% 1559.53 万 3008.31 万 3618.26 万 2085.96 万 6633.0 万 2377.86 万 2957.33 万 2100.46 万 1603.57 万 1714.04 万 5193.19 万 0.0 3065.0 万 4133.01 万 3209.24 万 2537.64 万 1743.1 万 15.48 亿 14.96 亿
存货 8.03 亿 6.5% 7.54 亿 7.76 亿 7.06 亿 7.41 亿 7.76 亿 9.23 亿 8.78 亿 8.91 亿 9.71 亿 12.24 亿 12.64 亿 0.0 10.8 亿 11.61 亿 9.04 亿 7.96 亿 5.96 亿 12.34 亿 13.13 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 5.83 亿 -45.1% 10.62 亿 10.55 亿 3.82 亿 1.99 亿 13.26 亿 12.83 亿 4.75 亿 6.14 亿 6.21 亿 2246.17 万 1873.04 万 0.0 2759.67 万 1527.15 万 5335.52 万 2378.02 万 1097.5 万 3534.95 万 1987.24 万
非流动资产合计 6.59 亿 3.3% 6.38 亿 6.43 亿 6.54 亿 6.6 亿 6.73 亿 6.8 亿 6.86 亿 6.97 亿 7.1 亿 7.36 亿 7.32 亿 0.0 7.12 亿 7.05 亿 6.49 亿 6.55 亿 6.21 亿 9.23 亿 7.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 4000.61 万 -1.2% 4048.89 万 4097.18 万 4145.47 万 4193.76 万 4242.05 万 4290.34 万 4338.62 万 4386.91 万 4435.2 万 4894.94 万 4946.24 万 0.0 8093.55 万 8263.28 万 9272.73 万 9788.62 万 5652.75 万 3302.94 万 2636.31 万
长期股权投资 84.95 万 1.9% 83.38 万 81.33 万 82.69 万 82.02 万 78.84 万 72.32 万 68.56 万 595.97 万 640.79 万 888.91 万 895.82 万 0.0 966.56 万 2614.69 万 2745.37 万 2584.78 万 2734.29 万 2393.83 万 166.14 万
其他权益工具投资 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
固定资产 4.16 亿 -0.8% 4.19 亿 4.27 亿 4.31 亿 4.32 亿 4.37 亿 4.38 亿 4.41 亿 4.42 亿 4.44 亿 3.66 亿 3.69 亿 0.0 3.42 亿 3.41 亿 3.36 亿 3.31 亿 3.21 亿 5.19 亿 5.11 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
在建工程 2068.87 万 1.8% 2032.21 万 1489.0 万 1802.58 万 2367.15 万 2184.02 万 1664.16 万 2002.26 万 2708.63 万 3128.37 万 1.06 亿 1.05 亿 0.0 8711.21 万 5054.9 万 5240.92 万 5594.55 万 5880.85 万 1.04 亿 3941.94 万
使用权资产 6728.49 万 -3.5% 6969.84 万 6603.8 万 6955.68 万 7078.75 万 7291.94 万 7611.06 万 7196.18 万 7492.84 万 7788.82 万 8301.36 万 8757.42 万 0.0 8596.93 万 8856.64 万 6084.47 万 6829.72 万 7514.71 万 8223.83 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
无形资产 6993.14 万 -2.0% 7132.75 万 7161.85 万 7296.06 万 7430.27 万 7502.29 万 7492.41 万 7616.72 万 7562.9 万 7312.86 万 6819.39 万 6662.04 万 0.0 6103.25 万 5863.12 万 5223.93 万 5105.2 万 5137.77 万 1.2 亿 1.1 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期待摊费用 159.07 万 -9.8% 176.27 万 161.33 万 163.45 万 34.82 万 31.01 万 33.13 万 35.68 万 38.23 万 40.79 万 43.34 万 45.89 万 0.0 51.0 万 39.5 万 40.42 万 44.33 万 48.25 万 50.37 万 0.0
递延所得税资产 1065.76 万 -12.1% 1212.7 万 1492.12 万 1478.14 万 1308.04 万 1825.27 万 2465.58 万 2780.66 万 2540.9 万 2837.03 万 4558.15 万 4050.09 万 0.0 3715.43 万 3449.37 万 2474.4 万 2175.13 万 2005.67 万 3840.25 万 4988.11 万
其他非流动资产 205.69 万 -3.5% 213.13 万 476.1 万 370.72 万 358.08 万 430.15 万 604.83 万 402.65 万 211.24 万 403.65 万 877.91 万 484.95 万 0.0 725.05 万 2275.77 万 200.77 万 213.06 万 1017.6 万 109.69 万 99.07 万
负债合计 9.39 亿 -1.1% 9.49 亿 7.67 亿 6.38 亿 7.73 亿 7.5 亿 8.39 亿 8.79 亿 8.2 亿 9.19 亿 13.4 亿 12.05 亿 11.67 亿 13.01 亿 12.07 亿 11.65 亿 9.98 亿 7.51 亿 22.24 亿 19.51 亿
流动负债合计 8.38 亿 -0.9% 8.46 亿 6.65 亿 5.3 亿 6.64 亿 6.34 亿 7.22 亿 7.6 亿 6.97 亿 7.91 亿 12.09 亿 10.48 亿 0.0 11.49 亿 10.68 亿 10.55 亿 8.82 亿 6.25 亿 20.83 亿 19.13 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 1.0 亿 1694.29 万 - 4005.32 万 4.03 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
应付票据 895.21 万 101.1% 445.1 万 445.1 万 882.2 万 887.09 万 450.0 万 1330.31 万 1330.31 万 720.0 万 1750.09 万 3876.35 万 4685.16 万 0.0 3655.39 万 3514.65 万 - - - 6219.9 万 6031.55 万
应付账款 3.27 亿 18.1% 2.76 亿 3.59 亿 2.23 亿 3.3 亿 3.0 亿 3.59 亿 3.37 亿 2.49 亿 3.32 亿 6.08 亿 4.4 亿 0.0 6.08 亿 5.48 亿 5.62 亿 4.94 亿 2.96 亿 4.31 亿 7.24 亿
预收款项 19.98 万 0.0% 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 0.0 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 19.98 万 22.0 万 0.0
应付职工薪酬 8951.76 万 -13.9% 1.04 亿 1.09 亿 1.0 亿 9238.93 万 1.18 亿 1.27 亿 1.34 亿 1.26 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.56 亿 0.0 1.85 亿 1.28 亿 1.25 亿 9331.09 万 1.07 亿 1.45 亿 1.42 亿
应交税费 861.84 万 39.0% 619.86 万 918.79 万 671.84 万 1728.38 万 1821.39 万 1634.8 万 1623.73 万 765.24 万 2017.46 万 3833.35 万 3511.57 万 0.0 5699.87 万 5560.28 万 3691.77 万 1748.36 万 696.7 万 1608.36 万 1490.09 万
其他应付款合计 8757.97 万 3.0% 8502.24 万 9237.43 万 1.02 亿 9762.18 万 9999.7 万 9522.85 万 9090.84 万 1.01 亿 9445.33 万 1.05 亿 8733.46 万 0.0 7958.11 万 7973.08 万 7184.91 万 9308.82 万 6859.87 万 9.92 亿 2.9 亿
一年内到期的非流动负债 2454.22 万 -6.7% 2631.13 万 2530.48 万 2681.75 万 2691.4 万 2617.93 万 2573.6 万 4575.34 万 4524.31 万 4518.39 万 4349.15 万 2147.39 万 0.0 1859.57 万 1934.88 万 2050.56 万 2314.38 万 2107.74 万 2210.49 万 844.37 万
其他流动负债 258.22 万 8.8% 237.34 万 209.87 万 159.98 万 179.43 万 156.63 万 217.74 万 371.49 万 478.89 万 346.44 万 521.19 万 607.41 万 0.0 649.69 万 314.02 万 220.04 万 405.67 万 182.25 万 567.93 万 1282.42 万
非流动负债合计 1.0 亿 -3.4% 1.04 亿 1.03 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.57 亿 0.0 1.52 亿 1.39 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.42 亿 3877.23 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2290.45 万 0.0 2481.16 万 2671.88 万 2862.6 万 3053.32 万 3434.76 万 2983.17 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
预计负债 1610.93 万 -0.4% 1616.86 万 1634.17 万 1774.34 万 1881.7 万 2080.7 万 2164.2 万 2276.91 万 2538.59 万 2532.3 万 2658.51 万 2600.9 万 0.0 2355.7 万 1910.48 万 1585.88 万 1393.16 万 1512.61 万 2926.15 万 3434.91 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 59.16 万 106.79 万
长期递延收益 2472.02 万 -3.3% 2555.15 万 2638.8 万 2608.14 万 2668.9 万 2729.68 万 2511.39 万 2625.47 万 2623.92 万 2638.12 万 2317.69 万 2348.79 万 0.0 1937.99 万 680.54 万 722.08 万 708.87 万 641.43 万 547.64 万 335.53 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 45.84 亿 0.4% 45.64 亿 45.51 亿 45.11 亿 47.3 亿 47.03 亿 45.82 亿 45.12 亿 47.17 亿 46.63 亿 50.51 亿 28.93 亿 0.0 25.29 亿 21.55 亿 18.29 亿 16.19 亿 14.86 亿 23.87 亿 28.72 亿
实收资本（或股本） 6.0 亿 0.0% 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 5.1 亿 0.0 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 2.32 亿 2.32 亿
资本公积 29.43 亿 0.0% 29.43 亿 29.42 亿 29.39 亿 29.37 亿 29.35 亿 29.33 亿 29.3 亿 29.28 亿 29.25 亿 29.22 亿 9.81 亿 0.0 9.75 亿 9.7 亿 9.65 亿 9.59 亿 9.17 亿 1.38 亿 1.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 133.44 万 -63.6% 366.84 万 470.51 万 474.98 万 217.45 万 -17.11 万 254.8 万 186.33 万 166.57 万 132.91 万 -15.95 万 142.07 万 0.0 -126.72 万 -351.31 万 -236.47 万 7.17 万 173.82 万 80.0 万 89.68 万
专项储备 56.36 万 233.0% 16.93 万 111.55 万 35.78 万 39.6 万 18.1 万 102.49 万 38.94 万 - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0
盈余公积 2.12 亿 0.0% 2.12 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.11 亿 1.11 亿 0.0 1.11 亿 3534.07 万 3534.07 万 345.13 万 345.13 万 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 8.3 亿 2.8% 8.08 亿 8.06 亿 7.69 亿 9.92 亿 9.7 亿 8.76 亿 8.11 亿 10.18 亿 9.66 亿 14.18 亿 12.9 亿 0.0 9.31 亿 6.23 亿 2.99 亿 1.28 亿 3896.14 万 18.58 亿 23.69 亿
归属母公司股东权益合计 45.87 亿 0.5% 45.66 亿 45.54 亿 45.14 亿 47.33 亿 47.05 亿 45.84 亿 45.15 亿 47.18 亿 46.63 亿 50.5 亿 28.92 亿 27.54 亿 25.26 亿 21.35 亿 18.07 亿 16.0 亿 14.72 亿 23.63 亿 28.48 亿
少数股东权益 -304.5 万 -14.6% -265.62 万 -257.43 万 -249.49 万 -253.69 万 -220.82 万 -218.23 万 -214.13 万 -130.32 万 7.18 万 64.79 万 42.16 万 0.0 369.87 万 1962.9 万 2190.1 万 1846.34 万 1410.06 万 2422.1 万 2416.23 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 3.48 亿 -11.1% 7.19 亿 3.02 亿 9.18 亿
经营活动现金流入小计 29.58 亿 -13.7% 31.4 亿 33.88 亿 53.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.26 亿 -13.6% 28.69 亿 31.71 亿 49.97 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 1.21 亿 -38.1% 1.68 亿 1.36 亿 2.98 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 41.2% 1.04 亿 8078.14 万 8724.0 万
经营活动现金流出小计 26.09 亿 -14.0% 24.22 亿 30.86 亿 44.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.7 亿 -16.2% 18.63 亿 25.13 亿 37.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.04 亿 -9.8% 4.16 亿 4.44 亿 4.95 亿
支付的各项税款 5371.64 万 -14.6% 6135.01 万 6912.69 万 1.45 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8165.08 万 50.8% 8157.51 万 5937.99 万 5146.91 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.25 亿 -210.7% 2.4 亿 -7.51 亿 -7.79 亿
投资活动现金流入小计 8.35 亿 -57.5% 13.48 亿 6.57 亿 1882.25 万
收回投资收到的现金 2210.5 万 19.0% 2710.5 万 1668.3 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200.0 万 606.3% 219.58 万 29.13 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 8.09 亿 -58.5% 13.18 亿 6.4 亿 1882.25 万
投资活动现金流出小计 12.61 亿 -20.4% 11.08 亿 14.08 亿 7.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3443.25 万 -33.8% 3584.3 万 5679.37 万 8890.42 万
投资支付的现金 3108.8 万 - 0.0 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 11.95 亿 -22.0% 10.72 亿 13.52 亿 7.09 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 20.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.83 亿 9.1% -2.84 亿 -3.12 亿 15.16 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 20.48 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 2.83 亿 -9.1% 2.84 亿 3.12 亿 5.31 亿
偿还债务所支付的现金 40.0 万 -98.2% 80.0 万 2481.16 万 381.44 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.66 亿 -1.8% 2.66 亿 2.71 亿 5.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1679.25 万 3.3% 1708.51 万 1612.04 万 2541.37 万
汇率变动对现金的影响 -7934.26 万 -2138.6% -6061.76 万 1611.49 万 -223.21 万
现金及现金等价物净增加额 -4.4 亿 -193.9% 6.14 亿 -7.45 亿 16.53 亿
期初现金及现金等价物余额 116.75 亿 16.8% 21.25 亿 28.7 亿 12.18 亿
期末现金及现金等价物余额 112.36 亿 7.4% 27.39 亿 21.25 亿 28.7 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -1.99 亿 -203.6% 1.92 亿 2.99 亿 5618.28 万 1.71 亿 3589.1 万 9273.9 万 9256.02 万 8087.6 万 3.67 亿 2.15 亿 3.15 亿 5.48 亿
经营活动现金流入小计 5.48 亿 -40.3% 9.18 亿 7.54 亿 7.38 亿 7.3 亿 9.28 亿 10.14 亿 7.55 亿 6.91 亿 11.84 亿 11.73 亿 14.45 亿 17.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.94 亿 -42.9% 8.66 亿 7.03 亿 6.63 亿 6.37 亿 9.15 亿 9.22 亿 6.79 亿 6.54 亿 11.03 亿 10.64 亿 13.54 亿 16.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 2953.61 万 -6.4% 3156.48 万 2677.15 万 3279.51 万 7638.94 万 815.87 万 7292.99 万 3746.18 万 1787.07 万 3540.22 万 9889.36 万 6466.59 万 8952.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2382.43 万 16.5% 2044.5 万 2494.59 万 4183.67 万 1660.0 万 415.67 万 1895.71 万 3893.74 万 1873.02 万 4557.98 万 1017.43 万 2575.06 万 611.29 万
经营活动现金流出小计 7.47 亿 3.0% 7.26 亿 4.55 亿 6.81 亿 5.6 亿 8.92 亿 9.21 亿 6.63 亿 6.1 亿 8.17 亿 9.58 亿 11.29 亿 12.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.08 亿 2.5% 5.93 亿 3.38 亿 5.3 亿 4.02 亿 7.66 亿 7.71 亿 5.32 亿 4.44 亿 6.82 亿 7.77 亿 9.23 亿 10.56 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 0.9% 1.07 亿 9146.26 万 9866.27 万 1.19 亿 1.15 亿 1.24 亿 9013.07 万 1.16 亿 1.0 亿 1.28 亿 1.27 亿 1.32 亿
支付的各项税款 1545.27 万 84.3% 838.4 万 482.68 万 2505.28 万 2308.64 万 -391.81 万 1446.34 万 2930.32 万 2927.84 万 1813.94 万 3099.63 万 4067.8 万 3821.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1567.25 万 -8.3% 1708.21 万 2099.79 万 2789.83 万 1559.68 万 1486.77 万 1221.61 万 1144.82 万 2084.79 万 1714.2 万 2208.43 万 3959.98 万 690.2 万
投资活动产生的现金流量净额 4.37 亿 10355.5% 418.11 万 -6.74 亿 -1.93 亿 11.02 亿 -1196.39 万 -8.29 亿 1.22 亿 -3321.99 万 -6.49 亿 -3991.14 万 -7199.05 万 -6131.95 万
投资活动现金流入小计 8.02 亿 6642.4% 1190.08 万 660.0 万 1440.0 万 13.15 亿 2941.53 万 1131.7 万 6.12 亿 407.01 万 1797.25 万 0.0 8.62 万 8.34 万
收回投资收到的现金 40.0 万 -95.9% 970.5 万 660.0 万 540.0 万 540.0 万 -6.04 亿 455.5 万 6.12 亿 350.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 23.47 万 0.0 4.85 万 8100.0 - - 8.62 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8.0 亿 - 0.0 0.0 900.0 万 13.09 亿 6.33 亿 676.2 万 0.0 56.2 万 1797.25 万 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 3.65 亿 4631.3% 771.97 万 6.81 亿 2.07 亿 2.13 亿 4137.93 万 8.4 亿 4.9 亿 3729.0 万 6.67 亿 3991.14 万 7207.67 万 6140.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1515.17 万 125.5% 671.97 万 563.5 万 692.61 万 1656.23 万 -875.83 万 3035.22 万 1385.38 万 2134.6 万 1639.48 万 1768.14 万 1668.08 万 3278.57 万
投资支付的现金 3108.8 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.19 亿 31800.0% 100.0 万 6.75 亿 2.0 亿 1.96 亿 5013.75 万 8.1 亿 4.76 亿 1594.4 万 6.51 亿 2223.0 万 5539.59 万 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -425.71 万 12.0% -483.51 万 -777.92 万 -2.67 亿 -456.02 万 -251.37 万 -3008.51 万 -2.75 亿 -470.5 万 -5.2 亿 20.45 亿 -478.47 万 -399.04 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 425.71 万 -12.0% 483.51 万 777.92 万 2.67 亿 456.02 万 251.37 万 3008.51 万 2.75 亿 470.5 万 5.2 亿 235.44 万 478.47 万 399.04 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 40.0 万 0.0 0.0 0.0 0.02 2278.45 万 - - 190.72 万 0.0 190.72 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.37 万 -77.3% 41.34 万 129.03 万 2.64 亿 10.42 万 42.39 万 3.94 万 2.7 亿 38.46 万 5.01 亿 31.08 万 35.23 万 42.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 416.34 万 3.5% 402.17 万 608.89 万 251.86 万 445.6 万 208.98 万 726.12 万 244.91 万 432.04 万 1682.84 万 204.37 万 252.52 万 356.47 万
汇率变动对现金的影响 -2414.36 万 20.7% -3043.27 万 -982.66 万 -1493.98 万 -541.85 万 3147.95 万 -3900.51 万 1683.62 万 680.43 万 -3163.17 万 655.26 万 -1500.65 万 2679.5 万
现金及现金等价物净增加额 2.09 亿 29.8% 1.61 亿 -3.93 亿 -4.18 亿 12.63 亿 5289.28 万 -8.05 亿 -4299.18 万 4975.54 万 -8.34 亿 22.27 亿 2.23 亿 5.09 亿
期初现金及现金等价物余额 27.39 亿 6.3% 25.78 亿 29.7 亿 33.88 亿 21.25 亿 20.72 亿 28.77 亿 29.2 亿 28.7 亿 37.04 亿 14.78 亿 9.94 亿 4.85 亿
期末现金及现金等价物余额 29.49 亿 7.6% 27.39 亿 25.78 亿 29.7 亿 33.88 亿 21.25 亿 20.72 亿 28.77 亿 29.2 亿 28.7 亿 37.04 亿 12.18 亿 9.94 亿