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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.77 亿 -13.1% 12.86 亿 12.97 亿 15.45 亿 16.14 亿 12.9 亿 7.93 亿 6.21 亿 5.53 亿
营业收入 11.77 亿 -13.1% 12.86 亿 12.97 亿 15.45 亿 16.14 亿 12.9 亿 7.93 亿 6.21 亿 5.53 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.3 亿 -6.2% 11.92 亿 11.58 亿 12.98 亿 13.6 亿 11.34 亿 7.22 亿 5.82 亿 5.39 亿
营业成本 8.95 亿 -12.1% 9.66 亿 9.81 亿 11.57 亿 12.29 亿 10.03 亿 6.17 亿 4.79 亿 4.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2509.51 万 5.7% 2657.61 万 2393.0 万 2227.57 万 2828.45 万 2397.64 万 1890.16 万 2293.33 万 2357.49 万
管理费用 4324.65 万 15.2% 4025.12 万 3746.01 万 2718.88 万 3143.85 万 3132.57 万 2301.78 万 2156.54 万 2211.95 万
财务费用 75.24 万 105.6% -205.45 万 -1952.66 万 -1607.11 万 -1459.98 万 356.31 万 311.23 万 -204.35 万 -724.76 万
财务费用 - 利息费用 58.94 万 -37.3% 64.94 万 117.59 万 368.87 万 441.49 万 550.94 万 - - -
财务费用 - 利息收入 626.15 万 -51.1% 689.43 万 1874.35 万 1841.3 万 696.56 万 504.09 万 297.25 万 162.52 万 244.98 万
研发费用 1.56 亿 18.7% 1.51 亿 1.28 亿 9966.34 万 7762.78 万 6841.51 万 5875.25 万 5920.79 万 5176.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1018.06 万 45.4% 985.1 万 683.81 万 827.12 万 861.88 万 315.7 万 99.05 万 119.71 万 120.9 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 473.8 万 -49.8% 607.35 万 1354.18 万 608.87 万 825.96 万 760.0 万 335.03 万 596.63 万 502.15 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 3378.57 万 -7.2% 3504.63 万 3335.16 万 667.46 万 - 18.65 万 741.33 万 319.32 万 84.29 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -28.26 万 -122.2% 0.0 127.53 万 -2.81 万 5.03 万 - - 8.28 万 -2.1 万
营业利润 8148.04 万 -57.9% 1.32 亿 1.81 亿 2.54 亿 2.6 亿 1.54 亿 7584.8 万 3488.6 万 1353.42 万
加：营业外收入 5.71 万 -98.0% 7.47 万 289.24 万 1.83 万 6720.56 3.55 万 3490.09 2.04 万 9.54 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 40.72 万 4840.7% 42.11 万 1.82 万 139.18 1396.31 万 19.2 万 2.05 万 5.9 万 7025.15
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8111.64 万 -58.7% 1.32 亿 1.84 亿 2.54 亿 2.46 亿 1.53 亿 7583.1 万 3484.75 万 1362.25 万
减：所得税 -193.44 万 -110.4% 639.69 万 1576.51 万 2903.56 万 2702.66 万 1685.65 万 1105.16 万 433.52 万 -88.64 万
净利润 8305.08 万 -53.3% 1.25 亿 1.68 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.37 亿 6477.94 万 3051.23 万 1450.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8305.08 万 -53.3% 1.25 亿 1.68 亿 2.25 亿 - - - 3051.23 万 1450.89 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8305.08 万 -53.3% 1.25 亿 1.68 亿 2.16 亿 2.11 亿 1.34 亿 3253.45 万 942.93 万 196.29 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 846.27 万 719.62 万 278.44 万 3224.49 万 2108.3 万 1254.59 万
扣除非经常性损益后的净利润 5410.59 万 -62.6% 9543.9 万 1.33 亿 2.06 亿 2.16 亿 1.28 亿 2588.91 万 331.37 万 -15.5 万
基本每股收益 0.88 -53.2% 1.33 1.78 2.75 2.99 1.89 0.55 0.17 0.04
稀释每股收益 0.88 -53.2% 1.33 1.78 2.75 2.99 1.89 0.55 0.17 0.04
其他综合收益 -112.41 万 -82791.5% 30.27 万 1515.67 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -112.41 万 -82791.5% 30.27 万 1515.67 - - - - - -
综合收益总额 8192.68 万 -54.0% 1.26 亿 1.68 亿 2.25 亿 2.19 亿 1.37 亿 6477.94 万 3051.23 万 1450.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8192.68 万 -54.0% 1.26 亿 1.68 亿 2.16 亿 2.11 亿 1.34 亿 3253.45 万 942.93 万 196.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 846.27 万 719.62 万 278.44 万 3224.49 万 2108.3 万 1254.59 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2021-12
营业总收入 2.42 亿 -16.1% 2.89 亿 2.97 亿 3.49 亿 3.51 亿 2.86 亿 3.53 亿 3.64 亿 2.94 亿 3.42 亿 4.18 亿 4.25 亿 3.6 亿 4.46 亿 6.04 亿 3.56 亿
营业收入 2.42 亿 -16.1% 2.89 亿 2.97 亿 3.49 亿 3.51 亿 2.86 亿 3.53 亿 3.64 亿 2.94 亿 3.42 亿 4.18 亿 4.25 亿 3.6 亿 4.46 亿 6.04 亿 3.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业总成本 2.41 亿 -23.0% 3.13 亿 2.76 亿 3.01 亿 3.03 亿 2.78 亿 3.02 亿 3.21 亿 2.57 亿 3.21 亿 3.27 亿 3.46 亿 3.04 亿 3.94 亿 4.79 亿 3.2 亿
营业成本 1.89 亿 -18.9% 2.33 亿 2.2 亿 2.53 亿 2.6 亿 2.17 亿 2.55 亿 2.85 亿 2.24 亿 2.59 亿 3.08 亿 3.2 亿 2.69 亿 3.43 亿 4.47 亿 2.83 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
销售费用 529.37 万 -42.9% 927.64 万 603.58 万 448.93 万 677.47 万 653.78 万 592.27 万 449.94 万 697.01 万 850.54 万 180.79 万 627.08 万 569.17 万 1108.63 万 762.15 万 815.94 万
管理费用 869.24 万 -42.7% 1517.25 万 967.53 万 970.62 万 569.71 万 1393.31 万 760.51 万 1031.46 万 560.73 万 976.72 万 429.68 万 753.98 万 558.5 万 682.4 万 1368.08 万 635.42 万
财务费用 156.57 万 257.7% 43.77 万 -42.81 万 -82.29 万 -124.11 万 -418.58 万 147.09 万 -951.89 万 -729.27 万 265.34 万 -979.16 万 -1059.2 万 165.91 万 576.88 万 -1346.92 万 176.37 万
财务费用 - 利息费用 12.42 万 -10.0% 13.8 万 14.18 万 18.54 万 18.42 万 -49.74 万 41.16 万 84.19 万 41.97 万 38.05 万 103.57 万 110.22 万 117.03 万 115.77 万 102.44 万 150.15 万
财务费用 - 利息收入 106.84 万 -41.2% 181.65 万 179.22 万 158.44 万 170.12 万 131.22 万 219.02 万 760.17 万 763.94 万 709.47 万 643.75 万 186.73 万 301.36 万 237.32 万 158.98 万 157.92 万
研发费用 3457.13 万 -34.7% 5296.96 万 3580.51 万 3262.93 万 2999.59 万 4279.23 万 3053.19 万 2803.31 万 2697.79 万 3949.27 万 2009.48 万 1980.05 万 2027.54 万 2504.22 万 2127.16 万 1860.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业税金及附加 184.42 万 -13.4% 213.0 万 420.42 万 200.22 万 151.46 万 164.32 万 173.9 万 210.52 万 135.08 万 195.38 万 225.16 万 236.7 万 169.88 万 254.38 万 322.33 万 187.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他收益 44.61 万 -85.9% 317.13 万 83.62 万 28.44 万 178.16 万 -85.79 万 145.2 万 706.13 万 588.63 万 57.67 万 56.19 万 426.63 万 68.39 万 368.52 万 320.44 万 117.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
加：投资收益 760.42 万 -3.2% 785.4 万 831.28 万 1001.47 万 886.47 万 1039.06 万 1109.07 万 606.39 万 580.64 万 - - - - - - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -8.3 万 -19.96 万 0.0 127.39 万 0.0 -2076.28 3463.05 - - - - -1.01 万 -1009.46 -
营业利润 969.82 万 160.5% -1602.54 万 3196.97 万 5583.79 万 6039.71 万 1468.45 万 6146.22 万 5709.22 万 4790.75 万 1895.16 万 9916.99 万 8438.07 万 5135.63 万 5358.73 万 1.28 亿 3107.35 万
加：营业外收入 1.29 万 26.0% 1.02 万 521.5 3.34 万 3.05 万 282.1 万 7566.45 2.67 万 3.71 万 1.6 万 0.0 250.0 2074.5 3920.5 2800.04 3.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 35.5 万 5.22 万 0.0 0.0 400.0 7841.8 - - 0.0 0.0 0.0 139.18 0.0 0.0 1.52 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
利润总额 971.11 万 159.3% -1637.02 万 3191.81 万 5585.74 万 6042.77 万 1750.51 万 6146.19 万 5710.89 万 4794.46 万 1896.76 万 9916.99 万 8438.1 万 5135.82 万 5359.13 万 1.28 亿 3109.39 万
减：所得税 -76.36 万 90.2% -775.66 万 144.81 万 513.76 万 756.78 万 -196.26 万 619.3 万 673.13 万 480.34 万 36.78 万 1324.62 万 1021.49 万 520.67 万 316.34 万 1565.01 万 329.5 万
净利润 1047.47 万 221.6% -861.35 万 3047.0 万 5071.97 万 5285.99 万 1946.77 万 5526.89 万 5037.76 万 4314.12 万 1859.99 万 8592.36 万 7416.61 万 4615.15 万 5042.78 万 1.12 亿 2779.89 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1047.47 万 221.6% -861.35 万 3047.0 万 5071.97 万 5285.99 万 1946.77 万 5526.89 万 5037.76 万 4314.12 万 1859.99 万 8592.36 万 7416.61 万 4615.15 万 5042.78 万 1.12 亿 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1047.47 万 221.6% -861.35 万 3047.0 万 5071.97 万 5285.99 万 1946.77 万 5526.89 万 5037.76 万 4314.12 万 1610.46 万 8436.97 万 7195.77 万 4394.65 万 4816.58 万 1.08 亿 2649.58 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 249.53 万 155.39 万 220.84 万 220.5 万 226.2 万 345.55 万 130.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 427.99 万 124.9% -1716.3 万 2398.89 万 4300.01 万 4561.3 万 902.47 万 4628.87 万 4363.79 万 3395.34 万 1065.54 万 8393.1 万 6834.35 万 4340.57 万 - - 2554.55 万
基本每股收益 0.11 222.2% -0.09 0.32 0.54 0.56 0.2 0.59 0.53 0.46 0.02 1.09 1.02 0.62 0.68 1.54 0.37
稀释每股收益 0.11 222.2% -0.09 0.32 0.54 0.56 0.2 0.59 0.53 0.46 0.02 1.09 1.02 0.62 0.68 1.54 0.37
其他综合收益 -142.96 万 -850.0% 19.06 万 11.79 万 -3003.14 -2862.66 3454.19 -1947.6 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -142.96 万 -850.0% 19.06 万 11.79 万 -3003.14 -2862.66 3454.19 -1947.6 - - - - - - - - -
综合收益总额 904.51 万 207.4% -842.29 万 3058.79 万 5071.67 万 5285.7 万 1947.11 万 5526.7 万 5037.76 万 4314.12 万 1859.99 万 8592.36 万 7416.61 万 4615.15 万 5042.78 万 1.12 亿 2779.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 904.51 万 207.4% -842.29 万 3058.79 万 5071.67 万 5285.7 万 1947.11 万 5526.7 万 5037.76 万 4314.12 万 1610.46 万 8436.97 万 7195.77 万 4394.65 万 4816.58 万 1.08 亿 2649.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 249.53 万 155.39 万 220.84 万 220.5 万 226.2 万 345.55 万 130.31 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 39.17 亿 -0.2% 39.08 亿 39.58 亿 39.51 亿 18.34 亿 14.31 亿 13.1 亿 7.93 亿 6.95 亿
流动资产合计 32.23 亿 -6.1% 31.32 亿 33.82 亿 35.96 亿 15.76 亿 13.0 亿 12.19 亿 6.96 亿 6.14 亿
货币资金 21.86 亿 -7.5% 21.19 亿 22.79 亿 24.77 亿 5.01 亿 4.06 亿 5.72 亿 1.6 亿 1.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - 8000.0 万 1.01 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5.23 亿 -3.1% 5.15 亿 5.9 亿 6.21 亿 6.11 亿 5.4 亿 3.67 亿 2.78 亿 2.12 亿
应收票据 1.26 亿 -22.6% 1.29 亿 1.74 亿 2.16 亿 2.01 亿 2.49 亿 1.65 亿 1.1 亿 9407.24 万
应收账款 3.97 亿 5.3% 3.86 亿 4.16 亿 4.05 亿 4.1 亿 2.9 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.18 亿
预付款项 369.04 万 0.5% 517.61 万 182.58 万 459.43 万 601.23 万 571.65 万 396.68 万 302.76 万 686.15 万
其他应收款合计 569.0 万 -6.4% 650.63 万 1124.32 万 667.09 万 825.55 万 407.97 万 132.94 万 709.92 万 938.7 万
存货 3.1 亿 -5.6% 2.7 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.9 亿 3.25 亿 1.85 亿 1.38 亿 1.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6704.62 万 46.3% 7938.32 万 5210.94 万 3979.92 万 2173.81 万 428.96 万 19.18 万 131.83 万 9081.98 万
非流动资产合计 6.95 亿 40.7% 7.76 亿 5.76 亿 3.55 亿 2.58 亿 1.31 亿 9106.36 万 9683.65 万 8064.85 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.61 亿 298.5% 6.33 亿 8448.17 万 8577.76 万 8967.09 万 6533.45 万 5753.6 万 5717.25 万 4573.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.02 亿 -25.5% 302.11 万 3.6 亿 1.26 亿 1688.66 万 273.33 万 76.27 万 806.57 万 328.12 万
使用权资产 1555.85 万 -39.0% 1326.75 万 2344.1 万 2948.52 万 3282.64 万 2372.63 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 8524.19 万 16.4% 7380.42 万 7241.75 万 7441.48 万 7126.85 万 315.94 万 312.64 万 260.44 万 305.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 259.2 万 -51.1% 172.25 万 363.4 万 940.81 万 1394.05 万 896.21 万 830.18 万 842.77 万 838.24 万
递延所得税资产 2639.57 万 5.2% 2686.76 万 2643.56 万 2739.38 万 2936.98 万 2383.21 万 1782.97 万 1723.31 万 1523.52 万
其他非流动资产 273.0 万 -22.7% 2416.1 万 566.22 万 243.56 万 365.43 万 281.7 万 350.7 万 333.31 万 496.05 万
负债合计 6.78 亿 -11.4% 6.6 亿 7.89 亿 8.94 亿 10.99 亿 9.15 亿 4.9 亿 3.44 亿 2.83 亿
流动负债合计 6.57 亿 -10.8% 6.4 亿 7.64 亿 8.62 亿 10.02 亿 8.17 亿 4.79 亿 3.33 亿 2.71 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2.37 亿 -22.7% 2.06 亿 2.23 亿 3.82 亿 4.08 亿 3.98 亿 2.18 亿 1.22 亿 8627.06 万
应付账款 3.67 亿 -1.7% 3.51 亿 4.54 亿 4.04 亿 4.93 亿 3.22 亿 2.24 亿 1.77 亿 1.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 501.65 万 179.1 万
应付职工薪酬 2242.99 万 6.0% 4848.78 万 4274.47 万 3716.93 万 4665.08 万 3689.51 万 2062.51 万 1702.87 万 1367.03 万
应交税费 794.78 万 -25.2% 1118.2 万 876.03 万 1235.47 万 1125.7 万 1038.16 万 232.22 万 111.24 万 29.33 万
其他应付款合计 58.35 万 -19.2% 460.53 万 229.99 万 221.16 万 159.16 万 97.05 万 78.39 万 122.43 万 288.36 万
一年内到期的非流动负债 696.44 万 -34.4% 552.44 万 1095.18 万 1156.62 万 2571.84 万 2608.78 万 - - -
其他流动负债 1204.79 万 22.5% 1154.41 万 1723.5 万 850.88 万 709.58 万 1197.9 万 690.25 万 890.56 万 2740.11 万
非流动负债合计 2111.03 万 -25.1% 2000.68 万 2438.61 万 3200.76 万 9737.07 万 9785.13 万 1159.93 万 1126.14 万 1186.38 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 5800.0 万 7200.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 974.94 万 6.3% 979.58 万 862.67 万 834.01 万 961.2 万 516.6 万 313.47 万 125.84 万 32.25 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期递延收益 215.11 万 -29.2% 196.27 万 278.19 万 412.35 万 615.25 万 818.16 万 846.46 万 1000.3 万 1154.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 32.39 亿 2.5% 32.48 亿 31.69 亿 30.57 亿 7.34 亿 5.15 亿 8.19 亿 4.49 亿 4.12 亿
实收资本（或股本） 9431.18 万 0.0% 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 7072.18 万 7072.18 万 7072.18 万 5535.28 万 5416.67 万
资本公积 23.61 亿 0.0% 23.58 亿 23.63 亿 23.58 亿 2.63 亿 2.63 亿 4.67 亿 1.77 亿 1.64 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -56.41 万 - 30.42 万 1515.67 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3041.37 万 19.0% 3242.66 万 2840.07 万 2197.35 万 859.61 万 433.53 万 1121.88 万 1121.88 万 937.09 万
未分配利润 7.55 亿 10.8% 7.62 亿 6.83 亿 5.83 亿 3.8 亿 1.73 亿 1.11 亿 7854.0 万 7095.86 万
归属母公司股东权益合计 32.39 亿 2.5% 32.48 亿 31.69 亿 30.57 亿 7.22 亿 5.1 亿 6.6 亿 3.22 亿 2.98 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 - 1213.73 万 494.11 万 1.6 亿 1.27 亿 1.14 亿
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 38.8 亿 -0.7% 39.08 亿 39.2 亿 40.1 亿 39.54 亿 39.58 亿 39.0 亿 38.5 亿 38.98 亿 39.51 亿 39.85 亿 18.19 亿 18.34 亿 13.85 亿 14.31 亿 13.66 亿 13.1 亿 7.93 亿 6.95 亿
流动资产合计 31.05 亿 -0.9% 31.32 亿 31.78 亿 33.22 亿 33.4 亿 33.82 亿 34.45 亿 34.42 亿 35.24 亿 35.96 亿 36.83 亿 15.49 亿 15.76 亿 12.49 亿 13.0 亿 12.38 亿 12.19 亿 6.96 亿 6.14 亿
货币资金 21.33 亿 0.7% 21.19 亿 21.17 亿 21.92 亿 22.39 亿 22.79 亿 23.73 亿 24.19 亿 24.85 亿 24.77 亿 25.67 亿 4.65 亿 5.01 亿 3.33 亿 4.06 亿 4.26 亿 5.72 亿 1.6 亿 1.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 8000.0 万 1.01 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.84 亿 -6.0% 5.15 亿 5.34 亿 6.34 亿 5.61 亿 5.9 亿 6.35 亿 5.83 亿 5.18 亿 6.21 亿 6.07 亿 6.26 亿 6.11 亿 4.55 亿 5.4 亿 4.94 亿 3.67 亿 2.78 亿 2.12 亿
应收票据 1.14 亿 -12.0% 1.29 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.48 亿 1.87 亿 2.16 亿 1.66 亿 1.98 亿 2.01 亿 1.98 亿 2.49 亿 2.37 亿 1.65 亿 1.1 亿 9407.24 万
应收账款 3.7 亿 -4.0% 3.86 亿 3.77 亿 4.89 亿 4.23 亿 4.16 亿 4.62 亿 4.35 亿 3.31 亿 4.05 亿 4.41 亿 4.27 亿 4.1 亿 2.56 亿 2.9 亿 2.57 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.18 亿
预付款项 466.48 万 -9.9% 517.61 万 466.93 万 221.84 万 271.61 万 182.58 万 555.91 万 546.91 万 462.47 万 459.43 万 293.54 万 356.6 万 601.23 万 745.76 万 571.65 万 316.65 万 396.68 万 302.76 万 686.15 万
其他应收款合计 626.41 万 -3.7% 650.63 万 382.88 万 575.06 万 511.6 万 1124.32 万 673.54 万 738.77 万 704.47 万 667.09 万 933.23 万 1059.12 万 825.55 万 594.26 万 407.97 万 218.33 万 132.94 万 709.92 万 938.7 万
存货 3.05 亿 13.0% 2.7 亿 2.77 亿 2.91 亿 3.14 亿 3.42 亿 2.99 亿 2.93 亿 3.41 亿 3.49 亿 3.61 亿 3.41 亿 3.9 亿 4.21 亿 3.25 亿 2.97 亿 1.85 亿 1.38 亿 1.42 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8337.36 万 5.0% 7938.32 万 7382.24 万 6096.73 万 5071.88 万 5210.94 万 3816.7 万 3580.15 万 4092.1 万 3979.92 万 3306.14 万 2282.43 万 2173.81 万 1312.57 万 428.96 万 357.27 万 19.18 万 131.83 万 9081.98 万
非流动资产合计 7.75 亿 -0.1% 7.76 亿 7.41 亿 6.88 亿 6.14 亿 5.76 亿 4.55 亿 4.08 亿 3.74 亿 3.55 亿 3.02 亿 2.7 亿 2.58 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.28 亿 9106.36 万 9683.65 万 8064.85 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.28 亿 -0.7% 6.33 亿 5.99 亿 5.41 亿 9272.96 万 8448.17 万 8539.59 万 8691.33 万 8824.6 万 8577.76 万 8798.86 万 8563.36 万 8967.09 万 6362.82 万 6533.45 万 6703.23 万 5753.6 万 5717.25 万 4573.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
在建工程 197.85 万 -34.5% 302.11 万 1525.26 万 3859.91 万 4.01 亿 3.6 亿 2.34 亿 1.79 亿 1.4 亿 1.26 亿 6518.16 万 3160.7 万 1688.66 万 874.16 万 273.33 万 18.33 万 76.27 万 806.57 万 328.12 万
使用权资产 1188.71 万 -10.4% 1326.75 万 1365.48 万 1499.07 万 1922.98 万 2344.1 万 3229.15 万 3611.9 万 3180.81 万 2948.52 万 3289.0 万 3628.85 万 3282.64 万 2019.65 万 2372.63 万 2533.4 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9843.55 万 33.4% 7380.42 万 7132.12 万 7182.22 万 7204.83 万 7241.75 万 7304.5 万 7372.2 万 7441.57 万 7441.48 万 7454.05 万 7469.97 万 7126.85 万 309.33 万 315.94 万 331.96 万 312.64 万 260.44 万 305.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 277.06 万 60.8% 172.25 万 63.4 万 74.32 万 241.34 万 363.4 万 627.82 万 707.08 万 819.74 万 940.81 万 1023.47 万 1160.83 万 1394.05 万 1033.52 万 896.21 万 820.55 万 830.18 万 842.77 万 838.24 万
递延所得税资产 3185.4 万 18.6% 2686.76 万 1755.86 万 1529.76 万 2093.74 万 2643.56 万 2115.78 万 2292.38 万 2923.81 万 2739.38 万 2889.02 万 3013.44 万 2936.98 万 2111.75 万 2383.21 万 2158.73 万 1782.97 万 1723.31 万 1523.52 万
其他非流动资产 4398.9 -100.0% 2416.1 万 2430.78 万 636.97 万 545.56 万 566.22 万 374.26 万 277.59 万 160.61 万 243.56 万 244.91 万 32.26 万 365.43 万 886.68 万 281.7 万 264.71 万 350.7 万 333.31 万 496.05 万
负债合计 6.24 亿 -5.5% 6.6 亿 6.59 亿 7.71 亿 7.32 亿 7.89 亿 7.36 亿 7.42 亿 7.98 亿 8.94 亿 8.97 亿 9.64 亿 10.99 亿 8.14 亿 9.15 亿 8.79 亿 4.9 亿 3.44 亿 2.83 亿
流动负债合计 6.05 亿 -5.5% 6.4 亿 6.39 亿 7.5 亿 7.09 亿 7.64 亿 7.06 亿 7.07 亿 7.65 亿 8.62 亿 8.61 亿 8.73 亿 10.02 亿 7.27 亿 8.17 亿 7.73 亿 4.79 亿 3.33 亿 2.71 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2.03 亿 -1.5% 2.06 亿 2.08 亿 2.6 亿 2.7 亿 2.23 亿 2.48 亿 2.94 亿 3.42 亿 3.82 亿 3.76 亿 4.01 亿 4.08 亿 1.93 亿 3.98 亿 3.55 亿 2.18 亿 1.22 亿 8627.06 万
应付账款 3.52 亿 0.3% 3.51 亿 3.65 亿 4.29 亿 3.82 亿 4.54 亿 3.87 亿 3.55 亿 3.65 亿 4.04 亿 4.19 亿 3.91 亿 4.93 亿 4.62 亿 3.22 亿 3.41 亿 2.24 亿 1.77 亿 1.39 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 501.65 万 179.1 万
应付职工薪酬 2511.31 万 -48.2% 4848.78 万 2017.09 万 1948.32 万 1974.66 万 4274.47 万 2828.36 万 2592.42 万 2256.95 万 3716.93 万 2786.35 万 3043.24 万 4665.08 万 2170.27 万 3689.51 万 2973.59 万 2062.51 万 1702.87 万 1367.03 万
应交税费 693.47 万 -38.0% 1118.2 万 1591.7 万 477.3 万 896.09 万 876.03 万 1175.56 万 1032.46 万 1230.19 万 1235.47 万 1278.39 万 917.91 万 1125.7 万 330.3 万 1038.16 万 459.77 万 232.22 万 111.24 万 29.33 万
其他应付款合计 59.11 万 -87.2% 460.53 万 66.07 万 47.79 万 57.59 万 229.99 万 41.3 万 64.15 万 86.92 万 221.16 万 63.76 万 74.56 万 159.16 万 32.14 万 97.05 万 47.46 万 78.39 万 122.43 万 288.36 万
一年内到期的非流动负债 553.37 万 0.2% 552.44 万 528.03 万 520.85 万 839.52 万 1095.18 万 1582.26 万 1560.69 万 1284.04 万 1156.62 万 1182.52 万 2636.37 万 2571.84 万 2582.42 万 2608.78 万 2501.17 万 - - -
其他流动负债 979.12 万 -15.2% 1154.41 万 1939.22 万 2534.61 万 1430.46 万 1723.5 万 1165.76 万 217.46 万 536.8 万 850.88 万 847.09 万 1042.05 万 709.58 万 1525.01 万 1197.9 万 799.6 万 690.25 万 890.56 万 2740.11 万
非流动负债合计 1897.24 万 -5.2% 2000.68 万 2011.13 万 2078.82 万 2324.82 万 2438.61 万 3054.35 万 3463.28 万 3311.64 万 3200.76 万 3524.91 万 9096.92 万 9737.07 万 8657.02 万 9785.13 万 1.05 亿 1159.93 万 1126.14 万 1186.38 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5100.0 万 5800.0 万 6500.0 万 7200.0 万 7909.68 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1012.91 万 3.4% 979.58 万 902.82 万 822.26 万 936.96 万 862.67 万 877.84 万 850.04 万 897.74 万 834.01 万 825.89 万 977.92 万 961.2 万 523.38 万 516.6 万 458.31 万 313.47 万 125.84 万 32.25 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 184.0 万 -6.3% 196.27 万 208.54 万 220.8 万 246.21 万 278.19 万 310.17 万 342.14 万 361.62 万 412.35 万 463.07 万 513.8 万 615.25 万 716.71 万 818.16 万 689.25 万 846.46 万 1000.3 万 1154.14 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 32.57 亿 0.3% 32.48 亿 32.61 亿 32.4 亿 32.22 亿 31.69 亿 31.64 亿 31.08 亿 31.0 亿 30.57 亿 30.89 亿 8.55 亿 7.34 亿 5.72 亿 5.15 亿 4.88 亿 8.19 亿 4.49 亿 4.12 亿
实收资本（或股本） 9431.18 万 0.0% 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 9431.18 万 7072.18 万 7072.18 万 7072.18 万 7072.18 万 7072.18 万 7072.18 万 5535.28 万 5416.67 万
资本公积 23.58 亿 0.0% 23.58 亿 23.63 亿 23.63 亿 23.63 亿 23.63 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.58 亿 23.88 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿 4.67 亿 1.77 亿 1.64 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -112.54 万 -470.0% 30.42 万 11.36 万 -4350.13 -2862.66 1515.67 -1938.52 9.08 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3242.66 万 0.0% 3242.66 万 3145.3 万 3145.3 万 2840.07 万 2840.07 万 2807.94 万 2197.35 万 2270.28 万 2197.35 万 859.61 万 859.61 万 859.61 万 433.53 万 433.53 万 - 1121.88 万 1121.88 万 937.09 万
未分配利润 7.73 亿 1.4% 7.62 亿 7.72 亿 7.51 亿 7.36 亿 6.83 亿 6.83 亿 6.34 亿 6.25 亿 5.83 亿 5.8 亿 4.96 亿 3.8 亿 2.28 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.11 亿 7854.0 万 7095.86 万
归属母公司股东权益合计 32.57 亿 0.3% 32.48 亿 32.61 亿 32.4 亿 32.22 亿 31.69 亿 31.64 亿 31.08 亿 31.0 亿 30.57 亿 30.71 亿 8.38 亿 7.22 亿 5.65 亿 5.1 亿 4.84 亿 6.6 亿 3.22 亿 2.98 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1810.47 万 1655.07 万 1213.73 万 641.97 万 494.11 万 363.8 万 1.6 亿 1.27 亿 1.14 亿
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.66 亿 178.8% 1.34 亿 9803.65 万 8079.53 万 2.45 亿 1.54 亿 9528.17 万 4011.81 万 1897.22 万
经营活动现金流入小计 12.5 亿 2.2% 12.42 亿 12.95 亿 15.04 亿 14.59 亿 11.29 亿 7.13 亿 5.23 亿 5.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.23 亿 2.8% 12.12 亿 12.61 亿 14.62 亿 14.24 亿 10.95 亿 6.95 亿 5.04 亿 4.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1813.26 万 294.6% 1502.52 万 132.42 万 1662.53 万 2115.56 万 2092.51 万 718.35 万 492.76 万 781.25 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 959.24 万 -67.6% 1473.95 万 3186.78 万 2597.85 万 1420.86 万 1308.24 万 1136.86 万 1412.77 万 1673.22 万
经营活动现金流出小计 10.85 亿 -6.8% 11.07 亿 11.97 亿 14.23 亿 12.15 亿 9.75 亿 6.18 亿 4.83 亿 4.87 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.2 亿 -15.8% 7.6 亿 8.98 亿 11.29 亿 9.44 亿 7.79 亿 4.76 亿 3.35 亿 3.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.61 亿 12.2% 2.55 亿 2.23 亿 2.15 亿 1.91 亿 1.43 亿 1.02 亿 9776.94 万 9735.07 万
支付的各项税款 6591.07 万 39.0% 5793.25 万 4640.86 万 5304.17 万 5706.0 万 2911.82 万 1644.07 万 1342.9 万 1427.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3749.69 万 30.4% 3418.35 万 2948.41 万 2722.17 万 2233.94 万 2386.98 万 2380.32 万 3609.9 万 3416.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.95 亿 23.1% 8.87 亿 -21.55 亿 -9672.52 万 -1.26 亿 4972.13 万 1656.13 万 -4027.92 万 -5757.62 万
投资活动现金流入小计 112.09 亿 -24.5% 114.48 亿 139.75 亿 19.57 亿 1532.56 万 8032.16 万 20.58 亿 3.92 亿 8114.29 万
收回投资收到的现金 111.65 亿 -24.6% 114.03 亿 139.4 亿 19.49 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 3581.29 万 -7.2% 3714.9 万 3535.27 万 707.51 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.22 万 9512.7% 42.17 万 2.13 万 1.5 万 61.84 万 13.51 万 2.08 万 186.28 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 789.7 万 0.0 - 1470.72 万 8018.65 万 20.58 亿 3.9 亿 8114.29 万
投资活动现金流出小计 114.04 亿 -24.5% 105.62 亿 161.3 亿 20.53 亿 1.41 亿 3060.03 万 20.41 亿 4.32 亿 1.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.39 亿 -17.4% 2.89 亿 2.38 亿 1.04 亿 1.21 亿 3060.03 万 1187.28 万 3233.52 万 2071.91 万
投资支付的现金 111.65 亿 -24.6% 102.73 亿 158.9 亿 19.49 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 255.22 万 - 2005.2 万 - 20.29 亿 4.0 亿 1.18 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 100.0% 0.0 0.0 21.81 亿 5246.5 万 1.5 亿 3.36 亿 6789.47 万 9149.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5142.99 万 35.5% -5561.0 万 -7832.14 万 19.99 亿 -2560.65 万 -3.71 亿 2.84 亿 2952.94 万 3039.55 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 21.81 亿 - - 3.05 亿 1500.0 万 4700.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 1.0 亿 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - 5246.5 万 5031.65 万 3036.53 万 5289.47 万 4449.02 万
筹资活动现金流出小计 5142.99 万 -35.5% 5561.0 万 7832.14 万 1.82 亿 7807.15 万 5.21 亿 5161.65 万 3836.53 万 6109.47 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 7200.0 万 1400.0 万 1400.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 943.12 万 -50.0% 4244.03 万 6130.26 万 212.02 万 368.84 万 410.61 万 - 800.0 万 800.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 898.96 万 -51.2% 1316.97 万 1701.87 万 1.08 亿 6038.32 万 5.03 亿 5161.65 万 3036.53 万 5309.47 万
汇率变动对现金的影响 -454.81 万 -488.9% -323.52 万 135.28 万 47.51 万 338.69 万 -126.67 万 -423.5 万 28.18 万 460.61 万
现金及现金等价物净增加额 -8559.09 万 68.6% 9.62 亿 -21.34 亿 19.84 亿 9688.69 万 -1.68 亿 3.92 亿 2965.01 万 -360.24 万
期初现金及现金等价物余额 76.67 亿 3.1% 3.0 亿 24.34 亿 4.51 亿 3.54 亿 5.22 亿 1.3 亿 1.0 亿 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 75.81 亿 5.9% 12.63 亿 3.0 亿 24.34 亿 4.51 亿 3.54 亿 5.22 亿 1.3 亿 1.0 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 5847.62 万 13.3% 5160.84 万 2568.35 万 2988.2 万 2720.02 万 5401.95 万 1260.89 万 -3440.27 万 6581.09 万 1884.61 万 6551.4 万 2.11 亿 7728.53 万 -104.78 万
经营活动现金流入小计 3.08 亿 2.7% 3.0 亿 3.35 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.87 亿 3.01 亿 3.35 亿 3.71 亿 3.46 亿 4.22 亿 4.5 亿 3.29 亿 3.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 1.0% 2.96 亿 3.31 亿 2.96 亿 2.89 亿 2.82 亿 3.0 亿 3.19 亿 3.6 亿 3.33 亿 4.1 亿 4.35 亿 3.18 亿 3.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到的税费返还 638.07 万 -4.3% 666.85 万 -259.02 万 767.36 万 327.34 万 58.23 万 72.42 万 1.55 万 2250.0 387.54 万 479.31 万 803.76 万 689.41 万 310.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 264.47 万 187.7% -301.45 万 684.83 万 311.4 万 779.17 万 515.18 万 76.8 万 1585.12 万 1009.67 万 944.44 万 657.33 万 712.64 万 394.97 万 404.81 万
经营活动现金流出小计 2.5 亿 0.5% 2.48 亿 3.1 亿 2.77 亿 2.73 亿 2.33 亿 2.89 亿 3.7 亿 3.05 亿 3.27 亿 3.56 亿 2.38 亿 2.52 亿 3.21 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.4 亿 -12.1% 1.6 亿 2.3 亿 1.9 亿 1.8 亿 1.54 亿 2.22 亿 3.0 亿 2.22 亿 2.48 亿 2.91 亿 1.65 亿 1.85 亿 2.72 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8288.89 万 35.3% 6126.36 万 6000.83 万 5681.4 万 7740.91 万 5516.06 万 5133.31 万 4865.35 万 6738.58 万 5308.31 万 4712.83 万 4821.79 万 4769.03 万 3753.75 万
支付的各项税款 1603.67 万 -16.4% 1918.26 万 742.04 万 2327.1 万 805.86 万 1267.14 万 1152.44 万 1517.8 万 703.48 万 1410.68 万 1374.02 万 1777.7 万 1403.82 万 525.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1047.69 万 26.5% 828.29 万 1208.25 万 665.47 万 716.35 万 1189.22 万 378.92 万 590.88 万 789.38 万 1261.46 万 441.5 万 784.35 万 575.8 万 698.24 万
投资活动产生的现金流量净额 7.93 亿 193.2% -8.51 亿 -9290.68 万 -4439.71 万 18.75 亿 -20.4 亿 -5632.91 万 -3199.39 万 -2614.01 万 -3459.93 万 -4066.92 万 -7824.61 万 -2730.9 万 -691.43 万
投资活动现金流入小计 23.9 亿 -0.1% 23.92 亿 33.67 亿 30.6 亿 26.29 亿 32.28 亿 51.66 亿 38.2 亿 17.61 亿 - - 1479.32 万 45.24 万 0.0
收回投资收到的现金 23.82 亿 0.3% 23.76 亿 33.58 亿 30.49 亿 26.2 亿 32.17 亿 51.54 亿 38.14 亿 17.55 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 806.04 万 -3.2% 832.53 万 881.16 万 1061.56 万 939.66 万 1107.54 万 1169.47 万 642.77 万 615.48 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 27.15 万 14.07 万 0.0 0.0 3000.0 0.0 1288.0 1.7 万 - - 8.6 万 45.24 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 15.97 亿 -50.8% 32.43 亿 34.6 亿 31.04 亿 7.55 亿 52.68 亿 52.22 亿 38.52 亿 17.87 亿 19.91 亿 4066.92 万 9303.93 万 2776.14 万 691.43 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3526.81 万 -25.4% 4724.52 万 1.02 亿 5502.22 万 8461.3 万 9879.37 万 6802.38 万 3842.29 万 3231.2 万 4168.93 万 4066.92 万 7298.73 万 2776.14 万 691.43 万
投资支付的现金 15.62 亿 -51.1% 31.96 亿 33.58 亿 30.49 亿 6.7 亿 51.67 亿 51.54 亿 38.14 亿 17.55 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -382.45 万 43.83 万 - - -8590.14 万 22.07 亿 -1658.55 万 1658.55 万 -272.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 -144.69 万 -362.8% -31.26 万 -1096.73 万 -3870.31 万 -562.7 万 -1978.71 万 -815.22 万 -4617.23 万 -420.98 万 -4770.0 万 20.3 亿 -5656.01 万 1085.52 万 -439.85 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.83 万 - - - 2556.4 万 -1658.55 万 1658.55 万 -272.19 万
筹资活动现金流出小计 144.69 万 362.8% 31.26 万 1096.73 万 3870.31 万 562.7 万 1596.26 万 859.04 万 4955.86 万 420.98 万 -3820.14 万 1.76 亿 3997.46 万 573.03 万 167.66 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 6500.0 万 700.0 万 0.0 700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 943.12 万 0.0 0.0 1886.24 万 0.0 - - 0.0 63.04 万 88.07 万 89.03 万 103.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 144.69 万 362.8% 31.26 万 153.61 万 569.4 万 562.7 万 -289.97 万 859.04 万 711.83 万 420.98 万 -3820.14 万 1.11 亿 3209.39 万 484.0 万 -636.01 万
汇率变动对现金的影响 -140.59 万 35.2% -217.08 万 -66.02 万 -31.11 万 -9.3 万 139.76 万 -275.7 万 262.19 万 9.03 万 -574.59 万 339.9 万 -553.17 万 290.23 万 -98.61 万
现金及现金等价物净增加额 8.48 亿 205.8% -8.02 亿 -7885.08 万 -5352.93 万 18.96 亿 -20.05 亿 -5462.95 万 -1.1 亿 3555.13 万 -6919.9 万 20.58 亿 7104.34 万 6373.37 万 -1334.67 万
期初现金及现金等价物余额 12.63 亿 -38.8% 20.64 亿 21.43 亿 21.97 亿 3.0 亿 23.05 亿 23.6 亿 24.7 亿 24.34 亿 25.03 亿 4.45 亿 3.8 亿 3.16 亿 3.67 亿
期末现金及现金等价物余额 21.11 亿 67.2% 12.63 亿 20.64 亿 21.43 亿 21.97 亿 3.0 亿 23.05 亿 23.6 亿 24.7 亿 24.34 亿 25.03 亿 4.51 亿 3.8 亿 3.54 亿