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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.47 亿 -4.0% 27.55 亿 30.5 亿 27.12 亿 23.12 亿 30.28 亿 18.79 亿 15.15 亿 14.92 亿
营业收入 28.47 亿 -4.0% 27.55 亿 30.5 亿 27.12 亿 23.12 亿 30.28 亿 18.79 亿 15.15 亿 14.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.61 亿 -6.0% 26.62 亿 30.1 亿 25.79 亿 22.17 亿 29.12 亿 17.81 亿 14.57 亿 14.75 亿
营业成本 26.34 亿 -7.3% 25.47 亿 29.19 亿 24.96 亿 21.53 亿 28.43 亿 17.15 亿 13.77 亿 13.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4395.9 万 23.1% 4022.85 万 3670.83 万 3634.38 万 2692.66 万 2298.01 万 2227.2 万 3958.28 万 3325.37 万
管理费用 5145.81 万 42.3% 4551.72 万 3485.56 万 3189.59 万 2114.02 万 2429.81 万 2183.9 万 1898.71 万 2171.76 万
财务费用 191.57 万 138.0% -100.5 万 -501.65 万 -154.03 万 469.17 万 1095.64 万 1316.75 万 1420.88 万 1573.26 万
财务费用 - 利息费用 159.21 万 0.6% 141.24 万 160.09 万 207.03 万 - - - 1497.7 万 1582.93 万
财务费用 - 利息收入 240.63 万 -24.3% 297.02 万 309.11 万 210.83 万 - - - 25.98 万 32.4 万
研发费用 2397.03 万 1.4% 2515.79 万 2023.5 万 1154.35 万 671.07 万 661.23 万 491.74 万 416.49 万 348.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 616.59 万 29.5% 505.38 万 478.0 万 437.94 万 474.75 万 444.01 万 424.25 万 296.88 万 186.24 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1673.81 万 -35.5% 1585.93 万 2116.89 万 276.56 万 943.81 万 230.07 万 221.76 万 217.56 万 570.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 26.77 万 -91.3% 77.0 万 475.17 万 286.1 万 13.08 万 28.25 万 137.01 万 107.72 万 104.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -14.16 万 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - -24.52 万 24.52 万 67.52 万 - - - - -
资产处置收益 -15.42 万 -175.3% -12.87 万 17.97 万 - - - - 1.64 万 2718.74
营业利润 1.01 亿 68.0% 1.09 亿 6428.52 万 1.37 亿 1.07 亿 1.14 亿 9861.12 万 5889.65 万 1865.01 万
加：营业外收入 54.19 万 66.7% 58.25 万 32.29 万 14.87 万 13.25 万 19.58 万 12.29 万 9.9 万 8.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.53 万 294.4% 11.4 万 4.7 万 227.1 万 3.04 万 7.93 万 234.34 万 6.75 万 5.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.01 亿 67.9% 1.1 亿 6456.12 万 1.35 亿 1.08 亿 1.15 亿 9639.07 万 5892.8 万 1868.46 万
减：所得税 1020.35 万 84.6% 1236.61 万 639.0 万 1885.86 万 1812.3 万 2687.07 万 2317.36 万 1399.36 万 444.34 万
净利润 9114.03 万 66.2% 9721.85 万 5817.12 万 1.16 亿 8942.43 万 8774.23 万 7321.71 万 4493.44 万 1424.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9114.03 万 66.2% 9721.85 万 5817.12 万 1.16 亿 8942.43 万 8774.23 万 7321.71 万 4493.44 万 1424.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9113.99 万 66.2% 9721.81 万 5815.51 万 1.16 亿 8937.82 万 8754.89 万 7306.09 万 4481.64 万 1407.84 万
少数股东损益 412.97 -76.4% 382.61 1.61 万 8.95 万 4.62 万 19.34 万 15.62 万 11.8 万 16.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 8804.45 万 115.5% 9444.6 万 5235.67 万 1.14 亿 8115.76 万 8552.4 万 7089.94 万 4232.22 万 907.18 万
基本每股收益 0.65 71.1% 0.69 0.41 0.97 0.85 0.83 0.69 0.43 0.13
稀释每股收益 0.65 71.1% 0.69 0.41 0.97 0.85 0.83 0.69 0.43 0.13
其他综合收益 119.04 - -73.92 73.92 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 119.04 - -73.92 73.92 - - - - - -
综合收益总额 9114.03 万 66.2% 9721.84 万 5817.13 万 1.16 亿 8942.43 万 8774.23 万 7321.71 万 4493.44 万 1424.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9113.98 万 66.2% 9721.8 万 5815.52 万 1.16 亿 8937.82 万 8754.89 万 7306.09 万 4481.64 万 1407.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 412.97 -76.4% 382.61 1.61 万 8.95 万 4.62 万 19.34 万 15.62 万 11.8 万 16.28 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 6.71 亿 -12.2% 7.64 亿 7.6 亿 6.51 亿 5.79 亿 8.55 亿 7.34 亿 7.99 亿 6.62 亿 8.89 亿 6.71 亿 6.15 亿 5.36 亿 5.61 亿 5.67 亿 6.03 亿 5.82 亿 8.16 亿
营业收入 6.71 亿 -12.2% 7.64 亿 7.6 亿 6.51 亿 5.79 亿 8.55 亿 7.34 亿 7.99 亿 6.62 亿 8.89 亿 6.71 亿 6.15 亿 5.36 亿 5.61 亿 5.67 亿 6.03 亿 5.82 亿 8.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.63 亿 -10.8% 7.44 亿 7.24 亿 6.31 亿 5.64 亿 8.35 亿 7.32 亿 8.05 亿 6.38 亿 8.51 亿 6.27 亿 5.89 亿 5.12 亿 5.44 亿 5.48 亿 5.83 亿 5.41 亿 7.89 亿
营业成本 6.31 亿 -9.7% 6.98 亿 6.97 亿 6.08 亿 5.44 亿 8.1 亿 7.07 亿 7.8 亿 6.21 亿 8.21 亿 6.04 亿 5.71 亿 5.0 亿 5.21 亿 5.35 亿 5.71 亿 5.26 亿 7.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 1028.06 万 -35.5% 1593.1 万 1068.62 万 706.11 万 655.01 万 1159.01 万 947.09 万 808.79 万 755.94 万 1262.27 万 1029.08 万 847.03 万 496.0 万 1001.1 万 538.19 万 554.71 万 598.65 万 689.97 万
管理费用 1420.1 万 -15.4% 1679.17 万 946.16 万 1100.38 万 826.0 万 657.8 万 1072.32 万 1060.88 万 694.55 万 1240.09 万 912.7 万 571.06 万 465.75 万 691.86 万 395.14 万 449.27 万 577.76 万 655.88 万
财务费用 194.84 万 264.5% 53.45 万 -14.38 万 -42.34 万 -97.23 万 -158.67 万 -6.46 万 -241.25 万 -95.27 万 18.19 万 -43.39 万 -129.85 万 1.03 万 287.11 万 -1.92 万 16.46 万 167.51 万 222.94 万
财务费用 - 利息费用 61.05 万 658.8% 8.05 万 26.83 万 63.28 万 43.08 万 39.09 万 32.21 万 43.83 万 44.96 万 43.9 万 50.27 万 47.65 万 65.21 万 83.14 万 75.37 万 146.9 万 166.29 万 -
财务费用 - 利息收入 29.13 万 -1.6% 29.61 万 78.8 万 103.09 万 85.52 万 86.97 万 65.41 万 80.16 万 76.58 万 98.95 万 84.98 万 11.86 万 15.03 万 18.63 万 30.94 万 21.81 万 13.18 万 -
研发费用 457.37 万 -56.7% 1057.39 万 500.04 万 382.23 万 576.13 万 761.67 万 319.23 万 707.61 万 234.99 万 338.66 万 289.27 万 328.57 万 197.85 万 230.42 万 156.81 万 150.48 万 133.36 万 158.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 179.18 万 -1.2% 181.43 万 144.33 万 111.66 万 67.97 万 78.8 万 169.23 万 160.02 万 69.95 万 97.25 万 100.5 万 180.08 万 60.11 万 128.37 万 187.19 万 81.12 万 78.07 万 173.75 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 610.57 万 357.2% 133.55 万 419.41 万 510.27 万 522.69 万 761.53 万 635.4 万 674.79 万 45.16 万 81.08 万 47.36 万 109.84 万 38.28 万 81.96 万 712.77 万 87.54 万 61.54 万 55.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -5.82 万 -547.1% 1.3 万 6.67 万 24.62 万 44.4 万 39.82 万 66.35 万 157.59 万 211.41 万 - - - - 0.0 0.0 2.06 万 11.02 万 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1.33 万 - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -19.03 万 3329.89 3.27 万 2.55 万 17.94 万 0.0 0.0 320.41 - - - - - - - - -
营业利润 1274.07 万 -45.2% 2323.32 万 3976.08 万 2518.26 万 2093.95 万 2811.6 万 804.89 万 295.93 万 2516.11 万 4340.23 万 4299.5 万 2842.45 万 2232.63 万 1786.03 万 2750.64 万 2133.12 万 4074.74 万 2390.75 万
加：营业外收入 2.12 万 -93.3% 31.51 万 6.4 万 14.15 万 6.18 万 17.82 万 2.33 万 6.19 万 5.96 万 -3.25 万 13.07 万 2.39 万 2.65 万 5.44 万 2.28 万 3.52 万 2.01 万 3.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1266.19 -97.6% 5.23 万 6.17 万 56.36 0.0 -6681.54 3.19 万 3970.05 1.78 万 2.2 万 222.9 万 - - -1.5 万 2534.8 - - 7.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 1276.06 万 -45.7% 2349.6 万 3976.32 万 2532.41 万 2100.13 万 2830.08 万 804.03 万 301.72 万 2520.29 万 4334.78 万 4089.67 万 2842.84 万 2235.28 万 1792.97 万 2752.67 万 2132.35 万 4076.75 万 2386.56 万
减：所得税 14.12 万 -94.0% 234.49 万 482.44 万 289.3 万 230.38 万 353.67 万 -7.22 万 -24.07 万 316.61 万 669.05 万 584.06 万 380.51 万 252.25 万 -337.51 万 653.67 万 382.01 万 1113.9 万 569.52 万
净利润 1261.94 万 -40.3% 2115.11 万 3493.88 万 2243.11 万 1869.75 万 2476.41 万 811.24 万 325.78 万 2203.69 万 3665.73 万 3505.61 万 2462.34 万 1983.03 万 2130.48 万 2099.0 万 1750.34 万 2962.85 万 1817.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1261.94 万 -40.3% 2115.11 万 3493.88 万 2243.11 万 1869.75 万 2476.41 万 811.24 万 325.78 万 2203.69 万 3665.73 万 3505.61 万 2462.34 万 1983.03 万 2130.48 万 2099.0 万 1750.34 万 2962.85 万 1817.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1261.94 万 -40.3% 2115.11 万 3493.84 万 2243.1 万 1869.76 万 2476.45 万 811.27 万 325.53 万 2202.26 万 3663.35 万 3503.16 万 2460.05 万 1981.21 万 2129.43 万 2097.62 万 1748.87 万 2962.13 万 1811.94 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 333.18 79.79 -30.36 -376.97 -309.2 2468.81 1.43 万 2.39 万 2.45 万 2.29 万 1.82 万 1.06 万 1.38 万 1.47 万 7123.8 5.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 1168.89 万 -40.0% 1948.8 万 3467.69 万 2219.07 万 1809.04 万 2447.13 万 215.51 万 -385.65 万 1979.48 万 3402.14 万 3641.26 万 2366.35 万 1946.42 万 - - 1682.22 万 2906.2 万 1773.58 万
基本每股收益 0.09 -35.7% 0.14 0.25 0.17 0.13 0.17 0.06 0.02 0.16 0.27 0.28 0.23 0.19 0.2 0.2 0.17 0.28 0.17
稀释每股收益 0.09 -35.7% 0.14 0.25 0.17 0.13 0.17 0.06 0.02 0.16 0.27 0.28 0.23 0.19 0.2 0.2 0.17 0.28 0.17
其他综合收益 0.0 -100.0% 100.64 18.4 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% 100.64 18.4 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1261.94 万 -40.3% 2115.12 万 3493.88 万 2243.09 万 1869.75 万 2476.42 万 811.24 万 325.78 万 2203.69 万 3665.73 万 3505.61 万 2462.34 万 1983.03 万 2130.48 万 2099.0 万 1750.34 万 2962.85 万 1817.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1261.94 万 -40.3% 2115.12 万 3493.85 万 2243.08 万 1869.76 万 2476.46 万 811.27 万 325.53 万 2202.26 万 3663.35 万 3503.16 万 2460.05 万 1981.21 万 2129.43 万 2097.62 万 1748.87 万 2962.13 万 1811.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 333.18 79.79 -30.36 -376.97 -309.2 2468.81 1.43 万 2.39 万 2.45 万 2.29 万 1.82 万 1.06 万 1.38 万 1.47 万 7123.8 5.1 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.8 亿 51.1% 30.39 亿 17.53 亿 17.29 亿 6.99 亿 7.85 亿 7.33 亿 6.62 亿 7.48 亿
流动资产合计 9.94 亿 -5.5% 9.4 亿 9.51 亿 13.11 亿 3.96 亿 4.81 亿 4.49 亿 3.43 亿 3.91 亿
货币资金 4.19 亿 -16.6% 3.9 亿 3.86 亿 3.71 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.38 亿 8629.27 万 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 650.0 万 -81.8% 0.0 1.85 亿 5.74 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.25 亿 5.1% 1.96 亿 2.21 亿 1.79 亿 1.43 亿 2.06 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.48 亿
应收票据 5067.75 万 43.7% 4010.86 万 4337.36 万 2930.35 万 2703.78 万 3873.03 万 4057.29 万 3502.91 万 5563.35 万
应收账款 1.74 亿 -2.5% 1.56 亿 1.78 亿 1.49 亿 1.16 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.19 亿 9250.34 万
预付款项 2323.92 万 -36.6% 2161.61 万 925.07 万 1965.06 万 913.57 万 976.86 万 2973.3 万 946.18 万 470.19 万
其他应收款合计 6.86 万 -13.6% 182.34 万 4.82 万 2.73 万 2.44 万 2.59 万 2.23 万 53.39 万 2.21 万
存货 2.12 亿 -9.5% 1.72 亿 1.19 亿 1.51 亿 9944.28 万 8587.17 万 7723.72 万 8510.81 万 6953.69 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9799.67 万 345.8% 1.42 亿 1602.15 万 671.16 万 1355.21 万 300.12 万 169.97 万 16.21 万 151.74 万
非流动资产合计 16.86 亿 133.9% 20.99 亿 8.02 亿 4.18 亿 3.03 亿 3.04 亿 2.84 亿 3.19 亿 3.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 2.25 万 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 9.72 亿 185.9% 3.74 亿 3.35 亿 3.63 亿 2.37 亿 2.73 亿 2.52 亿 2.87 亿 3.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4.7 亿 222.1% 15.61 亿 2.05 亿 738.17 万 478.43 万 96.26 万 70.19 万 113.75 万 -
使用权资产 108.83 万 -16.4% 83.91 万 188.1 万 53.94 万 100.17 万 7.98 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.43 亿 -2.5% 1.43 亿 1.46 亿 4021.56 万 4295.22 万 2322.55 万 2379.14 万 2435.72 万 2492.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 78.67 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 1139.61 万 102.2% 1216.45 万 707.87 万 352.36 万 335.71 万 686.98 万 766.47 万 564.57 万 535.61 万
其他非流动资产 8680.61 万 7.6% 772.65 万 1.07 亿 317.02 万 1361.33 万 22.62 万 7.44 万 76.19 万 33.75 万
负债合计 11.3 亿 252.2% 15.44 亿 3.33 亿 2.83 亿 1.94 亿 3.72 亿 4.08 亿 3.91 亿 5.23 亿
流动负债合计 6.02 亿 149.5% 9.62 亿 3.05 亿 2.59 亿 1.64 亿 3.59 亿 3.94 亿 2.98 亿 4.2 亿
短期借款 9933.14 万 88.2% 4129.93 万 4053.17 万 2702.87 万 4120.07 万 2.03 亿 2.62 亿 2.03 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 3673.45 万 - 1.95 亿 0.0 - - - - - -
应付账款 3.61 亿 202.8% 6.28 亿 1.85 亿 1.37 亿 5554.3 万 8673.46 万 5067.57 万 4641.04 万 8179.92 万
预收款项 569.09 万 7.0% 505.52 万 363.37 万 541.31 万 220.57 万 269.11 万 292.7 万 500.19 万 715.81 万
应付职工薪酬 598.25 万 30.6% 2019.69 万 879.68 万 2056.52 万 1323.25 万 1365.89 万 1279.82 万 991.21 万 650.76 万
应交税费 390.49 万 -0.1% 663.93 万 673.66 万 742.03 万 586.18 万 1404.12 万 2077.74 万 864.08 万 824.81 万
其他应付款合计 1254.69 万 94.3% 1200.66 万 1152.62 万 178.09 万 237.63 万 71.63 万 165.99 万 74.0 万 142.14 万
一年内到期的非流动负债 454.59 万 26.8% 890.98 万 108.93 万 592.77 万 177.16 万 8.21 万 - 13.13 万 498.76 万
其他流动负债 3698.58 万 49.6% 2254.59 万 2654.43 万 2761.99 万 2434.24 万 3093.06 万 3329.14 万 2429.08 万 2015.7 万
非流动负债合计 5.28 亿 564.4% 5.82 亿 2831.48 万 2335.98 万 3004.25 万 1220.42 万 1340.29 万 9259.02 万 1.02 亿
长期借款 4.99 亿 - 5.52 亿 0.0 - - - - 7980.24 万 9476.54 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 1291.25 万 16.7% 1545.09 万 1154.32 万 1130.02 万 1633.41 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 1.79 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 1.57 万 4.54 万 - - - - - -
长期递延收益 1466.61 万 7.7% 1422.42 万 1599.2 万 1197.77 万 1314.74 万 1220.42 万 1340.29 万 1278.78 万 772.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.5 亿 6.7% 14.95 亿 14.2 亿 14.46 亿 5.04 亿 4.14 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
实收资本（或股本） 1.43 亿 1.9% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
资本公积 9.12 亿 9.2% 8.4 亿 8.35 亿 8.34 亿 4298.64 万 4193.79 万 4096.59 万 4003.1 万 3885.88 万
减：库存股 1805.87 万 - 1820.9 万 1502.23 万 - - - - - -
其他综合收益 36.96 - 0.0 73.92 - - - - - -
专项储备 85.7 万 - 0.0 0.0 0.0 37.39 万 - - - -
盈余公积 6202.04 万 17.2% 6781.29 万 5622.8 万 4961.75 万 3791.78 万 2893.69 万 2025.1 万 1289.76 万 854.55 万
未分配利润 4.5 亿 4.0% 4.66 亿 4.03 亿 4.22 亿 3.18 亿 2.37 亿 1.58 亿 1.13 亿 7212.33 万
归属母公司股东权益合计 15.5 亿 6.7% 14.95 亿 14.2 亿 14.46 亿 5.04 亿 4.13 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
少数股东权益 8.88 万 -49.8% 0.0 17.77 万 25.17 万 21.22 万 36.6 万 37.26 万 61.64 万 65.83 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 35.14 亿 15.6% 30.39 亿 26.28 亿 21.35 亿 18.45 亿 17.53 亿 16.49 亿 16.52 亿 17.01 亿 17.29 亿 16.9 亿 7.56 亿 7.3 亿 6.99 亿 7.62 亿 7.85 亿 7.58 亿 7.33 亿 6.62 亿 7.48 亿
流动资产合计 10.63 亿 13.1% 9.4 亿 7.94 亿 9.57 亿 9.26 亿 9.51 亿 9.55 亿 10.92 亿 11.8 亿 13.11 亿 12.96 亿 3.93 亿 4.22 亿 3.96 亿 0.0 4.81 亿 4.47 亿 4.49 亿 3.43 亿 3.91 亿
货币资金 4.05 亿 3.8% 3.9 亿 3.45 亿 5.91 亿 4.34 亿 3.86 亿 4.58 亿 6.23 亿 5.72 亿 3.71 亿 4.3 亿 6763.16 万 9113.11 万 1.15 亿 0.0 1.57 亿 8383.94 万 1.38 亿 8629.27 万 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1300.0 万 1.85 亿 4500.0 万 0.0 5826.33 万 5.74 亿 4.51 亿 - - - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.24 亿 14.3% 1.96 亿 2.14 亿 1.81 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.02 亿 1.79 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.43 亿 0.0 2.06 亿 1.8 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.48 亿
应收票据 4888.2 万 21.9% 4010.86 万 2443.24 万 2262.1 万 5247.31 万 4337.36 万 4533.0 万 3862.98 万 1807.03 万 2930.35 万 3112.24 万 3549.62 万 3076.06 万 2703.78 万 0.0 3873.03 万 3055.45 万 4057.29 万 3502.91 万 5563.35 万
应收账款 1.75 亿 12.3% 1.56 亿 1.9 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.16 亿 0.0 1.68 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.19 亿 9250.34 万
预付款项 3400.85 万 57.3% 2161.61 万 3385.61 万 1984.47 万 1246.99 万 925.07 万 4758.52 万 2844.4 万 6087.32 万 1965.06 万 5030.41 万 1539.76 万 1231.32 万 913.57 万 0.0 976.86 万 2256.34 万 2973.3 万 946.18 万 470.19 万
其他应收款合计 9.4 万 -94.8% 182.34 万 7.6 万 7.22 万 4.33 万 4.82 万 6.96 万 7.72 万 11.55 万 2.73 万 3.39 万 1.97 万 2.44 万 2.44 万 0.0 2.59 万 2.59 万 2.23 万 53.39 万 2.21 万
存货 2.19 亿 27.9% 1.72 亿 1.37 亿 1.25 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.57 亿 2.08 亿 2.64 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.18 亿 9944.28 万 0.0 8587.17 万 1.44 亿 7723.72 万 8510.81 万 6953.69 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.68 亿 18.6% 1.42 亿 5198.36 万 2736.28 万 2760.18 万 1602.15 万 814.52 万 1297.45 万 1636.01 万 671.16 万 759.92 万 845.43 万 1101.68 万 1355.21 万 0.0 300.12 万 635.22 万 169.97 万 16.21 万 151.74 万
非流动资产合计 24.51 亿 16.8% 20.99 亿 18.34 亿 11.78 亿 9.2 亿 8.02 亿 6.95 亿 5.6 亿 5.21 亿 4.18 亿 3.94 亿 3.63 亿 3.08 亿 3.03 亿 0.0 3.04 亿 3.11 亿 2.84 亿 3.19 亿 3.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 -100.0% 2.25 万 7.15 万 11.95 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 16.18 亿 332.0% 3.74 亿 3.06 亿 3.16 亿 3.26 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.44 亿 3.54 亿 3.63 亿 3.47 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.37 亿 0.0 2.73 亿 2.2 亿 2.52 亿 2.87 亿 3.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 6.6 亿 -57.7% 15.61 亿 13.04 亿 4.49 亿 2.81 亿 2.05 亿 2.02 亿 5954.7 万 1150.86 万 738.17 万 148.95 万 8718.9 万 1235.04 万 478.43 万 0.0 96.26 万 6075.18 万 70.19 万 113.75 万 -
使用权资产 54.99 万 -34.5% 83.91 万 108.03 万 132.15 万 162.67 万 188.1 万 232.58 万 145.91 万 97.77 万 53.94 万 65.5 万 77.06 万 88.62 万 100.17 万 0.0 7.98 万 19.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.42 亿 -1.0% 1.43 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.49 亿 4021.56 万 4123.17 万 4158.39 万 4226.81 万 4295.22 万 0.0 2322.55 万 2336.7 万 2379.14 万 2435.72 万 2492.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 157.34 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税资产 1525.15 万 25.4% 1216.45 万 1000.12 万 865.79 万 754.07 万 707.87 万 625.91 万 523.22 万 373.02 万 352.36 万 364.19 万 351.09 万 361.96 万 335.71 万 0.0 686.98 万 590.27 万 766.47 万 564.57 万 535.61 万
其他非流动资产 1409.28 万 82.4% 772.65 万 7035.13 万 2.6 亿 1.6 亿 1.07 亿 279.22 万 221.97 万 184.86 万 317.02 万 - 58.83 万 1219.61 万 1361.33 万 0.0 22.62 万 14.52 万 7.44 万 76.19 万 33.75 万
负债合计 18.51 亿 19.9% 15.44 亿 11.56 亿 6.98 亿 4.09 亿 3.33 亿 2.39 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.94 亿 3.01 亿 3.72 亿 3.63 亿 4.08 亿 3.91 亿 5.23 亿
流动负债合计 9.31 亿 -3.2% 9.62 亿 7.13 亿 3.37 亿 2.73 亿 3.05 亿 2.11 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.59 亿 2.58 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.64 亿 0.0 3.59 亿 3.5 亿 3.94 亿 2.98 亿 4.2 亿
短期借款 1.2 亿 190.8% 4129.93 万 1221.83 万 4770.19 万 7854.72 万 4053.17 万 2702.32 万 2702.59 万 2702.72 万 2702.87 万 2702.78 万 2703.85 万 3795.99 万 4120.07 万 0.0 2.03 亿 2.17 亿 2.62 亿 2.03 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 7346.9 万 -62.4% 1.95 亿 1.22 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付账款 6.11 亿 -2.7% 6.28 亿 5.0 亿 2.26 亿 1.11 亿 1.85 亿 9762.17 万 1.22 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.35 亿 8384.65 万 8388.27 万 5554.3 万 0.0 8673.46 万 7966.66 万 5067.57 万 4641.04 万 8179.92 万
预收款项 576.12 万 14.0% 505.52 万 440.18 万 398.06 万 562.05 万 363.37 万 456.7 万 604.48 万 501.68 万 541.31 万 222.39 万 189.24 万 269.51 万 220.57 万 0.0 269.11 万 142.01 万 292.7 万 500.19 万 715.81 万
应付职工薪酬 671.99 万 -66.7% 2019.69 万 786.3 万 575.32 万 524.5 万 879.68 万 430.3 万 408.02 万 391.84 万 2056.52 万 1148.98 万 603.22 万 302.64 万 1323.25 万 0.0 1365.89 万 1128.65 万 1279.82 万 991.21 万 650.76 万
应交税费 400.5 万 -39.7% 663.93 万 749.38 万 804.72 万 380.49 万 673.66 万 329.1 万 209.1 万 401.6 万 742.03 万 627.46 万 513.74 万 109.12 万 586.18 万 0.0 1404.12 万 466.04 万 2077.74 万 864.08 万 824.81 万
其他应付款合计 1337.28 万 11.4% 1200.66 万 1225.92 万 1503.53 万 1172.09 万 1152.62 万 30.67 万 28.16 万 119.67 万 178.09 万 76.96 万 222.91 万 193.47 万 237.63 万 0.0 71.63 万 37.68 万 165.99 万 74.0 万 142.14 万
一年内到期的非流动负债 800.25 万 -10.2% 890.98 万 472.59 万 490.39 万 108.93 万 108.93 万 644.71 万 606.77 万 607.85 万 592.77 万 720.08 万 720.22 万 135.32 万 177.16 万 0.0 8.21 万 20.25 万 - 13.13 万 498.76 万
其他流动负债 3808.62 万 68.9% 2254.59 万 1688.11 万 1053.1 万 3588.54 万 2654.43 万 4048.99 万 3350.83 万 1356.98 万 2761.99 万 3070.74 万 3206.51 万 2754.65 万 2434.24 万 0.0 3093.06 万 2382.74 万 3329.14 万 2429.08 万 2015.7 万
非流动负债合计 9.2 亿 58.2% 5.82 亿 4.42 亿 3.61 亿 1.35 亿 2831.48 万 2833.62 万 2840.04 万 2346.97 万 2335.98 万 2356.33 万 2473.71 万 2971.25 万 3004.25 万 0.0 1220.42 万 1266.28 万 1340.29 万 9259.02 万 1.02 亿
长期借款 8.91 亿 61.4% 5.52 亿 4.2 亿 3.38 亿 1.08 亿 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 7980.24 万 9476.54 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 1524.63 万 -1.3% 1545.09 万 798.19 万 789.63 万 1057.87 万 1154.32 万 1102.16 万 1110.11 万 1154.75 万 1130.02 万 1108.96 万 1185.71 万 1641.44 万 1633.41 万 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 3.57 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 1.57 万 3.0 万 4.45 万 0.0 4.54 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期递延收益 1378.22 万 -3.1% 1422.42 万 1466.61 万 1510.81 万 1555.0 万 1599.2 万 1643.39 万 1687.59 万 1168.53 万 1197.77 万 1227.02 万 1256.26 万 1285.5 万 1314.74 万 0.0 1220.42 万 1266.28 万 1340.29 万 1278.78 万 772.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 16.63 亿 11.2% 14.95 亿 14.72 亿 14.37 亿 14.37 亿 14.2 亿 14.1 亿 14.02 亿 14.68 亿 14.46 亿 14.09 亿 5.49 亿 5.24 亿 5.04 亿 0.0 4.14 亿 3.95 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
实收资本（或股本） 1.45 亿 3.8% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 0.0 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
资本公积 9.89 亿 17.8% 8.4 亿 8.38 亿 8.36 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 4351.07 万 4324.85 万 4298.64 万 0.0 4193.79 万 4167.58 万 4096.59 万 4003.1 万 3885.88 万
减：库存股 1820.9 万 0.0% 1820.9 万 1820.9 万 1820.9 万 1790.84 万 1502.23 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 -100.64 -119.04 73.92 73.92 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 92.37 万 - 0.0 2.18 万 165.82 万 79.03 万 0.0 - - - 0.0 - - 6910.29 37.39 万 0.0 - - - - -
盈余公积 6781.29 万 0.0% 6781.29 万 5622.8 万 5622.8 万 5622.8 万 5622.8 万 4961.75 万 4961.75 万 4961.75 万 4961.75 万 3791.78 万 3791.78 万 3791.78 万 3791.78 万 0.0 2893.69 万 2025.1 万 2025.1 万 1289.76 万 854.55 万
未分配利润 4.78 亿 2.7% 4.66 亿 4.56 亿 4.21 亿 4.22 亿 4.03 亿 3.85 亿 3.77 亿 4.44 亿 4.22 亿 3.97 亿 3.62 亿 3.37 亿 3.18 亿 0.0 2.37 亿 2.28 亿 1.58 亿 1.13 亿 7212.33 万
归属母公司股东权益合计 16.63 亿 11.2% 14.95 亿 14.72 亿 14.37 亿 14.37 亿 14.2 亿 14.1 亿 14.01 亿 14.68 亿 14.46 亿 14.09 亿 5.49 亿 5.24 亿 5.04 亿 4.61 亿 4.13 亿 3.95 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 10.0 万 17.78 万 17.77 万 17.77 万 17.81 万 17.84 万 17.59 万 25.17 万 22.78 万 20.33 万 18.04 万 21.22 万 0.0 36.6 万 31.5 万 37.26 万 61.64 万 65.83 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.38 亿 -0.7% 1.3 亿 6686.0 万 1.32 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.14 亿 7728.29 万 8137.42 万
经营活动现金流入小计 30.0 亿 -2.5% 28.59 亿 31.0 亿 27.6 亿 23.89 亿 30.23 亿 18.96 亿 14.52 亿 14.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 29.48 亿 -2.6% 28.08 亿 30.5 亿 27.3 亿 23.7 亿 30.1 亿 18.87 亿 14.39 亿 14.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 4256.36 万 4.8% 4351.47 万 3882.82 万 2609.12 万 672.29 万 1036.62 万 498.04 万 343.93 万 185.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 929.7 万 -17.7% 690.36 万 1111.61 万 385.03 万 1260.81 万 253.17 万 369.01 万 895.4 万 1250.42 万
经营活动现金流出小计 28.62 亿 -2.6% 27.28 亿 30.33 亿 26.28 亿 22.21 亿 28.76 亿 17.82 亿 13.75 亿 13.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.93 亿 -4.0% 25.69 亿 28.97 亿 25.14 亿 21.05 亿 27.58 亿 16.87 亿 12.98 亿 12.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 32.4% 8421.42 万 8716.34 万 6602.07 万 5573.28 万 5306.69 万 4403.46 万 3798.24 万 3603.67 万
支付的各项税款 2352.71 万 95.2% 2270.33 万 1561.43 万 2596.18 万 5038.27 万 4995.08 万 3781.9 万 2608.02 万 2360.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4372.33 万 -1.7% 5205.94 万 3293.43 万 2135.96 万 1023.75 万 1455.66 万 1239.04 万 1215.15 万 1430.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -10.97 亿 -219.3% -6.39 亿 2422.42 万 -6.9 亿 -3784.31 万 -5590.86 万 -633.45 万 -3692.25 万 -5603.57 万
投资活动现金流入小计 2.67 亿 -84.9% 4.53 亿 25.52 亿 8.74 亿 1.2 亿 3.0 亿 3.61 亿 8.29 亿 7.94 亿
收回投资收到的现金 2.67 亿 -84.8% 4.52 亿 25.36 亿 8.71 亿 1.2 亿 3.0 亿 3.5 亿 8.28 亿 7.93 亿
取得投资收益收到的现金 30.9 万 -91.7% 96.98 万 577.65 万 304.36 万 13.08 万 28.25 万 45.42 万 107.72 万 104.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.08 万 -90.4% 7.08 万 28.16 万 - - - - 500.0 500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1041.92 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.64 亿 -35.3% 10.92 亿 25.28 亿 15.65 亿 1.58 亿 3.56 亿 3.67 亿 8.66 亿 8.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.1 亿 175.6% 8.25 亿 3.8 亿 1.2 亿 3797.39 万 5619.11 万 1720.8 万 3800.02 万 5708.4 万
投资支付的现金 2.54 亿 -85.1% 2.67 亿 21.48 亿 14.44 亿 1.2 亿 3.0 亿 3.5 亿 8.28 亿 7.93 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 10.62 亿 436.0% 6.63 亿 4050.0 万 9.02 亿 7985.52 万 2.45 亿 4.18 亿 3.16 亿 4.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.32 亿 1399.9% 5.13 亿 -8005.8 万 8.13 亿 -1.72 亿 -7231.3 万 -5426.72 万 -1.21 亿 586.29 万
吸收投资收到的现金 1.53 亿 - 0.0 0.0 8.51 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 9.1 亿 358.9% 6.63 亿 4050.0 万 5100.0 万 7985.52 万 2.45 亿 4.18 亿 2.96 亿 4.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2000.0 万 2000.0 万
筹资活动现金流出小计 1.3 亿 -4.2% 1.5 亿 1.21 亿 8991.12 万 2.51 亿 3.17 亿 4.72 亿 4.37 亿 4.46 亿
偿还债务所支付的现金 7850.0 万 101.3% 1.06 亿 2700.0 万 6438.02 万 2.42 亿 3.05 亿 4.39 亿 4.02 亿 4.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3915.22 万 -44.9% 3202.29 万 7100.32 万 186.18 万 463.58 万 947.81 万 3190.82 万 1529.99 万 1812.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1271.04 万 -48.2% 1253.69 万 2255.48 万 2366.92 万 494.07 万 259.07 万 155.66 万 2000.0 万 2000.0 万
汇率变动对现金的影响 -218.81 万 -154.2% 2.4 万 393.01 万 154.07 万 -39.88 万 -80.98 万 -96.08 万 27.94 万 7761.3
现金及现金等价物净增加额 -2890.58 万 79.1% 424.92 万 1495.63 万 2.55 亿 -4181.89 万 1836.69 万 5251.92 万 -8044.07 万 3120.92 万
期初现金及现金等价物余额 17.58 亿 -13.5% 3.85 亿 3.7 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.38 亿 8581.87 万 1.66 亿 1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 17.29 亿 -8.7% 3.89 亿 3.85 亿 3.7 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.38 亿 8581.87 万 1.66 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -7138.31 万 -188.2% 8091.3 万 -1895.31 万 1.47 亿 -7899.85 万 1.16 亿 2488.33 万 7733.57 万 -1.51 亿 1.14 亿 -172.27 万 2997.49 万 -1097.08 万 1883.38 万 5311.76 万 9175.67 万 425.6 万 1.03 亿
经营活动现金流入小计 7.39 亿 -8.0% 8.03 亿 7.9 亿 6.68 亿 5.97 亿 8.77 亿 7.38 亿 8.66 亿 6.2 亿 9.36 亿 6.83 亿 6.28 亿 5.13 亿 5.65 亿 5.9 亿 6.44 亿 5.9 亿 7.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.25 亿 -7.0% 7.79 亿 7.89 亿 6.56 亿 5.84 亿 8.66 亿 7.33 亿 8.42 亿 6.08 亿 9.23 亿 6.73 亿 6.28 亿 5.05 亿 5.6 亿 5.83 亿 6.4 亿 5.88 亿 7.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1102.96 万 -47.6% 2106.52 万 -13.49 万 1060.37 万 1198.07 万 809.21 万 415.74 万 1637.38 万 1020.49 万 1405.83 万 626.08 万 143.66 万 433.55 万 132.71 万 0.0 323.59 万 216.0 万 155.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 352.96 万 22.8% 287.47 万 120.48 万 168.78 万 113.62 万 226.0 万 76.09 万 713.27 万 96.25 万 -92.12 万 355.13 万 -224.71 万 346.73 万 425.76 万 737.61 万 67.61 万 29.83 万 21.06 万
经营活动现金流出小计 8.11 亿 12.2% 7.22 亿 8.09 亿 5.21 亿 6.76 亿 7.61 亿 7.13 亿 7.88 亿 7.71 亿 8.22 亿 6.85 亿 5.98 亿 5.24 亿 5.46 亿 5.37 亿 5.52 亿 5.86 亿 6.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.56 亿 14.3% 6.61 亿 7.76 亿 5.0 亿 6.32 亿 7.31 亿 6.92 亿 7.51 亿 7.23 亿 7.94 亿 6.5 亿 5.81 亿 4.9 亿 5.31 亿 5.07 亿 5.24 亿 5.43 亿 6.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3708.06 万 73.5% 2137.31 万 2039.6 万 2287.02 万 1957.49 万 1815.56 万 1887.8 万 2019.74 万 2993.23 万 1868.28 万 1257.56 万 1302.89 万 2173.35 万 1095.88 万 1166.49 万 1152.84 万 2158.07 万 1078.62 万
支付的各项税款 760.48 万 6.8% 712.31 万 470.5 万 409.41 万 678.1 万 431.37 万 -759.57 万 855.43 万 1034.2 万 394.76 万 1483.22 万 143.93 万 574.26 万 905.0 万 1442.35 万 1130.73 万 1560.18 万 694.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1004.35 万 -69.2% 3265.48 万 720.18 万 -617.68 万 1837.96 万 748.01 万 967.61 万 892.41 万 685.4 万 482.63 万 758.82 万 254.15 万 640.36 万 -433.97 万 374.75 万 499.72 万 583.25 万 445.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.73 亿 -147.4% -1.91 亿 -2.67 亿 -1.65 亿 -1596.44 万 -1.79 亿 -1.9 亿 4064.04 万 3.52 亿 -1.68 亿 -4.69 亿 -4401.12 万 -891.7 万 -1637.52 万 -521.14 万 -499.2 万 -1126.45 万 -1372.19 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2903.2 万 1.01 亿 1.37 亿 1.86 亿 3.16 亿 5.41 亿 7.23 亿 9.72 亿 - - - - 0.0 0.0 4002.06 万 8011.02 万 0.0
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 2900.0 万 1.01 亿 1.37 亿 1.85 亿 3.05 亿 5.4 亿 7.22 亿 9.7 亿 - - - - 0.0 0.0 4000.0 万 8000.0 万 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 6.6 万 16.36 万 7.93 万 66.08 万 115.07 万 58.49 万 134.15 万 269.93 万 - - - - 0.0 0.0 2.06 万 11.02 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% -3.41 万 1.06 万 5.42 万 4.0 万 28.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.73 亿 114.8% 2.2 亿 3.68 亿 3.02 亿 2.02 亿 4.95 亿 7.3 亿 6.82 亿 6.21 亿 10.43 亿 4.69 亿 4401.12 万 891.7 万 1637.52 万 521.14 万 4501.26 万 9137.47 万 1372.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.73 亿 148.6% 1.9 亿 2.68 亿 1.78 亿 1.89 亿 4995.45 万 1.45 亿 1895.43 万 1.66 亿 4942.18 万 1790.01 万 4401.12 万 891.7 万 1637.52 万 521.14 万 501.26 万 1137.47 万 1372.19 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 1.0 亿 1.24 亿 1300.0 万 4.45 亿 5.85 亿 6.63 亿 4.55 亿 9.93 亿 - - - 0.0 0.0 4000.0 万 8000.0 万 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1635.0 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.72 亿 219.7% 1.79 亿 8137.38 万 2.3 亿 1.73 亿 1350.0 万 1200.0 万 0.0 1500.0 万 1207.71 万 8.51 亿 2700.0 万 1200.0 万 0.0 2537.18 万 4500.0 万 948.33 万 5375.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.61 亿 259.9% 1.56 亿 4026.62 万 1.75 亿 1.42 亿 -837.03 万 35.69 万 -7180.87 万 -23.58 万 -536.07 万 8.34 亿 -1209.92 万 -406.97 万 -1174.63 万 -9177.46 万 -1911.71 万 -4890.31 万 -1638.3 万
吸收投资收到的现金 1.53 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 7.71 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.19 亿 134.2% 1.79 亿 8137.38 万 2.3 亿 1.73 亿 1350.0 万 1200.0 万 0.0 1500.0 万 1200.0 万 0.0 2700.0 万 1200.0 万 0.0 2537.18 万 4500.0 万 948.33 万 5375.58 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1105.49 万 -52.1% 2306.65 万 4110.76 万 5513.35 万 3075.22 万 2187.03 万 1164.31 万 7180.87 万 1523.58 万 1743.78 万 1730.44 万 3909.92 万 1606.97 万 1174.63 万 1.17 亿 6411.71 万 5838.64 万 7013.88 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1221.15 万 3545.52 万 3083.33 万 2700.0 万 0.0 1200.0 万 0.0 1500.0 万 1200.0 万 0.0 3700.0 万 1538.02 万 1000.0 万 1.15 亿 6100.0 万 5570.42 万 6800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738.6 万 74.3% 423.67 万 423.01 万 2329.93 万 25.68 万 37.61 万 9.29 万 7029.83 万 23.58 万 24.09 万 26.73 万 116.41 万 18.95 万 17.59 万 59.57 万 218.19 万 168.22 万 180.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 366.89 万 -44.6% 661.83 万 142.24 万 100.08 万 349.54 万 2149.42 万 -44.97 万 - - 519.69 万 1703.71 万 93.52 万 50.0 万 157.04 万 143.52 万 93.52 万 100.0 万 33.52 万
汇率变动对现金的影响 -126.26 万 -41.3% -89.38 万 -23.28 万 20.12 万 94.95 万 93.35 万 7.71 万 207.46 万 84.49 万 -39.83 万 40.72 万 132.9 万 20.28 万 -258.11 万 138.4 万 92.63 万 -12.8 万 -7.19 万
现金及现金等价物净增加额 1479.58 万 -66.7% 4449.63 万 -2.46 亿 1.58 亿 4795.09 万 -7034.04 万 -1.64 亿 4824.21 万 2.01 亿 -5966.8 万 3.64 亿 -2480.66 万 -2375.47 万 -1186.88 万 -4248.44 万 6857.39 万 -5603.96 万 7286.53 万
期初现金及现金等价物余额 3.89 亿 12.9% 3.45 亿 5.91 亿 4.33 亿 3.85 亿 4.56 亿 6.2 亿 5.72 亿 3.71 亿 4.3 亿 6632.46 万 9113.11 万 1.15 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.01 亿 1.57 亿 8383.94 万
期末现金及现金等价物余额 4.04 亿 3.8% 3.89 亿 3.45 亿 5.91 亿 4.33 亿 3.85 亿 4.56 亿 6.2 亿 5.72 亿 3.7 亿 4.3 亿 6632.46 万 9113.11 万 1.15 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.01 亿 1.57 亿