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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.48 亿 6.5% 7.22 亿 7.54 亿 8.42 亿 7.69 亿 6.81 亿 5.62 亿 4.57 亿 3.94 亿
营业收入 7.48 亿 6.5% 7.22 亿 7.54 亿 8.42 亿 7.69 亿 6.81 亿 5.62 亿 4.57 亿 3.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.95 亿 5.7% 6.66 亿 7.01 亿 7.39 亿 6.57 亿 5.95 亿 4.81 亿 4.07 亿 3.54 亿
营业成本 5.85 亿 3.9% 5.58 亿 6.04 亿 6.13 亿 5.44 亿 4.95 亿 3.89 亿 3.28 亿 2.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 3787.31 万 -0.1% 3890.14 万 3998.54 万 5356.4 万 4612.92 万 3994.84 万 3817.18 万 3377.71 万 3080.54 万
管理费用 3941.5 万 22.8% 3644.64 万 3179.64 万 3725.76 万 3146.68 万 3083.82 万 3055.15 万 2816.97 万 2640.42 万
财务费用 146.16 万 133.2% 71.58 万 -427.68 万 -41.29 万 422.64 万 363.95 万 377.78 万 196.66 万 143.44 万
财务费用 - 利息费用 624.53 万 29.6% 634.73 万 631.4 万 420.18 万 - - - 338.31 万 219.92 万
财务费用 - 利息收入 559.29 万 -15.3% 629.76 万 1124.5 万 514.08 万 - - - 170.0 万 93.0 万
研发费用 2551.68 万 9.7% 2599.32 万 2424.52 万 2987.0 万 2646.59 万 2235.09 万 1724.23 万 1400.8 万 1235.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 557.67 万 0.4% 581.64 万 520.18 万 588.05 万 448.32 万 305.63 万 281.67 万 146.65 万 264.89 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 501.41 万 -35.7% 483.27 万 784.34 万 1170.72 万 415.78 万 325.73 万 497.13 万 174.39 万 255.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 20.0 万 - 20.0 万 0.0 120.34 万 - 4.28 万 37.5 万 -2.54 万 93.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - - -15.99 万 93.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 95.73 万 - - - - - -
资产处置收益 7.02 万 2.6% 14.28 万 7.54 万 1782.25 万 -2.49 万 - - - -
营业利润 -1254.1 万 -394.9% -920.32 万 1333.26 万 9730.52 万 8359.08 万 7744.96 万 7376.91 万 3972.73 万 2724.54 万
加：营业外收入 96.86 万 -51.1% 96.4 万 206.65 万 107.4 万 98.25 万 479.86 万 357.23 万 38.92 万 32.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 42.28 万 30.6% 46.09 万 29.83 万 351.33 万 127.35 万 63.84 万 140.57 万 18.91 万 70.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1199.52 万 -303.0% -870.01 万 1510.08 万 9486.59 万 8329.98 万 8160.98 万 7593.57 万 3992.73 万 2687.11 万
减：所得税 -375.27 万 -709.9% -352.13 万 67.89 万 1176.87 万 939.0 万 993.15 万 1064.78 万 527.85 万 299.91 万
净利润 -824.25 万 -255.7% -517.88 万 1442.19 万 8309.72 万 7390.98 万 7167.84 万 6528.8 万 3464.89 万 2387.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -824.25 万 -255.7% -517.88 万 1442.19 万 8309.72 万 7390.98 万 7167.84 万 6528.8 万 3464.89 万 2387.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -488.72 万 -192.3% -264.53 万 1442.19 万 8309.72 万 7390.98 万 7167.84 万 6528.8 万 3464.89 万 2387.2 万
少数股东损益 -261.83 万 - -253.35 万 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1289.88 万 -220.6% -1000.59 万 500.84 万 6062.72 万 7042.11 万 6535.31 万 5900.43 万 3300.14 万 2211.64 万
基本每股收益 -0.05 -193.2% -0.03 0.15 0.97 0.99 0.96 0.87 0.46 0.32
稀释每股收益 -0.05 -193.2% -0.03 0.15 0.97 0.99 0.96 0.87 0.46 0.32
其他综合收益 2.57 万 -46.2% -8.93 万 -12.73 万 -46.33 万 -343.75 万 10.26 万 3.41 万 -6120.68 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2.57 万 -46.2% -8.93 万 -12.73 万 -46.33 万 -343.75 万 10.26 万 3.41 万 -6120.68 -
综合收益总额 -833.18 万 -261.3% -526.81 万 1429.45 万 8263.38 万 7047.23 万 7178.1 万 6532.2 万 3464.28 万 2387.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -497.64 万 -196.3% -273.46 万 1429.45 万 8263.38 万 7047.23 万 7178.1 万 6532.2 万 3464.28 万 2387.2 万
归属于少数股东的综合收益总额 -261.83 万 - -253.35 万 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 5048.59 万 -86.6% 3.77 亿 7911.64 万 2.41 亿 2428.67 万 2.62 亿 5540.0 万 3.61 亿 7612.0 万 4.08 亿 9041.08 万 2.73 亿 7087.43 万 3.96 亿 1.15 亿 2.0 亿 5722.53 万
营业收入 5048.59 万 -86.6% 3.77 亿 7911.64 万 2.41 亿 2428.67 万 2.62 亿 5540.0 万 3.61 亿 7612.0 万 4.08 亿 9041.08 万 2.73 亿 7087.43 万 3.96 亿 1.15 亿 2.0 亿 5722.53 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 6231.96 万 -80.8% 3.24 亿 8390.25 万 2.24 亿 3373.07 万 2.35 亿 5642.32 万 3.32 亿 7775.75 万 3.36 亿 9525.15 万 2.35 亿 7263.15 万 3.23 亿 1.1 亿 1.63 亿 6031.11 万
营业成本 4212.67 万 -85.5% 2.91 亿 6040.09 万 1.91 亿 1550.78 万 2.1 亿 3739.39 万 2.99 亿 5699.83 万 2.95 亿 6835.75 万 2.0 亿 4934.31 万 2.81 亿 8766.94 万 1.34 亿 4182.26 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 635.25 万 -29.8% 904.54 万 886.51 万 1361.01 万 738.07 万 347.4 万 888.01 万 1817.61 万 945.51 万 1935.77 万 1122.22 万 1454.87 万 843.54 万 1596.97 万 910.25 万 1220.12 万 885.58 万
管理费用 916.29 万 -7.4% 989.18 万 889.41 万 1146.62 万 619.43 万 993.24 万 612.97 万 984.17 万 589.25 万 1338.46 万 741.4 万 1024.16 万 621.74 万 1149.98 万 590.27 万 852.37 万 554.06 万
财务费用 23.06 万 33.0% 17.34 万 26.04 万 79.72 万 -51.52 万 6.81 万 -102.33 万 -293.49 万 -38.67 万 -174.12 万 -42.94 万 87.1 万 88.67 万 139.74 万 106.83 万 99.62 万 76.45 万
财务费用 - 利息费用 150.36 万 -4.6% 157.57 万 166.77 万 149.82 万 160.56 万 191.37 万 130.12 万 - - 110.35 万 108.25 万 108.95 万 92.64 万 151.04 万 120.0 万 126.03 万 80.83 万
财务费用 - 利息收入 145.74 万 -15.2% 171.82 万 137.76 万 103.97 万 216.2 万 203.07 万 240.89 万 - - 295.66 万 166.26 万 26.15 万 26.01 万 33.6 万 18.73 万 30.71 万 15.77 万
研发费用 380.41 万 -67.2% 1161.15 万 447.31 万 562.81 万 428.05 万 917.37 万 392.83 万 587.76 万 526.56 万 765.96 万 741.18 万 763.8 万 716.07 万 1140.91 万 518.43 万 684.64 万 302.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 64.28 万 -69.7% 212.44 万 100.89 万 180.06 万 88.26 万 218.98 万 111.45 万 136.49 万 53.27 万 223.85 万 127.54 万 177.83 万 58.83 万 186.89 万 119.09 万 112.19 万 30.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 41.16 万 -84.2% 261.28 万 87.98 万 110.98 万 23.02 万 505.86 万 138.86 万 111.5 万 28.12 万 855.27 万 88.28 万 124.46 万 102.71 万 241.31 万 46.67 万 64.37 万 63.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 -100.0% 37.94 万 -13.26 万 -4.67 万 0.0 0.0 - - 136.0 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 4.16 万 44.9% 2.87 万 0.0 0.0 0.0 4.36 万 2.48 万 - - 1583.47 -377.51 - - - - - -
营业利润 -179.89 万 -127.5% 653.82 万 -346.53 万 -1381.49 万 153.89 万 -826.09 万 493.6 万 603.85 万 1061.89 万 5185.33 万 -263.15 万 4158.23 万 650.11 万 5331.28 万 665.56 万 2163.95 万 198.29 万
加：营业外收入 2.28 万 -95.9% 55.91 万 5.71 万 32.95 万 1.82 万 134.59 万 34.52 万 27.06 万 10.48 万 66.65 万 2.25 万 34.48 万 4.02 万 68.14 万 1.42 万 10.28 万 18.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.44 万 -95.8% 34.44 万 4842.88 5.92 万 5.24 万 18.19 万 1.76 万 7.17 万 2.71 万 39.53 万 256.03 万 44.87 万 10.9 万 114.09 万 8.81 万 2.1 万 2.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -179.05 万 -126.5% 675.29 万 -341.3 万 -1354.46 万 150.47 万 -709.7 万 526.36 万 623.75 万 1069.67 万 5212.45 万 -516.93 万 4147.84 万 643.23 万 5285.33 万 658.18 万 2172.13 万 214.35 万
减：所得税 -30.57 万 -421.8% 9.5 万 -71.79 万 -282.41 万 -7.43 万 -147.25 万 63.1 万 153.12 万 -1.07 万 683.99 万 -67.31 万 526.79 万 33.4 万 631.97 万 48.69 万 224.07 万 32.47 万
净利润 -148.48 万 -122.3% 665.78 万 -269.52 万 -1072.04 万 157.9 万 -562.44 万 463.26 万 470.63 万 1070.74 万 4528.46 万 -449.62 万 3621.05 万 609.83 万 4653.36 万 609.49 万 1948.06 万 181.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -148.48 万 -122.3% 665.78 万 -269.52 万 -1072.04 万 157.9 万 -562.44 万 463.26 万 470.63 万 1070.74 万 4528.46 万 -449.62 万 3621.05 万 609.83 万 4653.36 万 609.49 万 1948.06 万 181.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -66.29 万 -108.8% 756.31 万 -180.4 万 -998.34 万 157.9 万 -562.44 万 463.26 万 470.63 万 1070.74 万 4528.46 万 -449.62 万 3621.05 万 609.83 万 4653.36 万 609.49 万 1948.06 万 181.87 万
少数股东损益 -82.19 万 9.2% -90.52 万 -89.12 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -147.86 万 -151.7% 285.93 万 -259.58 万 -1168.37 万 141.43 万 -1173.77 万 315.27 万 314.8 万 1044.55 万 3794.77 万 -270.6 万 2008.99 万 529.56 万 - - 1886.32 万 114.31 万
基本每股收益 -0.01 -108.8% 0.08 -0.02 -0.1 0.02 -0.05 0.05 0.04 0.11 0.59 -0.18 0.48 0.08 0.62 0.09 0.26 0.02
稀释每股收益 -0.01 -108.8% 0.08 -0.02 -0.1 0.02 -0.05 0.05 0.04 0.11 0.59 -0.18 0.48 0.08 0.62 0.09 - -
其他综合收益 0.0 -100.0% 8617.58 1.71 万 0.0 0.0 301.71 4.74 万 - 0.0 -18.92 万 -9.76 万 - 0.0 -251.98 万 -44.55 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% 8617.58 1.71 万 0.0 0.0 301.71 4.74 万 - 0.0 -18.92 万 -9.76 万 - 0.0 -251.98 万 -44.55 万 - -
综合收益总额 -148.48 万 -122.3% 666.65 万 -267.81 万 -1083.54 万 157.9 万 -562.41 万 468.0 万 453.13 万 1070.74 万 4509.54 万 -459.38 万 3603.39 万 609.83 万 4401.38 万 564.93 万 1900.84 万 181.87 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -66.29 万 -108.8% 757.17 万 -178.69 万 -1009.83 万 157.9 万 -562.41 万 468.0 万 453.13 万 1070.74 万 4509.54 万 -459.38 万 3603.39 万 609.83 万 4401.38 万 564.93 万 1900.84 万 181.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 -82.19 万 9.2% -90.52 万 -89.12 万 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 19.96 亿 -0.6% 20.64 亿 19.47 亿 19.97 亿 11.62 亿 10.03 亿 9.17 亿 7.57 亿 7.13 亿
流动资产合计 17.49 亿 -3.2% 17.87 亿 17.23 亿 18.16 亿 9.94 亿 8.38 亿 7.81 亿 6.26 亿 5.84 亿
货币资金 7.0 亿 -7.0% 6.98 亿 6.72 亿 7.55 亿 1.46 亿 9189.71 万 1.15 亿 5321.24 万 8689.24 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2547.87 万 - 0.0 5095.73 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6.6 亿 2.3% 7.62 亿 7.09 亿 7.12 亿 5.77 亿 4.31 亿 3.44 亿 3.17 亿 2.57 亿
应收票据 395.57 万 -33.1% 234.82 万 352.45 万 173.62 万 40.71 万 205.71 万 252.64 万 581.97 万 30.0 万
应收账款 6.56 亿 2.6% 7.6 亿 7.05 亿 7.11 亿 5.76 亿 4.29 亿 3.41 亿 3.12 亿 2.57 亿
预付款项 1806.15 万 -31.5% 1632.4 万 861.46 万 932.62 万 1623.01 万 1917.06 万 2371.17 万 1452.43 万 901.94 万
其他应收款合计 1324.24 万 -23.6% 966.65 万 1078.21 万 1927.21 万 1677.03 万 2481.37 万 3534.4 万 3043.85 万 2972.07 万
存货 2.88 亿 -2.9% 2.81 亿 2.04 亿 2.96 亿 2.12 亿 2.42 亿 2.32 亿 2.05 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动资产 1.31 万 -67.2% 0.0 2.61 万 5.36 万 56.61 万 386.73 万 626.78 万 411.36 万 757.3 万
其他流动资产 604.04 万 131.3% 260.97 万 445.2 万 134.29 万 550.0 万 487.98 万 100.13 万 78.52 万 510.26 万
非流动资产合计 2.47 亿 22.8% 2.78 亿 2.24 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - 6.71 万 9.47 万 352.66 万 1274.98 万 2045.11 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 681.32 万 35.9% 673.63 万 704.39 万 310.34 万 279.72 万 295.64 万 311.55 万 327.46 万 343.37 万
长期股权投资 396.94 万 - 793.87 万 0.0 - - - - 695.63 万 711.62 万
其他权益工具投资 542.26 万 -2.3% 537.01 万 547.51 万 562.49 万 617.0 万 1021.42 万 1028.84 万 1024.77 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 9768.2 万 88.7% 1.32 亿 6665.48 万 3884.14 万 4264.59 万 4451.44 万 4478.0 万 4741.36 万 4419.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2073.17 万 -42.4% 456.04 万 3418.1 万 3001.34 万 463.7 万 114.89 万 30.71 万 62.67 万 377.35 万
使用权资产 890.52 万 -29.8% 676.1 万 1224.13 万 1563.19 万 1046.55 万 1081.66 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2239.56 万 -4.5% 2216.42 万 2317.27 万 2425.6 万 4725.0 万 4839.21 万 3645.38 万 3284.16 万 3385.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 58.76 万 -21.0% 0.0 135.58 万 38.13 万 49.75 万 69.65 万 35.7 万 36.82 万 37.94 万
递延所得税资产 4804.36 万 25.0% 5505.55 万 4466.74 万 3635.74 万 2562.9 万 1987.42 万 1869.76 万 1661.14 万 1621.18 万
其他非流动资产 3219.82 万 18.3% 3675.56 万 2902.61 万 2665.76 万 2757.84 万 2618.04 万 1864.13 万 - -
负债合计 7.6 亿 5.4% 8.41 亿 6.62 亿 6.68 亿 6.07 亿 5.19 亿 4.91 亿 3.89 亿 3.71 亿
流动负债合计 6.75 亿 2.1% 7.68 亿 6.16 亿 6.28 亿 5.69 亿 4.87 亿 4.64 亿 3.67 亿 3.49 亿
短期借款 1.99 亿 14.5% 1.98 亿 1.46 亿 1.09 亿 7307.83 万 7394.26 万 4605.94 万 6510.37 万 6100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 7683.35 万 -9.0% 1.32 亿 7608.45 万 1.18 亿 8767.41 万 4638.29 万 4954.98 万 3408.09 万 3025.22 万
应付账款 1.23 亿 11.1% 1.91 亿 1.31 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.05 亿 8363.74 万 5982.09 万 7510.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1.38 亿 1.21 亿
应付职工薪酬 3398.99 万 -11.1% 4274.8 万 4491.4 万 6287.49 万 4382.55 万 2740.37 万 3207.61 万 3099.22 万 2968.39 万
应交税费 160.93 万 -79.4% 826.1 万 933.11 万 2030.3 万 1366.51 万 1343.31 万 1046.51 万 135.61 万 157.38 万
其他应付款合计 931.0 万 -5.5% 953.52 万 939.32 万 1199.21 万 1637.64 万 2062.83 万 1697.53 万 1892.03 万 1534.5 万
一年内到期的非流动负债 2885.93 万 10.0% 743.32 万 4756.52 万 598.1 万 485.91 万 366.92 万 785.97 万 - -
其他流动负债 629.65 万 -63.9% 301.44 万 1137.63 万 1529.2 万 3693.09 万 3259.16 万 2942.81 万 1908.25 万 1521.64 万
非流动负债合计 8512.74 万 40.8% 7343.1 万 4588.94 万 3964.21 万 3877.07 万 3202.04 万 2673.29 万 2194.54 万 2186.82 万
长期借款 5115.0 万 - 3990.0 万 840.0 万 - 475.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - - 212.04 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 1647.69 万 0.5% 1722.01 万 1612.7 万 1683.8 万 1478.21 万 1186.85 万 1055.48 万 810.96 万 713.85 万
递延所得税负债 128.59 万 -32.3% 89.9 万 183.32 万 234.43 万 - 3.21 万 8973.78 2384.08 -
长期递延收益 1304.47 万 -1.4% 1285.3 万 1361.96 万 1194.59 万 1277.28 万 1332.1 万 1404.88 万 1383.34 万 1472.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.35 亿 -4.0% 12.23 亿 12.85 亿 13.29 亿 5.54 亿 4.84 亿 4.26 亿 3.68 亿 3.42 亿
实收资本（或股本） 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 7.94 亿 0.0% 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
减：库存股 6833.12 万 76.1% 7313.58 万 2377.74 万 - - - - - -
其他综合收益 -389.08 万 -2.9% -393.55 万 -384.62 万 -371.88 万 -325.55 万 18.2 万 7.94 万 4.53 万 -
专项储备 773.95 万 83.4% 859.03 万 509.31 万 186.59 万 9.92 万 - - - -
盈余公积 4663.39 万 1.2% 4664.06 万 4656.48 万 4555.34 万 3750.0 万 3204.98 万 2488.27 万 1830.11 万 1485.36 万
未分配利润 3.61 亿 -6.4% 3.53 亿 3.67 亿 3.91 亿 3.17 亿 2.48 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.24 亿
归属母公司股东权益合计 12.36 亿 -3.9% 12.25 亿 12.85 亿 13.29 亿 5.54 亿 4.84 亿 4.26 亿 3.68 亿 3.42 亿
少数股东权益 -112.77 万 - -153.35 万 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.34 亿 -1.5% 20.64 亿 20.61 亿 19.91 亿 19.57 亿 19.47 亿 19.18 亿 19.51 亿 20.6 亿 19.97 亿 19.02 亿 12.61 亿 11.71 亿 11.62 亿 10.16 亿 10.03 亿 9.45 亿 9.17 亿 7.57 亿 7.13 亿
流动资产合计 17.61 亿 -1.4% 17.87 亿 18.22 亿 17.56 亿 17.37 亿 17.23 亿 17.02 亿 17.51 亿 18.79 亿 18.16 亿 17.38 亿 11.02 亿 9.99 亿 9.94 亿 0.0 8.38 亿 8.03 亿 7.81 亿 6.26 亿 5.84 亿
货币资金 7.06 亿 1.1% 6.98 亿 6.94 亿 7.01 亿 6.95 亿 6.72 亿 6.19 亿 6.95 亿 8.12 亿 7.55 亿 7.22 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.46 亿 0.0 9189.71 万 7510.66 万 1.15 亿 5321.24 万 8689.24 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5095.73 万 5095.73 万 5000.0 万 - - - - - - - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 6.76 亿 -11.3% 7.62 亿 7.05 亿 7.32 亿 6.43 亿 7.09 亿 6.78 亿 7.78 亿 6.47 亿 7.12 亿 5.84 亿 6.25 亿 5.44 亿 5.77 亿 0.0 4.31 亿 3.65 亿 3.44 亿 3.17 亿 2.57 亿
应收票据 370.67 万 57.9% 234.82 万 1137.92 万 800.22 万 420.48 万 352.45 万 278.05 万 560.25 万 762.91 万 173.62 万 276.48 万 762.07 万 619.05 万 40.71 万 0.0 205.71 万 387.34 万 252.64 万 581.97 万 30.0 万
应收账款 6.72 亿 -11.5% 7.6 亿 6.93 亿 7.24 亿 6.39 亿 7.05 亿 6.75 亿 7.73 亿 6.39 亿 7.11 亿 5.81 亿 6.17 亿 5.38 亿 5.76 亿 0.0 4.29 亿 3.62 亿 3.41 亿 3.12 亿 2.57 亿
预付款项 1953.49 万 19.7% 1632.4 万 4114.74 万 2035.59 万 1658.81 万 861.46 万 1641.4 万 1877.41 万 3611.65 万 932.62 万 3286.03 万 1197.11 万 1615.49 万 1623.01 万 0.0 1917.06 万 2518.04 万 2371.17 万 1452.43 万 901.94 万
其他应收款合计 1270.62 万 31.4% 966.65 万 1455.29 万 1038.55 万 1377.85 万 1078.21 万 2126.26 万 1728.59 万 2088.02 万 1927.21 万 1971.03 万 1902.91 万 1850.63 万 1677.03 万 0.0 2481.37 万 3093.05 万 3534.4 万 3043.85 万 2972.07 万
存货 3.21 亿 14.5% 2.81 亿 3.19 亿 2.33 亿 2.55 亿 2.04 亿 2.96 亿 2.22 亿 3.39 亿 2.96 亿 3.49 亿 2.64 亿 2.66 亿 2.12 亿 0.0 2.42 亿 2.72 亿 2.32 亿 2.05 亿 1.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.61 万 2.61 万 9705.15 8374.46 5.36 万 5.36 万 2.13 万 2.13 万 56.61 万 56.61 万 0.0 386.73 万 552.64 万 626.78 万 411.36 万 757.3 万
其他流动资产 898.39 万 244.3% 260.97 万 197.16 万 311.43 万 309.69 万 445.2 万 219.9 万 165.18 万 212.6 万 134.29 万 670.99 万 1582.48 万 701.76 万 550.0 万 0.0 487.98 万 114.45 万 100.13 万 78.52 万 510.26 万
非流动资产合计 2.73 亿 -1.6% 2.78 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.16 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.68 亿 0.0 1.65 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.31 亿 1.3 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 4.91 万 4.91 万 6.71 万 6.71 万 0.0 9.47 万 75.48 万 352.66 万 1274.98 万 2045.11 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - 20.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 665.94 万 -1.1% 673.63 万 681.32 万 689.01 万 696.7 万 704.39 万 712.09 万 719.78 万 305.96 万 310.34 万 313.43 万 317.8 万 275.74 万 279.72 万 0.0 295.64 万 303.59 万 311.55 万 327.46 万 343.37 万
长期股权投资 793.87 万 0.0% 793.87 万 207.06 万 220.33 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 695.63 万 711.62 万
其他权益工具投资 537.01 万 0.0% 537.01 万 535.99 万 533.99 万 547.51 万 547.51 万 547.47 万 541.9 万 562.49 万 562.49 万 584.75 万 596.23 万 617.0 万 617.0 万 0.0 1021.42 万 1022.52 万 1028.84 万 1024.77 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 1.3 亿 -1.6% 1.32 亿 6778.97 万 6666.35 万 6526.33 万 6665.48 万 4300.73 万 3781.48 万 3828.22 万 3884.14 万 3957.37 万 3986.72 万 4187.55 万 4264.59 万 0.0 4451.44 万 4337.97 万 4478.0 万 4741.36 万 4419.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 459.64 万 0.8% 456.04 万 4039.11 万 3822.34 万 3686.69 万 3418.1 万 5216.09 万 3941.12 万 3517.46 万 3001.34 万 2634.12 万 1839.7 万 1103.09 万 463.7 万 0.0 114.89 万 30.71 万 30.71 万 62.67 万 377.35 万
使用权资产 663.95 万 -1.8% 676.1 万 995.58 万 1146.62 万 1117.08 万 1224.13 万 1422.72 万 1366.35 万 1419.42 万 1563.19 万 1008.16 万 1038.81 万 1081.34 万 1046.55 万 0.0 1081.66 万 1031.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 2188.93 万 -1.2% 2216.42 万 2243.9 万 2263.1 万 2290.18 万 2317.27 万 2344.35 万 2371.43 万 2398.52 万 2425.6 万 2452.68 万 2472.69 万 4684.67 万 4725.0 万 0.0 4839.21 万 3616.02 万 3645.38 万 3284.16 万 3385.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 82.26 万 99.89 万 117.51 万 135.58 万 2.4 万 4.15 万 31.29 万 38.13 万 34.82 万 39.8 万 44.77 万 49.75 万 0.0 69.65 万 35.15 万 35.7 万 36.82 万 37.94 万
递延所得税资产 5309.91 万 -3.6% 5505.55 万 4892.22 万 4890.01 万 4298.81 万 4466.74 万 3719.86 万 3826.03 万 3386.96 万 3635.74 万 2844.45 万 2785.37 万 2430.51 万 2562.9 万 0.0 1987.42 万 2048.34 万 1869.76 万 1661.14 万 1621.18 万
其他非流动资产 3678.19 万 0.1% 3675.56 万 3446.31 万 3222.2 万 2761.45 万 2902.61 万 3376.24 万 3428.08 万 2681.87 万 2665.76 万 2559.11 万 2886.69 万 2708.45 万 2757.84 万 0.0 2618.04 万 1743.77 万 1864.13 万 - -
负债合计 8.11 亿 -3.5% 8.41 亿 8.44 亿 7.74 亿 7.1 亿 6.62 亿 6.08 亿 6.45 亿 7.34 亿 6.68 亿 6.18 亿 6.64 亿 6.1 亿 6.07 亿 5.1 亿 5.19 亿 5.24 亿 4.91 亿 3.89 亿 3.71 亿
流动负债合计 7.21 亿 -6.1% 7.68 亿 7.62 亿 6.9 亿 6.3 亿 6.16 亿 5.57 亿 6.05 亿 6.93 亿 6.28 亿 5.78 亿 6.18 亿 5.66 亿 5.69 亿 0.0 4.87 亿 4.91 亿 4.64 亿 3.67 亿 3.49 亿
短期借款 2.05 亿 3.3% 1.98 亿 2.2 亿 1.66 亿 1.93 亿 1.46 亿 1.04 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.09 亿 9507.28 万 1.06 亿 1.11 亿 7307.83 万 0.0 7394.26 万 7309.13 万 4605.94 万 6510.37 万 6100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 8683.06 万 -34.1% 1.32 亿 1.01 亿 6463.78 万 6683.64 万 7608.45 万 7216.09 万 8161.54 万 1.02 亿 1.18 亿 1.06 亿 9025.51 万 6595.48 万 8767.41 万 0.0 4638.29 万 3755.75 万 4954.98 万 3408.09 万 3025.22 万
应付账款 1.46 亿 -23.5% 1.91 亿 1.36 亿 1.4 亿 9998.15 万 1.31 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.22 亿 1.54 亿 1.04 亿 1.33 亿 1.02 亿 1.32 亿 0.0 1.05 亿 8359.1 万 8363.74 万 5982.09 万 7510.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 1.38 亿 1.21 亿
应付职工薪酬 3232.35 万 -24.4% 4274.8 万 3228.64 万 4843.17 万 3565.63 万 4491.4 万 3711.41 万 5406.63 万 4083.94 万 6287.49 万 2955.87 万 4378.14 万 2625.95 万 4382.55 万 0.0 2740.37 万 1568.7 万 3207.61 万 3099.22 万 2968.39 万
应交税费 218.95 万 -73.5% 826.1 万 314.5 万 358.32 万 102.9 万 933.11 万 463.19 万 604.48 万 1456.42 万 2030.3 万 673.75 万 876.94 万 340.93 万 1366.51 万 0.0 1343.31 万 838.4 万 1046.51 万 135.61 万 157.38 万
其他应付款合计 865.91 万 -9.2% 953.52 万 1012.43 万 2102.75 万 996.09 万 939.32 万 801.82 万 821.1 万 973.3 万 1199.21 万 1658.69 万 1684.5 万 1600.15 万 1637.64 万 0.0 2062.83 万 3043.12 万 1697.53 万 1892.03 万 1534.5 万
一年内到期的非流动负债 984.9 万 32.5% 743.32 万 4411.26 万 5134.81 万 4786.95 万 4756.52 万 750.39 万 700.93 万 460.18 万 598.1 万 400.86 万 553.93 万 578.0 万 485.91 万 0.0 366.92 万 249.25 万 785.97 万 - -
其他流动负债 261.73 万 -13.2% 301.44 万 833.04 万 1849.76 万 997.56 万 1137.63 万 1845.97 万 3171.22 万 2486.07 万 1529.2 万 2383.47 万 4865.81 万 3496.34 万 3693.09 万 0.0 3259.16 万 3098.85 万 2942.81 万 1908.25 万 1521.64 万
非流动负债合计 9058.26 万 23.4% 7343.1 万 8205.3 万 8371.07 万 7967.22 万 4588.94 万 5099.66 万 3992.27 万 4128.13 万 3964.21 万 4013.76 万 4569.99 万 4379.39 万 3877.07 万 0.0 3202.04 万 3270.61 万 2673.29 万 2194.54 万 2186.82 万
长期借款 5890.0 万 47.6% 3990.0 万 4860.0 万 4860.0 万 4340.0 万 840.0 万 1000.0 万 - - - 625.0 万 1130.0 万 950.0 万 475.0 万 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 212.04 万 - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 1704.61 万 -1.0% 1722.01 万 1552.05 万 1608.86 万 1590.78 万 1612.7 万 1781.05 万 1838.63 万 1686.79 万 1683.8 万 1583.31 万 1565.76 万 1484.07 万 1478.21 万 0.0 1186.85 万 1144.04 万 1055.48 万 810.96 万 713.85 万
递延所得税负债 89.69 万 -0.2% 89.9 万 136.39 万 157.58 万 167.49 万 183.32 万 213.23 万 204.74 万 212.55 万 234.43 万 - - - - 0.0 3.21 万 1024.08 8973.78 2384.08 -
长期递延收益 1266.14 万 -1.5% 1285.3 万 1304.47 万 1323.63 万 1342.8 万 1361.96 万 1380.51 万 1272.17 万 1302.33 万 1194.59 万 1215.12 万 1235.66 万 1256.41 万 1277.28 万 0.0 1332.1 万 1366.92 万 1404.88 万 1383.34 万 1472.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 12.23 亿 -0.0% 12.23 亿 12.17 亿 12.17 亿 12.48 亿 12.85 亿 13.1 亿 13.05 亿 13.26 亿 13.29 亿 12.84 亿 5.98 亿 5.61 亿 5.54 亿 0.0 4.84 亿 4.21 亿 4.26 亿 3.68 亿 3.42 亿
实收资本（或股本） 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 0.0 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 7.94 亿 0.0% 7.94 亿 7.96 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 7.94 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 0.0 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
减：库存股 7313.58 万 0.0% 7313.58 万 7313.58 万 7313.58 万 6352.67 万 2377.74 万 1409.69 万 1409.69 万 1409.69 万 - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -393.55 万 0.0% -393.55 万 -394.41 万 -396.11 万 -384.62 万 -384.62 万 -384.65 万 -389.39 万 -371.88 万 -371.88 万 -352.96 万 -343.21 万 -325.55 万 -325.55 万 0.0 18.2 万 2.66 万 7.94 万 4.53 万 -
专项储备 958.74 万 11.6% 859.03 万 731.02 万 651.16 万 589.16 万 509.31 万 331.05 万 301.54 万 254.63 万 186.59 万 190.55 万 118.35 万 55.79 万 9.92 万 0.0 - - - - -
盈余公积 4664.06 万 0.0% 4664.06 万 4656.48 万 4656.48 万 4662.72 万 4656.48 万 4654.63 万 4555.34 万 4555.34 万 4555.34 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 3750.0 万 0.0 3204.98 万 2484.65 万 2488.27 万 1830.11 万 1485.36 万
未分配利润 3.53 亿 -0.2% 3.53 亿 3.46 亿 3.47 亿 3.69 亿 3.67 亿 3.85 亿 3.81 亿 4.02 亿 3.91 亿 3.54 亿 3.59 亿 3.23 亿 3.17 亿 0.0 2.48 亿 1.93 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.24 亿
归属母公司股东权益合计 12.25 亿 0.0% 12.25 亿 12.18 亿 12.17 亿 12.48 亿 12.85 亿 13.1 亿 13.05 亿 13.26 亿 13.29 亿 12.84 亿 5.98 亿 5.61 亿 5.54 亿 5.06 亿 4.84 亿 4.21 亿 4.26 亿 3.68 亿 3.42 亿
少数股东权益 -225.53 万 -47.1% -153.35 万 -62.82 万 26.3 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1733.51 万 72.7% -1109.56 万 -1094.39 万 -1.14 亿 4993.74 万 2667.55 万 5426.48 万 -889.1 万 -970.58 万
经营活动现金流入小计 7.72 亿 24.8% 7.25 亿 7.4 亿 7.24 亿 6.94 亿 7.22 亿 6.43 亿 5.34 亿 4.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.57 亿 26.3% 7.03 亿 7.18 亿 6.99 亿 6.44 亿 6.28 亿 5.9 亿 4.63 亿 3.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 - 38.47 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1480.05 万 -21.2% 2211.57 万 2193.39 万 2490.56 万 4924.26 万 9374.1 万 5240.01 万 7092.28 万 7211.26 万
经营活动现金流出小计 7.89 亿 15.8% 7.36 亿 7.51 亿 8.38 亿 6.44 亿 6.95 亿 5.89 亿 5.43 亿 4.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.03 亿 18.2% 4.54 亿 4.91 亿 5.76 亿 3.99 亿 4.41 亿 3.17 亿 3.16 亿 2.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 4.0% 1.26 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.03 亿 1.16 亿 8659.91 万 8349.99 万 6756.66 万
支付的各项税款 4308.61 万 -28.6% 4764.19 万 5407.97 万 4895.6 万 3795.15 万 2829.54 万 2312.34 万 1574.46 万 3042.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 60.9% 1.08 亿 6240.54 万 7844.53 万 1.04 亿 1.1 亿 1.62 亿 1.27 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.15 亿 227.8% -3.54 亿 -6827.1 万 -7845.31 万 -685.45 万 -1725.22 万 -33.1 万 -1546.74 万 -175.41 万
投资活动现金流入小计 7.12 亿 409.0% 3.3 亿 3.85 亿 4128.96 万 20.32 万 61.55 万 727.26 万 32.46 万 5200.0
收回投资收到的现金 7.06 亿 438.9% 3.26 亿 3.72 亿 - - 24.28 万 718.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 7.22 万 13.45 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.7 万 - 4.7 万 0.0 4106.01 万 3188.3 37.27 万 2.04 万 19.01 万 5200.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 583.8 万 -34.1% 362.83 万 1272.78 万 22.96 万 20.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 4.97 亿 -21.7% 6.83 亿 4.53 亿 1.2 亿 705.76 万 1786.76 万 760.36 万 1579.2 万 175.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2839.85 万 -21.9% 2414.16 万 3699.88 万 2874.28 万 705.76 万 1786.76 万 760.36 万 579.2 万 175.93 万
投资支付的现金 4.68 亿 11806.2% 6.59 亿 4.16 亿 - - - - 1000.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 9100.0 万 - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.67 亿 -11.8% 2.97 亿 2.78 亿 8.88 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.08 亿 8524.64 万 6100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4454.25 万 -287.2% -2943.35 万 1481.58 万 7.14 亿 -808.16 万 -365.46 万 -2171.13 万 -398.32 万 1837.5 万
吸收投资收到的现金 10.0 万 - 100.0 万 0.0 7.15 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.29 亿 -6.9% 2.56 亿 2.25 亿 1.7 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.08 亿 8524.64 万 6100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3675.51 万 -34.9% 4006.92 万 5268.62 万 252.94 万 - 4.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3.11 亿 11.7% 3.27 亿 2.63 亿 1.74 亿 1.54 亿 1.42 亿 1.3 亿 8922.96 万 4262.5 万
偿还债务所支付的现金 2.0 亿 21.4% 1.72 亿 1.84 亿 1.4 亿 1.41 亿 1.2 亿 1.17 亿 8124.64 万 4040.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1882.76 万 -53.9% 1866.03 万 4055.05 万 350.09 万 664.92 万 1494.38 万 1262.76 万 796.41 万 217.17 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9206.99 万 26.5% 1.36 亿 3831.99 万 3043.76 万 658.24 万 662.06 万 6.39 万 1.91 万 5.34 万
汇率变动对现金的影响 -2.34 万 -391.2% -1.35 万 8752.18 1.25 万 5.17 万 -6723.82 -14.41 万 1381.5 12.78 万
现金及现金等价物净增加额 1.53 亿 173.7% -3.94 亿 -6439.04 万 5.21 亿 3505.31 万 576.2 万 3207.83 万 -2834.02 万 704.29 万
期初现金及现金等价物余额 15.42 亿 -18.9% 5.76 亿 6.4 亿 1.19 亿 8431.26 万 7855.06 万 4647.23 万 7481.25 万 6776.96 万
期末现金及现金等价物余额 16.96 亿 0.2% 1.82 亿 5.76 亿 6.4 亿 1.19 亿 8431.26 万 7855.06 万 4647.23 万 7481.25 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -2133.05 万 -130.0% 7101.71 万 -4296.36 万 -2405.8 万 -1509.1 万 408.85 万 1271.13 万 -6524.21 万 3749.84 万 3165.79 万 -8346.85 万 -848.21 万 -5402.4 万 3954.33 万 6518.54 万 -154.93 万 -5324.21 万
经营活动现金流入小计 1.95 亿 -27.7% 2.7 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.31 亿 2.08 亿 1.31 亿 2.69 亿 2.27 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.68 亿 1.99 亿 2.39 亿 1.27 亿 1.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.93 亿 -27.1% 2.65 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.33 亿 2.02 亿 1.26 亿 2.57 亿 2.15 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.88 亿 2.34 亿 1.23 亿 9869.55 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 7675.32 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 187.03 万 -59.1% 457.47 万 340.89 万 494.66 万 918.55 万 -179.93 万 674.35 万 464.84 万 1234.13 万 1241.35 万 271.32 万 199.19 万 778.7 万 1139.72 万 421.76 万 385.72 万 2977.07 万
经营活动现金流出小计 2.17 亿 8.9% 1.99 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.63 亿 1.27 亿 1.96 亿 1.96 亿 2.32 亿 1.95 亿 2.53 亿 1.67 亿 2.22 亿 1.6 亿 1.73 亿 1.29 亿 1.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 4.9% 1.37 亿 1.17 亿 1.05 亿 9458.47 万 7241.07 万 1.25 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.34 亿 1.74 亿 1.21 亿 1.47 亿 9862.15 万 1.15 亿 7405.46 万 1.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3391.59 万 34.5% 2521.85 万 4633.56 万 2606.73 万 2887.06 万 3136.23 万 4037.34 万 2584.76 万 4588.56 万 2670.43 万 4560.31 万 2284.32 万 3991.1 万 3063.09 万 2075.56 万 2230.68 万 2915.76 万
支付的各项税款 1009.04 万 -27.5% 1392.63 万 1002.71 万 904.23 万 1464.62 万 1460.7 万 1044.76 万 2067.21 万 835.29 万 829.42 万 1500.83 万 1132.31 万 1433.04 万 1215.33 万 953.7 万 1102.52 万 523.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2862.93 万 27.0% 2254.67 万 2625.03 万 3411.32 万 2493.05 万 874.32 万 2002.08 万 1564.09 万 1800.06 万 2634.39 万 1859.26 万 1227.38 万 2123.49 万 1844.77 万 2854.67 万 2139.72 万 3593.06 万
投资活动产生的现金流量净额 4.55 亿 3043.3% -1544.95 万 -4.67 亿 2.43 亿 -1.14 亿 1.85 亿 4169.4 万 -2.81 亿 -1412.83 万 -9461.42 万 -1089.05 万 3404.1 万 -698.95 万 -192.54 万 -20.17 万 -117.63 万 -355.11 万
投资活动现金流入小计 4.64 亿 67887.3% -68.38 万 0.0 2.49 亿 8129.24 万 -2.34 亿 2.93 亿 - - 27.36 万 0.0 - - 20.0 万 449.1 2340.0 399.2
收回投资收到的现金 4.6 亿 - 0.0 0.0 2.46 亿 8000.0 万 -2.39 亿 2.9 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4.4 万 0.0 - - 0.0 449.1 2340.0 399.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 350.21 万 579.2% -73.08 万 0.0 306.66 万 129.24 万 452.36 万 304.86 万 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 876.98 万 -40.6% 1476.57 万 4.67 亿 619.41 万 1.96 亿 -4.2 亿 2.51 亿 6.07 亿 1412.83 万 9488.77 万 1089.05 万 697.51 万 698.95 万 212.54 万 20.21 万 117.86 万 355.15 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 876.98 万 0.0% 876.57 万 691.89 万 394.41 万 451.29 万 1025.87 万 1635.46 万 525.73 万 512.83 万 388.77 万 1089.05 万 697.51 万 698.95 万 212.54 万 20.21 万 117.86 万 355.15 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 600.0 万 4.6 亿 225.0 万 1.91 亿 -4.3 亿 2.35 亿 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 900.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 7177.78 万 5.9% 6779.77 万 1.16 亿 1098.61 万 1.02 亿 1.12 亿 6033.19 万 2840.91 万 7728.66 万 1652.94 万 7.6 亿 4305.0 万 6800.0 万 500.0 万 3200.0 万 5600.0 万 5300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2499.44 万 134.2% -7309.26 万 3418.25 万 -3062.68 万 4010.34 万 5623.97 万 -2379.61 万 -4875.31 万 3112.52 万 733.66 万 6.71 亿 -560.42 万 4072.79 万 -4827.48 万 1140.56 万 81.9 万 2796.86 万
吸收投资收到的现金 10.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 2506.72 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6900.0 万 97.1% 3500.0 万 1.16 亿 900.0 万 9600.0 万 6000.0 万 6000.0 万 3009.74 万 7510.26 万 1400.0 万 4500.0 万 4305.0 万 6800.0 万 500.0 万 3200.0 万 5600.0 万 5300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 267.78 万 -91.8% 3279.77 万 29.35 万 98.61 万 599.19 万 5185.87 万 33.19 万 -168.83 万 218.39 万 -2253.78 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4678.33 万 -66.8% 1.41 亿 8211.1 万 4161.29 万 6188.85 万 5561.89 万 8412.8 万 7716.22 万 4616.13 万 919.28 万 8886.94 万 4865.42 万 2727.21 万 5327.48 万 2059.44 万 5518.1 万 2503.14 万
偿还债务所支付的现金 4000.0 万 -47.8% 7670.0 万 6200.0 万 2180.0 万 1100.0 万 2390.0 万 8020.0 万 5010.0 万 3000.0 万 625.0 万 6255.0 万 4625.0 万 2500.0 万 5000.0 万 1800.0 万 5185.0 万 2100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141.3 万 -66.2% 418.5 万 1174.64 万 148.32 万 124.57 万 1144.2 万 265.59 万 2547.22 万 98.04 万 92.73 万 91.49 万 91.43 万 74.45 万 191.64 万 100.68 万 106.78 万 265.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 537.03 万 -91.1% 6000.54 万 836.46 万 1832.97 万 4964.28 万 2027.69 万 127.2 万 159.01 万 1518.09 万 201.55 万 2540.45 万 148.99 万 152.77 万 135.84 万 158.76 万 226.32 万 137.32 万
汇率变动对现金的影响 -1.01 万 -44.4% -6974.08 -4774.66 -1593.09 -185.44 1.51 万 -9901.24 2983.59 526.44 -8676.27 -4511.2 3.48 万 -9133.16 -1.38 万 3.82 万 4.03 万 -1.3 万
现金及现金等价物净增加额 4.58 亿 2714.6% -1753.2 万 -4.76 亿 1.88 亿 -8920.82 万 2.46 亿 3059.94 万 -3.95 亿 5449.59 万 -5562.83 万 5.77 亿 1998.96 万 -2029.48 万 -1067.06 万 7642.75 万 -186.62 万 -2883.76 万
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 -8.8% 1.99 亿 6.75 亿 4.87 亿 5.76 亿 3.3 亿 3.0 亿 6.95 亿 6.4 亿 6.96 亿 1.19 亿 9907.09 万 1.19 亿 1.3 亿 5360.88 万 5547.5 万 8431.26 万
期末现金及现金等价物余额 6.4 亿 252.4% 1.82 亿 1.99 亿 6.75 亿 4.87 亿 5.76 亿 3.3 亿 3.0 亿 6.95 亿 6.4 亿 6.96 亿 1.19 亿 9907.09 万 1.19 亿 1.3 亿 5360.88 万 5547.5 万