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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.02 亿 37.9% 5.5 亿 4.18 亿 4.04 亿 3.48 亿 3.38 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.99 亿
营业收入 6.02 亿 37.9% 5.5 亿 4.18 亿 4.04 亿 3.48 亿 3.38 亿 2.83 亿 2.48 亿 2.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 5.04 亿 25.2% 4.71 亿 3.86 亿 3.72 亿 2.99 亿 2.78 亿 2.54 亿 2.1 亿 2.26 亿
营业成本 3.11 亿 35.4% 2.82 亿 2.19 亿 2.15 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 6212.73 万 13.4% 6043.05 万 5146.62 万 4648.49 万 4246.17 万 3724.92 万 2558.89 万 2329.32 万 2378.8 万
管理费用 3169.79 万 4.0% 3109.69 万 3041.22 万 3254.34 万 2712.59 万 2900.05 万 3016.43 万 1679.71 万 1568.54 万
财务费用 -101.2 万 52.8% -112.85 万 -480.52 万 -477.98 万 -407.16 万 -46.52 万 336.65 万 303.38 万 209.9 万
财务费用 - 利息费用 81.28 万 122.0% 55.44 万 25.5 万 56.92 万 -58.16 万 266.96 万 632.8 万 442.07 万 326.88 万
财务费用 - 利息收入 253.51 万 -23.8% 259.6 万 580.63 万 552.31 万 332.45 万 358.27 万 304.39 万 142.98 万 86.02 万
研发费用 9483.41 万 10.8% 9364.2 万 8507.67 万 7817.11 万 6839.65 万 5879.4 万 6925.88 万 5093.04 万 4749.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 555.98 万 26.0% 517.82 万 431.57 万 414.54 万 392.15 万 406.11 万 422.45 万 397.57 万 453.03 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1932.07 万 -19.2% 1997.14 万 2352.49 万 3092.12 万 1351.97 万 1829.48 万 2158.65 万 1901.26 万 1915.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 536.69 万 -26.6% 628.53 万 634.38 万 185.49 万 -28.13 万 -5.22 万 -60.51 万 442.47 万 -408.17 万
其中:联营公司投资收益 -353.63 万 45.7% -290.15 万 -358.15 万 -298.56 万 -25.98 万 -18.06 万 -123.65 万 420.49 万 -419.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -1.2 万 - 0.0 9669.37 - - - - - -
资产处置收益 6.32 万 177.1% 19.96 万 -6.86 万 9.97 万 8753.27 1.1 万 -1.49 万 - -
营业利润 9138.45 万 57.3% 7389.58 万 5545.39 万 5401.24 万 5875.77 万 7757.32 万 3937.71 万 5727.78 万 8686.19 万
加：营业外收入 5.73 万 -68.1% 23.71 万 3000.0 50.1 万 4.51 万 5.55 万 2240.32 7989.35 1.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.72 万 167.0% 14.78 万 7.91 万 1.69 万 14.29 万 97.76 万 3.29 万 9.16 万 9.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9129.46 万 56.8% 7398.52 万 5537.78 万 5449.66 万 5865.99 万 7665.11 万 3934.64 万 5719.42 万 8677.65 万
减：所得税 1582.9 万 152.3% 1282.16 万 646.9 万 319.94 万 644.74 万 1245.34 万 1195.8 万 717.47 万 1162.48 万
净利润 7546.56 万 45.3% 6116.35 万 4890.88 万 5129.71 万 5221.25 万 6419.77 万 2738.83 万 5001.95 万 7515.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 7546.56 万 45.3% 6116.35 万 4890.88 万 5129.71 万 5221.25 万 6419.77 万 2738.83 万 5001.95 万 7515.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7722.34 万 44.9% 6295.52 万 5023.73 万 5136.47 万 5329.01 万 6529.14 万 2825.75 万 5016.02 万 7538.5 万
少数股东损益 -175.78 万 -27.8% -179.16 万 -132.85 万 -6.76 万 -107.76 万 -109.37 万 -86.91 万 -14.08 万 -23.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 6809.81 万 63.9% 5508.11 万 3643.11 万 2934.55 万 4332.38 万 5741.33 万 4787.66 万 4233.87 万 6669.07 万
基本每股收益 0.2 42.9% 0.16 0.13 0.14 0.15 0.22 - - -
稀释每股收益 0.2 42.9% 0.16 0.13 0.14 0.15 0.22 - - -
其他综合收益 -544.89 万 -204.6% -180.35 万 532.07 万 2624.4 万 1421.31 万 165.39 万 -112.9 万 197.07 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -544.89 万 -204.6% -180.35 万 532.07 万 2624.4 万 - - - 197.07 万 -
综合收益总额 7001.67 万 22.5% 5936.0 万 5422.95 万 7754.11 万 6642.56 万 6585.16 万 2625.93 万 5199.02 万 7515.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7177.45 万 22.7% 6115.17 万 5555.8 万 7760.87 万 - - - 5213.09 万 7538.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 -175.78 万 -27.8% -179.16 万 -132.85 万 -6.76 万 - - - -14.08 万 -23.33 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.56 亿 -11.7% 1.76 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.04 亿 1.22 亿 8518.56 万 1.25 亿 8512.01 万 1.36 亿 9158.82 万 1.02 亿 7454.01 万 7774.19 万 8792.88 万 1.13 亿 7013.68 万
营业收入 1.56 亿 -11.7% 1.76 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.04 亿 1.22 亿 8518.56 万 1.25 亿 8512.01 万 1.36 亿 9158.82 万 1.02 亿 7454.01 万 7774.19 万 8792.88 万 1.13 亿 7013.68 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.33 亿 -1.8% 1.35 亿 1.18 亿 1.18 亿 9983.05 万 1.04 亿 8846.15 万 1.11 亿 8300.75 万 1.24 亿 8612.07 万 8856.15 万 7270.27 万 7087.84 万 7663.08 万 8552.07 万 6621.86 万
营业成本 8212.66 万 -8.0% 8921.99 万 6830.26 万 7113.34 万 5330.96 万 6617.21 万 4408.71 万 6589.64 万 4312.46 万 7980.39 万 4668.22 万 5003.22 万 3850.26 万 3570.76 万 4280.06 万 4919.04 万 3371.59 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1604.8 万 10.5% 1452.52 万 1621.96 万 1533.45 万 1435.12 万 1192.72 万 1459.85 万 1390.77 万 1103.27 万 1152.08 万 1199.62 万 1288.61 万 1008.18 万 1048.62 万 1124.66 万 1133.71 万 939.18 万
管理费用 884.03 万 16.6% 758.2 万 790.81 万 736.76 万 823.92 万 698.15 万 745.55 万 779.06 万 818.46 万 967.81 万 836.44 万 758.97 万 691.12 万 740.88 万 609.16 万 728.27 万 634.28 万
财务费用 -32.97 万 -1301.9% -2.35 万 -64.23 万 -1.65 万 -44.62 万 1.73 万 -120.13 万 -51.41 万 -310.71 万 -101.25 万 -177.34 万 -114.93 万 -84.46 万 -63.65 万 -174.2 万 -103.39 万 -65.92 万
财务费用 - 利息费用 45.59 万 770.1% -6.8 万 33.92 万 8.57 万 19.76 万 -31.58 万 32.67 万 15.76 万 8.65 万 32.89 万 6.37 万 12.22 万 5.44 万 6880.87 -66.41 万 9906.11 6.58 万
财务费用 - 利息收入 72.06 万 65.6% 43.52 万 97.95 万 39.98 万 78.14 万 6.48 万 158.02 万 90.24 万 325.89 万 167.43 万 199.77 万 77.28 万 107.83 万 90.62 万 82.09 万 78.31 万 81.43 万
研发费用 2467.79 万 12.2% 2200.09 万 2554.4 万 2261.13 万 2348.58 万 1731.78 万 2253.3 万 2224.72 万 2297.88 万 2282.18 万 1997.85 万 1813.0 万 1724.08 万 1690.85 万 1716.51 万 1775.97 万 1656.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 127.25 万 -26.2% 172.33 万 114.94 万 141.45 万 89.09 万 119.11 万 98.86 万 134.19 万 79.4 万 138.9 万 87.28 万 107.28 万 81.08 万 100.38 万 106.89 万 98.47 万 86.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 420.18 万 -34.5% 641.07 万 555.85 万 314.98 万 485.24 万 626.39 万 416.44 万 863.5 万 446.16 万 1549.96 万 378.54 万 822.94 万 340.69 万 491.08 万 476.81 万 226.85 万 157.23 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -26.6 万 -113.4% 197.79 万 110.64 万 254.86 万 65.24 万 304.94 万 127.6 万 233.49 万 -31.65 万 305.55 万 11.23 万 81.43 万 -212.72 万 262.46 万 -146.34 万 8.87 万 -153.13 万
其中:联营公司投资收益 -216.02 万 -262.9% -59.53 万 -85.14 万 7.06 万 -152.54 万 -176.88 万 -56.73 万 -265.23 万 140.69 万 -180.45 万 11.23 万 81.81 万 -211.15 万 262.45 万 -144.68 万 9.37 万 -153.13 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -1.2 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
资产处置收益 -12.11 万 -717.4% 1.96 万 16.46 万 0.0 1.53 万 -9.72 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -884.13 0.0 - -
营业利润 2555.33 万 6.7% 2395.78 万 1540.27 万 2647.06 万 806.47 万 2298.0 万 263.71 万 2442.09 万 541.6 万 2337.02 万 892.91 万 1973.0 万 198.3 万 1269.06 万 1485.65 万 2782.17 万 338.89 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 1.3 万 3686.95 4.06 万 17.98 万 0.0 0.0 - 0.0 49.5 万 963.89 5027.4 0.7 2.27 万 8718.14 -1.15 万 2.52 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 119.0 -99.9% 13.12 万 1.53 万 529.92 661.4 9842.47 4.46 万 - 0.0 1.06 万 6183.56 13.55 62.87 11.47 万 784.22 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2555.32 万 7.2% 2383.96 万 1539.11 万 2651.07 万 824.38 万 2297.01 万 259.25 万 2439.93 万 541.6 万 2385.46 万 892.39 万 1973.51 万 198.3 万 1259.86 万 1486.45 万 2778.27 万 341.41 万
减：所得税 395.21 万 -36.7% 624.51 万 191.24 万 371.94 万 94.48 万 207.26 万 24.55 万 301.07 万 114.02 万 148.14 万 11.95 万 124.16 万 35.7 万 49.13 万 137.23 万 297.2 万 156.96 万
净利润 2160.11 万 22.8% 1759.45 万 1347.87 万 2279.13 万 729.91 万 2089.75 万 234.69 万 2138.86 万 427.58 万 2237.33 万 880.44 万 1849.34 万 162.6 万 1210.73 万 1349.22 万 2481.07 万 184.45 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2160.11 万 22.8% 1759.45 万 1347.87 万 2279.13 万 729.91 万 2089.75 万 234.69 万 2138.86 万 427.58 万 2237.33 万 880.44 万 1849.34 万 162.6 万 1210.73 万 1349.22 万 2481.07 万 184.45 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2206.24 万 20.3% 1833.84 万 1371.45 万 2310.81 万 779.42 万 2101.37 万 272.7 万 2177.29 万 472.38 万 2220.45 万 888.46 万 1836.63 万 190.93 万 1204.15 万 1339.59 万 2480.17 万 309.32 万
少数股东损益 -46.12 万 38.0% -74.39 万 -23.58 万 -31.68 万 -49.51 万 -11.61 万 -38.0 万 -38.43 万 -44.8 万 16.88 万 -8.02 万 12.71 万 -28.33 万 6.58 万 9.63 万 9036.84 -124.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 1940.7 万 24.3% 1561.72 万 1152.66 万 2154.73 万 639.0 万 1682.63 万 135.57 万 1697.81 万 127.11 万 635.01 万 689.45 万 1513.91 万 96.18 万 892.03 万 982.27 万 2290.09 万 172.22 万
基本每股收益 0.06 20.0% 0.05 0.03 0.06 0.02 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.02 0.05 0.01 0.04 0.03 0.07 0.01
稀释每股收益 0.06 20.0% 0.05 0.03 0.06 0.02 0.06 0.01 0.06 0.01 0.06 0.02 0.05 0.01 0.04 0.03 0.07 0.01
其他综合收益 -375.79 万 -2711.3% -13.37 万 8.68 万 -164.4 万 -11.26 万 334.07 万 162.02 万 35.89 万 978.85 52.77 万 835.11 万 1336.11 万 400.4 万 207.31 万 37.54 万 36.53 万 1139.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -375.79 万 -2711.3% -13.37 万 8.68 万 -164.4 万 -11.26 万 334.07 万 162.02 万 35.89 万 978.85 52.77 万 835.11 万 1336.11 万 400.4 万 207.31 万 37.54 万 36.53 万 1139.93 万
综合收益总额 1784.32 万 2.2% 1746.08 万 1356.54 万 2114.73 万 718.65 万 2423.82 万 396.71 万 2174.75 万 427.67 万 2290.1 万 1715.56 万 3185.45 万 563.01 万 1418.04 万 1386.76 万 2517.6 万 1324.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1830.44 万 0.5% 1820.48 万 1380.12 万 2146.41 万 768.16 万 2435.43 万 434.71 万 2213.18 万 472.47 万 2273.23 万 1723.57 万 3172.74 万 591.33 万 1411.46 万 1377.14 万 2516.69 万 1449.26 万
归属于少数股东的综合收益总额 -46.12 万 38.0% -74.39 万 -23.58 万 -31.68 万 -49.51 万 -11.61 万 -38.0 万 -38.43 万 -44.8 万 16.88 万 -8.02 万 12.71 万 -28.33 万 6.58 万 9.63 万 9036.84 -124.87 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.47 亿 10.5% 16.43 亿 15.48 亿 13.76 亿 8.45 亿 7.5 亿 6.35 亿 5.85 亿 4.78 亿
流动资产合计 12.16 亿 12.0% 12.5 亿 10.46 亿 10.45 亿 5.43 亿 4.62 亿 3.8 亿 3.42 亿 2.72 亿
货币资金 3.19 亿 -7.0% 2.76 亿 2.92 亿 4.31 亿 2.85 亿 2.3 亿 1.89 亿 1.34 亿 9341.06 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 250.0 万 - 0.0 700.12 万 - 88.96 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.75 亿 21.5% 2.89 亿 2.24 亿 2.13 亿 1.09 亿 9476.36 万 9020.55 万 1.05 亿 1.01 亿
应收票据 3553.46 万 27.6% 3266.66 万 2910.5 万 1856.15 万 1493.66 万 1998.71 万 1425.64 万 1726.34 万 2364.04 万
应收账款 2.4 亿 20.7% 2.56 亿 1.95 亿 1.94 亿 9400.94 万 7477.65 万 7594.91 万 8819.06 万 7752.24 万
预付款项 1102.7 万 9.2% 749.51 万 450.95 万 592.66 万 232.98 万 122.64 万 244.69 万 107.49 万 764.3 万
其他应收款合计 234.94 万 10.1% 216.99 万 184.06 万 108.41 万 130.37 万 141.91 万 360.85 万 1200.51 万 531.04 万
存货 1.67 亿 22.6% 1.45 亿 1.21 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.04 亿 7068.9 万 7618.45 万 6400.24 万
一年内到期的非流动资产 5201.16 万 - 1.25 亿 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.42 亿 1.4% 3.4 亿 3.44 亿 2.71 亿 662.59 万 637.26 万 35.66 万 70.14 万 68.41 万
非流动资产合计 4.32 亿 6.4% 3.93 亿 5.02 亿 3.31 亿 3.03 亿 2.87 亿 2.55 亿 2.43 亿 2.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 377.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2137.78 万 -28.6% 1998.85 万 2953.53 万 3108.22 万 3249.4 万 3395.81 万 6052.28 万 6282.49 万 5980.79 万
长期股权投资 8386.56 万 -3.0% 8365.57 万 8711.28 万 8839.16 万 9202.71 万 9209.43 万 6790.26 万 5255.92 万 1915.42 万
其他权益工具投资 8325.1 万 10.9% 8942.22 万 7925.33 万 7089.01 万 3251.64 万 1238.29 万 974.8 万 637.7 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 1.45 亿 15.2% 1.42 亿 1.36 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.01 亿 9961.33 万 9163.08 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 342.62 万 111.5% 897.85 万 298.47 万 62.63 万 92.84 万 474.55 万 37.25 万 502.51 万 1348.69 万
使用权资产 1443.55 万 14.7% 1411.09 万 1784.13 万 403.24 万 393.68 万 384.96 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1196.48 万 -3.4% 1198.88 万 1228.75 万 1281.06 万 1214.98 万 1216.3 万 1164.9 万 1207.24 万 1247.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 182.83 万 70.4% 143.87 万 76.41 万 79.32 万 122.82 万 33.59 万 - - -
递延所得税资产 709.94 万 21.6% 760.7 万 697.37 万 397.93 万 304.71 万 208.09 万 251.32 万 225.25 万 184.1 万
其他非流动资产 5967.36 万 8.6% 1385.48 万 1.3 亿 194.27 万 25.6 万 163.6 万 159.16 万 193.93 万 316.96 万
负债合计 2.28 亿 36.5% 2.11 亿 1.72 亿 1.21 亿 1.08 亿 9656.8 万 2.09 亿 2.21 亿 1.66 亿
流动负债合计 2.0 亿 36.7% 1.79 亿 1.42 亿 1.12 亿 1.03 亿 8965.44 万 1.8 亿 1.7 亿 1.15 亿
短期借款 1271.85 万 54.9% 875.75 万 1118.61 万 600.74 万 2488.2 万 200.0 万 2096.3 万 1918.89 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 1.09 亿 42.6% 8809.33 万 5994.15 万 4794.14 万 3060.18 万 2677.71 万 3495.73 万 2819.43 万 2663.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 925.26 万 832.27 万
应付职工薪酬 2651.57 万 16.0% 2599.7 万 2047.24 万 2194.27 万 1089.05 万 1925.19 万 1733.02 万 1381.19 万 1521.12 万
应交税费 797.41 万 48.6% 1393.19 万 584.94 万 1142.35 万 1512.25 万 695.3 万 756.64 万 679.94 万 878.4 万
其他应付款合计 365.29 万 9.0% 688.42 万 454.64 万 311.09 万 334.38 万 367.13 万 7956.23 万 7983.32 万 3822.14 万
一年内到期的非流动负债 863.48 万 19.3% 869.74 万 1006.16 万 469.12 万 465.92 万 1185.36 万 556.0 万 390.0 万 372.0 万
其他流动负债 2032.56 万 80.2% 1946.52 万 1498.36 万 870.7 万 568.15 万 868.71 万 564.53 万 909.7 万 1398.46 万
非流动负债合计 2742.61 万 35.2% 3170.91 万 3024.44 万 875.05 万 499.49 万 691.35 万 2938.22 万 5077.69 万 5083.11 万
长期借款 591.54 万 33.9% 494.24 万 688.84 万 194.6 万 - - 2471.0 万 3888.0 万 4278.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 70.0 万 - - - - - -
递延所得税负债 287.1 万 19.3% 285.23 万 373.27 万 75.0 万 77.55 万 - - - -
长期递延收益 976.95 万 94.8% 1516.61 万 714.88 万 508.3 万 351.99 万 479.9 万 467.22 万 1189.69 万 805.11 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.2 亿 7.2% 14.33 亿 13.76 亿 12.55 亿 7.37 亿 6.53 亿 4.26 亿 3.64 亿 3.12 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 6702.13 万 6702.13 万 6702.13 万
资本公积 8.48 亿 5.7% 8.51 亿 8.4 亿 7.58 亿 3.58 亿 3.43 亿 6082.26 万 2833.26 万 2833.26 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 4538.32 万 -0.4% 4646.99 万 4827.34 万 4295.27 万 1670.88 万 249.56 万 84.17 万 197.07 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 2747.17 万 32.2% 2997.3 万 2207.69 万 1649.7 万 1275.86 万 790.42 万 4676.37 万 4128.89 万 3495.5 万
未分配利润 9696.53 万 80.6% 1.03 亿 6375.43 万 3409.73 万 -1352.9 万 -6198.41 万 2.48 亿 2.25 亿 1.81 亿
归属母公司股东权益合计 14.18 亿 7.3% 14.31 亿 13.74 亿 12.52 亿 7.34 亿 6.51 亿 4.23 亿 3.64 亿 3.12 亿
少数股东权益 163.22 万 -16.3% 221.46 万 200.62 万 283.48 万 290.23 万 197.99 万 257.36 万 4.27 万 18.34 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.13 亿 4.3% 16.43 亿 16.09 亿 15.89 亿 15.81 亿 15.48 亿 15.1 亿 14.81 亿 14.0 亿 13.76 亿 13.39 亿 8.84 亿 8.49 亿 8.45 亿 8.11 亿 8.01 亿 7.5 亿 7.87 亿 6.35 亿 5.85 亿 4.78 亿
流动资产合计 13.27 亿 6.1% 12.5 亿 12.45 亿 12.13 亿 11.04 亿 10.46 亿 11.37 亿 11.37 亿 10.67 亿 10.45 亿 10.11 亿 5.71 亿 5.47 亿 5.43 亿 0.0 5.01 亿 4.62 亿 5.25 亿 3.8 亿 3.42 亿 2.72 亿
货币资金 3.27 亿 18.4% 2.76 亿 3.16 亿 3.0 亿 3.12 亿 2.92 亿 3.26 亿 4.35 亿 3.75 亿 4.31 亿 7.12 亿 2.59 亿 2.7 亿 2.85 亿 0.0 2.26 亿 2.3 亿 2.72 亿 1.89 亿 1.34 亿 9341.06 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 700.12 万 - - - - 0.0 - - 88.96 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.14 亿 8.7% 2.89 亿 2.69 亿 2.63 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.16 亿 2.13 亿 1.53 亿 1.46 亿 1.17 亿 1.09 亿 0.0 1.15 亿 9476.36 万 1.15 亿 9020.55 万 1.05 亿 1.01 亿
应收票据 3440.83 万 5.3% 3266.66 万 4329.26 万 3378.72 万 3666.1 万 2910.5 万 2239.81 万 2766.14 万 1905.45 万 1856.15 万 1443.96 万 1139.41 万 1040.42 万 1493.66 万 0.0 1226.7 万 1998.71 万 1355.89 万 1425.64 万 1726.34 万 2364.04 万
应收账款 2.8 亿 9.1% 2.56 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.05 亿 1.97 亿 1.94 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.06 亿 9400.94 万 0.0 1.02 亿 7477.65 万 1.02 亿 7594.91 万 8819.06 万 7752.24 万
预付款项 1543.4 万 105.9% 749.51 万 809.15 万 1016.34 万 662.01 万 450.95 万 1091.18 万 1073.06 万 1357.72 万 592.66 万 879.22 万 878.09 万 378.53 万 232.98 万 0.0 211.9 万 122.64 万 484.89 万 244.69 万 107.49 万 764.3 万
其他应收款合计 247.99 万 14.3% 216.99 万 241.2 万 234.59 万 221.89 万 184.06 万 210.75 万 206.28 万 204.98 万 108.41 万 205.21 万 323.15 万 182.01 万 130.37 万 0.0 155.21 万 141.91 万 159.66 万 360.85 万 1200.51 万 531.04 万
存货 1.86 亿 27.8% 1.45 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.17 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.13 亿 0.0 1.22 亿 1.04 亿 1.11 亿 7068.9 万 7618.45 万 6400.24 万
一年内到期的非流动资产 1.04 亿 -17.0% 1.25 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.3 亿 -2.9% 3.4 亿 4.38 亿 4.63 亿 3.54 亿 3.44 亿 4.06 亿 3.01 亿 3.2 亿 2.71 亿 23.33 万 759.13 万 694.72 万 662.59 万 0.0 640.45 万 637.26 万 78.42 万 35.66 万 70.14 万 68.41 万
非流动资产合计 3.86 亿 -1.8% 3.93 亿 3.65 亿 3.76 亿 4.77 亿 5.02 亿 3.73 亿 3.44 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.28 亿 3.13 亿 3.03 亿 3.03 亿 0.0 3.01 亿 2.87 亿 2.62 亿 2.55 亿 2.43 亿 2.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - 377.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1363.14 万 -31.8% 1998.85 万 2112.45 万 1904.69 万 2912.41 万 2953.53 万 3002.34 万 3037.63 万 3072.93 万 3108.22 万 3143.52 万 3178.81 万 3214.11 万 3249.4 万 0.0 3320.0 万 3395.81 万 5935.42 万 6052.28 万 6282.49 万 5980.79 万
长期股权投资 8149.31 万 -2.6% 8365.57 万 8480.89 万 8565.8 万 8623.8 万 8711.28 万 8414.25 万 8520.98 万 8662.34 万 8839.16 万 9015.96 万 9073.37 万 8991.56 万 9202.71 万 0.0 9065.68 万 9209.43 万 6758.68 万 6790.26 万 5255.92 万 1915.42 万
其他权益工具投资 8724.87 万 -2.4% 8942.22 万 7838.49 万 7838.49 万 7925.33 万 7925.33 万 7787.07 万 7546.52 万 7089.01 万 7089.01 万 7029.74 万 5192.78 万 3883.96 万 3251.64 万 0.0 2586.26 万 1238.29 万 1454.54 万 974.8 万 637.7 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.53 亿 7.7% 1.42 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.24 亿 0.0 1.23 亿 1.24 亿 9946.45 万 1.01 亿 9961.33 万 9163.08 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 431.72 万 -51.9% 897.85 万 358.7 万 254.12 万 253.51 万 298.47 万 125.99 万 198.8 万 70.49 万 62.63 万 53.87 万 54.18 万 108.45 万 92.84 万 0.0 521.32 万 474.55 万 37.85 万 37.25 万 502.51 万 1348.69 万
使用权资产 1269.98 万 -10.0% 1411.09 万 901.75 万 1599.68 万 1617.11 万 1784.13 万 1740.49 万 1538.08 万 899.77 万 403.24 万 238.69 万 242.99 万 315.02 万 393.68 万 0.0 591.96 万 384.96 万 427.71 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1185.37 万 -1.1% 1198.88 万 1228.38 万 1215.8 万 1207.6 万 1228.75 万 1229.48 万 1248.4 万 1268.66 万 1281.06 万 1239.0 万 1254.03 万 1198.73 万 1214.98 万 0.0 1244.02 万 1216.3 万 1152.19 万 1164.9 万 1207.24 万 1247.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 224.12 万 55.8% 143.87 万 174.12 万 196.06 万 141.55 万 76.41 万 59.21 万 64.72 万 73.0 万 79.32 万 97.12 万 101.07 万 111.95 万 122.82 万 0.0 65.64 万 33.59 万 - - - -
递延所得税资产 741.51 万 -2.5% 760.7 万 508.76 万 658.07 万 678.36 万 697.37 万 684.18 万 669.18 万 489.53 万 397.93 万 290.97 万 308.41 万 298.92 万 304.71 万 0.0 227.49 万 208.09 万 230.54 万 251.32 万 225.25 万 184.1 万
其他非流动资产 1224.24 万 -11.6% 1385.48 万 541.38 万 796.89 万 1.07 亿 1.3 亿 324.04 万 203.25 万 274.78 万 194.27 万 14.39 万 10.39 万 26.11 万 25.6 万 0.0 109.03 万 163.6 万 276.5 万 159.16 万 193.93 万 316.96 万
负债合计 2.6 亿 23.7% 2.11 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.95 亿 1.72 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.08 亿 9180.24 万 9986.22 万 9656.8 万 1.62 亿 2.09 亿 2.21 亿 1.66 亿
流动负债合计 2.32 亿 29.7% 1.79 亿 1.72 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.12 亿 9302.46 万 9817.42 万 9780.33 万 1.03 亿 0.0 9409.08 万 8965.44 万 1.28 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.15 亿
短期借款 1501.13 万 71.4% 875.75 万 656.03 万 731.11 万 1042.57 万 1118.61 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.74 万 587.7 万 588.2 万 588.2 万 2488.2 万 0.0 - 200.0 万 2130.0 万 2096.3 万 1918.89 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.31 亿 49.1% 8809.33 万 8027.83 万 7006.36 万 8664.26 万 5994.15 万 6003.16 万 5890.74 万 6624.93 万 4794.14 万 4078.61 万 5012.66 万 5050.8 万 3060.18 万 0.0 4618.73 万 2677.71 万 5305.95 万 3495.73 万 2819.43 万 2663.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 925.26 万 832.27 万
应付职工薪酬 3029.68 万 16.5% 2599.7 万 2216.75 万 1698.85 万 2273.47 万 2047.24 万 1688.53 万 1520.61 万 2300.06 万 2194.27 万 1080.3 万 1052.83 万 989.55 万 1089.05 万 0.0 1043.64 万 1925.19 万 1358.51 万 1733.02 万 1381.19 万 1521.12 万
应交税费 1155.04 万 -17.1% 1393.19 万 813.43 万 747.31 万 439.78 万 584.94 万 407.22 万 603.54 万 633.38 万 1142.35 万 455.98 万 428.75 万 665.94 万 1512.25 万 0.0 1376.84 万 695.3 万 913.06 万 756.64 万 679.94 万 878.4 万
其他应付款合计 398.81 万 -42.1% 688.42 万 372.15 万 1941.85 万 331.77 万 454.64 万 377.71 万 1821.05 万 338.6 万 311.09 万 784.91 万 284.68 万 347.38 万 334.38 万 0.0 272.11 万 367.13 万 378.07 万 7956.23 万 7983.32 万 3822.14 万
一年内到期的非流动负债 660.59 万 -24.0% 869.74 万 799.27 万 1079.82 万 1066.37 万 1006.16 万 750.06 万 644.08 万 380.94 万 469.12 万 304.41 万 292.17 万 460.52 万 465.92 万 0.0 507.85 万 1185.36 万 687.23 万 556.0 万 390.0 万 372.0 万
其他流动负债 2507.76 万 28.8% 1946.52 万 2948.01 万 2340.65 万 1557.37 万 1498.36 万 1199.32 万 1532.01 万 698.67 万 870.7 万 723.69 万 786.42 万 540.74 万 568.15 万 0.0 726.95 万 868.71 万 861.32 万 564.53 万 909.7 万 1398.46 万
非流动负债合计 2841.97 万 -10.4% 3170.91 万 2550.44 万 2598.17 万 2643.25 万 3024.44 万 2689.38 万 2368.67 万 1415.3 万 875.05 万 888.78 万 392.24 万 469.18 万 499.49 万 0.0 577.14 万 691.35 万 3436.95 万 2938.22 万 5077.69 万 5083.11 万
长期借款 494.24 万 0.0% 494.24 万 688.84 万 688.84 万 688.84 万 688.84 万 194.6 万 194.6 万 194.6 万 194.6 万 0.0 - - - 0.0 - - 2471.0 万 2471.0 万 3888.0 万 4278.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 238.42 万 -16.4% 285.23 万 133.09 万 305.0 万 335.79 万 373.27 万 340.56 万 315.32 万 145.38 万 75.0 万 42.75 万 47.25 万 61.9 万 77.55 万 0.0 - - - - - -
长期递延收益 1347.77 万 -11.1% 1516.61 万 1274.92 万 555.24 万 606.14 万 714.88 万 774.35 万 663.95 万 396.69 万 508.3 万 807.9 万 315.78 万 367.94 万 351.99 万 0.0 441.38 万 479.9 万 670.99 万 467.22 万 1189.69 万 805.11 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - 0.0 20.84 万 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.53 亿 1.4% 14.33 亿 14.12 亿 13.94 亿 13.86 亿 13.76 亿 13.57 亿 13.24 亿 12.62 亿 12.55 亿 12.37 亿 7.82 亿 7.47 亿 7.37 亿 0.0 7.02 亿 6.53 亿 6.25 亿 4.26 亿 3.64 亿 3.12 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 6702.13 万 6702.13 万 6702.13 万
资本公积 8.53 亿 0.3% 8.51 亿 8.47 亿 8.45 亿 8.43 亿 8.4 亿 8.46 亿 8.16 亿 7.61 亿 7.58 亿 7.64 亿 3.66 亿 3.62 亿 3.58 亿 0.0 3.51 亿 3.43 亿 3.33 亿 6082.26 万 2833.26 万 2833.26 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 4260.56 万 -8.3% 4646.99 万 4660.36 万 4651.68 万 4816.08 万 4827.34 万 4493.28 万 4331.26 万 4295.37 万 4295.27 万 4242.5 万 3407.39 万 2071.28 万 1670.88 万 0.0 1426.02 万 249.56 万 479.17 万 84.17 万 197.07 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3177.8 万 6.0% 2997.3 万 2706.47 万 2548.21 万 2316.54 万 2207.69 万 2211.03 万 2092.78 万 1839.61 万 1649.7 万 1547.67 万 1495.87 万 1335.9 万 1275.86 万 0.0 1090.82 万 790.42 万 - 4676.37 万 4128.89 万 3495.5 万
未分配利润 1.23 亿 19.6% 1.03 亿 8778.29 万 7565.11 万 7046.01 万 6375.43 万 4270.73 万 4116.28 万 3692.19 万 3409.73 万 1291.31 万 454.65 万 -1222.01 万 -1352.9 万 0.0 -3709.33 万 -6198.41 万 -7449.12 万 2.48 亿 2.25 亿 1.81 亿
归属母公司股东权益合计 14.51 亿 1.4% 14.31 亿 14.09 亿 13.92 亿 13.85 亿 13.74 亿 13.56 亿 13.22 亿 12.59 亿 12.52 亿 12.35 亿 7.8 亿 7.44 亿 7.34 亿 7.16 亿 6.99 亿 6.51 亿 6.24 亿 4.23 亿 3.64 亿 3.12 亿
少数股东权益 175.33 万 -20.8% 221.46 万 295.85 万 119.43 万 151.11 万 200.62 万 162.24 万 200.24 万 238.68 万 283.48 万 266.6 万 274.62 万 261.9 万 290.23 万 0.0 274.02 万 197.99 万 174.43 万 257.36 万 4.27 万 18.34 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4270.58 万 30.0% 3351.31 万 2242.73 万 1676.2 万 5748.92 万 5099.46 万 9634.56 万 3682.52 万 4518.4 万
经营活动现金流入小计 4.25 亿 18.2% 3.98 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.29 亿 3.25 亿 2.76 亿 1.96 亿 2.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.77 亿 15.7% 3.48 亿 3.19 亿 3.12 亿 3.13 亿 3.03 亿 2.5 亿 1.72 亿 2.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 580.32 万 -29.3% 804.1 万 622.54 万 908.82 万 344.12 万 707.97 万 799.86 万 997.54 万 969.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4151.1 万 66.2% 4182.84 万 2710.98 万 3065.17 万 1274.43 万 1516.27 万 1756.64 万 1432.08 万 1534.48 万
经营活动现金流出小计 3.82 亿 17.0% 3.64 亿 3.3 亿 3.35 亿 2.72 亿 2.74 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 32.7% 1.38 亿 1.17 亿 1.58 亿 1.19 亿 1.2 亿 5547.45 万 3139.74 万 6270.1 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 3.3% 1.39 亿 1.31 亿 1.04 亿 1.04 亿 8889.49 万 6672.65 万 6721.33 万 6548.71 万
支付的各项税款 4433.64 万 26.0% 3726.46 万 3740.02 万 3535.96 万 2257.22 万 3590.94 万 3506.19 万 3082.46 万 3601.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5152.47 万 12.7% 4925.99 万 4430.44 万 3681.29 万 2623.8 万 2953.17 万 2197.73 万 2956.74 万 2210.73 万
投资活动产生的现金流量净额 -1172.66 万 91.6% -2038.7 万 -2.14 亿 -2.89 亿 -1530.34 万 -2609.45 万 -2724.22 万 -4625.58 万 -4082.62 万
投资活动现金流入小计 6.5 亿 -36.8% 6.78 亿 7.89 亿 68.65 万 3.48 万 3640.94 万 1279.88 万 3333.08 万 1008.03 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 68.64 万 - 175.0 万 - - 97.05 万
取得投资收益收到的现金 905.94 万 57.0% 680.41 万 721.5 万 89.07 - 87.5 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 2355.0 860.0 - 3.48 万 3.52 万 7.51 万 1.11 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.41 亿 -14.2% 6.71 亿 7.82 亿 - - 3374.91 万 1272.37 万 3331.97 万 910.98 万
投资活动现金流出小计 6.62 亿 -43.3% 6.99 亿 10.03 亿 2.9 亿 1533.82 万 6250.38 万 4004.1 万 7958.67 万 5090.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1373.45 万 -21.1% 1538.99 万 1849.67 万 938.48 万 983.12 万 1686.25 万 763.27 万 1460.13 万 2912.66 万
投资支付的现金 1001.0 万 - 1001.0 万 300.0 万 1219.94 万 550.7 万 2034.14 万 1980.83 万 3188.54 万 1277.99 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 6.38 亿 -44.4% 6.73 亿 9.81 亿 2.69 亿 - 2530.0 万 1260.0 万 3310.0 万 900.0 万
筹资活动现金流入小计 1901.69 万 4.3% 1101.69 万 7083.79 万 4.69 亿 2688.2 万 2.02 亿 5871.3 万 9508.89 万 3650.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1898.24 万 -143.7% -2391.55 万 4403.66 万 4.18 亿 1149.18 万 1663.56 万 -1366.39 万 4954.83 万 834.15 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 200.0 万 50.0 万 4.6 亿 200.0 万 2.0 亿 340.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 - 900.0 万 1642.57 万 894.6 万 2488.2 万 200.0 万 5031.3 万 2508.89 万 3650.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.69 万 5391.21 万 0.0 - - 500.0 万 7000.0 万 -
筹资活动现金流出小计 3999.93 万 45.9% 3493.24 万 2680.12 万 5089.39 万 1539.02 万 1.85 亿 7237.69 万 4554.07 万 2815.85 万
偿还债务所支付的现金 1400.0 万 1766.7% 905.4 万 630.76 万 2588.2 万 1227.0 万 4096.3 万 6104.89 万 962.0 万 1700.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1612.65 万 4.6% 1612.67 万 1535.47 万 57.19 万 10.42 万 6131.45 万 632.8 万 442.07 万 815.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 987.28 万 100.0% 975.18 万 513.89 万 2443.99 万 301.6 万 8321.15 万 500.0 万 3150.0 万 300.0 万
汇率变动对现金的影响 -8.92 万 -108.9% -15.45 万 123.16 万 16.99 万 56.59 万 -13.66 万 2.32 万 3.1 万 3.1 万
现金及现金等价物净增加额 1190.77 万 119.1% -1094.39 万 -1.46 亿 1.46 亿 5424.35 万 4139.92 万 5546.27 万 4014.87 万 1273.03 万
期初现金及现金等价物余额 11.98 亿 -15.6% 2.84 亿 4.31 亿 2.85 亿 2.3 亿 1.89 亿 1.34 亿 9341.02 万 8067.99 万
期末现金及现金等价物余额 12.1 亿 -10.9% 2.74 亿 2.84 亿 4.31 亿 2.85 亿 2.3 亿 1.89 亿 1.34 亿 9341.02 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1619.39 万 -20.5% 2036.88 万 980.38 万 -366.07 万 700.11 万 2433.1 万 812.23 万 -659.68 万 -342.92 万 -307.76 万 2033.85 万 -865.03 万 815.14 万 2052.8 万 2247.07 万 739.08 万 709.97 万
经营活动现金流入小计 1.15 亿 -5.0% 1.21 亿 9157.59 万 9726.58 万 8781.19 万 8633.65 万 8902.33 万 9623.19 万 8043.8 万 1.07 亿 8873.67 万 7727.56 万 7880.63 万 8621.11 万 9224.52 万 8087.13 万 7015.93 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.12 亿 20.0% 9326.03 万 7792.8 万 9426.17 万 8226.7 万 8113.8 万 8278.73 万 8002.88 万 7474.03 万 9243.95 万 7645.23 万 6826.62 万 7470.34 万 8138.15 万 8594.23 万 7883.2 万 6714.56 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 26.18 万 -86.1% 189.04 万 262.02 万 103.07 万 249.96 万 88.61 万 198.56 万 284.12 万 51.25 万 76.96 万 300.78 万 283.2 万 247.88 万 157.28 万 162.66 万 0.0 24.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 272.79 万 -89.4% 2578.19 万 1102.77 万 197.35 万 304.53 万 431.24 万 425.04 万 1336.19 万 518.51 万 1357.35 万 927.67 万 617.74 万 162.41 万 325.68 万 467.63 万 203.93 万 277.19 万
经营活动现金流出小计 9872.24 万 -1.8% 1.01 亿 8177.2 万 1.01 亿 8081.08 万 6200.55 万 8090.1 万 1.03 亿 8386.72 万 1.1 亿 6839.82 万 8592.6 万 7065.48 万 6568.32 万 6977.44 万 7348.05 万 6305.96 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3618.94 万 3.3% 3504.74 万 3356.71 万 4151.1 万 2834.12 万 617.7 万 3435.45 万 4138.4 万 3509.3 万 6832.83 万 2730.24 万 3775.77 万 2506.24 万 2985.45 万 3162.19 万 3900.71 万 1843.13 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3525.22 万 6.2% 3317.94 万 3082.2 万 4055.49 万 3452.55 万 3110.2 万 3062.34 万 3913.77 万 3002.61 万 2579.41 万 2540.87 万 2705.2 万 2596.12 万 2377.11 万 2333.1 万 2404.71 万 3312.36 万
支付的各项税款 1530.08 万 55.4% 984.42 万 920.68 万 998.46 万 822.9 万 677.7 万 735.84 万 1283.18 万 1043.3 万 553.83 万 539.77 万 1142.94 万 1299.42 万 666.12 万 749.8 万 443.0 万 398.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1197.99 万 -46.7% 2249.28 万 817.62 万 887.59 万 971.51 万 1794.95 万 856.47 万 947.51 万 831.51 万 1019.94 万 1028.95 万 968.68 万 663.72 万 539.63 万 732.36 万 599.63 万 752.19 万
投资活动产生的现金流量净额 3156.42 万 151.9% -6083.86 万 2542.28 万 -787.5 万 2290.39 万 -7618.27 万 -1.02 亿 1563.77 万 -5135.38 万 -2.75 亿 -1031.99 万 -104.49 万 -289.29 万 -425.19 万 -311.17 万 -507.19 万 -286.79 万
投资活动现金流入小计 2.13 亿 18.5% 1.8 亿 1.79 亿 7719.47 万 2.42 亿 1.77 亿 3.37 亿 2.72 亿 311.71 万 595.68 68.58 万 0.0 89.07 7938.41 2.5 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 392.66 万 162.6% 149.5 万 178.7 万 185.08 万 167.12 万 175.07 万 510.3 万 -275.57 万 311.71 万 0.0 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 7938.41 2.5 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.09 亿 17.3% 1.78 亿 1.78 亿 7534.38 万 2.4 亿 1.75 亿 3.32 亿 - 0.0 - - - 89.07 - - - -
投资活动现金流出小计 1.82 亿 -24.6% 2.41 亿 1.54 亿 8506.97 万 2.19 亿 2.53 亿 4.39 亿 2.56 亿 5447.09 万 2.75 亿 1100.57 万 104.49 万 289.3 万 425.98 万 313.67 万 507.38 万 286.79 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 175.53 万 -66.4% 523.08 万 214.38 万 460.45 万 341.07 万 1045.32 万 125.48 万 229.59 万 449.27 万 664.06 万 100.57 万 104.49 万 69.36 万 120.98 万 270.07 万 507.38 万 84.69 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1001.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1000.0 万 0.0 219.94 万 305.0 万 43.6 万 0.0 202.1 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.8 亿 -20.2% 2.26 亿 1.52 亿 8046.52 万 2.15 亿 2.43 亿 4.37 亿 2.51 亿 4997.81 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1000.0 万 10.9% 901.69 万 0.0 0.0 0.0 1773.94 万 50.0 万 - 0.0 794.6 万 4.6 亿 0.0 100.0 万 2487.7 万 5000.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 276.68 万 258.0% -175.15 万 -1777.17 万 -222.59 万 -216.63 万 967.3 万 -1563.93 万 5156.37 万 -156.09 万 -175.37 万 4.42 亿 -256.51 万 -1956.84 万 2412.07 万 -86.78 万 -98.93 万 -1077.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -5259.85 万 50.0 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 794.6 万 0.0 0.0 100.0 万 2487.7 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 723.32 万 -32.8% 1076.85 万 1977.17 万 222.59 万 216.63 万 806.63 万 1613.93 万 103.47 万 156.09 万 969.97 万 1806.08 万 256.51 万 2056.84 万 75.63 万 87.28 万 298.93 万 1077.18 万
偿还债务所支付的现金 569.6 万 -16.3% 680.4 万 75.0 万 75.0 万 75.0 万 0.0 - - 0.0 587.7 万 5000.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 200.0 万 1027.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.39 万 -2.5% 13.73 万 1572.41 万 13.11 万 13.41 万 14.4 万 1505.77 万 7.69 万 7.62 万 43.65 万 3.48 万 4.24 万 5.83 万 2.85 万 0.58 9906.11 6.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 140.33 万 -63.3% 382.72 万 329.76 万 134.48 万 128.22 万 161.47 万 108.16 万 95.79 万 148.46 万 338.62 万 1802.1 万 252.27 万 51.01 万 72.78 万 87.28 万 97.93 万 43.61 万
汇率变动对现金的影响 -15.43 万 -111.9% 129.99 万 -112.52 万 -10.96 万 -21.97 万 161.14 万 -78.04 万 38.81 万 1.25 万 -63.73 万 -4.71 万 95.52 万 -10.09 万 -12.72 万 36.79 万 33.47 万 -9524.31
现金及现金等价物净增加额 5037.06 万 223.1% -4092.15 万 1632.98 万 -1387.12 万 2751.9 万 -4056.72 万 -1.1 亿 6099.28 万 -5633.14 万 -2.81 亿 4.52 亿 -1130.51 万 -1441.07 万 4026.95 万 1885.91 万 166.45 万 -654.96 万
期初现金及现金等价物余额 2.74 亿 -13.0% 3.14 亿 2.98 亿 3.12 亿 2.84 亿 3.26 亿 4.35 亿 3.74 亿 4.31 亿 7.11 亿 2.59 亿 2.7 亿 2.85 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.3 亿
期末现金及现金等价物余额 3.24 亿 18.5% 2.74 亿 3.14 亿 2.98 亿 3.12 亿 2.84 亿 3.26 亿 4.35 亿 3.74 亿 4.31 亿 7.11 亿 2.59 亿 2.7 亿 2.85 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.24 亿