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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.98 亿 97.7% 5.04 亿 2.88 亿 2.65 亿 3.76 亿 4.28 亿 4.25 亿 2.68 亿 2.14 亿
营业收入 5.98 亿 97.7% 5.04 亿 2.88 亿 2.65 亿 3.76 亿 4.28 亿 4.25 亿 2.68 亿 2.14 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.64 亿 144.6% 3.69 亿 1.89 亿 1.54 亿 1.82 亿 2.05 亿 2.25 亿 1.45 亿 1.14 亿
营业成本 3.01 亿 105.8% 2.49 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.67 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.14 亿 9056.49 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4175.29 万 123.4% 3213.08 万 1902.32 万 1700.75 万 1177.0 万 1010.26 万 882.08 万 898.62 万 795.78 万
管理费用 7103.6 万 166.5% 5488.77 万 2669.35 万 1795.28 万 1110.61 万 1676.08 万 3914.75 万 757.82 万 589.19 万
财务费用 13.2 万 100.4% -770.18 万 -3525.27 万 -5460.9 万 -3272.26 万 -456.91 万 956.49 万 -348.07 万 -373.3 万
财务费用 - 利息费用 723.81 万 1068.0% 463.79 万 62.04 万 64.74 万 33.25 万 26.81 万 1.75 万 271.23 -
财务费用 - 利息收入 1228.16 万 -57.3% 1807.43 万 3352.21 万 5194.5 万 1675.7 万 768.52 万 383.61 万 201.91 万 90.39 万
研发费用 4105.08 万 67.8% 3415.79 万 2527.38 万 2405.73 万 2158.57 万 2139.33 万 1789.79 万 1508.8 万 1090.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 845.32 万 150.1% 677.25 万 322.32 万 227.65 万 341.02 万 422.55 万 389.72 万 285.42 万 236.71 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 633.86 万 102.6% 543.82 万 265.98 万 191.06 万 39.48 万 445.82 万 143.75 万 64.19 万 100.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1841.87 万 352.0% 1383.97 万 347.4 万 290.04 万 581.08 万 147.53 万 142.16 万 163.01 万 127.43 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -478.52 万 -368.2% -260.94 万 16.1 万 147.92 万 132.54 万 29.83 万 - 7.36 万 -
资产处置收益 29.11 万 382.3% 16.15 万 5249.42 -166.66 4.01 万 4631.84 1.39 万 -4730.84 7300.0
营业利润 1.43 亿 26.1% 1.42 亿 9687.56 万 1.13 亿 1.98 亿 2.27 亿 1.97 亿 1.23 亿 9768.73 万
加：营业外收入 62.03 万 2381.1% 60.62 万 4531.31 107.69 万 10.67 万 320.42 万 207.78 万 10.95 万 1.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 122.29 万 2386.8% 106.76 万 6638.37 23.26 万 49.95 万 8.1 万 13.49 万 11.37 万 12.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -100.0
利润总额 1.42 亿 25.6% 1.41 亿 9687.35 万 1.14 亿 1.98 亿 2.3 亿 1.99 亿 1.23 亿 9757.73 万
减：所得税 2657.91 万 46.0% 2660.79 万 1464.18 万 1682.61 万 2892.91 万 3248.4 万 3253.19 万 1756.87 万 1423.17 万
净利润 1.16 亿 21.7% 1.15 亿 8223.17 万 9676.27 万 1.69 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.06 亿 8334.57 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.16 亿 21.7% 1.15 亿 8223.17 万 9676.27 万 1.69 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.06 亿 8334.57 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.0 亿 5.2% 1.04 亿 8223.17 万 9676.27 万 1.69 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.06 亿 8334.57 万
少数股东损益 1122.78 万 - 1085.99 万 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8515.3 万 -3.4% 9155.22 万 7743.41 万 9087.18 万 1.63 亿 1.9 亿 1.68 亿 8365.17 万 6599.01 万
基本每股收益 0.35 2.9% 0.37 0.29 0.34 0.75 0.93 0.85 0.54 0.43
稀释每股收益 0.36 9.1% 0.37 0.29 0.34 0.75 0.93 0.85 0.54 0.43
其他综合收益 -515.73 万 -438.3% 264.07 万 -179.12 万 45.24 万 -3.86 万 -7737.15 4374.7 6.12 万 4.39 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -515.73 万 -438.3% 264.07 万 -179.12 万 45.24 万 -3.86 万 -7737.15 4374.7 6.12 万 4.39 万
综合收益总额 1.11 亿 14.4% 1.17 亿 8044.05 万 9721.51 万 1.69 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.06 亿 8338.96 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9486.49 万 -1.8% 1.06 亿 8044.05 万 9721.51 万 1.69 亿 1.98 亿 1.67 亿 1.06 亿 8338.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 1122.78 万 - 1085.99 万 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 1.67 亿 -21.7% 2.13 亿 1.37 亿 8091.47 万 7337.86 万 7928.05 万 7898.16 万 7059.17 万 5908.83 万 6730.83 万 7083.93 万 7955.65 万 4765.19 万 7618.53 万 9647.53 万 1.04 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.18 亿
营业收入 1.67 亿 -21.7% 2.13 亿 1.37 亿 8091.47 万 7337.86 万 7928.05 万 7898.16 万 7059.17 万 5908.83 万 6730.83 万 7083.93 万 7955.65 万 4765.19 万 7618.53 万 9647.53 万 1.04 亿 1.0 亿 1.17 亿 1.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.35 亿 -21.9% 1.73 亿 1.02 亿 5361.48 万 4073.31 万 4582.75 万 5226.19 万 5072.16 万 3997.66 万 4630.17 万 4627.07 万 3673.8 万 2422.31 万 4207.01 万 4336.42 万 4635.42 万 5040.11 万 6287.99 万 5475.53 万
营业成本 8443.13 万 -21.9% 1.08 亿 7083.82 万 3775.68 万 3211.9 万 3683.98 万 3926.26 万 3808.83 万 3563.59 万 3608.12 万 4377.84 万 4153.77 万 2545.12 万 3668.9 万 4381.35 万 4673.47 万 3980.29 万 4953.01 万 4153.96 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1311.63 万 -20.2% 1643.91 万 744.82 万 474.93 万 349.41 万 676.23 万 274.61 万 568.96 万 382.53 万 727.84 万 361.67 万 374.66 万 236.59 万 354.72 万 340.25 万 248.62 万 233.41 万 341.85 万 217.43 万
管理费用 2074.99 万 -33.4% 3117.49 万 1232.17 万 678.95 万 460.17 万 1268.99 万 18.54 万 918.02 万 463.8 万 719.66 万 241.35 万 496.81 万 337.47 万 244.88 万 274.0 万 332.06 万 259.67 万 475.67 万 588.63 万
财务费用 155.31 万 -43.1% 273.04 万 -49.71 万 -365.45 万 -628.07 万 -1066.24 万 -494.01 万 -806.86 万 -1158.16 万 -825.24 万 -1263.92 万 -2051.44 万 -1320.3 万 -550.38 万 -1352.15 万 -1277.6 万 -92.13 万 60.78 万 -196.05 万
财务费用 - 利息费用 266.89 万 -5.5% 282.3 万 141.81 万 32.8 万 6.88 万 43.38 万 -8.91 万 20.63 万 6.95 万 37.42 万 -5.85 万 23.47 万 9.71 万 830.43 18.22 万 8.27 万 6.68 万 -8715.83 16.11 万
财务费用 - 利息收入 90.06 万 -61.7% 235.08 万 304.76 万 598.26 万 669.33 万 848.74 万 524.34 万 834.15 万 1144.98 万 924.24 万 1304.23 万 2025.52 万 940.51 万 859.2 万 391.52 万 262.67 万 162.31 万 71.08 万 265.56 万
研发费用 1283.66 万 9.8% 1168.8 万 958.32 万 694.3 万 594.36 万 -48.66 万 1406.74 万 493.32 万 675.98 万 324.43 万 856.45 万 632.25 万 592.6 万 440.66 万 596.63 万 556.62 万 564.66 万 356.65 万 599.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 253.61 万 -15.9% 301.63 万 187.02 万 103.07 万 85.53 万 68.45 万 94.05 万 89.89 万 69.92 万 75.38 万 53.69 万 67.75 万 30.83 万 48.23 万 96.34 万 102.24 万 94.21 万 100.02 万 111.85 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 196.41 万 -38.4% 318.64 万 71.39 万 47.42 万 106.36 万 104.68 万 70.93 万 30.92 万 59.45 万 142.95 万 37.24 万 9.59 万 1.28 万 -20.23 万 28.03 万 31.37 万 3116.78 29.0 万 236.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 543.5 万 -11.2% 612.23 万 459.21 万 226.93 万 85.59 万 321.9 万 - - - 201.75 万 22.5 万 19.0 万 46.79 万 406.72 万 50.0 万 57.79 万 66.56 万 36.88 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -14.76 万 96.8% -463.5 万 -34.94 万 34.68 万 202.81 万 -227.14 万 139.57 万 63.15 万 40.51 万 -116.08 万 93.31 万 89.22 万 81.48 万 72.47 万 0.0 9.68 万 50.4 万 - -
资产处置收益 1.4 万 -94.8% 26.74 万 1540.29 8133.81 -11.56 万 1.39 万 -1440.01 -7.1 -7238.28 0.0 - - - 3.54 万 0.0 3444.95 1250.05 -9262.44 1.14 万
营业利润 3852.74 万 -3.2% 3979.31 万 3776.95 万 2680.09 万 3734.29 万 3388.38 万 2684.96 万 1525.3 万 2088.92 万 1969.83 万 3155.41 万 3838.62 万 2310.59 万 4220.29 万 5029.69 万 5569.7 万 4998.44 万 5291.13 万 6693.15 万
加：营业外收入 3.61 万 -93.7% 57.33 万 4979.47 5957.05 2.19 万 3050.05 - - - 100.0 万 - - - -21.51 万 31.99 万 -9104.67 1.1 万 287.57 万 25.6 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.18 万 -46.8% 37.9 万 63.61 万 6007.68 4.66 万 987.34 1601.32 0.0 4049.71 1.48 万 20.04 万 3226.22 1.41 万 40.3 万 7624.19 8.73 万 1677.35 4.98 万 3367.72
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 3836.17 万 -4.1% 3998.74 万 3713.84 万 2680.09 万 3731.83 万 3388.58 万 2684.94 万 1525.3 万 2088.52 万 2068.35 万 3143.06 万 3838.3 万 2309.18 万 4158.49 万 5060.92 万 5560.06 万 4999.37 万 5573.72 万 6718.41 万
减：所得税 661.36 万 -42.6% 1152.61 万 552.12 万 291.83 万 664.24 万 431.03 万 420.65 万 304.78 万 307.72 万 372.59 万 444.69 万 481.2 万 384.14 万 635.37 万 843.31 万 725.88 万 688.41 万 756.24 万 1065.32 万
净利润 3174.81 万 11.5% 2846.13 万 3161.73 万 2388.26 万 3067.59 万 2957.55 万 2264.29 万 1220.52 万 1780.8 万 1695.76 万 2698.37 万 3357.1 万 1925.04 万 3523.12 万 4217.6 万 4834.18 万 4310.95 万 4817.48 万 5653.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3174.81 万 11.5% 2846.13 万 3161.73 万 2388.26 万 3067.59 万 2957.55 万 2264.29 万 1220.52 万 1780.8 万 1695.76 万 2698.37 万 3357.1 万 1925.04 万 3523.12 万 4217.6 万 4834.18 万 4310.95 万 4817.48 万 5653.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2692.09 万 22.0% 2206.08 万 2715.79 万 2388.26 万 3067.59 万 2957.55 万 2264.29 万 1220.52 万 1780.8 万 1695.76 万 2698.37 万 3357.1 万 1925.04 万 3523.12 万 4217.6 万 4834.18 万 4310.95 万 4817.48 万 5653.08 万
少数股东损益 482.73 万 -24.6% 640.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2138.46 万 13.7% 1880.33 万 2359.64 万 2136.86 万 2778.39 万 2785.17 万 2082.33 万 1173.27 万 1702.64 万 1474.58 万 2564.84 万 3243.82 万 1803.94 万 3113.91 万 4182.0 万 4749.42 万 4210.38 万 4468.09 万 5364.66 万
基本每股收益 0.09 12.5% 0.08 0.1 0.08 0.11 0.1 0.08 0.05 0.06 0.06 0.09 0.12 0.07 0.12 0.2 0.23 0.2 0.23 0.26
稀释每股收益 0.09 12.5% 0.08 0.1 0.09 0.1 0.1 0.08 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.07 0.13 0.19 0.23 0.2 - -
其他综合收益 -605.2 万 -414.0% 192.72 万 -58.84 万 -44.42 万 174.6 万 -7.08 万 -43.84 万 28.75 万 -156.95 万 82.96 万 -73.57 万 14.21 万 21.64 万 -22.74 万 10.54 万 2.29 万 6.05 万 -15.46 万 14.61 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -605.2 万 -414.0% 192.72 万 -58.84 万 -44.42 万 174.6 万 -7.08 万 -43.84 万 28.75 万 -156.95 万 82.96 万 -73.57 万 14.21 万 21.64 万 -22.74 万 10.54 万 2.29 万 6.05 万 -15.46 万 14.61 万
综合收益总额 2569.62 万 -15.4% 3038.85 万 3102.89 万 2343.85 万 3242.19 万 2950.48 万 2220.45 万 1249.27 万 1623.85 万 1778.72 万 2624.8 万 3371.31 万 1946.68 万 3500.38 万 4228.14 万 4836.47 万 4317.01 万 4802.02 万 5667.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2086.89 万 -13.0% 2398.8 万 2656.95 万 2343.85 万 3242.19 万 2950.48 万 2220.45 万 1249.27 万 1623.85 万 1778.72 万 2624.8 万 3371.31 万 1946.68 万 3500.38 万 4228.14 万 4836.47 万 4317.01 万 4802.02 万 5667.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 482.73 万 -24.6% 640.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.71 亿 19.1% 31.64 亿 23.1 亿 23.07 亿 24.03 亿 7.8 亿 5.77 亿 3.93 亿 2.84 亿
流动资产合计 18.86 亿 -8.8% 16.84 亿 20.41 亿 20.83 亿 22.95 亿 6.98 亿 5.12 亿 3.5 亿 2.43 亿
货币资金 9.63 亿 -43.2% 4.01 亿 14.89 亿 19.04 亿 19.59 亿 3.74 亿 3.08 亿 1.66 亿 6724.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.57 亿 167.7% 8.57 亿 4.15 亿 5280.46 万 1.81 亿 1.2 亿 - 4607.36 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.62 亿 110.8% 2.87 亿 8641.38 万 7941.84 万 1.05 亿 1.49 亿 1.56 亿 9351.13 万 1.01 亿
应收票据 403.38 万 776.9% 1034.48 万 7.0 万 45.08 万 96.28 万 75.47 万 20.65 万 22.53 万 116.17 万
应收账款 1.58 亿 106.7% 2.76 亿 8634.38 万 7896.76 万 1.04 亿 1.48 亿 1.55 亿 9328.6 万 1.0 亿
预付款项 378.45 万 114.5% 225.83 万 142.87 万 70.66 万 137.01 万 161.91 万 70.55 万 269.32 万 101.32 万
其他应收款合计 166.33 万 202.2% 139.75 万 40.72 万 54.18 万 64.35 万 77.73 万 288.95 万 379.21 万 251.01 万
存货 7221.2 万 60.1% 1.01 亿 4331.3 万 4195.12 万 4690.16 万 5135.9 万 4430.04 万 3311.97 万 2473.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 328.83 万 90.7% 320.28 万 208.9 万 234.5 万 46.46 万 59.0 万 18.97 万 410.51 万 4614.84 万
非流动资产合计 8.86 亿 238.8% 14.8 亿 2.69 亿 2.24 亿 1.08 亿 8234.83 万 6557.07 万 4355.35 万 4069.18 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1762.5 万 -11.9% 1600.0 万 1925.0 万 2075.0 万 - - - - -
固定资产 3.82 亿 149.1% 6.17 亿 1.57 亿 7963.82 万 7155.3 万 5670.51 万 5229.67 万 3443.06 万 2758.02 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4466.15 万 35.3% 2865.62 万 5463.71 万 7371.04 万 835.59 万 677.01 万 - 47.33 万 322.26 万
使用权资产 1526.61 万 108.5% 1301.15 万 929.35 万 729.26 万 943.83 万 336.69 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 8890.69 万 384.4% 1.62 亿 2080.63 万 1588.7 万 905.54 万 937.28 万 977.1 万 516.35 万 419.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 3.05 亿 - 6.1 亿 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 208.66 万 87.7% 438.36 万 1.65 万 292.25 万 575.19 万 - - 4.92 万 7.55 万
递延所得税资产 846.99 万 137.0% 1139.21 万 391.18 万 340.42 万 207.85 万 217.7 万 213.26 万 155.03 万 161.05 万
其他非流动资产 2204.49 万 -11.3% 1700.53 万 390.84 万 2072.69 万 173.58 万 395.64 万 137.03 万 188.67 万 401.17 万
负债合计 4.46 亿 260.4% 7.9 亿 9221.38 万 7394.98 万 7481.65 万 9230.0 万 8710.8 万 4255.35 万 3873.98 万
流动负债合计 3.06 亿 167.5% 5.12 亿 8173.15 万 6508.93 万 6874.74 万 8975.1 万 8710.8 万 4254.24 万 3873.98 万
短期借款 5621.01 万 553.3% 1.14 亿 1011.4 万 300.08 万 454.47 万 2054.1 万 3263.33 万 116.18 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 6903.78 万 51.3% 9803.81 万 5157.57 万 4219.46 万 3078.14 万 4692.17 万 3720.26 万 3078.78 万 2325.39 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 61.65 万 10.68 万
应付职工薪酬 1499.79 万 102.3% 2419.36 万 900.05 万 816.16 万 731.81 万 690.72 万 622.81 万 449.16 万 423.59 万
应交税费 925.23 万 52.1% 1883.22 万 599.26 万 589.93 万 2100.94 万 1189.79 万 856.78 万 165.8 万 713.84 万
其他应付款合计 7969.95 万 85.1% 1.58 亿 60.05 万 167.1 万 112.72 万 182.39 万 226.23 万 382.68 万 400.49 万
一年内到期的非流动负债 7474.97 万 2086.7% 9181.64 万 429.21 万 401.72 万 339.0 万 87.83 万 - - -
其他流动负债 161.01 万 11511.3% 643.62 万 1.8 万 1.49 万 51.25 万 57.68 万 2.33 万 - -
非流动负债合计 1.4 亿 1388.1% 2.78 亿 1048.23 万 886.06 万 606.91 万 254.89 万 - 1.1 万 -
长期借款 1.15 亿 - 2.46 亿 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 929.36 万 - 1709.84 万 0.0 - 19.88 万 4.47 万 - 1.1 万 -
长期递延收益 522.16 万 -2.1% 519.41 万 530.42 万 541.43 万 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.25 亿 5.5% 23.74 亿 22.18 亿 22.33 亿 23.28 亿 6.88 亿 4.9 亿 3.51 亿 2.45 亿
实收资本（或股本） 2.84 亿 0.0% 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.13 亿 2.13 亿 940.63 万 940.63 万
资本公积 15.81 亿 1.4% 16.0 亿 15.61 亿 15.54 亿 15.48 亿 1.47 亿 1.47 亿 2855.65 万 2855.65 万
减：库存股 1549.68 万 13.8% 1152.78 万 1773.3 万 - - - - - -
其他综合收益 -227.8 万 -393.6% 119.53 万 -144.54 万 34.58 万 -10.66 万 -6.8 万 -6.02 万 -6.46 万 -12.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 8309.93 万 12.6% 8795.53 万 7824.34 万 6939.66 万 5686.22 万 2997.28 万 1315.62 万 1600.23 万 1493.01 万
未分配利润 3.17 亿 4.9% 2.62 亿 3.15 亿 3.26 亿 4.4 亿 2.98 亿 1.17 亿 2.97 亿 1.92 亿
归属母公司股东权益合计 22.47 亿 1.9% 22.23 亿 22.18 亿 22.33 亿 23.28 亿 6.88 亿 4.9 亿 3.51 亿 2.45 亿
少数股东权益 7849.67 万 - 1.51 亿 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.1 亿 1.5% 31.64 亿 31.95 亿 22.98 亿 23.33 亿 23.1 亿 22.74 亿 22.45 亿 23.23 亿 23.07 亿 22.83 亿 22.48 亿 24.03 亿 24.03 亿 9.25 亿 8.84 亿 8.2 亿 7.8 亿 6.49 亿 5.77 亿 3.93 亿 2.84 亿
流动资产合计 17.14 亿 1.8% 16.84 亿 17.3 亿 19.33 亿 20.57 亿 20.41 亿 20.21 亿 19.96 亿 20.76 亿 20.83 亿 20.93 亿 20.87 亿 22.87 亿 22.95 亿 8.33 亿 7.88 亿 0.0 6.98 亿 5.76 亿 5.12 亿 3.5 亿 2.43 亿
货币资金 4.41 亿 10.0% 4.01 亿 5.07 亿 12.38 亿 14.85 亿 14.89 亿 15.2 亿 17.45 亿 19.02 亿 19.04 亿 18.07 亿 18.41 亿 20.49 亿 19.59 亿 5.36 亿 4.93 亿 0.0 3.74 亿 4.02 亿 3.08 亿 1.66 亿 6724.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 8.76 亿 2.2% 8.57 亿 7.8 亿 5.49 亿 4.37 亿 4.15 亿 3.65 亿 1.24 亿 5320.98 万 5280.46 万 1.44 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.81 亿 1.0 亿 1.01 亿 0.0 1.2 亿 - - 4607.36 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.41 亿 -16.1% 2.87 亿 2.67 亿 9389.18 万 8317.78 万 8641.38 万 8640.37 万 8040.38 万 7041.45 万 7941.84 万 9328.85 万 8683.84 万 6906.14 万 1.05 亿 1.29 亿 1.38 亿 0.0 1.49 亿 1.3 亿 1.56 亿 9351.13 万 1.01 亿
应收票据 753.21 万 -27.2% 1034.48 万 307.99 万 14.59 万 53.55 万 7.0 万 88.28 万 49.66 万 38.45 万 45.08 万 13.42 万 17.71 万 28.71 万 96.28 万 46.72 万 90.38 万 0.0 75.47 万 166.65 万 20.65 万 22.53 万 116.17 万
应收账款 2.33 亿 -15.7% 2.76 亿 2.64 亿 9374.59 万 8264.23 万 8634.38 万 8552.09 万 7990.73 万 7002.99 万 7896.76 万 9315.43 万 8666.14 万 6877.43 万 1.04 亿 1.28 亿 1.37 亿 0.0 1.48 亿 1.29 亿 1.55 亿 9328.6 万 1.0 亿
预付款项 614.3 万 172.0% 225.83 万 544.46 万 239.57 万 142.59 万 142.87 万 274.62 万 82.3 万 210.24 万 70.66 万 175.35 万 54.31 万 205.47 万 137.01 万 707.62 万 129.71 万 0.0 161.91 万 141.07 万 70.55 万 269.32 万 101.32 万
其他应收款合计 277.56 万 98.6% 139.75 万 311.94 万 78.32 万 55.09 万 40.72 万 60.15 万 35.83 万 54.99 万 54.18 万 70.17 万 45.25 万 73.12 万 64.35 万 47.51 万 50.62 万 0.0 77.73 万 60.05 万 288.95 万 379.21 万 251.01 万
存货 9911.22 万 -1.8% 1.01 亿 1.12 亿 4520.7 万 4531.18 万 4331.3 万 4387.99 万 4436.55 万 4491.03 万 4195.12 万 4574.25 万 4287.35 万 4345.77 万 4690.16 万 4906.68 万 5357.1 万 0.0 5135.9 万 4187.55 万 4430.04 万 3311.97 万 2473.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 502.52 万 56.9% 320.28 万 355.14 万 159.65 万 155.15 万 208.9 万 124.71 万 82.19 万 189.71 万 234.5 万 4.66 万 72.35 万 45.71 万 46.46 万 1144.71 万 96.64 万 0.0 59.0 万 16.5 万 18.97 万 410.51 万 4614.84 万
非流动资产合计 14.96 亿 1.1% 14.8 亿 14.65 亿 3.66 亿 2.76 亿 2.69 亿 2.53 亿 2.49 亿 2.47 亿 2.24 亿 1.9 亿 1.61 亿 1.16 亿 1.08 亿 9190.41 万 9673.19 万 0.0 8234.83 万 7355.97 万 6557.07 万 4355.35 万 4069.18 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 1600.0 万 0.0% 1600.0 万 1925.0 万 2000.0 万 1925.0 万 1925.0 万 2088.0 万 2088.0 万 2075.0 万 2075.0 万 2075.0 万 2075.0 万 - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 6.09 亿 -1.4% 6.17 亿 5.51 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.52 亿 7963.82 万 8064.4 万 7766.47 万 7915.18 万 7155.3 万 6586.12 万 5548.57 万 0.0 5670.51 万 5286.52 万 5229.67 万 3443.06 万 2758.02 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 3569.69 万 24.6% 2865.62 万 7184.47 万 5817.24 万 5362.6 万 5463.71 万 4208.32 万 4323.0 万 1238.12 万 7371.04 万 3140.92 万 1446.26 万 70.05 万 835.59 万 917.6 万 1724.63 万 0.0 677.01 万 84.89 万 - 47.33 万 322.26 万
使用权资产 2212.93 万 70.1% 1301.15 万 1251.29 万 797.81 万 840.29 万 929.35 万 426.26 万 525.92 万 624.39 万 729.26 万 733.02 万 763.19 万 851.32 万 943.83 万 271.93 万 288.06 万 0.0 336.69 万 386.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.57 亿 -3.4% 1.62 亿 1.67 亿 2039.6 万 2094.56 万 2080.63 万 1552.22 万 2108.06 万 1576.29 万 1588.7 万 1490.07 万 1502.39 万 1515.28 万 905.54 万 912.73 万 918.8 万 0.0 937.28 万 955.76 万 977.1 万 516.35 万 419.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 6.1 亿 0.0% 6.1 亿 6.1 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 416.49 万 -5.0% 438.36 万 118.06 万 0.0 8266.16 1.65 万 146.73 万 141.47 万 221.47 万 292.25 万 360.19 万 441.76 万 607.5 万 575.19 万 - 579.62 万 0.0 - - - 4.92 万 7.55 万
递延所得税资产 1354.37 万 18.9% 1139.21 万 913.3 万 410.78 万 339.61 万 391.18 万 351.08 万 326.86 万 375.24 万 340.42 万 218.44 万 260.44 万 224.0 万 207.85 万 235.94 万 355.85 万 0.0 217.7 万 194.34 万 213.26 万 155.03 万 161.05 万
其他非流动资产 2889.21 万 69.9% 1700.53 万 2382.68 万 1.02 亿 1519.76 万 390.84 万 1276.3 万 811.64 万 3452.5 万 2072.69 万 2892.03 万 1844.57 万 393.63 万 173.58 万 266.09 万 257.65 万 0.0 395.64 万 447.58 万 137.03 万 188.67 万 401.17 万
负债合计 8.08 亿 2.3% 7.9 亿 8.25 亿 9430.99 万 8426.01 万 9221.38 万 8683.89 万 8010.97 万 1.63 亿 7394.98 万 6952.65 万 6406.26 万 5416.73 万 7481.65 万 1.03 亿 1.05 亿 8939.3 万 9230.0 万 6623.64 万 8710.8 万 4255.35 万 3873.98 万
流动负债合计 5.38 亿 5.0% 5.12 亿 4.76 亿 8403.72 万 7415.5 万 8173.15 万 8022.74 万 7334.42 万 1.55 亿 6508.93 万 6020.09 万 5966.71 万 4902.89 万 6874.74 万 1.01 亿 1.03 亿 0.0 8975.1 万 6325.3 万 8710.8 万 4254.24 万 3873.98 万
短期借款 9975.98 万 -12.6% 1.14 亿 1.5 亿 1674.26 万 1266.05 万 1011.4 万 844.01 万 625.45 万 454.82 万 300.08 万 300.46 万 139.47 万 182.93 万 454.47 万 2683.72 万 2481.54 万 0.0 2054.1 万 - 3263.33 万 116.18 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付账款 9477.62 万 -3.3% 9803.81 万 1.12 亿 4647.06 万 4329.95 万 5157.57 万 5134.03 万 5032.72 万 4795.0 万 4219.46 万 3980.16 万 3882.63 万 2540.74 万 3078.14 万 3975.87 万 4579.42 万 0.0 4692.17 万 2615.85 万 3720.26 万 3078.78 万 2325.39 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 61.65 万 10.68 万
应付职工薪酬 2222.15 万 -8.2% 2419.36 万 1475.82 万 850.69 万 777.42 万 900.05 万 882.78 万 761.01 万 705.61 万 816.16 万 793.7 万 713.53 万 669.03 万 731.81 万 744.46 万 623.28 万 0.0 690.72 万 557.33 万 622.81 万 449.16 万 423.59 万
应交税费 1235.33 万 -34.4% 1883.22 万 1565.7 万 610.96 万 615.12 万 599.26 万 682.7 万 343.25 万 601.26 万 589.93 万 451.35 万 665.85 万 978.66 万 2100.94 万 2537.17 万 2357.92 万 0.0 1189.79 万 761.15 万 856.78 万 165.8 万 713.84 万
其他应付款合计 1.59 亿 0.4% 1.58 亿 1.59 亿 299.05 万 39.85 万 60.05 万 149.35 万 164.77 万 8571.92 万 167.1 万 130.79 万 220.13 万 165.2 万 112.72 万 91.03 万 98.69 万 0.0 182.39 万 2140.5 万 226.23 万 382.68 万 400.49 万
一年内到期的非流动负债 1.46 亿 58.7% 9181.64 万 2306.01 万 313.7 万 375.45 万 429.21 万 315.62 万 403.51 万 308.23 万 401.72 万 357.93 万 334.28 万 351.28 万 339.0 万 95.7 万 87.55 万 0.0 87.83 万 88.46 万 - - -
其他流动负债 320.67 万 -50.2% 643.62 万 16.58 万 9205.89 1.34 万 1.8 万 1.29 万 4269.98 1.43 万 1.49 万 5925.65 1.24 万 1.73 万 51.25 万 1.29 万 26.24 万 0.0 57.68 万 44.3 万 2.33 万 - -
非流动负债合计 2.7 亿 -2.8% 2.78 亿 3.49 亿 1027.27 万 1010.51 万 1048.23 万 661.15 万 676.55 万 872.94 万 886.06 万 932.56 万 439.56 万 513.84 万 606.91 万 191.43 万 214.92 万 0.0 254.89 万 298.34 万 - 1.1 万 -
长期借款 2.3 亿 -6.3% 2.46 亿 3.16 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1858.72 万 8.7% 1709.84 万 2006.2 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 12.22 万 19.88 万 11.49 万 11.49 万 0.0 4.47 万 - - 1.1 万 -
长期递延收益 516.65 万 -0.5% 519.41 万 522.16 万 524.91 万 527.67 万 530.42 万 533.17 万 535.93 万 538.68 万 541.43 万 544.18 万 - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 24.02 亿 1.2% 23.74 亿 23.7 亿 22.04 亿 22.48 亿 22.18 亿 21.87 亿 21.65 亿 21.6 亿 22.33 亿 22.13 亿 21.83 亿 23.48 亿 23.28 亿 8.22 亿 7.79 亿 0.0 6.88 亿 5.83 亿 4.9 亿 3.51 亿 2.45 亿
实收资本（或股本） 2.84 亿 0.0% 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.13 亿 2.13 亿 0.0 2.13 亿 2.13 亿 2.13 亿 940.63 万 940.63 万
资本公积 16.01 亿 0.1% 16.0 亿 15.94 亿 15.63 亿 15.61 亿 15.61 亿 15.59 亿 15.59 亿 15.57 亿 15.54 亿 15.51 亿 15.48 亿 15.48 亿 15.48 亿 1.47 亿 1.47 亿 0.0 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 2855.65 万 2855.65 万
减：库存股 1152.78 万 0.0% 1152.78 万 1306.88 万 1946.58 万 1946.58 万 1773.3 万 1743.3 万 1743.3 万 777.63 万 - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -485.66 万 -506.3% 119.53 万 -73.19 万 -14.35 万 30.07 万 -144.54 万 -137.46 万 -93.62 万 -122.37 万 34.58 万 -48.37 万 25.19 万 10.98 万 -10.66 万 12.08 万 1.55 万 0.0 -6.8 万 -5.95 万 -6.02 万 -6.46 万 -12.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 8795.53 万 0.0% 8795.53 万 8376.68 万 8376.68 万 7824.34 万 7824.34 万 6939.66 万 6939.66 万 6939.66 万 6939.66 万 5686.2 万 5686.22 万 5686.2 万 5686.22 万 2997.02 万 2997.28 万 0.0 2997.28 万 1315.62 万 1315.62 万 1600.23 万 1493.01 万
未分配利润 2.89 亿 10.3% 2.62 亿 2.78 亿 2.93 亿 3.45 亿 3.15 亿 2.94 亿 2.71 亿 2.59 亿 3.26 亿 3.22 亿 2.95 亿 4.6 亿 4.4 亿 4.32 亿 3.9 亿 0.0 2.98 亿 2.1 亿 1.17 亿 2.97 亿 1.92 亿
归属母公司股东权益合计 22.45 亿 1.0% 22.23 亿 22.25 亿 22.04 亿 22.48 亿 22.18 亿 21.87 亿 21.65 亿 21.6 亿 22.33 亿 22.13 亿 21.83 亿 23.48 亿 23.28 亿 8.22 亿 7.79 亿 7.31 亿 6.88 亿 5.83 亿 4.9 亿 3.51 亿 2.45 亿
少数股东权益 1.57 亿 4.1% 1.51 亿 1.44 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 227.5% 1.62 亿 5752.2 万 7942.87 万 1.85 亿 2.06 亿 1.5 亿 1.01 亿 4878.83 万
经营活动现金流入小计 6.4 亿 91.5% 5.01 亿 3.22 亿 3.3 亿 4.67 亿 4.82 亿 3.94 亿 3.01 亿 1.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.31 亿 98.3% 4.93 亿 3.08 亿 3.2 亿 4.66 亿 4.74 亿 3.89 亿 3.01 亿 1.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 183.79 万 4.2% 305.61 万 1032.21 万 - 0.0 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 699.35 万 89.2% 535.88 万 337.78 万 954.1 万 183.48 万 800.11 万 500.62 万 77.53 万 130.9 万
经营活动现金流出小计 4.27 亿 58.6% 3.39 亿 2.65 亿 2.5 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.44 亿 2.0 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.73 亿 15.1% 1.49 亿 1.51 亿 1.33 亿 1.87 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.1 亿 7993.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 131.9% 9096.45 万 5904.76 万 5368.47 万 4535.37 万 4223.77 万 3519.53 万 3450.12 万 2985.49 万
支付的各项税款 6469.11 万 85.6% 5478.47 万 2887.62 万 4392.14 万 3229.48 万 5060.12 万 4047.2 万 3852.04 万 2235.16 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5471.48 万 112.4% 4420.58 万 2581.86 万 2004.91 万 1784.48 万 2343.31 万 2038.11 万 1724.82 万 1197.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.07 亿 39.6% -5.42 亿 -6.04 亿 2.35 亿 -5.59 亿 -2.65 亿 5917.56 万 -1.02 亿 -3395.78 万
投资活动现金流入小计 28.62 亿 100.7% 24.16 亿 10.73 亿 15.52 亿 12.86 亿 7.16 亿 6.4 亿 5.32 亿 3.04 亿
收回投资收到的现金 26.59 亿 89.6% 22.21 亿 10.48 亿 14.99 亿 12.67 亿 7.07 亿 6.36 亿 5.2 亿 3.02 亿
取得投资收益收到的现金 1620.21 万 - 1389.23 万 347.4 万 290.04 万 581.08 万 147.53 万 149.51 万 171.28 万 119.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.56 亿 334156.9% 1.57 亿 4.7 万 - 3.85 万 6.71 万 14.04 万 25.11 万 1.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2649.14 万 29.4% 2422.09 万 2223.18 万 5076.11 万 1319.91 万 679.42 万 215.57 万 1081.23 万 110.17 万
投资活动现金流出小计 32.69 亿 55.7% 29.58 亿 16.77 亿 13.17 亿 18.45 亿 9.81 亿 5.81 亿 6.34 亿 3.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.14 亿 151.2% 1.07 亿 5121.56 万 9808.64 万 2880.51 万 1660.45 万 2577.77 万 843.61 万 1071.55 万
投资支付的现金 23.29 亿 13.3% 20.24 亿 16.26 亿 12.19 亿 18.16 亿 9.65 亿 5.55 亿 6.17 亿 3.28 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 8.26 亿 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 900.0 万 -
筹资活动现金流入小计 5.54 亿 3439.0% 4.31 亿 1010.05 万 207.54 万 14.99 亿 4134.6 万 1.99 亿 116.15 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -3472.39 万 63.1% -6227.61 万 -1.0 亿 -2.04 亿 14.54 亿 -1289.44 万 -2559.93 万 116.15 万 -
吸收投资收到的现金 132.63 万 - 0.0 0.0 - 14.72 亿 - 1.66 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.03 亿 3115.6% 3.88 亿 1010.05 万 207.54 万 2715.3 万 2053.8 万 3296.05 万 116.15 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 4463.0 万 - 4312.48 万 0.0 - - 2080.8 万 - - -
筹资活动现金流出小计 5.89 亿 436.5% 4.93 亿 1.1 亿 2.06 亿 4465.68 万 5424.04 万 2.24 亿 - -
偿还债务所支付的现金 3.98 亿 8238.5% 3.02 亿 299.78 万 361.96 万 4314.9 万 3262.45 万 116.15 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85 亿 115.8% 1.84 亿 8526.45 万 1.99 亿 26.54 万 25.18 万 2.23 亿 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 487.37 万 -69.7% 768.92 万 2204.08 万 407.52 万 124.24 万 2136.41 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -1051.26 万 -335.5% -307.97 万 387.08 万 410.48 万 1322.25 万 -102.04 万 -777.29 万 110.78 万 194.4 万
现金及现金等价物净增加额 -2.39 亿 65.8% -4.45 亿 -6.42 亿 1.15 亿 10.94 亿 -7339.12 万 1.75 亿 119.79 万 1677.44 万
期初现金及现金等价物余额 17.55 亿 -48.4% 7.02 亿 13.44 亿 12.3 亿 1.36 亿 2.09 亿 3399.22 万 3279.43 万 1601.99 万
期末现金及现金等价物余额 15.16 亿 -43.9% 2.57 亿 7.02 亿 13.44 亿 12.3 亿 1.36 亿 2.09 亿 3399.22 万 3279.43 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 7595.9 万 -41.7% 1.3 亿 -1317.82 万 2033.51 万 2460.56 万 1619.13 万 1621.56 万 814.18 万 1697.32 万 2905.77 万 791.45 万 1267.42 万 2978.23 万 3752.45 万 4858.06 万 5687.15 万 4212.03 万 5150.04 万 4347.15 万
经营活动现金流入小计 2.27 亿 10.0% 2.06 亿 1.23 亿 8437.91 万 8777.77 万 9309.02 万 8269.38 万 7065.27 万 7572.77 万 9689.05 万 6544.66 万 7782.67 万 8945.8 万 1.28 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.23 亿 5.8% 2.11 亿 1.2 亿 7699.26 万 8495.54 万 8559.96 万 8074.25 万 6713.4 万 7498.84 万 9385.75 万 5998.1 万 7732.2 万 8892.04 万 1.28 亿 1.01 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 54.6 万 108.3% -655.61 万 353.16 万 431.65 万 176.42 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 269.27 万 78.0% 151.26 万 -28.19 万 307.0 万 105.81 万 -283.15 万 537.21 万 9.79 万 73.93 万 303.3 万 546.56 万 50.48 万 53.76 万 84.72 万 39.6 万 52.14 万 7.02 万 200.03 万 121.04 万
经营活动现金流出小计 1.51 亿 98.7% 7577.95 万 1.36 亿 6404.4 万 6317.21 万 7689.88 万 6647.82 万 6251.09 万 5875.45 万 6783.27 万 5753.21 万 6515.25 万 5967.57 万 9092.32 万 5284.44 万 6124.67 万 7728.82 万 6895.0 万 7333.86 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5615.14 万 3670.2% 148.93 万 8255.29 万 3327.19 万 3207.51 万 4338.29 万 4160.9 万 3361.66 万 3229.13 万 3305.46 万 3853.88 万 3051.78 万 3042.66 万 5942.78 万 3286.75 万 4399.21 万 5052.19 万 3988.2 万 4463.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5706.2 万 56.3% 3651.18 万 2148.53 万 1883.21 万 1413.52 万 1547.61 万 1356.02 万 1457.75 万 1543.38 万 1781.43 万 1090.89 万 1578.43 万 917.72 万 1396.63 万 846.44 万 1046.46 万 1245.85 万 1055.94 万 1101.04 万
支付的各项税款 2161.47 万 -2.6% 2219.28 万 1500.55 万 587.81 万 1170.84 万 909.79 万 586.92 万 818.55 万 572.36 万 863.15 万 700.84 万 858.71 万 1969.44 万 1186.59 万 851.87 万 257.6 万 933.42 万 1265.03 万 1245.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1576.24 万 1.1% 1558.56 万 1730.49 万 606.2 万 525.34 万 894.19 万 543.98 万 613.12 万 530.57 万 833.23 万 107.6 万 1026.32 万 37.76 万 566.32 万 299.39 万 421.4 万 497.37 万 585.83 万 523.69 万
投资活动产生的现金流量净额 8004.04 万 19.8% 6680.47 万 -5.37 亿 -1713.77 万 -5432.98 万 2113.15 万 -2440.05 万 -6.16 亿 1611.69 万 1.71 亿 -2935.75 万 1.4 亿 -4630.73 万 -3.77 亿 -3538.07 万 -1.51 亿 534.2 万 -6638.63 万 -1651.69 万
投资活动现金流入小计 8.73 亿 332.5% -3.75 亿 14.25 亿 9.39 亿 4.27 亿 5.68 亿 2.66 亿 1.66 亿 7381.83 万 6.89 亿 116.79 万 6.33 亿 2.29 亿 1.54 亿 4.2 亿 3.3 亿 3.83 亿 1.79 亿 2.47 亿
收回投资收到的现金 8.58 亿 322.1% -3.86 亿 12.58 亿 9.29 亿 4.2 亿 5.61 亿 2.63 亿 1.58 亿 6541.82 万 6.76 亿 -925.13 万 6.08 亿 2.24 亿 1.4 亿 4.18 亿 3.28 亿 3.81 亿 1.77 亿 2.43 亿
取得投资收益收到的现金 543.5 万 -12.0% 617.5 万 459.21 万 0.0 0.0 0.0 - - - 201.75 万 22.5 万 19.0 万 46.79 万 406.72 万 36.69 万 41.27 万 96.39 万 36.88 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 29.0 万 127.4% -105.92 万 1.57 亿 0.0 0.0 4.67 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 3.19 万 6637.17 0.0 3.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 891.81 万 50.8% 591.32 万 577.54 万 588.46 万 664.76 万 262.41 万 348.42 万 772.34 万 840.01 万 1064.93 万 1019.42 万 2491.57 万 500.17 万 923.46 万 171.04 万 148.1 万 77.3 万 169.85 万 298.48 万
投资活动现金流出小计 7.93 亿 279.3% -4.42 亿 19.62 亿 9.56 亿 4.81 亿 5.46 亿 2.91 亿 7.82 亿 5770.15 万 5.18 亿 3052.55 万 4.93 亿 2.75 亿 5.31 亿 4.55 亿 4.81 亿 3.78 亿 2.45 亿 2.63 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2425.39 万 -38.6% 3952.6 万 -4576.81 万 9566.93 万 1801.57 万 2135.63 万 -201.02 万 789.33 万 2397.62 万 3183.12 万 2577.08 万 3736.28 万 312.16 万 863.08 万 299.56 万 240.52 万 1477.35 万 415.11 万 506.47 万
投资支付的现金 7.68 亿 259.5% -4.82 亿 11.82 亿 8.61 亿 4.63 亿 5.25 亿 2.93 亿 7.74 亿 3372.53 万 4.86 亿 475.47 万 4.56 亿 2.72 亿 5.22 亿 4.52 亿 4.79 亿 3.63 亿 2.41 亿 2.58 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 174.7% 4750.22 万 3.67 亿 948.7 万 713.46 万 455.55 万 219.92 万 176.48 万 158.1 万 40.66 万 - - - 14.92 亿 -1799.9 万 258.5 万 2222.0 万 2080.8 万 -27.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2630.15 万 116.6% -1.58 亿 1.63 亿 -6590.82 万 -125.07 万 -96.3 万 174.5 万 -9360.11 万 -738.35 万 -156.53 万 77.77 万 -2.0 亿 -368.62 万 14.49 亿 211.46 万 224.83 万 140.4 万 -46.29 万 -43.82 万
吸收投资收到的现金 132.63 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.23 亿 1260.3% 904.17 万 3.62 亿 948.7 万 713.46 万 455.55 万 219.92 万 176.48 万 158.1 万 40.66 万 - - - 2034.7 万 -1799.9 万 258.5 万 2222.0 万 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 616.95 万 -84.0% 3846.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.04 亿 -49.4% 2.06 亿 2.03 亿 7539.52 万 838.53 万 551.85 万 45.43 万 9536.58 万 896.45 万 197.19 万 89.11 万 2.0 亿 368.62 万 4361.78 万 -2011.37 万 33.67 万 2081.6 万 2127.09 万 16.82 万
偿还债务所支付的现金 1.02 亿 -23.4% 1.32 亿 1.59 亿 521.2 万 477.8 万 0.0 - - 3.6 万 41.35 万 5.62 万 43.95 万 271.04 万 - - 0.0 2053.8 万 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267.84 万 -96.1% 6886.68 万 4393.38 万 6995.62 万 79.17 万 104.23 万 -56.71 万 8465.6 万 13.33 万 26.98 万 -4.55 万 1.98 亿 5236.98 -3.62 万 17.85 万 6.76 万 5.55 万 6.29 万 8.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 450.28 万 14.39 万 22.7 万 281.55 万 147.84 万 102.14 万 1074.59 万 879.51 万 128.86 万 88.03 万 93.57 万 97.06 万 50.49 万 24.58 万 26.91 万 22.25 万 2120.8 万 7.88 万
汇率变动对现金的影响 -586.33 万 -664.8% -76.66 万 -163.57 万 -224.69 万 156.95 万 571.04 万 -65.4 万 -216.1 万 97.54 万 8.51 万 6.36 万 750.09 万 -354.48 万 -112.02 万 680.26 万 780.9 万 -26.89 万 -25.51 万 11.72 万
现金及现金等价物净增加额 1.76 亿 364.8% 3795.72 万 -3.89 亿 -6495.77 万 -2940.54 万 4207.02 万 -709.39 万 -7.04 亿 2668.2 万 1.99 亿 -2060.17 万 -3964.85 万 -2375.61 万 11.08 亿 2211.71 万 -8447.72 万 4859.73 万 -1560.39 万 2663.37 万
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 18.3% 2.17 亿 6.08 亿 6.73 亿 7.02 亿 6.6 亿 6.67 亿 13.71 亿 13.44 亿 11.46 亿 11.66 亿 12.06 亿 12.3 亿 1.22 亿 1.0 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.52 亿 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 4.34 亿 68.6% 2.57 亿 2.17 亿 6.08 亿 6.73 亿 7.02 亿 6.6 亿 6.67 亿 13.71 亿 13.44 亿 11.46 亿 11.66 亿 12.06 亿 12.3 亿 1.22 亿 1.0 亿 1.85 亿 1.36 亿 1.52 亿