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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.82 亿 24.8% 2.76 亿 1.91 亿 3.02 亿 4.39 亿 4.8 亿 3.21 亿 3.11 亿 2.75 亿
营业收入 2.82 亿 24.8% 2.76 亿 1.91 亿 3.02 亿 4.39 亿 4.8 亿 3.21 亿 3.11 亿 2.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.02 亿 11.6% 3.0 亿 2.44 亿 2.53 亿 3.15 亿 3.52 亿 2.33 亿 2.64 亿 2.19 亿
营业成本 2.21 亿 25.8% 2.16 亿 1.48 亿 1.62 亿 2.35 亿 2.66 亿 1.68 亿 1.89 亿 1.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1606.24 万 -12.8% 1584.06 万 1869.58 万 1609.05 万 1162.92 万 1245.97 万 1237.79 万 1407.38 万 1775.32 万
管理费用 4205.71 万 -17.6% 4463.26 万 5190.97 万 4848.54 万 3698.52 万 3700.13 万 2618.86 万 3170.51 万 2810.92 万
财务费用 759.72 万 42.3% 697.81 万 443.96 万 721.59 万 864.71 万 1123.68 万 786.16 万 1039.07 万 984.68 万
财务费用 - 利息费用 631.81 万 82.0% 600.17 万 637.92 万 963.36 万 633.85 万 709.33 万 650.89 万 912.99 万 973.81 万
财务费用 - 利息收入 10.81 万 -86.0% 31.26 万 210.04 万 316.47 万 6.57 万 8.53 万 30.32 万 29.69 万 29.97 万
研发费用 1426.33 万 -24.1% 1492.3 万 1992.44 万 1904.36 万 2047.91 万 2232.33 万 1553.52 万 1542.9 万 998.2 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 86.21 万 -18.3% 93.73 万 91.1 万 92.53 万 253.68 万 305.56 万 341.16 万 318.59 万 181.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 60.66 万 -70.0% 57.25 万 199.33 万 459.73 万 374.23 万 33.15 万 98.27 万 54.17 万 54.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 136.43 万 380.2% 131.07 万 32.19 万 12.68 万 - - - - -14.15 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - -14.15 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产处置收益 74.13 万 -90.1% 745.46 万 0.0 10.12 万 4079.37 1004.96 - - -
营业利润 -4749.67 万 62.1% -4114.58 万 -1.59 亿 460.46 万 1.0 亿 1.06 亿 8474.8 万 4246.5 万 4228.13 万
加：营业外收入 4.22 万 -98.6% 4.22 万 307.98 万 1077.97 万 1.45 万 - 4.52 万 9.11 万 9.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 177.9 万 17910.3% 177.82 万 1.02 万 28.22 万 8.44 万 45.03 万 198.18 万 221.79 万 63.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -0.01 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4923.35 万 59.8% -4288.18 万 -1.56 亿 1510.21 万 1.0 亿 1.06 亿 8281.14 万 4033.82 万 4175.01 万
减：所得税 -548.85 万 75.0% -461.94 万 -2427.89 万 -396.52 万 1379.37 万 1387.2 万 1280.18 万 641.19 万 738.64 万
净利润 -4374.5 万 56.4% -3826.24 万 -1.31 亿 1906.73 万 8625.68 万 9182.42 万 7000.96 万 3392.63 万 3436.36 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4374.5 万 56.4% -3826.24 万 -1.31 亿 1906.73 万 8625.68 万 9182.42 万 7000.96 万 3392.63 万 3436.36 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4320.09 万 56.8% -3770.06 万 -1.31 亿 1940.25 万 8629.85 万 9198.05 万 7083.65 万 3513.5 万 3509.06 万
少数股东损益 -54.41 万 -95.7% -56.17 万 -25.84 万 -33.52 万 -4.17 万 -15.63 万 -82.7 万 -120.87 万 -72.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4393.83 万 60.4% -4419.23 万 -1.36 亿 638.09 万 8317.8 万 9214.51 万 7180.7 万 3619.63 万 3499.59 万
基本每股收益 -0.63 56.8% -0.55 -1.91 0.34 1.68 1.79 1.38 0.7 0.7
稀释每股收益 -0.63 56.8% -0.55 -1.91 0.34 1.68 1.79 1.38 0.7 0.7
其他综合收益 1883.29 - 1275.27 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1883.29 - 1275.27 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -4374.31 万 56.4% -3826.11 万 -1.31 亿 1906.73 万 8625.68 万 9182.42 万 7000.96 万 3392.63 万 3436.36 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4319.9 万 56.8% -3769.94 万 -1.31 亿 1940.25 万 8629.85 万 9198.05 万 7083.65 万 3513.5 万 3509.06 万
归属于少数股东的综合收益总额 -54.41 万 -118.8% -56.17 万 -25.84 万 -33.52 万 -4.17 万 -15.63 万 -82.7 万 -120.87 万 -72.7 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 7025.97 万 105.8% 3413.24 万 9277.54 万 8435.47 万 6501.61 万 1797.12 万 5314.54 万 8940.31 万 3076.47 万 4484.64 万 3151.48 万 1.85 亿 4081.11 万 6653.6 万 1.39 亿 1.69 亿 6434.48 万
营业收入 7025.97 万 105.8% 3413.24 万 9277.54 万 8435.47 万 6501.61 万 1797.12 万 5314.54 万 8940.31 万 3076.47 万 4484.64 万 3151.48 万 1.85 亿 4081.11 万 6653.6 万 1.39 亿 1.69 亿 6434.48 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 7279.65 万 30.5% 5576.87 万 9135.06 万 8178.08 万 7070.78 万 3933.54 万 5917.73 万 1.01 亿 4397.39 万 4610.66 万 3530.32 万 1.25 亿 4714.01 万 5163.94 万 9580.79 万 1.1 亿 5734.21 万
营业成本 5273.57 万 59.6% 3305.04 万 7141.64 万 6365.2 万 4817.75 万 1800.63 万 3604.75 万 7335.87 万 2021.0 万 2856.34 万 513.02 万 1.03 亿 2532.84 万 3385.69 万 7101.74 万 9217.66 万 3774.27 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 426.78 万 27.3% 335.15 万 461.56 万 382.75 万 404.6 万 366.03 万 488.07 万 582.6 万 432.88 万 161.82 万 613.11 万 395.63 万 438.49 万 321.85 万 408.23 万 238.3 万 194.54 万
管理费用 999.59 万 -18.3% 1223.31 万 989.32 万 993.5 万 1257.14 万 1198.96 万 1195.13 万 1454.56 万 1342.32 万 1273.75 万 1642.93 万 890.12 万 1041.75 万 929.92 万 990.9 万 844.38 万 933.32 万
财务费用 209.6 万 -16.5% 250.97 万 179.64 万 119.5 万 147.69 万 125.53 万 140.66 万 120.14 万 57.63 万 20.47 万 107.16 万 362.35 万 231.61 万 356.27 万 165.25 万 161.82 万 181.37 万
财务费用 - 利息费用 200.34 万 -5.5% 211.91 万 100.71 万 118.86 万 168.7 万 178.46 万 - - 139.72 万 175.9 万 234.07 万 336.49 万 216.9 万 187.88 万 155.3 万 161.01 万 129.66 万
财务费用 - 利息收入 5659.17 -71.1% 1.96 万 1.18 万 7.11 万 21.01 万 56.1 万 - - 82.09 万 179.66 万 130.67 万 3.52 万 2.61 万 5489.63 2.7 万 2.06 万 1.26 万
研发费用 350.93 万 -20.5% 441.37 万 342.56 万 291.47 万 416.9 万 411.47 万 471.42 万 578.22 万 531.33 万 242.58 万 650.72 万 557.12 万 453.94 万 219.03 万 746.9 万 464.2 万 617.78 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 19.19 万 -8.7% 21.03 万 20.34 万 25.66 万 26.71 万 30.92 万 17.7 万 30.25 万 12.23 万 55.71 万 3.38 万 18.05 万 15.39 万 -48.83 万 167.77 万 101.8 万 32.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 8.38 万 9.8% 7.63 万 43.65 万 1.0 万 4.96 万 193.38 万 3.48 万 1640.93 2.31 万 332.88 万 21.38 万 61.63 万 43.84 万 5.42 万 28.33 万 328.81 万 11.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 5.36 万 -95.9% 130.68 万 3927.78 0.0 0.0 15.44 万 0.0 12.98 万 3.78 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 74.13 万 343836.0% 215.52 -215.52 0.0 745.46 万 0.0 - - - - - - 1.22 万 1.16 万 -1.02 万 890.53 1835.96
营业利润 717.77 万 112.0% -5959.03 万 385.91 万 105.69 万 1352.86 万 -1.19 亿 -389.33 万 -1646.85 万 -1979.24 万 -2906.52 万 -981.41 万 5700.76 万 -1352.37 万 574.84 万 3720.36 万 6684.48 万 -967.64 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 4310.1 3.79 万 0.0 0.0 302.53 万 0.01 0.0 5.45 万 86.82 万 1.02 万 0.17 990.13 万 1309.1 9172.28 3978.75 27.67
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 718.03 -100.0% 149.07 万 28.75 万 0.0 0.0 9371.49 10.38 495.59 353.31 28.13 万 0.0 0.0 943.54 0.0 1.85 万 5.87 万 7302.53
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -1835.96
利润总额 717.69 万 111.8% -6107.68 万 360.95 万 105.69 万 1352.86 万 -1.16 亿 -389.33 万 -1646.9 万 -1973.82 万 -2847.83 万 -980.38 万 5700.76 万 -362.33 万 574.97 万 3719.43 万 6679.01 万 -968.37 万
减：所得税 144.26 万 120.8% -693.09 万 48.4 万 -48.42 万 231.16 万 -2305.73 万 69.68 万 -192.48 万 6364.26 -695.43 万 -258.83 万 596.73 万 -38.99 万 73.29 万 599.85 万 699.07 万 3.71 万
净利润 573.44 万 110.6% -5414.58 万 312.54 万 154.11 万 1121.69 万 -9246.26 万 -459.01 万 -1454.42 万 -1974.46 万 -2152.41 万 -721.55 万 5104.02 万 -323.34 万 501.68 万 3119.58 万 5979.94 万 -972.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 573.44 万 110.6% -5414.58 万 312.54 万 154.11 万 1121.69 万 -9246.26 万 -459.01 万 -1454.42 万 -1974.46 万 -2152.41 万 -721.55 万 5104.02 万 -323.34 万 501.68 万 3119.58 万 5979.94 万 -972.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 573.81 万 110.7% -5367.24 万 314.18 万 159.17 万 1123.83 万 -9218.29 万 -464.25 万 -1451.49 万 -1974.28 万 -2123.4 万 -720.29 万 5105.61 万 -321.67 万 503.67 万 3119.08 万 5980.9 万 -970.34 万
少数股东损益 -3741.82 99.2% -47.34 万 -1.63 万 -5.07 万 -2.14 万 -27.97 万 5.24 万 -2.93 万 -1789.33 -29.01 万 -1.26 万 -1.59 万 -1.66 万 -1.99 万 5027.33 -9589.01 -1.73 万
扣除非经常性损益后的净利润 511.45 万 109.5% -5361.16 万 297.57 万 158.32 万 486.05 万 -9651.94 万 -467.22 万 -1465.82 万 -1980.47 万 -2475.85 万 -739.17 万 5017.36 万 -1164.25 万 - - 5710.23 万 -983.81 万
基本每股收益 0.08 110.3% -0.78 0.04 0.03 0.16 -1.34 -0.07 -0.21 -0.29 -0.73 0.14 0.99 -0.06 0.1 0.61 1.08 -0.11
稀释每股收益 0.08 110.3% -0.78 0.04 0.03 0.16 -1.34 -0.07 -0.21 -0.29 -0.73 0.14 1.16 -0.23 0.1 0.61 1.08 -0.11
其他综合收益 594.22 -53.9% 1289.07 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 594.22 -53.9% 1289.07 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 573.5 万 110.6% -5414.45 万 312.54 万 154.11 万 1121.69 万 -9246.26 万 -459.01 万 -1454.42 万 -1974.46 万 -2152.41 万 -721.55 万 5104.02 万 -323.34 万 501.68 万 3119.58 万 5979.94 万 -972.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 573.87 万 110.7% -5367.12 万 314.17 万 159.17 万 1123.83 万 -9218.29 万 -464.25 万 -1451.31 万 -1974.46 万 -2118.89 万 -724.8 万 5107.27 万 -323.34 万 505.86 万 3119.58 万 5978.21 万 -970.34 万
归属于少数股东的综合收益总额 -3741.82 99.2% -47.34 万 -1.63 万 -5.07 万 -2.14 万 -27.97 万 5.24 万 - - - - - -1.66 万 - - - -1.73 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.37 亿 -1.7% 13.89 亿 15.06 亿 15.68 亿 8.11 亿 6.76 亿 6.07 亿 4.84 亿 4.17 亿
流动资产合计 7.85 亿 -15.8% 7.15 亿 8.94 亿 11.63 亿 5.28 亿 4.61 亿 3.98 亿 2.83 亿 2.19 亿
货币资金 6048.01 万 -69.5% 4893.04 万 1.89 亿 4.63 亿 4258.44 万 3298.93 万 3155.58 万 2875.21 万 3055.82 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.53 亿 -9.7% 3.88 亿 4.69 亿 5.09 亿 3.37 亿 2.39 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.02 亿
应收票据 136.19 万 -79.0% 267.81 万 1077.39 万 517.45 万 95.35 万 339.81 万 733.9 万 37.14 万 79.13 万
应收账款 4.52 亿 -8.8% 3.85 亿 4.58 亿 5.04 亿 3.36 亿 2.36 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.01 亿
预付款项 1542.67 万 -66.6% 1107.39 万 1000.1 万 6740.61 万 180.8 万 251.65 万 792.97 万 473.03 万 154.43 万
其他应收款合计 2757.98 万 68.0% 3086.27 万 1732.3 万 1793.33 万 194.87 万 223.15 万 251.69 万 919.8 万 965.09 万
存货 1.11 亿 44.8% 1.18 亿 9843.88 万 4426.5 万 3043.54 万 9847.6 万 1.22 亿 8548.03 万 6254.26 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5551.96 万 39.3% 5253.33 万 4799.68 万 3331.37 万 3911.0 万 3056.02 万 2433.69 万 1701.67 万 1282.33 万
非流动资产合计 6.52 亿 23.1% 6.74 亿 6.11 亿 4.05 亿 2.84 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.0 亿 1.98 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 252.68 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3141.27 万 34.6% 3110.85 万 3076.79 万 1486.26 万 1776.24 万 1792.25 万 2029.76 万 2297.92 万 2937.34 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4.82 亿 29.8% 5.04 亿 4.46 亿 2.59 亿 1.53 亿 8899.65 万 8774.0 万 8658.84 万 9479.6 万
使用权资产 262.67 万 194.4% 482.53 万 79.85 万 126.38 万 320.39 万 379.35 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 6368.5 万 -10.8% 6343.42 万 7056.62 万 7373.81 万 6832.85 万 7151.28 万 6674.8 万 6986.74 万 4789.96 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 13.16 万 231.5% 27.73 万 0.0 10.59 万 42.8 万 216.7 万 402.24 万 195.52 万 460.62 万
递延所得税资产 6366.43 万 32.9% 6932.46 万 6121.95 万 3647.85 万 2303.58 万 1888.22 万 1674.8 万 1488.63 万 1682.21 万
其他非流动资产 535.75 万 -62.9% 120.63 万 216.35 万 1963.97 万 1777.34 万 1204.95 万 1343.78 万 411.72 万 428.59 万
负债合计 6.75 亿 8.9% 6.54 亿 7.33 亿 6.48 亿 5.39 亿 4.9 亿 4.77 亿 4.25 亿 3.92 亿
流动负债合计 6.68 亿 15.9% 6.45 亿 6.53 亿 5.65 亿 5.31 亿 4.81 亿 4.7 亿 4.21 亿 3.8 亿
短期借款 1.71 亿 2.6% 1.49 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.8 亿 1.02 亿 5769.53 万 9314.75 万 1.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 40.0 万 - - - - - -
应付账款 3.14 亿 15.6% 3.54 亿 3.43 亿 2.57 亿 2.48 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.43 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1.02 亿 7091.54 万
应付职工薪酬 447.39 万 -1.6% 454.62 万 420.5 万 437.54 万 848.64 万 609.62 万 322.58 万 365.67 万 418.02 万
应交税费 4951.1 万 27.7% 5275.9 万 4630.86 万 5014.88 万 6759.6 万 3451.02 万 2129.42 万 3316.03 万 3014.12 万
其他应付款合计 3213.16 万 67.2% 3522.57 万 1561.29 万 7815.88 万 1180.08 万 2261.74 万 2694.78 万 2875.64 万 2974.78 万
一年内到期的非流动负债 3970.6 万 -1.8% 124.98 万 368.38 万 407.05 万 7.31 万 220.43 万 - 500.0 万 -
其他流动负债 1014.79 万 63.9% 1261.96 万 1023.62 万 584.18 万 781.32 万 777.0 万 1300.17 万 372.24 万 98.14 万
非流动负债合计 736.42 万 -83.3% 920.25 万 8035.91 万 8248.14 万 839.07 万 865.34 万 666.58 万 426.45 万 1274.49 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 7500.0 万 7700.0 万 - - 280.0 万 - 800.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 111.15 万 24.2% 116.62 万 94.5 万 74.16 万 55.49 万 43.58 万 22.73 万 8.42 万 2.29 万
递延所得税负债 52.81 万 265.2% 94.03 万 11.59 万 17.33 万 - - - - -
长期递延收益 363.85 万 0.0% 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 418.02 万 472.2 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.62 亿 -9.5% 7.34 亿 7.73 亿 9.2 亿 2.72 亿 1.86 亿 1.3 亿 5855.18 万 2462.55 万
实收资本（或股本） 6857.14 万 0.0% 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 5142.86 万 5142.86 万 5142.86 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 6.59 亿 0.0% 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 4731.63 万 4731.63 万 6913.95 万 6001.33 万 6001.33 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 297.11 - 1275.27 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 2895.77 万 0.0% 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2470.21 万 1773.33 万 1045.41 万 964.26 万 964.26 万
未分配利润 623.13 万 -92.8% -2110.72 万 1659.34 万 1.64 亿 1.49 亿 6942.53 万 -1527.6 万 -8530.11 万 -1.2 亿
归属母公司股东权益合计 7.63 亿 -9.5% 7.35 亿 7.73 亿 9.21 亿 2.72 亿 1.86 亿 1.16 亿 3435.48 万 -78.02 万
少数股东权益 -71.11 万 -137.0% -97.94 万 -41.77 万 -15.93 万 17.59 万 21.76 万 1405.08 万 2419.7 万 2540.57 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12 2018-06
资产总计 14.23 亿 2.5% 13.89 亿 14.31 亿 14.51 亿 14.51 亿 15.06 亿 14.81 亿 14.34 亿 14.73 亿 15.68 亿 16.51 亿 9.93 亿 8.07 亿 8.11 亿 6.93 亿 6.76 亿 6.77 亿 6.07 亿 4.84 亿 4.17 亿 5.13 亿
流动资产合计 7.5 亿 5.0% 7.15 亿 7.86 亿 8.19 亿 8.21 亿 8.94 亿 9.39 亿 9.36 亿 10.45 亿 11.63 亿 13.31 亿 6.99 亿 5.19 亿 5.28 亿 0.0 4.61 亿 4.59 亿 3.98 亿 2.83 亿 2.19 亿 4.4 亿
货币资金 2954.91 万 -39.6% 4893.04 万 3617.12 万 8476.92 万 9141.12 万 1.89 亿 1.43 亿 1.8 亿 3.05 亿 4.63 亿 5.37 亿 1377.33 万 1454.42 万 4258.44 万 0.0 3298.93 万 2400.87 万 3155.58 万 2875.21 万 3055.82 万 647.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 800.0 万 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.2 亿 8.2% 3.88 亿 5.08 亿 4.89 亿 4.86 亿 4.69 亿 5.91 亿 5.68 亿 5.18 亿 5.09 亿 5.6 亿 5.12 亿 3.57 亿 3.37 亿 0.0 2.39 亿 2.05 亿 1.68 亿 1.38 亿 1.02 亿 3.23 亿
应收票据 10.54 万 -96.1% 267.81 万 308.33 万 171.26 万 261.85 万 1077.39 万 125.59 万 45.9 万 1037.6 万 517.45 万 201.83 万 159.84 万 122.08 万 95.35 万 0.0 339.81 万 558.05 万 733.9 万 37.14 万 79.13 万 -
应收账款 4.2 亿 9.0% 3.85 亿 5.05 亿 4.87 亿 4.84 亿 4.58 亿 5.89 亿 5.68 亿 5.07 亿 5.04 亿 5.58 亿 5.11 亿 3.55 亿 3.36 亿 0.0 2.36 亿 2.0 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.01 亿 -
预付款项 1507.79 万 36.2% 1107.39 万 716.46 万 374.28 万 1577.56 万 1000.1 万 5700.19 万 5432.74 万 7665.03 万 6740.61 万 5815.59 万 896.54 万 528.94 万 180.8 万 0.0 251.65 万 367.28 万 792.97 万 473.03 万 154.43 万 1301.01 万
其他应收款合计 3996.15 万 29.5% 3086.27 万 799.62 万 966.02 万 1519.81 万 1732.3 万 1863.14 万 1795.91 万 1763.66 万 1793.33 万 252.03 万 223.65 万 338.08 万 194.87 万 0.0 223.15 万 320.47 万 251.69 万 919.8 万 965.09 万 6972.41 万
存货 1.23 亿 3.9% 1.18 亿 9306.14 万 1.19 亿 9976.86 万 9843.88 万 5856.97 万 4152.6 万 5416.89 万 4426.5 万 4902.68 万 3215.18 万 2815.23 万 3043.54 万 0.0 9847.6 万 1.34 亿 1.22 亿 8548.03 万 6254.26 万 2238.27 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5826.54 万 10.9% 5253.33 万 5149.87 万 4925.14 万 5277.39 万 4799.68 万 2768.93 万 2826.28 万 2692.27 万 3331.37 万 2736.92 万 3899.1 万 4135.73 万 3911.0 万 0.0 3056.02 万 2401.77 万 2433.69 万 1701.67 万 1282.33 万 538.71 万
非流动资产合计 6.73 亿 -0.2% 6.74 亿 6.45 亿 6.32 亿 6.31 亿 6.11 亿 5.42 亿 4.97 亿 4.28 亿 4.05 亿 3.2 亿 2.94 亿 2.88 亿 2.84 亿 0.0 2.15 亿 2.18 亿 2.09 亿 2.0 亿 1.98 亿 7311.17 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 505.36 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - 3077.1 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 2974.52 万 -4.4% 3110.85 万 3334.71 万 2847.54 万 3308.02 万 3076.79 万 2745.11 万 2605.33 万 1359.38 万 1486.26 万 1540.05 万 1633.44 万 1746.61 万 1776.24 万 0.0 1792.25 万 1936.39 万 2029.76 万 2297.92 万 2937.34 万 1049.65 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.06 亿 0.3% 5.04 亿 4.81 亿 4.65 亿 4.59 亿 4.46 亿 3.88 亿 3.43 亿 2.84 亿 2.59 亿 2.04 亿 1.75 亿 1.68 亿 1.53 亿 0.0 8899.65 万 8849.12 万 8774.0 万 8658.84 万 9479.6 万 -
使用权资产 453.96 万 -5.9% 482.53 万 56.51 万 64.46 万 71.39 万 79.85 万 90.68 万 98.59 万 107.05 万 126.38 万 178.78 万 213.65 万 250.19 万 320.39 万 0.0 379.35 万 451.18 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5775.06 万 -9.0% 6343.42 万 6793.59 万 6867.5 万 6961.94 万 7056.62 万 7144.54 万 7235.46 万 7316.72 万 7373.81 万 7015.71 万 7086.31 万 6752.69 万 6832.85 万 0.0 7151.28 万 7285.7 万 6674.8 万 6986.74 万 4789.96 万 1888.77 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - 2.72 万
长期待摊费用 26.32 万 -5.1% 27.73 万 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 万 5.29 万 7.94 万 10.59 万 13.23 万 23.09 万 32.94 万 42.8 万 0.0 216.7 万 299.18 万 402.24 万 195.52 万 460.62 万 -
递延所得税资产 6803.13 万 -1.9% 6932.46 万 6036.55 万 5982.75 万 5929.73 万 6121.95 万 3842.64 万 3842.64 万 3647.85 万 3647.85 万 2409.07 万 2370.92 万 2390.66 万 2303.58 万 0.0 1888.22 万 1843.72 万 1674.8 万 1488.63 万 1682.21 万 1292.92 万
其他非流动资产 145.84 万 20.9% 120.63 万 204.23 万 998.57 万 925.66 万 216.35 万 1575.14 万 1603.99 万 1963.97 万 1963.97 万 469.5 万 541.68 万 839.38 万 1777.34 万 0.0 1204.95 万 1146.21 万 1343.78 万 411.72 万 428.59 万 -
负债合计 6.83 亿 4.3% 6.54 亿 6.43 亿 6.66 亿 6.67 亿 7.33 亿 6.16 亿 5.64 亿 5.73 亿 6.48 亿 6.92 亿 6.72 亿 5.38 亿 5.39 亿 0.0 4.9 亿 4.97 亿 4.77 亿 4.25 亿 3.92 亿 2.83 亿
流动负债合计 6.73 亿 4.4% 6.45 亿 6.37 亿 6.6 亿 6.62 亿 6.53 亿 5.34 亿 4.81 亿 4.9 亿 5.65 亿 6.04 亿 5.83 亿 5.01 亿 5.31 亿 0.0 4.81 亿 4.89 亿 4.7 亿 4.21 亿 3.8 亿 2.83 亿
短期借款 1.73 亿 16.3% 1.49 亿 1.15 亿 1.38 亿 1.68 亿 2.13 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.55 亿 2.52 亿 2.09 亿 1.9 亿 1.8 亿 0.0 1.02 亿 9810.56 万 5769.53 万 9314.75 万 1.01 亿 9900.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付账款 3.16 亿 -10.7% 3.54 亿 3.24 亿 3.36 亿 3.11 亿 3.43 亿 2.92 亿 2.64 亿 2.32 亿 2.57 亿 2.86 亿 2.83 亿 2.15 亿 2.48 亿 0.0 2.14 亿 1.95 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.43 亿 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 1.02 亿 7091.54 万 740.47 万
应付职工薪酬 441.89 万 -2.8% 454.62 万 477.7 万 426.19 万 452.9 万 420.5 万 483.9 万 471.1 万 456.42 万 437.54 万 627.24 万 599.84 万 536.33 万 848.64 万 0.0 609.62 万 352.94 万 322.58 万 365.67 万 418.02 万 1747.45
应交税费 5359.63 万 1.6% 5275.9 万 4535.21 万 4429.92 万 4542.57 万 4630.86 万 3091.16 万 3374.35 万 3210.37 万 5014.88 万 4336.12 万 6117.5 万 5849.75 万 6759.6 万 0.0 3451.02 万 2123.87 万 2129.42 万 3316.03 万 3014.12 万 7671.23 万
其他应付款合计 6064.84 万 72.2% 3522.57 万 2672.26 万 444.12 万 361.48 万 1561.29 万 270.24 万 231.75 万 3481.54 万 7815.88 万 791.55 万 1455.0 万 1385.07 万 1180.08 万 0.0 2261.74 万 684.17 万 2694.78 万 2875.64 万 2974.78 万 2739.34 万
一年内到期的非流动负债 124.98 万 0.0% 124.98 万 7714.86 万 7765.08 万 7816.21 万 368.38 万 240.91 万 208.48 万 274.42 万 407.05 万 - - 134.7 万 7.31 万 0.0 220.43 万 280.0 万 - 500.0 万 - -
其他流动负债 1194.22 万 -5.4% 1261.96 万 942.84 万 941.29 万 835.35 万 1023.62 万 498.94 万 461.76 万 403.12 万 584.18 万 690.22 万 690.22 万 838.09 万 781.32 万 0.0 777.0 万 1232.64 万 1300.17 万 372.24 万 98.14 万 -
非流动负债合计 930.76 万 1.1% 920.25 万 545.01 万 536.62 万 542.08 万 8035.91 万 8225.61 万 8310.18 万 8288.5 万 8248.14 万 8786.72 万 8829.14 万 3721.98 万 839.07 万 0.0 865.34 万 838.52 万 666.58 万 426.45 万 1274.49 万 -
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 7500.0 万 7650.0 万 7600.0 万 7700.0 万 7700.0 万 7950.0 万 8000.0 万 2900.0 万 - 0.0 - - 280.0 万 - 800.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 122.44 万 5.0% 116.62 万 109.53 万 103.94 万 99.86 万 94.5 万 89.25 万 84.11 万 79.09 万 74.16 万 75.77 万 64.63 万 60.01 万 55.49 万 0.0 43.58 万 30.38 万 22.73 万 8.42 万 2.29 万 -
递延所得税负债 94.03 万 0.0% 94.03 万 11.59 万 9.52 万 11.59 万 11.59 万 17.33 万 17.33 万 17.33 万 17.33 万 - - - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 363.85 万 0.0% 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 363.85 万 0.0 363.85 万 363.85 万 363.85 万 418.02 万 472.2 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 7.4 亿 0.8% 7.34 亿 7.89 亿 7.85 亿 7.84 亿 7.73 亿 8.65 亿 8.7 亿 9.01 亿 9.2 亿 9.59 亿 3.21 亿 2.69 亿 2.72 亿 0.0 1.86 亿 1.79 亿 1.3 亿 5855.18 万 2462.55 万 2.3 亿
实收资本（或股本） 6857.14 万 0.0% 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 6857.14 万 5142.86 万 5142.86 万 5142.86 万 0.0 5142.86 万 5142.86 万 5142.86 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万
资本公积 6.59 亿 0.0% 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.59 亿 6.6 亿 4793.99 万 4731.63 万 4731.63 万 0.0 4731.63 万 6913.95 万 6913.95 万 6001.33 万 6001.33 万 6863.64 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 594.22 -53.4% 1275.27 -13.8 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2895.77 万 0.0% 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2895.77 万 2470.21 万 2470.21 万 2470.21 万 2470.21 万 0.0 1773.33 万 1045.41 万 1045.41 万 964.26 万 964.26 万 964.26 万
未分配利润 -1536.91 万 27.2% -2110.72 万 3256.52 万 2942.35 万 2783.18 万 1659.34 万 1.09 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.64 亿 2.06 亿 1.97 亿 1.46 亿 1.49 亿 0.0 6942.53 万 3479.6 万 -1527.6 万 -8530.11 万 -1.2 亿 1.01 亿
归属母公司股东权益合计 7.41 亿 0.8% 7.35 亿 7.89 亿 7.86 亿 7.84 亿 7.73 亿 8.65 亿 8.7 亿 9.01 亿 9.21 亿 9.59 亿 3.21 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.36 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.16 亿 3435.48 万 -78.02 万 2.3 亿
少数股东权益 -98.32 万 -0.4% -97.94 万 -50.61 万 -48.97 万 -43.91 万 -41.77 万 -13.8 万 -19.04 万 -16.11 万 -15.93 万 13.08 万 14.34 万 15.93 万 17.59 万 0.0 21.76 万 1348.32 万 1405.08 万 2419.7 万 2540.57 万 28.95 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4732.38 万 153.3% 5827.25 万 -1.23 亿 -1.84 亿 -2519.53 万 516.27 万 6361.87 万 3199.52 万 2285.12 万
经营活动现金流入小计 4.06 亿 114.3% 4.25 亿 2.05 亿 2.83 亿 2.42 亿 3.29 亿 4.18 亿 3.52 亿 2.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.86 亿 128.4% 4.02 亿 1.25 亿 1.73 亿 2.32 亿 3.17 亿 3.81 亿 3.34 亿 2.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -1.71 万 -148.4% 0.0 1.82 万 1.7 万 162.21 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2095.93 万 0.4% 2253.53 万 7968.82 万 1.09 亿 879.25 万 1182.17 万 3621.98 万 1817.99 万 5330.28 万
经营活动现金流出小计 3.59 亿 28.9% 3.67 亿 3.27 亿 4.67 亿 2.67 亿 3.24 亿 3.54 亿 3.2 亿 2.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.12 亿 59.7% 2.24 亿 1.32 亿 2.35 亿 1.82 亿 2.05 亿 2.1 亿 1.92 亿 1.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6109.82 万 -5.6% 6162.34 万 6573.81 万 6116.21 万 4870.22 万 5086.59 万 4159.72 万 4892.69 万 4489.27 万
支付的各项税款 928.8 万 23.2% 870.11 万 1035.87 万 3440.59 万 880.15 万 3207.87 万 5881.99 万 2520.23 万 2310.45 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7681.18 万 4.4% 7219.59 万 1.19 亿 1.36 亿 2803.4 万 3569.83 万 4354.85 万 5369.87 万 6271.17 万
投资活动产生的现金流量净额 -8459.27 万 12.0% -7691.09 万 -1.21 亿 -1.27 亿 -1826.8 万 -429.72 万 -1917.95 万 -2121.5 万 -2977.73 万
投资活动现金流入小计 3001.78 万 -42.4% 3001.78 万 7219.71 万 6012.68 万 2480.0 - - - -
收回投资收到的现金 3000.0 万 -25.0% 3000.0 万 6000.0 万 6012.68 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 1.78 万 -93.7% 1.78 万 32.19 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1187.52 万 - 2480.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.15 亿 -22.7% 1.07 亿 1.93 亿 1.87 亿 1827.05 万 429.72 万 1917.95 万 2121.5 万 2977.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7961.05 万 -38.0% 7692.87 万 1.33 亿 1.27 亿 1827.05 万 429.72 万 1917.95 万 2121.5 万 2977.73 万
投资支付的现金 3500.0 万 75.0% 3000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3.34 亿 98.4% 2.64 亿 2.37 亿 9.23 亿 2.07 亿 2.14 亿 1.44 亿 1.61 亿 1.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2530.34 万 3.2% -1.21 亿 2980.56 万 6.73 亿 5074.51 万 128.95 万 -4093.12 万 -1363.09 万 -4313.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.59 亿 - - 3023.55 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.73 亿 0.1% 1.49 亿 2.37 亿 2.4 亿 1.94 亿 1.75 亿 8992.83 万 9500.0 万 1.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9535.0 万 - 1.15 亿 0.0 2395.0 万 1300.0 万 3930.0 万 2393.66 万 6550.7 万 8073.0 万
筹资活动现金流出小计 3.6 亿 84.8% 3.84 亿 2.07 亿 2.5 亿 1.56 亿 2.13 亿 1.85 亿 1.74 亿 2.33 亿
偿还债务所支付的现金 2.44 亿 42.4% 2.89 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.18 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.04 亿 1.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 622.45 万 -75.2% 606.87 万 2492.63 万 1216.71 万 641.11 万 677.23 万 879.24 万 887.09 万 968.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.09 亿 5515.2% 8902.52 万 56.81 万 5139.11 万 3164.37 万 7002.95 万 4872.0 万 6126.7 万 1.02 亿
汇率变动对现金的影响 -1662.23 - 1271.6 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -6257.27 万 70.4% -1.4 亿 -2.14 亿 3.62 亿 728.18 万 215.5 万 350.8 万 -285.06 万 -5006.39 万
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 -68.2% 1.88 亿 4.02 亿 3997.31 万 3269.13 万 3053.64 万 2702.84 万 2987.89 万 7994.29 万
期末现金及现金等价物余额 1.94 亿 -67.5% 4877.2 万 1.88 亿 4.02 亿 3997.31 万 3269.13 万 3053.64 万 2702.84 万 2987.89 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -2063.75 万 -137.1% 5558.58 万 -2307.02 万 3544.56 万 -968.87 万 1974.02 万 -2578.25 万 -7312.44 万 -4361.05 万 1195.84 万 -1.24 亿 -4154.9 万 -3018.04 万 1893.94 万 -3865.11 万 903.3 万 -1451.67 万
经营活动现金流入小计 6463.35 万 -62.3% 1.71 亿 7314.75 万 9744.67 万 8301.71 万 3427.54 万 3379.85 万 3860.84 万 9787.56 万 1.74 亿 3552.89 万 2794.9 万 4462.69 万 4773.47 万 4144.78 万 7271.16 万 8015.57 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6165.43 万 -63.5% 1.69 亿 6584.88 万 8913.16 万 7844.48 万 2935.43 万 3269.68 万 2828.3 万 3451.73 万 8720.4 万 3585.01 万 1711.47 万 3328.08 万 4803.27 万 4041.14 万 6879.93 万 7439.17 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 48.62 100.2% -3.12 万 7639.33 6364.26 1.72 万 -15.0 0.0 1.82 万 15.0 -2474.0 1.82 万 -7.06 1338.73 0.0 38.54 万 120.64 万 3.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 297.92 万 25.2% 238.04 万 729.1 万 830.87 万 455.52 万 492.11 万 110.17 万 1030.71 万 6335.83 万 8726.0 万 -33.93 万 1083.44 万 1134.47 万 -29.8 万 65.1 万 270.59 万 573.37 万
经营活动现金流出小计 8527.1 万 -26.3% 1.16 亿 9621.77 万 6200.1 万 9270.58 万 1453.52 万 5958.1 万 1.12 亿 1.41 亿 1.63 亿 1.6 亿 6949.81 万 7480.73 万 2879.53 万 8009.89 万 6367.86 万 9467.23 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5094.02 万 -11.2% 5734.24 万 6576.61 万 3792.3 万 6305.26 万 -640.27 万 3243.01 万 4361.48 万 6280.29 万 5253.72 万 1.2 亿 2775.91 万 3483.5 万 2021.25 万 5501.0 万 3645.17 万 7003.32 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1525.3 万 -7.0% 1639.67 万 1482.01 万 1462.83 万 1577.83 万 1766.73 万 1516.12 万 1612.68 万 1678.28 万 1621.74 万 1481.23 万 1359.12 万 1654.12 万 845.7 万 1343.64 万 1210.01 万 1470.87 万
支付的各项税款 241.99 万 3.8% 233.07 万 274.71 万 179.03 万 183.3 万 159.95 万 27.64 万 382.77 万 465.51 万 722.41 万 274.13 万 1301.46 万 1142.59 万 22.62 万 417.9 万 351.25 万 88.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1665.78 万 -57.9% 3961.03 万 1288.44 万 765.93 万 1204.19 万 167.11 万 1171.33 万 4816.35 万 5724.53 万 8652.43 万 2247.8 万 1513.32 万 1200.52 万 -10.04 万 747.35 万 1161.42 万 904.67 万
投资活动产生的现金流量净额 -4878.5 万 -17351.4% 28.28 万 -2751.56 万 -857.48 万 -4110.33 万 781.2 万 -3940.44 万 -2347.22 万 -6589.58 万 -3372.33 万 -1994.56 万 -3062.78 万 -4251.4 万 -833.03 万 -888.26 万 -31.46 万 -74.06 万
投资活动现金流入小计 1.0 -100.0% 1001.38 万 2000.39 万 0.0 0.0 3202.95 万 0.0 2012.98 万 2003.78 万 - - - - 0.0 0.0 880.0 1600.0
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1.38 万 3927.78 0.0 0.0 15.44 万 0.0 12.98 万 3.78 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 880.0 1600.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4878.5 万 401.3% 973.1 万 4751.96 万 857.48 万 4110.33 万 2421.75 万 3940.44 万 4360.2 万 8593.36 万 9385.01 万 1994.56 万 3062.78 万 4251.4 万 833.03 万 888.26 万 31.55 万 74.22 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4378.5 万 466.4% 773.1 万 1951.96 万 857.48 万 4110.33 万 2421.75 万 3940.44 万 2360.2 万 4593.36 万 3985.01 万 1744.56 万 3062.78 万 3901.4 万 1083.03 万 638.26 万 31.55 万 74.22 万
投资支付的现金 500.0 万 150.0% 200.0 万 2800.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 4000.0 万 5400.0 万 250.0 万 0.0 350.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8074.63 万 -27.7% 1.12 亿 1.42 亿 0.0 1000.0 万 2960.0 万 9820.0 万 3064.0 万 7886.0 万 0.0 7.24 亿 1.02 亿 9700.0 万 1.15 亿 2500.0 万 2088.27 万 4605.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4887.74 万 223.7% -3951.97 万 -141.2 万 -3324.91 万 -4671.32 万 2071.41 万 2778.71 万 -2793.53 万 923.97 万 -1.08 亿 6.65 亿 7175.29 万 4453.88 万 1402.48 万 2225.2 万 758.67 万 688.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3409.63 万 -45.9% 6300.0 万 7580.0 万 0.0 1000.0 万 2960.0 万 9820.0 万 3500.0 万 7450.0 万 0.0 5840.0 万 9160.0 万 9000.0 万 1.15 亿 2500.0 万 788.27 万 4605.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 4665.0 万 -4.2% 4870.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 436.0 万 0.0 700.0 万 995.0 万 700.0 万 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 3186.9 万 -78.9% 1.51 亿 1.43 亿 3324.91 万 5671.32 万 888.59 万 7041.29 万 5857.53 万 6962.03 万 1.08 亿 5932.44 万 2979.71 万 5246.12 万 1.01 亿 274.8 万 1329.6 万 3916.84 万
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 -90.5% 1.05 亿 9870.0 万 3050.0 万 5500.0 万 550.0 万 6890.0 万 4210.0 万 6550.0 万 9750.0 万 1550.0 万 2300.0 万 5000.0 万 8900.0 万 111.27 万 -923.0 万 3725.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 186.9 万 1878.2% 9.45 万 151.2 万 274.91 万 171.32 万 331.93 万 151.29 万 1855.53 万 153.88 万 412.5 万 288.38 万 311.25 万 204.57 万 176.0 万 162.48 万 163.13 万 139.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2000.0 万 -56.5% 4602.52 万 4300.0 万 0.0 0.0 6.67 万 0.0 -208.0 万 258.15 万 635.05 万 4094.06 万 368.46 万 41.54 万 1021.51 万 1.05 万 2089.47 万 52.34 万
汇率变动对现金的影响 -1662.23 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2054.68 万 -225.7% 1635.01 万 -5199.78 万 -637.83 万 -9750.52 万 4826.63 万 -3739.98 万 -1.25 亿 -1.0 亿 -1.3 亿 5.21 亿 -42.39 万 -2815.56 万 2463.4 万 -2528.16 万 1630.51 万 -837.57 万
期初现金及现金等价物余额 4877.2 万 50.4% 3242.19 万 8441.97 万 9135.59 万 1.89 亿 1.4 亿 1.77 亿 3.02 亿 4.02 亿 5.32 亿 1139.37 万 1181.76 万 3997.31 万 1533.91 万 4062.07 万 2431.56 万 3269.13 万
期末现金及现金等价物余额 2822.52 万 -42.1% 4877.2 万 3242.19 万 8441.97 万 9135.59 万 1.88 亿 1.4 亿 1.77 亿 3.02 亿 4.02 亿 5.32 亿 1139.37 万 1181.76 万 3997.31 万 1533.91 万 4062.07 万 2431.56 万