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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 34.1 亿 309.0% 28.67 亿 7.8 亿 5.94 亿 6.24 亿 5.69 亿 4.83 亿 3.22 亿 1.35 亿
营业收入 34.1 亿 309.0% 28.67 亿 7.8 亿 5.94 亿 6.24 亿 5.69 亿 4.83 亿 3.22 亿 1.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 30.23 亿 320.2% 25.59 亿 6.72 亿 5.06 亿 5.34 亿 4.74 亿 3.96 亿 2.69 亿 1.04 亿
营业成本 24.53 亿 397.8% 20.54 亿 4.7 亿 3.67 亿 4.02 亿 3.57 亿 2.99 亿 1.9 亿 6769.5 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1.02 亿 93.1% 9227.62 万 4814.28 万 3736.95 万 3526.34 万 3401.78 万 3220.62 万 3403.57 万 1493.54 万
管理费用 2.29 亿 129.9% 2.06 亿 8480.73 万 5717.56 万 4926.2 万 4257.21 万 3132.01 万 2147.37 万 1256.05 万
财务费用 51.06 万 138.5% 92.83 万 -103.06 万 -722.13 万 193.45 万 -27.43 万 291.41 万 199.4 万 -25.41 万
财务费用 - 利息费用 711.36 万 1094.0% 977.24 万 82.55 万 113.09 万 269.3 万 9.95 万 420.74 万 169.15 万 9843.41
财务费用 - 利息收入 1013.34 万 438.5% 936.69 万 316.59 万 873.31 万 141.33 万 55.63 万 89.92 万 9.16 万 5.6 万
研发费用 2.06 亿 218.0% 1.78 亿 6102.46 万 4523.29 万 4096.53 万 3553.79 万 2700.73 万 1833.59 万 760.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3154.09 万 254.6% 2799.12 万 871.0 万 665.93 万 515.46 万 490.01 万 361.07 万 258.23 万 155.72 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 7201.48 万 307.1% 6084.06 万 1564.52 万 1955.68 万 1812.38 万 953.6 万 657.25 万 191.86 万 37.2 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1.88 亿 2495.1% 1.85 亿 662.22 万 293.87 万 -6.83 万 0.0 - - -
其中:联营公司投资收益 -908.94 万 -172.8% -982.61 万 -265.22 万 -27.9 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 187.07 万 430.4% 85.91 万 81.02 万 94.23 万 - - - - -
资产处置收益 -137.42 万 -2320.5% -127.96 万 3133.58 1172.03 -85.05 万 -9.5 万 - - -
营业利润 5.93 亿 359.3% 5.14 亿 1.24 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.01 亿 9076.34 万 5140.97 万 3014.21 万
加：营业外收入 72.27 万 899.3% 44.89 万 2.78 万 36.29 万 4.81 万 23.89 万 4.88 万 35.8 万 7920.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 186.02 万 296.4% 169.56 万 47.72 万 102.59 万 253.8 万 104.99 万 210.27 万 127.33 万 21.15 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.92 亿 360.4% 5.12 亿 1.24 亿 1.05 亿 9871.73 万 1.0 亿 8870.96 万 5049.43 万 2993.85 万
减：所得税 7933.15 万 424.6% 6623.8 万 1484.31 万 1567.81 万 1063.91 万 1236.78 万 1271.1 万 657.97 万 437.29 万
净利润 5.13 亿 351.9% 4.46 亿 1.09 亿 8924.94 万 8807.82 万 8787.65 万 7599.86 万 4391.46 万 2556.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.13 亿 351.9% 4.46 亿 1.09 亿 8924.94 万 8807.82 万 8787.65 万 7599.86 万 4391.46 万 2556.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.71 亿 314.9% 4.03 亿 1.09 亿 8924.94 万 8807.82 万 8787.65 万 7599.86 万 4391.46 万 2556.56 万
少数股东损益 -471.42 万 - 4341.92 万 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2.18 亿 140.5% 1.64 亿 8744.37 万 6981.47 万 7551.84 万 7994.77 万 7233.01 万 743.38 万 -316.36 万
基本每股收益 0.67 101.2% 0.63 0.32 0.26 0.35 0.35 0.33 - -
稀释每股收益 0.67 104.2% 0.63 0.32 0.26 0.35 0.35 0.33 - -
其他综合收益 2049.48 万 3250.2% 3270.67 万 -388.11 万 55.56 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 565.28 万 824.0% 1786.47 万 -388.11 万 55.56 万 - - - - -
综合收益总额 5.33 亿 367.4% 4.79 亿 1.05 亿 8980.5 万 8807.82 万 8787.65 万 7599.86 万 4391.46 万 2556.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4.76 亿 317.6% 4.21 亿 1.05 亿 8980.5 万 8807.82 万 8787.65 万 7599.86 万 4391.46 万 2556.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -471.42 万 - 5826.12 万 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 7.58 亿 5.1% 7.21 亿 17.04 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.43 亿
营业收入 7.58 亿 5.1% 7.21 亿 17.04 亿 2.27 亿 2.14 亿 2.2 亿 2.22 亿 1.77 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6.49 亿 -4.5% 6.79 亿 15.03 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.95 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.21 亿
营业成本 5.2 亿 -5.8% 5.52 亿 12.49 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.32 亿 1.36 亿 1.04 亿 9840.73 万 9584.88 万 9820.76 万 8649.55 万 8621.59 万 1.06 亿 9882.1 万 1.04 亿 9364.2 万 9817.17 万 9167.49 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2469.87 万 -5.6% 2617.15 万 3798.52 万 1342.25 万 1469.69 万 1323.81 万 1419.95 万 1082.72 万 987.8 万 971.53 万 860.89 万 948.75 万 955.78 万 808.05 万 898.75 万 933.96 万 885.58 万 746.95 万 904.46 万
管理费用 5362.79 万 19.8% 4475.16 万 1.03 亿 2757.28 万 3031.45 万 2684.41 万 2483.08 万 1760.41 万 1552.82 万 1523.24 万 1304.84 万 1413.61 万 1475.87 万 1230.37 万 1078.4 万 1292.03 万 1325.42 万 1294.69 万 1000.04 万
财务费用 -47.44 万 80.9% -248.86 万 375.16 万 -27.8 万 -5.68 万 -18.9 万 25.42 万 20.57 万 -130.15 万 -56.22 万 -299.73 万 -248.64 万 -117.54 万 91.61 万 49.76 万 -2.31 万 54.39 万 -40.56 万 13.77 万
财务费用 - 利息费用 -239.92 万 -162.2% 385.95 万 537.31 万 28.02 万 25.96 万 18.84 万 41.17 万 -26.4 万 48.93 万 8.3 万 10.16 万 41.69 万 52.95 万 43.51 万 74.28 万 - - -31.06 万 25.79 万
财务费用 - 利息收入 143.93 万 -64.1% 400.79 万 411.1 万 57.53 万 67.27 万 69.12 万 85.56 万 -33.78 万 195.69 万 96.39 万 316.57 万 288.31 万 172.03 万 33.04 万 41.98 万 - - 13.4 万 8.87 万
研发费用 4482.6 万 -5.5% 4741.69 万 9685.45 万 1728.32 万 1659.24 万 1667.29 万 1801.96 万 1361.72 万 1271.48 万 1114.49 万 1147.02 万 1193.4 万 1068.38 万 1092.36 万 1028.88 万 974.57 万 1000.72 万 802.84 万 888.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 580.65 万 -46.2% 1078.53 万 1240.5 万 254.41 万 225.69 万 218.23 万 205.45 万 240.18 万 207.15 万 199.79 万 204.88 万 164.91 万 96.36 万 162.62 万 152.07 万 128.74 万 72.03 万 157.59 万 134.58 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1868.02 万 46.8% 1272.13 万 3846.26 万 215.07 万 750.6 万 251.56 万 279.34 万 487.57 万 546.05 万 189.6 万 416.34 万 629.45 万 720.29 万 342.34 万 651.78 万 637.15 万 181.1 万 383.67 万 69.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 363.19 万 -98.0% 1.82 亿 29.22 万 192.75 万 86.53 万 204.47 万 208.49 万 223.84 万 25.43 万 141.79 万 44.52 万 82.89 万 24.67 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -19.0 万 91.8% -231.79 万 -583.12 万 -75.03 万 -92.67 万 -119.08 万 -60.38 万 -61.11 万 -24.66 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 138.35 万 161.3% 52.95 万 60.21 万 -64.45 万 37.2 万 -74.5 万 -48.73 万 29.4 万 174.84 万 23.18 万 34.45 万 - - - 2.87 万 - - - -
资产处置收益 -15.67 万 78.2% -71.81 万 -49.94 万 0.0 -6.21 万 5314.95 - - - 4.76 万 0.0 9734.51 -5.61 万 -77.02 万 - - - -6.7 万 -4.05 万
营业利润 1.13 亿 -49.7% 2.24 亿 2.22 亿 3453.53 万 3312.56 万 3232.01 万 3316.47 万 3054.66 万 2813.67 万 2973.62 万 3009.84 万 2543.05 万 2032.54 万 2479.94 万 2839.19 万 2525.69 万 2275.91 万 2916.87 万 2233.71 万
加：营业外收入 28.77 万 453.3% 5.2 万 38.28 万 100.44 1.4 万 2.74 万 1.1 -13.18 万 13.22 万 36.19 万 1.57 -3229.78 4273.93 2.13 万 1.39 万 1.05 万 2344.05 1830.0 9060.64
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 21.81 万 -82.8% 126.51 万 19.22 万 18.47 万 5.35 万 13.74 万 11.25 万 16.59 万 6.14 万 3.45 万 89.16 万 - - -33.56 万 42.95 万 210.36 万 34.04 万 1.37 万 18.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.13 亿 -49.4% 2.23 亿 2.22 亿 3435.07 万 3308.61 万 3221.01 万 3305.22 万 3024.89 万 2820.75 万 3006.35 万 2920.68 万 2532.75 万 2032.97 万 2515.63 万 2797.63 万 2316.38 万 2242.1 万 2915.68 万 2216.62 万
减：所得税 1728.37 万 -49.4% 3415.2 万 2292.19 万 497.39 万 419.02 万 275.75 万 364.12 万 453.47 万 390.97 万 464.8 万 440.78 万 385.98 万 276.26 万 19.64 万 499.1 万 292.41 万 252.77 万 395.21 万 185.82 万
净利润 9546.03 万 -49.4% 1.89 亿 1.99 亿 2937.68 万 2889.59 万 2945.26 万 2941.1 万 2571.42 万 2429.78 万 2541.55 万 2479.9 万 2146.78 万 1756.71 万 2495.99 万 2298.53 万 2023.97 万 1989.34 万 2520.47 万 2030.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9546.03 万 -49.4% 1.89 亿 1.99 亿 2937.68 万 2889.59 万 2945.26 万 2941.1 万 2571.42 万 2429.78 万 2541.55 万 2479.9 万 2146.78 万 1756.71 万 2495.99 万 2298.53 万 2023.97 万 1989.34 万 2520.47 万 2030.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9690.55 万 -49.5% 1.92 亿 1.53 亿 2937.68 万 2889.59 万 2945.26 万 2941.1 万 2571.42 万 2429.78 万 2541.55 万 2479.9 万 2146.78 万 1756.71 万 2495.99 万 2298.53 万 2023.97 万 1989.34 万 2520.47 万 2030.8 万
少数股东损益 -144.52 万 55.8% -326.89 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 7560.29 万 179.3% 2706.91 万 8915.65 万 2619.82 万 2121.84 万 2643.14 万 2244.6 万 2057.66 万 1798.97 万 2206.97 万 2127.87 万 1518.71 万 1127.92 万 2241.57 万 1781.06 万 1665.63 万 1863.57 万 - -
基本每股收益 0.13 -50.6% 0.26 0.19 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.1 0.09 0.08 0.08 0.1 0.08
稀释每股收益 0.13 -52.9% 0.28 0.18 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.1 0.09 0.08 0.08 0.1 0.08
其他综合收益 -1015.2 万 -196.4% 1053.66 万 1891.81 万 119.21 万 205.99 万 -277.24 万 423.98 万 -291.55 万 -243.29 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1015.2 万 -196.4% 1053.66 万 407.61 万 119.21 万 205.99 万 -277.24 万 423.98 万 -291.55 万 -243.29 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 8530.83 万 -57.2% 1.99 亿 2.18 亿 3056.89 万 3095.58 万 2668.03 万 3365.08 万 2279.86 万 2186.49 万 2597.12 万 2479.9 万 2146.78 万 1756.71 万 2495.99 万 2298.53 万 2023.97 万 1989.34 万 2520.47 万 2030.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8675.35 万 -57.2% 2.02 亿 1.57 亿 3056.89 万 3095.58 万 2668.03 万 3365.08 万 2279.86 万 2186.49 万 2597.12 万 2479.9 万 2146.78 万 1756.71 万 2495.99 万 2298.53 万 2023.97 万 1989.34 万 2520.47 万 2030.8 万
归属于少数股东的综合收益总额 -144.52 万 55.8% -326.89 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 43.31 亿 148.4% 68.75 亿 18.1 亿 16.25 亿 17.41 亿 9.07 亿 6.83 亿 5.33 亿 3.04 亿
流动资产合计 22.4 亿 140.4% 35.8 亿 9.79 亿 8.56 亿 10.24 亿 3.3 亿 3.33 亿 2.03 亿 9924.2 万
货币资金 5.82 亿 83.3% 9.97 亿 3.82 亿 3.93 亿 7.54 亿 1.03 亿 1.41 亿 2972.41 万 2473.04 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.87 亿 36.2% 5.1 亿 2.12 亿 1.99 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.58 亿 142.0% 7.08 亿 2.08 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.13 亿 9949.18 万 4981.69 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 12.38 万 283.95 万
应收账款 4.58 亿 142.0% 7.08 亿 2.08 亿 1.66 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.13 亿 9936.8 万 4697.74 万
预付款项 2908.12 万 216.5% 2121.16 万 737.22 万 394.2 万 1422.95 万 887.9 万 1133.62 万 570.15 万 485.04 万
其他应收款合计 1192.05 万 768.5% 653.35 万 171.25 万 123.97 万 124.44 万 262.2 万 169.47 万 126.09 万 168.18 万
存货 4.14 亿 362.5% 6.59 亿 9820.42 万 8245.75 万 8540.17 万 6703.67 万 5641.48 万 4164.33 万 628.84 万
一年内到期的非流动资产 3131.49 万 22.0% 2116.34 万 5386.76 万 - - - - - -
其他流动资产 2.5 亿 2969.3% 5.08 亿 1080.59 万 250.2 万 1821.39 万 1730.48 万 918.04 万 2246.29 万 1187.41 万
非流动资产合计 20.91 亿 157.6% 32.95 亿 8.31 亿 7.7 亿 7.17 亿 5.77 亿 3.51 亿 3.3 亿 2.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2267.18 万 737.1% 4441.4 万 196.88 万 462.1 万 - - - - -
其他权益工具投资 9783.27 万 - 2.26 亿 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 15.08 亿 157.3% 23.79 亿 6.35 亿 5.3 亿 5.05 亿 3.18 亿 2.68 亿 2.72 亿 4788.94 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.0 亿 189.4% 3.02 亿 5731.91 万 8435.97 万 1.1 亿 1.69 亿 3993.15 万 1241.27 万 8547.42 万
使用权资产 4004.2 万 159.5% 3760.49 万 2374.86 万 666.57 万 1137.17 万 1528.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.16 亿 200.5% 1.91 亿 3812.45 万 3967.91 万 3998.96 万 4016.07 万 1703.56 万 1408.68 万 1377.8 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4131.08 万 33.0% 5453.35 万 3051.02 万 3486.3 万 3573.83 万 1892.7 万 1820.93 万 2257.75 万 1184.26 万
递延所得税资产 2314.32 万 64.5% 2301.99 万 1940.67 万 595.89 万 1171.15 万 984.23 万 620.31 万 326.82 万 102.77 万
其他非流动资产 1598.61 万 34.9% 761.05 万 439.32 万 123.05 万 281.96 万 581.78 万 118.58 万 565.21 万 4494.1 万
负债合计 8.19 亿 241.6% 15.0 亿 2.98 亿 1.97 亿 3.79 亿 2.67 亿 1.33 亿 2.24 亿 1.04 亿
流动负债合计 4.99 亿 189.3% 9.62 亿 2.09 亿 1.5 亿 2.6 亿 2.0 亿 9940.79 万 1.88 亿 9891.03 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 1902.03 万 5005.76 万 - 6985.55 万 133.64 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - 359.26 万 - - - -
应付账款 3.81 亿 202.9% 6.94 亿 1.53 亿 1.1 亿 1.93 亿 1.16 亿 7371.84 万 9399.87 万 2494.3 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1800.0 -
应付职工薪酬 4539.66 万 100.1% 6940.38 万 2937.62 万 1963.85 万 1729.97 万 1529.27 万 1271.61 万 957.49 万 312.33 万
应交税费 2824.2 万 111.8% 3488.08 万 1069.85 万 1191.39 万 1061.18 万 642.99 万 829.08 万 397.94 万 474.89 万
其他应付款合计 1278.06 万 210.4% 9859.07 万 545.11 万 394.81 万 387.01 万 685.03 万 463.04 万 335.18 万 6475.87 万
一年内到期的非流动负债 2172.75 万 349.8% 5090.05 万 748.81 万 341.63 万 1119.15 万 471.63 万 - 720.23 万 -
其他流动负债 46.97 万 167.0% 57.02 万 23.44 万 10.22 万 7.16 万 3.03 万 3266.25 - -
非流动负债合计 3.2 亿 375.5% 5.38 亿 8967.44 万 4651.84 万 1.19 亿 6736.32 万 3317.08 万 3555.4 万 475.71 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 6517.13 万 1568.36 万 - 2340.54 万 -
应付债券 1.66 亿 - 3.31 亿 0.0 - - - - - -
长期应付款 2890.0 万 - 2380.0 万 3400.0 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 579.39 万 16072.1% 1151.92 万 0.0 3.51 万 487.58 万 229.29 万 - - -
长期递延收益 8896.21 万 122.9% 1.43 亿 3900.2 万 4315.95 万 4237.13 万 3861.49 万 3317.08 万 1214.86 万 475.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 35.12 亿 133.6% 53.75 亿 15.12 亿 14.29 亿 13.62 亿 6.4 亿 5.51 亿 3.1 亿 2.01 亿
实收资本（或股本） 5.41 亿 59.8% 7.43 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.1 亿 5000.0 万
资本公积 20.76 亿 180.0% 33.93 亿 7.39 亿 7.3 亿 7.26 亿 1.77 亿 1.75 亿 4956.45 万 1.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 514.46 万 378.2% 2170.68 万 -332.54 万 55.56 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 5520.86 万 125.1% 8269.39 万 2772.32 万 2133.55 万 1503.7 万 1083.19 万 862.75 万 835.82 万 438.23 万
未分配利润 8.13 亿 102.7% 10.9 亿 4.1 亿 3.38 亿 2.83 亿 1.99 亿 1.13 亿 4200.83 万 3614.54 万
归属母公司股东权益合计 35.04 亿 133.1% 53.59 亿 15.12 亿 14.29 亿 13.62 亿 6.4 亿 5.51 亿 3.1 亿 2.01 亿
少数股东权益 767.21 万 - 1678.94 万 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 68.31 亿 -0.6% 68.75 亿 67.82 亿 19.34 亿 18.31 亿 18.1 亿 17.38 亿 16.94 亿 16.55 亿 16.25 亿 16.56 亿 16.99 亿 16.88 亿 17.41 亿 10.52 亿 10.33 亿 9.07 亿 7.48 亿 6.83 亿 5.33 亿 3.04 亿
流动资产合计 34.97 亿 -2.3% 35.8 亿 36.8 亿 10.0 亿 9.84 亿 9.79 亿 9.38 亿 9.03 亿 8.8 亿 8.56 亿 8.88 亿 9.76 亿 9.7 亿 10.24 亿 3.82 亿 3.79 亿 3.3 亿 3.2 亿 3.33 亿 2.03 亿 9924.2 万
货币资金 8.18 亿 -17.9% 9.97 亿 15.56 亿 4.43 亿 3.45 亿 3.82 亿 3.19 亿 3.45 亿 2.9 亿 3.93 亿 4.63 亿 6.22 亿 6.03 亿 7.54 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.41 亿 2972.41 万 2473.04 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5.22 亿 2.4% 5.1 亿 3.41 亿 1.57 亿 2.51 亿 2.12 亿 2.41 亿 2.71 亿 3.17 亿 1.99 亿 1.45 亿 7902.6 万 8620.0 万 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.09 亿 0.1% 7.08 亿 7.17 亿 1.88 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.13 亿 9949.18 万 4981.69 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 12.38 万 283.95 万
应收账款 7.09 亿 0.1% 7.08 亿 7.17 亿 1.88 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.55 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.13 亿 9936.8 万 4697.74 万
预付款项 4670.79 万 120.2% 2121.16 万 3598.11 万 1185.47 万 1145.46 万 737.22 万 980.19 万 1050.63 万 692.47 万 394.2 万 1040.47 万 1652.44 万 1295.94 万 1422.95 万 1426.55 万 1382.11 万 887.9 万 1362.2 万 1133.62 万 570.15 万 485.04 万
其他应收款合计 2225.09 万 240.6% 653.35 万 1593.63 万 163.18 万 159.01 万 171.25 万 166.88 万 166.16 万 115.51 万 123.97 万 244.1 万 105.02 万 120.73 万 124.44 万 128.77 万 125.89 万 262.2 万 129.06 万 169.47 万 126.09 万 168.18 万
存货 7.24 亿 9.9% 6.59 亿 6.54 亿 1.09 亿 1.04 亿 9820.42 万 9670.01 万 8056.96 万 7548.45 万 8245.75 万 9428.12 万 9415.09 万 9299.55 万 8540.17 万 7674.74 万 7007.39 万 6703.67 万 6001.72 万 5641.48 万 4164.33 万 628.84 万
一年内到期的非流动资产 2131.11 万 0.7% 2116.34 万 1054.52 万 4388.96 万 4131.87 万 5386.76 万 5211.17 万 - 1000.0 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.89 亿 -3.8% 5.08 亿 2.21 亿 3365.01 万 1184.39 万 1080.59 万 286.86 万 338.0 万 447.01 万 250.2 万 371.37 万 511.85 万 2174.86 万 1821.39 万 2361.23 万 2198.32 万 1730.48 万 590.66 万 918.04 万 2246.29 万 1187.41 万
非流动资产合计 33.34 亿 1.2% 32.95 亿 31.02 亿 9.33 亿 8.48 亿 8.31 亿 8.0 亿 7.91 亿 7.75 亿 7.7 亿 7.69 亿 7.23 亿 7.18 亿 7.17 亿 6.7 亿 6.53 亿 5.77 亿 4.29 亿 3.51 亿 3.3 亿 2.05 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 4430.15 万 -0.3% 4441.4 万 1.28 亿 29.19 万 104.22 万 196.88 万 315.96 万 376.34 万 437.44 万 462.1 万 481.99 万 - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.96 亿 -13.3% 2.26 亿 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 23.65 亿 -0.6% 23.79 亿 22.61 亿 6.61 亿 6.5 亿 6.35 亿 5.54 亿 5.29 亿 5.22 亿 5.3 亿 5.07 亿 4.99 亿 5.06 亿 5.05 亿 3.62 亿 3.34 亿 3.18 亿 2.64 亿 2.68 亿 2.72 亿 4788.94 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.53 亿 16.8% 3.02 亿 2.81 亿 7449.02 万 4692.57 万 5731.91 万 1.21 亿 9317.58 万 9132.83 万 8435.97 万 1.07 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.1 亿 2.07 亿 2.26 亿 1.69 亿 9341.61 万 3993.15 万 1241.27 万 8547.42 万
使用权资产 5807.1 万 54.4% 3760.49 万 3930.19 万 2027.75 万 2201.3 万 2374.86 万 911.84 万 764.94 万 885.34 万 666.57 万 784.22 万 901.87 万 1019.52 万 1137.17 万 1255.63 万 1284.65 万 1528.61 万 574.56 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.93 亿 1.4% 1.91 亿 1.97 亿 3723.2 万 3770.04 万 3812.45 万 3859.83 万 3878.76 万 3917.58 万 3967.91 万 3995.36 万 3998.28 万 3957.2 万 3998.96 万 3954.81 万 3976.68 万 4016.07 万 3990.13 万 1703.56 万 1408.68 万 1377.8 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5361.39 万 -1.7% 5453.35 万 4279.51 万 2885.6 万 2900.78 万 3051.02 万 3335.52 万 3251.94 万 3313.26 万 3486.3 万 3729.18 万 3946.14 万 3355.18 万 3573.83 万 3464.91 万 2801.47 万 1892.7 万 1616.73 万 1820.93 万 2257.75 万 1184.26 万
递延所得税资产 2380.91 万 3.4% 2301.99 万 3989.3 万 2234.24 万 2247.74 万 1940.67 万 839.22 万 616.42 万 565.74 万 595.89 万 1044.97 万 1070.98 万 1225.11 万 1171.15 万 865.32 万 861.87 万 984.23 万 720.63 万 620.31 万 326.82 万 102.77 万
其他非流动资产 1600.13 万 110.3% 761.05 万 5147.55 万 3751.2 万 1597.08 万 439.32 万 1096.58 万 683.49 万 772.33 万 123.05 万 5450.43 万 279.24 万 423.05 万 281.96 万 547.11 万 495.43 万 581.78 万 208.63 万 118.58 万 565.21 万 4494.1 万
负债合计 13.63 亿 -9.1% 15.0 亿 14.89 亿 3.48 亿 2.75 亿 2.98 亿 2.74 亿 2.41 亿 2.05 亿 1.97 亿 2.54 亿 3.23 亿 3.08 亿 3.79 亿 3.48 亿 3.52 亿 2.67 亿 1.54 亿 1.33 亿 2.24 亿 1.04 亿
流动负债合计 8.09 亿 -15.9% 9.62 亿 8.81 亿 2.74 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.87 亿 2.53 亿 1.86 亿 2.6 亿 2.23 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.13 亿 9940.79 万 1.88 亿 9891.03 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1902.03 万 4904.71 万 6906.63 万 5005.76 万 - - 6985.55 万 133.64 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 7235.74 3.6 万 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 2.76 万 0.0 0.0 0.0 - - - - 185.54 万 341.73 万 359.26 万 359.26 万 - - - - - - -
应付账款 6.29 亿 -9.5% 6.94 亿 6.51 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.1 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.93 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.16 亿 8748.73 万 7371.84 万 9399.87 万 2494.3 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5965.4 - - - - - - - - - - - - 1800.0 -
应付职工薪酬 6451.27 万 -7.0% 6940.38 万 4574.13 万 3501.29 万 2628.04 万 2937.62 万 2578.91 万 2597.64 万 1909.98 万 1963.85 万 1621.45 万 1904.01 万 1585.62 万 1729.97 万 1511.17 万 1969.56 万 1529.27 万 1345.97 万 1271.61 万 957.49 万 312.33 万
应交税费 4121.21 万 18.2% 3488.08 万 3762.16 万 1447.96 万 1527.18 万 1069.85 万 1090.82 万 1096.53 万 1139.14 万 1191.39 万 1132.51 万 813.91 万 881.69 万 1061.18 万 1666.54 万 1157.22 万 642.99 万 498.26 万 829.08 万 397.94 万 474.89 万
其他应付款合计 2159.25 万 -78.1% 9859.07 万 1908.75 万 6223.05 万 396.86 万 545.11 万 588.22 万 3076.64 万 426.53 万 394.81 万 272.63 万 2950.35 万 414.17 万 387.01 万 737.38 万 457.32 万 685.03 万 472.04 万 463.04 万 335.18 万 6475.87 万
一年内到期的非流动负债 3677.48 万 -27.8% 5090.05 万 1.12 亿 633.52 万 668.02 万 748.81 万 585.1 万 446.04 万 298.07 万 341.63 万 1969.74 万 4108.44 万 1112.57 万 1119.15 万 337.7 万 459.41 万 471.63 万 241.82 万 - 720.23 万 -
其他流动负债 68.57 万 20.3% 57.02 万 175.57 万 17.45 万 25.37 万 23.44 万 15.42 万 10.53 万 9.81 万 10.22 万 7.75 万 13.71 万 2.76 万 7.16 万 13.18 万 1.54 万 3.03 万 9251.33 3266.25 - -
非流动负债合计 5.54 亿 3.0% 5.38 亿 6.08 亿 7394.69 万 8638.11 万 8967.44 万 7718.36 万 4532.99 万 4830.38 万 4651.84 万 6722.4 万 7038.86 万 1.22 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.16 亿 6736.32 万 4048.51 万 3317.08 万 3555.4 万 475.71 万
长期借款 0.0 - 0.0 9028.36 万 0.0 0.0 0.0 - - - - 1537.5 万 1536.61 万 6498.5 万 6517.13 万 7145.14 万 6313.84 万 1568.36 万 - - 2340.54 万 -
应付债券 3.33 亿 0.6% 3.31 亿 3.29 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2380.0 万 0.0% 2380.0 万 2380.0 万 2380.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 108.64 万 108.64 万 - - - - -
递延所得税负债 1152.06 万 0.0% 1151.92 万 1.05 万 3.88 万 6.72 万 0.0 - 544.3 4416.36 3.51 万 394.39 万 424.46 万 443.55 万 487.58 万 - - 229.29 万 - - - -
长期递延收益 1.4 亿 -2.1% 1.43 亿 1.35 亿 3617.33 万 3783.77 万 3900.2 万 4016.64 万 4133.08 万 4199.51 万 4315.95 万 4432.38 万 4515.29 万 4630.93 万 4237.13 万 4327.05 万 4428.28 万 3861.49 万 3705.58 万 3317.08 万 1214.86 万 475.71 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 54.67 亿 1.7% 53.75 亿 52.93 亿 15.86 亿 15.56 亿 15.12 亿 14.64 亿 14.53 亿 14.51 亿 14.29 亿 14.02 亿 13.76 亿 13.81 亿 13.62 亿 7.04 亿 6.81 亿 6.4 亿 5.95 亿 5.51 亿 3.1 亿 2.01 亿
实收资本（或股本） 7.43 亿 0.0% 7.43 亿 7.43 亿 3.41 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.1 亿 5000.0 万
资本公积 34.0 亿 0.2% 33.93 亿 34.27 亿 7.89 亿 7.52 亿 7.39 亿 7.17 亿 7.36 亿 7.31 亿 7.3 亿 7.29 亿 7.28 亿 7.27 亿 7.26 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.75 亿 4956.45 万 1.1 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1155.48 万 -46.8% 2170.68 万 1117.02 万 -7.34 万 -126.55 万 -332.54 万 -55.31 万 -479.28 万 -243.29 万 55.56 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8269.39 万 0.0% 8269.39 万 6888.18 万 2772.32 万 2772.32 万 2772.32 万 2133.55 万 2133.55 万 2133.55 万 2133.55 万 1503.7 万 1503.7 万 1503.7 万 1503.7 万 1083.19 万 1083.19 万 1083.19 万 852.06 万 862.75 万 835.82 万 438.23 万
未分配利润 11.87 亿 8.9% 10.9 亿 9.9 亿 4.28 亿 4.39 亿 4.1 亿 3.87 亿 3.61 亿 3.63 亿 3.38 亿 3.19 亿 2.95 亿 3.0 亿 2.83 亿 2.62 亿 2.39 亿 1.99 亿 1.53 亿 1.13 亿 4200.83 万 3614.54 万
归属母公司股东权益合计 54.52 亿 1.7% 53.59 亿 52.73 亿 15.86 亿 15.56 亿 15.12 亿 14.64 亿 14.53 亿 14.51 亿 14.29 亿 14.02 亿 13.76 亿 13.81 亿 13.62 亿 7.04 亿 6.81 亿 6.4 亿 5.95 亿 5.51 亿 3.1 亿 2.01 亿
少数股东权益 1534.42 万 -8.6% 1678.94 万 2005.83 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.53 亿 92.2% 3.75 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.19 亿 3020.71 万 353.92 万
经营活动现金流入小计 32.73 亿 260.1% 28.31 亿 8.51 亿 6.92 亿 7.04 亿 6.36 亿 5.36 亿 2.7 亿 1.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 30.86 亿 246.5% 26.74 亿 8.34 亿 6.42 亿 6.78 亿 6.15 亿 5.07 亿 2.6 亿 1.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2070.75 万 - 6471.52 万 861.58 1823.99 万 5.07 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 489.7% 9195.69 万 1706.18 万 3138.3 万 2597.24 万 2102.12 万 2892.35 万 1018.48 万 538.53 万
经营活动现金流出小计 29.2 亿 302.7% 24.56 亿 6.55 亿 5.56 亿 5.6 亿 5.02 亿 4.17 亿 2.4 亿 1.28 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.67 亿 452.3% 15.56 亿 2.94 亿 2.64 亿 2.97 亿 2.67 亿 2.45 亿 1.13 亿 6442.28 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7.12 亿 177.2% 6.06 亿 2.35 亿 1.84 亿 1.78 亿 1.45 亿 1.09 亿 7652.98 万 3349.91 万
支付的各项税款 1.71 亿 135.3% 1.44 亿 7369.86 万 5957.97 万 3549.37 万 4294.2 万 2906.96 万 1964.35 万 1480.42 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 195.4% 1.49 亿 5244.17 万 4840.08 万 4921.77 万 4730.68 万 3403.82 万 3110.62 万 1513.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.77 亿 -922.4% -8.75 亿 -1.98 亿 -3.75 亿 -1.51 亿 -2.34 亿 -6874.04 万 -3.15 亿 -1.47 亿
投资活动现金流入小计 35.76 亿 144.8% 34.56 亿 11.23 亿 7.32 亿 3.34 万 5.95 万 - - -
收回投资收到的现金 35.6 亿 145.3% 34.4 亿 11.15 亿 7.28 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 1543.43 万 64.0% 1616.77 万 792.82 万 239.29 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50.87 万 3046.4% 51.11 万 2.2 万 16.75 万 3.34 万 5.95 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 29.94 万 - 0.0 0.0 167.63 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 44.53 亿 187.9% 43.31 亿 13.21 亿 11.07 亿 1.51 亿 2.34 亿 6874.04 万 3.15 亿 1.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.19 亿 290.1% 4.57 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.51 亿 2.34 亿 6874.04 万 1.24 亿 1.47 亿
投资支付的现金 39.36 亿 185.8% 38.73 亿 11.73 亿 9.92 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 3400.0 万 - - - - 1.9 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - 6.83 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 7.36 亿 - 7.6 亿 3000.0 万 850.0 万 7.39 亿 6566.4 万 2.03 亿 5.24 亿 2.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.94 亿 1027.0% 4.84 亿 -3972.18 万 -1.25 亿 6.58 亿 6057.93 万 6085.74 万 2.89 亿 1.54 亿
吸收投资收到的现金 7.22 亿 - 7.54 亿 0.0 - 6.58 亿 - 1.65 亿 2.9 亿 9000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 714.49 万 - 0.0 0.0 850.0 万 8170.21 万 6566.4 万 3793.72 万 9994.89 万 135.66 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 672.02 万 3000.0 万 - - - 22.55 万 1.34 亿 1.13 亿
筹资活动现金流出小计 3.73 亿 415.1% 2.76 亿 6972.18 万 1.34 亿 8106.17 万 508.47 万 1.42 亿 2.34 亿 4990.07 万
偿还债务所支付的现金 1.69 亿 - 1.94 亿 0.0 9886.62 万 5700.0 万 - 1.37 亿 274.5 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7911.28 万 - 4686.86 万 2707.12 万 2930.88 万 454.1 万 40.72 万 509.7 万 3424.82 万 9843.41
支付的其他与筹资活动有关的现金 3725.8 万 -18.0% 3532.59 万 4265.06 万 573.71 万 1952.06 万 467.75 万 7.35 万 1.97 亿 4989.09 万
汇率变动对现金的影响 1730.8 万 4642.6% 3525.14 万 -508.03 万 28.22 万 -55.17 万 -5.19 万 -23.82 万 6.69 万 21.03 万
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 -303.1% 1995.26 万 -4667.43 万 -3.64 亿 6.51 亿 -3975.54 万 1.11 亿 499.37 万 1102.19 万
期初现金及现金等价物余额 32.77 亿 153.0% 9.12 亿 3.93 亿 7.53 亿 1.01 亿 1.41 亿 2972.41 万 2473.04 万 1370.85 万
期末现金及现金等价物余额 37.3 亿 175.3% 9.32 亿 3.47 亿 3.89 亿 7.53 亿 1.01 亿 1.41 亿 2972.41 万 2473.04 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 1362.43 万 -91.4% 1.59 亿 9199.26 万 8859.7 万 3530.06 万 7094.34 万 3771.99 万 3995.46 万 4738.99 万 2590.55 万 3183.47 万 5411.34 万 2433.26 万 3773.88 万 3343.12 万 3773.37 万 3573.3 万 4254.26 万 4122.55 万
经营活动现金流入小计 6.81 亿 -8.2% 7.42 亿 15.71 亿 2.8 亿 2.38 亿 2.58 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.84 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.73 亿 1.71 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.43 亿 -10.3% 7.17 亿 14.65 亿 2.6 亿 2.32 亿 2.55 亿 2.26 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.62 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.65 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1444.06 万 130.4% 626.69 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -181.15 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5.07 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2312.76 万 26.4% 1829.03 万 4792.54 万 1915.09 万 659.03 万 265.34 万 206.67 万 708.67 万 525.49 万 549.38 万 500.93 万 798.57 万 1289.41 万 -337.05 万 1156.67 万 778.65 万 998.97 万 387.11 万 576.25 万
经营活动现金流出小计 6.67 亿 14.5% 5.82 亿 14.79 亿 1.91 亿 2.03 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.06 亿 15.4% 3.52 亿 10.26 亿 8376.79 万 9454.58 万 8670.79 万 9240.91 万 6447.44 万 5030.94 万 6613.95 万 6278.71 万 7240.38 万 6272.67 万 6519.21 万 7757.16 万 9548.1 万 5825.58 万 6717.42 万 6812.9 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 7.7% 1.67 亿 3.0 亿 6531.22 万 7449.63 万 7001.66 万 6430.2 万 4785.42 万 5310.26 万 4995.24 万 4677.82 万 3964.63 万 4749.26 万 4217.88 万 4836.56 万 4140.53 万 4639.3 万 4173.27 万 3395.9 万
支付的各项税款 4451.56 万 223.2% 1377.45 万 8904.86 万 2377.56 万 1767.56 万 1948.17 万 1750.06 万 1807.45 万 1864.19 万 1615.41 万 1445.15 万 1508.11 万 1389.3 万 1084.78 万 1019.4 万 828.17 万 617.02 万 1080.21 万 974.06 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3746.07 万 -25.8% 5045.82 万 6394.33 万 1806.51 万 1639.34 万 1055.53 万 1655.23 万 1402.29 万 1131.12 万 2172.61 万 1105.35 万 232.26 万 1329.86 万 1468.36 万 1377.48 万 -261.71 万 2337.64 万 1078.74 万 1779.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -3786.32 万 94.1% -6.37 亿 -1.82 亿 -1996.66 万 -3542.92 万 -3146.98 万 -4210.94 万 2322.8 万 -1.48 亿 -7493.19 万 -1.41 亿 -1043.16 万 -1.48 亿 -1150.84 万 -3433.81 万 -1836.43 万 -8669.28 万 -9414.95 万 -5212.45 万
投资活动现金流入小计 5.34 亿 -21.2% 6.77 亿 18.55 亿 5.1 亿 4.14 亿 5.36 亿 2.69 亿 2.43 亿 7669.86 万 9960.85 万 7220.26 万 3.78 亿 1.82 亿 1.8 万 4500.0 - - 5722.11 5300.0
收回投资收到的现金 5.32 亿 -21.1% 6.74 亿 18.46 亿 5.08 亿 4.12 亿 5.33 亿 2.65 亿 2.41 亿 7621.46 万 9866.0 万 7000.0 万 3.77 亿 1.82 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 123.3 万 -50.8% 250.48 万 956.16 万 213.49 万 196.64 万 281.2 万 316.3 万 146.92 万 48.4 万 79.21 万 52.63 万 82.78 万 24.67 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7890.0 -98.2% 43.94 万 6.14 万 100.0 1.03 万 5867.73 - - - 15.65 万 0.0 - - 1.8 万 4500.0 - - 5722.11 5300.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 29.94 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 5.71 亿 -56.5% 13.14 亿 20.37 亿 5.3 亿 4.49 亿 5.67 亿 3.11 亿 2.19 亿 2.24 亿 1.75 亿 2.13 亿 3.88 亿 3.31 亿 1152.64 万 3434.26 万 1837.52 万 8669.28 万 9415.52 万 5212.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.03 亿 -40.2% 1.73 亿 1.83 亿 6012.11 万 4127.64 万 2728.72 万 4002.94 万 2455.93 万 2216.82 万 1232.65 万 2114.86 万 1881.04 万 6238.89 万 1145.81 万 3434.26 万 1837.52 万 8669.28 万 9415.52 万 5212.98 万
投资支付的现金 4.68 亿 -59.4% 11.52 亿 18.54 亿 4.62 亿 4.06 亿 5.4 亿 2.37 亿 1.95 亿 2.02 亿 1.62 亿 1.92 亿 3.69 亿 2.68 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 212.95 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 714.49 万 -17.3% 863.47 万 7.2 亿 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 700.0 万 150.0 万 6.58 亿 830.46 万 1955.8 万 5383.95 万 4566.4 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 -9334.85 万 34.9% -1.43 亿 6.01 亿 2955.44 万 -320.85 万 -816.94 万 -2999.28 万 -113.46 万 -42.5 万 -2530.57 万 -4974.58 万 -2366.04 万 -2670.01 万 6.12 亿 -1403.18 万 842.31 万 5202.8 万 4338.12 万 1882.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 191.45 万 7.2 亿 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 714.49 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 700.0 万 150.0 万 0.0 830.46 万 1955.8 万 5383.95 万 4566.4 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.0 亿 -33.9% 1.52 亿 1.19 亿 172.22 万 320.85 万 816.94 万 5999.28 万 113.46 万 42.5 万 2530.57 万 4974.58 万 3066.04 万 2820.01 万 4577.88 万 2233.64 万 1113.5 万 181.15 万 228.28 万 117.67 万
偿还债务所支付的现金 1707.53 万 -88.8% 1.52 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 3100.0 万 2091.42 万 2611.24 万 2083.96 万 3000.0 万 2000.0 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7827.74 万 9271.0% 83.53 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 29.79 万 2746.7 万 83.25 万 71.15 万 107.35 万 132.64 万 128.16 万 85.96 万 39.37 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 514.06 万 646.1% -94.14 万 3133.66 万 172.22 万 320.85 万 816.94 万 3292.16 万 113.46 万 42.5 万 -599.21 万 136.46 万 371.56 万 664.91 万 1470.53 万 101.0 万 285.34 万 95.2 万 188.91 万 116.31 万
汇率变动对现金的影响 -1629.9 万 -151.2% 3180.59 万 152.8 万 27.3 万 164.44 万 -328.78 万 383.24 万 -257.0 万 -305.49 万 19.99 万 -6.11 万 27.72 万 -13.39 万 -77.37 万 -16.29 万 45.66 万 -7.17 万 -2.04 万 6.29 万
现金及现金等价物净增加额 -1.34 亿 77.3% -5.9 亿 5.13 亿 9845.78 万 -169.27 万 2801.64 万 -3054.99 万 5947.79 万 -1.04 亿 -7413.22 万 -1.59 亿 2029.86 万 -1.51 亿 6.37 亿 -1510.16 万 2824.91 万 99.64 万 -824.61 万 798.73 万
期初现金及现金等价物余额 9.32 亿 -40.1% 15.56 亿 4.43 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.19 亿 3.45 亿 2.85 亿 3.89 亿 4.63 亿 6.22 亿 6.03 亿 7.54 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.09 亿 1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 7.98 亿 -14.4% 9.32 亿 15.56 亿 4.43 亿 3.45 亿 3.47 亿 3.19 亿 3.45 亿 2.85 亿 3.89 亿 4.63 亿 6.22 亿 6.03 亿 7.53 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.09 亿