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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 18.66 亿 10.3% 17.59 亿 16.03 亿 12.16 亿 10.44 亿 10.51 亿 7.09 亿 6.27 亿 5.21 亿
营业收入 18.66 亿 10.3% 17.59 亿 16.03 亿 12.16 亿 10.44 亿 10.51 亿 7.09 亿 6.27 亿 5.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.42 亿 13.7% 15.46 亿 13.59 亿 10.31 亿 9.06 亿 8.68 亿 5.74 亿 5.43 亿 4.53 亿
营业成本 14.35 亿 12.4% 13.54 亿 12.03 亿 9.04 亿 7.96 亿 7.66 亿 4.96 亿 4.45 亿 3.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 4401.34 万 3.5% 4278.38 万 4187.65 万 3496.8 万 2594.52 万 2387.55 万 1690.72 万 2343.37 万 1996.89 万
管理费用 7781.78 万 25.8% 7151.65 万 5970.5 万 4933.47 万 3780.42 万 3583.37 万 3107.93 万 4422.7 万 2584.73 万
财务费用 230.52 万 120.8% -125.95 万 -1826.93 万 -2768.15 万 94.68 万 399.66 万 348.88 万 588.59 万 867.95 万
财务费用 - 利息费用 279.41 万 127.9% 206.65 万 152.54 万 115.95 万 232.22 万 362.56 万 300.89 万 579.21 万 874.41 万
财务费用 - 利息收入 202.99 万 -82.6% 407.79 万 1897.27 万 2887.92 万 15.06 万 3.59 万 4.36 万 2.51 万 4.55 万
研发费用 7395.42 万 12.5% 7052.92 万 6472.06 万 6375.92 万 3900.48 万 3307.57 万 2291.2 万 2037.88 万 1765.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 867.83 万 2.2% 881.55 万 818.48 万 694.43 万 555.75 万 539.32 万 392.67 万 387.84 万 285.82 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1189.7 万 -33.3% 1165.91 万 1671.39 万 1353.64 万 996.03 万 668.22 万 617.27 万 302.94 万 239.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5230.77 万 1375.9% 5103.91 万 245.21 万 -152.62 万 -117.85 万 -245.34 万 -341.43 万 -113.81 万 -7.38 万
其中:联营公司投资收益 770.68 万 1804.5% 685.73 万 -15.82 万 - - - - - -7.38 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 724.98 万 22.2% 612.77 万 479.82 万 4.75 万 - - - - -
资产处置收益 -8.09 万 -123.0% 22.75 万 3.01 万 44.88 万 -70.22 万 29.76 万 39.13 万 -3574.06 -27.91 万
营业利润 2.67 亿 9.8% 2.62 亿 2.34 亿 1.84 亿 1.39 亿 1.71 亿 1.26 亿 8068.84 万 6243.32 万
加：营业外收入 30.76 万 56.7% 19.16 万 15.93 万 1920.02 12.06 万 3.68 万 6.76 万 31.25 万 8070.01
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 200.78 万 120.6% 159.5 万 85.98 万 66.44 万 160.77 万 2.42 万 45.57 万 33.41 万 30.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.65 亿 9.5% 2.6 亿 2.33 亿 1.84 亿 1.37 亿 1.71 亿 1.25 亿 8066.68 万 6214.07 万
减：所得税 4113.04 万 7.5% 3799.52 万 3604.04 万 2300.6 万 1561.04 万 2496.63 万 1757.83 万 1560.93 万 933.99 万
净利润 2.24 亿 9.8% 2.22 亿 1.97 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.08 亿 6505.74 万 5280.08 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.24 亿 9.8% 2.22 亿 1.97 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.08 亿 6505.74 万 5280.08 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.11 亿 10.3% 2.09 亿 1.86 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.37 亿 1.04 亿 6207.24 万 5274.97 万
少数股东损益 1235.42 万 2.0% 1345.29 万 1142.22 万 1381.63 万 1158.4 万 924.76 万 389.74 万 298.51 万 5.11 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.65 亿 -8.3% 1.63 亿 1.75 亿 1.39 亿 1.04 亿 1.31 亿 1.0 亿 6761.27 万 5241.38 万
基本每股收益 1.4 -29.6% 1.54 1.92 1.5 2.25 2.81 2.14 1.31 1.13
稀释每股收益 1.4 -29.6% 1.54 1.92 1.5 2.25 2.81 2.14 1.31 1.13
其他综合收益 -627.94 - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -376.76 - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.24 亿 9.8% 2.22 亿 1.97 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.46 亿 1.08 亿 6505.74 万 5280.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.11 亿 10.3% 2.09 亿 1.86 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.37 亿 1.04 亿 6207.24 万 5274.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 1235.39 万 2.0% 1345.29 万 1142.22 万 1381.63 万 1158.4 万 924.76 万 389.74 万 298.51 万 5.11 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 5.55 亿 24.8% 4.45 亿 4.14 亿 4.51 亿 4.48 亿 4.67 亿 3.43 亿 4.34 亿 3.6 亿 3.19 亿 3.01 亿 3.22 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.08 亿 2.96 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.48 亿
营业收入 5.55 亿 24.8% 4.45 亿 4.14 亿 4.51 亿 4.48 亿 4.67 亿 3.43 亿 4.34 亿 3.6 亿 3.19 亿 3.01 亿 3.22 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.08 亿 2.96 亿 2.73 亿 2.77 亿 2.48 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.76 亿 21.9% 3.91 亿 3.73 亿 4.02 亿 3.8 亿 3.96 亿 3.07 亿 3.61 亿 2.95 亿 2.76 亿 2.54 亿 2.71 亿 2.3 亿 2.33 亿 1.89 亿 2.52 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.06 亿
营业成本 4.2 亿 23.9% 3.39 亿 3.24 亿 3.51 亿 3.39 亿 3.46 亿 2.68 亿 3.24 亿 2.65 亿 2.37 亿 2.21 亿 2.4 亿 2.06 亿 1.97 亿 1.66 亿 2.27 亿 2.07 亿 2.08 亿 1.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1183.04 万 19.5% 989.6 万 1095.47 万 1133.24 万 1060.08 万 1314.1 万 932.27 万 945.12 万 996.16 万 1064.79 万 920.6 万 860.03 万 651.37 万 977.03 万 536.11 万 458.32 万 623.06 万 761.37 万 484.79 万
管理费用 2093.04 万 0.8% 2075.88 万 1749.86 万 1863.0 万 1462.91 万 1857.0 万 1491.5 万 1373.16 万 1248.84 万 1414.4 万 1245.46 万 1200.18 万 1073.42 万 1221.63 万 854.73 万 877.37 万 826.68 万 1118.54 万 841.58 万
财务费用 108.3 万 -5.0% 113.97 万 49.42 万 -41.17 万 -248.17 万 -208.07 万 -58.19 万 -593.73 万 -966.94 万 -564.55 万 -783.27 万 -798.6 万 -621.73 万 88.98 万 -52.08 万 -5.58 万 63.35 万 72.53 万 117.96 万
财务费用 - 利息费用 91.8 万 76.8% 51.93 万 79.76 万 55.92 万 19.04 万 44.73 万 -14.36 万 73.21 万 48.96 万 40.61 万 14.13 万 30.54 万 30.66 万 91.31 万 40.66 万 46.29 万 53.96 万 73.4 万 105.19 万
财务费用 - 利息收入 59.07 万 620.5% -11.35 万 62.72 万 92.55 万 263.87 万 194.44 万 83.82 万 624.58 万 994.43 万 622.27 万 818.24 万 757.44 万 689.97 万 4.83 万 5.26 万 2.93 万 2.04 万 1.02 万 4165.65
研发费用 1970.93 万 11.9% 1761.66 万 1837.62 万 1825.22 万 1628.43 万 1815.69 万 1430.88 万 1698.98 万 1526.5 万 1811.83 万 1773.83 万 1608.06 万 1182.2 万 1248.07 万 881.55 万 950.32 万 820.54 万 1047.44 万 887.48 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 233.55 万 23.6% 189.03 万 171.87 万 273.37 万 247.28 万 157.24 万 142.78 万 301.68 万 216.78 万 217.94 万 138.93 万 222.77 万 114.79 万 125.93 万 87.2 万 201.8 万 140.82 万 132.26 万 92.43 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 381.78 万 49.1% 256.1 万 327.4 万 224.42 万 357.99 万 493.45 万 592.66 万 340.03 万 245.25 万 554.01 万 164.01 万 589.57 万 46.05 万 95.53 万 253.86 万 609.94 万 36.7 万 365.44 万 124.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 224.49 万 -63.7% 618.39 万 4230.78 万 157.11 万 97.63 万 107.88 万 131.41 万 17.49 万 -11.58 万 -44.6 万 -32.82 万 -35.4 万 -39.81 万 -20.34 万 -12.67 万 -47.5 万 -37.34 万 -62.07 万 -92.22 万
其中:联营公司投资收益 128.36 万 -74.2% 497.37 万 94.59 万 50.36 万 43.42 万 -2609.65 -2.69 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 231.21 万 -4.0% 240.73 万 109.89 万 143.15 万 119.01 万 89.67 万 234.97 万 149.38 万 5.8 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 1783.3 103.3% -5.43 万 -2.33 万 -5063.6 31.01 万 1.59 万 6172.52 1.91 万 -1.11 万 -35.56 万 -1.15 万 81.25 万 3325.55 4.72 万 -27.64 万 6.52 万 -53.81 万 26.54 万 1013.84
营业利润 7228.66 万 11.7% 6472.11 万 8738.15 万 4224.2 万 6748.46 万 6328.24 万 4460.06 万 6739.74 万 5858.71 万 4644.83 万 4313.61 万 5071.67 万 4412.68 万 3312.24 万 2051.9 万 4838.82 万 3674.4 万 3850.3 万 3935.06 万
加：营业外收入 16.08 万 492.3% 2.71 万 7.33 万 4.64 万 4.47 万 7.19 万 7.02 万 9528.72 7732.96 -4947.6 2366.8 1500.0 3000.82 1.94 万 9.81 万 3090.03 54.0 1201.76 0.98
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 52.64 万 30.9% 40.21 万 13.19 万 94.74 万 11.36 万 32.73 万 5.48 万 41.45 万 6.31 万 40.82 万 0.01 13.97 万 11.66 万 155.64 万 0.12 -6.12 万 11.25 万 7000.09 1.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 7192.1 万 11.8% 6434.62 万 8732.29 万 4134.1 万 6741.57 万 6302.69 万 4461.59 万 6699.24 万 5853.17 万 4603.51 万 4313.85 万 5057.85 万 4401.32 万 3158.53 万 2061.71 万 4845.25 万 3663.15 万 3849.72 万 3933.49 万
减：所得税 1266.4 万 9.0% 1161.69 万 1202.48 万 482.47 万 952.88 万 932.27 万 581.74 万 1357.95 万 732.08 万 256.92 万 655.45 万 688.58 万 699.64 万 -16.24 万 312.64 万 715.16 万 549.48 万 511.61 万 623.89 万
净利润 5925.7 万 12.4% 5272.93 万 7529.81 万 3651.64 万 5788.69 万 5370.42 万 3879.85 万 5341.29 万 5121.09 万 4346.59 万 3658.4 万 4369.27 万 3701.68 万 3174.77 万 1749.07 万 4130.08 万 3113.68 万 3338.11 万 3309.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5925.7 万 12.4% 5272.93 万 7529.81 万 3651.64 万 5788.69 万 5370.42 万 3879.85 万 5341.29 万 5121.09 万 4346.59 万 3658.4 万 4369.27 万 3701.68 万 3174.77 万 1749.07 万 4130.08 万 3113.68 万 3338.11 万 3309.6 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5639.31 万 17.8% 4788.52 万 7257.22 万 3459.61 万 5392.42 万 5061.68 万 3625.44 万 5089.77 万 4793.55 万 3949.65 万 3268.53 万 4008.11 万 3468.02 万 2841.19 万 1492.83 万 3804.26 万 2870.92 万 3090.56 万 3081.98 万
少数股东损益 286.39 万 -40.9% 484.41 万 272.59 万 192.03 万 396.27 万 308.75 万 254.41 万 251.52 万 327.55 万 396.95 万 389.87 万 361.16 万 233.66 万 333.58 万 256.24 万 325.82 万 242.76 万 247.55 万 227.62 万
扣除非经常性损益后的净利润 5230.43 万 19.7% 4367.99 万 3542.25 万 3319.19 万 5082.58 万 4785.76 万 3145.76 万 4929.08 万 4670.86 万 3888.73 万 3167.34 万 3443.67 万 3432.58 万 2883.57 万 1344.38 万 3275.73 万 2894.66 万 2754.24 万 3003.4 万
基本每股收益 0.42 20.0% 0.35 0.54 0.09 0.56 0.53 0.37 0.53 0.49 0.4 0.33 0.42 0.35 0.39 0.29 0.23 0.59 0.63 0.64
稀释每股收益 0.42 20.0% 0.35 0.54 0.09 0.56 0.53 0.37 0.53 0.49 0.4 0.33 0.42 0.35 0.39 0.29 0.23 0.59 0.63 0.64
其他综合收益 -627.94 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -376.76 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 5925.64 万 12.4% 5272.93 万 7529.81 万 3651.64 万 5788.69 万 5370.42 万 3879.85 万 5341.29 万 5121.09 万 4346.59 万 3658.4 万 4369.27 万 3701.68 万 3174.77 万 1749.07 万 4130.08 万 3113.68 万 3338.11 万 3309.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5639.27 万 17.8% 4788.52 万 7257.22 万 3459.61 万 5392.42 万 5061.68 万 3625.44 万 5089.77 万 4793.55 万 3949.65 万 3268.53 万 4008.11 万 3468.02 万 2841.19 万 1492.83 万 3804.26 万 2870.92 万 3090.56 万 3081.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 286.37 万 -40.9% 484.41 万 272.59 万 192.03 万 396.27 万 308.75 万 254.41 万 251.52 万 327.55 万 396.95 万 389.87 万 361.16 万 233.66 万 333.58 万 256.24 万 325.82 万 242.76 万 247.55 万 227.62 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.84 亿 17.1% 30.3 亿 26.49 亿 22.72 亿 20.78 亿 9.55 亿 7.28 亿 6.18 亿 5.87 亿
流动资产合计 22.0 亿 8.5% 21.92 亿 20.43 亿 20.2 亿 18.3 亿 7.63 亿 5.7 亿 4.69 亿 4.48 亿
货币资金 4.13 亿 -44.6% 4.99 亿 6.37 亿 11.85 亿 10.78 亿 4325.6 万 2537.86 万 1012.17 万 1385.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.97 亿 135.8% 4.3 亿 2.11 亿 504.76 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 10.04 亿 25.2% 9.02 亿 8.44 亿 5.74 亿 5.4 亿 5.09 亿 3.8 亿 3.34 亿 3.2 亿
应收票据 1.33 亿 -3.9% 1.04 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.77 亿 2.07 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.92 亿
应收账款 8.71 亿 31.3% 7.98 亿 6.8 亿 4.4 亿 3.64 亿 3.02 亿 2.11 亿 1.63 亿 1.28 亿
预付款项 524.09 万 33.0% 310.76 万 308.55 万 264.05 万 193.77 万 94.0 万 141.97 万 205.56 万 98.84 万
其他应收款合计 1342.39 万 77.3% 1590.39 万 1029.9 万 1769.56 万 354.38 万 255.22 万 511.65 万 322.26 万 474.4 万
存货 3.18 亿 29.7% 2.99 亿 3.02 亿 2.07 亿 1.65 亿 1.97 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 641.68 万 67.1% 582.94 万 315.38 万 364.6 万 1249.04 万 194.77 万 45.46 万 289.79 万 323.02 万
非流动资产合计 7.84 亿 51.0% 8.38 亿 6.06 亿 2.52 亿 2.48 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 139.71 万 -52.4% 0.0 288.69 万 313.87 万 344.43 万 375.0 万 405.56 万 436.13 万 -
长期股权投资 2625.55 万 449.2% 9485.72 万 104.18 万 - - - - - 292.62 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 2.78 亿 37.3% 2.24 亿 2.21 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.05 亿 161.7% 3.14 亿 8916.64 万 1482.42 万 2726.95 万 46.33 万 1034.04 万 807.54 万 169.93 万
使用权资产 761.94 万 -44.4% 682.82 万 1579.53 万 1346.28 万 1621.84 万 579.6 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.33 亿 27.9% 1.41 亿 1.25 亿 2784.53 万 2558.97 万 2052.78 万 1928.54 万 1948.0 万 2191.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 2509.76 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 116.08 万 27.9% 5.55 万 42.31 万 37.66 万 69.09 万 43.97 万 25.04 万 64.04 万 -
递延所得税资产 919.78 万 21.6% 1252.73 万 886.68 万 482.9 万 447.05 万 495.71 万 340.43 万 269.97 万 312.61 万
其他非流动资产 9813.3 万 -6.5% 4409.85 万 1.41 亿 385.85 万 138.04 万 129.9 万 218.24 万 179.41 万 184.42 万
负债合计 10.02 亿 45.4% 10.6 亿 7.96 亿 4.95 亿 3.92 亿 4.08 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.5 亿
流动负债合计 8.48 亿 31.4% 8.68 亿 7.7 亿 4.77 亿 3.72 亿 3.93 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.5 亿
短期借款 7955.2 万 61.4% 9042.87 万 4418.5 万 3466.89 万 3325.33 万 7574.09 万 6520.26 万 6871.21 万 6076.21 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1.97 亿 2.0% 1.68 亿 1.98 亿 1.3 亿 4388.27 万 1842.39 万 664.71 万 1889.62 万 3857.85 万
应付账款 4.61 亿 48.2% 4.95 亿 4.11 亿 2.37 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.3 亿 1.03 亿 9052.27 万
预收款项 0.0 -100.0% 0.0 56.5 万 208.1 万 214.1 万 90.95 万 - 229.72 万 242.97 万
应付职工薪酬 2160.85 万 21.0% 2967.16 万 3195.88 万 2407.63 万 1994.13 万 1996.85 万 1518.59 万 1364.57 万 1191.45 万
应交税费 2922.69 万 8.1% 3611.88 万 3283.24 万 1330.99 万 2521.37 万 1088.5 万 1444.86 万 758.86 万 246.45 万
其他应付款合计 670.42 万 28.1% 405.46 万 318.33 万 250.13 万 972.34 万 1138.27 万 1416.29 万 3988.58 万 8827.36 万
一年内到期的非流动负债 812.11 万 79.1% 980.93 万 485.91 万 399.23 万 504.99 万 - - - -
其他流动负债 3969.31 万 23.7% 3079.25 万 3890.74 万 2579.02 万 6951.68 万 7310.41 万 7040.28 万 7020.44 万 5520.32 万
非流动负债合计 1.53 亿 254.3% 1.92 亿 2629.97 万 1838.07 万 2040.76 万 1527.98 万 667.98 万 254.74 万 24.47 万
长期借款 1.31 亿 - 1.64 亿 100.08 万 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 100.85 万 -78.6% 2.91 万 233.99 万 811.52 万 729.38 万 638.99 万 253.44 万 233.1 万 -
长期递延收益 1802.85 万 159.6% 2492.82 万 1241.93 万 253.08 万 310.96 万 368.85 万 414.54 万 21.64 万 24.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 19.83 亿 6.7% 19.7 亿 18.52 亿 17.77 亿 16.86 亿 5.47 亿 4.01 亿 2.91 亿 2.37 亿
实收资本（或股本） 1.17 亿 20.0% 1.37 亿 9770.01 万 9770.01 万 6513.34 万 4885.0 万 4885.0 万 4785.0 万 4745.0 万
资本公积 10.81 亿 -1.6% 10.65 亿 10.94 亿 11.04 亿 11.37 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.15 亿 9373.33 万
减：库存股 0.0 -100.0% 0.0 743.59 万 - - - - - -
其他综合收益 -188.38 - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 7606.26 万 31.6% 8567.24 万 6645.29 万 4917.39 万 3499.9 万 3499.9 万 2571.34 万 1757.19 万 1255.57 万
未分配利润 6.48 亿 13.4% 6.29 亿 5.57 亿 4.85 亿 4.17 亿 3.07 亿 1.79 亿 1.03 亿 7940.36 万
归属母公司股东权益合计 19.22 亿 5.9% 19.17 亿 18.07 亿 17.36 亿 16.54 亿 5.27 亿 3.89 亿 2.84 亿 2.33 亿
少数股东权益 6013.97 万 37.9% 5330.5 万 4480.21 万 4118.49 万 3161.86 万 2003.45 万 1158.7 万 714.95 万 388.83 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 32.69 亿 7.9% 30.3 亿 27.92 亿 26.17 亿 26.99 亿 26.49 亿 23.81 亿 23.13 亿 23.96 亿 22.72 亿 21.31 亿 20.55 亿 20.81 亿 20.78 亿 9.94 亿 9.81 亿 9.99 亿 9.55 亿 8.66 亿 7.28 亿 6.18 亿 5.87 亿
流动资产合计 24.03 亿 9.6% 21.92 亿 20.81 亿 19.76 亿 19.97 亿 20.43 亿 18.36 亿 18.79 亿 20.59 亿 20.2 亿 18.85 亿 18.13 亿 18.37 亿 18.3 亿 7.72 亿 7.77 亿 0.0 7.63 亿 6.78 亿 5.7 亿 4.69 亿 4.48 亿
货币资金 4.35 亿 -13.0% 4.99 亿 4.65 亿 5.37 亿 3.92 亿 6.37 亿 1.99 亿 3.35 亿 11.0 亿 11.85 亿 10.6 亿 10.34 亿 11.1 亿 10.78 亿 4821.26 万 6173.78 万 0.0 4325.6 万 2394.02 万 2537.86 万 1012.17 万 1385.71 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 4.62 亿 7.5% 4.3 亿 3.4 亿 1.7 亿 3.31 亿 2.11 亿 5.67 亿 5.21 亿 510.56 万 504.76 万 - - - - - - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 10.85 亿 20.2% 9.02 亿 9.52 亿 9.82 亿 9.23 亿 8.44 亿 7.62 亿 7.71 亿 6.8 亿 5.74 亿 5.88 亿 5.49 亿 4.92 亿 5.4 亿 5.18 亿 5.33 亿 0.0 5.09 亿 4.98 亿 3.8 亿 3.34 亿 3.2 亿
应收票据 1.2 亿 15.3% 1.04 亿 1.07 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.64 亿 1.62 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.32 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.77 亿 2.13 亿 2.07 亿 0.0 2.07 亿 2.0 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.92 亿
应收账款 9.65 亿 20.9% 7.98 亿 8.45 亿 8.65 亿 7.76 亿 6.8 亿 6.0 亿 6.24 亿 5.5 亿 4.4 亿 4.56 亿 4.37 亿 3.75 亿 3.64 亿 3.05 亿 3.26 亿 0.0 3.02 亿 2.98 亿 2.11 亿 1.63 亿 1.28 亿
预付款项 528.13 万 69.9% 310.76 万 860.06 万 553.35 万 520.05 万 308.55 万 341.54 万 234.63 万 267.97 万 264.05 万 605.23 万 354.47 万 332.35 万 193.77 万 350.79 万 201.12 万 0.0 94.0 万 95.06 万 141.97 万 205.56 万 98.84 万
其他应收款合计 1699.32 万 6.8% 1590.39 万 1691.39 万 1412.74 万 985.46 万 1029.9 万 798.48 万 1467.69 万 529.03 万 1769.56 万 447.13 万 418.16 万 482.36 万 354.38 万 442.39 万 375.84 万 0.0 255.22 万 271.04 万 511.65 万 322.26 万 474.4 万
存货 3.66 亿 22.5% 2.99 亿 2.57 亿 2.29 亿 2.7 亿 3.02 亿 2.39 亿 2.01 亿 2.2 亿 2.07 亿 1.76 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.65 亿 1.62 亿 1.53 亿 0.0 1.97 亿 1.45 亿 1.51 亿 1.13 亿 1.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 949.37 万 62.9% 582.94 万 494.74 万 379.87 万 333.99 万 315.38 万 176.99 万 123.74 万 434.25 万 364.6 万 96.44 万 89.02 万 799.19 万 1249.04 万 258.2 万 19.26 万 0.0 194.77 万 46.31 万 45.46 万 289.79 万 323.02 万
非流动资产合计 8.66 亿 3.3% 8.38 亿 7.11 亿 6.41 亿 7.02 亿 6.06 亿 5.44 亿 4.33 亿 3.36 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.22 亿 2.04 亿 0.0 1.91 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 亿 8013.73 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 270.15 万 279.42 万 288.69 万 297.54 万 301.06 万 307.27 万 313.87 万 321.51 万 329.15 万 336.79 万 344.43 万 352.07 万 359.72 万 0.0 375.0 万 390.28 万 405.56 万 436.13 万 -
长期股权投资 4407.66 万 -53.5% 9485.72 万 4188.37 万 4093.8 万 843.44 万 104.18 万 104.44 万 107.13 万 112.62 万 - - - - - - - 0.0 - - - - 292.62 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 3.32 亿 47.8% 2.24 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.21 亿 1.94 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.84 亿 1.69 亿 1.49 亿 1.51 亿 0.0 1.54 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.08 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 2.79 亿 -11.2% 3.14 亿 2.54 亿 1.96 亿 1.3 亿 8916.64 万 5543.96 万 4857.59 万 2605.36 万 1482.42 万 931.59 万 1149.69 万 742.22 万 2726.95 万 2105.13 万 1133.26 万 0.0 46.33 万 285.68 万 1034.04 万 807.54 万 169.93 万
使用权资产 394.25 万 -42.3% 682.82 万 824.16 万 947.56 万 1129.62 万 1579.53 万 1372.62 万 1451.04 万 1611.14 万 1346.28 万 1246.01 万 1355.58 万 1495.31 万 1621.84 万 1299.52 万 793.27 万 0.0 579.6 万 690.44 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.42 亿 0.3% 1.41 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.22 亿 8310.47 万 8383.6 万 2784.53 万 2587.95 万 2475.74 万 2518.66 万 2558.97 万 1992.05 万 2017.87 万 0.0 2052.78 万 1905.16 万 1928.54 万 1948.0 万 2191.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 5019.51 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 148.56 万 2575.5% 5.55 万 8.31 万 54.54 万 83.6 万 42.31 万 172.47 万 80.57 万 97.93 万 37.66 万 48.57 万 59.48 万 60.03 万 69.09 万 79.6 万 32.63 万 0.0 43.97 万 19.13 万 25.04 万 64.04 万 -
递延所得税资产 908.17 万 -27.5% 1252.73 万 1100.39 万 1012.53 万 931.38 万 886.68 万 675.74 万 690.6 万 581.02 万 482.9 万 491.12 万 445.33 万 452.13 万 447.05 万 490.12 万 494.15 万 0.0 495.71 万 399.27 万 340.43 万 269.97 万 312.61 万
其他非流动资产 479.51 万 -89.1% 4409.85 万 5166.33 万 3480.33 万 1.91 亿 1.41 亿 711.83 万 542.42 万 1848.92 万 385.85 万 819.01 万 268.57 万 429.49 万 138.04 万 1018.28 万 499.56 万 0.0 129.9 万 1076.73 万 218.24 万 179.41 万 184.42 万
负债合计 12.21 亿 15.2% 10.6 亿 8.73 亿 7.76 亿 7.82 亿 7.96 亿 5.85 亿 5.77 亿 5.96 亿 4.95 亿 3.97 亿 3.58 亿 3.63 亿 3.92 亿 3.58 亿 3.62 亿 4.21 亿 4.08 亿 3.85 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.5 亿
流动负债合计 9.81 亿 13.0% 8.68 亿 7.47 亿 6.94 亿 7.16 亿 7.7 亿 5.58 亿 5.58 亿 5.76 亿 4.77 亿 3.79 亿 3.38 亿 3.4 亿 3.72 亿 3.35 亿 3.44 亿 0.0 3.93 亿 3.73 亿 3.2 亿 3.25 亿 3.5 亿
短期借款 1.14 亿 26.5% 9042.87 万 7593.37 万 5892.3 万 4468.55 万 4418.5 万 3424.96 万 2809.57 万 5391.77 万 3466.89 万 2984.21 万 1287.26 万 939.47 万 3325.33 万 3161.87 万 3006.06 万 0.0 7574.09 万 7025.51 万 6520.26 万 6871.21 万 6076.21 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 1.86 亿 10.5% 1.68 亿 1.73 亿 1.73 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.3 亿 6399.2 万 6034.97 万 5472.15 万 4388.27 万 4758.85 万 4939.27 万 0.0 1842.39 万 - 664.71 万 1889.62 万 3857.85 万
应付账款 5.64 亿 14.0% 4.95 亿 4.0 亿 3.75 亿 3.58 亿 4.11 亿 2.67 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.37 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.46 亿 0.0 1.78 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.03 亿 9052.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 56.5 万 52.02 万 104.05 万 157.57 万 208.1 万 58.02 万 110.05 万 162.07 万 214.1 万 56.55 万 108.57 万 0.0 90.95 万 75.41 万 - 229.72 万 242.97 万
应付职工薪酬 2612.27 万 -12.0% 2967.16 万 2554.37 万 2187.06 万 1709.42 万 3195.88 万 2368.73 万 1993.49 万 1862.89 万 2407.63 万 1831.04 万 1669.43 万 1566.55 万 1994.13 万 1395.0 万 1260.95 万 0.0 1996.85 万 1315.98 万 1518.59 万 1364.57 万 1191.45 万
应交税费 2692.31 万 -25.5% 3611.88 万 2637.1 万 2206.52 万 3153.07 万 3283.24 万 1857.23 万 2506.0 万 2254.18 万 1330.99 万 1512.23 万 1303.68 万 1203.21 万 2521.37 万 2234.22 万 2726.05 万 0.0 1088.5 万 2353.38 万 1444.86 万 758.86 万 246.45 万
其他应付款合计 554.62 万 36.8% 405.46 万 299.04 万 301.74 万 786.22 万 318.33 万 275.19 万 376.43 万 260.67 万 250.13 万 262.02 万 116.44 万 125.86 万 972.34 万 766.11 万 544.29 万 0.0 1138.27 万 633.15 万 1416.29 万 3988.58 万 8827.36 万
一年内到期的非流动负债 1188.15 万 21.1% 980.93 万 497.33 万 477.89 万 436.08 万 485.91 万 454.69 万 411.15 万 470.78 万 399.23 万 495.37 万 507.61 万 574.58 万 504.99 万 - - 0.0 - - - - -
其他流动负债 3949.34 万 28.3% 3079.25 万 3426.12 万 3248.35 万 3989.27 万 3890.74 万 2870.03 万 2727.59 万 2430.06 万 2579.02 万 3054.29 万 2451.89 万 4057.57 万 6951.68 万 7326.35 万 7038.0 万 0.0 7310.41 万 1.17 亿 7040.28 万 7020.44 万 5520.32 万
非流动负债合计 2.4 亿 25.3% 1.92 亿 1.26 亿 8179.53 万 6633.75 万 2629.97 万 2640.62 万 1917.69 万 2019.01 万 1838.07 万 1851.82 万 2002.59 万 2271.76 万 2040.76 万 2292.22 万 1787.08 万 0.0 1527.98 万 1192.12 万 667.98 万 254.74 万 24.47 万
长期借款 2.15 亿 30.7% 1.64 亿 1.12 亿 6589.08 万 4673.0 万 100.08 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 15.42 万 430.3% 2.91 万 0.0 0.0 186.27 万 233.99 万 554.78 万 723.7 万 755.93 万 811.52 万 835.79 万 924.49 万 1043.72 万 729.38 万 650.34 万 642.92 万 0.0 638.99 万 171.03 万 253.44 万 233.1 万 -
长期递延收益 2455.52 万 -1.5% 2492.82 万 987.01 万 1066.91 万 1150.18 万 1241.93 万 1182.98 万 224.14 万 238.61 万 253.08 万 267.55 万 282.02 万 296.49 万 310.96 万 325.44 万 339.91 万 0.0 368.85 万 393.73 万 414.54 万 21.64 万 24.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 20.48 亿 3.9% 19.7 亿 19.2 亿 18.41 亿 19.17 亿 18.52 亿 17.96 亿 17.35 亿 18.0 亿 17.77 亿 17.33 亿 16.97 亿 17.18 亿 16.86 亿 6.37 亿 6.19 亿 0.0 5.47 亿 4.81 亿 4.01 亿 2.91 亿 2.37 亿
实收资本（或股本） 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.37 亿 9770.01 万 9770.01 万 9770.01 万 9770.01 万 9770.01 万 9770.01 万 9770.01 万 9770.01 万 6513.34 万 6513.34 万 4885.0 万 4885.0 万 0.0 4885.0 万 4885.0 万 4885.0 万 4785.0 万 4745.0 万
资本公积 10.68 亿 0.3% 10.65 亿 10.63 亿 10.59 亿 10.94 亿 10.94 亿 10.91 亿 11.04 亿 11.04 亿 11.04 亿 11.04 亿 11.04 亿 11.37 亿 11.37 亿 1.36 亿 1.36 亿 0.0 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.15 亿 9373.33 万
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 743.59 万 743.59 万 4177.72 万 2224.72 万 - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -376.76 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 8567.24 万 0.0% 8567.24 万 6645.29 万 6645.29 万 6645.29 万 6645.29 万 4917.39 万 4917.39 万 4917.39 万 4917.39 万 3499.9 万 3499.9 万 3499.9 万 3499.9 万 3499.9 万 3499.9 万 0.0 3499.9 万 2571.34 万 2571.34 万 1757.19 万 1255.57 万
未分配利润 6.86 亿 9.0% 6.29 亿 6.01 亿 5.28 亿 6.11 亿 5.57 亿 5.23 亿 4.87 亿 5.33 亿 4.85 亿 4.6 亿 4.27 亿 4.52 亿 4.17 亿 3.89 亿 3.74 亿 0.0 3.07 亿 2.55 亿 1.79 亿 1.03 亿 7940.36 万
归属母公司股东权益合计 19.76 亿 3.1% 19.17 亿 18.66 亿 17.91 亿 18.68 亿 18.07 亿 17.54 亿 16.96 亿 17.61 亿 17.36 亿 16.96 亿 16.64 亿 16.89 亿 16.54 亿 6.08 亿 5.93 亿 5.78 亿 5.27 亿 4.65 亿 3.89 亿 2.84 亿 2.33 亿
少数股东权益 7151.47 万 34.2% 5330.5 万 5341.09 万 5068.5 万 4876.47 万 4480.21 万 4171.46 万 3917.05 万 3846.04 万 4118.49 万 3721.54 万 3331.68 万 2970.52 万 3161.86 万 2828.27 万 2572.03 万 0.0 2003.45 万 1608.29 万 1158.7 万 714.95 万 388.83 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.59 亿 385.5% 1.17 亿 5703.12 万 1.69 亿 -907.35 万 -6859.18 万 -5098.19 万 -1.57 亿 -1.54 亿
经营活动现金流入小计 13.97 亿 17.0% 12.82 亿 11.15 亿 9.3 亿 5.92 亿 5.34 亿 4.21 亿 3.18 亿 3.25 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.79 亿 24.0% 11.52 亿 9.53 亿 7.92 亿 5.49 亿 4.88 亿 3.68 亿 2.71 亿 2.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 576.35 万 -25.0% 602.76 万 770.84 万 1275.25 万 980.27 万 647.42 万 346.86 万 446.14 万 287.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 -27.4% 1.24 亿 1.55 亿 1.25 亿 3308.84 万 3854.58 万 4978.66 万 4190.83 万 5043.29 万
经营活动现金流出小计 12.38 亿 6.6% 11.66 亿 10.58 亿 7.61 亿 6.01 亿 6.02 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.55 亿 5.8% 7.2 亿 6.37 亿 3.83 亿 3.58 亿 3.65 亿 2.78 亿 2.84 亿 2.9 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.18 亿 4.1% 2.14 亿 1.98 亿 1.61 亿 1.36 亿 1.2 亿 9062.9 万 9077.83 万 7630.48 万
支付的各项税款 1.02 亿 13.1% 9833.22 万 7936.19 万 7965.51 万 5970.88 万 6902.39 万 4818.17 万 4094.0 万 4070.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 10.0% 1.33 亿 1.44 亿 1.37 亿 4657.82 万 4812.36 万 5462.51 万 5883.56 万 7147.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -6142.31 万 92.8% -2.94 亿 -4.05 亿 -2.54 亿 -2590.87 万 -3138.72 万 -1447.77 万 -1793.88 万 -2124.78 万
投资活动现金流入小计 59.34 亿 67.5% 55.17 亿 26.47 亿 58.96 万 55.63 万 72.57 万 366.49 万 230.33 万 66.4 万
收回投资收到的现金 289.05 -100.0% 104.19 万 0.0 - - - 110.0 万 45.0 万 -
取得投资收益收到的现金 1123.49 万 16.3% 1060.67 万 752.51 万 5.66 万 2192.17 0.0 2.06 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 86.24 万 40.3% 92.41 万 63.19 万 53.29 万 55.41 万 72.57 万 113.18 万 25.33 万 66.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.36 万 - 4361.93 万 0.0 - - - 54.65 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 58.79 亿 66.5% 54.61 亿 26.39 亿 - - - 86.6 万 160.0 万 -
投资活动现金流出小计 59.96 亿 36.5% 58.11 亿 30.52 亿 2.55 亿 2646.49 万 3211.3 万 1814.26 万 2024.21 万 2191.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.79 亿 42.4% 2.63 亿 1.89 亿 3004.93 万 2646.49 万 3211.3 万 1727.66 万 2024.21 万 1881.18 万
投资支付的现金 9800.0 万 1125.0% 1.06 亿 120.0 万 - - - - - 300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 293.36 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 56.16 亿 34.1% 54.42 亿 28.62 亿 2.25 亿 - - 86.6 万 - 10.0 万
筹资活动现金流入小计 3.14 亿 108.4% 2.97 亿 1.4 亿 7923.88 万 11.32 亿 1.86 亿 1.59 亿 2.92 亿 2.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 622.6% 1.43 亿 -7694.97 万 -3442.16 万 10.65 亿 1.22 亿 7640.34 万 1.74 亿 1.83 亿
吸收投资收到的现金 65.0 万 -84.4% 421.14 万 1921.85 万 - 10.38 亿 0.0 2187.0 万 640.0 万 1774.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.14 亿 146.2% 2.93 亿 1.21 亿 7923.88 万 5765.99 万 1.48 亿 1.11 亿 1.93 亿 7821.48 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 3667.87 万 3779.32 万 2611.22 万 9266.27 万 1.91 亿
筹资活动现金流出小计 1.64 亿 -8.4% 1.53 亿 2.17 亿 1.14 亿 6677.78 万 6459.0 万 8221.61 万 1.18 亿 1.03 亿
偿还债务所支付的现金 2300.0 万 -58.9% 2500.0 万 6595.0 万 3440.0 万 3640.0 万 5446.85 万 5601.0 万 7162.0 万 4280.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.27 亿 29.5% 1.24 亿 1.04 亿 6974.82 万 95.63 万 649.64 万 1949.85 万 3537.86 万 354.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 436.76 万 -82.8% 464.12 万 4753.39 万 951.22 万 2942.15 万 362.51 万 670.76 万 1098.83 万 5713.92 万
汇率变动对现金的影响 -110.35 万 -198.7% -35.87 万 121.48 万 25.19 万 -1.66 万 1282.33 881.31 343.88 -3.21 万
现金及现金等价物净增加额 2.47 亿 129.2% -3449.07 万 -4.23 亿 -1.19 亿 10.3 亿 2154.92 万 1094.46 万 -97.5 万 775.49 万
期初现金及现金等价物余额 15.84 亿 -15.6% 5.29 亿 9.53 亿 10.72 亿 4170.38 万 2015.46 万 921.0 万 1018.5 万 243.01 万
期末现金及现金等价物余额 18.31 亿 77.0% 4.95 亿 5.29 亿 9.53 亿 10.72 亿 4170.38 万 2015.46 万 921.0 万 1018.5 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -3245.88 万 -125.8% 1.26 亿 6456.84 万 127.63 万 -7512.61 万 1.12 亿 -208.82 万 -200.62 万 -5088.99 万 1.09 亿 1454.22 万 -1089.53 万 5635.99 万 952.82 万 -663.33 万 2617.29 万 -3814.13 万 2076.33 万 -4897.52 万
经营活动现金流入小计 3.25 亿 -26.1% 4.4 亿 3.11 亿 3.22 亿 2.1 亿 4.68 亿 2.43 亿 2.73 亿 1.31 亿 3.08 亿 2.26 亿 1.85 亿 2.11 亿 1.26 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.01 亿 1.7 亿 1.32 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.2 亿 -4.7% 3.36 亿 3.08 亿 3.16 亿 1.93 亿 3.53 亿 2.22 亿 2.63 亿 1.15 亿 2.05 亿 2.14 亿 1.69 亿 2.04 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.7 亿 9386.65 万 1.48 亿 1.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 192.87 万 245.6% 55.81 万 145.82 万 181.85 万 219.28 万 178.58 万 174.56 万 196.44 万 221.26 万 933.62 万 131.46 万 148.23 万 61.95 万 181.23 万 250.1 万 283.5 万 265.44 万 227.42 万 123.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 342.28 万 -96.7% 1.04 亿 160.08 万 396.71 万 1499.66 万 1.12 亿 1917.87 万 874.76 万 1418.19 万 9356.89 万 1091.47 万 1379.79 万 697.49 万 -2500.3 万 4378.3 万 942.76 万 488.08 万 1978.54 万 396.0 万
经营活动现金流出小计 3.58 亿 13.9% 3.14 亿 2.46 亿 3.2 亿 2.85 亿 3.56 亿 2.45 亿 2.75 亿 1.82 亿 1.99 亿 2.11 亿 1.95 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.5 亿 1.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.14 亿 40.6% 1.52 亿 1.68 亿 2.2 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.85 亿 1.03 亿 3426.65 万 1.42 亿 1.27 亿 7970.96 万 8963.09 万 9612.09 万 9351.82 万 7903.13 万 8936.42 万 1.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6743.19 万 27.0% 5310.0 万 4789.78 万 5007.01 万 6263.97 万 5141.49 万 4582.49 万 5004.88 万 5090.11 万 4015.3 万 3916.64 万 3978.27 万 4198.95 万 3340.93 万 3142.77 万 3328.92 万 3822.96 万 2941.14 万 2970.33 万
支付的各项税款 3163.27 万 100.3% 1579.4 万 1859.48 万 3619.74 万 2774.6 万 1206.4 万 2336.66 万 2717.31 万 1675.83 万 2034.45 万 1826.26 万 1687.01 万 2417.79 万 1152.52 万 1997.96 万 1657.59 万 1162.81 万 1038.66 万 2941.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4435.37 万 -52.2% 9274.79 万 1152.03 万 1399.56 万 1522.9 万 1.11 亿 861.15 万 1303.64 万 1154.29 万 1.04 亿 1172.44 万 1189.78 万 886.46 万 -1826.48 万 4169.42 万 1249.49 万 1065.39 万 2042.89 万 635.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 47.8% -1.95 亿 -9717.87 万 3.33 亿 -3.34 亿 3.02 亿 -1.56 亿 -6.61 亿 1.1 亿 -2.4 亿 -794.45 万 -507.25 万 -190.86 万 -283.57 万 -1578.57 万 -388.09 万 -340.64 万 -870.11 万 -521.5 万
投资活动现金流入小计 14.96 亿 12.9% 13.25 亿 17.01 亿 14.12 亿 10.79 亿 10.98 亿 3.32 亿 10.34 亿 1.84 亿 14.64 万 0.0 38.65 万 5.66 万 6.5 万 9350.0 42.03 万 6.16 万 47.24 万 4840.7
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 289.05 0.0 0.0 104.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 282.1 万 316.4% 67.74 万 425.05 万 348.6 万 219.28 万 536.24 万 153.72 万 56.59 万 5.95 万 0.0 0.0 0.0 5.66 万 0.0 0.0 0.0 2192.17 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8317.0 -99.0% 83.86 万 1.12 万 4246.57 7.0 万 54.47 万 0.0 0.0 8.72 万 14.64 万 0.0 - - 6.5 万 9350.0 42.03 万 5.94 万 47.24 万 4840.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 1.36 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 14.93 亿 12.8% 13.23 亿 16.53 亿 14.09 亿 10.76 亿 10.92 亿 3.3 亿 10.33 亿 1.84 亿 - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 15.98 亿 5.1% 15.2 亿 17.98 亿 10.8 亿 14.13 亿 7.96 亿 4.87 亿 16.95 亿 7377.31 万 2.4 亿 794.45 万 545.9 万 196.52 万 290.07 万 1579.5 万 430.12 万 346.8 万 917.35 万 521.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7488.92 万 -11.6% 8468.5 万 5698.89 万 6207.47 万 5974.47 万 5753.98 万 5341.11 万 2501.6 万 5257.31 万 1468.06 万 794.45 万 545.9 万 196.52 万 290.07 万 1579.5 万 430.12 万 346.8 万 917.35 万 521.98 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1800.0 万 1800.0 万 6200.0 万 800.0 万 0.0 0.0 0.0 120.0 万 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 293.36 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 15.2 亿 7.2% 14.17 亿 17.23 亿 9.56 亿 13.46 亿 7.39 亿 4.34 亿 16.7 亿 2000.0 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8696.67 万 -21.7% 1.11 亿 7261.12 万 4363.63 万 6947.54 万 2942.85 万 2673.57 万 2514.54 万 5889.27 万 4830.21 万 1825.36 万 336.01 万 932.3 万 10.51 亿 1996.61 万 2473.89 万 3640.98 万 4914.64 万 4593.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 7435.04 万 -25.5% 9980.12 万 6093.23 万 -8512.66 万 6771.87 万 2268.21 万 2555.97 万 -1.45 亿 1946.09 万 3505.01 万 1773.22 万 -6473.03 万 -2247.36 万 10.19 亿 1519.15 万 792.51 万 2269.65 万 2062.83 万 4006.7 万
吸收投资收到的现金 60.0 万 1100.0% 5.0 万 0.0 0.0 416.14 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8636.67 万 -22.2% 1.11 亿 7261.12 万 4363.63 万 6531.4 万 3078.56 万 616.01 万 2514.54 万 5889.27 万 4830.21 万 1825.36 万 754.59 万 513.72 万 309.9 万 1661.74 万 220.94 万 3573.4 万 4719.3 万 2887.65 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 418.58 万 1012.48 万 334.87 万 2252.95 万 67.58 万 195.34 万 1705.51 万
筹资活动现金流出小计 1261.63 万 11.9% 1127.03 万 1167.89 万 1.29 亿 175.67 万 674.64 万 117.6 万 1.7 亿 3943.19 万 1325.2 万 52.14 万 6809.04 万 3179.66 万 3147.61 万 477.46 万 1681.38 万 1371.33 万 2851.81 万 586.46 万
偿还债务所支付的现金 800.0 万 -46.7% 1500.0 万 0.0 0.0 0.0 500.0 万 0.0 5095.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 2440.0 万 590.0 万 350.0 万 1500.0 万 1200.0 万 2740.0 万 400.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 363.32 万 -18.4% 445.2 万 89.58 万 1.18 亿 49.99 万 14.16 万 8.49 万 9733.9 万 610.27 万 1.29 万 3.85 万 6574.24 万 395.45 万 15.53 万 19.31 万 32.48 万 28.32 万 46.43 万 140.89 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 98.31 万 112.0% -818.16 万 1078.31 万 78.31 万 125.67 万 160.48 万 109.11 万 2150.88 万 2332.92 万 323.92 万 48.3 万 234.8 万 344.2 万 2542.08 万 108.15 万 148.9 万 143.02 万 65.38 万 45.56 万
汇率变动对现金的影响 -45.66 万 6.9% -49.05 万 -16.48 万 8477.42 28.82 万 58.81 万 -15.51 万 39.68 万 38.49 万 -16.96 万 6649.1 64.71 万 -23.23 万 -1.46 万 -1365.92 6.39 万 -6.46 万 18.66 万 5583.66
现金及现金等价物净增加额 -6033.08 万 -300.4% 3010.58 万 2815.72 万 2.49 亿 -3.41 亿 4.37 亿 -1.32 亿 -8.07 亿 7909.28 万 -9535.31 万 2433.65 万 -8005.1 万 3174.55 万 10.26 亿 -722.87 万 3028.1 万 -1891.58 万 3287.7 万 -1411.76 万
期初现金及现金等价物余额 4.95 亿 6.5% 4.65 亿 4.37 亿 1.88 亿 5.29 亿 9233.59 万 2.25 亿 10.32 亿 9.53 亿 10.48 亿 10.24 亿 11.04 亿 10.72 亿 4584.03 万 5306.9 万 2278.8 万 4170.38 万 882.68 万 2294.44 万
期末现金及现金等价物余额 4.35 亿 -12.2% 4.95 亿 4.65 亿 4.37 亿 1.88 亿 5.29 亿 9233.59 万 2.25 亿 10.32 亿 9.53 亿 10.48 亿 10.24 亿 11.04 亿 10.72 亿 4584.03 万 5306.9 万 2278.8 万 4170.38 万 882.68 万