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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.62 亿 8.6% 4.45 亿 4.28 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.67 亿 3.43 亿 3.07 亿 2.83 亿
营业收入 4.62 亿 8.6% 4.45 亿 4.28 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.67 亿 3.43 亿 3.07 亿 2.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.36 亿 15.0% 4.11 亿 3.75 亿 3.87 亿 3.8 亿 3.74 亿 2.84 亿 2.62 亿 2.54 亿
营业成本 3.59 亿 11.7% 3.43 亿 3.21 亿 3.39 亿 3.25 亿 3.21 亿 2.39 亿 2.09 亿 1.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1854.04 万 9.9% 1735.35 万 1686.95 万 1883.92 万 1757.7 万 1708.61 万 1361.93 万 2050.76 万 2204.11 万
管理费用 2430.81 万 68.3% 2091.78 万 1454.45 万 1628.9 万 1352.46 万 1148.45 万 1258.19 万 1282.93 万 1384.13 万
财务费用 30.0 万 116.0% -47.41 万 -466.5 万 -1320.8 万 -119.25 万 99.57 万 408.78 万 643.14 万 559.77 万
财务费用 - 利息费用 192.99 万 165.7% 149.43 万 55.87 万 19.31 万 46.38 万 78.48 万 351.84 万 608.83 万 599.55 万
财务费用 - 利息收入 197.62 万 -48.5% 196.28 万 635.28 万 1430.2 万 168.33 万 19.33 万 9.72 万 5.19 万 21.82 万
研发费用 2604.41 万 19.0% 2318.18 万 2176.61 万 2134.07 万 2034.58 万 1932.83 万 1170.94 万 1064.98 万 1015.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 774.8 万 24.7% 702.55 万 594.38 万 462.07 万 416.72 万 435.88 万 374.03 万 353.77 万 319.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 622.29 万 75.7% 590.84 万 369.27 万 535.88 万 108.3 万 193.03 万 269.14 万 101.84 万 60.89 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 895.39 万 -8.5% 900.48 万 954.51 万 312.07 万 144.01 万 105.3 万 - - -
其中:联营公司投资收益 178.2 万 885.0% 165.44 万 104.69 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 36.12 万 167.3% 25.03 万 36.47 万 27.03 万 - - - - -
资产处置收益 50.37 万 9826.2% 2.62 万 -2517.26 67.57 万 673.76 万 23.96 万 38.43 万 12.08 万 8813.03
营业利润 3754.67 万 -30.3% 4654.28 万 6062.64 万 8696.01 万 9277.96 万 9415.35 万 6284.66 万 4247.88 万 2769.28 万
加：营业外收入 20.31 万 -44.2% 33.57 万 23.58 万 514.73 万 1241.74 万 931.43 万 142.62 万 40.03 万 79.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 33.1 万 -59.2% 27.93 万 205.26 万 10.02 万 25.49 万 11.01 万 31.54 万 21.35 万 42.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3741.88 万 -30.0% 4659.92 万 5880.97 万 9200.72 万 1.05 亿 1.03 亿 6395.75 万 4266.55 万 2806.09 万
减：所得税 -9.74 万 -101.6% 294.98 万 685.9 万 1125.17 万 817.67 万 1280.61 万 880.45 万 542.4 万 476.05 万
净利润 3751.61 万 -20.9% 4364.94 万 5195.07 万 8075.54 万 9676.55 万 9055.16 万 5515.3 万 3724.15 万 2330.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3751.61 万 -20.9% 4364.94 万 5195.07 万 8075.54 万 9676.55 万 9055.16 万 5515.3 万 3724.15 万 2330.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3974.89 万 -16.1% 4365.8 万 5195.07 万 8075.54 万 9676.55 万 9055.16 万 5515.3 万 3724.15 万 2330.04 万
少数股东损益 -222.42 万 - -8554.67 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2923.96 万 -25.1% 3377.97 万 4478.72 万 7072.66 万 7855.57 万 7998.85 万 5377.46 万 3607.64 万 3189.98 万
基本每股收益 0.23 -47.7% 0.29 0.48 0.74 1.9 1.78 1.11 0.81 0.76
稀释每股收益 0.23 -47.7% 0.29 0.48 0.74 1.9 1.78 1.11 0.81 0.76
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3751.61 万 -20.9% 4364.94 万 5195.07 万 8075.54 万 9676.55 万 9055.16 万 5515.3 万 3724.15 万 2330.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3974.89 万 -16.1% 4365.8 万 5195.07 万 8075.54 万 9676.55 万 9055.16 万 - - -
归属于少数股东的综合收益总额 -222.42 万 - -8554.67 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 1.04 亿 -9.3% 1.15 亿 1.15 亿 1.27 亿 8777.94 万 1.02 亿 1.05 亿 1.3 亿 9030.63 万 1.27 亿 1.17 亿 1.27 亿 9600.98 万 1.25 亿 1.24 亿 1.25 亿 9432.78 万 1.27 亿 1.23 亿
营业收入 1.04 亿 -9.3% 1.15 亿 1.15 亿 1.27 亿 8777.94 万 1.02 亿 1.05 亿 1.3 亿 9030.63 万 1.27 亿 1.17 亿 1.27 亿 9600.98 万 1.25 亿 1.24 亿 1.25 亿 9432.78 万 1.27 亿 1.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.02 亿 -10.3% 1.14 亿 1.03 亿 1.17 亿 7718.13 万 9678.94 万 9135.46 万 1.14 亿 7340.58 万 1.11 亿 9617.45 万 1.03 亿 7708.0 万 1.07 亿 9806.92 万 9947.97 万 7545.51 万 1.02 亿 9715.15 万
营业成本 8221.33 万 -7.7% 8902.96 万 8761.53 万 1.0 亿 6609.19 万 8038.78 万 7674.98 万 9830.4 万 6539.0 万 9579.77 万 8544.35 万 8960.28 万 6819.2 万 8820.14 万 8607.51 万 8621.59 万 6476.96 万 8748.19 万 8252.7 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 411.83 万 -39.8% 684.13 万 353.52 万 404.56 万 293.14 万 413.76 万 454.43 万 526.13 万 292.63 万 593.23 万 384.02 万 511.33 万 395.34 万 567.93 万 428.21 万 450.45 万 311.11 万 506.55 万 399.3 万
管理费用 637.92 万 -27.9% 885.1 万 465.02 万 442.77 万 298.89 万 374.81 万 335.04 万 435.23 万 309.38 万 364.12 万 350.35 万 532.51 万 381.91 万 629.73 万 241.92 万 232.36 万 248.44 万 259.54 万 262.99 万
财务费用 92.06 万 231.6% -69.97 万 -45.74 万 53.64 万 14.66 万 -28.17 万 -17.87 万 -155.78 万 -264.68 万 -328.93 万 -196.92 万 -401.29 万 -393.67 万 2.0 万 -92.88 万 -34.0 万 5.63 万 -3.96 万 34.56 万
财务费用 - 利息费用 69.97 万 69.4% 41.29 万 36.95 万 44.78 万 26.41 万 16.45 万 12.36 万 17.4 万 9.66 万 -17.71 万 16.87 万 19.36 万 7883.71 18.23 万 4.52 万 17.17 万 6.46 万 -6.67 万 31.27 万
财务费用 - 利息收入 35.73 万 -67.7% 110.55 万 27.66 万 23.67 万 34.39 万 103.28 万 50.42 万 195.74 万 285.84 万 2501.15 万 -1901.86 万 415.36 万 415.55 万 58.77 万 76.02 万 29.06 万 4.48 万 5.66 万 7.71 万
研发费用 742.09 万 0.5% 738.13 万 556.85 万 567.34 万 455.85 万 685.75 万 514.54 万 531.61 万 444.71 万 664.68 万 477.58 万 548.98 万 442.83 万 587.91 万 494.18 万 553.5 万 398.99 万 549.12 万 637.79 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 118.65 万 -54.1% 258.22 万 175.62 万 222.31 万 46.4 万 194.0 万 174.34 万 206.5 万 19.54 万 238.85 万 58.07 万 102.76 万 62.39 万 60.29 万 127.98 万 124.06 万 104.38 万 119.84 万 127.81 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 106.82 万 -70.4% 361.05 万 92.83 万 61.6 万 75.36 万 119.6 万 68.45 万 90.81 万 90.42 万 240.97 万 131.98 万 28.71 万 134.22 万 26.3 万 30.9 万 33.49 万 17.61 万 133.11 万 19.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 145.92 万 -49.9% 291.4 万 226.49 万 231.57 万 151.01 万 355.98 万 292.8 万 179.17 万 126.56 万 124.56 万 113.33 万 36.89 万 37.3 万 38.25 万 35.48 万 35.28 万 34.99 万 33.8 万 35.57 万
其中:联营公司投资收益 -9.94 万 -107.1% 139.68 万 32.65 万 15.82 万 -22.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 31.07 万 410.0% -10.02 万 21.74 万 -6.67 万 19.97 万 -24.73 万 -40.93 万 59.2 万 42.93 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 48.78 万 2959.4% 1.59 万 0.0 0.0 0.0 -144.51 0.0 -5034.52 2661.77 0.0 39.59 万 7369.47 27.24 万 1982.29 632.16 万 22.45 万 18.95 万 -1.73 万 -730.63
营业利润 276.36 万 -72.7% 1013.93 万 1454.06 万 1010.32 万 1175.97 万 976.39 万 1588.4 万 1648.12 万 1849.73 万 2142.13 万 2258.62 万 2402.3 万 1892.96 万 1869.56 万 3201.01 万 2387.96 万 1819.44 万 2742.27 万 2662.87 万
加：营业外收入 1263.56 -99.2% 16.53 万 1.43 万 2.23 万 13.39 万 7.43 万 9.41 万 6.19 万 5575.53 -86.9 万 199.81 万 322.12 万 79.69 万 313.3 万 33.58 万 387.79 万 507.07 万 615.62 万 66.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.19 万 1596.6% 3059.13 8929.75 26.71 万 203.69 33.48 万 39.82 万 7.72 万 124.24 万 0.0 150.0 - 0.0 5.46 万 0.0 270.0 20.0 万 5.06 万 5000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 271.29 万 -73.7% 1030.15 万 1454.59 万 985.84 万 1189.33 万 950.33 万 1557.99 万 1646.59 万 1726.05 万 2055.23 万 2458.42 万 2714.42 万 1972.65 万 2177.4 万 3234.59 万 2775.72 万 2306.5 万 3352.83 万 2728.72 万
减：所得税 -178.77 万 -793.3% -20.01 万 132.59 万 56.46 万 125.95 万 119.1 万 169.88 万 188.88 万 208.04 万 249.56 万 311.04 万 330.78 万 233.8 万 -225.04 万 416.24 万 334.77 万 291.62 万 428.2 万 318.53 万
净利润 450.06 万 -57.1% 1050.17 万 1322.0 万 929.38 万 1063.39 万 831.23 万 1388.12 万 1457.7 万 1518.01 万 1805.67 万 2147.38 万 2383.64 万 1738.85 万 2402.45 万 2818.35 万 2440.95 万 2014.88 万 2924.63 万 2410.2 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 450.06 万 -57.1% 1050.17 万 1322.0 万 929.38 万 1063.39 万 831.23 万 1388.12 万 1457.7 万 1518.01 万 1805.67 万 2147.38 万 2383.64 万 1738.85 万 2402.45 万 2818.35 万 - - 2924.63 万 2410.2 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 672.48 万 -36.0% 1051.02 万 1322.0 万 929.38 万 1063.39 万 831.23 万 1388.12 万 1457.7 万 1518.01 万 1805.67 万 2147.38 万 2383.64 万 1738.85 万 2402.45 万 2818.35 万 2440.95 万 2014.88 万 2924.63 万 2410.2 万
少数股东损益 -222.42 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 443.48 万 -31.9% 651.11 万 1118.36 万 711.01 万 897.49 万 526.11 万 1227.7 万 1253.34 万 1471.58 万 1773.15 万 1735.38 万 2061.96 万 1502.17 万 2085.74 万 2196.05 万 2033.81 万 1540.06 万 2265.25 万 2307.08 万
基本每股收益 0.04 33.3% 0.03 0.09 0.07 0.1 0.08 0.13 0.13 0.14 -0.03 0.16 0.35 0.26 -0.24 0.56 0.47 0.4 0.58 0.47
稀释每股收益 0.04 33.3% 0.03 0.09 0.07 0.1 0.08 0.13 0.13 0.14 -0.03 0.16 0.35 0.26 -0.24 0.56 0.47 0.4 0.58 0.47
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 450.06 万 -57.1% 1050.17 万 1322.0 万 929.38 万 1063.39 万 831.23 万 1388.12 万 1457.7 万 1518.01 万 1805.67 万 2147.38 万 2383.64 万 1738.85 万 2402.45 万 2818.35 万 2440.95 万 2014.88 万 2924.63 万 2410.2 万
归属于母公司股东的综合收益总额 672.48 万 -36.0% 1051.02 万 1322.0 万 929.38 万 1063.39 万 831.23 万 1388.12 万 1457.7 万 1518.01 万 1805.67 万 2147.38 万 2383.64 万 1738.85 万 2402.45 万 2818.35 万 2440.95 万 2014.88 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 -222.42 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.18 亿 12.4% 14.07 亿 13.92 亿 13.22 亿 12.8 亿 5.66 亿 5.04 亿 4.47 亿 4.3 亿
流动资产合计 7.59 亿 -5.4% 6.7 亿 7.44 亿 9.26 亿 10.07 亿 3.19 亿 2.62 亿 1.91 亿 1.9 亿
货币资金 7794.39 万 -68.3% 1.03 亿 1.55 亿 4.41 亿 7.12 亿 4357.05 万 4995.14 万 2228.5 万 3107.07 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.1 亿 17.2% 3.0 亿 3.01 亿 2.12 亿 4167.61 万 3038.54 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.14 亿 13.2% 7756.58 万 7625.63 万 8777.58 万 7565.55 万 5285.19 万 5084.24 万 4416.57 万 5965.29 万
应收票据 63.07 万 -40.6% 169.72 万 119.95 万 126.02 万 48.73 万 262.88 万 122.76 万 11.11 万 2359.62 万
应收账款 1.14 亿 13.8% 7586.86 万 7505.68 万 8651.56 万 7516.82 万 5022.31 万 4961.48 万 4405.46 万 3605.67 万
预付款项 463.51 万 205.6% 82.08 万 65.63 万 51.81 万 94.49 万 68.44 万 79.21 万 77.54 万 63.09 万
其他应收款合计 324.0 万 147.3% 57.48 万 81.94 万 96.06 万 25.17 万 10.18 万 8.87 万 71.64 万 48.07 万
存货 1.7 亿 30.2% 1.14 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.17 亿 9721.84 万 9772.12 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3755.09 万 125.0% 4283.43 万 2482.92 万 493.64 万 284.9 万 528.1 万 - 72.99 万 37.12 万
非流动资产合计 7.59 亿 38.4% 7.37 亿 6.48 亿 3.96 亿 2.74 亿 2.47 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 - 839.71 万 930.59 万 987.3 万 1075.19 万 -
长期股权投资 4925.94 万 - 6779.83 万 3104.69 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.81 亿 113.9% 5.1 亿 1.73 亿 1.95 亿 2.07 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1.9 亿 -16.4% 5527.0 万 3.16 亿 7309.84 万 50.01 万 438.25 万 498.16 万 852.7 万 705.44 万
使用权资产 4.62 万 -4.6% 3.99 万 7.07 万 5.47 万 10.46 万 19.92 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.1 亿 13.7% 9287.25 万 9570.54 万 9882.94 万 5700.72 万 5837.23 万 5986.77 万 6127.23 万 6416.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 175.7 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 138.58 万 - 93.67 万 0.0 - - - - 5.62 万 33.64 万
递延所得税资产 553.92 万 643.0% 520.97 万 151.08 万 9.5 万 - 222.33 万 242.54 万 215.44 万 231.48 万
其他非流动资产 2093.39 万 -32.2% 481.69 万 3080.59 万 2882.56 万 41.3 万 606.9 万 82.22 万 7.29 万 739.65 万
负债合计 4.2 亿 41.3% 3.46 亿 3.53 亿 2.8 亿 2.51 亿 1.92 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.35 亿
流动负债合计 3.63 亿 38.2% 3.28 亿 3.21 亿 2.46 亿 2.22 亿 1.87 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.11 亿
短期借款 5489.13 万 1118.7% 4002.6 万 0.0 900.44 万 884.42 万 600.77 万 4654.5 万 9570.61 万 8308.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1.24 亿 30.8% 1.21 亿 1.43 亿 7645.67 万 7242.0 万 5922.98 万 5269.94 万 81.0 万 440.0 万
应付账款 1.5 亿 8.5% 1.27 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.12 亿 8242.28 万 8500.75 万 6607.21 万 6003.95 万
预收款项 113.18 万 51.3% 182.43 万 73.56 万 80.45 万 60.14 万 61.86 万 - 1154.41 万 1344.97 万
应付职工薪酬 870.14 万 19.5% 1174.12 万 1035.73 万 957.31 万 860.03 万 758.62 万 740.13 万 698.53 万 958.53 万
应交税费 528.25 万 22.6% 986.76 万 665.54 万 780.6 万 570.52 万 1291.03 万 900.07 万 287.1 万 954.15 万
其他应付款合计 490.06 万 437.9% 161.05 万 131.62 万 92.86 万 75.94 万 17.88 万 85.95 万 216.37 万 51.54 万
一年内到期的非流动负债 90.68 万 157.8% 158.36 万 46.08 万 46.27 万 - - - 3003.2 万 3000.0 万
其他流动负债 160.89 万 23.3% 177.91 万 102.41 万 146.95 万 117.08 万 224.23 万 166.08 万 - 15.0 万
非流动负债合计 5711.19 万 64.6% 1727.93 万 3167.46 万 3412.31 万 2882.6 万 459.84 万 512.25 万 367.58 万 2387.27 万
长期借款 4398.37 万 61.2% 333.48 万 2476.29 万 2520.53 万 2271.15 万 - - 220.23 万 2220.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 378.46 万 614.1% 80.09 万 50.86 万 98.94 万 225.92 万 - - - -
长期递延收益 930.64 万 35.8% 1311.83 万 635.38 万 790.3 万 381.43 万 446.84 万 512.25 万 147.34 万 167.27 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.98 亿 4.2% 10.61 亿 10.4 亿 10.42 亿 10.29 亿 3.74 亿 2.83 亿 2.27 亿 1.95 亿
实收资本（或股本） 1.31 亿 20.0% 1.52 亿 1.09 亿 1.09 亿 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 3860.3 万 3614.4 万
资本公积 5.34 亿 -3.9% 5.12 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.96 亿 5458.08 万 5458.08 万 5641.56 万 4412.06 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 5.45 万 7.8% 5.36 万 4.12 万 3.82 万 4.4 万 - - - -
盈余公积 4851.22 万 10.6% 5086.27 万 4616.17 万 4159.96 万 3400.0 万 2550.0 万 2228.91 万 1677.38 万 1304.96 万
未分配利润 3.46 亿 0.3% 3.46 亿 3.29 亿 3.36 亿 3.31 亿 2.43 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.02 亿
归属母公司股东权益合计 10.59 亿 0.5% 10.61 亿 10.4 亿 10.42 亿 10.29 亿 3.74 亿 2.83 亿 2.27 亿 1.95 亿
少数股东权益 3884.56 万 - -8554.67 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.58 亿 17.8% 14.07 亿 14.82 亿 14.35 亿 13.79 亿 13.92 亿 13.54 亿 13.02 亿 13.24 亿 13.22 亿 12.57 亿 12.34 亿 12.68 亿 12.8 亿 6.65 亿 6.22 亿 5.66 亿 5.8 亿 5.04 亿 4.47 亿 4.3 亿
流动资产合计 8.11 亿 21.1% 6.7 亿 7.33 亿 7.32 亿 7.07 亿 7.44 亿 8.27 亿 8.57 亿 8.98 亿 9.26 亿 9.24 亿 9.26 亿 9.68 亿 10.07 亿 4.12 亿 3.67 亿 3.19 亿 3.37 亿 2.62 亿 1.91 亿 1.9 亿
货币资金 6653.89 万 -35.5% 1.03 亿 8846.99 万 1.28 亿 8934.9 万 1.55 亿 2.1 亿 2.07 亿 4.03 亿 4.41 亿 4.34 亿 5.64 亿 6.17 亿 7.12 亿 1.09 亿 7671.92 万 4357.05 万 7313.14 万 4995.14 万 2228.5 万 3107.07 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.97 亿 -1.1% 3.0 亿 3.18 亿 3.0 亿 3.23 亿 3.01 亿 3.1 亿 3.61 亿 2.06 亿 2.12 亿 1.99 亿 8241.79 万 8204.91 万 4167.61 万 4129.36 万 3093.87 万 3038.54 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.3 亿 67.2% 7756.58 万 1.22 亿 1.12 亿 9875.36 万 7625.63 万 1.15 亿 1.16 亿 1.03 亿 8777.58 万 1.13 亿 1.05 亿 9376.81 万 7565.55 万 9379.63 万 8320.17 万 5285.19 万 6540.71 万 5084.24 万 4416.57 万 5965.29 万
应收票据 69.65 万 -59.0% 169.72 万 203.8 万 144.26 万 56.48 万 119.95 万 130.36 万 127.05 万 155.88 万 126.02 万 138.13 万 177.95 万 147.45 万 48.73 万 17.56 万 38.46 万 262.88 万 79.9 万 122.76 万 11.11 万 2359.62 万
应收账款 1.29 亿 70.0% 7586.86 万 1.2 亿 1.11 亿 9818.88 万 7505.68 万 1.13 亿 1.14 亿 1.01 亿 8651.56 万 1.12 亿 1.04 亿 9229.36 万 7516.82 万 9362.07 万 8281.71 万 5022.31 万 6460.81 万 4961.48 万 4405.46 万 3605.67 万
预付款项 764.26 万 831.2% 82.08 万 134.07 万 106.51 万 162.76 万 65.63 万 105.33 万 72.37 万 140.61 万 51.81 万 148.84 万 203.03 万 125.96 万 94.49 万 162.77 万 137.67 万 68.44 万 134.51 万 79.21 万 77.54 万 63.09 万
其他应收款合计 564.29 万 881.7% 57.48 万 61.65 万 86.85 万 83.71 万 81.94 万 85.29 万 99.44 万 178.36 万 96.06 万 136.43 万 31.97 万 14.35 万 25.17 万 22.46 万 21.85 万 10.18 万 25.61 万 8.87 万 71.64 万 48.07 万
存货 2.19 亿 91.8% 1.14 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.17 亿 9721.84 万 9772.12 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4889.29 万 14.1% 4283.43 万 3890.65 万 3171.56 万 2620.88 万 2482.92 万 1810.05 万 1022.97 万 716.31 万 493.64 万 162.51 万 1.83 万 - 284.9 万 800.81 万 641.62 万 528.1 万 160.42 万 - 72.99 万 37.12 万
非流动资产合计 8.47 亿 14.8% 7.37 亿 7.49 亿 7.03 亿 6.72 亿 6.48 亿 5.27 亿 4.45 亿 4.25 亿 3.96 亿 3.33 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 771.56 万 794.28 万 817.0 万 839.71 万 862.43 万 885.15 万 930.59 万 943.36 万 987.3 万 1075.19 万 -
长期股权投资 6769.89 万 -0.1% 6779.83 万 6189.09 万 3097.8 万 3081.99 万 3104.69 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.94 亿 16.4% 5.1 亿 1.97 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.88 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.98 亿 2.02 亿 2.07 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.74 亿 1.59 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3801.61 万 -31.2% 5527.0 万 3.86 亿 3.96 亿 3.41 亿 3.16 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.12 亿 7309.84 万 2869.44 万 1125.19 万 127.35 万 50.01 万 1874.23 万 1609.74 万 438.25 万 183.5 万 498.16 万 852.7 万 705.44 万
使用权资产 3.36 万 -15.8% 3.99 万 4.62 万 5.25 万 5.88 万 7.07 万 1.18 万 1.81 万 3.81 万 5.47 万 7.84 万 10.56 万 8.35 万 10.46 万 13.18 万 15.42 万 19.92 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.24 亿 34.0% 9287.25 万 9368.18 万 9449.7 万 9490.58 万 9570.54 万 9643.17 万 9723.09 万 9803.02 万 9882.94 万 8850.27 万 8903.91 万 5664.4 万 5700.72 万 5730.02 万 5765.75 万 5837.23 万 5913.72 万 5986.77 万 6127.23 万 6416.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 351.39 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 277.16 万 195.9% 93.67 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 68.28 万 75.22 万 - - - - - - - 5.62 万 33.64 万
递延所得税资产 969.04 万 86.0% 520.97 万 187.68 万 183.96 万 138.8 万 151.08 万 21.13 万 19.6 万 10.3 万 9.5 万 - - - - 253.46 万 245.09 万 222.33 万 267.48 万 242.54 万 215.44 万 231.48 万
其他非流动资产 652.59 万 35.5% 481.69 万 798.71 万 1706.66 万 3534.2 万 3080.59 万 2824.12 万 2548.26 万 2642.26 万 2882.56 万 1449.53 万 54.97 万 3175.91 万 41.3 万 153.0 万 98.68 万 606.9 万 413.35 万 82.22 万 7.29 万 739.65 万
负债合计 5.12 亿 48.1% 3.46 亿 4.31 亿 3.97 亿 3.28 亿 3.53 亿 3.23 亿 2.85 亿 2.66 亿 2.8 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.51 亿 2.19 亿 2.04 亿 1.92 亿 2.59 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.35 亿
流动负债合计 4.33 亿 32.0% 3.28 亿 4.21 亿 3.87 亿 2.93 亿 3.21 亿 2.9 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.46 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.9 亿 2.22 亿 2.15 亿 1.99 亿 1.87 亿 2.55 亿 2.16 亿 2.16 亿 2.11 亿
短期借款 1.1 亿 174.3% 4002.6 万 3001.76 万 2001.16 万 0.0 0.0 2401.87 万 1000.0 万 900.8 万 900.44 万 283.7 万 884.34 万 884.42 万 884.42 万 600.63 万 600.7 万 600.77 万 3504.9 万 4654.5 万 9570.61 万 8308.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.29 亿 6.7% 1.21 亿 1.97 亿 1.68 亿 1.18 亿 1.43 亿 1.08 亿 9597.15 万 7067.29 万 7645.67 万 7552.98 万 6324.98 万 6202.0 万 7242.0 万 7604.0 万 6292.0 万 5922.98 万 8596.19 万 5269.94 万 81.0 万 440.0 万
应付账款 1.53 亿 20.4% 1.27 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.14 亿 1.29 亿 1.28 亿 9645.7 万 9784.47 万 9485.61 万 1.12 亿 9219.04 万 8723.47 万 8242.28 万 1.01 亿 8500.75 万 6607.21 万 6003.95 万
预收款项 153.15 万 -16.0% 182.43 万 97.79 万 61.61 万 73.21 万 73.56 万 106.84 万 71.36 万 76.44 万 80.45 万 82.87 万 39.24 万 61.15 万 60.14 万 78.14 万 44.71 万 61.86 万 - - 1154.41 万 1344.97 万
应付职工薪酬 955.44 万 -18.6% 1174.12 万 891.92 万 975.01 万 784.85 万 1035.73 万 874.56 万 915.66 万 671.44 万 957.31 万 766.84 万 755.05 万 589.79 万 860.03 万 965.75 万 749.7 万 758.62 万 803.3 万 740.13 万 698.53 万 958.53 万
应交税费 595.93 万 -39.6% 986.76 万 657.6 万 621.74 万 460.56 万 665.54 万 665.88 万 886.15 万 401.4 万 780.6 万 550.24 万 900.69 万 196.31 万 570.52 万 1662.73 万 1791.45 万 1291.03 万 730.11 万 900.07 万 287.1 万 954.15 万
其他应付款合计 884.85 万 449.4% 161.05 万 107.85 万 106.81 万 95.27 万 131.62 万 163.82 万 124.65 万 86.94 万 92.86 万 122.69 万 85.7 万 62.84 万 75.94 万 65.36 万 11.55 万 17.88 万 30.7 万 85.95 万 216.37 万 51.54 万
一年内到期的非流动负债 135.15 万 -14.7% 158.36 万 175.67 万 2278.71 万 46.21 万 46.08 万 46.14 万 46.11 万 24.13 万 46.27 万 - - - - - - - - - 3003.2 万 3000.0 万
其他流动负债 181.73 万 2.1% 177.91 万 131.87 万 92.54 万 140.04 万 102.41 万 94.43 万 118.14 万 120.97 万 146.95 万 148.46 万 131.55 万 136.49 万 117.08 万 151.39 万 169.25 万 224.23 万 195.25 万 166.08 万 - 15.0 万
非流动负债合计 7861.12 万 354.9% 1727.93 万 969.37 万 999.1 万 3561.26 万 3167.46 万 3253.12 万 3313.91 万 3376.28 万 3412.31 万 3036.95 万 3113.53 万 3146.21 万 2882.6 万 404.23 万 422.79 万 459.84 万 479.54 万 512.25 万 367.58 万 2387.27 万
长期借款 5861.46 万 1657.6% 333.48 万 412.48 万 412.48 万 2935.28 万 2476.29 万 2475.99 万 2498.41 万 2520.53 万 2520.53 万 2566.64 万 2588.76 万 2589.26 万 2271.15 万 - - - - - 220.23 万 2220.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 744.36 万 829.4% 80.09 万 0.0 0.0 12.57 万 50.86 万 70.92 万 81.26 万 93.42 万 98.94 万 135.44 万 169.27 万 359.63 万 225.92 万 - - - - - - -
长期递延收益 1252.79 万 -4.5% 1311.83 万 554.38 万 581.7 万 608.48 万 635.38 万 706.21 万 734.24 万 762.27 万 790.3 万 332.37 万 348.72 万 - 381.43 万 397.78 万 414.13 万 446.84 万 479.54 万 512.25 万 147.34 万 167.27 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 193.13 万 - - - - - - - -
所有者权益合计 11.46 亿 8.0% 10.61 亿 10.51 亿 10.38 亿 10.5 亿 10.4 亿 10.31 亿 10.17 亿 10.57 亿 10.42 亿 10.24 亿 10.02 亿 10.47 亿 10.29 亿 4.47 亿 4.18 亿 3.74 亿 3.2 亿 2.83 亿 2.27 亿 1.95 亿
实收资本（或股本） 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.09 亿 6800.0 万 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 3860.3 万 3614.4 万
资本公积 5.12 亿 0.0% 5.12 亿 5.12 亿 5.12 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.96 亿 5.96 亿 5458.08 万 5458.08 万 5458.08 万 5458.08 万 5458.08 万 5641.56 万 4412.06 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 5.65 万 5.4% 5.36 万 7.73 万 6.61 万 5.24 万 4.12 万 7.14 万 7.99 万 4.86 万 3.82 万 13.15 万 9.42 万 8.07 万 4.4 万 - - - - - - -
盈余公积 5086.27 万 0.0% 5086.27 万 4616.17 万 4616.17 万 4616.17 万 4616.17 万 4159.96 万 4159.96 万 4159.96 万 4159.96 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 3400.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2228.91 万 2228.91 万 1677.38 万 1304.96 万
未分配利润 3.53 亿 1.9% 3.46 亿 3.4 亿 3.27 亿 3.4 亿 3.29 亿 3.25 亿 3.11 亿 3.51 亿 3.36 亿 3.26 亿 3.04 亿 3.48 亿 3.31 亿 3.15 亿 2.87 亿 2.43 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.16 亿 1.02 亿
归属母公司股东权益合计 10.68 亿 0.6% 10.61 亿 10.51 亿 10.38 亿 10.5 亿 10.4 亿 10.31 亿 10.17 亿 10.57 亿 10.42 亿 10.24 亿 10.02 亿 10.47 亿 10.29 亿 4.47 亿 4.18 亿 3.74 亿 3.2 亿 2.83 亿 2.27 亿 1.95 亿
少数股东权益 7769.11 万 908271.9% -8554.67 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 623.45 万 -92.4% 1.13 亿 6775.53 万 7968.49 万 1.07 亿 7872.42 万 3085.49 万
经营活动现金流入小计 3.7 亿 20.8% 3.8 亿 3.07 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.81 亿 1.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.57 亿 18.1% 3.67 亿 3.0 亿 3.51 亿 3.68 亿 3.69 亿 1.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 426.77 万 - 46.86 万 29.9 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1360.94 万 195.7% 1329.6 万 726.57 万 2750.91 万 1495.95 万 1086.35 万 355.83 万
经营活动现金流出小计 3.64 亿 62.4% 2.67 亿 2.4 亿 3.03 亿 2.76 亿 3.02 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.29 亿 128.1% 1.48 亿 1.18 亿 1.85 亿 1.64 亿 1.91 亿 7525.92 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6869.47 万 21.6% 6086.79 万 5660.91 万 5612.79 万 5514.79 万 5544.75 万 3089.53 万
支付的各项税款 3391.41 万 -18.0% 3157.72 万 4120.63 万 3358.67 万 3255.92 万 3327.39 万 2066.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3272.27 万 26.0% 2639.54 万 2415.1 万 2874.31 万 2366.21 万 2201.31 万 1733.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -9790.87 万 72.4% -1.58 亿 -3.32 亿 -2.9 亿 -4371.58 万 -4040.25 万 -1456.38 万
投资活动现金流入小计 4.73 亿 -20.8% 4.19 亿 6.1 亿 5667.5 万 5918.15 万 4.2 亿 1.25 万
收回投资收到的现金 4.64 亿 -21.3% 4.14 亿 6.0 亿 5524.42 万 5100.0 万 4.19 亿 -
取得投资收益收到的现金 612.96 万 -16.8% 545.95 万 1041.23 万 53.07 万 14.94 万 66.76 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 274.31 万 22624.4% 3.91 万 5.71 万 90.0 万 803.2 万 35.19 万 1.25 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
投资活动现金流出小计 5.71 亿 -40.0% 5.77 亿 9.42 亿 3.47 亿 1.03 亿 4.6 亿 1457.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.1 亿 -49.0% 1.32 亿 2.23 亿 1.24 亿 4189.73 万 1142.19 万 1457.63 万
投资支付的现金 4.6 亿 -37.4% 4.45 亿 7.2 亿 2.23 亿 6100.0 万 4.49 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
筹资活动现金流入小计 1.3 亿 11028.5% 4623.12 万 400.0 万 1239.64 万 6.09 亿 601.0 万 1.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7670.36 万 229.1% -270.06 万 -6416.27 万 -6498.85 万 6.02 亿 -4651.77 万 -701.24 万
吸收投资收到的现金 880.0 万 - 0.0 0.0 - 5.59 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
取得借款收到的现金 1.21 亿 10288.3% 4623.12 万 400.0 万 1239.64 万 3153.89 万 601.0 万 1.26 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 1923.36 万 - 1249.94 万
筹资活动现金流出小计 5321.64 万 -22.0% 4893.18 万 6816.27 万 7738.5 万 786.68 万 5252.77 万 1.46 亿
偿还债务所支付的现金 2991.57 万 122.5% 2652.19 万 1344.25 万 927.75 万 601.0 万 4651.0 万 1.02 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2327.43 万 -57.5% 2238.35 万 5466.82 万 6803.87 万 17.01 万 64.37 万 2562.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2.64 万 5.2 万 6.88 万 168.67 万 537.4 万 1796.49 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1497.06 万 95.5% -4753.37 万 -3.29 亿 -2.75 亿 6.65 亿 -819.6 万 927.87 万
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 -78.0% 9639.69 万 4.25 亿 7.01 亿 3600.84 万 4420.44 万 2047.21 万
期末现金及现金等价物余额 1.61 亿 -65.8% 4886.32 万 9639.69 万 4.25 亿 7.01 亿 3600.84 万 2975.07 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -294.6% 5776.3 万 3231.34 万 2856.47 万 -550.71 万 4488.56 万 -214.74 万 4519.65 万 -2017.94 万 3806.0 万 1875.59 万 3679.86 万 -1392.96 万 2713.04 万 4217.27 万 3957.57 万 -204.18 万 3891.26 万 817.98 万
经营活动现金流入小计 4710.63 万 -64.2% 1.32 亿 9069.62 万 1.01 亿 5677.67 万 7307.95 万 7507.51 万 1.02 亿 5759.46 万 1.43 亿 7538.61 万 9922.31 万 6510.22 万 1.05 亿 1.04 亿 9761.63 万 7632.5 万 1.18 亿 9878.9 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4650.65 万 -61.2% 1.2 亿 9030.0 万 9982.88 万 5649.03 万 7161.74 万 7431.02 万 9946.3 万 5464.52 万 1.36 亿 7102.56 万 8763.31 万 5687.92 万 1.01 亿 1.02 亿 9350.88 万 7102.12 万 1.11 亿 9766.25 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -247.22 万 0.0 363.55 万 310.44 万 - - - - 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 59.98 万 -94.9% 1179.1 万 39.62 万 82.24 万 28.64 万 146.21 万 76.49 万 208.93 万 294.93 万 1007.57 万 436.05 万 795.44 万 511.85 万 376.39 万 178.43 万 410.75 万 530.37 万 699.2 万 112.65 万
经营活动现金流出小计 1.6 亿 115.7% 7395.33 万 5838.28 万 7208.66 万 6228.39 万 2819.39 万 7722.25 万 5635.58 万 7777.4 万 1.05 亿 5663.02 万 6242.45 万 7903.17 万 7763.88 万 6168.25 万 5804.07 万 7836.68 万 7952.48 万 9060.92 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 193.0% 3981.47 万 2811.58 万 4402.87 万 3590.67 万 -888.15 万 4404.34 万 2913.41 万 5328.39 万 7671.61 万 2674.48 万 4075.54 万 4054.78 万 5035.7 万 2745.92 万 3013.24 万 5641.09 万 5279.58 万 5974.23 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2299.66 万 45.1% 1585.1 万 1578.1 万 1406.6 万 1516.99 万 1326.14 万 1432.37 万 1375.03 万 1527.36 万 1276.67 万 1402.41 万 1368.5 万 1565.21 万 1169.82 万 1653.8 万 1284.55 万 1406.62 万 1645.49 万 1217.5 万
支付的各项税款 932.05 万 6.9% 871.94 万 823.69 万 763.73 万 698.35 万 1512.29 万 1387.3 万 539.85 万 681.19 万 659.2 万 981.69 万 677.99 万 1039.79 万 623.59 万 1260.5 万 941.15 万 430.68 万 417.89 万 1235.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1055.11 万 10.3% 956.81 万 624.9 万 635.45 万 422.37 万 869.11 万 498.25 万 807.28 万 240.46 万 906.04 万 604.44 万 120.42 万 1243.4 万 934.76 万 508.04 万 565.13 万 358.28 万 609.52 万 634.04 万
投资活动产生的现金流量净额 68.99 万 101.6% -4445.38 万 -5360.3 万 -54.17 万 -5936.85 万 -9220.26 万 -1259.19 万 -1.9 亿 -3718.74 万 -6275.51 万 -1.41 亿 -1381.62 万 -7306.55 万 -2535.08 万 -127.45 万 548.1 万 -2257.14 万 949.95 万 -4760.55 万
投资活动现金流入小计 1.04 亿 -29.6% 1.48 亿 7600.83 万 1.44 亿 5048.32 万 4.34 亿 8651.59 万 2614.46 万 6352.58 万 3536.7 万 2087.6 万 1.2 万 42.0 万 2.46 万 695.17 万 1038.08 万 4182.44 万 8597.22 万 1.48 亿
收回投资收到的现金 1.0 亿 -30.7% 1.45 亿 7560.0 万 1.43 亿 5000.0 万 4.29 亿 8499.78 万 2590.22 万 6000.0 万 3524.42 万 - - 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 4100.0 万 8580.0 万 1.48 亿
取得投资收益收到的现金 115.33 万 -64.0% 320.71 万 39.23 万 137.69 万 48.32 万 517.1 万 151.81 万 19.74 万 352.58 万 18.27 万 - - 0.0 0.0 0.0 7.62 万 7.33 万 15.73 万 15.1 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 272.0 万 11670.4% 2.31 万 0.0 0.0 0.0 1.21 万 0.0 - - -6.0 万 52.8 万 1.2 万 42.0 万 2.46 万 695.17 万 30.46 万 75.12 万 1.49 万 4628.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.04 亿 -46.2% 1.93 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.1 亿 5.26 亿 9910.78 万 2.17 亿 1.01 亿 9812.2 万 1.61 亿 1382.82 万 7348.55 万 2537.54 万 822.62 万 489.98 万 6439.59 万 7647.27 万 1.96 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1760.19 万 -70.4% 5939.73 万 741.43 万 2597.22 万 3947.0 万 8322.35 万 5597.47 万 3761.54 万 4571.32 万 5069.86 万 2564.92 万 1382.82 万 3348.55 万 2537.54 万 -177.38 万 489.98 万 1339.59 万 67.27 万 776.12 万
投资支付的现金 8600.0 万 -35.5% 1.33 亿 1.22 亿 1.19 亿 7038.18 万 4.43 亿 4313.31 万 1.79 亿 5500.0 万 4742.35 万 1.36 亿 0.0 4000.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 5100.0 万 7580.0 万 1.88 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8850.0 万 785.0% 1000.0 万 1000.0 万 2142.0 万 481.12 万 -2000.0 万 1400.0 万 - - 900.0 万 0.0 0.0 339.64 万 6.03 亿 600.0 万 0.0 1.0 万 600.0 万 -
筹资活动产生的现金流量净额 8382.86 万 810.6% 920.62 万 -1196.93 万 -436.19 万 442.44 万 -2385.15 万 1234.01 万 -5233.73 万 -31.4 万 2030.73 万 -633.89 万 -7142.1 万 -753.6 万 6.04 亿 -157.24 万 -15.42 万 -115.49 万 -2587.8 万 -700.05 万
吸收投资收到的现金 880.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7970.0 万 697.0% 1000.0 万 1000.0 万 2142.0 万 481.12 万 -2000.0 万 1400.0 万 - - 900.0 万 0.0 0.0 339.64 万 2552.89 万 600.0 万 0.0 1.0 万 600.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 467.14 万 488.5% 79.38 万 2196.93 万 2578.19 万 38.68 万 385.15 万 165.99 万 6233.73 万 31.4 万 -1130.73 万 633.89 万 7142.1 万 1093.24 万 -102.48 万 757.24 万 15.42 万 116.49 万 3187.8 万 701.05 万
偿还债务所支付的现金 361.51 万 275.3% 96.32 万 2101.79 万 431.95 万 22.12 万 399.7 万 22.42 万 900.0 万 22.12 万 283.5 万 622.12 万 0.0 22.12 万 0.0 600.0 万 - - 2991.0 万 512.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 105.63 万 639.3% -19.59 万 95.14 万 2146.24 万 16.56 万 -17.19 万 143.57 万 5331.17 万 9.27 万 129.69 万 11.76 万 6640.16 万 22.25 万 8.54 万 -4.28 万 6.44 万 6.3 万 -12.88 万 21.76 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.64 万 0.0 - - -1543.93 万 0.0 501.93 万 1048.88 万 -111.02 万 161.52 万 7.98 万 110.19 万 209.68 万 167.29 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2788.81 万 -223.9% 2251.54 万 -3325.89 万 2366.1 万 -6045.13 万 -7116.85 万 -239.92 万 -1.98 亿 -5768.09 万 -438.77 万 -1.28 亿 -4843.86 万 -9453.11 万 6.06 亿 3932.58 万 4490.24 万 -2576.81 万 2253.4 万 -4642.62 万
期初现金及现金等价物余额 5389.8 万 104.6% 2634.78 万 5960.67 万 3633.17 万 9678.29 万 1.68 亿 1.7 亿 3.68 亿 4.25 亿 4.3 亿 5.58 亿 6.17 亿 7.12 亿 9446.85 万 5514.27 万 1024.03 万 3600.84 万 1347.44 万 5990.06 万
期末现金及现金等价物余额 2600.99 万 -46.8% 4886.32 万 2634.78 万 5960.67 万 3633.17 万 9639.69 万 1.68 亿 1.7 亿 3.68 亿 4.25 亿 4.3 亿 5.58 亿 6.17 亿 7.01 亿 9446.85 万 5514.27 万 1024.03 万 3600.84 万 1347.44 万