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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 2.75 亿 4.5% 2.61 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.06 亿 1.07 亿 8604.51 万
营业收入 2.75 亿 4.5% 2.61 亿 2.8 亿 2.82 亿 2.48 亿 2.37 亿 2.06 亿 1.07 亿 8604.51 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 2.57 亿 10.7% 2.41 亿 2.44 亿 2.4 亿 1.84 亿 1.76 亿 1.43 亿 8954.78 万 5931.37 万
营业成本 1.77 亿 3.7% 1.66 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.1 亿 5804.63 万 4261.15 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2923.47 万 29.9% 2773.34 万 2288.32 万 3252.75 万 2089.92 万 1578.39 万 1052.89 万 1295.94 万 965.69 万
管理费用 1929.48 万 18.8% 1769.76 万 1785.73 万 1721.38 万 1256.02 万 1154.71 万 858.41 万 1057.68 万 321.25 万
财务费用 70.33 万 120.3% -65.36 万 -387.07 万 -470.24 万 -201.26 万 70.78 万 91.35 万 24.09 万 -7.11 万
财务费用 - 利息费用 65.97 万 476.5% 41.77 万 41.67 万 197.76 万 39.0 万 25.29 万 45.43 万 12.23 万 -
财务费用 - 利息收入 158.81 万 -53.8% 202.63 万 402.7 万 654.43 万 19.78 万 16.7 万 8.79 万 3.96 万 1.25 万
研发费用 2935.52 万 18.8% 2913.19 万 2505.78 万 2283.61 万 1567.53 万 1206.36 万 1150.13 万 697.48 万 324.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 173.21 万 -2.7% 172.4 万 167.44 万 220.11 万 197.13 万 142.63 万 142.69 万 74.96 万 65.43 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 624.0 万 -22.1% 641.19 万 786.79 万 729.84 万 1073.38 万 705.18 万 727.67 万 376.17 万 327.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1166.39 万 9.2% 1113.84 万 1233.82 万 800.45 万 54.37 万 92.77 万 59.76 万 22.59 万 5.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 50.87 万 - 47.61 万 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -0.03 - -3812.05 -30.72 万 44.25 -1655.26 - - - -
营业利润 3404.05 万 -8.9% 2997.47 万 4083.12 万 3789.93 万 6408.14 万 6254.75 万 6479.73 万 1940.9 万 2846.02 万
加：营业外收入 2.27 万 -98.5% 152.27 万 6214.0 351.54 万 100.37 万 65.26 万 1290.79 4.42 万 1.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.33 万 177.6% 23.73 万 1.64 万 6.69 万 7.76 万 2.34 万 2.66 万 1.05 万 2.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3387.98 万 -13.4% 3126.01 万 4082.1 万 4134.79 万 6500.74 万 6317.67 万 6477.21 万 1944.27 万 2844.51 万
减：所得税 300.43 万 -11.5% 246.51 万 323.74 万 354.12 万 800.26 万 798.41 万 861.54 万 322.53 万 408.11 万
净利润 3087.56 万 -13.6% 2879.5 万 3758.36 万 3780.66 万 5700.48 万 5519.27 万 5615.67 万 1621.74 万 2436.4 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3087.56 万 -13.6% 2879.5 万 3758.36 万 3780.66 万 5700.48 万 5519.27 万 5615.67 万 1621.74 万 2436.4 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3100.18 万 -14.7% 2897.66 万 3782.74 万 3780.66 万 5700.48 万 5519.27 万 5615.67 万 1621.74 万 2436.4 万
少数股东损益 -12.63 万 64.5% -18.17 万 -24.37 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1982.57 万 -19.9% 1709.94 万 2630.53 万 2670.89 万 5200.07 万 5340.55 万 5494.18 万 2174.55 万 2429.48 万
基本每股收益 0.51 -15.9% 0.48 0.63 0.67 1.27 1.23 1.25 - -
稀释每股收益 0.51 -15.9% 0.48 0.63 0.67 1.27 1.23 1.25 - -
其他综合收益 -1.81 万 99.0% -5.18 万 -184.48 万 3.6 万 5.93 万 -1.39 万 -1.09 万 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.81 万 99.0% -5.18 万 -184.48 万 3.6 万 5.93 万 -1.39 万 - - -
综合收益总额 3085.75 万 -8.9% 2874.32 万 3573.88 万 3784.26 万 5706.41 万 5517.87 万 5614.58 万 1621.74 万 2436.4 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3098.37 万 -10.2% 2892.48 万 3598.25 万 3784.26 万 5706.41 万 5517.87 万 5614.58 万 1621.74 万 2436.4 万
归属于少数股东的综合收益总额 -12.63 万 64.5% -18.17 万 -24.37 万 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 5855.05 万 -30.4% 8406.57 万 6417.05 万 6771.96 万 4539.03 万 8852.25 万 5100.78 万 7784.14 万 6231.68 万 1.26 亿 5242.26 万 5968.31 万 4387.43 万 8265.96 万 5780.59 万 7477.05 万 3278.28 万
营业收入 5855.05 万 -30.4% 8406.57 万 6417.05 万 6771.96 万 4539.03 万 8852.25 万 5100.78 万 7784.14 万 6231.68 万 1.26 亿 5242.26 万 5968.31 万 4387.43 万 8265.96 万 5780.59 万 7477.05 万 3278.28 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 6115.74 万 -6.9% 6569.65 万 6630.3 万 6368.67 万 4562.3 万 6608.42 万 4995.9 万 7032.25 万 5744.28 万 9305.05 万 5182.61 万 5457.7 万 4013.3 万 5494.65 万 4499.09 万 5329.69 万 3060.26 万
营业成本 4109.85 万 -12.8% 4711.62 万 4323.31 万 4507.55 万 3025.11 万 4918.6 万 3436.16 万 5642.01 万 4023.88 万 6832.95 万 3384.51 万 4182.55 万 2551.07 万 3888.56 万 3328.89 万 4239.6 万 2017.28 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
销售费用 705.12 万 5.4% 668.91 万 798.62 万 750.82 万 554.98 万 631.9 万 544.48 万 519.06 万 592.89 万 1158.44 万 885.51 万 656.92 万 551.89 万 673.61 万 556.11 万 427.86 万 432.34 万
管理费用 561.5 万 17.0% 480.0 万 503.6 万 384.38 万 401.78 万 532.76 万 361.08 万 329.09 万 562.79 万 459.92 万 428.14 万 392.31 万 441.01 万 339.2 万 312.58 万 340.22 万 264.03 万
财务费用 73.06 万 198.6% 24.47 万 -16.68 万 -10.53 万 -62.63 万 -147.27 万 -24.59 万 -111.97 万 -103.23 万 -36.81 万 -160.47 万 -296.57 万 23.61 万 56.3 万 -159.68 万 -108.25 万 10.36 万
财务费用 - 利息费用 31.49 万 6.4% 29.61 万 4.86 万 0.0 0.0 11.44 万 -8.85 万 8.85 万 30.23 万 53.72 万 29.06 万 50.72 万 64.25 万 11.14 万 12.22 万 9.56 万 6.07 万
财务费用 - 利息收入 35.0 万 -30.2% 50.15 万 43.99 万 29.67 万 78.82 万 71.44 万 82.55 万 111.29 万 137.42 万 127.4 万 224.73 万 216.74 万 85.56 万 2.03 万 5.19 万 4.45 万 8.11 万
研发费用 632.79 万 2.5% 617.46 万 993.76 万 691.5 万 610.47 万 605.75 万 638.09 万 615.92 万 646.02 万 740.69 万 604.81 万 504.89 万 433.22 万 475.5 万 413.43 万 366.63 万 311.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 33.41 万 -50.3% 67.19 万 27.68 万 44.94 万 32.59 万 66.69 万 40.67 万 38.14 万 21.94 万 149.88 万 40.12 万 17.61 万 12.5 万 61.48 万 47.75 万 63.62 万 24.28 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 76.03 万 -71.1% 263.17 万 155.63 万 129.17 万 93.22 万 314.5 万 179.27 万 213.75 万 79.27 万 485.52 万 59.06 万 163.84 万 21.41 万 319.51 万 199.32 万 493.53 万 61.03 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 188.81 万 -49.7% 375.53 万 480.92 万 121.14 万 136.25 万 404.77 万 320.26 万 206.94 万 301.85 万 167.73 万 347.06 万 268.96 万 16.7 万 -10.41 万 18.2 万 24.73 万 21.86 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
公允价值变动净收益 50.87 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -77.56 万 0.0 - 0.0 -2585.89 291.45 - -
营业利润 1086.07 万 1.4% 1071.47 万 807.2 万 439.3 万 679.49 万 1737.94 万 469.49 万 851.61 万 1024.08 万 2079.14 万 402.65 万 842.93 万 465.21 万 2843.81 万 980.0 万 2106.45 万 477.88 万
加：营业外收入 2.21 -100.0% 1.02 万 2431.74 1.0 万 150.0 万 241.88 1861.22 4109.45 1.45 8213.67 350.44 万 2784.31 0.17 84.0 1575.19 100.0 万 2006.56
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 829.02 -89.5% 7878.6 -3041.67 17.77 万 5.48 万 1.07 万 4156.15 -30.6 万 30.76 万 6.4 万 1124.83 962.48 811.32 -2317.15 4.99 万 1250.0 2.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1085.99 万 1.3% 1071.71 万 807.75 万 422.54 万 824.01 万 1736.9 万 469.26 万 882.62 万 993.32 万 2073.56 万 752.99 万 843.11 万 465.13 万 2844.05 万 975.17 万 2206.33 万 475.2 万
减：所得税 138.32 万 39.3% 99.31 万 72.37 万 -9.57 万 84.41 万 166.51 万 16.93 万 71.57 万 68.73 万 241.27 万 54.0 万 42.12 万 16.74 万 383.01 万 81.51 万 289.48 万 33.85 万
净利润 947.66 万 -2.5% 972.4 万 735.38 万 432.11 万 739.6 万 1570.39 万 452.32 万 811.06 万 924.59 万 1832.29 万 698.99 万 800.99 万 448.39 万 2461.04 万 893.66 万 1916.85 万 441.35 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 947.66 万 -2.5% 972.4 万 735.38 万 432.11 万 739.6 万 1570.39 万 452.32 万 811.06 万 924.59 万 1832.29 万 698.99 万 800.99 万 448.39 万 2461.04 万 893.66 万 1916.85 万 441.35 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 977.65 万 -1.6% 993.73 万 719.66 万 409.15 万 775.13 万 1594.76 万 452.32 万 811.06 万 924.59 万 1832.29 万 698.99 万 800.99 万 448.39 万 2461.04 万 893.66 万 1916.85 万 441.35 万
少数股东损益 -29.98 万 -40.6% -21.33 万 15.73 万 22.97 万 -35.52 万 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 809.1 万 38.1% 585.67 万 293.57 万 294.22 万 536.47 万 1261.76 万 121.02 万 555.54 万 692.21 万 1746.97 万 82.59 万 412.68 万 428.65 万 2462.95 万 825.16 万 1507.33 万 417.04 万
基本每股收益 0.16 0.1% 0.16 0.12 0.07 0.13 0.27 0.08 0.14 0.15 0.32 0.12 0.14 0.1 0.55 0.2 0.42 0.1
稀释每股收益 0.16 0.1% 0.16 0.12 0.07 0.13 0.27 0.08 0.14 0.15 0.32 0.12 0.14 0.1 0.55 0.2 0.42 0.1
其他综合收益 3.34 万 59.0% 2.1 万 6164.22 -7.88 万 -234.9 -184.98 万 5601.41 1109.68 -1681.67 -4312.16 -9469.52 2.66 万 2.31 万 -382.28 3.04 万 3.1 万 -1819.63
归属于母公司股东的其他综合收益 3.34 万 59.0% 2.1 万 6164.22 -7.88 万 -234.9 -184.98 万 5601.41 1109.68 -1681.67 -4312.16 -9469.52 2.66 万 2.31 万 -382.28 3.04 万 3.1 万 -1819.63
综合收益总额 951.01 万 -2.4% 974.5 万 736.0 万 424.23 万 739.58 万 1385.41 万 452.88 万 811.17 万 924.42 万 1831.86 万 698.04 万 803.65 万 450.7 万 2461.01 万 896.7 万 1919.95 万 441.17 万
归属于母公司股东的综合收益总额 980.99 万 -1.5% 995.84 万 720.27 万 401.27 万 775.1 万 1409.78 万 452.88 万 811.17 万 924.42 万 1831.86 万 698.04 万 803.65 万 450.7 万 2461.01 万 896.7 万 1919.95 万 441.17 万
归属于少数股东的综合收益总额 -29.98 万 -40.6% -21.33 万 15.73 万 22.97 万 -35.52 万 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.53 亿 4.0% 12.68 亿 12.02 亿 12.6 亿 4.18 亿 3.46 亿 2.95 亿 1.16 亿 7829.15 万
流动资产合计 10.98 亿 -1.0% 11.09 亿 11.11 亿 11.78 亿 3.7 亿 3.16 亿 2.74 亿 1.08 亿 7496.03 万
货币资金 2.65 亿 -17.3% 2.15 亿 3.52 亿 3.71 亿 5151.76 万 3659.4 万 3146.7 万 1176.24 万 358.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.51 亿 21.3% 5.36 亿 2.54 亿 3.74 亿 2416.23 万 5551.5 万 5458.09 万 1623.66 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.36 亿 -13.6% 2.33 亿 2.68 亿 3.13 亿 2.18 亿 1.66 亿 1.46 亿 5259.41 万 3908.26 万
应收票据 972.08 万 -45.0% 1104.24 万 1207.74 万 2446.85 万 1748.44 万 1316.21 万 1717.02 万 135.9 万 326.91 万
应收账款 2.26 亿 -11.4% 2.22 亿 2.56 亿 2.88 亿 2.01 亿 1.53 亿 1.29 亿 5123.51 万 3581.35 万
预付款项 890.74 万 148.4% 789.29 万 476.94 万 147.94 万 95.48 万 23.39 万 12.24 万 13.68 万 13.3 万
其他应收款合计 375.82 万 -8.7% 443.47 万 263.85 万 611.18 万 1646.73 万 593.22 万 477.74 万 105.34 万 101.31 万
存货 1.06 亿 -5.9% 8657.09 万 9972.78 万 9981.32 万 5842.27 万 5104.15 万 3553.71 万 2254.21 万 1905.07 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 906.81 万 -21.7% 504.64 万 1.17 亿 1088.29 万 4.5 万 7.98 万 79.15 万 59.6 万 1209.14 万
非流动资产合计 1.54 亿 61.2% 1.59 亿 9182.36 万 8205.14 万 4774.39 万 3043.3 万 2030.44 万 742.46 万 333.11 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 12.18 万 -88.7% 7.9 万 16.46 万 200.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 5798.98 万 -2.5% 5786.55 万 5885.63 万 6299.85 万 1350.37 万 1526.18 万 1356.4 万 416.41 万 161.54 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4736.7 万 399.7% 6335.08 万 160.76 万 2654.87 214.16 万 203.45 万 50.81 万 - -
使用权资产 599.34 万 82.4% 512.93 万 182.28 万 360.3 万 929.35 万 586.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1681.99 万 87.4% 1672.05 万 82.77 万 97.38 万 135.19 万 91.57 万 75.36 万 66.57 万 23.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 367.59 万 -0.7% 309.97 万 325.7 万 374.63 万 296.0 万 390.02 万 344.92 万 186.77 万 100.44 万
递延所得税资产 855.93 万 14.2% 1043.91 万 903.86 万 711.51 万 384.11 万 239.87 万 161.97 万 71.37 万 38.72 万
其他非流动资产 1390.15 万 518.6% 281.59 万 1624.9 万 161.2 万 1465.21 万 5.44 万 40.97 万 1.35 万 8.73 万
负债合计 1.47 亿 20.1% 1.62 亿 1.15 亿 2.0 亿 1.33 亿 1.19 亿 1.22 亿 5750.03 万 2835.14 万
流动负债合计 1.39 亿 18.7% 1.56 亿 1.11 亿 1.68 亿 1.28 亿 1.15 亿 1.22 亿 5719.8 万 2818.99 万
短期借款 2901.91 万 763.3% 3096.61 万 0.0 672.27 万 - 119.74 万 298.55 万 1001.7 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 3807.75 万 -32.0% 5892.42 万 5374.36 万 9779.25 万 5847.04 万 6067.39 万 4869.47 万 2029.09 万 220.26 万
应付账款 5522.5 万 22.1% 4839.38 万 3364.34 万 4221.5 万 3607.78 万 3196.01 万 5107.27 万 1937.66 万 1686.34 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 134.63 万 188.73 万
应付职工薪酬 564.87 万 -0.9% 771.15 万 942.01 万 875.86 万 815.9 万 643.01 万 705.49 万 289.96 万 217.71 万
应交税费 163.18 万 13.0% 308.57 万 507.22 万 489.08 万 1907.63 万 1071.53 万 883.4 万 217.12 万 403.42 万
其他应付款合计 33.81 万 -3.4% 51.08 万 275.62 万 48.27 万 27.62 万 28.53 万 18.51 万 39.2 万 33.64 万
一年内到期的非流动负债 268.18 万 46.7% 207.8 万 127.72 万 446.1 万 471.63 万 140.6 万 - - -
其他流动负债 68.53 万 117.4% 34.68 万 124.33 万 29.09 万 39.19 万 88.8 万 17.75 万 70.43 万 68.89 万
非流动负债合计 754.44 万 53.6% 677.84 万 342.99 万 3187.84 万 534.58 万 442.52 万 26.13 万 30.23 万 16.15 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 2693.18 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 268.41 万 92.0% 278.75 万 156.31 万 78.6 万 42.13 万 61.6 万 26.13 万 30.23 万 16.15 万
递延所得税负债 17.39 万 -37.3% 27.7 万 29.96 万 55.48 万 76.99 万 59.79 万 - - -
长期递延收益 119.61 万 -32.0% 113.18 万 156.72 万 232.86 万 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.06 亿 2.2% 11.06 亿 10.88 亿 10.6 亿 2.84 亿 2.27 亿 1.72 亿 5811.73 万 4994.01 万
实收资本（或股本） 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 539.75 万 515.46 万
资本公积 8.19 亿 -0.1% 8.18 亿 8.2 亿 8.2 亿 8548.07 万 8548.07 万 8548.07 万 1117.35 万 284.54 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -178.37 万 -109.1% -182.62 万 -177.44 万 7.04 万 3.44 万 -2.48 万 -1.09 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 2538.62 万 16.4% 2692.26 万 2384.98 万 1976.6 万 1577.29 万 994.92 万 430.76 万 519.77 万 357.59 万
未分配利润 2.0 亿 10.8% 1.99 亿 1.85 亿 1.6 亿 1.38 亿 8700.17 万 3745.06 万 3634.87 万 3836.42 万
归属母公司股东权益合计 11.03 亿 2.0% 11.02 亿 10.87 亿 10.6 亿 2.84 亿 2.27 亿 1.72 亿 5811.73 万 4994.01 万
少数股东权益 226.39 万 - 397.98 万 75.63 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.1 亿 3.2% 12.68 亿 12.48 亿 12.25 亿 11.96 亿 12.02 亿 11.93 亿 11.97 亿 12.14 亿 12.6 亿 12.17 亿 11.9 亿 11.93 亿 4.18 亿 3.47 亿 3.17 亿 3.46 亿 3.19 亿 2.95 亿 1.16 亿 7829.15 万
流动资产合计 11.14 亿 0.5% 11.09 亿 11.23 亿 11.03 亿 10.82 亿 11.11 亿 11.19 亿 11.21 亿 11.36 亿 11.78 亿 11.4 亿 11.13 亿 11.22 亿 3.7 亿 3.12 亿 0.0 3.16 亿 2.87 亿 2.74 亿 1.08 亿 7496.03 万
货币资金 2.7 亿 25.7% 2.15 亿 2.42 亿 1.52 亿 2.6 亿 3.52 亿 1.89 亿 1.66 亿 3.81 亿 3.71 亿 3.0 亿 4.74 亿 8.0 亿 5151.76 万 4461.61 万 0.0 3659.4 万 4019.87 万 3146.7 万 1176.24 万 358.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 4.67 亿 -12.7% 5.36 亿 5.02 亿 5.55 亿 4.34 亿 2.54 亿 5.13 亿 5.24 亿 3.09 亿 3.74 亿 4.55 亿 3.01 亿 1334.43 万 2416.23 万 4105.99 万 0.0 5551.5 万 3390.01 万 5458.09 万 1623.66 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.26 亿 -3.1% 2.33 亿 2.44 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.68 亿 2.76 亿 2.94 亿 3.01 亿 3.13 亿 2.55 亿 2.41 亿 2.27 亿 2.18 亿 1.79 亿 0.0 1.66 亿 1.58 亿 1.46 亿 5259.41 万 3908.26 万
应收票据 743.02 万 -32.7% 1104.24 万 1234.52 万 909.66 万 1201.13 万 1207.74 万 1025.23 万 939.46 万 2330.48 万 2446.85 万 1389.89 万 1937.36 万 1637.23 万 1748.44 万 1064.53 万 0.0 1316.21 万 1820.02 万 1717.02 万 135.9 万 326.91 万
应收账款 2.19 亿 -1.6% 2.22 亿 2.32 亿 2.43 亿 2.34 亿 2.56 亿 2.66 亿 2.84 亿 2.77 亿 2.88 亿 2.41 亿 2.22 亿 2.11 亿 2.01 亿 1.68 亿 0.0 1.53 亿 1.4 亿 1.29 亿 5123.51 万 3581.35 万
预付款项 1278.97 万 62.0% 789.29 万 124.78 万 253.17 万 502.52 万 476.94 万 151.62 万 157.03 万 214.65 万 147.94 万 413.57 万 335.14 万 46.61 万 95.48 万 33.92 万 0.0 23.39 万 25.07 万 12.24 万 13.68 万 13.3 万
其他应收款合计 443.25 万 -0.0% 443.47 万 218.73 万 402.06 万 308.39 万 263.85 万 584.37 万 541.96 万 514.94 万 611.18 万 337.78 万 246.62 万 1193.67 万 1646.73 万 778.29 万 0.0 593.22 万 340.28 万 477.74 万 105.34 万 101.31 万
存货 1.02 亿 18.2% 8657.09 万 1.1 亿 1.15 亿 1.1 亿 9972.78 万 1.11 亿 1.09 亿 1.16 亿 9981.32 万 1.1 亿 8070.23 万 5981.77 万 5842.27 万 3734.17 万 0.0 5104.15 万 5168.6 万 3553.71 万 2254.21 万 1905.07 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 822.27 万 62.9% 504.64 万 1086.63 万 1131.14 万 991.34 万 1.17 亿 1238.79 万 1248.07 万 1323.43 万 1088.29 万 1089.38 万 805.68 万 487.88 万 4.5 万 14.16 万 0.0 7.98 万 9.53 万 79.15 万 59.6 万 1209.14 万
非流动资产合计 1.95 亿 22.4% 1.59 亿 1.25 亿 1.22 亿 1.14 亿 9182.36 万 7489.28 万 7673.93 万 7794.66 万 8205.14 万 7747.51 万 7731.65 万 7089.29 万 4774.39 万 3468.71 万 0.0 3043.3 万 3161.93 万 2030.44 万 742.46 万 333.11 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 7.9 万 0.0% 7.9 万 8.02 万 8.28 万 16.46 万 16.46 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 5699.9 万 -1.5% 5786.55 万 5805.32 万 5910.14 万 5898.07 万 5885.63 万 5935.85 万 6072.37 万 6002.17 万 6299.85 万 6358.28 万 6300.12 万 5975.64 万 1350.37 万 1404.82 万 0.0 1526.18 万 1376.54 万 1356.4 万 416.41 万 161.54 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 7578.18 万 19.6% 6335.08 万 3173.49 万 2486.72 万 1895.23 万 160.76 万 10.84 万 - 4455.45 2654.87 - 29.59 万 214.16 万 214.16 万 235.58 万 0.0 203.45 万 316.68 万 50.81 万 - -
使用权资产 857.44 万 67.2% 512.93 万 413.97 万 469.46 万 341.25 万 182.28 万 226.79 万 271.29 万 315.8 万 360.3 万 404.81 万 449.31 万 130.17 万 929.35 万 1119.84 万 0.0 586.77 万 770.56 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1657.38 万 -0.9% 1672.05 万 1695.75 万 1722.28 万 1706.6 万 82.77 万 90.96 万 86.04 万 88.86 万 97.38 万 104.94 万 108.84 万 122.01 万 135.19 万 74.04 万 0.0 91.57 万 91.45 万 75.36 万 66.57 万 23.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 338.53 万 9.2% 309.97 万 335.78 万 363.31 万 396.66 万 325.7 万 286.21 万 312.64 万 343.64 万 374.63 万 389.84 万 327.29 万 267.69 万 296.0 万 342.75 万 0.0 390.02 万 398.78 万 344.92 万 186.77 万 100.44 万
递延所得税资产 892.61 万 -14.5% 1043.91 万 843.15 万 916.12 万 819.25 万 903.86 万 728.89 万 715.36 万 680.16 万 711.51 万 489.64 万 460.19 万 379.62 万 384.11 万 291.69 万 0.0 239.87 万 180.18 万 161.97 万 71.37 万 38.72 万
其他非流动资产 2494.44 万 785.9% 281.59 万 270.18 万 309.12 万 285.86 万 1624.9 万 9.75 万 16.22 万 163.6 万 161.2 万 - 56.31 万 - 1465.21 万 - 0.0 5.44 万 27.75 万 40.97 万 1.35 万 8.73 万
负债合计 1.94 亿 19.2% 1.62 亿 1.52 亿 1.37 亿 1.0 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.29 亿 1.44 亿 2.0 亿 1.76 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.33 亿 9555.92 万 8521.75 万 1.19 亿 1.29 亿 1.22 亿 5750.03 万 2835.14 万
流动负债合计 1.84 亿 18.1% 1.56 亿 1.47 亿 1.31 亿 9527.7 万 1.11 亿 1.15 亿 1.23 亿 1.4 亿 1.68 亿 1.43 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.28 亿 8867.96 万 0.0 1.15 亿 1.25 亿 1.22 亿 5719.8 万 2818.99 万
短期借款 5803.82 万 87.4% 3096.61 万 3195.0 万 2500.0 万 0.0 0.0 234.14 万 384.87 万 672.27 万 672.27 万 - - 1900.0 万 - 100.0 万 0.0 119.74 万 291.82 万 298.55 万 1001.7 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 3639.99 万 -38.2% 5892.42 万 5608.75 万 4012.61 万 3975.52 万 5374.36 万 5938.72 万 5496.66 万 7218.32 万 9779.25 万 7766.49 万 5065.59 万 6163.72 万 5847.04 万 3209.9 万 0.0 6067.39 万 7506.61 万 4869.47 万 2029.09 万 220.26 万
应付账款 6895.16 万 42.5% 4839.38 万 4344.75 万 5236.18 万 4149.83 万 3364.34 万 3344.48 万 4819.91 万 4895.72 万 4221.5 万 5085.93 万 5918.38 万 2503.14 万 3607.78 万 3110.47 万 0.0 3196.01 万 3368.58 万 5107.27 万 1937.66 万 1686.34 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - 134.63 万 188.73 万
应付职工薪酬 629.73 万 -18.3% 771.15 万 871.56 万 507.21 万 500.01 万 942.01 万 681.28 万 642.52 万 640.24 万 875.86 万 484.07 万 432.12 万 487.53 万 815.9 万 564.92 万 0.0 643.01 万 483.65 万 705.49 万 289.96 万 217.71 万
应交税费 147.04 万 -52.3% 308.57 万 69.48 万 84.29 万 179.31 万 507.22 万 117.0 万 75.94 万 109.46 万 489.08 万 100.69 万 147.27 万 313.93 万 1907.63 万 1409.36 万 0.0 1071.53 万 231.4 万 883.4 万 217.12 万 403.42 万
其他应付款合计 8.85 万 -82.7% 51.08 万 3760.0 1.75 万 58.77 万 275.62 万 6146.87 23.08 万 11.2 万 48.27 万 19.89 万 25.7 万 197.65 万 27.62 万 26.17 万 0.0 28.53 万 22.01 万 18.51 万 39.2 万 33.64 万
一年内到期的非流动负债 364.54 万 75.4% 207.8 万 167.83 万 166.19 万 171.81 万 127.72 万 157.16 万 155.35 万 193.79 万 446.1 万 502.42 万 500.45 万 379.51 万 471.63 万 375.99 万 0.0 140.6 万 257.67 万 - - -
其他流动负债 95.92 万 176.6% 34.68 万 35.83 万 63.93 万 41.15 万 124.33 万 219.09 万 153.88 万 21.89 万 29.09 万 42.58 万 13.65 万 348.36 万 39.19 万 7.51 万 0.0 88.8 万 8.88 万 17.75 万 70.43 万 68.89 万
非流动负债合计 986.8 万 45.6% 677.84 万 550.95 万 608.9 万 522.07 万 342.99 万 539.64 万 602.1 万 460.44 万 3187.84 万 3295.13 万 3333.22 万 2970.94 万 534.58 万 687.96 万 0.0 442.52 万 404.67 万 26.13 万 30.23 万 16.15 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2693.18 万 2695.65 万 2757.84 万 2819.29 万 - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 350.32 万 25.7% 278.75 万 238.74 万 204.49 万 186.51 万 156.31 万 274.36 万 307.25 万 93.11 万 78.6 万 8.0 万 9.19 万 23.09 万 42.13 万 24.03 万 0.0 61.6 万 13.96 万 26.13 万 30.23 万 16.15 万
递延所得税负债 14.72 万 -46.9% 27.7 万 24.17 万 24.85 万 20.06 万 29.96 万 25.99 万 38.05 万 35.42 万 55.48 万 114.33 万 67.23 万 64.93 万 76.99 万 51.73 万 0.0 59.79 万 - - - -
长期递延收益 99.65 万 -12.0% 113.18 万 106.8 万 122.54 万 139.58 万 156.72 万 173.94 万 192.2 万 212.02 万 232.86 万 254.63 万 279.01 万 - - - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 11.16 亿 0.9% 11.06 亿 10.96 亿 10.88 亿 10.95 亿 10.88 亿 10.73 亿 10.68 亿 10.69 亿 10.6 亿 10.42 亿 10.35 亿 10.39 亿 2.84 亿 2.51 亿 0.0 2.27 亿 1.9 亿 1.72 亿 5811.73 万 4994.01 万
实收资本（或股本） 6000.0 万 0.0% 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 4500.0 万 4500.0 万 0.0 4500.0 万 4500.0 万 4500.0 万 539.75 万 515.46 万
资本公积 8.18 亿 0.0% 8.18 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8.2 亿 8548.07 万 8548.07 万 0.0 8548.07 万 8548.07 万 8548.07 万 1117.35 万 284.54 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -179.28 万 1.8% -182.62 万 -184.73 万 -185.34 万 -177.47 万 -177.44 万 7.54 万 6.98 万 6.87 万 7.04 万 7.47 万 8.42 万 5.76 万 3.44 万 4347.02 0.0 -2.48 万 -1.51 万 -1.09 万 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
盈余公积 2692.26 万 0.0% 2692.26 万 2384.98 万 2384.98 万 2384.98 万 2384.98 万 1976.6 万 1976.6 万 1976.6 万 1976.6 万 1577.29 万 1577.29 万 1577.93 万 1577.29 万 994.92 万 0.0 994.92 万 430.76 万 430.76 万 519.77 万 357.59 万
未分配利润 2.08 亿 4.9% 1.99 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.92 亿 1.85 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.11 亿 0.0 8700.17 万 5522.33 万 3745.06 万 3634.87 万 3836.42 万
归属母公司股东权益合计 11.12 亿 0.9% 11.02 亿 10.94 亿 10.87 亿 10.95 亿 10.87 亿 10.73 亿 10.68 亿 10.69 亿 10.6 亿 10.42 亿 10.35 亿 10.39 亿 2.84 亿 2.51 亿 2.32 亿 2.27 亿 1.9 亿 1.72 亿 5811.73 万 4994.01 万
少数股东权益 412.68 万 3.7% 397.98 万 218.72 万 78.07 万 40.1 万 75.63 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5984.97 万 -0.6% 6949.7 万 2604.39 万 -7143.81 万 1546.7 万 861.64 万 1909.44 万 1571.14 万 619.93 万
经营活动现金流入小计 3.23 亿 -5.9% 3.2 亿 3.48 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.55 亿 1.39 亿 9729.46 万 6660.9 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.16 亿 -0.3% 3.07 亿 3.18 亿 2.0 亿 2.12 亿 2.37 亿 1.28 亿 9148.83 万 6344.26 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 234.81 万 -63.2% 234.81 万 737.05 万 1005.01 万 124.62 万 851.01 万 375.06 万 372.81 万 311.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 460.15 万 -76.6% 1003.12 万 2356.92 万 2700.42 万 2591.2 万 947.35 万 766.93 万 207.82 万 5.11 万
经营活动现金流出小计 2.63 亿 -7.0% 2.5 亿 3.22 亿 3.08 亿 2.24 亿 2.46 亿 1.2 亿 8158.32 万 6040.98 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 -16.9% 1.32 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.29 亿 1.45 亿 6141.51 万 3684.92 万 3438.09 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6436.58 万 5.8% 6589.83 万 5965.29 万 5630.13 万 4378.09 万 3865.43 万 2234.9 万 1623.7 万 810.28 万
支付的各项税款 1248.76 万 -2.7% 1524.72 万 1422.02 万 3496.37 万 1672.97 万 1859.53 万 1434.98 万 1123.4 万 837.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3978.78 万 21.1% 3752.95 万 3275.46 万 4622.46 万 3475.82 万 4346.22 万 2197.64 万 1726.29 万 955.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -9658.79 万 39.7% -2.18 亿 358.21 万 -3.89 亿 1363.9 万 -733.62 万 -5114.52 万 -881.89 万 -1318.37 万
投资活动现金流入小计 18.19 亿 -20.8% 19.47 亿 20.51 亿 12.87 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.13 亿 2732.59 万 685.92 万
收回投资收到的现金 18.05 亿 -21.0% 19.34 亿 20.34 亿 12.79 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.12 亿 2710.0 万 650.0 万
取得投资收益收到的现金 1356.37 万 23.2% 1228.94 万 1243.89 万 804.29 万 69.35 万 100.76 万 69.94 万 22.59 万 5.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 952.0 137.2 万 327.44 8548.89 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 250.0 万 - 7.14 万 79.74 万 19.13 万 - 30.15 万
投资活动现金流出小计 19.16 亿 -22.1% 21.65 亿 20.47 亿 16.76 亿 1.31 亿 1.44 亿 1.64 亿 3614.48 万 2004.29 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7704.52 万 66.3% 5720.42 万 2229.04 万 4568.82 万 1848.73 万 813.56 万 1289.43 万 462.76 万 323.21 万
投资支付的现金 18.38 亿 -23.7% 21.05 亿 20.25 亿 16.31 亿 1.13 亿 1.36 亿 1.51 亿 3132.58 万 1651.08 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 54.7 万 -72.7% 254.7 万 0.0 - - 7.14 万 79.74 万 19.13 万 30.0 万
筹资活动现金流入小计 4714.92 万 13172.8% 3929.92 万 346.74 万 8.79 亿 99.16 万 276.53 万 7398.55 万 1224.91 万 595.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3201.1 万 528.5% 1741.65 万 -3734.21 万 7.74 亿 -746.75 万 -737.42 万 5009.16 万 -430.65 万 595.0 万
吸收投资收到的现金 124.92 万 - 139.92 万 100.0 万 7.83 亿 - - 6600.0 万 224.91 万 595.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4590.0 万 - 3790.0 万 0.0 8550.0 万 - - 500.0 万 1000.0 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 0.0 246.74 万 1075.33 万 99.16 万 276.53 万 298.55 万 - -
筹资活动现金流出小计 1513.83 万 38.4% 2188.28 万 4080.95 万 1.05 亿 845.91 万 1013.95 万 2389.39 万 1655.56 万 -
偿还债务所支付的现金 595.0 万 - 695.0 万 2952.7 万 5597.3 万 - - 1500.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.63 万 -94.5% 1225.54 万 934.46 万 1376.54 万 - - 872.65 万 1646.12 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 174.2 万 79.8% 267.73 万 193.79 万 3569.51 万 845.91 万 1013.95 万 16.74 万 9.43 万 -
汇率变动对现金的影响 -125.28 万 -406.8% -61.78 万 49.99 万 51.03 万 243.14 万 -36.51 万 -37.93 万 -1.2 万 7.74 万
现金及现金等价物净增加额 599.58 万 105.6% -1.32 亿 -721.62 万 3.14 亿 2406.99 万 -645.91 万 1766.15 万 257.4 万 -95.7 万
期初现金及现金等价物余额 8.68 亿 -17.5% 3.46 亿 3.54 亿 4009.31 万 1602.32 万 2248.23 万 482.09 万 224.68 万 320.39 万
期末现金及现金等价物余额 8.74 亿 -7.5% 2.15 亿 3.46 亿 3.54 亿 4009.31 万 1602.32 万 2248.23 万 482.09 万 224.68 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -116.46 万 -105.8% 1992.27 万 3222.39 万 886.77 万 848.27 万 2785.73 万 1262.5 万 1125.64 万 -2569.48 万 -1140.93 万 -2645.89 万 -462.3 万 -2894.7 万 1087.83 万 -475.7 万 752.61 万 181.96 万
经营活动现金流入小计 8595.28 万 3.7% 8289.71 万 8336.97 万 7062.45 万 8279.39 万 8000.35 万 8436.82 万 9574.77 万 8837.45 万 6849.42 万 5379.26 万 6865.02 万 4592.36 万 6167.13 万 5240.2 万 5064.59 万 7484.2 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8460.76 万 3.5% 8176.0 万 8012.22 万 6940.46 万 7601.91 万 7437.67 万 8178.39 万 8471.24 万 7668.11 万 6737.72 万 4723.58 万 4513.28 万 4006.06 万 6118.86 万 5115.77 万 4626.86 万 5378.79 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 12.24 234.8 万 0.0 0.0 585.95 万 0.0 52.85 万 98.25 万 78.43 万 0.0 - - 78.43 万 20.77 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 134.52 万 18.3% 113.71 万 89.94 万 121.99 万 677.48 万 -23.27 万 258.42 万 1050.67 万 1071.09 万 33.28 万 655.68 万 1425.16 万 586.3 万 -30.16 万 103.66 万 412.29 万 2105.41 万
经营活动现金流出小计 8711.73 万 38.3% 6297.44 万 5114.58 万 6175.68 万 7431.11 万 5214.62 万 7174.32 万 8449.13 万 1.14 亿 7990.35 万 8025.15 万 7327.32 万 7487.06 万 5079.29 万 5715.9 万 4311.98 万 7302.24 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5332.13 万 53.9% 3464.47 万 2529.78 万 3308.93 万 3848.13 万 2812.91 万 5267.56 万 5689.51 万 7812.24 万 4354.29 万 5171.54 万 4124.27 万 3430.81 万 2371.03 万 3680.16 万 2906.53 万 3924.82 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1796.43 万 15.2% 1558.91 万 1530.57 万 1550.67 万 1949.68 万 1393.02 万 1348.4 万 1391.58 万 1832.29 万 1453.46 万 1426.83 万 1262.84 万 1487.0 万 1072.92 万 1057.18 万 1005.67 万 1242.31 万
支付的各项税款 406.41 万 265.1% 111.31 万 259.6 万 471.44 万 682.36 万 90.04 万 219.7 万 291.31 万 820.96 万 1149.25 万 203.97 万 631.43 万 1511.72 万 236.23 万 617.05 万 516.55 万 303.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1176.77 万 1.2% 1162.75 万 794.63 万 844.63 万 950.94 万 918.64 万 338.65 万 1076.73 万 941.44 万 1033.35 万 1222.81 万 1308.78 万 1057.52 万 1399.11 万 361.52 万 -116.77 万 1831.97 万
投资活动产生的现金流量净额 2640.47 万 158.7% -4501.84 万 5098.87 万 -1.29 亿 -9507.93 万 1.36 亿 1335.63 万 -2.15 亿 6879.76 万 7646.81 万 -1.53 亿 -2.87 亿 -2504.59 万 295.94 万 -288.79 万 478.09 万 878.66 万
投资活动现金流入小计 5.34 亿 -10.1% 5.94 亿 4.7 亿 2.21 亿 6.61 亿 6.96 亿 6.13 亿 3.27 亿 4.14 亿 7.97 亿 2.87 亿 1.92 亿 1102.47 万 6186.52 万 1717.03 万 3455.01 万 3107.14 万
收回投资收到的现金 5.31 亿 -9.9% 5.89 亿 4.65 亿 2.2 亿 6.6 亿 6.9 亿 6.1 亿 3.25 亿 4.1 亿 7.93 亿 2.85 亿 1.9 亿 1100.0 万 6188.36 万 1700.0 万 3400.0 万 3100.0 万
取得投资收益收到的现金 276.8 万 -38.4% 449.3 万 546.23 万 84.03 万 149.38 万 432.26 万 299.22 万 220.33 万 292.07 万 505.17 万 211.17 万 85.48 万 2.47 万 -1.84 万 16.71 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 137.2 万 -70.36 万 4029.0 - - 37.89 3291.45 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 7.14 万
投资活动现金流出小计 5.07 亿 -20.6% 6.39 亿 4.19 亿 3.5 亿 7.57 亿 5.6 亿 6.0 亿 5.42 亿 3.45 亿 7.21 亿 4.4 亿 4.79 亿 3607.06 万 5890.59 万 2005.83 万 2976.92 万 2228.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4436.33 万 179.0% 1590.04 万 758.49 万 919.67 万 2452.22 万 1960.95 万 37.43 万 181.62 万 49.04 万 333.88 万 324.16 万 303.72 万 3607.06 万 1507.41 万 190.4 万 22.43 万 128.48 万
投资支付的现金 4.63 亿 -25.7% 6.23 亿 4.12 亿 3.4 亿 7.3 亿 5.4 亿 5.99 亿 5.4 亿 3.45 亿 7.18 亿 4.37 亿 - 0.0 4383.18 万 1815.43 万 2954.49 万 2100.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 4.7 万 50.0 万 200.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3300.0 万 454.6% 595.0 万 819.92 万 0.0 0.0 114.32 万 -150.38 万 - - -5798.66 万 0.0 6873.99 万 8.68 亿 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2657.03 万 1565.0% -181.37 万 725.44 万 0.0 0.0 22.58 万 -155.54 万 -614.09 万 -2987.16 万 476.35 万 -99.51 万 -3372.71 万 8.04 亿 -463.71 万 -20.0 万 -143.31 万 -119.74 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 124.92 万 0.0 0.0 0.0 - - - -6462.0 万 0.0 6462.0 万 7.83 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3300.0 万 454.6% 595.0 万 695.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 8550.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 14.32 万 -150.38 万 - - 663.34 万 0.0 - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 642.97 万 -17.2% 776.37 万 94.48 万 0.0 0.0 91.74 万 5.15 万 996.9 万 2987.16 万 -6275.01 万 99.51 万 1.02 亿 6472.14 万 463.71 万 20.0 万 242.47 万 119.74 万
偿还债务所支付的现金 595.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2952.7 万 62.95 万 62.19 万 1961.45 万 3510.71 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.08 万 80.0% 13.38 万 12.16 万 0.0 0.0 -3097.61 3097.61 900.0 万 34.46 万 36.56 万 37.32 万 1245.18 万 57.48 万 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 23.89 万 -64.9% 67.99 万 82.32 万 0.0 0.0 92.05 万 4.84 万 - - -6374.52 万 0.0 7040.08 万 2903.95 万 463.71 万 20.0 万 242.47 万 119.74 万
汇率变动对现金的影响 -69.4 万 -215.2% -22.02 万 -24.56 万 -9.31 万 -5.9 万 79.23 万 -45.45 万 12.96 万 3.26 万 7.32 万 -60.26 万 117.69 万 -13.72 万 -42.89 万 173.34 万 120.7 万 -8.01 万
现金及现金等价物净增加额 5111.65 万 288.4% -2712.96 万 9022.14 万 -1.08 亿 -8665.56 万 1.65 亿 2397.14 万 -2.1 亿 1326.37 万 6989.55 万 -1.81 亿 -3.25 亿 7.5 亿 877.18 万 -611.15 万 1208.09 万 932.87 万
期初现金及现金等价物余额 2.15 亿 -11.2% 2.42 亿 1.52 亿 2.6 亿 3.46 亿 1.81 亿 1.57 亿 3.67 亿 3.54 亿 2.84 亿 4.65 亿 7.9 亿 4009.31 万 3132.13 万 3743.28 万 2535.19 万 1602.32 万
期末现金及现金等价物余额 2.66 亿 23.8% 2.15 亿 2.42 亿 1.52 亿 2.6 亿 3.46 亿 1.81 亿 1.57 亿 3.67 亿 3.54 亿 2.84 亿 4.65 亿 7.9 亿 4009.31 万 3132.13 万 3743.28 万 2535.19 万