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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.74 亿 35.9% 7.35 亿 5.47 亿 4.78 亿 3.56 亿 1.98 亿 1.24 亿 6614.35 万 3116.33 万
营业收入 7.74 亿 35.9% 7.35 亿 5.47 亿 4.78 亿 3.56 亿 1.98 亿 1.24 亿 6614.35 万 3116.33 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.64 亿 37.4% 7.17 亿 5.34 亿 4.04 亿 2.57 亿 1.46 亿 8397.02 万 4914.92 万 4289.8 万
营业成本 3.31 亿 50.7% 3.1 亿 2.08 亿 1.9 亿 1.15 亿 4661.77 万 1827.31 万 527.72 万 261.16 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 5719.8 万 30.9% 5277.49 万 4584.09 万 3876.43 万 2964.89 万 1937.44 万 1119.85 万 659.68 万 451.26 万
管理费用 6943.77 万 73.4% 6384.66 万 4258.0 万 3832.84 万 2597.07 万 1808.96 万 1280.09 万 1144.92 万 1086.65 万
财务费用 -1566.92 万 44.1% -1893.95 万 -4415.21 万 -7431.96 万 -3926.25 万 -491.72 万 89.18 万 -117.72 万 3430.96
财务费用 - 利息费用 255.42 万 42.7% 165.69 万 197.02 万 225.87 万 34.38 万 30.54 万 - - -
财务费用 - 利息收入 1692.44 万 -41.8% 1958.79 万 4502.33 万 7648.62 万 3911.11 万 557.43 万 153.12 万 76.87 万 7.29 万
研发费用 3.15 亿 14.3% 3.03 亿 2.77 亿 2.07 亿 1.24 亿 6548.72 万 4050.38 万 2675.43 万 2469.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 708.74 万 36.4% 656.41 万 465.61 万 396.59 万 288.94 万 99.77 万 30.22 万 24.89 万 20.85 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 6217.78 万 51.5% 6029.21 万 3630.58 万 4157.46 万 3290.74 万 1699.34 万 1473.14 万 448.54 万 154.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2551.06 万 78.7% 2160.76 万 1359.98 万 -20.66 万 55.26 万 0.0 - - -109.76 万
其中:联营公司投资收益 180.14 万 229.9% 44.82 万 54.44 万 -20.66 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 529.84 万 - 498.72 万 5.34 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 1.12 万 0.0 27.15 万 2.28 万 0.0 - - -
营业利润 9139.33 万 60.3% 8358.8 万 5461.45 万 1.14 亿 1.3 亿 6871.48 万 5384.89 万 2136.48 万 -1104.07 万
加：营业外收入 3.03 万 501.8% 2.53 万 9216.88 129.56 6796.81 148.28 83.72 1.32 万 8.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 121.85 万 183.6% 117.74 万 42.88 万 51.25 万 37.74 万 25.38 万 4.25 万 2175.3 2480.37
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9020.51 万 59.4% 8243.58 万 5419.49 万 1.13 亿 1.3 亿 6846.12 万 5380.65 万 2137.59 万 -1095.69 万
减：所得税 379.18 万 110.6% -488.62 万 -3010.48 万 -1644.15 万 721.09 万 471.39 万 404.05 万 237.86 万 -98.65 万
净利润 8641.33 万 -6.4% 8732.2 万 8429.98 万 1.3 亿 1.22 亿 6374.72 万 4976.6 万 1899.73 万 -997.05 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8641.33 万 32.5% 8732.2 万 8429.98 万 1.3 亿 1.22 亿 6374.72 万 4976.6 万 1899.73 万 -997.05 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9168.62 万 2.5% 8868.8 万 8026.85 万 1.29 亿 1.22 亿 6374.72 万 4987.45 万 1933.09 万 -997.02 万
少数股东损益 -527.29 万 -283.8% -136.6 万 403.13 万 90.6 万 - - -10.85 万 -33.36 万 -287.91
扣除非经常性损益后的净利润 4599.67 万 -25.8% 4363.98 万 5842.03 万 1.1 亿 1.03 亿 5034.9 万 3793.49 万 1548.75 万 -343.81 万
基本每股收益 0.47 5.6% 0.45 0.4 0.64 0.73 0.42 0.34 - -
稀释每股收益 0.47 1.0% 0.45 0.4 0.64 0.73 0.42 0.34 - -
其他综合收益 -1356.99 万 -4783.1% -514.84 万 -56.71 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1356.99 万 -4783.1% -514.84 万 -56.71 万 - - - - - -
综合收益总额 7284.34 万 -20.9% 8217.36 万 8373.27 万 1.3 亿 1.22 亿 6374.72 万 4976.6 万 1899.73 万 -997.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7811.63 万 -12.4% 8353.96 万 7970.13 万 1.29 亿 1.22 亿 6374.72 万 4987.45 万 1933.09 万 -997.02 万
归属于少数股东的综合收益总额 -527.29 万 -283.8% -136.6 万 403.13 万 90.6 万 - - -10.85 万 -33.36 万 -287.91
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
营业总收入 1.05 亿 -65.7% 3.07 亿 1.82 亿 1.79 亿 6648.49 万 2.6 亿 1.16 亿 1.28 亿 4390.46 万 2.22 亿 1.29 亿 1.05 亿 2188.16 万 1.79 亿 9867.56 万 6398.19 万 1372.64 万 8432.59 万 6849.9 万 3803.8 万 726.36 万
营业收入 1.05 亿 -65.7% 3.07 亿 1.82 亿 1.79 亿 6648.49 万 2.6 亿 1.16 亿 1.28 亿 4390.46 万 2.22 亿 1.29 亿 1.05 亿 2188.16 万 1.79 亿 9867.56 万 6398.19 万 1372.64 万 8432.59 万 6849.9 万 3803.8 万 726.36 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.55 亿 -40.2% 2.6 亿 1.79 亿 1.71 亿 1.08 亿 1.99 亿 1.35 亿 1.14 亿 8624.54 万 1.67 亿 1.11 亿 8960.21 万 3613.01 万 9484.69 万 6954.76 万 5817.97 万 3480.43 万 4701.22 万 3915.59 万 3698.94 万 2249.19 万
营业成本 4625.27 万 -68.1% 1.45 亿 6333.06 万 7659.23 万 2528.5 万 1.02 亿 4762.03 万 4545.69 万 1376.73 万 8847.69 万 5313.61 万 4550.12 万 249.65 万 5399.29 万 3393.47 万 2253.88 万 412.64 万 1969.62 万 1354.15 万 1332.75 万 5.24 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1268.88 万 -25.8% 1709.64 万 1682.69 万 1058.58 万 826.58 万 1784.89 万 915.69 万 843.58 万 1039.94 万 1535.15 万 1024.49 万 750.71 万 566.08 万 829.66 万 963.71 万 674.96 万 496.56 万 419.3 万 487.66 万 472.84 万 557.65 万
管理费用 1371.06 万 -43.2% 2414.95 万 1934.65 万 1223.11 万 811.95 万 824.62 万 1259.34 万 1107.56 万 1066.48 万 1497.01 万 822.35 万 706.54 万 806.95 万 740.76 万 870.03 万 581.53 万 404.75 万 452.06 万 429.94 万 501.25 万 425.71 万
财务费用 -150.1 万 47.2% -284.22 万 -779.86 万 -352.74 万 -477.12 万 -604.52 万 -489.55 万 -1230.43 万 -2090.71 万 -1476.6 万 -1508.83 万 -2252.42 万 -2194.1 万 -2120.39 万 -1546.25 万 -148.14 万 -111.47 万 -78.61 万 -143.92 万 -163.02 万 -106.17 万
财务费用 - 利息费用 126.32 万 81.3% 69.69 万 29.92 万 29.49 万 36.6 万 44.96 万 47.03 万 50.46 万 54.57 万 194.15 万 10.6 万 12.81 万 8.31 万 9.67 万 13.75 万 7.85 万 3.1 万 12.06 万 4029.06 8.9 万 9.17 万
财务费用 - 利息收入 277.23 万 -41.7% 475.76 万 395.77 万 543.68 万 543.58 万 532.05 万 559.44 万 1274.41 万 2136.43 万 1681.45 万 1526.56 万 2407.19 万 2033.41 万 2137.94 万 1537.04 万 114.77 万 121.37 万 117.59 万 139.64 万 189.89 万 110.31 万
研发费用 8229.53 万 12.4% 7319.21 万 8552.27 万 7368.27 万 7037.48 万 7538.87 万 6913.52 万 6031.52 万 7172.56 万 6110.67 万 5293.72 万 5147.69 万 4165.77 万 4523.18 万 3143.98 万 2414.56 万 2272.2 万 1865.26 万 1773.82 万 1543.92 万 1365.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 166.03 万 -41.4% 283.55 万 132.18 万 126.98 万 113.69 万 233.3 万 93.78 万 78.98 万 59.55 万 181.51 万 138.84 万 57.57 万 18.67 万 112.19 万 129.83 万 41.18 万 5.75 万 73.58 万 13.93 万 11.19 万 1.06 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1926.21 万 -5.5% 2038.54 万 1029.79 万 1223.24 万 1737.64 万 1315.59 万 439.14 万 612.86 万 1263.0 万 1994.3 万 437.76 万 267.4 万 1458.01 万 1443.82 万 529.54 万 777.54 万 539.84 万 446.7 万 715.68 万 351.23 万 185.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 523.35 万 63.0% 321.1 万 648.45 万 1058.17 万 133.05 万 566.5 万 664.3 万 63.84 万 65.33 万 2315.62 -8.81 万 - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 7.57 万 107.8% -97.05 万 172.47 万 97.16 万 -127.75 万 -98.97 万 143.68 万 -55.6 万 65.33 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 25.78 万 -94.9% 504.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -384.62 27.19 万 -5.02 万 0.0 - - - - - -
营业利润 -2122.45 万 -134.5% 6149.04 万 1875.01 万 3237.73 万 -2902.98 万 7504.05 万 -572.27 万 1673.32 万 -3143.65 万 7256.93 万 2235.32 万 1664.38 万 221.38 万 9750.86 万 3398.18 万 1334.9 万 -1488.3 万 4131.59 万 3594.58 万 453.05 万 -1307.73 万
加：营业外收入 5000.13 21.9% 4102.49 1.12 万 1.0 万 15.64 5012.21 3.43 0.0 4201.24 0.08 10.3 118.92 0.26 8.61 88.0 650.0 6050.2 0.0 0.0 134.93 13.35
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.19 万 -27.3% 60.75 万 1739.56 16.74 万 40.08 万 2.29 万 5112.79 768.17 40.0 万 2.36 万 5.76 万 2.93 万 40.2 万 -1.04 万 4234.32 5.8 万 32.56 万 651.93 2.65 万 2.39 万 20.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2166.14 万 -135.6% 6088.7 万 1875.95 万 3222.0 万 -2943.07 万 7502.26 万 -572.78 万 1673.25 万 -3183.23 万 7254.56 万 2229.56 万 1661.46 万 181.18 万 9751.9 万 3397.77 万 1329.16 万 -1520.25 万 4131.52 万 3591.93 万 450.67 万 -1328.01 万
减：所得税 -715.41 万 -182.7% 864.97 万 -6.65 万 236.27 万 -1583.21 万 186.31 万 -1136.32 万 -1039.27 万 -1021.2 万 -612.69 万 -589.79 万 -219.66 万 -222.02 万 907.74 万 66.71 万 13.39 万 -261.54 万 351.1 万 355.49 万 42.26 万 -277.45 万
净利润 -1450.73 万 -127.8% 5223.73 万 1882.6 万 2985.73 万 -1359.86 万 7315.95 万 563.54 万 2712.52 万 -2162.03 万 7867.25 万 2819.35 万 1881.12 万 403.2 万 8844.16 万 3331.05 万 1315.77 万 -1258.72 万 3780.43 万 3236.44 万 408.41 万 -1050.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1450.73 万 -127.8% 5223.73 万 1882.6 万 2985.73 万 -1359.86 万 7315.95 万 563.54 万 - - 7867.25 万 2819.35 万 1881.12 万 403.2 万 8844.16 万 3331.05 万 1315.77 万 -1258.72 万 3780.43 万 3236.44 万 408.41 万 -1050.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1071.67 万 -120.7% 5167.07 万 2133.3 万 2939.92 万 -1371.5 万 7255.88 万 517.35 万 2543.47 万 -2289.85 万 7776.65 万 2819.35 万 1881.12 万 403.2 万 8844.16 万 3331.05 万 1315.77 万 -1258.72 万 3780.43 万 3236.44 万 408.41 万 -1050.56 万
少数股东损益 -379.05 万 -769.1% 56.65 万 -250.7 万 45.81 万 11.64 万 60.07 万 46.19 万 169.05 万 127.82 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -1951.31 万 -160.0% 3253.03 万 1217.52 万 2080.43 万 -2187.0 万 6175.44 万 19.14 万 2188.91 万 -2541.47 万 6716.55 万 2654.24 万 1724.82 万 -101.03 万 7730.65 万 3250.55 万 626.34 万 -1341.18 万 3428.2 万 2692.19 万 111.95 万 -1191.17 万
基本每股收益 -0.05 -120.7% 0.26 0.11 0.15 -0.07 0.36 0.03 0.12 -0.11 0.38 0.14 0.09 0.02 0.51 0.21 0.08 -0.08 0.25 0.22 0.03 -0.07
稀释每股收益 -0.05 -120.7% 0.26 0.11 0.15 -0.07 0.36 0.03 0.14 -0.13 0.38 0.14 0.09 0.02 0.51 0.21 0.08 -0.08 0.25 0.22 0.03 -0.07
其他综合收益 -813.06 万 -191.4% -278.98 万 -390.65 万 125.71 万 29.09 万 -57.15 万 2694.44 - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -813.06 万 -191.4% -278.98 万 -390.65 万 125.71 万 29.09 万 -57.15 万 2694.44 - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -2263.79 万 -145.8% 4944.74 万 1491.95 万 3111.44 万 -1330.77 万 7258.8 万 563.81 万 2712.68 万 -2162.03 万 7867.25 万 2819.35 万 1881.12 万 403.2 万 8844.16 万 3331.05 万 1315.77 万 -1258.72 万 3780.43 万 3236.44 万 408.41 万 -1050.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1884.74 万 -138.6% 4888.09 万 1742.65 万 3065.63 万 -1342.41 万 7198.73 万 517.62 万 2543.63 万 -2289.85 万 7776.65 万 2819.35 万 1881.12 万 403.2 万 8844.16 万 3331.05 万 1315.77 万 -1258.72 万 3780.43 万 3236.44 万 408.41 万 -1050.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 -379.05 万 -769.1% 56.65 万 -250.7 万 45.81 万 11.64 万 60.07 万 46.19 万 169.05 万 127.82 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 35.28 亿 3.9% 37.22 亿 34.06 亿 35.45 亿 35.12 亿 4.32 亿 3.19 亿 1.07 亿 4717.05 万
流动资产合计 23.02 亿 -15.8% 25.05 亿 24.68 亿 31.54 亿 32.78 亿 3.58 亿 2.9 亿 9453.69 万 4139.77 万
货币资金 9.13 亿 -44.0% 11.19 亿 15.95 亿 24.95 亿 29.44 亿 1.72 亿 2.2 亿 7521.58 万 3388.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.68 亿 - 8911.75 万 1005.34 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.9 亿 33.9% 6.42 亿 3.67 亿 3.04 亿 1.76 亿 1.13 亿 3512.74 万 1013.52 万 92.86 万
应收票据 45.54 万 - 5.54 万 0.0 - - - - - -
应收账款 3.9 亿 33.7% 6.42 亿 3.67 亿 3.04 亿 1.76 亿 1.13 亿 3512.74 万 1013.52 万 92.86 万
预付款项 2124.11 万 197.9% 1684.33 万 187.69 万 175.97 万 74.07 万 32.04 万 106.48 万 37.7 万 71.72 万
其他应收款合计 320.41 万 90.1% 965.13 万 256.24 万 177.29 万 34.57 万 9.6 万 18.9 万 39.28 万 41.37 万
存货 3.05 亿 9.1% 2.83 亿 2.51 亿 2.98 亿 1.38 亿 5989.58 万 2961.77 万 559.56 万 406.66 万
一年内到期的非流动资产 2.32 亿 - 2.92 亿 1.84 亿 - - - - - -
其他流动资产 6634.2 万 9.2% 5383.6 万 5344.8 万 5372.99 万 1941.96 万 1277.85 万 393.53 万 282.05 万 138.64 万
非流动资产合计 12.27 亿 84.6% 12.17 亿 9.38 亿 3.91 亿 2.34 亿 7369.2 万 2899.3 万 1257.32 万 577.28 万
长期应收款 109.58 万 -21.4% 175.23 万 109.37 万 147.92 万 134.1 万 67.18 万 79.05 万 6.21 万 6.56 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4296.41 万 44.1% 4237.81 万 4472.24 万 - - - - - -
长期股权投资 4584.76 万 9.7% 4628.57 万 4583.75 万 2979.34 万 - - - - -
其他权益工具投资 5500.0 万 57.1% 5500.0 万 3550.0 万 1500.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 7061.26 万 117.9% 6252.31 万 3120.0 万 1200.0 万 - - - - -
固定资产 2.88 亿 54.0% 4.12 亿 1.75 亿 2.15 亿 6220.06 万 4114.71 万 2339.38 万 940.29 万 86.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 6535.35 万 -26.7% 0.0 1.17 亿 4307.13 万 592.95 万 907.94 万 - - -
使用权资产 665.35 万 -16.4% 861.56 万 569.14 万 1163.51 万 1291.77 万 465.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 5840.27 万 413.7% 1.04 亿 1419.73 万 952.85 万 103.79 万 5.07 万 9.3 万 13.52 万 17.74 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 1.65 亿 402.1% 2.97 亿 3287.64 万 3287.64 万 - - - - -
长期待摊费用 320.62 万 299.1% 572.46 万 57.13 万 131.06 万 294.68 万 241.51 万 384.3 万 24.36 万 69.39 万
递延所得税资产 6807.73 万 49.5% 6414.12 万 4791.04 万 1697.89 万 99.96 万 74.89 万 87.27 万 272.94 万 396.88 万
其他非流动资产 3.57 亿 138.2% 1.18 亿 3.86 亿 205.56 万 1.46 亿 1492.42 万 - - -
负债合计 3.9 亿 90.3% 5.3 亿 2.58 亿 2.88 亿 3.26 亿 6872.42 万 3596.22 万 3590.98 万 2900.38 万
流动负债合计 3.31 亿 127.0% 4.69 亿 2.0 亿 2.27 亿 2.55 亿 6095.68 万 2782.06 万 3583.38 万 2897.97 万
短期借款 7056.54 万 6952.9% 1.4 亿 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 7342.78 万 199.2% 1.07 亿 4999.67 万 4768.48 万 4451.46 万 2003.91 万 431.18 万 240.0 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2430.22 万 2145.81 万
应付职工薪酬 3507.53 万 16.0% 8508.09 万 6595.4 万 5853.12 万 3824.96 万 1960.99 万 1454.76 万 1015.14 万 569.97 万
应交税费 1488.29 万 206.3% 1754.87 万 1404.23 万 1339.33 万 2531.8 万 1100.12 万 277.1 万 64.73 万 133.57 万
其他应付款合计 549.37 万 -50.7% 562.6 万 358.74 万 2077.88 万 138.11 万 25.22 万 29.77 万 70.47 万 19.23 万
一年内到期的非流动负债 1731.11 万 97.3% 2778.06 万 836.4 万 1260.7 万 622.25 万 362.09 万 - - -
其他流动负债 35.18 万 2385.9% 46.06 万 75.36 万 9.58 万 - 38.17 万 17.46 万 2.79 万 29.4 万
非流动负债合计 5916.35 万 -0.1% 6148.83 万 5821.31 万 6103.06 万 7106.87 万 776.74 万 814.16 万 7.6 万 2.41 万
长期借款 3828.14 万 -28.1% 2576.5 万 5078.25 万 5574.67 万 6074.67 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1095.7 万 1842560.6% 2248.71 万 0.0 - 3.41 万 - - 7.6 万 2.41 万
长期递延收益 637.69 万 82.2% 748.4 万 608.61 万 194.58 万 390.74 万 602.45 万 814.16 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 31.38 亿 -1.7% 31.91 亿 31.49 亿 32.58 亿 31.86 亿 3.63 亿 2.83 亿 7120.03 万 1816.67 万
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.1% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1102.94 万 1000.0 万
资本公积 28.19 亿 0.2% 28.35 亿 28.26 亿 27.91 亿 27.7 亿 1.2 亿 1.04 亿 4608.51 万 1307.81 万
减：库存股 1.4 亿 - 1.4 亿 1.4 亿 - - - - - -
其他综合收益 -706.12 万 -5025.2% -571.55 万 -56.71 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3413.09 万 19.7% 3682.39 万 3143.79 万 2557.86 万 1999.8 万 949.29 万 318.42 万 298.93 万 195.59 万
未分配利润 2.3 亿 7.6% 2.59 亿 2.25 亿 2.38 亿 1.95 亿 8335.87 万 2592.01 万 1093.04 万 -736.7 万
归属母公司股东权益合计 31.36 亿 -1.6% 31.85 亿 31.42 亿 32.55 亿 31.86 亿 3.63 亿 2.83 亿 7103.42 万 1766.7 万
少数股东权益 184.21 万 -65.9% 596.84 万 671.43 万 268.3 万 - - - 16.61 万 49.97 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 37.26 亿 0.1% 37.22 亿 34.45 亿 33.4 亿 33.31 亿 34.06 亿 32.64 亿 33.04 亿 34.63 亿 35.45 亿 34.27 亿 33.99 亿 34.83 亿 35.12 亿 32.27 亿 5.28 亿 4.07 亿 4.32 亿 3.73 亿 3.23 亿 3.19 亿 1.07 亿 4717.05 万
流动资产合计 21.85 亿 -12.8% 25.05 亿 21.4 亿 24.76 亿 24.18 亿 24.68 亿 27.76 亿 28.53 亿 30.47 亿 31.54 亿 30.78 亿 31.07 亿 32.45 亿 32.78 亿 31.14 亿 4.16 亿 3.16 亿 3.58 亿 0.0 2.84 亿 2.9 亿 9453.69 万 4139.77 万
货币资金 9.6 亿 -14.1% 11.19 亿 4.38 亿 7.36 亿 8.65 亿 15.95 亿 18.56 亿 20.97 亿 23.93 亿 24.95 亿 25.28 亿 26.2 亿 28.8 亿 29.44 亿 27.69 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.72 亿 0.0 2.16 亿 2.2 亿 7521.58 万 3388.52 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 9637.53 万 8.1% 8911.75 万 5.53 亿 7.24 亿 6.4 亿 1005.34 万 2.74 亿 7000.0 万 - - - - - - 8000.0 万 - - - 0.0 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 4.79 亿 -25.4% 6.42 亿 4.5 亿 3.4 亿 3.02 亿 3.67 亿 2.7 亿 3.15 亿 2.81 亿 3.04 亿 1.44 亿 9580.29 万 5869.72 万 1.76 亿 9939.11 万 5492.28 万 3156.14 万 1.13 亿 0.0 1218.47 万 3512.74 万 1013.52 万 92.86 万
应收票据 91.09 万 1543.0% 5.54 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收账款 4.78 亿 -25.5% 6.42 亿 4.5 亿 3.4 亿 3.02 亿 3.67 亿 2.7 亿 3.15 亿 2.81 亿 3.04 亿 1.44 亿 9580.29 万 5869.72 万 1.76 亿 9939.11 万 5492.28 万 3156.14 万 1.13 亿 0.0 1218.47 万 3512.74 万 1013.52 万 92.86 万
预付款项 3485.82 万 107.0% 1684.33 万 2134.43 万 1608.54 万 762.39 万 187.69 万 527.39 万 661.08 万 663.5 万 175.97 万 515.35 万 512.03 万 990.42 万 74.07 万 377.83 万 415.28 万 398.69 万 32.04 万 0.0 62.33 万 106.48 万 37.7 万 71.72 万
其他应收款合计 415.67 万 -56.9% 965.13 万 667.31 万 214.95 万 225.16 万 256.24 万 118.58 万 121.14 万 111.99 万 177.29 万 175.43 万 156.15 万 59.7 万 34.57 万 1131.63 万 33.26 万 25.25 万 9.6 万 0.0 9.72 万 18.9 万 39.28 万 41.37 万
存货 3.55 亿 25.4% 2.83 亿 2.95 亿 2.5 亿 2.56 亿 2.51 亿 3.03 亿 3.0 亿 3.04 亿 2.98 亿 3.32 亿 3.25 亿 2.48 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.31 亿 8891.39 万 5989.58 万 0.0 4743.99 万 2961.77 万 559.56 万 406.66 万
一年内到期的非流动资产 1.84 亿 -37.0% 2.92 亿 2.95 亿 3.36 亿 2.81 亿 1.84 亿 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他流动资产 7127.58 万 32.4% 5383.6 万 7864.03 万 6798.79 万 6140.82 万 5344.8 万 6427.27 万 6145.27 万 6008.52 万 5372.99 万 6674.35 万 6032.3 万 4750.14 万 1941.96 万 2268.26 万 2439.27 万 1736.64 万 1277.85 万 0.0 770.91 万 393.53 万 282.05 万 138.64 万
非流动资产合计 15.41 亿 26.6% 12.17 亿 13.05 亿 8.65 亿 9.12 亿 9.38 亿 4.89 亿 4.51 亿 4.17 亿 3.91 亿 3.49 亿 2.92 亿 2.38 亿 2.34 亿 1.12 亿 1.12 亿 9083.83 万 7369.2 万 0.0 3933.18 万 2899.3 万 1257.32 万 577.28 万
长期应收款 97.3 万 -44.5% 175.23 万 136.34 万 136.46 万 121.86 万 109.37 万 171.03 万 156.63 万 157.09 万 147.92 万 148.32 万 134.1 万 134.1 万 134.1 万 139.35 万 112.65 万 103.23 万 67.18 万 0.0 76.68 万 79.05 万 6.21 万 6.56 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 4179.2 万 -1.4% 4237.81 万 4296.41 万 4355.02 万 4413.63 万 4472.24 万 1510.24 万 1529.72 万 1549.19 万 - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 4706.75 万 1.7% 4628.57 万 4578.9 万 4553.16 万 4462.77 万 4583.75 万 4304.98 万 4192.68 万 3898.28 万 2979.34 万 2979.11 万 2987.92 万 - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 5500.0 万 0.0% 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 5500.0 万 3550.0 万 1750.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1980.0 万 1500.0 万 1500.0 万 - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 8842.53 万 41.4% 6252.31 万 5760.0 万 5280.0 万 5280.0 万 3120.0 万 3120.0 万 2640.0 万 1200.0 万 1200.0 万 - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 4.02 亿 -2.3% 4.12 亿 4.06 亿 1.72 亿 1.73 亿 1.75 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.0 亿 2.15 亿 8582.07 万 8472.67 万 5992.16 万 6220.06 万 6745.94 万 6986.13 万 4939.77 万 4114.71 万 0.0 2305.35 万 2339.38 万 940.29 万 86.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 25.48 万 - 0.0 390.35 万 1.51 亿 1.3 亿 1.17 亿 7344.78 万 5773.65 万 4780.81 万 4307.13 万 1.39 亿 1.24 亿 1.41 亿 592.95 万 - - 1101.72 万 907.94 万 0.0 - - - -
使用权资产 752.45 万 -12.7% 861.56 万 989.34 万 539.38 万 578.25 万 569.14 万 652.92 万 822.2 万 1013.6 万 1163.51 万 1345.17 万 1393.48 万 1137.56 万 1291.77 万 958.37 万 864.92 万 992.45 万 465.47 万 0.0 620.75 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 1.04 亿 -0.1% 1.04 亿 1.11 亿 1380.69 万 1329.17 万 1419.73 万 929.44 万 937.4 万 944.8 万 952.85 万 910.51 万 917.86 万 100.56 万 103.79 万 163.93 万 99.99 万 141.31 万 5.07 万 0.0 7.19 万 9.3 万 13.52 万 17.74 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 2.97 亿 0.0% 2.97 亿 2.79 亿 3287.64 万 3287.64 万 3287.64 万 3287.64 万 3287.64 万 3287.64 万 3287.64 万 3330.07 万 - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 593.15 万 3.6% 572.46 万 86.61 万 59.45 万 48.09 万 57.13 万 75.62 万 94.1 万 112.58 万 131.06 万 146.0 万 128.04 万 216.12 万 294.68 万 353.7 万 347.73 万 283.84 万 241.51 万 0.0 305.33 万 384.3 万 24.36 万 69.39 万
递延所得税资产 7239.82 万 12.9% 6414.12 万 6585.51 万 6567.02 万 6375.64 万 4791.04 万 5000.71 万 3856.86 万 2731.03 万 1697.89 万 1099.02 万 495.7 万 319.33 万 99.96 万 258.23 万 325.41 万 338.24 万 74.89 万 0.0 333.14 万 87.27 万 272.94 万 396.88 万
其他非流动资产 4.19 亿 254.6% 1.18 亿 2.27 亿 2.25 亿 2.95 亿 3.86 亿 301.91 万 83.48 万 448.05 万 205.56 万 505.56 万 788.6 万 286.25 万 1.46 亿 2614.11 万 2489.77 万 1183.27 万 1492.42 万 0.0 284.75 万 - - -
负债合计 5.88 亿 10.8% 5.3 亿 3.04 亿 2.15 亿 1.93 亿 2.58 亿 1.97 亿 1.97 亿 2.17 亿 2.88 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.89 亿 3.26 亿 1.34 亿 1.56 亿 5252.91 万 6872.42 万 5154.18 万 3816.83 万 3596.22 万 3590.98 万 2900.38 万
流动负债合计 5.28 亿 12.6% 4.69 亿 2.52 亿 1.7 亿 1.34 亿 2.0 亿 1.42 亿 1.41 亿 1.57 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.9 亿 2.2 亿 2.55 亿 1.26 亿 1.48 亿 4378.37 万 6095.68 万 0.0 2761.75 万 2782.06 万 3583.38 万 2897.97 万
短期借款 1.41 亿 0.7% 1.4 亿 600.0 万 0.0 0.0 0.0 - - 200.1 万 - 1000.0 万 2000.0 万 - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付账款 1.18 亿 10.2% 1.07 亿 8494.34 万 3798.33 万 2848.35 万 4999.67 万 4038.81 万 3343.52 万 2060.47 万 4768.48 万 1073.66 万 2316.56 万 4593.61 万 4451.46 万 457.61 万 6339.28 万 795.65 万 2003.91 万 0.0 607.99 万 431.18 万 240.0 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 2430.22 万 2145.81 万
应付职工薪酬 3807.97 万 -55.2% 8508.09 万 6749.94 万 4514.22 万 3207.09 万 6595.4 万 4180.1 万 3343.41 万 2839.82 万 5853.12 万 4020.26 万 2902.93 万 1865.5 万 3824.96 万 2085.8 万 1426.3 万 1007.18 万 1960.99 万 0.0 1030.22 万 1454.76 万 1015.14 万 569.97 万
应交税费 2383.25 万 35.8% 1754.87 万 1089.66 万 1172.35 万 593.33 万 1404.23 万 460.72 万 465.13 万 378.32 万 1339.33 万 1008.16 万 300.32 万 647.06 万 2531.8 万 433.76 万 266.15 万 464.0 万 1100.12 万 0.0 50.68 万 277.1 万 64.73 万 133.57 万
其他应付款合计 757.35 万 34.6% 562.6 万 419.85 万 315.96 万 341.4 万 358.74 万 164.07 万 136.47 万 1889.25 万 2077.88 万 1844.78 万 111.24 万 60.46 万 138.11 万 1055.83 万 35.54 万 24.82 万 25.22 万 0.0 28.77 万 29.77 万 70.47 万 19.23 万
一年内到期的非流动负债 2736.17 万 -1.5% 2778.06 万 1745.26 万 1740.62 万 726.04 万 836.4 万 740.82 万 1028.69 万 1028.44 万 1260.7 万 745.4 万 516.02 万 455.21 万 622.25 万 493.58 万 575.75 万 724.41 万 362.09 万 0.0 204.99 万 - - -
其他流动负债 70.36 万 52.7% 46.06 万 78.6 万 48.5 万 0.0 75.36 万 - 7.91 万 2.83 万 9.58 万 - - - - 38.4 万 16.11 万 22.86 万 38.17 万 0.0 19.53 万 17.46 万 2.79 万 29.4 万
非流动负债合计 5980.61 万 -2.7% 6148.83 万 5196.99 万 4563.74 万 5852.1 万 5821.31 万 5568.77 万 5643.61 万 5989.29 万 6103.06 万 6718.52 万 7199.09 万 6889.93 万 7106.87 万 753.91 万 828.97 万 874.55 万 776.74 万 0.0 1055.09 万 814.16 万 7.6 万 2.41 万
长期借款 2578.67 万 0.1% 2576.5 万 3824.3 万 3824.67 万 5077.62 万 5078.25 万 5329.05 万 5328.31 万 5574.33 万 5574.67 万 6079.07 万 6074.67 万 6074.67 万 6074.67 万 - - - - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
递延所得税负债 2191.4 万 -2.5% 2248.71 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1189.25 1189.25 - 19.54 万 5.66 万 1.81 万 3.41 万 - - - - 0.0 - - 7.6 万 2.41 万
长期递延收益 725.03 万 -3.1% 748.4 万 653.54 万 492.1 万 550.36 万 608.61 万 73.4 万 104.74 万 149.66 万 194.58 万 231.57 万 284.42 万 337.26 万 390.74 万 443.66 万 496.59 万 549.52 万 602.45 万 0.0 708.3 万 814.16 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
所有者权益合计 31.38 亿 -1.7% 31.91 亿 31.41 亿 31.25 亿 31.38 亿 31.49 亿 30.67 亿 31.06 亿 32.46 亿 32.58 亿 31.71 亿 31.37 亿 31.94 亿 31.86 亿 30.93 亿 3.72 亿 3.55 亿 3.63 亿 0.0 2.85 亿 2.83 亿 7120.03 万 1816.67 万
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿 1102.94 万 1000.0 万
资本公积 28.1 亿 -0.9% 28.35 亿 28.35 亿 28.33 亿 28.28 亿 28.26 亿 28.17 亿 28.09 亿 28.01 亿 27.91 亿 27.83 亿 27.79 亿 27.75 亿 27.7 亿 27.66 亿 1.28 亿 1.24 亿 1.2 亿 0.0 1.12 亿 1.04 亿 4608.51 万 1307.81 万
减：库存股 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 8690.81 万 - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 -1384.61 万 -142.3% -571.55 万 -292.57 万 98.08 万 -27.63 万 -56.71 万 4319.8 1625.36 716.92 - - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 3682.39 万 0.0% 3682.39 万 3143.79 万 3143.79 万 3143.79 万 3143.79 万 2557.86 万 2557.86 万 2557.86 万 2557.86 万 1999.8 万 1999.8 万 1999.69 万 1999.8 万 949.29 万 949.29 万 949.29 万 949.29 万 0.0 318.42 万 318.42 万 298.93 万 195.59 万
未分配利润 2.48 亿 -4.1% 2.59 亿 2.13 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.25 亿 1.58 亿 1.53 亿 2.16 亿 2.38 亿 1.66 亿 1.38 亿 1.99 亿 1.95 亿 1.17 亿 8393.39 万 7077.15 万 8335.87 万 0.0 1949.86 万 2592.01 万 1093.04 万 -736.7 万
归属母公司股东权益合计 31.42 亿 -1.4% 31.85 亿 31.36 亿 31.18 亿 31.31 亿 31.42 亿 30.61 亿 31.0 亿 32.42 亿 32.55 亿 31.69 亿 31.37 亿 31.94 亿 31.86 亿 30.93 亿 3.72 亿 3.55 亿 3.63 亿 3.21 亿 2.85 亿 2.83 亿 7103.42 万 1766.7 万
少数股东权益 -314.66 万 -152.7% 596.84 万 478.19 万 728.89 万 683.07 万 671.43 万 611.36 万 565.17 万 396.12 万 268.3 万 195.56 万 - - - - - - - 0.0 - - 16.61 万 49.97 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 230.15 万 -97.9% -1.22 亿 4690.14 万 -2.12 亿 1.99 亿 833.47 万 2483.75 万 833.8 万 3148.42 万
经营活动现金流入小计 9.15 亿 44.5% 6.74 亿 5.8 亿 4.58 亿 5.44 亿 1.58 亿 1.95 亿 9367.89 万 6738.4 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8.32 亿 47.1% 5.87 亿 5.03 亿 3.3 亿 4.89 亿 1.39 亿 8953.76 万 6339.95 万 6542.26 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1911.41 万 -2.4% 1993.81 万 1893.08 万 1711.6 万 1044.78 万 185.25 万 187.62 万 32.39 万 73.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6428.83 万 33.7% 6713.87 万 5806.61 万 1.11 亿 4401.05 万 1721.47 万 1.04 亿 2995.55 万 122.71 万
经营活动现金流出小计 9.13 亿 73.6% 7.96 亿 5.33 亿 6.7 亿 3.45 亿 1.5 亿 1.7 亿 8534.1 万 3589.98 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4.02 亿 186.3% 3.3 亿 1.63 亿 3.93 亿 1.91 亿 6936.77 万 4305.74 万 934.14 万 820.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3.42 亿 26.4% 3.14 亿 2.56 亿 1.77 亿 1.03 亿 5980.2 万 3800.54 万 2436.09 万 1610.94 万
支付的各项税款 5151.88 万 36.4% 4633.35 万 3513.96 万 3400.65 万 2442.86 万 561.93 万 291.59 万 427.57 万 274.01 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 52.2% 1.06 亿 7876.51 万 6652.4 万 2677.39 万 1495.0 万 8642.54 万 4736.29 万 884.14 万
投资活动产生的现金流量净额 1894.23 万 101.4% -4.3 亿 -6.98 亿 -1.51 亿 -1.69 亿 -4793.05 万 -2025.71 万 -734.09 万 2.35 万
投资活动现金流入小计 86.22 亿 34.9% 77.22 亿 52.12 亿 20.85 万 8055.33 万 - - - 115.0 万
收回投资收到的现金 59.3 亿 40.8% 77.2 亿 52.11 亿 - 8055.26 万 - - - 115.0 万
取得投资收益收到的现金 -21.49 亿 -198.4% 0.0 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 81.28 万 20.85 万 708.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 163.52 万 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 86.03 亿 -2.0% 81.52 亿 59.1 亿 1.51 亿 2.5 亿 4793.05 万 2025.71 万 734.09 万 112.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.4 亿 22.5% 1.52 亿 8812.49 万 8425.43 万 1.7 亿 4793.05 万 2025.71 万 734.09 万 112.65 万
投资支付的现金 81.23 亿 -6.1% 76.61 亿 58.04 亿 5700.0 万 8000.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -1389.79 万 - 3.39 亿 1739.0 万 956.04 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 132.0 万 - 40.0 万 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.66 亿 804.1% 1.41 亿 6137.99 万 7337.8 万 29.61 亿 - 1.55 亿 2800.0 万 50.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 7986.53 万 134.1% 7939.56 万 -2.33 亿 -8928.0 万 27.29 亿 -791.31 万 1.54 亿 2800.0 万 -1450.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 62.0 万 937.99 万 37.8 万 29.0 亿 - 1.55 亿 2800.0 万 50.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.65 亿 1225.0% 1.4 亿 5200.0 万 7300.0 万 6074.67 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.92 亿 -27.2% 6122.44 万 2.95 亿 1.63 亿 2.32 亿 791.31 万 50.0 万 - 1500.0 万
偿还债务所支付的现金 1.33 亿 391.8% 500.0 万 5700.0 万 7300.0 万 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5118.75 万 -42.8% 5061.78 万 8963.58 万 8180.26 万 - - - - 1500.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 528.08 万 -96.4% 560.65 万 1.48 亿 785.54 万 2.32 亿 791.31 万 50.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -577.92 万 -1007.3% -470.05 万 61.79 万 13.02 万 52.13 万 -30.4 万 -239.82 万 37.38 万 -2.16 万
现金及现金等价物净增加额 9532.99 万 106.3% -4.77 亿 -8.84 亿 -4.52 亿 27.59 亿 -4781.29 万 1.57 亿 2937.08 万 1698.61 万
期初现金及现金等价物余额 31.59 亿 -59.9% 15.95 亿 24.79 亿 29.31 亿 1.72 亿 2.2 亿 6318.11 万 3381.02 万 1682.42 万
期末现金及现金等价物余额 32.54 亿 -48.9% 11.19 亿 15.95 亿 24.79 亿 29.31 亿 1.72 亿 2.2 亿 6318.11 万 3381.02 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 830.1% 1079.52 万 -1.19 亿 963.56 万 -2367.88 万 8874.94 万 3918.99 万 308.87 万 -8412.66 万 1140.85 万 -3600.45 万 -1.42 亿 -4519.13 万 1.69 亿 -4143.2 万 5665.88 万 1487.06 万 893.38 万 -971.44 万 729.71 万 181.83 万
经营活动现金流入小计 3.96 亿 62.8% 2.43 亿 1.08 亿 1.69 亿 1.54 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.2 亿 1.01 亿 6617.67 万 1.7 亿 2.4 亿 8960.4 万 1.03 亿 1.11 亿 4871.08 万 2629.77 万 4202.17 万 4104.35 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.78 亿 82.6% 2.07 亿 8915.52 万 1.58 亿 1.33 亿 1.9 亿 1.57 亿 8572.53 万 6969.55 万 7369.36 万 7678.62 万 3949.55 万 1.4 亿 2.06 亿 8339.91 万 9466.92 万 1.05 亿 4419.01 万 1867.54 万 3739.31 万 3874.8 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 852.93 万 24.4% 685.65 万 21.14 万 351.7 万 935.32 万 476.57 万 344.78 万 202.62 万 869.11 万 589.23 万 216.83 万 555.53 万 350.01 万 140.92 万 434.31 万 0.0 469.54 万 112.51 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 936.14 万 -68.1% 2931.78 万 1820.89 万 740.01 万 1221.18 万 1751.53 万 465.85 万 1368.55 万 2220.67 万 4085.41 万 2188.13 万 2112.58 万 2678.53 万 3226.28 万 186.18 万 846.38 万 142.21 万 339.56 万 689.49 万 462.86 万 229.56 万
经营活动现金流出小计 2.95 亿 27.1% 2.32 亿 2.26 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.24 亿 1.26 亿 9834.83 万 1.85 亿 1.09 亿 1.37 亿 2.09 亿 2.15 亿 7074.09 万 1.31 亿 4647.42 万 9662.77 万 3977.71 万 3601.21 万 3472.46 万 3922.52 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 -4.2% 1.11 亿 1.18 亿 6623.17 万 3434.24 万 3232.43 万 4846.81 万 2538.25 万 5693.16 万 3097.78 万 7889.43 万 1.49 亿 1.34 亿 3094.95 万 9228.68 万 1691.9 万 5096.35 万 2317.27 万 1757.23 万 1489.07 万 1373.2 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.37 亿 93.9% 7063.66 万 7359.42 万 6079.28 万 1.09 亿 5917.85 万 5278.13 万 5014.59 万 9356.27 万 4278.14 万 3933.47 万 3561.28 万 5881.79 万 2520.79 万 2529.57 万 2016.29 万 3189.11 万 1345.14 万 1226.79 万 1322.13 万 2086.14 万
支付的各项税款 2157.19 万 57.3% 1371.07 万 830.99 万 792.64 万 1638.66 万 690.18 万 662.75 万 785.73 万 1375.3 万 842.34 万 422.72 万 764.55 万 1371.04 万 525.08 万 646.36 万 651.04 万 620.38 万 110.98 万 99.3 万 268.45 万 83.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3016.73 万 -17.7% 3664.87 万 2623.83 万 2429.99 万 1880.32 万 2546.92 万 1786.07 万 1496.25 万 2047.26 万 2684.89 万 1438.41 万 1657.79 万 871.31 万 933.28 万 699.0 万 288.18 万 756.93 万 204.32 万 517.89 万 392.81 万 379.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 -146.0% 5.54 亿 -1.95 亿 -8470.04 万 -7.04 亿 -3.33 亿 -2.24 亿 -1.22 亿 -1791.82 万 -3601.44 万 -3755.55 万 -5866.46 万 -1837.17 万 -4569.94 万 -8394.66 万 -2806.51 万 -1142.28 万 -2896.47 万 -1159.74 万 -443.03 万 -293.81 万
投资活动现金流入小计 30.82 亿 80.5% 17.08 亿 11.46 亿 26.86 亿 21.83 亿 35.0 亿 7.1 亿 - - -13.61 万 0.0 - - - - - - - - - -
收回投资收到的现金 30.66 亿 78.2% 17.2 亿 11.44 亿 0.0 0.0 35.06 亿 7.05 亿 - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 1636.39 万 - 0.0 192.09 万 -21.68 亿 21.8 亿 0.0 520.62 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 261.31 万 0.0 - - - -13.61 万 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 33.37 亿 189.3% 11.54 亿 13.41 亿 27.7 亿 28.86 亿 38.34 亿 9.35 亿 11.23 亿 1791.82 万 3587.83 万 3755.55 万 5900.92 万 1837.17 万 1.26 亿 8394.66 万 2806.51 万 1142.28 万 2896.47 万 1159.74 万 443.03 万 293.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2298.12 万 -28.9% 3231.71 万 5392.18 万 3031.05 万 3513.64 万 4252.44 万 1823.96 万 1797.87 万 938.21 万 2830.03 万 2357.31 万 2900.92 万 337.17 万 1.26 亿 394.66 万 2806.51 万 1142.28 万 2896.47 万 1159.74 万 443.03 万 293.81 万
投资支付的现金 33.13 亿 191.9% 11.35 亿 9.35 亿 27.4 亿 28.51 亿 37.91 亿 9.16 亿 10.88 亿 853.61 万 719.8 万 480.2 万 3000.0 万 1500.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 100.0% -1389.79 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 38.0 万 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 132.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.31 亿 -2.7% 1.35 亿 0.0 0.0 0.0 937.99 万 0.0 2000.0 万 3200.0 万 1337.8 万 1000.0 万 - - 2.52 亿 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -233.57 万 -101.8% 1.31 亿 485.46 万 -5361.73 万 -280.54 万 624.47 万 -5759.15 万 -1.8 亿 -224.23 万 -1051.3 万 -1377.46 万 -6135.93 万 -363.3 万 3919.17 万 26.93 亿 -266.19 万 -121.85 万 -38.64 万 -153.58 万 -398.14 万 -200.95 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.91 亿 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.31 亿 -2.2% 1.34 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 3200.0 万 1300.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.33 亿 3546.8% 365.63 万 114.54 万 5361.73 万 280.54 万 313.52 万 5759.15 万 2.0 亿 3424.23 万 2389.1 万 2377.46 万 1.11 亿 363.3 万 2.13 亿 1575.92 万 266.19 万 121.85 万 38.64 万 153.58 万 398.14 万 200.95 万
偿还债务所支付的现金 1.3 亿 5111.5% 250.0 万 0.0 0.0 0.0 250.0 万 0.0 2450.0 万 3000.0 万 2300.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89.89 万 144.5% 36.77 万 32.04 万 4960.04 万 32.93 万 35.98 万 112.57 万 8771.16 万 43.88 万 71.69 万 20.67 万 8047.77 万 40.13 万 - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 215.04 万 172.7% 78.86 万 82.5 万 151.68 万 247.61 万 27.54 万 5646.58 万 8752.47 万 380.34 万 17.41 万 356.79 万 88.16 万 323.18 万 2.13 亿 1575.92 万 266.19 万 121.85 万 38.64 万 153.58 万 398.14 万 200.95 万
汇率变动对现金的影响 -117.04 万 82.0% -651.9 万 189.34 万 1.68 万 -9.17 万 91.04 万 -25.16 万 6.99 万 -11.08 万 -29.08 万 -6.03 万 42.82 万 5.32 万 -7.24 万 23.62 万 41.47 万 -5.72 万 -25.51 万 5.96 万 -17.05 万 6.2 万
现金及现金等价物净增加额 -1.58 亿 -122.9% 6.89 亿 -3.07 亿 -1.29 亿 -7.3 亿 -2.38 亿 -2.43 亿 -2.99 亿 -1.04 亿 -3540.97 万 -8739.5 万 -2.62 亿 -6714.29 万 1.62 亿 25.68 亿 2634.66 万 217.21 万 -2067.25 万 -2278.8 万 -128.52 万 -306.73 万
期初现金及现金等价物余额 11.19 亿 155.2% 4.38 亿 7.36 亿 8.65 亿 15.95 亿 18.33 亿 20.76 亿 23.75 亿 24.79 亿 25.14 亿 26.02 亿 28.64 亿 29.31 亿 27.69 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 9.6 亿 -14.1% 11.19 亿 4.38 亿 7.36 亿 8.65 亿 15.95 亿 18.33 亿 20.76 亿 23.75 亿 24.79 亿 25.14 亿 26.02 亿 28.64 亿 29.31 亿 27.69 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.93 亿 2.16 亿 2.17 亿