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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.71 亿 13.9% 4.48 亿 3.86 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.65 亿
营业收入 4.71 亿 13.9% 4.48 亿 3.86 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.03 亿 1.96 亿 1.98 亿 1.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.72 亿 6.1% 3.57 亿 3.25 亿 2.57 亿 2.08 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.4 亿 1.14 亿
营业成本 2.81 亿 4.0% 2.69 亿 2.52 亿 1.98 亿 1.72 亿 1.16 亿 9382.84 万 9780.7 万 7877.98 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1221.31 万 16.4% 1214.21 万 940.6 万 608.19 万 364.14 万 188.99 万 867.44 万 1080.19 万 863.63 万
管理费用 5171.38 万 14.7% 5029.39 万 4058.51 万 3368.77 万 2480.29 万 2147.59 万 1532.47 万 1754.53 万 1571.8 万
财务费用 505.04 万 516.6% 243.84 万 -102.18 万 -17.1 万 -526.75 万 -183.48 万 -150.57 万 44.44 万 109.6 万
财务费用 - 利息费用 282.7 万 137.7% 229.67 万 123.74 万 105.27 万 5.35 万 18.88 万 6105.56 53.34 万 109.48 万
财务费用 - 利息收入 150.64 万 -30.8% 188.74 万 191.4 万 128.18 万 190.47 万 230.79 万 159.22 万 6.0 万 8939.16
研发费用 1569.9 万 -20.3% 1765.73 万 1781.69 万 1710.35 万 1163.16 万 1008.17 万 947.44 万 1098.68 万 803.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 571.16 万 -1.2% 564.9 万 568.55 万 246.23 万 129.05 万 73.77 万 187.43 万 218.18 万 211.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 275.65 万 30.6% 282.52 万 192.83 万 219.67 万 158.6 万 149.84 万 115.48 万 163.66 万 152.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 19.28 万 1536.9% 12.08 万 2.3 万 2.41 万 4.0 万 354.41 62.18 万 86.7 万 22.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 4.84 万 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -12.84 99.9% -2940.93 5.78 万 - - - -3.45 万 470.08 万 454.6 万
营业利润 9645.97 万 52.6% 8837.71 万 6138.02 万 3958.77 万 7150.79 万 5618.36 万 6997.75 万 6538.61 万 5577.6 万
加：营业外收入 4.99 万 1343.7% 8118.21 4256.16 3793.97 443.66 万 201.91 万 303.65 万 2.79 万 1480.71
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 69.43 万 -22.6% 70.77 万 79.51 万 16.77 万 12.01 万 1.95 万 55.44 万 42.52 万 5.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9581.52 万 53.8% 8767.76 万 6058.93 万 3942.38 万 7582.44 万 5818.32 万 7245.96 万 6498.87 万 5572.03 万
减：所得税 1216.7 万 59.3% 1128.87 万 721.03 万 443.12 万 979.48 万 758.87 万 1035.28 万 739.23 万 804.54 万
净利润 8364.83 万 53.0% 7638.89 万 5337.9 万 3499.26 万 6602.96 万 5059.45 万 6210.68 万 5759.64 万 4767.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8364.83 万 53.0% 7638.89 万 5337.9 万 3499.26 万 6602.96 万 5059.45 万 6210.68 万 5759.64 万 4767.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8364.83 万 53.0% 7638.89 万 5337.9 万 3499.26 万 6602.96 万 5059.45 万 6210.68 万 5759.64 万 4767.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8242.36 万 51.5% 7544.08 万 5313.97 万 3382.33 万 6092.97 万 4836.68 万 5820.59 万 5114.35 万 4231.18 万
基本每股收益 0.36 50.0% 0.33 0.23 0.15 0.54 0.51 0.68 0.63 -
稀释每股收益 0.36 50.0% 0.33 0.23 0.15 0.54 0.51 0.68 0.63 -
其他综合收益 200.5 万 30104.6% 198.81 万 -22.02 万 -5264.97 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 200.5 万 30104.6% 198.81 万 -22.02 万 -5264.97 - - - - -
综合收益总额 8565.33 万 56.7% 7837.69 万 5315.88 万 3498.74 万 6602.96 万 5059.45 万 6210.68 万 5759.64 万 4767.49 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8565.33 万 56.7% 7837.69 万 5315.88 万 3498.74 万 6602.96 万 5059.45 万 6210.68 万 5759.64 万 4767.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
营业总收入 1.32 亿 4.7% 1.26 亿 1.22 亿 9125.76 万 1.09 亿 1.14 亿 1.03 亿 8738.11 万 8073.6 万 9900.1 万 6482.84 万 4814.32 万 8243.0 万 8535.68 万 6999.73 万 6307.68 万 6106.15 万 6073.19 万 5235.2 万 4523.45 万 4465.06 万 6106.06 万 5077.68 万
营业收入 1.32 亿 4.7% 1.26 亿 1.22 亿 9125.76 万 1.09 亿 1.14 亿 1.03 亿 8738.11 万 8073.6 万 9900.1 万 6482.84 万 4814.32 万 8243.0 万 8535.68 万 6999.73 万 6307.68 万 6106.15 万 6073.19 万 5235.2 万 4523.45 万 4465.06 万 6106.06 万 5077.68 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.06 亿 9.8% 9646.04 万 9450.66 万 7502.4 万 9121.96 万 9544.04 万 8692.32 万 7700.17 万 6526.38 万 8375.13 万 5917.61 万 4724.01 万 6653.01 万 6120.26 万 5263.04 万 4542.07 万 4922.92 万 4780.23 万 3725.85 万 3202.6 万 3107.76 万 3649.67 万 3320.89 万
营业成本 8100.01 万 9.3% 7413.08 万 7107.37 万 5527.59 万 6854.94 万 7631.41 万 6723.11 万 5865.31 万 4995.89 万 6946.28 万 4359.89 万 3327.16 万 5119.98 万 4793.1 万 4308.03 万 3904.67 万 4232.59 万 4402.25 万 2694.98 万 2298.93 万 2185.23 万 2761.82 万 2479.07 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 285.89 万 5.7% 270.48 万 316.28 万 348.66 万 278.79 万 363.64 万 207.25 万 199.45 万 170.27 万 140.97 万 178.79 万 128.11 万 160.32 万 167.87 万 107.33 万 27.86 万 61.09 万 -756.71 万 422.21 万 219.19 万 304.3 万 249.28 万 215.35 万
管理费用 1333.21 万 8.1% 1233.74 万 1275.45 万 1328.99 万 1191.22 万 1136.94 万 1137.4 万 1041.65 万 742.53 万 843.8 万 775.02 万 790.33 万 959.62 万 828.6 万 649.27 万 581.98 万 420.45 万 836.1 万 459.4 万 444.07 万 408.01 万 391.29 万 351.4 万
财务费用 224.92 万 6.3% 211.59 万 124.13 万 -55.59 万 -36.28 万 -230.97 万 174.29 万 -28.25 万 -17.24 万 30.94 万 14.25 万 -47.83 万 -14.45 万 -86.88 万 -197.37 万 -177.65 万 -64.84 万 -66.62 万 -47.06 万 -30.47 万 -39.33 万 -61.69 万 -21.44 万
财务费用 - 利息费用 77.49 万 -32.8% 115.28 万 38.18 万 51.75 万 24.46 万 31.05 万 31.02 万 32.38 万 29.29 万 35.07 万 41.71 万 24.97 万 3.52 万 1.62 万 2.03 万 4700.59 1.23 万 7.87 万 2.88 万 3.68 万 4.45 万 0.0 -0.44
财务费用 - 利息收入 31.77 万 -34.3% 48.33 万 17.55 万 53.0 万 69.86 万 61.48 万 52.4 万 33.84 万 43.68 万 29.5 万 36.04 万 25.44 万 37.2 万 29.49 万 35.84 万 55.93 万 69.22 万 95.21 万 46.44 万 42.47 万 46.67 万 69.09 万 27.8 万
研发费用 476.39 万 34.0% 355.62 万 484.01 万 253.88 万 672.23 万 468.35 万 338.38 万 491.37 万 483.58 万 362.14 万 516.7 万 476.23 万 355.29 万 343.24 万 377.07 万 183.01 万 259.84 万 345.31 万 185.78 万 255.59 万 221.5 万 255.38 万 243.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 167.31 万 3.6% 161.54 万 143.43 万 98.87 万 161.06 万 174.67 万 111.89 万 130.65 万 151.35 万 51.01 万 72.96 万 50.01 万 72.25 万 74.34 万 18.72 万 22.2 万 13.79 万 19.89 万 10.54 万 15.29 万 28.05 万 53.59 万 53.1 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 59.99 万 -24.5% 79.48 万 76.67 万 59.51 万 66.86 万 53.13 万 36.78 万 54.3 万 48.61 万 97.03 万 41.18 万 23.64 万 57.83 万 59.52 万 21.35 万 33.63 万 44.11 万 22.49 万 20.45 万 24.94 万 81.96 万 19.98 万 17.43 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 8.38 万 -11.2% 9.44 万 1980.82 1.26 万 1.18 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 354.41 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -12.84 0.0 0.0 0.0 2.26 万 -3.3 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
营业利润 2625.92 万 0.8% 2604.2 万 2715.03 万 1700.82 万 1817.66 万 1793.72 万 1679.91 万 1028.33 万 1636.05 万 1429.15 万 570.17 万 259.55 万 1699.9 万 2398.72 万 1704.61 万 1851.71 万 1195.75 万 1308.06 万 1476.96 万 1306.56 万 1526.78 万 2416.16 万 1772.6 万
加：营业外收入 4.2 万 1396.3% 2805.28 2910.38 2202.35 200.2 1353.32 601.75 1300.63 1000.46 500.03 1000.23 93.71 2200.0 1.36 万 1.18 万 2601.14 440.87 万 100.91 万 9339.01 100.0 万 600.0 151.58 万 150.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 9.1 万 -83.9% 56.44 万 1.81 万 2.08 万 10.43 万 57.54 万 -4138.38 22.17 万 2177.97 1.56 万 14.23 万 - - 1.71 万 2.01 万 0.0 8.29 万 1.69 万 0.0 - - 5.77 万 3.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2621.01 万 2.9% 2548.04 万 2713.51 万 1698.96 万 1807.24 万 1736.32 万 1680.38 万 1006.29 万 1635.93 万 1427.64 万 556.04 万 258.59 万 1700.12 万 2398.37 万 1703.78 万 1851.97 万 1628.33 万 1407.28 万 1477.89 万 1406.3 万 1526.84 万 2561.97 万 1919.34 万
减：所得税 352.44 万 50.3% 234.53 万 471.66 万 158.07 万 264.61 万 165.81 万 259.42 万 74.06 万 221.74 万 148.2 万 85.97 万 -17.02 万 225.97 万 308.54 万 199.13 万 255.51 万 216.3 万 200.08 万 157.95 万 189.93 万 210.91 万 388.05 万 258.67 万
净利润 2268.57 万 -1.9% 2313.52 万 2241.85 万 1540.89 万 1542.63 万 1570.51 万 1420.96 万 932.23 万 1414.19 万 1279.44 万 470.07 万 275.61 万 1474.15 万 2089.83 万 1504.65 万 1596.45 万 1412.02 万 1207.2 万 1319.94 万 1216.37 万 1315.93 万 2173.92 万 1660.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2268.57 万 -1.9% 2313.52 万 2241.85 万 1540.89 万 1542.63 万 1570.51 万 1420.96 万 932.23 万 1414.19 万 1279.44 万 470.07 万 275.61 万 1474.15 万 2089.83 万 1504.65 万 1596.45 万 1412.02 万 1207.2 万 1319.94 万 1216.37 万 1315.93 万 2173.92 万 1660.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2268.57 万 -1.9% 2313.52 万 2241.85 万 1540.89 万 1542.63 万 1570.51 万 1420.96 万 932.23 万 1414.19 万 1279.44 万 470.07 万 275.61 万 1474.15 万 2089.83 万 1504.65 万 1596.45 万 1412.02 万 1207.2 万 1319.94 万 1216.37 万 1315.93 万 2173.92 万 1660.67 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2214.58 万 -4.0% 2307.22 万 2206.21 万 1514.36 万 1516.3 万 1596.4 万 1400.77 万 927.67 万 1389.12 万 1258.35 万 444.07 万 259.76 万 1420.16 万 2032.95 万 1485.87 万 1567.43 万 1006.72 万 1149.55 万 1296.18 万 1127.43 万 1263.52 万 2032.61 万 1521.4 万
基本每股收益 0.1 0.0% 0.1 0.1 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.06 0.05 0.02 0.02 0.06 0.09 0.07 0.07 0.06 0.09 0.14 0.14 0.14 0.24 0.18
稀释每股收益 0.1 0.0% 0.1 0.1 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.06 0.05 0.02 0.02 0.06 0.09 0.07 0.07 0.06 0.09 0.14 0.14 0.14 0.24 0.18
其他综合收益 23.03 万 -86.6% 172.05 万 92.61 万 -87.19 万 21.33 万 -21.67 万 -4264.13 943.93 -185.3 -1.26 万 945.25 1.43 万 -7897.5 - 1.86 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 23.03 万 -86.6% 172.05 万 92.61 万 -87.19 万 21.33 万 -21.67 万 -4264.13 943.93 -185.3 -1.26 万 945.25 1.43 万 -7897.5 - 1.86 万 - - - - - - - -
综合收益总额 2291.6 万 -7.8% 2485.57 万 2334.46 万 1453.7 万 1563.96 万 1548.85 万 1420.54 万 932.33 万 1414.17 万 1278.18 万 470.16 万 277.04 万 1473.36 万 2088.11 万 1506.37 万 1596.45 万 1412.02 万 1207.2 万 1319.94 万 1216.37 万 1315.93 万 2173.92 万 1660.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2291.6 万 -7.8% 2485.57 万 2334.46 万 1453.7 万 1563.96 万 1548.85 万 1420.54 万 932.33 万 1414.17 万 1278.18 万 470.16 万 277.04 万 1473.36 万 2088.11 万 1506.37 万 1596.45 万 1412.02 万 1207.2 万 1319.94 万 1216.37 万 1315.93 万 2173.92 万 1660.67 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 7.43 亿 6.7% 7.82 亿 7.31 亿 6.98 亿 6.92 亿 6.46 亿 3.36 亿 2.62 亿 1.65 亿
流动资产合计 2.9 亿 12.3% 3.48 亿 2.93 亿 2.44 亿 2.13 亿 3.05 亿 2.03 亿 1.77 亿 8715.79 万
货币资金 9955.88 万 -7.6% 9082.68 万 1.22 亿 9881.22 万 8526.24 万 1.95 亿 1.22 亿 8683.65 万 649.7 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 675.23 万 - 3394.84 万 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9864.04 万 32.9% 1.17 亿 8588.75 万 7635.2 万 7713.5 万 5541.56 万 5251.85 万 5551.32 万 4528.79 万
应收票据 0.0 -100.0% 0.0 0.0 4.84 万 - - - - 335.4 万
应收账款 9864.04 万 32.9% 1.17 亿 8588.75 万 7630.35 万 7713.5 万 5541.56 万 5251.85 万 5551.32 万 4193.38 万
预付款项 333.29 万 -69.7% 158.41 万 1260.16 万 1503.93 万 603.81 万 133.14 万 438.91 万 183.99 万 116.8 万
其他应收款合计 578.45 万 115.2% 584.86 万 117.56 万 93.84 万 63.02 万 99.74 万 117.59 万 94.24 万 66.89 万
存货 6743.05 万 28.8% 7554.37 万 6059.25 万 4259.82 万 4086.42 万 4219.63 万 2380.14 万 2898.86 万 1931.97 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 384.24 万 - 691.22 万 484.95 万 - 22.77 万 809.18 万 - 1.28 万 1421.63 万
非流动资产合计 4.54 亿 3.4% 4.34 亿 4.38 亿 4.55 亿 4.78 亿 3.41 亿 1.33 亿 8450.05 万 7748.85 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 3.64 亿 -5.7% 3.68 亿 3.78 亿 4.11 亿 2.68 亿 3775.04 万 4444.1 万 4545.71 万 4690.18 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 976.72 万 - 388.38 万 1464.57 万 31.65 万 1.71 亿 2.48 亿 4536.28 万 246.05 万 2196.05 万
使用权资产 1639.3 万 194.6% 1352.8 万 511.59 万 660.02 万 138.34 万 135.53 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 3355.74 万 -2.5% 3387.43 万 3384.91 万 3514.68 万 3480.34 万 3266.07 万 3345.84 万 3421.34 万 665.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 75.78 万 -18.8% 71.33 万 89.16 万 - - 13.7 万 41.09 万 68.49 万 95.88 万
递延所得税资产 351.01 万 68.0% 513.51 万 296.01 万 119.6 万 116.96 万 106.93 万 109.79 万 83.58 万 43.36 万
其他非流动资产 2570.43 万 1259.2% 862.26 万 233.83 万 24.59 万 246.23 万 1995.8 万 775.71 万 84.88 万 57.69 万
负债合计 1.12 亿 4.0% 1.5 亿 1.41 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.11 亿 5652.02 万 3579.21 万 5728.39 万
流动负债合计 7370.46 万 -11.4% 1.07 亿 1.17 亿 9594.86 万 9986.91 万 1.07 亿 5205.78 万 3319.9 万 5570.63 万
短期借款 14.48 万 -50.0% 0.0 28.96 万 47.91 万 - - - 200.0 万 1584.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 1320.86 万 -60.3% 566.93 万 6375.02 万 5056.25 万 1013.22 万 4129.8 万 1672.52 万 - -
应付账款 3464.53 万 24.9% 3504.84 万 2509.81 万 2559.2 万 6505.45 万 5648.56 万 2458.7 万 2201.83 万 1885.23 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3.58 万 6.12 万
应付职工薪酬 542.68 万 32.7% 880.26 万 582.91 万 491.19 万 523.02 万 441.75 万 439.15 万 509.53 万 536.92 万
应交税费 651.76 万 28.7% 655.18 万 500.43 万 476.48 万 753.84 万 228.26 万 598.55 万 359.47 万 456.19 万
其他应付款合计 169.89 万 -21.2% 184.02 万 227.0 万 115.44 万 39.03 万 40.01 万 36.06 万 45.49 万 1102.17 万
一年内到期的非流动负债 849.5 万 -2.1% 544.26 万 876.79 万 503.29 万 94.82 万 148.4 万 - - -
其他流动负债 263.95 万 75.5% 4114.63 万 299.19 万 1.15 万 2.83 万 2.05 万 924.9 - -
非流动负债合计 3829.23 万 56.1% 4365.52 万 2374.71 万 3099.41 万 2065.45 万 409.9 万 446.24 万 259.31 万 157.76 万
长期借款 1837.28 万 16.3% 2518.6 万 1463.22 万 2261.33 万 1660.39 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 1002.04 0.0 - - - - - -
长期递延收益 518.95 万 45.7% 594.8 万 427.24 万 277.36 万 364.23 万 409.9 万 446.24 万 259.31 万 157.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 6.31 亿 7.2% 6.32 亿 5.9 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.35 亿 2.79 亿 2.26 亿 1.07 亿
实收资本（或股本） 2.31 亿 0.0% 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 1.22 亿 1.22 亿 9123.0 万 9123.0 万 3130.0 万
资本公积 1.79 亿 0.4% 1.77 亿 1.8 亿 1.75 亿 2.84 亿 2.82 亿 1.08 亿 1.07 亿 -
减：库存股 1372.91 万 -15.6% 1130.81 万 1697.68 万 56.76 万 113.52 万 - - - -
其他综合收益 99.04 万 11365.2% 176.26 万 -22.54 万 -5264.97 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3376.28 万 27.4% 3822.34 万 2930.22 万 2369.51 万 2012.16 万 1358.71 万 867.79 万 229.84 万 1393.21 万
未分配利润 2.0 亿 18.3% 1.95 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.47 亿 1.18 亿 7193.11 万 2532.68 万 6213.03 万
归属母公司股东权益合计 6.31 亿 7.2% 6.32 亿 5.9 亿 5.71 亿 5.71 亿 5.35 亿 2.79 亿 2.26 亿 1.07 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 7.82 亿 0.0% 7.82 亿 8.29 亿 6.94 亿 7.04 亿 7.31 亿 7.17 亿 6.71 亿 6.89 亿 6.98 亿 6.71 亿 6.67 亿 6.56 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.92 亿 6.77 亿 6.46 亿 6.29 亿 3.89 亿 3.36 亿 2.67 亿 2.62 亿 1.65 亿
流动资产合计 3.07 亿 -12.0% 3.48 亿 3.97 亿 2.56 亿 2.73 亿 2.93 亿 2.81 亿 2.33 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.12 亿 1.99 亿 1.8 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.6 亿 2.85 亿 3.05 亿 3.47 亿 1.56 亿 2.03 亿 1.68 亿 1.77 亿 8715.79 万
货币资金 8043.76 万 -11.4% 9082.68 万 2.08 亿 9049.07 万 1.19 亿 1.22 亿 1.06 亿 8265.43 万 9687.14 万 9881.22 万 8836.68 万 9248.66 万 5858.79 万 8526.24 万 1.02 亿 1.09 亿 1.45 亿 1.95 亿 2.61 亿 7786.81 万 1.22 亿 9677.93 万 8683.65 万 649.7 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1350.45 万 -60.2% 3394.84 万 300.0 万 400.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.16 亿 -1.1% 1.17 亿 9719.25 万 7394.1 万 8153.34 万 8588.75 万 7759.08 万 7727.6 万 6694.5 万 7635.2 万 4654.54 万 3938.15 万 6717.51 万 7713.5 万 6190.88 万 5157.77 万 6127.49 万 5541.56 万 5243.23 万 4356.28 万 5251.85 万 4105.95 万 5551.32 万 4528.79 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 4.84 万 4.84 万 - - - - - - - - - - - - - 335.4 万
应收账款 1.16 亿 -1.1% 1.17 亿 9719.25 万 7394.1 万 8153.34 万 8588.75 万 7759.08 万 7727.6 万 6689.65 万 7630.35 万 4654.54 万 3938.15 万 6717.51 万 7713.5 万 6190.88 万 5157.77 万 6127.49 万 5541.56 万 5243.23 万 4356.28 万 5251.85 万 4105.95 万 5551.32 万 4193.38 万
预付款项 309.17 万 95.2% 158.41 万 395.66 万 328.32 万 357.41 万 1260.16 万 3405.67 万 2161.03 万 1845.06 万 1503.93 万 1673.97 万 628.16 万 600.2 万 603.81 万 2539.42 万 3651.64 万 2491.6 万 133.14 万 498.2 万 503.58 万 438.91 万 179.56 万 183.99 万 116.8 万
其他应收款合计 734.58 万 25.6% 584.86 万 688.64 万 455.76 万 422.33 万 117.56 万 104.97 万 95.88 万 115.27 万 93.84 万 59.11 万 70.92 万 69.38 万 63.02 万 67.42 万 80.19 万 114.12 万 99.74 万 132.33 万 113.28 万 117.59 万 132.49 万 94.24 万 66.89 万
存货 7961.15 万 5.4% 7554.37 万 6738.38 万 7006.23 万 5524.94 万 6059.25 万 5216.18 万 4375.68 万 4942.21 万 4259.82 万 5028.46 万 4999.61 万 4095.94 万 4086.42 万 3445.79 万 3816.72 万 3459.7 万 4219.63 万 2569.16 万 2582.22 万 2380.14 万 2669.08 万 2898.86 万 1931.97 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 552.24 万 -20.1% 691.22 万 636.31 万 443.91 万 216.23 万 484.95 万 372.96 万 31.33 万 - - - 166.31 万 235.65 万 22.77 万 165.59 万 1545.02 万 938.35 万 809.18 万 170.87 万 84.99 万 - 28.68 万 1.28 万 1421.63 万
非流动资产合计 4.76 亿 9.7% 4.34 亿 4.32 亿 4.39 亿 4.31 亿 4.38 亿 4.36 亿 4.39 亿 4.46 亿 4.55 亿 4.6 亿 4.68 亿 4.76 亿 4.78 亿 4.64 亿 4.32 亿 3.92 亿 3.41 亿 2.82 亿 2.33 亿 1.33 亿 9875.2 万 8450.05 万 7748.85 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.58 亿 -2.7% 3.68 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.7 亿 3.78 亿 3.85 亿 3.94 亿 4.02 亿 4.11 亿 4.18 亿 4.27 亿 4.33 亿 2.68 亿 3267.47 万 3392.0 万 3568.18 万 3775.04 万 3979.57 万 4066.49 万 4444.1 万 4413.84 万 4545.71 万 4690.18 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 423.22 万 9.0% 388.38 万 736.54 万 1216.72 万 1530.21 万 1464.57 万 548.8 万 - - 31.65 万 412.2 万 354.12 万 481.7 万 1.71 亿 3.93 亿 3.57 亿 3.05 亿 2.48 亿 1.64 亿 1.27 亿 4536.28 万 1924.31 万 246.05 万 2196.05 万
使用权资产 2792.58 万 106.4% 1352.8 万 1303.32 万 1283.87 万 486.01 万 511.59 万 537.16 万 562.74 万 626.75 万 660.02 万 69.17 万 92.23 万 115.28 万 138.34 万 168.35 万 14.53 万 66.46 万 135.53 万 204.6 万 273.66 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3311.82 万 -2.2% 3387.43 万 3456.21 万 3531.51 万 3399.67 万 3384.91 万 3423.17 万 3440.84 万 3482.14 万 3514.68 万 3577.84 万 3618.86 万 3633.4 万 3480.34 万 3214.17 万 3225.98 万 3245.94 万 3266.07 万 3286.53 万 3306.99 万 3345.84 万 3379.5 万 3421.34 万 665.68 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 66.87 万 -6.2% 71.33 万 75.78 万 80.24 万 84.7 万 89.16 万 91.44 万 96.71 万 101.99 万 - - - - - - - 6.85 万 13.7 万 20.55 万 27.39 万 41.09 万 54.79 万 68.49 万 95.88 万
递延所得税资产 392.35 万 -23.6% 513.51 万 425.58 万 437.0 万 309.66 万 296.01 万 121.49 万 132.23 万 108.27 万 119.6 万 83.26 万 81.08 万 105.98 万 116.96 万 102.13 万 97.61 万 108.74 万 106.93 万 107.95 万 103.03 万 109.79 万 80.05 万 83.58 万 43.36 万
其他非流动资产 4787.22 万 455.2% 862.26 万 228.78 万 216.6 万 353.65 万 233.83 万 396.45 万 200.45 万 24.58 万 24.59 万 - - 23.17 万 246.23 万 388.73 万 730.74 万 1740.52 万 1995.8 万 4187.06 万 2789.85 万 775.71 万 22.71 万 84.88 万 57.69 万
负债合计 1.27 亿 -15.3% 1.5 亿 2.18 亿 1.1 亿 9661.77 万 1.41 亿 1.45 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.13 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.06 亿 8342.91 万 5652.02 万 2609.18 万 3579.21 万 5728.39 万
流动负债合计 7092.55 万 -33.6% 1.07 亿 1.42 亿 8491.53 万 7648.38 万 1.17 亿 1.21 亿 8863.38 万 8983.07 万 9594.86 万 8574.45 万 8403.63 万 7626.77 万 9986.91 万 1.21 亿 1.43 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.01 亿 7878.46 万 5205.78 万 2299.38 万 3319.9 万 5570.63 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 28.96 万 28.96 万 28.96 万 28.93 万 - 29.0 万 47.91 万 47.05 万 697.05 万 668.05 万 - - - - - 402.77 万 - - - 200.0 万 1584.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 619.05 万 9.2% 566.93 万 3190.86 万 3053.13 万 2022.66 万 6375.02 万 7100.85 万 4899.74 万 4626.4 万 5056.25 万 4501.51 万 3312.08 万 1746.34 万 1013.22 万 3970.02 万 5860.5 万 5569.43 万 4129.8 万 2340.47 万 1835.07 万 1672.52 万 - - -
应付账款 3916.02 万 11.7% 3504.84 万 3547.99 万 2587.4 万 3013.04 万 2509.81 万 2460.62 万 2239.3 万 2532.94 万 2559.2 万 2886.13 万 3526.33 万 3973.71 万 6505.45 万 6205.26 万 7231.19 万 6052.75 万 5648.56 万 6735.91 万 5318.53 万 2458.7 万 1596.78 万 2201.83 万 1885.23 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.58 万 6.12 万
应付职工薪酬 606.83 万 -31.1% 880.26 万 485.97 万 505.76 万 478.52 万 582.91 万 375.99 万 344.26 万 339.11 万 491.19 万 356.83 万 350.84 万 335.9 万 523.02 万 282.95 万 217.88 万 259.74 万 441.75 万 241.61 万 224.63 万 439.15 万 314.19 万 509.53 万 536.92 万
应交税费 827.46 万 26.3% 655.18 万 947.57 万 462.64 万 476.06 万 500.43 万 531.88 万 222.71 万 536.94 万 476.48 万 302.02 万 133.92 万 537.87 万 753.84 万 663.97 万 538.3 万 355.5 万 228.26 万 147.63 万 193.01 万 598.55 万 340.26 万 359.47 万 456.19 万
其他应付款合计 116.59 万 -36.6% 184.02 万 198.11 万 166.63 万 223.2 万 227.0 万 204.25 万 204.96 万 208.16 万 115.44 万 36.88 万 58.68 万 40.79 万 39.03 万 36.45 万 36.45 万 35.83 万 40.01 万 34.5 万 34.5 万 36.06 万 45.92 万 45.49 万 1102.17 万
一年内到期的非流动负债 646.82 万 18.8% 544.26 万 1463.16 万 1258.36 万 1052.18 万 876.79 万 807.29 万 740.0 万 683.31 万 503.29 万 331.0 万 88.8 万 70.68 万 94.82 万 88.93 万 31.43 万 77.66 万 148.4 万 218.3 万 272.35 万 - - - -
其他流动负债 229.22 万 -94.4% 4114.63 万 4229.91 万 230.29 万 298.69 万 299.19 万 9.06 万 1.64 万 2.08 万 1.15 万 3.07 万 1.88 万 1.08 万 2.83 万 95.76 万 43.58 万 7773.25 2.05 万 - 417.67 924.9 2561.41 - -
非流动负债合计 5645.07 万 29.3% 4365.52 万 7601.36 万 2496.27 万 2013.4 万 2374.71 万 2400.75 万 2622.32 万 2892.22 万 3099.41 万 2695.39 万 2982.5 万 3044.39 万 2065.45 万 2077.07 万 1370.38 万 390.14 万 409.9 万 431.36 万 464.45 万 446.24 万 309.81 万 259.31 万 157.76 万
长期借款 2577.14 万 2.3% 2518.6 万 5715.8 万 731.61 万 1097.41 万 1463.22 万 1662.75 万 1862.28 万 2061.81 万 2261.33 万 2394.35 万 2660.39 万 2660.39 万 1660.39 万 1660.39 万 1000.0 万 - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 1002.04 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 581.37 万 -2.3% 594.8 万 613.19 万 522.51 万 456.52 万 427.24 万 242.2 万 233.92 万 255.64 万 277.36 万 301.04 万 322.1 万 343.17 万 364.23 万 350.63 万 370.38 万 390.14 万 409.9 万 431.36 万 449.41 万 446.24 万 309.81 万 259.31 万 157.76 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 6.55 亿 3.7% 6.32 亿 6.11 亿 5.84 亿 6.07 亿 5.9 亿 5.73 亿 5.56 亿 5.7 亿 5.71 亿 5.58 亿 5.53 亿 5.5 亿 5.71 亿 5.51 亿 5.35 亿 5.5 亿 5.35 亿 5.23 亿 3.05 亿 2.79 亿 2.41 亿 2.26 亿 1.07 亿
实收资本（或股本） 2.31 亿 0.0% 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9123.0 万 9123.0 万 9123.0 万 9123.0 万 3130.0 万
资本公积 1.77 亿 -0.2% 1.77 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.75 亿 2.84 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.82 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.07 亿 1.07 亿 -
减：库存股 1048.14 万 -7.3% 1130.81 万 1147.01 万 1697.68 万 1697.68 万 1697.68 万 1754.44 万 1754.44 万 1556.7 万 56.76 万 113.52 万 113.52 万 113.52 万 113.52 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 199.29 万 13.1% 176.26 万 4.21 万 -88.4 万 -1.21 万 -22.54 万 -8770.47 -4506.34 -5450.27 -5264.97 7303.91 6358.66 -7897.5 - 1.72 万 -1392.0 - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3822.34 万 0.0% 3822.34 万 2930.22 万 2930.22 万 2930.22 万 2930.22 万 2369.51 万 2369.51 万 2369.51 万 2369.51 万 2012.16 万 2012.16 万 2012.16 万 2012.16 万 1358.71 万 1358.71 万 1358.71 万 1358.71 万 867.79 万 867.79 万 867.79 万 229.84 万 229.84 万 1393.21 万
未分配利润 2.18 亿 11.6% 1.95 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.32 亿 1.18 亿 1.1 亿 9725.42 万 7193.11 万 3996.47 万 2532.68 万 6213.03 万
归属母公司股东权益合计 6.55 亿 3.7% 6.32 亿 6.11 亿 5.84 亿 6.07 亿 5.9 亿 5.73 亿 5.56 亿 5.7 亿 5.71 亿 5.58 亿 5.53 亿 5.5 亿 5.71 亿 5.51 亿 5.35 亿 5.5 亿 5.35 亿 5.23 亿 3.05 亿 2.79 亿 2.41 亿 2.26 亿 1.07 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 11.0% 8819.12 万 1.01 亿 7262.21 万 8905.72 万 5242.09 万 9238.36 万 4017.62 万 4916.33 万
经营活动现金流入小计 4.59 亿 5.4% 4.38 亿 4.16 亿 3.08 亿 3.04 亿 2.23 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.53 亿 5.8% 4.31 亿 4.09 亿 3.01 亿 2.8 亿 2.17 亿 2.17 亿 1.97 亿 1.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 23.5 万 161.57 万 1554.68 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 546.35 万 -18.1% 619.23 万 678.87 万 504.84 万 887.02 万 625.83 万 840.63 万 374.69 万 555.92 万
经营活动现金流出小计 3.41 亿 3.6% 3.49 亿 3.15 亿 2.35 亿 2.15 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.6 亿 1.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 -6.2% 2.27 亿 2.13 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.19 亿 6350.63 万 8641.7 万 5356.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7141.72 万 25.4% 6778.29 万 5264.78 万 4613.95 万 3391.72 万 2871.84 万 2573.53 万 2545.66 万 1812.35 万
支付的各项税款 3171.34 万 24.0% 2891.49 万 2825.25 万 1651.73 万 865.86 万 1356.22 万 2291.85 万 2351.47 万 2817.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2864.82 万 21.7% 2586.45 万 2136.48 万 1998.97 万 1346.4 万 977.15 万 2067.6 万 2510.93 万 1646.61 万
投资活动产生的现金流量净额 -8386.45 万 -182.9% -6600.03 万 -3099.7 万 -4431.67 万 -1.63 亿 -2.0 亿 -4302.69 万 296.33 万 -1304.64 万
投资活动现金流入小计 5.01 亿 3239.5% 7711.98 万 369.59 万 1007.75 万 2304.0 万 496.89 万 1.39 亿 3.95 亿 2.05 亿
收回投资收到的现金 5.01 亿 3240.5% 7699.9 万 360.0 万 1005.34 万 2300.0 万 294.0 万 1.39 亿 3.64 亿 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 24.06 万 1942.7% 12.08 万 2.3 万 2.41 万 4.0 万 354.41 62.18 万 86.7 万 22.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 5.15 万 - - - 6.75 万 2989.41 万 481.24 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.14 万 - - 202.85 万 - - -
投资活动现金流出小计 5.85 亿 1110.3% 1.43 亿 3469.29 万 5439.42 万 1.86 亿 2.05 亿 1.82 亿 3.92 亿 2.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7060.51 万 137.5% 3222.1 万 3107.15 万 4434.08 万 1.63 亿 2.0 亿 4371.62 万 4185.77 万 1132.79 万
投资支付的现金 5.15 亿 3198.6% 1.11 亿 360.0 万 1005.34 万 2300.0 万 294.0 万 1.39 亿 3.5 亿 2.07 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.14 万 - - 202.85 万 - - -
筹资活动现金流入小计 793.45 万 806.8% 9685.76 万 116.43 万 1697.05 万 1725.78 万 2.23 亿 - 8803.0 万 1584.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -6653.04 万 -87.7% -3770.91 万 -4515.03 万 -2859.47 万 -1709.25 万 2.03 亿 -2130.52 万 3726.66 万 -3191.41 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 2.18 亿 - 6103.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 5350.0 万 28.93 万 1697.05 万 1660.39 万 402.77 万 - 2700.0 万 1584.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 793.45 万 - 4335.76 万 87.5 万 - 65.38 万 90.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 1.71 亿 366.4% 1.35 亿 4631.46 万 4556.52 万 3435.03 万 2048.27 万 2130.52 万 5076.34 万 4775.41 万
偿还债务所支付的现金 4724.29 万 652.8% 4854.17 万 446.11 万 650.0 万 - 402.77 万 200.0 万 4084.0 万 1600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3994.69 万 67.5% 3994.96 万 2395.35 万 3764.8 万 3081.99 万 5.8 万 912.91 万 992.34 万 3051.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8358.35 万 1187.6% 4607.55 万 1790.0 万 141.72 万 353.04 万 1639.71 万 1017.61 万 - 123.73 万
汇率变动对现金的影响 -288.05 万 -2189.1% -52.73 万 -3.31 万 5.07 万 270.65 万 -8.76 万 -4886.24 -6.66 万 2128.74
现金及现金等价物净增加额 -3491.75 万 -183.8% -1604.55 万 2470.92 万 -23.85 万 -8871.59 万 5509.98 万 2804.66 万 8033.95 万 420.49 万
期初现金及现金等价物余额 4.9 亿 47.8% 1.06 亿 8102.86 万 8126.71 万 1.7 亿 1.15 亿 8683.65 万 649.7 万 229.21 万
期末现金及现金等价物余额 4.55 亿 21.9% 8969.24 万 1.06 亿 8102.86 万 8126.71 万 1.7 亿 1.15 亿 8683.65 万 649.7 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
经营活动产生的现金流量净额 4965.02 万 253.6% 1404.1 万 3020.69 万 2446.0 万 1948.34 万 2555.23 万 3648.66 万 2509.87 万 1375.21 万 831.72 万 661.35 万 3638.09 万 2131.05 万 1997.09 万 2396.49 万 3534.41 万 977.73 万 715.68 万 729.2 万 774.81 万 3022.4 万 3417.99 万 2143.99 万
经营活动现金流入小计 1.35 亿 13.0% 1.19 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.14 亿 1.22 亿 1.12 亿 8739.98 万 9431.69 万 7929.79 万 6052.04 万 8084.9 万 8700.67 万 7463.79 万 8805.37 万 7903.36 万 6265.03 万 5878.51 万 5216.53 万 4255.07 万 6963.31 万 6105.81 万 5660.9 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.34 亿 13.2% 1.19 亿 1.01 亿 9979.03 万 1.12 亿 1.18 亿 1.11 亿 8688.35 万 9270.86 万 7655.66 万 5985.23 万 7840.7 万 8619.4 万 7424.54 万 7181.16 万 7774.83 万 5615.32 万 5698.56 万 5136.98 万 4090.46 万 6761.59 万 5703.01 万 5477.24 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 1552.66 万 0.0 2.02 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 75.99 万 -9.8% 84.25 万 199.2 万 186.92 万 148.87 万 365.49 万 100.93 万 51.63 万 160.82 万 274.13 万 66.81 万 82.63 万 81.27 万 39.26 万 71.55 万 128.53 万 647.68 万 179.96 万 79.55 万 164.61 万 201.71 万 402.8 万 183.66 万
经营活动现金流出小计 8520.51 万 -19.1% 1.05 亿 7282.31 万 7719.95 万 9414.21 万 9660.77 万 7568.85 万 6230.11 万 8056.48 万 7098.07 万 5390.69 万 4446.81 万 6569.62 万 5466.7 万 6408.87 万 4368.96 万 5287.3 万 5162.83 万 4487.33 万 3480.26 万 3940.9 万 2687.82 万 3516.91 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4667.86 万 -37.6% 7480.24 万 4050.13 万 4677.87 万 6483.21 万 6704.44 万 5279.72 万 3798.95 万 5506.61 万 4241.46 万 3886.69 万 2872.2 万 4240.18 万 3918.74 万 4926.9 万 3375.38 万 3706.83 万 5080.07 万 2731.11 万 1968.97 万 2085.95 万 1257.11 万 1472.74 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2058.97 万 22.5% 1680.43 万 1695.34 万 1706.98 万 1695.54 万 1563.5 万 1295.35 万 1141.35 万 1264.57 万 1169.8 万 1071.57 万 1055.79 万 1316.79 万 820.45 万 875.9 万 770.84 万 924.53 万 797.33 万 643.04 万 607.94 万 823.54 万 606.95 万 563.38 万
支付的各项税款 901.63 万 -25.6% 1211.84 万 525.72 万 532.14 万 621.79 万 843.35 万 360.41 万 732.27 万 889.22 万 535.74 万 93.52 万 427.49 万 594.97 万 461.0 万 173.45 万 118.55 万 112.86 万 84.49 万 311.85 万 387.76 万 572.11 万 596.37 万 723.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 892.05 万 462.2% 158.68 万 1011.12 万 802.96 万 613.68 万 549.48 万 633.37 万 557.54 万 396.08 万 1151.07 万 338.9 万 91.33 万 417.67 万 266.5 万 432.63 万 104.19 万 543.07 万 -799.07 万 801.33 万 515.58 万 459.3 万 227.4 万 757.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -2256.55 万 46.5% -4219.19 万 -515.45 万 -1395.25 万 -470.13 万 -657.65 万 -1276.32 万 -560.15 万 -605.57 万 71.56 万 -692.54 万 -918.19 万 -2892.49 万 -2739.54 万 -3598.3 万 -3899.47 万 -6101.39 万 -7262.1 万 -4624.62 万 -3838.01 万 -4252.98 万 -2094.08 万 -745.1 万
投资活动现金流入小计 4.39 亿 1312.5% 3109.34 万 100.2 万 3001.26 万 1501.18 万 0.0 - - - - - - - - - - - 202.85 万 0.0 0.0 294.04 万 1.79 万 -55.53 万
收回投资收到的现金 4.39 亿 1316.4% 3099.9 万 100.0 万 3000.0 万 1500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 294.0 万 0.0 -55.59 万
取得投资收益收到的现金 13.16 万 39.4% 9.44 万 1980.82 1.26 万 1.18 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 354.41 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.79 万 650.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.62 亿 530.1% 7328.54 万 615.65 万 4396.51 万 1971.31 万 1027.24 万 1276.32 万 560.15 万 605.57 万 936.19 万 692.54 万 918.19 万 2892.49 万 5043.54 万 3598.3 万 3899.47 万 6101.39 万 7464.95 万 4624.62 万 3838.01 万 4547.02 万 2095.87 万 689.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4309.72 万 278.5% 1138.64 万 615.65 万 996.51 万 471.31 万 965.1 万 976.32 万 560.15 万 605.57 万 -69.15 万 692.54 万 918.19 万 2892.49 万 2743.54 万 3598.3 万 3899.47 万 6101.39 万 7262.1 万 4624.62 万 3838.01 万 4253.02 万 2095.87 万 689.57 万
投资支付的现金 4.19 亿 576.4% 6189.9 万 0.0 3400.0 万 1500.0 万 60.0 万 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 294.0 万 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 738.53 万 1244.6% 54.92 万 0.0 0.0 0.0 87.5 万 - - - 0.0 0.0 29.0 万 1668.05 万 65.38 万 660.39 万 - - -112.85 万 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3466.29 万 58.0% -8245.57 万 9246.19 万 -4187.37 万 -584.17 万 -117.34 万 -151.08 万 -2692.54 万 -1554.07 万 -75.34 万 -719.77 万 -100.6 万 -1963.76 万 -135.49 万 598.84 万 -2097.03 万 -75.57 万 -1621.17 万 2.22 亿 -74.67 万 -268.23 万 -878.13 万 -27.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1362.92 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 29.0 万 1668.05 万 0.0 660.39 万 - - 0.0 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 738.53 万 1244.6% 54.92 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -1475.77 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 4204.82 万 -49.3% 8300.49 万 384.64 万 4187.37 万 584.17 万 204.84 万 180.01 万 2692.54 万 1554.07 万 75.34 万 719.77 万 129.6 万 3631.81 万 200.87 万 61.55 万 3097.03 万 75.57 万 1508.32 万 197.05 万 74.67 万 268.23 万 878.13 万 27.18 万
偿还债务所支付的现金 69.65 万 -98.4% 4226.65 万 228.46 万 199.53 万 199.53 万 133.02 万 133.02 万 162.02 万 18.05 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.62 万 -59.5% 41.06 万 17.44 万 3919.57 万 16.89 万 23.94 万 23.18 万 2320.81 万 27.41 万 9.18 万 43.77 万 104.57 万 3607.28 万 38.28 万 13.19 万 - - - - - - 0.0 -77.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4118.55 万 2.1% 4032.78 万 138.75 万 68.27 万 367.75 万 47.88 万 23.81 万 209.71 万 1508.61 万 66.15 万 26.01 万 25.02 万 24.53 万 162.59 万 48.37 万 66.5 万 75.57 万 1099.76 万 197.05 万 74.67 万 268.23 万 878.13 万 104.78 万
汇率变动对现金的影响 -213.64 万 -245.9% -61.77 万 -89.25 万 76.61 万 21.68 万 154.02 万 -181.42 万 19.51 万 4.58 万 -25.71 万 -5.81 万 56.16 万 -19.57 万 4.07 万 167.23 万 100.28 万 -9293.07 -8.88 万 1.83 万 -3.27 万 1.57 万 -3.81 万 -3.3 万
现金及现金等价物净增加额 -971.47 万 91.3% -1.11 亿 1.17 亿 -3060.01 万 915.73 万 1934.26 万 2039.83 万 -723.31 万 -779.86 万 802.23 万 -756.77 万 2675.46 万 -2744.77 万 -873.87 万 -435.74 万 -2361.8 万 -5200.17 万 -8176.47 万 1.83 亿 -3141.15 万 -1497.24 万 441.97 万 1368.41 万
期初现金及现金等价物余额 8965.15 万 -55.4% 2.01 亿 8429.5 万 1.15 亿 1.06 亿 8639.52 万 6599.69 万 7323.54 万 8103.39 万 7300.63 万 8057.4 万 5381.94 万 8126.71 万 9000.59 万 9436.33 万 1.18 亿 1.7 亿 2.52 亿 6849.93 万 9991.08 万 1.15 亿 1.1 亿 9677.93 万
期末现金及现金等价物余额 7993.68 万 -10.9% 8969.24 万 2.01 亿 8429.5 万 1.15 亿 1.06 亿 8639.52 万 6599.69 万 7323.54 万 8102.86 万 7300.63 万 8057.4 万 5381.94 万 8126.71 万 9000.59 万 9436.33 万 1.18 亿 1.7 亿 2.52 亿 6849.93 万 9991.08 万 1.15 亿 1.1 亿