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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.63 亿 48.4% 5.14 亿 3.85 亿 4.28 亿 4.15 亿 3.92 亿 3.64 亿 2.96 亿 2.65 亿
营业收入 5.63 亿 48.4% 5.14 亿 3.85 亿 4.28 亿 4.15 亿 3.92 亿 3.64 亿 2.96 亿 2.65 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.68 亿 33.1% 4.33 亿 3.47 亿 3.77 亿 3.72 亿 3.12 亿 2.75 亿 2.29 亿 2.15 亿
营业成本 3.17 亿 45.4% 2.87 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.01 亿 1.74 亿 1.36 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2977.82 万 1.3% 2774.57 万 2733.34 万 2689.41 万 2290.69 万 2377.51 万 1942.88 万 2262.67 万 1973.83 万
管理费用 6514.63 万 23.2% 6257.53 万 5122.57 万 4912.77 万 4450.57 万 4451.59 万 4036.84 万 3966.87 万 3322.69 万
财务费用 11.3 万 115.2% 27.04 万 -117.97 万 -233.75 万 -172.69 万 -44.79 万 153.13 万 106.59 万 -26.1 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 102.91 万 118.83 万 67.62 万 153.92 万 122.32 万 174.57 万 172.77 万 124.19 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 81.39 万 218.26 万 308.11 万 347.95 万 154.6 万 43.38 万 32.7 万 26.95 万
研发费用 4813.72 万 3.2% 4742.22 万 4609.54 万 4724.17 万 4627.56 万 3756.76 万 3462.53 万 2563.26 万 2754.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 805.67 万 42.1% 774.06 万 501.61 万 524.55 万 323.44 万 515.34 万 436.03 万 409.39 万 611.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1205.17 万 28.5% 1254.4 万 1430.81 万 1918.42 万 2728.07 万 1161.24 万 1164.82 万 1998.8 万 1330.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -234.82 万 -866.4% -210.78 万 30.64 万 332.61 万 -3.29 万 -37.4 万 3.75 万 -5.48 万 9.49 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 48.49 万 -54.8% 190.09 万 121.89 万 134.4 万 228.88 万 186.84 万 - - -
资产处置收益 -8.17 万 -4982.7% -10.19 万 4.5 万 35.76 万 4.7 万 11.95 万 -2640.75 -20.64 万 742.67
营业利润 9464.58 万 183.8% 8300.87 万 4725.09 万 7093.23 万 6626.82 万 8955.03 万 9813.76 万 8119.31 万 5621.87 万
加：营业外收入 1508.83 万 7758.4% 1509.05 万 32.74 万 26.37 万 280.89 万 750.87 万 321.23 万 247.29 万 44.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 90.73 万 14.2% 93.14 万 147.73 万 54.16 万 53.0 万 176.89 万 630.93 万 48.43 万 215.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.09 亿 232.3% 9716.78 万 4610.1 万 7065.43 万 6854.71 万 9529.0 万 9504.06 万 8318.17 万 5450.72 万
减：所得税 1389.62 万 284.3% 1197.06 万 516.86 万 500.64 万 392.12 万 1039.2 万 1091.63 万 1072.3 万 485.43 万
净利润 9493.06 万 225.8% 8519.73 万 4093.24 万 6564.79 万 6462.6 万 8489.8 万 8412.43 万 7245.87 万 4965.3 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9493.06 万 225.8% 8519.73 万 4093.24 万 6564.79 万 6462.6 万 8489.8 万 8412.43 万 7245.87 万 4965.3 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9397.19 万 197.2% 8340.9 万 4379.13 万 6625.84 万 6191.39 万 8577.33 万 8379.31 万 7266.0 万 5006.33 万
少数股东损益 95.88 万 138.7% 178.82 万 -285.89 万 -61.04 万 271.21 万 -87.54 万 33.12 万 -20.13 万 -41.03 万
扣除非经常性损益后的净利润 7517.47 万 149.8% 6527.34 万 3956.06 万 5626.54 万 5130.98 万 7460.65 万 7731.17 万 6742.22 万 4847.13 万
基本每股收益 0.91 139.5% 0.83 0.52 0.79 0.74 1.11 1.33 1.15 0.79
稀释每股收益 0.91 139.5% 0.83 0.52 0.79 0.74 1.11 1.33 1.15 0.79
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9493.06 万 225.8% 8519.73 万 4093.24 万 6564.79 万 6462.6 万 8489.8 万 8412.43 万 7245.87 万 4965.3 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9397.19 万 197.2% 8340.9 万 4379.13 万 6625.84 万 6191.39 万 8577.33 万 8379.31 万 7266.0 万 5006.33 万
归属于少数股东的综合收益总额 95.88 万 138.7% 178.82 万 -285.89 万 -61.04 万 271.21 万 -87.54 万 33.12 万 -20.13 万 -41.03 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03
营业总收入 1.19 亿 -6.3% 1.27 亿 1.59 亿 1.58 亿 6987.18 万 1.23 亿 8713.15 万 9968.13 万 7587.46 万 1.31 亿 1.0 亿 1.13 亿 8371.75 万 1.47 亿 7091.08 万 1.34 亿 6253.11 万 1.3 亿 7543.44 万 1.01 亿 8549.16 万 1.2 亿 9552.15 万 1.08 亿 4067.01 万
营业收入 1.19 亿 -6.3% 1.27 亿 1.59 亿 1.58 亿 6987.18 万 1.23 亿 8713.15 万 9968.13 万 7587.46 万 1.31 亿 1.0 亿 1.13 亿 8371.75 万 1.47 亿 7091.08 万 1.34 亿 6253.11 万 1.3 亿 7543.44 万 1.01 亿 8549.16 万 1.2 亿 9552.15 万 1.08 亿 4067.01 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.07 亿 4.2% 1.03 亿 1.35 亿 1.23 亿 7176.85 万 1.11 亿 8256.3 万 8692.25 万 6720.79 万 1.18 亿 9304.51 万 9309.07 万 7285.6 万 1.29 亿 7686.68 万 1.07 亿 5818.83 万 1.13 亿 6033.29 万 7592.16 万 6264.29 万 8834.61 万 6751.45 万 8278.59 万 3610.15 万
营业成本 7186.86 万 10.1% 6525.45 万 9566.36 万 8427.84 万 4175.94 万 7244.56 万 4953.94 万 5436.1 万 4252.76 万 7688.96 万 6422.1 万 6210.45 万 4742.98 万 9745.02 万 4488.58 万 8096.4 万 3312.98 万 8385.22 万 3561.5 万 4487.84 万 3704.55 万 6011.63 万 3676.85 万 5876.87 万 1878.04 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1035.45 万 37.8% 751.59 万 627.57 万 563.2 万 832.2 万 911.49 万 506.99 万 687.75 万 627.1 万 1073.5 万 462.38 万 673.06 万 480.47 万 682.94 万 545.43 万 459.16 万 603.16 万 584.52 万 467.89 万 734.61 万 590.49 万 475.63 万 613.12 万 667.39 万 186.73 万
管理费用 1460.05 万 6.9% 1366.16 万 1847.18 万 1841.24 万 1202.95 万 1435.15 万 1234.22 万 1415.44 万 1037.75 万 1367.53 万 1334.04 万 1108.55 万 1102.66 万 1215.01 万 1271.83 万 1080.59 万 883.14 万 1299.36 万 1028.04 万 1193.74 万 930.45 万 1294.59 万 1014.94 万 626.83 万 1100.48 万
财务费用 -5.37 万 -130.5% 17.64 万 -8.35 万 7.39 万 10.37 万 -14.32 万 -30.86 万 -39.55 万 -33.24 万 -73.99 万 -32.69 万 -92.84 万 -34.23 万 -74.89 万 -43.99 万 -52.62 万 -1.19 万 -11.44 万 -40.29 万 -16.04 万 22.99 万 -20.03 万 65.21 万 65.05 万 42.89 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 29.28 万 7.13 万 - - 36.63 万 43.6 万 45.96 万 48.38 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -7.42 万 83.57 万 - - 13.8 万 11.36 万 9.35 万 8.86 万
研发费用 879.93 万 -39.3% 1450.19 万 1286.91 万 1196.7 万 808.43 万 1338.64 万 1449.62 万 1066.65 万 754.62 万 1606.3 万 957.86 万 1272.06 万 887.94 万 1297.27 万 1346.41 万 1042.03 万 941.84 万 1034.6 万 841.38 万 1020.89 万 859.9 万 886.08 万 1252.26 万 964.43 万 359.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 178.58 万 -5.2% 188.43 万 202.83 万 235.84 万 146.96 万 151.59 万 142.39 万 125.85 万 81.78 万 120.16 万 160.82 万 137.79 万 105.78 万 83.89 万 78.41 万 82.25 万 78.9 万 13.54 万 174.78 万 171.11 万 155.92 万 186.7 万 129.06 万 78.01 万 42.25 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 194.21 万 24.9% 155.54 万 311.02 万 544.4 万 243.44 万 306.52 万 227.5 万 160.31 万 736.48 万 1106.07 万 60.85 万 125.91 万 625.6 万 930.23 万 388.51 万 668.47 万 740.86 万 436.13 万 258.68 万 297.37 万 169.07 万 231.05 万 292.19 万 538.75 万 102.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -22.32 万 79.2% -107.22 万 -35.15 万 -70.13 万 1.71 万 4.69 万 0.0 24.24 万 1.71 万 334.89 万 -4.0 万 0.0 1.71 万 -5.0 万 0.0 0.0 1.71 万 -18.37 万 -24.2 万 0.0 5.17 万 -21.29 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -172.31 万 -244.4% 119.32 万 101.48 万 0.0 0.0 17.46 万 0.0 89.72 万 14.71 万 123.28 万 9.45 万 -16.56 万 18.23 万 86.12 万 -34.47 万 76.64 万 100.59 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -16.21 万 17.16 万 -9.13 万 -2.02 万 4.45 万 -2240.02 -2.37 万 2.64 万 8.23 万 4.45 万 -2.09 万 25.18 万 8548.69 0.0 0.0 3.85 万 2.96 万 -2.09 万 7.82 万 3.26 万 -3.08 万 -1.36 万 3.41 万 7642.05
营业利润 1362.23 万 -40.4% 2285.12 万 2311.07 万 3506.16 万 198.52 万 842.45 万 736.06 万 1558.42 万 1588.15 万 2632.52 万 983.86 万 1748.5 万 1728.35 万 2049.15 万 -51.01 万 3272.09 万 1356.59 万 1911.72 万 1839.29 万 2749.85 万 2454.17 万 3452.16 万 2852.89 万 2851.72 万 657.0 万
加：营业外收入 3.61 万 286.1% 9353.31 2.42 万 1501.86 万 3.83 万 7.17 万 9.21 万 -1.01 万 17.38 万 1.58 万 12.46 万 3.59 万 8.74 万 11.87 万 -28.37 万 32.95 万 264.44 万 37.24 万 63.62 万 635.35 万 14.65 万 317.71 万 - - 915.52
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5951.45 -87.2% 4.65 万 50.49 万 35.0 万 3.0 万 2.31 万 36.11 万 38.0 万 71.31 万 1099.1 3.73 万 - - 2.0 万 20.0 万 30.0 万 1.0 万 34.7 万 41.72 万 100.46 万 132.6 10.9 万 1.08 万 518.95 万 100.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1365.25 万 -40.2% 2281.41 万 2263.0 万 4973.03 万 199.35 万 847.3 万 709.16 万 1519.42 万 1534.22 万 2633.98 万 992.59 万 1701.76 万 1737.09 万 2059.02 万 -99.38 万 3275.04 万 1620.03 万 1914.26 万 1861.19 万 3284.74 万 2468.81 万 3758.96 万 2855.33 万 2332.68 万 557.09 万
减：所得税 229.03 万 -49.7% 455.2 万 76.36 万 629.02 万 36.47 万 101.31 万 14.9 万 208.89 万 191.76 万 -12.74 万 143.5 万 205.92 万 163.96 万 -413.84 万 42.48 万 510.88 万 254.93 万 575.69 万 -356.08 万 451.75 万 367.85 万 392.15 万 323.93 万 294.0 万 81.55 万
净利润 1136.22 万 -37.8% 1826.21 万 2186.64 万 4344.0 万 162.88 万 745.99 万 694.26 万 1310.53 万 1342.46 万 2646.72 万 849.09 万 1495.85 万 1573.13 万 2472.86 万 -141.85 万 2764.16 万 1365.1 万 1338.57 万 2217.27 万 2832.99 万 2100.97 万 3366.81 万 2531.4 万 2038.68 万 475.54 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1136.22 万 -37.8% 1826.21 万 2186.64 万 4344.0 万 162.88 万 745.99 万 694.26 万 1310.53 万 1342.46 万 2646.72 万 849.09 万 1495.85 万 1573.13 万 2472.86 万 -141.85 万 2764.16 万 1365.1 万 1338.57 万 2217.27 万 2832.99 万 2100.97 万 3366.81 万 2531.4 万 2038.68 万 475.54 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1220.83 万 -29.4% 1729.91 万 2179.31 万 4267.14 万 164.55 万 764.07 万 866.98 万 1365.78 万 1382.3 万 2618.68 万 856.67 万 1571.05 万 1579.43 万 2325.07 万 -165.92 万 2676.66 万 1353.84 万 1351.71 万 2247.97 万 2863.93 万 2113.72 万 3323.35 万 2499.84 万 2060.25 万 495.87 万
少数股东损益 -84.62 万 -187.9% 96.3 万 7.33 万 76.86 万 -1.67 万 -18.08 万 -172.71 万 -55.25 万 -39.85 万 28.04 万 -7.57 万 -75.21 万 -6.3 万 147.79 万 24.07 万 87.5 万 11.26 万 -13.14 万 -30.7 万 -30.94 万 -12.76 万 43.46 万 31.56 万 -21.57 万 -20.34 万
扣除非经常性损益后的净利润 1136.58 万 -33.8% 1716.99 万 1944.27 万 2719.63 万 146.45 万 797.55 万 763.02 万 1302.37 万 1093.12 万 2064.29 万 793.8 万 1503.95 万 1264.5 万 2148.4 万 -386.77 万 2271.82 万 1095.78 万 1058.45 万 2189.88 万 2256.96 万 1955.36 万 2654.29 万 2415.09 万 1913.08 万 748.71 万
基本每股收益 0.1 -63.0% 0.27 0.18 0.36 0.02 0.09 0.1 0.17 0.16 0.31 0.1 0.19 0.19 0.28 -0.02 0.32 0.16 0.16 0.24 0.37 0.34 0.53 0.39 0.34 0.07
稀释每股收益 0.1 -63.0% 0.27 0.18 0.36 0.02 0.09 0.1 0.17 0.16 0.31 0.1 0.19 0.19 0.28 -0.02 0.32 0.16 0.16 0.24 0.37 0.34 0.53 0.39 0.34 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1136.22 万 -37.8% 1826.21 万 2186.64 万 4344.0 万 162.88 万 745.99 万 694.26 万 1310.53 万 1342.46 万 2646.72 万 849.09 万 1495.85 万 1573.13 万 2472.86 万 -141.85 万 2764.16 万 1365.1 万 1338.57 万 2217.27 万 2832.99 万 2100.97 万 3366.81 万 2531.4 万 2038.68 万 475.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1220.83 万 -29.4% 1729.91 万 2179.31 万 4267.14 万 164.55 万 764.07 万 866.98 万 1365.78 万 1382.3 万 2618.68 万 856.67 万 1571.05 万 1579.43 万 2325.07 万 -165.92 万 2665.41 万 1365.1 万 1351.71 万 2247.97 万 2863.93 万 2113.72 万 3323.35 万 2499.84 万 2060.25 万 495.87 万
归属于少数股东的综合收益总额 -84.62 万 -187.9% 96.3 万 7.33 万 76.86 万 -1.67 万 -18.08 万 -172.71 万 -55.25 万 -39.85 万 28.04 万 -7.57 万 -75.21 万 -6.3 万 147.79 万 24.07 万 - - -13.14 万 -30.7 万 -30.94 万 -12.76 万 43.46 万 31.56 万 -21.57 万 -20.34 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.64 亿 11.0% 15.46 亿 13.08 亿 12.92 亿 12.6 亿 11.48 亿 7.31 亿 6.53 亿 5.51 亿
流动资产合计 9.6 亿 13.0% 10.13 亿 8.28 亿 8.49 亿 8.86 亿 8.52 亿 4.82 亿 4.21 亿 3.4 亿
货币资金 4.2 亿 6.5% 4.14 亿 4.04 亿 3.12 亿 4.83 亿 2.48 亿 9910.44 万 7413.8 万 4642.79 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 4.76 万 0.0 4004.08 万 - 1.91 亿 - 2000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3.22 亿 13.1% 3.49 亿 3.05 亿 2.93 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.5 亿 2.04 亿 2.25 亿
应收票据 7318.01 万 1.7% 1.11 亿 7088.74 万 8189.59 万 7265.89 万 1.04 亿 9541.28 万 8200.23 万 1.3 亿
应收账款 2.49 亿 16.9% 2.37 亿 2.34 亿 2.11 亿 2.02 亿 1.75 亿 1.55 亿 1.22 亿 9502.58 万
预付款项 1566.85 万 182.2% 1012.38 万 218.25 万 165.84 万 887.12 万 448.47 万 385.05 万 592.34 万 188.73 万
其他应收款合计 392.91 万 -47.2% 982.53 万 469.54 万 1586.98 万 636.97 万 151.25 万 125.98 万 195.0 万 96.48 万
存货 1.38 亿 42.3% 1.51 亿 8636.44 万 8684.82 万 7462.06 万 8615.61 万 7975.91 万 8870.36 万 6296.87 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3574.92 万 15.5% 3710.54 万 2232.22 万 4489.09 万 10.33 万 197.49 万 362.71 万 225.78 万 254.09 万
非流动资产合计 5.04 亿 7.4% 5.32 亿 4.8 亿 4.43 亿 3.74 亿 2.96 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1714.69 万 - 2420.53 万 585.09 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 3235.11 万 2.0% 3411.55 万 3226.22 万 3119.03 万 3049.13 万 - - - -
固定资产 3.37 亿 17.6% 3.65 亿 3.04 亿 2.81 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 3535.85 万 -45.1% 2070.62 万 5593.59 万 5093.78 万 3806.88 万 1630.81 万 1526.09 万 1020.14 万 -
使用权资产 155.21 万 40.5% 196.01 万 156.0 万 101.04 万 617.91 万 228.37 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 4217.53 万 1.0% 4533.17 万 4301.49 万 4450.48 万 4696.68 万 4746.88 万 4855.96 万 4887.27 万 5017.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 499.02 万 491.9% 926.13 万 84.01 万 88.67 万 34.45 万 28.44 万 42.43 万 56.42 万 -
递延所得税资产 2687.82 万 -4.3% 2897.36 万 2773.59 万 2608.11 万 2637.11 万 1927.65 万 1762.58 万 1727.76 万 1472.43 万
其他非流动资产 591.12 万 -33.6% 251.3 万 883.96 万 685.03 万 3715.88 万 1971.74 万 908.65 万 980.7 万 69.73 万
负债合计 3.93 亿 30.1% 4.43 亿 2.87 亿 3.0 亿 3.01 亿 2.48 亿 2.3 亿 2.13 亿 1.6 亿
流动负债合计 3.53 亿 33.6% 4.03 亿 2.46 亿 2.63 亿 2.6 亿 2.1 亿 1.93 亿 1.85 亿 1.34 亿
短期借款 4000.0 万 0.0% 13.66 万 5000.0 万 3000.0 万 3500.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4010.0 万 2900.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 0.0 3809.93 万 2575.74 万 2984.11 万 2689.95 万 2161.28 万 1464.49 万
应付账款 9868.75 万 18.8% 1.16 亿 7421.04 万 8364.42 万 7856.75 万 4669.82 万 4236.14 万 3501.64 万 3538.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3540.49 万 2274.98 万
应付职工薪酬 1776.92 万 5.7% 2390.91 万 2337.61 万 2317.53 万 2594.35 万 2567.33 万 2295.87 万 1789.04 万 1297.46 万
应交税费 1053.64 万 133.2% 1597.4 万 1426.48 万 342.96 万 1513.85 万 1104.92 万 1429.39 万 1343.98 万 683.77 万
其他应付款合计 152.6 万 -46.6% 91.61 万 289.01 万 350.96 万 122.3 万 92.33 万 174.33 万 51.0 万 235.4 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 81.73 万 34.18 万 67.57 万 217.37 万 99.9 万 - - -
其他流动负债 7833.42 万 41.8% 1.07 亿 5692.51 万 5423.8 万 5395.09 万 3269.14 万 3323.43 万 2137.76 万 994.22 万
非流动负债合计 3945.7 万 5.5% 4014.68 万 4054.3 万 3636.87 万 4089.22 万 3883.26 万 3667.17 万 2787.24 万 2648.53 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 244.72 万 -52.2% 0.0 542.85 万 578.82 万 540.24 万 574.13 万 506.52 万 432.46 万 393.88 万
递延所得税负债 833.5 万 5.7% 930.51 万 862.02 万 837.96 万 827.53 万 688.72 万 496.62 万 389.56 万 208.08 万
长期递延收益 2741.43 万 16.4% 3009.38 万 2572.89 万 2209.71 万 2325.7 万 2492.15 万 2664.03 万 1965.23 万 2046.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 10.72 亿 5.4% 11.03 亿 10.21 亿 9.92 亿 9.59 亿 9.0 亿 5.02 亿 4.4 亿 3.91 亿
实收资本（或股本） 1.01 亿 20.0% 1.18 亿 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 6300.0 万 6300.0 万 6300.0 万
资本公积 4.49 亿 -3.6% 4.32 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.67 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 3592.52 万 12.4% 3642.03 万 3263.09 万 2856.29 万 2546.99 万 2190.15 万 1910.72 万 1640.02 万 1401.68 万
盈余公积 6328.63 万 12.1% 6751.46 万 5905.79 万 5385.92 万 4744.28 万 4032.19 万 3248.12 万 3248.12 万 2262.63 万
未分配利润 3.96 亿 9.6% 4.16 亿 3.62 亿 3.45 亿 3.06 亿 2.85 亿 2.4 亿 1.82 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 10.45 亿 4.6% 10.7 亿 10.04 亿 9.77 亿 9.29 亿 8.97 亿 4.99 亿 4.37 亿 3.88 亿
少数股东权益 2681.23 万 52.0% 3311.22 万 1720.56 万 1521.68 万 3002.27 万 221.51 万 303.32 万 265.57 万 337.34 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 15.84 亿 2.5% 15.46 亿 14.79 亿 13.77 亿 13.44 亿 13.08 亿 12.67 亿 12.61 亿 12.93 亿 12.92 亿 13.55 亿 13.53 亿 12.7 亿 12.6 亿 12.65 亿 12.49 亿 12.44 亿 11.48 亿 10.88 亿 10.88 亿 7.32 亿 7.31 亿 6.81 亿 6.44 亿 6.53 亿 5.64 亿 5.51 亿 5.18 亿
流动资产合计 10.64 亿 4.9% 10.13 亿 9.63 亿 8.64 亿 8.57 亿 8.28 亿 8.0 亿 8.03 亿 8.42 亿 8.49 亿 9.23 亿 9.25 亿 8.81 亿 8.86 亿 9.2 亿 9.23 亿 9.47 亿 8.52 亿 8.24 亿 8.39 亿 4.77 亿 4.82 亿 0.0 4.1 亿 4.21 亿 3.46 亿 3.4 亿 3.03 亿
货币资金 4.42 亿 6.6% 4.14 亿 3.94 亿 3.47 亿 3.99 亿 4.04 亿 3.8 亿 3.58 亿 3.9 亿 3.12 亿 3.93 亿 4.27 亿 4.44 亿 4.83 亿 3.91 亿 3.55 亿 3.7 亿 2.48 亿 4.44 亿 4.48 亿 7553.62 万 9910.44 万 0.0 9012.66 万 7413.8 万 8556.64 万 4642.79 万 7281.56 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 4.76 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 4004.08 万 4005.84 万 3015.72 万 3018.23 万 - 8012.3 万 1.22 亿 1.22 亿 1.91 亿 - - - - 0.0 - 2000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.4 亿 -2.5% 3.49 亿 3.93 亿 3.57 亿 3.04 亿 3.05 亿 2.41 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.93 亿 3.19 亿 3.16 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.55 亿 2.92 亿 2.7 亿 2.79 亿 2.36 亿 2.62 亿 2.58 亿 2.5 亿 0.0 2.01 亿 2.04 亿 1.24 亿 2.25 亿 1.51 亿
应收票据 8154.66 万 -26.8% 1.11 亿 7847.55 万 5162.61 万 6481.36 万 7088.74 万 4716.32 万 6030.27 万 7914.45 万 8189.59 万 6715.65 万 4632.16 万 6710.29 万 7265.89 万 6661.88 万 7030.96 万 1.04 亿 1.04 亿 7938.78 万 9244.85 万 8924.82 万 9541.28 万 0.0 5781.73 万 8200.23 万 - 1.3 亿 -
应收账款 2.58 亿 9.0% 2.37 亿 3.15 亿 3.06 亿 2.39 亿 2.34 亿 1.94 亿 2.19 亿 1.87 亿 2.11 亿 2.52 亿 2.7 亿 1.95 亿 2.02 亿 1.89 亿 2.21 亿 1.66 亿 1.75 亿 1.56 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.55 亿 0.0 1.43 亿 1.22 亿 1.24 亿 9502.58 万 -
预付款项 2199.73 万 117.3% 1012.38 万 1658.65 万 1035.75 万 933.97 万 218.25 万 896.13 万 383.32 万 176.37 万 165.84 万 1169.4 万 623.77 万 1148.0 万 887.12 万 1170.35 万 335.51 万 1120.34 万 448.47 万 471.13 万 1243.68 万 523.69 万 385.05 万 0.0 656.23 万 592.34 万 724.91 万 188.73 万 290.19 万
其他应收款合计 764.42 万 -22.2% 982.53 万 693.23 万 565.77 万 21.41 万 469.54 万 479.63 万 431.61 万 1465.52 万 1586.98 万 - 623.17 万 431.94 万 636.97 万 221.63 万 269.22 万 60.68 万 151.25 万 209.31 万 96.96 万 129.94 万 125.98 万 0.0 149.76 万 195.0 万 177.53 万 96.48 万 260.87 万
存货 1.64 亿 8.7% 1.51 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.12 亿 8636.44 万 9791.44 万 9991.16 万 8180.73 万 8684.82 万 1.1 亿 1.08 亿 8658.23 万 7462.06 万 1.19 亿 1.09 亿 1.3 亿 8615.61 万 1.05 亿 8216.47 万 8751.41 万 7975.91 万 0.0 8307.42 万 8870.36 万 7651.03 万 6296.87 万 6669.89 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 4876.3 万 31.4% 3710.54 万 1341.18 万 1211.62 万 2273.53 万 2232.22 万 3241.83 万 3685.28 万 3916.95 万 4489.09 万 190.91 万 371.42 万 251.97 万 10.33 万 6.27 万 45.55 万 309.68 万 197.49 万 86.39 万 180.41 万 351.3 万 362.71 万 0.0 182.81 万 225.78 万 491.47 万 254.09 万 685.61 万
非流动资产合计 5.2 亿 -2.3% 5.32 亿 5.16 亿 5.13 亿 4.87 亿 4.8 亿 4.67 亿 4.59 亿 4.51 亿 4.43 亿 4.31 亿 4.28 亿 3.9 亿 3.74 亿 3.46 亿 3.25 亿 2.97 亿 2.96 亿 2.64 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.49 亿 0.0 2.34 亿 2.32 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.15 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 2394.28 万 -1.1% 2420.53 万 1792.54 万 1383.67 万 1035.09 万 585.09 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 3244.0 万 -4.9% 3411.55 万 3296.99 万 3195.51 万 3226.22 万 3226.22 万 3208.76 万 3208.76 万 3119.03 万 3119.03 万 3016.56 万 3016.56 万 3000.0 万 3049.13 万 3000.0 万 1500.0 万 - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 3.79 亿 3.6% 3.65 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.96 亿 3.04 亿 2.9 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.4 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.87 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.58 亿 0.0 1.49 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 466.84 万 -77.5% 2070.62 万 4159.96 万 2704.54 万 6604.86 万 5593.59 万 6208.17 万 7167.9 万 6279.23 万 5093.78 万 5250.72 万 4762.71 万 6310.03 万 3806.88 万 2864.94 万 2068.53 万 1618.2 万 1630.81 万 595.03 万 39.86 万 9.43 万 1526.09 万 0.0 1420.47 万 1020.14 万 15.41 万 - -
使用权资产 176.4 万 -10.0% 196.01 万 215.55 万 223.41 万 134.01 万 156.0 万 156.9 万 68.1 万 86.96 万 101.04 万 483.62 万 546.45 万 538.94 万 617.91 万 647.02 万 705.31 万 722.57 万 228.37 万 - - - - 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 4252.71 万 -6.2% 4533.17 万 4383.02 万 4488.77 万 4182.36 万 4301.49 万 4112.55 万 4365.61 万 4173.01 万 4450.48 万 4233.92 万 4585.59 万 4288.92 万 4696.68 万 4372.49 万 4807.64 万 4456.07 万 4746.88 万 4538.14 万 4768.02 万 4556.59 万 4855.96 万 0.0 4913.97 万 4887.27 万 5042.55 万 5017.65 万 5182.61 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 343.92 万
长期待摊费用 916.19 万 -1.1% 926.13 万 135.22 万 122.99 万 81.85 万 84.01 万 81.39 万 77.53 万 86.77 万 88.67 万 35.4 万 24.96 万 30.96 万 34.45 万 37.95 万 21.45 万 24.94 万 28.44 万 31.94 万 35.44 万 38.93 万 42.43 万 0.0 49.42 万 56.42 万 64.11 万 - 6.68 万
递延所得税资产 2508.0 万 -13.4% 2897.36 万 3109.56 万 2709.91 万 2867.63 万 2773.59 万 2890.1 万 2521.55 万 2747.08 万 2608.11 万 2895.63 万 2767.58 万 2349.16 万 2637.11 万 1937.86 万 2064.41 万 2026.61 万 1927.65 万 1566.99 万 1642.38 万 1977.23 万 1762.58 万 0.0 1715.31 万 1727.76 万 1248.66 万 1472.43 万 1179.77 万
其他非流动资产 218.46 万 -13.1% 251.3 万 209.59 万 1622.26 万 963.77 万 883.96 万 989.93 万 988.44 万 817.65 万 685.03 万 3262.64 万 3263.37 万 4031.45 万 3715.88 万 3076.35 万 2612.86 万 1895.81 万 1971.74 万 956.79 万 486.08 万 821.57 万 908.65 万 0.0 447.78 万 980.7 万 1312.45 万 69.73 万 191.16 万
负债合计 4.68 亿 5.7% 4.43 亿 3.97 亿 3.25 亿 3.17 亿 2.87 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.86 亿 3.0 亿 3.69 亿 3.77 亿 2.95 亿 3.01 亿 3.34 亿 3.19 亿 3.11 亿 2.48 亿 2.02 亿 2.24 亿 2.07 亿 2.3 亿 0.0 2.03 亿 2.13 亿 1.52 亿 1.6 亿 1.28 亿
流动负债合计 4.28 亿 6.4% 4.03 亿 3.58 亿 2.86 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.51 亿 2.63 亿 3.32 亿 3.38 亿 2.57 亿 2.6 亿 2.95 亿 2.78 亿 2.72 亿 2.1 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.72 亿 1.93 亿 0.0 1.74 亿 1.85 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.06 亿
短期借款 3000.0 万 21855.3% 13.66 万 3000.0 万 3062.18 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3300.0 万 3300.0 万 3000.0 万 3500.0 万 3850.0 万 4350.0 万 4350.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 0.0 4000.0 万 4010.0 万 4000.0 万 2900.0 万 3700.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 3653.07 万 3809.93 万 5058.61 万 4557.54 万 2830.67 万 2575.74 万 3975.21 万 3533.63 万 3415.77 万 2984.11 万 2756.98 万 2587.84 万 2401.54 万 2689.95 万 0.0 1232.94 万 2161.28 万 936.31 万 1464.49 万 -
应付账款 1.12 亿 -3.2% 1.16 亿 1.14 亿 1.06 亿 8497.6 万 7421.04 万 8153.97 万 8585.6 万 8113.62 万 8364.42 万 1.0 亿 1.07 亿 8292.92 万 7856.75 万 7796.1 万 7636.21 万 7119.45 万 4669.82 万 4121.02 万 4298.58 万 3730.26 万 4236.14 万 0.0 4036.16 万 3501.64 万 3962.4 万 3538.73 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 3540.49 万 2939.45 万 2274.98 万 1478.66 万
应付职工薪酬 1713.49 万 -28.3% 2390.91 万 1945.5 万 1589.29 万 1840.36 万 2337.61 万 1768.6 万 1556.1 万 1522.36 万 2317.53 万 2203.03 万 1888.24 万 1930.97 万 2594.35 万 2210.8 万 1968.22 万 1996.4 万 2567.33 万 1751.52 万 2296.27 万 1635.47 万 2295.87 万 0.0 1560.23 万 1789.04 万 848.8 万 1297.46 万 584.58 万
应交税费 1400.11 万 -12.4% 1597.4 万 1969.31 万 1620.74 万 707.17 万 1426.48 万 532.85 万 674.29 万 196.53 万 342.96 万 610.46 万 876.9 万 763.55 万 1513.85 万 1431.54 万 1951.9 万 1262.09 万 1104.92 万 787.28 万 1655.89 万 1308.92 万 1429.39 万 0.0 549.82 万 1343.98 万 154.89 万 683.77 万 460.77 万
其他应付款合计 96.74 万 5.6% 91.61 万 188.35 万 308.02 万 208.46 万 289.01 万 363.5 万 399.22 万 362.89 万 350.96 万 127.95 万 135.57 万 155.56 万 122.3 万 88.54 万 93.22 万 82.96 万 92.33 万 65.12 万 67.44 万 153.48 万 174.33 万 0.0 2584.09 万 51.0 万 241.62 万 235.4 万 246.31 万
一年内到期的非流动负债 0.0 -100.0% 81.73 万 0.0 89.75 万 0.0 34.18 万 - 20.63 万 - 67.57 万 239.97 万 230.67 万 269.33 万 217.37 万 126.66 万 211.46 万 312.1 万 99.9 万 - - - - 0.0 - - - - -
其他流动负债 9812.8 万 -8.2% 1.07 亿 7616.1 万 5437.08 万 5854.03 万 5692.51 万 3199.56 万 3951.74 万 5196.23 万 5423.8 万 7354.7 万 7964.29 万 5668.09 万 5395.09 万 4754.34 万 3746.16 万 3021.79 万 3269.14 万 2992.42 万 3270.15 万 2596.27 万 3323.43 万 0.0 1729.76 万 2137.76 万 - 994.22 万 -
非流动负债合计 3962.08 万 -1.3% 4014.68 万 3881.73 万 3962.71 万 3929.33 万 4054.3 万 3845.45 万 3938.19 万 3549.14 万 3636.87 万 3717.5 万 3834.4 万 3812.63 万 4089.22 万 3882.58 万 4107.11 万 3886.12 万 3883.26 万 3422.59 万 3412.76 万 3528.13 万 3667.17 万 0.0 2812.1 万 2787.24 万 2094.02 万 2648.53 万 2177.45 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 528.6 万 576.12 万 489.43 万 542.85 万 411.71 万 500.52 万 534.73 万 578.82 万 453.6 万 467.77 万 457.04 万 540.24 万 351.91 万 510.24 万 512.7 万 574.13 万 402.77 万 422.6 万 432.46 万 506.52 万 0.0 460.32 万 432.46 万 - 393.88 万 -
递延所得税负债 866.88 万 -6.8% 930.51 万 734.38 万 796.54 万 800.12 万 862.02 万 722.78 万 782.24 万 776.78 万 837.96 万 751.62 万 833.15 万 662.73 万 827.53 万 663.22 万 748.7 万 635.41 万 688.72 万 461.3 万 431.64 万 431.64 万 496.62 万 0.0 427.22 万 389.56 万 88.13 万 208.08 万 90.21 万
长期递延收益 2951.45 万 -1.9% 3009.38 万 2448.41 万 2489.9 万 2531.4 万 2572.89 万 2614.39 万 2651.72 万 2180.72 万 2209.71 万 2238.71 万 2267.7 万 2296.7 万 2325.7 万 2365.41 万 2406.2 万 2449.18 万 2492.15 万 2558.52 万 2558.52 万 2664.03 万 2664.03 万 0.0 1924.56 万 1965.23 万 2005.9 万 2046.57 万 2087.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 11.16 亿 1.1% 11.03 亿 10.82 亿 10.51 亿 10.27 亿 10.21 亿 10.1 亿 10.0 亿 10.06 亿 9.92 亿 9.86 亿 9.76 亿 9.76 亿 9.59 亿 9.31 亿 9.29 亿 9.34 亿 9.0 亿 8.86 亿 8.63 亿 5.25 亿 5.02 亿 0.0 4.41 亿 4.4 亿 4.12 亿 3.91 亿 3.9 亿
实收资本（或股本） 1.18 亿 0.0% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 6300.0 万 6300.0 万 0.0 6300.0 万 6300.0 万 6300.0 万 6300.0 万 6300.0 万
资本公积 4.32 亿 0.0% 4.32 亿 4.32 亿 4.32 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.66 亿 4.68 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.67 亿 4.66 亿 4.67 亿 1.44 亿 1.44 亿 0.0 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 267.29 万 - -
专项储备 3793.84 万 4.2% 3642.03 万 3571.51 万 3440.79 万 3391.21 万 3263.09 万 3213.89 万 3068.12 万 3000.28 万 2856.29 万 2897.63 万 2755.14 万 2546.99 万 2546.99 万 2481.39 万 2357.31 万 2390.94 万 2190.15 万 2068.32 万 1949.74 万 1961.08 万 1910.72 万 0.0 1781.65 万 1640.02 万 1518.32 万 1401.68 万 1171.79 万
盈余公积 6751.46 万 0.0% 6751.46 万 5905.79 万 5905.79 万 5905.79 万 5905.79 万 5385.92 万 5385.92 万 5385.92 万 5385.92 万 4744.28 万 4744.28 万 4744.21 万 4744.28 万 4032.19 万 4032.19 万 4032.19 万 4032.19 万 3248.12 万 3248.12 万 3248.12 万 3248.12 万 0.0 3248.12 万 3248.12 万 2327.37 万 2262.63 万 1753.52 万
未分配利润 4.27 亿 2.7% 4.16 亿 4.09 亿 3.85 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.57 亿 3.51 亿 3.58 亿 3.45 亿 3.24 亿 3.16 亿 3.21 亿 3.06 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.98 亿 2.85 亿 2.78 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.4 亿 0.0 1.82 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.44 亿 1.5 亿
归属母公司股东权益合计 10.83 亿 1.2% 10.7 亿 10.54 亿 10.29 亿 10.07 亿 10.04 亿 9.93 亿 9.85 亿 9.92 亿 9.77 亿 9.5 亿 9.41 亿 9.44 亿 9.29 亿 9.08 亿 9.06 亿 9.13 亿 8.97 亿 8.82 亿 8.59 亿 5.2 亿 4.99 亿 4.67 亿 4.39 亿 4.37 亿 4.1 亿 3.88 亿 3.86 亿
少数股东权益 3281.34 万 -0.9% 3311.22 万 2843.65 万 2258.33 万 2081.12 万 1720.56 万 1703.97 万 1428.93 万 1447.83 万 1521.68 万 3547.54 万 3479.58 万 3130.47 万 3002.27 万 2306.54 万 2364.59 万 2056.41 万 221.51 万 382.17 万 410.74 万 439.23 万 303.32 万 0.0 226.02 万 265.57 万 257.7 万 337.34 万 365.57 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.24 亿 106.0% 1.14 亿 6028.25 万 -1985.85 万 8581.21 万 8612.46 万 5029.64 万 6914.15 万 685.91 万
经营活动现金流入小计 3.88 亿 47.6% 3.72 亿 2.51 亿 2.32 亿 3.0 亿 2.74 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.61 亿 53.2% 3.46 亿 2.2 亿 2.01 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.17 亿 2.27 亿 1.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 381.92 万 -75.6% 462.71 万 1508.69 万 1034.7 万 360.9 万 - 227.16 万 481.03 万 160.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2287.51 万 101.5% 2156.61 万 1594.77 万 2068.75 万 2402.93 万 2112.06 万 1815.83 万 788.26 万 941.59 万
经营活动现金流出小计 2.64 亿 30.2% 2.58 亿 1.91 亿 2.52 亿 2.15 亿 1.88 亿 1.87 亿 1.71 亿 2.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3037.77 万 317.5% 2858.47 万 791.34 万 5047.87 万 4565.66 万 1987.95 万 4390.57 万 3788.53 万 6877.15 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 17.2% 1.39 亿 1.19 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.01 亿 8018.81 万 7091.21 万 6322.91 万
支付的各项税款 4751.53 万 54.8% 4925.15 万 2180.58 万 3823.21 万 1916.04 万 3359.97 万 3358.11 万 2427.53 万 3067.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4060.58 万 -0.2% 4089.76 万 4214.36 万 4330.74 万 3718.92 万 3358.33 万 2973.66 万 3767.54 万 3774.45 万
投资活动产生的现金流量净额 -3988.9 万 -165.4% -4568.84 万 4736.35 万 -1.26 亿 1.7 亿 -2.34 亿 990.94 万 -2495.37 万 -862.48 万
投资活动现金流入小计 9264.99 万 27.6% 6133.7 万 1.27 亿 1.35 亿 3.13 亿 4104.86 万 2043.45 万 166.96 万 609.91 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 4533.86 万 1.0 亿 3.05 亿 4000.0 万 2000.0 万 130.0 万 600.0 万
取得投资收益收到的现金 26.07 万 -54.3% 23.97 万 935.25 万 91.04 万 281.19 万 89.62 万 25.04 万 1.03 万 9.49 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24.08 万 502.3% 8.78 万 11.1 万 15.53 万 2.34 万 15.24 万 18.42 万 35.93 万 4197.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9313.17 - 9441.8 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7250.0 万 119.7% 6100.0 万 7200.0 万 3400.0 万 562.96 万 - - - -
投资活动现金流出小计 1.33 亿 51.2% 1.07 亿 7943.86 万 2.61 亿 1.44 亿 2.75 亿 1052.51 万 2662.33 万 1472.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 728.9 万 -42.3% 927.53 万 1893.86 万 1669.18 万 1376.22 万 3007.89 万 1052.51 万 662.33 万 334.15 万
投资支付的现金 575.0 万 -60.3% 2025.0 万 600.0 万 1.4 亿 1.3 亿 2.45 亿 - 2000.0 万 430.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 708.24 万
支付其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 461.5% 7750.0 万 5450.0 万 1.04 亿 - - - - -
筹资活动现金流入小计 7121.8 万 709.3% 4406.8 万 5480.0 万 4445.0 万 4210.0 万 4.13 亿 4000.0 万 6000.0 万 3130.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3148.95 万 -637.8% -5885.09 万 195.56 万 -1887.43 万 -3862.89 万 2.97 亿 -2845.31 万 -1654.14 万 -2694.19 万
吸收投资收到的现金 1121.8 万 180.4% 1406.8 万 480.0 万 845.0 万 710.0 万 3.83 亿 - - 230.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3000.0 万 - 3000.0 万 5000.0 万 3600.0 万 3500.0 万 3000.0 万 4000.0 万 6000.0 万 2900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.03 亿 94.0% 1.03 亿 5284.44 万 6332.43 万 8072.89 万 1.16 亿 6845.31 万 7654.14 万 5824.19 万
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 - 8000.0 万 3000.0 万 3800.0 万 4350.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4900.0 万 3800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2177.89 万 -0.8% 2200.19 万 2186.22 万 2273.15 万 3488.82 万 3577.45 万 2585.31 万 2754.14 万 2014.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 92.86 万 106.1% 91.7 万 98.22 万 259.28 万 234.06 万 3995.22 万 260.0 万 - 10.0 万
汇率变动对现金的影响 -137.55 -429.3% -87.61 53.06 1617.09 1.84 万 -131.89 -365.58 907.48 2029.87
现金及现金等价物净增加额 5257.79 万 3.1% 978.8 万 1.1 亿 -1.64 亿 2.17 亿 1.49 亿 3175.24 万 2764.73 万 -2870.56 万
期初现金及现金等价物余额 15.34 亿 4.1% 4.04 亿 2.95 亿 4.59 亿 2.42 亿 9289.3 万 6114.06 万 3349.32 万 6219.88 万
期末现金及现金等价物余额 15.87 亿 4.1% 4.14 亿 4.04 亿 2.95 亿 4.59 亿 2.42 亿 9289.3 万 6114.06 万 3349.32 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03
经营活动产生的现金流量净额 752.97 万 -90.9% 8235.18 万 4802.3 万 -1394.8 万 -209.95 万 2535.72 万 2455.04 万 1236.85 万 -199.36 万 1358.88 万 -2129.57 万 -1331.56 万 116.4 万 1259.52 万 1660.76 万 3338.97 万 2321.96 万 4714.17 万 582.15 万 5365.98 万 -2049.85 万 2350.93 万 2406.78 万 1088.88 万 -816.95 万
经营活动现金流入小计 7539.33 万 -49.3% 1.49 亿 1.1 亿 5375.51 万 6013.51 万 6610.78 万 7264.31 万 6372.19 万 4892.47 万 4539.82 万 6823.27 万 4123.99 万 7732.84 万 6024.86 万 7419.02 万 9676.11 万 6913.34 万 6881.29 万 5463.04 万 1.18 亿 3297.57 万 7194.9 万 6549.5 万 7472.38 万 2554.01 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7144.62 万 -50.1% 1.43 亿 1.04 亿 4217.32 万 5668.91 万 5891.77 万 6863.42 万 5137.11 万 4144.0 万 3691.79 万 5694.38 万 3699.53 万 7030.78 万 5595.55 万 6430.63 万 8836.42 万 6406.89 万 6567.9 万 5098.9 万 1.07 亿 2950.0 万 6522.81 万 5514.8 万 7230.43 万 2459.77 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 209.68 万 42.86 万 129.38 万 80.79 万 785.57 万 -78.69 万 776.61 万 25.2 万 925.26 万 54.72 万 - - -41.17 万 46.99 万 - 0.0 - 72.0 万 70.2 万 80.78 万 48.76 万 97.18 万 60.22 万 21.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 394.71 万 12.9% 349.59 万 514.39 万 1028.81 万 263.81 万 -66.56 万 479.58 万 458.47 万 723.27 万 -77.22 万 1074.18 万 369.74 万 702.06 万 470.48 万 941.4 万 484.6 万 506.45 万 536.37 万 292.14 万 1016.77 万 266.79 万 623.34 万 937.52 万 181.72 万 73.24 万
经营活动现金流出小计 6786.36 万 2.2% 6640.68 万 6162.71 万 6770.3 万 6223.46 万 4075.06 万 4809.27 万 5135.34 万 5091.83 万 3180.94 万 8952.84 万 5455.55 万 7616.45 万 4765.34 万 5758.26 万 6337.14 万 4591.39 万 2167.12 万 4880.89 万 6432.87 万 5347.42 万 4843.98 万 4142.72 万 6383.49 万 3370.97 万
购买商品、接受劳务支付的现金 585.33 万 -40.6% 985.38 万 898.39 万 568.67 万 406.04 万 12.57 万 405.85 万 -96.82 万 469.75 万 -537.19 万 3283.71 万 630.13 万 1671.22 万 1222.93 万 1324.16 万 1519.63 万 498.94 万 535.94 万 400.99 万 472.96 万 578.05 万 604.97 万 978.6 万 2080.54 万 726.45 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4346.59 万 43.1% 3037.33 万 3218.76 万 3907.49 万 3760.17 万 2770.6 万 2836.24 万 3009.74 万 3308.64 万 2770.2 万 2614.31 万 3189.59 万 3429.86 万 2516.73 万 2639.29 万 2828.26 万 3267.22 万 2033.63 万 2506.31 万 2493.84 万 3088.27 万 1976.81 万 1981.25 万 2443.97 万 1616.78 万
支付的各项税款 1179.48 万 -22.4% 1520.12 万 1010.05 万 1041.88 万 1353.1 万 454.57 万 488.19 万 773.2 万 464.61 万 928.59 万 767.6 万 569.74 万 1557.28 万 451.25 万 666.1 万 606.96 万 191.73 万 532.45 万 1180.12 万 625.57 万 1021.83 万 1152.48 万 428.81 万 1212.33 万 564.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 674.96 万 -38.5% 1097.85 万 1035.51 万 1252.26 万 704.14 万 837.33 万 1078.99 万 1449.21 万 848.82 万 19.34 万 2287.22 万 1066.09 万 958.09 万 574.42 万 1128.71 万 1382.29 万 633.5 万 -934.91 万 793.46 万 2840.5 万 659.27 万 1109.72 万 754.05 万 646.64 万 463.25 万
投资活动产生的现金流量净额 -1117.05 万 54.3% -2446.5 万 -1770.71 万 1345.36 万 -1696.99 万 12.74 万 -169.07 万 350.27 万 4542.41 万 -6039.61 万 -2891.8 万 -291.52 万 -3347.26 万 7827.64 万 2094.2 万 -1936.8 万 8987.25 万 -2.14 亿 -1080.84 万 -754.03 万 -206.83 万 -280.96 万 -541.49 万 1850.88 万 -37.48 万
投资活动现金流入小计 3133.0 万 -0.7% 3155.49 万 1007.71 万 1968.8 万 1.7 万 3004.62 万 320.14 万 3934.52 万 5420.92 万 7279.02 万 3206.81 万 - - 8050.23 万 1.22 亿 53.37 万 1.11 亿 4089.73 万 1082.0 11.23 万 3.79 万 3327.0 2308.83 2035.1 万 7.79 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -320.0 万 320.0 万 0.0 4533.86 万 4000.0 万 3000.0 万 - - 8000.0 万 1.2 亿 0.0 1.05 亿 - - - - 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 16.0 万 572.2% 2.38 万 7.69 万 0.0 0.0 24.62 万 1437.5 32.22 万 878.26 万 -126.82 万 197.62 万 - - 49.28 万 179.41 万 - - - - - - 0.0 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 17.0 万 680.2% 2.18 万 0.0 4.9 万 1.7 万 0.0 0.0 2.3 万 8.8 万 5.84 万 9.19 万 - - 9433.45 0.0 8740.0 5200.0 1168.0 1082.0 11.23 万 3.79 万 3327.0 2308.83 10.06 万 7.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 9313.17 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 3100.0 万 -1.6% 3150.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 3300.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 562.96 万 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4250.05 万 -24.1% 5601.99 万 2778.42 万 623.44 万 1698.68 万 2991.89 万 489.21 万 3584.25 万 878.51 万 1.33 亿 6098.61 万 3312.26 万 3347.26 万 222.59 万 1.01 亿 1990.17 万 2078.26 万 2.55 亿 1080.95 万 765.26 万 210.62 万 281.3 万 541.72 万 184.22 万 45.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50.05 万 -75.2% 201.99 万 282.84 万 194.02 万 248.68 万 441.89 万 489.21 万 84.25 万 878.51 万 711.79 万 297.88 万 312.98 万 346.53 万 268.1 万 539.7 万 490.17 万 78.26 万 951.06 万 1080.95 万 765.26 万 210.62 万 281.3 万 541.72 万 184.22 万 45.28 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 700.0 万 445.58 万 -570.58 万 1450.0 万 0.0 - - - 2200.0 万 5800.0 万 3000.0 万 3000.0 万 0.0 9500.0 万 1500.0 万 2000.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4200.0 万 -10.6% 4700.0 万 2050.0 万 0.0 0.0 1950.0 万 0.0 - - 1.04 亿 - - 7274.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3115.0 万 915.3% 306.8 万 640.0 万 3060.0 万 400.0 万 0.0 480.0 万 - - -1480.0 万 1960.0 万 3865.0 万 100.0 万 440.0 万 0.0 3270.0 万 500.0 万 2348.83 万 0.0 - - 0.0 2000.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 3102.59 万 213.4% -2737.02 万 591.82 万 -4106.34 万 366.45 万 -22.1 万 421.31 万 -180.14 万 -23.51 万 -1692.66 万 1726.36 万 -1392.97 万 -528.16 万 -161.42 万 -538.53 万 -3121.04 万 -41.89 万 -1863.03 万 -27.6 万 3.17 亿 -100.4 万 -246.63 万 -2504.33 万 -45.96 万 -48.38 万
吸收投资收到的现金 115.0 万 -62.5% 306.8 万 640.0 万 60.0 万 400.0 万 0.0 - - - -1780.0 万 1960.0 万 565.0 万 100.0 万 440.0 万 0.0 - - 2348.83 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 300.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 3000.0 万 500.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 2000.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 12.41 万 -99.6% 3043.82 万 48.18 万 7166.34 万 33.55 万 22.1 万 58.69 万 5180.14 万 23.51 万 212.66 万 233.64 万 5257.97 万 628.16 万 601.42 万 538.53 万 6391.04 万 541.89 万 4211.86 万 27.6 万 7232.81 万 100.4 万 246.63 万 4504.33 万 2045.96 万 48.38 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 300.0 万 0.0 3000.0 万 500.0 万 350.0 万 500.0 万 3000.0 万 500.0 万 0.0 0.0 3948.0 万 52.0 万 0.0 2000.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.2 万 -45.5% 18.7 万 19.55 万 2129.44 万 32.5 万 3.56 万 33.22 万 2125.93 万 23.51 万 -201.13 万 262.97 万 2180.05 万 31.26 万 111.67 万 38.53 万 3296.73 万 41.89 万 216.64 万 27.6 万 3284.81 万 48.4 万 36.63 万 2454.33 万 45.96 万 48.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.21 万 -91.2% 25.12 万 28.63 万 36.89 万 1.05 万 18.54 万 25.46 万 - - 113.78 万 -29.33 万 77.93 万 96.89 万 139.75 万 0.0 - - - - - - 210.0 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -55.07 -42.7% -38.59 -34.05 -9.84 -5.13 90.96 -59.99 15.93 6.16 1462.94 23.44 177.18 -46.47 1.82 万 55.79 501.59 -362.92 -988.81 138.7 - - -1032.18 0.0 271.44 395.16
现金及现金等价物净增加额 2738.5 万 -10.3% 3051.65 万 3623.41 万 -4155.78 万 -1540.49 万 2526.36 万 2707.28 万 1406.99 万 4319.54 万 -6373.24 万 -3295.01 万 -3016.03 万 -3759.02 万 8927.56 万 3216.43 万 -1718.82 万 1.13 亿 -1.85 亿 -526.28 万 3.63 亿 -2357.08 万 1823.23 万 -639.04 万 2893.83 万 -902.78 万
期初现金及现金等价物余额 4.14 亿 8.0% 3.84 亿 3.47 亿 3.89 亿 4.04 亿 3.79 亿 3.52 亿 3.38 亿 2.95 亿 3.59 亿 3.91 亿 4.22 亿 4.59 亿 3.7 亿 3.38 亿 3.55 亿 2.42 亿 4.27 亿 4.33 亿 6932.42 万 9289.5 万 7466.07 万 8105.11 万 5211.28 万 6114.06 万
期末现金及现金等价物余额 4.42 亿 6.6% 4.14 亿 3.84 亿 3.47 亿 3.89 亿 4.04 亿 3.79 亿 3.52 亿 3.38 亿 2.95 亿 3.59 亿 3.91 亿 4.22 亿 4.59 亿 3.7 亿 3.38 亿 3.55 亿 2.42 亿 4.27 亿 4.33 亿 6932.42 万 9289.3 万 7466.07 万 8105.11 万 5211.28 万