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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 61.24 亿 -5.8% 62.41 亿 64.37 亿 80.79 亿 73.44 亿 65.78 亿 53.56 亿 39.27 亿 35.72 亿
营业收入 61.24 亿 -5.8% 62.41 亿 64.37 亿 80.79 亿 73.44 亿 65.78 亿 53.56 亿 39.27 亿 35.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 57.84 亿 -5.4% 59.26 亿 60.69 亿 77.77 亿 71.45 亿 61.56 亿 48.01 亿 35.71 亿 31.41 亿
营业成本 49.41 亿 -6.4% 50.54 亿 52.48 亿 67.5 亿 62.03 亿 51.77 亿 41.06 亿 31.14 亿 26.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1.0 亿 20.8% 1.05 亿 8843.88 万 2.03 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.18 亿 6572.98 万 5572.36 万
管理费用 2.74 亿 -11.8% 3.01 亿 3.01 亿 3.53 亿 3.54 亿 3.83 亿 2.67 亿 1.86 亿 1.94 亿
财务费用 2639.97 万 373.1% 3398.98 万 -707.15 万 730.25 万 -1871.34 万 -1483.23 万 -1988.13 万 -1798.44 万 -1224.35 万
财务费用 - 利息费用 3738.84 万 -56.9% 5074.72 万 9192.74 万 1.04 亿 8246.65 万 3116.01 万 1329.95 万 435.42 万 1457.05 万
财务费用 - 利息收入 3315.41 万 -61.1% 3484.17 万 1.0 亿 9646.02 万 9132.97 万 5065.76 万 4760.98 万 2318.89 万 1270.7 万
研发费用 3.73 亿 -2.5% 3.62 亿 3.92 亿 4.2 亿 4.14 亿 4.02 亿 3.05 亿 1.97 亿 1.87 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6901.25 万 26.1% 6850.34 万 4748.0 万 4422.95 万 2990.77 万 3089.45 万 2590.34 万 2765.2 万 2869.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 2.72 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 5840.32 万 -8.9% 5721.05 万 6906.66 万 1.01 亿 5878.73 万 6271.51 万 6154.71 万 6848.87 万 6253.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4665.02 万 34.7% 4477.65 万 3.12 亿 6124.89 万 9828.33 万 1868.02 万 1.77 亿 7294.16 万 1.21 亿
其中:联营公司投资收益 1468.74 万 -30.5% 2294.83 万 2734.7 万 4493.57 万 -197.13 万 -223.6 万 1516.57 万 -223.28 万 1154.09 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 74.3 万 - 113.5 万 0.0 66.14 万 -28.85 万 423.98 万 400.3 万 304.37 万 0.0
资产处置收益 2.43 亿 51776.1% 2.42 亿 72.94 万 1903.44 万 3585.29 万 -5.37 万 -20.79 万 -7251.63 966.57 万
营业利润 6.04 亿 68.1% 6.16 亿 5.89 亿 1.42 亿 2.58 亿 4.91 亿 7.12 亿 5.21 亿 3.52 亿
加：营业外收入 1319.51 万 23.5% 393.67 万 1012.11 万 1348.49 万 776.1 万 1425.58 万 841.58 万 718.26 万 414.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 359.47 万 -9.0% 364.4 万 435.59 万 2689.69 万 353.53 万 -412.12 万 2794.56 万 3080.42 万 623.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6.14 亿 67.6% 6.17 亿 5.95 亿 1.29 亿 2.62 亿 5.09 亿 6.93 亿 4.98 亿 3.5 亿
减：所得税 5111.94 万 -9.3% 5667.43 万 8613.29 万 1316.88 万 -48.06 万 3898.81 万 7870.71 万 5994.11 万 1.24 亿
净利润 5.63 亿 81.6% 5.6 亿 5.09 亿 1.16 亿 2.62 亿 4.7 亿 6.14 亿 4.38 亿 2.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.63 亿 81.6% 5.6 亿 5.09 亿 1.16 亿 2.62 亿 4.7 亿 6.14 亿 4.38 亿 2.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.43 亿 87.9% 4.37 亿 4.4 亿 5458.19 万 2.04 亿 4.2 亿 5.15 亿 3.66 亿 2.44 亿
少数股东损益 1.2 亿 61.5% 1.23 亿 6900.94 万 6096.64 万 5860.22 万 5008.33 万 9857.76 万 7181.01 万 -1845.82 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.44 亿 38.7% 2.56 亿 1.44 亿 -1073.59 万 1037.49 万 3.38 亿 3.72 亿 2.35 亿 3942.98 万
基本每股收益 0.57 78.1% 0.57 0.6 0.07 0.28 0.58 0.7 0.5 0.33
稀释每股收益 0.56 86.7% 0.56 0.58 0.07 0.28 0.58 0.7 0.5 0.33
其他综合收益 -119.82 万 -121.7% -58.27 万 427.84 万 89.52 万 196.32 万 -142.61 万 -208.41 万 39.85 万 219.36 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -119.82 万 -132.6% -58.27 万 243.41 万 73.67 万 276.53 万 -142.61 万 -208.41 万 39.85 万 219.36 万
综合收益总额 5.62 亿 78.0% 5.59 亿 5.13 亿 1.16 亿 2.64 亿 4.69 亿 6.12 亿 4.38 亿 2.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.42 亿 84.5% 4.36 亿 4.42 亿 5531.86 万 2.07 亿 4.19 亿 5.13 亿 3.67 亿 2.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.2 亿 57.5% 1.23 亿 7085.37 万 6112.49 万 5780.01 万 5008.33 万 9857.76 万 7181.01 万 -1845.82 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 10.96 亿 -42.6% 19.08 亿 15.39 亿 15.81 亿 12.13 亿 15.57 亿 18.92 亿 18.36 亿 11.52 亿 24.88 亿 18.76 亿 21.63 亿 15.52 亿 16.92 亿 21.41 亿 21.75 亿 13.36 亿 23.79 亿 14.1 亿 18.06 亿 9.84 亿 17.02 亿 12.81 亿 14.48 亿 9.25 亿 12.61 亿 9.8 亿 8.44 亿 8.42 亿 10.63 亿 8.47 亿 9.56 亿 7.05 亿
营业收入 10.96 亿 -42.6% 19.08 亿 15.39 亿 15.81 亿 12.13 亿 15.57 亿 18.92 亿 18.36 亿 11.52 亿 24.88 亿 18.76 亿 21.63 亿 15.52 亿 16.92 亿 21.41 亿 21.75 亿 13.36 亿 23.79 亿 14.1 亿 18.06 亿 9.84 亿 17.02 亿 12.81 亿 14.48 亿 9.25 亿 12.61 亿 9.8 亿 8.44 亿 8.42 亿 10.63 亿 8.47 亿 9.56 亿 7.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.38 亿 -42.1% 17.91 亿 14.98 亿 14.57 亿 11.8 亿 14.94 亿 17.59 亿 16.83 亿 11.33 亿 23.36 亿 18.44 亿 20.7 亿 15.27 亿 16.51 亿 21.25 亿 20.7 亿 12.99 亿 23.04 亿 13.41 亿 16.07 亿 9.04 亿 15.99 亿 10.92 亿 12.74 亿 8.36 亿 11.4 亿 8.97 亿 7.56 亿 7.78 亿 8.54 亿 7.8 亿 8.57 亿 6.5 亿
营业成本 8.45 亿 -45.8% 15.59 亿 12.75 亿 12.62 亿 9.58 亿 13.24 亿 15.47 亿 14.5 亿 9.26 亿 19.71 亿 16.08 亿 18.73 亿 12.98 亿 13.94 亿 19.13 亿 18.11 亿 10.86 亿 19.67 亿 11.11 亿 13.78 亿 7.2 亿 13.54 亿 9.31 亿 11.13 亿 7.08 亿 10.12 亿 7.64 亿 6.63 亿 6.74 亿 7.25 亿 6.71 亿 7.56 亿 5.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 1956.07 万 -39.9% 3256.26 万 2418.58 万 2378.6 万 2485.31 万 -1333.2 万 3066.62 万 4063.89 万 3046.57 万 5659.65 万 5558.97 万 5413.91 万 3624.63 万 4202.68 万 4581.6 万 3594.47 万 3873.98 万 5604.55 万 4038.7 万 4907.11 万 3200.66 万 5284.36 万 2498.31 万 2034.12 万 2008.43 万 1741.79 万 1707.37 万 1222.94 万 1900.88 万 2336.24 万 1265.28 万 1394.52 万 576.32 万
管理费用 5357.76 万 -37.7% 8605.37 万 7663.14 万 5805.98 万 8039.85 万 6537.56 万 8694.26 万 7820.63 万 7051.15 万 9987.9 万 8258.66 万 7766.59 万 9327.19 万 9283.98 万 7390.52 万 1.04 亿 8291.71 万 1.17 亿 8570.84 万 1.03 亿 7754.38 万 8452.75 万 6607.17 万 6372.98 万 5230.58 万 4580.27 万 4914.18 万 5068.64 万 4003.48 万 6221.57 万 4738.71 万 4923.31 万 3542.65 万
财务费用 448.85 万 351.1% 99.49 万 927.58 万 1164.05 万 1207.86 万 -1534.23 万 535.04 万 349.36 万 -57.32 万 1074.62 万 670.67 万 -2196.67 万 1181.63 万 488.21 万 -610.02 万 -816.89 万 -932.64 万 354.71 万 -590.26 万 -558.57 万 -689.11 万 -732.74 万 -221.66 万 -276.85 万 -756.88 万 -917.55 万 -835.94 万 -441.9 万 396.94 万 -412.56 万 -1182.66 万 -916.76 万 1287.63 万
财务费用 - 利息费用 336.77 万 -18.6% 413.68 万 1228.34 万 1760.05 万 1672.65 万 2154.64 万 2221.75 万 2617.91 万 2198.44 万 2525.26 万 2503.03 万 2709.35 万 2635.29 万 2439.3 万 2349.52 万 1912.05 万 1545.79 万 967.26 万 687.86 万 924.07 万 536.82 万 245.61 万 413.0 万 310.97 万 360.36 万 110.36 万 99.75 万 130.82 万 94.49 万 194.37 万 449.88 万 497.43 万 315.37 万
财务费用 - 利息收入 752.5 万 -18.2% 920.47 万 837.29 万 805.15 万 921.26 万 3086.35 万 2096.69 万 2429.14 万 2430.91 万 1665.83 万 2296.71 万 3702.96 万 1980.52 万 2665.49 万 1982.8 万 1856.62 万 2628.07 万 966.9 万 1179.5 万 1786.55 万 1132.81 万 2050.86 万 1086.92 万 830.23 万 792.98 万 1301.1 万 407.19 万 514.3 万 96.29 万 641.49 万 240.09 万 319.24 万 69.88 万
研发费用 1.02 亿 20.5% 8457.35 万 9735.87 万 8896.07 万 9157.17 万 1.08 亿 7897.48 万 1.04 亿 1.01 亿 1.82 亿 8228.5 万 7786.88 万 7751.49 万 1.1 亿 8855.86 万 1.19 亿 9668.58 万 1.58 亿 1.03 亿 6677.44 万 7462.89 万 1.11 亿 6789.65 万 6820.95 万 5752.8 万 6251.17 万 6891.16 万 2972.42 万 3567.3 万 3624.94 万 5585.31 万 5471.33 万 4034.0 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1350.62 万 -51.0% 2754.32 万 1543.85 万 1252.47 万 1299.7 万 2492.93 万 961.35 万 720.75 万 572.98 万 1576.93 万 888.95 万 907.3 万 1049.78 万 814.9 万 998.64 万 688.29 万 488.93 万 192.54 万 710.85 万 1590.85 万 595.22 万 423.54 万 421.55 万 1166.7 万 578.55 万 1142.71 万 619.88 万 427.98 万 574.63 万 1096.12 万 467.87 万 694.13 万 610.99 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -499.85 万 1.39 亿 8874.92 万 2950.19 万 1477.37 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1344.51 万 -23.3% 1752.36 万 1273.33 万 1470.12 万 1225.24 万 2245.73 万 1213.93 万 1727.6 万 1719.4 万 4349.55 万 3196.5 万 1470.21 万 1105.84 万 1544.41 万 1527.03 万 2089.52 万 717.77 万 2760.39 万 1283.69 万 1334.69 万 892.75 万 1668.52 万 1448.76 万 1961.63 万 1075.8 万 2688.27 万 1429.11 万 1619.28 万 1112.21 万 1743.35 万 2117.84 万 1157.85 万 1234.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 975.11 万 -43.5% 1727.21 万 443.52 万 1519.18 万 787.74 万 2334.04 万 -122.84 万 463.64 万 2.85 亿 4600.37 万 -76.85 万 891.41 万 709.97 万 9070.2 万 491.21 万 -96.5 万 363.42 万 797.53 万 7.8 万 301.61 万 761.07 万 2182.7 万 1.13 亿 2484.73 万 1684.62 万 411.05 万 1864.89 万 3815.03 万 1203.18 万 3278.94 万 4348.16 万 2949.32 万 1520.57 万
其中:联营公司投资收益 -183.13 万 -212.2% 163.28 万 -222.07 万 1710.67 万 642.96 万 481.37 万 -25.05 万 1013.49 万 1264.89 万 3424.2 万 -325.53 万 692.71 万 702.19 万 -1061.55 万 508.24 万 101.2 万 254.98 万 555.35 万 -355.11 万 -639.63 万 215.78 万 876.49 万 -94.42 万 747.19 万 -12.68 万 -1341.4 万 -9147.33 1137.57 万 -18.53 万 392.86 万 261.57 万 637.25 万 -137.58 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 74.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 0.0 224.23 万 90.75 万 -35.03 万 144.03 万 31.9 万 0.0 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2.53 万 -100.0% 2.44 亿 -104.34 万 34.33 万 -124.18 万 19.09 万 -6.12 万 64.2 万 -4.22 万 21.34 万 2389.05 万 -508.23 万 1.29 万 3638.02 万 -6.59 万 -43.18 万 -2.96 万 -5.22 万 -5.64 万 6693.82 4.83 万 7523.89 -1.21 万 -20.7 万 3668.85 1.4 万 -13.42 万 - - 949.7 万 0.0 11.75 万 5.12 万
营业利润 6451.23 万 -83.6% 3.94 亿 3548.67 万 1.1 亿 7651.04 万 7446.0 万 1.0 亿 1.08 亿 3.06 亿 2305.85 万 5321.27 万 3680.56 万 2905.23 万 1.29 亿 830.07 万 8045.79 万 3979.33 万 8522.86 万 9485.83 万 2.15 亿 9551.85 万 9694.31 万 2.87 亿 2.43 亿 8601.66 万 1.74 亿 1.15 亿 1.41 亿 9251.5 万 1.3 亿 4300.44 万 9629.03 万 8283.97 万
加：营业外收入 999.7 万 242.1% -703.34 万 302.46 万 720.69 万 73.86 万 460.81 万 482.67 万 51.39 万 17.23 万 -175.87 万 413.01 万 866.74 万 244.61 万 -19.47 万 249.62 万 219.0 万 326.96 万 -7.59 万 1193.96 万 50.04 万 189.17 万 415.39 万 69.18 万 187.97 万 169.04 万 140.89 万 349.48 万 93.26 万 134.63 万 70.72 万 97.47 万 69.92 万 176.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.49 万 -92.1% 170.73 万 17.84 万 157.42 万 18.42 万 -189.71 万 555.52 万 10.91 万 58.87 万 763.38 万 187.85 万 1715.47 万 22.99 万 -551.45 万 622.9 万 206.06 万 76.02 万 -861.5 万 259.65 万 157.34 万 32.39 万 91.67 万 1366.62 万 1336.21 万 623.64 2941.03 万 66.99 万 15.92 万 56.48 万 583.53 万 4.4 万 24.88 万 11.13 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7437.44 万 -80.7% 3.85 亿 3833.29 万 1.16 亿 7706.48 万 8096.52 万 9956.66 万 1.09 亿 3.06 亿 1366.6 万 5546.44 万 2831.83 万 3126.85 万 1.35 亿 456.79 万 8058.73 万 4230.27 万 9376.77 万 1.04 亿 2.14 亿 9708.64 万 1.0 亿 2.74 亿 2.31 亿 8770.65 万 1.46 亿 1.17 亿 1.42 亿 9329.64 万 1.25 亿 4393.5 万 9674.06 万 8449.56 万
减：所得税 239.74 万 -95.3% 5121.39 万 -798.78 万 549.58 万 795.24 万 3250.21 万 751.23 万 840.06 万 3771.78 万 -95.62 万 777.27 万 939.9 万 -304.66 万 1342.79 万 -905.45 万 402.73 万 -888.13 万 2540.27 万 -1184.38 万 1644.23 万 898.68 万 -506.94 万 4193.87 万 3037.69 万 1146.1 万 1258.81 万 3024.05 万 2309.34 万 -598.08 万 6415.93 万 3842.29 万 1888.9 万 282.68 万
净利润 7197.7 万 -78.4% 3.34 亿 4632.07 万 1.11 亿 6911.24 万 4846.31 万 9205.43 万 1.0 亿 2.68 亿 1462.22 万 4769.17 万 1891.93 万 3431.51 万 1.21 亿 1362.24 万 7655.99 万 5118.4 万 6836.5 万 1.16 亿 1.98 亿 8809.95 万 1.05 亿 2.32 亿 2.01 亿 7624.55 万 1.33 亿 8718.11 万 1.18 亿 9927.73 万 6060.22 万 551.21 万 7785.16 万 8166.87 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 7197.7 万 -78.4% 3.34 亿 4632.07 万 1.11 亿 6911.24 万 4846.31 万 9205.43 万 1.0 亿 2.68 亿 1462.22 万 4769.17 万 1891.93 万 3431.51 万 1.21 亿 1362.24 万 7655.99 万 5118.4 万 6836.5 万 1.16 亿 1.98 亿 8809.95 万 1.05 亿 2.32 亿 2.01 亿 7624.55 万 1.33 亿 8718.11 万 1.18 亿 9927.73 万 6060.22 万 551.21 万 7785.16 万 8166.87 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6017.25 万 -76.9% 2.6 亿 2876.5 万 9412.31 万 5365.45 万 1634.95 万 8125.43 万 8451.24 万 2.58 亿 -790.27 万 3314.93 万 478.37 万 2455.15 万 1.01 亿 462.34 万 5794.36 万 4016.89 万 6295.24 万 1.03 亿 1.8 亿 7385.88 万 9573.94 万 1.69 亿 1.86 亿 6486.69 万 9192.84 万 7888.4 万 1.06 亿 8928.99 万 5229.74 万 3615.73 万 7872.94 万 7690.88 万
少数股东损益 1180.44 万 -84.0% 7387.4 万 1755.56 万 1639.01 万 1545.79 万 3211.36 万 1080.0 万 1571.92 万 1037.67 万 2252.49 万 1454.24 万 1413.56 万 976.35 万 1997.17 万 899.9 万 1861.64 万 1101.51 万 541.26 万 1306.07 万 1736.93 万 1424.07 万 951.04 万 6309.0 万 1459.86 万 1137.86 万 4109.89 万 829.71 万 1242.68 万 998.74 万 830.48 万 -3064.51 万 -87.78 万 475.99 万
扣除非经常性损益后的净利润 3536.08 万 -66.7% 1.06 亿 2139.06 万 8127.72 万 4746.32 万 -2545.7 万 7538.8 万 7860.73 万 1496.75 万 -2038.82 万 -1410.81 万 928.86 万 1447.19 万 -3000.89 万 -499.18 万 3619.51 万 918.04 万 2741.04 万 8534.95 万 1.65 亿 6091.75 万 9236.49 万 7213.77 万 1.65 亿 4205.0 万 4094.21 万 5084.17 万 7215.35 万 7078.2 万 -5069.15 万 -1396.06 万 5070.81 万 5337.38 万
基本每股收益 0.07 -78.8% 0.33 0.04 0.13 0.07 0.03 0.11 0.11 0.35 -0.02 0.05 0.01 0.03 0.14 0.0 0.08 0.06 0.1 0.14 0.24 0.1 0.13 0.23 0.25 0.09 0.13 0.1 0.15 0.12 0.07 0.05 0.1 0.11
稀释每股收益 0.07 -78.1% 0.32 0.04 0.13 0.07 0.01 0.11 0.11 0.35 -0.02 0.05 0.01 0.03 0.14 0.0 0.08 0.06 0.1 0.14 0.24 0.1 0.13 0.23 0.25 0.09 0.13 0.11 0.14 0.12 0.07 0.05 0.11 0.1
其他综合收益 -66.53 万 -278.3% 37.32 万 -123.9 万 33.29 万 -4.98 万 -236.82 万 227.44 万 566.64 万 -129.42 万 -604.42 万 -13.27 万 218.54 万 488.67 万 -392.6 万 393.84 万 134.18 万 60.9 万 -758.74 万 359.04 万 230.28 万 26.82 万 -127.75 万 -131.02 万 -2.71 万 53.08 万 -61.91 万 96.41 万 68.8 万 -63.45 万 54.35 万 120.78 万 160.15 万 -115.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -66.53 万 -278.3% 37.32 万 -123.9 万 33.29 万 -4.98 万 -421.25 万 227.44 万 566.64 万 -129.42 万 -620.26 万 -13.27 万 218.54 万 488.67 万 -312.39 万 393.84 万 134.18 万 60.9 万 -758.74 万 359.04 万 230.28 万 26.82 万 -127.75 万 -131.02 万 -2.71 万 53.08 万 -61.91 万 96.41 万 68.8 万 -63.45 万 54.35 万 120.78 万 160.15 万 -115.92 万
综合收益总额 7131.16 万 -78.7% 3.34 亿 4508.16 万 1.11 亿 6906.26 万 4609.49 万 9432.87 万 1.06 亿 2.67 亿 857.8 万 4755.9 万 2110.47 万 3920.17 万 1.17 亿 1756.08 万 7790.17 万 5179.3 万 6077.76 万 1.2 亿 2.0 亿 8836.77 万 1.04 亿 2.3 亿 2.01 亿 7677.62 万 1.32 亿 8814.51 万 1.19 亿 9864.28 万 6114.58 万 671.99 万 7945.31 万 8050.95 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5950.72 万 -77.1% 2.6 亿 2752.6 万 9445.6 万 5360.47 万 1213.7 万 8352.87 万 9017.88 万 2.56 亿 -1410.54 万 3301.66 万 696.91 万 2943.82 万 9799.49 万 856.18 万 5928.54 万 4077.79 万 5536.5 万 1.07 亿 1.83 亿 7412.7 万 9446.19 万 1.67 亿 1.86 亿 6539.77 万 9130.93 万 7984.81 万 1.07 亿 8865.54 万 5284.09 万 3736.51 万 8033.09 万 7574.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 1180.44 万 -84.0% 7387.4 万 1755.56 万 1639.01 万 1545.79 万 3395.79 万 1080.0 万 1571.92 万 1037.67 万 2268.34 万 1454.24 万 1413.56 万 976.35 万 1916.96 万 899.9 万 1861.64 万 1101.51 万 541.26 万 1306.07 万 1736.93 万 1424.07 万 951.04 万 6309.0 万 1459.86 万 1137.86 万 4109.89 万 829.71 万 1242.68 万 998.74 万 830.48 万 -3064.51 万 -87.78 万 475.99 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 144.31 亿 -4.9% 143.52 亿 150.13 亿 159.53 亿 159.53 亿 139.41 亿 104.09 亿 92.98 亿 83.4 亿
流动资产合计 96.19 亿 -4.4% 96.57 亿 100.38 亿 107.33 亿 108.85 亿 99.17 亿 73.71 亿 68.57 亿 61.84 亿
货币资金 31.08 亿 -5.5% 30.43 亿 35.3 亿 38.41 亿 36.13 亿 37.54 亿 24.37 亿 18.24 亿 9.72 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
交易性金融资产 3.88 亿 - 8.27 亿 0.0 0.0 2504.64 万 1.82 亿 3.26 亿 4.52 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 11.4 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
应收票据及应收账款 15.52 亿 -17.3% 16.04 亿 19.33 亿 20.11 亿 19.98 亿 12.25 亿 9.48 亿 18.48 亿 21.03 亿
应收票据 1.68 亿 8.0% 1.81 亿 1.05 亿 1.74 亿 1.42 亿 1.52 亿 1.93 亿 1.94 亿 5.27 亿
应收账款 13.84 亿 -19.6% 14.24 亿 18.29 亿 18.38 亿 18.56 亿 10.73 亿 7.55 亿 16.54 亿 15.76 亿
预付款项 4.22 亿 -26.0% 2.86 亿 4.03 亿 5.66 亿 7.14 亿 7.36 亿 3.41 亿 3.38 亿 2.58 亿
其他应收款合计 1.9 亿 30.1% 2.36 亿 1.51 亿 1.62 亿 2.3 亿 1.71 亿 1.15 亿 9453.1 万 1.02 亿
存货 14.24 亿 -9.3% 12.22 亿 15.52 亿 13.99 亿 19.03 亿 17.07 亿 9.27 亿 10.18 亿 10.12 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1018.0 万 - 2790.0 万
其他流动资产 7315.76 万 -25.2% 7339.87 万 6663.38 万 1.03 亿 1.03 亿 8367.54 万 3.85 亿 8.34 亿 17.1 亿
非流动资产合计 48.12 亿 -5.7% 46.95 亿 49.75 亿 52.2 亿 50.68 亿 40.23 亿 30.39 亿 24.41 亿 21.56 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 0.0 0.0 2.72 亿 0.0 0.0 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1.71 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1018.0 万 -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1018.0 万
投资性房地产 11.09 亿 -4.2% 11.01 亿 11.33 亿 11.96 亿 12.35 亿 10.48 亿 355.98 万 370.65 万 2130.61 万
长期股权投资 3.79 亿 -16.3% 3.12 亿 4.48 亿 5.47 亿 8.36 亿 4.72 亿 4.41 亿 1.26 亿 1.07 亿
其他权益工具投资 1317.9 万 0.0% 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1257.02 万 1436.93 万 1.71 亿 -
其他非流动金融资产 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 0.0 0.0 0.0 - - -
固定资产 21.55 亿 6.7% 21.27 亿 22.27 亿 18.62 亿 13.95 亿 10.57 亿 19.45 亿 15.46 亿 10.71 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4348.9 万 -73.4% 4838.5 万 428.59 万 2.91 亿 4.05 亿 4.87 亿 9331.33 万 1.11 亿 2.96 亿
使用权资产 1.11 亿 -5.0% 1.12 亿 1.09 亿 1.28 亿 2.25 亿 2.33 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
无形资产 4.77 亿 -6.9% 4.57 亿 5.17 亿 5.08 亿 5.06 亿 4.14 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.63 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
商誉 5573.82 万 0.0% 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 1.54 亿 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万
长期待摊费用 2072.09 万 18.5% 2124.76 万 1702.34 万 1622.07 万 1482.32 万 412.5 万 319.57 万 304.99 万 407.63 万
递延所得税资产 3.02 亿 -5.2% 2.96 亿 2.96 亿 3.26 亿 2.8 亿 2.15 亿 2.23 亿 1.96 亿 1.92 亿
其他非流动资产 742.11 万 66.1% 1352.3 万 1639.86 万 446.2 万 381.67 万 5859.03 万 4294.14 万 - -
负债合计 89.63 亿 -14.8% 82.18 亿 103.01 亿 116.01 亿 118.35 亿 99.27 亿 66.82 亿 58.13 亿 50.36 亿
流动负债合计 72.16 亿 -11.5% 70.77 亿 79.7 亿 92.97 亿 93.11 亿 77.42 亿 58.33 亿 50.27 亿 41.71 亿
短期借款 3450.89 万 -86.2% 2300.22 万 1.62 亿 5.45 亿 9.04 亿 3.49 亿 4.0 亿 50.07 万 550.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1842.19 万 0.0 - - -
应付票据 12.55 亿 -2.7% 12.03 亿 12.31 亿 16.11 亿 13.21 亿 10.89 亿 7.28 亿 4.09 亿 4.39 亿
应付账款 32.42 亿 -6.7% 32.6 亿 35.39 亿 37.34 亿 37.22 亿 29.95 亿 23.44 亿 20.73 亿 17.12 亿
预收款项 901.14 万 28.8% 1322.08 万 1278.62 万 943.32 万 763.52 万 1306.73 万 718.05 万 19.93 亿 14.91 亿
应付职工薪酬 5335.61 万 -15.9% 1.26 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.16 亿 2.19 亿 1.61 亿 8480.75 万 6607.87 万
应交税费 5669.63 万 -15.3% 1.03 亿 7515.5 万 9224.86 万 9460.54 万 1.02 亿 1.41 亿 4014.58 万 5526.25 万
其他应付款合计 2.02 亿 -1.1% 2.38 亿 2.24 亿 2.09 亿 3.32 亿 1.82 亿 1.29 亿 3.81 亿 3.6 亿
一年内到期的非流动负债 5564.35 万 -84.3% 5141.5 万 7020.25 万 6.45 亿 4820.69 万 2306.71 万 3005.5 万 4559.99 万 4162.74 万
其他流动负债 2.2 亿 -8.6% 2.21 亿 2.75 亿 2.37 亿 3.33 亿 3.42 亿 2.12 亿 - -
非流动负债合计 17.47 亿 -25.9% 11.41 亿 23.31 亿 23.04 亿 25.24 亿 21.85 亿 8.49 亿 7.85 亿 8.65 亿
长期借款 3.77 亿 -16.6% 2.93 亿 4.6 亿 4.27 亿 6.28 亿 3.48 亿 1.0 亿 3005.5 万 5996.0 万
应付债券 5.49 亿 -49.1% 0.0 10.85 亿 10.48 亿 10.06 亿 9.64 亿 - - -
长期应付款 1807.14 万 17.4% 1786.33 万 1192.76 万 585.56 万 590.31 万 589.35 万 737.94 万 740.02 万 743.79 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 1.71 亿 9.8% 1.99 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.33 亿 1.1 亿 9083.66 万 6492.26 万 6029.61 万
递延所得税负债 0.0 -100.0% 0.0 0.0 1111.06 万 1639.97 万 1526.52 万 1378.73 万 926.56 万 730.73 万
长期递延收益 5.91 亿 -1.8% 5.88 亿 5.97 亿 6.1 亿 6.16 亿 6.13 亿 6.37 亿 6.74 亿 7.14 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1658.99 万
所有者权益合计 54.68 亿 17.5% 61.34 亿 47.12 亿 43.52 亿 41.19 亿 40.14 亿 37.27 亿 34.85 亿 33.03 亿
实收资本（或股本） 7.88 亿 6.5% 8.36 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿
资本公积 13.43 亿 74.5% 19.05 亿 7.76 亿 8.09 亿 7.39 亿 7.45 亿 7.6 亿 8.48 亿 8.25 亿
减：库存股 1749.99 万 0.0% 0.0 1079.7 万 0.0 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.41 亿 3317.97 万
其他综合收益 443.67 万 38.8% 450.29 万 508.56 万 265.15 万 191.48 万 -85.05 万 57.56 万 265.97 万 226.12 万
专项储备 5204.39 万 -9.2% 5078.11 万 5386.98 万 6273.21 万 6883.93 万 6284.71 万 5871.93 万 4836.18 万 4171.36 万
盈余公积 3.71 亿 5.0% 3.89 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.51 亿 3.13 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.33 亿
未分配利润 23.54 亿 9.9% 24.24 亿 21.7 亿 18.04 亿 18.26 亿 18.04 亿 17.15 亿 15.13 亿 13.04 亿
归属母公司股东权益合计 49.61 亿 18.7% 56.08 亿 42.2 亿 39.04 亿 37.0 亿 36.37 亿 33.84 亿 32.52 亿 31.12 亿
少数股东权益 5.07 亿 7.1% 5.25 亿 4.92 亿 4.48 亿 4.19 亿 3.76 亿 3.43 亿 2.33 亿 1.91 亿
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 142.74 亿 -0.5% 143.52 亿 147.41 亿 147.19 亿 145.88 亿 150.13 亿 153.38 亿 155.36 亿 157.49 亿 159.53 亿 165.93 亿 165.18 亿 161.05 亿 159.53 亿 152.96 亿 151.71 亿 145.65 亿 139.41 亿 115.25 亿 109.78 亿 103.75 亿 104.09 亿 98.57 亿 99.26 亿 97.18 亿 92.98 亿 88.88 亿 85.63 亿 83.65 亿 83.4 亿 79.42 亿 79.8 亿 80.22 亿
流动资产合计 96.13 亿 -0.5% 96.57 亿 99.8 亿 99.44 亿 96.25 亿 100.38 亿 100.81 亿 102.76 亿 105.02 亿 107.33 亿 113.63 亿 113.01 亿 109.37 亿 108.85 亿 104.98 亿 107.78 亿 104.09 亿 99.17 亿 77.81 亿 74.34 亿 70.82 亿 73.71 亿 73.61 亿 73.3 亿 72.16 亿 68.57 亿 65.79 亿 63.29 亿 61.42 亿 61.84 亿 55.61 亿 54.67 亿 54.17 亿
货币资金 31.13 亿 2.3% 30.43 亿 33.99 亿 34.13 亿 31.04 亿 35.3 亿 30.72 亿 31.89 亿 34.75 亿 38.41 亿 34.15 亿 35.87 亿 33.89 亿 36.13 亿 31.06 亿 34.69 亿 34.68 亿 37.54 亿 20.67 亿 18.92 亿 18.42 亿 24.37 亿 14.51 亿 17.65 亿 17.61 亿 18.24 亿 9.96 亿 8.87 亿 6.93 亿 9.72 亿 7.88 亿 7.3 亿 7.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 7.77 亿 -6.1% 8.27 亿 1.81 亿 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 2500.0 万 2504.64 万 6678.91 万 3438.91 万 2020.84 万 1.82 亿 5469.75 万 1.18 亿 2.43 亿 3.26 亿 5.13 亿 4.73 亿 5.57 亿 4.52 亿 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 11.4 万 0.0 23.45 万 0.0 0.0 285.15 万 - 0.0 0.0 381.67 万 372.67 万 - 0.0 205.5 万 - - 0.0 631.09 万 284.29 万 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 12.8 亿 -20.2% 16.04 亿 16.66 亿 17.39 亿 18.24 亿 19.33 亿 23.75 亿 23.13 亿 19.31 亿 20.11 亿 24.15 亿 22.91 亿 19.53 亿 19.98 亿 14.51 亿 16.6 亿 14.43 亿 12.25 亿 12.12 亿 13.19 亿 9.21 亿 9.48 亿 9.12 亿 8.87 亿 9.48 亿 18.48 亿 24.0 亿 23.39 亿 22.47 亿 21.03 亿 20.05 亿 18.67 亿 18.91 亿
应收票据 1.54 亿 -14.7% 1.81 亿 1.61 亿 1.42 亿 1.83 亿 1.05 亿 1.19 亿 1.37 亿 1.29 亿 1.74 亿 2.23 亿 1.89 亿 2.11 亿 1.42 亿 6673.64 万 1.29 亿 1.58 亿 1.52 亿 2.77 亿 3.36 亿 1.53 亿 1.93 亿 2.37 亿 1.84 亿 2.46 亿 1.94 亿 6.34 亿 5.57 亿 5.3 亿 5.27 亿 4.47 亿 3.54 亿 4.54 亿
应收账款 11.26 亿 -20.9% 14.24 亿 15.05 亿 15.97 亿 16.41 亿 18.29 亿 22.56 亿 21.76 亿 18.02 亿 18.38 亿 21.92 亿 21.02 亿 17.42 亿 18.56 亿 13.84 亿 15.3 亿 12.85 亿 10.73 亿 9.35 亿 9.83 亿 7.68 亿 7.55 亿 6.75 亿 7.03 亿 7.02 亿 16.54 亿 17.67 亿 17.81 亿 17.17 亿 15.76 亿 15.59 亿 15.13 亿 14.37 亿
预付款项 3.85 亿 34.6% 2.86 亿 4.34 亿 4.9 亿 4.6 亿 4.03 亿 6.09 亿 5.87 亿 6.82 亿 5.66 亿 8.68 亿 6.59 亿 8.86 亿 7.14 亿 9.69 亿 11.18 亿 8.8 亿 7.36 亿 7.79 亿 5.46 亿 5.07 亿 3.41 亿 3.87 亿 4.25 亿 4.23 亿 3.38 亿 3.95 亿 3.36 亿 2.63 亿 2.58 亿 3.06 亿 3.3 亿 3.39 亿
其他应收款合计 2.3 亿 -2.8% 2.36 亿 2.06 亿 2.38 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.42 亿 1.62 亿 2.47 亿 1.78 亿 1.86 亿 2.3 亿 1.99 亿 2.55 亿 2.5 亿 1.71 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.15 亿 3.9 亿 9953.45 万 1.01 亿 9453.1 万 9644.02 万 1.03 亿 9266.92 万 1.02 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.53 亿
存货 12.59 亿 3.0% 12.22 亿 14.89 亿 15.45 亿 15.89 亿 15.52 亿 14.18 亿 17.37 亿 15.51 亿 13.99 亿 18.36 亿 20.69 亿 20.65 亿 19.03 亿 20.12 亿 20.84 亿 22.65 亿 17.07 亿 14.15 亿 11.01 亿 9.77 亿 9.27 亿 11.31 亿 11.25 亿 10.28 亿 10.18 亿 9.85 亿 9.0 亿 9.55 亿 10.12 亿 8.87 亿 7.81 亿 7.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 1018.0 万 1018.0 万 1018.0 万 - - - - - - 1395.0 万 2790.0 万 - 5000.0 万 5000.0 万
其他流动资产 7685.77 万 4.7% 7339.87 万 6539.07 万 6248.0 万 6945.76 万 6663.38 万 4488.64 万 6053.12 万 1.26 亿 1.03 亿 1.12 亿 8855.72 万 1.11 亿 1.03 亿 7411.88 万 6385.88 万 1.73 亿 8367.54 万 4.62 亿 6.73 亿 6.53 亿 3.85 亿 9.3 亿 11.13 亿 12.25 亿 8.34 亿 17.07 亿 17.64 亿 18.79 亿 17.1 亿 14.21 亿 15.57 亿 14.75 亿
非流动资产合计 46.61 亿 -0.7% 46.95 亿 47.61 亿 47.75 亿 49.64 亿 49.75 亿 52.56 亿 52.6 亿 52.47 亿 52.2 亿 52.3 亿 52.16 亿 51.68 亿 50.68 亿 47.97 亿 43.93 亿 41.56 亿 40.23 亿 37.44 亿 35.45 亿 32.93 亿 30.39 亿 24.96 亿 25.96 亿 25.02 亿 24.41 亿 23.09 亿 22.34 亿 22.23 亿 21.56 亿 23.82 亿 25.13 亿 26.05 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 亿 2.11 亿 2.72 亿 2.72 亿 2.86 亿 2.86 亿 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.71 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.77 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - 1018.0 万 1018.0 万 1018.0 万 1018.0 万 1018.0 万 1018.0 万 1068.0 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1018.0 万 3075.9 万 2855.95 万 1855.13 万
投资性房地产 10.93 亿 -0.7% 11.01 亿 11.09 亿 11.17 亿 11.25 亿 11.33 亿 11.75 亿 11.84 亿 11.89 亿 11.96 亿 12.44 亿 12.2 亿 12.29 亿 12.35 亿 10.55 亿 10.63 亿 10.54 亿 10.48 亿 10.28 亿 10.21 亿 10.29 亿 355.98 万 359.65 万 363.31 万 366.98 万 370.65 万 374.31 万 1236.61 万 2116.01 万 2130.61 万 2145.2 万 2159.8 万 2174.39 万
长期股权投资 3.04 亿 -2.4% 3.12 亿 2.86 亿 2.88 亿 4.54 亿 4.48 亿 4.57 亿 4.63 亿 4.52 亿 5.47 亿 5.51 亿 5.54 亿 8.48 亿 8.36 亿 7.81 亿 5.0 亿 4.75 亿 4.72 亿 4.59 亿 4.52 亿 4.59 亿 4.41 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.07 亿 7759.21 万 7322.65 万 6685.4 万
其他权益工具投资 1317.9 万 0.0% 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1317.9 万 1257.02 万 1257.02 万 2757.02 万 1457.02 万 1436.93 万 1436.93 万 1436.93 万 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.38 亿 0.0% 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 - - - -
固定资产 21.12 亿 -0.7% 21.27 亿 21.66 亿 21.76 亿 21.99 亿 22.27 亿 18.29 亿 18.38 亿 18.4 亿 18.62 亿 15.82 亿 13.66 亿 13.81 亿 13.95 亿 10.37 亿 10.46 亿 10.38 亿 10.57 亿 9.77 亿 8.98 亿 9.05 亿 19.45 亿 15.31 亿 15.37 亿 15.48 亿 15.46 亿 10.02 亿 10.11 亿 10.62 亿 10.71 亿 11.7 亿 13.18 亿 13.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 5354.83 万 10.7% 4838.5 万 4706.4 万 5829.62 万 3342.97 万 428.59 万 4.03 亿 3.74 亿 2.93 亿 2.91 亿 4.86 亿 6.7 亿 5.13 亿 4.05 亿 7.9 亿 6.76 亿 5.84 亿 4.87 亿 3.35 亿 2.77 亿 1.31 亿 9331.33 万 3.21 亿 2.36 亿 1.44 亿 1.11 亿 4.89 亿 4.2 亿 3.53 亿 2.96 亿 2.46 亿 1.98 亿 1.67 亿
使用权资产 1.12 亿 -0.2% 1.12 亿 1.18 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.14 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.4 亿 2.21 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.33 亿 2.28 亿 2.32 亿 1.16 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.48 亿 -2.0% 4.57 亿 4.84 亿 4.97 亿 5.07 亿 5.17 亿 4.9 亿 4.99 亿 5.18 亿 5.08 亿 4.84 亿 4.97 亿 5.01 亿 5.06 亿 4.58 亿 4.22 亿 4.17 亿 4.14 亿 3.52 亿 3.01 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.59 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.77 亿 2.79 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 5573.82 万 0.0% 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 5573.82 万 1.42 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.57 亿 1.57 亿 3987.2 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万 2053.87 万
长期待摊费用 2415.95 万 13.7% 2124.76 万 2095.43 万 2056.9 万 1728.22 万 1702.34 万 1618.18 万 1695.22 万 1768.75 万 1622.07 万 1401.0 万 1440.7 万 1432.33 万 1482.32 万 1671.16 万 383.57 万 429.3 万 412.5 万 332.37 万 367.18 万 285.56 万 319.57 万 379.35 万 277.14 万 289.98 万 304.99 万 434.14 万 500.05 万 566.12 万 407.63 万 223.74 万 240.5 万 301.38 万
递延所得税资产 2.99 亿 0.9% 2.96 亿 3.02 亿 2.93 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.44 亿 3.45 亿 3.32 亿 3.26 亿 2.93 亿 3.1 亿 2.93 亿 2.8 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.48 亿 2.15 亿 2.77 亿 2.67 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.07 亿 2.31 亿 2.23 亿 1.96 亿 2.33 亿 2.06 亿 2.11 亿 1.92 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.68 亿
其他非流动资产 855.07 万 -36.8% 1352.3 万 2077.19 万 1147.34 万 629.15 万 1639.86 万 910.51 万 354.69 万 264.39 万 446.2 万 240.58 万 369.44 万 115.17 万 381.67 万 571.48 万 727.33 万 5929.1 万 5859.03 万 3654.27 万 5562.06 万 1.38 亿 4294.14 万 223.11 万 - - - - - - - 9790.0 万 1.2 亿 2.0 亿
负债合计 80.82 亿 -1.7% 82.18 亿 89.53 亿 100.96 亿 98.45 亿 103.01 亿 106.72 亿 109.72 亿 111.84 亿 116.01 亿 122.67 亿 122.43 亿 119.31 亿 118.35 亿 112.53 亿 111.26 亿 104.24 亿 99.27 亿 76.72 亿 72.57 亿 65.38 亿 66.82 亿 62.49 亿 65.04 亿 61.85 亿 58.13 亿 54.56 亿 51.91 亿 49.65 亿 50.36 亿 46.99 亿 47.44 亿 47.09 亿
流动负债合计 69.53 亿 -1.8% 70.77 亿 75.3 亿 75.72 亿 74.79 亿 79.7 亿 83.06 亿 86.08 亿 88.36 亿 92.97 亿 96.53 亿 93.52 亿 90.17 亿 93.11 亿 90.49 亿 89.18 亿 82.26 亿 77.42 亿 65.95 亿 61.76 亿 55.94 亿 58.33 亿 55.11 亿 57.28 亿 54.08 亿 50.27 亿 46.31 亿 43.4 亿 41.09 亿 41.71 亿 37.86 亿 38.16 亿 37.74 亿
短期借款 1300.22 万 -43.5% 2300.22 万 5201.91 万 7201.94 万 5601.56 万 1.62 亿 2.22 亿 2.29 亿 4.43 亿 5.45 亿 7.15 亿 7.44 亿 6.2 亿 9.04 亿 8.78 亿 8.77 亿 6.06 亿 3.49 亿 3.0 亿 3.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.0 亿 50.07 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 550.0 万 1.64 亿 3.07 亿 3.0 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 1842.19 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 13.12 亿 9.0% 12.03 亿 12.63 亿 12.94 亿 11.97 亿 12.31 亿 13.78 亿 12.8 亿 13.83 亿 16.11 亿 14.53 亿 13.61 亿 14.49 亿 13.21 亿 12.88 亿 12.24 亿 11.35 亿 10.89 亿 9.85 亿 8.44 亿 6.47 亿 7.28 亿 6.8 亿 5.12 亿 4.48 亿 4.09 亿 3.68 亿 4.01 亿 - 4.39 亿 - 4.02 亿 3.66 亿
应付账款 31.54 亿 -3.3% 32.6 亿 34.85 亿 33.93 亿 33.31 亿 35.39 亿 37.12 亿 39.5 亿 36.22 亿 37.34 亿 39.83 亿 39.99 亿 36.93 亿 37.22 亿 36.54 亿 36.06 亿 30.59 亿 29.95 亿 23.89 亿 23.0 亿 21.34 亿 23.44 亿 21.06 亿 22.35 亿 20.25 亿 20.73 亿 17.83 亿 16.07 亿 - 17.12 亿 - 16.54 亿 15.43 亿
预收款项 939.7 万 -28.9% 1322.08 万 1303.72 万 1085.92 万 862.58 万 1278.62 万 639.03 万 313.75 万 536.62 万 943.32 万 406.11 万 466.04 万 384.27 万 763.52 万 1217.02 万 1253.71 万 992.41 万 1306.73 万 299.21 万 438.27 万 725.68 万 718.05 万 - - - 19.93 亿 19.69 亿 18.76 亿 15.42 亿 14.91 亿 13.03 亿 12.34 亿 13.04 亿
应付职工薪酬 5229.53 万 -58.5% 1.26 亿 7418.04 万 6122.4 万 5441.69 万 1.19 亿 9361.63 万 7257.17 万 7251.79 万 1.23 亿 7685.39 万 6329.67 万 7246.76 万 1.16 亿 8806.74 万 8893.74 万 1.06 亿 2.19 亿 9654.48 万 8050.01 万 5131.06 万 1.61 亿 6437.0 万 5136.63 万 3853.59 万 8480.75 万 5639.95 万 4481.13 万 3192.16 万 6607.87 万 5576.48 万 4301.12 万 3183.03 万
应交税费 4902.03 万 -52.4% 1.03 亿 7201.67 万 5071.51 万 6437.23 万 7515.5 万 6625.4 万 6249.59 万 6942.75 万 9224.86 万 4447.11 万 9698.43 万 8643.07 万 9460.54 万 9391.51 万 1.13 亿 8097.15 万 1.02 亿 7894.76 万 1.18 亿 1.13 亿 1.41 亿 6787.09 万 9454.11 万 7026.79 万 4014.58 万 6844.4 万 1988.8 万 3606.07 万 5526.25 万 2798.82 万 2499.12 万 5084.72 万
其他应付款合计 1.89 亿 -20.3% 2.38 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.15 亿 2.24 亿 2.27 亿 1.92 亿 1.94 亿 2.09 亿 1.93 亿 2.63 亿 2.41 亿 3.32 亿 3.0 亿 3.52 亿 2.59 亿 1.82 亿 1.88 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.29 亿 1.24 亿 3.81 亿 3.79 亿 3.81 亿 3.53 亿 3.62 亿 3.56 亿 3.6 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.39 亿
一年内到期的非流动负债 4387.37 万 -14.7% 5141.5 万 6069.39 万 6191.16 万 6741.32 万 7020.25 万 1.36 亿 3.39 亿 6.41 亿 6.45 亿 3.33 亿 3386.4 万 4043.32 万 4820.69 万 3489.71 万 2489.93 万 2108.05 万 2306.71 万 - 3005.5 万 3005.5 万 3005.5 万 4500.75 万 2990.5 万 4521.22 万 4559.99 万 2747.12 万 2503.75 万 4162.74 万 4162.74 万 2002.0 万 1500.25 万 3946.25 万
其他流动负债 2.03 亿 -7.9% 2.21 亿 2.04 亿 2.17 亿 2.36 亿 2.75 亿 2.23 亿 2.16 亿 2.44 亿 2.37 亿 3.38 亿 3.32 亿 3.28 亿 3.33 亿 2.95 亿 3.07 亿 3.35 亿 3.42 亿 2.16 亿 1.92 亿 2.26 亿 2.12 亿 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 11.28 亿 -1.1% 11.41 亿 14.23 亿 25.24 亿 23.66 亿 23.31 亿 23.66 亿 23.63 亿 23.48 亿 23.04 亿 26.14 亿 28.9 亿 29.14 亿 25.24 亿 22.03 亿 22.08 亿 21.98 亿 21.85 亿 10.77 亿 10.82 亿 9.44 亿 8.49 亿 7.38 亿 7.76 亿 7.77 亿 7.85 亿 8.25 亿 8.51 亿 8.56 亿 8.65 亿 9.13 亿 9.28 亿 9.35 亿
长期借款 2.93 亿 -0.0% 2.93 亿 4.55 亿 4.55 亿 4.6 亿 4.6 亿 4.4 亿 4.4 亿 4.43 亿 4.27 亿 7.39 亿 10.23 亿 10.04 亿 6.28 亿 3.38 亿 3.48 亿 3.48 亿 3.48 亿 2.15 亿 2.15 亿 1.0 亿 1.0 亿 - 3005.5 万 3005.5 万 3005.5 万 4500.75 万 5996.0 万 5996.0 万 5996.0 万 7247.88 万 8499.75 万 8499.75 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 11.11 亿 10.98 亿 10.85 亿 10.85 亿 10.72 亿 10.6 亿 10.48 亿 10.42 亿 10.3 亿 10.18 亿 10.06 亿 9.98 亿 9.87 亿 9.75 亿 9.64 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1762.17 万 -1.4% 1786.33 万 1939.94 万 1961.93 万 1852.12 万 1192.76 万 1204.0 万 1215.02 万 1226.74 万 585.56 万 587.28 万 587.28 万 588.37 万 590.31 万 589.51 万 587.51 万 587.51 万 589.35 万 589.35 万 736.08 万 736.08 万 737.94 万 738.22 万 738.22 万 738.22 万 740.02 万 740.02 万 741.88 万 741.88 万 743.79 万 743.79 万 458.07 万 458.07 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 285.73 万 285.73 万
预计负债 1.91 亿 -3.8% 1.99 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.51 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.1 亿 8478.89 万 8101.56 万 7712.68 万 9083.66 万 7374.5 万 7242.49 万 6505.45 万 6492.26 万 6237.19 万 6468.75 万 6055.04 万 6029.61 万 5857.47 万 5838.61 万 5681.45 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2911.54 万 2924.81 万 2938.47 万 1111.06 万 1352.0 万 1608.84 万 1639.97 万 1639.97 万 1520.46 万 1534.17 万 1453.46 万 1526.52 万 1488.6 万 1323.06 万 1343.15 万 1378.73 万 971.62 万 971.62 万 926.56 万 926.56 万 780.55 万 780.55 万 730.73 万 730.73 万 730.73 万 730.73 万 730.73 万
长期递延收益 5.82 亿 -1.1% 5.88 亿 7.54 亿 7.58 亿 6.0 亿 5.97 亿 5.99 亿 6.04 亿 6.03 亿 6.1 亿 6.12 亿 6.18 亿 6.09 亿 6.16 亿 5.95 亿 6.0 亿 6.14 亿 6.13 亿 6.16 亿 6.22 亿 6.3 亿 6.37 亿 6.48 亿 6.56 亿 6.65 亿 6.74 亿 6.87 亿 6.95 亿 7.05 亿 7.14 亿 7.35 亿 7.37 亿 7.47 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 1530.72 万 1538.71 万 1600.57 万 1658.99 万 3272.91 万 3289.6 万 3178.3 万
所有者权益合计 61.92 亿 1.0% 61.34 亿 57.87 亿 46.23 亿 47.43 亿 47.12 亿 46.65 亿 45.65 亿 45.65 亿 43.52 亿 43.26 亿 42.75 亿 41.74 亿 41.19 亿 40.43 亿 40.46 亿 41.42 亿 40.14 亿 38.53 亿 37.21 亿 38.37 亿 37.27 亿 36.08 亿 34.22 亿 35.33 亿 34.85 亿 34.33 亿 33.72 亿 34.0 亿 33.03 亿 32.43 亿 32.36 亿 33.13 亿
实收资本（或股本） 8.36 亿 0.0% 8.36 亿 8.36 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿 7.39 亿
资本公积 19.04 亿 -0.0% 19.05 亿 18.9 亿 7.81 亿 7.81 亿 7.76 亿 7.76 亿 7.69 亿 7.57 亿 8.09 亿 7.85 亿 7.77 亿 7.43 亿 7.39 亿 7.45 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.45 亿 7.54 亿 7.56 亿 7.59 亿 7.6 亿 6.92 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.48 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.24 亿 8.23 亿 8.21 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 4952.14 万 3499.98 万 1079.7 万 - - 0.0 0.0 - - 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.41 亿 3837.54 万 1559.47 万 3259.56 万 3317.97 万 3317.97 万 3317.97 万 5624.3 万
其他综合收益 383.76 万 -14.8% 450.29 万 412.97 万 536.87 万 503.58 万 508.56 万 929.81 万 702.37 万 135.73 万 265.15 万 885.41 万 898.68 万 680.15 万 191.48 万 503.87 万 110.03 万 -24.15 万 -85.05 万 673.69 万 314.65 万 84.38 万 57.56 万 185.31 万 316.33 万 319.04 万 265.97 万 327.88 万 231.47 万 162.67 万 226.12 万 171.77 万 50.99 万 -109.16 万
专项储备 5094.22 万 0.3% 5078.11 万 4976.51 万 5107.91 万 5314.56 万 5386.98 万 5870.96 万 6006.72 万 6146.09 万 6273.21 万 6923.28 万 7055.62 万 7044.79 万 6883.93 万 6494.1 万 6612.67 万 6476.66 万 6284.71 万 5886.89 万 6064.26 万 6044.41 万 5871.93 万 5468.23 万 5267.49 万 5076.97 万 4836.18 万 4615.23 万 4481.49 万 4383.41 万 4171.36 万 4100.57 万 3956.7 万 3812.03 万
盈余公积 3.89 亿 0.0% 3.89 亿 3.89 亿 3.89 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.51 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 3.13 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 1.94 亿
未分配利润 24.84 亿 2.5% 24.24 亿 21.64 亿 21.35 亿 22.23 亿 21.7 亿 21.53 亿 20.72 亿 20.61 亿 18.04 亿 18.12 亿 17.79 亿 18.5 亿 18.26 亿 17.25 亿 17.2 亿 18.44 亿 18.04 亿 17.41 亿 16.38 亿 17.89 亿 17.15 亿 16.19 亿 14.5 亿 15.78 亿 15.13 亿 14.21 亿 13.43 亿 13.93 亿 13.04 亿 12.51 亿 12.15 亿 13.24 亿
归属母公司股东权益合计 56.67 亿 1.0% 56.08 亿 53.32 亿 41.84 亿 42.54 亿 42.2 亿 42.24 亿 41.33 亿 41.07 亿 39.04 亿 39.0 亿 38.61 亿 37.35 亿 37.0 亿 35.84 亿 35.95 亿 36.78 亿 36.37 亿 34.54 亿 33.51 亿 34.58 亿 33.84 亿 32.17 亿 32.03 亿 32.88 亿 32.52 亿 32.39 亿 31.8 亿 32.03 亿 31.12 亿 30.58 亿 30.18 亿 30.59 亿
少数股东权益 5.25 亿 -0.0% 5.25 亿 4.55 亿 4.39 亿 4.89 亿 4.92 亿 4.42 亿 4.31 亿 4.58 亿 4.48 亿 4.26 亿 4.14 亿 4.39 亿 4.19 亿 4.59 亿 4.5 亿 4.63 亿 3.76 亿 3.99 亿 3.7 亿 3.79 亿 3.43 亿 3.91 亿 2.18 亿 2.45 亿 2.33 亿 1.93 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.85 亿 2.18 亿 2.54 亿
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 10.01 亿 32.4% 7.62 亿 5.68 亿 3.08 亿 -1.08 亿 8.24 亿 8.52 亿 9.05 亿 5.14 亿
经营活动现金流入小计 64.6 亿 2.3% 62.16 亿 63.99 亿 64.85 亿 58.84 亿 54.96 亿 39.91 亿 40.35 亿 35.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 57.89 亿 7.6% 54.98 亿 54.74 亿 58.95 亿 52.24 亿 51.0 亿 37.62 亿 37.97 亿 33.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
收到的税费返还 4795.18 万 -61.6% 4042.19 万 1.15 亿 6248.84 万 1.49 亿 7563.51 万 5010.99 万 4399.55 万 846.06 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.24 亿 -22.8% 6.78 亿 8.09 亿 5.27 亿 5.11 亿 3.21 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.37 亿
经营活动现金流出小计 54.6 亿 -1.8% 54.54 亿 58.31 亿 61.77 亿 59.92 亿 46.73 亿 31.39 亿 31.3 亿 30.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 39.98 亿 -3.3% 40.25 亿 44.08 亿 45.12 亿 43.69 亿 32.15 亿 22.75 亿 23.74 亿 22.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.14 亿 -5.0% 6.21 亿 6.33 亿 6.32 亿 7.71 亿 6.49 亿 4.28 亿 3.33 亿 3.09 亿
支付的各项税款 3.27 亿 31.0% 2.81 亿 2.54 亿 2.87 亿 2.85 亿 3.85 亿 1.87 亿 2.05 亿 2.49 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.21 亿 -1.3% 5.26 亿 5.36 亿 7.45 亿 5.67 亿 4.24 亿 2.48 亿 2.18 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.48 亿 -673.3% -6.99 亿 -1.66 亿 -3.59 亿 -6.79 亿 -5.01 亿 -2.77 亿 2.78 亿 2.7 亿
投资活动现金流入小计 19.78 亿 207.4% 17.79 亿 5.15 亿 2.21 亿 4.49 亿 16.05 亿 30.62 亿 42.33 亿 45.98 亿
收回投资收到的现金 7.49 亿 143.6% 4.38 亿 5.01 亿 1.33 亿 3.38 亿 15.67 亿 30.0 亿 41.32 亿 42.09 亿
取得投资收益收到的现金 4229.53 万 264.9% 3360.59 万 1214.68 万 271.85 万 659.46 万 3023.9 万 6002.71 万 7718.26 万 1.08 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.24 亿 10898.9% 2.24 亿 177.97 万 7273.31 万 7345.83 万 733.94 万 124.48 万 2123.54 万 983.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 275.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 9.63 亿 199.2% 10.84 亿 0.0 931.94 万 3148.06 万 0.0 0.0 306.15 万 2.71 亿
投资活动现金流出小计 27.26 亿 268.3% 24.78 亿 6.8 亿 5.79 亿 11.28 亿 21.06 亿 33.39 亿 39.55 亿 43.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.31 亿 -23.2% 1.43 亿 2.1 亿 4.23 亿 5.66 亿 9.77 亿 5.45 亿 2.59 亿 2.19 亿
投资支付的现金 12.35 亿 17180.1% 11.56 亿 0.0 1.57 亿 3.57 亿 10.99 亿 27.94 亿 36.96 亿 41.03 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.05 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 11.79 亿 110.5% 11.79 亿 4.7 亿 0.0 0.0 3000.0 万 0.0 0.0 600.1 万
筹资活动现金流入小计 5143.0 万 -80.4% 7213.0 万 3.74 亿 13.59 亿 11.89 亿 18.45 亿 5.14 亿 85.0 万 2700.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.35 亿 62.9% -5.9 亿 -10.91 亿 8133.68 万 5.94 亿 10.35 亿 -4679.33 万 -3.38 亿 -4.97 亿
吸收投资收到的现金 153.0 万 - 153.0 万 1900.0 万 1.86 亿 225.0 万 4372.8 万 1447.0 万 35.0 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 630.0 万 -95.5% 2700.0 万 2.5 亿 11.23 亿 11.43 亿 5.54 亿 5.0 亿 50.0 万 2700.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4360.0 万 1.04 亿 5081.0 万 4406.72 万 12.47 亿 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 4.86 亿 -66.1% 6.62 亿 14.64 亿 12.78 亿 5.95 亿 8.1 亿 5.61 亿 3.39 亿 5.24 亿
偿还债务所支付的现金 2.04 亿 -81.6% 2.54 亿 12.69 亿 10.79 亿 3.07 亿 4.3 亿 3050.0 万 3053.75 万 3.36 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.43 亿 42.0% 2.49 亿 1.62 亿 1.72 亿 2.37 亿 3.54 亿 3.42 亿 1.82 亿 1.88 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3947.71 万 -74.4% 1.58 亿 3343.8 万 2738.47 万 5051.9 万 2637.91 万 1.89 亿 1.26 亿 19.8 万
汇率变动对现金的影响 -1259.54 万 -266.6% -536.38 万 643.29 万 169.91 万 1385.44 万 -71.87 万 -902.6 万 133.29 万 1633.42 万
现金及现金等价物净增加额 -1.94 亿 61.6% -5.32 亿 -6.82 亿 3213.95 万 -1.79 亿 13.56 亿 5.2 亿 8.47 亿 3.03 亿
期初现金及现金等价物余额 97.5 亿 -18.2% 28.42 亿 35.23 亿 34.91 亿 36.7 亿 23.14 亿 17.94 亿 9.47 亿 6.44 亿
期末现金及现金等价物余额 95.56 亿 -15.9% 23.09 亿 28.42 亿 35.23 亿 34.91 亿 36.7 亿 23.14 亿 17.94 亿 9.47 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6350.47 万 -84.7% 4.15 亿 1.71 亿 3.52 亿 -1.75 亿 4.17 亿 1.29 亿 3.85 亿 -3.63 亿 5.19 亿 -6358.63 万 737.96 万 -1.56 亿 4.05 亿 3156.24 万 -4921.07 万 -4.96 亿 5.31 亿 1.09 亿 4.3 亿 -2.46 亿 4.23 亿 3465.15 万 1.33 亿 2.61 亿 6.02 亿 1.47 亿 2.05 亿 -4990.28 万 3.35 亿 -136.98 万 1.37 亿 4348.69 万
经营活动现金流入小计 14.13 亿 -33.9% 21.39 亿 13.78 亿 15.3 亿 11.68 亿 17.5 亿 14.92 亿 19.05 亿 12.52 亿 16.41 亿 17.41 亿 16.44 亿 14.58 亿 14.09 亿 17.07 亿 16.32 亿 11.36 亿 10.67 亿 15.9 亿 18.31 亿 10.08 亿 7.22 亿 11.17 亿 10.38 亿 11.14 亿 13.28 亿 9.18 亿 10.4 亿 7.5 亿 12.09 亿 7.68 亿 8.19 亿 7.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.29 亿 -19.3% 16.46 亿 12.94 亿 15.2 亿 10.38 亿 11.77 亿 13.63 亿 18.05 亿 11.31 亿 14.53 亿 15.23 亿 15.79 亿 13.4 亿 12.1 亿 15.33 亿 14.83 亿 9.97 亿 8.91 亿 14.78 亿 17.82 亿 9.49 亿 7.27 亿 9.9 亿 9.84 亿 10.61 亿 12.58 亿 8.44 亿 9.92 亿 7.04 亿 11.93 亿 6.97 亿 7.89 亿 6.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3084.7 万 1990.0% -163.21 万 1095.38 万 778.31 万 2331.7 万 1514.67 万 3533.02 万 5116.7 万 1382.01 万 1166.78 万 1890.74 万 2506.21 万 685.11 万 165.73 万 5525.95 万 7765.52 万 1461.09 万 2396.8 万 3365.08 万 1022.7 万 778.93 万 1534.53 万 589.79 万 845.44 万 2041.23 万 -927.04 万 3140.48 万 1300.29 万 885.83 万 -801.87 万 666.66 万 510.15 万 471.13 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5341.43 万 -89.2% 4.95 亿 7293.38 万 264.55 万 1.07 亿 5.58 亿 9407.93 万 4871.15 万 1.08 亿 1.76 亿 1.99 亿 3975.92 万 1.12 亿 1.97 亿 1.19 亿 7121.94 万 1.24 亿 1.52 亿 7909.92 万 3814.6 万 5135.73 万 -2094.16 万 1.21 亿 4575.66 万 3281.97 万 7871.86 万 4263.69 万 3530.59 万 3719.61 万 2382.03 万 6363.1 万 2464.26 万 2534.12 万
经营活动现金流出小计 13.49 亿 -21.8% 17.25 亿 12.07 亿 11.79 亿 13.44 亿 13.33 亿 13.63 亿 15.19 亿 16.16 亿 11.22 亿 18.05 亿 16.37 亿 16.14 亿 10.04 亿 16.76 亿 16.82 亿 16.31 亿 5.36 亿 14.82 亿 14.01 亿 12.54 亿 2.99 亿 10.82 亿 9.05 亿 8.53 亿 7.25 亿 7.71 亿 8.34 亿 7.99 亿 8.74 亿 7.69 亿 6.82 亿 6.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.07 亿 -27.7% 12.56 亿 9.01 亿 9.34 亿 9.34 亿 9.69 亿 10.11 亿 12.22 亿 12.06 亿 6.92 亿 13.06 亿 13.1 亿 12.04 亿 6.92 亿 12.3 亿 12.9 亿 11.58 亿 2.58 亿 11.16 亿 10.15 亿 8.26 亿 2.03 亿 7.66 亿 7.02 亿 6.04 亿 5.92 亿 5.75 亿 6.34 亿 5.73 亿 7.41 亿 5.94 亿 4.92 亿 4.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 65.8% 1.25 亿 1.38 亿 1.44 亿 2.15 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.14 亿 1.43 亿 1.61 亿 2.14 亿 1.54 亿 1.5 亿 1.88 亿 2.79 亿 1.26 亿 1.48 亿 1.21 亿 2.54 亿 1.1 亿 1.01 亿 8056.66 万 1.37 亿 8766.96 万 7017.06 万 6494.53 万 1.11 亿 6803.6 万 6944.17 万 6576.01 万 1.06 亿
支付的各项税款 1.13 亿 2.4% 1.11 亿 4878.06 万 5363.72 万 6795.86 万 4080.31 万 5737.88 万 8325.36 万 7227.77 万 4456.06 万 9526.56 万 8837.0 万 5914.66 万 2435.45 万 1.07 亿 7453.49 万 7947.27 万 7053.12 万 7576.46 万 1.44 亿 9421.36 万 -340.47 万 7053.72 万 7574.04 万 4449.26 万 1205.1 万 5362.25 万 8166.26 万 5727.38 万 4495.06 万 5314.76 万 7629.59 万 7494.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 -47.9% 2.33 亿 1.19 亿 4716.31 万 1.27 亿 1.85 亿 1.55 亿 6080.96 万 1.35 亿 2.71 亿 2.6 亿 7743.62 万 1.37 亿 1.34 亿 1.9 亿 1.29 亿 1.15 亿 8162.3 万 1.42 亿 1.2 亿 8046.92 万 -1049.73 万 1.44 亿 4640.26 万 6784.4 万 3303.83 万 7229.79 万 5416.7 万 5868.4 万 1985.79 万 5228.57 万 4844.49 万 3959.15 万
投资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 151.5% -2.61 亿 -2.47 亿 -3.74 亿 1.82 亿 -2.61 亿 -3852.43 万 2082.67 万 1.14 亿 2872.99 万 -6197.53 万 -9382.61 万 -2.32 亿 -1.56 亿 -4.37 亿 -839.25 万 -7825.83 万 -7839.57 万 5431.76 万 -1.09 亿 -3.68 亿 4.91 亿 -3.32 亿 1.55 亿 -5.92 亿 3.41 亿 23.0 万 1.61 亿 -2.24 亿 9747.66 万 2.03 亿 -3471.79 万 477.79 万
投资活动现金流入小计 5.23 亿 -50.4% 10.55 亿 5127.73 万 3.5 亿 3.24 亿 2.54 亿 657.96 万 5983.96 万 1.95 亿 5285.26 万 1708.65 万 7127.54 万 7946.97 万 1.73 亿 2524.16 万 9506.53 万 1.57 亿 4.05 亿 2.9 亿 6.99 亿 2.1 亿 5.58 亿 6.05 亿 10.83 亿 8.15 亿 11.11 亿 8.44 亿 13.01 亿 9.78 亿 14.06 亿 10.84 亿 11.42 亿 9.65 亿
收回投资收到的现金 3.11 亿 -5.0% 3.28 亿 4000.0 万 7023.79 万 0.0 2.47 亿 0.0 6055.37 万 1.93 亿 6394.34 万 0.0 5892.98 万 1029.0 万 1.15 亿 5230.0 万 2090.02 万 1.5 亿 4.04 亿 2.78 亿 6.82 亿 2.04 亿 5.96 亿 5.9 亿 10.15 亿 7.99 亿 10.84 亿 8.22 亿 12.98 亿 9.28 亿 11.08 亿 10.45 亿 11.09 亿 9.47 亿
取得投资收益收到的现金 868.95 万 -46.8% 1631.95 万 468.64 万 1260.0 万 0.0 503.81 万 655.2 万 - 0.0 -4942.91 万 271.84 万 76.44 万 4866.48 万 -487.36 万 396.88 万 126.92 万 623.02 万 130.67 万 859.51 万 1394.56 万 639.17 万 -3856.69 万 1429.94 万 6840.84 万 1588.63 万 2055.1 万 1558.23 万 2177.46 万 1927.47 万 2488.35 万 3982.48 万 2687.02 万 1596.32 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.95 万 -99.2% 5173.21 万 659.09 万 1.65 亿 32.54 万 148.27 万 2.76 万 19.83 万 7.11 万 4864.24 万 1239.55 万 1158.12 万 11.4 万 7242.84 万 47.32 万 26.97 万 28.7 万 690.99 万 7.1 万 31.91 万 3.95 万 52.25 万 63.81 万 7.12 万 1.3 万 375.03 万 578.81 万 1145.52 万 24.18 万 972.36 万 3000.0 5000.0 10.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 137.74 万 - - 0.0 - - - 0.0 - 410.51 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.02 亿 -69.3% 6.59 亿 0.0 1.02 亿 3.23 亿 -1001.0 0.0 -146.9 万 147.0 万 -1168.15 万 60.0 万 0.0 2040.09 万 -964.52 万 -3150.04 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 3000.0 万 2.63 亿 0.0 600.11 万 214.99 万
投资活动现金流出小计 3.88 亿 -70.5% 13.15 亿 2.98 亿 7.24 亿 1.41 亿 5.15 亿 4510.39 万 3901.3 万 8152.18 万 2412.27 万 7906.18 万 1.65 亿 3.11 亿 3.28 亿 4.62 亿 1.03 亿 2.35 亿 4.84 亿 2.36 亿 8.08 亿 5.78 亿 6647.46 万 9.37 亿 9.28 亿 14.07 亿 7.69 亿 8.43 亿 11.4 亿 12.02 亿 13.08 亿 8.82 亿 11.77 亿 9.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2844.54 万 -20.5% 3580.06 万 3223.14 万 3422.23 万 4119.58 万 6206.93 万 3510.39 万 3178.23 万 8152.18 万 4644.83 万 7808.45 万 1.42 亿 1.56 亿 2.44 亿 1.03 亿 6673.56 万 1.53 亿 3.64 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.01 亿 2.13 亿 1.28 亿 1.1 亿 9407.49 万 1.0 亿 7339.84 万 3412.72 万 5102.64 万 4980.33 万 5769.28 万 3794.63 万 7327.55 万
投资支付的现金 2.6 亿 -73.3% 9.75 亿 0.0 0.0 0.0 -723.07 万 0.0 - 0.0 -232.57 万 97.73 万 338.84 万 1.55 亿 2188.41 万 2.99 亿 - 0.0 1.1 亿 2770.0 万 5.85 亿 3.77 亿 2.03 亿 4.6 亿 8.18 亿 13.13 亿 6.7 亿 7.7 亿 11.35 亿 11.21 亿 12.81 亿 8.24 亿 11.15 亿 8.83 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 8248.81 万 3900.0 万 4336.48 万 3989.96 万 - - - 0.0 - - - - - - - 3000.0 万 - 0.0 1772.47 万 448.5 万
支付其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 -67.2% 3.05 亿 8502.97 万 6.89 亿 1.0 亿 4.6 亿 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 - - - 4226.2 万 1000.0 万 0.0 - 0.0 - - - - - 0.0 58.81 万 -1.81 万 -17.92 万 0.0 600.0 万 18.02 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 3803.0 万 200.0 万 1140.0 万 2070.0 万 1.23 亿 615.71 万 1.12 亿 1.32 亿 6263.41 万 1647.57 万 5.94 亿 6.87 亿 2.59 亿 6910.0 万 3.17 亿 5.44 亿 12.53 亿 4511.98 万 2.29 亿 3.18 亿 1.08 亿 663.11 万 9542.92 万 3.05 亿 -1684.15 万 1684.15 万 -184.19 万 269.19 万 -513.96 万 1599.31 万 1293.07 万 321.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1697.43 万 90.5% -1.79 亿 -759.67 万 -2.31 亿 -1.72 亿 -1.79 亿 -2.22 亿 -5.99 亿 -9003.82 万 -1.99 亿 -4884.72 万 1.96 亿 1.33 亿 2.73 亿 -1427.69 万 1.32 亿 2.04 亿 12.08 亿 485.97 万 -1.9 亿 1235.83 万 -2078.58 万 -1943.98 万 -2.39 亿 2.33 亿 -1.22 亿 -4339.16 万 -1.65 亿 -751.62 万 -1.7 亿 -1.58 亿 -1.66 亿 -318.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 113.0 万 0.0 40.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 1.76 亿 0.0 0.0 990.0 万 -500.0 万 500.0 万 0.0 225.0 万 973.4 万 1929.4 万 0.0 1470.0 万 847.0 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 100.0% -670.0 万 200.0 万 1100.0 万 2070.0 万 365.0 万 200.0 万 1.12 亿 1.32 亿 1182.41 万 1647.57 万 4.18 亿 6.77 亿 2.19 亿 6410.0 万 3.19 亿 5.4 亿 1.02 亿 2572.0 万 1.26 亿 3.0 亿 1.0 亿 0.0 1.0 亿 3.0 亿 0.0 0.0 0.0 50.0 万 550.0 万 1400.0 万 700.0 万 50.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 - - 0.0 -1.25 亿 0.0 - 0.0 - - - 205.0 万 11.41 亿 10.58 万 1.03 亿 288.98 万 - - - 457.08 万 - - - 219.19 万 - 199.31 万 593.07 万 271.58 万
筹资活动现金流出小计 1697.43 万 -92.2% 2.17 亿 959.67 万 2.43 亿 1.92 亿 3.02 亿 2.28 亿 7.12 亿 2.22 亿 2.61 亿 6532.29 万 3.98 亿 5.53 亿 -1478.76 万 8337.69 万 1.86 亿 3.41 亿 4502.55 万 4026.0 万 4.2 亿 3.05 亿 1.29 亿 2607.09 万 3.35 亿 7202.25 万 1.06 亿 6023.31 万 1.63 亿 1020.82 万 1.65 亿 1.74 亿 1.79 亿 640.49 万
偿还债务所支付的现金 21.75 万 -99.9% 1.95 亿 346.41 万 521.75 万 5013.58 万 2.59 亿 2.1 亿 5.9 亿 2.1 亿 2.19 亿 993.0 万 3.1 亿 5.4 亿 -7295.27 万 6816.73 万 1178.55 万 3.0 亿 0.0 3005.5 万 1.0 亿 3.0 亿 1473.82 万 1526.18 万 0.0 50.0 万 1751.88 万 1251.88 万 0.0 50.0 万 1.71 亿 1.65 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1451.66 万 114.5% 676.63 万 332.64 万 2.18 亿 2121.99 万 1583.04 万 1579.67 万 1.18 亿 1197.83 万 1862.83 万 5275.36 万 8743.1 万 1292.54 万 3236.69 万 1150.31 万 1.87 亿 671.32 万 1867.84 万 1017.31 万 3.2 亿 505.65 万 -4160.09 万 612.65 万 3.77 亿 78.05 万 149.05 万 803.04 万 1.66 亿 598.42 万 546.7 万 612.56 万 1.72 亿 401.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 224.02 万 -85.4% 1531.31 万 280.62 万 1911.76 万 1.21 亿 2750.41 万 235.95 万 332.48 万 24.97 万 2412.01 万 263.92 万 30.27 万 32.25 万 2579.83 万 370.66 万 -1282.46 万 3383.87 万 2634.71 万 - - 17.5 万 1.55 亿 468.27 万 -4220.1 万 7074.2 万 8658.06 万 3968.4 万 -351.64 万 372.4 万 -1142.18 万 315.79 万 606.77 万 239.43 万
汇率变动对现金的影响 -618.42 万 -59.7% -387.22 万 -202.87 万 -51.03 万 104.73 万 830.22 万 -281.42 万 102.43 万 -7.93 万 -464.96 万 -162.51 万 1080.32 万 -282.94 万 -231.28 万 878.12 万 912.96 万 -174.37 万 -134.06 万 95.16 万 -251.95 万 218.98 万 -734.92 万 -403.59 万 -7.73 万 243.64 万 -86.9 万 411.74 万 197.21 万 -388.75 万 62.22 1396.45 万 1038.58 万 -801.61 万
现金及现金等价物净增加额 1.75 亿 694.4% -2937.38 万 -8551.86 万 -2.54 亿 -1.64 亿 -1566.13 万 -1.34 亿 -1.92 亿 -3.4 亿 3.45 亿 -1.76 亿 1.2 亿 -2.57 亿 5.2 亿 -4.11 亿 8314.88 万 -3.72 亿 16.59 亿 1.69 亿 1.27 亿 -5.99 亿 8.87 亿 -3.21 亿 4885.15 万 -9521.72 万 8.2 亿 1.08 亿 2.03 亿 -2.85 亿 2.62 亿 5743.68 万 -5349.52 万 3705.96 万
期初现金及现金等价物余额 23.09 亿 -1.3% 23.39 亿 24.24 亿 26.78 亿 28.42 亿 28.57 亿 29.91 亿 32.32 亿 35.72 亿 31.81 亿 33.57 亿 32.37 亿 34.93 亿 29.71 亿 33.81 亿 32.98 亿 36.7 亿 20.11 亿 18.42 亿 17.14 亿 23.14 亿 14.27 亿 17.48 亿 16.99 亿 17.94 亿 9.74 亿 8.65 亿 6.62 亿 9.47 亿 6.85 亿 6.27 亿 6.81 亿 6.44 亿
期末现金及现金等价物余额 24.84 亿 7.6% 23.09 亿 23.39 亿 24.24 亿 26.78 亿 28.42 亿 28.57 亿 29.91 亿 32.32 亿 35.23 亿 31.81 亿 33.57 亿 32.37 亿 34.91 亿 29.71 亿 33.81 亿 32.98 亿 36.7 亿 20.11 亿 18.42 亿 17.14 亿 23.14 亿 14.27 亿 17.48 亿 16.99 亿 17.94 亿 9.74 亿 8.65 亿 6.62 亿 9.47 亿 6.85 亿 6.27 亿 6.81 亿