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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 10.9 亿 464.1% 10.54 亿
营业收入 10.9 亿 464.1% 10.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 9.0 亿 472.5% 8.67 亿
营业成本 8.23 亿 469.5% 7.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 204.24 万 468.9% 193.1 万
管理费用 2327.5 万 500.9% 2321.83 万
财务费用 1099.0 万 206.1% 1144.07 万
财务费用 - 利息费用 1149.56 万 239.8% 1164.97 万
财务费用 - 利息收入 96.02 万 540.2% 83.55 万
研发费用 3533.1 万 801.4% 3251.04 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 505.41 万 459.8% 501.69 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1059.98 万 368.2% 1131.9 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 221.28 万 - 171.57 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 22.91 万
资产处置收益 0.0 - 2.75 万
营业利润 1.8 亿 372.9% 1.78 亿
加：营业外收入 690.51 345155.0% 690.47
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 1.8 万 - 2.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.8 亿 372.8% 1.78 亿
减：所得税 0.0 - - 0.0
净利润 1.8 亿 372.8% 1.78 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.0 亿 163.1% 1.78 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.8 亿 372.8% 1.78 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.75 亿 364.0% 1.74 亿
基本每股收益 0.95 272.4% 1.0
稀释每股收益 0.95 272.4% 1.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 1.8 亿 372.8% 1.78 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 - 1.78 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 2.29 亿 -21.1% 2.91 亿 2.26 亿 3.44 亿 1.93 亿
营业收入 2.29 亿 -21.1% 2.91 亿 2.26 亿 3.44 亿 1.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 1.9 亿 -24.6% 2.52 亿 1.84 亿 2.73 亿 1.57 亿
营业成本 1.75 亿 -23.9% 2.3 亿 1.62 亿 2.57 亿 1.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 47.05 万 -14.5% 55.05 万 53.49 万 48.65 万 35.9 万
管理费用 393.01 万 -16.9% 473.07 万 956.01 万 505.4 万 387.34 万
财务费用 314.02 万 49.8% 209.63 万 270.2 万 305.14 万 359.09 万
财务费用 - 利息费用 322.9 万 34.1% 240.87 万 271.48 万 314.31 万 338.31 万
财务费用 - 利息收入 27.47 万 13.1% 24.29 万 21.9 万 22.36 万 15.0 万
研发费用 674.03 万 -51.4% 1388.22 万 879.74 万 591.12 万 391.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 94.0 万 -26.9% 128.53 万 97.25 万 185.63 万 90.28 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 154.49 万 -67.1% 469.74 万 29.81 万 405.94 万 226.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 40.38 万 -68.7% 129.09 万 51.81 万 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 3998.18 万 0.8% 3967.31 万 4023.99 万 6030.81 万 3810.59 万
加：营业外收入 0.24 - 0.0 0.0 690.27 0.2
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 8868.17 - 0.0 9147.82 0.0 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3997.3 万 0.8% 3967.31 万 4023.07 万 6029.05 万 3810.59 万
减：所得税 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净利润 3997.3 万 0.8% 3967.31 万 4023.07 万 6029.05 万 3810.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3997.3 万 - 0.0 0.0 6029.05 万 3810.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 3997.3 万 0.8% 3967.31 万 4023.07 万 6029.05 万 3810.59 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 3927.31 万 4.0% 3776.67 万 3960.35 万 5849.07 万 3774.16 万
基本每股收益 0.2 2.5% 0.2 0.18 0.37 0.25
稀释每股收益 0.2 2.5% 0.2 0.18 0.37 0.25
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 3997.3 万 0.8% 3967.31 万 4023.07 万 6029.05 万 3810.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3997.3 万 0.8% 3967.31 万 4023.07 万 0.0 0.0
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
资产总计 19.59 亿 39.5% 21.44 亿 14.12 亿 12.04 亿
流动资产合计 17.42 亿 155.0% 19.15 亿 12.15 亿 9.92 亿
货币资金 2.55 亿 430.0% 4.88 亿 1.73 亿 1.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7600.0 万 - 1922.91 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.14 亿 132.5% 4.98 亿 3.0 亿 2.83 亿
应收票据 732.56 万 165.7% 1268.62 万 254.8 万 456.61 万
应收账款 4.07 亿 132.0% 4.85 亿 2.97 亿 2.78 亿
预付款项 2.74 亿 107.5% 2.03 亿 1.55 亿 1.17 亿
其他应收款合计 890.29 万 171.3% 638.66 万 572.88 万 321.75 万
存货 6.94 亿 118.6% 6.96 亿 5.71 亿 4.76 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 660.54 万 118.2% 45.4 万 409.03 万 464.04 万
非流动资产合计 2.17 亿 124.0% 2.3 亿 1.97 亿 2.12 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 120.0 万 100.0% 120.0 万 120.0 万 120.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.64 亿 92.8% 1.62 亿 1.74 亿 1.95 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 3111.73 万 8434.8% 4599.3 万 0.0 66.06 万
使用权资产 32.41 万 - 71.53 万 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1357.91 万 97.0% 1347.69 万 1388.58 万 1429.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 660.28 万 73.3% 607.26 万 817.28 万 88.29 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 0.0 - 62.23 万 0.0 0.0
负债合计 6.5 亿 20.6% 5.17 亿 4.98 亿 4.58 亿
流动负债合计 6.07 亿 107.4% 4.65 亿 4.89 亿 3.95 亿
短期借款 1.97 亿 122.8% 1.65 亿 1.58 亿 2.47 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.48 亿 102.7% 2.33 亿 2.07 亿 7705.0 万
应付账款 1098.35 万 129.6% 891.64 万 2761.49 万 5464.69 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 111.86 万 215.6% 300.51 万 187.57 万 174.86 万
应交税费 127.7 万 161.6% 382.75 万 112.79 万 126.1 万
其他应付款合计 220.05 万 378.3% 295.34 万 118.52 万 107.37 万
一年内到期的非流动负债 6141.22 万 32.4% 2656.91 万 8948.5 万 745.99 万
其他流动负债 1527.98 万 159.8% 1127.05 万 46.81 万 325.45 万
非流动负债合计 4284.18 万 273.3% 5268.07 万 964.83 万 6299.81 万
长期借款 3932.5 万 305.4% 4915.0 万 600.0 万 6240.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 338.03 万 90.4% 325.96 万 364.83 万 59.81 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.09 亿 175.1% 16.27 亿 9.14 亿 7.46 亿
实收资本（或股本） 1.75 亿 133.3% 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 3.86 亿 438.1% 6.28 亿 1.43 亿 1.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 7144.17 万 128.5% 8035.68 万 6252.67 万 4570.74 万
未分配利润 6.77 亿 127.2% 7.18 亿 5.58 亿 4.06 亿
归属母公司股东权益合计 13.09 亿 51.2% 16.27 亿 9.14 亿 7.46 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06
资产总计 23.58 亿 10.0% 21.44 亿 21.48 亿 21.31 亿 15.6 亿 14.12 亿 13.92 亿 12.49 亿 12.04 亿 10.81 亿
流动资产合计 21.17 亿 10.6% 19.15 亿 19.44 亿 19.41 亿 13.66 亿 12.15 亿 11.83 亿 0.0 9.92 亿 8.62 亿
货币资金 4.14 亿 -15.2% 4.88 亿 2.28 亿 5.0 亿 9637.27 万 1.73 亿 1.26 亿 0.0 1.07 亿 3698.01 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.52 亿 690.5% 1922.91 万 1.49 亿 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.72 亿 -5.2% 4.98 亿 5.46 亿 5.7 亿 3.56 亿 3.0 亿 3.86 亿 0.0 2.83 亿 2.99 亿
应收票据 913.75 万 -28.0% 1268.62 万 285.68 万 144.04 万 551.38 万 254.8 万 38.0 万 0.0 456.61 万 76.0 万
应收账款 4.63 亿 -4.6% 4.85 亿 5.43 亿 5.68 亿 3.51 亿 2.97 亿 3.86 亿 0.0 2.78 亿 2.98 亿
预付款项 2.84 亿 39.8% 2.03 亿 2.57 亿 2.04 亿 2.64 亿 1.55 亿 1.37 亿 0.0 1.17 亿 6998.15 万
其他应收款合计 1124.35 万 76.0% 638.66 万 582.9 万 672.0 万 656.23 万 572.88 万 568.94 万 0.0 321.75 万 465.77 万
存货 7.53 亿 8.3% 6.96 亿 6.72 亿 6.1 亿 6.35 亿 5.71 亿 5.09 亿 0.0 4.76 亿 4.43 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 715.71 万 1476.5% 45.4 万 4072.06 万 98.78 万 605.37 万 409.03 万 425.44 万 0.0 464.04 万 407.93 万
非流动资产合计 2.41 亿 4.7% 2.3 亿 2.04 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.1 亿 0.0 2.12 亿 2.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 120.0 万 0.0% 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 120.0 万 0.0 120.0 万 120.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.58 亿 -2.1% 1.62 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.88 亿 0.0 1.95 亿 1.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6150.54 万 33.7% 4599.3 万 182.65 万 108.38 万 72.92 万 0.0 425.23 万 0.0 66.06 万 414.72 万
使用权资产 64.82 万 -9.4% 71.53 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1337.46 万 -0.8% 1347.69 万 1357.91 万 1368.14 万 1378.36 万 1388.58 万 1409.03 万 0.0 1429.48 万 1430.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 558.73 万 -8.0% 607.26 万 680.56 万 705.21 万 761.83 万 817.28 万 183.97 万 0.0 88.29 万 127.58 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动资产 0.0 -100.0% 62.23 万 1534.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债合计 6.91 亿 33.6% 5.17 亿 5.61 亿 5.75 亿 6.08 亿 4.98 亿 5.5 亿 4.69 亿 4.58 亿 4.04 亿
流动负债合计 6.28 亿 35.2% 4.65 亿 4.98 亿 5.42 亿 5.85 亿 4.89 亿 5.0 亿 0.0 3.95 亿 3.66 亿
短期借款 2.17 亿 31.6% 1.65 亿 1.31 亿 1.9 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.69 亿 0.0 2.47 亿 2.16 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.51 亿 7.8% 2.33 亿 2.38 亿 1.96 亿 2.45 亿 2.07 亿 1.51 亿 0.0 7705.0 万 5380.0 万
应付账款 1239.98 万 39.1% 891.64 万 1982.51 万 1851.8 万 956.72 万 2761.49 万 2195.69 万 0.0 5464.69 万 5169.29 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 152.85 万 -49.1% 300.51 万 138.41 万 104.78 万 70.88 万 187.57 万 74.02 万 0.0 174.86 万 75.56 万
应交税费 157.78 万 -58.8% 382.75 万 204.62 万 949.49 万 97.61 万 112.79 万 752.21 万 0.0 126.1 万 807.38 万
其他应付款合计 348.09 万 17.9% 295.34 万 292.43 万 209.52 万 92.01 万 118.52 万 324.39 万 0.0 107.37 万 232.32 万
一年内到期的非流动负债 3002.43 万 13.0% 2656.91 万 2594.03 万 4695.49 万 9280.02 万 8948.5 万 5561.77 万 0.0 745.99 万 453.9 万
其他流动负债 1879.6 万 66.8% 1127.05 万 930.6 万 959.53 万 1176.37 万 46.81 万 1091.94 万 0.0 325.45 万 401.09 万
非流动负债合计 6273.33 万 19.1% 5268.07 万 6210.39 万 3260.2 万 2295.02 万 964.83 万 4994.46 万 0.0 6299.81 万 3820.61 万
长期借款 5925.0 万 20.5% 4915.0 万 5875.0 万 2915.0 万 1940.0 万 600.0 万 4610.0 万 0.0 6240.0 万 3750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 321.05 万 -1.5% 325.96 万 335.39 万 345.2 万 355.02 万 364.83 万 384.46 万 0.0 59.81 万 70.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 16.67 亿 2.5% 16.27 亿 15.87 亿 15.56 亿 9.52 亿 9.14 亿 8.42 亿 0.0 7.46 亿 6.77 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 6.28 亿 0.0% 6.28 亿 6.28 亿 6.38 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 0.0 1.43 亿 1.43 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 8035.68 万 0.0% 8035.68 万 6252.67 万 6252.67 万 6252.67 万 6252.67 万 4570.74 万 0.0 4570.74 万 3352.95 万
未分配利润 7.58 亿 5.6% 7.18 亿 6.96 亿 6.56 亿 5.96 亿 5.58 亿 5.03 亿 0.0 4.06 亿 3.5 亿
归属母公司股东权益合计 16.67 亿 2.5% 16.27 亿 15.87 亿 15.56 亿 9.52 亿 9.14 亿 8.42 亿 7.8 亿 7.46 亿 6.77 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 2733.56 万 131.4% -1.09 亿
经营活动现金流入小计 10.55 亿 423.8% 9.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 10.08 亿 434.8% 8.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 4640.52 万 262.1% 4213.75 万
经营活动现金流出小计 10.27 亿 256.2% 10.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.23 亿 232.2% 9.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1536.94 万 308.2% 1466.15 万
支付的各项税款 1646.2 万 1800.4% 1381.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 7284.03 万 1109.6% 6966.46 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.17 亿 -7298.7% -7217.04 万
投资活动现金流入小计 8.78 亿 - 5.67 亿
收回投资收到的现金 6.84 亿 - 5.66 亿
取得投资收益收到的现金 207.6 万 - 132.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 6.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 10.95 亿 37201.2% 6.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6771.07 万 2207.2% 5455.07 万
投资支付的现金 9.77 亿 - 5.85 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 8.03 亿 1238.7% 7.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.2 亿 2124.3% 5.03 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.54 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 2.49 亿 315.1% 2.29 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.84 亿 674.0% 2.8 亿
偿还债务所支付的现金 2.53 亿 659.9% 2.5 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1147.54 万 243.9% 1160.64 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1031.36 万 - 1892.25 万
汇率变动对现金的影响 -2.13 -2266.7% -1.32
现金及现金等价物净增加额 3.3 亿 595.2% 3.22 亿
期初现金及现金等价物余额 12.26 亿 782.9% 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 15.56 亿 2053.0% 4.61 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 4922.29 万 -55.4% 1.1 亿 -7617.9 万 -5612.18 万 -8703.32 万
经营活动现金流入小计 3.36 亿 -3.0% 3.46 亿 1.89 亿 1.84 亿 2.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.19 亿 2.4% 3.11 亿 2.15 亿 1.63 亿 1.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1708.34 万 -51.0% 3485.86 万 -2639.73 万 2086.04 万 1281.57 万
经营活动现金流出小计 2.87 亿 21.6% 2.36 亿 2.65 亿 2.4 亿 2.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.69 亿 45.6% 1.85 亿 2.43 亿 2.25 亿 2.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 447.35 万 39.1% 321.65 万 499.35 万 268.59 万 376.56 万
支付的各项税款 351.54 万 91.6% 183.43 万 756.7 万 354.53 万 86.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 919.76 万 -79.9% 4567.81 万 930.37 万 866.09 万 602.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -208.0% 1.37 亿 -1.56 亿 -5012.95 万 -293.48 万
投资活动现金流入小计 3.1 亿 -17.5% 3.76 亿 1.91 亿 0.0 0.0
收回投资收到的现金 3.09 亿 -17.6% 3.75 亿 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 119.44 万 35.5% 88.17 万 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4.58 亿 91.7% 2.39 亿 3.47 亿 5018.95 万 293.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1609.48 万 -52.6% 3397.97 万 1744.67 万 18.95 万 293.48 万
投资支付的现金 4.42 亿 115.6% 2.05 亿 3.3 亿 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 8000.0 万 108.9% 3830.0 万 6350.0 万 6.21 亿 6000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4021.01 万 177.4% 1449.75 万 -6348.34 万 5.28 亿 2336.28 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 8000.0 万 108.9% 3830.0 万 6350.0 万 6725.0 万 6000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 3978.99 万 67.2% 2380.25 万 1.27 亿 9300.58 万 3663.72 万
偿还债务所支付的现金 3645.0 万 71.9% 2120.0 万 1.14 亿 8105.0 万 3330.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 320.62 万 39.2% 230.25 万 275.35 万 321.32 万 333.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.37 万 -55.4% 30.0 万 987.99 万 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 -0.9 15.9% -1.07 0.0 -0.16 -0.09
现金及现金等价物净增加额 -5846.75 万 -122.3% 2.62 亿 -2.96 亿 4.22 亿 -6660.52 万
期初现金及现金等价物余额 4.61 亿 131.7% 1.99 亿 4.94 亿 7226.76 万 1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 4.02 亿 -12.7% 4.61 亿 1.99 亿 4.94 亿 7226.76 万