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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 19.65 亿 -2.0% 19.92 亿 18.6 亿 12.43 亿 8.9 亿 7.18 亿 5.29 亿 4.15 亿
营业收入 19.65 亿 -2.0% 19.92 亿 18.6 亿 12.43 亿 8.9 亿 7.18 亿 5.29 亿 4.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 17.01 亿 -0.5% 17.14 亿 15.86 亿 10.43 亿 7.69 亿 6.46 亿 4.45 亿 3.68 亿
营业成本 14.29 亿 -4.3% 14.62 亿 13.82 亿 9.03 亿 6.77 亿 5.62 亿 3.73 亿 2.94 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 7053.86 万 13.7% 6814.57 万 5967.07 万 3872.56 万 2294.12 万 1614.94 万 1132.07 万 1883.52 万
管理费用 7230.92 万 42.4% 6114.84 万 4915.28 万 3719.9 万 2850.89 万 3042.15 万 2512.48 万 2504.16 万
财务费用 141.5 万 144.1% 11.78 万 -445.16 万 -318.05 万 -586.22 万 66.3 万 621.97 万 396.21 万
财务费用 - 利息费用 166.09 万 -43.8% 160.86 万 308.88 万 424.74 万 177.74 万 400.47 万 318.79 万 387.01 万
财务费用 - 利息收入 372.98 万 -35.0% 395.49 万 741.81 万 650.35 万 48.92 万 17.68 万 22.42 万 23.91 万
研发费用 1.13 亿 16.6% 1.08 亿 8968.01 万 6166.54 万 4074.43 万 3160.28 万 2591.73 万 2266.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1564.48 万 37.4% 1568.4 万 1030.58 万 629.21 万 504.66 万 522.76 万 378.62 万 331.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 2852.23 万 35.1% 3051.74 万 2182.49 万 1374.15 万 882.87 万 366.78 万 473.96 万 675.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 227.02 万 -67.1% 345.6 万 592.61 万 42.63 万 -124.81 万 -73.37 万 -10.23 万 -50.52 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -2.7 万 97.5% 13.77 万 152.2 万 154.99 万 -63.67 万 23.47 万 -5.75 万 -18.34 万
资产处置收益 -20.01 万 -142.1% -1.57 万 46.99 万 -7108.84 -3.03 万 18.92 万 11.09 万 -1.06 万
营业利润 2.86 亿 -1.3% 3.08 亿 2.62 亿 1.85 亿 1.21 亿 6915.66 万 8099.62 万 4385.02 万
加：营业外收入 422.99 万 22163.1% 423.14 万 1.83 万 202.37 万 107.07 万 13.75 万 2.51 万 29.51 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 114.79 万 57.2% 113.28 万 85.18 万 74.87 万 7.48 万 8.93 万 4.27 万 81.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.89 亿 -0.0% 3.12 亿 2.61 亿 1.87 亿 1.22 亿 6920.48 万 8097.86 万 4332.68 万
减：所得税 3067.37 万 6.8% 3258.17 万 2702.37 万 1926.21 万 979.7 万 588.36 万 1047.99 万 624.42 万
净利润 2.59 亿 -0.8% 2.79 亿 2.34 亿 1.67 亿 1.12 亿 6332.12 万 7049.88 万 3708.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 2.59 亿 -0.8% 2.79 亿 2.34 亿 1.67 亿 1.12 亿 6332.12 万 7049.88 万 3708.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.53 亿 1.3% 2.75 亿 2.26 亿 1.64 亿 1.13 亿 6189.65 万 7294.49 万 4454.41 万
少数股东损益 561.59 万 -48.2% 383.8 万 763.36 万 339.85 万 -36.02 万 142.46 万 -244.62 万 -746.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.3 亿 -3.4% 2.5 亿 2.13 亿 1.55 亿 1.01 亿 5798.8 万 6884.43 万 3950.2 万
基本每股收益 0.82 -35.6% 1.02 1.24 1.42 1.17 0.64 0.75 0.46
稀释每股收益 0.82 -35.6% 1.02 1.24 1.42 1.17 0.64 0.75 0.46
其他综合收益 -644.87 万 - -17.53 万 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -644.22 万 - -17.36 万 0.0 - - - - -
综合收益总额 2.52 亿 -3.2% 2.79 亿 2.34 亿 1.67 亿 1.12 亿 6332.12 万 7049.88 万 3708.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.47 亿 -1.3% 2.75 亿 2.26 亿 1.64 亿 1.13 亿 6189.65 万 7294.49 万 4454.41 万
归属于少数股东的综合收益总额 560.95 万 -48.3% 383.63 万 763.36 万 339.85 万 -36.02 万 142.46 万 -244.62 万 -746.16 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 4.23 亿 -27.1% 5.8 亿 4.75 亿 4.87 亿 4.5 亿 6.26 亿 5.27 亿 4.01 亿 3.05 亿 3.97 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.15 亿 2.9 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.79 亿
营业收入 4.23 亿 -27.1% 5.8 亿 4.75 亿 4.87 亿 4.5 亿 6.26 亿 5.27 亿 4.01 亿 3.05 亿 3.97 亿 3.44 亿 2.87 亿 2.15 亿 2.9 亿 2.24 亿 1.97 亿 1.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.73 亿 -28.7% 5.24 亿 3.83 亿 4.22 亿 3.87 亿 5.25 亿 4.42 亿 3.57 亿 2.62 亿 3.31 亿 2.92 亿 2.4 亿 1.81 亿 2.42 亿 1.97 亿 1.67 亿 1.64 亿
营业成本 3.04 亿 -32.0% 4.48 亿 3.18 亿 3.59 亿 3.37 亿 4.56 亿 3.87 亿 3.12 亿 2.26 亿 2.88 亿 2.56 亿 2.05 亿 1.53 亿 2.1 亿 1.75 亿 1.51 亿 1.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1473.36 万 -36.3% 2312.5 万 1580.64 万 1687.36 万 1234.07 万 2221.1 万 1511.47 万 1236.54 万 997.96 万 1142.76 万 1137.06 万 1031.67 万 561.07 万 802.37 万 642.52 万 335.96 万 513.26 万
管理费用 2346.28 万 31.4% 1785.72 万 1710.36 万 1388.55 万 1230.2 万 1419.16 万 1278.26 万 1151.19 万 1066.67 万 1029.18 万 829.71 万 1146.66 万 714.35 万 665.31 万 760.94 万 710.2 万 714.45 万
财务费用 112.29 万 1523.4% -7.89 万 111.6 万 -74.5 万 -17.43 万 -171.91 万 55.36 万 -186.59 万 -142.02 万 -100.27 万 -125.04 万 -281.63 万 188.9 万 265.74 万 -410.96 万 -482.39 万 41.39 万
财务费用 - 利息费用 56.88 万 -24.8% 75.69 万 -229.7 万 263.22 万 51.65 万 124.29 万 23.62 万 96.01 万 64.96 万 364.04 万 -150.19 万 -52.52 万 263.41 万 103.34 万 35.9 万 -281.2 万 319.7 万
财务费用 - 利息收入 40.75 万 -53.9% 88.31 万 73.03 万 170.89 万 63.27 万 167.62 万 55.93 万 287.19 万 231.07 万 416.83 万 113.91 万 98.43 万 21.18 万 12.91 万 27.6 万 6.87 万 1.54 万
研发费用 2768.99 万 -11.2% 3116.92 万 2612.0 万 2759.56 万 2266.05 万 3061.55 万 2255.76 万 2068.61 万 1582.09 万 1968.22 万 1615.69 万 1447.42 万 1135.21 万 1335.32 万 999.95 万 823.3 万 915.86 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 206.46 万 -46.6% 386.29 万 452.29 万 519.44 万 210.38 万 301.02 万 389.61 万 237.9 万 102.05 万 230.86 万 123.46 万 126.76 万 148.13 万 109.78 万 141.69 万 138.07 万 115.12 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 244.45 万 -87.0% 1884.36 万 440.31 万 283.11 万 443.97 万 674.63 万 562.86 万 430.31 万 514.69 万 -46.13 万 804.62 万 470.39 万 145.27 万 53.11 万 221.41 万 515.6 万 92.75 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 24.17 万 8.0% 22.38 万 154.36 万 26.11 万 142.75 万 83.26 万 199.97 万 264.52 万 44.86 万 118.26 万 -39.6 万 -56.56 万 20.53 万 -99.92 万 -4056.42 -25.38 万 8936.42
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -42.63 万 43.6% -75.52 万 80.34 万 35.11 万 -26.16 万 45.99 万 42.01 万 -168.52 万 232.73 万 175.26 万 91.33 万 -92.39 万 -19.22 万 327.57 万 -295.89 万 -67.14 万 -28.2 万
资产处置收益 -18.61 万 -470.5% 5.02 万 -1.38 万 -5.05 万 -1686.21 47.64 万 9256.33 -8525.73 -7301.63 27.97 万 -1.23 万 -3.57 万 -23.89 万 1.58 万 8000.46 1.1 万 -6.51 万
营业利润 5047.66 万 -34.2% 7674.22 万 9163.67 万 6729.18 万 7273.35 万 8702.52 万 8449.75 万 4571.69 万 4466.81 万 6129.5 万 5139.64 万 4252.59 万 3024.02 万 5040.75 万 2345.71 万 3217.25 万 1509.84 万
加：营业外收入 33.85 -99.9% 5.63 万 -1.38 万 418.74 万 1520.0 2171.14 -330.0 1.56 万 827.37 200.11 万 880.0 -1.15 万 3.32 万 103.03 万 2.61 万 -4.35 万 5.78 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.77 万 16.2% 5.83 万 4.87 万 97.31 万 5.26 万 56.69 万 4.67 万 6.41 万 17.4 万 59.99 万 27.13 13.89 万 1.0 万 6723.64 0.0 1.83 万 4.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5040.89 万 -34.3% 7674.02 万 9157.42 万 7050.6 万 7268.24 万 8646.05 万 8445.05 万 4566.85 万 4449.49 万 6269.62 万 5139.73 万 4237.55 万 3026.35 万 5143.1 万 2348.32 万 3211.07 万 1510.66 万
减：所得税 493.24 万 -31.0% 714.87 万 1254.53 万 604.72 万 684.05 万 1051.16 万 781.9 万 353.69 万 515.62 万 609.1 万 501.74 万 508.94 万 306.42 万 176.4 万 263.79 万 409.01 万 130.51 万
净利润 4547.65 万 -34.7% 6959.15 万 7902.88 万 6445.88 万 6584.19 万 7594.89 万 7663.15 万 4213.15 万 3933.87 万 5660.52 万 4637.98 万 3728.61 万 2719.92 万 4966.7 万 2084.53 万 2802.07 万 1380.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4547.65 万 -34.7% 6959.15 万 7902.88 万 6445.88 万 6584.19 万 7594.89 万 7663.15 万 4213.15 万 3933.87 万 5660.52 万 4637.98 万 3728.61 万 2719.92 万 4966.7 万 2084.53 万 2802.07 万 1380.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4170.41 万 -40.9% 7052.68 万 7758.76 万 6312.12 万 6384.75 万 7292.57 万 7219.54 万 4073.91 万 4055.69 万 5437.53 万 4558.12 万 3697.91 万 2713.63 万 4797.48 万 2209.21 万 2843.27 万 1419.51 万
少数股东损益 377.24 万 503.3% -93.53 万 144.12 万 133.76 万 199.45 万 302.32 万 443.61 万 139.24 万 -121.82 万 222.99 万 79.87 万 30.7 万 6.29 万 169.22 万 -124.68 万 -41.2 万 -39.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 4045.59 万 -28.6% 5666.6 万 7456.17 万 5789.56 万 6113.86 万 6924.13 万 6832.54 万 3903.75 万 3646.1 万 5614.68 万 3879.69 万 3414.07 万 2619.84 万 - - 2410.17 万 1359.98 万
基本每股收益 0.15 -43.2% 0.26 0.29 0.12 0.35 0.4 0.4 0.13 0.31 0.43 0.55 0.16 0.28 0.5 0.23 0.29 0.15
稀释每股收益 0.15 -43.2% 0.26 0.29 0.12 0.35 0.4 0.4 0.13 0.31 0.43 0.55 0.16 0.28 0.5 0.23 - -
其他综合收益 -624.04 万 -2984.8% -20.23 万 -5987.49 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -623.56 万 -3000.1% -20.11 万 -5483.31 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3923.61 万 -43.5% 6938.92 万 7902.29 万 6449.18 万 6584.19 万 7594.89 万 7663.15 万 4213.15 万 3933.87 万 5660.52 万 4637.98 万 3728.61 万 2719.92 万 4966.7 万 2084.53 万 2802.07 万 1380.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3546.85 万 -49.6% 7032.57 万 7758.21 万 6315.42 万 6384.75 万 7292.57 万 7219.54 万 4073.91 万 4055.69 万 5437.53 万 4558.12 万 3697.91 万 2713.63 万 4797.48 万 2209.21 万 2843.27 万 1419.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 376.76 万 502.3% -93.65 万 144.07 万 133.76 万 199.45 万 302.32 万 443.61 万 139.24 万 -121.82 万 222.99 万 79.87 万 30.7 万 6.29 万 169.22 万 -124.68 万 -41.2 万 -39.36 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 27.64 亿 10.8% 29.99 亿 27.12 亿 23.18 亿 11.08 亿 8.77 亿 7.91 亿 6.07 亿
流动资产合计 20.16 亿 3.4% 22.16 亿 21.08 亿 18.32 亿 8.32 亿 6.21 亿 5.4 亿 3.62 亿
货币资金 2.92 亿 -12.2% 3.67 亿 2.06 亿 5.22 亿 1.41 亿 4951.83 万 3321.75 万 3546.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 1.69 亿 -15.4% 1.86 亿 2.8 亿 2.57 亿 69.97 万 102.84 万 2289.52 万 170.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 7.18 亿 15.4% 8.59 亿 8.98 亿 5.14 亿 3.67 亿 3.28 亿 2.82 亿 1.88 亿
应收票据 4391.06 万 45.8% 5024.68 万 3888.89 万 1276.03 万 3660.32 万 3675.9 万 5246.73 万 3063.47 万
应收账款 6.74 亿 13.9% 8.09 亿 8.59 亿 5.01 亿 3.31 亿 2.91 亿 2.3 亿 1.57 亿
预付款项 4030.9 万 -15.3% 8190.68 万 3912.25 万 3135.35 万 2768.27 万 1134.97 万 1424.21 万 618.35 万
其他应收款合计 751.44 万 111.2% 981.18 万 488.33 万 337.21 万 370.88 万 297.3 万 257.25 万 129.55 万
存货 2.93 亿 20.1% 2.62 亿 2.53 亿 1.93 亿 1.43 亿 1.13 亿 9674.76 万 7195.73 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2019.09 万 -19.7% 2241.49 万 1302.16 万 1948.85 万 1748.19 万 2430.91 万 875.44 万 652.91 万
非流动资产合计 7.48 亿 36.8% 7.83 亿 6.04 亿 4.86 亿 2.76 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 250.0 万 - 500.0 万 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 5.2 亿 38.1% 5.5 亿 4.05 亿 3.31 亿 2.19 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 3607.52 万 17.4% 4566.4 万 6216.8 万 4123.54 万 1356.59 万 484.22 万 554.53 万 344.08 万
使用权资产 417.2 万 67.2% 315.54 万 223.14 万 315.53 万 187.96 万 125.33 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 1.46 亿 34.9% 1.51 亿 1.22 亿 9167.4 万 3303.99 万 3431.16 万 3284.28 万 3386.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 64.92 万 -21.5% 79.95 万 60.66 万 - 3.53 万 7.78 万 12.25 万 4958.25
递延所得税资产 301.55 万 11.7% 455.16 万 113.12 万 342.98 万 235.05 万 55.18 万 77.75 万 111.14 万
其他非流动资产 3558.82 万 40.9% 2173.94 万 1104.59 万 1511.03 万 657.95 万 359.83 万 844.57 万 54.82 万
负债合计 8.68 亿 5.3% 10.27 亿 10.02 亿 7.94 亿 5.36 亿 3.98 亿 3.58 亿 2.22 亿
流动负债合计 8.34 亿 6.7% 9.92 亿 9.71 亿 7.46 亿 4.83 亿 3.79 亿 3.45 亿 2.1 亿
短期借款 8125.0 万 -0.9% 1.11 亿 1.25 亿 8200.0 万 4104.55 万 1.01 亿 8015.53 万 5735.24 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - 68.34 万 - 3097.0 18.34 万
应付票据 4.72 亿 4.6% 5.17 亿 4.95 亿 4.55 亿 2.5 亿 1.49 亿 1.48 亿 8226.03 万
应付账款 2.06 亿 17.6% 2.46 亿 2.59 亿 1.59 亿 9039.67 万 7574.75 万 5997.29 万 3897.28 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 274.22 万
应付职工薪酬 2263.56 万 35.9% 3585.3 万 2960.56 万 1837.41 万 1586.91 万 1574.85 万 1319.29 万 1111.08 万
应交税费 2766.49 万 130.0% 5321.42 万 2846.58 万 2232.39 万 1942.47 万 668.34 万 2005.12 万 882.73 万
其他应付款合计 118.41 万 112.9% 68.73 万 99.87 万 89.42 万 47.94 万 46.18 万 49.17 万 64.6 万
一年内到期的非流动负债 156.31 万 48.1% 136.53 万 111.84 万 99.32 万 5024.44 万 36.19 万 - -
其他流动负债 1599.63 万 -60.4% 1757.35 万 2923.29 万 535.31 万 1345.29 万 2911.19 万 1940.98 万 756.2 万
非流动负债合计 3444.87 万 -19.9% 3480.75 万 3100.87 万 4807.98 万 5295.83 万 1818.31 万 1367.15 万 1259.29 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 0.0 2502.64 万 3303.85 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 523.84 万 40.3% 580.56 万 435.18 万 327.94 万 250.89 万 156.02 万 116.37 万 89.01 万
递延所得税负债 1980.6 万 24.4% 2015.39 万 1641.42 万 797.52 万 717.06 万 709.2 万 518.47 万 481.39 万
长期递延收益 748.52 万 -20.9% 698.87 万 897.31 万 992.51 万 891.98 万 860.81 万 732.32 万 688.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 18.96 亿 13.4% 19.72 亿 17.1 亿 15.25 亿 5.73 亿 4.79 亿 4.32 亿 3.85 亿
实收资本（或股本） 2.27 亿 45.5% 2.71 亿 1.83 亿 1.29 亿 9666.0 万 9666.0 万 9666.0 万 9666.0 万
资本公积 8.04 亿 -8.0% 7.61 亿 8.46 亿 9.03 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
减：库存股 574.38 万 - 0.0 1148.75 万 - - - - -
其他综合收益 -321.47 万 - -17.36 万 0.0 - - - - -
专项储备 1147.16 万 64.7% 1219.19 万 822.07 万 367.9 万 37.44 万 - - -
盈余公积 8817.39 万 32.3% 9992.79 万 7641.99 万 5683.22 万 4133.47 万 3202.0 万 2622.26 万 1911.22 万
未分配利润 7.38 亿 33.0% 7.84 亿 5.87 亿 4.19 亿 3.05 亿 2.21 亿 1.84 亿 1.42 亿
归属母公司股东权益合计 18.6 亿 12.5% 19.28 亿 16.89 亿 15.12 亿 5.63 亿 4.7 亿 4.27 亿 3.78 亿
少数股东权益 3572.07 万 102.0% 4400.88 万 2125.75 万 1305.55 万 935.07 万 965.84 万 508.38 万 745.96 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 28.88 亿 -3.7% 29.99 亿 28.07 亿 26.66 亿 26.4 亿 27.12 亿 24.19 亿 22.35 亿 23.52 亿 23.18 亿 20.76 亿 18.84 亿 10.74 亿 11.08 亿 8.83 亿 8.77 亿 7.91 亿 6.07 亿
流动资产合计 20.04 亿 -9.6% 22.16 亿 20.58 亿 19.76 亿 20.28 亿 21.08 亿 18.71 亿 17.39 亿 18.7 亿 18.32 亿 17.3 亿 15.94 亿 8.05 亿 8.32 亿 6.26 亿 6.21 亿 5.4 亿 3.62 亿
货币资金 3.35 亿 -8.7% 3.67 亿 2.78 亿 2.69 亿 2.49 亿 2.06 亿 1.25 亿 1.76 亿 4.16 亿 5.22 亿 5.05 亿 6.95 亿 5338.86 万 1.41 亿 8885.99 万 4951.83 万 3321.75 万 3546.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.72 亿 -7.2% 1.86 亿 1.7 亿 2.27 亿 1.66 亿 2.8 亿 3.16 亿 3.67 亿 2.34 亿 2.57 亿 2.42 亿 8945.06 万 56.99 万 69.97 万 63.11 万 102.84 万 2289.52 万 170.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7.15 亿 -16.7% 8.59 亿 7.51 亿 7.65 亿 7.2 亿 8.98 亿 7.33 亿 6.31 亿 5.24 亿 5.14 亿 4.85 亿 3.82 亿 4.29 亿 3.67 亿 3.14 亿 3.28 亿 2.82 亿 1.88 亿
应收票据 7450.95 万 48.3% 5024.68 万 3134.74 万 2467.8 万 1331.17 万 3888.89 万 3424.77 万 2597.7 万 4691.1 万 1276.03 万 2575.52 万 947.18 万 4064.86 万 3660.32 万 1685.7 万 3675.9 万 5246.73 万 3063.47 万
应收账款 6.41 亿 -20.7% 8.09 亿 7.2 亿 7.4 亿 7.06 亿 8.59 亿 6.98 亿 6.05 亿 4.77 亿 5.01 亿 4.59 亿 3.72 亿 3.89 亿 3.31 亿 2.97 亿 2.91 亿 2.3 亿 1.57 亿
预付款项 4466.23 万 -45.5% 8190.68 万 6485.46 万 5606.89 万 3595.57 万 3912.25 万 5922.83 万 5891.7 万 5917.47 万 3135.35 万 6745.92 万 4116.65 万 4120.89 万 2768.27 万 1496.97 万 1134.97 万 1424.21 万 618.35 万
其他应收款合计 1140.48 万 16.2% 981.18 万 300.6 万 379.94 万 362.4 万 488.33 万 426.8 万 516.37 万 349.18 万 337.21 万 305.98 万 377.9 万 299.43 万 370.88 万 350.52 万 297.3 万 257.25 万 129.55 万
存货 3.07 亿 17.3% 2.62 亿 2.95 亿 2.71 亿 2.8 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.08 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.15 亿 1.13 亿 9674.76 万 7195.73 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2580.43 万 15.1% 2241.49 万 1612.44 万 764.45 万 1457.74 万 1302.16 万 6770.39 万 3952.03 万 3569.5 万 1948.85 万 506.0 万 504.3 万 1028.66 万 1748.19 万 1774.1 万 2430.91 万 875.44 万 652.91 万
非流动资产合计 8.85 亿 13.1% 7.83 亿 7.5 亿 6.9 亿 6.12 亿 6.04 亿 5.48 亿 4.96 亿 4.82 亿 4.86 亿 3.46 亿 2.9 亿 2.69 亿 2.76 亿 2.57 亿 2.55 亿 2.51 亿 2.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 500.0 万 0.0% 500.0 万 500.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.27 亿 14.0% 5.5 亿 4.78 亿 4.34 亿 4.13 亿 4.05 亿 3.46 亿 3.44 亿 3.41 亿 3.31 亿 2.4 亿 2.34 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.04 亿 2.11 亿 2.03 亿 2.07 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
在建工程 4319.97 万 -5.4% 4566.4 万 7290.85 万 7818.87 万 2895.07 万 6216.8 万 2215.96 万 1529.54 万 3250.41 万 4123.54 万 856.16 万 1442.18 万 1939.24 万 1356.59 万 1365.18 万 484.22 万 554.53 万 344.08 万
使用权资产 638.25 万 102.3% 315.54 万 367.56 万 419.58 万 196.16 万 223.14 万 241.06 万 258.98 万 302.85 万 315.53 万 142.0 万 154.68 万 175.28 万 187.96 万 217.27 万 125.33 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.69 亿 12.1% 1.51 亿 1.5 亿 1.32 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.23 亿 9373.25 万 9371.91 万 9167.4 万 3236.38 万 3245.57 万 3274.78 万 3303.99 万 3363.89 万 3431.16 万 3284.28 万 3386.97 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 72.81 万 -8.9% 79.95 万 87.09 万 65.81 万 57.03 万 60.66 万 64.3 万 67.94 万 108.39 万 - 3527.25 1.41 万 2.47 万 3.53 万 5.64 万 7.78 万 12.25 万 4958.25
递延所得税资产 453.34 万 -0.4% 455.16 万 367.6 万 271.3 万 149.76 万 113.12 万 501.99 万 488.35 万 390.26 万 342.98 万 304.56 万 255.08 万 21.43 万 235.05 万 72.29 万 55.18 万 77.75 万 111.14 万
其他非流动资产 2790.53 万 28.4% 2173.94 万 3573.98 万 3774.99 万 4327.1 万 1104.59 万 4894.83 万 3427.71 万 723.48 万 1511.03 万 5992.93 万 429.06 万 56.1 万 657.95 万 262.7 万 359.83 万 844.57 万 54.82 万
负债合计 8.74 亿 -14.9% 10.27 亿 9.08 亿 8.49 亿 8.63 亿 10.02 亿 7.86 亿 6.84 亿 7.87 亿 7.94 亿 5.73 亿 4.3 亿 4.74 亿 5.36 亿 3.81 亿 3.98 亿 3.58 亿 2.22 亿
流动负债合计 8.4 亿 -15.4% 9.92 亿 8.75 亿 8.11 亿 8.28 亿 9.71 亿 7.58 亿 6.55 亿 7.35 亿 7.46 亿 5.55 亿 4.12 亿 4.22 亿 4.83 亿 3.63 亿 3.79 亿 3.45 亿 2.1 亿
短期借款 8050.0 万 -27.7% 1.11 亿 1.31 亿 8885.0 万 8200.0 万 1.25 亿 6860.0 万 1.19 亿 8200.0 万 8200.0 万 - - 2000.0 万 4104.55 万 9175.4 万 1.01 亿 8015.53 万 5735.24 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 10.68 万 86.7 万 22.28 万 68.34 万 54.62 万 - 3097.0 18.34 万
应付票据 4.48 亿 -13.3% 5.17 亿 4.49 亿 4.4 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.17 亿 3.48 亿 4.07 亿 4.55 亿 3.25 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.5 亿 1.92 亿 1.49 亿 1.48 亿 8226.03 万
应付账款 2.19 亿 -11.1% 2.46 亿 2.11 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.59 亿 2.11 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.09 亿 8522.59 万 9039.67 万 4697.6 万 7574.75 万 5997.29 万 3897.28 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 274.22 万
应付职工薪酬 2660.84 万 -25.8% 3585.3 万 2912.79 万 2785.02 万 1866.27 万 2960.56 万 2000.58 万 1755.72 万 1466.04 万 1837.41 万 1322.79 万 1182.35 万 953.34 万 1586.91 万 1024.67 万 1574.85 万 1319.29 万 1111.08 万
应交税费 3961.7 万 -25.6% 5321.42 万 2878.57 万 2368.92 万 1571.27 万 2846.58 万 1554.73 万 936.9 万 834.55 万 2232.39 万 1287.78 万 1051.16 万 1692.11 万 1942.47 万 1353.59 万 668.34 万 2005.12 万 882.73 万
其他应付款合计 191.35 万 178.4% 68.73 万 162.04 万 107.3 万 45.46 万 99.87 万 48.57 万 68.81 万 65.79 万 89.42 万 73.11 万 102.34 万 61.01 万 47.94 万 46.05 万 46.18 万 49.17 万 64.6 万
一年内到期的非流动负债 200.78 万 47.1% 136.53 万 139.41 万 138.71 万 111.84 万 111.84 万 104.32 万 104.32 万 99.32 万 99.32 万 5129.67 万 5139.67 万 5149.29 万 5024.44 万 55.95 万 36.19 万 - -
其他流动负债 1316.47 万 -25.1% 1757.35 万 1232.93 万 1011.09 万 1882.8 万 2923.29 万 2191.4 万 871.53 万 6202.43 万 535.31 万 1589.03 万 617.09 万 1602.2 万 1345.29 万 498.15 万 2911.19 万 1940.98 万 756.2 万
非流动负债合计 3444.13 万 -1.1% 3480.75 万 3301.53 万 3855.12 万 3445.61 万 3100.87 万 2835.61 万 2900.56 万 5155.25 万 4807.98 万 1873.51 万 1793.5 万 5199.72 万 5295.83 万 1844.8 万 1818.31 万 1367.15 万 1259.29 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2500.0 万 2502.64 万 - - 3300.0 万 3303.85 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
预计负债 628.75 万 8.3% 580.56 万 460.79 万 574.01 万 418.94 万 435.18 万 384.52 万 347.34 万 327.94 万 327.94 万 348.59 万 298.03 万 250.89 万 250.89 万 190.69 万 156.02 万 116.37 万 89.01 万
递延所得税负债 1884.28 万 -6.5% 2015.39 万 1899.87 万 2208.71 万 2076.92 万 1641.42 万 1366.4 万 1413.07 万 1107.68 万 797.52 万 604.95 万 532.92 万 605.42 万 717.06 万 649.59 万 709.2 万 518.47 万 481.39 万
长期递延收益 650.7 万 -6.9% 698.87 万 748.32 万 795.36 万 846.34 万 897.31 万 947.25 万 998.23 万 1046.79 万 992.51 万 848.83 万 892.66 万 938.47 万 891.98 万 866.46 万 860.81 万 732.32 万 688.89 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.14 亿 2.1% 19.72 亿 18.99 亿 18.17 亿 17.77 亿 17.1 亿 16.33 亿 15.51 亿 15.65 亿 15.25 亿 15.02 亿 14.53 亿 6.0 亿 5.73 亿 5.02 亿 4.79 亿 4.32 亿 3.85 亿
实收资本（或股本） 2.71 亿 0.0% 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 9666.0 万 9666.0 万 9666.0 万 9666.0 万 9666.0 万 9666.0 万
资本公积 7.63 亿 0.2% 7.61 亿 7.59 亿 7.57 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.34 亿 8.49 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1148.75 万 1148.75 万 - 1999.91 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -640.92 万 -3591.9% -17.36 万 2.75 万 3.3 万 -2.02 万 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项储备 1350.21 万 10.7% 1219.19 万 1106.23 万 980.95 万 944.11 万 822.07 万 802.25 万 716.55 万 448.71 万 367.9 万 324.12 万 79.84 万 37.44 万 37.44 万 - - - -
盈余公积 9992.79 万 0.0% 9992.79 万 7641.99 万 7641.99 万 7641.99 万 7641.99 万 5683.22 万 5683.22 万 5683.22 万 5683.22 万 4133.47 万 4133.47 万 4133.32 万 4133.47 万 3202.0 万 3202.0 万 2622.26 万 1911.22 万
未分配利润 8.25 亿 5.3% 7.84 亿 7.37 亿 6.59 亿 6.51 亿 5.87 亿 5.34 亿 4.62 亿 4.59 亿 4.19 亿 4.15 亿 3.69 亿 3.32 亿 3.05 亿 2.44 亿 2.21 亿 1.84 亿 1.42 亿
归属母公司股东权益合计 19.66 亿 2.0% 19.28 亿 18.54 亿 17.74 亿 17.54 亿 16.89 亿 16.15 亿 15.38 亿 15.53 亿 15.12 亿 14.92 亿 14.44 亿 5.91 亿 5.63 亿 4.93 亿 4.7 亿 4.27 亿 3.78 亿
少数股东权益 4809.1 万 9.3% 4400.88 万 4472.92 万 4308.17 万 2335.03 万 2125.75 万 1812.7 万 1351.82 万 1201.4 万 1305.55 万 1059.81 万 977.55 万 941.36 万 935.07 万 885.28 万 965.84 万 508.38 万 745.96 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 5.53 亿 362.1% 3.5 亿 -1.98 亿 4349.94 万 5430.8 万 3222.85 万 3423.2 万 5700.63 万
经营活动现金流入小计 20.41 亿 81.6% 17.86 亿 10.41 亿 9.42 亿 6.27 亿 5.26 亿 3.43 亿 3.4 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.96 亿 81.7% 17.49 亿 10.13 亿 9.1 亿 6.03 亿 5.09 亿 3.32 亿 3.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1362.43 万 4.1% 1262.65 万 1236.94 万 1556.39 万 1266.33 万 1177.91 万 563.53 万 685.84 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3120.28 万 156.2% 2438.4 万 1599.76 万 1650.46 万 1150.53 万 531.99 万 563.59 万 1140.19 万
经营活动现金流出小计 14.87 亿 11.4% 14.36 亿 12.4 亿 8.99 亿 5.73 亿 4.94 亿 3.09 亿 2.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.3 亿 -4.1% 9.31 亿 8.94 亿 6.38 亿 3.85 亿 3.18 亿 1.88 亿 1.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.36 亿 49.4% 2.99 亿 2.08 亿 1.46 亿 1.15 亿 1.0 亿 7460.03 万 6479.38 万
支付的各项税款 1.1 亿 56.3% 1.04 亿 5884.5 万 5268.52 万 3435.93 万 4674.12 万 2450.05 万 2661.22 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 59.0% 1.02 亿 7971.38 万 6173.45 万 3800.45 万 2872.8 万 2145.38 万 2405.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.2 亿 -368.6% -1.09 亿 -1.95 亿 -4.69 亿 -784.33 万 -1343.09 万 -4068.58 万 -2479.86 万
投资活动现金流入小计 19.78 亿 -22.1% 20.14 亿 22.44 亿 2.48 亿 1397.5 万 2580.33 万 3693.98 万 1.1 亿
收回投资收到的现金 19.79 亿 -22.0% 20.14 亿 22.43 亿 2.43 亿 1353.89 万 2459.17 万 3675.78 万 1.1 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - 14.36 万 1.18 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.25 万 -49.7% 19.54 万 48.66 万 26.78 万 18.16 万 116.84 万 18.19 万 12.61 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 30.0 万 482.22 万 11.08 万 3.15 万 - -
投资活动现金流出小计 22.98 亿 -11.8% 21.24 亿 24.39 亿 7.18 亿 2181.83 万 3923.42 万 7762.56 万 1.35 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.91 亿 70.0% 1.82 亿 1.81 亿 2.27 亿 1555.06 万 1844.42 万 1933.93 万 2328.2 万
投资支付的现金 19.97 亿 -18.0% 19.21 亿 22.58 亿 4.9 亿 - 2079.0 万 5802.24 万 1.12 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2114.4 万 6.16 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 27.78 万 85.1 万 626.77 万 - 26.4 万 -
筹资活动现金流入小计 1.22 亿 -31.3% 1.49 亿 2.86 亿 9.5 亿 1.98 亿 9820.72 万 1.11 亿 1.37 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -188.3% -5635.16 万 8777.28 万 7.61 亿 736.83 万 450.69 万 -598.87 万 -1554.32 万
吸收投资收到的现金 31.32 万 - 0.0 0.0 8.44 亿 - 315.0 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.13 亿 -34.8% 1.41 亿 2.81 亿 1.06 亿 1.98 亿 9505.72 万 1.11 亿 1.09 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 864.81 万 424.49 万 - - - - 2795.0 万
筹资活动现金流出小计 2.31 亿 13.9% 2.06 亿 1.98 亿 1.89 亿 1.91 亿 9370.03 万 1.17 亿 1.53 亿
偿还债务所支付的现金 1.73 亿 3360.0% 1.48 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.66 亿 7113.59 万 8938.39 万 1.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5588.43 万 40.4% 5554.04 万 4002.69 万 3881.0 万 2129.79 万 2167.13 万 2728.88 万 299.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 209.78 万 122.7% 209.78 万 2094.31 万 2647.68 万 291.98 万 89.3 万 - 2881.25 万
汇率变动对现金的影响 -483.04 万 -11294.5% -180.05 万 -3314.84 48.11 万 249.67 万 -24.91 万 -34.6 万 16.15 万
现金及现金等价物净增加额 1.2 亿 176.3% 1.82 亿 -3.06 亿 3.36 亿 5632.97 万 2305.54 万 -1278.85 万 1682.61 万
期初现金及现金等价物余额 9.02 亿 42.5% 1.21 亿 4.27 亿 9097.38 万 3464.41 万 1158.87 万 2437.72 万 755.12 万
期末现金及现金等价物余额 10.22 亿 114.4% 3.03 亿 1.21 亿 4.27 亿 9097.38 万 3464.41 万 1158.87 万 2437.72 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 -24.3% 1.71 亿 441.8 万 2.49 亿 -7444.21 万 -1.06 亿 -4250.65 万 1175.77 万 -6163.37 万 1.08 亿 -866.93 万 -2073.54 万 -3459.9 万 5363.98 万 -3342.75 万 4973.6 万 -1564.03 万
经营活动现金流入小计 5.59 亿 86.2% 3.0 亿 5.74 亿 6.09 亿 3.04 亿 2.44 亿 2.74 亿 3.02 亿 2.21 亿 4.28 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.45 亿 92.7% 2.83 亿 5.67 亿 6.01 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.57 亿 2.94 亿 2.12 亿 4.27 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.24 亿 1.69 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 429.41 万 159.3% 165.61 万 424.2 万 343.22 万 329.62 万 255.81 万 410.4 万 312.86 万 257.87 万 286.51 万 350.4 万 339.83 万 579.66 万 254.94 万 386.88 万 407.41 万 217.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 949.85 万 -39.5% 1568.97 万 233.19 万 368.27 万 267.98 万 -897.93 万 1325.62 万 522.1 万 649.97 万 -152.33 万 858.31 万 -2146.68 万 3091.15 万 205.61 万 263.88 万 -2133.5 万 2814.55 万
经营活动现金流出小计 4.29 亿 232.2% 1.29 亿 5.69 亿 3.6 亿 3.78 亿 3.5 亿 3.16 亿 2.91 亿 2.83 亿 3.2 亿 2.03 亿 1.8 亿 1.96 亿 1.2 亿 1.85 亿 7878.79 万 1.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.8 亿 3567.7% 762.29 万 4.01 亿 2.42 亿 2.81 亿 2.39 亿 2.18 亿 2.31 亿 2.05 亿 2.37 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.14 亿 6827.3 万 1.39 亿 5567.41 万 1.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9868.65 万 20.7% 8178.11 万 8088.35 万 7420.09 万 6226.35 万 6599.54 万 4836.74 万 4790.33 万 4530.23 万 4223.94 万 3859.67 万 3232.47 万 3333.6 万 3116.48 万 2609.25 万 2565.35 万 3244.0 万
支付的各项税款 3042.5 万 292.8% 774.55 万 3915.83 万 3252.77 万 2429.38 万 414.64 万 2896.53 万 1288.27 万 1285.07 万 436.36 万 1086.78 万 2093.4 万 1651.99 万 808.03 万 1129.51 万 1033.57 万 464.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2053.27 万 -36.0% 3207.23 万 4867.63 万 1072.18 万 1042.58 万 4027.44 万 2090.45 万 -115.27 万 1968.76 万 3694.03 万 644.07 万 -1353.72 万 3189.07 万 1283.59 万 833.96 万 -1287.53 万 2970.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -62.9% -7248.44 万 -1535.86 万 -1.14 亿 9326.92 万 5196.32 万 -4432.71 万 -1.69 亿 -3373.44 万 -1.51 亿 -2.2 亿 -9727.16 万 -80.31 万 -156.37 万 -628.68 万 -44.85 万 45.56 万
投资活动现金流入小计 5.48 亿 14.5% 4.78 亿 5.68 亿 3.84 亿 5.84 亿 2.64 亿 9.56 亿 7.35 亿 2.89 亿 1.33 亿 1.02 亿 357.53 万 1040.37 万 97.13 万 677.58 万 180.7 万 442.08 万
收回投资收到的现金 5.48 亿 14.5% 4.78 亿 5.68 亿 3.86 亿 5.83 亿 2.7 亿 9.54 亿 7.32 亿 2.87 亿 1.28 亿 1.01 亿 351.55 万 1032.22 万 77.84 万 663.63 万 175.4 万 437.01 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 145.3 万 0.0 193.44 万 285.04 万 203.86 万 - 24.13 万 3.23 万 6.6 万 - - -9473.42 1.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.2 万 413.0% -3833.88 7.15 万 12.28 万 4862.0 29.99 万 0.0 9.78 万 8.89 万 3.7 万 18.78 万 2.75 万 1.55 万 4.93 万 2.99 万 6.24 万 4.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 6.66 亿 20.9% 5.5 亿 5.84 亿 4.99 亿 4.91 亿 2.12 亿 10.0 亿 9.04 亿 3.23 亿 2.84 亿 3.22 亿 1.01 亿 1120.68 万 253.5 万 1306.26 万 225.55 万 396.52 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.32 亿 129.0% 5750.07 万 6806.59 万 3387.05 万 2213.12 万 4484.45 万 7201.38 万 3223.37 万 3172.17 万 1.3 亿 8135.38 万 1184.69 万 439.62 万 250.27 万 733.53 万 174.74 万 396.52 万
投资支付的现金 5.34 亿 8.3% 4.93 亿 5.16 亿 4.54 亿 4.58 亿 1.77 亿 9.28 亿 8.72 亿 2.81 亿 1.53 亿 2.41 亿 8900.0 万 681.06 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1076.17 万 -966.9 万 0.0 0.0 994.69 万 - - - - 3.24 万 572.73 万 - -
筹资活动现金流入小计 1307.75 万 7757.5% 16.64 万 5162.21 万 5749.81 万 4000.0 万 1.21 亿 1764.86 万 - - 8118.71 万 0.0 8.44 亿 2500.0 万 8897.64 万 7795.03 万 2728.19 万 375.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1727.56 万 14.6% -2022.13 万 4107.29 万 -1.12 亿 3499.07 万 1.19 亿 1752.82 万 -4865.25 万 -24.01 万 2430.0 万 -62.17 万 7.58 亿 -2041.14 万 958.92 万 2808.49 万 -2992.55 万 -38.03 万
吸收投资收到的现金 31.32 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1276.43 万 6757.3% 18.61 万 5160.23 万 4885.0 万 4000.0 万 1.29 亿 500.0 万 - - 8118.71 万 0.0 0.0 2500.0 万 8897.64 万 7795.03 万 2728.19 万 375.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3035.31 万 48.9% 2038.78 万 1054.92 万 1.7 亿 500.93 万 140.6 万 12.04 万 1.96 亿 24.01 万 5688.71 万 62.17 万 8597.67 万 4541.14 万 7938.72 万 4986.54 万 5720.75 万 413.03 万
偿还债务所支付的现金 3000.0 万 50.0% 2000.0 万 999.98 万 1.13 亿 500.0 万 300.45 万 -300.45 万 - - 2572.0 万 10.0 万 5310.0 万 4469.0 万 7757.26 万 4930.0 万 3575.0 万 375.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35.31 万 10.6% 31.94 万 -34.72 万 5555.9 万 9263.89 -254.04 万 312.49 万 3920.23 万 24.01 万 3662.49 万 52.17 万 94.2 万 72.14 万 75.33 万 47.54 万 1968.9 万 38.03 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 6.84 万 89.66 万 113.29 万 0.0 94.19 万 0.0 - - -545.78 万 0.0 - - 106.13 万 9.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -305.13 万 -44.7% -210.91 万 38.38 万 -5.38 万 -2.14 万 -10.55 万 6.99 万 1.46 万 1.77 万 -8.48 万 -47.45 万 118.73 万 -14.7 万 -115.18 万 235.86 万 130.22 万 -1.23 万
现金及现金等价物净增加额 -908.43 万 -112.0% 7598.32 万 3051.61 万 2211.87 万 5379.65 万 6501.07 万 -6923.54 万 -2.06 亿 -9559.06 万 -1917.02 万 -2.3 亿 6.41 亿 -5596.04 万 6051.35 万 -927.07 万 2066.42 万 -1557.73 万
期初现金及现金等价物余额 3.03 亿 33.4% 2.27 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.21 亿 5588.99 万 1.25 亿 3.31 亿 4.27 亿 4.46 亿 6.76 亿 3501.34 万 9097.38 万 3046.04 万 3973.11 万 1906.69 万 3464.41 万
期末现金及现金等价物余额 2.94 亿 -3.0% 3.03 亿 2.27 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.21 亿 5588.99 万 1.25 亿 3.31 亿 4.27 亿 4.46 亿 6.76 亿 3501.34 万 9097.38 万 3046.04 万 3973.11 万 1906.69 万