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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 20.87 亿 16.1% 20.04 亿 18.06 亿 17.35 亿
营业收入 20.87 亿 16.1% 20.04 亿 18.06 亿 17.35 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 20.05 亿 17.1% 19.1 亿 17.32 亿 16.07 亿
营业成本 19.25 亿 17.2% 18.38 亿 16.59 亿 15.48 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 2013.09 万 6.1% 2020.39 万 1867.38 万 1696.48 万
管理费用 3132.95 万 24.7% 2932.62 万 2680.66 万 1346.08 万
财务费用 -272.31 万 67.9% -991.44 万 -405.35 万 -556.27 万
财务费用 - 利息费用 520.46 万 -19.8% 499.31 万 445.14 万 732.26 万
财务费用 - 利息收入 606.87 万 -59.1% 732.43 万 832.18 万 1167.08 万
研发费用 2240.34 万 -13.0% 2205.28 万 2507.39 万 2610.54 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 890.8 万 2.4% 1032.86 万 709.62 万 772.74 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 794.08 万 5.0% 753.49 万 941.73 万 916.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 -629.61 万 -180.5% -917.99 万 457.49 万 -3155.81 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 1884.46 万 9914.2% 738.11 万 198.38 万 615.96 万
资产处置收益 1.65 万 -94.1% 18.54 万 22.9 万 38.26 万
营业利润 9640.48 万 -2.5% 9363.55 万 8503.5 万 1.11 亿
加：营业外收入 55.84 万 87.3% 55.15 万 1400.27 万 23.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 18.45 万 -75.0% 52.36 万 41.68 万 48.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 9677.87 万 -1.7% 9366.33 万 9862.09 万 1.11 亿
减：所得税 2046.96 万 -9.1% 2006.23 万 2199.3 万 2494.38 万
净利润 7630.91 万 0.5% 7360.1 万 7662.79 万 8560.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 2976.48 万 56.2% 7360.1 万 7662.79 万 8560.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 7313.18 万 -4.5% 7185.98 万 7662.99 万 8560.68 万
少数股东损益 317.73 万 557.1% 174.12 万 -1990.37 -
扣除非经常性损益后的净利润 6945.9 万 -4.0% 6895.92 万 6096.81 万 8507.97 万
基本每股收益 0.37 -4.3% 0.36 0.39 0.57
稀释每股收益 0.37 -4.3% 0.36 0.39 0.57
其他综合收益 -2.36 万 -181.4% -1.35 万 1.17 万 8249.4
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.36 万 -181.4% -1.35 万 1.17 万 8249.4
综合收益总额 7628.56 万 0.5% 7358.76 万 7663.96 万 8561.51 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7310.83 万 -4.6% 7184.64 万 7664.16 万 8561.51 万
归属于少数股东的综合收益总额 317.73 万 557.1% 174.12 万 -1990.37 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 4.86 亿 4.7% 4.64 亿 5.5 亿 5.86 亿 4.04 亿 4.68 亿 4.81 亿 4.45 亿 4.12 亿 3.73 亿 4.41 亿 4.94 亿 4.27 亿 5.01 亿 6.06 亿
营业收入 4.86 亿 4.7% 4.64 亿 5.5 亿 5.86 亿 4.04 亿 4.68 亿 4.81 亿 4.45 亿 4.12 亿 3.73 亿 4.41 亿 4.94 亿 4.27 亿 5.01 亿 6.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 4.75 亿 3.1% 4.6 亿 5.24 亿 5.46 亿 3.79 亿 4.49 亿 4.62 亿 4.22 亿 3.99 亿 3.61 亿 4.09 亿 4.5 亿 3.87 亿 4.42 亿 5.52 亿
营业成本 4.52 亿 4.0% 4.34 亿 5.04 亿 5.35 亿 3.64 亿 4.21 亿 4.49 亿 4.08 亿 3.8 亿 3.46 亿 3.91 亿 4.43 亿 3.68 亿 4.16 亿 5.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 438.18 万 -20.4% 550.62 万 518.53 万 505.75 万 445.48 万 543.44 万 480.84 万 427.05 万 416.06 万 504.77 万 345.15 万 485.93 万 360.63 万 456.99 万 406.22 万
管理费用 755.95 万 -22.4% 974.0 万 732.3 万 670.7 万 555.63 万 969.57 万 400.04 万 587.97 万 723.08 万 385.66 万 304.08 万 354.0 万 302.33 万 473.04 万 346.88 万
财务费用 429.5 万 117.0% 197.92 万 15.28 万 -915.02 万 -289.63 万 160.78 万 -462.0 万 -258.71 万 154.57 万 -336.08 万 240.23 万 -846.44 万 386.02 万 290.67 万 -85.11 万
财务费用 - 利息费用 477.2 万 106.0% 231.66 万 92.48 万 -280.88 万 456.05 万 47.89 万 25.58 万 119.39 万 252.28 万 42.75 万 186.21 万 143.79 万 359.51 万 431.62 万 447.82 万
财务费用 - 利息收入 706.62 万 346.3% 158.33 万 184.79 万 -442.87 万 832.18 万 -269.81 万 452.84 万 467.15 万 182.0 万 263.53 万 291.85 万 316.96 万 294.74 万 289.35 万 128.61 万
研发费用 500.77 万 -32.5% 741.88 万 555.4 万 442.29 万 465.7 万 907.76 万 705.39 万 494.79 万 399.45 万 861.96 万 634.31 万 449.56 万 664.7 万 1041.11 万 837.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 160.71 万 -3.3% 166.22 万 160.58 万 403.29 万 302.77 万 223.32 万 194.12 万 149.73 万 142.45 万 123.69 万 238.06 万 260.15 万 150.84 万 299.76 万 255.0 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 208.38 万 -17.9% 253.78 万 170.19 万 161.73 万 167.79 万 266.31 万 172.98 万 149.09 万 353.35 万 165.31 万 469.94 万 126.72 万 154.04 万 189.58 万 122.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 784.41 万 194.2% 266.59 万 -882.83 万 -797.78 万 496.03 万 713.1 万 -305.4 万 -121.92 万 171.72 万 -366.71 万 -1519.45 万 -760.96 万 -508.7 万 -1939.6 万 -1426.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 269.17 万 -66.2% 795.46 万 1485.02 万 -665.2 万 -877.18 万 135.57 万 491.09 万 231.31 万 -659.6 万 537.91 万 1709.05 万 -2261.02 万 630.02 万 2330.49 万 -1556.94 万
资产处置收益 -4.76 万 65.3% -13.72 万 18.13 万 2.0 万 12.14 万 15.85 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0
营业利润 2647.55 万 125.1% 1176.38 万 3210.46 万 2606.1 万 2370.61 万 2554.91 万 2383.27 万 2577.88 万 987.45 万 1367.37 万 3792.49 万 1989.31 万 3930.4 万 6197.61 万 3006.4 万
加：营业外收入 1.08 万 -95.9% 26.74 万 1.32 万 26.7 万 3898.72 -97.92 万 26.72 万 100.62 万 1370.85 万 5312.68 2.5 万 4.84 万 15.66 万 7.22 万 2.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.0 万 494.4% -5071.84 5204.29 16.44 万 35.91 万 17.68 万 -1.44 万 21.58 万 3.86 万 15.41 万 3.72 万 24.95 万 3.96 万 52.85 万 3.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2646.63 万 119.9% 1203.62 万 3211.26 万 2616.36 万 2335.09 万 2439.31 万 2411.42 万 2656.93 万 2354.43 万 1352.49 万 3791.26 万 1969.21 万 3942.1 万 6151.98 万 3005.82 万
减：所得税 698.47 万 298.4% 175.3 万 746.53 万 426.66 万 657.74 万 534.34 万 649.28 万 409.96 万 605.72 万 261.49 万 858.96 万 472.94 万 900.99 万 1280.87 万 748.48 万
净利润 1948.16 万 89.4% 1028.32 万 2464.73 万 2189.7 万 1677.35 万 1904.96 万 1762.14 万 2246.97 万 1748.71 万 1091.0 万 2932.3 万 1496.27 万 3041.11 万 4871.11 万 2257.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1948.16 万 89.4% 1028.32 万 0.0 0.0 0.0 1904.96 万 - - - 1091.0 万 2932.3 万 - - 4871.11 万 2257.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1874.05 万 117.0% 863.64 万 2389.52 万 2185.98 万 1746.85 万 1905.16 万 1762.14 万 2246.97 万 1748.71 万 1091.0 万 2932.3 万 1496.27 万 3041.11 万 4871.11 万 2257.33 万
少数股东损益 74.1 万 -55.0% 164.69 万 75.21 万 3.73 万 -69.51 万 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1754.91 万 104.2% 859.37 万 2278.73 万 2052.89 万 1704.93 万 1623.63 万 1733.03 万 2176.82 万 563.33 万 1583.5 万 2586.33 万 1414.28 万 2923.85 万 4760.02 万 2160.91 万
基本每股收益 0.09 113.2% 0.04 0.12 0.11 0.08 0.09 0.1 0.11 0.09 0.07 0.2 0.1 0.2 0.33 0.15
稀释每股收益 0.09 113.2% 0.04 0.12 0.11 0.08 0.09 0.16 0.05 0.09 0.07 0.21 0.09 0.2 0.33 0.15
其他综合收益 -1.2 万 -109.2% -5744.62 628.53 -6441.17 -1902.38 -4542.72 -6589.63 4.2 万 -1.91 万 -6215.87 -4507.66 3.13 万 -1.23 万 -75.35 万 46.01 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.2 万 -109.2% -5744.62 628.53 -6441.17 -1902.38 -4542.72 -6589.63 4.2 万 -1.91 万 -6215.87 -4507.66 3.13 万 -1.23 万 -75.35 万 46.01 万
综合收益总额 1946.95 万 89.4% 1027.75 万 2464.79 万 2189.06 万 1677.16 万 1904.51 万 1761.48 万 2251.17 万 1746.8 万 1090.38 万 2931.85 万 1499.4 万 3039.88 万 4795.76 万 2303.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1872.85 万 117.0% 863.06 万 2389.58 万 2185.33 万 1746.66 万 1904.71 万 1761.48 万 2251.17 万 1746.8 万 1090.38 万 2931.85 万 1499.4 万 3039.88 万 4795.76 万 2303.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 74.1 万 -55.0% 164.69 万 75.21 万 3.73 万 -69.51 万 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 23.49 亿 11.0% 26.59 亿 21.58 亿 14.17 亿 16.04 亿 12.36 亿
流动资产合计 16.74 亿 6.7% 19.76 亿 15.55 亿 9.8 亿 12.09 亿 8.45 亿
货币资金 6.16 亿 -7.3% 6.7 亿 4.56 亿 3.04 亿 5.0 亿 1.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 3250.29 万 - 1.41 亿 1.0 亿 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 595.94 万 1342.6% 880.7 万 517.71 万 335.64 万 504.19 万 2121.11 万
应收票据及应收账款 2.0 亿 15.1% 2.41 亿 1.96 亿 1.66 亿 1.95 亿 1.52 亿
应收票据 1885.57 万 -9.5% 4340.61 万 3001.11 万 2946.38 万 2885.45 万 2233.75 万
应收账款 1.81 亿 18.5% 1.98 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.67 亿 1.29 亿
预付款项 2730.53 万 -14.2% 1332.65 万 2482.45 万 1708.7 万 2329.28 万 992.05 万
其他应收款合计 2067.44 万 34.6% 2053.03 万 2883.32 万 1398.97 万 2382.94 万 2994.52 万
存货 6.32 亿 16.5% 7.22 亿 5.68 亿 4.57 亿 4.39 亿 4.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 1.3 亿 15.6% 1.44 亿 1.73 亿 1751.43 万 1331.4 万 1142.16 万
非流动资产合计 6.74 亿 23.1% 6.83 亿 6.03 亿 4.38 亿 3.95 亿 3.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 30.0 万 - 30.0 万 30.0 万 - 0.0 0.0
固定资产 4.88 亿 34.5% 5.32 亿 4.47 亿 2.79 亿 2.91 亿 2.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1768.34 万 -66.1% 804.43 万 3192.06 万 5867.85 万 466.84 万 0.0
使用权资产 1195.26 万 51.7% 1210.28 万 320.98 万 365.98 万 552.95 万 665.35 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 7832.72 万 18.3% 6487.91 万 6619.46 万 6701.21 万 6868.02 万 5687.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
商誉 677.11 万 - 1354.23 万 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 437.67 万 - 684.72 万 162.73 万 - 0.0 0.0
递延所得税资产 4297.08 万 13.5% 4112.56 万 4035.65 万 2681.03 万 2270.84 万 1756.05 万
其他非流动资产 2410.08 万 23.6% 475.22 万 1157.57 万 279.81 万 210.71 万 1385.97 万
负债合计 8.4 亿 28.2% 11.41 亿 6.97 亿 7.65 亿 10.37 亿 7.47 亿
流动负债合计 6.97 亿 37.0% 10.0 亿 5.61 亿 6.26 亿 9.24 亿 4.92 亿
短期借款 4663.8 万 44.1% 7598.41 万 6182.73 万 1716.47 万 1219.49 万 4303.41 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 4.36 亿 52.3% 7.41 亿 2.73 亿 4.85 亿 6.36 亿 3.0 亿
应付账款 1.07 亿 4.9% 9299.74 万 1.11 亿 6562.5 万 6793.42 万 7095.64 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2237.01 万 6.6% 2855.32 万 2575.65 万 2158.5 万 2197.87 万 1761.6 万
应交税费 1545.53 万 -13.5% 388.25 万 1156.23 万 1033.9 万 1938.05 万 2146.75 万
其他应付款合计 1449.81 万 1155.3% 1527.72 万 74.85 万 77.37 万 8.91 万 45.25 万
一年内到期的非流动负债 285.13 万 -5.6% 448.1 万 154.77 万 344.82 万 1.37 亿 1162.82 万
其他流动负债 3863.29 万 28.2% 2844.93 万 6662.39 万 1197.97 万 1172.68 万 1835.12 万
非流动负债合计 1.42 亿 -2.4% 1.4 亿 1.35 亿 1.4 亿 1.13 亿 2.55 亿
长期借款 1.1 万 -99.9% 2.19 万 0.0 1019.79 万 0.0 1.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 9.54 万 - 20.81 万 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 4488.6 万 18.4% 4403.87 万 4120.6 万 2952.94 万 2933.89 万 3061.89 万
长期递延收益 8896.36 万 -6.1% 8737.18 万 9270.88 万 9786.43 万 8016.49 万 7399.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 15.09 亿 3.2% 15.18 亿 14.61 亿 6.52 亿 5.66 亿 4.89 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 8.43 亿 0.0% 8.43 亿 8.43 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 314.54 万 -24.6% 421.6 万 422.95 万 421.77 万 420.95 万 415.18 万
专项储备 1523.94 万 20.8% 1623.38 万 1201.39 万 1224.08 万 1204.31 万 989.83 万
盈余公积 5302.94 万 11.7% 5393.16 万 4873.16 万 4190.89 万 3410.98 万 2218.04 万
未分配利润 3.8 亿 8.2% 3.79 亿 3.53 亿 3.19 亿 2.41 亿 1.78 亿
归属母公司股东权益合计 14.94 亿 2.5% 14.96 亿 14.6 亿 6.52 亿 5.66 亿 4.89 亿
少数股东权益 1498.1 万 - 2206.11 万 73.3 万 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 24.62 亿 -7.4% 26.59 亿 26.38 亿 24.36 亿 22.35 亿 21.58 亿 21.22 亿 21.32 亿 19.97 亿 14.17 亿 15.29 亿 16.3 亿 16.53 亿 16.04 亿 13.33 亿 12.36 亿
流动资产合计 17.59 亿 -11.0% 19.76 亿 19.64 亿 17.82 亿 15.89 亿 15.55 亿 16.02 亿 16.38 亿 15.48 亿 9.8 亿 11.06 亿 12.17 亿 0.0 12.09 亿 9.41 亿 8.45 亿
货币资金 7.72 亿 15.1% 6.7 亿 6.9 亿 6.05 亿 4.59 亿 4.56 亿 8.45 亿 9.22 亿 8.69 亿 3.04 亿 4.64 亿 6.0 亿 0.0 5.0 亿 2.2 亿 1.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2500.0 万 -82.3% 1.41 亿 1.9 亿 5999.81 万 4000.58 万 1.0 亿 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 1156.29 万 31.3% 880.7 万 195.85 万 231.99 万 35.59 万 517.71 万 180.18 万 57.15 万 47.03 万 335.64 万 261.27 万 0.0 0.0 504.19 万 416.98 万 2121.11 万
应收票据及应收账款 2.18 亿 -9.7% 2.41 亿 2.41 亿 2.0 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.72 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.54 亿 0.0 1.95 亿 1.72 亿 1.52 亿
应收票据 2143.54 万 -50.6% 4340.61 万 4089.93 万 2382.31 万 1627.6 万 3001.11 万 2825.12 万 2936.07 万 2537.15 万 2946.38 万 2809.72 万 2375.47 万 0.0 2885.45 万 2678.85 万 2233.75 万
应收账款 1.96 亿 -0.7% 1.98 亿 2.0 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.44 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.3 亿 0.0 1.67 亿 1.46 亿 1.29 亿
预付款项 1856.38 万 39.3% 1332.65 万 3408.47 万 1954.72 万 3604.68 万 2482.45 万 3796.6 万 2162.69 万 2763.73 万 1708.7 万 4129.42 万 1548.75 万 0.0 2329.28 万 3010.12 万 992.05 万
其他应收款合计 2334.52 万 13.7% 2053.03 万 1611.52 万 1499.53 万 1800.36 万 2883.32 万 2558.2 万 1597.11 万 1271.24 万 1398.97 万 1794.37 万 1434.02 万 0.0 2382.94 万 1753.92 万 2994.52 万
存货 6.3 亿 -12.8% 7.22 亿 6.47 亿 6.41 亿 6.34 亿 5.68 亿 4.99 亿 4.75 亿 4.51 亿 4.57 亿 4.0 亿 4.16 亿 0.0 4.39 亿 4.78 亿 4.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4886.39 万 -66.0% 1.44 亿 1.35 亿 2.36 亿 2.1 亿 1.73 亿 912.06 万 1439.24 万 1386.06 万 1751.43 万 1228.73 万 1240.25 万 0.0 1331.4 万 1613.81 万 1142.16 万
非流动资产合计 7.02 亿 2.8% 6.83 亿 6.74 亿 6.55 亿 6.47 亿 6.03 亿 5.2 亿 4.95 亿 4.49 亿 4.38 亿 4.23 亿 4.13 亿 0.0 3.95 亿 3.91 亿 3.92 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 30.0 万 0.0% 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 30.0 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.23 亿 -1.5% 5.32 亿 4.95 亿 4.74 亿 4.53 亿 4.47 亿 2.91 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.86 亿 0.0 2.91 亿 3.02 亿 2.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 128.14 万 -84.1% 804.43 万 239.48 万 1735.89 万 3408.54 万 3192.06 万 8862.9 万 8939.46 万 7031.35 万 5867.85 万 3406.65 万 2577.92 万 0.0 466.84 万 9.87 万 0.0
使用权资产 1137.07 万 -6.0% 1210.28 万 1212.01 万 1252.4 万 1253.46 万 320.98 万 173.39 万 204.6 万 322.4 万 365.98 万 415.13 万 458.6 万 0.0 552.95 万 561.01 万 665.35 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 9081.09 万 40.0% 6487.91 万 6522.08 万 6549.26 万 6584.36 万 6619.46 万 6612.01 万 6617.8 万 6659.5 万 6701.21 万 6742.91 万 6784.62 万 0.0 6868.02 万 5617.96 万 5687.62 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 1354.23 万 0.0% 1354.23 万 1344.75 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 637.73 万 -6.9% 684.72 万 721.3 万 401.6 万 237.61 万 162.73 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 3855.95 万 -6.2% 4112.56 万 4561.08 万 5040.34 万 4738.2 万 4035.65 万 2648.08 万 2656.33 万 2835.14 万 2681.03 万 2801.11 万 2790.36 万 0.0 2270.84 万 2499.87 万 1756.05 万
其他非流动资产 1679.19 万 253.4% 475.22 万 3178.2 万 3085.32 万 3140.98 万 1157.57 万 4556.82 万 3596.39 万 759.73 万 279.81 万 684.77 万 71.5 万 0.0 210.71 万 212.51 万 1385.97 万
负债合计 9.29 亿 -18.5% 11.41 亿 11.12 亿 9.43 亿 7.5 亿 6.97 亿 6.7 亿 6.98 亿 5.6 亿 7.65 亿 8.88 亿 10.18 亿 0.0 10.37 亿 8.38 亿 7.47 亿
流动负债合计 7.93 亿 -20.8% 10.0 亿 9.64 亿 7.96 亿 6.02 亿 5.61 亿 5.48 亿 5.74 亿 4.16 亿 6.26 亿 7.53 亿 9.0 亿 0.0 9.24 亿 5.82 亿 4.92 亿
短期借款 3263.79 万 -57.0% 7598.41 万 4489.19 万 4110.17 万 6063.8 万 6182.73 万 1.8 万 31.62 万 410.19 万 1716.47 万 1010.62 万 639.65 万 0.0 1219.49 万 6067.99 万 4303.41 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.84 亿 -21.1% 7.41 亿 6.96 亿 5.03 亿 2.87 亿 2.73 亿 3.93 亿 4.43 亿 2.85 亿 4.85 亿 6.25 亿 7.57 亿 0.0 6.36 亿 3.58 亿 3.0 亿
应付账款 6776.55 万 -27.1% 9299.74 万 1.14 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.11 亿 7310.07 万 7347.42 万 5774.3 万 6562.5 万 5607.69 万 6094.44 万 0.0 6793.42 万 6995.81 万 7095.64 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2209.49 万 -22.6% 2855.32 万 2555.03 万 2467.84 万 2264.52 万 2575.65 万 2146.04 万 2127.49 万 1931.22 万 2158.5 万 1855.63 万 1882.64 万 0.0 2197.87 万 1804.26 万 1761.6 万
应交税费 1255.79 万 223.5% 388.25 万 445.85 万 969.04 万 1835.28 万 1156.23 万 381.49 万 716.85 万 1738.05 万 1033.9 万 1554.61 万 1336.07 万 0.0 1938.05 万 1717.9 万 2146.75 万
其他应付款合计 2741.3 万 79.4% 1527.72 万 2162.26 万 797.69 万 158.31 万 74.85 万 89.85 万 86.76 万 72.69 万 77.37 万 51.55 万 49.58 万 0.0 8.91 万 49.74 万 45.25 万
一年内到期的非流动负债 327.79 万 -26.9% 448.1 万 194.32 万 314.43 万 242.48 万 154.77 万 123.58 万 127.53 万 361.39 万 344.82 万 180.61 万 178.58 万 0.0 1.37 亿 1160.28 万 1162.82 万
其他流动负债 3153.05 万 10.8% 2844.93 万 4071.65 万 3436.55 万 4573.52 万 6662.39 万 4253.35 万 1616.2 万 1454.55 万 1197.97 万 1141.26 万 1278.17 万 0.0 1172.68 万 1792.11 万 1835.12 万
非流动负债合计 1.37 亿 -2.7% 1.4 亿 1.48 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.18 亿 0.0 1.13 亿 2.56 亿 2.55 亿
长期借款 2.19 万 0.0% 2.19 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 1568.78 万 1019.79 万 453.42 万 0.0 0.0 0.0 1.4 亿 1.45 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 19.07 万 -8.3% 20.81 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 4305.64 万 -2.2% 4403.87 万 4963.45 万 4700.06 万 4671.55 万 4120.6 万 2729.25 万 2706.29 万 2910.32 万 2952.94 万 2910.24 万 2949.89 万 0.0 2933.89 万 2982.58 万 3061.89 万
长期递延收益 8578.01 万 -1.8% 8737.18 万 8896.36 万 9055.53 万 9214.71 万 9270.88 万 9433.82 万 9580.21 万 9726.61 万 9786.43 万 9915.67 万 8599.03 万 0.0 8016.49 万 8262.0 万 7399.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.33 亿 0.9% 15.18 亿 15.26 亿 14.94 亿 14.85 亿 14.61 亿 14.52 亿 14.34 亿 14.38 亿 6.52 亿 6.41 亿 6.12 亿 0.0 5.66 亿 4.94 亿 4.89 亿
实收资本（或股本） 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
资本公积 8.43 亿 0.0% 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 8.43 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 0.0 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 206.32 万 -51.1% 421.6 万 422.18 万 422.11 万 422.76 万 422.95 万 423.4 万 424.06 万 411.21 万 421.77 万 422.4 万 422.85 万 0.0 420.95 万 450.28 万 415.18 万
专项储备 1781.05 万 9.7% 1623.38 万 1385.92 万 1333.4 万 1266.83 万 1201.39 万 1205.49 万 1231.78 万 1256.06 万 1224.08 万 1200.8 万 1212.35 万 0.0 1204.31 万 1101.73 万 989.83 万
盈余公积 5515.33 万 2.3% 5393.16 万 6019.87 万 5481.2 万 5090.55 万 4873.16 万 4799.19 万 4817.71 万 4404.4 万 4190.89 万 4129.34 万 3940.26 万 0.0 3410.98 万 2809.97 万 2218.04 万
未分配利润 3.91 亿 3.2% 3.79 亿 3.85 亿 3.66 亿 3.68 亿 3.53 亿 3.45 亿 3.27 亿 3.34 亿 3.19 亿 3.09 亿 2.81 亿 0.0 2.41 亿 1.76 亿 1.78 亿
归属母公司股东权益合计 15.09 亿 0.9% 14.96 亿 15.06 亿 14.81 亿 14.78 亿 14.6 亿 14.52 亿 14.34 亿 14.38 亿 6.52 亿 6.41 亿 6.12 亿 5.97 亿 5.66 亿 4.94 亿 4.89 亿
少数股东权益 2330.9 万 5.7% 2206.11 万 2022.86 万 1269.02 万 665.3 万 73.3 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 313.0% 4844.27 万 -1.23 亿 1.26 亿
经营活动现金流入小计 21.58 亿 8.2% 21.59 亿 19.08 亿 19.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 19.62 亿 8.7% 19.61 亿 17.31 亿 17.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 1.7 亿 3.2% 1.87 亿 1.5 亿 1.76 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2589.56 万 8.3% 1007.92 万 2789.54 万 5298.03 万
经营活动现金流出小计 20.17 亿 -2.1% 21.1 亿 20.31 亿 18.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.85 亿 -4.6% 18.83 亿 18.62 亿 16.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 25.1% 1.18 亿 9018.11 万 8467.22 万
支付的各项税款 5593.66 万 3.3% 7051.11 万 4236.39 万 6795.99 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5475.89 万 43.0% 3833.62 万 3700.48 万 3377.3 万
投资活动产生的现金流量净额 1537.98 万 104.6% -1.04 亿 -4.14 亿 -5926.69 万
投资活动现金流入小计 22.86 亿 557.5% 18.93 亿 17.04 亿 10.36 万
收回投资收到的现金 22.78 亿 556.4% 18.85 亿 16.98 亿 -
取得投资收益收到的现金 593.53 万 726.7% 516.52 万 550.02 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 177.06 万 - 260.38 万 75.42 万 10.36 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 22.71 亿 -4.7% 19.97 亿 21.18 亿 5937.05 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.06 亿 -41.1% 1.19 亿 1.78 亿 5937.05 万
投资支付的现金 21.51 亿 718.1% 18.64 亿 19.4 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1393.92 万 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 4800.0 - 4800.0 0.0 -
筹资活动现金流入小计 1.02 亿 47.2% 1.03 亿 10.4 亿 3337.59 万
筹资活动产生的现金流量净额 3269.57 万 96.8% 4678.37 万 7.8 亿 -1.2 亿
吸收投资收到的现金 1200.0 万 63.3% 1861.5 万 7.92 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 8022.37 万 29.1% 7548.06 万 1.88 亿 3337.59 万
收到其他与筹资活动有关的现金 857.5 万 - 857.5 万 6000.0 万 -
筹资活动现金流出小计 6960.4 万 31.6% 5588.68 万 2.6 亿 1.54 亿
偿还债务所支付的现金 1200.6 万 -19.0% 395.0 万 1.37 亿 1.43 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4318.41 万 18.9% 4062.29 万 3683.04 万 102.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 66.73 万 -62.1% 1131.4 万 8578.91 万 961.44 万
汇率变动对现金的影响 132.57 万 35.1% 217.86 万 138.84 万 79.58 万
现金及现金等价物净增加额 1.91 亿 150.3% -706.78 万 2.44 亿 -5321.54 万
期初现金及现金等价物余额 14.58 亿 -44.4% 3.49 亿 1.04 亿 1.57 亿
期末现金及现金等价物余额 16.49 亿 -26.4% 3.41 亿 3.49 亿 1.04 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 6454.07 万 284.6% -3496.06 万 2930.95 万 8285.21 万 -2875.83 万 -1.03 亿 -3022.61 万 9577.5 万 -8527.04 万 -4192.11 万 -379.92 万
经营活动现金流入小计 5.44 亿 17.8% 4.62 亿 5.73 亿 5.8 亿 5.44 亿 4.4 亿 5.52 亿 4.58 亿 4.58 亿 4.14 亿 4.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.7 亿 7.7% 4.37 亿 5.2 亿 5.35 亿 4.7 亿 4.11 亿 5.1 亿 4.15 亿 3.95 亿 3.72 亿 4.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 3922.69 万 12.3% 3492.59 万 4737.4 万 4875.61 万 5599.78 万 3752.38 万 3636.02 万 3504.54 万 4063.91 万 3670.57 万 3899.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3429.92 万 446.6% -989.72 万 524.0 万 -374.64 万 1848.28 万 -781.1 万 538.69 万 784.2 万 2247.74 万 490.83 万 2409.08 万
经营活动现金流出小计 4.79 亿 -3.5% 4.97 亿 5.43 亿 4.97 亿 5.73 亿 5.44 亿 5.82 亿 3.62 亿 5.44 亿 4.56 亿 4.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.07 亿 -14.9% 4.78 亿 5.02 亿 3.99 亿 5.05 亿 5.47 亿 5.0 亿 3.19 亿 4.95 亿 4.2 亿 4.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3199.41 万 0.6% 3179.31 万 3024.81 万 2719.47 万 2918.47 万 2469.92 万 2242.89 万 2058.13 万 2247.17 万 1849.66 万 2022.32 万
支付的各项税款 314.17 万 2.4% 306.93 万 820.47 万 4152.1 万 1771.62 万 757.45 万 985.66 万 1901.35 万 591.94 万 756.85 万 1844.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3740.38 万 330.6% -1622.0 万 347.86 万 3009.65 万 2098.11 万 -3536.11 万 4969.76 万 296.84 万 1969.99 万 936.32 万 718.24 万
投资活动产生的现金流量净额 1.84 亿 1851.7% -1052.01 万 -6897.28 万 -8940.8 万 6442.8 万 -3.21 亿 -3224.08 万 -4170.8 万 -1871.55 万 -1653.06 万 -1922.37 万
投资活动现金流入小计 7.41 亿 8.3% 6.85 亿 5.46 亿 3.14 亿 3.48 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
收回投资收到的现金 7.4 亿 8.8% 6.8 亿 5.44 亿 3.14 亿 3.47 亿 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 148.81 万 -52.9% 316.1 万 138.88 万 -10.26 万 71.8 万 0.0 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 177.06 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 5.57 亿 -19.9% 6.95 亿 6.15 亿 4.03 亿 2.83 亿 20.26 亿 3224.08 万 4170.8 万 1871.55 万 1653.06 万 1922.37 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 672.14 万 -90.5% 7044.64 万 1521.51 万 1330.84 万 2032.79 万 8529.21 万 3224.08 万 4170.8 万 1871.55 万 1653.06 万 1922.37 万
投资支付的现金 5.5 亿 -9.9% 6.11 亿 6.0 亿 3.9 亿 2.63 亿 0.0 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 624.42 万 -91.6% 7397.95 万 995.11 万 1212.5 万 661.5 万 6289.13 万 0.0 0.0 9.77 亿 1834.58 万 1359.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 -747.3 万 -118.4% 4050.71 万 747.08 万 -780.92 万 661.5 万 4995.0 万 291.22 万 -4286.19 万 7.7 亿 1660.04 万 618.7 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 600.0 万 600.0 万 661.5 万 73.5 万 0.0 0.0 7.92 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 624.42 万 -91.6% 7397.95 万 0.0 0.0 0.0 6215.63 万 0.0 0.0 1.25 亿 1834.58 万 1359.93 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 245.0 万 612.5 万 0.0 0.0 0.0 0.0 6000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 1371.72 万 -59.0% 3347.24 万 248.02 万 1993.42 万 0.0 1294.13 万 -291.22 万 4286.19 万 2.07 亿 174.54 万 741.23 万
偿还债务所支付的现金 1115.6 万 1212.5% 85.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1481.94 万 1.23 亿 0.0 500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256.12 万 -88.0% 2130.85 万 4.75 万 1926.69 万 0.0 1068.78 万 100.64 万 2461.62 万 52.0 万 14.91 万 7.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 66.73 万 0.0 225.34 万 -391.86 万 342.64 万 8402.79 万 159.63 万 233.63 万
汇率变动对现金的影响 -153.47 万 -260.9% -42.52 万 -43.16 万 371.71 万 -68.18 万 215.29 万 -55.39 万 6.41 万 -27.46 万 84.3 万 -92.98 万
现金及现金等价物净增加额 2.4 亿 4542.0% -539.88 万 -3262.4 万 -1064.8 万 4160.3 万 -3.73 亿 -6010.87 万 1126.92 万 6.66 亿 -4100.82 万 -1776.57 万
期初现金及现金等价物余额 3.41 亿 -1.6% 3.47 亿 3.8 亿 3.9 亿 3.49 亿 7.21 亿 7.81 亿 7.7 亿 1.04 亿 1.45 亿 1.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.81 亿 70.2% 3.41 亿 3.47 亿 3.8 亿 3.9 亿 3.49 亿 7.21 亿 7.81 亿 7.7 亿 1.04 亿 1.45 亿