Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 塑料
  4. 膜材料
  5. 德冠新材

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 15.39 亿 2.0% 14.78 亿 15.21 亿 12.19 亿
营业收入 15.39 亿 2.0% 14.78 亿 15.21 亿 12.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 14.61 亿 1.6% 14.09 亿 14.41 亿 10.91 亿
营业成本 13.21 亿 0.8% 12.75 亿 13.19 亿 9.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 1129.18 万 6.5% 1073.39 万 1057.65 万 921.58 万
管理费用 6730.85 万 10.5% 6170.84 万 6381.54 万 5093.61 万
财务费用 362.65 万 237.7% 282.89 万 -927.46 万 -421.53 万
财务费用 - 利息费用 -110.77 万 -128.6% -124.86 万 474.8 万 94.14 万
财务费用 - 利息收入 84.55 万 -93.3% 133.54 万 2022.66 万 750.98 万
研发费用 5188.04 万 -4.1% 5286.98 万 5137.49 万 4208.08 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 625.25 万 18.8% 578.0 万 515.34 万 369.74 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 997.15 万 -45.2% 1071.12 万 1618.64 万 355.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 1560.74 万 57.2% 1603.68 万 733.62 万 186.42 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - 2.56 万 0.0 -
资产处置收益 0.0 100.0% 1.05 万 -6.99 万 -9832.53
营业利润 1.03 亿 7.1% 9541.17 万 1.02 亿 1.3 亿
加：营业外收入 20.04 万 63.4% 3.97 万 13.37 万 583.37 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 109.98 万 28.1% 117.88 万 99.9 万 53.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.03 亿 6.9% 9427.26 万 1.01 亿 1.36 亿
减：所得税 1394.51 万 101.8% 1169.22 万 801.79 万 1437.16 万
净利润 8865.17 万 -0.4% 8258.05 万 9305.06 万 1.21 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 8865.17 万 -0.4% 8258.05 万 9305.06 万 1.21 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 8865.17 万 -0.4% 8258.05 万 9305.06 万 1.21 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 7562.58 万 -8.4% 6965.1 万 8899.91 万 1.15 亿
基本每股收益 0.67 -0.6% 0.62 0.7 1.15
稀释每股收益 0.67 -0.6% 0.62 0.7 1.15
其他综合收益 48.44 万 -87.8% 72.71 万 397.69 万 -7.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 48.44 万 -87.8% 72.71 万 397.69 万 -7.86 万
综合收益总额 8913.61 万 -4.1% 8330.75 万 9702.75 万 1.21 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8913.61 万 -4.1% 8330.75 万 9702.75 万 1.21 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2021-12
营业总收入 4.15 亿 11.5% 3.73 亿 3.69 亿 3.82 亿 3.54 亿 3.88 亿 3.77 亿 3.9 亿 3.66 亿 3.44 亿 3.36 亿 2.65 亿 2.74 亿 3.07 亿 3.43 亿 3.51 亿
营业收入 4.15 亿 11.5% 3.73 亿 3.69 亿 3.82 亿 3.54 亿 3.88 亿 3.77 亿 3.9 亿 3.66 亿 3.44 亿 3.36 亿 2.65 亿 2.74 亿 3.07 亿 3.43 亿 3.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业总成本 3.89 亿 11.0% 3.5 亿 3.51 亿 3.72 亿 3.36 亿 3.75 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.39 亿 3.22 亿 2.98 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.65 亿 3.04 亿 2.97 亿
营业成本 3.5 亿 10.6% 3.17 亿 3.18 亿 3.35 亿 3.04 亿 3.41 亿 3.29 亿 3.36 亿 3.14 亿 2.87 亿 2.71 亿 2.17 亿 2.14 亿 2.41 亿 2.78 亿 2.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
销售费用 299.79 万 4.6% 286.7 万 227.26 万 315.43 万 244.01 万 237.06 万 291.24 万 287.9 万 241.45 万 359.54 万 212.51 万 167.84 万 181.69 万 203.9 万 235.29 万 420.56 万
管理费用 1926.36 万 10.5% 1742.91 万 1462.81 万 1598.77 万 1366.36 万 1347.66 万 1694.57 万 1684.57 万 1654.76 万 2117.53 万 1282.08 万 545.92 万 1148.08 万 1135.49 万 1122.66 万 1496.36 万
财务费用 158.02 万 412.6% -50.54 万 136.1 万 119.07 万 78.26 万 384.63 万 -103.68 万 -622.53 万 -585.87 万 -147.47 万 -63.29 万 52.61 万 -263.38 万 -154.7 万 -112.28 万 47.97 万
财务费用 - 利息费用 98.39 万 121.4% -460.63 万 317.08 万 -65.61 万 84.29 万 67.92 万 248.7 万 -13.6 万 171.78 万 20.22 万 57.97 万 -6.81 万 22.77 万 3.39 万 24.53 万 21.45 万
财务费用 - 利息收入 15.49 万 -25.4% 20.77 万 14.63 万 33.66 万 64.47 万 144.02 万 220.6 万 833.73 万 824.31 万 302.26 万 141.19 万 125.73 万 181.81 万 195.93 万 102.08 万 14.35 万
研发费用 1266.37 万 5.9% 1195.86 万 1281.27 万 1444.53 万 1365.31 万 1316.82 万 1354.21 万 1372.11 万 1094.34 万 996.83 万 1101.42 万 1037.51 万 1072.32 万 1111.4 万 1206.78 万 1401.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业税金及附加 174.64 万 7.0% 163.27 万 135.29 万 152.05 万 127.39 万 161.45 万 121.32 万 116.15 万 116.42 万 156.68 万 104.5 万 -36.56 万 145.12 万 147.04 万 152.65 万 185.54 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他收益 177.22 万 -45.9% 327.67 万 230.35 万 261.9 万 251.2 万 456.18 万 572.72 万 540.21 万 49.53 万 215.26 万 73.21 万 29.25 万 37.63 万 108.96 万 61.03 万 72.01 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
加：投资收益 395.96 万 -5.4% 418.44 万 353.68 万 392.67 万 438.9 万 328.67 万 225.55 万 0.0 179.4 万 0.0 0.0 1076.43 186.31 万 1.46 万 1.08 万 91.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 25.62 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.97 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 -9832.53 0.0 0.0 -
营业利润 3141.53 万 5.8% 2970.04 万 2416.56 万 1821.5 万 2333.08 万 2244.13 万 2188.41 万 2902.21 万 2858.63 万 2215.63 万 3915.92 万 3159.8 万 3751.57 万 4204.93 万 3996.98 万 5456.82 万
加：营业外收入 16.08 万 413.0% 3.13 万 0.01 8224.43 133.22 1.71 万 10.54 万 0.0 1.12 万 -11.66 万 12.09 万 581.59 万 1.35 万 6.43 万 -3.0 万 8.61 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 103.49 万 3.45 万 3.04 万 7.9 万 -18.4 万 26.37 万 69.99 万 21.93 万 18.56 万 26.34 万 5.68 万 2.88 万 -16.3 万 208.05 万 108.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
利润总额 3157.61 万 10.0% 2869.68 万 2413.11 万 1819.28 万 2325.2 万 2264.23 万 2172.58 万 2832.22 万 2837.82 万 2185.41 万 3901.68 万 3735.72 万 3750.04 万 4227.66 万 3785.93 万 5357.2 万
减：所得税 339.52 万 -39.5% 561.23 万 183.81 万 309.94 万 114.23 万 195.02 万 123.1 万 258.84 万 224.83 万 176.54 万 420.52 万 421.09 万 419.0 万 469.1 万 370.43 万 602.53 万
净利润 2818.09 万 22.1% 2308.45 万 2229.29 万 1509.34 万 2210.97 万 2069.21 万 2049.47 万 2573.38 万 2612.99 万 2008.87 万 3481.15 万 3314.62 万 3331.04 万 3758.55 万 3415.49 万 4754.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2818.09 万 22.1% 2308.45 万 2229.29 万 1509.34 万 2210.97 万 2069.21 万 2049.47 万 2573.38 万 2612.99 万 2008.87 万 3481.15 万 3314.62 万 3331.04 万 3758.55 万 3415.49 万 -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
归属于母公司所有者的净利润 2818.09 万 22.1% 2308.45 万 2229.29 万 1509.34 万 2210.97 万 2069.21 万 2049.47 万 2573.38 万 2612.99 万 2008.87 万 3481.15 万 3314.62 万 3331.04 万 3758.55 万 3415.49 万 4754.67 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2585.16 万 27.5% 2028.34 万 1768.61 万 1180.48 万 1987.68 万 1780.17 万 1871.07 万 2618.07 万 2630.61 万 2010.74 万 3431.03 万 2800.15 万 3301.11 万 - - 4712.09 万
基本每股收益 0.21 21.6% 0.17 0.17 0.11 0.17 0.16 0.15 0.19 0.2 0.14 0.35 0.33 0.33 0.38 0.34 -
稀释每股收益 0.21 21.6% 0.17 0.17 0.11 0.17 0.16 0.15 0.19 0.2 0.14 0.35 0.33 0.33 0.38 0.34 -
其他综合收益 -26.9 万 -128.3% 95.12 万 -14.25 万 -5.54 万 -2.63 万 418.84 万 -18.95 万 -1.35 万 -8436.87 -56.24 万 66.75 万 -4.95 万 -13.43 万 -87.25 万 -64.5 万 -149.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -26.9 万 -128.3% 95.12 万 -14.25 万 -5.54 万 -2.63 万 418.84 万 -18.95 万 -1.35 万 -8436.87 -56.24 万 66.75 万 -4.95 万 -13.43 万 -87.25 万 -64.5 万 -
综合收益总额 2791.2 万 16.1% 2403.57 万 2215.05 万 1503.8 万 2208.34 万 2488.06 万 2030.52 万 2572.03 万 2612.15 万 1952.62 万 3547.91 万 3309.68 万 3317.62 万 3671.3 万 3351.0 万 4604.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2791.2 万 16.1% 2403.57 万 2215.05 万 1503.8 万 2208.34 万 2488.06 万 2030.52 万 2572.03 万 2612.15 万 1952.62 万 3547.91 万 3309.68 万 3317.62 万 3671.3 万 3351.0 万 4604.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 23.54 亿 -2.5% 23.6 亿 22.7 亿 24.69 亿 10.63 亿 7.91 亿 6.45 亿 6.35 亿
流动资产合计 9.28 亿 -24.7% 8.42 亿 9.41 亿 15.47 亿 5.21 亿 4.44 亿 3.08 亿 2.72 亿
货币资金 2.49 亿 -66.1% 2.54 亿 3.9 亿 12.06 亿 2.81 亿 3475.25 万 6195.14 万 2451.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
交易性金融资产 6051.28 万 - 3002.56 万 0.0 - 413.84 万 1.63 亿 - 170.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
应收票据及应收账款 2.67 亿 37.0% 2.5 亿 2.49 亿 1.32 亿 8626.71 万 8996.56 万 9886.93 万 1.08 亿
应收票据 2.06 亿 52.2% 1.97 亿 1.9 亿 8043.69 万 5033.98 万 5164.35 万 6259.05 万 6188.03 万
应收账款 6113.49 万 2.5% 5236.83 万 5877.28 万 5108.36 万 3592.72 万 3832.21 万 3627.88 万 4596.79 万
预付款项 3391.62 万 61.3% 2967.89 万 1407.55 万 591.94 万 1031.69 万 931.05 万 1490.25 万 1102.71 万
其他应收款合计 66.05 万 -69.2% 95.26 万 92.32 万 386.48 万 44.84 万 52.28 万 46.47 万 55.15 万
存货 1.55 亿 -5.9% 1.26 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.21 亿 1.17 亿
一年内到期的非流动资产 5410.69 万 - 1.07 亿 0.0 - - - - 0.0
其他流动资产 6584.12 万 -6.1% 1845.13 万 1.23 亿 3003.06 万 77.64 万 309.58 万 106.12 万 262.11 万
非流动资产合计 14.26 亿 20.7% 15.18 亿 13.29 亿 9.22 亿 5.42 亿 3.47 亿 3.37 亿 3.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
其他权益工具投资 2497.77 万 12.6% 2552.96 万 2442.57 万 1994.07 万 2014.77 万 2194.17 万 2518.46 万 3160.16 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
固定资产 8.31 亿 21.0% 9.74 亿 6.89 亿 5.46 亿 2.4 亿 2.57 亿 2.73 亿 2.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
在建工程 5620.34 万 -13.6% 4996.84 万 5905.83 万 1.9 亿 1.43 亿 359.42 万 294.0 万 183.72 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
无形资产 2.14 亿 -2.0% 2.14 亿 2.17 亿 1.28 亿 1.27 亿 2179.35 万 2266.16 万 2325.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期待摊费用 408.13 万 10.3% 413.57 万 468.05 万 335.99 万 350.76 万 426.92 万 609.13 万 455.11 万
递延所得税资产 177.88 万 -46.4% 32.54 万 326.46 万 338.04 万 339.93 万 469.56 万 459.93 万 561.92 万
其他非流动资产 2.93 亿 61.4% 2.51 亿 3.31 亿 3179.91 万 570.45 万 3388.6 万 278.57 万 42.02 万
负债合计 4.46 亿 -11.0% 4.89 亿 3.76 亿 5.85 亿 2.52 亿 1.43 亿 1.86 亿 2.45 亿
流动负债合计 3.84 亿 24.2% 4.22 亿 3.29 亿 2.61 亿 1.62 亿 1.32 亿 1.73 亿 2.31 亿
短期借款 3185.77 万 -25.1% 2920.96 万 1524.72 万 - 2677.26 万 821.55 万 5812.92 万 1.31 亿
交易性金融负债 40.06 万 - 80.12 万 0.0 - - - - 0.0
应付票据 2.31 亿 38.5% 2.41 亿 1.83 亿 1.28 亿 4568.32 万 149.85 万 1264.65 万 355.81 万
应付账款 8573.84 万 17.2% 1.07 亿 9607.97 万 9510.47 万 5039.57 万 7082.86 万 6822.69 万 7472.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 590.21 万
应付职工薪酬 1235.5 万 17.4% 2120.09 万 2065.28 万 1801.88 万 2407.96 万 3002.93 万 1815.52 万 1098.19 万
应交税费 675.87 万 181.0% 1053.76 万 252.61 万 80.21 万 511.02 万 686.26 万 249.81 万 175.35 万
其他应付款合计 777.49 万 158.2% 299.85 万 440.28 万 329.01 万 484.49 万 296.33 万 346.79 万 362.15 万
一年内到期的非流动负债 165.89 万 -68.7% 268.14 万 33.42 万 1030.72 万 94.05 万 - - 2.04 万
其他流动负债 54.27 万 -3.2% 68.1 万 69.56 万 40.51 万 36.54 万 103.26 万 106.13 万 0.0
非流动负债合计 6203.35 万 -67.7% 6673.9 万 4658.95 万 3.24 亿 9039.48 万 1062.74 万 1244.45 万 1392.06 万
长期借款 3902.41 万 -78.1% 3705.94 万 3321.92 万 3.11 亿 7510.3 万 - - 29.8 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
递延所得税负债 601.35 万 -30.7% 236.96 万 954.56 万 769.09 万 517.63 万 357.41 万 432.08 万 445.69 万
长期递延收益 1699.59 万 243.8% 2731.0 万 382.47 万 490.09 万 597.71 万 705.33 万 812.37 万 916.57 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - 413.84 万 - - 0.0
所有者权益合计 19.08 亿 -0.2% 18.71 亿 18.94 亿 18.84 亿 8.11 亿 6.48 亿 4.59 亿 3.9 亿
实收资本（或股本） 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 9.25 亿 0.1% 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 533.68 万 533.68 万 533.68 万 533.68 万
减：库存股 1002.92 万 - 2005.83 万 0.0 - - - - 0.0
其他综合收益 622.92 万 55.4% 687.31 万 614.6 万 216.9 万 224.77 万 327.29 万 604.0 万 1176.19 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
盈余公积 3444.74 万 43.5% 3957.81 万 2931.66 万 1870.63 万 1496.61 万 1354.51 万 1303.17 万 946.16 万
未分配利润 8.2 亿 -1.0% 7.87 亿 8.02 亿 8.06 亿 6.88 亿 5.26 亿 3.35 亿 2.63 亿
归属母公司股东权益合计 19.08 亿 -0.2% 18.71 亿 18.94 亿 18.84 亿 8.11 亿 6.48 亿 4.59 亿 3.9 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12
资产总计 23.98 亿 1.6% 23.6 亿 23.39 亿 23.26 亿 23.1 亿 22.7 亿 22.78 亿 22.4 亿 25.18 亿 24.69 亿 14.62 亿 13.32 亿 11.28 亿 10.63 亿 8.47 亿 7.91 亿 7.55 亿 6.9 亿 6.45 亿 5.92 亿 5.86 亿 6.35 亿
流动资产合计 8.87 亿 5.4% 8.42 亿 8.92 亿 8.59 亿 9.69 亿 9.41 亿 9.76 亿 12.26 亿 14.96 亿 15.47 亿 6.15 亿 5.21 亿 0.0 5.21 亿 3.78 亿 4.44 亿 4.02 亿 0.0 3.08 亿 0.0 2.43 亿 2.72 亿
货币资金 1.46 亿 -42.3% 2.54 亿 8282.19 万 1.4 亿 3.52 亿 3.9 亿 3.88 亿 8.65 亿 11.18 亿 12.06 亿 2.96 亿 2.36 亿 0.0 2.81 亿 1.2 亿 3475.25 万 6192.38 万 0.0 6195.14 万 0.0 3303.01 万 2451.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8502.56 万 183.2% 3002.56 万 1.6 亿 1000.0 万 3600.0 万 0.0 8000.0 万 - - - - 27.77 万 0.0 413.84 万 150.21 万 1.63 亿 1.09 亿 0.0 - 0.0 230.0 万 170.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.93 亿 17.2% 2.5 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.41 亿 2.49 亿 2.06 亿 1.91 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.08 亿 7732.46 万 0.0 8626.71 万 9104.42 万 8996.56 万 8358.94 万 0.0 9886.93 万 0.0 9564.61 万 1.08 亿
应收票据 2.36 亿 19.8% 1.97 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.75 亿 1.9 亿 1.53 亿 1.27 亿 9540.88 万 8043.69 万 5963.95 万 4313.36 万 0.0 5033.98 万 4436.88 万 5164.35 万 5231.92 万 0.0 6259.05 万 0.0 5448.51 万 6188.03 万
应收账款 5630.08 万 7.5% 5236.83 万 5404.06 万 5576.01 万 6596.91 万 5877.28 万 5260.39 万 6389.3 万 5332.94 万 5108.36 万 4838.17 万 3419.1 万 0.0 3592.72 万 4667.54 万 3832.21 万 3127.02 万 0.0 3627.88 万 0.0 4116.1 万 4596.79 万
预付款项 4171.45 万 40.6% 2967.89 万 2201.87 万 1246.76 万 2611.79 万 1407.55 万 2516.04 万 1640.88 万 1593.79 万 591.94 万 3721.57 万 3241.76 万 0.0 1031.69 万 570.29 万 931.05 万 2543.31 万 0.0 1490.25 万 0.0 1070.42 万 1102.71 万
其他应收款合计 68.43 万 -28.2% 95.26 万 76.02 万 89.8 万 63.67 万 92.32 万 300.57 万 346.82 万 364.7 万 386.48 万 508.46 万 402.11 万 0.0 44.84 万 53.81 万 52.28 万 77.99 万 0.0 46.47 万 0.0 70.74 万 55.15 万
存货 1.49 亿 18.4% 1.26 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.27 亿 1.26 亿 0.0 1.3 亿 1.49 亿 1.36 亿 1.11 亿 0.0 1.21 亿 0.0 9086.64 万 1.17 亿
一年内到期的非流动资产 1.08 亿 0.7% 1.07 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1388.54 万 -24.7% 1845.13 万 2.3 亿 3.02 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.15 亿 228.02 万 2239.99 万 3003.06 万 2547.64 万 2492.33 万 0.0 77.64 万 455.76 万 309.58 万 18.97 万 0.0 106.12 万 0.0 274.87 万 262.11 万
非流动资产合计 15.11 亿 -0.5% 15.18 亿 14.47 亿 14.67 亿 13.41 亿 13.29 亿 13.02 亿 10.14 亿 10.22 亿 9.22 亿 8.47 亿 8.11 亿 0.0 5.42 亿 4.69 亿 3.47 亿 3.53 亿 0.0 3.37 亿 0.0 3.43 亿 3.63 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2552.96 万 0.0% 2552.96 万 2442.57 万 2442.57 万 2442.57 万 2442.57 万 1994.07 万 1994.07 万 1994.07 万 1994.07 万 2014.77 万 1966.47 万 0.0 2014.77 万 2221.77 万 2194.17 万 2359.77 万 0.0 2518.46 万 0.0 2608.16 万 3160.16 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
固定资产 9.87 亿 1.4% 9.74 亿 6.53 亿 6.64 亿 6.76 亿 6.89 亿 6.83 亿 6.92 亿 6.98 亿 5.46 亿 5.19 亿 2.3 亿 0.0 2.4 亿 2.42 亿 2.57 亿 2.56 亿 0.0 2.73 亿 0.0 2.83 亿 2.96 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 2914.48 万 -41.7% 4996.84 万 2.92 亿 2.12 亿 8326.2 万 5905.83 万 5791.57 万 4673.24 万 4680.21 万 1.9 亿 1.67 亿 4.28 亿 0.0 1.43 亿 2911.64 万 359.42 万 692.48 万 0.0 294.0 万 0.0 65.02 万 183.72 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.12 亿 -0.7% 2.14 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.21 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.25 亿 0.0 1.27 亿 1.29 亿 2179.35 万 2187.36 万 0.0 2266.16 万 0.0 2285.69 万 2325.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 385.65 万 -6.8% 413.57 万 369.31 万 395.64 万 430.6 万 468.05 万 300.99 万 276.92 万 309.58 万 335.99 万 323.86 万 278.4 万 0.0 350.76 万 378.56 万 426.92 万 487.82 万 0.0 609.13 万 0.0 397.22 万 455.11 万
递延所得税资产 30.57 万 -6.1% 32.54 万 440.83 万 440.83 万 325.19 万 326.46 万 332.17 万 332.52 万 338.07 万 338.04 万 337.64 万 267.95 万 0.0 339.93 万 410.58 万 469.56 万 495.67 万 0.0 459.93 万 0.0 513.27 万 561.92 万
其他非流动资产 2.53 亿 0.9% 2.51 亿 2.55 亿 3.43 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.16 亿 2958.86 万 2981.13 万 3179.91 万 966.16 万 202.83 万 0.0 570.45 万 3865.54 万 3388.6 万 3480.59 万 0.0 278.57 万 0.0 115.22 万 42.02 万
负债合计 4.97 亿 1.7% 4.89 亿 4.56 亿 4.55 亿 3.94 亿 3.76 亿 3.82 亿 3.64 亿 6.08 亿 5.85 亿 5.5 亿 4.55 亿 2.84 亿 2.52 亿 1.07 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.79 亿 2.45 亿
流动负债合计 4.29 亿 1.7% 4.22 亿 3.75 亿 3.84 亿 3.38 亿 3.29 亿 3.52 亿 3.38 亿 2.8 亿 2.61 亿 2.39 亿 1.58 亿 0.0 1.62 亿 8510.11 万 1.32 亿 1.42 亿 0.0 1.73 亿 0.0 1.67 亿 2.31 亿
短期借款 2866.14 万 -1.9% 2920.96 万 2027.31 万 787.97 万 3505.4 万 1524.72 万 845.79 万 7990.0 万 5000.0 万 - 6.89 万 - 0.0 2677.26 万 - 821.55 万 3017.59 万 0.0 5812.92 万 0.0 9161.07 万 1.31 亿
交易性金融负债 80.12 万 0.0% 80.12 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 399.08 万 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.6 亿 7.7% 2.41 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.03 亿 1.83 亿 2.01 亿 1.61 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.49 亿 5869.91 万 0.0 4568.32 万 205.91 万 149.85 万 204.34 万 0.0 1264.65 万 0.0 212.87 万 355.81 万
应付账款 9293.91 万 -12.9% 1.07 亿 7586.73 万 7997.65 万 7853.77 万 9607.97 万 1.1 亿 6900.17 万 6778.49 万 9510.47 万 6303.53 万 7542.38 万 0.0 5039.57 万 4429.26 万 7082.86 万 5724.75 万 0.0 6822.69 万 0.0 4861.1 万 7472.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 590.21 万
应付职工薪酬 1421.65 万 -32.9% 2120.09 万 1766.4 万 1485.19 万 1049.35 万 2065.28 万 2074.35 万 1587.96 万 1054.61 万 1801.88 万 884.99 万 581.08 万 0.0 2407.96 万 1790.12 万 3002.93 万 2784.9 万 0.0 1815.52 万 0.0 1043.01 万 1098.19 万
应交税费 1131.47 万 7.4% 1053.76 万 607.65 万 316.6 万 220.27 万 252.61 万 553.69 万 250.92 万 260.84 万 80.21 万 522.84 万 307.47 万 0.0 511.02 万 639.66 万 686.26 万 821.56 万 0.0 249.81 万 0.0 428.88 万 175.35 万
其他应付款合计 1220.94 万 307.2% 299.85 万 225.34 万 247.62 万 334.05 万 440.28 万 321.91 万 313.49 万 268.13 万 329.01 万 248.73 万 372.86 万 0.0 484.49 万 513.32 万 296.33 万 351.29 万 0.0 346.79 万 0.0 338.73 万 362.15 万
一年内到期的非流动负债 252.58 万 -5.8% 268.14 万 270.38 万 175.13 万 79.2 万 33.42 万 - - 980.31 万 1030.72 万 277.54 万 277.54 万 0.0 94.05 万 - - - 0.0 - 0.0 0.0 2.04 万
其他流动负债 51.73 万 -24.0% 68.1 万 25.26 万 33.52 万 56.81 万 69.56 万 41.84 万 68.32 万 55.27 万 40.51 万 38.69 万 87.4 万 0.0 36.54 万 26.64 万 103.26 万 89.44 万 0.0 106.13 万 0.0 0.0 0.0
非流动负债合计 6801.89 万 1.9% 6673.9 万 8077.23 万 7074.43 万 5604.81 万 4658.95 万 2955.85 万 2653.71 万 3.28 亿 3.24 亿 3.11 亿 2.97 亿 0.0 9039.48 万 2164.05 万 1062.74 万 1118.28 万 0.0 1244.45 万 0.0 1209.12 万 1392.06 万
长期借款 3691.19 万 -0.4% 3705.94 万 6156.18 万 5113.99 万 4113.63 万 3321.92 万 1843.2 万 1514.2 万 3.16 亿 3.11 亿 3.01 亿 2.87 亿 0.0 7510.3 万 1021.23 万 - - 0.0 - 0.0 0.0 29.8 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 236.96 万 0.0% 236.96 万 866.89 万 866.89 万 965.73 万 954.56 万 703.14 万 703.14 万 769.09 万 769.09 万 517.63 万 477.39 万 0.0 517.63 万 491.3 万 357.41 万 386.5 万 0.0 432.08 万 0.0 344.28 万 445.69 万
长期递延收益 2873.74 万 5.2% 2731.0 万 1054.16 万 1093.55 万 525.45 万 382.47 万 409.51 万 436.37 万 463.23 万 490.09 万 516.65 万 543.9 万 0.0 597.71 万 651.52 万 705.33 万 731.79 万 0.0 812.37 万 0.0 864.84 万 916.57 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 27.77 万 0.0 413.84 万 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 19.01 亿 1.6% 18.71 亿 18.83 亿 18.71 亿 19.16 亿 18.94 亿 18.96 亿 18.76 亿 19.1 亿 18.84 亿 9.12 亿 8.77 亿 0.0 8.11 亿 7.41 亿 6.48 亿 6.02 亿 0.0 4.59 亿 0.0 4.06 亿 3.9 亿
实收资本（或股本） 1.33 亿 0.0% 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 1.0 亿 0.0 1.0 亿 1.0 亿
资本公积 9.26 亿 0.2% 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 9.24 亿 476.83 万 533.68 万 0.0 533.68 万 533.68 万 533.68 万 533.68 万 0.0 533.68 万 0.0 533.68 万 533.68 万
减：库存股 2005.83 万 0.0% 2005.83 万 995.96 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 660.41 万 -3.9% 687.31 万 592.18 万 606.43 万 585.44 万 614.6 万 195.76 万 214.71 万 216.06 万 216.9 万 273.15 万 206.4 万 0.0 224.77 万 376.52 万 327.29 万 477.19 万 0.0 604.0 万 0.0 713.17 万 1176.19 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3957.81 万 0.0% 3957.81 万 3954.98 万 2931.66 万 2931.66 万 2931.66 万 2932.66 万 1870.63 万 1870.63 万 1870.63 万 1496.61 万 1496.61 万 0.0 1496.61 万 1354.51 万 1354.51 万 1303.17 万 0.0 1303.17 万 0.0 946.16 万 946.16 万
未分配利润 8.16 亿 3.6% 7.87 亿 7.91 亿 7.79 亿 8.24 亿 8.02 亿 8.08 亿 7.98 亿 8.32 亿 8.06 亿 7.89 亿 7.55 亿 0.0 6.88 亿 6.18 亿 5.26 亿 4.79 亿 0.0 3.35 亿 0.0 2.84 亿 2.63 亿
归属母公司股东权益合计 19.01 亿 1.6% 18.71 亿 18.83 亿 18.71 亿 19.16 亿 18.94 亿 18.96 亿 18.76 亿 19.1 亿 18.84 亿 9.12 亿 8.77 亿 8.44 亿 8.11 亿 7.41 亿 6.48 亿 6.02 亿 5.09 亿 4.59 亿 4.26 亿 4.06 亿 3.9 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 28.2% 2.09 亿 1.11 亿 1.57 亿
经营活动现金流入小计 15.65 亿 8.6% 15.44 亿 15.25 亿 12.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.3 亿 9.3% 15.08 亿 14.79 亿 12.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 753.94 万 -67.8% 942.32 万 2331.56 万 1718.42 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2670.25 万 56.1% 2664.73 万 2316.94 万 1202.97 万
经营活动现金流出小计 13.87 亿 6.5% 13.35 亿 14.14 亿 11.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 12.04 亿 7.7% 11.47 亿 12.3 亿 9.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 4.8% 1.15 亿 1.11 亿 9671.88 万
支付的各项税款 2355.15 万 -10.6% 2388.24 万 2547.21 万 2441.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 4289.45 万 -7.9% 4938.76 万 4783.07 万 4218.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -7765.18 万 89.2% -2.6 亿 -5.63 亿 -4.11 亿
投资活动现金流入小计 11.13 亿 475.6% 9.77 亿 1.93 亿 5771.06 万
收回投资收到的现金 7.44 亿 396.0% 9.69 亿 1.9 亿 5030.0 万
取得投资收益收到的现金 797.77 万 233.8% 805.93 万 245.86 万 186.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.56 万 - 32.16 万 8.7 万 3.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 94.0 万 550.95 万
投资活动现金流出小计 11.91 亿 30.8% 12.38 亿 7.57 亿 4.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.92 亿 275.5% 2.84 亿 1.7 亿 4.17 亿
投资支付的现金 8.99 亿 159.0% 9.54 亿 5.86 亿 5030.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 96.0 万 66.0 万
筹资活动现金流入小计 8153.02 万 -15.8% 8933.74 万 1.18 亿 12.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8878.48 万 76.5% -8320.24 万 -3.66 亿 11.67 亿
吸收投资收到的现金 1011.27 万 - 0.0 0.0 9.8 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 5548.1 万 -37.9% 7340.1 万 1.02 亿 2.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1593.64 万 1550.4 万 102.0 万
筹资活动现金流出小计 1.7 亿 -64.1% 1.73 亿 4.84 亿 6097.05 万
偿还债务所支付的现金 6751.27 万 -82.7% 6720.98 万 3.9 亿 2788.83 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8514.62 万 -4.0% 8524.58 万 9147.95 万 99.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1765.61 万 611.2% 2008.42 万 213.62 万 3208.95 万
汇率变动对现金的影响 -144.99 万 -26.8% -78.73 万 -145.23 万 76.82 万
现金及现金等价物净增加额 960.77 万 101.0% -1.35 亿 -8.2 亿 9.14 亿
期初现金及现金等价物余额 5.35 亿 -79.5% 3.59 亿 11.79 亿 2.65 亿
期末现金及现金等价物余额 5.45 亿 -67.0% 2.24 亿 3.59 亿 11.79 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -3554.23 万 -161.5% 5777.32 万 2026.05 万 1.35 亿 -390.75 万 -3646.11 万 9765.42 万 8121.44 万 -3152.6 万 -1429.24 万 1.02 亿 7248.68 万 9663.55 万 6303.31 万
经营活动现金流入小计 3.01 亿 -49.0% 5.89 亿 3.25 亿 3.5 亿 2.79 亿 4.42 亿 3.64 亿 3.56 亿 3.64 亿 3.35 亿 3.33 亿 3.42 亿 3.62 亿 3.75 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.96 亿 -48.4% 5.73 亿 3.19 亿 3.43 亿 2.73 亿 4.43 亿 3.57 亿 3.28 亿 3.51 亿 3.18 亿 3.27 亿 3.39 亿 3.6 亿 3.75 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到的税费返还 220.41 万 111.7% 104.1 万 320.05 万 109.38 万 408.79 万 -433.86 万 333.04 万 2029.93 万 402.45 万 983.47 万 282.83 万 8.88 万 1.13 万 -30.92
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 265.09 万 -83.0% 1561.24 万 217.16 万 626.76 万 259.57 万 333.96 万 272.26 万 845.14 万 865.57 万 628.55 万 296.34 万 320.73 万 156.74 万 67.44 万
经营活动现金流出小计 3.36 亿 -36.8% 5.31 亿 3.05 亿 2.15 亿 2.83 亿 4.78 亿 2.66 亿 2.75 亿 3.95 亿 3.49 亿 2.31 亿 2.7 亿 2.65 亿 3.12 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.93 亿 -33.3% 4.39 亿 2.62 亿 2.09 亿 2.36 亿 4.26 亿 2.32 亿 2.24 亿 3.48 亿 3.07 亿 1.97 亿 2.3 亿 2.27 亿 2.59 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3895.71 万 53.6% 2536.5 万 2637.7 万 2630.07 万 3665.5 万 2572.5 万 2474.28 万 2456.32 万 3632.2 万 2145.28 万 2148.56 万 1877.97 万 1799.52 万 2311.08 万
支付的各项税款 471.17 万 -61.5% 1225.15 万 169.25 万 489.58 万 504.26 万 1521.34 万 152.28 万 457.84 万 415.76 万 695.08 万 312.55 万 642.32 万 1028.87 万 1597.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -87.2 万 -101.6% 5440.39 万 1479.48 万 -2543.22 万 562.11 万 1149.37 万 718.87 万 2224.74 万 690.09 万 1326.18 万 948.92 万 1405.69 万 968.2 万 1405.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -7937.4 万 -168.6% 1.16 亿 -5320.75 万 -6072.24 万 -2.62 亿 1410.65 万 -4.64 亿 -573.38 万 -1.08 亿 -1149.26 万 -5229.6 万 -6312.28 万 -3630.01 万 -5930.06 万
投资活动现金流入小计 1.38 亿 -57.9% 3.27 亿 2.86 亿 3.62 亿 172.5 万 1.52 亿 4007.55 万 0.0 179.4 万 5064.52 万 4.94 621.46 万 504.08 万 91.55 万
收回投资收到的现金 1.36 亿 -58.2% 3.25 亿 2.83 亿 0.0 0.0 1.5 亿 - - - 5000.0 万 0.0 510.0 万 500.0 万 -
取得投资收益收到的现金 164.33 万 10.6% 148.57 万 356.61 万 128.25 万 172.5 万 58.92 万 7.55 万 0.0 179.4 万 -4.94 4.94 1.46 万 1.08 万 91.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 19.56 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -4250.73 0.0 0.0 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 64.95 万 0.0 110.0 万 - 0.0
投资活动现金流出小计 2.17 亿 2.7% 2.11 亿 3.4 亿 4.23 亿 2.64 亿 1.38 亿 5.04 亿 573.38 万 1.1 亿 6213.79 万 5229.6 万 6933.74 万 4134.09 万 6021.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2601.73 万 -68.0% 8128.24 万 6654.3 万 1.18 亿 1759.83 万 3559.9 万 1887.67 万 573.38 万 1.1 亿 6187.79 万 5229.6 万 6608.74 万 3511.09 万 685.61 万
投资支付的现金 1.91 亿 46.8% 1.3 亿 2.73 亿 3.05 亿 2.46 亿 1.01 亿 - - - 0.0 0.0 410.0 万 450.0 万 5335.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 26.0 万 0.0 -85.0 万 173.0 万 1.0 万
筹资活动现金流入小计 3411.27 万 36.8% 2493.64 万 1137.3 万 1110.8 万 4192.0 万 2310.49 万 1077.71 万 2098.37 万 6265.44 万 9.59 亿 2853.16 万 5851.85 万 5844.34 万 40.91 万
筹资活动产生的现金流量净额 3329.37 万 258.7% -2098.53 万 -156.54 万 -9952.78 万 3887.61 万 1982.96 万 -6887.45 万 -3.68 亿 5078.68 万 9.69 亿 1121.42 万 2352.46 万 5748.88 万 -3070.56 万
吸收投资收到的现金 1011.27 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2400.0 万 166.7% 900.0 万 1137.3 万 1110.8 万 4192.0 万 763.21 万 1074.79 万 2900.0 万 5463.6 万 1852.88 万 1458.78 万 4355.56 万 5844.34 万 -50.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1547.27 万 2.92 万 -801.63 万 801.84 万 -3990.29 万 1394.38 万 1496.29 万 0.0 40.92 万
筹资活动现金流出小计 81.9 万 -98.2% 4592.17 万 1293.84 万 1.11 亿 304.39 万 327.52 万 7965.16 万 3.89 亿 1186.76 万 -1077.39 万 1731.73 万 3499.39 万 95.47 万 3111.47 万
偿还债务所支付的现金 30.28 万 -96.8% 950.98 万 1000.0 万 4770.0 万 0.0 100.0 万 7800.0 万 3.11 亿 40.81 万 32.25 万 40.81 万 941.01 万 12.01 万 3013.02 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.62 万 -97.8% 2302.13 万 42.33 万 6118.54 万 61.58 万 2568.87 万 30.69 万 6204.28 万 344.11 万 -227.96 万 296.55 万 39.05 万 3.46 万 24.77 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1339.06 万 251.51 万 175.04 万 242.81 万 -2341.34 万 134.47 万 1618.66 万 801.84 万 -881.68 万 1394.38 万 2519.32 万 80.0 万 73.68 万
汇率变动对现金的影响 -41.62 万 15.2% -49.08 万 -21.98 万 -32.32 万 24.65 万 -120.52 万 -18.21 万 -2773.81 -6.21 万 32.72 万 -10.86 万 55.17 万 48.49 万 -8.93 万
现金及现金等价物净增加额 -8203.88 万 -154.0% 1.52 亿 -3473.22 万 -2557.06 万 -2.27 亿 -373.01 万 -4.35 亿 -2.92 亿 -8863.41 万 9.44 亿 6112.77 万 3344.04 万 1.18 亿 -2706.24 万
期初现金及现金等价物余额 2.24 亿 210.8% 7207.51 万 1.07 亿 1.32 亿 3.59 亿 3.63 亿 7.98 亿 10.9 亿 11.79 亿 2.35 亿 1.74 亿 2.32 亿 1.13 亿 6151.49 万
期末现金及现金等价物余额 1.42 亿 -36.6% 2.24 亿 7207.51 万 1.07 亿 1.32 亿 3.59 亿 3.63 亿 7.98 亿 10.9 亿 11.79 亿 2.35 亿 2.65 亿 2.32 亿 3445.25 万