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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.91 亿 -2.8% 5.73 亿 6.4 亿 7.14 亿 8.04 亿 12.93 亿 8.96 亿 6.95 亿 4.38 亿
营业收入 5.91 亿 -2.8% 5.73 亿 6.4 亿 7.14 亿 8.04 亿 12.93 亿 8.96 亿 6.95 亿 4.38 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.27 亿 6.9% 5.99 亿 6.14 亿 6.65 亿 7.19 亿 11.81 亿 8.03 亿 6.31 亿 4.03 亿
营业成本 5.42 亿 1.7% 5.22 亿 5.59 亿 6.07 亿 6.79 亿 10.91 亿 7.19 亿 5.77 亿 3.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2387.55 万 48.6% 2157.61 万 1738.98 万 1295.38 万 1060.84 万 1424.43 万 1393.38 万 1496.85 万 895.38 万
管理费用 3690.12 万 20.6% 3576.38 万 2950.92 万 2733.63 万 2461.15 万 2810.69 万 2833.68 万 1738.77 万 1402.96 万
财务费用 579.42 万 156.5% 204.12 万 -1073.86 万 -621.96 万 -2420.67 万 1308.35 万 1503.92 万 -125.14 万 -240.7 万
财务费用 - 利息费用 51.99 万 -38.8% 54.13 万 88.86 万 96.42 万 345.65 万 539.48 万 233.24 万 36.38 万 13.84 万
财务费用 - 利息收入 234.04 万 -65.5% 332.47 万 708.38 万 394.63 万 55.87 万 10.38 万 72.13 万 38.12 万 26.96 万
研发费用 1796.18 万 1.1% 1728.11 万 1840.43 万 2321.94 万 2733.8 万 3378.81 万 2595.8 万 2192.42 万 1884.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 113.58 万 139.3% 84.06 万 55.88 万 75.55 万 120.42 万 107.48 万 80.56 万 160.17 万 95.29 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 131.86 万 -33.0% 163.58 万 171.69 万 327.35 万 434.73 万 105.0 万 99.13 万 111.07 万 9.71 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 100.23 万 721.0% 91.16 万 -16.59 万 59.23 万 -595.11 万 -92.54 万 -3.95 万 4.57 万 137.51 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 42.3 万 337.0% 16.87 万 1.37 -107.36 万 -89.96 万 -87.97 万 -5.68 万 11.84 -
资产处置收益 6.11 万 - 34.95 万 -8942.2 57.66 万 2.59 万 -21.05 万 -40.83 万 7.21 万 -
营业利润 -5245.56 万 -474.1% -4157.73 万 1970.03 万 4919.41 万 8174.18 万 1.06 亿 8676.73 万 6082.17 万 3155.32 万
加：营业外收入 19.33 万 193.1% 16.26 万 6.89 万 270.0 35.22 万 12.18 万 23.88 万 10.18 万 106.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 79.25 万 68.2% 95.49 万 23.58 万 63.96 万 31.37 万 94.06 万 50.62 万 52.8 万 46.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -5305.49 万 -489.6% -4236.97 万 1953.33 万 4855.48 万 8178.02 万 1.05 亿 8649.99 万 6039.55 万 3214.96 万
减：所得税 -1257.85 万 -2119.1% -1013.87 万 93.04 万 421.96 万 746.23 万 1253.74 万 1735.27 万 807.32 万 350.62 万
净利润 -4047.63 万 -411.5% -3223.1 万 1860.29 万 4433.52 万 7431.79 万 9228.1 万 6914.72 万 5232.22 万 2864.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -4047.63 万 -411.5% -3223.1 万 1860.29 万 4433.52 万 7431.79 万 9228.1 万 6914.72 万 5232.22 万 2864.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4190.66 万 -748.8% -3466.26 万 1226.89 万 3523.3 万 6184.06 万 8020.73 万 6110.5 万 4763.64 万 2611.5 万
少数股东损益 143.03 万 -78.1% 243.16 万 633.4 万 910.22 万 1247.73 万 1207.37 万 804.22 万 468.59 万 252.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4335.19 万 -886.1% -3567.67 万 1122.32 万 3352.57 万 6324.42 万 8155.62 万 6705.71 万 4682.82 万 2376.64 万
基本每股收益 -0.61 -712.4% -0.5 0.18 0.57 1.2 1.56 1.27 0.99 -
稀释每股收益 -0.61 -712.4% -0.5 0.18 0.57 1.2 1.56 1.27 0.99 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -4047.63 万 -411.5% -3223.1 万 1860.29 万 4433.52 万 7431.79 万 9228.1 万 6914.72 万 5232.22 万 2864.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4190.66 万 -748.8% -3466.26 万 1226.89 万 3523.3 万 6184.06 万 8020.73 万 6110.5 万 4763.64 万 2611.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 143.03 万 -78.1% 243.16 万 633.4 万 910.22 万 1247.73 万 1207.37 万 804.22 万 468.59 万 252.84 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 1.56 亿 5.2% 1.48 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.93 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.44 亿 2.19 亿 2.91 亿 3.16 亿
营业收入 1.56 亿 5.2% 1.48 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.35 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.75 亿 2.01 亿 1.93 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.44 亿 2.19 亿 2.91 亿 3.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.66 亿 2.2% 1.62 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.89 亿 1.73 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.28 亿 1.92 亿 2.63 亿 2.93 亿
营业成本 1.43 亿 5.2% 1.36 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.48 亿 1.73 亿 1.66 亿 1.2 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.89 亿 2.44 亿 2.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 597.08 万 -6.1% 636.04 万 577.29 万 577.14 万 367.14 万 347.04 万 389.86 万 503.13 万 498.95 万 527.13 万 173.86 万 397.96 万 196.44 万 225.0 万 231.87 万 305.86 万 298.11 万 374.32 万
管理费用 862.16 万 -29.3% 1219.54 万 789.61 万 818.81 万 748.42 万 893.9 万 657.77 万 759.42 万 639.83 万 777.57 万 804.92 万 625.46 万 525.68 万 605.89 万 671.41 万 573.59 万 610.26 万 802.22 万
财务费用 284.94 万 71.2% 166.39 万 50.24 万 77.86 万 -90.36 万 -652.72 万 102.8 万 -384.81 万 -139.13 万 -47.41 万 70.49 万 -1011.88 万 366.84 万 294.91 万 -1407.72 万 -1554.69 万 246.82 万 688.21 万
财务费用 - 利息费用 16.24 万 143.8% 6.66 万 8.76 万 20.32 万 18.38 万 20.35 万 25.41 万 20.87 万 22.23 万 18.47 万 20.37 万 17.61 万 39.97 万 41.83 万 81.97 万 91.24 万 130.62 万 141.41 万
财务费用 - 利息收入 29.57 万 -54.0% 64.31 万 88.95 万 51.2 万 128.01 万 118.07 万 189.03 万 242.95 万 158.32 万 226.38 万 103.44 万 55.79 万 9.02 万 45.81 万 5.73 万 2.75 万 1.58 万 4.85 万
研发费用 476.34 万 -11.5% 538.21 万 388.26 万 393.38 万 408.26 万 449.42 万 406.35 万 512.12 万 472.53 万 917.19 万 554.92 万 628.93 万 220.9 万 386.37 万 651.21 万 959.39 万 736.84 万 1134.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 40.0 万 -10.8% 44.84 万 13.97 万 14.77 万 10.47 万 10.13 万 17.0 万 9.87 万 18.88 万 19.71 万 15.23 万 27.25 万 13.37 万 14.06 万 6.96 万 56.7 万 42.69 万 28.66 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 7.03 万 -82.7% 40.56 万 47.44 万 36.84 万 38.75 万 104.28 万 41.08 万 12.58 万 13.74 万 36.98 万 5.04 万 93.49 万 191.85 万 245.82 万 180.27 万 3.17 万 5.47 万 36.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 9.95 万 -86.3% 72.6 万 17.67 万 0.0 0.0 3.19 万 -10.48 万 -8.85 万 -4460.68 23.69 万 -18.82 万 10.53 万 43.82 万 -307.89 万 -228.17 万 -24.92 万 -34.13 万 -29.4 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 38.5 万 912.2% 3.8 万 0.0 0.0 0.0 3.79 万 5.89 万 - - -95.44 万 8.33 万 -31.76 万 11.5 万 142.4 万 -302.46 万 - - -26.32 万
资产处置收益 -2544.64 -104.0% 6.36 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -575.13 4.04 万 -1.39 万 0.0
营业利润 -1149.2 万 45.7% -2115.46 万 -778.4 万 -1202.51 万 -61.37 万 216.77 万 513.04 万 733.83 万 506.38 万 362.19 万 1144.08 万 2072.11 万 1341.04 万 1367.11 万 1565.37 万 2852.22 万 2389.48 万 2190.92 万
加：营业外收入 3.07 万 -81.1% 16.26 万 0.0 0.0 0.0 6.81 万 0.0 -2185.55 2922.22 -3.2 万 3.21 万 0.0 250.0 34.69 万 0.0 250.91 5000.0 12.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.91 万 161.4% 7.24 万 32.85 万 20.26 万 35.15 万 -10.47 万 14.24 万 8.2 万 11.61 万 24.09 万 21.01 万 15.87 万 2.99 万 13.03 万 1.23 万 12.23 万 4.87 万 42.79 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.01 -
利润总额 -1165.04 万 44.7% -2106.44 万 -811.25 万 -1222.76 万 -96.52 万 234.05 万 498.8 万 725.41 万 495.06 万 334.89 万 1126.27 万 2056.24 万 1338.08 万 1388.77 万 1564.14 万 2840.01 万 2385.11 万 2160.13 万
减：所得税 -244.31 万 48.2% -471.43 万 -215.28 万 -326.84 万 -3206.79 -49.15 万 50.55 万 61.22 万 30.42 万 -71.47 万 135.97 万 229.9 万 127.56 万 57.1 万 126.79 万 261.25 万 287.89 万 181.31 万
净利润 -920.73 万 43.7% -1635.01 万 -595.97 万 -895.92 万 -96.2 万 283.2 万 448.25 万 664.19 万 464.64 万 406.36 万 990.3 万 1826.34 万 1210.51 万 1331.67 万 1437.35 万 2578.76 万 2097.22 万 1978.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -920.73 万 43.7% -1635.01 万 -595.97 万 -895.92 万 -96.2 万 283.2 万 448.25 万 664.19 万 464.64 万 406.36 万 990.3 万 1826.34 万 1210.51 万 1331.67 万 1437.35 万 2578.76 万 2097.22 万 1978.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -946.61 万 42.2% -1638.7 万 -658.81 万 -946.55 万 -222.21 万 112.63 万 310.6 万 444.85 万 358.8 万 287.59 万 745.96 万 1478.68 万 1011.07 万 1156.57 万 1115.98 万 2316.85 万 1607.86 万 1646.14 万
少数股东损益 25.87 万 601.2% 3.69 万 62.84 万 50.63 万 126.0 万 170.57 万 137.65 万 219.34 万 105.84 万 118.78 万 244.34 万 347.67 万 199.44 万 175.1 万 321.37 万 261.91 万 489.36 万 332.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 -979.36 万 42.6% -1706.83 万 -697.2 万 -951.8 万 -211.85 万 5.56 万 299.58 万 458.16 万 359.02 万 326.03 万 759.38 万 1447.18 万 819.97 万 1061.73 万 1360.98 万 2285.08 万 1635.22 万 1701.76 万
基本每股收益 -0.14 42.2% -0.24 -0.1 -0.14 -0.03 0.02 0.04 0.07 0.05 0.02 0.07 0.28 0.2 0.22 0.22 0.45 0.31 0.32
稀释每股收益 -0.14 42.2% -0.24 -0.1 -0.14 -0.03 0.02 0.04 0.07 0.05 0.02 0.07 0.28 0.2 0.22 0.22 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -920.73 万 43.7% -1635.01 万 -595.97 万 -895.92 万 -96.2 万 283.2 万 448.25 万 664.19 万 464.64 万 406.36 万 990.3 万 1826.34 万 1210.51 万 1331.67 万 1437.35 万 2578.76 万 2097.22 万 1978.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -946.61 万 42.2% -1638.7 万 -658.81 万 -946.55 万 -222.21 万 112.63 万 310.6 万 444.85 万 358.8 万 287.59 万 745.96 万 1478.68 万 1011.07 万 1156.57 万 1115.98 万 2316.85 万 1607.86 万 1646.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 25.87 万 601.2% 3.69 万 62.84 万 50.63 万 126.0 万 170.57 万 137.65 万 219.34 万 105.84 万 118.78 万 244.34 万 347.67 万 199.44 万 175.1 万 321.37 万 261.91 万 489.36 万 332.68 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.33 亿 -3.4% 10.03 亿 10.74 亿 11.06 亿 6.08 亿 7.33 亿 6.6 亿 4.25 亿 3.89 亿
流动资产合计 8.13 亿 -9.0% 7.77 亿 8.76 亿 9.67 亿 5.16 亿 6.48 亿 6.05 亿 3.71 亿 3.46 亿
货币资金 3.53 亿 -7.2% 3.64 亿 2.53 亿 2.55 亿 1.83 亿 1.07 亿 9610.66 万 3944.03 万 4014.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8621.03 万 - 6516.87 万 200.0 万 - - - 1.0 万 1.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.52 亿 -7.0% 2.48 亿 2.4 亿 3.08 亿 2.47 亿 4.45 亿 3.65 亿 2.45 亿 2.33 亿
应收票据 0.0 - 0.0 26.41 万 - 62.11 万 - - - 2000.0 万
应收账款 2.52 亿 -7.0% 2.48 亿 2.4 亿 3.08 亿 2.47 亿 4.45 亿 3.65 亿 2.45 亿 2.13 亿
预付款项 729.0 万 -15.2% 168.25 万 599.3 万 426.98 万 92.83 万 85.45 万 964.34 万 686.62 万 267.33 万
其他应收款合计 712.7 万 -51.3% 379.72 万 1054.69 万 2086.24 万 828.52 万 434.75 万 1445.78 万 2039.46 万 3327.51 万
存货 7285.32 万 -1.3% 6630.53 万 7354.71 万 9466.21 万 7098.82 万 8220.79 万 1.11 亿 4550.76 万 2882.48 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3254.87 万 -77.2% 1599.78 万 2.9 亿 2.8 亿 508.65 万 453.94 万 699.73 万 975.15 万 864.94 万
非流动资产合计 2.19 亿 25.6% 2.26 亿 1.98 亿 1.39 亿 9251.48 万 8502.96 万 5462.0 万 5381.8 万 4237.58 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.27 亿 129.0% 1.81 亿 3835.32 万 3627.58 万 3207.51 万 2953.31 万 3655.87 万 3009.73 万 2205.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 4629.12 万 -38.7% 477.87 万 1.22 亿 6099.2 万 665.68 万 25.8 万 - - -
使用权资产 1659.66 万 3.4% 679.92 万 1662.84 万 1359.53 万 3165.16 万 4043.8 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 934.95 万 1.4% 967.41 万 920.39 万 930.85 万 958.63 万 22.95 万 52.59 万 22.72 万 3878.91
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 553.88 万 -1.5% 513.04 万 660.62 万 522.16 万 742.61 万 834.46 万 1022.01 万 1218.91 万 1194.2 万
递延所得税资产 1023.71 万 233.2% 1452.29 万 315.85 万 275.99 万 229.75 万 253.74 万 337.41 万 577.43 万 798.16 万
其他非流动资产 397.91 万 -58.5% 364.48 万 230.5 万 1088.52 万 282.15 万 368.9 万 394.12 万 553.01 万 39.26 万
负债合计 1.33 亿 5.6% 1.28 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.41 亿 3.36 亿 3.55 亿 2.07 亿 2.1 亿
流动负债合计 1.18 亿 7.3% 1.22 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.22 亿 3.12 亿 3.5 亿 2.02 亿 2.1 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 1500.6 万 8111.09 万 5798.17 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - 292.5 万 663.5 万 3696.37 万
应付账款 1.06 亿 8.2% 1.08 亿 1.08 亿 1.31 亿 7578.0 万 1.93 亿 2.38 亿 1.65 亿 1.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1.43 万 6311.4
应付职工薪酬 559.6 万 7.9% 794.27 万 650.26 万 556.77 万 558.1 万 732.61 万 759.27 万 542.9 万 512.49 万
应交税费 81.02 万 1.2% 123.68 万 148.26 万 141.45 万 318.05 万 191.98 万 1617.08 万 304.98 万 539.19 万
其他应付款合计 33.03 万 -2.7% 89.87 万 64.28 万 56.2 万 1395.78 万 1446.58 万 2192.23 万 2033.84 万 1125.94 万
一年内到期的非流动负债 602.93 万 -5.6% 374.07 万 787.84 万 373.53 万 756.63 万 1190.99 万 539.66 万 183.53 万 -
其他流动负债 0.0 -100.0% 10.05 万 39.55 万 9.7 万 23.69 万 70.61 万 31.91 万 - 34.51 万
非流动负债合计 1432.39 万 -6.4% 670.22 万 1331.58 万 1674.82 万 1867.52 万 2444.71 万 516.14 万 468.67 万 6.53 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - 27.52 万 281.51 万 316.82 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 2.35 万 29.02 万 232.28 万 319.91 万 292.49 万 176.87 万 151.85 万 6.53 万
长期递延收益 247.11 万 -6.4% 237.01 万 262.4 万 268.74 万 45.08 万 51.42 万 57.76 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.0 亿 -4.6% 8.74 亿 9.36 亿 9.46 亿 4.67 亿 3.97 亿 3.05 亿 2.18 亿 1.79 亿
实收资本（或股本） 6868.69 万 0.0% 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 5151.52 万 5151.52 万 5151.52 万 1200.0 万 1200.0 万
资本公积 5.72 亿 -0.4% 5.69 亿 5.74 亿 5.74 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 9910.0 万 9910.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 1374.93 万 12.1% 1374.93 万 1374.93 万 1078.87 万 822.64 万 546.75 万 230.8 万 804.84 万 411.22 万
未分配利润 2.15 亿 -12.1% 2.02 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.15 亿 1.56 亿 7849.25 万 8060.06 万 4987.66 万
归属母公司股东权益合计 8.69 亿 -3.4% 8.53 亿 8.97 亿 9.01 亿 4.24 亿 3.62 亿 2.81 亿 2.0 亿 1.65 亿
少数股东权益 3063.75 万 -28.7% 2101.24 万 3874.38 万 4490.98 万 4330.76 万 3535.2 万 2327.82 万 1847.99 万 1379.4 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.2 亿 1.8% 10.03 亿 9.96 亿 10.21 亿 10.45 亿 10.74 亿 10.91 亿 11.3 亿 10.92 亿 11.06 亿 11.14 亿 10.95 亿 5.9 亿 6.08 亿 6.39 亿 7.33 亿 7.33 亿 7.42 亿 6.6 亿 4.25 亿 3.89 亿
流动资产合计 7.8 亿 0.4% 7.77 亿 7.89 亿 8.17 亿 8.47 亿 8.76 亿 8.96 亿 9.54 亿 9.41 亿 9.67 亿 9.94 亿 9.77 亿 4.95 亿 5.16 亿 5.45 亿 6.38 亿 6.48 亿 6.58 亿 6.05 亿 3.71 亿 3.46 亿
货币资金 2.27 亿 -37.7% 3.64 亿 2.32 亿 1.58 亿 4.79 亿 2.53 亿 1.56 亿 2.48 亿 2.82 亿 2.55 亿 2.66 亿 5.69 亿 8651.76 万 1.83 亿 0.0 1.6 亿 1.07 亿 1.29 亿 9610.66 万 3944.03 万 4014.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.7 亿 161.5% 6516.87 万 5013.06 万 9000.0 万 200.0 万 200.0 万 - 0.0 - - - - 3789.51 万 - 0.0 - - 1.01 万 1.0 万 1.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 106.34 万 - - - - -
应收票据及应收账款 2.7 亿 8.8% 2.48 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.75 亿 2.92 亿 3.07 亿 3.08 亿 3.39 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.47 亿 0.0 3.58 亿 4.45 亿 4.27 亿 3.65 亿 2.45 亿 2.33 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 26.41 万 - 0.0 - - - - 7.37 万 62.11 万 0.0 - - - - - 2000.0 万
应收账款 2.7 亿 8.8% 2.48 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.4 亿 2.75 亿 2.92 亿 3.07 亿 3.08 亿 3.39 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.47 亿 0.0 3.58 亿 4.45 亿 4.27 亿 3.65 亿 2.45 亿 2.13 亿
预付款项 468.12 万 178.2% 168.25 万 285.22 万 667.28 万 989.89 万 599.3 万 976.95 万 380.8 万 730.3 万 426.98 万 544.39 万 1535.31 万 351.81 万 92.83 万 0.0 288.58 万 85.45 万 335.28 万 964.34 万 686.62 万 267.33 万
其他应收款合计 434.92 万 14.5% 379.72 万 615.31 万 844.04 万 990.49 万 1054.69 万 1763.32 万 2028.58 万 1937.36 万 2086.24 万 549.53 万 499.42 万 801.16 万 828.52 万 0.0 527.33 万 434.75 万 473.57 万 1445.78 万 2039.46 万 3327.51 万
存货 7755.98 万 17.0% 6630.53 万 6822.63 万 6682.29 万 6814.66 万 7354.71 万 7460.35 万 8661.27 万 7952.44 万 9466.21 万 8285.16 万 7381.19 万 6741.75 万 7098.82 万 0.0 1.03 亿 8220.79 万 8359.3 万 1.11 亿 4550.76 万 2882.48 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2193.68 万 37.1% 1599.78 万 1.86 亿 2.61 亿 4316.05 万 2.9 亿 3.6 亿 3.0 亿 2.42 亿 2.8 亿 2.92 亿 669.71 万 702.23 万 508.65 万 0.0 289.23 万 453.94 万 568.08 万 699.73 万 975.15 万 864.94 万
非流动资产合计 2.4 亿 6.4% 2.26 亿 2.07 亿 2.04 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.2 亿 1.18 亿 9571.25 万 9251.48 万 9402.19 万 9559.06 万 8502.96 万 8457.65 万 5462.0 万 5381.8 万 4237.58 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.78 亿 -1.7% 1.81 亿 9535.54 万 8974.27 万 7645.83 万 3835.32 万 3922.66 万 3745.33 万 3473.74 万 3627.58 万 4028.35 万 3124.51 万 3081.63 万 3207.51 万 0.0 2949.78 万 2953.31 万 2994.65 万 3655.87 万 3009.73 万 2205.58 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 756.3 万 58.3% 477.87 万 7558.35 万 7555.53 万 8501.94 万 1.22 亿 9430.62 万 7869.63 万 6593.4 万 6099.2 万 4484.63 万 3899.72 万 1203.35 万 665.68 万 0.0 506.32 万 25.8 万 - - - -
使用权资产 1839.81 万 170.6% 679.92 万 800.82 万 1406.5 万 1479.52 万 1662.84 万 1846.66 万 1869.21 万 1730.06 万 1359.53 万 1528.97 万 2789.13 万 2958.58 万 3165.16 万 0.0 3578.31 万 4043.8 万 4251.74 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 956.57 万 -1.1% 967.41 万 924.57 万 909.28 万 913.33 万 920.39 万 917.43 万 923.68 万 929.92 万 930.85 万 936.65 万 942.45 万 948.25 万 958.63 万 0.0 979.44 万 22.95 万 30.48 万 52.59 万 22.72 万 3878.91
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 481.65 万 -6.1% 513.04 万 541.67 万 583.89 万 626.11 万 660.62 万 593.09 万 630.51 万 498.04 万 522.16 万 590.56 万 628.07 万 685.34 万 742.61 万 0.0 747.39 万 834.46 万 883.78 万 1022.01 万 1218.91 万 1194.2 万
递延所得税资产 1702.16 万 17.2% 1452.29 万 972.77 万 693.96 万 345.26 万 315.85 万 257.85 万 309.83 万 269.23 万 275.99 万 264.88 万 246.89 万 253.67 万 229.75 万 0.0 208.1 万 253.74 万 228.95 万 337.41 万 577.43 万 798.16 万
其他非流动资产 474.86 万 30.3% 364.48 万 383.31 万 291.88 万 320.96 万 230.5 万 2510.26 万 2250.85 万 1598.82 万 1088.52 万 175.58 万 121.91 万 440.43 万 282.15 万 0.0 589.72 万 368.9 万 68.05 万 394.12 万 553.01 万 39.26 万
负债合计 1.55 亿 20.9% 1.28 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.11 亿 1.41 亿 1.81 亿 2.9 亿 3.36 亿 3.65 亿 3.55 亿 2.07 亿 2.1 亿
流动负债合计 1.4 亿 14.6% 1.22 亿 9796.26 万 1.13 亿 9727.47 万 1.24 亿 1.38 亿 1.82 亿 1.23 亿 1.43 亿 1.53 亿 1.36 亿 9109.39 万 1.22 亿 1.6 亿 2.67 亿 3.12 亿 3.4 亿 3.5 亿 2.02 亿 2.1 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1000.33 万 - - - - - 1500.6 万 0.0 4936.31 万 8111.09 万 7608.51 万 5798.17 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 297.9 万 - 150.0 万 292.5 万 663.5 万 3696.37 万
应付账款 1.27 亿 17.8% 1.08 亿 8715.03 万 8856.68 万 8424.52 万 1.08 亿 1.24 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.23 亿 6430.84 万 7578.0 万 0.0 1.84 亿 1.93 亿 2.2 亿 2.38 亿 1.65 亿 1.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - 1.43 万 6311.4
应付职工薪酬 585.46 万 -26.3% 794.27 万 590.52 万 562.07 万 533.75 万 650.26 万 576.22 万 544.17 万 503.8 万 556.77 万 515.32 万 468.4 万 425.91 万 558.1 万 0.0 509.39 万 732.61 万 714.79 万 759.27 万 542.9 万 512.49 万
应交税费 85.98 万 -30.5% 123.68 万 86.14 万 28.2 万 76.06 万 148.26 万 103.31 万 187.4 万 84.09 万 141.45 万 199.07 万 246.04 万 179.52 万 318.05 万 0.0 179.94 万 191.98 万 464.96 万 1617.08 万 304.98 万 539.19 万
其他应付款合计 2.39 万 -97.3% 89.87 万 66.19 万 1302.65 万 63.66 万 64.28 万 59.81 万 1258.34 万 4.25 万 56.2 万 177.6 万 6.39 万 1378.57 万 1395.78 万 0.0 1428.51 万 1446.58 万 1697.13 万 2192.23 万 2033.84 万 1125.94 万
一年内到期的非流动负债 576.38 万 54.1% 374.07 万 319.39 万 551.2 万 629.48 万 787.84 万 661.44 万 743.66 万 647.31 万 373.53 万 480.47 万 521.17 万 651.36 万 756.63 万 0.0 823.91 万 1190.99 万 1277.12 万 539.66 万 183.53 万 -
其他流动负债 0.0 -100.0% 10.05 万 2.18 万 1638.72 0.0 39.55 万 5171.31 12.51 万 2400.39 9.7 万 7.26 万 6.96 万 40.51 万 23.69 万 0.0 32.75 万 70.61 万 14.29 万 31.91 万 - 34.51 万
非流动负债合计 1567.74 万 133.9% 670.22 万 784.07 万 1178.56 万 1297.04 万 1331.58 万 1676.57 万 1695.07 万 1764.75 万 1674.82 万 1866.07 万 1942.07 万 2025.42 万 1867.52 万 2071.17 万 2279.78 万 2444.71 万 2508.39 万 516.14 万 468.67 万 6.53 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - 27.52 万 71.12 万 281.51 万 316.82 万 -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 2.35 万 0.0 0.0 0.0 29.02 万 84.74 万 111.98 万 197.15 万 232.28 万 338.55 万 330.05 万 327.99 万 319.91 万 0.0 279.98 万 292.49 万 125.0 万 176.87 万 151.85 万 6.53 万
长期递延收益 233.41 万 -1.5% 237.01 万 257.65 万 259.23 万 260.82 万 262.4 万 263.99 万 265.57 万 267.16 万 268.74 万 270.33 万 271.91 万 273.5 万 45.08 万 0.0 48.25 万 51.42 万 53.0 万 57.76 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.65 亿 -1.1% 8.74 亿 8.91 亿 8.96 亿 9.35 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.31 亿 9.51 亿 9.46 亿 9.42 亿 9.4 亿 4.79 亿 4.67 亿 0.0 4.44 亿 3.97 亿 3.77 亿 3.05 亿 2.18 亿 1.79 亿
实收资本（或股本） 6868.69 万 0.0% 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 6868.69 万 5151.52 万 5151.52 万 0.0 5151.52 万 5151.52 万 5151.52 万 5151.52 万 1200.0 万 1200.0 万
资本公积 5.69 亿 0.0% 5.69 亿 5.69 亿 5.69 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 5.74 亿 1.49 亿 1.49 亿 0.0 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 9910.0 万 9910.0 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1374.93 万 0.0% 1374.93 万 1374.93 万 1374.93 万 1374.93 万 1374.93 万 1402.64 万 1078.87 万 1078.87 万 1078.87 万 822.64 万 822.64 万 822.64 万 822.64 万 0.0 546.75 万 546.75 万 230.8 万 230.8 万 804.84 万 411.22 万
未分配利润 1.92 亿 -4.7% 2.02 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.51 亿 2.48 亿 2.47 亿 2.4 亿 2.25 亿 2.15 亿 0.0 1.95 亿 1.56 亿 1.42 亿 7849.25 万 8060.06 万 4987.66 万
归属母公司股东权益合计 8.44 亿 -1.1% 8.53 亿 8.7 亿 8.76 亿 8.95 亿 8.97 亿 8.99 亿 8.96 亿 9.05 亿 9.01 亿 8.98 亿 8.91 亿 4.34 亿 4.24 亿 4.12 亿 4.01 亿 3.62 亿 3.45 亿 2.81 亿 2.0 亿 1.65 亿
少数股东权益 2127.12 万 1.2% 2101.24 万 2092.06 万 2029.22 万 4000.38 万 3874.38 万 3703.8 万 3566.15 万 4596.82 万 4490.98 万 4372.2 万 4877.87 万 4530.2 万 4330.76 万 0.0 4286.47 万 3535.2 万 3202.51 万 2327.82 万 1847.99 万 1379.4 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -3507.74 万 -139.3% -1957.83 万 9465.44 万 -1635.43 万 1.66 亿 3463.17 万 1045.27 万 3432.83 万 -5525.82 万
经营活动现金流入小计 5.56 亿 -26.2% 5.88 亿 7.67 亿 7.04 亿 10.6 亿 12.69 亿 7.8 亿 4.83 亿 2.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.45 亿 -24.9% 5.74 亿 7.4 亿 6.87 亿 10.5 亿 12.51 亿 7.55 亿 4.66 亿 2.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 331.45 万 -49.9% 331.7 万 641.47 万 365.82 万 578.53 万 368.77 万 629.31 万 18.67 万 32.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 763.52 万 -62.8% 1027.56 万 2056.43 万 1285.06 万 485.39 万 1410.56 万 1852.14 万 1636.76 万 3211.06 万
经营活动现金流出小计 5.91 亿 -11.0% 6.07 亿 6.73 亿 7.2 亿 8.94 亿 12.34 亿 7.69 亿 4.49 亿 2.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.81 亿 -13.2% 4.99 亿 5.7 亿 6.09 亿 7.89 亿 11.05 亿 6.7 亿 3.54 亿 1.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7686.49 万 2.9% 7686.86 万 6959.06 万 6532.72 万 6890.74 万 7618.38 万 5750.26 万 5972.38 万 4240.42 万
支付的各项税款 114.46 万 -78.3% 257.42 万 496.18 万 1046.48 万 1398.55 万 2491.93 万 851.24 万 1007.04 万 1165.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3196.5 万 7.2% 2915.1 万 2813.26 万 3588.07 万 2182.74 万 2766.81 万 3327.77 万 2501.34 万 6673.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.73 亿 -222.6% 1.72 亿 -6264.52 万 -3.13 亿 -3204.91 万 -1494.37 万 -573.56 万 -1487.12 万 7683.45 万
投资活动现金流入小计 3.35 亿 -70.4% 7.31 亿 12.39 亿 6.13 亿 6591.6 万 918.55 万 366.01 万 2219.33 万 3.1 亿
收回投资收到的现金 3.35 亿 -70.3% 7.31 亿 12.35 亿 6.13 亿 6518.49 万 911.55 万 164.81 万 1950.0 万 3.05 亿
取得投资收益收到的现金 17.67 万 - 0.0 0.0 - - 57.51 260.82 4.57 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.65 万 -99.3% 0.0 357.01 万 6.3 万 3.06 万 7.0 万 12.4 万 200.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 100.9 万 34.84 万 70.04 万 - 188.78 万 264.75 万 483.35 万
投资活动现金流出小计 5.08 亿 -48.8% 5.59 亿 13.02 亿 9.26 亿 9796.51 万 2412.93 万 939.56 万 3706.45 万 2.33 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3889.59 万 -40.7% 4904.07 万 5930.51 万 4287.98 万 2510.05 万 1353.7 万 691.96 万 1673.33 万 1587.21 万
投资支付的现金 4.69 亿 -49.4% 5.1 亿 12.41 亿 8.82 亿 6500.0 万 910.48 万 164.8 万 1950.0 万 2.12 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2.86 -100.0% 3.45 124.85 万 126.54 万 786.45 万 148.75 万 82.8 万 83.11 万 549.19 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1000.0 万 4.64 亿 2750.0 万 9330.0 万 1.05 亿 - 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3725.35 万 0.4% -3700.34 万 -3723.41 万 3.97 亿 -8609.19 万 132.7 万 6849.91 万 -711.63 万 -1692.91 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.64 亿 - - 4115.25 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 - 2750.0 万 8980.0 万 6400.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - 350.0 万 - - 400.0 万
筹资活动现金流出小计 3725.35 万 -21.4% 3700.34 万 4723.41 万 6736.12 万 1.14 亿 9197.3 万 3665.34 万 711.63 万 2092.91 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 1500.0 万 9350.0 万 6580.0 万 700.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.46 万 -99.1% 425.58 万 2888.11 万 2134.45 万 667.89 万 1072.8 万 2066.29 万 582.92 万 832.91 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3299.76 万 287.1% 3274.75 万 835.3 万 3101.67 万 1341.3 万 1544.5 万 899.05 万 128.71 万 1260.0 万
汇率变动对现金的影响 -724.56 万 -259.0% -444.41 万 474.85 万 353.98 万 2744.85 万 -723.32 万 -1298.66 万 150.54 万 251.98 万
现金及现金等价物净增加额 -2.52 亿 -227.9% 1.11 亿 -47.64 万 7180.86 万 7530.92 万 1378.17 万 6022.97 万 1384.61 万 716.71 万
期初现金及现金等价物余额 12.33 亿 31.2% 2.53 亿 2.54 亿 1.82 亿 1.06 亿 9264.41 万 3241.44 万 1856.83 万 1140.12 万
期末现金及现金等价物余额 9.8 亿 -13.8% 3.64 亿 2.53 亿 2.54 亿 1.82 亿 1.06 亿 9264.41 万 3241.44 万 1856.83 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -1152.13 万 -1.4% -1135.67 万 -2042.89 万 822.94 万 397.78 万 2869.93 万 691.76 万 4961.18 万 942.57 万 -673.19 万 628.84 万 1349.37 万 -2940.45 万 2376.18 万 4295.02 万 7056.8 万 2872.18 万 -611.47 万
经营活动现金流入小计 1.39 亿 -1.2% 1.4 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.7 亿 1.81 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.84 亿 2.25 亿 1.72 亿 1.86 亿 1.21 亿 1.83 亿 2.51 亿 3.03 亿 3.22 亿 3.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.37 亿 -0.5% 1.38 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.66 亿 1.77 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.8 亿 2.23 亿 1.71 亿 1.78 亿 1.15 亿 1.8 亿 2.47 亿 3.01 亿 3.21 亿 3.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 116.51 万 117.4% 53.58 万 94.39 万 66.96 万 116.76 万 121.89 万 141.77 万 281.25 万 96.55 万 123.66 万 101.82 万 83.87 万 56.47 万 41.83 万 238.37 万 237.28 万 61.05 万 36.7 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 44.69 万 -77.7% 200.56 万 282.64 万 235.63 万 308.73 万 300.36 万 791.91 万 651.41 万 312.75 万 60.8 万 64.43 万 674.03 万 485.79 万 286.27 万 154.38 万 -46.12 万 90.86 万 208.59 万
经营活动现金流出小计 1.5 亿 -1.0% 1.52 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.66 亿 1.53 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.74 亿 2.32 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.5 亿 1.6 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.94 亿 3.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.2 亿 -3.1% 1.24 亿 1.34 亿 1.04 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.62 亿 1.24 亿 1.53 亿 1.98 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.87 亿 2.04 亿 2.63 亿 2.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2214.8 万 31.4% 1685.56 万 1626.18 万 2159.94 万 2215.17 万 1432.63 万 1893.51 万 1929.14 万 1703.77 万 1163.95 万 2008.19 万 1739.19 万 1621.39 万 1670.61 万 1328.72 万 1855.89 万 2035.52 万 1723.79 万
支付的各项税款 58.34 万 226.4% 17.88 万 -63.84 万 102.08 万 201.3 万 52.98 万 134.46 万 137.68 万 171.06 万 211.35 万 222.2 万 308.07 万 304.87 万 126.86 万 409.15 万 584.29 万 278.24 万 406.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 748.69 万 -30.6% 1079.5 万 723.53 万 644.78 万 467.3 万 700.27 万 1133.7 万 680.51 万 298.78 万 2034.74 万 883.73 万 399.49 万 270.11 万 655.81 万 418.53 万 385.88 万 722.52 万 285.52 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 -182.6% 1.46 亿 1.1 亿 -3.08 亿 2.24 亿 6725.11 万 -7139.17 万 -7877.02 万 2026.56 万 235.19 万 -2.97 亿 2838.19 万 -4612.78 万 172.49 万 -1148.91 万 -1530.11 万 -698.38 万 -534.63 万
投资活动现金流入小计 4525.91 万 -81.2% 2.4 亿 1.17 亿 -6738.72 万 4.41 亿 2.32 亿 1.56 亿 3.05 亿 5.47 亿 3.75 亿 1.41 亿 3836.46 万 5916.28 万 2804.09 万 3717.4 万 60.13 万 9.98 万 -18.98 万
收回投资收到的现金 4523.25 万 -81.2% 2.41 亿 1.16 亿 -6739.61 万 4.41 亿 2.28 亿 1.56 亿 3.05 亿 5.46 亿 3.76 亿 1.39 亿 3835.92 万 5916.27 万 2818.49 万 - - - 1.02 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 17.67 万 0.0 0.0 0.0 - - 2.35 万 - - - - - - - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.65 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 356.74 万 0.0 - - 3.29 万 - - - -14.4 万 17.4 万 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.9 万 -49.69 万 83.99 万 5375.18 72.67 0.0 0.0 60.07 万 9.98 万 -
投资活动现金流出小计 1.66 亿 75.2% 9461.7 万 647.5 万 2.41 亿 2.17 亿 1.64 亿 2.27 亿 3.83 亿 5.27 亿 3.73 亿 4.38 亿 998.28 万 1.05 亿 2631.6 万 4866.31 万 1590.24 万 708.36 万 515.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1580.65 万 28.1% 1234.11 万 599.62 万 475.2 万 2595.14 万 984.55 万 1051.0 万 1926.76 万 1968.19 万 1269.6 万 1279.09 万 947.97 万 791.32 万 314.9 万 144.85 万 1382.38 万 667.92 万 564.81 万
投资支付的现金 1.5 亿 82.3% 8227.59 万 47.88 万 2.36 亿 1.91 亿 1.55 亿 2.16 亿 3.64 亿 5.06 亿 3.6 亿 4.25 亿 0.0 9680.0 万 2000.0 万 - - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.6 0.0% 0.6 0.61 1.05 1.19 -3.19 万 10.48 万 6.5 万 111.06 万 18.5 万 0.0 50.31 万 57.74 万 316.7 万 221.45 万 207.86 万 40.44 万 -49.16 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 2750.0 万 5700.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -205.68 万 -69.4% -121.43 万 -1383.45 万 -2014.78 万 -180.67 万 -466.64 万 -2501.75 万 -591.42 万 -163.6 万 -671.68 万 -932.55 万 4.3 亿 -1724.41 万 -1051.76 万 -3599.04 万 -1730.93 万 -2227.46 万 -500.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 2750.0 万 5700.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 205.68 万 69.4% 121.43 万 1383.45 万 2014.78 万 180.67 万 466.64 万 2501.75 万 1591.42 万 163.6 万 671.68 万 932.55 万 3407.48 万 1724.41 万 1051.76 万 3599.04 万 1730.93 万 4977.46 万 6200.18 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1500.0 万 200.0 万 3230.0 万 1300.0 万 4620.0 万 5200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 13.46 万 0.0 0.0 0.0 261.29 万 1253.08 万 - - 149.31 万 600.69 万 1372.27 万 12.18 万 469.3 万 51.87 万 72.29 万 74.43 万 556.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 205.68 万 90.5% 107.97 万 1383.45 万 1602.66 万 180.67 万 205.35 万 248.67 万 217.68 万 163.6 万 522.37 万 331.86 万 2035.22 万 212.23 万 382.46 万 317.18 万 358.64 万 283.03 万 443.51 万
汇率变动对现金的影响 -289.22 万 -34.4% -215.13 万 -120.4 万 -99.8 万 -9.07 万 553.23 万 -258.35 万 170.0 万 9.96 万 -152.32 万 -144.68 万 980.5 万 -329.52 万 -292.04 万 1491.14 万 1602.78 万 -57.03 万 -531.64 万
现金及现金等价物净增加额 -1.37 亿 -204.5% 1.31 亿 7470.42 万 -3.21 亿 2.26 亿 9681.64 万 -9207.51 万 -3337.27 万 2815.5 万 -1261.99 万 -3.02 亿 4.82 亿 -9607.16 万 1204.86 万 1038.21 万 5398.55 万 -110.7 万 -2177.92 万
期初现金及现金等价物余额 3.64 亿 56.4% 2.32 亿 1.58 亿 4.79 亿 2.53 亿 1.56 亿 2.48 亿 2.82 亿 2.54 亿 2.66 亿 5.68 亿 8566.34 万 1.82 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 -37.7% 3.64 亿 2.32 亿 1.58 亿 4.79 亿 2.53 亿 1.56 亿 2.48 亿 2.82 亿 2.54 亿 2.66 亿 5.68 亿 8566.34 万 1.82 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.05 亿 1.06 亿