Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 轻工制造
  3. 文娱用品
  4. 娱乐用品
  5. 通达创智

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.97 亿 9.3% 10.56 亿 9.71 亿 7.99 亿 9.31 亿 9.5 亿 6.93 亿 5.83 亿 5.32 亿
营业收入 10.97 亿 9.3% 10.56 亿 9.71 亿 7.99 亿 9.31 亿 9.5 亿 6.93 亿 5.83 亿 5.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.97 亿 10.2% 9.63 亿 8.68 亿 6.99 亿 7.95 亿 8.11 亿 6.0 亿 5.31 亿 4.65 亿
营业成本 8.23 亿 9.8% 7.97 亿 7.17 亿 5.81 亿 6.98 亿 7.15 亿 5.11 亿 4.33 亿 4.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 853.62 万 41.2% 768.01 万 625.18 万 552.37 万 450.52 万 378.26 万 271.26 万 547.24 万 471.47 万
管理费用 9560.47 万 6.7% 9534.19 万 8711.24 万 6897.61 万 4917.77 万 4630.15 万 3938.31 万 6325.64 万 3015.23 万
财务费用 375.32 万 181.3% -38.55 万 -667.33 万 -682.19 万 -661.46 万 -57.35 万 1085.48 万 1.24 万 -294.01 万
财务费用 - 利息费用 140.2 万 31.0% 141.44 万 106.62 万 104.31 万 7.07 万 0.0 -12.72 万 116.74 万 86.22 万
财务费用 - 利息收入 408.36 万 -13.7% 413.06 万 602.79 万 572.5 万 241.87 万 152.32 万 60.81 万 28.85 万 41.29 万
研发费用 5823.9 万 3.5% 5523.13 万 5692.35 万 4400.69 万 4207.02 万 4187.17 万 3372.08 万 2591.29 万 2117.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 793.02 万 4.3% 788.77 万 788.12 万 606.12 万 807.58 万 462.78 万 181.52 万 301.6 万 307.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 642.67 万 44.1% 706.97 万 340.52 万 583.29 万 780.49 万 886.13 万 796.69 万 430.13 万 481.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1297.71 万 -9.8% 1201.6 万 1403.4 万 503.86 万 - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -301.18 万 -15.0% -141.65 万 -166.87 万 452.87 万 - - - - -
资产处置收益 4.94 万 13381.3% 10.11 万 19.61 万 4.97 万 0.0 4640.8 - 20.24 万 80.78 万
营业利润 1.11 亿 0.0% 1.07 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.44 亿 1.46 亿 9663.99 万 5451.25 万 7237.32 万
加：营业外收入 1.28 万 247.9% 1.29 万 4100.03 1300.0 83.78 万 171.21 万 201.8 万 2.47 万 2.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 115.01 万 308.8% 139.37 万 14.07 万 25.34 万 4.13 万 3.5 万 5671.88 531.43 万 40.16 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.1 亿 -0.7% 1.06 亿 1.15 亿 1.13 亿 1.45 亿 1.48 亿 9865.23 万 4922.29 万 7199.25 万
减：所得税 771.05 万 -31.7% 764.69 万 1204.55 万 1170.83 万 1323.08 万 1667.78 万 925.61 万 935.05 万 859.17 万
净利润 1.02 亿 2.8% 9824.44 万 1.03 亿 1.01 亿 1.32 亿 1.31 亿 8939.62 万 3987.25 万 6340.09 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.02 亿 2.8% 9824.44 万 1.03 亿 1.01 亿 1.32 亿 1.31 亿 8939.62 万 3987.25 万 6340.09 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.02 亿 2.8% 9824.44 万 1.03 亿 1.01 亿 1.32 亿 1.31 亿 9023.35 万 4131.32 万 6340.09 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 14.51 万 -83.73 万 -144.07 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 9370.55 万 3.7% 8862.03 万 9294.95 万 8936.26 万 1.24 亿 1.22 亿 8172.54 万 6498.26 万 5895.81 万
基本每股收益 0.91 4.6% 0.87 0.9 0.96 1.57 1.56 1.07 - -
稀释每股收益 0.88 1.1% 0.86 0.9 0.96 1.57 1.56 1.07 - -
其他综合收益 277.26 万 -8.2% 347.39 万 221.55 万 16.3 万 19.02 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 277.26 万 -8.2% 347.39 万 221.55 万 16.3 万 19.02 万 - - - -
综合收益总额 1.05 亿 2.5% 1.02 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.32 亿 1.31 亿 8939.62 万 3987.25 万 6340.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.05 亿 2.5% 1.02 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.32 亿 1.31 亿 9023.35 万 4131.32 万 6340.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 14.51 万 -83.73 万 -144.07 万 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 3.09 亿 32.3% 2.34 亿 2.79 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.79 亿 2.07 亿 1.49 亿 2.23 亿 3.06 亿 2.54 亿
营业收入 3.09 亿 32.3% 2.34 亿 2.79 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.56 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.21 亿 1.92 亿 1.79 亿 2.07 亿 1.49 亿 2.23 亿 3.06 亿 2.54 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.73 亿 26.1% 2.16 亿 2.58 亿 2.5 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.7 亿 1.55 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.91 亿 2.57 亿 2.15 亿
营业成本 2.27 亿 29.6% 1.75 亿 2.13 亿 2.08 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.63 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.35 亿 1.29 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.64 亿 2.31 亿 1.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 231.12 万 6.5% 217.08 万 238.88 万 166.54 万 145.5 万 156.49 万 161.96 万 140.59 万 166.13 万 207.48 万 115.47 万 130.4 万 99.02 万 126.96 万 124.83 万 94.61 万 104.11 万
管理费用 2394.37 万 20.9% 1980.46 万 2572.68 万 2612.96 万 2368.09 万 1826.5 万 2401.55 万 2361.28 万 2121.9 万 1998.56 万 1825.09 万 1862.87 万 1211.09 万 593.2 万 1749.82 万 1495.34 万 1079.4 万
财务费用 325.78 万 73.6% 187.62 万 -17.06 万 -121.02 万 -88.1 万 -335.93 万 191.01 万 -228.61 万 -293.8 万 99.68 万 -100.47 万 -667.19 万 -14.21 万 -15.09 万 -421.28 万 -214.3 万 -10.79 万
财务费用 - 利息费用 23.44 万 -64.1% 65.37 万 25.23 万 26.16 万 24.68 万 33.92 万 24.71 万 23.74 万 24.26 万 55.33 万 6.95 万 20.95 万 21.08 万 0.0 7356.22 6.21 万 1330.3
财务费用 - 利息收入 68.22 万 -42.2% 118.09 万 124.06 万 97.99 万 72.92 万 112.51 万 166.44 万 121.07 万 202.77 万 71.43 万 126.01 万 269.1 万 105.96 万 83.76 万 72.09 万 48.0 万 38.02 万
研发费用 1460.29 万 -3.0% 1505.13 万 1524.03 万 1334.45 万 1159.51 万 1871.67 万 1365.19 万 1229.7 万 1225.78 万 733.28 万 1454.42 万 1245.09 万 967.9 万 1167.95 万 1035.99 万 1064.79 万 938.29 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 164.81 万 -28.1% 229.28 万 199.34 万 199.58 万 160.57 万 224.81 万 243.62 万 131.35 万 188.34 万 212.91 万 165.42 万 76.27 万 151.51 万 308.57 万 235.65 万 165.34 万 98.02 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 109.64 万 -48.9% 214.55 万 136.97 万 181.51 万 173.94 万 104.68 万 87.58 万 79.79 万 68.46 万 137.05 万 105.8 万 65.47 万 274.97 万 276.54 万 236.84 万 64.27 万 202.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 271.49 万 25.5% 216.4 万 232.53 万 577.29 万 175.38 万 991.54 万 154.34 万 117.93 万 139.58 万 318.66 万 146.59 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -42.75 万 -146.2% 92.49 万 -8.84 万 -342.08 万 116.78 万 -634.02 万 139.21 万 116.09 万 211.85 万 100.04 万 220.42 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.94 万 0.0 0.0 0.0 -372.09 - - - - - - - - - - -
营业利润 3497.51 万 79.4% 1949.83 万 2640.82 万 3033.07 万 3103.48 万 2507.07 万 2152.96 万 3352.77 万 3507.2 万 2455.18 万 2761.27 万 2598.3 万 3492.47 万 2372.23 万 3503.72 万 4728.05 万 3802.19 万
加：营业外收入 1.82 5966.7% 0.03 1.26 万 201.54 100.0 1.34 3003.81 566.43 528.45 700.0 0.0 200.0 400.0 2200.0 0.0 - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4478.23 -99.4% 77.45 万 20.36 万 16.76 万 24.81 万 324.56 2.99 万 3049.18 10.74 万 22.77 万 1.78 万 4417.96 3516.5 5963.0 0.0 3.18 万 3621.54
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3497.06 万 86.8% 1872.38 万 2621.72 万 3016.33 万 3078.69 万 2507.04 万 2150.27 万 3352.52 万 3496.51 万 2432.48 万 2759.49 万 2597.87 万 3492.15 万 2371.85 万 3503.72 万 4808.44 万 3801.83 万
减：所得税 269.59 万 187.0% 93.94 万 96.23 万 311.3 万 263.22 万 594.19 万 8.11 万 262.94 万 339.31 万 418.49 万 173.39 万 184.01 万 394.93 万 179.04 万 332.26 万 376.33 万 435.45 万
净利润 3227.47 万 81.5% 1778.44 万 2525.49 万 2705.03 万 2815.47 万 1912.86 万 2142.17 万 3089.58 万 3157.2 万 2013.99 万 2586.1 万 2413.87 万 3097.22 万 2192.81 万 3171.47 万 4432.11 万 3366.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3227.47 万 81.5% 1778.44 万 2525.49 万 2705.03 万 2815.47 万 1912.86 万 2142.17 万 3089.58 万 3157.2 万 2013.99 万 2586.1 万 2413.87 万 3097.22 万 2192.81 万 3171.47 万 4432.11 万 3366.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3227.47 万 81.5% 1778.44 万 2525.49 万 2705.03 万 2815.47 万 1912.86 万 2142.17 万 3089.58 万 3157.2 万 2013.99 万 2586.1 万 2413.87 万 3097.22 万 2192.81 万 3171.47 万 4432.11 万 3366.38 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3058.88 万 102.7% 1509.39 万 2338.37 万 2463.91 万 2550.36 万 1853.04 万 1806.12 万 2825.19 万 2810.6 万 1673.91 万 2184.69 万 2213.28 万 2864.37 万 - - 4309.79 万 3194.99 万
基本每股收益 0.29 93.3% 0.15 0.23 0.24 0.25 0.16 0.19 0.27 0.28 0.17 0.23 0.19 0.37 0.26 0.38 0.53 0.4
稀释每股收益 0.27 92.9% 0.14 0.23 0.24 0.25 0.16 0.19 0.27 0.28 0.17 0.23 0.19 0.37 0.26 0.38 0.53 0.4
其他综合收益 -83.56 万 -162.0% 134.88 万 -24.25 万 250.19 万 -13.43 万 -281.07 万 591.81 万 4.57 万 -93.77 万 66.38 万 -58.05 万 22.3 万 -14.34 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -83.56 万 -162.0% 134.88 万 -24.25 万 250.19 万 -13.43 万 -281.07 万 591.81 万 4.57 万 -93.77 万 66.38 万 -58.05 万 22.3 万 -14.34 万 - - - -
综合收益总额 3143.91 万 64.3% 1913.32 万 2501.24 万 2955.22 万 2802.05 万 1631.79 万 2733.98 万 3094.15 万 3063.43 万 2080.36 万 2528.05 万 2436.17 万 3082.88 万 2211.83 万 3171.47 万 4432.11 万 3366.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3143.91 万 64.3% 1913.32 万 2501.24 万 2955.22 万 2802.05 万 1631.79 万 2733.98 万 3094.15 万 3063.43 万 2080.36 万 2528.05 万 2436.17 万 3082.88 万 2211.83 万 3171.47 万 4432.11 万 3366.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.44 亿 2.0% 17.36 亿 17.25 亿 16.67 亿 9.06 亿 8.24 亿 7.1 亿 6.08 亿 3.29 亿
流动资产合计 9.56 亿 -3.7% 9.7 亿 9.52 亿 10.53 亿 4.07 亿 4.31 亿 3.97 亿 3.17 亿 2.31 亿
货币资金 1.84 亿 -39.3% 1.46 亿 2.41 亿 5.29 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.02 亿 6566.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.77 亿 -9.2% 2.7 亿 2.92 亿 2.25 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.23 亿 11.1% 1.77 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.1 亿 8187.71 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收账款 2.23 亿 11.1% 1.77 亿 1.82 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.58 亿 1.1 亿 8187.71 万
预付款项 939.71 万 22.4% 842.16 万 502.46 万 534.35 万 747.93 万 678.85 万 485.68 万 432.32 万 174.17 万
其他应收款合计 1315.43 万 42.1% 1450.36 万 1226.89 万 639.21 万 279.58 万 515.83 万 673.58 万 447.52 万 573.92 万
存货 1.63 亿 22.2% 1.85 亿 1.65 亿 1.01 亿 8792.13 万 1.35 亿 1.03 亿 7125.15 万 6065.72 万
一年内到期的非流动资产 4596.33 万 - 7036.49 万 2090.15 万 - - - - - -
其他流动资产 4048.86 万 80.8% 9862.39 万 3375.21 万 1837.47 万 1575.34 万 57.47 万 460.36 万 2490.92 万 1542.98 万
非流动资产合计 7.88 亿 9.8% 7.66 亿 7.73 亿 6.13 亿 4.99 亿 3.93 亿 3.13 亿 2.92 亿 9760.78 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 4.92 亿 7.5% 5.16 亿 4.77 亿 4.44 亿 4.0 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.61 亿 6843.03 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 3936.02 万 77.2% 1415.19 万 2388.94 万 517.99 万 4290.45 万 7041.64 万 1769.06 万 - 526.9 万
使用权资产 1619.66 万 -7.5% 1618.51 万 1761.47 万 1911.88 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 5609.24 万 5.4% 5962.14 万 5349.77 万 4519.5 万 4603.68 万 4691.46 万 2552.71 万 2114.53 万 42.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 2082.66 万 46.5% 2821.96 万 1443.91 万 1469.93 万 - - - - 666.41 万
递延所得税资产 2148.98 万 16.7% 2221.51 万 1855.5 万 1644.25 万 872.4 万 664.83 万 575.52 万 125.45 万 120.76 万
其他非流动资产 1.42 亿 5.6% 1.09 亿 1.68 亿 6827.08 万 180.06 万 1269.9 万 243.21 万 820.74 万 1561.42 万
负债合计 3.41 亿 15.6% 3.51 亿 3.65 亿 2.59 亿 2.01 亿 2.51 亿 2.15 亿 2.03 亿 1.99 亿
流动负债合计 3.03 亿 17.0% 3.13 亿 3.25 亿 2.25 亿 1.9 亿 2.42 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.96 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 500.7 万 3000.0 万
交易性金融负债 1.28 万 - 8771.43 0.0 - - - - - -
应付票据 4672.0 万 10.2% 4205.0 万 4022.0 万 3719.0 万 3392.0 万 4832.0 万 2927.0 万 4349.0 万 3019.0 万
应付账款 1.87 亿 17.2% 1.92 亿 2.07 亿 1.55 亿 1.23 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.22 亿
预收款项 32.09 万 - 0.0 8.47 万 - - - - 274.03 万 6725.94
应付职工薪酬 1862.47 万 16.1% 3048.24 万 2886.93 万 2466.94 万 2652.65 万 2265.53 万 2140.56 万 1630.01 万 1183.7 万
应交税费 585.67 万 28.7% 493.99 万 819.05 万 520.18 万 522.68 万 568.44 万 257.57 万 743.64 万 43.02 万
其他应付款合计 2352.46 万 -14.9% 1593.14 万 2669.53 万 124.26 万 176.46 万 109.46 万 109.28 万 99.45 万 174.33 万
一年内到期的非流动负债 200.14 万 17.4% 245.18 万 178.98 万 161.96 万 - - - - -
其他流动负债 141.41 万 461.3% 187.53 万 67.77 万 6.56 万 4.38 万 9.06 万 24.13 万 - -
非流动负债合计 3740.4 万 5.6% 3853.66 万 3977.43 万 3349.76 万 1063.67 万 871.97 万 690.97 万 295.13 万 319.77 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 557.85 万 -3.5% 587.58 万 547.14 万 555.05 万 34.58 万 - - - -
长期递延收益 1519.22 万 25.3% 1614.07 万 1655.14 万 934.48 万 1029.09 万 871.97 万 690.97 万 295.13 万 319.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.04 亿 -0.9% 13.84 亿 13.6 亿 14.08 亿 7.05 亿 5.73 亿 4.95 亿 4.06 亿 1.3 亿
实收资本（或股本） 1.14 亿 -0.0% 1.14 亿 1.14 亿 1.12 亿 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8289.47 万 838.27 万
资本公积 9.62 亿 0.4% 9.59 亿 9.63 亿 9.27 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.32 亿 1.89 亿 -
减：库存股 2077.99 万 -17.4% 1573.61 万 2582.37 万 - - - - - -
其他综合收益 382.07 万 313.1% 604.26 万 256.87 万 35.32 万 19.02 万 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 5502.11 万 13.7% 5691.85 万 5312.37 万 4367.65 万 3466.1 万 2130.44 万 830.9 万 877.97 万 419.14 万
未分配利润 2.89 亿 -9.4% 2.64 亿 2.54 亿 3.25 亿 2.55 亿 1.37 亿 6890.11 万 1.23 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 14.04 亿 -0.9% 13.84 亿 13.6 亿 14.08 亿 7.05 亿 5.73 亿 4.93 亿 4.04 亿 1.3 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 224.07 万 155.93 万 -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.77 亿 2.4% 17.36 亿 17.42 亿 17.34 亿 17.11 亿 17.25 亿 17.32 亿 17.01 亿 17.09 亿 16.67 亿 16.06 亿 15.76 亿 15.74 亿 9.06 亿 9.19 亿 8.24 亿 7.83 亿 7.1 亿 6.08 亿 3.29 亿
流动资产合计 9.99 亿 3.0% 9.7 亿 10.02 亿 9.63 亿 9.13 亿 9.52 亿 9.46 亿 9.66 亿 10.72 亿 10.53 亿 10.59 亿 10.38 亿 10.46 亿 4.07 亿 4.54 亿 4.31 亿 4.17 亿 3.97 亿 3.17 亿 2.31 亿
货币资金 1.83 亿 25.6% 1.46 亿 2.83 亿 2.73 亿 1.85 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.88 亿 4.22 亿 5.29 亿 4.38 亿 5.49 亿 7.62 亿 1.58 亿 1.33 亿 1.18 亿 9444.29 万 1.2 亿 1.02 亿 6566.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.6 亿 -3.8% 2.7 亿 2.56 亿 2.6 亿 2.95 亿 2.92 亿 3.52 亿 3.35 亿 3.16 亿 2.25 亿 3.49 亿 2.21 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.4 亿 35.9% 1.77 亿 1.65 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.64 亿 1.82 亿 1.35 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.1 亿 8187.71 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 275.0 万 200.0 万 - - - - - - -
应收账款 2.4 亿 35.9% 1.77 亿 1.65 亿 1.88 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.66 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.35 亿 2.06 亿 1.66 亿 1.88 亿 1.58 亿 1.1 亿 8187.71 万
预付款项 979.1 万 16.3% 842.16 万 920.0 万 873.88 万 900.32 万 502.46 万 1562.65 万 1091.67 万 635.34 万 534.35 万 429.96 万 528.12 万 1277.6 万 747.93 万 896.03 万 678.85 万 452.82 万 485.68 万 432.32 万 174.17 万
其他应收款合计 1264.52 万 -12.8% 1450.36 万 1449.7 万 1192.14 万 1366.34 万 1226.89 万 1032.27 万 810.15 万 485.39 万 639.21 万 668.09 万 1081.29 万 653.52 万 279.58 万 1027.72 万 515.83 万 487.24 万 673.58 万 447.52 万 573.92 万
存货 1.68 亿 -9.0% 1.85 亿 1.49 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.23 亿 1.09 亿 1.01 亿 8518.65 万 7043.22 万 6227.76 万 8792.13 万 8947.07 万 1.35 亿 1.25 亿 1.03 亿 7125.15 万 6065.72 万
一年内到期的非流动资产 7089.0 万 0.7% 7036.49 万 6982.8 万 3759.89 万 2103.65 万 2090.15 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5408.18 万 -45.2% 9862.39 万 5505.7 万 2745.15 万 2689.54 万 3375.21 万 1856.96 万 1889.99 万 1789.46 万 1837.47 万 1731.61 万 1747.39 万 2011.59 万 1575.34 万 567.18 万 57.47 万 36.91 万 460.36 万 2490.92 万 1542.98 万
非流动资产合计 7.78 亿 1.6% 7.66 亿 7.4 亿 7.71 亿 7.99 亿 7.73 亿 7.86 亿 7.35 亿 6.37 亿 6.13 亿 5.47 亿 5.38 亿 5.28 亿 4.99 亿 4.65 亿 3.93 亿 3.65 亿 3.13 亿 2.92 亿 9760.78 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.08 亿 -1.5% 5.16 亿 5.13 亿 5.03 亿 4.75 亿 4.77 亿 4.48 亿 4.35 亿 4.39 亿 4.44 亿 4.36 亿 4.13 亿 3.91 亿 4.0 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.61 亿 6843.03 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3933.38 万 177.9% 1415.19 万 1693.7 万 2780.47 万 3938.66 万 2388.94 万 2491.39 万 1884.23 万 503.01 万 517.99 万 1552.09 万 3214.0 万 4401.32 万 4290.45 万 1.44 亿 7041.64 万 4661.1 万 1769.06 万 - 526.9 万
使用权资产 1537.72 万 -5.0% 1618.51 万 1641.85 万 1713.59 万 1701.6 万 1761.47 万 1915.05 万 1756.78 万 1801.61 万 1911.88 万 2120.52 万 2217.29 万 2286.49 万 - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5913.17 万 -0.8% 5962.14 万 5214.35 万 5259.64 万 5305.31 万 5349.77 万 5319.42 万 5308.23 万 5342.69 万 4519.5 万 4546.15 万 4544.16 万 4582.16 万 4603.68 万 4660.15 万 4691.46 万 4742.58 万 2552.71 万 2114.53 万 42.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 2733.59 万 -3.1% 2821.96 万 2099.48 万 1470.42 万 1431.73 万 1443.91 万 1565.36 万 1380.27 万 1411.76 万 1469.93 万 - - - - - - - - - 666.41 万
递延所得税资产 2342.22 万 5.4% 2221.51 万 2092.98 万 1910.46 万 1955.74 万 1855.5 万 2071.0 万 1850.13 万 1726.26 万 1644.25 万 1117.54 万 985.92 万 864.51 万 872.4 万 739.7 万 664.83 万 585.57 万 575.52 万 125.45 万 120.76 万
其他非流动资产 1.05 亿 -4.0% 1.09 亿 9933.91 万 1.36 亿 1.8 亿 1.68 亿 2.04 亿 1.78 亿 8994.55 万 6827.08 万 1712.77 万 1546.55 万 1555.92 万 180.06 万 1301.43 万 1269.9 万 1024.71 万 243.21 万 820.74 万 1561.42 万
负债合计 3.6 亿 2.6% 3.51 亿 3.05 亿 3.25 亿 3.21 亿 3.65 亿 3.17 亿 3.17 亿 2.68 亿 2.59 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.01 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.69 亿 2.15 亿 2.03 亿 1.99 亿
流动负债合计 3.24 亿 3.6% 3.13 亿 2.69 亿 2.88 亿 2.83 亿 3.25 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.36 亿 2.25 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.9 亿 2.6 亿 2.42 亿 2.63 亿 2.08 亿 2.0 亿 1.96 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 666.55 万 - - - 500.7 万 3000.0 万
交易性金融负债 2.57 万 192.5% 8771.43 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4932.0 万 17.3% 4205.0 万 4132.0 万 4198.0 万 4412.0 万 4022.0 万 4436.0 万 3978.0 万 4070.0 万 3719.0 万 2848.0 万 2444.78 万 3129.78 万 3392.0 万 5253.0 万 4832.0 万 4196.0 万 2927.0 万 4349.0 万 3019.0 万
应付账款 1.99 亿 3.7% 1.92 亿 1.57 亿 1.85 亿 1.75 亿 2.07 亿 1.56 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.64 亿 1.97 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.22 亿
预收款项 0.0 - 0.0 1458.72 100.0 64.17 万 8.47 万 32.09 万 3450.0 - - - - - - - - - - 274.03 万 6725.94
应付职工薪酬 1965.21 万 -35.5% 3048.24 万 2450.36 万 2142.11 万 1759.73 万 2886.93 万 2287.96 万 1854.63 万 1447.9 万 2466.94 万 1839.39 万 1321.4 万 862.49 万 2652.65 万 2042.82 万 2265.53 万 1644.85 万 2140.56 万 1630.01 万 1183.7 万
应交税费 591.32 万 19.7% 493.99 万 363.43 万 587.05 万 580.01 万 819.05 万 1336.96 万 1351.33 万 330.17 万 520.18 万 189.46 万 595.73 万 622.83 万 522.68 万 783.86 万 568.44 万 646.39 万 257.57 万 743.64 万 43.02 万
其他应付款合计 1789.11 万 12.3% 1593.14 万 1852.02 万 1924.17 万 2915.82 万 2669.53 万 2733.35 万 2655.88 万 2611.7 万 124.26 万 237.89 万 216.24 万 303.79 万 176.46 万 86.89 万 109.46 万 106.99 万 109.28 万 99.45 万 174.33 万
一年内到期的非流动负债 218.84 万 -10.7% 245.18 万 208.55 万 199.39 万 181.44 万 178.98 万 185.63 万 162.64 万 159.46 万 161.96 万 179.74 万 180.92 万 179.8 万 - - - - - - -
其他流动负债 247.66 万 32.1% 187.53 万 111.21 万 36.0 万 35.16 万 67.77 万 42.65 万 6.38 万 15.22 万 6.56 万 9.01 万 8.94 万 8.58 万 4.38 万 10.78 万 9.06 万 3375.46 24.13 万 - -
非流动负债合计 3634.31 万 -5.7% 3853.66 万 3599.16 万 3729.07 万 3846.49 万 3977.43 万 3641.52 万 3468.76 万 3234.52 万 3349.76 万 3012.7 万 3107.61 万 3158.54 万 1063.67 万 772.38 万 871.97 万 620.99 万 690.97 万 295.13 万 319.77 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 533.08 万 -9.3% 587.58 万 585.12 万 527.67 万 582.61 万 547.14 万 625.36 万 567.3 万 573.03 万 555.05 万 103.54 万 50.96 万 34.58 万 34.58 万 - - - - - -
长期递延收益 1506.21 万 -6.7% 1614.07 万 1325.96 万 1448.85 万 1532.24 万 1655.14 万 1103.69 万 1162.55 万 893.6 万 934.48 万 906.98 万 965.16 万 1023.35 万 1029.09 万 772.38 万 871.97 万 620.99 万 690.97 万 295.13 万 319.77 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.17 亿 2.3% 13.84 亿 14.36 亿 14.1 亿 13.9 亿 13.6 亿 14.15 亿 13.84 亿 14.41 亿 14.08 亿 13.87 亿 13.62 亿 13.6 亿 7.05 亿 6.51 亿 5.73 亿 5.14 亿 4.95 亿 4.06 亿 1.3 亿
实收资本（或股本） 1.14 亿 0.0% 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.12 亿 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8289.47 万 838.27 万
资本公积 9.6 亿 0.1% 9.59 亿 9.65 亿 9.63 亿 9.65 亿 9.63 亿 9.59 亿 9.56 亿 9.52 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 9.27 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.32 亿 1.89 亿 -
减：库存股 1573.61 万 0.0% 1573.61 万 1736.37 万 1736.37 万 2582.37 万 2582.37 万 2446.56 万 2446.56 万 2446.56 万 - - - - - - - - - - -
其他综合收益 520.7 万 -13.8% 604.26 万 469.38 万 493.63 万 243.44 万 256.87 万 537.93 万 -53.88 万 -58.45 万 35.32 万 -31.06 万 26.99 万 4.68 万 19.02 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5691.85 万 0.0% 5691.85 万 5312.37 万 5312.37 万 5312.37 万 5312.37 万 4367.65 万 4367.65 万 4367.65 万 4367.65 万 3466.1 万 3466.1 万 3466.1 万 3466.1 万 2130.44 万 2130.44 万 830.9 万 830.9 万 877.97 万 419.14 万
未分配利润 2.96 亿 12.2% 2.64 亿 3.17 亿 2.92 亿 2.82 亿 2.54 亿 3.18 亿 2.96 亿 3.56 亿 3.25 亿 3.14 亿 2.88 亿 2.86 亿 2.55 亿 2.15 亿 1.37 亿 8741.38 万 6890.11 万 1.23 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 14.17 亿 2.3% 13.84 亿 14.36 亿 14.1 亿 13.9 亿 13.6 亿 14.15 亿 13.84 亿 14.41 亿 14.08 亿 13.87 亿 13.62 亿 13.6 亿 7.05 亿 6.51 亿 5.73 亿 5.11 亿 4.93 亿 4.04 亿 1.3 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - 246.59 万 224.07 万 155.93 万 -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.77 亿 31.5% 1.55 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.79 亿 1.58 亿 8587.95 万 5571.42 万 8022.43 万
经营活动现金流入小计 12.05 亿 6.0% 12.15 亿 11.03 亿 8.7 亿 10.86 亿 10.67 亿 7.6 亿 6.7 亿 6.46 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.15 亿 7.2% 11.11 亿 10.1 亿 7.99 亿 10.02 亿 9.66 亿 6.58 亿 6.0 亿 5.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 6936.52 万 11.3% 7141.69 万 5738.91 万 4661.07 万 5011.45 万 6986.48 万 5747.53 万 3858.37 万 3443.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2024.55 万 -41.5% 3201.17 万 3560.51 万 2462.01 万 3385.14 万 3145.02 万 4435.81 万 3145.86 万 5302.14 万
经营活动现金流出小计 10.28 亿 2.5% 10.6 亿 9.6 亿 7.41 亿 9.06 亿 9.09 亿 6.74 亿 6.15 亿 5.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.99 亿 -3.2% 7.31 亿 6.83 亿 5.1 亿 6.8 亿 6.91 亿 4.96 亿 4.42 亿 4.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 15.9% 2.32 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.11 亿 8489.83 万 6981.72 万
支付的各项税款 1996.63 万 -1.8% 2084.73 万 2192.01 万 2127.12 万 3107.87 万 2052.54 万 1586.93 万 1293.4 万 881.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7415.97 万 28.1% 7550.64 万 6189.08 万 4847.62 万 4376.77 万 4554.58 万 5148.95 万 7520.74 万 8448.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -8449.44 万 64.9% -1.72 亿 -2.95 亿 -3.65 亿 -1.33 亿 -1.05 亿 -5204.53 万 -4034.3 万 -6413.18 万
投资活动现金流入小计 14.41 亿 15.2% 13.18 亿 16.05 亿 15.7 亿 128.79 万 255.7 万 154.67 万 365.09 万 1328.35 万
收回投资收到的现金 14.31 亿 15.3% 13.09 亿 15.94 亿 15.65 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 978.55 万 -1.7% 892.54 万 1076.38 万 415.55 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 25.75 万 7.87 万 1929.29 94.9 万 58.07 万 301.19 万 298.65 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 7.6 万 8.76 万 128.6 万 160.8 万 96.6 万 63.9 万 1029.7 万
投资活动现金流出小计 15.26 亿 2.3% 14.9 亿 19.0 亿 19.35 亿 1.34 亿 1.08 亿 5359.2 万 4399.39 万 7741.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.18 亿 -14.7% 1.34 亿 1.06 亿 9429.11 万 1.34 亿 1.06 亿 5193.5 万 4299.79 万 7480.83 万
投资支付的现金 13.92 亿 2.9% 13.41 亿 17.93 亿 18.41 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1500.0 万 7.6 万 8.76 万 44.6 万 140.0 万 165.7 万 99.6 万 260.7 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 0.0 2804.21 万 6.44 亿 1926.79 万 0.0 - 7370.0 万 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9254.06 万 43.6% -9231.82 万 -1.4 亿 6.05 亿 -248.48 万 -5664.55 万 -505.14 万 1671.94 万 1064.43 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2804.21 万 6.44 亿 - - - 4300.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 1926.79 万 0.0 - 3070.0 万 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9254.06 万 -44.8% 9231.82 万 1.68 亿 3921.9 万 2175.27 万 5664.55 万 505.14 万 5698.06 万 1935.57 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 2001.65 万 0.0 500.0 万 5570.0 万 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6832.16 万 -7.7% 8556.86 万 1.65 亿 2240.0 万 7.07 万 5040.0 万 5.14 万 128.06 万 77.74 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 697.19 万 161.8% 674.96 万 261.5 万 1681.9 万 166.55 万 624.55 万 - - 357.83 万
汇率变动对现金的影响 -318.75 万 -222.9% -164.47 万 287.48 万 235.64 万 -67.04 万 83.41 万 -730.57 万 32.37 万 89.16 万
现金及现金等价物净增加额 -366.3 万 98.6% -1.11 亿 -2.88 亿 3.71 亿 4306.49 万 -251.69 万 2147.71 万 3241.43 万 2762.83 万
期初现金及现金等价物余额 8.39 亿 -32.7% 2.33 亿 5.22 亿 1.51 亿 1.08 亿 1.1 亿 8902.16 万 5660.73 万 2897.9 万
期末现金及现金等价物余额 8.35 亿 -9.6% 1.23 亿 2.33 亿 5.22 亿 1.51 亿 1.08 亿 1.1 亿 8902.16 万 5660.73 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 771.79 万 -80.1% 3876.33 万 5019.24 万 7988.6 万 -1354.02 万 4349.41 万 2707.07 万 7725.73 万 -465.56 万 3575.37 万 3471.87 万 6232.06 万 -384.87 万 2145.62 万 5775.8 万 8823.09 万 1173.77 万
经营活动现金流入小计 2.73 亿 19.2% 2.29 亿 3.69 亿 3.34 亿 2.83 亿 2.72 亿 3.06 亿 2.75 亿 2.5 亿 2.15 亿 2.4 亿 2.34 亿 1.81 亿 1.97 亿 3.12 亿 3.12 亿 2.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.54 亿 9.6% 2.32 亿 3.22 亿 3.07 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.83 亿 2.53 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.05 亿 2.07 亿 1.65 亿 1.82 亿 2.84 亿 2.98 亿 2.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1834.92 万 -9.5% 2026.62 万 912.29 万 2162.68 万 2040.09 万 1038.48 万 1337.74 万 1814.53 万 1548.16 万 1156.18 万 1155.42 万 1689.41 万 660.06 万 533.95 万 1758.35 万 817.33 万 1901.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 75.67 万 103.3% -2283.17 万 3707.21 万 524.85 万 1252.28 万 814.37 万 937.78 万 455.18 万 1353.18 万 -1936.77 万 2427.37 万 1012.95 万 958.46 万 988.5 万 1060.37 万 564.69 万 771.59 万
经营活动现金流出小计 2.65 亿 39.4% 1.9 亿 3.18 亿 2.54 亿 2.97 亿 2.28 亿 2.79 亿 1.98 亿 2.54 亿 1.79 亿 2.06 亿 1.71 亿 1.85 亿 1.76 亿 2.54 亿 2.23 亿 2.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.73 亿 19.6% 1.44 亿 2.06 亿 1.76 亿 2.04 亿 1.79 亿 2.03 亿 1.35 亿 1.66 亿 1.6 亿 1.27 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.27 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6623.67 万 9.9% 6027.75 万 5472.09 万 5368.02 万 6377.46 万 4751.54 万 4637.04 万 4494.4 万 5406.63 万 4108.29 万 3607.53 万 3508.31 万 4932.9 万 3044.93 万 3517.74 万 4051.26 万 4576.88 万
支付的各项税款 611.14 万 183.9% 215.27 万 477.17 万 693.05 万 699.24 万 397.48 万 529.47 万 406.79 万 858.26 万 263.84 万 594.46 万 689.54 万 579.27 万 927.77 万 971.12 万 462.8 万 746.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2033.18 万 223.4% -1647.4 万 5260.31 万 1769.9 万 2167.84 万 -239.84 万 2425.07 万 1434.89 万 2568.96 万 -2461.45 万 3624.8 万 2125.05 万 1559.21 万 915.73 万 1201.73 万 864.59 万 1394.73 万
投资活动产生的现金流量净额 4423.51 万 137.1% -1.19 亿 -3982.47 万 3021.86 万 -4322.78 万 2539.33 万 -7179.39 万 -1.51 亿 -9724.92 万 9580.98 万 -1.46 亿 -2.91 亿 -2423.19 万 -2351.59 万 -2019.21 万 -3835.73 万 -5089.73 万
投资活动现金流入小计 3.11 亿 -5.7% 3.29 亿 4.65 亿 3.37 亿 1.88 亿 2.81 亿 2.99 亿 4.83 亿 5.41 亿 6.97 亿 6.07 亿 - - 9.43 万 35.2 万 - -
收回投资收到的现金 3.09 亿 -5.9% 3.28 亿 4.63 亿 3.31 亿 1.87 亿 2.81 亿 2.98 亿 4.75 亿 5.4 亿 6.95 亿 6.05 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 152.59 万 72.6% 88.39 万 163.83 万 573.74 万 66.58 万 -6.35 万 149.23 万 785.54 万 147.96 万 230.34 万 146.59 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 330.34 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9.4 万 35.2 万 - -
投资活动现金流出小计 2.66 亿 -40.6% 4.48 亿 5.04 亿 3.07 亿 2.31 亿 2.56 亿 3.71 亿 6.34 亿 6.39 亿 6.02 亿 7.53 亿 5.56 亿 2423.19 万 2361.02 万 2054.41 万 3919.89 万 5089.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2631.46 万 -32.9% 3921.17 万 2513.3 万 2751.87 万 4189.36 万 3636.92 万 3628.63 万 2402.29 万 972.88 万 1773.88 万 2273.03 万 2959.02 万 2423.19 万 2361.02 万 2054.41 万 3910.49 万 5054.53 万
投资支付的现金 2.4 亿 -39.1% 3.94 亿 4.79 亿 2.79 亿 1.89 亿 2.19 亿 3.35 亿 6.1 亿 6.29 亿 5.84 亿 7.3 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 9.4 万 35.2 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 357.66 万 0.0 0.0 2446.56 万 -4089.47 万 0.0 4089.47 万 6.44 亿 -2.08 万 2.08 万 666.51 万 1260.28 万
筹资活动产生的现金流量净额 -90.28 万 98.7% -6909.51 万 -71.0 万 -2183.27 万 -68.04 万 -7111.75 万 -67.13 万 -9172.55 万 2383.34 万 -4184.33 万 -76.31 万 1473.83 万 6.32 亿 -121.72 万 -667.29 万 -719.76 万 1260.28 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 357.66 万 0.0 0.0 2446.56 万 -4089.47 万 0.0 4089.47 万 6.44 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2.08 万 2.08 万 666.51 万 1260.28 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 90.28 万 -98.7% 6909.51 万 71.0 万 2183.27 万 68.04 万 7469.41 万 67.13 万 9172.55 万 63.22 万 94.85 万 76.31 万 2615.64 万 1135.1 万 119.64 万 669.37 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 668.63 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 6832.16 万 0.0 0.0 0.0 7401.39 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 407.31 7356.22 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 90.28 万 16.7% 77.36 万 71.0 万 458.56 万 68.04 万 68.01 万 67.13 万 63.14 万 63.22 万 94.85 万 76.31 万 375.64 万 1135.1 万 119.6 万 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 -115.62 万 52.6% -244.11 万 -65.03 万 106.0 万 38.67 万 140.4 万 -50.25 万 130.45 万 66.89 万 -78.75 万 114.63 万 234.51 万 -34.75 万 44.96 万 34.57 万 -167.66 万 21.09 万
现金及现金等价物净增加额 4989.4 万 132.8% -1.52 亿 900.75 万 8933.2 万 -5706.17 万 -82.61 万 -4589.7 万 -1.64 亿 -7740.25 万 8893.26 万 -1.11 亿 -2.11 亿 6.04 亿 -282.74 万 3123.87 万 4099.94 万 -2634.58 万
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 -55.3% 2.74 亿 2.65 亿 1.76 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.8 亿 4.99 亿 5.77 亿 4.33 亿 5.44 亿 7.55 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.23 亿 8163.6 万 1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 1.72 亿 40.7% 1.23 亿 2.74 亿 2.65 亿 1.76 亿 2.33 亿 2.34 亿 2.8 亿 4.99 亿 5.22 亿 4.33 亿 5.44 亿 7.55 亿 1.51 亿 1.54 亿 1.23 亿 8163.6 万