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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.21 亿 9.9% 5.32 亿 4.72 亿 3.97 亿 4.23 亿 3.89 亿 2.85 亿 2.67 亿 2.47 亿
营业收入 5.21 亿 9.9% 5.32 亿 4.72 亿 3.97 亿 4.23 亿 3.89 亿 2.85 亿 2.67 亿 2.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.75 亿 10.4% 3.81 亿 3.33 亿 2.78 亿 3.04 亿 2.83 亿 2.17 亿 1.93 亿 1.82 亿
营业成本 2.79 亿 2.7% 2.9 亿 2.76 亿 2.34 亿 2.65 亿 2.33 亿 1.73 亿 1.39 亿 1.29 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1649.68 万 25.0% 1619.97 万 1235.02 万 1046.14 万 1003.75 万 953.96 万 1051.64 万 2742.38 万 2742.95 万
管理费用 3729.23 万 14.2% 3703.29 万 3070.84 万 2603.32 万 2273.1 万 2416.42 万 1716.86 万 1613.21 万 1590.86 万
财务费用 -194.05 万 87.6% -502.04 万 -1813.37 万 -1594.34 万 -1157.86 万 97.86 万 335.08 万 -153.64 万 -286.22 万
财务费用 - 利息费用 33.78 万 -7.8% 34.6 万 37.37 万 3.4 万 6.79 万 10.12 万 - 9591.12 21.85 万
财务费用 - 利息收入 470.98 万 -64.4% 568.22 万 1541.34 万 1529.84 万 355.03 万 153.51 万 62.75 万 30.05 万 8.9 万
研发费用 3882.04 万 17.8% 3886.09 万 2777.95 万 1884.16 万 1576.71 万 1206.82 万 1082.56 万 942.02 万 944.73 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 492.39 万 9.9% 457.98 万 435.84 万 416.08 万 212.96 万 312.4 万 267.56 万 324.3 万 315.48 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 221.38 万 -41.6% 252.67 万 420.07 万 504.8 万 856.03 万 355.48 万 289.26 万 388.02 万 377.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 607.77 万 99.9% 501.78 万 300.05 万 31.97 万 -310.5 万 71.08 万 359.42 万 319.5 万 83.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 169.5 万 0.0 - -74.03 万 74.03 万 - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -24.17 万 - - - - -
营业利润 1.54 亿 11.1% 1.57 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.09 亿 7398.01 万 8049.15 万 6781.19 万
加：营业外收入 26.38 万 -84.2% 58.48 万 122.85 万 8737.58 400.54 万 70.25 万 13.35 万 35.54 万 14.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 69.94 万 -48.3% 67.33 万 148.9 万 130.82 万 186.6 万 105.45 万 54.06 万 73.7 万 48.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.54 亿 10.5% 1.57 亿 1.42 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.09 亿 7357.3 万 8010.98 万 6747.93 万
减：所得税 2014.68 万 7.8% 2087.74 万 1922.77 万 1600.79 万 1616.1 万 1452.48 万 1074.61 万 1115.23 万 892.93 万
净利润 1.34 亿 11.0% 1.36 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.08 亿 9399.96 万 6282.69 万 6895.75 万 5855.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.34 亿 11.0% 1.36 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.08 亿 9399.96 万 6282.69 万 - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.34 亿 11.0% 1.36 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.08 亿 9399.96 万 6282.69 万 6895.75 万 5855.0 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.25 亿 9.9% 1.28 亿 1.17 亿 1.01 亿 1.02 亿 9006.64 万 5769.02 万 6328.11 万 5496.81 万
基本每股收益 0.79 -24.0% 0.91 1.22 1.68 2.11 1.84 1.23 1.35 1.21
稀释每股收益 0.78 -23.5% 0.89 1.21 1.68 2.11 1.84 1.23 1.35 1.21
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.34 亿 11.0% 1.36 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.08 亿 9399.96 万 6282.69 万 6895.75 万 5855.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.34 亿 11.0% 1.36 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.08 亿 9399.96 万 6282.69 万 6895.75 万 5855.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.07 亿 -38.2% 1.73 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.51 亿 1.09 亿 9483.98 万 1.16 亿 1.14 亿 8980.37 万 8641.81 万 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.18 亿 9310.86 万
营业收入 1.07 亿 -38.2% 1.73 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.51 亿 1.09 亿 9483.98 万 1.16 亿 1.14 亿 8980.37 万 8641.81 万 1.07 亿 1.07 亿 1.05 亿 1.18 亿 9310.86 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 7695.1 万 -36.7% 1.22 亿 8689.12 万 8913.47 万 8356.85 万 1.12 亿 7569.62 万 6789.12 万 7740.5 万 7575.4 万 6111.94 万 6340.01 万 7746.48 万 7914.62 万 7686.05 万 8349.57 万 6440.68 万
营业成本 5553.88 万 -41.1% 9426.59 万 6098.34 万 6820.34 万 6609.64 万 8831.83 万 6328.93 万 5384.37 万 7051.22 万 6448.22 万 5171.39 万 5061.39 万 6737.48 万 6553.14 万 6793.31 万 7547.83 万 5587.99 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 285.89 万 -43.1% 502.21 万 444.14 万 417.44 万 256.18 万 368.43 万 266.13 万 429.06 万 171.4 万 245.69 万 274.61 万 333.77 万 192.06 万 239.15 万 247.08 万 331.12 万 186.4 万
管理费用 726.91 万 -36.0% 1135.68 万 1018.29 万 848.36 万 700.97 万 1251.01 万 622.01 万 690.79 万 507.04 万 602.48 万 614.22 万 905.04 万 481.57 万 582.44 万 541.54 万 653.56 万 495.56 万
财务费用 52.53 万 174.0% -70.95 万 -45.75 万 -129.87 万 -255.47 万 -343.89 万 -381.08 万 -582.06 万 -506.34 万 -491.74 万 -485.64 万 -575.92 万 -41.04 万 -104.72 万 -366.14 万 -591.02 万 -95.97 万
财务费用 - 利息费用 7.67 万 -11.7% 8.69 万 8.64 万 8.79 万 8.49 万 9.46 万 9.46 万 9.23 万 9.23 万 8272.73 -6802.56 1.62 万 1.62 万 1.62 万 1.62 万 1.08 万 2.46 万
财务费用 - 利息收入 94.61 万 -43.8% 168.39 万 92.01 万 115.97 万 191.86 万 212.93 万 411.08 万 505.63 万 411.7 万 525.58 万 459.03 万 413.94 万 131.29 万 131.03 万 89.02 万 77.04 万 57.94 万
研发费用 940.07 万 -12.1% 1069.48 万 1045.52 万 826.97 万 944.12 万 994.82 万 624.3 万 730.91 万 427.92 万 642.55 万 459.15 万 482.35 万 300.12 万 649.2 万 347.41 万 358.76 万 221.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 135.82 万 39.0% 97.74 万 128.59 万 130.24 万 101.41 万 101.2 万 109.32 万 136.06 万 89.26 万 128.2 万 78.21 万 133.38 万 76.29 万 -4.59 万 122.86 万 49.31 万 45.37 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 34.48 万 -73.5% 130.08 万 24.64 万 32.17 万 65.78 万 200.42 万 4.42 万 108.36 万 106.87 万 216.57 万 90.45 万 167.75 万 30.04 万 101.85 万 135.63 万 596.02 万 22.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 127.35 万 -46.0% 235.68 万 209.23 万 35.51 万 21.37 万 282.63 万 - - - - - - - 0.0 -311.91 万 -8.23 万 9.64 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 263.47 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 -24.17 万 - - - -
营业利润 3312.55 万 -39.4% 5465.27 万 3196.7 万 3441.3 万 3581.28 万 4041.61 万 3425.72 万 2827.37 万 3909.89 万 3863.52 万 3034.02 万 2401.84 万 2898.1 万 2883.03 万 3008.16 万 3370.58 万 2902.33 万
加：营业外收入 18.02 万 1232.8% 1.35 万 4480.0 6.56 万 50.12 万 116.51 万 798.63 1801.0 6.08 万 2109.0 645.0 323.0 5660.58 300.0 122.39 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.11 万 -45.2% 27.58 万 9.89 万 17.35 万 12.5 万 5.33 万 100.11 万 17.42 万 26.05 万 83.58 万 21.78 万 16.69 万 8.77 万 93.23 万 11.99 万 46.24 万 35.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3315.46 万 -39.0% 5439.04 万 3187.26 万 3430.51 万 3618.89 万 4152.79 万 3325.69 万 2810.13 万 3889.92 万 3780.15 万 3012.31 万 2385.18 万 2889.89 万 2789.83 万 2996.19 万 3724.84 万 2867.19 万
减：所得税 424.61 万 -36.8% 672.04 万 445.71 万 472.31 万 497.67 万 592.04 万 434.72 万 344.57 万 551.45 万 506.06 万 400.42 万 304.16 万 390.15 万 308.56 万 405.09 万 475.41 万 430.08 万
净利润 2890.84 万 -39.4% 4767.0 万 2741.55 万 2958.2 万 3121.22 万 3560.76 万 2890.97 万 2465.57 万 3338.48 万 3274.09 万 2611.89 万 2081.02 万 2499.75 万 2481.27 万 2591.1 万 3249.43 万 2437.11 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2890.84 万 -39.4% 4767.0 万 2741.55 万 2958.2 万 3121.22 万 3560.76 万 2890.97 万 2465.57 万 3338.48 万 3274.09 万 2611.89 万 2081.02 万 2499.75 万 2481.27 万 2591.1 万 3249.43 万 2437.11 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2890.84 万 -39.4% 4767.0 万 2741.55 万 2958.2 万 3121.22 万 3560.76 万 2890.97 万 2465.57 万 3338.48 万 3274.09 万 2611.89 万 2081.02 万 2499.75 万 2481.27 万 2591.1 万 3249.43 万 2437.11 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2750.82 万 -36.5% 4334.33 万 2550.78 万 2909.84 万 3015.17 万 3057.59 万 2957.43 万 2388.11 万 3264.61 万 3136.1 万 2553.47 万 1952.59 万 2501.74 万 - - 2739.25 万 2437.56 万
基本每股收益 0.19 -40.6% 0.32 0.18 0.1 0.31 0.36 0.28 0.09 0.49 0.49 0.64 0.06 0.49 0.49 0.5 0.64 0.48
稀释每股收益 0.19 -38.7% 0.31 0.18 0.1 0.3 0.35 0.28 0.09 0.49 0.49 0.64 0.06 0.49 0.49 0.5 0.64 0.48
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2890.84 万 -39.4% 4767.0 万 2741.55 万 2958.2 万 3121.22 万 3560.76 万 2890.97 万 2465.57 万 3338.48 万 3274.09 万 2611.89 万 2081.02 万 2499.75 万 2481.27 万 2591.1 万 3249.43 万 2437.11 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2890.84 万 -39.4% 4767.0 万 2741.55 万 2958.2 万 3121.22 万 3560.76 万 2890.97 万 2465.57 万 3338.48 万 3274.09 万 2611.89 万 2081.02 万 2499.75 万 2481.27 万 2591.1 万 3249.43 万 2437.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.69 亿 9.7% 16.3 亿 14.86 亿 13.41 亿 5.65 亿 4.77 亿 3.63 亿 3.47 亿 2.95 亿
流动资产合计 12.62 亿 4.0% 12.81 亿 12.58 亿 11.78 亿 4.46 亿 3.61 亿 2.67 亿 2.59 亿 2.17 亿
货币资金 8.29 亿 -8.4% 9.09 亿 10.34 亿 9.44 亿 2.47 亿 2.05 亿 1.4 亿 9214.81 万 7269.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.2 亿 - 1.52 亿 0.0 - - 74.03 万 - 4545.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6056.91 万 7.7% 8991.46 万 5778.59 万 5431.52 万 4355.13 万 2279.03 万 2792.5 万 3991.17 万 4527.61 万
应收票据 388.62 万 4.5% 361.8 万 428.25 万 258.37 万 - - - - 1740.84 万
应收账款 5668.29 万 7.9% 8629.66 万 5350.34 万 5173.15 万 4355.13 万 2279.03 万 2792.5 万 3991.17 万 2786.77 万
预付款项 580.3 万 74.5% 245.01 万 328.54 万 225.16 万 265.04 万 106.69 万 89.03 万 278.73 万 53.95 万
其他应收款合计 17.55 万 9.1% 12.53 万 7.85 万 7.24 万 4.26 万 2.86 万 29.76 万 41.32 万 37.41 万
存货 1.12 亿 -9.0% 1.08 亿 1.15 亿 1.59 亿 1.43 亿 1.05 亿 8617.63 万 6835.82 万 5306.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 821.62 万 -37.8% 522.4 万 1509.59 万 1486.5 万 635.84 万 410.25 万 5.01 万 63.41 万 4490.69 万
非流动资产合计 3.07 亿 41.6% 3.49 亿 2.28 亿 1.63 亿 1.19 亿 1.17 亿 9644.11 万 8797.76 万 7845.4 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 364.31 万 -7.4% 357.13 万 385.86 万 415.77 万 446.07 万 477.61 万 507.59 万 1.23 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 1.54 亿 47.4% 1.96 亿 1.2 亿 8634.03 万 7629.92 万 8355.75 万 5835.02 万 6491.94 万 5510.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 5749.97 万 -9.0% 2135.77 万 7359.26 万 4805.23 万 840.84 万 92.92 万 618.79 万 16.25 万 289.5 万
使用权资产 761.33 万 -9.1% 741.77 万 835.23 万 50.35 万 92.96 万 139.96 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 6859.43 万 245.4% 1.18 亿 2014.18 万 1977.82 万 1974.16 万 2026.46 万 1814.6 万 1824.94 万 1869.58 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 16.58 万 -13.0% 20.9 万 26.58 万 25.75 万 180.0 万 327.42 万 499.73 万 306.84 万 -
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 - 167.42 万 137.06 万 87.18 万 68.57 万 82.21 万
其他非流动资产 1557.97 万 -7.9% 284.38 万 258.99 万 388.26 万 598.48 万 98.35 万 281.21 万 87.98 万 93.94 万
负债合计 1.16 亿 17.2% 1.36 亿 1.42 亿 9161.61 万 9644.73 万 1.16 亿 8442.32 万 8098.6 万 7853.87 万
流动负债合计 9708.8 万 22.3% 1.16 亿 1.22 亿 7877.41 万 8340.36 万 1.03 亿 7712.56 万 7580.59 万 7655.74 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 301.18 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 947.6 万 0.0 1393.0 万 1590.5 万 3885.6 万 1034.0 万 1069.0 万 806.35 万
应付账款 3793.09 万 9.8% 3540.68 万 5215.61 万 3262.42 万 1903.75 万 1742.82 万 2109.24 万 2084.72 万 2074.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 12.23 万 257.17 万 440.55 万
应付职工薪酬 922.9 万 24.3% 1848.26 万 1593.23 万 1319.25 万 1248.57 万 1258.26 万 1022.27 万 926.42 万 972.49 万
应交税费 1127.28 万 43.6% 1589.88 万 1084.08 万 750.04 万 2273.04 万 1353.79 万 1697.82 万 857.27 万 1037.56 万
其他应付款合计 2932.87 万 68.8% 2986.43 万 3075.63 万 476.07 万 313.35 万 221.11 万 284.4 万 1427.28 万 625.02 万
一年内到期的非流动负债 123.88 万 18.6% 132.79 万 113.58 万 6.7 万 78.19 万 74.71 万 - - -
其他流动负债 182.96 万 15.4% 198.81 万 330.03 万 253.99 万 224.84 万 801.45 万 993.58 万 958.72 万 1398.0 万
非流动负债合计 1896.33 万 -3.6% 2018.34 万 1979.71 万 1284.2 万 1304.37 万 1315.18 万 729.76 万 518.01 万 198.13 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - 24.33 万 - - - -
递延所得税负债 753.02 万 12.4% 929.35 万 742.86 万 688.9 万 657.56 万 678.21 万 422.11 万 349.02 万 97.34 万
长期递延收益 481.74 万 -12.1% 478.81 万 538.68 万 585.32 万 622.48 万 558.77 万 307.65 万 168.99 万 100.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.53 亿 9.1% 14.94 亿 13.44 亿 12.49 亿 4.69 亿 3.61 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.17 亿
实收资本（或股本） 1.28 亿 49.4% 1.52 亿 1.03 亿 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万
资本公积 7.51 亿 -1.7% 7.35 亿 7.6 亿 7.63 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
减：库存股 2216.19 万 - 1885.94 万 2546.45 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 172.73 万 1.9% 138.13 万 137.32 万 124.66 万 133.04 万 110.95 万 135.41 万 82.81 万 56.83 万
盈余公积 6155.1 万 28.1% 6869.12 万 5441.09 万 4168.2 万 4168.2 万 3088.44 万 2147.57 万 1519.37 万 824.43 万
未分配利润 5.33 亿 19.7% 5.55 亿 4.51 亿 3.75 亿 2.71 亿 1.74 亿 1.01 亿 9528.62 万 5286.21 万
归属母公司股东权益合计 14.53 亿 9.1% 14.94 亿 13.44 亿 12.49 亿 4.69 亿 3.61 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.17 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.33 亿 0.1% 16.3 亿 15.69 亿 15.25 亿 15.06 亿 14.86 亿 13.99 亿 13.78 亿 13.56 亿 13.41 亿 13.01 亿 12.77 亿 5.86 亿 5.65 亿 5.37 亿 4.77 亿 4.08 亿 3.63 亿 3.47 亿 2.95 亿
流动资产合计 12.82 亿 0.1% 12.81 亿 12.25 亿 11.89 亿 12.43 亿 12.58 亿 11.99 亿 11.91 亿 11.85 亿 11.78 亿 11.61 亿 11.44 亿 4.6 亿 4.46 亿 4.23 亿 3.61 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.59 亿 2.17 亿
货币资金 8.0 亿 -12.1% 9.09 亿 5.19 亿 4.88 亿 8.59 亿 10.34 亿 7.24 亿 7.01 亿 9.52 亿 9.44 亿 9.27 亿 9.08 亿 2.42 亿 2.47 亿 2.24 亿 2.05 亿 1.58 亿 1.4 亿 9214.81 万 7269.75 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.7 亿 78.0% 1.52 亿 4.9 亿 4.9 亿 1.7 亿 0.0 2.5 亿 2.5 亿 - - - - - - - 74.03 万 - - 4545.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6766.09 万 -24.7% 8991.46 万 6588.37 万 6361.2 万 5347.72 万 5778.59 万 4117.52 万 4958.32 万 5905.09 万 5431.52 万 4355.83 万 5936.54 万 5417.36 万 4355.13 万 4761.29 万 2279.03 万 4644.92 万 2792.5 万 3991.17 万 4527.61 万
应收票据 661.08 万 82.7% 361.8 万 515.91 万 359.91 万 116.16 万 428.25 万 548.78 万 627.04 万 627.78 万 258.37 万 - - - - - - - - - 1740.84 万
应收账款 6105.01 万 -29.3% 8629.66 万 6072.46 万 6001.29 万 5231.56 万 5350.34 万 3568.75 万 4331.28 万 5277.32 万 5173.15 万 4355.83 万 5936.54 万 5417.36 万 4355.13 万 4761.29 万 2279.03 万 4644.92 万 2792.5 万 3991.17 万 2786.77 万
预付款项 737.39 万 201.0% 245.01 万 658.86 万 539.51 万 423.2 万 328.54 万 483.57 万 301.38 万 241.96 万 225.16 万 444.87 万 263.98 万 625.89 万 265.04 万 168.46 万 106.69 万 182.71 万 89.03 万 278.73 万 53.95 万
其他应收款合计 14.84 万 18.4% 12.53 万 11.07 万 8.74 万 20.27 万 7.85 万 25.38 万 18.8 万 11.92 万 7.24 万 15.29 万 7.68 万 19.89 万 4.26 万 6.0 万 2.86 万 20.97 万 29.76 万 41.32 万 37.41 万
存货 1.08 亿 -0.3% 1.08 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.15 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.59 亿 1.58 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.05 亿 9135.34 万 8617.63 万 6835.82 万 5306.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 102.26 万 -80.4% 522.4 万 1291.94 万 1609.13 万 1540.98 万 1509.59 万 1574.1 万 1400.75 万 1100.64 万 1486.5 万 1560.51 万 1012.56 万 648.24 万 635.84 万 408.0 万 410.25 万 97.96 万 5.01 万 63.41 万 4490.69 万
非流动资产合计 3.51 亿 0.4% 3.49 亿 3.44 亿 3.35 亿 2.63 亿 2.28 亿 2.0 亿 1.87 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.17 亿 1.04 亿 9644.11 万 8797.76 万 7845.4 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 349.95 万 -2.0% 357.13 万 364.31 万 371.5 万 378.68 万 385.86 万 393.04 万 400.62 万 408.19 万 415.77 万 423.34 万 430.92 万 438.49 万 446.07 万 461.22 万 477.61 万 492.6 万 507.59 万 1.23 万 -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.91 亿 -2.5% 1.96 亿 1.84 亿 1.21 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.08 亿 9241.32 万 8634.03 万 8513.45 万 8152.32 万 7709.39 万 7629.92 万 7891.04 万 8355.75 万 6632.49 万 5835.02 万 6491.94 万 5510.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3054.73 万 43.0% 2135.77 万 2966.05 万 8313.71 万 8445.21 万 7359.26 万 5496.31 万 4316.76 万 4198.03 万 4805.23 万 2372.62 万 1850.61 万 1349.76 万 840.84 万 236.68 万 92.92 万 326.72 万 618.79 万 16.25 万 289.5 万
使用权资产 725.21 万 -2.2% 741.77 万 779.36 万 801.17 万 797.45 万 835.23 万 846.32 万 841.19 万 876.85 万 50.35 万 51.1 万 54.83 万 73.9 万 92.96 万 131.08 万 139.96 万 173.59 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.17 亿 -0.5% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1993.91 万 2014.18 万 1949.36 万 1966.69 万 1977.72 万 1977.82 万 1951.81 万 1965.83 万 1961.09 万 1974.16 万 2000.31 万 2026.46 万 2052.61 万 1814.6 万 1824.94 万 1869.58 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 14.85 万 -28.9% 20.9 万 24.36 万 10.14 万 18.3 万 26.58 万 38.51 万 10.2 万 19.8 万 25.75 万 78.19 万 111.78 万 129.6 万 180.0 万 245.56 万 327.42 万 409.27 万 499.73 万 306.84 万 -
递延所得税资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 151.54 万 161.33 万 167.42 万 167.42 万 231.56 万 137.06 万 118.31 万 87.18 万 68.57 万 82.21 万
其他非流动资产 76.35 万 -73.2% 284.38 万 71.74 万 69.99 万 3039.58 万 258.99 万 157.36 万 379.56 万 343.01 万 388.26 万 513.6 万 571.35 万 746.51 万 598.48 万 148.2 万 98.35 万 158.07 万 281.21 万 87.98 万 93.94 万
负债合计 1.07 亿 -21.8% 1.36 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.42 亿 9647.39 万 1.04 亿 7271.89 万 9161.61 万 8499.01 万 8624.29 万 9129.23 万 9644.73 万 1.18 亿 1.16 亿 9696.8 万 8442.32 万 8098.6 万 7853.87 万
流动负债合计 8745.94 万 -24.8% 1.16 亿 1.19 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.22 亿 7355.16 万 8241.67 万 5203.4 万 7877.41 万 7139.69 万 7306.31 万 7824.86 万 8340.36 万 1.05 亿 1.03 亿 8588.17 万 7712.56 万 7580.59 万 7655.74 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 301.18 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 263.47 万 - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 947.6 万 1605.1 万 657.5 万 0.0 0.0 - - 577.0 万 1393.0 万 1407.0 万 1923.75 万 1961.25 万 1590.5 万 3142.34 万 3885.6 万 1535.15 万 1034.0 万 1069.0 万 806.35 万
应付账款 2680.67 万 -24.3% 3540.68 万 3119.39 万 3951.49 万 4905.51 万 5215.61 万 3142.39 万 3720.48 万 2002.22 万 3262.42 万 2323.49 万 2474.22 万 2750.95 万 1903.75 万 2395.1 万 1742.82 万 2967.09 万 2109.24 万 2084.72 万 2074.59 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 10.0 万 - 6.12 万 12.23 万 257.17 万 440.55 万
应付职工薪酬 1035.76 万 -44.0% 1848.26 万 1393.6 万 1131.19 万 810.04 万 1593.23 万 1178.16 万 1032.67 万 674.43 万 1319.25 万 959.97 万 835.43 万 622.49 万 1248.57 万 948.82 万 1258.26 万 791.33 万 1022.27 万 926.42 万 972.49 万
应交税费 1294.0 万 -18.6% 1589.88 万 1159.72 万 916.84 万 960.56 万 1084.08 万 874.22 万 791.47 万 609.37 万 750.04 万 803.28 万 621.41 万 1042.91 万 2273.04 万 2209.06 万 1353.79 万 626.91 万 1697.82 万 857.27 万 1037.56 万
其他应付款合计 2875.7 万 -3.7% 2986.43 万 3374.39 万 2926.14 万 2990.03 万 3075.63 万 593.71 万 634.61 万 484.52 万 476.07 万 529.83 万 415.45 万 292.43 万 313.35 万 239.36 万 221.11 万 1400.82 万 284.4 万 1427.28 万 625.02 万
一年内到期的非流动负债 134.17 万 1.0% 132.79 万 131.52 万 122.9 万 113.58 万 113.58 万 95.4 万 113.85 万 95.4 万 6.7 万 80.75 万 81.44 万 79.81 万 78.19 万 76.45 万 74.71 万 73.05 万 - - -
其他流动负债 279.88 万 40.8% 198.81 万 487.53 万 371.9 万 86.03 万 330.03 万 525.55 万 515.35 万 231.14 万 253.99 万 414.53 万 388.47 万 251.45 万 224.84 万 361.8 万 801.45 万 601.58 万 993.58 万 958.72 万 1398.0 万
非流动负债合计 1925.32 万 -4.6% 2018.34 万 1750.3 万 1774.53 万 1867.33 万 1979.71 万 2292.23 万 2139.6 万 2068.49 万 1284.2 万 1359.31 万 1317.98 万 1304.37 万 1304.37 万 1338.2 万 1315.18 万 1108.63 万 729.76 万 518.01 万 198.13 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 24.33 万 24.33 万 52.1 万 - - - - -
递延所得税负债 856.72 万 -7.8% 929.35 万 561.89 万 551.92 万 649.32 万 742.86 万 887.41 万 789.83 万 690.49 万 688.9 万 772.77 万 741.44 万 657.56 万 657.56 万 648.8 万 678.21 万 554.0 万 422.11 万 349.02 万 97.34 万
长期递延收益 452.13 万 -5.6% 478.81 万 460.7 万 484.02 万 511.35 万 538.68 万 566.31 万 566.31 万 585.32 万 585.32 万 586.55 万 576.55 万 622.48 万 622.48 万 570.91 万 558.77 万 398.18 万 307.65 万 168.99 万 100.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.26 亿 2.1% 14.94 亿 14.32 亿 13.98 亿 13.81 亿 13.44 亿 13.03 亿 12.74 亿 12.83 亿 12.49 亿 12.16 亿 11.9 亿 4.94 亿 4.69 亿 4.18 亿 3.61 亿 3.11 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.17 亿
实收资本（或股本） 1.52 亿 0.0% 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.01 亿 6800.0 万 6800.0 万 6800.0 万 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万
资本公积 7.38 亿 0.4% 7.35 亿 7.31 亿 7.22 亿 7.65 亿 7.6 亿 7.3 亿 7.3 亿 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 7.63 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
减：库存股 1885.94 万 0.0% 1885.94 万 2904.52 万 2546.45 万 2546.45 万 2546.45 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 168.14 万 21.7% 138.13 万 134.8 万 121.13 万 177.32 万 137.32 万 192.83 万 200.95 万 161.73 万 124.66 万 92.0 万 116.0 万 165.79 万 133.04 万 129.97 万 110.95 万 162.57 万 135.41 万 82.81 万 56.83 万
盈余公积 6869.12 万 0.0% 6869.12 万 5441.09 万 5441.09 万 5441.09 万 5441.09 万 4168.2 万 4168.2 万 4168.2 万 4168.2 万 4168.2 万 4168.2 万 4168.2 万 4168.2 万 3088.44 万 3088.44 万 2147.57 万 2147.57 万 1519.37 万 824.43 万
未分配利润 5.84 亿 5.2% 5.55 亿 5.22 亿 4.95 亿 4.82 亿 4.51 亿 4.28 亿 3.99 亿 4.09 亿 3.75 亿 3.43 亿 3.17 亿 2.96 亿 2.71 亿 2.31 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.01 亿 9528.62 万 5286.21 万
归属母公司股东权益合计 15.26 亿 2.1% 14.94 亿 14.32 亿 13.98 亿 13.81 亿 13.44 亿 13.03 亿 12.74 亿 12.83 亿 12.49 亿 12.16 亿 11.9 亿 4.94 亿 4.69 亿 4.18 亿 3.61 亿 3.11 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.17 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.63 亿 -12.2% 1.77 亿 1.67 亿 8061.54 万 7494.94 万 1.07 亿 7649.21 万 4690.81 万 7108.89 万
经营活动现金流入小计 4.18 亿 3.4% 4.23 亿 3.87 亿 3.26 亿 3.35 亿 3.1 亿 2.27 亿 2.17 亿 2.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.88 亿 1.3% 3.95 亿 3.64 亿 3.01 亿 3.11 亿 2.95 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1590.89 万 2205.2% 1259.33 万 0.0 202.15 万 476.06 万 422.09 万 404.11 万 122.13 万 54.96 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1362.32 万 -31.9% 1558.9 万 2226.97 万 2293.77 万 1928.66 万 1148.32 万 682.15 万 821.13 万 863.65 万
经营活动现金流出小计 2.54 亿 16.7% 2.45 亿 2.19 亿 2.45 亿 2.6 亿 2.03 亿 1.5 亿 1.71 亿 1.43 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.14 亿 22.3% 1.09 亿 9775.15 万 1.21 亿 1.69 亿 1.13 亿 7035.1 万 7210.16 万 5144.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8200.34 万 9.9% 8058.85 万 7024.94 万 6344.96 万 5980.21 万 4948.0 万 4146.06 万 4032.14 万 3446.47 万
支付的各项税款 2310.23 万 18.0% 2152.58 万 1926.58 万 3540.12 万 1000.42 万 1711.55 万 1398.34 万 1815.62 万 1788.36 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3565.84 万 15.5% 3466.43 万 3218.58 万 2519.48 万 2151.87 万 2381.56 万 2447.5 万 3998.78 万 3921.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 21.7% -2.97 亿 -6174.76 万 -5699.85 万 -2117.8 万 -3451.97 万 2782.78 万 -1231.29 万 -4998.49 万
投资活动现金流入小计 25.31 亿 520.2% 19.43 亿 3.73 亿 8044.32 万 211.98 万 1.08 亿 3.1 亿 3.34 亿 8844.73 万
收回投资收到的现金 25.31 亿 520.0% 19.43 亿 3.73 亿 8031.97 万 211.98 万 1.08 亿 3.1 亿 3.34 亿 8829.02 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 12.35 万 - 4500.0 - - 15.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 27.37 亿 289.9% 22.4 亿 4.35 亿 1.37 亿 2329.77 万 1.43 亿 2.82 亿 3.46 亿 1.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.14 亿 17.8% 1.52 亿 6474.82 万 5744.17 万 2019.27 万 3331.52 万 2101.64 万 1795.54 万 953.3 万
投资支付的现金 26.23 亿 638.9% 20.88 亿 3.7 亿 8000.0 万 310.5 万 1.09 亿 2.61 亿 3.28 亿 1.29 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 358.07 万 2546.45 万 6.98 亿 - - - - 3181.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 185.7 万 -91.8% -1559.4 万 -1039.12 万 6.73 亿 -376.59 万 -1871.19 万 -5388.81 万 -1407.15 万 2164.36 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 358.07 万 2546.45 万 6.98 亿 - - - - 2880.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 301.18 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 172.38 万 -37.1% 1917.48 万 3585.56 万 2512.15 万 376.59 万 1871.19 万 5388.81 万 1407.15 万 1016.82 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 301.18 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 1745.1 万 3400.0 万 - 71.29 万 1642.89 万 5388.81 万 1105.97 万 16.82 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 145.0 万 -7.2% 172.38 万 185.56 万 2512.15 万 305.3 万 228.3 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -37.51 万 -114.8% 91.3 万 267.62 万 60.5 万 551.9 万 -145.78 万 -197.38 万 94.62 万 306.8 万
现金及现金等价物净增加额 -5930.05 万 30.8% -1.34 亿 9769.36 万 6.98 亿 5552.45 万 5234.93 万 4845.8 万 2146.98 万 4581.57 万
期初现金及现金等价物余额 27.43 亿 -19.4% 10.34 亿 9.37 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.31 亿 8290.63 万 6143.65 万 1562.09 万
期末现金及现金等价物余额 26.84 亿 -19.1% 9.0 亿 10.34 亿 9.37 亿 2.39 亿 1.84 亿 1.31 亿 8290.63 万 6143.65 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 2628.45 万 -62.6% 7024.94 万 3287.76 万 3386.78 万 4045.88 万 4658.65 万 4542.42 万 5356.39 万 2158.17 万 4270.68 万 2858.19 万 604.21 万 328.46 万 2255.82 万 2655.94 万 4586.66 万 -2003.48 万
经营活动现金流入小计 9913.51 万 -11.6% 1.12 亿 1.0 亿 1.06 亿 1.04 亿 9749.89 万 1.0 亿 1.02 亿 8702.17 万 8686.22 万 9764.49 万 6396.94 万 7709.88 万 9925.28 万 7674.84 万 1.06 亿 5330.95 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9393.68 万 -5.3% 9914.38 万 9359.66 万 1.01 亿 1.01 亿 9465.44 万 9363.35 万 9444.11 万 8161.0 万 8223.11 万 8658.5 万 5769.84 万 7410.16 万 9173.43 万 7458.91 万 9435.07 万 5060.52 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 400.57 万 -32.8% 596.02 万 361.45 万 232.84 万 69.01 万 0.0 - - - 189.7 万 7.95 万 -3.44 万 7.95 万 378.6 万 0.0 -11.27 万 108.73 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 119.26 万 -83.1% 707.63 万 322.39 万 213.03 万 315.84 万 284.45 万 651.06 万 750.29 万 541.17 万 273.41 万 1098.05 万 630.54 万 291.78 万 373.25 万 215.94 万 1177.78 万 161.7 万
经营活动现金流出小计 7285.05 万 73.7% 4193.1 万 6755.75 万 7199.9 万 6392.3 万 5091.25 万 5471.99 万 4838.0 万 6544.0 万 4415.53 万 6906.3 万 5792.73 万 7381.43 万 7669.46 万 5018.9 万 6014.93 万 7334.42 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3095.68 万 626.5% 426.11 万 3925.15 万 3910.45 万 2601.47 万 1849.94 万 2529.53 万 2308.76 万 3086.93 万 1704.45 万 4617.86 万 2613.23 万 3155.88 万 5312.41 万 2679.19 万 4074.93 万 4838.68 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2753.72 万 44.7% 1903.64 万 1845.07 万 1697.91 万 2612.23 万 1699.58 万 1620.97 万 1526.63 万 2177.76 万 1495.73 万 1416.41 万 1381.35 万 2051.48 万 1440.72 万 1294.67 万 1184.49 万 2060.34 万
支付的各项税款 973.04 万 370.0% 207.02 万 219.29 万 910.87 万 815.39 万 560.06 万 280.04 万 302.61 万 783.87 万 511.33 万 418.07 万 1002.65 万 1608.08 万 76.26 万 679.84 万 112.69 万 131.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 462.61 万 -72.1% 1656.32 万 766.24 万 680.67 万 363.2 万 981.68 万 1041.45 万 700.0 万 495.45 万 704.03 万 453.96 万 795.51 万 565.99 万 840.06 万 365.21 万 642.82 万 303.78 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -138.4% 3.29 亿 -1434.85 万 -3.95 亿 -2.17 亿 2.4 亿 -2210.6 万 -2.65 亿 -1453.8 万 -2434.78 万 -895.02 万 -1517.75 万 -852.31 万 -733.5 万 -785.71 万 -359.53 万 -239.07 万
投资活动现金流入小计 6.53 亿 -4.3% 6.82 亿 9.22 亿 2.73 亿 6521.37 万 3.43 亿 - - - 8032.52 万 0.0 0.0 11.8 万 0.0 210.57 万 - -
收回投资收到的现金 6.53 亿 -4.3% 6.82 亿 9.22 亿 2.73 亿 6521.37 万 3.43 亿 - - - - - - - 0.0 210.57 万 - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 5482.0 0.0 0.0 11.8 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.79 亿 120.2% 3.54 亿 9.36 亿 6.68 亿 2.82 亿 1.03 亿 5228.03 万 2.65 亿 1453.8 万 1.05 亿 895.02 万 1517.75 万 864.11 万 733.5 万 996.28 万 360.93 万 239.07 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 903.21 万 -34.1% 1370.6 万 1644.08 万 7520.44 万 4691.19 万 1257.61 万 2228.03 万 1535.38 万 1453.8 万 2467.29 万 895.02 万 1517.75 万 864.11 万 733.5 万 685.91 万 360.8 万 239.07 万
投资支付的现金 7.7 亿 126.5% 3.4 亿 9.2 亿 5.93 亿 2.35 亿 9000.0 万 3000.0 万 - - - - - - 0.0 310.37 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -145.0 万 330.7 万 0.0 0.0 2301.6 万 -29.37 万 - - -45.5 万 -4.54 万 - - -114.0 万 -75.0 万 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 145.0 万 27.37 万 0.0 0.0 244.84 万 29.37 万 - - 45.5 万 4.54 万 - - 114.0 万 75.0 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 88.65 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 145.0 万 0.0 0.0 0.0 156.2 万 - - - 45.5 万 4.54 万 - - 114.0 万 75.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 -45.04 万 -36.6% -32.98 万 7.65 万 32.86 万 83.77 万 94.35 万 -5.18 万 80.12 万 98.33 万 19.85 万 35.86 万 23.73 万 -18.93 万 -3385.78 134.33 万 367.97 万 49.94 万
现金及现金等价物净增加额 -1.0 亿 -125.2% 3.97 亿 2191.25 万 -3.78 亿 -1.75 亿 3.11 亿 2297.26 万 -2.44 亿 802.7 万 1810.25 万 1994.49 万 6.65 亿 -542.78 万 1407.99 万 1929.56 万 4407.52 万 -2192.61 万
期初现金及现金等价物余额 9.0 亿 79.0% 5.03 亿 4.81 亿 8.59 亿 10.34 亿 7.24 亿 7.01 亿 9.45 亿 9.37 亿 9.19 亿 8.99 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.62 亿 1.84 亿
期末现金及现金等价物余额 8.0 亿 -11.1% 9.0 亿 5.03 亿 4.81 亿 8.59 亿 10.34 亿 7.24 亿 7.01 亿 9.45 亿 9.37 亿 9.19 亿 8.99 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.06 亿 1.62 亿