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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 8.63 亿 16.9% 8.3 亿 7.77 亿 9.19 亿 8.64 亿 7.25 亿 4.98 亿 3.93 亿
营业收入 8.63 亿 16.9% 8.3 亿 7.77 亿 9.19 亿 8.64 亿 7.25 亿 4.98 亿 3.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 7.78 亿 20.2% 7.31 亿 6.85 亿 7.97 亿 7.23 亿 6.08 亿 3.96 亿 3.17 亿
营业成本 5.8 亿 16.9% 5.54 亿 5.22 亿 6.14 亿 5.6 亿 4.52 亿 2.79 亿 2.19 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 7725.48 万 17.2% 7548.32 万 6814.15 万 7433.03 万 7051.01 万 6099.2 万 4558.46 万 4668.66 万
管理费用 7531.09 万 21.9% 7226.05 万 5984.77 万 7507.36 万 5895.39 万 6003.11 万 4439.07 万 3037.96 万
财务费用 -157.37 万 85.4% -1456.12 万 -256.13 万 -396.35 万 -284.11 万 445.12 万 245.84 万 -9.97 万
财务费用 - 利息费用 388.93 万 77.1% 374.89 万 183.66 万 128.84 万 208.46 万 223.29 万 67.78 万 176.39 万
财务费用 - 利息收入 672.06 万 -17.2% 630.49 万 873.03 万 754.49 万 78.0 万 52.23 万 182.21 万 72.56 万
研发费用 4078.13 万 39.9% 3728.11 万 3135.8 万 3192.63 万 2894.66 万 2510.23 万 1922.27 万 1632.67 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 659.97 万 21.8% 660.19 万 612.9 万 546.42 万 723.91 万 514.1 万 569.87 万 459.61 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1123.87 万 34.4% 1024.65 万 911.04 万 2137.54 万 1111.77 万 665.41 万 309.57 万 169.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 406.32 万 623.5% 4.04 万 59.78 万 -37.63 万 -107.13 万 174.67 万 46.94 万 40.53 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -41.19 万 34.93 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产处置收益 8.26 万 361.9% 23.8 万 -1.2 万 4024.37 - 7193.43 9.76 万 -
营业利润 5213.9 万 -31.9% 5652.93 万 7189.11 万 1.16 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.07 亿 7215.34 万
加：营业外收入 16.55 万 361.9% 13.05 万 16.42 万 17.57 万 27.68 万 441.89 万 33.6 万 396.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 81.53 万 163.5% 71.72 万 33.64 万 45.04 万 35.57 万 419.38 万 183.3 万 31.87 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5148.92 万 -32.4% 5594.27 万 7171.89 万 1.16 亿 1.42 亿 1.29 亿 1.05 亿 7580.23 万
减：所得税 -245.35 万 -149.3% -333.04 万 548.21 万 1419.86 万 1625.57 万 1752.8 万 1535.44 万 1122.43 万
净利润 5394.27 万 -24.2% 5927.3 万 6623.69 万 1.02 亿 1.26 亿 1.12 亿 9001.84 万 6457.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 5394.27 万 -24.2% 5927.3 万 6623.69 万 1.02 亿 1.26 亿 1.12 亿 9001.84 万 6457.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4434.34 万 -30.5% 4997.15 万 5913.21 万 9665.14 万 1.21 亿 1.1 亿 8878.04 万 6475.82 万
少数股东损益 959.93 万 30.3% 930.15 万 710.48 万 528.17 万 478.49 万 234.74 万 123.8 万 -18.01 万
扣除非经常性损益后的净利润 3353.47 万 -41.1% 4334.63 万 5163.43 万 9382.42 万 1.04 亿 9052.94 万 8642.65 万 5992.5 万
基本每股收益 0.21 -32.3% 0.24 0.29 0.52 0.79 0.73 - -
稀释每股收益 0.21 -34.4% 0.24 0.29 0.52 0.79 0.73 - -
其他综合收益 -107.16 万 -54.2% -219.65 万 86.38 万 31.12 万 -33.72 万 59.54 万 -51.34 万 1.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -107.16 万 -54.2% -219.65 万 86.38 万 31.12 万 -33.72 万 59.54 万 -51.34 万 1.39 万
综合收益总额 5287.11 万 -25.0% 5707.65 万 6710.06 万 1.02 亿 1.25 亿 1.13 亿 8950.51 万 6459.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4327.18 万 -31.4% 4777.5 万 5999.58 万 9696.26 万 1.21 亿 1.1 亿 8826.7 万 6477.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 959.93 万 30.3% 930.15 万 710.48 万 528.17 万 478.49 万 234.74 万 123.8 万 -17.57 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.93 亿 -9.1% 2.12 亿 2.34 亿 2.25 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.98 亿 2.37 亿 2.19 亿 3.03 亿 1.6 亿 2.89 亿 2.01 亿 2.42 亿 1.32 亿
营业收入 1.93 亿 -9.1% 2.12 亿 2.34 亿 2.25 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.85 亿 2.21 亿 1.98 亿 2.37 亿 2.19 亿 3.03 亿 1.6 亿 2.89 亿 2.01 亿 2.42 亿 1.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.84 亿 -7.3% 1.98 亿 2.08 亿 1.88 亿 1.36 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.74 亿 2.24 亿 1.86 亿 2.49 亿 1.38 亿 2.44 亿 1.74 亿 1.88 亿 1.17 亿
营业成本 1.33 亿 -3.5% 1.37 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.06 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.45 亿 1.32 亿 1.68 亿 1.42 亿 2.06 亿 9921.36 万 2.02 亿 1.29 亿 1.5 亿 7863.38 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1732.54 万 -25.5% 2324.59 万 1792.26 万 1876.09 万 1555.37 万 2041.51 万 1693.22 万 1299.83 万 1779.59 万 1997.53 万 2080.62 万 1684.75 万 1670.13 万 1486.47 万 2010.96 万 1998.82 万 1554.75 万
管理费用 1795.4 万 -25.2% 2401.67 万 1921.1 万 1412.92 万 1490.36 万 1825.21 万 1486.59 万 1373.54 万 1299.43 万 2907.95 万 1358.7 万 1776.5 万 1464.21 万 1503.51 万 1587.99 万 1186.2 万 1617.69 万
财务费用 537.4 万 1488.1% -38.71 万 -6.5 万 -649.56 万 -761.35 万 314.67 万 -123.62 万 -511.07 万 63.89 万 -567.95 万 55.04 万 -39.95 万 156.5 万 57.09 万 -95.74 万 -228.69 万 -16.77 万
财务费用 - 利息费用 91.11 万 -1.9% 92.91 万 123.97 万 80.94 万 77.07 万 54.41 万 31.17 万 57.01 万 41.07 万 39.2 万 50.03 万 25.19 万 14.43 万 17.89 万 55.99 万 77.68 万 56.9 万
财务费用 - 利息收入 -122.24 万 -201.1% 120.87 万 870.5 万 -197.06 万 -163.82 万 207.1 万 190.67 万 577.64 万 -102.38 万 493.23 万 159.22 万 139.68 万 -37.64 万 34.45 万 14.16 万 51.04 万 -21.66 万
研发费用 939.68 万 -19.5% 1166.8 万 1210.98 万 760.66 万 589.67 万 726.81 万 847.23 万 751.89 万 809.86 万 1144.48 万 744.94 万 841.43 万 461.78 万 802.95 万 754.11 万 751.56 万 586.05 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 123.23 万 -45.8% 227.32 万 168.69 万 140.73 万 123.45 万 154.8 万 147.67 万 115.78 万 194.65 万 156.62 万 137.52 万 129.58 万 122.7 万 287.0 万 171.98 万 160.27 万 104.66 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 186.61 万 -40.8% 315.0 万 285.52 万 336.74 万 87.39 万 221.16 万 39.33 万 488.03 万 162.52 万 1182.73 万 3.69 万 801.57 万 149.55 万 409.27 万 374.05 万 31.58 万 296.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 404.18 万 2745.1% -15.28 万 17.71 万 -2937.77 1.9 万 30.75 万 48.82 万 -25.3 万 5.52 万 -10.21 万 17.15 万 -8.45 万 -36.12 万 -5.1 万 3.77 万 -117.03 万 11.23 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.45 万 3.81 万 0.0 0.0 -3.52 万 3627.89 - - - - - - - - - -
营业利润 1660.06 万 230.8% -1269.32 万 2125.26 万 2697.9 万 2099.09 万 -425.26 万 1547.18 万 4431.48 万 1635.71 万 1670.52 万 2500.45 万 5540.24 万 1929.43 万 4423.2 万 2917.78 万 5254.07 万 1603.47 万
加：营业外收入 4.79 万 -12.9% 5.49 万 4.89 万 1.38 万 1.29 万 14.24 万 8574.9 -22.71 万 24.03 万 6.83 万 0.27 3.24 万 7.5 万 8.03 万 11.78 万 5.85 万 2.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.16 万 -84.3% 64.75 万 1.82 万 4.81 万 3425.24 25.11 万 5.1 万 3876.73 3.04 万 21.07 万 1941.94 8.13 万 15.65 万 3.26 万 30.64 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1654.69 万 224.5% -1328.57 万 2128.33 万 2694.47 万 2100.04 万 -436.12 万 1542.94 万 4408.38 万 1656.7 万 1656.28 万 2500.26 万 5535.35 万 1921.28 万 4427.98 万 2898.91 万 5258.26 万 1605.48 万
减：所得税 150.55 万 116.9% -892.02 万 337.97 万 158.14 万 62.86 万 -98.76 万 122.99 万 411.0 万 112.98 万 95.95 万 310.97 万 624.32 万 388.62 万 554.43 万 325.12 万 587.96 万 170.21 万
净利润 1504.14 万 444.5% -436.55 万 1790.35 万 2536.33 万 2037.18 万 -337.37 万 1419.95 万 3997.38 万 1543.72 万 1560.33 万 2189.29 万 4911.03 万 1532.66 万 3873.54 万 2573.79 万 4670.29 万 1435.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1504.14 万 444.5% -436.55 万 1790.35 万 2536.33 万 2037.18 万 -337.37 万 1419.95 万 3997.38 万 1543.72 万 1560.33 万 2189.29 万 4911.03 万 1532.66 万 3873.54 万 2573.79 万 4670.29 万 1435.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1294.25 万 305.2% -630.68 万 1520.05 万 2250.71 万 1857.07 万 -503.08 万 1250.56 万 3775.7 万 1390.03 万 1419.46 万 2022.13 万 4748.66 万 1474.9 万 3714.93 万 2465.63 万 4519.43 万 1374.56 万
少数股东损益 209.89 万 8.1% 194.12 万 270.3 万 285.62 万 180.11 万 165.72 万 169.39 万 221.68 万 153.69 万 140.87 万 167.17 万 162.38 万 57.76 万 158.62 万 108.16 万 150.86 万 60.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 849.19 万 211.0% -764.89 万 1288.21 万 1980.96 万 1830.35 万 -589.66 万 1004.86 万 3445.6 万 1302.63 万 1897.51 万 2015.82 万 4107.1 万 1361.98 万 2998.02 万 2051.44 万 4218.94 万 1128.66 万
基本每股收益 0.06 250.0% -0.04 0.08 0.11 0.09 -0.04 0.07 0.19 0.07 0.07 0.08 0.27 0.1 0.24 0.16 0.3 0.09
稀释每股收益 0.06 250.0% -0.04 0.08 0.11 0.09 -0.04 0.07 0.2 0.06 0.07 0.08 0.28 0.09 0.24 0.16 0.3 0.09
其他综合收益 -3.04 万 -104.2% 72.98 万 -114.09 万 -63.0 万 -115.53 万 82.15 万 -1.1 万 -34.99 万 40.32 万 -43.44 万 53.44 万 10.74 万 10.38 万 -6.09 万 -1.88 万 -41.34 万 15.59 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.04 万 -104.2% 72.98 万 -114.09 万 -63.0 万 -115.53 万 82.15 万 -1.1 万 -34.99 万 40.32 万 -43.44 万 53.44 万 10.74 万 10.38 万 -6.09 万 -1.88 万 -41.34 万 15.59 万
综合收益总额 1501.1 万 512.9% -363.57 万 1676.26 万 2473.32 万 1921.65 万 -255.22 万 1418.85 万 3962.39 万 1584.04 万 1516.89 万 2242.73 万 4921.77 万 1543.05 万 3867.46 万 2571.91 万 4628.95 万 1450.86 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1291.21 万 331.5% -557.7 万 1405.96 万 2187.7 万 1741.53 万 -420.94 万 1249.46 万 3740.71 万 1430.35 万 1376.01 万 2075.57 万 4759.39 万 1485.29 万 3708.84 万 2463.75 万 4478.09 万 1390.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 209.89 万 8.1% 194.12 万 270.3 万 285.62 万 180.11 万 165.72 万 169.39 万 221.68 万 153.69 万 140.87 万 167.17 万 162.38 万 57.76 万 158.62 万 108.16 万 150.86 万 60.71 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 23.33 亿 11.7% 23.83 亿 21.41 亿 20.42 亿 13.34 亿 10.55 亿 10.11 亿 8.71 亿
流动资产合计 16.91 亿 5.6% 17.08 亿 15.78 亿 16.91 亿 11.12 亿 8.85 亿 8.52 亿 7.42 亿
货币资金 3.66 亿 -25.4% 3.8 亿 3.39 亿 7.38 亿 2.11 亿 1.5 亿 1.92 亿 1.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 9250.4 万 - 1.0 亿 5002.5 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.22 亿 7.3% 5.94 亿 5.03 亿 4.61 亿 3.87 亿 2.86 亿 2.05 亿 2.31 亿
应收票据 5381.28 万 24.4% 6645.28 万 5149.99 万 4562.61 万 6179.09 万 8432.36 万 7887.15 万 7607.01 万
应收账款 4.68 亿 5.6% 5.28 亿 4.52 亿 4.15 亿 3.25 亿 2.01 亿 1.26 亿 1.54 亿
预付款项 2580.57 万 133.0% 1765.53 万 608.61 万 1183.12 万 945.67 万 1565.93 万 710.86 万 656.02 万
其他应收款合计 1316.35 万 27.7% 1259.62 万 927.47 万 817.04 万 1180.06 万 1344.54 万 8622.33 万 8942.63 万
存货 4.52 亿 11.6% 4.44 亿 3.93 亿 3.95 亿 4.29 亿 3.43 亿 3.03 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 1330.88 万 - 1577.13 万 1048.08 万 619.23 万 - - - -
其他流动资产 1.66 亿 33.8% 1.18 亿 2.32 亿 1007.28 万 310.83 万 594.68 万 116.76 万 157.81 万
非流动资产合计 6.41 亿 31.9% 6.75 亿 5.63 亿 3.51 亿 2.22 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 387.11 万 63.5% 382.16 万 401.96 万 77.41 万 81.27 万 - - -
长期股权投资 7551.89 万 - 7479.65 万 5434.93 万 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 2.34 亿 109.2% 3.58 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.31 亿 1.4 亿 1.05 亿 6428.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 2.02 亿 -10.6% 1.09 亿 2.77 亿 1.08 亿 619.42 万 - 2988.26 万 4213.83 万
使用权资产 795.08 万 38.9% 765.98 万 1022.6 万 264.04 万 259.29 万 422.99 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 4555.53 万 2.2% 4763.15 万 4431.04 万 4564.8 万 4519.0 万 1153.64 万 1146.59 万 915.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 356.8 万 49.8% 388.92 万 291.67 万 192.76 万 185.11 万 39.68 万 - -
递延所得税资产 4380.97 万 46.5% 5177.59 万 3361.56 万 2198.71 万 1684.13 万 1065.71 万 849.86 万 738.71 万
其他非流动资产 2593.28 万 -3.8% 1961.3 万 2732.32 万 5079.14 万 1755.43 万 258.58 万 476.58 万 560.83 万
负债合计 8.89 亿 33.3% 9.4 亿 7.33 亿 6.32 亿 7.65 亿 6.21 亿 5.57 亿 5.14 亿
流动负债合计 7.91 亿 27.6% 8.3 亿 6.69 亿 6.06 亿 7.39 亿 6.13 亿 5.53 亿 5.06 亿
短期借款 6535.74 万 64.6% 1.0 亿 6102.21 万 1100.79 万 1379.78 万 2132.23 万 996.38 万 350.6 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 1.49 亿 20.3% 1.33 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.97 亿 7239.97 万 2000.0 万 2000.0 万
应付账款 1.83 亿 3.6% 2.08 亿 1.92 亿 1.84 亿 1.57 亿 1.03 亿 1.05 亿 9710.35 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2.02 亿
应付职工薪酬 1743.6 万 11.7% 2523.17 万 1958.8 万 2231.68 万 1682.94 万 1820.64 万 1459.55 万 844.4 万
应交税费 1420.19 万 -2.4% 889.52 万 1094.83 万 992.12 万 2787.33 万 3678.92 万 3258.77 万 2809.93 万
其他应付款合计 840.87 万 3.8% 985.22 万 1138.67 万 982.47 万 868.59 万 1148.26 万 1273.09 万 1411.55 万
一年内到期的非流动负债 1045.71 万 319.0% 1830.24 万 541.47 万 140.57 万 354.51 万 6683.48 万 6900.37 万 6363.88 万
其他流动负债 6869.88 万 42.9% 7141.12 万 5902.66 万 4167.93 万 5427.71 万 7139.92 万 6499.5 万 6859.95 万
非流动负债合计 9740.03 万 109.2% 1.09 亿 6351.71 万 2639.23 万 2536.42 万 768.38 万 467.01 万 840.31 万
长期借款 6916.05 万 144.5% 8232.01 万 3382.97 万 1888.43 万 1800.0 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 444.93 万 -14.0% 456.75 万 457.53 万 594.07 万 513.23 万 460.63 万 320.64 万 255.21 万
递延所得税负债 4.71 万 -77.0% 3.65 万 6.01 万 7.11 万 65.6 万 53.75 万 57.43 万 61.11 万
长期递延收益 1840.75 万 89.5% 1837.06 万 1851.81 万 98.56 万 113.32 万 85.78 万 88.95 万 18.92 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 505.07 万
所有者权益合计 14.44 亿 1.6% 14.44 亿 14.08 亿 14.09 亿 5.7 亿 4.34 亿 4.54 亿 3.57 亿
实收资本（或股本） 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.51 亿
资本公积 9.3 亿 1.0% 9.31 亿 9.22 亿 9.14 亿 2.29 亿 2.2 亿 3737.01 万 3099.79 万
减：库存股 3004.99 万 38.1% 3004.99 万 3004.99 万 - - - - -
其他综合收益 -72.06 万 -543.1% -122.59 万 97.06 万 10.68 万 -20.44 万 13.28 万 -45.15 万 6.18 万
专项储备 899.45 万 1.7% 888.04 万 938.45 万 855.73 万 685.48 万 522.44 万 452.32 万 289.85 万
盈余公积 3574.38 万 23.8% 3957.26 万 3191.5 万 2584.24 万 1759.93 万 690.76 万 2436.46 万 1555.79 万
未分配利润 2.72 亿 3.6% 2.62 亿 2.5 亿 2.42 亿 1.54 亿 4371.67 万 2.35 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 14.19 亿 1.2% 14.14 亿 13.88 亿 13.94 亿 5.6 亿 4.29 亿 4.52 亿 3.55 亿
少数股东权益 2491.11 万 29.9% 2986.23 万 2006.07 万 1495.7 万 967.67 万 489.18 万 254.44 万 130.64 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 25.01 亿 4.9% 23.83 亿 22.97 亿 22.24 亿 21.64 亿 21.41 亿 20.76 亿 19.91 亿 20.12 亿 20.42 亿 20.14 亿 20.98 亿 13.31 亿 13.34 亿 11.89 亿 10.55 亿 10.11 亿 8.71 亿
流动资产合计 18.1 亿 6.0% 17.08 亿 16.66 亿 16.14 亿 15.73 亿 15.78 亿 15.42 亿 15.53 亿 16.31 亿 16.91 亿 17.14 亿 18.44 亿 10.96 亿 11.12 亿 9.86 亿 8.85 亿 8.52 亿 7.42 亿
货币资金 4.15 亿 9.3% 3.8 亿 3.57 亿 4.39 亿 3.18 亿 3.39 亿 5.43 亿 6.0 亿 6.64 亿 7.38 亿 7.4 亿 8.85 亿 1.64 亿 2.11 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.92 亿 1.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.65 亿 65.0% 1.0 亿 3000.0 万 0.0 2000.8 万 5002.5 万 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.33 亿 -10.4% 5.94 亿 5.88 亿 5.72 亿 5.11 亿 5.03 亿 5.15 亿 4.78 亿 4.62 亿 4.61 亿 4.65 亿 4.36 亿 3.61 亿 3.87 亿 3.35 亿 2.86 亿 2.05 亿 2.31 亿
应收票据 6776.42 万 2.0% 6645.28 万 6289.42 万 4091.57 万 3986.13 万 5149.99 万 4194.57 万 3438.33 万 4666.07 万 4562.61 万 5657.64 万 4474.97 万 4915.37 万 6179.09 万 9437.79 万 8432.36 万 7887.15 万 7607.01 万
应收账款 4.65 亿 -11.9% 5.28 亿 5.25 亿 5.31 亿 4.72 亿 4.52 亿 4.73 亿 4.44 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.08 亿 3.92 亿 3.12 亿 3.25 亿 2.4 亿 2.01 亿 1.26 亿 1.54 亿
预付款项 3909.87 万 121.5% 1765.53 万 963.77 万 1416.98 万 1251.27 万 608.61 万 591.03 万 1731.13 万 963.79 万 1183.12 万 1456.3 万 2034.11 万 1279.71 万 945.67 万 1570.61 万 1565.93 万 710.86 万 656.02 万
其他应收款合计 1611.12 万 27.9% 1259.62 万 1074.55 万 1109.14 万 1021.58 万 927.47 万 1343.72 万 1339.34 万 1040.43 万 817.04 万 1288.53 万 1118.8 万 1195.99 万 1180.06 万 1222.41 万 1344.54 万 8622.33 万 8942.63 万
存货 4.84 亿 9.0% 4.44 亿 4.86 亿 4.52 亿 4.2 亿 3.93 亿 3.94 亿 3.79 亿 3.9 亿 3.95 亿 4.09 亿 4.11 亿 4.75 亿 4.29 亿 4.25 亿 3.43 亿 3.03 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 1219.52 万 -22.7% 1577.13 万 1760.02 万 1730.8 万 1442.23 万 1048.08 万 1203.22 万 896.84 万 - 619.23 万 - - - - - - - -
其他流动资产 9476.49 万 -19.4% 1.18 亿 1.41 亿 8124.23 万 2.37 亿 2.32 亿 1846.44 万 1284.58 万 1097.77 万 1007.28 万 915.03 万 649.91 万 568.91 万 310.83 万 452.51 万 594.68 万 116.76 万 157.81 万
非流动资产合计 6.91 亿 2.4% 6.75 亿 6.3 亿 6.11 亿 5.91 亿 5.63 亿 5.34 亿 4.38 亿 3.81 亿 3.51 亿 3.0 亿 2.54 亿 2.35 亿 2.22 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.29 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 377.22 万 -1.3% 382.16 万 387.11 万 392.06 万 397.01 万 401.96 万 406.91 万 186.88 万 76.45 万 77.41 万 78.38 万 79.34 万 80.31 万 81.27 万 - - - -
长期股权投资 7656.24 万 2.4% 7479.65 万 7576.73 万 7592.29 万 7447.54 万 5434.93 万 5400.0 万 - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.6 亿 0.8% 3.58 亿 1.09 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.36 亿 1.4 亿 1.05 亿 6428.71 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.14 亿 5.2% 1.09 亿 3.11 亿 2.96 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.48 亿 2.11 亿 1.62 亿 1.08 亿 8140.62 万 4480.46 万 2377.8 万 619.42 万 61.3 万 - 2988.26 万 4213.83 万
使用权资产 657.37 万 -14.2% 765.98 万 731.41 万 921.9 万 932.78 万 1022.6 万 328.62 万 111.71 万 211.93 万 264.04 万 306.27 万 270.42 万 205.8 万 259.29 万 343.27 万 422.99 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
无形资产 4720.62 万 -0.9% 4763.15 万 4817.09 万 4349.81 万 4390.43 万 4431.04 万 4450.67 万 4488.71 万 4526.76 万 4564.8 万 4552.32 万 4452.19 万 4485.59 万 4519.0 万 4393.11 万 1153.64 万 1146.59 万 915.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 416.25 万 7.0% 388.92 万 323.49 万 273.62 万 297.34 万 291.67 万 278.68 万 298.33 万 179.07 万 192.76 万 206.45 万 163.23 万 174.17 万 185.11 万 153.01 万 39.68 万 - -
递延所得税资产 5207.53 万 0.6% 5177.59 万 4143.35 万 3929.0 万 3554.42 万 3361.56 万 2840.03 万 2657.35 万 2424.77 万 2198.71 万 2113.82 万 1933.32 万 1762.87 万 1684.13 万 1329.09 万 1065.71 万 849.86 万 738.71 万
其他非流动资产 2659.24 万 35.6% 1961.3 万 3086.57 万 3252.46 万 2527.31 万 2732.32 万 3714.11 万 3584.94 万 2864.39 万 5079.14 万 2406.29 万 1609.35 万 1708.37 万 1755.43 万 394.72 万 258.58 万 476.58 万 560.83 万
负债合计 10.42 亿 10.9% 9.4 亿 8.51 亿 7.98 亿 7.35 亿 7.33 亿 6.63 亿 5.94 亿 5.98 亿 6.32 亿 6.35 亿 7.44 亿 7.44 亿 7.65 亿 6.89 亿 6.21 亿 5.57 亿 5.14 亿
流动负债合计 9.14 亿 10.0% 8.3 亿 7.68 亿 7.36 亿 6.69 亿 6.69 亿 6.44 亿 5.82 亿 5.72 亿 6.06 亿 6.07 亿 7.17 亿 7.18 亿 7.39 亿 6.82 亿 6.13 亿 5.53 亿 5.06 亿
短期借款 6625.44 万 -34.0% 1.0 亿 9106.9 万 6589.6 万 6446.04 万 6102.21 万 6124.66 万 2662.01 万 1496.22 万 1100.79 万 1974.02 万 1781.01 万 1770.83 万 1379.78 万 3483.51 万 2132.23 万 996.38 万 350.6 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.7 亿 27.4% 1.33 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.38 亿 1.51 亿 1.96 亿 2.16 亿 1.97 亿 5674.93 万 7239.97 万 2000.0 万 2000.0 万
应付账款 1.96 亿 -5.7% 2.08 亿 2.03 亿 2.03 亿 1.7 亿 1.92 亿 1.87 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.38 亿 1.57 亿 1.52 亿 1.03 亿 1.05 亿 9710.35 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 2.02 亿
应付职工薪酬 1857.18 万 -26.4% 2523.17 万 1331.87 万 1390.3 万 1630.02 万 1958.8 万 1198.81 万 1188.34 万 1492.07 万 2231.68 万 1104.86 万 1283.44 万 1988.23 万 1682.94 万 1648.39 万 1820.64 万 1459.55 万 844.4 万
应交税费 1305.35 万 46.7% 889.52 万 1244.21 万 748.31 万 1535.04 万 1094.83 万 869.32 万 1023.65 万 1375.4 万 992.12 万 940.2 万 1065.35 万 1126.45 万 2787.33 万 1531.88 万 3678.92 万 3258.77 万 2809.93 万
其他应付款合计 903.58 万 -8.3% 985.22 万 1047.49 万 808.5 万 778.16 万 1138.67 万 714.28 万 623.94 万 842.46 万 982.47 万 896.47 万 683.72 万 1069.99 万 868.59 万 647.98 万 1148.26 万 1273.09 万 1411.55 万
一年内到期的非流动负债 1709.63 万 -6.6% 1830.24 万 1144.55 万 748.5 万 381.78 万 541.47 万 77.89 万 52.07 万 117.31 万 140.57 万 178.83 万 175.02 万 119.06 万 354.51 万 6686.47 万 6683.48 万 6900.37 万 6363.88 万
其他流动负债 7981.12 万 11.8% 7141.12 万 7018.36 万 6690.31 万 5758.65 万 5902.66 万 5668.99 万 4235.36 万 3855.34 万 4167.93 万 5104.8 万 5126.59 万 5318.97 万 5427.71 万 8355.32 万 7139.92 万 6499.5 万 6859.95 万
非流动负债合计 1.28 亿 17.8% 1.09 亿 8312.87 万 6196.22 万 6630.3 万 6351.71 万 1861.66 万 1187.49 万 2680.49 万 2639.23 万 2812.89 万 2701.26 万 2650.7 万 2536.42 万 759.17 万 768.38 万 467.01 万 840.31 万
长期借款 1.01 亿 22.3% 8232.01 万 5433.26 万 3395.08 万 3768.27 万 3382.97 万 1041.07 万 500.0 万 1888.43 万 1888.43 万 1888.43 万 1888.43 万 1888.43 万 1800.0 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
预计负债 472.6 万 3.5% 456.75 万 404.72 万 409.66 万 417.27 万 457.53 万 507.28 万 555.31 万 617.26 万 594.07 万 618.46 万 558.6 万 535.63 万 513.23 万 451.63 万 460.63 万 320.64 万 255.21 万
递延所得税负债 4.29 万 17.6% 3.65 万 1.96 万 5.0 万 5.14 万 6.01 万 5.94 万 6.89 万 35.91 万 7.11 万 61.61 万 62.94 万 64.27 万 65.6 万 51.11 万 53.75 万 57.43 万 61.11 万
长期递延收益 1833.37 万 -0.2% 1837.06 万 1840.75 万 1844.44 万 1848.12 万 1851.81 万 87.5 万 91.19 万 94.88 万 98.56 万 102.25 万 105.94 万 109.63 万 113.32 万 120.68 万 85.78 万 88.95 万 18.92 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 505.07 万
所有者权益合计 14.59 亿 1.0% 14.44 亿 14.45 亿 14.26 亿 14.29 亿 14.08 亿 14.14 亿 13.97 亿 14.14 亿 14.09 亿 13.79 亿 13.54 亿 5.87 亿 5.7 亿 5.0 亿 4.34 亿 4.54 亿 3.57 亿
实收资本（或股本） 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.51 亿
资本公积 9.35 亿 0.5% 9.31 亿 9.29 亿 9.26 亿 9.24 亿 9.22 亿 9.2 亿 9.18 亿 9.16 亿 9.14 亿 8.99 亿 8.97 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.2 亿 3737.01 万 3099.79 万
减：库存股 3004.99 万 0.0% 3004.99 万 3004.99 万 3004.99 万 3004.99 万 3004.99 万 3004.99 万 3004.99 万 1347.67 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 -125.64 万 -2.5% -122.59 万 -195.57 万 -81.48 万 -18.48 万 97.06 万 14.91 万 16.01 万 51.0 万 10.68 万 54.12 万 6800.85 -10.06 万 -20.44 万 -12.47 万 13.28 万 -45.15 万 6.18 万
专项储备 873.2 万 -1.7% 888.04 万 928.24 万 938.83 万 925.7 万 938.45 万 926.11 万 934.84 万 843.35 万 855.73 万 793.75 万 740.91 万 708.85 万 685.48 万 575.91 万 522.44 万 452.32 万 289.85 万
盈余公积 3957.26 万 0.0% 3957.26 万 3191.5 万 3191.5 万 3191.5 万 3191.5 万 2584.24 万 2584.24 万 2584.24 万 2584.24 万 1759.93 万 1759.93 万 1759.93 万 1759.93 万 1134.73 万 690.76 万 2436.46 万 1555.79 万
未分配利润 2.75 亿 4.9% 2.62 亿 2.76 亿 2.61 亿 2.68 亿 2.5 亿 2.61 亿 2.48 亿 2.56 亿 2.42 亿 2.36 亿 2.16 亿 1.69 亿 1.54 亿 9821.69 万 4371.67 万 2.35 亿 1.55 亿
归属母公司股东权益合计 14.31 亿 1.2% 14.14 亿 14.18 亿 14.02 亿 14.08 亿 13.88 亿 13.9 亿 13.76 亿 13.97 亿 13.94 亿 13.65 亿 13.42 亿 5.77 亿 5.6 亿 4.93 亿 4.29 亿 4.52 亿 3.55 亿
少数股东权益 2796.04 万 -6.4% 2986.23 万 2742.1 万 2471.8 万 2186.19 万 2006.07 万 2340.46 万 2171.07 万 1649.39 万 1495.7 万 1354.97 万 1187.81 万 1025.43 万 967.67 万 700.76 万 489.18 万 254.44 万 130.64 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 8404.07 万 44.7% 752.57 万 4781.51 万 -7874.87 万 1.33 亿 2337.21 万 5043.66 万 8931.16 万
经营活动现金流入小计 8.75 亿 29.6% 7.56 亿 6.67 亿 9.26 亿 8.81 亿 6.28 亿 4.27 亿 3.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.07 亿 34.0% 6.85 亿 5.95 亿 6.81 亿 7.25 亿 5.0 亿 3.91 亿 3.62 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1869.46 万 489.2% 1950.21 万 265.92 万 - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4951.04 万 -29.3% 5167.47 万 6903.9 万 2.45 亿 1.55 亿 1.27 亿 3549.31 万 3380.2 万
经营活动现金流出小计 7.91 亿 28.2% 7.49 亿 6.19 亿 10.04 亿 7.47 亿 6.04 亿 3.76 亿 3.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.28 亿 53.6% 4.12 亿 2.68 亿 5.36 亿 3.09 亿 2.58 亿 1.8 亿 1.46 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.57 亿 11.2% 1.47 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.07 亿 7484.39 万 6168.05 万
支付的各项税款 4920.51 万 -2.8% 5076.49 万 5289.62 万 6436.09 万 8179.38 万 4938.91 万 4448.67 万 3441.18 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 7.1% 1.39 亿 1.54 亿 2.71 亿 2.31 亿 1.9 亿 7678.56 万 6387.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.56 亿 62.5% -5841.81 万 -1.98 亿 -3.64 亿 -4638.0 万 -1228.86 万 -2947.1 万 -2345.82 万
投资活动现金流入小计 8.54 亿 37578.8% 7.9 亿 2.77 亿 2.04 亿 4.24 亿 8.4 亿 1.9 万 47.04 万
收回投资收到的现金 6.7 亿 183.7% 6.06 亿 2.3 亿 2.02 亿 4.17 亿 8.38 亿 - -
取得投资收益收到的现金 108.86 万 668.5% 67.72 万 21.64 万 16.4 万 43.64 万 182.91 万 - 47.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4853.45 -13.7% 20.36 万 1.9 万 1700.0 1800.0 7.1 万 1.9 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.83 亿 176.9% 1.83 亿 4688.04 万 138.06 万 632.22 万 - - -
投资活动现金流出小计 10.1 亿 143.8% 8.48 亿 4.75 亿 5.67 亿 4.7 亿 8.52 亿 2949.0 万 2392.86 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9627.15 万 -11.8% 9319.33 万 1.11 亿 1.15 亿 5284.04 万 1348.87 万 2934.27 万 2396.48 万
投资支付的现金 8.36 亿 145.7% 6.77 亿 3.64 亿 2.02 亿 4.17 亿 8.38 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 30.0 万 70.0 万 14.73 万 -3.62 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% 7800.0 万 0.0 2.5 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 2.41 亿 94.3% 1.68 亿 1.04 亿 7.75 亿 5197.92 万 9547.81 万 995.0 万 5010.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.64 亿 300.2% 9383.27 万 2114.67 万 7.22 亿 -4969.29 万 -7311.47 万 533.5 万 135.44 万
吸收投资收到的现金 5001.02 万 1641.9% 50.0 万 300.0 万 7.34 亿 - 7710.93 万 - 4660.02 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 1.16 亿 77.6% 8345.84 万 6715.0 万 2888.43 万 4000.0 万 1836.88 万 995.0 万 350.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 7501.1 万 109.6% 8388.52 万 3420.38 万 1226.69 万 1197.92 万 - - -
筹资活动现金流出小计 7730.95 万 -7.0% 7401.1 万 8320.7 万 5342.78 万 1.02 亿 1.69 亿 461.5 万 4874.58 万
偿还债务所支付的现金 3745.84 万 29.5% 3336.46 万 3388.43 万 3000.0 万 9647.51 万 1495.0 万 350.0 万 2850.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3665.39 万 -29.4% 3718.77 万 4761.87 万 99.74 万 368.94 万 1.52 亿 90.27 万 2024.58 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 319.72 万 37.3% 345.87 万 170.4 万 2243.04 万 150.76 万 194.5 万 21.23 万 -
汇率变动对现金的影响 -202.45 万 -209.4% 343.1 万 -123.13 万 -61.34 万 106.87 万 -13.8 万 -89.65 万 -10.26 万
现金及现金等价物净增加额 8959.37 万 128.4% 4637.13 万 -1.3 亿 2.79 亿 3842.4 万 -6216.92 万 2540.4 万 6710.52 万
期初现金及现金等价物余额 13.41 亿 -14.2% 2.97 亿 4.27 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.46 亿 7895.28 万
期末现金及现金等价物余额 14.3 亿 14.7% 3.43 亿 2.97 亿 4.27 亿 1.48 亿 1.09 亿 1.71 亿 1.46 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 5386.0 万 164.7% 2034.6 万 2621.51 万 -1638.03 万 -2265.5 万 7338.34 万 -1209.12 万 1945.79 万 -3293.5 万 6551.95 万 -8601.83 万 -2907.57 万 -2917.42 万 5905.9 万 4395.69 万 5304.28 万 -2263.04 万
经营活动现金流入小计 2.7 亿 29.4% 2.09 亿 2.38 亿 1.57 亿 1.52 亿 2.07 亿 1.49 亿 1.68 亿 1.44 亿 3.88 亿 1.26 亿 2.36 亿 1.75 亿 3.29 亿 1.97 亿 1.74 亿 1.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 47.9% 1.76 亿 2.26 亿 1.45 亿 1.39 亿 1.71 亿 1.41 亿 1.51 亿 1.32 亿 2.15 亿 9512.3 万 2.15 亿 1.56 亿 2.36 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 1769.99 万 65.84 万 33.63 万 80.75 万 135.81 万 72.24 万 28.51 万 29.36 万 - - - 23.5 万 - - - 17.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1021.51 万 -33.5% 1537.27 万 1177.16 万 1215.1 万 1237.95 万 3425.22 万 715.65 万 1620.21 万 1142.82 万 1.74 亿 3054.85 万 2147.11 万 1915.12 万 9282.43 万 1583.65 万 -1488.27 万 6161.81 万
经营活动现金流出小计 2.17 亿 14.8% 1.89 亿 2.12 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.48 亿 1.77 亿 3.23 亿 2.12 亿 2.65 亿 2.04 亿 2.7 亿 1.53 亿 1.21 亿 2.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 12.6% 9743.99 万 1.32 亿 8865.48 万 9400.97 万 6233.99 万 6151.25 万 6057.04 万 8380.93 万 2.16 亿 1.15 亿 1.1 亿 9531.24 万 1.24 亿 4398.51 万 5907.55 万 8125.3 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4773.83 万 27.9% 3733.63 万 3714.78 万 3488.06 万 3789.01 万 3385.94 万 3435.95 万 3523.21 万 4015.06 万 2774.22 万 3345.39 万 4232.0 万 2896.46 万 2925.84 万 3139.79 万 3381.4 万 3149.44 万
支付的各项税款 707.31 万 -52.0% 1474.51 万 1001.26 万 1737.43 万 863.29 万 1085.86 万 1547.83 万 1565.02 万 1090.91 万 1069.28 万 1019.81 万 1816.23 万 2530.78 万 1795.33 万 1957.12 万 2417.38 万 2009.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5206.17 万 33.1% 3910.77 万 3321.23 万 3257.09 万 3404.72 万 2625.75 万 4955.24 万 3666.29 万 4200.46 万 6813.52 万 5330.3 万 9513.07 万 5482.76 万 9848.75 万 5843.06 万 414.91 万 7002.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -61.6% -6916.5 万 -1.18 亿 1.43 亿 -1396.61 万 -9931.6 万 -7561.21 万 -2.28 亿 2.05 亿 -2.86 亿 -3692.77 万 -2022.82 万 -2048.16 万 -1149.72 万 -362.64 万 -607.91 万 -2517.73 万
投资活动现金流入小计 2.0 亿 -29.6% 2.84 亿 1.09 亿 2.62 亿 1.35 亿 -2662.84 万 369.79 万 -1.15 亿 4.15 亿 1.14 亿 5304.79 万 3604.09 万 1200.0 7103.11 万 1.15 亿 1.17 亿 1.2 亿
收回投资收到的现金 1.99 亿 -23.6% 2.61 亿 9800.0 万 1.12 亿 1.35 亿 1500.0 万 100.0 万 8500.0 万 1.29 亿 1.13 亿 5300.0 万 - - 7100.0 万 1.15 亿 - -
取得投资收益收到的现金 49.99 万 114.0% 23.36 万 22.21 万 13.3 万 8.84 万 -25.8 万 27.07 万 4.05 万 16.31 万 7.97 万 4.34 万 - - 3.11 万 16.07 万 13.23 万 11.23 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 4853.45 0.0 0.0 5625.39 0.0 - - - -4028.8 4528.8 0.0 1200.0 0.0 1200.0 0.0 600.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 10.85 万 -99.5% 2278.68 万 1020.42 万 1.5 亿 29.46 万 -4138.94 万 242.73 万 -2.0 亿 2.86 亿 - - - - 0.0 0.0 -1.14 亿 1.2 亿
投资活动现金流出小计 3.11 亿 -11.7% 3.53 亿 2.27 亿 1.19 亿 1.49 亿 7268.76 万 7931.0 万 1.13 亿 2.1 亿 4.0 亿 8997.55 万 5626.91 万 2048.28 万 8252.84 万 1.19 亿 1.23 亿 1.45 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2735.26 万 22.9% 2225.72 万 2097.45 万 2568.71 万 2427.44 万 2771.02 万 2428.74 万 3291.26 万 2568.68 万 3751.56 万 3693.05 万 2026.91 万 2048.28 万 1152.84 万 348.83 万 3593.35 万 189.02 万
投资支付的现金 2.84 亿 -14.1% 3.31 亿 1.28 亿 9362.96 万 1.25 亿 6500.0 万 5500.0 万 9515.77 万 1.49 亿 1.13 亿 5300.0 万 - - 7100.0 万 1.15 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2002.26 万 2.26 万 -1506.82 万 3506.82 万 2.5 亿 - - - - - - 1.43 亿
筹资活动现金流入小计 9808.5 万 18.9% 8247.56 万 2507.62 万 3544.64 万 2484.56 万 2512.97 万 3703.75 万 3705.76 万 512.9 万 898.7 万 197.81 万 7.33 亿 3135.19 万 1527.79 万 1572.96 万 597.17 万 1500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 8949.26 万 11.0% 8062.58 万 -38.51 万 -595.97 万 1955.16 万 1845.02 万 3143.25 万 -2851.12 万 -22.47 万 497.28 万 7.5 万 7.11 亿 617.86 万 947.87 万 -6551.1 万 -784.05 万 1417.98 万
吸收投资收到的现金 5001.02 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 287.1 万 12.9 万 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3502.59 万 -10.7% 3924.19 万 3829.4 万 300.0 万 292.25 万 2439.95 万 2391.07 万 1383.97 万 500.0 万 500.0 万 0.0 0.0 2388.43 万 2500.0 万 0.0 0.0 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1304.88 万 -69.5% 4273.37 万 -1321.79 万 3244.64 万 2192.3 万 73.02 万 1312.67 万 - - 398.7 万 197.81 万 -116.59 万 746.76 万 -972.21 万 1572.96 万 - -
筹资活动现金流出小计 859.24 万 364.5% 184.98 万 2546.12 万 4140.61 万 529.39 万 667.95 万 560.5 万 6556.88 万 535.37 万 401.43 万 190.32 万 2233.71 万 2517.33 万 579.92 万 8124.06 万 1381.21 万 82.02 万
偿还债务所支付的现金 414.38 万 1990.4% 19.82 万 2360.0 万 951.64 万 5.0 万 500.0 万 500.0 万 1888.43 万 500.0 万 357.55 万 142.45 万 0.0 2500.0 万 500.0 万 7859.65 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 400.7 万 488.3% 68.11 万 104.57 万 3091.99 万 454.08 万 150.51 万 24.85 万 4559.06 万 27.45 万 25.35 万 47.87 万 9.19 万 17.33 万 9.3 万 254.94 万 22.68 万 82.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 44.15 万 -54.5% 97.04 万 81.55 万 96.98 万 70.31 万 17.44 万 35.65 万 109.39 万 7.92 万 18.52 万 0.0 - - 70.62 万 9.47 万 - -
汇率变动对现金的影响 -270.1 万 -336.0% 114.46 万 -169.3 万 122.49 万 275.45 万 -138.83 万 -15.25 万 63.72 万 -32.76 万 -11.94 万 -41.3 万 58.28 万 -66.37 万 -90.11 万 57.95 万 169.05 万 -30.01 万
现金及现金等价物净增加额 2890.74 万 -12.3% 3295.14 万 -9415.81 万 1.22 亿 -1431.5 万 -887.08 万 -5642.33 万 -2.36 亿 1.72 亿 -2.16 亿 -1.23 亿 6.62 亿 -4414.08 万 5613.94 万 -2460.1 万 4081.37 万 -3392.81 万
期初现金及现金等价物余额 3.43 亿 10.6% 3.1 亿 4.05 亿 2.83 亿 2.97 亿 3.06 亿 3.62 亿 5.98 亿 4.27 亿 6.42 亿 7.66 亿 1.04 亿 1.48 亿 9157.74 万 1.16 亿 8174.04 万 1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 8.4% 3.43 亿 3.1 亿 4.05 亿 2.83 亿 2.97 亿 3.06 亿 3.62 亿 5.98 亿 4.27 亿 6.42 亿 7.66 亿 1.04 亿 1.48 亿 9157.74 万 1.16 亿 8174.04 万