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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 54.72 亿 -6.1% 55.33 亿 53.48 亿 48.04 亿 51.57 亿 48.81 亿 35.98 亿 30.37 亿 28.32 亿
营业收入 54.72 亿 -6.1% 55.33 亿 53.48 亿 48.04 亿 51.57 亿 48.81 亿 35.98 亿 30.37 亿 28.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 54.92 亿 -5.9% 55.42 亿 53.43 亿 48.48 亿 49.76 亿 46.86 亿 34.67 亿 30.18 亿 27.76 亿
营业成本 54.73 亿 -5.6% 55.21 亿 53.16 亿 48.47 亿 49.54 亿 46.33 亿 34.11 亿 29.92 亿 27.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 934.51 万 -67.1% 1215.22 万 2525.44 万 881.37 万 884.84 万 1323.52 万 1010.45 万 832.67 万 826.7 万
管理费用 3151.87 万 11.5% 3054.9 万 2715.84 万 2033.39 万 2181.17 万 3525.14 万 4006.37 万 1358.1 万 1677.98 万
财务费用 -2694.56 万 2.6% -2661.27 万 -3116.03 万 -3477.31 万 -1741.31 万 -489.37 万 -23.34 万 -16.66 万 17.0 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 162.56 万 70.55 万 - - - 145.0 35.96 万
财务费用 - 利息收入 2965.67 万 -9.8% 2983.55 万 3451.64 万 3586.89 万 1790.73 万 672.26 万 277.85 万 73.03 万 46.11 万
研发费用 59.21 万 23.9% 53.57 万 50.01 万 60.14 万 54.32 万 84.71 万 65.98 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 458.79 万 -17.2% 492.45 万 537.22 万 601.59 万 892.88 万 856.62 万 586.86 万 396.4 万 407.69 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 425.42 万 739.6% 405.23 万 111.16 万 484.27 万 1450.48 万 472.2 万 67.3 万 79.63 万 2.95 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2647.44 万 332.8% -922.21 万 1721.62 万 -340.6 万 782.02 万 2103.97 万 1988.27 万 974.47 万 541.08 万
其中:联营公司投资收益 -234.21 万 17.9% -244.83 万 -328.53 万 -484.56 万 380.45 万 1122.21 万 848.36 万 225.79 万 -2.83 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -2890.37 万 -222.3% 3100.24 万 -2069.6 万 22.12 万 40.82 万 - 83.08 万 77.95 万 -
资产处置收益 71.34 万 381.5% 73.51 万 21.43 万 41.5 万 183.76 万 59.89 万 18.64 万 -2.97 万 117.85
营业利润 -2825.91 万 -32.1% 613.68 万 -2190.01 万 -4660.23 万 2.08 亿 2.21 亿 1.51 亿 3088.69 万 5441.47 万
加：营业外收入 191.77 万 -86.9% 1577.18 万 113.48 万 37.92 万 802.62 万 212.56 万 13.04 万 102.76 万 68.04 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 62.51 万 -62.9% 75.9 万 156.58 万 26.88 万 46.65 万 128.71 万 180.61 万 122.16 万 177.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -2696.64 万 -220.0% 2114.96 万 -2233.12 万 -4649.19 万 2.16 亿 2.22 亿 1.49 亿 3069.29 万 5332.11 万
减：所得税 -746.21 万 -321.1% 274.12 万 -544.01 万 -694.56 万 4346.75 万 4823.49 万 3733.99 万 729.28 万 1389.84 万
净利润 -1950.43 万 -193.1% 1840.84 万 -1689.11 万 -3954.64 万 1.72 亿 1.74 亿 1.12 亿 2340.02 万 3942.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1950.43 万 -193.1% 1840.84 万 -1689.11 万 -3954.64 万 1.72 亿 1.74 亿 1.12 亿 2340.02 万 3942.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1950.43 万 -193.1% 1840.84 万 -1689.11 万 -3954.64 万 1.72 亿 1.74 亿 1.12 亿 2340.02 万 3942.27 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2472.47 万 18.0% -1741.67 万 -1795.09 万 -4565.59 万 1.47 亿 1.61 亿 1.18 亿 1639.37 万 3599.79 万
基本每股收益 -0.11 -112.8% 0.07 -0.08 -0.24 1.76 1.93 1.24 0.26 0.44
稀释每股收益 -0.11 -112.8% 0.07 -0.08 -0.24 1.76 1.93 1.24 0.26 0.44
其他综合收益 -1125.12 万 -312.4% -828.93 万 110.26 万 -304.48 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1125.12 万 -312.4% -828.93 万 110.26 万 -304.48 万 - - - - -
综合收益总额 -3075.56 万 -2166.2% 1011.91 万 -1578.84 万 -4259.12 万 1.72 亿 1.74 亿 1.12 亿 2340.02 万 3942.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3075.56 万 -2166.2% 1011.91 万 -1578.84 万 -4259.12 万 1.72 亿 1.74 亿 1.12 亿 2340.02 万 3942.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 12.88 亿 -4.3% 13.46 亿 14.74 亿 13.64 亿 16.75 亿 16.28 亿 13.24 亿 11.99 亿 11.96 亿 14.96 亿 11.26 亿 12.5 亿 9.32 亿 12.48 亿 10.18 亿 15.73 亿 13.18 亿 15.1 亿 10.87 亿
营业收入 12.88 亿 -4.3% 13.46 亿 14.74 亿 13.64 亿 16.75 亿 16.28 亿 13.24 亿 11.99 亿 11.96 亿 14.96 亿 11.26 亿 12.5 亿 9.32 亿 12.48 亿 10.18 亿 15.73 亿 13.18 亿 15.1 亿 10.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 12.86 亿 -6.7% 13.78 亿 14.61 亿 13.66 亿 16.63 亿 16.49 亿 13.22 亿 12.0 亿 11.73 亿 14.79 亿 11.21 亿 13.19 亿 9.29 亿 12.29 亿 10.33 亿 14.63 亿 12.51 亿 14.18 亿 10.98 亿
营业成本 12.81 亿 -6.7% 13.73 亿 14.56 亿 13.63 亿 16.55 亿 16.37 亿 13.12 亿 11.95 亿 11.73 亿 14.74 亿 11.21 亿 13.19 亿 9.32 亿 12.3 亿 10.3 亿 14.52 亿 12.42 亿 13.99 亿 10.91 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 256.72 万 2.7% 249.97 万 223.92 万 203.9 万 537.43 万 1191.37 万 549.86 万 560.2 万 224.01 万 265.91 万 213.46 万 209.39 万 192.61 万 139.65 万 127.11 万 311.58 万 306.49 万 464.28 万 292.81 万
管理费用 725.64 万 0.9% 719.14 万 998.06 万 709.04 万 628.67 万 366.58 万 1127.25 万 704.19 万 517.82 万 707.43 万 455.82 万 488.53 万 381.61 万 424.47 万 389.65 万 753.97 万 613.07 万 1346.72 万 411.79 万
财务费用 -575.57 万 8.2% -626.8 万 -809.23 万 -682.96 万 -542.28 万 -532.79 万 -724.96 万 -965.82 万 -892.46 万 -728.64 万 -908.69 万 -851.93 万 -988.06 万 -810.81 万 -369.05 万 -321.74 万 -239.71 万 -163.92 万 -124.7 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 751.66 万 8.4% 693.13 万 859.4 万 661.49 万 769.54 万 797.98 万 734.96 万 984.38 万 934.32 万 826.27 万 928.18 万 834.83 万 997.62 万 812.22 万 382.83 万 337.93 万 257.75 万 185.5 万 182.39 万
研发费用 16.83 万 32.6% 12.69 万 17.8 万 11.89 万 11.19 万 13.82 万 10.99 万 11.81 万 13.4 万 19.02 万 14.05 万 14.46 万 12.61 万 14.79 万 11.45 万 17.14 万 10.94 万 42.42 万 11.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 110.28 万 -19.9% 137.65 万 104.74 万 106.11 万 143.95 万 165.35 万 92.41 万 152.32 万 127.13 万 173.93 万 132.27 万 165.73 万 129.65 万 194.81 万 129.12 万 332.73 万 236.22 万 296.63 万 127.33 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 23.16 万 -90.6% 246.36 万 122.36 万 33.54 万 2.98 万 2942.14 47.4 万 0.0 63.47 万 26.91 万 236.51 万 0.0 220.85 万 1.9 万 725.43 万 32.28 万 690.86 万 -145.88 万 196.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 634.74 万 351.4% -252.48 万 -24.64 万 2289.82 万 -2934.9 万 1436.22 万 317.41 万 44.29 万 -76.3 万 -34.93 万 -255.21 万 -57.86 万 7.4 万 36.32 万 106.25 万 181.22 万 458.24 万 438.85 万 779.37 万
其中:联营公司投资收益 -22.67 万 26.7% -30.94 万 -91.74 万 -88.85 万 -33.3 万 -111.36 万 -121.12 万 -19.62 万 -76.43 万 -181.54 万 -212.0 万 -84.96 万 -6.05 万 35.99 万 2.84 万 82.63 万 259.0 万 215.86 万 416.29 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -1501.3 万 -408.4% 486.79 万 263.46 万 -2139.31 万 4489.3 万 -2206.68 万 33.84 万 46.52 万 56.72 万 -26.19 万 17.78 万 -14.74 万 45.26 万 - - - 2732.88 - -96.19 万
资产处置收益 -2.12 万 -106.6% 32.4 万 41.07 万 0.0 457.22 10.7 万 0.0 4.07 万 6.66 万 2.28 万 0.0 30.88 万 8.34 万 137.74 万 1.37 万 27.96 万 16.69 万 6.59 万 24.14 万
营业利润 -978.61 万 68.8% -3139.34 万 1188.34 万 103.71 万 2460.98 万 -5172.2 万 556.11 万 15.8 万 2410.28 万 1640.15 万 307.5 万 -7139.7 万 531.82 万 2134.04 万 -511.16 万 1.14 亿 7729.75 万 9256.13 万 -225.55 万
加：营业外收入 1.62 万 -93.7% 25.77 万 87.52 万 76.85 万 1387.03 万 2.41 万 9.05 万 66.84 万 35.17 万 0.47 36.04 万 1.27 万 6007.28 650.47 万 46.42 万 101.96 万 3.76 万 199.64 万 1.58 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.58 万 -83.5% 15.63 万 15.04 万 29.25 万 15.98 万 146.72 万 5.65 万 3603.31 3.85 万 4.8 万 6.56 万 35.85 万 -20.33 万 -35.2 万 2.54 万 69.55 万 9.76 万 36.09 万 9.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -979.58 万 68.7% -3129.2 万 1260.82 万 151.31 万 3832.03 万 -5316.51 万 559.51 万 82.28 万 2441.6 万 1635.35 万 336.98 万 -7174.28 万 552.76 万 2819.71 万 -467.28 万 1.15 亿 7723.75 万 9419.68 万 -233.65 万
减：所得税 -145.11 万 72.7% -530.64 万 -142.05 万 71.58 万 875.22 万 -1209.18 万 186.56 万 -29.79 万 508.41 万 293.12 万 105.5 万 -1266.61 万 173.43 万 603.64 万 -106.03 万 2304.14 万 1544.99 万 2348.92 万 -126.82 万
净利润 -834.47 万 67.9% -2598.56 万 1402.87 万 79.73 万 2956.8 万 -4107.32 万 372.95 万 112.07 万 1933.19 万 1342.23 万 231.48 万 -5907.67 万 379.33 万 2216.07 万 -361.25 万 9175.09 万 6178.77 万 7070.76 万 -106.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -834.47 万 67.9% -2598.56 万 1402.87 万 79.73 万 2956.8 万 -4107.32 万 372.95 万 112.07 万 1933.19 万 1342.23 万 231.48 万 -5907.67 万 379.33 万 2216.07 万 -361.25 万 9175.09 万 6178.77 万 7070.76 万 -106.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -834.47 万 67.9% -2598.56 万 1402.87 万 79.73 万 2956.8 万 -4107.32 万 372.95 万 112.07 万 1933.19 万 1342.23 万 231.48 万 -5907.67 万 379.33 万 2216.07 万 -361.25 万 9175.09 万 6178.77 万 7070.76 万 -106.83 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -143.17 万 95.4% -3120.74 万 926.8 万 -135.37 万 587.64 万 -3535.75 万 -44.46 万 -20.88 万 1806.01 万 1189.77 万 29.4 万 -5911.57 万 126.81 万 1653.62 万 -1179.27 万 8778.86 万 5426.1 万 - -
基本每股收益 -0.03 67.9% -0.09 0.05 -0.04 0.15 -0.2 -0.0 0.01 0.12 0.08 0.01 -0.35 0.02 -0.01 -0.03 0.53 0.69 0.78 -0.01
稀释每股收益 -0.03 67.9% -0.09 0.05 -0.04 0.15 -0.2 -0.0 0.01 0.12 0.08 0.01 -0.35 0.02 -0.01 -0.03 0.53 0.69 0.78 -
其他综合收益 -531.69 万 -20.6% -440.75 万 -251.3 万 98.61 万 -235.49 万 1190.13 万 -880.15 万 455.28 万 -655.0 万 - - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -531.69 万 -20.6% -440.75 万 -251.3 万 98.61 万 -235.49 万 1190.13 万 -880.15 万 455.28 万 -655.0 万 - - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 -1366.16 万 55.1% -3039.31 万 1151.57 万 178.34 万 2721.31 万 -2917.19 万 -507.2 万 567.36 万 1278.18 万 1037.75 万 231.48 万 -5907.67 万 379.33 万 2216.07 万 -361.25 万 9175.09 万 6178.77 万 7070.76 万 -106.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1366.16 万 55.1% -3039.31 万 1151.57 万 178.34 万 2721.31 万 -2917.19 万 -507.2 万 567.36 万 1278.18 万 1037.75 万 231.48 万 -5907.67 万 379.33 万 2216.07 万 -361.25 万 9175.09 万 6178.77 万 7070.76 万 -106.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 18.48 亿 0.6% 17.13 亿 17.91 亿 17.31 亿 17.26 亿 10.27 亿 11.1 亿 7.0 亿 6.28 亿
流动资产合计 17.07 亿 0.5% 15.67 亿 16.45 亿 15.83 亿 15.72 亿 8.29 亿 9.32 亿 5.08 亿 3.86 亿
货币资金 11.11 亿 -5.1% 11.52 亿 9.85 亿 13.09 亿 12.27 亿 6.01 亿 5.51 亿 1.39 亿 1.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.61 亿 18.0% 2.21 亿 1.4 亿 9522.12 万 9340.82 万 - 5083.08 万 1.66 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 1814.17 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9354.67 万 42.0% 5266.89 万 8063.39 万 6371.54 万 1.05 亿 7415.61 万 7878.29 万 1.12 亿 1.15 亿
应收票据 1059.75 万 229.3% 1660.35 万 493.59 万 452.18 万 7171.3 万 3018.43 万 2768.87 万 2924.13 万 2453.42 万
应收账款 8294.92 万 32.4% 3606.55 万 7569.8 万 5919.35 万 3373.25 万 4397.18 万 5109.42 万 8284.38 万 9014.91 万
预付款项 1.31 亿 -13.4% 1.03 亿 1.9 亿 9841.28 万 1.18 亿 8029.39 万 1.16 亿 2808.51 万 4921.32 万
其他应收款合计 2474.58 万 25.1% 1319.75 万 1867.32 万 365.84 万 655.42 万 1119.89 万 6038.54 万 645.16 万 1686.99 万
存货 898.77 万 -30.0% 703.86 万 2.01 亿 1023.64 万 586.02 万 1451.8 万 1224.83 万 1046.84 万 1602.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5722.71 万 51.9% 1717.44 万 2982.56 万 283.25 万 247.12 万 1243.63 万 188.87 万 203.83 万 7237.05 万
非流动资产合计 1.4 亿 1.6% 1.45 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.99 亿 1.78 亿 1.91 亿 2.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 982.28 万 43692.1% 1960.06 万 2.62 万 2.96 万 7.34 万 11.71 万 16.08 万 20.46 万 24.83 万
长期股权投资 3456.26 万 -6.8% 3361.83 万 3606.66 万 3922.89 万 5447.45 万 6007.94 万 4885.73 万 4122.95 万 3897.17 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 2850.6 万 -29.1% 2548.09 万 3976.9 万 5041.85 万 7246.89 万 1.05 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 904.55 万 73.9% 992.87 万 609.96 万 299.51 万 82.87 万 332.03 万 77.48 万 - -
使用权资产 137.02 万 -0.0% 116.21 万 208.75 万 104.62 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2197.8 万 -3.2% 2179.72 万 2252.06 万 2324.4 万 2395.08 万 2468.02 万 1210.0 万 899.1 万 929.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 33.98 万 - 74.72 万 0.0 - 5.2 万 12.87 万 21.51 万 13.43 万 63.74 万
递延所得税资产 2350.88 万 143.3% 3238.02 万 1699.83 万 926.09 万 174.04 万 383.24 万 360.07 万 342.25 万 902.63 万
其他非流动资产 1123.11 万 -48.6% 63.3 万 2230.76 万 2188.74 万 67.89 万 127.44 万 137.54 万 12.47 万 -
负债合计 3.61 亿 11.3% 2.28 亿 3.18 亿 2.26 亿 1.4 亿 3.12 亿 5.45 亿 2.68 亿 2.2 亿
流动负债合计 3.58 亿 12.3% 1.84 亿 3.0 亿 2.17 亿 1.26 亿 2.93 亿 5.29 亿 2.55 亿 2.05 亿
短期借款 4526.7 万 0.0% 5000.0 万 1.62 亿 1.3 亿 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 3500.0 万 62.8% 4000.0 万 5100.0 万 2100.0 万 6000.0 万 1.67 亿 3.96 亿 1.38 亿 1.54 亿
应付账款 1.8 亿 0.4% 775.69 万 1074.59 万 1183.28 万 728.97 万 4418.4 万 3183.38 万 7791.57 万 1559.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 1661.99 万 1523.44 万
应付职工薪酬 428.65 万 -30.6% 581.23 万 827.66 万 873.21 万 1585.07 万 1738.94 万 1291.02 万 849.92 万 984.03 万
应交税费 1435.75 万 26.3% 2037.98 万 366.66 万 1655.26 万 1917.88 万 2970.88 万 3644.59 万 571.52 万 217.57 万
其他应付款合计 1351.62 万 -1.1% 785.77 万 2277.35 万 438.01 万 876.27 万 674.22 万 608.56 万 515.18 万 492.04 万
一年内到期的非流动负债 92.55 万 27.1% 97.37 万 96.04 万 53.1 万 - - - - -
其他流动负债 214.24 万 -3.2% 227.87 万 224.39 万 323.36 万 566.11 万 584.01 万 1330.12 万 347.0 万 388.36 万
非流动负债合计 313.96 万 -44.8% 4420.35 万 1719.5 万 913.06 万 1436.28 万 1966.44 万 1617.44 万 1286.55 万 1496.13 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 33.8 万 -35.5% 4232.65 万 1220.99 万 285.33 万 116.67 万 193.97 万 178.86 万 129.12 万 141.17 万
递延所得税负债 234.33 万 -46.9% 167.62 万 383.5 万 568.65 万 1319.61 万 1772.47 万 1435.25 万 1144.1 万 1331.63 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - 3.33 万 13.33 万 23.33 万
所有者权益合计 14.87 亿 -1.7% 14.84 亿 14.73 亿 15.05 亿 15.86 亿 7.15 亿 5.66 亿 4.32 亿 4.08 亿
实收资本（或股本） 2.42 亿 30.9% 2.82 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.2 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万
资本公积 8.26 亿 -6.5% 7.86 亿 8.66 亿 9.0 亿 9.48 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.58 亿 2.58 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -895.16 万 -101.0% -1023.15 万 -194.22 万 -304.48 万 - - - - -
专项储备 592.33 万 12.8% 610.4 万 519.7 万 422.96 万 341.69 万 248.98 万 224.15 万 192.77 万 120.68 万
盈余公积 2894.61 万 0.0% 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2369.64 万 1156.72 万 730.48 万 477.69 万
未分配利润 3.93 亿 -5.2% 3.91 亿 3.73 亿 4.07 亿 4.86 亿 3.19 亿 1.82 亿 7459.06 万 5371.83 万
归属母公司股东权益合计 14.87 亿 -1.7% 14.84 亿 14.73 亿 15.05 亿 15.86 亿 7.15 亿 5.66 亿 4.32 亿 4.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.12 亿 -5.9% 17.13 亿 17.06 亿 16.82 亿 20.84 亿 17.91 亿 19.64 亿 18.27 亿 15.89 亿 17.31 亿 17.77 亿 16.35 亿 16.98 亿 17.26 亿 17.68 亿 10.69 亿 10.27 亿 10.99 亿 11.1 亿 7.0 亿 6.28 亿
流动资产合计 14.67 亿 -6.4% 15.67 亿 15.66 亿 15.49 亿 19.48 亿 16.45 亿 18.23 亿 16.84 亿 14.49 亿 15.83 亿 16.07 亿 14.57 亿 15.29 亿 15.72 亿 15.94 亿 8.86 亿 8.29 亿 8.98 亿 9.32 亿 5.08 亿 3.86 亿
货币资金 10.2 亿 -11.4% 11.52 亿 11.37 亿 10.43 亿 12.01 亿 9.85 亿 9.23 亿 12.18 亿 11.41 亿 13.09 亿 12.87 亿 12.09 亿 12.21 亿 12.27 亿 12.11 亿 6.59 亿 6.01 亿 4.26 亿 5.51 亿 1.39 亿 1.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.76 亿 -20.7% 2.21 亿 1.34 亿 1.85 亿 3.46 亿 1.4 亿 3.32 亿 9725.46 万 9578.84 万 9522.12 万 9348.3 万 9330.52 万 9360.5 万 9340.82 万 - - - 2.11 亿 5083.08 万 1.66 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 1048.05 万 3753.3 万 3628.35 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.09 亿 107.0% 5266.89 万 9042.96 万 5968.07 万 7805.63 万 8063.39 万 5216.14 万 4024.82 万 5370.81 万 6371.54 万 7508.26 万 3829.28 万 6157.27 万 1.05 亿 1.47 亿 1.08 亿 7415.61 万 8649.78 万 7878.29 万 1.12 亿 1.15 亿
应收票据 1888.92 万 13.8% 1660.35 万 2505.71 万 1464.41 万 230.57 万 493.59 万 502.75 万 455.06 万 413.06 万 452.18 万 377.0 万 485.13 万 1723.94 万 7171.3 万 8474.1 万 4389.92 万 3018.43 万 3083.67 万 2768.87 万 2924.13 万 2453.42 万
应收账款 9014.78 万 150.0% 3606.55 万 6537.25 万 4503.65 万 7575.06 万 7569.8 万 4713.39 万 3569.76 万 4957.75 万 5919.35 万 7131.26 万 3344.15 万 4433.33 万 3373.25 万 6211.88 万 6411.22 万 4397.18 万 5566.11 万 5109.42 万 8284.38 万 9014.91 万
预付款项 9138.86 万 -11.4% 1.03 亿 1.58 亿 1.25 亿 1.7 亿 1.9 亿 3.06 亿 1.87 亿 1.32 亿 9841.28 万 1.07 亿 7238.17 万 1.26 亿 1.18 亿 1.84 亿 7018.32 万 8029.39 万 9285.19 万 1.16 亿 2808.51 万 4921.32 万
其他应收款合计 1763.2 万 33.6% 1319.75 万 1862.42 万 2620.47 万 3185.97 万 1867.32 万 1672.11 万 451.03 万 770.95 万 365.84 万 840.17 万 811.97 万 357.01 万 655.42 万 652.6 万 375.94 万 1119.89 万 1904.0 万 6038.54 万 645.16 万 1686.99 万
存货 824.72 万 17.2% 703.86 万 671.4 万 647.02 万 972.82 万 2.01 亿 1.68 亿 1.24 亿 1595.18 万 1023.64 万 2637.16 万 1798.76 万 1311.91 万 586.02 万 1617.1 万 1023.55 万 1451.8 万 1658.51 万 1224.83 万 1046.84 万 1602.57 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4226.92 万 146.1% 1717.44 万 1006.19 万 6484.1 万 7218.5 万 2982.56 万 2302.61 万 1316.4 万 314.04 万 283.25 万 113.82 万 1633.32 万 174.99 万 247.12 万 492.82 万 1068.44 万 1243.63 万 956.65 万 188.87 万 203.83 万 7237.05 万
非流动资产合计 1.44 亿 -0.9% 1.45 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.48 亿 1.71 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.54 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.78 亿 1.91 亿 2.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1961.94 万 0.1% 1960.06 万 2.35 万 2.62 万 2.62 万 2.62 万 7773.67 7773.67 1.87 万 2.96 万 4.06 万 5.15 万 6.24 万 7.34 万 8.43 万 9.52 万 11.71 万 13.9 万 16.08 万 20.46 万 24.83 万
长期股权投资 3339.15 万 -0.7% 3361.83 万 3392.77 万 3484.51 万 3573.36 万 3606.66 万 3718.02 万 3839.14 万 3846.46 万 3922.89 万 5144.44 万 5356.44 万 5441.4 万 5447.45 万 6352.41 万 6349.57 万 6007.94 万 5375.79 万 4885.73 万 4122.95 万 3897.17 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2256.72 万 -11.4% 2548.09 万 4819.48 万 3161.61 万 3444.49 万 3976.9 万 4126.57 万 4417.12 万 4592.31 万 5041.85 万 5525.57 万 6062.42 万 6604.96 万 7246.89 万 8297.99 万 8994.33 万 1.05 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.37 亿 1.84 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1103.39 万 11.1% 992.87 万 875.05 万 819.09 万 705.7 万 609.96 万 655.88 万 445.45 万 334.5 万 299.51 万 191.2 万 177.46 万 135.3 万 82.87 万 - 103.98 万 332.03 万 250.92 万 77.48 万 - -
使用权资产 90.77 万 -21.9% 116.21 万 131.56 万 157.66 万 183.28 万 208.75 万 309.8 万 317.1 万 90.88 万 104.62 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2161.63 万 -0.8% 2179.72 万 2197.8 万 2215.89 万 2233.98 万 2252.06 万 2270.15 万 2288.23 万 2306.32 万 2324.4 万 2340.39 万 2358.62 万 2376.85 万 2395.08 万 2413.32 万 2431.55 万 2468.02 万 1628.06 万 1210.0 万 899.1 万 929.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 67.97 万 -9.0% 74.72 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2999.22 1.36 万 3.28 万 5.2 万 7.12 万 9.03 万 12.87 万 16.71 万 21.51 万 13.43 万 63.74 万
递延所得税资产 3376.16 万 4.3% 3238.02 万 2534.19 万 1265.85 万 1325.61 万 1699.83 万 849.76 万 765.68 万 607.21 万 926.09 万 1618.86 万 1595.2 万 176.08 万 174.04 万 208.11 万 332.61 万 383.24 万 494.65 万 360.07 万 342.25 万 902.63 万
其他非流动资产 51.0 万 -19.4% 63.3 万 64.15 万 2195.21 万 2195.21 万 2230.76 万 2177.75 万 2177.85 万 2178.89 万 2188.74 万 2225.75 万 2195.59 万 2134.38 万 67.89 万 63.3 万 63.3 万 127.44 万 77.23 万 137.54 万 12.47 万 -
负债合计 1.41 亿 -38.3% 2.28 亿 1.92 亿 1.8 亿 5.81 亿 3.18 亿 4.59 亿 3.03 亿 6736.35 万 2.26 亿 2.83 亿 1.43 亿 1.07 亿 1.4 亿 2.04 亿 2.0 亿 3.12 亿 4.54 亿 5.45 亿 2.68 亿 2.2 亿
流动负债合计 1.39 亿 -24.3% 1.84 亿 1.89 亿 1.76 亿 5.77 亿 3.0 亿 4.5 亿 2.95 亿 6074.24 万 2.17 亿 2.72 亿 1.32 亿 9426.76 万 1.26 亿 1.89 亿 1.82 亿 2.93 亿 4.32 亿 5.29 亿 2.55 亿 2.05 亿
短期借款 0.0 -100.0% 5000.0 万 4985.94 万 3975.2 万 9053.4 万 1.62 亿 2.08 亿 9918.1 万 0.0 1.3 亿 1.8 亿 - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4000.0 万 0.0% 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 3000.0 万 5100.0 万 1.4 亿 1.47 亿 1300.0 万 2100.0 万 4100.0 万 9100.0 万 4100.0 万 6000.0 万 1.06 亿 5600.0 万 1.67 亿 3.46 亿 3.96 亿 1.38 亿 1.54 亿
应付账款 912.06 万 17.6% 775.69 万 633.22 万 608.12 万 3.52 亿 1074.59 万 649.79 万 894.01 万 755.78 万 1183.28 万 787.66 万 850.9 万 570.05 万 728.97 万 796.44 万 6520.15 万 4418.4 万 2176.93 万 3183.38 万 7791.57 万 1559.22 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1661.99 万 1523.44 万
应付职工薪酬 464.0 万 -20.2% 581.23 万 647.82 万 439.6 万 393.3 万 827.66 万 454.09 万 708.25 万 842.72 万 873.21 万 662.48 万 810.74 万 741.75 万 1585.07 万 1498.82 万 1570.49 万 1738.94 万 1295.27 万 1291.02 万 849.92 万 984.03 万
应交税费 1947.11 万 -4.5% 2037.98 万 1880.08 万 729.24 万 924.4 万 366.66 万 459.72 万 417.02 万 1349.86 万 1655.26 万 1141.86 万 914.71 万 2015.94 万 1917.88 万 1368.96 万 2869.66 万 2970.88 万 1180.26 万 3644.59 万 571.52 万 217.57 万
其他应付款合计 741.43 万 -5.6% 785.77 万 1073.0 万 1201.64 万 1961.81 万 2277.35 万 2283.54 万 738.58 万 771.17 万 438.01 万 441.22 万 433.15 万 459.08 万 876.27 万 814.32 万 667.29 万 674.22 万 874.99 万 608.56 万 515.18 万 492.04 万
一年内到期的非流动负债 90.38 万 -7.2% 97.37 万 93.22 万 96.96 万 94.71 万 96.04 万 158.7 万 160.61 万 50.93 万 53.1 万 - - - - - - - - - - -
其他流动负债 211.26 万 -7.3% 227.87 万 1558.45 万 1929.3 万 217.21 万 224.39 万 823.62 万 273.76 万 225.58 万 323.36 万 337.08 万 125.85 万 570.71 万 566.11 万 388.17 万 405.88 万 584.01 万 1811.75 万 1330.12 万 347.0 万 388.36 万
非流动负债合计 152.29 万 -96.6% 4420.35 万 259.28 万 348.43 万 475.63 万 1719.5 万 861.7 万 808.08 万 662.11 万 913.06 万 1050.81 万 1180.02 万 1266.26 万 1436.28 万 1516.09 万 1803.95 万 1966.44 万 2183.71 万 1617.44 万 1286.55 万 1496.13 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 31.36 万 -99.3% 4232.65 万 25.52 万 29.99 万 36.24 万 1220.99 万 53.46 万 70.24 万 68.51 万 285.33 万 67.33 万 90.1 万 65.26 万 116.67 万 78.17 万 249.68 万 193.97 万 190.15 万 178.86 万 129.12 万 141.17 万
递延所得税负债 120.93 万 -27.9% 167.62 万 193.44 万 254.77 万 347.74 万 383.5 万 647.35 万 549.4 万 534.64 万 568.65 万 983.47 万 1089.92 万 1201.0 万 1319.61 万 1437.92 万 1554.27 万 1772.47 万 1993.56 万 1435.25 万 1144.1 万 1331.63 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 3.33 万 13.33 万 23.33 万
所有者权益合计 14.71 亿 -0.9% 14.84 亿 15.14 亿 15.03 亿 15.03 亿 14.73 亿 15.05 亿 15.23 亿 15.21 亿 15.05 亿 14.95 亿 14.92 亿 15.91 亿 15.86 亿 15.64 亿 8.69 亿 7.15 亿 6.45 亿 5.66 亿 4.32 亿 4.08 亿
实收资本（或股本） 2.82 亿 0.0% 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.2 亿 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万
资本公积 7.86 亿 0.0% 7.86 亿 7.86 亿 7.86 亿 8.66 亿 8.66 亿 8.66 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.0 亿 9.48 亿 9.48 亿 9.48 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.58 亿 2.58 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1554.83 万 -52.0% -1023.15 万 -582.39 万 -331.1 万 -235.49 万 -194.22 万 -1079.87 万 -504.2 万 -655.0 万 -304.48 万 - - - - - - - - - - -
专项储备 615.41 万 0.8% 610.4 万 586.9 万 555.6 万 569.25 万 519.7 万 465.08 万 419.7 万 480.58 万 422.96 万 446.73 万 370.24 万 419.9 万 341.69 万 334.68 万 307.14 万 248.98 万 238.28 万 224.15 万 192.77 万 120.68 万
盈余公积 2894.61 万 0.0% 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2894.61 万 2369.64 万 2369.64 万 2369.64 万 1156.72 万 1156.72 万 730.48 万 477.69 万
未分配利润 3.83 亿 -2.1% 3.91 亿 4.17 亿 4.03 亿 4.03 亿 3.73 亿 4.14 亿 4.27 亿 4.26 亿 4.07 亿 3.93 亿 3.91 亿 4.9 亿 4.86 亿 4.69 亿 4.73 亿 3.19 亿 2.62 亿 1.82 亿 7459.06 万 5371.83 万
归属母公司股东权益合计 14.71 亿 -0.9% 14.84 亿 15.14 亿 15.03 亿 15.03 亿 14.73 亿 15.05 亿 15.23 亿 15.21 亿 15.05 亿 14.95 亿 14.92 亿 15.91 亿 15.86 亿 15.64 亿 8.69 亿 7.15 亿 6.45 亿 5.66 亿 4.32 亿 4.08 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.02 亿 -601.3% 2.91 亿 -3.06 亿 6524.14 万 5746.48 万 1.16 亿 1.11 亿 1.26 亿 2158.22 万
经营活动现金流入小计 55.07 亿 -11.4% 59.92 亿 57.41 亿 54.13 亿 56.38 亿 53.34 亿 39.09 亿 32.23 亿 30.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 54.73 亿 -11.1% 59.51 亿 56.83 亿 53.54 亿 55.75 亿 52.72 亿 39.06 亿 32.21 亿 30.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 1705.43 万 2065.12 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3316.71 万 -47.1% 4044.23 万 5803.83 万 4166.89 万 4206.65 万 6152.32 万 311.66 万 227.82 万 335.57 万
经营活动现金流出小计 59.08 亿 -3.7% 57.0 亿 60.47 亿 53.47 亿 55.8 亿 52.18 亿 37.98 亿 30.97 亿 29.97 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 58.95 亿 -0.0% 55.94 亿 58.92 亿 51.92 亿 53.71 亿 49.89 亿 35.94 亿 29.85 亿 28.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5377.84 万 -30.2% 5656.52 万 7540.69 万 9206.87 万 9795.25 万 1.07 亿 9352.44 万 9011.16 万 8473.21 万
支付的各项税款 1646.09 万 -33.0% 1661.65 万 2880.1 万 5141.4 万 9624.2 万 9834.94 万 3954.2 万 1442.47 万 7677.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -5737.24 万 -141.2% 3309.91 万 5048.76 万 1225.84 万 1453.7 万 2391.64 万 7052.25 万 790.7 万 1283.69 万
投资活动产生的现金流量净额 2.56 亿 174.9% 4708.21 万 -1.51 亿 -1241.86 万 -7699.4 万 4046.86 万 1.24 亿 -9604.33 万 -4834.89 万
投资活动现金流入小计 13.88 亿 -13.6% 13.73 亿 11.56 亿 3.16 亿 9.1 亿 30.38 亿 32.87 亿 25.44 亿 16.32 亿
收回投资收到的现金 12.44 亿 -8.2% 12.23 亿 11.33 亿 3.02 亿 8.92 亿 30.26 亿 32.7 亿 25.35 亿 16.27 亿
取得投资收益收到的现金 1035.39 万 -53.8% 544.86 万 2075.59 万 1284.51 万 1350.71 万 1064.84 万 1460.55 万 834.71 万 457.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2248.73 万 72.3% 3389.47 万 162.64 万 102.96 万 405.81 万 86.19 万 274.89 万 61.24 万 2352.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1.11 亿 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 11.32 亿 -41.9% 13.26 亿 13.06 亿 3.28 亿 9.87 亿 29.97 亿 31.63 亿 26.4 亿 16.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4849.91 万 554.4% 4864.9 万 693.82 万 2429.33 万 152.64 万 2104.17 万 819.0 万 100.29 万 1893.0 万
投资支付的现金 11.14 亿 -34.2% 12.78 亿 12.99 亿 3.04 亿 9.85 亿 29.76 亿 31.55 亿 26.39 亿 16.61 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1340.68 万 -86.5% 5000.0 万 1.62 亿 1.29 亿 6.98 亿 - - 2.0 万 1100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1020.47 万 -114.3% -8244.42 万 1403.21 万 815.54 万 6.97 亿 -2500.0 万 - -145.0 -35.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 6.98 亿 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1340.68 万 -86.5% 5000.0 万 1.62 亿 1.29 亿 - - - 2.0 万 1100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2361.15 万 -81.4% 1.32 亿 1.48 亿 1.21 亿 150.3 万 2500.0 万 - 2.01 万 1135.96 万
偿还债务所支付的现金 -2771.39 万 -201.2% 8067.96 万 4820.26 万 - - - - 2.0 万 1100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.08 万 -98.7% 66.47 万 1759.22 万 3960.0 万 - 2500.0 万 - 145.0 35.96 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5109.46 万 -37.8% 5109.99 万 8185.7 万 8145.24 万 150.3 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -727.38 万 -337.5% -236.96 万 -2.95 万 -305.97 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.63 亿 12.6% 2.54 亿 -4.43 亿 5791.85 万 6.77 亿 1.31 亿 2.35 亿 2966.01 万 -2712.63 万
期初现金及现金等价物余额 38.07 亿 -1.0% 7.76 亿 12.19 亿 11.61 亿 4.84 亿 3.53 亿 1.17 亿 8770.7 万 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 36.43 亿 -0.4% 10.3 亿 7.76 亿 12.19 亿 11.61 亿 4.84 亿 3.53 亿 1.17 亿 8770.7 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -2.64 亿 -955.3% 3090.88 万 3284.4 万 -2.01 亿 4.29 亿 -4285.7 万 -2.49 亿 -5628.66 万 4234.58 万 1.65 亿 -1.85 亿 5204.97 万 3368.21 万 7568.7 万 -1.39 亿 7284.54 万 4807.94 万 1.71 亿 -1.38 亿
经营活动现金流入小计 13.33 亿 38.4% 9.63 亿 16.2 亿 15.91 亿 18.18 亿 16.78 亿 14.12 亿 13.11 亿 13.4 亿 17.34 亿 14.26 亿 11.05 亿 11.47 亿 11.42 亿 13.79 亿 16.95 亿 14.21 亿 16.52 亿 11.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.24 亿 38.6% 9.55 亿 16.1 亿 15.85 亿 18.01 亿 16.55 亿 14.0 亿 12.99 亿 13.28 亿 17.1 亿 14.16 亿 10.94 亿 11.35 亿 11.06 亿 13.67 亿 16.91 亿 14.11 亿 16.41 亿 11.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 15.45 万 270.23 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 925.1 万 12.2% 824.61 万 969.29 万 597.72 万 1652.62 万 2273.14 万 1181.83 万 1167.72 万 1181.14 万 738.72 万 1256.42 万 1163.89 万 1007.87 万 1534.83 万 1206.42 万 392.83 万 1072.56 万 1137.45 万 101.1 万
经营活动现金流出小计 15.97 亿 71.4% 9.32 亿 15.87 亿 17.92 亿 13.89 亿 17.21 亿 16.61 亿 13.67 亿 12.98 亿 15.7 亿 16.11 亿 10.53 亿 11.14 亿 10.66 亿 15.18 亿 16.23 亿 13.73 亿 14.81 亿 13.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.69 亿 74.3% 9.0 亿 16.31 亿 17.95 亿 12.68 亿 16.78 亿 16.27 亿 13.24 亿 12.63 亿 15.15 亿 16.0 亿 10.02 亿 10.74 亿 10.28 亿 14.74 亿 15.58 亿 13.12 亿 14.32 亿 12.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1426.09 万 -28.4% 1990.64 万 912.76 万 1048.35 万 1704.77 万 1464.79 万 1867.7 万 2670.73 万 1537.47 万 3927.75 万 679.53 万 2484.33 万 2115.26 万 2610.25 万 2032.33 万 2202.31 万 2950.36 万 2306.3 万 2932.88 万
支付的各项税款 587.43 万 2830.0% 20.05 万 683.23 万 355.38 万 603.0 万 265.55 万 312.89 万 1273.6 万 1028.06 万 696.59 万 763.69 万 2159.68 万 1521.45 万 1032.35 万 1798.13 万 3923.18 万 2870.55 万 1441.49 万 1093.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 783.52 万 -32.1% 1153.49 万 -5995.96 万 -1678.28 万 9830.67 万 2538.08 万 1221.15 万 332.31 万 957.22 万 802.0 万 -317.47 万 435.92 万 305.4 万 230.79 万 582.27 万 309.08 万 331.56 万 1158.32 万 336.6 万
投资活动产生的现金流量净额 1760.48 万 126.8% -6579.77 万 2.93 亿 1139.63 万 -1.91 亿 8395.46 万 -2.32 亿 -247.22 万 -49.8 万 657.66 万 211.61 万 -9.37 万 -2101.75 万 -8114.65 万 111.45 万 607.5 万 -303.7 万 2057.72 万 1.84 亿
投资活动现金流入小计 4.65 亿 32.0% 3.53 亿 1.43 亿 4.27 亿 4.51 亿 5.65 亿 3.73 亿 2.18 亿 10.48 万 1.06 亿 5780.55 万 9298.36 万 5929.59 万 -5.72 亿 4.09 亿 3.54 亿 7.19 亿 6.95 亿 7.88 亿
收回投资收到的现金 4.59 亿 107.4% 2.21 亿 1.4 亿 4.24 亿 4.38 亿 5.49 亿 3.68 亿 - - 9259.18 万 5840.82 万 9240.0 万 5860.0 万 -5.85 亿 4.07 亿 3.52 亿 7.17 亿 6.92 亿 7.84 亿
取得投资收益收到的现金 657.42 万 447.5% 120.08 万 77.34 万 180.55 万 166.89 万 1573.02 万 438.53 万 63.92 万 1278.31 - - 12.36 万 58.71 万 949.48 万 103.41 万 98.59 万 199.24 万 239.28 万 346.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.46 万 -99.3% 1903.2 万 228.52 万 104.55 万 1153.21 万 5.99 万 32.7 万 113.6 万 10.35 万 35.27 万 10.8 万 46.0 万 10.88 万 341.3 万 8.97 万 37.04 万 18.5 万 8.41 万 32.21 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 4.48 亿 7.0% 4.18 亿 -1.49 亿 4.15 亿 6.42 亿 4.81 亿 6.05 亿 2.2 亿 60.28 万 9921.3 万 5568.95 万 9307.73 万 8031.35 万 -4.91 亿 4.07 亿 3.48 亿 7.22 亿 6.74 亿 6.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92.58 万 -98.0% 4537.53 万 121.34 万 98.46 万 107.57 万 113.77 万 207.44 万 312.33 万 60.28 万 423.95 万 -233.71 万 91.39 万 2147.69 万 102.15 万 9376.12 28.13 万 21.43 万 1189.96 万 1.0 万
投资支付的现金 4.47 亿 19.8% 3.73 亿 -1.51 亿 4.45 亿 6.11 亿 4.8 亿 6.03 亿 - - 9497.35 万 5802.65 万 9216.34 万 5883.66 万 -4.92 亿 4.07 亿 3.47 亿 7.22 亿 6.62 亿 6.04 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3043.7 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 100.0% -3961.14 万 4985.94 万 315.88 万 3659.32 万 -4589.07 万 1.08 亿 - 0.0 -5079.22 万 - - - -2505.0 万 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -42.84 万 -111.3% 379.85 万 -4015.29 万 2657.81 万 -7266.79 万 -4616.88 万 9132.07 万 9891.31 万 -1.3 亿 -1.32 亿 1.8 亿 - - -150.3 万 - - - 0.0 -300.0 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -2505.0 万 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 100.0% -3961.14 万 4985.94 万 315.88 万 3659.32 万 -4589.07 万 1.08 亿 - - -5079.22 万 - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 42.84 万 101.0% -4340.99 万 9001.23 万 -2341.93 万 1.09 亿 27.81 万 1707.28 万 26.79 万 1.3 亿 8145.24 万 0.0 - - -2354.7 万 - - - 0.0 300.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 100.0% -3975.2 万 3975.2 万 -2771.39 万 1.08 亿 -8100.52 万 0.0 0.0 1.29 亿 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.88 万 120.2% 7.21 万 -2.09 万 2.08 万 59.26 万 0.0 1680.0 万 0.0 79.22 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 300.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 26.96 万 107.2% -373.01 万 5028.12 万 427.39 万 27.49 万 8128.33 万 27.28 万 26.79 万 3.3 万 - - - - -2354.7 万 - - - - -
汇率变动对现金的影响 -531.69 万 -451.6% 151.22 万 -251.3 万 -95.6 万 -41.27 万 772.44 万 -575.67 万 150.8 万 -350.52 万 -329.77 万 -5.13 万 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.53 亿 -753.7% -2957.82 万 2.83 亿 -1.64 亿 1.64 亿 265.32 万 -3.95 亿 4166.24 万 -9169.04 万 3580.7 万 -319.82 万 1264.52 万 1266.46 万 -696.24 万 5.6 亿 7892.04 万 4504.24 万 1.92 亿 4283.91 万
期初现金及现金等价物余额 10.3 亿 -2.8% 10.59 亿 7.77 亿 9.41 亿 7.76 亿 7.74 亿 11.69 亿 11.27 亿 12.19 亿 11.83 亿 11.87 亿 11.74 亿 11.61 亿 11.68 亿 6.08 亿 5.29 亿 4.84 亿 2.92 亿 2.49 亿
期末现金及现金等价物余额 7.77 亿 -24.5% 10.3 亿 10.59 亿 7.77 亿 9.41 亿 7.76 亿 7.74 亿 11.69 亿 11.27 亿 12.19 亿 11.83 亿 11.87 亿 11.74 亿 11.61 亿 11.68 亿 6.08 亿 5.29 亿 4.84 亿 2.92 亿