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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 85.1 亿 41.9% 79.43 亿 52.29 亿 43.91 亿 47.82 亿 23.36 亿 6.82 亿 5.47 亿 4.69 亿
营业收入 85.1 亿 41.9% 79.43 亿 52.29 亿 43.91 亿 47.82 亿 23.36 亿 6.82 亿 5.47 亿 4.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 73.63 亿 52.1% 67.65 亿 42.41 亿 34.52 亿 30.94 亿 16.14 亿 4.97 亿 4.33 亿 3.32 亿
营业成本 68.3 亿 53.4% 62.58 亿 38.84 亿 31.73 亿 27.9 亿 14.67 亿 4.33 亿 3.39 亿 2.81 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 954.64 万 18.3% 968.55 万 952.8 万 546.29 万 592.41 万 509.92 万 348.41 万 1276.58 万 683.61 万
管理费用 9714.97 万 11.4% 9817.83 万 8113.94 万 8084.74 万 7546.59 万 4835.3 万 3244.46 万 5790.58 万 2503.15 万
财务费用 1.14 亿 78.3% 9995.45 万 5418.6 万 3684.06 万 9932.85 万 2879.16 万 234.56 万 121.11 万 5.75 万
财务费用 - 利息费用 1.05 亿 79.3% 9048.42 万 4938.85 万 4532.35 万 9375.77 万 2866.15 万 242.32 万 133.35 万 14.28 万
财务费用 - 利息收入 330.06 万 78.4% 260.03 万 146.9 万 1266.3 万 51.79 万 20.43 万 26.89 万 20.22 万 10.75 万
研发费用 2.56 亿 35.2% 2.51 亿 1.75 亿 1.25 亿 1.06 亿 5475.36 万 2215.43 万 2006.68 万 1750.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5628.56 万 45.1% 4732.61 万 3626.81 万 3118.75 万 1713.68 万 943.85 万 287.24 万 224.16 万 186.29 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 7416.67 万 -34.0% 6489.73 万 1.11 亿 2337.18 万 990.76 万 487.74 万 184.49 万 65.87 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -2452.07 万 -736.7% -2523.05 万 744.58 万 586.23 万 -12.17 万 36.82 万 15.21 万 83.16 万 114.05 万
其中:联营公司投资收益 1.83 万 252.5% 2.62 万 6.27 万 -10.86 万 -12.17 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 234.46 万 - 282.07 万
资产处置收益 -5745.23 万 2.6% -4823.77 万 -4567.61 万 -1571.26 万 -1.68 万 22.3 万 - 18.43 万 -
营业利润 10.46 亿 -8.2% 11.43 亿 10.31 亿 8.73 亿 15.97 亿 6.65 亿 1.85 亿 1.12 亿 1.36 亿
加：营业外收入 133.97 万 28.1% 129.29 万 105.58 万 863.91 万 113.89 万 8.62 万 3700.0 32.25 万 7055.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1729.89 万 1197.3% 1764.51 万 131.97 万 663.03 万 147.24 万 132.02 万 100.22 万 67.86 万 200.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 10.3 亿 -9.6% 11.26 亿 10.31 亿 8.75 亿 15.97 亿 6.64 亿 1.84 亿 1.12 亿 1.36 亿
减：所得税 1.42 亿 -32.2% 1.81 亿 1.93 亿 1.52 亿 3.07 亿 1.2 亿 3114.77 万 2307.18 万 2028.23 万
净利润 8.87 亿 -4.5% 9.46 亿 8.38 亿 7.23 亿 12.89 亿 5.43 亿 1.53 亿 8843.29 万 1.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 8.87 亿 -4.5% 9.46 亿 8.38 亿 7.23 亿 12.89 亿 5.43 亿 1.53 亿 8843.29 万 1.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8.87 亿 -4.5% 9.46 亿 8.38 亿 7.23 亿 12.89 亿 5.43 亿 1.53 亿 8843.29 万 1.15 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 9.09 亿 -0.4% 9.64 亿 8.09 亿 7.13 亿 12.81 亿 5.4 亿 1.52 亿 1.18 亿 1.21 亿
基本每股收益 3.41 -4.5% 3.63 3.22 2.78 6.62 2.79 0.8 - -
稀释每股收益 3.41 -4.7% 3.63 3.23 2.78 6.62 2.79 0.8 - -
其他综合收益 1129.62 万 719.2% 1774.38 万 -15.13 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 1129.62 万 719.2% 1774.38 万 -15.13 万 - - - - - -
综合收益总额 8.99 亿 -3.0% 9.64 亿 8.38 亿 7.23 亿 12.89 亿 5.43 亿 1.53 亿 8843.29 万 1.15 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.99 亿 -3.0% 9.64 亿 8.38 亿 7.23 亿 12.89 亿 5.43 亿 1.53 亿 8843.29 万 1.15 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 21.95 亿 -9.9% 24.37 亿 21.18 亿 17.6 亿 16.28 亿 16.09 亿 15.26 亿 12.32 亿 8.61 亿 12.2 亿 12.04 亿 10.14 亿 9.52 亿 12.46 亿 13.39 亿 11.21 亿 10.77 亿 9.16 亿 6.84 亿
营业收入 21.95 亿 -9.9% 24.37 亿 21.18 亿 17.6 亿 16.28 亿 16.09 亿 15.26 亿 12.32 亿 8.61 亿 12.2 亿 12.04 亿 10.14 亿 9.52 亿 12.46 亿 13.39 亿 11.21 亿 10.77 亿 9.16 亿 6.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 18.96 亿 -12.5% 21.67 亿 18.75 亿 14.26 亿 12.98 亿 12.92 亿 12.56 亿 9.93 亿 6.99 亿 9.52 亿 9.99 亿 8.22 亿 6.79 亿 8.98 亿 8.59 亿 6.98 亿 6.39 亿 6.37 亿 4.54 亿
营业成本 17.72 亿 -11.0% 19.9 亿 17.51 亿 13.18 亿 12.0 亿 11.76 亿 11.49 亿 9.27 亿 6.32 亿 8.69 亿 9.32 亿 7.53 亿 6.19 亿 7.79 亿 7.91 亿 6.26 亿 5.93 亿 5.83 亿 4.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 93.72 万 -79.5% 456.11 万 154.37 万 250.45 万 107.62 万 302.88 万 150.56 万 246.23 万 253.13 万 175.77 万 100.96 万 191.74 万 77.82 万 295.15 万 75.94 万 153.89 万 67.42 万 230.72 万 47.26 万
管理费用 2140.42 万 -29.5% 3037.62 万 2118.9 万 2418.03 万 2243.28 万 2664.5 万 2107.23 万 1704.78 万 1637.44 万 2271.7 万 1883.3 万 2291.07 万 1638.68 万 3058.55 万 1779.25 万 1414.7 万 1294.1 万 1868.97 万 1218.67 万
财务费用 3578.16 万 16.6% 3068.04 万 2496.61 万 2233.39 万 2197.42 万 1342.47 万 1744.19 万 1097.27 万 1234.68 万 1588.11 万 618.31 万 798.89 万 678.75 万 3009.89 万 2832.22 万 2537.33 万 1553.41 万 1402.14 万 753.23 万
财务费用 - 利息费用 3470.96 万 41.3% 2456.66 万 2290.11 万 2322.37 万 1979.28 万 1135.45 万 1655.67 万 1106.84 万 1040.88 万 1324.16 万 697.98 万 1192.85 万 1317.37 万 2954.87 万 2496.02 万 2398.34 万 1526.55 万 1405.71 万 751.96 万
财务费用 - 利息收入 121.98 万 752.6% 14.31 万 101.34 万 92.43 万 51.95 万 18.14 万 105.69 万 9.22 万 13.85 万 67.64 万 143.24 万 410.68 万 644.74 万 13.2 万 17.9 万 11.89 万 8.8 万 7.55 万 5.86 万
研发费用 4655.03 万 -51.3% 9550.57 万 6386.52 万 4979.85 万 4184.05 万 6292.7 万 5710.17 万 2724.0 万 2805.94 万 3547.16 万 2639.26 万 3148.36 万 3144.47 万 4845.7 万 1724.61 万 2843.48 万 1208.41 万 1647.36 万 1724.84 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1907.16 万 22.4% 1558.76 万 1213.91 万 948.72 万 1011.21 万 975.15 万 1006.05 万 885.4 万 760.22 万 743.79 万 1425.11 万 469.4 万 480.45 万 679.23 万 365.72 万 280.3 万 388.43 万 304.07 万 274.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1584.5 万 20.2% 1318.28 万 3718.51 万 795.38 万 657.56 万 5649.03 万 1556.54 万 3368.07 万 567.68 万 68.23 万 375.25 万 625.34 万 1268.35 万 167.48 万 198.69 万 263.65 万 360.93 万 233.29 万 81.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 232.67 万 109.9% -2352.13 万 192.11 -332.64 万 161.69 万 82.88 万 39.84 万 100.73 万 521.14 万 538.15 万 52.14 万 -1.16 万 -2.9 万 - - - - 2556.92 23.27 万
其中:联营公司投资收益 -2636.7 -163.7% 4139.74 1.68 万 0.0 5196.97 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -2460.98 万 -129.1% -1074.42 万 -1513.63 万 -696.2 万 -1539.52 万 -2211.14 万 -1241.4 万 -903.7 万 -211.37 万 - - - 0.0 - - 52.92 万 28.55 万 -1868.4 -367.36
营业利润 1.99 亿 -27.4% 2.74 亿 2.74 亿 2.98 亿 2.96 亿 3.17 亿 2.7 亿 2.57 亿 1.88 亿 1.92 亿 2.03 亿 1.97 亿 2.82 亿 2.85 亿 4.4 亿 4.32 亿 4.4 亿 2.55 亿 1.99 亿
加：营业外收入 8.79 万 -86.7% 65.89 万 17.88 万 41.41 万 4.11 万 82.99 万 5.27 万 12.22 万 5.1 万 833.31 万 2.84 万 10.09 万 17.67 万 29.49 万 1.8 万 82.2 万 4000.0 1.6 万 5.81 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.35 万 -97.7% 190.27 万 554.66 万 980.6 万 38.98 万 82.71 万 1.01 万 10.65 万 37.61 万 498.59 万 35.11 万 27.47 万 101.85 万 122.1 万 4.59 万 5.03 万 15.52 万 31.54 万 -22.74 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.99 亿 -27.1% 2.73 亿 2.69 亿 2.89 亿 2.96 亿 3.17 亿 2.7 亿 2.57 亿 1.88 亿 1.95 亿 2.02 亿 1.96 亿 2.81 亿 2.84 亿 4.4 亿 4.33 亿 4.4 亿 2.55 亿 1.99 亿
减：所得税 1836.38 万 -52.2% 3842.38 万 3692.07 万 4868.72 万 5650.67 万 5602.75 万 4885.11 万 4878.9 万 3910.22 万 4041.87 万 3898.58 万 2230.01 万 5049.11 万 4149.79 万 8524.01 万 8907.7 万 9138.63 万 4940.07 万 3560.12 万
净利润 1.81 亿 -22.9% 2.35 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.05 亿 1.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.81 亿 -22.9% 2.35 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.05 亿 1.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.81 亿 -22.9% 2.35 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.61 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.05 亿 1.63 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.92 亿 -18.2% 2.34 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.05 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.69 亿 2.21 亿 2.42 亿 3.53 亿 3.41 亿 3.46 亿 2.04 亿 1.62 亿
基本每股收益 0.7 -22.2% 0.9 0.89 0.92 0.92 1.0 0.85 0.8 0.57 0.59 0.63 0.67 0.89 1.25 1.82 1.76 1.79 1.05 0.84
稀释每股收益 0.7 -22.2% 0.9 0.89 0.92 0.92 1.01 0.85 0.8 0.57 0.59 0.63 0.67 0.89 1.25 1.82 1.76 1.79 1.05 0.84
其他综合收益 -827.19 万 -158.7% 1409.28 万 -155.16 万 702.69 万 -182.43 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -827.19 万 -158.7% 1409.28 万 -155.16 万 702.69 万 -182.43 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.73 亿 -30.6% 2.49 亿 2.3 亿 2.47 亿 2.37 亿 2.6 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.05 亿 1.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.73 亿 -30.6% 2.49 亿 2.3 亿 2.47 亿 2.37 亿 2.6 亿 2.21 亿 2.08 亿 1.49 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.74 亿 2.3 亿 2.43 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.49 亿 2.05 亿 1.63 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 125.33 亿 36.3% 117.38 亿 92.65 亿 74.18 亿 88.7 亿 36.72 亿 15.04 亿 9.58 亿 6.7 亿
流动资产合计 84.01 亿 40.9% 74.13 亿 56.7 亿 47.29 亿 62.51 亿 24.77 亿 8.34 亿 5.3 亿 3.94 亿
货币资金 13.77 亿 335.7% 7.2 亿 6.85 亿 1.34 亿 21.51 亿 1.21 亿 1817.02 万 2139.64 万 311.37 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 17.53 万 - 17.53 万 17.53 万 - - - 8634.46 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 7382.07 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 30.76 亿 44.8% 22.25 亿 24.96 亿 17.25 亿 22.17 亿 13.44 亿 3.15 亿 2.23 亿 2.2 亿
应收票据 2027.96 万 694.0% 3530.41 万 224.04 万 703.56 万 11.87 亿 4.03 亿 1258.62 万 1101.14 万 9391.97 万
应收账款 30.56 亿 44.0% 21.9 亿 24.94 亿 17.18 亿 10.31 亿 9.4 亿 3.03 亿 2.12 亿 1.26 亿
预付款项 1.8 亿 74.9% 1.71 亿 1.03 亿 6802.68 万 8122.15 万 1.22 亿 3379.39 万 1145.19 万 1049.46 万
其他应收款合计 750.64 万 6.2% 831.18 万 773.41 万 832.92 万 1497.33 万 396.88 万 222.32 万 163.17 万 1537.32 万
存货 20.56 亿 30.6% 17.71 亿 15.55 亿 10.92 亿 14.73 亿 4.31 亿 2.09 亿 1.88 亿 5875.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.86 亿 -33.0% 14.45 亿 1.23 亿 12.61 亿 8128.58 万 1684.4 万 4094.73 万 4294.38 万 1272.25 万
非流动资产合计 41.32 亿 28.0% 43.25 亿 35.95 亿 26.88 亿 26.19 亿 11.96 亿 6.7 亿 4.28 亿 2.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 115.12 万 -51.8% 0.0 234.43 万 251.22 万 268.0 万 284.78 万 - - -
长期股权投资 36.87 万 16.4% 38.05 万 35.44 万 29.16 万 40.02 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 30.43 亿 11.8% 29.62 亿 24.9 亿 23.44 亿 21.58 亿 7.76 亿 3.54 亿 3.68 亿 9273.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 2.16 亿 322.2% 2.92 亿 6.87 亿 3983.38 万 1.24 亿 1.2 亿 1.55 亿 342.11 万 9545.75 万
使用权资产 8613.23 万 132.6% 6691.98 万 3441.06 万 406.12 万 649.8 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 5.24 亿 87.4% 5.52 亿 2.78 亿 2.11 亿 2.16 亿 1.57 亿 7830.54 万 4761.3 万 4875.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 469.61 万 171.4% 369.34 万 159.07 万 214.81 万 290.14 万 56.87 万 96.81 万 97.0 万 124.34 万
递延所得税资产 9043.44 万 41.0% 7685.3 万 7273.37 万 5350.99 万 4826.46 万 2764.0 万 782.8 万 593.9 万 323.56 万
其他非流动资产 1.66 亿 134.2% 3.7 亿 2832.35 万 3063.04 万 6085.09 万 1.12 亿 7420.67 万 260.95 万 3440.06 万
负债合计 56.96 亿 87.1% 47.26 亿 30.0 亿 17.53 亿 36.73 亿 18.29 亿 1.56 亿 1.15 亿 7255.59 万
流动负债合计 24.78 亿 51.3% 24.97 亿 16.72 亿 11.84 亿 33.92 亿 16.2 亿 1.35 亿 1.02 亿 6461.98 万
短期借款 10.24 亿 21.9% 8.86 亿 5.78 亿 6.52 亿 16.88 亿 2.73 亿 3754.41 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 2388.93 万 - 0.0 72.9 万 - 5135.81 万 - - - -
应付账款 5.59 亿 45.0% 5.28 亿 6.51 亿 2.02 亿 3.67 亿 7377.49 万 4569.88 万 5420.85 万 2168.11 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 510.85 万 440.88 万
应付职工薪酬 4369.95 万 39.8% 7428.57 万 6229.06 万 4813.35 万 4180.02 万 1520.98 万 1573.75 万 1114.12 万 464.88 万
应交税费 1.03 亿 1.9% 6644.62 万 8813.73 万 1.16 亿 7575.34 万 9949.7 万 1551.78 万 2027.21 万 1215.84 万
其他应付款合计 3627.85 万 0.1% 3431.5 万 3949.43 万 3108.53 万 979.34 万 5219.72 万 83.81 万 39.67 万 1638.09 万
一年内到期的非流动负债 6.8 亿 228.8% 8.99 亿 2.45 亿 1.12 亿 2.38 亿 1.25 亿 - - -
其他流动负债 132.09 万 -37.0% 108.31 万 124.66 万 325.14 万 1.07 亿 1.24 亿 1187.65 万 1109.1 万 534.18 万
非流动负债合计 32.18 亿 128.8% 22.29 亿 13.27 亿 5.69 亿 2.81 亿 2.09 亿 2074.03 万 1275.84 万 793.6 万
长期借款 20.55 亿 67.4% 18.99 亿 11.47 亿 4.44 亿 - - - - -
应付债券 8.58 亿 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 -100.0% 0.0 0.0 3265.08 万 2.29 亿 1.59 亿 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 59.07 万 -19.6% 55.47 万 69.85 万 84.22 万 98.59 万 112.97 万 162.51 万 141.71 万 193.6 万
长期递延收益 1.82 亿 30.1% 1.78 亿 1.5 亿 8955.13 万 4702.64 万 4897.33 万 1911.52 万 1134.13 万 600.0 万
其他非流动负债 5546.64 万 - 1.06 亿 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 68.37 亿 11.2% 70.12 亿 62.65 亿 56.64 亿 51.97 亿 18.44 亿 13.49 亿 8.43 亿 5.97 亿
实收资本（或股本） 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.6 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.6 亿
资本公积 30.6 亿 0.3% 30.62 亿 30.61 亿 30.41 亿 30.12 亿 10.13 亿 10.13 亿 4.34 亿 2.86 亿
减：库存股 9077.25 万 47.5% 8458.17 万 7474.1 万 2624.18 万 - - - - -
其他综合收益 367.25 万 - 1759.25 万 -15.13 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.08 亿 4119.1 万 813.4 万 2429.55 万 1682.83 万
未分配利润 34.47 亿 25.5% 36.06 亿 28.68 亿 22.38 亿 18.17 亿 5.95 亿 1.33 亿 2.15 亿 1.34 亿
归属母公司股东权益合计 68.37 亿 11.2% 70.12 亿 62.65 亿 56.64 亿 51.97 亿 18.44 亿 13.49 亿 8.43 亿 5.97 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 143.29 亿 22.1% 117.38 亿 110.2 亿 104.08 亿 107.37 亿 92.65 亿 81.49 亿 76.08 亿 76.47 亿 74.18 亿 79.24 亿 77.77 亿 86.05 亿 88.7 亿 61.01 亿 49.28 亿 36.72 亿 21.19 亿 15.04 亿 9.58 亿 6.7 亿
流动资产合计 97.15 亿 31.1% 74.13 亿 74.15 亿 67.86 亿 70.87 亿 56.7 亿 49.65 亿 46.08 亿 48.39 亿 47.29 亿 52.82 亿 51.68 亿 59.5 亿 62.51 亿 36.8 亿 27.32 亿 24.77 亿 11.49 亿 8.34 亿 5.3 亿 3.94 亿
货币资金 22.19 亿 208.1% 7.2 亿 8.11 亿 2.76 亿 5.34 亿 6.85 亿 2.9 亿 2.95 亿 9762.97 万 1.34 亿 7.1 亿 6.42 亿 13.53 亿 21.51 亿 1.39 亿 1.59 亿 1.21 亿 5839.59 万 1817.02 万 2139.64 万 311.37 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 17.53 万 0.0% 17.53 万 17.53 万 17.53 万 17.53 万 17.53 万 70.12 万 - - - - - - - - - - - 8634.46 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 7382.07 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 33.24 亿 49.3% 22.25 亿 28.85 亿 30.08 亿 28.28 亿 24.96 亿 20.64 亿 16.46 亿 14.22 亿 17.25 亿 16.5 亿 17.13 亿 20.12 亿 22.17 亿 17.9 亿 11.17 亿 13.44 亿 4.21 亿 3.15 亿 2.23 亿 2.2 亿
应收票据 3913.9 万 10.9% 3530.41 万 121.45 万 110.63 万 142.02 万 224.04 万 3032.29 万 3058.95 万 368.82 万 703.56 万 915.93 万 4.39 亿 8.86 亿 11.87 亿 7.5 亿 3.14 亿 4.03 亿 1269.77 万 1258.62 万 1101.14 万 9391.97 万
应收账款 32.84 亿 50.0% 21.9 亿 28.84 亿 30.07 亿 28.27 亿 24.94 亿 20.34 亿 16.15 亿 14.18 亿 17.18 亿 16.41 亿 12.75 亿 11.26 亿 10.31 亿 10.4 亿 8.03 亿 9.4 亿 4.09 亿 3.03 亿 2.12 亿 1.26 亿
预付款项 2.32 亿 35.4% 1.71 亿 2.54 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.03 亿 1.27 亿 9786.58 万 7759.92 万 6802.68 万 1.27 亿 8710.8 万 7337.0 万 8122.15 万 1.67 亿 7950.72 万 1.22 亿 5969.41 万 3379.39 万 1145.19 万 1049.46 万
其他应收款合计 779.46 万 -6.2% 831.18 万 783.54 万 781.79 万 721.81 万 773.41 万 830.03 万 821.38 万 691.91 万 832.92 万 1261.61 万 1341.08 万 1528.94 万 1497.33 万 415.29 万 376.33 万 396.88 万 266.26 万 222.32 万 163.17 万 1537.32 万
存货 21.08 亿 19.0% 17.71 亿 17.06 亿 19.27 亿 20.05 亿 15.55 亿 13.38 亿 12.15 亿 11.45 亿 10.92 亿 12.11 亿 14.11 亿 17.11 亿 14.73 亿 11.63 亿 9.12 亿 4.31 亿 3.19 亿 2.09 亿 1.88 亿 5875.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.94 亿 -58.9% 14.45 亿 3.45 亿 6.9 亿 1.77 亿 1.23 亿 8751.0 万 4.55 亿 9.75 亿 12.61 亿 4.33 亿 3156.68 万 7005.23 万 8128.58 万 3304.72 万 4121.53 万 1684.4 万 6098.29 万 4094.73 万 4294.38 万 1272.25 万
非流动资产合计 46.14 亿 6.7% 43.25 亿 36.05 亿 36.22 亿 36.51 亿 35.95 亿 31.84 亿 30.0 亿 28.08 亿 26.88 亿 26.43 亿 26.09 亿 26.55 亿 26.19 亿 24.21 亿 21.96 亿 11.96 亿 9.7 亿 6.7 亿 4.28 亿 2.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 226.04 万 230.24 万 234.43 万 238.63 万 242.82 万 247.02 万 251.22 万 255.41 万 259.61 万 263.8 万 268.0 万 272.19 万 276.39 万 284.78 万 293.17 万 - - -
长期股权投资 37.79 万 -0.7% 38.05 万 37.64 万 36.11 万 35.96 万 35.44 万 35.44 万 32.6 万 27.42 万 29.16 万 34.16 万 35.97 万 37.13 万 40.02 万 52.19 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 29.95 亿 1.1% 29.62 亿 29.93 亿 30.19 亿 30.92 亿 24.9 亿 22.87 亿 23.21 亿 23.52 亿 23.44 亿 23.16 亿 23.19 亿 22.84 亿 21.58 亿 13.47 亿 10.8 亿 7.76 亿 7.16 亿 3.54 亿 3.68 亿 9273.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 3.71 亿 26.8% 2.92 亿 7745.99 万 9563.22 万 6174.62 万 6.87 亿 3.93 亿 2.49 亿 4075.19 万 3983.38 万 1692.12 万 723.12 万 6795.3 万 1.24 亿 6.81 亿 6.54 亿 1.2 亿 3594.82 万 1.55 亿 342.11 万 9545.75 万
使用权资产 1.01 亿 51.4% 6691.98 万 6164.03 万 6583.37 万 7094.44 万 3441.06 万 1429.25 万 1521.87 万 312.98 万 406.12 万 467.04 万 527.96 万 588.88 万 649.8 万 - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 7.71 亿 39.6% 5.52 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.78 亿 2.8 亿 2.81 亿 2.82 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 1.57 亿 1.59 亿 7830.54 万 4761.3 万 4875.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 794.09 万 115.0% 369.34 万 396.87 万 131.2 万 145.13 万 159.07 万 173.0 万 186.94 万 200.87 万 214.81 万 231.08 万 249.95 万 270.04 万 290.14 万 27.02 万 36.97 万 56.87 万 76.91 万 96.81 万 97.0 万 124.34 万
递延所得税资产 9763.46 万 27.0% 7685.3 万 8403.75 万 8594.79 万 8323.42 万 7273.37 万 4666.82 万 4616.75 万 4506.83 万 5350.99 万 4446.12 万 5078.71 万 5798.36 万 4826.46 万 3509.93 万 2610.24 万 2764.0 万 1489.26 万 782.8 万 593.9 万 323.56 万
其他非流动资产 2.7 亿 -27.0% 3.7 亿 1.09 亿 7586.54 万 6141.47 万 2832.35 万 1.58 亿 8295.22 万 7998.12 万 3063.04 万 4260.26 万 788.5 万 1837.42 万 6085.09 万 1.38 亿 2.14 亿 1.12 亿 4044.19 万 7420.67 万 260.95 万 3440.06 万
负债合计 71.34 亿 50.9% 47.26 亿 42.58 亿 38.8 亿 42.59 亿 30.0 亿 21.05 亿 17.88 亿 18.31 亿 17.53 亿 24.18 亿 24.35 亿 31.78 亿 36.73 亿 32.11 亿 23.93 亿 18.29 亿 5.95 亿 1.56 亿 1.15 亿 7255.59 万
流动负债合计 29.49 亿 18.1% 24.97 亿 21.17 亿 16.07 亿 20.08 亿 16.72 亿 10.13 亿 11.3 亿 12.69 亿 11.84 亿 18.28 亿 21.45 亿 28.95 亿 33.92 亿 28.78 亿 21.94 亿 16.2 亿 4.91 亿 1.35 亿 1.02 亿 6461.98 万
短期借款 11.65 亿 31.5% 8.86 亿 7.35 亿 6.33 亿 8.83 亿 5.78 亿 4.09 亿 6.37 亿 7.97 亿 6.52 亿 6.32 亿 7.91 亿 13.68 亿 16.88 亿 12.4 亿 6.07 亿 2.73 亿 7505.86 万 3754.41 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 4704.96 万 4777.86 万 72.9 万 - - - - - 3492.6 万 8099.72 万 5135.81 万 915.04 万 386.34 万 - 1275.36 万 - - -
应付账款 5.51 亿 4.5% 5.28 亿 4.15 亿 4.02 亿 5.67 亿 6.51 亿 3.59 亿 2.82 亿 2.04 亿 2.02 亿 1.94 亿 2.14 亿 2.92 亿 3.67 亿 3.07 亿 2.32 亿 7377.49 万 1.47 亿 4569.88 万 5420.85 万 2168.11 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 510.85 万 440.88 万
应付职工薪酬 4810.03 万 -35.2% 7428.57 万 4765.33 万 3781.37 万 3929.86 万 6229.06 万 3579.5 万 3119.14 万 2321.87 万 4813.35 万 2526.03 万 1857.64 万 2340.92 万 4180.02 万 2319.29 万 2010.04 万 1520.98 万 1213.26 万 1573.75 万 1114.12 万 464.88 万
应交税费 1.0 亿 51.1% 6644.62 万 5630.59 万 7177.24 万 1.06 亿 8813.73 万 5171.05 万 5845.75 万 9650.52 万 1.16 亿 1.32 亿 5746.01 万 9368.36 万 7575.34 万 1.27 亿 1.49 亿 9949.7 万 3684.14 万 1551.78 万 2027.21 万 1215.84 万
其他应付款合计 3435.11 万 0.1% 3431.5 万 2645.87 万 3276.27 万 3820.6 万 3949.43 万 4391.05 万 3953.56 万 3431.06 万 3108.53 万 3292.37 万 662.79 万 545.51 万 979.34 万 922.59 万 1045.24 万 5219.72 万 348.72 万 83.81 万 39.67 万 1638.09 万
一年内到期的非流动负债 10.39 亿 15.6% 8.99 亿 8.22 亿 3.72 亿 3.21 亿 2.45 亿 1.05 亿 7236.93 万 9273.33 万 1.12 亿 1.91 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.38 亿 2.41 亿 1.67 亿 1.25 亿 3475.56 万 - - -
其他流动负债 134.66 万 24.3% 108.31 万 209.31 万 183.61 万 129.51 万 124.66 万 113.88 万 148.82 万 289.93 万 325.14 万 7165.68 万 9773.4 万 9674.82 万 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.24 亿 2934.24 万 1187.65 万 1109.1 万 534.18 万
非流动负债合计 41.85 亿 87.7% 22.29 亿 21.41 亿 22.73 亿 22.51 亿 13.27 亿 10.91 亿 6.59 亿 5.62 亿 5.69 亿 5.9 亿 2.9 亿 2.83 亿 2.81 亿 3.34 亿 1.99 亿 2.09 亿 1.04 亿 2074.03 万 1275.84 万 793.6 万
长期借款 21.08 亿 11.0% 18.99 亿 19.14 亿 20.34 亿 20.02 亿 11.47 亿 10.0 亿 5.51 亿 4.53 亿 4.44 亿 3.97 亿 4966.0 万 - - - - - - - - -
应付债券 17.16 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1230.58 万 2045.88 万 3265.08 万 9691.87 万 1.4 亿 1.84 亿 2.29 亿 2.84 亿 1.48 亿 1.59 亿 5957.54 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 51.88 万 -6.5% 55.47 万 59.07 万 62.66 万 66.25 万 69.85 万 73.44 万 77.03 万 80.63 万 84.22 万 157.87 万 170.6 万 95.0 万 98.59 万 112.97 万 126.49 万 112.97 万 120.15 万 162.51 万 141.71 万 193.6 万
长期递延收益 1.71 亿 -4.0% 1.78 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.94 亿 1.5 亿 7959.96 万 8291.68 万 8623.4 万 8955.13 万 9249.86 万 9579.27 万 9468.6 万 4702.64 万 4859.25 万 5015.86 万 4897.33 万 4286.65 万 1911.52 万 1134.13 万 600.0 万
其他非流动负债 1.11 亿 4.5% 1.06 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 71.96 亿 2.6% 70.12 亿 67.62 亿 65.28 亿 64.79 亿 62.65 亿 60.44 亿 58.19 亿 58.16 亿 56.64 亿 55.06 亿 53.42 亿 54.27 亿 51.97 亿 28.9 亿 25.36 亿 18.44 亿 15.24 亿 13.49 亿 8.43 亿 5.97 亿
实收资本（或股本） 2.61 亿 0.0% 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.6 亿 2.6 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.7 亿 1.6 亿
资本公积 30.61 亿 -0.0% 30.62 亿 30.61 亿 30.59 亿 30.59 亿 30.61 亿 30.55 亿 30.52 亿 30.44 亿 30.41 亿 30.38 亿 30.12 亿 30.12 亿 30.12 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 10.13 亿 4.34 亿 2.86 亿
减：库存股 8458.17 万 0.0% 8458.17 万 8458.17 万 8660.92 万 9696.33 万 7474.1 万 2996.37 万 2996.37 万 2610.8 万 2624.18 万 2624.18 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 932.06 万 -47.0% 1759.25 万 349.97 万 505.13 万 -197.56 万 -15.13 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.51 亿 0.0% 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 4119.1 万 4119.1 万 4119.1 万 813.4 万 813.4 万 2429.55 万 1682.83 万
未分配利润 37.87 亿 5.0% 36.06 亿 33.71 亿 31.39 亿 31.07 亿 28.68 亿 26.07 亿 23.86 亿 23.87 亿 22.38 亿 21.25 亿 19.62 亿 20.48 亿 18.17 亿 16.41 亿 12.87 亿 5.95 亿 3.08 亿 1.33 亿 2.15 亿 1.34 亿
归属母公司股东权益合计 71.96 亿 2.6% 70.12 亿 67.62 亿 65.28 亿 64.79 亿 62.65 亿 60.44 亿 58.19 亿 58.16 亿 56.64 亿 55.06 亿 53.42 亿 54.27 亿 51.97 亿 28.9 亿 25.36 亿 18.44 亿 15.24 亿 13.49 亿 8.43 亿 5.97 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5.43 亿 151.7% 9.56 亿 -2.84 亿 -4.16 亿 -7.94 亿 -7405.88 万 -1.48 亿 -7087.37 万 1592.5 万
经营活动现金流入小计 68.2 亿 98.8% 68.02 亿 34.01 亿 27.18 亿 23.72 亿 13.8 亿 3.16 亿 2.89 亿 2.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 67.47 亿 110.7% 67.08 亿 32.13 亿 24.25 亿 23.46 亿 12.97 亿 3.04 亿 2.82 亿 2.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 249.96 万 270.13 万 4230.0 万 1669.95 万 4235.67 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7043.04 万 -68.6% 9143.65 万 1.85 亿 2.5 亿 924.59 万 4107.12 万 1155.94 万 655.18 万 626.14 万
经营活动现金流出小计 62.77 亿 40.1% 58.47 亿 36.85 亿 31.34 亿 31.66 亿 14.54 亿 4.64 亿 3.6 亿 2.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 47.55 亿 41.3% 43.87 亿 26.31 亿 21.23 亿 22.06 亿 10.11 亿 3.04 亿 2.3 亿 1.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.91 亿 25.2% 5.65 亿 4.27 亿 3.52 亿 2.87 亿 1.77 亿 5878.35 万 4711.07 万 2389.56 万
支付的各项税款 4.8 亿 11.5% 4.5 亿 4.25 亿 3.44 亿 4.79 亿 1.53 亿 5901.6 万 4624.98 万 4797.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.51 亿 112.3% 4.45 亿 2.02 亿 3.16 亿 1.94 亿 1.14 亿 4198.08 万 3637.94 万 3176.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -15.13 亿 -1124.2% -22.91 亿 4.08 亿 -14.61 亿 -9.25 亿 -3.04 亿 -2.43 亿 -1480.28 万 -1.15 亿
投资活动现金流入小计 1246.84 亿 42.7% 996.23 亿 1251.37 亿 542.74 亿 428.65 万 2.72 亿 3.47 亿 2.29 亿 6.78 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 768.62 万 4.7% 681.99 万 1129.09 万 593.94 万 - 271.28 万 15.21 万 83.16 万 114.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3491.67 万 -38.4% 4401.74 万 5179.03 万 1547.41 万 428.65 万 260.25 万 43.89 万 43.12 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1246.41 亿 42.7% 995.72 亿 1250.74 亿 542.52 亿 - 2.67 亿 3.46 亿 2.28 亿 6.77 亿
投资活动现金流出小计 1261.96 亿 44.6% 1019.14 亿 1247.3 亿 557.34 亿 9.29 亿 5.76 亿 5.9 亿 2.44 亿 7.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.08 亿 51.9% 10.35 亿 8.68 亿 2.7 亿 9.29 亿 3.93 亿 1.6 亿 1.02 亿 1.37 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 52.19 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1249.88 亿 44.6% 1008.79 亿 1238.62 亿 554.64 亿 - 1.83 亿 4.3 亿 1.42 亿 6.56 亿
筹资活动现金流入小计 42.23 亿 64.6% 25.87 亿 15.9 亿 11.23 亿 43.68 亿 5.55 亿 3.89 亿 1.2 亿 1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 26.94 亿 100.6% 13.61 亿 4.78 亿 -1.78 亿 37.37 亿 4.81 亿 3.88 亿 1.04 亿 9398.57 万
吸收投资收到的现金 17.23 亿 - 0.0 552.06 万 2624.18 万 21.0 亿 - 3.51 亿 1.2 亿 1.04 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 12.61 亿 -38.8% 18.41 亿 10.88 亿 6.54 亿 1.77 亿 2.73 亿 3750.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 12.39 亿 148.9% 7.46 亿 4.97 亿 4.43 亿 20.91 亿 2.82 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 15.29 亿 25.1% 12.25 亿 11.13 亿 13.01 亿 6.31 亿 7393.24 万 11.08 万 1604.0 万 1001.43 万
偿还债务所支付的现金 6.42 亿 152.3% 4.65 亿 2.09 亿 1.09 亿 2.43 亿 3750.0 万 - - 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.97 亿 17.8% 2.86 亿 2.42 亿 2.85 亿 5955.97 万 787.69 万 11.08 万 1604.0 万 1.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5.9 亿 -17.5% 4.74 亿 6.61 亿 9.07 亿 3.28 亿 2855.55 万 - - -
汇率变动对现金的影响 496.55 万 386.6% 551.68 万 -15.12 万 - 1.96 万 - - - -
现金及现金等价物净增加额 17.3 亿 294.1% 3097.54 万 6.01 亿 -20.55 亿 20.18 亿 1.03 亿 -322.62 万 1828.27 万 -494.37 万
期初现金及现金等价物余额 22.42 亿 76.9% 6.85 亿 8397.44 万 21.39 亿 1.21 亿 1817.02 万 2139.64 万 311.37 万 805.74 万
期末现金及现金等价物余额 39.71 亿 132.8% 7.16 亿 6.85 亿 8397.44 万 21.39 亿 1.21 亿 1817.02 万 2139.64 万 311.37 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 -14.42 亿 -200.8% 14.31 亿 -3664.04 万 5.91 亿 -10.29 亿 2.5 亿 -4.15 亿 1.44 亿 -2.64 亿 5.24 亿 1.02 亿 -3.97 亿 -6.46 亿 -3.15 亿 -6.9 亿 -6188.62 万 2.72 亿 1.66 亿 -2.15 亿
经营活动现金流入小计 4.76 亿 -84.4% 30.6 亿 14.07 亿 18.77 亿 4.59 亿 12.51 亿 6.47 亿 10.74 亿 4.29 亿 14.07 亿 7.82 亿 2.84 亿 2.45 亿 6.16 亿 2.45 亿 5.87 亿 9.23 亿 6.88 亿 2.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.42 亿 -85.5% 30.45 亿 13.96 亿 18.64 亿 4.04 亿 11.18 亿 6.26 亿 10.55 亿 4.14 亿 12.39 亿 7.74 亿 2.47 亿 1.66 亿 6.19 亿 2.4 亿 5.72 亿 9.15 亿 6.75 亿 1.93 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 270.13 万 - - - -14.22 万 589.69 万 2454.74 万 1199.79 万 0.0 570.81 万 - - 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3400.63 万 118.5% 1556.23 万 802.75 万 1283.43 万 5501.25 万 1.31 亿 2054.36 万 1843.92 万 1560.24 万 1.68 亿 254.27 万 1242.87 万 6744.16 万 -290.94 万 -28.02 万 441.85 万 801.7 万 1232.87 万 250.65 万
经营活动现金流出小计 19.18 亿 17.7% 16.3 亿 14.43 亿 12.86 亿 14.88 亿 10.01 亿 10.62 亿 9.29 亿 6.93 亿 8.83 亿 6.8 亿 6.81 亿 8.91 亿 9.31 亿 9.35 亿 6.49 亿 6.52 亿 5.21 亿 4.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15.37 亿 43.7% 10.69 亿 11.36 亿 10.13 亿 11.69 亿 7.26 亿 7.83 亿 6.87 亿 4.35 亿 5.2 亿 4.7 亿 4.54 亿 6.79 亿 6.44 亿 6.51 亿 4.35 亿 4.76 亿 3.6 亿 3.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 16.2% 1.56 亿 1.25 亿 1.3 亿 1.54 亿 1.15 亿 1.12 亿 9116.0 万 1.09 亿 8180.51 万 7695.76 万 8619.61 万 1.07 亿 8354.39 万 8339.62 万 5721.21 万 6311.79 万 6343.32 万 4887.61 万
支付的各项税款 1.27 亿 7.0% 1.19 亿 1.14 亿 1.2 亿 9698.51 万 7786.35 万 1.12 亿 1.43 亿 9181.28 万 1.06 亿 8361.21 万 9468.41 万 5947.93 万 1.3 亿 1.56 亿 1.01 亿 9174.01 万 5601.33 万 4252.09 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7350.14 万 -74.3% 2.86 亿 6781.6 万 2348.48 万 6776.96 万 8123.49 万 5549.56 万 789.01 万 5753.1 万 1.75 亿 4892.34 万 4587.78 万 4583.48 万 7292.9 万 4436.87 万 5605.31 万 2043.98 万 4190.57 万 3697.87 万
投资活动产生的现金流量净额 6.33 亿 137.0% -17.12 亿 2.14 亿 -6.48 亿 -1.46 亿 -2.47 亿 1.9 亿 3.51 亿 1.14 亿 -9.24 亿 -4.4 亿 -2081.67 万 -7633.85 万 -1.1 亿 -1.47 亿 -3.08 亿 -3.6 亿 -1.57 亿 -8117.06 万
投资活动现金流入小计 397.9 亿 -12.5% 454.74 亿 294.52 亿 99.67 亿 147.29 亿 182.42 亿 185.53 亿 358.8 亿 524.62 亿 496.35 亿 46.36 亿 210.0 万 19.56 万 229.44 万 40.99 万 89.34 万 68.88 万 7.43 万 1.83 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 247.8 万 -12.2% 282.19 万 168.22 万 70.4 万 161.17 万 126.12 万 132.97 万 313.87 万 556.13 万 555.56 万 - - - - - - - 0.0 23.53 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 590.01 万 -28.2% 822.25 万 1491.12 万 588.3 万 1500.07 万 1147.05 万 1688.53 万 1333.15 万 1010.29 万 743.85 万 574.0 万 210.0 万 19.56 万 229.44 万 40.99 万 89.34 万 68.88 万 7.43 万 -20.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 397.82 亿 -12.5% 454.63 亿 294.36 亿 99.61 亿 147.12 亿 182.29 亿 185.35 亿 358.63 亿 524.46 亿 496.22 亿 - - - - - - - 0.0 1.83 亿
投资活动现金流出小计 391.57 亿 -17.0% 471.85 亿 292.38 亿 106.15 亿 148.75 亿 184.88 亿 183.63 亿 355.29 亿 523.48 亿 505.59 亿 50.76 亿 2291.67 万 7653.41 万 1.12 亿 1.47 亿 3.08 亿 3.61 亿 1.57 亿 2.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.9 亿 -56.1% 6.62 亿 1.17 亿 1.39 亿 1.17 亿 2.59 亿 2.15 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.04 亿 6695.54 万 2291.67 万 7653.41 万 1.12 亿 1.47 亿 3.08 亿 3.61 亿 1.57 亿 8119.99 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 388.67 亿 -16.5% 465.24 亿 291.21 亿 104.76 亿 147.59 亿 182.29 亿 181.48 亿 353.25 亿 521.6 亿 504.56 亿 - - - - - - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 27.66 亿 504.3% 4.58 亿 7.07 亿 2.93 亿 11.29 亿 4.81 亿 7.49 亿 2.06 亿 1.54 亿 2.12 亿 7.01 亿 - - 26.83 亿 10.17 亿 4.68 亿 1.99 亿 1.5 亿 2.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 23.11 亿 1165.7% 1.83 亿 4.06 亿 -2.06 亿 9.79 亿 3.91 亿 2.7 亿 -2.97 亿 1.13 亿 -1.49 亿 4.35 亿 -3.82 亿 -8188.21 万 24.35 亿 8.08 亿 3.81 亿 1.13 亿 9635.73 万 2.66 亿
吸收投资收到的现金 17.23 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.5 亿 74.0% 2.59 亿 4.57 亿 9568.0 万 10.29 亿 3.32 亿 5.0 亿 2.0 亿 5563.58 万 6353.02 万 4.8 亿 - - 0.0 7000.0 万 764.28 万 9932.94 万 2.0 亿 3542.2 万
收到其他与筹资活动有关的现金 5.93 亿 197.9% 1.99 亿 2.5 亿 1.97 亿 1.0 亿 1.49 亿 2.49 亿 0.0 9876.82 万 1.48 亿 1.95 亿 - - 5.83 亿 9.47 亿 4.61 亿 9960.0 万 -4950.0 万 2.45 亿
筹资活动现金流出小计 4.54 亿 65.2% 2.75 亿 3.01 亿 4.99 亿 1.5 亿 9010.91 万 4.78 亿 5.03 亿 4095.65 万 3.61 亿 2.67 亿 5.92 亿 8188.21 万 2.48 亿 2.1 亿 8710.74 万 8567.8 万 5414.27 万 1494.21 万
偿还债务所支付的现金 2.23 亿 10.0% 2.03 亿 1.14 亿 1.03 亿 4608.0 万 1589.02 万 1.31 亿 6200.0 万 51.0 万 150.0 万 17.0 万 - - 1.0 亿 1.05 亿 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2713.79 万 30.8% 2074.41 万 2160.42 万 2.28 亿 1590.79 万 1129.51 万 1823.38 万 2.07 亿 573.56 万 2128.09 万 509.82 万 2.58 亿 143.88 万 246.21 万 345.03 万 292.18 万 5072.55 万 349.12 万 390.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.04 亿 294.6% 5176.81 万 1.65 亿 1.68 亿 8841.77 万 6292.38 万 3.3 亿 2.34 亿 3471.09 万 3.38 亿 2.61 亿 2.27 亿 8044.33 万 1.46 亿 1.01 亿 4668.57 万 3495.25 万 1315.15 万 1103.54 万
汇率变动对现金的影响 -203.29 万 -166.7% 304.63 万 -136.01 万 531.22 万 -148.17 万 -25.97 万 -1.38 万 2.29 万 9.94 万 - 6945.47 2.28 万 -6059.53 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 15.01 亿 1678.4% -9506.82 万 5.82 亿 -2.58 亿 -1.98 亿 3.95 亿 4479.29 万 1.97 亿 -3634.47 万 -5.49 亿 9744.35 万 -7.99 亿 -8.04 亿 20.1 亿 -2843.41 万 1175.27 万 2442.29 万 1.06 亿 -3064.28 万
期初现金及现金等价物余额 7.16 亿 -11.7% 8.11 亿 2.29 亿 4.87 亿 6.85 亿 2.9 亿 2.45 亿 4762.97 万 8397.44 万 6.33 亿 5.36 亿 13.35 亿 21.39 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.21 亿 1499.95 万 4564.23 万
期末现金及现金等价物余额 22.16 亿 209.7% 7.16 亿 8.11 亿 2.29 亿 4.87 亿 6.85 亿 2.9 亿 2.45 亿 4762.97 万 8397.44 万 6.33 亿 5.36 亿 13.35 亿 21.39 亿 1.29 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.21 亿 1499.95 万