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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.08 亿 12.9% 10.6 亿 9.71 亿 9.9 亿 8.82 亿 8.08 亿 6.53 亿 6.23 亿 5.72 亿
营业收入 11.08 亿 12.9% 10.6 亿 9.71 亿 9.9 亿 8.82 亿 8.08 亿 6.53 亿 6.23 亿 5.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.0 亿 19.3% 8.14 亿 7.44 亿 6.47 亿 6.06 亿 5.59 亿 4.52 亿 4.66 亿 4.83 亿
营业成本 6.23 亿 24.7% 5.42 亿 4.96 亿 4.15 亿 3.58 亿 3.21 亿 2.49 亿 2.55 亿 2.68 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
管理费用 4278.17 万 26.9% 4193.93 万 3253.5 万 3592.54 万 3703.04 万 2602.24 万 2415.09 万 2357.03 万 1757.89 万
财务费用 2.06 亿 5.5% 2.01 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.93 亿 2.05 亿 1.75 亿 1.84 亿 1.95 亿
财务费用 - 利息费用 2.07 亿 4.7% 2.02 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.01 亿 2.06 亿 1.76 亿 1.84 亿 1.96 亿
财务费用 - 利息收入 109.76 万 -55.9% 119.24 万 408.64 万 1329.02 万 795.95 万 207.0 万 152.95 万 62.65 万 128.42 万
研发费用 606.11 万 -13.5% 696.47 万 647.88 万 374.74 万 89.35 万 17.92 万 17.65 万 12.87 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2205.99 万 16.3% 2230.91 万 1854.32 万 1873.26 万 1716.91 万 612.66 万 404.64 万 402.38 万 301.29 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1632.0 万 -18.7% 2082.54 万 1885.94 万 2052.05 万 1425.73 万 844.06 万 25.04 万 10.01 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7524.72 万 - 1488.91 万 0.0 148.17 万 213.85 万 152.71 万 870.66 万 307.05 万 -
其中:联营公司投资收益 7526.7 万 - 1490.89 万 0.0 - 0.0 0.0 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -2.77 万 2.77 万 0.0 - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 28.26 万 5.4 万 15.9 万 15.38 万 21.18 万 - -
营业利润 1.26 亿 141.1% 1.14 亿 7727.31 万 1.53 亿 2.14 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.15 亿 1.0 亿
加：营业外收入 1068.03 万 413.4% 896.38 万 141.69 万 504.26 万 10.65 万 115.98 万 1.87 万 - 24.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 243.42 万 2.9% 327.99 万 160.42 万 189.59 万 248.28 万 275.73 万 917.75 万 30.4 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.34 亿 158.3% 1.2 亿 7708.57 万 1.57 亿 2.12 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.14 亿 1.0 亿
减：所得税 1806.62 万 -29.9% 2570.49 万 2777.41 万 2108.59 万 1588.28 万 980.18 万 1040.43 万 693.33 万 119.08 万
净利润 1.16 亿 344.3% 9415.67 万 4931.16 万 1.36 亿 1.96 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.08 亿 9929.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.16 亿 344.3% 9415.67 万 4931.16 万 1.36 亿 1.96 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.08 亿 9929.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.01 亿 276.9% 8507.85 万 5018.21 万 1.35 亿 1.96 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.01 亿 5492.46 万
少数股东损益 1505.78 万 2370.9% 907.81 万 -87.04 万 33.91 万 -7.2 万 8.77 万 -1.05 万 664.25 万 4437.36 万
扣除非经常性损益后的净利润 9080.49 万 242.5% 7777.88 万 4987.64 万 1.3 亿 1.96 亿 1.4 亿 1.14 亿 9818.46 万 5467.86 万
基本每股收益 0.11 450.0% 0.09 0.05 0.14 0.25 0.2 0.19 0.11 0.07
稀释每股收益 0.11 450.0% 0.09 0.05 0.14 0.25 0.2 0.19 0.11 0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.16 亿 344.3% 9415.67 万 4931.16 万 1.36 亿 1.96 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.08 亿 9929.82 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.01 亿 276.9% 8507.85 万 5018.21 万 1.35 亿 1.96 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.01 亿 5492.46 万
归属于少数股东的综合收益总额 1505.78 万 2370.9% 907.81 万 -87.04 万 33.91 万 -7.2 万 8.77 万 -1.05 万 664.25 万 4437.36 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
营业总收入 2.65 亿 20.5% 2.2 亿 3.44 亿 2.79 亿 2.17 亿 1.57 亿 2.85 亿 3.22 亿 2.06 亿 1.91 亿 3.0 亿 2.97 亿 2.02 亿 1.48 亿 2.68 亿 2.92 亿 1.74 亿 1.47 亿 2.34 亿
营业收入 2.65 亿 20.5% 2.2 亿 3.44 亿 2.79 亿 2.17 亿 1.57 亿 2.85 亿 3.22 亿 2.06 亿 1.91 亿 3.0 亿 2.97 亿 2.02 亿 1.48 亿 2.68 亿 2.92 亿 1.74 亿 1.47 亿 2.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.68 亿 12.0% 2.39 亿 1.92 亿 2.01 亿 1.82 亿 2.03 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.56 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.33 亿 1.53 亿 1.41 亿
营业成本 2.03 亿 27.3% 1.59 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.15 亿 1.08 亿 9793.23 万 9433.5 万 1.0 亿 8927.4 万 8671.44 万 8139.66 万 8954.46 万 8210.78 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
管理费用 806.42 万 -45.3% 1473.96 万 985.33 万 1012.46 万 722.18 万 1022.96 万 796.12 万 830.01 万 604.41 万 1515.31 万 814.05 万 817.96 万 445.22 万 1907.66 万 790.77 万 715.55 万 289.07 万 991.88 万 554.04 万
财务费用 5631.88 万 7.3% 5246.63 万 4704.63 万 5016.16 万 5116.61 万 4652.43 万 5019.71 万 4737.78 万 4681.35 万 4495.39 万 4289.08 万 4216.64 万 4277.58 万 4936.51 万 4781.4 万 4824.32 万 4789.4 万 5045.68 万 5275.21 万
财务费用 - 利息费用 5647.06 万 6.9% 5281.44 万 4727.38 万 5017.01 万 5140.21 万 4724.75 万 5049.21 万 4833.33 万 4863.67 万 4785.55 万 4667.92 万 4528.6 万 4603.73 万 5330.56 万 5074.92 万 4854.88 万 4847.69 万 5077.58 万 5304.62 万
财务费用 - 利息收入 19.65 万 -53.5% 42.27 万 27.49 万 20.35 万 29.13 万 79.28 万 39.72 万 100.77 万 188.86 万 296.56 万 384.23 万 316.89 万 331.34 万 398.95 万 297.66 万 34.22 万 65.13 万 37.7 万 40.32 万
研发费用 6320.75 -99.8% 285.82 万 179.69 万 139.97 万 90.99 万 288.18 万 212.84 万 108.84 万 38.01 万 133.01 万 204.11 万 1450.0 37.47 万 79.54 万 - - 0.0 7.14 万 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 87.46 万 -91.1% 987.19 万 316.44 万 814.9 万 112.39 万 793.91 万 175.31 万 815.05 万 70.04 万 811.56 万 171.86 万 800.4 万 89.45 万 702.17 万 167.29 万 787.26 万 60.2 万 323.65 万 65.88 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 8.33 万 -95.6% 188.75 万 783.17 万 651.75 万 458.86 万 332.91 万 578.39 万 636.29 万 338.36 万 435.9 万 424.69 万 865.85 万 325.6 万 147.4 万 460.94 万 631.51 万 185.87 万 367.54 万 468.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 6035.81 万 1208.2% 461.37 万 421.49 万 606.05 万 0.0 0.0 - - - 72.03 万 19.62 万 -25.25 万 81.77 万 121.31 万 53.21 万 34.49 万 4.84 万 19.73 万 28.2 万
其中:联营公司投资收益 6035.81 万 1204.1% 462.85 万 421.49 万 606.55 万 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 -3.73 万 9611.11 - - - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.26 万 0.0 0.0 - 0.0 16.65 万 0.0 - 0.0 3790.49 0.0
营业利润 852.93 万 123.1% -3694.45 万 1.41 亿 1349.11 万 -295.37 万 -7900.97 万 4551.79 万 8856.94 万 2219.55 万 -6996.72 万 1.1 亿 8244.89 万 3059.42 万 1649.09 万 1.1 亿 7670.11 万 1052.91 万 -428.35 万 7993.52 万
加：营业外收入 238.0 万 -14.9% 279.82 万 5.8 万 544.41 万 66.35 万 141.69 万 - - - 388.16 万 7786.26 - 0.0 0.0 0.0 0.0 10.65 万 26.08 万 0.01
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 31.37 万 62.19 万 149.86 万 84.57 万 51.74 万 28.15 万 72.0 万 8.53 万 37.34 万 80.1 万 36.13 万 36.02 万 108.73 万 86.45 万 41.66 万 11.43 万 101.59 万 78.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1090.93 万 131.7% -3446.01 万 1.4 亿 1743.67 万 -313.59 万 -7811.02 万 4523.63 万 8784.94 万 2211.02 万 -6645.9 万 1.1 亿 8324.09 万 3023.4 万 1540.35 万 1.1 亿 7628.45 万 1052.14 万 -503.86 万 7915.07 万
减：所得税 -122.87 万 -118.7% 655.82 万 1350.75 万 -77.08 万 641.01 万 161.62 万 688.64 万 1085.2 万 841.96 万 -303.72 万 1069.45 万 940.73 万 402.12 万 806.46 万 1363.59 万 1197.92 万 -1779.76 万 104.22 万 512.6 万
净利润 1213.79 万 129.6% -4101.83 万 1.27 亿 1820.75 万 -954.6 万 -7972.63 万 3834.99 万 7699.74 万 1369.06 万 -6342.18 万 9893.08 万 7383.35 万 2621.27 万 733.9 万 9597.19 万 6430.53 万 2831.9 万 -608.08 万 7402.47 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1213.79 万 129.6% -4101.83 万 1.27 亿 1820.75 万 -954.6 万 -7972.63 万 3834.99 万 7699.74 万 1369.06 万 -6342.18 万 9893.08 万 7383.35 万 2621.27 万 733.9 万 9597.19 万 6430.53 万 2831.9 万 -608.08 万 7402.47 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 634.03 万 113.3% -4764.85 万 1.24 亿 1831.58 万 -936.41 万 -7938.13 万 3850.9 万 7697.44 万 1407.99 万 -6312.65 万 9830.15 万 7380.85 万 2623.28 万 748.76 万 9591.93 万 6425.43 万 2834.59 万 -608.25 万 7402.36 万
少数股东损益 579.77 万 -12.6% 663.02 万 273.82 万 -10.83 万 -18.2 万 -34.5 万 -15.9 万 2.3 万 -38.93 万 -29.53 万 62.93 万 2.51 万 -2.0 万 -14.87 万 5.26 万 5.1 万 -2.69 万 1741.17 1059.43
扣除非经常性损益后的净利润 353.02 万 107.0% -5038.61 万 1.24 亿 1371.06 万 -949.59 万 -8029.42 万 3863.72 万 7766.19 万 1387.15 万 -6762.81 万 9874.99 万 7321.25 万 2592.8 万 719.2 万 9611.54 万 6404.1 万 2830.23 万 -683.61 万 7347.41 万
基本每股收益 0.01 120.0% -0.05 0.13 0.02 -0.01 -0.09 0.04 0.08 0.02 -0.07 0.1 0.08 0.03 0.0 0.12 0.09 0.04 -0.01 0.11
稀释每股收益 0.01 120.0% -0.05 0.13 0.02 -0.01 -0.09 0.04 0.08 0.02 -0.07 0.1 0.08 0.03 0.0 0.12 0.09 0.04 -0.01 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1213.79 万 129.6% -4101.83 万 1.27 亿 1820.75 万 -954.6 万 -7972.63 万 3834.99 万 7699.74 万 1369.06 万 -6342.18 万 9893.08 万 7383.35 万 2621.27 万 733.9 万 9597.19 万 6430.53 万 2831.9 万 -608.08 万 7402.47 万
归属于母公司股东的综合收益总额 634.03 万 113.3% -4764.85 万 1.24 亿 1831.58 万 -936.41 万 -7938.13 万 3850.9 万 7697.44 万 1407.99 万 -6312.65 万 9830.15 万 7380.85 万 2623.28 万 748.76 万 9591.93 万 6425.43 万 2834.59 万 -608.25 万 7402.36 万
归属于少数股东的综合收益总额 579.77 万 -12.6% 663.02 万 273.82 万 -10.83 万 -18.2 万 -34.5 万 -15.9 万 2.3 万 -38.93 万 -29.53 万 62.93 万 2.51 万 -2.0 万 -14.87 万 5.26 万 5.1 万 -2.69 万 1741.17 1059.43
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 174.97 亿 36.7% 187.54 亿 152.9 亿 96.32 亿 91.61 亿 70.78 亿 64.82 亿 48.15 亿 52.09 亿
流动资产合计 35.24 亿 24.3% 34.84 亿 28.48 亿 24.0 亿 28.92 亿 21.8 亿 18.18 亿 12.42 亿 12.69 亿
货币资金 5.58 亿 33.5% 3.67 亿 2.54 亿 4.47 亿 11.59 亿 5.67 亿 4.34 亿 1.62 亿 3.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 6002.77 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 22.0 亿 10.9% 22.27 亿 20.16 亿 17.21 亿 14.92 亿 14.02 亿 11.43 亿 8.78 亿 6.77 亿
应收票据 1582.83 万 - 866.79 万 1338.54 万 400.0 万 759.93 万 1058.52 万 869.0 万 1195.64 万 400.0 万
应收账款 21.84 亿 11.0% 22.18 亿 20.02 亿 17.17 亿 14.84 亿 13.91 亿 11.35 亿 8.66 亿 6.73 亿
预付款项 1902.17 万 74.4% 1830.29 万 1000.52 万 352.32 万 696.09 万 508.34 万 331.53 万 391.99 万 518.96 万
其他应收款合计 4516.31 万 19.5% 4468.22 万 3057.45 万 2614.98 万 1572.88 万 282.95 万 734.77 万 95.51 万 34.09 万
存货 40.69 万 - 0.0 39.78 万 33.38 万 - - 43.66 万 0.0 9.91 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7.01 亿 82.8% 8.27 亿 5.37 亿 2.01 亿 1.59 亿 2.03 亿 2.29 亿 1.97 亿 2.74 亿
非流动资产合计 139.73 亿 40.2% 152.71 亿 124.43 亿 72.33 亿 62.69 亿 48.99 亿 46.64 亿 35.73 亿 39.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 8.37 亿 - 8.16 亿 7.97 亿 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 68.49 亿 18.1% 80.77 亿 58.53 亿 59.32 亿 44.18 亿 43.56 亿 32.68 亿 34.68 亿 37.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 57.54 亿 84.2% 58.39 亿 53.99 亿 5.95 亿 11.16 亿 3.61 亿 12.62 亿 608.32 万 1169.41 万
使用权资产 7153.34 万 95.7% 1.1 亿 3551.14 万 4083.84 万 6403.44 万 3892.47 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 2.95 亿 12.1% 3.0 亿 2.47 亿 2.53 亿 2.42 亿 9160.85 万 9111.79 万 7713.28 万 6864.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
商誉 7326.02 0.0% 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 - -
长期待摊费用 393.67 万 98.0% 485.19 万 61.76 万 58.3 万 65.54 万 64.07 万 2986.58 万 1424.27 万 1518.98 万
递延所得税资产 1.17 亿 25.0% 1.22 亿 1.02 亿 8314.09 万 5560.97 万 2560.12 万 1395.46 万 742.12 万 54.07 万
其他非流动资产 4662.08 万 -81.7% 104.13 万 820.84 万 3.28 亿 3.73 亿 2521.95 万 - - 9045.64 万
负债合计 137.47 亿 39.3% 142.37 亿 123.73 亿 66.84 亿 62.92 亿 51.34 亿 47.41 亿 34.54 亿 38.99 亿
流动负债合计 36.99 亿 54.0% 42.85 亿 36.67 亿 13.24 亿 12.62 亿 9.15 亿 9.95 亿 7.11 亿 8.55 亿
短期借款 8.36 亿 - 7.32 亿 12.63 亿 0.0 1.25 亿 1902.03 万 1.39 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 805.71 万 -72.1% 0.0 1.11 亿 5610.94 万 8403.15 万 7679.46 万 1.35 亿 - -
应付账款 16.67 亿 96.5% 22.52 亿 12.7 亿 4.79 亿 2.7 亿 2.86 亿 2.57 亿 5997.99 万 1.58 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
应付职工薪酬 464.16 万 164.0% 1708.77 万 1610.36 万 1490.67 万 1869.11 万 1058.32 万 1207.12 万 940.89 万 1045.71 万
应交税费 3845.2 万 -8.5% 4124.26 万 3068.7 万 4195.24 万 2630.5 万 1285.69 万 294.43 万 208.61 万 43.11 万
其他应付款合计 788.81 万 200.3% 1818.93 万 240.42 万 126.59 万 904.51 万 1524.9 万 2483.95 万 3.37 亿 4.22 亿
一年内到期的非流动负债 10.87 亿 29.5% 11.24 亿 9.73 亿 7.31 亿 7.3 亿 4.95 亿 4.24 亿 3.03 亿 2.65 亿
其他流动负债 5000.32 万 - 1.0 亿 1360.02 - - - - - -
非流动负债合计 100.48 亿 34.6% 99.52 亿 87.07 亿 53.6 亿 50.3 亿 42.19 亿 37.46 亿 27.42 亿 30.45 亿
长期借款 76.39 亿 20.1% 78.1 亿 68.13 亿 53.0 亿 49.72 亿 42.07 亿 37.44 亿 27.41 亿 30.43 亿
应付债券 3.0 亿 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 19.99 亿 - 19.74 亿 18.41 亿 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 124.89 万 -10.7% 105.48 万 144.29 万 136.58 万 369.45 万 3326.85 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 7106.12 万 56.5% 9956.82 万 4463.44 万 4735.51 万 4040.24 万 148.08 万 158.65 万 169.23 万 179.81 万
所有者权益合计 37.5 亿 27.7% 45.17 亿 29.17 亿 29.48 亿 28.69 亿 19.45 亿 17.41 亿 13.61 亿 13.09 亿
实收资本（或股本） 9.33 亿 0.0% 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 7.0 亿 7.0 亿 10.77 亿 8.0 亿
资本公积 12.67 亿 2.1% 12.97 亿 12.37 亿 12.46 亿 12.46 亿 7.53 亿 7.52 亿 3075.95 万 -317.51 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 521.75 万 109.9% 545.73 万 215.41 万 0.0 221.28 万 - - - -
盈余公积 4014.3 万 10.1% 4258.28 万 3770.33 万 3518.98 万 2125.43 万 1343.04 万 - 893.36 万 723.86 万
未分配利润 7.31 亿 2.1% 7.65 亿 7.01 亿 7.28 亿 6.66 亿 4.77 亿 2.87 亿 2.43 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 29.77 亿 1.6% 30.43 亿 29.11 亿 29.42 亿 28.68 亿 19.43 亿 17.39 亿 13.6 亿 9.48 亿
少数股东权益 7.73 亿 12533.9% 14.74 亿 597.26 万 684.22 万 149.56 万 156.48 万 223.44 万 124.39 万 3.61 亿
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 193.09 亿 3.0% 187.54 亿 181.11 亿 167.76 亿 156.85 亿 152.9 亿 128.52 亿 107.19 亿 99.22 亿 96.32 亿 97.12 亿 96.97 亿 92.68 亿 91.61 亿 91.2 亿 76.19 亿 72.03 亿 70.78 亿 67.08 亿 64.82 亿 48.15 亿 52.09 亿
流动资产合计 40.73 亿 16.9% 34.84 亿 37.12 亿 33.32 亿 29.75 亿 28.48 亿 28.11 亿 26.31 亿 26.95 亿 24.0 亿 26.26 亿 26.69 亿 26.86 亿 28.92 亿 35.49 亿 20.93 亿 21.93 亿 21.8 亿 21.04 亿 18.18 亿 12.42 亿 12.69 亿
货币资金 9.08 亿 147.2% 3.67 亿 7.28 亿 4.55 亿 2.09 亿 2.54 亿 3.67 亿 3.3 亿 6.27 亿 4.47 亿 6.92 亿 8.37 亿 8.8 亿 11.59 亿 16.67 亿 3.26 亿 0.0 5.67 亿 5.44 亿 4.34 亿 1.62 亿 3.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - 4003.73 万 6002.77 万 9546.94 万 2000.0 万 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 22.67 亿 1.8% 22.27 亿 22.2 亿 22.08 亿 21.33 亿 20.16 亿 20.04 亿 19.73 亿 18.36 亿 17.21 亿 17.58 亿 16.65 亿 15.77 亿 14.92 亿 16.74 亿 16.24 亿 0.0 14.02 亿 13.58 亿 11.43 亿 8.78 亿 6.77 亿
应收票据 0.0 -100.0% 866.79 万 2931.5 万 1825.48 万 3165.65 万 1338.54 万 800.0 万 1100.0 万 - 400.0 万 330.0 万 - 300.0 万 759.93 万 1466.48 万 955.0 万 0.0 1058.52 万 600.0 万 869.0 万 1195.64 万 400.0 万
应收账款 22.67 亿 2.2% 22.18 亿 21.9 亿 21.89 亿 21.01 亿 20.02 亿 19.96 亿 19.62 亿 18.36 亿 17.17 亿 17.54 亿 16.65 亿 15.74 亿 14.84 亿 16.59 亿 16.15 亿 0.0 13.91 亿 13.52 亿 11.35 亿 8.66 亿 6.73 亿
预付款项 2168.23 万 18.5% 1830.29 万 1338.4 万 1589.97 万 1636.11 万 1000.52 万 1132.21 万 695.15 万 545.85 万 352.32 万 802.75 万 741.77 万 654.57 万 696.09 万 567.86 万 526.08 万 0.0 508.34 万 386.27 万 331.53 万 391.99 万 518.96 万
其他应收款合计 4264.0 万 -4.6% 4468.22 万 3919.37 万 5255.8 万 4768.63 万 3057.45 万 3461.29 万 2906.4 万 2787.73 万 2614.98 万 1126.44 万 1278.01 万 1004.83 万 1572.88 万 600.01 万 906.54 万 0.0 282.95 万 162.54 万 734.77 万 95.51 万 34.09 万
存货 0.0 - 0.0 0.0 20.8 万 81.39 万 39.78 万 0.0 - - 33.38 万 - - - - - - 0.0 - 43.66 万 43.66 万 0.0 9.91 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 8.34 亿 0.9% 8.27 亿 7.12 亿 6.0 亿 5.68 亿 5.37 亿 3.94 亿 2.92 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.58 亿 1.47 亿 1.73 亿 1.59 亿 1.02 亿 1.08 亿 0.0 2.03 亿 1.96 亿 2.29 亿 1.97 亿 2.74 亿
非流动资产合计 152.37 亿 -0.2% 152.71 亿 144.0 亿 134.44 亿 127.1 亿 124.43 亿 100.41 亿 80.88 亿 72.27 亿 72.33 亿 70.85 亿 70.28 亿 65.81 亿 62.69 亿 55.71 亿 55.26 亿 50.11 亿 48.99 亿 46.04 亿 46.64 亿 35.73 亿 39.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 8.77 亿 7.4% 8.16 亿 8.11 亿 8.07 亿 7.97 亿 7.97 亿 3.2 亿 1.08 亿 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 79.43 亿 -1.7% 80.77 亿 55.55 亿 56.53 亿 57.54 亿 58.53 亿 58.16 亿 59.11 亿 58.4 亿 59.32 亿 48.1 亿 44.88 亿 43.46 亿 44.18 亿 44.87 亿 43.2 亿 0.0 43.56 亿 44.48 亿 32.68 亿 34.68 亿 37.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 58.58 亿 0.3% 58.39 亿 74.83 亿 65.34 亿 56.5 亿 53.99 亿 20.06 亿 8.34 亿 5.96 亿 5.95 亿 15.7 亿 18.43 亿 14.13 亿 11.16 亿 7.79 亿 8.12 亿 0.0 3.61 亿 275.19 万 12.62 亿 608.32 万 1169.41 万
使用权资产 1.08 亿 -1.2% 1.1 亿 3232.26 万 3342.22 万 3485.43 万 3551.14 万 3708.43 万 3775.4 万 3824.36 万 4083.84 万 5618.54 万 6490.96 万 5088.76 万 6403.44 万 5963.67 万 3828.14 万 0.0 3892.47 万 3800.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 3.15 亿 4.9% 3.0 亿 2.95 亿 2.86 亿 2.74 亿 2.47 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.51 亿 2.45 亿 2.42 亿 9934.51 万 9305.42 万 0.0 9160.85 万 9025.43 万 9111.79 万 7713.28 万 6864.21 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 7326.02 0.0% 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 7326.02 0.0 7326.02 7326.02 7326.02 - -
长期待摊费用 443.76 万 -8.5% 485.19 万 527.27 万 335.36 万 343.57 万 61.76 万 76.49 万 45.68 万 54.13 万 58.3 万 39.74 万 42.77 万 54.15 万 65.54 万 76.92 万 47.94 万 0.0 64.07 万 70.11 万 2986.58 万 1424.27 万 1518.98 万
递延所得税资产 1.3 亿 6.6% 1.22 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.04 亿 1.02 亿 9973.07 万 9150.62 万 8306.83 万 8314.09 万 7711.45 万 7062.97 万 6112.67 万 5560.97 万 5606.63 万 5433.81 万 0.0 2560.12 万 2353.01 万 1395.46 万 742.12 万 54.07 万
其他非流动资产 104.13 万 0.0% 104.13 万 9963.81 万 936.05 万 9220.03 万 820.84 万 15.14 亿 8.57 亿 4.19 亿 3.28 亿 3.19 亿 3.1 亿 4.65 亿 3.73 亿 8912.86 万 2.08 亿 0.0 2521.95 万 - - - 9045.64 万
负债合计 147.17 亿 3.4% 142.37 亿 137.88 亿 135.6 亿 127.77 亿 123.73 亿 98.47 亿 77.54 亿 69.58 亿 66.84 亿 66.94 亿 67.79 亿 63.71 亿 62.92 亿 62.61 亿 55.82 亿 52.24 亿 51.34 亿 48.96 亿 47.41 亿 34.54 亿 38.99 亿
流动负债合计 38.21 亿 -10.8% 42.85 亿 37.17 亿 47.72 亿 35.77 亿 36.67 亿 27.03 亿 12.01 亿 12.28 亿 13.24 亿 14.3 亿 14.7 亿 12.81 亿 12.62 亿 10.71 亿 12.86 亿 9.2 亿 9.15 亿 7.82 亿 9.95 亿 7.11 亿 8.55 亿
短期借款 3.93 亿 -46.4% 7.32 亿 3.95 亿 16.35 亿 12.79 亿 12.63 亿 11.17 亿 - - 0.0 1.78 亿 1.85 亿 2.14 亿 1.25 亿 1.07 亿 1.0 亿 0.0 1902.03 万 1.08 亿 1.39 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1611.43 万 1.11 亿 1.09 亿 2133.16 万 4171.31 万 5610.94 万 2016.83 万 8917.14 万 1.66 亿 8403.15 万 2796.42 万 1.02 亿 0.0 7679.46 万 1147.46 万 1.35 亿 - -
应付账款 20.52 亿 -8.9% 22.52 亿 21.37 亿 17.9 亿 12.82 亿 12.7 亿 5.79 亿 3.53 亿 4.14 亿 4.79 亿 5.73 亿 5.22 亿 2.98 亿 2.7 亿 2.16 亿 3.9 亿 0.0 2.86 亿 1.82 亿 2.57 亿 5997.99 万 1.58 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 4.72 万 - - - - - 0.0 - - - - -
应付职工薪酬 678.93 万 -60.3% 1708.77 万 233.53 万 278.85 万 249.4 万 1610.36 万 71.34 万 91.66 万 102.28 万 1490.67 万 216.84 万 211.3 万 654.09 万 1869.11 万 92.65 万 84.94 万 0.0 1058.32 万 206.18 万 1207.12 万 940.89 万 1045.71 万
应交税费 3492.96 万 -15.3% 4124.26 万 3978.76 万 3424.28 万 4197.43 万 3068.7 万 3091.0 万 4202.64 万 4203.67 万 4195.24 万 3836.15 万 4269.78 万 2864.37 万 2630.5 万 4013.51 万 3497.32 万 0.0 1285.69 万 1694.82 万 294.43 万 208.61 万 43.11 万
其他应付款合计 1147.83 万 -36.9% 1818.93 万 3593.97 万 4666.17 万 429.78 万 240.42 万 164.25 万 130.68 万 95.6 万 126.59 万 914.81 万 988.78 万 838.27 万 904.51 万 1678.0 万 1585.78 万 0.0 1524.9 万 2005.89 万 2483.95 万 3.37 亿 4.22 亿
一年内到期的非流动负债 12.24 亿 8.9% 11.24 亿 11.07 亿 12.64 亿 9.5 亿 9.73 亿 8.65 亿 7.82 亿 7.28 亿 7.31 亿 6.09 亿 6.2 亿 5.6 亿 7.3 亿 6.62 亿 6.41 亿 0.0 4.95 亿 4.39 亿 4.24 亿 3.03 亿 2.65 亿
其他流动负债 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 6500.18 7199.54 697.12 1360.02 0.0 7778.19 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
非流动负债合计 108.95 亿 9.5% 99.52 亿 100.71 亿 87.88 亿 92.0 亿 87.07 亿 71.44 亿 65.54 亿 57.3 亿 53.6 亿 52.64 亿 53.09 亿 50.9 亿 50.3 亿 51.9 亿 42.96 亿 43.04 亿 42.19 亿 41.14 亿 37.46 亿 27.42 亿 30.45 亿
长期借款 82.34 亿 5.4% 78.1 亿 79.6 亿 68.27 亿 70.43 亿 68.13 亿 70.9 亿 65.0 亿 56.73 亿 53.0 亿 51.95 亿 52.4 亿 50.2 亿 49.72 亿 51.77 亿 42.84 亿 0.0 42.07 亿 41.03 亿 37.44 亿 27.41 亿 30.43 亿
应付债券 6.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 18.92 亿 -4.1% 19.74 亿 20.59 亿 19.09 亿 21.05 亿 18.41 亿 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 105.48 万 0.0% 105.48 万 128.81 万 128.81 万 144.29 万 144.29 万 111.4 万 111.4 万 135.31 万 136.58 万 396.67 万 396.53 万 390.68 万 369.45 万 7627.57 6194.0 0.0 3326.85 955.72 - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动负债 9816.82 万 -1.4% 9956.82 万 4361.79 万 4388.32 万 4395.42 万 4463.44 万 4548.82 万 4599.48 万 4684.85 万 4735.51 万 4855.6 万 4906.26 万 4956.93 万 4040.24 万 142.79 万 142.79 万 0.0 148.08 万 153.37 万 158.65 万 169.23 万 179.81 万
所有者权益合计 45.93 亿 1.7% 45.17 亿 43.24 亿 32.16 亿 29.08 亿 29.17 亿 30.05 亿 29.65 亿 29.64 亿 29.48 亿 30.18 亿 29.18 亿 28.97 亿 28.69 亿 28.59 亿 20.37 亿 0.0 19.45 亿 18.11 亿 17.41 亿 13.61 亿 13.09 亿
实收资本（或股本） 9.33 亿 0.0% 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 9.33 亿 7.0 亿 0.0 7.0 亿 7.0 亿 7.0 亿 10.77 亿 8.0 亿
资本公积 12.97 亿 0.0% 12.97 亿 12.41 亿 12.41 亿 12.37 亿 12.37 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 12.46 亿 7.53 亿 0.0 7.53 亿 7.52 亿 7.52 亿 3075.95 万 -317.51 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 749.37 万 37.3% 545.73 万 558.02 万 394.86 万 294.13 万 215.41 万 240.86 万 13.88 万 203.07 万 0.0 542.06 万 484.78 万 338.34 万 221.28 万 - - 0.0 - - - - -
盈余公积 4258.28 万 0.0% 4258.28 万 3770.33 万 3770.33 万 3770.33 万 3770.33 万 3518.98 万 3518.98 万 3518.98 万 3518.98 万 2125.43 万 2125.43 万 2125.43 万 2125.43 万 1343.04 万 1343.04 万 0.0 1343.04 万 - - 893.36 万 723.86 万
未分配利润 7.71 亿 0.8% 7.65 亿 8.17 亿 6.94 亿 6.91 亿 7.01 亿 7.82 亿 7.44 亿 7.42 亿 7.28 亿 8.05 亿 7.07 亿 6.92 亿 6.66 亿 6.65 亿 5.69 亿 0.0 4.77 亿 3.58 亿 2.87 亿 2.43 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 30.52 亿 0.3% 30.43 亿 30.35 亿 29.1 亿 29.02 亿 29.11 亿 29.99 亿 29.58 亿 29.58 亿 29.42 亿 30.11 亿 29.12 亿 28.95 亿 28.68 亿 28.57 亿 20.35 亿 19.78 亿 19.43 亿 18.1 亿 17.39 亿 13.6 亿 9.48 亿
少数股东权益 15.41 亿 4.5% 14.74 亿 12.88 亿 3.06 亿 579.07 万 597.26 万 631.68 万 647.59 万 645.29 万 684.22 万 712.99 万 650.06 万 147.55 万 149.56 万 164.14 万 158.89 万 0.0 156.48 万 156.2 万 223.44 万 124.39 万 3.61 亿
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.33 亿 72.3% 5.96 亿 3.56 亿 5.04 亿 8.12 亿 4.37 亿 2.98 亿 3.58 亿 6.45 亿
经营活动现金流入小计 10.55 亿 55.2% 9.7 亿 6.64 亿 7.79 亿 10.21 亿 5.68 亿 4.35 亿 4.69 亿 7.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.12 亿 43.4% 8.3 亿 6.2 亿 6.66 亿 8.71 亿 5.37 亿 3.91 亿 4.68 亿 6.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.43 亿 230.2% 1.4 亿 4400.16 万 1.14 亿 1.5 亿 3158.46 万 4328.97 万 173.04 万 8516.84 万
经营活动现金流出小计 4.22 亿 35.2% 3.73 亿 3.08 亿 2.76 亿 2.09 亿 1.31 亿 1.37 亿 1.11 亿 9038.45 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 79.7% 7512.83 万 6647.26 万 6880.54 万 4756.12 万 3439.9 万 2520.59 万 3255.62 万 5479.67 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7119.68 万 24.4% 7283.41 万 5730.11 万 5452.05 万 3654.51 万 3803.6 万 2872.18 万 3556.9 万 2758.66 万
支付的各项税款 1.57 亿 -3.5% 1.54 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.02 亿 4350.38 万 2796.17 万 1856.15 万 505.39 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7418.75 万 191.1% 7089.54 万 2393.77 万 1560.3 万 2200.05 万 1551.91 万 5497.51 万 2460.17 万 294.74 万
投资活动产生的现金流量净额 -21.12 亿 56.2% -22.42 亿 -46.12 亿 -11.0 亿 -18.09 亿 -5.85 亿 -10.63 亿 6113.37 万 -1.23 亿
投资活动现金流入小计 220.0 万 -1.6% 220.0 万 513.07 万 5.16 亿 14.07 亿 6.13 亿 6.16 亿 4.52 亿 -
收回投资收到的现金 220.0 万 - 220.0 万 0.0 4.93 亿 14.05 亿 6.11 亿 6.13 亿 3.58 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 513.07 万 699.91 万 213.85 万 152.71 万 270.66 万 307.05 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 12.04 万 78.49 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 500.0 万 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1132.0 万 0.0 0.0 5.19 万 9045.64 万 -
投资活动现金流出小计 21.14 亿 -56.2% 22.44 亿 46.18 亿 16.16 亿 32.16 亿 11.99 亿 16.78 亿 3.9 亿 1.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20.99 亿 -47.4% 22.21 亿 37.9 亿 11.54 亿 17.4 亿 5.86 亿 10.65 亿 3239.31 万 1.23 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 8.05 亿 4.33 亿 14.65 亿 6.13 亿 6.13 亿 3.58 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2925.49 万 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1529.16 万 -49.2% 2328.59 万 2212.96 万 - 1132.0 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 61.76 亿 20.2% 51.94 亿 50.21 亿 13.89 亿 25.94 亿 14.1 亿 21.31 亿 3.67 亿 7.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 21.81 亿 -46.1% 18.56 亿 39.93 亿 -7426.03 万 15.76 亿 3.37 亿 9.01 亿 -5.7 亿 -2.8 亿
吸收投资收到的现金 15.73 亿 - 15.12 亿 0.0 - 7.41 亿 100.46 万 2.61 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.61 亿 18.6% 32.15 亿 36.06 亿 13.87 亿 18.54 亿 12.62 亿 15.94 亿 - 1.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.42 亿 -77.9% 4.68 亿 14.16 亿 200.0 万 0.0 1.47 亿 2.76 亿 3.67 亿 6.02 亿
筹资活动现金流出小计 39.95 亿 266.6% 33.39 亿 10.29 亿 14.63 亿 10.18 亿 10.73 亿 12.29 亿 9.36 亿 10.14 亿
偿还债务所支付的现金 34.05 亿 371.6% 27.9 亿 7.21 亿 11.82 亿 7.79 亿 8.56 亿 3.22 亿 2.68 亿 2.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.48 亿 -18.1% 2.52 亿 2.95 亿 2.74 亿 2.27 亿 2.08 亿 1.58 亿 2.67 亿 1.73 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.41 亿 430.3% 2.97 亿 1260.01 万 718.73 万 1136.44 万 943.48 万 7.49 亿 4.0 亿 6.16 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7.02 亿 271.7% 2.1 亿 -2.64 亿 -6.7 亿 5.8 亿 1.89 亿 1.36 亿 -1.5 亿 2.41 亿
期初现金及现金等价物余额 17.12 亿 33.1% 1.33 亿 3.97 亿 10.67 亿 4.88 亿 2.98 亿 1.62 亿 3.12 亿 7101.79 万
期末现金及现金等价物余额 24.14 亿 175.1% 3.43 亿 1.33 亿 3.97 亿 10.67 亿 4.88 亿 2.98 亿 1.62 亿 3.12 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09
经营活动产生的现金流量净额 7427.33 万 -50.7% 1.51 亿 2.92 亿 1.16 亿 3757.82 万 1.03 亿 1.3 亿 9659.07 万 2599.74 万 1.25 亿 1.4 亿 1.56 亿 8406.92 万 3.75 亿 2.04 亿 1.83 亿 5016.97 万 1.28 亿 1.68 亿
经营活动现金流入小计 1.92 亿 -30.9% 2.77 亿 3.76 亿 2.1 亿 1.07 亿 1.55 亿 2.29 亿 1.88 亿 9099.72 万 1.97 亿 2.11 亿 2.34 亿 1.38 亿 4.37 亿 2.64 亿 2.37 亿 8280.74 万 1.78 亿 1.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.85 亿 -16.8% 2.23 亿 3.52 亿 1.52 亿 1.03 亿 1.43 亿 2.1 亿 1.8 亿 8671.43 万 1.68 亿 2.03 亿 1.9 亿 1.05 亿 4.29 亿 2.37 亿 1.28 亿 7654.06 万 1.73 亿 1.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 2308.34 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 646.1 万 -88.2% 5465.52 万 2400.68 万 5740.31 万 344.9 万 1187.75 万 1929.61 万 854.52 万 428.29 万 2909.91 万 766.91 万 4415.88 万 3262.23 万 1.42 亿 -1.08 亿 1.09 亿 626.68 万 1974.79 万 155.96 万
经营活动现金流出小计 1.18 亿 -7.4% 1.27 亿 8388.96 万 9328.45 万 6909.41 万 5217.71 万 9891.23 万 9177.35 万 6499.98 万 7231.93 万 7100.05 万 7834.73 万 5386.52 万 6192.36 万 5979.78 万 5423.03 万 3263.77 万 5080.01 万 2897.75 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6269.59 万 133.4% 2686.1 万 1549.5 万 1376.65 万 1900.59 万 1442.99 万 1614.61 万 1653.48 万 1936.18 万 2149.93 万 1987.43 万 1270.46 万 1472.72 万 1272.23 万 1284.68 万 1270.93 万 928.28 万 1246.99 万 786.37 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2297.05 万 3.5% 2219.91 万 1239.91 万 1362.8 万 2460.78 万 1069.13 万 1223.29 万 968.82 万 2468.87 万 1026.51 万 1145.37 万 1430.72 万 1849.45 万 767.31 万 870.27 万 863.85 万 1153.08 万 1190.4 万 409.28 万
支付的各项税款 2292.7 万 -50.4% 4620.08 万 3344.95 万 5485.29 万 1984.83 万 3768.33 万 4387.14 万 6173.41 万 1686.24 万 3584.13 万 3673.32 万 4563.66 万 1839.22 万 3512.95 万 3036.44 万 2874.21 万 824.66 万 2366.83 万 1287.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 892.42 万 -71.8% 3168.01 万 2254.6 万 1103.71 万 563.21 万 -1062.74 万 2666.19 万 381.63 万 408.68 万 471.36 万 293.92 万 569.89 万 225.13 万 639.87 万 788.39 万 414.04 万 357.75 万 275.79 万 414.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.29 亿 71.3% -7.99 亿 -7.69 亿 -3.15 亿 -3.59 亿 -14.17 亿 -19.09 亿 -11.38 亿 -1.48 亿 -3.77 亿 -9874.67 万 -2.65 亿 -3.6 亿 -7.54 亿 -4.16 亿 -4.46 亿 -1.93 亿 -2.06 亿 -1.06 亿
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 220.0 万 0.0 -170.32 万 0.0 393.95 万 289.45 万 1502.52 万 9610.18 万 8168.13 万 3.24 亿 8.21 亿 2.76 亿 2.7 亿 4004.84 万 1.45 亿 1.4 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 220.0 万 0.0 0.0 - - - 0.0 9500.0 万 7500.0 万 3.23 亿 8.2 亿 2.75 亿 2.7 亿 4000.0 万 1.45 亿 1.4 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -170.32 万 0.0 393.95 万 289.45 万 370.52 万 110.18 万 168.13 万 51.07 万 121.31 万 53.21 万 34.49 万 4.84 万 19.73 万 28.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 6.56 万 -3319.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 2.29 亿 -71.3% 7.99 亿 7.69 亿 3.17 亿 3.59 亿 14.15 亿 19.09 亿 11.42 亿 1.51 亿 3.92 亿 1.95 亿 3.46 亿 6.83 亿 15.76 亿 6.92 亿 7.16 亿 2.33 亿 3.51 亿 2.47 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.29 亿 -70.8% 7.84 亿 7.69 亿 3.16 亿 3.51 亿 9.08 亿 16.97 亿 10.34 亿 1.51 亿 3.81 亿 9984.85 万 3.11 亿 3.62 亿 7.8 亿 3.41 亿 4.41 亿 1.78 亿 2.06 亿 1.07 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4.85 亿 2.12 亿 - - 0.0 9500.0 万 3500.0 万 3.03 亿 7.85 亿 3.5 亿 2.75 亿 5500.0 万 1.45 亿 1.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1141.14 万 0.0 0.0 1784.35 万 - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1472.4 万 0.0 56.76 万 799.43 万 2212.96 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 14.97 亿 101.1% 7.44 亿 28.53 亿 10.82 亿 5.16 亿 15.89 亿 19.01 亿 11.31 亿 4.0 亿 4.34 亿 1.07 亿 6.52 亿 1.95 亿 1.69 亿 17.22 亿 4.08 亿 2.96 亿 5.86 亿 1087.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.0 亿 157.9% 2.71 亿 7.49 亿 4.61 亿 3.74 亿 11.93 亿 17.29 亿 7.52 亿 3.19 亿 -1503.98 万 -1.16 亿 1.44 亿 -8701.09 万 -1.91 亿 15.99 亿 1.1 亿 5858.18 万 3.32 亿 -3.6 亿
吸收投资收到的现金 6105.4 万 -73.9% 2.34 亿 9.8 亿 2.98 亿 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 47.96 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 14.29 亿 182.3% 5.06 亿 17.25 亿 6.0 亿 3.83 亿 1.74 亿 19.01 亿 11.34 亿 3.97 亿 4.34 亿 1.07 亿 6.5 亿 1.95 亿 1.69 亿 9.81 亿 4.08 亿 2.95 亿 5.74 亿 1087.92 万
收到其他与筹资活动有关的现金 651.44 万 68.0% 387.75 万 1.48 亿 1.84 亿 1.32 亿 14.16 亿 - - 250.0 万 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 72.43 万 1147.46 万 0.0
筹资活动现金流出小计 7.97 亿 68.5% 4.73 亿 21.03 亿 6.21 亿 1.41 亿 3.97 亿 1.73 亿 3.79 亿 8034.74 万 4.49 亿 2.23 亿 5.08 亿 2.82 亿 3.6 亿 1.23 亿 2.98 亿 2.37 亿 2.54 亿 3.7 亿
偿还债务所支付的现金 6.44 亿 114.4% 3.0 亿 19.6 亿 5.02 亿 2829.0 万 3.24 亿 1.14 亿 2.55 亿 2731.0 万 3.85 亿 1.69 亿 3.99 亿 2.29 亿 2.91 亿 6359.92 万 2.43 亿 1.82 亿 1.98 亿 3.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5563.96 万 8.4% 5130.9 万 6458.48 万 7685.56 万 5911.34 万 6244.37 万 5788.04 万 1.24 亿 5087.67 万 5680.49 万 5451.72 万 1.09 亿 5366.08 万 6753.37 万 5235.79 万 5234.58 万 5474.89 万 5241.35 万 5369.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9820.78 万 -19.3% 1.22 亿 7902.94 万 4238.45 万 5392.49 万 1012.93 万 23.62 万 7.38 万 216.08 万 - - - 0.0 127.57 万 676.24 万 260.2 万 72.43 万 303.34 万 1392.49
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.45 亿 244.3% -3.77 亿 2.73 亿 2.62 亿 5263.8 万 -1.21 亿 -5014.46 万 -2.9 亿 1.98 亿 -2.67 亿 -7491.24 万 3465.44 万 -3.63 亿 -5.7 亿 13.87 亿 -1.53 亿 -8386.71 万 2.53 亿 -2.98 亿
期初现金及现金等价物余额 3.58 亿 -50.3% 7.21 亿 4.48 亿 1.86 亿 1.33 亿 2.54 亿 3.04 亿 5.95 亿 3.97 亿 6.64 亿 7.39 亿 7.04 亿 10.67 亿 16.37 亿 2.51 亿 4.04 亿 4.88 亿 2.34 亿 5.32 亿
期末现金及现金等价物余额 9.02 亿 163.0% 3.43 亿 7.21 亿 4.48 亿 1.86 亿 1.33 亿 2.54 亿 3.04 亿 5.95 亿 3.97 亿 6.64 亿 7.39 亿 7.04 亿 10.67 亿 16.37 亿 2.51 亿 4.04 亿 4.88 亿 2.34 亿