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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.57 亿 10.2% 5.35 亿 4.89 亿 4.17 亿 3.89 亿 4.51 亿 3.8 亿 3.82 亿 3.58 亿
营业收入 5.57 亿 10.2% 5.35 亿 4.89 亿 4.17 亿 3.89 亿 4.51 亿 3.8 亿 3.82 亿 3.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.71 亿 8.6% 4.6 亿 4.2 亿 3.57 亿 3.13 亿 3.59 亿 2.91 亿 2.99 亿 2.85 亿
营业成本 3.68 亿 8.0% 3.59 亿 3.29 亿 2.8 亿 2.58 亿 3.06 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.32 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 3201.7 万 22.8% 3169.15 万 2749.34 万 2466.81 万 1833.53 万 2366.82 万 1761.11 万 2451.32 万 2091.01 万
管理费用 2846.25 万 -7.3% 2987.33 万 3004.39 万 2400.87 万 2026.25 万 1789.96 万 1433.28 万 1335.31 万 1277.56 万
财务费用 120.32 万 132.4% 81.47 万 -662.45 万 -991.99 万 -773.94 万 -723.09 万 -414.45 万 -151.3 万 -98.23 万
财务费用 - 利息费用 340.11 万 49.1% 377.36 万 125.96 万 33.54 万 0.0 0.0 - - -
财务费用 - 利息收入 264.92 万 -51.3% 270.13 万 748.52 万 1032.78 万 -801.85 万 -773.4 万 453.7 万 211.63 万 134.8 万
研发费用 3539.3 万 2.8% 3267.05 万 3462.96 万 3345.58 万 2070.2 万 1769.61 万 1342.45 万 1687.52 万 1772.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 585.34 万 11.7% 571.25 万 515.84 万 458.71 万 341.68 万 188.05 万 231.71 万 325.01 万 265.25 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1297.57 万 -26.2% 1382.68 万 1748.08 万 2382.31 万 1610.3 万 2188.29 万 2459.76 万 662.37 万 198.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6912.41 万 280.1% 6904.44 万 1701.59 万 1332.47 万 0.0 1.11 万 617.39 万 763.95 万 1037.75 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 - - 45.83 万 -1.67 万 -14.68 万 6000.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 316.03 万 675.9% 33.15 万 59.78 万 49.96 万 - - -116.07 万 116.07 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.96 万 4.72 万 0.0 33.78 万 - -
营业利润 1.7 亿 59.8% 1.57 亿 1.02 亿 9509.87 万 9235.07 万 1.12 亿 1.18 亿 9863.97 万 8776.39 万
加：营业外收入 667.58 -99.5% 667.79 20.11 万 3.04 万 57.15 万 31.77 万 86.25 万 2.72 万 83.7 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 304.95 万 737.8% 304.81 万 36.54 万 23.93 万 111.21 万 49.79 万 13.68 万 8.82 万 23.4 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.67 亿 57.2% 1.54 亿 1.02 亿 9488.98 万 9181.01 万 1.12 亿 1.19 亿 9857.87 万 8836.69 万
减：所得税 2216.37 万 78.4% 2087.26 万 1183.52 万 1161.62 万 1084.96 万 1581.22 万 1573.67 万 1389.76 万 1326.55 万
净利润 1.44 亿 54.4% 1.33 亿 9018.4 万 8327.36 万 8096.05 万 9619.25 万 1.03 亿 8468.11 万 7510.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.44 亿 54.4% 1.33 亿 9018.4 万 8327.36 万 8096.05 万 9619.25 万 1.03 亿 8468.11 万 7510.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.44 亿 54.4% 1.33 亿 9018.4 万 8327.36 万 8096.05 万 9619.25 万 1.03 亿 8468.11 万 7510.14 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.04 亿 18.6% 9300.53 万 8403.51 万 6998.0 万 7281.84 万 8463.05 万 8440.14 万 7488.11 万 6511.08 万
基本每股收益 1.03 56.1% 0.94 0.64 0.58 0.74 0.9 1.86 1.64 1.46
稀释每股收益 1.03 56.1% 0.94 0.64 0.58 0.74 0.9 1.86 1.64 1.46
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 62.42 万 143.13 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 62.42 万 143.13 万 -
综合收益总额 1.44 亿 54.4% 1.33 亿 9018.4 万 8327.36 万 8096.05 万 9619.25 万 1.04 亿 8611.24 万 7510.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.44 亿 54.4% 1.33 亿 9018.4 万 8327.36 万 8096.05 万 9619.25 万 - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
营业总收入 1.4 亿 11.6% 1.26 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.16 亿 7032.95 万 7593.93 万 1.19 亿 1.18 亿 7652.01 万 1.35 亿 8937.5 万
营业收入 1.4 亿 11.6% 1.26 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.19 亿 1.07 亿 1.39 亿 1.41 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.16 亿 7032.95 万 7593.93 万 1.19 亿 1.18 亿 7652.01 万 1.35 亿 8937.5 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.09 亿 -6.7% 1.17 亿 1.27 亿 1.18 亿 9797.64 万 1.04 亿 1.21 亿 1.11 亿 8416.89 万 1.02 亿 1.05 亿 9306.46 万 5739.17 万 6465.49 万 9454.56 万 9583.18 万 5773.14 万 1.03 亿 6822.06 万
营业成本 9014.4 万 3.3% 8729.71 万 9766.87 万 9331.07 万 8100.36 万 7440.96 万 9417.06 万 9164.33 万 6923.8 万 7120.77 万 8269.96 万 7851.74 万 4803.78 万 4930.43 万 8101.96 万 7935.98 万 4810.27 万 9122.37 万 5594.5 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 454.34 万 -63.5% 1243.78 万 695.11 万 808.48 万 421.79 万 899.06 万 554.16 万 732.4 万 563.72 万 755.57 万 669.81 万 636.84 万 404.58 万 517.54 万 403.58 万 529.53 万 382.89 万 562.16 万 449.44 万
管理费用 525.19 万 -34.0% 795.62 万 728.69 万 796.75 万 666.26 万 889.04 万 771.51 万 743.32 万 600.52 万 690.58 万 568.86 万 615.47 万 525.96 万 731.02 万 557.7 万 384.16 万 353.37 万 404.29 万 386.14 万
财务费用 71.59 万 15.7% 61.85 万 33.09 万 -46.21 万 32.74 万 78.52 万 -102.41 万 -380.01 万 -258.55 万 677.37 万 -495.25 万 -577.16 万 -596.95 万 -311.69 万 -201.07 万 -102.64 万 -158.54 万 -282.46 万 -59.19 万
财务费用 - 利息费用 67.06 万 -2.3% 68.67 万 103.17 万 101.22 万 104.31 万 113.94 万 -35.85 万 45.78 万 2.09 万 - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 46.22 万 20.5% 38.37 万 73.77 万 106.56 万 51.43 万 -37.47 万 139.53 万 390.59 万 255.86 万 - - 581.65 万 616.04 万 -1259.81 万 166.23 万 156.05 万 135.67 万 -1257.53 万 73.93 万
研发费用 726.61 万 -0.2% 728.04 万 1345.1 万 739.55 万 454.37 万 990.88 万 1290.28 万 708.36 万 473.44 万 779.26 万 1348.94 万 690.58 万 526.8 万 497.51 万 463.28 万 751.72 万 357.7 万 470.57 万 402.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 136.22 万 -12.3% 155.3 万 146.02 万 147.8 万 122.13 万 127.97 万 139.22 万 134.7 万 113.95 万 172.93 万 121.8 万 88.98 万 75.01 万 100.69 万 129.11 万 84.43 万 27.46 万 -1.96 万 48.81 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 375.97 万 118.5% 172.06 万 609.1 万 140.43 万 461.09 万 268.24 万 334.48 万 694.79 万 450.56 万 309.64 万 540.08 万 698.4 万 834.19 万 663.35 万 499.54 万 333.09 万 114.33 万 312.5 万 139.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 500.8 万 -90.7% 5397.57 万 510.11 万 503.94 万 492.82 万 704.6 万 347.29 万 273.92 万 375.8 万 1330.02 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 45.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 39.81 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
公允价值变动净收益 319.09 万 5337.2% -6.09 万 12.76 万 -9.73 万 36.21 万 -100.47 万 36.87 万 68.11 万 55.26 万 38.06 万 - - 0.0 - - - 0.0 - 6.32 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润 4333.39 万 -31.8% 6356.18 万 3356.09 万 2921.62 万 3059.47 万 1018.03 万 2506.23 万 4037.14 万 2656.94 万 1967.8 万 2501.52 万 2945.68 万 2094.87 万 1892.83 万 2862.99 万 2510.7 万 1968.56 万 3462.24 万 2286.24 万
加：营业外收入 0.04 -97.2% 1.42 0.06 666.06 0.25 20.0 万 -7.71 万 0.17 7.82 万 1.79 万 0.09 -57.0 万 58.25 万 57.0 万 275.01 -4.63 万 4.76 万 0.11 200.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1500.0 -100.0% 302.04 万 1.31 万 1.45 万 74.63 4.34 万 11.15 万 20.9 万 1500.0 8.27 万 7.25 万 8.09 万 3178.45 95.0 万 2800.0 - 0.0 43.85 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 4333.24 万 -28.4% 6054.14 万 3354.77 万 2920.24 万 3059.47 万 1033.69 万 2487.37 万 4016.24 万 2664.61 万 1961.31 万 2494.27 万 2880.59 万 2152.8 万 1854.83 万 2862.73 万 2490.13 万 1973.31 万 3418.39 万 2286.26 万
减：所得税 573.33 万 -33.7% 864.6 万 354.15 万 424.29 万 444.22 万 29.99 万 288.48 万 479.83 万 385.22 万 252.06 万 261.94 万 359.6 万 288.02 万 126.5 万 390.75 万 286.68 万 281.03 万 419.83 万 340.05 万
净利润 3759.91 万 -27.5% 5189.54 万 3000.63 万 2495.95 万 2615.25 万 1003.71 万 2198.89 万 3536.41 万 2279.39 万 1709.25 万 2232.32 万 2520.99 万 1864.79 万 1728.33 万 2471.99 万 2203.45 万 1692.29 万 2998.56 万 1946.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3759.91 万 -27.5% 5189.54 万 3000.63 万 2495.95 万 2615.25 万 1003.71 万 2198.89 万 3536.41 万 2279.39 万 1709.25 万 2232.32 万 2520.99 万 1864.79 万 1728.33 万 2471.99 万 2203.45 万 1692.29 万 2998.56 万 1946.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3759.91 万 -27.5% 5189.54 万 3000.63 万 2495.95 万 2615.25 万 1003.71 万 2198.89 万 3536.41 万 2279.39 万 1709.25 万 2232.32 万 2520.99 万 1864.79 万 1728.33 万 2471.99 万 2203.45 万 1692.29 万 2998.56 万 1946.22 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3480.33 万 134.4% 1484.69 万 2796.83 万 2597.19 万 2421.82 万 872.42 万 2178.03 万 3258.53 万 2094.53 万 1689.67 万 1984.44 万 2137.49 万 1186.41 万 1308.02 万 2221.23 万 2079.37 万 1673.23 万 2981.74 万 1877.85 万
基本每股收益 0.27 -27.0% 0.37 0.21 0.18 0.18 0.08 0.15 0.25 0.16 0.12 0.15 0.18 0.13 0.14 0.24 0.2 0.16 0.28 0.19
稀释每股收益 0.27 -27.0% 0.37 0.21 0.18 0.18 0.08 0.15 0.25 0.16 0.12 0.15 0.18 0.13 0.14 0.24 0.2 0.16 0.28 0.19
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3759.91 万 -27.5% 5189.54 万 3000.63 万 2495.95 万 2615.25 万 1003.71 万 2198.89 万 3536.41 万 2279.39 万 1709.25 万 2232.32 万 2520.99 万 1864.79 万 1728.33 万 2471.99 万 2203.45 万 1692.29 万 2998.56 万 1946.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3759.91 万 -27.5% 5189.54 万 3000.63 万 2495.95 万 2615.25 万 1003.71 万 2198.89 万 3536.41 万 2279.39 万 1709.25 万 2232.32 万 2520.99 万 1864.79 万 1728.33 万 2471.99 万 2203.45 万 1692.29 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.75 亿 12.4% 16.69 亿 15.55 亿 13.54 亿 11.46 亿 6.74 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.1 亿
流动资产合计 8.88 亿 7.5% 7.95 亿 6.97 亿 6.73 亿 8.5 亿 4.26 亿 3.51 亿 4.06 亿 4.23 亿
货币资金 2.02 亿 -24.3% 1.33 亿 1.29 亿 3.69 亿 7.0 亿 2.43 亿 1.6 亿 1.41 亿 7004.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 5986.08 万 10.2% 2010.07 万 6629.88 万 5049.96 万 - - 53.03 万 9916.07 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2647.1 万 60.5% 3513.18 万 3015.7 万 917.66 万 730.93 万 746.13 万 1558.38 万 1518.13 万 2096.72 万
应收票据 1340.23 万 - 1852.14 万 1563.36 万 - - - - - 67.36 万
应收账款 1306.87 万 25.9% 1661.04 万 1452.34 万 917.66 万 730.93 万 746.13 万 1558.38 万 1518.13 万 2029.36 万
预付款项 1426.72 万 13.6% 1158.2 万 1159.84 万 995.62 万 642.43 万 407.3 万 369.36 万 187.88 万 303.45 万
其他应收款合计 510.38 万 -16.5% 402.16 万 310.27 万 388.24 万 219.53 万 237.87 万 501.08 万 1081.46 万 1218.83 万
存货 2.23 亿 24.2% 2.28 亿 1.79 亿 1.56 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 1.9 亿 - 2.05 亿 2.25 亿 - - - - - -
其他流动资产 1.64 亿 20.3% 1.56 亿 5259.35 万 7344.9 万 668.9 万 710.64 万 1749.48 万 2490.77 万 2.16 亿
非流动资产合计 7.87 亿 18.5% 8.74 亿 8.58 亿 6.8 亿 2.96 亿 2.48 亿 1.94 亿 1.54 亿 8679.91 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 3168.4 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 - - - 607.03 万 609.54 万 774.9 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 - - - 378.0 万 4114.56 万 -
其他非流动金融资产 1.84 亿 - 2.09 亿 1.49 亿 - - - - - -
固定资产 2.58 亿 -3.0% 2.54 亿 2.74 亿 2.65 亿 2.21 亿 5404.44 万 3512.67 万 3394.34 万 3642.43 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1571.71 万 157.3% 2186.37 万 0.0 830.13 万 3211.41 万 1.47 亿 9988.16 万 3368.07 万 -
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 - 25.09 万 31.78 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 4467.71 万 3.1% 4431.79 万 4568.01 万 4156.58 万 4219.74 万 4324.81 万 4439.49 万 3685.04 万 996.58 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 62.97 万 21.5% 60.88 万 77.94 万 19.48 万 - 89.63 万 136.44 万 143.21 万 80.01 万
其他非流动资产 2.84 亿 4.0% 3.45 亿 3.88 亿 3.65 亿 42.69 万 154.86 万 333.31 万 53.65 万 17.6 万
负债合计 4.32 亿 24.2% 3.96 亿 4.09 亿 2.42 亿 1.03 亿 1.38 亿 1.59 亿 1.71 亿 2.17 亿
流动负债合计 4.21 亿 25.6% 3.86 亿 3.95 亿 2.31 亿 9267.61 万 1.33 亿 1.57 亿 1.68 亿 2.15 亿
短期借款 1.98 亿 30.8% 1.27 亿 1.83 亿 4734.63 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 4268.99 万 3.7% 5084.0 万 4136.14 万 5550.31 万 - - - - -
应付账款 7005.5 万 27.9% 7843.94 万 5571.31 万 4796.5 万 4284.44 万 5162.55 万 5271.93 万 3004.35 万 4407.53 万
预收款项 192.9 万 - 345.64 万 227.14 万 - - - 987.0 万 5766.78 万 6170.65 万
应付职工薪酬 784.53 万 9.9% 1198.13 万 1141.13 万 934.51 万 805.59 万 859.47 万 885.89 万 1104.22 万 1149.16 万
应交税费 1564.82 万 82.3% 2202.94 万 762.17 万 765.75 万 414.66 万 538.12 万 1433.74 万 861.54 万 3527.65 万
其他应付款合计 1504.59 万 44.1% 1302.33 万 1980.01 万 222.06 万 532.52 万 94.53 万 249.76 万 6055.6 万 6225.05 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 - 13.58 万 - - - -
其他流动负债 1825.59 万 68.1% 2286.79 万 2033.22 万 329.15 万 220.59 万 449.02 万 498.88 万 - -
非流动负债合计 1108.94 万 -12.3% 1018.88 万 1345.31 万 1122.83 万 998.48 万 467.27 万 247.56 万 342.64 万 174.72 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 -100.0% 0.0 0.0 104.14 万 112.87 万 112.87 万 95.02 万 95.52 万 89.47 万
递延所得税负债 951.37 万 -7.3% 868.67 万 1165.68 万 809.64 万 609.96 万 321.48 万 136.28 万 228.41 万 64.11 万
长期递延收益 157.57 万 -15.7% 150.21 万 179.64 万 209.06 万 270.14 万 13.83 万 16.27 万 18.71 万 21.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 12.44 亿 8.8% 12.73 亿 11.46 亿 11.12 亿 10.44 亿 5.36 亿 3.85 亿 3.89 亿 2.93 亿
实收资本（或股本） 1.43 亿 0.0% 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.07 亿 1.02 亿 5160.0 万 5160.0 万
资本公积 6.98 亿 0.7% 7.03 亿 6.9 亿 6.92 亿 6.85 亿 2.84 亿 2.34 亿 2.12 亿 2.07 亿
减：库存股 2417.53 万 -16.5% 2045.48 万 2789.58 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 - - - -358.7 万 376.69 万 -
专项储备 565.64 万 53.2% 613.25 万 410.99 万 226.93 万 18.66 万 - - - -
盈余公积 6293.9 万 20.3% 6928.96 万 5636.01 万 4781.61 万 3934.88 万 3125.28 万 2199.22 万 1088.73 万 222.94 万
未分配利润 3.58 亿 28.0% 3.72 亿 2.81 亿 2.27 亿 1.76 亿 1.14 亿 3083.59 万 1.11 亿 3297.03 万
归属母公司股东权益合计 12.44 亿 8.8% 12.73 亿 11.46 亿 11.12 亿 10.44 亿 5.36 亿 3.85 亿 3.89 亿 2.93 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-09 2021-03 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 17.3 亿 3.7% 16.69 亿 15.85 亿 16.88 亿 16.2 亿 15.55 亿 14.14 亿 13.56 亿 13.6 亿 13.54 亿 12.57 亿 11.94 亿 11.71 亿 11.46 亿 7.04 亿 6.92 亿 6.74 亿 6.59 亿 6.01 亿 5.45 亿 5.6 亿 5.1 亿
流动资产合计 8.35 亿 5.0% 7.95 亿 8.29 亿 9.72 亿 9.41 亿 6.97 亿 6.95 亿 6.62 亿 7.11 亿 6.73 亿 9.53 亿 8.93 亿 8.77 亿 8.5 亿 4.22 亿 4.15 亿 4.26 亿 4.27 亿 3.97 亿 3.51 亿 4.06 亿 4.23 亿
货币资金 1.7 亿 28.5% 1.33 亿 9601.96 万 1.61 亿 2.34 亿 1.29 亿 3.04 亿 2.72 亿 3.0 亿 3.69 亿 7.42 亿 7.07 亿 7.03 亿 7.0 亿 2.63 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.28 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.41 亿 7004.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 5711.91 万 184.2% 2010.07 万 1846.58 万 2663.7 万 6260.24 万 6629.88 万 6419.11 万 8670.91 万 4605.22 万 5049.96 万 1511.9 万 1000.0 万 - - - - - - 3511.65 万 53.03 万 9916.07 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3004.62 万 -14.5% 3513.18 万 3150.07 万 3149.27 万 2289.59 万 3015.7 万 1055.38 万 1163.35 万 1008.1 万 917.66 万 1293.25 万 862.62 万 1173.95 万 730.93 万 1624.59 万 797.56 万 746.13 万 1380.9 万 1524.78 万 1558.38 万 1518.13 万 2096.72 万
应收票据 1458.24 万 -21.3% 1852.14 万 1827.56 万 1415.84 万 1222.22 万 1563.36 万 - - - - - - - - 38.0 万 38.0 万 - - - - - 67.36 万
应收账款 1546.38 万 -6.9% 1661.04 万 1322.51 万 1733.43 万 1067.36 万 1452.34 万 1055.38 万 1163.35 万 1008.1 万 917.66 万 1293.25 万 862.62 万 1173.95 万 730.93 万 1586.59 万 759.56 万 746.13 万 1380.9 万 1524.78 万 1558.38 万 1518.13 万 2029.36 万
预付款项 1491.13 万 28.7% 1158.2 万 1942.69 万 1581.35 万 1362.31 万 1159.84 万 1181.97 万 1279.37 万 1149.58 万 995.62 万 1074.63 万 467.41 万 1184.67 万 642.43 万 267.33 万 233.34 万 407.3 万 462.33 万 388.98 万 369.36 万 187.88 万 303.45 万
其他应收款合计 468.34 万 16.5% 402.16 万 635.43 万 577.68 万 552.42 万 310.27 万 767.82 万 487.05 万 669.41 万 388.24 万 722.49 万 584.07 万 1339.73 万 219.53 万 221.58 万 226.13 万 237.87 万 250.49 万 377.19 万 501.08 万 1081.46 万 1218.83 万
存货 2.57 亿 12.8% 2.28 亿 2.06 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.79 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.36 亿 1.23 亿 1.21 亿 1.49 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.1 亿 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 7911.61 万 -61.5% 2.05 亿 2.82 亿 3.45 亿 3.01 亿 2.25 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.18 亿 39.6% 1.56 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.1 亿 5259.35 万 1.24 亿 9813.39 万 1.63 亿 7344.9 万 1212.86 万 879.18 万 - 668.9 万 435.85 万 398.11 万 710.64 万 939.09 万 596.49 万 1749.48 万 2490.77 万 2.16 亿
非流动资产合计 8.96 亿 2.5% 8.74 亿 7.56 亿 7.16 亿 6.79 亿 8.58 亿 7.19 亿 6.94 亿 6.5 亿 6.8 亿 3.05 亿 3.01 亿 2.94 亿 2.96 亿 2.83 亿 2.76 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.04 亿 1.94 亿 1.54 亿 8679.91 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 3168.4 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 646.84 万 607.03 万 609.54 万 774.9 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 378.0 万 4114.56 万 -
其他非流动金融资产 2.18 亿 4.6% 2.09 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.49 亿 -2.2% 2.54 亿 2.58 亿 2.62 亿 2.68 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.1 亿 2.13 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.2 亿 2.21 亿 5404.44 万 4172.55 万 3404.0 万 3512.67 万 3394.34 万 3642.43 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2586.88 万 18.3% 2186.37 万 1755.84 万 849.09 万 556.55 万 0.0 587.66 万 35.56 万 665.15 万 830.13 万 5312.4 万 4514.58 万 3337.34 万 3211.41 万 1901.55 万 1157.52 万 1.47 亿 1.46 亿 1.08 亿 9988.16 万 3368.07 万 -
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 21.75 万 - 25.09 万 26.76 万 28.44 万 31.78 万 15.22 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4400.29 万 -0.7% 4431.79 万 4464.79 万 4500.4 万 4535.13 万 4568.01 万 4190.48 万 4202.34 万 4132.92 万 4156.58 万 4185.38 万 4214.18 万 4197.01 万 4219.74 万 4245.88 万 4272.19 万 4324.81 万 4356.64 万 4411.87 万 4439.49 万 3685.04 万 996.58 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 33.06 万 -45.7% 60.88 万 13.73 万 15.07 万 92.88 万 77.94 万 48.38 万 76.01 万 10.81 万 19.48 万 - - 89.63 万 - 128.59 万 121.3 万 89.63 万 79.99 万 75.0 万 136.44 万 143.21 万 80.01 万
其他非流动资产 3.59 亿 4.2% 3.45 亿 2.82 亿 2.5 亿 2.1 亿 3.88 亿 3.97 亿 3.71 亿 3.37 亿 3.65 亿 10.19 万 6.82 万 - 42.69 万 - - 154.86 万 32.1 万 1089.82 万 333.31 万 53.65 万 17.6 万
负债合计 4.19 亿 5.7% 3.96 亿 3.77 亿 5.12 亿 4.44 亿 4.09 亿 2.83 亿 2.45 亿 2.5 亿 2.42 亿 1.65 亿 1.26 亿 9864.03 万 1.03 亿 1.1 亿 1.24 亿 1.38 亿 1.55 亿 1.47 亿 1.59 亿 1.71 亿 2.17 亿
流动负债合计 4.1 亿 6.2% 3.86 亿 3.64 亿 5.0 亿 4.31 亿 3.95 亿 2.69 亿 2.32 亿 2.38 亿 2.31 亿 1.55 亿 1.17 亿 9418.91 万 9267.61 万 1.0 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.68 亿 2.15 亿
短期借款 1.64 亿 29.3% 1.27 亿 1.29 亿 2.63 亿 2.33 亿 1.83 亿 8899.19 万 4740.47 万 7041.71 万 4734.63 万 - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4891.11 万 -3.8% 5084.0 万 5530.82 万 7042.23 万 3646.87 万 4136.14 万 3395.83 万 3290.66 万 4586.21 万 5550.31 万 3563.66 万 738.19 万 - - - - - - - - - -
应付账款 8173.63 万 4.2% 7843.94 万 6529.78 万 6343.17 万 5837.37 万 5571.31 万 5619.46 万 5899.9 万 5118.33 万 4796.5 万 5116.49 万 5178.01 万 4273.55 万 4284.44 万 4351.72 万 4454.62 万 5162.55 万 4123.93 万 4654.76 万 5271.93 万 3004.35 万 4407.53 万
预收款项 234.37 万 -32.2% 345.64 万 0.0 75.71 万 151.42 万 227.14 万 - - - - - - - - - - - - 609.0 万 987.0 万 5766.78 万 6170.65 万
应付职工薪酬 753.36 万 -37.1% 1198.13 万 1221.22 万 955.57 万 815.7 万 1141.13 万 846.49 万 813.52 万 612.36 万 934.51 万 1069.86 万 762.02 万 471.77 万 805.59 万 1013.23 万 777.0 万 859.47 万 1111.59 万 527.92 万 885.89 万 1104.22 万 1149.16 万
应交税费 2140.47 万 -2.8% 2202.94 万 1379.26 万 913.9 万 989.18 万 762.17 万 974.49 万 836.18 万 727.97 万 765.75 万 770.1 万 604.72 万 272.1 万 414.66 万 476.55 万 679.67 万 538.12 万 382.32 万 659.49 万 1433.74 万 861.54 万 3527.65 万
其他应付款合计 1071.16 万 -17.8% 1302.33 万 1845.46 万 1854.7 万 1938.02 万 1980.01 万 2147.1 万 2388.9 万 150.15 万 222.06 万 1.22 万 7426.23 170.6 万 532.52 万 137.0 万 171.69 万 94.53 万 424.69 万 51.14 万 249.76 万 6055.6 万 6225.05 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 13.89 万 - 13.58 万 - - - - - - - -
其他流动负债 1954.23 万 -14.5% 2286.79 万 2511.81 万 1829.13 万 1696.94 万 2033.22 万 414.25 万 380.73 万 474.87 万 329.15 万 374.13 万 318.32 万 - 220.59 万 247.61 万 429.26 万 449.02 万 665.82 万 661.88 万 498.88 万 - -
非流动负债合计 905.17 万 -11.2% 1018.88 万 1204.08 万 1257.31 万 1312.71 万 1345.31 万 1371.18 万 1352.49 万 1215.38 万 1122.83 万 940.64 万 946.25 万 445.12 万 998.48 万 1047.01 万 961.53 万 467.27 万 381.74 万 259.53 万 247.56 万 342.64 万 174.72 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.37 万 121.54 万 102.22 万 104.14 万 112.87 万 112.87 万 112.87 万 112.87 万 112.87 万 112.87 万 112.87 万 107.31 万 102.67 万 95.02 万 95.52 万 89.47 万
递延所得税负债 762.31 万 -12.2% 868.67 万 1046.51 万 1092.39 万 1140.43 万 1165.68 万 1056.81 万 1036.61 万 911.45 万 809.64 万 559.46 万 559.26 万 321.48 万 609.96 万 644.3 万 558.2 万 321.48 万 260.0 万 141.21 万 136.28 万 228.41 万 64.11 万
长期递延收益 142.86 万 -4.9% 150.21 万 157.57 万 164.92 万 172.28 万 179.64 万 186.99 万 194.35 万 201.7 万 209.06 万 268.31 万 268.92 万 10.78 万 270.14 万 270.75 万 271.36 万 13.83 万 14.44 万 15.66 万 16.27 万 18.71 万 21.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.12 亿 3.1% 12.73 亿 12.09 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.46 亿 11.31 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.12 亿 10.92 亿 10.68 亿 10.72 亿 10.44 亿 5.94 亿 5.68 亿 5.36 亿 5.04 亿 4.54 亿 3.85 亿 3.89 亿 2.93 亿
实收资本（或股本） 1.43 亿 0.0% 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.07 亿 1.02 亿 5160.0 万 5160.0 万
资本公积 7.04 亿 0.1% 7.03 亿 6.98 亿 6.96 亿 6.93 亿 6.9 亿 6.86 亿 6.82 亿 6.93 亿 6.92 亿 6.9 亿 6.89 亿 6.87 亿 6.85 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.84 亿 2.82 亿 2.78 亿 2.34 亿 2.12 亿 2.07 亿
减：库存股 2045.48 万 0.0% 2045.48 万 2761.38 万 2761.38 万 2789.58 万 2789.58 万 2789.58 万 2289.79 万 2999.97 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -358.7 万 376.69 万 -
专项储备 672.18 万 9.6% 613.25 万 562.45 万 510.55 万 459.1 万 410.99 万 384.43 万 331.93 万 279.43 万 226.93 万 171.66 万 120.66 万 51.0 万 18.66 万 - - - - - - - -
盈余公积 6928.96 万 0.0% 6928.96 万 5636.01 万 5636.01 万 5658.84 万 5636.01 万 4781.61 万 4781.61 万 4804.45 万 4781.61 万 3934.88 万 3934.88 万 3125.28 万 3934.88 万 3125.28 万 3125.28 万 3125.28 万 2163.35 万 2163.35 万 2199.22 万 1088.73 万 222.94 万
未分配利润 4.1 亿 10.1% 3.72 亿 3.33 亿 3.03 亿 3.06 亿 2.81 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.53 亿 2.27 亿 2.18 亿 1.96 亿 2.11 亿 1.76 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.14 亿 9381.45 万 4706.98 万 3083.59 万 1.11 亿 3297.03 万
归属母公司股东权益合计 13.12 亿 3.1% 12.73 亿 12.09 亿 11.75 亿 11.75 亿 11.46 亿 11.31 亿 11.1 亿 11.1 亿 11.12 亿 10.92 亿 10.68 亿 10.72 亿 10.44 亿 5.94 亿 5.68 亿 5.36 亿 5.04 亿 4.54 亿 3.85 亿 3.89 亿 2.93 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9245.01 万 -1.0% 9500.72 万 8391.81 万 1.69 亿 9231.72 万 9797.35 万 1.1 亿 4425.97 万 6976.18 万
经营活动现金流入小计 6.21 亿 11.0% 5.59 亿 5.08 亿 4.68 亿 3.82 亿 4.77 亿 4.23 亿 3.85 亿 3.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.72 亿 10.1% 5.25 亿 4.65 亿 4.16 亿 3.38 亿 4.36 亿 3.79 亿 3.75 亿 3.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 3334.51 万 16.7% 2580.63 万 2868.82 万 2366.88 万 2103.15 万 1846.25 万 1064.31 万 495.22 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1551.73 万 43.4% 873.43 万 1468.32 万 2811.6 万 2326.78 万 2315.5 万 3246.18 万 542.74 万 563.5 万
经营活动现金流出小计 5.28 亿 13.5% 4.64 亿 4.24 亿 2.99 亿 2.9 亿 3.79 亿 3.13 亿 3.41 亿 3.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.7 亿 12.0% 3.19 亿 2.93 亿 1.81 亿 1.96 亿 2.7 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.17 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8102.32 万 19.9% 7511.16 万 6323.69 万 5318.28 万 4821.18 万 4980.26 万 4048.56 万 4162.57 万 3268.93 万
支付的各项税款 3287.21 万 4.5% 2830.88 万 3001.76 万 2274.74 万 2064.03 万 3237.56 万 2425.08 万 4315.36 万 2487.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4455.95 万 22.4% 4202.05 万 3777.02 万 4134.86 万 2545.41 万 2674.16 万 2292.98 万 2876.85 万 2760.69 万
投资活动产生的现金流量净额 -5395.39 万 82.4% -168.27 万 -4.11 亿 -5.18 亿 -6312.46 万 -5932.92 万 7218.11 万 4097.63 万 -2138.54 万
投资活动现金流入小计 6.43 亿 216.5% 3.88 亿 1.43 亿 1154.98 万 22.07 万 1.2 亿 5.86 亿 5.28 亿 4.58 亿
收回投资收到的现金 6.04 亿 211.5% 3.62 亿 1.37 亿 1000.0 万 0.0 1.15 亿 5.69 亿 4.89 亿 4.22 亿
取得投资收益收到的现金 3690.0 万 304.7% 2370.37 万 594.34 万 2.46 万 0.0 92.97 万 561.34 万 1128.13 万 1037.16 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 2.52 万 6.47 万 0.0 38.76 万 265.49 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 159.0 万 0.0 150.0 万 15.6 万 430.71 万 1084.29 万 2785.33 万 2532.03 万
投资活动现金流出小计 6.97 亿 36.8% 3.89 亿 5.54 亿 5.29 亿 6334.53 万 1.8 亿 5.14 亿 4.87 亿 4.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2632.73 万 -15.5% 2280.87 万 2851.02 万 5157.29 万 6334.53 万 7904.6 万 8600.69 万 6528.7 万 181.79 万
投资支付的现金 6.7 亿 41.7% 3.66 亿 5.2 亿 4.78 亿 0.0 1.0 亿 4.18 亿 4.0 亿 4.46 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 75.0 万 541.0 万 - 0.0 52.0 万 962.59 万 2184.16 万 3119.94 万
筹资活动现金流入小计 3.66 亿 11.3% 3.74 亿 2.67 亿 4701.1 万 4.49 亿 4760.44 万 7231.54 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -9613.02 万 -169.4% -8383.68 万 7956.7 万 1856.87 万 4.28 亿 4202.71 万 -1.63 亿 -1420.9 万 -1391.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 4.49 亿 4760.44 万 7231.54 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.66 亿 17.7% 3.74 亿 2.49 亿 4701.1 万 0.0 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1789.74 万 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 4.62 亿 142.6% 4.58 亿 1.88 亿 2844.22 万 2125.54 万 557.74 万 2.35 亿 1420.9 万 1391.6 万
偿还债务所支付的现金 4.31 亿 454.5% 4.26 亿 1.19 亿 - 0.0 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3094.46 万 2556.1% 3148.7 万 2834.13 万 2424.41 万 1069.59 万 183.0 万 2.35 亿 1420.9 万 1391.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.42 万 -99.9% 1.42 万 3999.81 万 419.81 万 1055.95 万 374.74 万 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 29.84 万 84.25 万 - 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 -5733.56 万 21.6% 978.61 万 -2.47 亿 -3.3 亿 4.57 亿 8067.13 万 1925.07 万 7102.7 万 3446.04 万
期初现金及现金等价物余额 6.01 亿 -39.5% 1.21 亿 3.68 亿 6.98 亿 2.41 亿 1.6 亿 1.41 亿 7004.32 万 3558.29 万
期末现金及现金等价物余额 5.44 亿 -40.9% 1.31 亿 1.21 亿 3.68 亿 6.98 亿 2.41 亿 1.6 亿 1.41 亿 7004.32 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-03
经营活动产生的现金流量净额 152.32 万 -94.9% 2999.86 万 3819.5 万 2273.32 万 408.03 万 1879.42 万 3605.69 万 3448.7 万 -542.0 万 5678.46 万 6214.21 万 4588.26 万 423.41 万 2269.52 万 3287.33 万 3953.9 万 -279.03 万 3641.07 万 21.76 万
经营活动现金流入小计 2.22 亿 1655.8% 1266.68 万 2.08 亿 1.77 亿 1.61 亿 6775.76 万 1.91 亿 1.4 亿 1.1 亿 1.39 亿 7467.58 万 1.72 亿 8180.21 万 9324.93 万 9958.27 万 1.14 亿 7497.29 万 1.26 亿 9549.5 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 9772.6% 207.25 万 2.0 亿 1.65 亿 1.57 亿 6409.06 万 1.77 亿 1.21 亿 1.03 亿 1.11 亿 8738.2 万 1.43 亿 7508.88 万 8029.88 万 8628.94 万 1.06 亿 6563.19 万 1.17 亿 9137.01 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
收到的税费返还 1017.26 万 38.0% 736.95 万 641.29 万 939.02 万 263.38 万 710.69 万 753.23 万 1128.97 万 275.92 万 874.42 万 477.1 万 921.32 万 94.03 万 315.88 万 894.69 万 171.26 万 721.32 万 560.41 万 169.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 762.53 万 136.5% 322.48 万 203.44 万 263.27 万 84.24 万 -343.99 万 614.86 万 727.18 万 470.27 万 1981.41 万 -1747.73 万 2000.62 万 577.3 万 979.17 万 434.64 万 700.2 万 212.77 万 346.39 万 242.64 万
经营活动现金流出小计 2.21 亿 1374.4% -1733.19 万 1.7 亿 1.55 亿 1.57 亿 4896.34 万 1.55 亿 1.05 亿 1.15 亿 8231.04 万 1253.37 万 1.26 亿 7756.81 万 7055.41 万 6670.94 万 7493.17 万 7776.31 万 8942.49 万 9527.75 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.74 亿 428.4% -5311.24 万 1.32 亿 1.16 亿 1.23 亿 1127.11 万 1.22 亿 7355.81 万 8646.95 万 3184.29 万 1014.91 万 8590.72 万 5335.21 万 4434.46 万 4379.34 万 5212.66 万 5538.75 万 6207.01 万 6252.46 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2476.63 万 3.7% 2388.72 万 1523.18 万 1713.79 万 1885.47 万 2105.21 万 1293.91 万 1475.38 万 1449.19 万 1842.0 万 1293.34 万 1012.73 万 1170.21 万 1342.74 万 884.96 万 1025.93 万 1567.55 万 1485.21 万 1511.13 万
支付的各项税款 1061.17 万 45.9% 727.17 万 510.26 万 988.61 万 604.85 万 660.29 万 1435.6 万 446.14 万 459.73 万 619.78 万 85.89 万 1226.9 万 342.17 万 359.9 万 949.7 万 477.83 万 276.6 万 672.48 万 1043.9 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1109.02 万 140.0% 462.16 万 1733.87 万 1150.9 万 855.12 万 1003.73 万 531.08 万 1250.61 万 991.6 万 2584.97 万 -1140.78 万 1781.45 万 909.22 万 918.31 万 456.94 万 776.75 万 393.41 万 577.78 万 720.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -51.21 万 -106.2% 826.95 万 4097.36 万 -1.03 亿 5175.91 万 -3.02 亿 -3431.04 万 -2125.04 万 -5332.38 万 -4.72 亿 -2792.83 万 - 0.0 -2479.63 万 -1093.01 万 -83.94 万 -2655.88 万 -1760.05 万 -3617.36 万
投资活动现金流入小计 3.41 亿 141.3% 1.41 亿 7988.6 万 8074.13 万 8567.4 万 -1043.26 万 3285.51 万 9497.79 万 2543.55 万 652.51 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 22.07 万 88.5 万 8231.58 万
收回投资收到的现金 3.24 亿 153.0% 1.28 亿 7520.14 万 7693.67 万 8206.33 万 -1216.15 万 3205.4 万 9200.0 万 2500.0 万 497.54 万 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 8000.0 万
取得投资收益收到的现金 1680.69 万 44.8% 1160.38 万 468.46 万 380.46 万 361.06 万 172.89 万 80.11 万 297.79 万 43.55 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 81.56 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 6.47 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 万 88.5 万 150.02 万
投资活动现金流出小计 3.41 亿 156.6% 1.33 亿 3891.24 万 1.83 亿 3391.49 万 2.92 亿 6716.54 万 1.16 亿 7875.93 万 4.78 亿 3295.3 万 - 0.0 2479.63 万 1093.01 万 83.94 万 2677.95 万 1848.55 万 1.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 993.35 万 -29.5% 1409.82 万 11.74 万 217.82 万 641.49 万 645.71 万 706.54 万 1122.83 万 375.93 万 2029.0 万 2295.3 万 - 0.0 2479.63 万 1093.01 万 83.94 万 2677.95 万 1848.55 万 1848.23 万
投资支付的现金 3.31 亿 180.5% 1.18 亿 3879.49 万 1.81 亿 2750.0 万 2.8 亿 6010.0 万 1.05 亿 7500.0 万 4.58 亿 1000.0 万 - 0.0 - - - 0.0 0.0 1.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 7100.0
筹资活动现金流入小计 7441.54 万 92.1% 3873.57 万 2710.45 万 2.26 亿 8201.04 万 1.41 亿 4127.38 万 6484.28 万 2000.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 4760.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 3673.01 万 9095.0% -40.83 万 -1.39 亿 660.78 万 4902.36 万 1.0 亿 3104.28 万 -4176.86 万 -999.97 万 4281.28 万 150.0 万 - 0.0 4.39 亿 -37.74 万 0.0 -1107.33 万 -359.52 万 4577.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 4760.44 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7441.54 万 92.1% 3873.57 万 3220.58 万 2.21 亿 8201.04 万 1.41 亿 4127.38 万 4694.55 万 2000.0 万 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 3768.53 万 -3.7% 3914.41 万 1.66 亿 2.19 亿 3298.68 万 4075.49 万 1023.1 万 1.07 亿 2999.97 万 419.81 万 -150.0 万 - 0.0 980.48 万 37.74 万 0.0 1107.33 万 359.52 万 183.0 万
偿还债务所支付的现金 3761.49 万 1.3% 3712.37 万 1.65 亿 1.91 亿 3237.4 万 3989.0 万 554.58 万 - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.04 万 -96.5% 202.04 万 73.14 万 2812.23 万 61.28 万 86.49 万 -31.27 万 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1069.59 万 0.0 183.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.42 万 0.0 0.0 499.79 万 500.06 万 2999.97 万 - - - 0.0 980.48 万 37.74 万 0.0 37.74 万 359.52 万 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - -
现金及现金等价物净增加额 3774.12 万 -1.1% 3815.81 万 -5989.12 万 -7334.38 万 1.05 亿 -1.82 亿 3278.93 万 -2853.2 万 -6874.34 万 -3.72 亿 3571.38 万 180.85 万 423.41 万 4.37 亿 2156.58 万 3869.96 万 -4042.24 万 1521.5 万 981.84 万
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 41.2% 9250.96 万 1.52 亿 2.26 亿 1.21 亿 3.03 亿 2.7 亿 2.99 亿 3.68 亿 7.38 亿 7.04 亿 7.01 亿 6.97 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.01 亿 2.41 亿 2.26 亿 1.6 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 28.9% 1.31 亿 9250.96 万 1.52 亿 2.26 亿 1.21 亿 3.03 亿 2.7 亿 2.99 亿 3.68 亿 7.38 亿 7.04 亿 7.01 亿 6.98 亿 2.61 亿 2.39 亿 2.01 亿 2.41 亿 1.7 亿