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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 36.73 亿 486.7% 35.95 亿
营业收入 36.73 亿 486.7% 35.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 28.64 亿 476.0% 27.96 亿
营业成本 23.01 亿 466.6% 22.57 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2.76 亿 494.1% 2.61 亿
管理费用 1.36 亿 461.0% 1.35 亿
财务费用 -563.06 万 -201.6% -790.08 万
财务费用 - 利息费用 537.13 万 247.1% 586.05 万
财务费用 - 利息收入 1434.23 万 410.6% 1476.3 万
研发费用 1.28 亿 628.6% 1.22 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 2976.45 万 511.6% 2883.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1556.15 万 591.9% 1598.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 1358.99 万 2319.0% 806.13 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 343.0 万 - 312.83 万
资产处置收益 -21.83 万 -9850.9% -21.82 万
营业利润 8.4 亿 536.0% 8.24 亿
加：营业外收入 395.95 万 2107.8% 357.79 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 1015.16 万 993.4% 1081.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 8.34 亿 534.9% 8.16 亿
减：所得税 1.17 亿 645.8% 1.13 亿
净利润 7.16 亿 519.8% 7.04 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 7.16 亿 519.8% 7.04 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 7.16 亿 519.8% 7.04 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 7.01 亿 512.9% 6.94 亿
基本每股收益 1.87 484.4% 1.87
稀释每股收益 1.87 484.4% 1.87
其他综合收益 -24.98 万 -1231.6% -21.53 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -24.98 万 -1231.6% -21.53 万
综合收益总额 7.16 亿 519.7% 7.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7.16 亿 519.7% 7.03 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 7.05 亿 -35.8% 10.98 亿 10.47 亿 8.24 亿 6.26 亿
营业收入 7.05 亿 -35.8% 10.98 亿 10.47 亿 8.24 亿 6.26 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 5.66 亿 -33.5% 8.51 亿 7.91 亿 6.56 亿 4.97 亿
营业成本 4.49 亿 -36.1% 7.04 亿 6.45 亿 5.03 亿 4.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 6165.29 万 -21.2% 7823.74 万 7016.1 万 6576.52 万 4642.75 万
管理费用 2553.78 万 -18.4% 3131.04 万 3376.59 万 4548.72 万 2425.91 万
财务费用 40.35 万 115.4% -262.06 万 -45.4 万 -295.96 万 -186.66 万
财务费用 - 利息费用 105.8 万 86.2% 56.81 万 270.31 万 104.2 万 154.73 万
财务费用 - 利息收入 238.8 万 -45.9% 441.24 万 388.41 万 365.77 万 280.87 万
研发费用 2337.27 万 -28.6% 3273.1 万 3449.69 万 3707.22 万 1752.31 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 579.16 万 -26.3% 785.61 万 800.12 万 811.56 万 486.65 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 182.42 万 -71.1% 630.76 万 120.53 万 622.44 万 224.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 609.04 万 62.8% 374.2 万 162.79 万 212.96 万 56.18 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 30.17 万 -88.3% 258.83 万 54.0 万 0.0 0.0
资产处置收益 2123.9 100.8% -26.13 万 6.06 万 -1.98 万 2238.94
营业利润 1.48 亿 -42.5% 2.58 亿 2.6 亿 1.74 亿 1.32 亿
加：营业外收入 56.1 万 -69.8% 185.91 万 110.46 万 43.48 万 17.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 26.94 万 -94.9% 528.42 万 437.93 万 21.87 万 92.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.48 亿 -41.6% 2.54 亿 2.57 亿 1.74 亿 1.31 亿
减：所得税 1995.27 万 -41.6% 3415.83 万 3871.68 万 2438.29 万 1571.51 万
净利润 1.29 亿 -41.6% 2.2 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.16 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 1.29 亿 -41.6% 2.2 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.16 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.29 亿 -41.6% 2.2 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.16 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.21 亿 -44.0% 2.16 亿 2.17 亿 1.47 亿 1.14 亿
基本每股收益 0.32 -42.9% 0.56 0.57 0.42 0.32
稀释每股收益 0.32 -42.9% 0.56 0.57 0.42 0.32
其他综合收益 -5.32 万 -967.6% 6135.5 -13.17 万 -7.1 万 -1.88 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5.32 万 -967.6% 6135.5 -13.17 万 -7.1 万 -1.88 万
综合收益总额 1.28 亿 -41.6% 2.2 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.28 亿 -41.6% 2.2 亿 2.18 亿 1.5 亿 1.16 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
资产总计 32.5 亿 39.9% 41.06 亿 25.0 亿 19.74 亿
流动资产合计 18.99 亿 185.0% 28.33 亿 13.38 亿 10.31 亿
货币资金 12.93 亿 166.2% 21.09 亿 10.07 亿 7.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.89 亿 - 2.83 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.67 亿 87.8% 2.0 亿 1.59 亿 1.16 亿
应收票据 2130.4 万 130.0% 2659.49 万 1562.18 万 1492.0 万
应收账款 1.45 亿 82.8% 1.73 亿 1.44 亿 1.01 亿
预付款项 1197.21 万 110.3% 881.88 万 805.51 万 802.56 万
其他应收款合计 548.82 万 90.2% 427.5 万 535.94 万 563.14 万
存货 1.88 亿 160.9% 1.65 亿 1.36 亿 1.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4564.6 万 304.2% 6378.61 万 2339.83 万 1548.68 万
非流动资产合计 13.51 亿 103.7% 12.73 亿 11.62 亿 9.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.1 亿 111.5% 8.44 亿 7.7 亿 5.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.33 亿 164.3% 1.31 亿 8407.09 万 2.03 亿
使用权资产 3176.82 万 77.2% 2929.98 万 3879.96 万 5276.86 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.4 亿 97.5% 2.39 亿 2.45 亿 1.27 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 390.29 万 238.5% 253.98 万 286.53 万 129.52 万
递延所得税资产 2043.78 万 108.4% 2008.0 万 1799.62 万 1935.44 万
其他非流动资产 1.12 亿 40.9% 674.74 万 349.64 万 597.07 万
负债合计 8.47 亿 112.5% 12.9 亿 7.54 亿 7.59 亿
流动负债合计 7.96 亿 113.2% 12.35 亿 6.99 亿 6.83 亿
短期借款 2.18 亿 70.0% 3.51 亿 9999.27 万 1.3 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 61.15 万
应付票据 4192.52 万 1297.3% 1.28 亿 756.8 万 1315.61 万
应付账款 3.19 亿 108.7% 4.58 亿 3.87 亿 3.5 亿
预收款项 1426.88 万 206.9% 2103.33 万 1356.07 万 1073.22 万
应付职工薪酬 3576.84 万 120.2% 6645.59 万 5868.06 万 5714.97 万
应交税费 3714.73 万 93.5% 6107.47 万 2291.53 万 2344.46 万
其他应付款合计 7243.62 万 196.6% 9279.33 万 5965.79 万 4686.17 万
一年内到期的非流动负债 1335.21 万 114.2% 1358.72 万 1209.41 万 1188.46 万
其他流动负债 356.51 万 104.5% 195.59 万 302.93 万 279.05 万
非流动负债合计 5107.08 万 101.6% 5447.0 万 5489.83 万 7633.93 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2075.32 万 94.2% 1994.07 万 2200.84 万 2905.66 万
长期递延收益 661.97 万 - 1365.48 万 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 24.03 亿 158.2% 28.16 亿 17.46 亿 12.15 亿
实收资本（或股本） 3.8 亿 111.1% 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 3.63 亿 467.5% 5.99 亿 1.28 亿 1.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -27.93 万 -261.7% -35.1 万 -13.57 万 -3667.6
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.27 亿 191.3% 1.66 亿 8701.85 万 5622.02 万
未分配利润 15.34 亿 138.3% 16.52 亿 11.71 亿 6.71 亿
归属母公司股东权益合计 24.03 亿 52.2% 28.16 亿 17.46 亿 12.15 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12
资产总计 38.41 亿 -6.4% 41.06 亿 42.58 亿 28.92 亿 26.59 亿 25.0 亿 24.46 亿 21.17 亿 19.88 亿 19.74 亿
流动资产合计 24.66 亿 -13.0% 28.33 亿 30.21 亿 16.85 亿 13.33 亿 13.38 亿 0.0 11.27 亿 0.0 10.31 亿
货币资金 16.14 亿 -23.5% 21.09 亿 18.08 亿 12.65 亿 9.71 亿 10.07 亿 0.0 7.92 亿 0.0 7.12 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.78 亿 33.3% 2.83 亿 6.11 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.56 亿 -22.0% 2.0 亿 1.5 亿 1.59 亿 1.78 亿 1.59 亿 0.0 1.32 亿 0.0 1.16 亿
应收票据 2408.34 万 -9.4% 2659.49 万 2209.64 万 1644.46 万 1852.47 万 1562.18 万 0.0 1289.3 万 0.0 1492.0 万
应收账款 1.32 亿 -23.9% 1.73 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.44 亿 0.0 1.19 亿 0.0 1.01 亿
预付款项 1256.0 万 42.4% 881.88 万 1028.55 万 978.4 万 1138.41 万 805.51 万 0.0 964.81 万 0.0 802.56 万
其他应收款合计 520.58 万 21.8% 427.5 万 531.99 万 562.31 万 577.07 万 535.94 万 0.0 614.95 万 0.0 563.14 万
存货 2.32 亿 40.8% 1.65 亿 2.28 亿 1.74 亿 1.44 亿 1.36 亿 0.0 1.7 亿 0.0 1.73 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 6870.39 万 7.7% 6378.61 万 2.08 亿 7175.66 万 2258.82 万 2339.83 万 0.0 1619.78 万 0.0 1548.68 万
非流动资产合计 13.75 亿 8.1% 12.73 亿 12.38 亿 12.06 亿 13.26 亿 11.62 亿 0.0 9.9 亿 0.0 9.44 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.54 亿 1.1% 8.44 亿 8.33 亿 7.69 亿 7.66 亿 7.7 亿 0.0 5.51 亿 0.0 5.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.65 亿 25.8% 1.31 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.0 亿 8407.09 万 0.0 2.35 亿 0.0 2.03 亿
使用权资产 2768.21 万 -5.5% 2929.98 万 3033.61 万 3314.42 万 3585.44 万 3879.96 万 0.0 4879.2 万 0.0 5276.86 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.37 亿 -0.7% 2.39 亿 2.4 亿 2.42 亿 2.43 亿 2.45 亿 0.0 1.26 亿 0.0 1.27 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 549.99 万 116.5% 253.98 万 281.65 万 261.28 万 230.6 万 286.53 万 0.0 417.64 万 0.0 129.52 万
递延所得税资产 2125.7 万 5.9% 2008.0 万 2172.5 万 2111.57 万 1961.85 万 1799.62 万 0.0 1728.76 万 0.0 1935.44 万
其他非流动资产 6505.41 万 864.1% 674.74 万 704.37 万 975.15 万 1.59 亿 349.64 万 0.0 765.59 万 0.0 597.07 万
负债合计 8.96 亿 -30.5% 12.9 亿 15.18 亿 8.8 亿 7.97 亿 7.54 亿 0.0 7.05 亿 0.0 7.59 亿
流动负债合计 8.45 亿 -31.6% 12.35 亿 14.74 亿 8.31 亿 7.46 亿 6.99 亿 0.0 6.31 亿 0.0 6.83 亿
短期借款 1.8 亿 -48.7% 3.51 亿 5.81 亿 1.54 亿 2.57 亿 9999.27 万 0.0 1.5 亿 0.0 1.3 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.15 万
应付票据 7784.97 万 -39.2% 1.28 亿 1.04 亿 2676.37 万 600.07 万 756.8 万 0.0 873.84 万 0.0 1315.61 万
应付账款 3.32 亿 -27.5% 4.58 亿 5.22 亿 4.32 亿 3.05 亿 3.87 亿 0.0 3.1 亿 0.0 3.5 亿
预收款项 1923.9 万 -8.5% 2103.33 万 1123.86 万 1128.53 万 929.86 万 1356.07 万 0.0 744.8 万 0.0 1073.22 万
应付职工薪酬 3905.37 万 -41.2% 6645.59 万 6032.43 万 4865.16 万 3248.31 万 5868.06 万 0.0 3993.93 万 0.0 5714.97 万
应交税费 3589.45 万 -41.2% 6107.47 万 6144.04 万 4502.86 万 3840.02 万 2291.53 万 0.0 1998.51 万 0.0 2344.46 万
其他应付款合计 9603.47 万 3.5% 9279.33 万 7698.61 万 5917.49 万 4883.78 万 5965.79 万 0.0 4648.16 万 0.0 4686.17 万
一年内到期的非流动负债 1423.87 万 4.8% 1358.72 万 1317.83 万 1283.22 万 1246.56 万 1209.41 万 0.0 1194.58 万 0.0 1188.46 万
其他流动负债 364.42 万 86.3% 195.59 万 239.03 万 265.23 万 348.6 万 302.93 万 0.0 219.05 万 0.0 279.05 万
非流动负债合计 5146.36 万 -5.5% 5447.0 万 4444.39 万 4869.46 万 5067.79 万 5489.83 万 0.0 7401.2 万 0.0 7633.93 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2013.41 万 1.0% 1994.07 万 2004.74 万 2071.76 万 2137.23 万 2200.84 万 0.0 3116.23 万 0.0 2905.66 万
长期递延收益 1323.94 万 -3.0% 1365.48 万 172.98 万 179.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 29.45 亿 4.6% 28.16 亿 27.4 亿 20.12 亿 18.62 亿 17.46 亿 0.0 14.12 亿 0.0 12.15 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 0.0 3.6 亿
资本公积 5.99 亿 0.0% 5.99 亿 5.99 亿 1.28 亿 1.28 亿 1.28 亿 0.0 1.28 亿 0.0 1.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -40.43 万 -15.2% -35.1 万 -35.72 万 -22.55 万 -15.44 万 -13.57 万 0.0 -4.03 万 0.0 -3667.6
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.66 亿 0.0% 1.66 亿 1.47 亿 8701.85 万 8701.85 万 8701.85 万 0.0 5622.02 万 0.0 5622.02 万
未分配利润 17.8 亿 7.8% 16.52 亿 15.95 亿 14.37 亿 12.87 亿 11.71 亿 0.0 8.68 亿 0.0 6.71 亿
归属母公司股东权益合计 29.45 亿 4.6% 28.16 亿 27.4 亿 20.12 亿 18.62 亿 17.46 亿 15.65 亿 14.12 亿 12.95 亿 12.15 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 9.52 亿 13479.2% 10.4 亿
经营活动现金流入小计 42.3 亿 534.9% 40.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 41.59 亿 532.4% 39.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 1856.31 万 551.2% 1186.51 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 5234.11 万 805.0% 4929.98 万
经营活动现金流出小计 32.78 亿 397.2% 30.07 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 24.12 亿 645.1% 20.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.9 亿 355.7% 4.58 亿
支付的各项税款 2.83 亿 893.8% 2.38 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 9322.16 万 -53.3% 2.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.43 亿 -334.6% -8.0 亿
投资活动现金流入小计 27.53 亿 917.5% 17.12 亿
收回投资收到的现金 27.51 亿 918.8% 17.09 亿
取得投资收益收到的现金 199.37 万 254.9% 255.55 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16.85 万 - 21.82 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.02 - 0.02
投资活动现金流出小计 35.96 亿 674.1% 25.12 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.19 亿 498.5% 2.24 亿
投资支付的现金 32.77 亿 696.9% 22.88 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 13.93 亿 787.6% 13.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.47 亿 256.6% 8.74 亿
吸收投资收到的现金 5.58 亿 - 5.58 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 7.7 亿 391.0% 7.78 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 817.27 万 - 5877.31 万
筹资活动现金流出小计 8.46 亿 23747.9% 5.21 亿
偿还债务所支付的现金 4.61 亿 - 2.77 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 15181.8% 1.43 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.05 亿 3932.5% 1.01 亿
汇率变动对现金的影响 -106.36 万 -1978.6% 23.68 万
现金及现金等价物净增加额 6.55 亿 2046.7% 11.14 亿
期初现金及现金等价物余额 58.06 亿 547.9% 8.96 亿
期末现金及现金等价物余额 64.61 亿 649.2% 20.1 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 -8081.05 万 -132.5% 2.49 亿 4.28 亿 3.56 亿 701.08 万
经营活动现金流入小计 8.5 亿 -29.1% 11.98 亿 12.1 亿 9.72 亿 6.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.32 亿 -29.7% 11.82 亿 11.85 亿 9.61 亿 6.58 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 954.87 万 - 0.0 308.24 万 593.2 万 285.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 882.5 万 -44.8% 1598.6 万 2211.18 万 541.82 万 578.37 万
经营活动现金流出小计 9.31 亿 -2.0% 9.49 亿 7.82 亿 6.16 亿 6.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.67 亿 -2.8% 6.86 亿 5.22 亿 5.36 亿 3.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 15.0% 1.21 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.07 亿
支付的各项税款 7406.74 万 -8.1% 8060.1 万 7183.99 万 5691.54 万 2852.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5064.49 万 -17.9% 6169.81 万 7286.14 万 -9198.28 万 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.37 亿 -179.6% 2.97 亿 -8.26 亿 -7761.0 万 -1.94 亿
投资活动现金流入小计 13.12 亿 104.6% 6.41 亿 3.21 亿 4.79 亿 2.71 亿
收回投资收到的现金 13.12 亿 104.4% 6.42 亿 3.2 亿 4.77 亿 2.7 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 100.0% -80.58 万 74.1 万 205.85 万 56.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2123.9 -98.7% 16.19 万 4513.31 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.02 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 15.48 亿 350.2% 3.44 亿 11.47 亿 5.57 亿 4.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.48 亿 175.3% 5387.87 万 6673.41 万 5001.01 万 5329.5 万
投资支付的现金 14.0 亿 382.7% 2.9 亿 10.8 亿 5.07 亿 4.11 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 1.55 亿 680.2% 1982.51 万 10.08 亿 2.1 亿 1.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 33.1% -2.6 亿 9.15 亿 6618.15 万 1.53 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.58 亿 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 1.49 亿 3946.2% -388.67 万 4.71 亿 1.54 亿 1.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 518.36 万 -78.1% 2371.18 万 -2072.27 万 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 3.29 亿 17.4% 2.8 亿 9321.76 万 1.44 亿 354.66 万
偿还债务所支付的现金 3.21 亿 231.6% 9672.48 万 4400.0 万 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116.33 万 -99.2% 1.39 亿 209.59 万 85.46 万 93.62 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 686.59 万 -84.6% 4449.28 万 4712.17 万 678.54 万 261.04 万
汇率变动对现金的影响 -135.15 万 -83.7% -73.59 万 -22.4 万 124.78 万 -5.12 万
现金及现金等价物净增加额 -4.93 亿 -273.0% 2.85 亿 5.17 亿 3.46 亿 -3364.01 万
期初现金及现金等价物余额 20.1 亿 16.5% 17.25 亿 12.08 亿 8.62 亿 8.96 亿
期末现金及现金等价物余额 15.17 亿 -24.5% 20.1 亿 17.25 亿 12.08 亿 8.62 亿