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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
营业总收入 108.68 亿 702.0% 97.41 亿
营业收入 108.68 亿 702.0% 97.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 102.27 亿 762.5% 89.56 亿
营业成本 60.07 亿 841.9% 52.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 18.72 亿 631.7% 16.79 亿
管理费用 4.43 亿 764.0% 3.62 亿
财务费用 8772.72 万 101103.3% 5279.82 万
财务费用 - 利息费用 1594.19 万 3883.6% 664.9 万
财务费用 - 利息收入 4688.2 万 823.1% 2988.51 万
研发费用 17.63 亿 661.0% 15.3 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 5506.78 万 488.3% 4783.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 6689.13 万 442.3% 5978.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 5995.5 万 464.1% 4992.8 万
其中:联营公司投资收益 379.4 万 1346.2% 206.87 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 1775.64 万 3161.3% 1543.71 万
资产处置收益 61.89 万 -51.9% 0.0
营业利润 7.03 亿 301.7% 8.42 亿
加：营业外收入 1475.29 万 1770.5% 1178.95 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 1624.95 万 970.2% 1453.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 7.01 亿 302.5% 8.4 亿
减：所得税 -4139.67 万 -1843.6% -4692.36 万
净利润 7.43 亿 321.1% 8.86 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 7.43 亿 321.1% 8.86 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8.37 亿 374.7% 9.29 亿
少数股东损益 -9449.12 万 - -4245.86 万
扣除非经常性损益后的净利润 7.52 亿 367.7% 8.5 亿
基本每股收益 2.16 340.8% 2.44
稀释每股收益 2.16 340.8% 2.44
其他综合收益 -567.06 万 -2088.1% -313.64 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -626.16 万 -2316.1% -341.0 万
综合收益总额 7.37 亿 318.5% 8.83 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8.31 亿 371.9% 9.25 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -9390.02 万 - -4218.5 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
营业总收入 24.81 亿 -20.7% 31.3 亿 29.4 亿 23.16 亿 13.55 亿
营业收入 24.81 亿 -20.7% 31.3 亿 29.4 亿 23.16 亿 13.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 24.57 亿 -21.6% 31.36 亿 26.83 亿 19.51 亿 11.86 亿
营业成本 13.6 亿 -30.5% 19.55 亿 15.39 亿 11.53 亿 6.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 4.49 亿 -18.1% 5.48 亿 5.03 亿 3.72 亿 2.56 亿
管理费用 1.32 亿 3.1% 1.28 亿 9997.7 万 8193.7 万 5123.13 万
财务费用 3484.22 万 -15.8% 4136.64 万 907.26 万 244.61 万 -8.69 万
财务费用 - 利息费用 969.31 万 77.6% 545.82 万 39.8 万 39.25 万 40.02 万
财务费用 - 利息收入 2207.55 万 308.1% 540.91 万 1508.67 万 431.07 万 507.87 万
研发费用 4.65 亿 4.6% 4.44 亿 5.24 亿 3.3 亿 2.32 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 1659.74 万 -7.2% 1789.23 万 861.68 万 1196.13 万 935.97 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 1944.15 万 -27.2% 2672.33 万 1085.47 万 987.19 万 1233.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 2065.48 万 5.3% 1960.82 万 947.44 万 1021.76 万 1062.78 万
其中:联营公司投资收益 142.08 万 11.7% 127.2 万 133.01 万 -22.9 万 -30.44 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 286.38 万 -77.9% 1293.84 万 145.21 万 50.21 万 54.45 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 61.89 万 128.72 万
营业利润 3546.12 万 -4.9% 3728.18 万 2.64 亿 3.66 亿 1.75 亿
加：营业外收入 375.21 万 2.3% 366.62 万 490.45 万 243.02 万 78.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 322.89 万 -66.1% 952.75 万 104.27 万 245.05 万 151.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3598.44 万 14.5% 3142.05 万 2.68 亿 3.66 亿 1.74 亿
减：所得税 339.7 万 105.4% -6332.22 万 -428.11 万 2280.96 万 -212.99 万
净利润 3258.74 万 -65.6% 9474.27 万 2.72 亿 3.43 亿 1.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 3258.74 万 -65.6% 9474.27 万 2.72 亿 3.43 亿 1.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 8462.02 万 -38.3% 1.37 亿 2.72 亿 3.43 亿 1.76 亿
少数股东损益 -5203.28 万 -22.5% -4245.84 万 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 6225.5 万 -42.3% 1.08 亿 2.5 亿 3.31 亿 1.61 亿
基本每股收益 0.21 -38.2% 0.34 0.67 0.94 0.49
稀释每股收益 0.21 -38.2% 0.34 0.67 0.94 0.49
其他综合收益 -279.33 万 -800.3% -31.03 万 -219.02 万 -37.68 万 -25.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -311.07 万 -432.8% -58.39 万 -219.02 万 -37.68 万 -25.92 万
综合收益总额 2979.41 万 -68.4% 9443.24 万 2.7 亿 3.43 亿 1.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8150.95 万 -40.3% 1.37 亿 2.7 亿 3.43 亿 1.76 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5171.54 万 -22.6% -4218.48 万 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 79.64 亿 77.5% 111.35 亿 50.21 亿 30.47 亿 19.8 亿
流动资产合计 67.53 亿 99.2% 97.82 亿 40.04 亿 17.94 亿 11.13 亿
货币资金 8.8 亿 60.2% 14.7 亿 2.8 亿 8.25 亿 4.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 15.4 亿 456.6% 35.98 亿 9.05 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 75.5 万 - 321.72 万 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.5 亿 38.6% 3.19 亿 2.03 亿 9525.28 万 3647.99 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.5 亿 38.6% 3.19 亿 2.03 亿 9525.28 万 3647.99 万
预付款项 9975.31 万 69.3% 5224.51 万 1953.38 万 844.83 万 866.99 万
其他应收款合计 6346.67 万 46.3% 8462.46 万 9140.09 万 2033.33 万 1232.37 万
存货 25.16 亿 176.3% 29.19 亿 10.0 亿 4.94 亿 3.51 亿
一年内到期的非流动资产 4.69 亿 -17.6% 1.82 亿 7.32 亿 3003.04 万 0.0
其他流动资产 9.35 亿 16.5% 11.54 亿 7.73 亿 3.21 亿 2.48 亿
非流动资产合计 12.11 亿 10.5% 13.54 亿 10.17 亿 12.53 亿 8.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 3.93 亿 -32.0% 3.42 亿 4.7 亿 8.71 亿 5.97 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1448.8 万 205.9% 1808.23 万 977.73 万 0.0 0.0
其他权益工具投资 1534.61 万 2027.1% 3028.16 万 73.64 万 133.03 万 1500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.26 亿 90.9% 4.46 亿 1.76 亿 1.46 亿 1.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.04 亿 -44.8% 0.0 1.91 亿 1.39 亿 4849.44 万
使用权资产 5558.42 万 71.2% 8319.18 万 2993.24 万 2324.0 万 1597.69 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2321.65 万 74.3% 3420.66 万 1543.51 万 1151.86 万 1113.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 3356.98 万 229.6% 3730.42 万 1420.73 万 739.17 万 528.12 万
递延所得税资产 1.86 亿 98.4% 2.4 亿 1.04 亿 5264.82 万 3268.96 万
其他非流动资产 6078.93 万 1050.2% 1.23 亿 633.51 万 61.57 万 263.23 万
负债合计 33.27 亿 128.7% 52.86 亿 18.4 亿 8.61 亿 6.1 亿
流动负债合计 28.36 亿 101.8% 46.72 亿 17.91 亿 8.28 亿 5.91 亿
短期借款 9750.0 万 - 1.23 亿 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 8418.98 万 21.6% 1.59 亿 6858.31 万 0.0 0.0
应付账款 18.01 亿 109.7% 30.92 亿 11.28 亿 4.84 亿 3.77 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.91 亿 86.9% 5.02 亿 2.83 亿 1.62 亿 8017.07 万
应交税费 6563.17 万 34.8% 1.89 亿 6473.93 万 4856.71 万 3474.05 万
其他应付款合计 1.77 亿 55.1% 2.16 亿 1.38 亿 7063.66 万 3406.61 万
一年内到期的非流动负债 2604.95 万 55.3% 3778.0 万 1847.21 万 1206.24 万 652.33 万
其他流动负债 1075.52 万 345.1% 1081.58 万 158.0 万 122.26 万 161.81 万
非流动负债合计 4.91 亿 888.9% 6.15 亿 4857.98 万 3234.56 万 1902.83 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 4480.01 万 44.0% 6657.78 万 3287.13 万 1726.65 万 818.44 万
递延所得税负债 107.37 万 654671.2% 217.96 万 580.71 24.19 万 0.0
长期递延收益 25.02 万 -68.3% 0.0 69.89 万 149.33 万 0.0
其他非流动负债 4.11 亿 - 4.96 亿 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 46.36 亿 53.0% 58.49 亿 31.81 亿 21.86 亿 13.7 亿
实收资本（或股本） 3.8 亿 5.7% 4.01 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 9.77 亿 411.3% 18.45 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1755.48 万 -23.8% -1757.49 万 -1416.49 万 -1393.79 万 -9.15 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.91 亿 5.0% 2.0 亿 1.82 亿 1.82 亿 9014.82 万
未分配利润 30.48 亿 31.8% 33.73 亿 24.62 亿 14.67 亿 7.3 亿
归属母公司股东权益合计 45.79 亿 51.1% 58.02 亿 31.81 亿 21.86 亿 13.7 亿
少数股东权益 5705.98 万 - 4731.78 万 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12
资产总计 108.99 亿 -2.1% 111.35 亿 92.0 亿 78.35 亿 50.28 亿 50.21 亿 44.92 亿 39.45 亿 30.47 亿 19.8 亿
流动资产合计 95.41 亿 -2.5% 97.82 亿 80.23 亿 67.13 亿 39.64 亿 40.04 亿 32.31 亿 28.16 亿 17.94 亿 11.13 亿
货币资金 14.32 亿 -2.6% 14.7 亿 12.92 亿 25.08 亿 3.28 亿 2.8 亿 0.0 7.7 亿 8.25 亿 4.57 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 25.26 亿 -29.8% 35.98 亿 12.35 亿 9.71 亿 5.53 亿 9.05 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 151.0 万 -53.1% 321.72 万 33.78 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.99 亿 -6.4% 3.19 亿 3.31 亿 2.93 亿 2.0 亿 2.03 亿 0.0 1.6 亿 9525.28 万 3647.99 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.99 亿 -6.4% 3.19 亿 3.31 亿 2.93 亿 2.0 亿 2.03 亿 0.0 1.6 亿 9525.28 万 3647.99 万
预付款项 9183.48 万 75.8% 5224.51 万 1.33 亿 1.53 亿 1.08 亿 1953.38 万 0.0 1019.86 万 844.83 万 866.99 万
其他应收款合计 7208.1 万 -14.8% 8462.46 万 6396.63 万 4565.53 万 5485.23 万 9140.09 万 0.0 3192.98 万 2033.33 万 1232.37 万
存货 37.94 亿 30.0% 29.19 亿 21.57 亿 15.0 亿 12.37 亿 10.0 亿 0.0 5.84 亿 4.94 亿 3.51 亿
一年内到期的非流动资产 1.7 亿 -6.8% 1.82 亿 3.7 亿 4.33 亿 7.68 亿 7.32 亿 0.0 3.71 亿 3003.04 万 0.0
其他流动资产 11.54 亿 0.1% 11.54 亿 24.39 亿 8.1 亿 7.15 亿 7.73 亿 0.0 8.89 亿 3.21 亿 2.48 亿
非流动资产合计 13.58 亿 0.4% 13.54 亿 11.77 亿 11.22 亿 10.63 亿 10.17 亿 12.6 亿 11.29 亿 12.53 亿 8.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 3.13 亿 -8.7% 3.42 亿 4.47 亿 4.88 亿 4.73 亿 4.7 亿 0.0 6.81 亿 8.71 亿 5.97 亿
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1950.31 万 7.9% 1808.23 万 1057.4 万 924.39 万 947.29 万 977.73 万 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 3022.24 万 -0.2% 3028.16 万 3038.06 万 38.32 万 46.98 万 73.64 万 0.0 97.31 万 133.03 万 1500.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.68 亿 5.0% 4.46 亿 4.19 亿 4.01 亿 1.84 亿 1.76 亿 0.0 1.58 亿 1.46 亿 1.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.08 亿 1.91 亿 0.0 1.69 亿 1.39 亿 4849.44 万
使用权资产 7410.59 万 -10.9% 8319.18 万 4184.36 万 4199.16 万 3706.26 万 2993.24 万 0.0 2789.03 万 2324.0 万 1597.69 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3212.67 万 -6.1% 3420.66 万 3136.73 万 2769.64 万 1430.63 万 1543.51 万 0.0 1233.93 万 1151.86 万 1113.52 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 5390.16 万 44.5% 3730.42 万 2500.44 万 1917.19 万 1323.8 万 1420.73 万 0.0 713.27 万 739.17 万 528.12 万
递延所得税资产 2.53 亿 5.7% 2.4 亿 1.65 亿 1.26 亿 1.18 亿 1.04 亿 0.0 6918.88 万 5264.82 万 3268.96 万
其他非流动资产 1.15 亿 -6.5% 1.23 亿 732.43 万 729.53 万 667.64 万 633.51 万 0.0 389.4 万 61.57 万 263.23 万
负债合计 49.84 亿 -5.7% 52.86 亿 34.82 亿 23.87 亿 16.7 亿 18.4 亿 14.65 亿 12.4 亿 8.61 亿 6.1 亿
流动负债合计 40.59 亿 -13.1% 46.72 亿 33.98 亿 23.11 亿 16.13 亿 17.91 亿 14.24 亿 11.97 亿 8.28 亿 5.91 亿
短期借款 1.95 亿 58.5% 1.23 亿 7300.0 万 994.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 9638.96 万 -39.4% 1.59 亿 1.17 亿 8749.87 万 7199.01 万 6858.31 万 0.0 6649.92 万 0.0 0.0
应付账款 25.91 亿 -16.2% 30.92 亿 21.24 亿 14.63 亿 10.1 亿 11.28 亿 0.0 7.07 亿 4.84 亿 3.77 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3.9 亿 -22.4% 5.02 亿 3.88 亿 1.86 亿 1.93 亿 2.83 亿 0.0 1.19 亿 1.62 亿 8017.07 万
应交税费 8149.1 万 -57.0% 1.89 亿 1.42 亿 1.15 亿 4977.24 万 6473.93 万 0.0 4759.2 万 4856.71 万 3474.05 万
其他应付款合计 2.19 亿 1.5% 2.16 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.35 亿 1.38 亿 0.0 9328.19 万 7063.66 万 3406.61 万
一年内到期的非流动负债 3399.11 万 -10.0% 3778.0 万 2070.14 万 1917.33 万 1810.79 万 1847.21 万 0.0 1544.45 万 1206.24 万 652.33 万
其他流动负债 1951.93 万 80.5% 1081.58 万 2048.0 万 1137.67 万 199.12 万 158.0 万 0.0 284.21 万 122.26 万 161.81 万
非流动负债合计 9.26 亿 50.5% 6.15 亿 8473.35 万 7563.26 万 5701.42 万 4857.98 万 4141.18 万 4234.36 万 3234.56 万 1902.83 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 5441.39 万 -18.3% 6657.78 万 6316.09 万 5022.8 万 3518.63 万 3287.13 万 0.0 2702.68 万 1726.65 万 818.44 万
递延所得税负债 214.71 万 -1.5% 217.96 万 1.04 万 2034.74 327.95 580.71 0.0 0.0 24.19 万 0.0
长期递延收益 0.0 - 0.0 10.32 万 30.18 万 50.04 万 69.89 万 0.0 107.77 万 149.33 万 0.0
其他非流动负债 8.23 亿 65.8% 4.96 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 59.15 亿 1.1% 58.49 亿 57.18 亿 54.48 亿 33.57 亿 31.81 亿 0.0 27.05 亿 21.86 亿 13.7 亿
实收资本（或股本） 4.01 亿 0.0% 4.01 亿 4.01 亿 4.01 亿 3.6 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿
资本公积 17.63 亿 -4.5% 18.45 亿 19.05 亿 18.98 亿 1.91 亿 1.91 亿 0.0 1.91 亿 1.9 亿 1.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -2068.56 万 -17.7% -1757.49 万 -1699.1 万 -1480.08 万 -1442.4 万 -1416.49 万 0.0 -1392.89 万 -1393.79 万 -9.15 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.82 亿 0.0 1.82 亿 1.82 亿 9014.82 万
未分配利润 34.57 亿 2.5% 33.73 亿 32.54 亿 29.82 亿 26.38 亿 24.62 亿 0.0 19.86 亿 14.67 亿 7.3 亿
归属母公司股东权益合计 58.01 亿 -0.0% 58.02 亿 57.24 亿 54.48 亿 33.57 亿 31.81 亿 30.27 亿 27.05 亿 21.86 亿 13.7 亿
少数股东权益 1.14 亿 141.2% 4731.78 万 -677.63 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12
经营活动产生的现金流量净额 2.96 亿 177.6% 13.86 亿
经营活动现金流入小计 126.32 亿 677.9% 112.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 116.49 亿 678.7% 103.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 8.89 亿 659.2% 7.58 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 9479.31 万 781.3% 7065.23 万
经营活动现金流出小计 123.36 亿 515.3% 98.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 80.63 亿 585.0% 60.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 19.67 亿 390.7% 16.54 亿
支付的各项税款 5.52 亿 407.4% 4.61 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 17.55 亿 451.4% 16.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.31 亿 -545.2% -25.47 亿
投资活动现金流入小计 79.59 亿 306.8% 67.12 亿
收回投资收到的现金 78.31 亿 301.6% 66.11 亿
取得投资收益收到的现金 1.27 亿 1767.3% 9952.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 75.7 万 - 61.84 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 24.5 万
投资活动现金流出小计 98.9 亿 549.4% 92.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.77 亿 962.6% 3.2 亿
投资支付的现金 95.12 亿 539.5% 89.37 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 75.5 万
筹资活动现金流入小计 11.24 亿 - 24.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 27.28 亿 54175.4% 23.31 亿
吸收投资收到的现金 8.25 亿 - 22.69 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 2.99 亿 - 1.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.79 亿 3443.7% 8214.7 万
偿还债务所支付的现金 9300.0 万 - 2174.32 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.47 万 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 6384.72 万 1165.7% 6040.38 万
汇率变动对现金的影响 -219.5 万 -2784.5% 550.37 万
现金及现金等价物净增加额 10.91 亿 2194.5% 11.76 亿
期初现金及现金等价物余额 55.7 亿 1889.3% 2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 66.61 亿 1933.6% 14.56 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03
经营活动产生的现金流量净额 -14.71 亿 -422.8% 4.56 亿 6.89 亿 6.22 亿 -3.81 亿
经营活动现金流入小计 30.35 亿 -10.9% 34.05 亿 34.72 亿 27.2 亿 16.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.52 亿 -13.5% 31.81 亿 32.12 亿 25.04 亿 14.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 2.48 亿 19.1% 2.08 亿 2.53 亿 1.79 亿 1.17 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3489.74 万 116.2% 1614.25 万 768.97 万 3606.35 万 1075.65 万
经营活动现金流出小计 45.07 亿 52.8% 29.49 亿 27.83 亿 20.97 亿 20.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.7 亿 52.0% 20.85 亿 17.16 亿 10.92 亿 11.77 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.13 亿 52.6% 4.67 亿 3.98 亿 3.89 亿 4.01 亿
支付的各项税款 2.0 亿 182.0% 7109.29 万 1.09 亿 1.71 亿 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4.23 亿 29.8% 3.26 亿 5.6 亿 4.45 亿 3.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.5 亿 227.3% -8.25 亿 -19.69 亿 -1.87 亿 4.34 亿
投资活动现金流入小计 32.04 亿 15.0% 27.87 亿 10.73 亿 8.95 亿 19.57 亿
收回投资收到的现金 31.69 亿 15.5% 27.45 亿 10.58 亿 8.59 亿 19.5 亿
取得投资收益收到的现金 3439.87 万 -16.6% 4125.52 万 1523.79 万 3622.21 万 680.73 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.1 万 -76.4% 59.69 万 1.91 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 21.54 亿 -40.4% 36.12 亿 30.42 亿 10.82 亿 15.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9238.8 万 -45.0% 1.68 亿 5715.71 万 5963.3 万 3550.0 万
投资支付的现金 20.62 亿 -40.1% 34.43 亿 29.85 亿 10.22 亿 14.87 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 4.94 亿 -13.1% 5.68 亿 6305.57 万 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 3.92 亿 -27.2% 5.38 亿 5560.8 万 17.42 亿 -504.42 万
吸收投资收到的现金 3.29 亿 -33.8% 4.96 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 1.65 亿 131.7% 7122.18 万 6305.57 万 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1.02 亿 247.7% 2923.44 万 744.76 万 4042.06 万 504.42 万
偿还债务所支付的现金 9300.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.47 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 848.77 万 13.3% 749.13 万 744.76 万 4042.06 万 504.42 万
汇率变动对现金的影响 -761.69 万 -220.0% 634.88 万 -374.03 万 281.34 万 8.18 万
现金及现金等价物净增加额 -3734.16 万 -121.2% 1.76 亿 -12.28 亿 21.8 亿 4753.49 万
期初现金及现金等价物余额 14.56 亿 13.7% 12.8 亿 25.07 亿 3.28 亿 2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 14.18 亿 -2.6% 14.56 亿 12.8 亿 25.07 亿 3.28 亿