Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 化工
  3. 塑料
  4. 合成树脂
  5. 中研股份

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 3.1 亿 2.6% 3.09 亿 2.77 亿 2.92 亿
营业收入 3.1 亿 2.6% 3.09 亿 2.77 亿 2.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 3.13 亿 14.2% 3.02 亿 2.52 亿 2.46 亿
营业成本 1.7 亿 -5.4% 1.73 亿 1.66 亿 1.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 2151.49 万 72.0% 1928.02 万 1143.42 万 1085.8 万
管理费用 6823.82 万 35.1% 6243.11 万 4862.81 万 3493.48 万
财务费用 7.0 万 101.9% -8.59 万 -708.08 万 -248.72 万
财务费用 - 利息费用 152.6 万 355.6% 152.6 万 33.6 万 169.64 万
财务费用 - 利息收入 144.62 万 -67.2% 152.19 万 741.51 万 414.5 万
研发费用 4965.67 万 48.7% 4424.5 万 3188.11 万 2554.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 352.25 万 83.9% 317.43 万 156.73 万 62.4 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 267.06 万 -79.0% 230.06 万 1247.53 万 1603.12 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 670.36 万 -4.8% 715.78 万 620.97 万 36.98 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 38.84 万 2235.7% 56.6 万 24.93 万 7.62 万
资产处置收益 0.0 - -1.79 万 -1.76 万 -
营业利润 793.33 万 -84.2% 1723.42 万 4395.56 万 6001.03 万
加：营业外收入 12.85 万 590.0% 12.65 万 2.05 万 3.82 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 152.4 万 149.6% 147.44 万 61.65 万 4.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 653.78 万 -86.8% 1588.62 万 4335.96 万 6000.8 万
减：所得税 514.49 万 10.8% 401.95 万 407.62 万 545.42 万
净利润 139.29 万 -96.9% 1186.67 万 3928.34 万 5455.38 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 139.29 万 -96.9% 1186.67 万 3928.34 万 5455.38 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 139.29 万 -96.9% 1186.67 万 3928.34 万 5455.38 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 -534.07 万 -119.1% 485.53 万 2453.11 万 4096.54 万
基本每股收益 0.01 -97.3% 0.1 0.32 0.55
稀释每股收益 0.01 -97.3% 0.1 0.32 0.55
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
综合收益总额 139.29 万 -96.9% 1186.67 万 3928.34 万 5455.38 万
归属于母公司股东的综合收益总额 139.29 万 -96.9% 1186.67 万 3928.34 万 5455.38 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2020-06 2020-03
营业总收入 6562.91 万 -35.8% 1.02 亿 7574.88 万 6671.75 万 6456.49 万 8383.05 万 5916.14 万 9492.34 万 3917.58 万 1.04 亿 4819.27 万 8232.37 万 5771.67 万 6918.04 万 6959.55 万 5895.13 万 5039.45 万 4151.86 万 2549.19 万
营业收入 6562.91 万 -35.8% 1.02 亿 7574.88 万 6671.75 万 6456.49 万 8383.05 万 5916.14 万 9492.34 万 3917.58 万 1.04 亿 4819.27 万 8232.37 万 5771.67 万 6918.04 万 6959.55 万 5895.13 万 5039.45 万 4151.86 万 2549.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7166.53 万 -29.2% 1.01 亿 7311.51 万 6671.65 万 6103.86 万 7700.03 万 5681.95 万 7904.66 万 3959.05 万 8120.97 万 4903.2 万 6599.45 万 4985.32 万 5355.6 万 5157.14 万 4458.69 万 3787.44 万 3091.87 万 2369.22 万
营业成本 3239.68 万 -45.9% 5990.3 万 4012.82 万 3724.07 万 3572.79 万 5033.12 万 3545.64 万 5779.78 万 2244.15 万 6193.58 万 2904.51 万 5046.39 万 3517.05 万 3935.76 万 3821.77 万 3242.79 万 2738.41 万 2041.93 万 1441.01 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
销售费用 583.31 万 -11.7% 660.7 万 469.8 万 437.68 万 359.84 万 324.56 万 281.95 万 284.55 万 252.35 万 275.54 万 270.25 万 254.39 万 285.62 万 321.12 万 167.58 万 198.09 万 195.38 万 284.41 万 176.88 万
管理费用 1862.08 万 0.4% 1854.37 万 1479.15 万 1628.22 万 1281.37 万 1379.91 万 1122.01 万 1268.33 万 1092.56 万 1060.39 万 971.2 万 744.32 万 717.57 万 615.3 万 736.15 万 641.54 万 517.65 万 485.08 万 471.3 万
财务费用 24.86 万 822.7% 2.69 万 3.38 万 -23.94 万 9.27 万 -164.11 万 -44.23 万 -175.38 万 -324.36 万 -216.32 万 13.51 万 12.46 万 -58.37 万 -53.9 万 -32.58 万 -88.86 万 -11.19 万 10.9 万 6551.91
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 69.01 万 12.85 万 70.73 万 0.0 -9656.9 5.34 万 29.12 万 1064.01 28.42 万 58.31 万 66.95 万 15.96 万 59.55 万 91.91 万 68.04 万 42.35 万 10.99 万 11.46 万
财务费用 - 利息收入 17.14 万 -54.7% 37.86 万 41.72 万 47.91 万 24.7 万 163.75 万 44.51 万 207.76 万 325.5 万 213.44 万 70.12 万 55.6 万 75.34 万 115.44 万 126.2 万 152.33 万 54.75 万 2.31 万 1.98 万
研发费用 1372.35 万 -7.3% 1481.04 万 1263.76 万 848.51 万 831.18 万 1078.39 万 742.74 万 687.24 万 679.74 万 789.69 万 727.12 万 527.8 万 509.84 万 528.86 万 424.2 万 401.25 万 333.4 万 245.65 万 241.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 84.24 万 -34.3% 128.31 万 82.6 万 57.09 万 49.42 万 48.15 万 33.84 万 60.14 万 14.6 万 18.09 万 16.62 万 14.09 万 13.61 万 8.46 万 40.02 万 63.88 万 13.8 万 23.91 万 37.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 85.81 万 20.4% 71.29 万 80.04 万 29.91 万 48.81 万 131.86 万 849.8 万 242.66 万 23.21 万 1189.66 万 39.07 万 233.13 万 141.26 万 226.52 万 18.19 万 35.68 万 33.09 万 22.97 万 28.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 167.73 万 20.9% 138.7 万 178.03 万 185.9 万 213.15 万 248.37 万 242.82 万 - - 44.53 万 0.0 - - -2.89 万 -1.64 万 -3.45 万 -3.32 万 8691.78 6.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -16.1 万 -144.9% 35.86 万 -4.88 万 23.96 万 1.66 万 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润 -320.64 万 -195.4% 336.14 万 557.03 万 220.8 万 609.45 万 1102.84 万 1379.8 万 1917.17 万 -4.24 万 3304.38 万 97.95 万 1771.68 万 827.02 万 1797.71 万 1812.4 万 1465.23 万 1244.31 万 1136.07 万 193.71 万
加：营业外收入 2859.25 -97.5% 11.22 万 -3684.42 1.71 万 832.68 4418.52 6575.45 6797.33 2692.0 2.86 万 5308.1 598.78 3705.44 4382.04 2.3 万 0.0 444.63 4785.47 1.05
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 15.53 万 -85.4% 106.54 万 19.15 万 11.18 万 10.57 万 46.64 万 201.4 3.82 万 11.17 万 4601.7 3.5 万 - - 1.96 万 9782.37 7302.02 34.59 万 0.0 33.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0
利润总额 -335.89 万 -239.5% 240.83 万 537.51 万 211.33 万 598.96 万 1056.64 万 1380.43 万 1914.03 万 -15.14 万 3306.78 万 94.98 万 1771.65 万 827.39 万 1796.19 万 1813.72 万 1464.5 万 1209.76 万 1136.55 万 160.13 万
减：所得税 145.48 万 50.2% 96.85 万 197.51 万 74.65 万 32.94 万 113.46 万 147.15 万 170.82 万 -23.81 万 496.98 万 -188.95 万 192.38 万 45.01 万 174.98 万 220.62 万 162.73 万 134.42 万 154.78 万 -3.17 万
净利润 -481.37 万 -434.3% 143.98 万 340.0 万 136.68 万 566.02 万 943.18 万 1233.29 万 1743.21 万 8.67 万 2809.8 万 283.94 万 1579.27 万 782.38 万 1621.21 万 1593.1 万 1301.77 万 1075.34 万 981.77 万 163.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -481.37 万 -434.3% 143.98 万 340.0 万 136.68 万 566.02 万 943.18 万 1233.29 万 1743.21 万 8.67 万 2809.8 万 283.94 万 1579.27 万 782.38 万 1621.21 万 1593.1 万 1301.77 万 1075.34 万 981.77 万 163.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -481.37 万 -434.3% 143.98 万 340.0 万 136.68 万 566.02 万 943.18 万 1233.29 万 1743.21 万 8.67 万 2809.8 万 283.94 万 1579.27 万 782.38 万 1621.21 万 1593.1 万 1301.77 万 1075.34 万 981.77 万 163.31 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -650.54 万 -4274.8% 15.58 万 149.63 万 -48.74 万 369.05 万 477.1 万 329.43 万 1627.01 万 19.56 万 1796.83 万 253.25 万 1381.14 万 665.33 万 1429.96 万 1576.33 万 1272.07 万 1078.6 万 961.26 万 162.22 万
基本每股收益 -0.04 -500.0% 0.01 0.03 0.01 0.05 0.07 0.11 0.14 0.0 0.26 0.03 0.17 0.09 0.17 0.18 0.14 0.12 0.11 0.02
稀释每股收益 -0.04 -500.0% 0.01 0.03 0.01 0.05 0.07 0.11 0.14 0.0 0.26 0.03 0.17 0.09 0.17 0.18 0.14 0.12 0.11 0.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -481.37 万 -434.3% 143.98 万 340.0 万 136.68 万 566.02 万 943.18 万 1233.29 万 1743.21 万 8.67 万 2809.8 万 283.94 万 1579.27 万 782.38 万 1621.21 万 1593.1 万 1301.77 万 1075.34 万 981.77 万 163.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -481.37 万 -434.3% 143.98 万 340.0 万 136.68 万 566.02 万 943.18 万 1233.29 万 1743.21 万 8.67 万 2809.8 万 283.94 万 1579.27 万 782.38 万 1621.21 万 1593.1 万 1301.77 万 1075.34 万 981.77 万 163.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 13.12 亿 3.6% 13.38 亿 13.54 亿 12.45 亿 4.75 亿 3.92 亿 2.97 亿
流动资产合计 8.76 亿 -8.3% 8.68 亿 9.89 亿 10.19 亿 3.15 亿 2.54 亿 1.72 亿
货币资金 4.13 亿 -25.6% 3.7 亿 5.52 亿 6.16 亿 1.17 亿 1.08 亿 3194.54 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
交易性金融资产 1.78 亿 39.3% 2.06 亿 1.38 亿 1.18 亿 - - 1002.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
应收票据及应收账款 7936.96 万 -6.8% 1.14 亿 1.33 亿 9929.43 万 5606.68 万 5934.65 万 5557.47 万
应收票据 3758.19 万 10.6% 7241.46 万 8918.15 万 4005.17 万 4601.1 万 5038.47 万 4635.23 万
应收账款 4178.77 万 -18.4% 4173.83 万 4372.8 万 5924.25 万 1005.57 万 896.18 万 922.24 万
预付款项 3566.95 万 127.9% 1710.74 万 850.31 万 1290.86 万 3588.84 万 2577.28 万 803.29 万
其他应收款合计 188.41 万 -34.7% 173.37 万 153.66 万 68.02 万 65.12 万 18.11 万 16.26 万
存货 1.5 亿 -3.9% 1.41 亿 1.46 亿 1.6 亿 9129.18 万 5447.39 万 4960.67 万
一年内到期的非流动资产 4.15 万 - 0.0 0.0 - - - 0.0
其他流动资产 1008.37 万 33.4% 1183.91 万 654.37 万 568.83 万 508.49 万 7.8 万 0.0
非流动资产合计 4.36 亿 40.1% 4.71 亿 3.66 亿 2.26 亿 1.61 亿 1.38 亿 1.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
固定资产 2.34 亿 102.6% 3.33 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.05 亿 6447.62 万 7372.02 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
在建工程 9487.84 万 -0.3% 2751.32 万 1.39 亿 2762.95 万 1312.74 万 3021.11 万 917.59 万
使用权资产 1188.91 万 69.6% 1125.01 万 1386.71 万 83.76 万 11.7 万 7.67 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
无形资产 6734.18 万 -3.6% 6711.08 万 6900.41 万 7220.15 万 3555.29 万 3809.34 万 4061.58 万
开发支出 632.64 万 - 791.07 万 251.51 万 - - - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
长期待摊费用 242.4 万 - 552.0 万 0.0 - - - 0.0
递延所得税资产 107.98 万 23.6% 106.53 万 116.58 万 59.57 万 19.0 万 16.33 万 16.44 万
其他非流动资产 1799.67 万 -14.1% 1701.43 万 1832.59 万 1031.44 万 626.64 万 514.02 万 113.85 万
负债合计 1.33 亿 35.5% 1.54 亿 1.82 亿 8774.8 万 1.48 亿 1.01 亿 4556.36 万
流动负债合计 7613.26 万 22.4% 1.01 亿 1.21 亿 7595.81 万 1.26 亿 9183.79 万 3732.9 万
短期借款 446.7 万 - 3462.24 万 1597.05 万 259.98 万 6922.9 万 5175.49 万 901.09 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
应付账款 2018.68 万 98.8% 1444.76 万 1109.1 万 193.54 万 174.62 万 29.84 万 46.88 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
应付职工薪酬 793.5 万 57.1% 849.75 万 597.6 万 333.47 万 733.5 万 257.91 万 345.04 万
应交税费 510.57 万 22.1% 414.65 万 238.54 万 302.94 万 955.72 万 450.34 万 218.84 万
其他应付款合计 1492.87 万 -43.0% 128.4 万 2552.01 万 2550.78 万 92.97 万 36.01 万 91.36 万
一年内到期的非流动负债 548.75 万 320.5% 907.18 万 257.73 万 11.9 万 12.8 万 5.21 万 0.0
其他流动负债 1344.54 万 - 2596.81 万 5042.27 万 3636.4 万 3468.35 万 2889.95 万 2111.88 万
非流动负债合计 5714.85 万 58.2% 5296.7 万 6102.26 万 1178.99 万 2229.56 万 915.13 万 823.46 万
长期借款 3350.0 万 - 3002.98 万 3700.0 万 - 1230.0 万 - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
递延所得税负债 880.68 万 25.6% 909.76 万 864.63 万 633.02 万 424.56 万 366.24 万 375.34 万
长期递延收益 371.51 万 -14.7% 362.37 万 403.44 万 498.88 万 575.0 万 548.89 万 448.12 万
其他非流动负债 31.14 万 - 0.0 0.0 - - - 0.0
所有者权益合计 11.79 亿 0.9% 11.84 亿 11.72 亿 11.57 亿 3.27 亿 2.91 亿 2.51 亿
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万
资本公积 8.87 亿 0.0% 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
盈余公积 2926.9 万 20.0% 3187.32 万 2666.49 万 2209.96 万 1670.37 万 1114.79 万 628.9 万
未分配利润 1.4 亿 4.5% 1.43 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.01 亿 7093.92 万 3567.66 万
归属母公司股东权益合计 11.79 亿 0.9% 11.84 亿 11.72 亿 11.57 亿 3.27 亿 2.91 亿 2.51 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 2020-03
资产总计 13.02 亿 -2.7% 13.38 亿 13.55 亿 13.36 亿 13.22 亿 13.54 亿 12.68 亿 12.31 亿 12.1 亿 12.45 亿 13.5 亿 5.46 亿 4.79 亿 4.75 亿 4.97 亿 4.8 亿 4.01 亿 3.92 亿 3.11 亿 2.97 亿 2.65 亿 2.64 亿
流动资产合计 8.2 亿 -5.5% 8.68 亿 9.01 亿 8.98 亿 9.31 亿 9.89 亿 10.03 亿 9.9 亿 9.78 亿 10.19 亿 11.41 亿 3.36 亿 0.0 3.15 亿 3.39 亿 3.32 亿 2.54 亿 2.54 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.37 亿
货币资金 3.5 亿 -5.4% 3.7 亿 4.25 亿 4.38 亿 4.76 亿 5.52 亿 5.44 亿 6.29 亿 6.34 亿 6.16 亿 8.43 亿 7722.32 万 0.0 1.17 亿 1.47 亿 1.66 亿 1.1 亿 1.08 亿 3945.78 万 3194.54 万 2599.92 万 3465.4 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.75 亿 -14.7% 2.06 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.1 亿 7507.62 万 1.18 亿 - - 0.0 - - - - - 0.0 1002.0 万 1300.0 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6529.07 万 -42.8% 1.14 亿 1.28 亿 1.15 亿 9344.85 万 1.33 亿 1.02 亿 9534.81 万 7692.77 万 9929.43 万 8337.99 万 9240.7 万 0.0 5606.68 万 7241.08 万 6303.9 万 5357.72 万 5934.65 万 6133.79 万 5557.47 万 1365.43 万 2369.19 万
应收票据 2898.89 万 -60.0% 7241.46 万 8555.88 万 7107.39 万 4617.49 万 8918.15 万 5479.7 万 4138.92 万 2176.29 万 4005.17 万 5767.04 万 4576.62 万 0.0 4601.1 万 6460.08 万 5264.5 万 4302.12 万 5038.47 万 5315.63 万 4635.23 万 47.42 万 78.57 万
应收账款 3630.18 万 -13.0% 4173.83 万 4198.36 万 4388.02 万 4727.36 万 4372.8 万 4728.35 万 5395.89 万 5516.48 万 5924.25 万 2570.95 万 4664.07 万 0.0 1005.57 万 781.0 万 1039.4 万 1055.6 万 896.18 万 818.16 万 922.24 万 1318.01 万 2290.62 万
预付款项 5479.78 万 220.3% 1710.74 万 2182.12 万 1301.27 万 1654.13 万 850.31 万 4632.77 万 1640.27 万 1476.67 万 1290.86 万 2912.29 万 2404.99 万 0.0 3588.84 万 5154.24 万 3987.38 万 2202.07 万 2577.28 万 1605.2 万 803.29 万 1076.51 万 1323.68 万
其他应收款合计 214.85 万 23.9% 173.37 万 198.25 万 160.83 万 161.97 万 153.66 万 75.04 万 95.01 万 415.1 万 68.02 万 68.64 万 30.11 万 0.0 65.12 万 54.04 万 41.34 万 33.08 万 18.11 万 43.88 万 16.26 万 97.74 万 95.51 万
存货 1.47 亿 4.4% 1.41 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.45 亿 1.35 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.33 亿 0.0 9129.18 万 5888.29 万 6028.99 万 5398.56 万 5447.39 万 5030.02 万 4960.67 万 5090.61 万 3958.71 万
一年内到期的非流动资产 8.3 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1250.16 万 5.6% 1183.91 万 1204.75 万 1002.17 万 766.59 万 654.37 万 43.73 万 43.73 万 745.38 万 568.83 万 526.49 万 510.92 万 0.0 508.49 万 465.21 万 21.25 万 63.42 万 7.8 万 0.0 0.0 0.0 15.0 万
非流动资产合计 4.82 亿 2.4% 4.71 亿 4.54 亿 4.38 亿 3.91 亿 3.66 亿 2.64 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.09 亿 2.09 亿 0.0 1.61 亿 1.58 亿 1.49 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.49 亿 4.7% 3.33 亿 2.53 亿 2.17 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.05 亿 0.0 1.05 亿 9746.47 万 6838.51 万 6414.75 万 6447.62 万 6972.29 万 7372.02 万 7599.86 万 7649.08 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3070.52 万 11.6% 2751.32 万 8822.61 万 9966.1 万 1.59 亿 1.39 亿 5136.33 万 3683.74 万 3127.49 万 2762.95 万 2277.0 万 1974.54 万 0.0 1312.74 万 1112.2 万 3342.09 万 3784.07 万 3021.11 万 2021.32 万 917.59 万 477.11 万 376.67 万
使用权资产 1053.33 万 -6.4% 1125.01 万 1183.27 万 1246.53 万 1324.5 万 1386.71 万 65.19 万 71.38 万 77.57 万 83.76 万 5.85 万 5.85 万 0.0 11.7 万 15.36 万 2.56 万 5.11 万 7.67 万 12.78 万 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6632.92 万 -1.2% 6711.08 万 6671.05 万 6749.76 万 6835.44 万 6900.41 万 6983.26 万 7050.81 万 7135.48 万 7220.15 万 7164.38 万 7248.34 万 0.0 3555.29 万 3616.78 万 3680.22 万 3744.78 万 3809.34 万 3938.75 万 4061.58 万 4300.17 万 4359.0 万
开发支出 914.83 万 15.6% 791.07 万 585.12 万 459.45 万 350.45 万 251.51 万 73.9 万 - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 484.8 万 -12.2% 552.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 98.55 万 -7.5% 106.53 万 113.8 万 117.28 万 117.42 万 116.58 万 57.95 万 63.85 万 57.28 万 59.57 万 6.74 万 46.33 万 0.0 19.0 万 18.83 万 22.46 万 21.76 万 16.33 万 15.91 万 16.44 万 30.92 万 140.04 万
其他非流动资产 1023.14 万 -39.9% 1701.43 万 2754.05 万 3466.65 万 2576.2 万 1832.59 万 3387.0 万 2271.1 万 1615.78 万 1031.44 万 456.59 万 1154.71 万 0.0 626.64 万 1285.84 万 967.17 万 751.48 万 514.02 万 468.81 万 113.85 万 75.68 万 214.92 万
负债合计 1.23 亿 -20.3% 1.54 亿 1.72 亿 1.57 亿 1.44 亿 1.82 亿 8050.88 万 5648.5 万 5297.62 万 8774.8 万 1.97 亿 1.95 亿 0.0 1.48 亿 1.86 亿 1.85 亿 9901.93 万 1.01 亿 4222.21 万 4556.36 万 2528.47 万 2430.65 万
流动负债合计 6949.33 万 -31.4% 1.01 亿 1.11 亿 9607.91 万 8277.2 万 1.21 亿 6977.09 万 4540.85 万 4163.76 万 7595.81 万 1.18 亿 1.35 亿 0.0 1.26 亿 1.68 亿 1.68 亿 8221.95 万 9183.79 万 3478.99 万 3732.9 万 1693.34 万 1605.02 万
短期借款 877.05 万 -74.7% 3462.24 万 4189.0 万 589.1 万 16.36 万 1597.05 万 1083.25 万 1046.05 万 - 259.98 万 1000.0 万 2404.43 万 0.0 6922.9 万 1.02 亿 1.11 亿 4405.18 万 5175.49 万 0.0 901.09 万 900.0 万 900.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 387.7 万 2527.7 万 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 2535.36 万 75.5% 1444.76 万 2651.51 万 1305.53 万 1501.99 万 1109.1 万 1121.06 万 756.43 万 528.62 万 193.54 万 2471.57 万 3429.4 万 0.0 174.62 万 292.04 万 248.5 万 234.8 万 29.84 万 48.74 万 46.88 万 242.26 万 114.81 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 960.38 万 13.0% 849.75 万 930.15 万 796.56 万 626.62 万 597.6 万 677.99 万 581.85 万 383.83 万 333.47 万 615.06 万 517.9 万 0.0 733.5 万 565.1 万 533.1 万 314.15 万 257.91 万 381.39 万 345.04 万 235.59 万 158.04 万
应交税费 573.83 万 38.4% 414.65 万 583.59 万 253.28 万 447.31 万 238.54 万 366.54 万 564.44 万 388.78 万 302.94 万 104.36 万 441.0 万 0.0 955.72 万 902.65 万 654.68 万 725.73 万 450.34 万 446.99 万 218.84 万 174.7 万 264.94 万
其他应付款合计 371.67 万 189.4% 128.4 万 165.97 万 331.89 万 2614.07 万 2552.01 万 271.35 万 198.11 万 2623.0 万 2550.78 万 3162.59 万 84.51 万 0.0 92.97 万 92.29 万 91.24 万 59.4 万 36.01 万 32.19 万 91.36 万 116.29 万 56.89 万
一年内到期的非流动负债 848.38 万 -6.5% 907.18 万 257.73 万 257.73 万 249.12 万 257.73 万 11.9 万 11.9 万 11.9 万 11.9 万 5.95 万 1880.73 万 0.0 12.8 万 217.76 万 152.04 万 107.5 万 5.21 万 11.43 万 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 299.97 万 -88.4% 2596.81 万 1468.72 万 5446.38 万 2389.1 万 5042.27 万 2612.88 万 1168.22 万 - 3636.4 万 3758.15 万 1922.5 万 0.0 3468.35 万 4251.95 万 3535.08 万 2093.07 万 2889.95 万 2432.3 万 2111.88 万 0.0 0.0
非流动负债合计 5338.06 万 0.8% 5296.7 万 6186.2 万 6062.14 万 6091.63 万 6102.26 万 1073.79 万 1107.65 万 1133.86 万 1178.99 万 7831.6 万 6002.04 万 0.0 2229.56 万 1790.0 万 1704.61 万 1679.98 万 915.13 万 743.22 万 823.46 万 835.13 万 825.64 万
长期借款 3000.0 万 -0.1% 3002.98 万 3700.0 万 3700.0 万 3700.0 万 3700.0 万 - - - - 6870.0 万 5000.0 万 0.0 1230.0 万 705.01 万 755.37 万 805.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 965.55 万 6.1% 909.76 万 1054.39 万 869.01 万 795.81 万 864.63 万 584.91 万 599.74 万 606.92 万 633.02 万 443.69 万 465.1 万 0.0 424.56 万 490.67 万 436.73 万 356.07 万 366.24 万 340.56 万 375.34 万 361.53 万 341.83 万
长期递延收益 351.66 万 -3.0% 362.37 万 370.74 万 380.53 万 391.36 万 403.44 万 441.79 万 460.82 万 479.85 万 498.88 万 517.91 万 536.94 万 0.0 575.0 万 594.32 万 512.51 万 518.18 万 548.89 万 398.51 万 448.12 万 473.6 万 483.8 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 62.27 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.79 亿 -0.4% 11.84 亿 11.83 亿 11.79 亿 11.78 亿 11.72 亿 11.87 亿 11.75 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.53 亿 3.51 亿 0.0 3.27 亿 3.11 亿 2.95 亿 3.02 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.4 亿 2.4 亿
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9126.0 万 0.0 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万 9126.0 万
资本公积 8.87 亿 0.0% 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 8.87 亿 1.18 亿 0.0 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3187.32 万 0.0% 3187.32 万 2666.49 万 2666.49 万 2666.49 万 2666.49 万 2209.96 万 2209.96 万 2209.96 万 2209.96 万 1670.37 万 1670.37 万 0.0 1670.37 万 1114.79 万 1114.79 万 1114.79 万 1114.79 万 636.91 万 628.9 万 513.54 万 418.46 万
未分配利润 1.38 亿 -3.4% 1.43 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.42 亿 1.36 亿 1.56 亿 1.44 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.25 亿 0.0 1.01 亿 9056.41 万 7463.31 万 8169.26 万 7093.92 万 5272.76 万 3567.66 万 2511.18 万 2628.35 万
归属母公司股东权益合计 11.79 亿 -0.4% 11.84 亿 11.83 亿 11.79 亿 11.78 亿 11.72 亿 11.87 亿 11.75 亿 11.57 亿 11.57 亿 11.53 亿 3.51 亿 3.35 亿 3.27 亿 3.11 亿 2.95 亿 3.02 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.51 亿 2.4 亿 2.4 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -2132.04 万 -146.0% -3766.79 万 5147.64 万 -6168.17 万
经营活动现金流入小计 2.15 亿 -1.2% 1.85 亿 2.13 亿 1.61 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.06 亿 1.4% 1.77 亿 1.96 亿 1.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 212.85 万 264.4% 152.42 万 41.43 万 92.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 674.2 万 -51.1% 614.49 万 1642.78 万 2170.13 万
经营活动现金流出小计 2.37 亿 37.8% 2.23 亿 1.61 亿 2.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7572.78 万 46.7% 7012.37 万 5312.37 万 1.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 49.4% 1.06 亿 6992.76 万 5899.89 万
支付的各项税款 2429.64 万 63.0% 2099.18 万 1347.33 万 1230.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2194.23 万 -22.7% 2578.32 万 2473.23 万 3056.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 38.7% -2.11 亿 -1.6 亿 -1.81 亿
投资活动现金流入小计 53.56 亿 74.9% 43.48 亿 30.99 亿 9056.59 万
收回投资收到的现金 0.0 - -100.0% 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 745.72 万 1.3% 791.43 万 652.78 万 56.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 1.65 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 10.14 亿 3954.0% 43.4 亿 30.92 亿 9000.0 万
投资活动现金流出小计 55.16 亿 66.0% 45.59 亿 32.58 亿 2.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.34 亿 -18.3% 1.14 亿 1.46 亿 6370.32 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 32.9 亿 6.1% 44.45 亿 31.12 亿 2.08 亿
筹资活动现金流入小计 4377.31 万 38.3% 5560.43 万 6929.82 万 9.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1662.82 万 -43.9% 2844.81 万 4461.57 万 7.41 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 8.33 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 3700.0 万 6640.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 4377.31 万 919.6% 5560.43 万 3229.82 万 1657.69 万
筹资活动现金流出小计 2714.48 万 1247.1% 2715.62 万 2468.25 万 1.75 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2529.89 万 1330.1% 2531.04 万 2441.36 万 160.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 184.59 万 26.89 万 3490.2 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - -831.7 7.88 万 7.79 万
现金及现金等价物净增加额 -1.64 亿 -4.2% -2.2 亿 -6377.17 万 4.98 亿
期初现金及现金等价物余额 17.08 亿 -27.6% 5.52 亿 6.16 亿 1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 15.44 亿 -29.8% 3.32 亿 5.52 亿 6.16 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2020-06
经营活动产生的现金流量净额 129.42 万 -93.2% 1899.93 万 -4017.96 万 -143.43 万 -1505.33 万 3457.18 万 1287.44 万 1395.43 万 -992.41 万 -2325.11 万 -1267.93 万 -246.24 万 249.0 万 800.21 万 445.49 万 1635.31 万
经营活动现金流入小计 6447.19 万 -9.6% 7131.12 万 3076.09 万 4872.82 万 3413.57 万 8202.12 万 5285.03 万 4898.44 万 2887.74 万 5415.02 万 4456.28 万 3802.88 万 3659.28 万 3486.39 万 2548.53 万 3592.12 万
销售商品、提供劳务收到的现金 6199.48 万 -13.8% 7190.26 万 2650.84 万 4599.59 万 3286.0 万 8327.57 万 4083.24 万 4664.75 万 2513.57 万 4088.09 万 4053.87 万 3387.77 万 3404.4 万 3285.62 万 2402.99 万 3509.29 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到的税费返还 113.23 万 - 0.0 0.0 99.61 万 52.8 万 -7.11 万 0.0 12.72 万 35.82 万 36.31 万 23.63 万 91.79 万 15.76 万 0.0 78.8 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 134.47 万 327.4% -59.15 万 425.26 万 173.61 万 74.76 万 -118.34 万 1201.79 万 220.97 万 338.36 万 1290.62 万 378.78 万 323.32 万 239.13 万 200.77 万 66.74 万 29.87 万
经营活动现金流出小计 6317.77 万 20.8% 5231.18 万 7094.05 万 5016.26 万 4918.89 万 4744.94 万 3997.6 万 3503.01 万 3880.15 万 7740.14 万 5724.21 万 4049.12 万 3410.28 万 2686.19 万 2103.04 万 1956.81 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1978.12 万 6.9% 1849.59 万 1845.55 万 1899.53 万 1417.71 万 1132.17 万 1229.23 万 1382.75 万 1568.22 万 4225.43 万 3904.54 万 2333.82 万 1734.65 万 1199.44 万 633.38 万 717.55 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3025.57 万 -18.3% 3701.14 万 2639.53 万 2096.36 万 2133.48 万 2539.95 万 1580.72 万 1419.95 万 1452.14 万 2006.52 万 1022.52 万 998.57 万 915.4 万 903.79 万 838.8 万 640.99 万
支付的各项税款 748.42 万 15.1% 650.33 万 651.9 万 378.99 万 417.95 万 321.31 万 616.7 万 134.66 万 274.66 万 5.38 万 244.78 万 212.25 万 322.76 万 367.05 万 290.77 万 274.92 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 565.66 万 158.3% -969.88 万 1957.07 万 641.38 万 949.75 万 751.51 万 570.94 万 565.65 万 585.13 万 1502.8 万 552.37 万 504.48 万 437.47 万 215.91 万 340.09 万 323.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -2108.21 万 81.9% -1.17 亿 -910.02 万 -1282.31 万 -7265.28 万 -3609.41 万 -1.06 亿 -4547.13 万 2782.44 万 -1.11 亿 -3144.85 万 -580.83 万 -1230.78 万 -367.24 万 -1024.32 万 -1470.04 万
投资活动现金流入小计 10.15 亿 -0.7% 10.23 亿 9.9 亿 23.28 亿 713.44 万 30.95 亿 -6557.18 万 2629.78 万 4300.0 万 - - - - - - 1000.87 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 500.0 万 0.0 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 167.73 万 -8.4% 183.08 万 177.74 万 217.17 万 213.44 万 280.18 万 242.82 万 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 10.14 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 2500.0 万 4300.0 万 - - - - - - 1000.87 万
投资活动现金流出小计 10.36 亿 -9.1% 11.39 亿 9.99 亿 23.41 亿 7978.73 万 31.31 亿 4062.97 万 7176.91 万 1517.56 万 2.02 亿 3144.85 万 580.83 万 1230.78 万 367.24 万 1024.32 万 2470.91 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5275.94 万 96.3% 2687.1 万 1950.72 万 3500.27 万 3278.73 万 6091.25 万 5862.97 万 1176.91 万 1517.56 万 -613.28 万 3144.85 万 580.83 万 1230.78 万 367.24 万 1024.32 万 170.91 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9.84 亿 - 0.0 0.0 23.06 亿 4700.0 万 30.7 亿 -1800.0 万 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 629.53 万 3702.25 万 45.53 万 1183.12 万 1003.0 万 979.77 万 - - 1657.69 万 8.19 亿 1436.99 万 1258.63 万 7267.76 万 906.45 万 900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -23.12 万 -105.5% 422.16 万 3677.66 万 -2413.87 万 1158.86 万 971.78 万 833.75 万 - - -9310.26 万 8.15 亿 -2151.33 万 -928.62 万 5190.4 万 745.6 万 -1033.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1230.0 万 0.0 6000.0 万 906.45 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 629.53 万 3702.25 万 45.53 万 1183.12 万 -2697.0 万 979.77 万 - - - - 206.99 万 1258.63 万 - - -
筹资活动现金流出小计 23.12 万 -88.8% 207.37 万 24.58 万 2459.4 万 24.27 万 31.21 万 146.03 万 - - 1.1 亿 476.41 万 3588.32 万 2187.25 万 2077.36 万 160.85 万 1933.98 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 7870.0 万 0.0 3506.45 万 - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.12 万 1.5% 22.78 万 24.58 万 2459.4 万 24.27 万 6.61 万 146.03 万 - - 20.95 万 69.16 万 63.89 万 92.91 万 2074.06 万 46.88 万 1015.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 万 0.0 - - 3077.0 万 407.25 万 17.98 万 294.34 万 3.3 万 113.96 万 18.87 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 -5143.5 4.12 万 7897.97 3.24 万
现金及现金等价物净增加额 -2001.92 万 78.6% -9345.76 万 -1250.32 万 -3839.62 万 -7611.76 万 827.43 万 -8498.96 万 -495.66 万 1790.03 万 -2.28 亿 7.71 亿 -2978.4 万 -1910.92 万 5627.49 万 167.56 万 -865.48 万
期初现金及现金等价物余额 3.7 亿 -13.0% 4.25 亿 4.38 亿 4.76 亿 5.52 亿 5.44 亿 6.29 亿 6.34 亿 6.16 亿 8.43 亿 7294.32 万 1.47 亿 1.66 亿 1.1 亿 1.08 亿 3465.4 万
期末现金及现金等价物余额 3.5 亿 5.4% 3.32 亿 4.25 亿 4.38 亿 4.76 亿 5.52 亿 5.44 亿 6.29 亿 6.34 亿 6.16 亿 8.43 亿 1.17 亿 1.47 亿 1.66 亿 1.1 亿 2599.92 万