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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
营业总收入 14.81 亿 29.3% 14.26 亿 10.26 亿 7.42 亿
营业收入 14.81 亿 29.3% 14.26 亿 10.26 亿 7.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业总成本 13.13 亿 30.6% 12.69 亿 9.1 亿 6.68 亿
营业成本 9.83 亿 26.1% 9.61 亿 6.9 亿 4.58 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
销售费用 9001.19 万 70.8% 8271.64 万 6138.86 万 8724.03 万
管理费用 8324.26 万 23.8% 7740.13 万 6581.1 万 5915.48 万
财务费用 -55.02 万 89.9% -135.13 万 -915.93 万 -251.86 万
财务费用 - 利息费用 124.35 万 -20.9% 167.38 万 134.07 万 406.98 万
财务费用 - 利息收入 541.47 万 -24.6% 525.96 万 1129.03 万 609.97 万
研发费用 1.47 亿 42.1% 1.4 亿 9414.94 万 6151.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业税金及附加 983.23 万 29.2% 903.91 万 787.06 万 515.42 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
其他收益 1116.34 万 -74.5% 1107.21 万 5585.62 万 5334.79 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 -
加：投资收益 927.91 万 -27.6% 906.63 万 1337.32 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 -
公允价值变动净收益 858.35 万 14.5% 907.2 万 707.53 万 6.62 万
资产处置收益 0.0 - 11.04 万 -3.51 万 -
营业利润 1.72 亿 -0.4% 1.6 亿 1.68 亿 1.24 亿
加：营业外收入 -16.79 万 -173.3% 4.4 万 1.94 万 963.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 65.54 万 0.4% 54.68 万 58.61 万 3386.83
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.71 亿 -0.7% 1.59 亿 1.68 亿 1.33 亿
减：所得税 1290.62 万 9.6% 1127.24 万 1485.55 万 1411.35 万
净利润 1.58 亿 -1.4% 1.48 亿 1.53 亿 1.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 -
持续经营净利润 1.58 亿 -1.4% 1.48 亿 1.53 亿 1.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿 -1.4% 1.48 亿 1.53 亿 1.19 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.26 亿 -1.1% 1.15 亿 1.16 亿 8669.36 万
基本每股收益 0.95 0.0% 0.88 0.91 0.92
稀释每股收益 0.95 0.0% 0.88 0.91 0.92
其他综合收益 -58.46 万 -230.5% -8.51 万 26.83 万 -4.9 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -58.46 万 -230.5% -8.51 万 26.83 万 -4.9 万
综合收益总额 1.58 亿 -2.0% 1.48 亿 1.53 亿 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.58 亿 -2.0% 1.48 亿 1.53 亿 1.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 3.92 亿 21.4% 3.23 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.38 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.86 亿 2.19 亿 1.38 亿 1.74 亿 2.49 亿 1.81 亿 1.25 亿 1.47 亿
营业收入 3.92 亿 21.4% 3.23 亿 3.68 亿 3.97 亿 3.38 亿 2.54 亿 2.67 亿 2.86 亿 2.19 亿 1.38 亿 1.74 亿 2.49 亿 1.81 亿 1.25 亿 1.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 3.4 亿 10.8% 3.07 亿 3.3 亿 3.36 亿 2.96 亿 2.37 亿 2.25 亿 2.47 亿 2.01 亿 1.51 亿 1.6 亿 2.07 亿 1.5 亿 1.43 亿 1.29 亿
营业成本 2.54 亿 13.0% 2.25 亿 2.47 亿 2.57 亿 2.32 亿 1.66 亿 1.72 亿 2.09 亿 1.42 亿 8245.5 万 8631.88 万 1.82 亿 1.07 亿 8260.12 万 8480.02 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 2455.19 万 8.7% 2258.83 万 2294.11 万 1993.06 万 1725.64 万 2079.42 万 1471.38 万 -6.07 万 2594.13 万 2206.64 万 4703.57 万 -105.28 万 1919.09 万 1270.92 万 2266.62 万
管理费用 1959.64 万 -32.4% 2897.57 万 1702.5 万 1764.55 万 1375.5 万 2679.9 万 1264.97 万 1401.07 万 1235.16 万 2872.42 万 1064.0 万 1040.81 万 938.26 万 2469.18 万 968.12 万
财务费用 33.74 万 163.1% -53.5 万 18.9 万 -54.15 万 -46.37 万 -232.07 万 -117.99 万 -148.66 万 -417.22 万 -277.88 万 -42.36 万 -44.62 万 113.01 万 199.76 万 -164.23 万
财务费用 - 利息费用 19.94 万 9.8% 18.15 万 36.22 万 50.05 万 62.96 万 11.41 万 32.61 万 50.18 万 39.86 万 - - 118.48 万 102.04 万 - -
财务费用 - 利息收入 116.46 万 -6.5% 124.57 万 88.29 万 212.16 万 100.95 万 222.96 万 171.56 万 222.75 万 511.75 万 - - 64.85 万 60.26 万 - -
研发费用 3917.54 万 42.0% 2758.32 万 3997.39 万 4056.13 万 3183.89 万 2461.0 万 2482.96 万 2234.24 万 2236.75 万 1946.62 万 1466.27 万 1556.29 万 1182.0 万 1942.3 万 1223.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 241.5 万 -33.3% 362.21 万 241.69 万 137.84 万 162.18 万 120.0 万 185.56 万 293.3 万 188.2 万 132.62 万 172.67 万 119.43 万 90.71 万 139.95 万 90.15 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 60.37 万 40.5% 42.98 万 134.45 万 878.53 万 51.25 万 739.67 万 1707.22 万 1883.02 万 1255.72 万 1695.14 万 1852.52 万 1115.49 万 671.64 万 1392.54 万 582.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 166.54 万 -28.3% 232.26 万 263.32 万 265.78 万 145.27 万 344.65 万 487.15 万 305.17 万 200.35 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 270.65 万 29.5% 209.01 万 202.38 万 176.3 万 319.51 万 142.37 万 38.02 万 249.45 万 277.69 万 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.51 万 - - - - - -
营业利润 5036.71 万 112.1% 2374.67 万 3989.34 万 5821.39 万 3784.68 万 2493.21 万 5513.75 万 5503.02 万 3323.43 万 187.39 万 3331.92 万 5741.33 万 3100.74 万 -700.04 万 1817.87 万
加：营业外收入 2592.18 -21.2% 3289.1 1.28 万 -18.65 万 21.45 万 1054.43 1.33 万 0.0 5001.5 0.24 963.42 万 3431.51 1003.99 0.11 87.3
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.87 万 1519.1% 1.17 万 43.87 万 1.63 万 8.02 万 30.93 万 5.84 万 20.5 万 1.34 万 935.34 0.0 0.0 2451.49 1.71 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 5018.1 万 111.4% 2373.83 万 3946.74 万 5801.11 万 3798.1 万 2462.39 万 5509.24 万 5482.52 万 3322.59 万 187.3 万 4295.34 万 5741.67 万 3100.59 万 -700.04 万 1817.87 万
减：所得税 373.61 万 -13.6% 432.29 万 96.18 万 388.54 万 210.23 万 150.43 万 506.59 万 310.21 万 518.31 万 -47.76 万 433.14 万 342.52 万 683.45 万 -381.31 万 -4.55 万
净利润 4644.49 万 139.2% 1941.54 万 3850.57 万 5412.57 万 3587.87 万 2311.96 万 5002.64 万 5172.3 万 2804.28 万 235.06 万 3862.2 万 5399.15 万 2417.14 万 -318.73 万 1822.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4644.49 万 139.2% 1941.54 万 3850.57 万 5412.57 万 3587.87 万 2311.96 万 5002.64 万 5172.3 万 2804.28 万 235.06 万 3862.2 万 5399.15 万 2417.14 万 -318.73 万 1822.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4644.49 万 139.2% 1941.54 万 3850.57 万 5412.57 万 3587.87 万 2311.96 万 5002.64 万 5172.3 万 2804.28 万 235.06 万 3862.2 万 5399.15 万 2417.14 万 -318.73 万 1822.42 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4260.31 万 700.0% 532.51 万 3467.01 万 4359.56 万 3162.1 万 1319.38 万 4296.2 万 3975.86 万 1983.76 万 -564.88 万 2163.97 万 4843.93 万 2226.34 万 -848.09 万 1687.97 万
基本每股收益 0.28 133.3% 0.12 0.22 0.33 0.21 0.14 0.3 0.3 0.17 -0.01 0.31 0.43 0.19 -0.03 0.15
稀释每股收益 0.28 133.3% 0.12 0.22 0.33 0.21 0.14 0.3 0.3 0.17 - - 0.43 0.19 - -
其他综合收益 -46.86 万 -326.1% -11.0 万 -3.2 万 2.6 万 3.09 万 -2.67 万 54.5 万 -10.13 万 -14.87 万 11.77 万 -11.63 万 -3.88 万 -1.16 万 -6.02 万 -1.13 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -46.86 万 -326.1% -11.0 万 -3.2 万 2.6 万 3.09 万 -2.67 万 54.5 万 -10.13 万 -14.87 万 11.77 万 -11.63 万 -3.88 万 -1.16 万 -6.02 万 -1.13 万
综合收益总额 4597.63 万 138.2% 1930.54 万 3847.37 万 5415.17 万 3590.96 万 2309.28 万 5057.14 万 5162.18 万 2789.41 万 246.83 万 3850.58 万 5395.27 万 2415.98 万 -324.75 万 1821.29 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4597.63 万 138.2% 1930.54 万 3847.37 万 5415.17 万 3590.96 万 2309.28 万 5057.14 万 5162.18 万 2789.41 万 - - 5395.27 万 2415.98 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 44.53 亿 24.1% 47.84 亿 40.45 亿 28.61 亿 13.22 亿 9.04 亿
流动资产合计 40.61 亿 19.0% 42.78 亿 38.23 亿 27.79 亿 12.47 亿 8.5 亿
货币资金 4.97 亿 -10.9% 5.8 亿 5.25 亿 12.51 亿 3.04 亿 2.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 8.17 亿 6.8% 9.43 亿 8.49 亿 3.0 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.85 亿 -8.4% 2.83 亿 3.81 亿 2.21 亿 2.12 亿 1.9 亿
应收票据 179.68 万 -85.5% 873.87 万 410.8 万 216.8 万 1116.77 万 226.6 万
应收账款 3.83 亿 -6.1% 2.74 亿 3.77 亿 2.19 亿 2.01 亿 1.87 亿
预付款项 2688.74 万 20.6% 2043.29 万 1302.66 万 1500.77 万 841.06 万 919.63 万
其他应收款合计 621.97 万 28.1% 813.07 万 556.61 万 1088.96 万 407.42 万 1854.68 万
存货 22.83 亿 43.1% 23.95 亿 19.88 亿 9.57 亿 6.99 亿 3.64 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 4689.34 万 0.3% 4894.61 万 6124.64 万 2422.42 万 1785.51 万 393.32 万
非流动资产合计 3.91 亿 121.7% 5.07 亿 2.22 亿 8142.09 万 7508.67 万 5385.38 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 735.0 万 -20.1% 550.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 550.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 4104.23 万 57.1% 4626.61 万 3562.64 万 1599.37 万 1079.56 万 704.12 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.98 亿 389.7% 2.87 亿 5991.82 万 17.71 万 0.0 0.0
使用权资产 2479.98 万 58.1% 3556.24 万 1900.38 万 1469.79 万 1844.87 万 1563.47 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3375.53 万 -1.0% 3389.18 万 3515.01 万 339.85 万 472.09 万 515.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 1837.81 万 53.8% 2101.47 万 1885.91 万 624.51 万 411.1 万 643.61 万
递延所得税资产 4829.84 万 24.6% 5168.36 万 4381.8 万 3123.5 万 2778.68 万 1406.37 万
其他非流动资产 1969.13 万 8099.7% 2591.03 万 6666.77 47.36 万 2.36 万 2.36 万
负债合计 22.74 亿 46.4% 25.83 亿 19.7 亿 9.27 亿 7.73 亿 4.47 亿
流动负债合计 21.84 亿 49.8% 25.08 亿 18.68 亿 8.46 亿 6.9 亿 3.98 亿
短期借款 0.0 -100.0% 5000.0 万 0.0 1042.72 万 1.2 亿 7458.83 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 1.8 亿 -3.0% 1.65 亿 2.33 亿 7000.0 万 0.0 0.0
应付账款 7.14 亿 25.9% 7.13 亿 8.13 亿 2.94 亿 1.96 亿 1.98 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2589.51 万 14.8% 4154.6 万 3851.51 万 3219.77 万 2643.21 万 1538.46 万
应交税费 724.03 万 -35.9% 1499.83 万 941.85 万 827.55 万 565.53 万 647.78 万
其他应付款合计 5263.07 万 132.9% 9075.35 万 2078.01 万 1179.06 万 690.38 万 601.27 万
一年内到期的非流动负债 4212.04 万 439.4% 7201.27 万 937.78 万 757.43 万 877.99 万 695.11 万
其他流动负债 1079.77 万 113.3% 1000.39 万 576.52 万 295.73 万 709.67 万 646.6 万
非流动负债合计 9034.89 万 -5.3% 7428.06 万 1.02 亿 8086.0 万 8287.68 万 4914.69 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 8.2 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 7049.99 万 -8.8% 4588.98 万 8499.72 万 5613.04 万 4725.04 万 4189.43 万
递延所得税负债 515.95 万 66.0% 819.71 万 427.01 万 258.42 万 280.72 万 7.63 万
长期递延收益 295.07 万 -67.3% 0.0 612.75 万 1687.86 万 2521.89 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 21.79 亿 7.0% 22.02 亿 20.74 亿 19.34 亿 5.48 亿 4.57 亿
实收资本（或股本） 1.68 亿 0.0% 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.26 亿 1.26 亿
资本公积 15.06 亿 0.0% 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 2.82 亿 2.82 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 65.84 万 -9.4% 83.48 万 91.98 万 65.16 万 70.06 万 46.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 3517.78 万 47.9% 4150.29 万 2885.26 万 1872.85 万 907.08 万 135.83 万
未分配利润 4.69 亿 39.0% 4.85 亿 3.7 亿 2.4 亿 1.31 亿 4721.24 万
归属母公司股东权益合计 21.79 亿 7.0% 22.02 亿 20.74 亿 19.34 亿 5.48 亿 4.57 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 47.72 亿 -0.3% 47.84 亿 45.11 亿 44.22 亿 41.34 亿 40.45 亿 37.55 亿 33.73 亿 30.43 亿 28.61 亿 14.3 亿 14.58 亿 13.08 亿 13.22 亿 10.57 亿 9.04 亿
流动资产合计 42.26 亿 -1.2% 42.78 亿 41.89 亿 41.69 亿 38.97 亿 38.23 亿 35.94 亿 32.34 亿 29.27 亿 27.79 亿 13.64 亿 13.89 亿 0.0 12.47 亿 9.98 亿 8.5 亿
货币资金 5.95 亿 2.7% 5.8 亿 4.5 亿 3.84 亿 3.98 亿 5.25 亿 8.26 亿 5.41 亿 7.17 亿 12.51 亿 3.37 亿 3.96 亿 0.0 3.04 亿 2.32 亿 2.63 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8.32 亿 -11.8% 9.43 亿 8.4 亿 9.45 亿 8.03 亿 8.49 亿 6.04 亿 9.01 亿 7.28 亿 3.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.16 亿 -23.6% 2.83 亿 4.15 亿 5.74 亿 5.53 亿 3.81 亿 3.62 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.21 亿 2.05 亿 2.41 亿 0.0 2.12 亿 3.1 亿 1.9 亿
应收票据 0.0 -100.0% 873.87 万 597.47 万 20.0 万 359.36 万 410.8 万 636.6 万 - 2123.56 万 216.8 万 1330.3 万 367.94 万 0.0 1116.77 万 934.56 万 226.6 万
应收账款 2.16 亿 -21.1% 2.74 亿 4.09 亿 5.73 亿 5.49 亿 3.77 亿 3.56 亿 3.21 亿 2.65 亿 2.19 亿 1.92 亿 2.37 亿 0.0 2.01 亿 3.01 亿 1.87 亿
预付款项 2703.27 万 32.3% 2043.29 万 4673.83 万 3302.19 万 2674.2 万 1302.66 万 1719.23 万 1334.82 万 1784.61 万 1500.77 万 1157.62 万 952.95 万 0.0 841.06 万 2596.16 万 919.63 万
其他应收款合计 475.28 万 -41.5% 813.07 万 707.01 万 587.36 万 768.66 万 556.61 万 679.58 万 520.07 万 202.47 万 1088.96 万 529.11 万 398.28 万 0.0 407.42 万 283.34 万 1854.68 万
存货 25.08 亿 4.7% 23.95 亿 23.49 亿 21.59 亿 20.57 亿 19.88 亿 17.0 亿 13.98 亿 11.33 亿 9.57 亿 7.85 亿 7.14 亿 0.0 6.99 亿 4.22 亿 3.64 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4220.57 万 -13.8% 4894.61 万 8125.46 万 6789.83 万 5158.11 万 6124.64 万 7690.43 万 5387.92 万 4195.18 万 2422.42 万 1883.44 万 2333.75 万 0.0 1785.51 万 329.46 万 393.32 万
非流动资产合计 5.46 亿 7.8% 5.07 亿 3.21 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.22 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.16 亿 8142.09 万 6642.04 万 6871.65 万 0.0 7508.67 万 5912.58 万 5385.38 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 550.0 万 0.0% 550.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 920.0 万 0.0 920.0 万 920.0 万 550.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4692.88 万 1.4% 4626.61 万 4320.03 万 3651.59 万 3515.58 万 3562.64 万 2899.54 万 2216.01 万 1708.36 万 1599.37 万 1267.67 万 1242.08 万 0.0 1079.56 万 737.2 万 704.12 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3.18 亿 10.8% 2.87 亿 1.43 亿 9123.92 万 7837.09 万 5991.82 万 756.4 万 491.35 万 250.72 万 17.71 万 3.5 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 3137.87 万 -11.8% 3556.24 万 2411.76 万 1517.01 万 1822.1 万 1900.38 万 2057.92 万 1213.48 万 1315.76 万 1469.79 万 1121.81 万 1331.69 万 0.0 1844.87 万 1371.27 万 1563.47 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3320.94 万 -2.0% 3389.18 万 3365.01 万 3359.76 万 3430.12 万 3515.01 万 3496.02 万 3354.45 万 3387.05 万 339.85 万 405.15 万 385.5 万 0.0 472.09 万 526.44 万 515.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1993.93 万 -5.1% 2101.47 万 1770.84 万 1890.31 万 1681.7 万 1885.91 万 1868.7 万 1952.41 万 708.22 万 624.51 万 271.83 万 328.64 万 0.0 411.1 万 504.99 万 643.61 万
递延所得税资产 5190.85 万 0.4% 5168.36 万 5079.04 万 4907.34 万 4468.83 万 4381.8 万 4084.68 万 3752.78 万 3283.82 万 3123.5 万 2652.07 万 2663.74 万 0.0 2778.68 万 1850.32 万 1406.37 万
其他非流动资产 3937.6 万 52.0% 2591.03 万 0.0 6666.77 6666.77 6666.77 47.36 万 47.36 万 47.36 万 47.36 万 - 0.0 0.0 2.36 万 2.36 万 2.36 万
负债合计 25.24 亿 -2.3% 25.83 亿 23.29 亿 22.79 亿 20.24 亿 19.7 亿 17.04 亿 13.73 亿 10.82 亿 9.27 亿 7.65 亿 8.31 亿 7.36 亿 7.73 亿 5.24 亿 4.47 亿
流动负债合计 24.54 亿 -2.2% 25.08 亿 21.95 亿 21.56 亿 19.13 亿 18.68 亿 16.12 亿 12.89 亿 10.02 亿 8.46 亿 6.82 亿 7.47 亿 0.0 6.9 亿 4.55 亿 3.98 亿
短期借款 0.0 -100.0% 5000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 250.24 万 1042.72 万 1.05 亿 1.58 亿 0.0 1.2 亿 8958.09 万 7458.83 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 7878.7 万 -52.2% 1.65 亿 3.07 亿 3.47 亿 2.81 亿 2.33 亿 1.98 亿 8831.47 万 9000.0 万 7000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 6.89 亿 -3.4% 7.13 亿 8.35 亿 7.66 亿 7.38 亿 8.13 亿 7.28 亿 6.07 亿 3.95 亿 2.94 亿 2.04 亿 2.31 亿 0.0 1.96 亿 1.6 亿 1.98 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2700.4 万 -35.0% 4154.6 万 3087.79 万 3252.55 万 2478.62 万 3851.51 万 2152.53 万 2630.68 万 2032.41 万 3219.77 万 535.4 万 1501.19 万 0.0 2643.21 万 1009.92 万 1538.46 万
应交税费 721.64 万 -51.9% 1499.83 万 1475.87 万 998.42 万 726.42 万 941.85 万 1493.27 万 1961.17 万 1533.55 万 827.55 万 1026.89 万 1439.19 万 0.0 565.53 万 1639.7 万 647.78 万
其他应付款合计 7117.22 万 -21.6% 9075.35 万 3257.38 万 4113.38 万 3408.92 万 2078.01 万 2047.66 万 3316.16 万 1110.52 万 1179.06 万 1373.17 万 851.05 万 0.0 690.38 万 564.65 万 601.27 万
一年内到期的非流动负债 7585.45 万 5.3% 7201.27 万 1037.69 万 689.97 万 838.64 万 937.78 万 986.06 万 699.09 万 723.21 万 757.43 万 861.83 万 1016.01 万 0.0 877.99 万 729.18 万 695.11 万
其他流动负债 1719.0 万 71.8% 1000.39 万 1304.35 万 935.28 万 440.54 万 576.52 万 345.54 万 472.44 万 572.01 万 295.73 万 483.31 万 898.3 万 0.0 709.67 万 574.69 万 646.6 万
非流动负债合计 6997.01 万 -5.8% 7428.06 万 1.35 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.02 亿 9221.45 万 8406.32 万 8008.1 万 8086.0 万 8312.88 万 8433.94 万 0.0 8287.68 万 6880.82 万 4914.69 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 6945.62 8.2 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 4757.33 万 3.7% 4588.98 万 1.12 亿 1.07 亿 9342.64 万 8499.72 万 7254.05 万 6868.12 万 6122.5 万 5613.04 万 5837.18 万 5820.0 万 0.0 4725.04 万 4863.52 万 4189.43 万
递延所得税负债 686.47 万 -16.3% 819.71 万 523.99 万 367.77 万 345.43 万 427.01 万 429.49 万 297.38 万 276.02 万 258.42 万 46.17 万 46.17 万 0.0 280.72 万 7.51 万 7.63 万
长期递延收益 0.0 - 0.0 546.39 万 568.02 万 590.15 万 612.75 万 584.06 万 868.96 万 1213.18 万 1687.86 万 2172.9 万 2371.64 万 0.0 2521.89 万 1482.61 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 22.47 亿 2.1% 22.02 亿 21.82 亿 21.43 亿 21.1 亿 20.74 亿 20.51 亿 20.01 亿 19.62 亿 19.34 亿 6.65 亿 6.26 亿 0.0 5.48 亿 5.33 亿 4.57 亿
实收资本（或股本） 1.68 亿 0.0% 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.26 亿 1.26 亿 0.0 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿
资本公积 15.06 亿 0.0% 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 15.06 亿 2.82 亿 2.82 亿 0.0 2.82 亿 2.82 亿 2.82 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 36.61 万 -56.1% 83.48 万 94.47 万 97.67 万 95.07 万 91.98 万 94.66 万 40.16 万 50.29 万 65.16 万 53.39 万 65.01 万 0.0 70.06 万 77.21 万 46.58 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4150.29 万 0.0% 4150.29 万 2885.26 万 2885.26 万 2885.26 万 2885.26 万 1872.85 万 1872.85 万 1872.85 万 1872.85 万 907.08 万 907.08 万 0.0 907.08 万 135.83 万 135.83 万
未分配利润 5.31 亿 9.6% 4.85 亿 4.78 亿 4.39 亿 4.06 亿 3.7 亿 3.57 亿 3.07 亿 2.68 亿 2.4 亿 2.47 亿 2.09 亿 0.0 1.31 亿 1.23 亿 4721.24 万
归属母公司股东权益合计 22.47 亿 2.1% 22.02 亿 21.82 亿 21.43 亿 21.1 亿 20.74 亿 20.51 亿 20.01 亿 19.62 亿 19.34 亿 6.65 亿 6.26 亿 5.73 亿 5.48 亿 5.33 亿 4.57 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 5.28 亿 647.7% 3.81 亿 -29.32 万 4108.94 万
经营活动现金流入小计 27.94 亿 85.7% 24.28 亿 14.53 亿 10.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.63 亿 90.0% 23.98 亿 13.9 亿 9.37 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到的税费返还 381.79 万 -84.4% 325.17 万 2995.64 万 2575.83 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2797.79 万 5.1% 2652.1 万 3278.35 万 3742.21 万
经营活动现金流出小计 22.67 亿 41.6% 20.46 亿 14.53 亿 9.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.8 亿 43.5% 16.16 亿 11.14 亿 7.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.91 亿 32.6% 2.69 亿 2.0 亿 1.42 亿
支付的各项税款 1.01 亿 17.6% 7744.02 万 8371.53 万 5578.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 9461.34 万 70.1% 8464.7 万 5528.07 万 5975.87 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.94 亿 -91.1% -3.34 亿 -6.48 亿 -3.29 亿
投资活动现金流入小计 -6.34 亿 -254.9% 1495.65 万 1433.74 万 -
收回投资收到的现金 15.72 亿 -35.0% 0.0 0.0 -
取得投资收益收到的现金 1434.76 万 -24.4% 1495.65 万 1429.73 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 4.01 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
投资活动现金流出小计 -3.4 亿 -160.4% 3.49 亿 6.62 亿 3.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.87 亿 186.9% 2.42 亿 1.2 亿 2934.22 万
投资支付的现金 -6.27 亿 -235.7% 1.07 亿 5.42 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 3.0 亿
筹资活动现金流入小计 9941.54 万 -19.8% 1.49 亿 9421.82 万 14.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3394.17 万 54.6% -1766.11 万 -7732.32 万 12.35 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 12.87 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
取得借款收到的现金 9941.54 万 -19.8% 1.49 亿 9421.82 万 1.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.33 亿 -32.9% 1.67 亿 1.72 亿 1.82 亿
偿还债务所支付的现金 1.0 亿 -40.3% 1.3 亿 1.45 亿 1.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -8.13 - 2100.6 万 1260.69 万 224.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1235.11 万 -34.2% 1569.96 万 1350.72 万 991.52 万
汇率变动对现金的影响 -227.59 万 -426.1% -76.02 万 -28.92 万 62.56 万
现金及现金等价物净增加额 1.98 亿 161.0% 2919.83 万 -7.25 亿 9.47 亿
期初现金及现金等价物余额 17.77 亿 -31.9% 5.25 亿 12.51 亿 3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 19.75 亿 -13.6% 5.54 亿 5.25 亿 12.51 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -3732.21 万 -109.3% 3.99 亿 4259.94 万 1.23 亿 -1.84 亿 5154.69 万 255.45 万 3313.25 万 -8752.71 万 -3733.56 万 1393.15 万
经营活动现金流入小计 6.64 亿 -31.8% 9.73 亿 6.09 亿 5.49 亿 2.97 亿 4.39 亿 4.01 亿 3.68 亿 2.45 亿 2.54 亿 3.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.59 亿 -31.8% 9.66 亿 5.99 亿 5.38 亿 2.94 亿 4.28 亿 3.82 亿 3.49 亿 2.31 亿 2.28 亿 2.88 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 66.57 万 -60.1% 166.81 万 93.52 万 54.89 万 9.95 万 61.03 万 1389.65 万 984.15 万 560.8 万 813.99 万 854.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 389.46 万 -15.1% 458.75 万 891.44 万 1058.15 万 243.77 万 1060.15 万 460.94 万 897.85 万 859.41 万 1767.69 万 1101.92 万
经营活动现金流出小计 7.01 亿 22.2% 5.73 亿 5.66 亿 4.26 亿 4.8 亿 3.88 亿 3.98 亿 3.35 亿 3.32 亿 2.91 亿 2.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.44 亿 21.3% 4.49 亿 4.54 亿 3.34 亿 3.79 亿 3.29 亿 2.88 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.06 亿 2.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9326.19 万 26.8% 7352.71 万 6747.76 万 5626.93 万 7125.77 万 5467.39 万 5181.76 万 4128.82 万 5249.82 万 3463.0 万 3986.02 万
支付的各项税款 3851.7 万 27.5% 3021.1 万 1811.01 万 1448.69 万 1463.22 万 1196.08 万 3361.34 万 2593.64 万 1220.48 万 1594.82 万 2023.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2512.65 万 19.3% 2106.88 万 2687.62 万 2154.19 万 1516.01 万 -754.43 万 2533.53 万 2267.95 万 1481.02 万 3430.13 万 1095.49 万
投资活动产生的现金流量净额 7988.46 万 133.3% -2.4 亿 5032.1 万 -1.84 亿 3977.31 万 -3.04 亿 2.9 亿 -1.79 亿 -4.54 亿 -3.16 亿 -889.53 万
投资活动现金流入小计 1.48 亿 106.7% -22.18 亿 6.43 亿 7.93 亿 7.97 亿 -20.26 亿 10.7 亿 5.68 亿 4.02 亿 - -
收回投资收到的现金 1.42 亿 - 0.0 6.4 亿 7.9 亿 7.9 亿 0.0 10.65 亿 5.65 亿 4.0 亿 - -
取得投资收益收到的现金 626.89 万 153.8% 247.02 万 279.12 万 281.73 万 687.79 万 366.65 万 518.24 万 324.65 万 220.19 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.01 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 6847.07 万 103.5% -19.78 亿 5.92 亿 9.77 亿 7.57 亿 -17.22 亿 7.8 亿 7.48 亿 8.56 亿 3.16 亿 889.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5680.17 万 -54.3% 1.24 亿 5936.1 万 4687.54 万 1124.87 万 6458.15 万 1243.7 万 1189.67 万 3112.78 万 1620.16 万 889.53 万
投资支付的现金 1166.9 万 100.6% -21.02 亿 5.33 亿 9.3 亿 7.46 亿 -17.87 亿 7.68 亿 7.36 亿 8.25 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 4977.12 万 4964.42 万 4962.92 万 0.0 2978.13 万 4462.58 万 1981.11 万 13.67 亿 1237.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -453.47 万 91.7% -5472.84 万 -2113.47 万 4645.61 万 1174.59 万 -4951.42 万 -689.44 万 -3017.46 万 926.0 万 12.66 亿 -6386.4 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 4977.12 万 4964.42 万 4962.92 万 0.0 2978.13 万 4462.58 万 1981.11 万 7994.73 万 1237.52 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 453.47 万 -91.7% 5472.84 万 7090.59 万 318.81 万 3788.32 万 4951.42 万 3667.57 万 7480.04 万 1055.11 万 1.01 亿 7623.91 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 5000.0 万 4500.0 万 500.0 万 3000.0 万 4500.0 万 2000.0 万 7250.24 万 792.48 万 9500.0 万 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 100.0% -8.13 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 73.17 万 37.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 453.47 万 -4.1% 472.84 万 489.99 万 -181.19 万 788.32 万 451.42 万 406.88 万 229.8 万 262.62 万 480.77 万 86.26 万
汇率变动对现金的影响 -116.35 万 -84.5% -63.05 万 -55.84 万 7.66 万 35.22 万 59.99 万 3.41 万 -28.84 万 -63.48 万 67.04 万 -
现金及现金等价物净增加额 3686.42 万 -64.6% 1.04 亿 7122.72 万 -1444.85 万 -1.32 亿 -3.01 亿 2.86 亿 -1.77 亿 -5.33 亿 9.13 亿 -5887.26 万
期初现金及现金等价物余额 5.54 亿 23.1% 4.5 亿 3.79 亿 3.93 亿 5.25 亿 8.26 亿 5.41 亿 7.17 亿 12.51 亿 3.37 亿 3.96 亿
期末现金及现金等价物余额 5.91 亿 6.7% 5.54 亿 4.5 亿 3.79 亿 3.93 亿 5.25 亿 8.26 亿 5.41 亿 7.17 亿 12.51 亿 3.37 亿