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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 10.19 亿 11.6% 10.15 亿 8.44 亿 6.36 亿 6.09 亿 6.5 亿 4.54 亿 3.2 亿
营业收入 10.19 亿 11.6% 10.15 亿 8.44 亿 6.36 亿 6.09 亿 6.5 亿 4.54 亿 3.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 9.5 亿 19.9% 9.17 亿 7.55 亿 6.18 亿 5.72 亿 5.72 亿 5.49 亿 2.99 亿
营业成本 5.1 亿 10.7% 5.04 亿 4.36 亿 3.59 亿 3.58 亿 3.51 亿 2.28 亿 1.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 7952.41 万 8.7% 7831.74 万 6972.86 万 5322.94 万 4981.06 万 5042.1 万 4401.7 万 4107.49 万
管理费用 7278.97 万 15.9% 6773.99 万 5905.95 万 4590.76 万 3952.88 万 4750.7 万 1.82 亿 2896.42 万
财务费用 -1017.5 万 68.9% -1659.42 万 -3537.75 万 -1611.09 万 -1496.84 万 -300.52 万 748.04 万 -115.31 万
财务费用 - 利息费用 138.95 万 2.7% 139.86 万 110.93 万 42.79 万 11.16 万 27.07 万 - -
财务费用 - 利息收入 2089.91 万 -29.4% 2287.67 万 3204.43 万 1606.48 万 569.01 万 581.91 万 157.89 万 23.31 万
研发费用 2.91 亿 29.7% 2.76 亿 2.2 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.25 亿 8718.58 万 6605.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 715.86 万 71.0% 694.69 万 511.59 万 314.92 万 139.76 万 118.16 万 69.87 万 21.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1388.88 万 16.2% 1284.66 万 1168.99 万 3046.08 万 1555.89 万 2418.26 万 1512.31 万 3834.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 975.45 万 468.3% 704.69 万 94.71 万 - - 5.07 万 379.96 万 268.46 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 339.99 万 409.6% 95.25 万 33.16 万 - - - - -17.48 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 0.0 7250.5 - - 187.06 -80.53 万 -
营业利润 1.02 亿 -23.4% 1.31 亿 9323.91 万 4931.41 万 4949.68 万 9846.51 万 -9351.23 万 5791.55 万
加：营业外收入 20.88 万 335.0% 8.8 万 10.1 万 123.91 万 15.77 万 11.56 万 2.88 万 123.06 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 523.7 万 399.6% 524.26 万 104.9 万 34.67 万 33.27 万 45.1 万 4508.15 171.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 9731.04 万 -26.6% 1.25 亿 9229.12 万 5020.65 万 4932.17 万 9812.97 万 -9348.8 万 5743.19 万
减：所得税 -254.59 万 47.8% -183.07 万 -511.91 万 43.48 万 -46.39 万 312.2 万 -129.31 万 357.02 万
净利润 9985.62 万 -27.4% 1.27 亿 9741.03 万 4977.18 万 4978.56 万 9500.77 万 -9219.49 万 5386.17 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 9985.62 万 -27.4% 1.27 亿 9741.03 万 4977.18 万 4978.56 万 9500.77 万 -9219.49 万 5386.17 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9985.62 万 -27.4% 1.27 亿 9741.03 万 4977.18 万 4978.56 万 9500.77 万 -9219.49 万 5386.17 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8294.9 万 -36.1% 1.16 亿 9083.34 万 2290.6 万 3480.48 万 7455.22 万 2687.61 万 1364.45 万
基本每股收益 0.43 -25.9% 0.54 0.41 0.25 0.28 0.53 -0.56 0.35
稀释每股收益 0.41 -29.3% 0.53 0.41 0.25 0.28 0.53 -0.56 0.35
其他综合收益 -4058.23 万 -8237.4% -3991.34 万 57.07 万 163.87 万 -282.83 万 -185.3 万 -453.19 万 82.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4058.23 万 -8237.4% -3991.34 万 57.07 万 163.87 万 -282.83 万 -185.3 万 -453.19 万 82.55 万
综合收益总额 5927.4 万 -57.1% 8736.71 万 9798.1 万 5141.05 万 4695.72 万 9315.47 万 -9672.68 万 5468.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5927.4 万 -57.1% 8736.71 万 9798.1 万 5141.05 万 4695.72 万 9315.47 万 -9672.68 万 5468.72 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 2.34 亿 -6.0% 2.49 亿 2.63 亿 2.73 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.46 亿 1.74 亿 1.09 亿
营业收入 2.34 亿 -6.0% 2.49 亿 2.63 亿 2.73 亿 2.3 亿 2.57 亿 2.22 亿 2.04 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.46 亿 1.74 亿 1.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 2.36 亿 -9.7% 2.61 亿 2.31 亿 2.22 亿 2.02 亿 2.29 亿 1.86 亿 1.75 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.56 亿 1.12 亿
营业成本 1.21 亿 -4.9% 1.27 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.07 亿 9019.5 万 9172.6 万 8654.29 万 9761.19 万 8349.85 万 9911.65 万 6304.07 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 2024.6 万 6.4% 1902.13 万 1974.18 万 2051.49 万 1903.94 万 2286.96 万 1564.15 万 1562.91 万 1558.83 万 1475.95 万 1302.03 万 1264.32 万 1280.65 万 1127.85 万 1355.03 万
管理费用 1886.43 万 -23.9% 2478.28 万 1507.53 万 1406.73 万 1381.45 万 2107.74 万 1398.09 万 1395.62 万 1004.51 万 1556.99 万 1162.62 万 920.36 万 950.8 万 951.99 万 826.24 万
财务费用 100.23 万 127.9% -359.2 万 -284.43 万 -474.1 万 -541.69 万 -1506.73 万 -255.64 万 -971.77 万 -803.61 万 -691.92 万 -391.89 万 -563.7 万 36.41 万 59.62 万 -571.79 万
财务费用 - 利息费用 34.52 万 5.5% 32.73 万 33.72 万 37.98 万 35.43 万 35.59 万 28.63 万 35.65 万 11.06 万 16.12 万 10.43 万 10.45 万 5.79 万 1.98 万 2.08 万
财务费用 - 利息收入 321.51 万 -52.4% 675.4 万 452.97 万 640.03 万 519.26 万 794.52 万 772.9 万 875.07 万 761.93 万 885.02 万 361.45 万 201.69 万 158.32 万 170.31 万 149.19 万
研发费用 7347.06 万 -18.4% 9003.04 万 6924.33 万 5816.68 万 5835.79 万 6734.71 万 4983.0 万 4873.69 万 5408.06 万 5391.83 万 4335.18 万 3898.18 万 3650.04 万 3475.22 万 3311.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 152.37 万 -61.1% 391.31 万 114.1 万 58.08 万 131.21 万 239.43 万 34.4 万 13.59 万 224.18 万 65.36 万 17.22 万 60.11 万 172.23 万 81.52 万 20.72 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 278.77 万 131.8% 120.25 万 170.22 万 819.64 万 174.55 万 468.09 万 402.85 万 149.93 万 148.11 万 2381.93 万 200.3 万 319.73 万 144.12 万 597.26 万 432.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 353.07 万 24.1% 284.6 万 184.07 万 153.7 万 82.32 万 81.38 万 7.97 万 - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 278.43 万 761.4% 32.32 万 23.53 万 5.7 万 33.69 万 8.47 万 24.55 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3574.58 1855.15 - - - - - - - -
营业利润 683.9 万 194.6% -723.26 万 3756.26 万 6516.96 万 3510.48 万 3071.44 万 3694.64 万 3081.42 万 -523.59 万 1074.95 万 929.63 万 1982.55 万 944.28 万 2694.16 万 -898.05 万
加：营业外收入 14.08 万 107.1% 6.8 万 0.0 0.0 2.0 万 2.8 万 0.01 - - 113.8 万 0.0 8.11 万 2.0 万 4.39 万 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2670.52 -99.9% 516.97 万 5.24 万 1.23 万 8200.53 84.83 万 19.07 万 1145.85 8863.67 34.5 万 - - - 1.51 万 16.46
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 697.72 万 156.6% -1233.43 万 3751.02 万 6515.73 万 3511.66 万 2989.41 万 3675.58 万 3088.6 万 -524.48 万 1154.25 万 929.46 万 1990.66 万 946.28 万 2697.03 万 -898.05 万
减：所得税 -131.09 万 -1819.3% 7.62 万 -110.44 万 -20.67 万 -59.57 万 -324.48 万 -53.15 万 -50.39 万 -83.88 万 -64.49 万 32.34 万 -35.51 万 111.14 万 -105.52 万 -67.9 万
净利润 828.81 万 166.8% -1241.06 万 3861.46 万 6536.41 万 3571.23 万 3313.89 万 3728.73 万 3138.99 万 -440.59 万 1218.74 万 897.12 万 2026.17 万 835.14 万 2802.55 万 -830.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 828.81 万 166.8% -1241.06 万 3861.46 万 6536.41 万 3571.23 万 3313.89 万 3728.73 万 3138.99 万 -440.59 万 1218.74 万 897.12 万 2026.17 万 835.14 万 2802.55 万 -830.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 828.81 万 166.8% -1241.06 万 3861.46 万 6536.41 万 3571.23 万 3313.89 万 3728.73 万 3138.99 万 -440.59 万 1218.74 万 897.12 万 2026.17 万 835.14 万 2802.55 万 -830.15 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 70.58 万 105.4% -1302.93 万 3630.82 万 5896.43 万 3408.41 万 2957.65 万 3523.12 万 3096.11 万 -493.55 万 -841.03 万 700.39 万 1735.96 万 695.28 万 2273.72 万 -1283.99 万
基本每股收益 0.04 180.0% -0.05 0.17 0.27 0.15 0.14 0.16 0.13 -0.02 0.05 0.04 0.11 0.05 0.16 -0.05
稀释每股收益 0.03 150.0% -0.06 0.17 0.27 0.15 0.14 0.16 0.13 -0.02 0.05 0.04 0.11 0.05 0.16 -0.05
其他综合收益 -79.56 万 98.0% -3964.97 万 -57.44 万 43.75 万 -12.68 万 110.15 万 -70.43 万 22.83 万 -5.48 万 -113.79 万 -96.72 万 507.45 万 -133.06 万 -169.86 万 516.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -79.56 万 98.0% -3964.97 万 -57.44 万 43.75 万 -12.68 万 110.15 万 -70.43 万 22.83 万 -5.48 万 -113.79 万 -96.72 万 507.45 万 -133.06 万 -169.86 万 516.84 万
综合收益总额 749.25 万 114.4% -5206.03 万 3804.02 万 6580.16 万 3558.56 万 3424.04 万 3658.3 万 3161.82 万 -446.07 万 1104.94 万 800.4 万 2533.63 万 702.08 万 2632.69 万 -313.31 万
归属于母公司股东的综合收益总额 749.25 万 114.4% -5206.03 万 3804.02 万 6580.16 万 3558.56 万 3424.04 万 3658.3 万 3161.82 万 -446.07 万 1104.94 万 800.4 万 2533.63 万 702.08 万 2632.69 万 -313.31 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 25.54 亿 4.6% 26.14 亿 24.89 亿 24.3 亿 9.94 亿 9.65 亿 8.58 亿 5.04 亿
流动资产合计 22.94 亿 0.9% 24.17 亿 22.63 亿 23.27 亿 9.16 亿 8.77 亿 7.83 亿 4.57 亿
货币资金 14.59 亿 -17.0% 12.11 亿 17.13 亿 19.55 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.97 亿 1.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 4.23 亿 - 7.92 亿 1.79 亿 - - - - 4700.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 1.82 亿 4.2% 1.8 亿 1.84 亿 1.66 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.24 亿
应收票据 4162.78 万 31.2% 4574.5 万 998.61 万 1843.2 万 401.5 万 2128.14 万 2336.46 万 2014.34 万
应收账款 1.4 亿 -1.8% 1.34 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.3 亿 9819.54 万 8796.03 万 1.04 亿
预付款项 1030.61 万 26.1% 1300.54 万 566.7 万 2114.47 万 1868.06 万 4045.67 万 4195.65 万 3496.79 万
其他应收款合计 32.27 万 -82.3% 38.51 万 86.83 万 69.03 万 139.64 万 443.8 万 838.21 万 3957.77 万
存货 1.75 亿 18.7% 1.7 亿 1.37 亿 1.53 亿 2.47 亿 2.3 亿 1.16 亿 8734.99 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2230.35 万 80.8% 2494.49 万 1307.46 万 1093.49 万 1684.96 万 923.84 万 660.83 万 202.54 万
非流动资产合计 2.59 亿 55.3% 1.97 亿 2.26 亿 1.03 亿 7730.38 万 8835.29 万 7450.28 万 4665.75 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 2975.63 万 - 1022.06 万 4929.19 万 - - 1275.14 万 1304.98 万 -
其他非流动金融资产 2646.5 万 - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 6862.13 万 44.6% 7257.24 万 5749.31 万 2455.65 万 2015.63 万 2017.12 万 1866.7 万 1804.02 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
使用权资产 2457.89 万 46.7% 2362.96 万 3010.18 万 639.43 万 623.22 万 424.57 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3692.47 万 66.8% 3544.7 万 2686.33 万 2048.41 万 3131.77 万 4126.17 万 2567.15 万 1641.29 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 184.22 万 85.5% 155.66 万 181.33 万 26.6 万 18.34 万 38.8 万 55.87 万 60.94 万
递延所得税资产 1446.18 万 44.6% 1481.64 万 1223.7 万 631.1 万 667.89 万 304.9 万 330.64 万 139.73 万
其他非流动资产 5683.1 万 25.9% 3904.1 万 4868.97 万 4520.58 万 1273.54 万 648.58 万 1324.94 万 1019.76 万
负债合计 1.31 亿 36.5% 1.79 亿 1.46 亿 8851.89 万 6540.83 万 8877.06 万 8389.36 万 8049.67 万
流动负债合计 1.02 亿 28.7% 1.48 亿 1.18 亿 8181.47 万 5672.48 万 7763.91 万 6340.41 万 6438.11 万
短期借款 0.0 - 0.0 4.09 万 4.22 万 7.62 万 1669.48 - 11.36 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付账款 2788.69 万 10.7% 3045.36 万 3222.73 万 1541.46 万 1289.82 万 1638.8 万 1653.81 万 2037.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 708.1 万
应付职工薪酬 1956.77 万 23.2% 4887.36 万 4047.86 万 2894.9 万 2102.52 万 2882.69 万 2607.26 万 2103.74 万
应交税费 513.73 万 12.0% 1554.25 万 766.52 万 812.45 万 714.67 万 987.3 万 422.54 万 1068.34 万
其他应付款合计 2231.22 万 17.0% 2686.9 万 2160.57 万 1870.27 万 406.22 万 570.55 万 825.33 万 508.84 万
一年内到期的非流动负债 1298.43 万 133.7% 1122.2 万 864.1 万 312.37 万 341.9 万 281.43 万 - -
其他流动负债 342.2 万 76.6% 786.64 万 39.69 万 390.8 万 26.57 万 231.05 万 181.63 万 -
非流动负债合计 2924.76 万 73.1% 3130.27 万 2851.76 万 670.42 万 868.35 万 1113.14 万 2048.95 万 1611.56 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 27.68 万 - 56.23 万 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 358.83 万 - 600.89 万 17.93 万 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - - - 120.0 万 120.0 万
递延所得税负债 1.57 万 52.8% 1.92 万 1600.35 2081.79 - - - -
长期递延收益 731.07 万 77.4% 919.33 万 500.1 万 395.73 万 663.55 万 1034.19 万 1928.95 万 1491.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 24.22 亿 3.3% 24.35 亿 23.43 亿 23.41 亿 9.28 亿 8.77 亿 7.74 亿 4.23 亿
实收资本（或股本） 2.4 亿 0.2% 2.41 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.53 亿
资本公积 20.48 亿 1.9% 20.62 亿 20.1 亿 19.96 亿 6.94 亿 6.9 亿 6.83 亿 2.12 亿
减：库存股 9296.36 万 40.6% 9296.36 万 9296.36 万 - - - - -
其他综合收益 -3076.78 万 -186.9% -5026.33 万 -1034.98 万 -1092.06 万 -1255.93 万 -973.1 万 -787.8 万 -334.6 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3953.86 万 24.5% 4101.7 万 3806.02 万 2547.73 万 1620.84 万 824.7 万 1048.87 万 1048.87 万
未分配利润 2.18 亿 55.7% 2.34 亿 1.58 亿 9054.27 万 5005.04 万 822.62 万 -9055.02 万 5164.47 万
归属母公司股东权益合计 24.22 亿 3.3% 24.35 亿 23.43 亿 23.41 亿 9.28 亿 8.77 亿 7.74 亿 4.23 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 26.0 亿 -0.5% 26.14 亿 26.24 亿 25.46 亿 25.07 亿 24.89 亿 24.49 亿 24.27 亿 23.74 亿 24.3 亿 24.02 亿 10.22 亿 9.87 亿 9.94 亿 9.45 亿 9.75 亿 9.65 亿 8.58 亿 5.04 亿
流动资产合计 23.11 亿 -4.4% 24.17 亿 23.85 亿 23.1 亿 22.77 亿 22.63 亿 22.66 亿 22.93 亿 22.7 亿 23.27 亿 23.15 亿 9.37 亿 0.0 9.16 亿 0.0 8.98 亿 8.77 亿 7.83 亿 4.57 亿
货币资金 13.21 亿 9.1% 12.11 亿 15.59 亿 15.59 亿 15.97 亿 17.13 亿 17.91 亿 19.03 亿 19.19 亿 19.55 亿 19.06 亿 4.9 亿 0.0 4.78 亿 0.0 4.47 亿 4.71 亿 4.97 亿 1.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
交易性金融资产 5.44 亿 -31.3% 7.92 亿 4.42 亿 3.62 亿 3.01 亿 1.79 亿 9024.69 万 120.14 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - - 4700.0 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 1.78 亿 -1.4% 1.8 亿 1.74 亿 1.85 亿 1.85 亿 1.84 亿 1.7 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.58 亿 0.0 1.34 亿 0.0 1.45 亿 1.19 亿 1.11 亿 1.24 亿
应收票据 4776.24 万 4.4% 4574.5 万 3412.85 万 3201.01 万 3549.32 万 998.61 万 2355.69 万 3773.98 万 2796.31 万 1843.2 万 1839.53 万 591.77 万 0.0 401.5 万 0.0 571.11 万 2128.14 万 2336.46 万 2014.34 万
应收账款 1.3 亿 -3.3% 1.34 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.74 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.52 亿 0.0 1.3 亿 0.0 1.39 亿 9819.54 万 8796.03 万 1.04 亿
预付款项 1280.02 万 -1.6% 1300.54 万 1893.6 万 1276.61 万 781.2 万 566.7 万 639.41 万 834.41 万 853.74 万 2114.47 万 2608.32 万 1991.54 万 0.0 1868.06 万 0.0 2033.33 万 4045.67 万 4195.65 万 3496.79 万
其他应收款合计 25.17 万 -34.6% 38.51 万 59.81 万 56.86 万 39.38 万 86.83 万 299.78 万 273.32 万 324.66 万 69.03 万 49.1 万 47.54 万 0.0 139.64 万 0.0 444.99 万 443.8 万 838.21 万 3957.77 万
存货 1.99 亿 17.1% 1.7 亿 1.55 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.37 亿 1.69 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.53 亿 1.94 亿 2.15 亿 0.0 2.47 亿 0.0 2.75 亿 2.3 亿 1.16 亿 8734.99 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他流动资产 3402.28 万 36.4% 2494.49 万 1726.92 万 1446.22 万 1058.42 万 1307.46 万 1068.49 万 1382.03 万 1408.68 万 1093.49 万 1102.74 万 2140.1 万 0.0 1684.96 万 0.0 566.2 万 923.84 万 660.83 万 202.54 万
非流动资产合计 2.88 亿 46.2% 1.97 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.31 亿 2.26 亿 1.83 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.03 亿 8728.7 万 8498.27 万 0.0 7730.38 万 0.0 7706.68 万 8835.29 万 7450.28 万 4665.75 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 1022.06 万 0.0% 1022.06 万 4929.19 万 4929.19 万 4929.19 万 4929.19 万 3584.02 万 - - - - - 0.0 - 0.0 - 1275.14 万 1304.98 万 -
其他非流动金融资产 5293.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
固定资产 7492.18 万 3.2% 7257.24 万 7551.89 万 6948.42 万 6232.09 万 5749.31 万 4221.25 万 3740.07 万 3257.84 万 2455.65 万 1798.13 万 1860.79 万 0.0 2015.63 万 0.0 2084.08 万 2017.12 万 1866.7 万 1804.02 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
使用权资产 2106.91 万 -10.8% 2362.96 万 2619.24 万 2776.56 万 2808.86 万 3010.18 万 2689.67 万 2455.31 万 542.69 万 639.43 万 879.15 万 903.35 万 0.0 623.22 万 0.0 247.14 万 424.57 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
无形资产 4742.22 万 33.8% 3544.7 万 2553.31 万 2602.42 万 2642.72 万 2686.33 万 1522.6 万 1632.38 万 1783.59 万 2048.41 万 2312.72 万 2584.35 万 0.0 3131.77 万 0.0 3628.02 万 4126.17 万 2567.15 万 1641.29 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期待摊费用 197.46 万 26.9% 155.66 万 164.15 万 174.46 万 170.98 万 181.33 万 150.92 万 34.91 万 27.62 万 26.6 万 23.78 万 26.92 万 0.0 18.34 万 0.0 27.21 万 38.8 万 55.87 万 60.94 万
递延所得税资产 1607.41 万 8.5% 1481.64 万 1412.93 万 1305.66 万 1284.94 万 1223.7 万 881.71 万 765.64 万 715.44 万 631.1 万 570.48 万 604.65 万 0.0 667.89 万 0.0 478.07 万 304.9 万 330.64 万 139.73 万
其他非流动资产 6384.28 万 63.5% 3904.1 万 4680.51 万 4826.57 万 4981.92 万 4868.97 万 5263.27 万 4708.81 万 4043.58 万 4520.58 万 3144.44 万 2518.21 万 0.0 1273.54 万 0.0 1242.15 万 648.58 万 1324.94 万 1019.76 万
负债合计 1.44 亿 -19.5% 1.79 亿 1.48 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.46 亿 1.14 亿 1.23 亿 7423.93 万 8851.89 万 7242.67 万 5917.76 万 5038.77 万 6540.83 万 4424.37 万 7146.71 万 8877.06 万 8389.36 万 8049.67 万
流动负债合计 1.13 亿 -23.6% 1.48 亿 1.12 亿 8232.89 万 9082.47 万 1.18 亿 8436.24 万 9934.14 万 6760.89 万 8181.47 万 6373.69 万 4892.87 万 0.0 5672.48 万 0.0 6311.4 万 7763.91 万 6340.41 万 6438.11 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4.09 万 3.47 万 2.59 万 - 4.22 万 - - 0.0 7.62 万 0.0 4.45 万 1669.48 - 11.36 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应付账款 2847.23 万 -6.5% 3045.36 万 3376.91 万 2604.42 万 2730.14 万 3222.73 万 3374.8 万 3635.81 万 2309.55 万 1541.46 万 1162.46 万 1505.87 万 0.0 1289.82 万 0.0 2695.93 万 1638.8 万 1653.81 万 2037.73 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 708.1 万
应付职工薪酬 2119.37 万 -56.6% 4887.36 万 2122.38 万 1937.93 万 1794.17 万 4047.86 万 1661.66 万 1496.53 万 1382.89 万 2894.9 万 1663.79 万 1188.6 万 0.0 2102.52 万 0.0 1832.03 万 2882.69 万 2607.26 万 2103.74 万
应交税费 579.77 万 -62.7% 1554.25 万 830.74 万 421.61 万 447.69 万 766.52 万 681.21 万 300.29 万 469.63 万 812.45 万 440.47 万 644.26 万 0.0 714.67 万 0.0 427.28 万 987.3 万 422.54 万 1068.34 万
其他应付款合计 2302.22 万 -14.3% 2686.9 万 2441.21 万 1677.93 万 2160.21 万 2160.57 万 1419.49 万 3353.45 万 1652.75 万 1870.27 万 1530.08 万 405.57 万 0.0 406.22 万 0.0 525.15 万 570.55 万 825.33 万 508.84 万
一年内到期的非流动负债 1727.56 万 53.9% 1122.2 万 1174.09 万 903.93 万 869.3 万 864.1 万 604.53 万 571.1 万 241.78 万 312.37 万 316.22 万 279.67 万 0.0 341.9 万 0.0 182.67 万 281.43 万 - -
其他流动负债 631.93 万 -19.7% 786.64 万 620.28 万 152.25 万 52.47 万 39.69 万 32.08 万 37.82 万 335.17 万 390.8 万 238.54 万 121.07 万 0.0 26.57 万 0.0 59.91 万 231.05 万 181.63 万 -
非流动负债合计 3132.42 万 0.1% 3130.27 万 3628.58 万 3581.4 万 2717.1 万 2851.76 万 3001.09 万 2379.23 万 663.04 万 670.42 万 868.98 万 1024.89 万 0.0 868.35 万 0.0 835.3 万 1113.14 万 2048.95 万 1611.56 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期应付款 55.36 万 -1.6% 56.23 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 550.37 万 -8.4% 600.89 万 742.14 万 372.75 万 167.29 万 17.93 万 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 120.0 万 120.0 万
递延所得税负债 1.24 万 -35.6% 1.92 万 3891.9 1.55 万 1.9 万 1600.35 - 1.16 万 1537.6 2081.79 - - 0.0 - 0.0 - - - -
长期递延收益 997.23 万 8.5% 919.33 万 977.51 万 1038.64 万 464.9 万 500.1 万 575.43 万 322.88 万 359.13 万 395.73 万 337.67 万 429.97 万 0.0 663.55 万 0.0 801.39 万 1034.19 万 1928.95 万 1491.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
所有者权益合计 24.55 亿 0.9% 24.35 亿 24.76 亿 24.28 亿 23.89 亿 23.43 亿 23.35 亿 23.04 亿 23.0 亿 23.41 亿 23.3 亿 9.63 亿 0.0 9.28 亿 0.0 9.04 亿 8.77 亿 7.74 亿 4.23 亿
实收资本（或股本） 2.41 亿 0.0% 2.41 亿 2.41 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 1.8 亿 0.0 1.8 亿 0.0 1.8 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.53 亿
资本公积 20.76 亿 0.6% 20.62 亿 20.51 亿 20.41 亿 20.21 亿 20.1 亿 20.07 亿 20.02 亿 19.98 亿 19.96 亿 19.96 亿 6.97 亿 0.0 6.94 亿 0.0 6.94 亿 6.9 亿 6.83 亿 2.12 亿
减：库存股 9296.36 万 0.0% 9296.36 万 9296.36 万 9296.36 万 9296.36 万 9296.36 万 6341.59 万 5341.66 万 3924.61 万 - - - 0.0 - 0.0 - - - -
其他综合收益 -5105.89 万 -1.6% -5026.33 万 -1061.36 万 -1003.91 万 -1047.66 万 -1034.98 万 -1145.13 万 -1074.71 万 -1097.53 万 -1092.06 万 -978.26 万 -881.54 万 0.0 -1255.93 万 0.0 -1602.9 万 -973.1 万 -787.8 万 -334.6 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
盈余公积 4101.7 万 0.0% 4101.7 万 3806.02 万 3806.02 万 3806.02 万 3806.02 万 2547.73 万 2547.73 万 2547.73 万 2547.73 万 1620.84 万 1620.84 万 0.0 1620.84 万 0.0 824.7 万 824.7 万 1048.87 万 1048.87 万
未分配利润 2.42 亿 3.5% 2.34 亿 2.49 亿 2.11 亿 1.94 亿 1.58 亿 1.37 亿 1.0 亿 8613.68 万 9054.27 万 8763.48 万 7866.36 万 0.0 5005.04 万 0.0 3827.1 万 822.62 万 -9055.02 万 5164.47 万
归属母公司股东权益合计 24.55 亿 0.9% 24.35 亿 24.76 亿 24.28 亿 23.89 亿 23.43 亿 23.35 亿 23.04 亿 23.0 亿 23.41 亿 23.3 亿 9.63 亿 9.36 亿 9.28 亿 9.01 亿 9.04 亿 8.77 亿 7.74 亿 4.23 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 1.44 亿 -7.4% 1.91 亿 1.5 亿 1.51 亿 2312.68 万 934.27 万 6415.57 万 978.09 万
经营活动现金流入小计 11.42 亿 17.5% 11.34 亿 8.98 亿 7.01 亿 6.38 亿 7.3 亿 5.5 亿 4.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.01 亿 18.2% 10.92 亿 8.57 亿 6.5 亿 5.99 亿 6.91 亿 4.91 亿 3.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 1174.34 万 -42.2% 1354.18 万 1608.67 万 1109.63 万 2062.3 万 1673.62 万 614.07 万 488.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2905.59 万 43.3% 2902.4 万 2528.01 万 4033.0 万 1900.4 万 2277.59 万 5291.6 万 8861.29 万
经营活动现金流出小计 9.98 亿 22.2% 9.43 亿 7.49 亿 5.5 亿 6.15 亿 7.21 亿 4.86 亿 4.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.89 亿 19.9% 5.7 亿 4.28 亿 2.9 亿 3.83 亿 5.21 亿 3.08 亿 2.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.04 亿 20.5% 2.77 亿 2.44 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.61 亿 1.2 亿 8696.95 万
支付的各项税款 3855.9 万 137.9% 2882.73 万 1806.93 万 2085.35 万 1448.86 万 512.24 万 1978.53 万 263.66 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6598.92 万 16.9% 6701.76 万 5849.06 万 3840.0 万 3392.52 万 3443.17 万 3856.99 万 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.39 亿 116.5% -1.68 亿 -4.44 亿 -9.26 亿 -1948.18 万 -2658.14 万 982.1 万 900.03 万
投资活动现金流入小计 52.39 亿 119.2% 46.32 亿 21.05 亿 - 4286.47 2013.68 万 5.74 亿 3.19 亿
收回投资收到的现金 52.11 亿 120.0% 46.07 亿 20.86 亿 - - 2005.07 万 5.72 亿 3.18 亿
取得投资收益收到的现金 2796.61 万 29.8% 2542.85 万 1905.96 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 10.11 万 - 4286.47 8.61 万 108.04 万 37.03 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 12.75 万 39.32 万
投资活动现金流出小计 51.0 亿 57.7% 48.0 亿 25.5 亿 9.26 亿 1948.6 万 4671.82 万 5.64 亿 3.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9192.87 万 20.0% 5365.71 万 7224.45 万 4734.48 万 1948.6 万 2671.82 万 2913.67 万 2244.78 万
投资支付的现金 50.04 亿 58.5% 47.46 亿 24.77 亿 8.79 亿 - 2000.0 万 5.35 亿 2.88 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 397.42 万 - 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 1197.09 万 0.0 13.83 亿 30.05 万 20.19 万 3.59 亿 13.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4867.36 万 38.7% -4791.23 万 -1.16 亿 13.65 亿 -1369.53 万 -455.39 万 3.08 亿 -129.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 1197.09 万 0.0 13.83 亿 - - 3.57 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 190.46 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 0.0 35.29 万 30.05 万 20.19 万 9.4 万 13.07 万
筹资活动现金流出小计 6064.45 万 -23.6% 5988.32 万 1.16 亿 1782.86 万 1399.58 万 475.58 万 5020.75 万 142.75 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 4848.27 万 1739.1 万 - - - 5000.0 万 141.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1216.18 万 -80.4% 1140.06 万 9849.83 万 1782.86 万 1399.58 万 475.58 万 20.75 万 1.71 万
汇率变动对现金的影响 -800.02 万 -249.2% -380.69 万 562.07 万 309.78 万 1735.38 万 -428.93 万 -768.73 万 76.88 万
现金及现金等价物净增加额 2.26 亿 129.6% -2831.4 万 -4.05 亿 5.93 亿 730.35 万 -2608.19 万 3.75 亿 1825.31 万
期初现金及现金等价物余额 27.52 亿 -16.0% 6.66 亿 10.71 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.97 亿 1.22 亿 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 29.78 亿 18.4% 6.38 亿 6.66 亿 10.71 亿 4.78 亿 4.71 亿 4.97 亿 1.22 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -3339.12 万 -378.8% 1197.56 万 9224.14 万 7281.44 万 1430.25 万 5484.61 万 7548.15 万 1045.1 万 894.09 万 6749.41 万 5938.72 万 6225.31 万 -1905.99 万
经营活动现金流入小计 2.66 亿 -0.0% 2.66 亿 3.13 亿 2.96 亿 2.59 亿 2.45 亿 2.66 亿 2.01 亿 1.86 亿 1.99 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 3.4% 2.51 亿 3.06 亿 2.84 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.34 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.86 亿 1.48 亿 1.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 292.31 万 -33.8% 441.72 万 439.85 万 4502.81 472.15 万 348.7 万 588.08 万 621.93 万 49.95 万 723.83 万 -147.23 万 135.63 万 815.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 317.75 万 -68.9% 1021.17 万 315.24 万 1251.43 万 314.56 万 -1336.87 万 2617.02 万 433.6 万 814.26 万 2990.83 万 355.47 万 747.04 万 595.31 万
经营活动现金流出小计 2.99 亿 17.8% 2.54 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.44 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.31 亿 1.29 亿 9501.62 万 1.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.56 亿 3.0% 1.52 亿 1.33 亿 1.49 亿 1.37 亿 1.21 亿 1.03 亿 1.3 亿 7332.43 万 5829.39 万 7138.97 万 4635.47 万 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 67.4% 6432.61 万 6296.15 万 6888.23 万 8130.76 万 6407.16 万 4947.68 万 5724.76 万 7303.45 万 5046.21 万 4828.33 万 3282.79 万 4920.13 万
支付的各项税款 1296.78 万 3.0% 1258.63 万 603.86 万 696.62 万 323.61 万 510.15 万 50.09 万 736.88 万 509.81 万 530.47 万 33.05 万 728.15 万 252.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2220.32 万 -12.1% 2524.88 万 1944.56 万 -90.84 万 2323.16 万 -18.24 万 3749.36 万 -409.94 万 2527.88 万 1737.05 万 916.71 万 855.21 万 991.72 万
投资活动产生的现金流量净额 2.8 亿 261.8% -1.73 亿 5866.04 万 -2672.62 万 -2668.84 万 5125.31 万 -7092.16 万 -7.98 亿 3.73 亿 1.81 亿 -10.93 亿 -270.63 万 -229.05 万
投资活动现金流入小计 13.5 亿 -14.6% 15.81 亿 12.62 亿 10.46 亿 7.44 亿 7.77 亿 7.87 亿 8212.43 万 4.59 亿 - - -43.44 124.8
收回投资收到的现金 13.45 亿 -14.5% 15.73 亿 12.55 亿 10.37 亿 7.41 亿 7.58 亿 7.87 亿 8207.06 万 4.59 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 507.87 万 -31.7% 743.82 万 646.39 万 898.53 万 254.11 万 1892.63 万 7.97 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 9.92 万 - - - - - -43.44 124.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 10.7 亿 -39.0% 17.54 亿 12.03 亿 10.73 亿 7.7 亿 7.26 亿 8.58 亿 8.8 亿 8584.73 万 -1.81 亿 10.93 亿 270.63 万 229.06 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4847.23 万 286.7% 1253.51 万 1400.0 万 1692.13 万 1020.08 万 2592.32 万 2371.55 万 1675.85 万 584.73 万 1505.05 万 1755.26 万 270.63 万 229.06 万
投资支付的现金 10.18 亿 -41.6% 17.41 亿 11.89 亿 10.56 亿 7.6 亿 7.0 亿 8.34 亿 8.63 亿 8000.0 万 -1.96 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 397.42 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.57 万 4.56 万 1.28 万 -1.16 亿 14.99 亿 10.08 万 3.57 万
筹资活动产生的现金流量净额 -394.21 万 32.9% -587.31 万 -113.66 万 -3772.18 万 -318.08 万 -3333.56 万 -2773.25 万 -1509.45 万 -3972.66 万 -392.68 万 13.73 亿 -136.84 万 -1093.79 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -1.16 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.57 万 4.56 万 1.28 万 6.99 万 14.55 万 10.08 万 3.57 万
筹资活动现金流出小计 394.21 万 -32.9% 587.31 万 113.66 万 4969.27 万 318.08 万 3319.15 万 2781.82 万 1514.01 万 3973.94 万 -1.12 亿 1.26 亿 146.92 万 1097.35 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 12.82 - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 394.21 万 -32.9% 587.31 万 113.66 万 121.0 万 318.08 万 3319.15 万 1042.72 万 1514.01 万 3973.94 万 -1.12 亿 1.26 亿 146.92 万 1097.35 万
汇率变动对现金的影响 -369.63 万 -20081.2% 1.85 万 -282.52 万 -149.72 万 49.7 万 981.99 万 -705.22 万 209.57 万 75.73 万 -359.96 万 106.38 万 -366.67 万 915.56 万
现金及现金等价物净增加额 2.39 亿 243.2% -1.67 亿 1.47 亿 686.92 万 -1506.97 万 8258.35 万 -3022.49 万 -8.0 亿 3.43 亿 2.41 亿 3.4 亿 5451.18 万 -2313.26 万
期初现金及现金等价物余额 6.38 亿 -20.8% 8.05 亿 6.58 亿 6.51 亿 6.66 亿 5.84 亿 6.14 亿 14.14 亿 10.71 亿 8.3 亿 4.9 亿 4.24 亿 4.47 亿
期末现金及现金等价物余额 8.77 亿 37.5% 6.38 亿 8.05 亿 6.58 亿 6.51 亿 6.66 亿 5.84 亿 6.14 亿 14.14 亿 10.71 亿 8.3 亿 4.78 亿 4.24 亿