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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 3.48 亿 6.1% 3.42 亿 3.36 亿 3.61 亿 2.62 亿 2.09 亿 1.27 亿 8249.6 万
营业收入 3.48 亿 6.1% 3.42 亿 3.36 亿 3.61 亿 2.62 亿 2.09 亿 1.27 亿 8249.6 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 3.02 亿 16.0% 2.94 亿 2.56 亿 2.65 亿 1.98 亿 1.62 亿 1.21 亿 1.36 亿
营业成本 1.3 亿 31.2% 1.24 亿 9947.84 万 1.09 亿 8244.7 万 6335.61 万 4320.05 万 2837.09 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 8309.11 万 -3.2% 8345.28 万 8764.17 万 9015.28 万 6177.78 万 5018.28 万 3859.48 万 5505.7 万
管理费用 3826.2 万 33.6% 3742.92 万 2525.38 万 2455.03 万 2298.47 万 1927.71 万 1609.28 万 1397.09 万
财务费用 -1348.37 万 4.1% -1384.47 万 -1410.34 万 -758.37 万 -244.65 万 -128.07 万 280.05 万 272.09 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 0.0 5.16 万 20.23 万 36.45 万 44.14 万 283.54 万 269.76 万
财务费用 - 利息收入 1402.51 万 0.1% 1416.12 万 1408.5 万 779.27 万 285.39 万 180.69 万 8.45 万 4.3 万
研发费用 5902.77 万 2.0% 5807.91 万 5524.0 万 4650.39 万 2994.49 万 2808.86 万 1876.54 万 3495.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 516.0 万 66.9% 502.31 万 265.66 万 202.5 万 289.92 万 249.14 万 153.14 万 73.53 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 533.99 万 -4.8% 646.1 万 916.0 万 2106.7 万 790.38 万 987.44 万 845.34 万 812.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 330.24 万 -75.7% 304.12 万 1360.01 万 989.88 万 357.54 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 567.78 万 -53.0% 688.4 万 1350.43 万 512.63 万 - - - -
资产处置收益 -8.1 万 67.0% -34.44 万 6.61 万 -16.35 万 -3.93 万 454.82 万 -3.59 万 1562.6
营业利润 4738.0 万 -50.4% 5329.39 万 1.11 亿 1.27 亿 7532.38 万 6142.21 万 1366.23 万 -5421.26 万
加：营业外收入 6.27 万 88.2% 7.27 万 3.53 万 8.06 万 9.34 万 1.18 万 28.85 万 7.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 29.45 万 84.0% 27.88 万 13.61 万 14.66 万 72.47 万 59.5 万 23.53 万 18.47 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4714.82 万 -50.6% 5308.79 万 1.11 亿 1.27 亿 7469.24 万 6083.89 万 1371.56 万 -5431.89 万
减：所得税 -57.36 万 -105.2% 117.98 万 1269.95 万 971.45 万 -65.92 万 -59.05 万 -47.51 万 -12.02 万
净利润 4772.18 万 -43.4% 5190.81 万 9866.69 万 1.17 亿 7535.16 万 6142.94 万 1419.07 万 -5419.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 4772.18 万 -43.4% 5190.81 万 9866.69 万 1.17 亿 7535.16 万 6142.94 万 1419.07 万 -5419.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4772.18 万 -43.4% 5190.81 万 9866.69 万 1.17 亿 7535.16 万 6142.94 万 1419.07 万 -5419.88 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3770.84 万 -37.9% 4102.48 万 7171.03 万 9247.56 万 6586.58 万 5190.68 万 732.38 万 -5919.39 万
基本每股收益 1.08 -36.8% 1.15 1.97 2.53 1.9 1.67 0.46 -1.75
稀释每股收益 1.08 -36.8% 1.15 1.97 2.53 1.9 1.67 0.46 -1.75
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 4772.18 万 -43.4% 5190.81 万 9866.69 万 1.17 亿 7535.16 万 6142.94 万 1419.07 万 -5419.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 - 7535.16 万 6142.94 万 1419.07 万 -5419.88 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 7183.22 万 -35.4% 1.11 亿 7576.48 万 8915.87 万 6587.71 万 1.29 亿 5593.4 万 7721.64 万 7418.81 万 1.47 亿 6624.99 万 8011.1 万 6745.37 万 9799.21 万 5270.43 万 6772.99 万 4384.69 万
营业收入 7183.22 万 -35.4% 1.11 亿 7576.48 万 8915.87 万 6587.71 万 1.29 亿 5593.4 万 7721.64 万 7418.81 万 1.47 亿 6624.99 万 8011.1 万 6745.37 万 9799.21 万 5270.43 万 6772.99 万 4384.69 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 6400.54 万 -34.0% 9694.82 万 7012.64 万 7098.24 万 5621.78 万 9533.15 万 5116.65 万 5777.95 万 5188.97 万 1.05 亿 5178.61 万 6104.66 万 4693.93 万 7295.2 万 4630.82 万 4509.77 万 3324.91 万
营业成本 2718.58 万 -34.8% 4167.64 万 2866.58 万 3247.72 万 2131.58 万 3888.64 万 1625.93 万 2260.98 万 2172.29 万 4483.32 万 1730.85 万 2653.33 万 2064.54 万 3068.0 万 1817.4 万 2027.84 万 1331.46 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1593.32 万 -43.1% 2800.12 万 1984.94 万 1930.72 万 1629.49 万 3074.53 万 1949.68 万 1933.87 万 1806.08 万 3556.54 万 2029.62 万 1957.4 万 1471.72 万 2470.66 万 1497.08 万 1327.61 万 882.43 万
管理费用 944.85 万 -13.1% 1087.9 万 935.0 万 858.44 万 861.57 万 932.24 万 525.44 万 544.2 万 523.51 万 818.77 万 480.26 万 689.22 万 466.78 万 649.62 万 567.59 万 465.87 万 615.4 万
财务费用 -297.63 万 14.5% -348.24 万 -375.8 万 -326.7 万 -333.74 万 -317.71 万 -400.73 万 -353.57 万 -338.33 万 -323.06 万 -199.04 万 -174.49 万 -61.77 万 -42.73 万 -47.96 万 -61.58 万 -92.38 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2779.06 9300.63 1.63 万 2.33 万 3.4 万 4.52 万 5.61 万 6.7 万 7.58 万 8.61 万 9.63 万 10.63 万
财务费用 - 利息收入 321.79 万 -11.5% 363.79 万 384.96 万 331.97 万 335.4 万 308.9 万 406.95 万 349.26 万 343.39 万 328.4 万 200.06 万 179.98 万 70.84 万 57.44 万 49.47 万 76.03 万 102.45 万
研发费用 1315.08 万 -29.4% 1863.56 万 1470.17 万 1253.96 万 1220.22 万 1827.9 万 1394.92 万 1344.98 万 956.2 万 1908.58 万 1113.97 万 954.23 万 673.62 万 1063.34 万 729.14 万 666.2 万 535.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 126.33 万 2.0% 123.83 万 131.74 万 134.09 万 112.64 万 127.55 万 21.41 万 47.5 万 69.21 万 75.52 万 22.95 万 24.97 万 79.05 万 86.32 万 67.58 万 83.83 万 52.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 53.22 万 -20.2% 66.7 万 325.8 万 88.26 万 165.33 万 169.38 万 100.53 万 125.71 万 520.38 万 1566.21 万 22.97 万 284.57 万 232.96 万 588.41 万 125.01 万 13.44 万 63.52 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 54.61 万 -41.2% 92.85 万 65.83 万 116.95 万 28.49 万 280.29 万 50.08 万 1000.64 万 28.99 万 496.05 万 279.03 万 119.74 万 95.07 万 170.38 万 138.99 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 130.83 万 -23.4% 170.89 万 87.16 万 178.9 万 251.45 万 522.98 万 136.53 万 298.25 万 392.67 万 171.08 万 - - - - - - -
资产处置收益 -990.37 98.6% -7.1 万 -5844.72 -3233.24 -26.43 万 1.87 万 -8646.29 8832.9 4.72 万 -13.51 万 -2.59 万 -8603.74 6158.09 -1.74 万 -1.07 万 - -
营业利润 826.62 万 -8.8% 906.09 万 894.64 万 2110.65 万 1418.01 万 4033.61 万 782.06 万 3314.73 万 3016.32 万 5973.62 万 2063.98 万 2315.74 万 2359.12 万 3219.76 万 898.94 万 2284.1 万 1129.58 万
加：营业外收入 0.0 100.0% -200.0 0.8 6.29 万 1.0 万 2700.0 1.0 万 1.06 万 1.2 万 0.0 2.06 万 3.0 万 3.0 万 7.91 万 6557.81 750.0 7000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.0 万 -82.6% 23.0 万 1.0 万 1.45 万 2.42 万 11.07 万 1798.56 2.33 万 315.53 11.57 万 376.07 - 0.0 49.23 万 18.95 万 -213.4 4.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 822.62 万 -6.8% 883.07 万 893.64 万 2115.49 万 1416.59 万 4022.81 万 782.88 万 3313.47 万 3017.49 万 5962.04 万 2066.0 万 2315.69 万 2362.12 万 3178.44 万 880.64 万 2284.2 万 1125.96 万
减：所得税 93.56 万 194.5% 31.77 万 -7.66 万 -175.03 万 268.9 万 745.59 万 82.86 万 12.27 万 429.23 万 712.08 万 173.85 万 118.36 万 -32.84 万 -8.94 万 -19.64 万 -1.21 万 -36.14 万
净利润 729.05 万 -14.4% 851.3 万 901.3 万 2290.52 万 1147.68 万 3277.21 万 700.02 万 3301.2 万 2588.26 万 5249.97 万 1892.15 万 2197.33 万 2394.96 万 3187.38 万 900.28 万 2285.41 万 1162.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 729.05 万 -14.4% 851.3 万 901.3 万 2290.52 万 1147.68 万 3277.21 万 700.02 万 3301.2 万 2588.26 万 5249.97 万 1892.15 万 2197.33 万 2394.96 万 3187.38 万 900.28 万 2285.41 万 1162.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 729.05 万 -14.4% 851.3 万 901.3 万 2290.52 万 1147.68 万 3277.21 万 700.02 万 3301.2 万 2588.26 万 5249.97 万 1892.15 万 2197.33 万 2394.96 万 3187.38 万 900.28 万 2285.41 万 1162.1 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 567.36 万 -12.3% 647.09 万 561.4 万 1994.99 万 899.0 万 2528.1 万 456.44 万 2187.79 万 1998.7 万 3521.41 万 1342.16 万 2094.58 万 2289.42 万 2487.61 万 704.73 万 2236.69 万 1157.55 万
基本每股收益 0.16 -15.8% 0.19 0.2 0.53 0.23 0.69 0.16 0.63 0.49 1.06 0.31 0.56 0.6 0.81 0.22 0.58 0.29
稀释每股收益 0.16 -15.8% 0.19 0.2 0.53 0.23 0.69 0.16 0.63 0.49 1.06 0.31 0.56 0.6 0.81 0.22 0.58 0.29
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 729.05 万 -14.4% 851.3 万 901.3 万 2290.52 万 1147.68 万 3277.21 万 700.02 万 3301.2 万 2588.26 万 5249.97 万 1892.15 万 2197.33 万 2394.96 万 3187.38 万 900.28 万 2285.41 万 1162.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 2394.96 万 - - 2285.41 万 1162.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 18.68 亿 -8.9% 18.99 亿 19.26 亿 23.18 亿 5.22 亿 4.04 亿 1.76 亿 8573.68 万
流动资产合计 12.42 亿 -7.0% 14.53 亿 11.55 亿 17.16 亿 4.08 亿 3.65 亿 1.5 亿 5456.03 万
货币资金 2.92 亿 11.1% 2.89 亿 5.58 亿 7.12 亿 3.33 亿 3.04 亿 1.1 亿 1079.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 5.06 亿 -44.4% 4.36 亿 4.35 亿 8.74 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5330.35 万 -32.2% 4084.34 万 7690.59 万 5832.47 万 242.44 万 60.58 万 74.44 万 28.41 万
应收票据 282.33 万 -30.1% 179.41 万 275.38 万 266.98 万 180.0 万 30.0 万 56.81 万 -
应收账款 5048.02 万 -32.4% 3904.93 万 7415.21 万 5565.49 万 62.44 万 30.58 万 17.63 万 28.41 万
预付款项 1670.04 万 32.7% 1547.75 万 766.73 万 490.13 万 229.58 万 146.83 万 221.87 万 225.75 万
其他应收款合计 92.95 万 -17.3% 79.0 万 70.93 万 70.81 万 113.3 万 306.88 万 122.56 万 277.05 万
存货 1.08 亿 55.9% 1.34 亿 7533.25 万 5950.74 万 6272.69 万 5012.94 万 3587.81 万 3732.01 万
一年内到期的非流动资产 1.88 亿 - 3.73 亿 0.0 - - - 11.64 万 100.0 万
其他流动资产 7536.51 万 - 1.5 亿 0.0 - 482.73 万 - 559.47 13.68 万
非流动资产合计 6.26 亿 -12.2% 4.46 亿 7.71 亿 6.02 亿 1.13 亿 3864.49 万 2633.97 万 3117.66 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 11.64 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 3.96 亿 97.5% 3.69 亿 3.58 亿 2617.01 万 2091.58 万 1686.84 万 1666.83 万 1729.2 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 1142.02 万 -90.1% 4010.1 万 1433.56 万 1.86 亿 5888.5 万 100.46 万 - 118.26 万
使用权资产 4.47 万 -95.3% 0.0 8.36 万 276.84 万 540.86 万 860.36 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 2189.82 万 1.8% 2176.82 万 2231.97 万 2074.75 万 1865.03 万 21.88 万 695.86 万 707.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 253.16 万 -3.8% 215.39 万 195.45 万 354.79 万 441.96 万 617.45 万 88.0 万 404.15 万
递延所得税资产 734.78 万 25.2% 802.4 万 658.08 万 501.09 万 294.56 万 210.13 万 151.08 万 103.54 万
其他非流动资产 1.87 亿 -48.9% 479.01 万 3.68 亿 3.58 亿 221.89 万 367.38 万 32.21 万 43.77 万
负债合计 1.35 亿 11.8% 1.71 亿 1.61 亿 1.57 亿 1.15 亿 7793.06 万 7301.68 万 1.02 亿
流动负债合计 1.26 亿 12.7% 1.63 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.09 亿 6849.59 万 6907.4 万 9902.93 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2950.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付账款 9300.78 万 25.2% 1.21 亿 1.0 亿 8731.66 万 4707.12 万 1738.61 万 1113.75 万 804.43 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 2568.34 万
应付职工薪酬 1027.66 万 -7.8% 1607.36 万 2023.23 万 3360.51 万 2483.09 万 1599.26 万 1321.61 万 1293.15 万
应交税费 688.06 万 -24.5% 579.35 万 1691.05 万 1510.88 万 1200.32 万 525.16 万 530.32 万 16.3 万
其他应付款合计 461.4 万 -6.8% 484.08 万 341.17 万 457.55 万 484.01 万 408.9 万 1184.83 万 1741.91 万
一年内到期的非流动负债 4.77 万 -95.1% 0.0 12.92 万 300.64 万 387.68 万 387.98 万 36.52 万 511.75 万
其他流动负债 148.12 万 -60.5% 249.53 万 111.53 万 223.59 万 332.8 万 255.93 万 341.06 万 17.04 万
非流动负债合计 872.38 万 -0.6% 770.6 万 1069.79 万 695.85 万 651.76 万 943.47 万 394.27 万 304.49 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 711.52 万 13.6% 653.9 万 878.23 万 442.22 万 342.67 万 348.39 万 276.15 万 198.74 万
递延所得税负债 77.51 万 -47.4% 40.21 万 82.63 万 134.08 万 18.51 万 - - -
长期递延收益 69.0 万 -19.1% 62.75 万 95.25 万 96.75 万 46.75 万 28.0 万 101.25 万 105.75 万
其他非流动负债 14.35 万 -5.7% 13.74 万 13.68 万 14.01 万 14.77 万 12.0 万 16.87 万 -
所有者权益合计 17.33 亿 -10.1% 17.28 亿 17.65 亿 21.61 亿 4.06 亿 3.26 亿 1.03 亿 -1633.74 万
实收资本（或股本） 4600.14 万 -7.5% 4550.01 万 4962.73 万 5300.15 万 3975.11 万 3975.11 万 3556.65 万 3097.37 万
资本公积 14.92 亿 -13.3% 14.55 亿 17.21 亿 19.13 亿 2.9 亿 2.85 亿 1.28 亿 2693.22 万
减：库存股 6180.45 万 -22.7% 2361.39 万 2.5 亿 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 2240.16 万 30.9% 2275.0 万 2205.31 万 1218.64 万 45.2 万 45.2 万 45.2 万 45.2 万
未分配利润 2.34 亿 6.2% 2.28 亿 2.22 亿 1.82 亿 7627.64 万 92.48 万 -6050.46 万 -7469.53 万
归属母公司股东权益合计 17.33 亿 -10.1% 17.28 亿 17.65 亿 21.61 亿 4.06 亿 3.26 亿 1.03 亿 -1633.74 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 18.79 亿 -1.1% 18.99 亿 18.7 亿 18.51 亿 18.58 亿 19.26 亿 19.11 亿 22.34 亿 22.42 亿 23.18 亿 22.06 亿 21.82 亿 5.21 亿 5.22 亿 4.55 亿 4.3 亿 4.04 亿 1.76 亿 8573.68 万
流动资产合计 14.23 亿 -2.1% 14.53 亿 9.01 亿 10.38 亿 10.62 亿 11.55 亿 11.77 亿 15.73 亿 16.11 亿 17.16 亿 20.06 亿 20.11 亿 3.87 亿 4.08 亿 0.0 3.72 亿 3.65 亿 1.5 亿 5456.03 万
货币资金 2.99 亿 3.4% 2.89 亿 2.65 亿 6.77 亿 2.86 亿 5.58 亿 2.66 亿 6.0 亿 2.41 亿 7.12 亿 6.4 亿 18.67 亿 3.13 亿 3.33 亿 0.0 1.17 亿 3.04 亿 1.1 亿 1079.13 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
交易性金融资产 3.96 亿 -9.2% 4.36 亿 4.65 亿 1.84 亿 6.16 亿 4.35 亿 7.24 亿 7.96 亿 12.03 亿 8.74 亿 12.73 亿 6500.0 万 - - 0.0 1.9 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应收票据及应收账款 3945.53 万 -3.4% 4084.34 万 4670.12 万 6147.49 万 6715.17 万 7690.59 万 8667.19 万 9225.84 万 9017.22 万 5832.47 万 533.94 万 173.42 万 118.67 万 242.44 万 0.0 137.32 万 60.58 万 74.44 万 28.41 万
应收票据 266.18 万 48.4% 179.41 万 214.35 万 271.35 万 298.48 万 275.38 万 165.83 万 226.71 万 509.61 万 266.98 万 61.38 万 109.36 万 52.38 万 180.0 万 0.0 108.54 万 30.0 万 56.81 万 -
应收账款 3679.35 万 -5.8% 3904.93 万 4455.77 万 5876.14 万 6416.69 万 7415.21 万 8501.37 万 8999.12 万 8507.61 万 5565.49 万 472.56 万 64.06 万 66.29 万 62.44 万 0.0 28.78 万 30.58 万 17.63 万 28.41 万
预付款项 1847.57 万 19.4% 1547.75 万 1923.43 万 1413.72 万 1492.51 万 766.73 万 1066.33 万 888.86 万 1024.66 万 490.13 万 1029.42 万 840.56 万 361.03 万 229.58 万 0.0 492.03 万 146.83 万 221.87 万 225.75 万
其他应收款合计 87.51 万 10.8% 79.0 万 75.69 万 75.92 万 98.39 万 70.93 万 96.44 万 77.35 万 126.34 万 70.81 万 120.73 万 147.16 万 102.89 万 113.3 万 0.0 125.66 万 306.88 万 122.56 万 277.05 万
存货 1.39 亿 3.4% 1.34 亿 1.02 亿 8166.55 万 7611.56 万 7533.25 万 8515.18 万 7268.13 万 6177.39 万 5950.74 万 6887.33 万 6000.6 万 6131.69 万 6272.69 万 0.0 5593.46 万 5012.94 万 3587.81 万 3732.01 万
一年内到期的非流动资产 3.75 亿 0.7% 3.73 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - 11.64 万 100.0 万
其他流动资产 1.51 亿 0.3% 1.5 亿 51.54 万 53.8 万 0.0 0.0 263.1 万 - - - 315.28 万 590.61 万 514.34 万 482.73 万 0.0 89.0 万 - 559.47 13.68 万
非流动资产合计 4.56 亿 2.3% 4.46 亿 9.69 亿 8.13 亿 7.96 亿 7.71 亿 7.33 亿 6.61 亿 6.31 亿 6.02 亿 1.99 亿 1.71 亿 1.33 亿 1.13 亿 0.0 5765.17 万 3864.49 万 2633.97 万 3117.66 万
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 11.64 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
固定资产 4.2 亿 13.9% 3.69 亿 3.74 亿 3.72 亿 3.71 亿 3.58 亿 3098.08 万 2948.42 万 2939.68 万 2617.01 万 2477.0 万 2333.23 万 2086.3 万 2091.58 万 0.0 1948.14 万 1686.84 万 1666.83 万 1729.2 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
在建工程 37.09 万 -99.1% 4010.1 万 3781.93 万 3464.26 万 2246.95 万 1433.56 万 3.05 亿 2.37 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.41 亿 1.15 亿 7838.92 万 5888.5 万 0.0 491.15 万 100.46 万 - 118.26 万
使用权资产 0.0 - 0.0 2.98 万 5.96 万 8.94 万 8.36 万 37.03 万 89.78 万 183.31 万 276.84 万 281.74 万 368.07 万 454.46 万 540.86 万 0.0 688.07 万 860.36 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
无形资产 2113.38 万 -2.9% 2176.82 万 2223.47 万 2268.08 万 2266.27 万 2231.97 万 2080.43 万 2100.93 万 2034.06 万 2074.75 万 1949.1 万 1814.95 万 1839.99 万 1865.03 万 0.0 1644.35 万 21.88 万 695.86 万 707.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期待摊费用 278.38 万 29.2% 215.39 万 197.32 万 202.58 万 227.94 万 195.45 万 209.06 万 262.39 万 298.59 万 354.79 万 313.88 万 342.61 万 406.2 万 441.96 万 0.0 564.86 万 617.45 万 88.0 万 404.15 万
递延所得税资产 830.38 万 3.5% 802.4 万 676.58 万 660.12 万 639.18 万 658.08 万 519.2 万 525.61 万 534.23 万 501.09 万 370.55 万 346.85 万 326.69 万 294.56 万 0.0 247.47 万 210.13 万 151.08 万 103.54 万
其他非流动资产 338.35 万 -29.4% 479.01 万 5.26 亿 3.75 亿 3.71 亿 3.68 亿 3.69 亿 3.64 亿 3.62 亿 3.58 亿 456.75 万 318.33 万 386.8 万 221.89 万 0.0 181.12 万 367.38 万 32.21 万 43.77 万
负债合计 1.42 亿 -16.6% 1.71 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.28 亿 1.61 亿 1.17 亿 1.61 亿 1.14 亿 1.57 亿 9911.45 万 9546.55 万 8908.65 万 1.15 亿 8188.4 万 6688.44 万 7793.06 万 7301.68 万 1.02 亿
流动负债合计 1.34 亿 -17.6% 1.63 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.5 亿 1.12 亿 1.56 亿 1.06 亿 1.5 亿 9323.66 万 8928.59 万 8247.44 万 1.09 亿 0.0 5919.89 万 6849.59 万 6907.4 万 9902.93 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 2950.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付账款 1.05 亿 -13.2% 1.21 亿 9838.57 万 8596.81 万 8061.27 万 1.0 亿 8683.1 万 7678.35 万 6795.87 万 8731.66 万 6738.2 万 6338.73 万 4972.58 万 4707.12 万 0.0 1734.04 万 1738.61 万 1113.75 万 804.43 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 2568.34 万
应付职工薪酬 959.32 万 -40.3% 1607.36 万 992.27 万 1032.72 万 1096.0 万 2023.23 万 1129.86 万 1194.85 万 1134.36 万 3360.51 万 579.57 万 676.25 万 544.0 万 2483.09 万 0.0 609.21 万 1599.26 万 1321.61 万 1293.15 万
应交税费 451.48 万 -22.1% 579.35 万 496.14 万 628.2 万 924.64 万 1691.05 万 118.44 万 469.71 万 898.72 万 1510.88 万 260.23 万 201.28 万 569.3 万 1200.32 万 0.0 968.18 万 525.16 万 530.32 万 16.3 万
其他应付款合计 493.13 万 1.9% 484.08 万 437.22 万 504.24 万 429.66 万 341.17 万 412.01 万 5474.63 万 560.57 万 457.55 万 570.26 万 585.36 万 465.03 万 484.01 万 0.0 502.51 万 408.9 万 1184.83 万 1741.91 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 3.18 万 6.36 万 9.54 万 12.92 万 39.57 万 100.23 万 184.63 万 300.64 万 286.66 万 320.81 万 354.56 万 387.68 万 0.0 365.51 万 387.98 万 36.52 万 511.75 万
其他流动负债 81.66 万 -67.3% 249.53 万 223.21 万 490.55 万 214.57 万 111.53 万 199.98 万 251.45 万 535.26 万 223.59 万 125.51 万 162.87 万 162.77 万 332.8 万 0.0 280.06 万 255.93 万 341.06 万 17.04 万
非流动负债合计 797.76 万 3.5% 770.6 万 894.79 万 863.57 万 947.0 万 1069.79 万 493.88 万 523.04 万 808.21 万 695.85 万 587.79 万 617.96 万 661.21 万 651.76 万 0.0 768.55 万 943.47 万 394.27 万 304.49 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
预计负债 681.26 万 4.2% 653.9 万 743.03 万 740.4 万 741.77 万 878.23 万 332.59 万 366.82 万 511.0 万 442.22 万 424.49 万 427.82 万 416.58 万 342.67 万 0.0 337.62 万 348.39 万 276.15 万 198.74 万
递延所得税负债 38.37 万 -4.6% 40.21 万 22.9 万 16.37 万 116.65 万 82.63 万 49.02 万 42.56 万 178.24 万 134.08 万 67.59 万 17.08 万 17.8 万 18.51 万 0.0 - - - -
长期递延收益 62.75 万 0.0% 62.75 万 62.75 万 95.25 万 75.25 万 95.25 万 95.25 万 95.25 万 95.25 万 96.75 万 36.25 万 37.5 万 45.5 万 46.75 万 0.0 22.38 万 28.0 万 101.25 万 105.75 万
其他非流动负债 15.38 万 12.0% 13.74 万 66.11 万 11.55 万 13.32 万 13.68 万 14.83 万 14.01 万 17.13 万 14.01 万 35.1 万 30.12 万 13.68 万 14.77 万 0.0 18.38 万 12.0 万 16.87 万 -
所有者权益合计 17.36 亿 0.5% 17.28 亿 17.18 亿 17.08 亿 17.3 亿 17.65 亿 17.94 亿 20.73 亿 21.28 亿 21.61 亿 21.07 亿 20.86 亿 4.32 亿 4.06 亿 0.0 3.63 亿 3.26 亿 1.03 亿 -1633.74 万
实收资本（或股本） 4550.01 万 0.0% 4550.01 万 4550.01 万 4550.01 万 4650.28 万 4962.73 万 5300.15 万 5300.15 万 5300.15 万 5300.15 万 5300.15 万 5300.15 万 3975.11 万 3975.11 万 0.0 3975.11 万 3975.11 万 3556.65 万 3097.37 万
资本公积 14.56 亿 0.1% 14.55 亿 14.54 亿 14.53 亿 15.28 亿 17.21 亿 19.17 亿 19.16 亿 19.15 亿 19.13 亿 19.12 亿 19.11 亿 2.91 亿 2.9 亿 0.0 2.87 亿 2.85 亿 1.28 亿 2693.22 万
减：库存股 2361.39 万 0.0% 2361.39 万 2361.39 万 2361.39 万 9999.5 万 2.5 亿 3.87 亿 9999.5 万 5998.22 万 0.0 - - - - 0.0 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
盈余公积 2275.0 万 0.0% 2275.0 万 2205.31 万 2205.31 万 2205.31 万 2205.31 万 1218.64 万 1218.64 万 1218.64 万 1218.64 万 45.2 万 45.2 万 45.2 万 45.2 万 0.0 45.2 万 45.2 万 45.2 万 45.2 万
未分配利润 2.35 亿 3.2% 2.28 亿 2.2 亿 2.11 亿 2.33 亿 2.22 亿 1.99 亿 1.92 亿 2.08 亿 1.82 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.0 亿 7627.64 万 0.0 3539.98 万 92.48 万 -6050.46 万 -7469.53 万
归属母公司股东权益合计 17.36 亿 0.5% 17.28 亿 17.18 亿 17.08 亿 17.3 亿 17.65 亿 17.94 亿 20.73 亿 21.28 亿 21.61 亿 21.07 亿 20.86 亿 4.32 亿 4.06 亿 3.73 亿 3.63 亿 3.26 亿 1.03 亿 -1633.74 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 5895.68 万 -30.2% 6003.47 万 3946.89 万 6808.09 万 7909.93 万 5587.63 万 3460.72 万 -3537.91 万
经营活动现金流入小计 3.97 亿 -0.9% 3.98 亿 3.71 亿 3.38 亿 2.93 亿 2.36 亿 1.52 亿 9876.65 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.88 亿 -0.7% 3.89 亿 3.58 亿 3.12 亿 2.81 亿 2.23 亿 1.41 亿 8832.61 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 -23.4 万 -109.6% 61.72 万 386.07 万 569.64 万 132.26 万 434.26 万 180.03 万 427.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 850.91 万 22.4% 919.69 万 887.38 万 2096.6 万 1041.7 万 814.59 万 896.44 万 616.25 万
经营活动现金流出小计 3.38 亿 6.9% 3.38 亿 3.31 亿 2.7 亿 2.14 亿 1.8 亿 1.18 亿 1.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 20.1% 1.08 亿 9903.42 万 8319.16 万 7754.66 万 5676.49 万 2658.14 万 1730.38 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.14 亿 3.1% 1.13 亿 1.21 亿 1.02 亿 8329.76 万 6817.78 万 6104.47 万 7642.91 万
支付的各项税款 2490.66 万 -2.3% 3346.24 万 2944.88 万 2151.8 万 1584.7 万 2161.91 万 811.75 万 687.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7955.09 万 -1.1% 8390.97 万 8236.75 万 6335.12 万 3735.15 万 3309.8 万 2182.61 万 3354.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -14.84 万 -100.0% -2.37 亿 3.09 亿 -13.13 亿 -4128.05 万 -471.58 万 -148.3 万 -453.85 万
投资活动现金流入小计 14.55 亿 -29.5% 15.02 亿 17.91 亿 7.31 亿 5.62 亿 946.53 万 8.1 万 12.55 万
收回投资收到的现金 14.41 亿 -29.2% 14.89 亿 17.63 亿 7.21 亿 5.54 亿 - - -
取得投资收益收到的现金 1391.95 万 -50.0% 1247.96 万 2765.97 万 989.88 万 357.54 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9380.0 -97.5% 16.52 万 27.22 万 31.53 万 229.53 万 946.53 万 8.1 万 12.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 220.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 14.55 亿 -9.8% 17.38 亿 14.82 亿 20.44 亿 6.03 亿 1418.11 万 156.4 万 466.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7967.73 万 -51.2% 9599.61 万 1.58 亿 1.04 亿 4915.12 万 1418.11 万 156.4 万 466.4 万
投资支付的现金 13.75 亿 -5.1% 16.42 亿 13.24 亿 19.4 亿 5.54 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 20.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 16.55 亿 - 1.47 亿 1.18 亿 4234.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4519.01 万 90.8% -9239.17 万 -5.03 亿 16.24 亿 -919.8 万 1.44 亿 6567.33 万 2539.58 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 16.55 亿 - 1.47 亿 1.04 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1230.0 万 3150.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 170.0 万 1084.0 万
筹资活动现金流出小计 4519.01 万 -90.8% 9239.17 万 5.03 亿 3139.11 万 919.8 万 385.54 万 5217.27 万 1694.42 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - 4180.0 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16.47 万 941.0% 4519.01 万 4888.47 万 - - 2.97 万 170.51 万 127.7 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4720.17 万 4.54 亿 3139.11 万 919.8 万 382.57 万 866.76 万 566.72 万
汇率变动对现金的影响 -49.49 万 -489.1% -26.39 万 13.05 万 2.9 万 2.96 万 -4.87 万 -1.99 万 1.63 万
现金及现金等价物净增加额 1312.34 万 -70.9% -2.69 亿 -1.54 亿 3.79 亿 2865.04 万 1.95 亿 9877.76 万 -1450.56 万
期初现金及现金等价物余额 15.17 亿 -8.9% 5.58 亿 7.12 亿 3.33 亿 3.04 亿 1.1 亿 1079.13 万 2529.69 万
期末现金及现金等价物余额 15.3 亿 -10.5% 2.89 亿 5.58 亿 7.12 亿 3.33 亿 3.04 亿 1.1 亿 1079.13 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -490.54 万 -155.3% 887.25 万 3363.71 万 2135.25 万 -382.74 万 8395.8 万 -576.39 万 1008.72 万 -4881.24 万 4981.63 万 435.23 万 1500.77 万 -109.54 万 4125.61 万 1540.87 万 3035.76 万 -792.31 万
经营活动现金流入小计 8461.56 万 -13.4% 9774.51 万 1.17 亿 9772.84 万 8649.38 万 1.64 亿 6884.03 万 8082.41 万 5706.77 万 1.14 亿 6597.8 万 8390.05 万 7443.62 万 9500.21 万 7163.98 万 7734.35 万 4915.65 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8332.56 万 -14.3% 9727.9 万 1.13 亿 9489.08 万 8366.48 万 1.61 亿 6725.92 万 7867.74 万 5090.67 万 9779.99 万 6353.28 万 7895.32 万 7131.45 万 8812.3 万 6973.64 万 7626.24 万 4728.05 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 19.76 万 113.1% -150.69 万 41.56 万 65.98 万 104.87 万 37.67 万 15.6 万 86.66 万 246.15 万 61.69 万 17.96 万 263.89 万 226.11 万 15.97 万 49.09 万 11.85 万 55.36 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 109.24 万 -44.6% 197.31 万 326.58 万 217.79 万 178.02 万 246.91 万 142.51 万 128.01 万 369.96 万 1553.14 万 226.56 万 230.84 万 86.07 万 671.94 万 141.25 万 96.26 万 132.24 万
经营活动现金流出小计 8952.09 万 0.7% 8887.26 万 8288.71 万 7637.6 万 9032.12 万 8022.94 万 7460.42 万 7073.69 万 1.06 亿 6413.19 万 6162.57 万 6889.28 万 7553.16 万 5374.6 万 5623.11 万 4698.59 万 5707.96 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3533.4 万 2.4% 3450.55 万 2694.41 万 2198.75 万 2459.62 万 2826.92 万 2451.3 万 2154.4 万 2470.81 万 2486.7 万 2258.1 万 1893.85 万 1680.5 万 2184.64 万 2029.55 万 1773.35 万 1767.12 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3390.52 万 13.6% 2985.62 万 2580.65 万 2486.02 万 3252.85 万 3168.13 万 2469.21 万 2211.04 万 4211.63 万 2208.11 万 2311.47 万 1959.37 万 3733.18 万 1892.51 万 1983.76 万 1693.82 万 2759.67 万
支付的各项税款 532.01 万 104.5% 260.21 万 661.32 万 1037.13 万 1387.59 万 -307.02 万 517.58 万 950.42 万 1783.9 万 167.14 万 113.53 万 662.91 万 1208.22 万 455.44 万 488.52 万 237.01 万 403.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1496.17 万 -31.7% 2190.88 万 2352.34 万 1915.7 万 1932.06 万 2334.91 万 2022.33 万 1757.83 万 2121.68 万 1551.24 万 1479.47 万 2373.15 万 931.26 万 842.01 万 1121.28 万 994.41 万 777.44 万
投资活动产生的现金流量净额 1502.07 万 6.0% 1417.49 万 -4.44 亿 4.15 亿 -2.22 亿 2.72 亿 917.25 万 3.91 亿 -3.62 亿 2245.01 万 -12.27 亿 -9126.83 万 -1696.13 万 1.78 亿 -1299.01 万 -1.34 亿 -7300.22 万
投资活动现金流入小计 2.76 亿 -12.5% 3.15 亿 2.15 亿 6.49 亿 3.23 亿 3.18 亿 1.26 亿 12.97 亿 5034.56 万 -4.49 亿 4.73 亿 2.91 亿 4.16 亿 4.26 亿 7098.52 万 6268.66 万 228.51 万
收回投资收到的现金 2.74 亿 -12.7% 3.14 亿 2.14 亿 6.39 亿 3.22 亿 3.12 亿 1.25 亿 12.76 亿 5000.0 万 -4.54 亿 4.7 亿 2.9 亿 4.15 亿 4.24 亿 6959.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 192.99 万 37.3% 140.6 万 101.71 万 956.65 万 49.0 万 545.76 万 86.06 万 2105.16 万 28.99 万 497.46 万 277.62 万 119.74 万 95.07 万 170.38 万 138.99 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1260.0 152.0% 500.0 5320.0 2300.0 15.71 万 21.3 万 2000.0 1500.0 5.56 万 18.0 万 12.14 万 0.0 1.39 万 0.0 5240.0 5000.0 228.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 2.61 亿 -13.4% 3.01 亿 6.59 亿 2.34 亿 5.44 亿 4602.68 万 1.17 亿 9.06 亿 4.12 亿 -4.71 亿 17.0 亿 3.82 亿 4.33 亿 2.48 亿 8397.53 万 1.96 亿 7528.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2691.04 万 56.2% 1723.17 万 1585.47 万 1968.04 万 4322.92 万 2602.68 万 6469.01 万 2944.89 万 3738.69 万 3370.45 万 2462.76 万 2746.57 万 1792.58 万 1442.85 万 1362.53 万 581.01 万 1528.73 万
投资支付的现金 2.34 亿 -17.6% 2.84 亿 6.43 亿 2.14 亿 5.01 亿 2000.0 万 5200.0 万 8.77 亿 3.75 亿 -5.05 亿 16.75 亿 3.55 亿 4.15 亿 2.33 亿 7035.0 万 1.9 亿 6000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 -100.0% 86.71 万 -103.18 万 -4502.54 万 -4720.17 万 -6352.85 万 -3.37 亿 -4169.36 万 -6062.95 万 0.0 -421.19 万 16.29 亿 -146.68 万 -81.52 万 -551.15 万 -80.0 万 -207.12 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 100.0% -86.71 万 103.18 万 4502.54 万 4720.17 万 6352.85 万 3.37 亿 4169.36 万 6062.95 万 0.0 421.19 万 2571.24 万 146.68 万 81.52 万 551.15 万 80.0 万 207.12 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 100.0% -86.71 万 103.18 万 0.0 0.0 -1.96 万 - - - - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4720.17 万 6354.81 万 2.88 亿 4169.36 万 6062.95 万 0.0 421.19 万 2571.24 万 146.68 万 81.52 万 551.15 万 80.0 万 207.12 万
汇率变动对现金的影响 -24.04 万 -61.9% -14.85 万 -8.01 万 -2.59 万 -9476.04 10.04 万 -2.98 万 6.61 万 -6153.1 -1.73 万 5.2 万 0.0 -5665.31 -5.82 万 7.99 万 -1.08 万 1.87 万
现金及现金等价物净增加额 987.49 万 -58.4% 2376.6 万 -4.12 亿 3.91 亿 -2.73 亿 2.92 亿 -3.34 亿 3.59 亿 -4.71 亿 7224.91 万 -12.27 亿 15.53 亿 -1952.92 万 2.19 亿 -301.3 万 -1.04 亿 -8297.79 万
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 9.0% 2.65 亿 6.77 亿 2.86 亿 5.58 亿 2.66 亿 6.0 亿 2.41 亿 7.12 亿 6.4 亿 18.67 亿 3.13 亿 3.33 亿 1.14 亿 1.17 亿 2.21 亿 3.04 亿
期末现金及现金等价物余额 2.99 亿 3.4% 2.89 亿 2.65 亿 6.77 亿 2.86 亿 5.58 亿 2.66 亿 6.0 亿 2.41 亿 7.12 亿 6.4 亿 18.67 亿 3.13 亿 3.33 亿 1.14 亿 1.17 亿 2.21 亿