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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 2.9 亿 -53.6% 2.61 亿 6.22 亿 5.94 亿 6.69 亿 5.37 亿 2.4 亿 1.28 亿
营业收入 2.9 亿 -53.6% 2.61 亿 6.22 亿 5.94 亿 6.69 亿 5.37 亿 2.4 亿 1.28 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 4.51 亿 -28.3% 4.2 亿 6.37 亿 5.55 亿 6.23 亿 4.77 亿 2.25 亿 1.55 亿
营业成本 3.12 亿 -37.6% 2.83 亿 4.95 亿 4.08 亿 5.1 亿 3.9 亿 1.67 亿 9723.53 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1179.48 万 48.3% 1373.49 万 1439.98 万 3476.39 万 2483.64 万 1567.39 万 1106.13 万 1059.85 万
管理费用 4980.44 万 20.1% 4735.32 万 4000.36 万 3569.6 万 3076.31 万 2118.42 万 1507.17 万 1514.91 万
财务费用 957.55 万 -3.2% 761.73 万 860.66 万 412.65 万 254.97 万 501.3 万 461.28 万 575.4 万
财务费用 - 利息费用 947.89 万 -7.9% 846.71 万 894.82 万 607.87 万 439.19 万 433.36 万 448.97 万 555.88 万
财务费用 - 利息收入 184.78 万 -11.4% 236.6 万 205.18 万 218.22 万 139.13 万 40.97 万 8.81 万 8.75 万
研发费用 6146.4 万 -3.0% 6222.13 万 7121.22 万 6649.13 万 5102.9 万 4145.46 万 2540.15 万 2478.34 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 653.21 万 -8.4% 596.17 万 759.67 万 549.67 万 427.43 万 363.88 万 162.06 万 141.12 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1357.59 万 16.5% 1376.39 万 1615.13 万 3242.67 万 2916.32 万 1441.24 万 1145.91 万 1160.67 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 292.86 万 -75.7% 382.1 万 1105.8 万 187.45 万 - -1243.04 -48.35 万 -45.11 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -20.15 万 47.3% -13.57 万 -34.58 万 - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 36.92 万 -10.47 万 8129.03 1.97 万 - - -
营业利润 -4.8 亿 -577.7% -4.73 亿 -7363.64 万 5498.96 万 7078.83 万 5677.17 万 949.45 万 -2698.29 万
加：营业外收入 52.32 万 54.8% 50.15 万 39.54 万 54.71 万 40.11 万 11.73 万 11.85 万 6.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 156.35 万 499.3% 162.98 万 25.12 万 13.79 万 72.45 万 7.86 万 9000.75 3.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -4.82 亿 -579.9% -4.75 亿 -7349.23 万 5539.89 万 7046.49 万 5681.03 万 960.4 万 -2696.17 万
减：所得税 290.29 万 130.0% 202.77 万 -1100.21 万 -265.84 万 210.61 万 -289.57 万 -351.97 万 -108.43 万
净利润 -4.84 亿 -692.2% -4.77 亿 -6249.01 万 5805.73 万 6835.87 万 5970.6 万 1312.36 万 -2587.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 -4.84 亿 -692.2% -4.77 亿 -6249.01 万 5805.73 万 6835.87 万 5970.6 万 1312.36 万 -2587.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4.8 亿 -692.5% -4.71 亿 -6326.4 万 5835.41 万 6673.04 万 6045.31 万 1422.79 万 -2560.93 万
少数股东损益 -402.64 万 -661.2% -586.39 万 77.38 万 -29.68 万 162.83 万 -74.71 万 -110.42 万 -26.81 万
扣除非经常性损益后的净利润 -4.88 亿 -523.6% -4.79 亿 -7926.87 万 3263.69 万 5013.02 万 4983.19 万 416.32 万 -4967.28 万
基本每股收益 -5.09 -707.9% -4.98 -0.65 0.72 0.93 0.87 0.21 -0.41
稀释每股收益 -5.09 -707.9% -4.98 -0.65 0.72 0.93 0.87 0.21 -0.41
其他综合收益 -0.76 - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -0.76 - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 -4.84 亿 -692.2% -4.77 亿 -6249.01 万 5805.73 万 6835.87 万 5970.6 万 1312.36 万 -2587.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.8 亿 -692.5% -4.71 亿 -6326.4 万 5835.41 万 6673.04 万 6045.31 万 1422.79 万 -2560.93 万
归属于少数股东的综合收益总额 -402.64 万 -661.2% -586.39 万 77.38 万 -29.68 万 162.83 万 -74.71 万 -110.42 万 -26.81 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 8346.17 万 -49.9% 1.66 亿 827.74 万 3155.71 万 5491.95 万 3.64 亿 3109.39 万 1.74 亿 5283.85 万 2.16 亿 1.04 亿 2.04 亿 6984.42 万 3.84 亿 1.34 亿 1.12 亿 3978.3 万
营业收入 8346.17 万 -49.9% 1.66 亿 827.74 万 3155.71 万 5491.95 万 3.64 亿 3109.39 万 1.74 亿 5283.85 万 2.16 亿 1.04 亿 2.04 亿 6984.42 万 3.84 亿 1.34 亿 1.12 亿 3978.3 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.11 亿 -50.2% 2.24 亿 4799.0 万 6782.37 万 7989.7 万 3.15 亿 6306.29 万 1.72 亿 8785.94 万 1.7 亿 1.01 亿 1.93 亿 9064.28 万 2.87 亿 1.56 亿 1.18 亿 6201.12 万
营业成本 7891.27 万 -58.4% 1.9 亿 1188.1 万 3136.1 万 4974.76 万 2.97 亿 2195.03 万 1.31 亿 4568.68 万 1.25 亿 6475.25 万 1.58 亿 6084.58 万 2.58 亿 1.28 亿 9045.55 万 3359.27 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 286.61 万 5.6% 271.32 万 289.54 万 332.0 万 480.62 万 -1875.97 万 1274.82 万 915.72 万 1125.4 万 951.17 万 760.62 万 965.79 万 798.83 万 778.47 万 719.2 万 388.25 万 597.72 万
管理费用 1286.92 万 4.0% 1237.11 万 1214.34 万 1242.07 万 1041.79 万 1091.0 万 918.86 万 1094.42 万 896.07 万 986.96 万 1067.57 万 766.98 万 748.09 万 745.18 万 738.4 万 902.44 万 690.29 万
财务费用 359.97 万 158.2% 139.43 万 145.04 万 313.1 万 164.16 万 389.23 万 169.38 万 266.65 万 35.4 万 274.2 万 8.14 万 46.02 万 84.28 万 121.7 万 16.95 万 40.41 万 75.91 万
财务费用 - 利息费用 314.79 万 21.1% 259.89 万 118.76 万 254.45 万 213.61 万 217.95 万 234.91 万 362.46 万 79.5 万 306.65 万 80.09 万 96.86 万 124.27 万 - - 128.27 万 111.54 万
财务费用 - 利息收入 23.95 万 -83.1% 141.55 万 27.69 万 -8.42 万 75.78 万 -148.31 万 173.81 万 107.21 万 72.47 万 18.39 万 96.54 万 70.11 万 33.17 万 - - 37.37 万 42.25 万
研发费用 1102.19 万 -31.3% 1605.52 万 1825.29 万 1613.4 万 1177.92 万 1931.91 万 1562.03 万 1663.89 万 1963.39 万 2104.45 万 1658.59 万 1623.29 万 1262.8 万 1030.54 万 1310.06 万 1334.29 万 1428.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 207.49 万 27.0% 163.33 万 136.69 万 145.7 万 150.46 万 233.72 万 186.17 万 142.78 万 197.0 万 175.29 万 133.47 万 155.21 万 85.7 万 175.85 万 107.92 万 93.74 万 49.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 178.14 万 -52.7% 376.89 万 428.7 万 373.87 万 196.94 万 216.24 万 508.31 万 243.46 万 647.13 万 2082.32 万 379.25 万 594.7 万 186.41 万 610.28 万 1195.15 万 401.82 万 709.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 18.42 万 -72.7% 67.54 万 121.61 万 85.3 万 107.66 万 1096.8 万 0.0 - - 39.69 万 21.42 万 -9.0 126.34 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -20.15 万 0.0 0.0 0.0 -38.22 万 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 256.9 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润 -3540.64 万 88.4% -3.04 亿 -8680.53 万 -5432.99 万 -2835.95 万 381.05 万 -4246.52 万 -388.5 万 -3109.67 万 6308.28 万 -439.93 万 1655.75 万 -2025.14 万 1.14 亿 -662.67 万 -820.09 万 -2844.72 万
加：营业外收入 6.92 万 -68.5% 21.99 万 14.17 万 9.24 万 4.75 万 9.13 万 7.57 万 12.36 万 10.47 万 8.21 万 16.73 万 18.52 万 11.26 万 11.23 万 14.86 万 7.3 万 6.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.21 万 -87.3% 41.06 万 73.3 万 36.78 万 11.84 万 8.8 万 7.1 万 -1.64 万 10.86 万 5.94 万 7.63 万 2114.7 6.95 7.64 万 4.55 万 22.85 万 37.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3538.93 万 88.4% -3.04 亿 -8739.65 万 -5460.53 万 -2843.04 万 381.38 万 -4246.04 万 -374.5 万 -3110.07 万 6310.55 万 -430.84 万 1674.06 万 -2013.88 万 1.14 亿 -652.36 万 -835.65 万 -2875.41 万
减：所得税 2.79 万 -99.7% 927.43 万 -18.87 万 -621.06 万 -84.73 万 -49.13 万 -853.34 万 20.02 万 -217.77 万 265.06 万 -389.28 万 79.75 万 -221.38 万 370.27 万 52.24 万 67.54 万 -279.22 万
净利润 -3541.72 万 88.7% -3.13 亿 -8720.78 万 -4839.48 万 -2758.31 万 430.51 万 -3392.7 万 -394.52 万 -2892.3 万 6045.49 万 -41.56 万 1594.31 万 -1792.51 万 1.1 亿 -704.59 万 -903.19 万 -2596.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3541.72 万 88.7% -3.13 亿 -8720.78 万 -4839.48 万 -2758.31 万 430.51 万 -3392.7 万 -394.52 万 -2892.3 万 6045.49 万 -41.56 万 1594.31 万 -1792.51 万 1.1 亿 -704.59 万 -903.19 万 -2596.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3553.69 万 88.7% -3.14 亿 -8477.53 万 -4654.11 万 -2586.53 万 656.2 万 -3284.81 万 -847.0 万 -2850.8 万 6046.27 万 -25.29 万 1603.86 万 -1789.43 万 1.11 亿 -811.85 万 -996.61 万 -2603.63 万
少数股东损益 11.97 万 -14.6% 14.01 万 -243.25 万 -185.36 万 -171.79 万 -225.69 万 -107.9 万 452.48 万 -41.5 万 -7832.05 -16.27 万 -9.55 万 -3.08 万 -45.29 万 107.25 万 93.42 万 7.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3647.74 万 88.5% -3.19 亿 -8578.25 万 -4711.37 万 -2793.11 万 -424.12 万 -3693.3 万 -913.21 万 -2896.24 万 4626.49 万 -883.95 万 1510.65 万 -1989.5 万 - - -1137.93 万 -3013.22 万
基本每股收益 -0.38 88.6% -3.33 -0.89 -0.49 -0.27 0.07 -0.34 -0.09 -0.29 0.75 0.0 0.21 -0.24 1.51 -0.11 9.76 -10.25
稀释每股收益 -0.38 88.6% -3.33 -0.89 -0.49 -0.27 0.07 -0.34 -0.09 -0.29 0.75 0.0 0.21 -0.24 1.51 - - -10.25
其他综合收益 -0.76 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -0.76 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3541.72 万 88.7% -3.13 亿 -8720.78 万 -4839.48 万 -2758.31 万 430.51 万 -3392.7 万 -394.52 万 -2892.3 万 6045.49 万 -41.56 万 1594.31 万 -1792.51 万 1.1 亿 -704.59 万 -903.19 万 -2596.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3553.69 万 88.7% -3.14 亿 -8477.53 万 -4654.11 万 -2586.53 万 656.2 万 -3284.81 万 -847.0 万 -2850.8 万 6046.27 万 -25.29 万 1603.86 万 -1789.43 万 1.11 亿 -811.85 万 -996.61 万 -2603.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 11.97 万 -14.6% 14.01 万 -243.25 万 -185.36 万 -171.79 万 -225.69 万 -107.9 万 452.48 万 -41.5 万 -7832.05 -16.27 万 -9.55 万 -3.08 万 -45.29 万 107.25 万 93.42 万 7.44 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 22.76 亿 11.8% 21.2 亿 20.42 亿 18.5 亿 13.21 亿 11.17 亿 4.99 亿 4.15 亿
流动资产合计 16.44 亿 9.4% 15.0 亿 14.09 亿 14.46 亿 9.72 亿 8.4 亿 3.77 亿 2.94 亿
货币资金 2.52 亿 -6.2% 2.54 亿 1.75 亿 3.11 亿 1.65 亿 2.55 亿 6920.21 万 2228.03 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.72 亿 -26.2% 2.05 亿 5.38 亿 5.1 亿 4.18 亿 2.64 亿 1.32 亿 1.16 亿
应收票据 2432.01 万 23.7% 1767.65 万 2666.66 万 5949.07 万 4799.66 万 7212.83 万 1548.7 万 3226.59 万
应收账款 3.47 亿 -28.2% 1.88 亿 5.11 亿 4.51 亿 3.7 亿 1.92 亿 1.16 亿 8382.46 万
预付款项 1338.93 万 125.4% 1434.73 万 403.36 万 537.51 万 688.5 万 902.0 万 791.84 万 234.35 万
其他应收款合计 1958.89 万 31.1% 2287.85 万 1690.39 万 487.83 万 389.75 万 420.9 万 447.51 万 700.79 万
存货 6.69 亿 66.6% 6.51 亿 3.82 亿 3.33 亿 2.52 亿 2.28 亿 1.19 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动资产 63.18 万 - 0.0 86.58 万 - - - - -
其他流动资产 1.85 亿 -21.7% 1.67 亿 2.39 亿 1.99 亿 4039.73 万 2363.82 万 2224.49 万 2038.95 万
非流动资产合计 6.32 亿 18.6% 6.2 亿 6.33 亿 4.03 亿 3.48 亿 2.77 亿 1.23 亿 1.21 亿
长期应收款 4997.7 万 51.3% 4063.82 万 7684.11 万 49.45 万 31.86 万 30.44 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 197.96 万 -2.9% 196.5 万 202.35 万 208.2 万 214.05 万 - - -
长期股权投资 96.24 万 - 194.56 万 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 1958.64 万 - 1951.86 万 1965.42 万 - - - - -
固定资产 3.69 亿 22.9% 4.07 亿 3.33 亿 2.65 亿 1.37 亿 8852.03 万 8257.06 万 8413.42 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 7173.95 万 -13.7% 4936.07 万 6460.6 万 5412.18 万 1.51 亿 1.37 亿 1.13 万 -
使用权资产 2037.78 万 30.2% 1391.64 万 2921.59 万 465.75 万 661.36 万 735.53 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 3971.0 万 30.1% 4559.25 万 3480.78 万 2674.19 万 2765.25 万 2742.09 万 2767.09 万 1933.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 588.46 万 15.9% 626.61 万 565.04 万 514.79 万 417.45 万 97.32 万 100.72 万 145.88 万
递延所得税资产 3450.58 万 25.3% 3261.65 万 3548.04 万 1643.55 万 1381.63 万 1235.29 万 945.72 万 593.76 万
其他非流动资产 1873.23 万 -28.4% 117.32 万 3201.4 万 2818.21 万 540.79 万 345.11 万 184.94 万 1043.16 万
负债合计 17.19 亿 43.2% 17.39 亿 12.17 亿 9.09 亿 9.46 亿 8.17 亿 3.26 亿 2.97 亿
流动负债合计 16.1 亿 48.7% 16.43 亿 10.98 亿 7.95 亿 8.05 亿 6.56 亿 2.53 亿 2.34 亿
短期借款 2.23 亿 123.0% 2.39 亿 1.6 亿 6213.87 万 3506.05 万 1916.55 万 - 2232.18 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 2.99 亿 37.0% 3.26 亿 1.94 亿 1.29 亿 1.68 亿 1.46 亿 4093.0 万 3087.92 万
应付账款 6.13 亿 37.4% 5.93 亿 4.77 亿 4.45 亿 3.81 亿 2.71 亿 8739.99 万 6199.66 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 9975.66 万
应付职工薪酬 1149.74 万 17.0% 1169.67 万 1077.27 万 1086.86 万 914.92 万 570.76 万 342.13 万 265.38 万
应交税费 658.53 万 10.7% 241.79 万 554.21 万 420.98 万 740.49 万 549.06 万 206.83 万 92.1 万
其他应付款合计 652.65 万 199.2% 990.89 万 484.99 万 225.35 万 163.94 万 142.22 万 51.26 万 49.36 万
一年内到期的非流动负债 2081.92 万 6.2% 2186.17 万 2561.05 万 1848.59 万 5931.45 万 1604.73 万 871.61 万 8.58 万
其他流动负债 8315.07 万 -18.8% 7251.04 万 1.16 亿 6959.24 万 6487.91 万 7511.55 万 3583.31 万 1489.28 万
非流动负债合计 1.09 亿 -7.3% 9595.31 万 1.19 亿 1.14 亿 1.41 亿 1.61 亿 7304.0 万 6260.0 万
长期借款 8480.6 万 -13.8% 8067.51 万 8874.16 万 1.08 亿 1.15 亿 1.38 亿 6440.0 万 5300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 44.87 万 - 89.73 万 0.0 - - - - -
递延所得税负债 385.0 万 23.5% 219.89 万 564.74 万 70.15 万 110.43 万 - - -
长期递延收益 24.37 万 -41.8% 17.42 万 36.61 万 57.74 万 1280.3 万 1655.0 万 864.0 万 960.0 万
其他非流动负债 0.0 -100.0% 0.0 0.0 237.27 万 705.63 万 - - -
所有者权益合计 5.57 亿 -33.3% 3.8 亿 8.25 亿 9.4 亿 3.75 亿 3.0 亿 1.74 亿 1.19 亿
实收资本（或股本） 9775.44 万 0.0% 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 7331.58 万 7331.58 万 6945.92 万 6666.67 万
资本公积 8.22 亿 4.9% 8.6 亿 7.84 亿 7.83 亿 3.0 亿 2.98 亿 2.35 亿 1.98 亿
减：库存股 6220.98 万 73.8% 6220.98 万 3419.93 万 - - - - -
其他综合收益 -0.38 - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3.19 万 0.0% 3.19 万 3.19 万 3.19 万 - - - -
未分配利润 -3.01 亿 -2241.7% -5.14 亿 -2698.9 万 5564.14 万 -268.08 万 -6947.19 万 -1.3 亿 -1.46 亿
归属母公司股东权益合计 5.56 亿 -33.2% 3.81 亿 8.2 亿 9.36 亿 3.7 亿 3.02 亿 1.75 亿 1.19 亿
少数股东权益 120.42 万 -65.2% -92.9 万 493.49 万 411.21 万 440.89 万 -211.94 万 -137.23 万 -26.81 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 24.4 亿 15.1% 21.2 亿 20.74 亿 21.04 亿 21.12 亿 20.42 亿 21.65 亿 19.88 亿 19.59 亿 18.5 亿 18.41 亿 12.64 亿 13.09 亿 13.21 亿 12.03 亿 11.17 亿 4.99 亿 4.15 亿
流动资产合计 17.98 亿 19.8% 15.0 亿 14.33 亿 14.67 亿 14.9 亿 14.09 亿 16.63 亿 15.24 亿 15.16 亿 14.46 亿 14.5 亿 8.98 亿 9.52 亿 9.72 亿 8.83 亿 8.4 亿 3.77 亿 2.94 亿
货币资金 3.42 亿 34.3% 2.54 亿 2.04 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.75 亿 2.3 亿 2.56 亿 3.75 亿 3.11 亿 5.5 亿 8485.27 万 1.16 亿 1.65 亿 1.89 亿 2.55 亿 6920.21 万 2228.03 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.97 亿 -4.2% 2.05 亿 3.09 亿 3.88 亿 5.46 亿 5.38 亿 5.33 亿 5.22 亿 4.61 亿 5.1 亿 4.1 亿 4.3 亿 4.02 亿 4.18 亿 2.75 亿 2.64 亿 1.32 亿 1.16 亿
应收票据 2852.69 万 61.4% 1767.65 万 2242.12 万 3495.29 万 2011.33 万 2666.66 万 2034.75 万 2557.16 万 1922.04 万 5949.07 万 5647.16 万 8658.04 万 8826.47 万 4799.66 万 5808.32 万 7212.83 万 1548.7 万 3226.59 万
应收账款 1.68 亿 -10.3% 1.88 亿 2.87 亿 3.53 亿 5.26 亿 5.11 亿 5.13 亿 4.97 亿 4.42 亿 4.51 亿 3.54 亿 3.44 亿 3.13 亿 3.7 亿 2.17 亿 1.92 亿 1.16 亿 8382.46 万
预付款项 1810.72 万 26.2% 1434.73 万 1956.7 万 1391.57 万 867.13 万 403.36 万 3018.22 万 8701.27 万 320.83 万 537.51 万 601.6 万 1295.84 万 1348.84 万 688.5 万 797.36 万 902.0 万 791.84 万 234.35 万
其他应收款合计 2085.87 万 -8.8% 2287.85 万 2223.69 万 2322.99 万 1831.92 万 1690.39 万 1789.25 万 1112.62 万 1157.39 万 487.83 万 713.98 万 412.24 万 402.85 万 389.75 万 414.54 万 420.9 万 447.51 万 700.79 万
存货 8.76 亿 34.5% 6.51 亿 7.11 亿 5.92 亿 4.63 亿 3.82 亿 5.34 亿 3.33 亿 3.41 亿 3.33 亿 3.52 亿 2.51 亿 2.99 亿 2.52 亿 3.1 亿 2.28 亿 1.19 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 221.0 万 728.0 万 126.36 万 86.58 万 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.38 亿 -17.6% 1.67 亿 9579.15 万 2.1 亿 2.32 亿 2.39 亿 2.62 亿 2.55 亿 2.4 亿 1.99 亿 4917.65 万 3242.73 万 3708.86 万 4039.73 万 3541.07 万 2363.82 万 2224.49 万 2038.95 万
非流动资产合计 6.42 亿 3.6% 6.2 亿 6.41 亿 6.37 亿 6.22 亿 6.33 亿 5.02 亿 4.64 亿 4.44 亿 4.03 亿 3.92 亿 3.66 亿 3.57 亿 3.48 亿 3.2 亿 2.77 亿 1.23 亿 1.21 亿
长期应收款 3438.58 万 -15.4% 4063.82 万 4409.65 万 5210.12 万 6556.83 万 7684.11 万 108.28 万 50.56 万 50.0 万 49.45 万 32.22 万 32.22 万 32.22 万 31.86 万 31.14 万 30.44 万 - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 195.04 万 -0.7% 196.5 万 197.96 万 199.43 万 200.89 万 202.35 万 203.81 万 205.28 万 206.74 万 208.2 万 209.66 万 211.13 万 212.59 万 214.05 万 - - - -
长期股权投资 192.47 万 -1.1% 194.56 万 200.0 万 200.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1951.86 万 0.0% 1951.86 万 1972.0 万 1972.0 万 1965.42 万 1965.42 万 2003.65 万 - - - - - - - - - - -
固定资产 4.08 亿 0.3% 4.07 亿 4.02 亿 3.29 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.2 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.65 亿 2.56 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.03 亿 8852.03 万 8257.06 万 8413.42 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
在建工程 7846.92 万 59.0% 4936.07 万 2706.96 万 6587.92 万 6500.98 万 6460.6 万 7474.03 万 1.06 亿 1.01 亿 5412.18 万 4717.32 万 1.63 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.13 万 -
使用权资产 1302.34 万 -6.4% 1391.64 万 1458.09 万 1555.65 万 2773.21 万 2921.59 万 1353.01 万 1476.73 万 356.94 万 465.75 万 466.98 万 537.35 万 599.35 万 661.36 万 779.31 万 735.53 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
无形资产 4491.95 万 -1.5% 4559.25 万 5255.22 万 4900.94 万 3450.05 万 3480.78 万 3651.44 万 3390.51 万 2653.84 万 2674.19 万 2699.41 万 2715.26 万 2740.14 万 2765.25 万 2696.56 万 2742.09 万 2767.09 万 1933.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 652.49 万 4.1% 626.61 万 674.02 万 490.61 万 524.43 万 565.04 万 546.76 万 477.66 万 490.69 万 514.79 万 345.21 万 357.42 万 386.51 万 417.45 万 481.95 万 97.32 万 100.72 万 145.88 万
递延所得税资产 3244.92 万 -0.5% 3261.65 万 3876.11 万 3898.51 万 3656.24 万 3548.04 万 2841.85 万 2343.86 万 1851.78 万 1643.55 万 1903.39 万 1514.12 万 1593.83 万 1381.63 万 1584.65 万 1235.29 万 945.72 万 593.76 万
其他非流动资产 83.27 万 -29.0% 117.32 万 3215.68 万 5780.82 万 3663.2 万 3201.4 万 39.83 万 764.27 万 1571.57 万 2818.21 万 3209.57 万 1356.86 万 532.6 万 540.79 万 188.1 万 345.11 万 184.94 万 1043.16 万
负债合计 20.95 亿 20.4% 17.39 亿 14.4 亿 13.82 亿 13.43 亿 12.17 亿 13.3 亿 11.18 亿 10.57 亿 9.09 亿 9.62 亿 8.9 亿 9.52 亿 9.46 亿 9.33 亿 8.17 亿 3.26 亿 2.97 亿
流动负债合计 20.0 亿 21.7% 16.43 亿 13.45 亿 12.86 亿 12.2 亿 10.98 亿 12.19 亿 10.05 亿 9.45 亿 7.95 亿 8.26 亿 7.54 亿 7.97 亿 8.05 亿 7.71 亿 6.56 亿 2.53 亿 2.34 亿
短期借款 3.16 亿 32.5% 2.39 亿 1.61 亿 1.02 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.35 亿 1.3 亿 7004.04 万 6213.87 万 6006.6 万 4614.46 万 3005.41 万 3506.05 万 1002.19 万 1916.55 万 - 2232.18 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应付票据 3.28 亿 0.5% 3.26 亿 7280.82 万 2.15 亿 2.71 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.6 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.39 亿 1.68 亿 1.45 亿 1.46 亿 4093.0 万 3087.92 万
应付账款 7.33 亿 23.7% 5.93 亿 5.25 亿 5.26 亿 4.93 亿 4.77 亿 4.37 亿 4.39 亿 3.99 亿 4.45 亿 4.48 亿 3.87 亿 3.81 亿 3.81 亿 2.97 亿 2.71 亿 8739.99 万 6199.66 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 9975.66 万
应付职工薪酬 1236.85 万 5.7% 1169.67 万 1019.0 万 1033.83 万 1062.63 万 1077.27 万 912.42 万 1006.52 万 902.4 万 1086.86 万 885.66 万 876.68 万 930.83 万 914.92 万 644.03 万 570.76 万 342.13 万 265.38 万
应交税费 578.05 万 139.1% 241.79 万 360.81 万 409.68 万 739.01 万 554.21 万 730.31 万 903.34 万 451.0 万 420.98 万 427.0 万 278.74 万 454.08 万 740.49 万 642.06 万 549.06 万 206.83 万 92.1 万
其他应付款合计 1086.61 万 9.7% 990.89 万 966.8 万 944.05 万 218.69 万 484.99 万 240.86 万 255.61 万 217.53 万 225.35 万 139.69 万 293.4 万 165.99 万 163.94 万 153.23 万 142.22 万 51.26 万 49.36 万
一年内到期的非流动负债 2176.4 万 -0.4% 2186.17 万 2161.25 万 2169.9 万 1987.45 万 2561.05 万 2114.17 万 2296.87 万 1934.44 万 1848.59 万 4445.56 万 4442.03 万 5959.02 万 5931.45 万 3019.2 万 1604.73 万 871.61 万 8.58 万
其他流动负债 6044.54 万 -16.6% 7251.04 万 2.68 亿 1.95 亿 1.06 亿 1.16 亿 1.46 亿 1.01 亿 9907.23 万 6959.24 万 5226.39 万 8826.9 万 8352.07 万 6487.91 万 6879.65 万 7511.55 万 3583.31 万 1489.28 万
非流动负债合计 9510.69 万 -0.9% 9595.31 万 9490.0 万 9634.64 万 1.23 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.14 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.55 亿 1.41 亿 1.62 亿 1.61 亿 7304.0 万 6260.0 万
长期借款 8087.04 万 0.2% 8067.51 万 8010.23 万 8010.23 万 8874.16 万 8874.16 万 9895.25 万 9829.61 万 1.08 亿 1.08 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.15 亿 1.39 亿 1.38 亿 6440.0 万 5300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
预计负债 89.73 万 0.0% 89.73 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 205.95 万 -6.3% 219.89 万 225.07 万 272.51 万 564.06 万 564.74 万 46.05 万 234.94 万 59.65 万 70.15 万 101.28 万 101.28 万 101.24 万 110.43 万 - - - -
长期递延收益 17.42 万 0.0% 17.42 万 20.76 万 26.04 万 31.33 万 36.61 万 41.89 万 47.18 万 52.46 万 57.74 万 1263.17 万 1268.88 万 1274.59 万 1280.3 万 1200.0 万 1655.0 万 864.0 万 960.0 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 235.81 万 237.27 万 133.68 万 148.49 万 1547.61 万 705.63 万 418.76 万 - - -
所有者权益合计 3.45 亿 -9.3% 3.8 亿 6.34 亿 7.21 亿 7.7 亿 8.25 亿 8.35 亿 8.7 亿 9.02 亿 9.4 亿 8.8 亿 3.74 亿 3.57 亿 3.75 亿 2.71 亿 3.0 亿 1.74 亿 1.19 亿
实收资本（或股本） 9775.44 万 0.0% 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 9775.44 万 7331.58 万 7331.58 万 7331.58 万 7331.58 万 7331.58 万 6945.92 万 6666.67 万
资本公积 8.6 亿 0.0% 8.6 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.84 亿 7.83 亿 7.83 亿 7.83 亿 3.01 亿 3.0 亿 3.0 亿 2.99 亿 2.98 亿 2.35 亿 1.98 亿
减：库存股 6220.98 万 0.0% 6220.98 万 6220.98 万 6220.98 万 6220.98 万 3419.93 万 2004.92 万 1900.44 万 939.18 万 - - - - - - - - -
其他综合收益 -0.76 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.19 万 0.0% 3.19 万 3.19 万 3.19 万 3.19 万 3.19 万 3.19 万 3.19 万 3.19 万 3.19 万 - - - - - - - -
未分配利润 -5.49 亿 -6.9% -5.14 亿 -1.84 亿 -9939.54 万 -5285.43 万 -2698.9 万 -3355.11 万 -70.3 万 2713.34 万 5564.14 万 -478.94 万 -453.66 万 -2057.51 万 -268.08 万 -1.05 亿 -6947.19 万 -1.3 亿 -1.46 亿
归属母公司股东权益合计 3.46 亿 -9.3% 3.81 亿 6.35 亿 7.2 亿 7.66 亿 8.2 亿 8.28 亿 8.62 亿 8.99 亿 9.36 亿 8.76 亿 3.69 亿 3.53 亿 3.7 亿 2.67 亿 3.02 亿 1.75 亿 1.19 亿
少数股东权益 -80.93 万 12.9% -92.9 万 -106.91 万 136.41 万 321.77 万 493.49 万 719.18 万 827.08 万 369.7 万 411.21 万 411.99 万 428.26 万 437.81 万 440.89 万 378.93 万 -211.94 万 -137.23 万 -26.81 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 -3382.46 万 85.1% -3962.9 万 -9384.78 万 -1.27 亿 -4875.81 万 1.83 亿 805.96 万 -3188.2 万
经营活动现金流入小计 5.8 亿 63.3% 5.32 亿 4.88 亿 4.16 亿 5.51 亿 4.62 亿 1.89 亿 1.12 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.6 亿 66.1% 5.14 亿 4.67 亿 3.87 亿 5.07 亿 4.28 亿 1.72 亿 9602.34 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 444.99 万 1868.0% 694.31 万 283.11 万 983.61 万 1330.25 万 853.11 万 166.64 万 84.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1253.29 万 -29.4% 1128.33 万 1742.92 万 1818.78 万 3158.74 万 2592.5 万 1489.77 万 1485.56 万
经营活动现金流出小计 6.14 亿 5.5% 5.72 亿 5.82 亿 5.42 亿 6.0 亿 2.79 亿 1.81 亿 1.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.95 亿 7.6% 3.55 亿 3.6 亿 3.42 亿 4.21 亿 1.61 亿 1.07 亿 7416.81 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 13.3% 1.39 亿 1.28 亿 1.23 亿 9150.66 万 6045.89 万 3840.02 万 3783.16 万
支付的各项税款 2749.31 万 -29.6% 2763.79 万 4220.99 万 3394.72 万 2876.35 万 1976.49 万 533.48 万 645.94 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4392.94 万 -4.0% 4978.15 万 5169.43 万 4351.61 万 5890.66 万 3756.43 万 2957.04 万 2514.78 万
投资活动产生的现金流量净额 2732.76 万 145.0% 4161.75 万 -1.23 亿 -2.13 亿 -6317.36 万 -1.43 亿 -280.88 万 -2431.7 万
投资活动现金流入小计 1.61 亿 237.4% 1.51 亿 279.93 万 2.1 万 2.8 万 1.52 亿 1.02 亿 1054.58 万
收回投资收到的现金 3000.0 万 - 1.1 亿 0.0 - - 1.52 亿 1.02 亿 1050.67 万
取得投资收益收到的现金 71.89 万 - 132.61 万 278.95 万 - - 16.59 万 6.38 万 2.74 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 6.29 万 9849.56 2.1 万 2.8 万 - 6.1 万 1.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.46 - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1.21 亿 -702.6% 3948.68 万 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 1.34 亿 336.5% 1.09 亿 1.26 亿 2.13 亿 6320.16 万 2.95 亿 1.05 亿 3486.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.09 亿 48.9% 8501.83 万 1.06 亿 7331.96 万 6316.95 万 1.41 亿 149.82 万 2236.28 万
投资支付的现金 0.0 - 200.0 万 2000.0 万 - - 1.53 亿 1.03 亿 1250.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 3.21 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 224.0 万 - 2224.0 万 0.0 1.4 亿 - - - -
筹资活动现金流入小计 3.78 亿 44.4% 3.02 亿 2.52 亿 6.48 亿 8548.45 万 2.15 亿 8970.53 万 1.35 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 87.8% 8744.61 万 8302.29 万 5.17 亿 3574.35 万 8960.9 万 4054.63 万 4948.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.9 万 5.34 亿 490.0 万 6680.0 万 4130.0 万 8200.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2.9 亿 96.9% 2.33 亿 1.25 亿 5805.03 万 5453.67 万 1.04 亿 2000.0 万 3370.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 8864.91 万 -22.8% 6900.59 万 1.27 亿 5613.38 万 2604.78 万 4438.3 万 2840.53 万 1969.36 万
筹资活动现金流出小计 1.83 亿 15.7% 2.15 亿 1.69 亿 1.32 亿 4974.11 万 1.25 亿 4915.89 万 8591.25 万
偿还债务所支付的现金 1.49 亿 48.4% 1.54 亿 9031.73 万 7729.22 万 1912.3 万 1900.01 万 1500.0 万 2070.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 707.72 万 -74.7% 687.22 万 2771.92 万 839.78 万 878.61 万 434.2 万 448.48 万 339.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2676.14 万 -9.6% 5402.73 万 5080.51 万 4621.23 万 2183.2 万 1.02 亿 2967.41 万 6181.64 万
汇率变动对现金的影响 -39.38 万 -404.9% -20.49 万 12.79 万 34.76 万 104.43 万 -15.75 万 -8.38 万 -0.55
现金及现金等价物净增加额 1.89 亿 203.2% 8922.97 万 -1.34 亿 1.77 亿 -7514.39 万 1.3 亿 4571.33 万 -671.79 万
期初现金及现金等价物余额 7.56 亿 -21.3% 1.65 亿 2.98 亿 1.21 亿 1.97 亿 6657.52 万 2086.19 万 2757.99 万
期末现金及现金等价物余额 9.45 亿 21.5% 2.54 亿 1.65 亿 2.98 亿 1.21 亿 1.97 亿 6657.52 万 2086.19 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -3566.76 万 -1269.1% -260.52 万 -6582.8 万 7027.61 万 -4147.2 万 -4974.15 万 -1878.66 万 -1.17 亿 9138.63 万 -220.7 万 -5566.1 万 -2966.88 万 -3900.72 万 3007.5 万 -3309.68 万 1397.33 万 -5970.94 万
经营活动现金流入小计 1.37 亿 -5.8% 1.46 亿 9368.55 万 2.04 亿 8950.85 万 160.85 万 2.27 亿 3731.46 万 2.22 亿 1.21 亿 1.31 亿 6419.42 万 9953.26 万 2.69 亿 8952.1 万 1.36 亿 5784.85 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.34 亿 -4.9% 1.4 亿 8790.73 万 1.98 亿 8782.96 万 171.64 万 2.18 亿 2999.97 万 2.18 亿 1.17 亿 1.23 亿 5513.57 万 9177.23 万 2.54 亿 8003.51 万 1.27 亿 4567.46 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 52.47 万 -1.3% 53.16 万 339.36 万 0.0 0.0 -417.65 万 41.31 万 398.95 万 260.5 万 111.52 万 45.15 万 505.36 万 321.58 万 229.75 万 665.54 万 146.79 万 288.17 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 292.85 万 -35.4% 453.68 万 238.46 万 268.3 万 167.89 万 406.86 万 868.22 万 332.54 万 135.3 万 266.77 万 697.08 万 400.49 万 454.45 万 1218.17 万 283.06 万 728.29 万 929.22 万
经营活动现金流出小计 1.73 亿 16.6% 1.48 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.31 亿 5135.0 万 2.45 亿 1.54 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.86 亿 9386.3 万 1.39 亿 2.38 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.18 亿 26.8% 9281.2 万 1.08 亿 7574.08 万 7845.86 万 1422.91 万 1.78 亿 9603.43 万 7154.71 万 8412.28 万 1.3 亿 3717.75 万 9083.89 万 1.85 亿 7652.99 万 8505.28 万 7459.23 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4079.78 万 3.2% 3954.23 万 3427.57 万 3296.83 万 3229.15 万 3380.57 万 3425.37 万 2992.68 万 2994.72 万 4833.35 万 2431.75 万 2337.48 万 2668.93 万 3929.37 万 869.4 万 2174.06 万 2177.83 万
支付的各项税款 590.64 万 -14.2% 688.76 万 633.33 万 836.58 万 605.12 万 1256.78 万 1047.04 万 996.98 万 920.19 万 742.67 万 671.6 万 1357.38 万 623.07 万 679.37 万 1279.13 万 397.48 万 520.38 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 832.71 万 -6.2% 887.73 万 1052.6 万 1619.9 万 1417.92 万 -925.27 万 2273.16 万 1808.98 万 2012.56 万 -1668.9 万 2568.72 万 1973.69 万 1478.1 万 755.55 万 2460.27 万 1076.49 万 1598.36 万
投资活动产生的现金流量净额 252.83 万 105.5% -4609.78 万 1.14 亿 -4327.66 万 1681.82 万 -3334.32 万 -2848.28 万 -1567.38 万 -4562.57 万 -1.96 亿 -666.66 万 -112.37 万 -915.78 万 -1447.79 万 -1041.63 万 -2655.38 万 -1172.55 万
投资活动现金流入小计 3012.5 万 388.3% -1045.03 万 1.31 亿 1073.22 万 2000.0 万 -1.37 亿 2000.0 0.0 1.4 亿 0.0 - - 3797.0 0.0 - - -
收回投资收到的现金 3000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 亿 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 12.5 万 - 0.0 59.39 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -2150.44 2000.0 0.0 1.0 万 0.0 - - 3797.0 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.46 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.21 亿 0.0 0.0 2000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2759.67 万 -22.6% 3564.74 万 1642.02 万 5400.89 万 318.18 万 -1.04 亿 2848.48 万 1567.38 万 1.86 亿 1.96 亿 668.76 万 112.0 万 916.16 万 1447.79 万 1044.43 万 2655.38 万 1172.55 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2759.67 万 -17.4% 3340.74 万 1642.02 万 3200.89 万 318.18 万 4613.06 万 848.48 万 1567.38 万 3563.57 万 5635.05 万 668.76 万 112.0 万 916.16 万 1444.58 万 1047.65 万 2655.38 万 1169.34 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 3.21 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 224.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.34 亿 -18.2% 1.63 亿 3295.94 万 4885.0 万 5726.1 万 6908.51 万 5947.56 万 7625.13 万 4705.24 万 5613.38 万 5.31 亿 3021.07 万 3138.94 万 4758.45 万 -2216.0 万 3687.81 万 2318.19 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.21 亿 16.6% 1.03 亿 2.37 万 -2826.05 万 1227.09 万 2655.8 万 2827.22 万 3711.22 万 -891.94 万 -977.21 万 5.13 亿 -1040.75 万 2382.28 万 1459.07 万 -1297.3 万 1864.89 万 1547.68 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.04 亿 -32.0% 1.53 亿 2600.0 万 680.0 万 4740.0 万 1480.0 万 3000.0 万 5500.0 万 2500.0 万 0.0 2000.0 万 3160.68 万 644.36 万 2153.67 万 600.0 万 1900.0 万 800.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2950.42 万 191.1% 1013.55 万 695.94 万 4205.0 万 986.1 万 5428.51 万 2947.56 万 2120.23 万 2205.24 万 - - -139.61 万 2494.58 万 - - 1297.81 万 1518.19 万
筹资活动现金流出小计 1292.91 万 -78.4% 5972.35 万 3293.57 万 7711.05 万 4499.01 万 4252.71 万 3120.34 万 3913.91 万 5597.19 万 6590.59 万 1781.15 万 4061.82 万 756.66 万 3299.38 万 -918.7 万 1822.92 万 770.51 万
偿还债务所支付的现金 1000.0 万 -83.2% 5943.51 万 3000.0 万 4942.51 万 1500.0 万 1941.49 万 3500.0 万 3089.22 万 501.02 万 5011.24 万 117.98 万 2100.0 万 500.0 万 1201.0 万 0.0 700.0 万 11.3 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 218.59 万 41.3% 154.66 万 159.54 万 174.92 万 198.1 万 2115.84 万 222.07 万 259.94 万 174.06 万 -276.63 万 702.31 万 211.4 万 202.71 万 225.12 万 229.35 万 218.88 万 205.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 74.32 万 159.1% -125.82 万 134.03 万 2593.62 万 2800.91 万 195.38 万 -601.73 万 564.75 万 4922.11 万 1855.98 万 960.87 万 1750.43 万 53.96 万 1873.26 万 -1148.05 万 904.03 万 553.96 万
汇率变动对现金的影响 -17.39 万 14.2% -20.26 万 -649.91 -1.68 万 1.51 万 25.24 万 -15.11 万 1.28 万 1.38 万 - - 35.0 万 14.45 万 - - 41.4 万 -3.05 万
现金及现金等价物净增加额 8726.19 万 60.1% 5450.65 万 4836.87 万 -127.78 万 -1236.77 万 -5627.44 万 -1914.83 万 -9525.48 万 3685.49 万 -2.08 亿 4.5 亿 -4085.01 万 -2419.77 万 3123.21 万 -5686.97 万 648.23 万 -5598.87 万
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 27.3% 1.99 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.65 亿 2.21 亿 2.4 亿 3.35 亿 2.98 亿 5.5 亿 5635.98 万 9720.98 万 1.21 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.97 亿
期末现金及现金等价物余额 3.41 亿 34.4% 2.54 亿 1.99 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.65 亿 2.21 亿 2.4 亿 3.35 亿 2.98 亿 5.5 亿 5635.98 万 9720.98 万 1.21 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.41 亿