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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
营业总收入 24.83 亿 13.3% 24.24 亿 21.03 亿 18.35 亿 15.4 亿 11.78 亿 8.67 亿 2.41 亿
营业收入 24.83 亿 13.3% 24.24 亿 21.03 亿 18.35 亿 15.4 亿 11.78 亿 8.67 亿 2.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业总成本 21.43 亿 9.4% 21.22 亿 18.48 亿 15.01 亿 12.33 亿 10.36 亿 7.2 亿 2.1 亿
营业成本 17.91 亿 10.2% 17.71 亿 15.37 亿 11.92 亿 9.5 亿 8.07 亿 5.62 亿 1.73 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 4167.36 万 5.6% 4069.94 万 3835.76 万 3853.09 万 4344.2 万 3871.13 万 2613.04 万 289.97 万
管理费用 1.85 亿 13.1% 1.8 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.34 亿 9632.02 万 5661.51 万 2209.93 万
财务费用 1603.35 万 -7.9% 1668.92 万 515.08 万 1285.8 万 2303.39 万 3503.08 万 4315.22 万 308.67 万
财务费用 - 利息费用 3056.26 万 12.4% 2998.71 万 2522.83 万 3092.46 万 2123.07 万 3594.23 万 4595.2 万 402.08 万
财务费用 - 利息收入 559.95 万 -64.6% 573.27 万 2781.87 万 2317.33 万 93.01 万 203.02 万 227.43 万 101.6 万
研发费用 9853.52 万 -3.7% 1.03 亿 1.01 亿 8875.96 万 7170.4 万 4958.83 万 2750.41 万 868.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业税金及附加 1069.0 万 -3.5% 1047.72 万 1040.92 万 896.39 万 981.02 万 851.13 万 416.42 万 52.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他收益 1768.77 万 -3.2% 1662.83 万 1689.48 万 1634.01 万 1488.08 万 167.17 万 124.28 万 4.78 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
加：投资收益 89.44 万 - 236.67 万 633.65 万 65.28 万 -122.17 万 - 2.58 亿 5829.55 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 2708.54 万 147.2% 2468.96 万 736.26 万 - -58.66 万 - - -
资产处置收益 5.44 万 108.6% 6.3 万 -64.31 万 -199.51 万 35.05 万 -25.07 万 -2.82 万 -
营业利润 3.67 亿 46.2% 3.27 亿 2.68 亿 3.45 亿 3.02 亿 1.5 亿 2.94 亿 8833.25 万
加：营业外收入 854.71 万 149.1% 653.32 万 120.9 万 90.35 万 176.05 万 511.84 万 33.09 万 95.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其中：非流动资产处置利得 252.38 万 138.7% 244.55 万 107.59 万 6.5 万 87.35 万 16.25 万 5.45 万 52.4
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.73 亿 47.2% 3.31 亿 2.68 亿 3.46 亿 3.03 亿 1.55 亿 2.94 亿 8928.59 万
减：所得税 4860.66 万 224.0% 4206.63 万 1816.27 万 2623.25 万 6528.2 万 3420.79 万 3183.28 万 100.42 万
净利润 3.24 亿 36.1% 2.89 亿 2.5 亿 3.2 亿 2.38 亿 1.2 亿 2.63 亿 8828.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持续经营净利润 3.24 亿 36.1% 2.89 亿 2.5 亿 3.2 亿 2.38 亿 1.2 亿 2.63 亿 8828.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.21 亿 35.3% 2.86 亿 2.48 亿 3.2 亿 2.35 亿 1.21 亿 2.7 亿 8438.73 万
少数股东损益 332.51 万 220.1% 316.91 万 162.29 万 7.94 万 261.76 万 -19.67 万 -738.8 万 389.44 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.89 亿 35.3% 2.57 亿 2.3 亿 3.09 亿 2.22 亿 1.07 亿 2199.47 万 8337.96 万
基本每股收益 0.25 38.9% 0.22 0.19 0.29 0.24 0.15 0.48 0.15
稀释每股收益 0.25 38.9% 0.22 0.19 0.29 0.24 0.15 0.48 0.15
其他综合收益 228.05 万 - 130.05 万 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 228.05 万 - 130.05 万 0.0 - - - - -
综合收益总额 3.26 亿 36.7% 2.9 亿 2.5 亿 3.2 亿 2.38 亿 1.2 亿 2.63 亿 8828.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.22 亿 35.9% 2.87 亿 2.48 亿 3.2 亿 2.35 亿 1.21 亿 2.7 亿 8438.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 332.51 万 220.1% 316.91 万 162.29 万 7.94 万 261.76 万 -19.67 万 -738.8 万 389.44 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 6.06 亿 -13.8% 7.04 亿 6.07 亿 5.66 亿 5.48 亿 6.05 亿 5.26 亿 5.12 亿 4.61 亿 4.8 亿 4.6 亿 4.82 亿 4.14 亿 5.15 亿 3.57 亿 3.82 亿 2.85 亿
营业收入 6.06 亿 -13.8% 7.04 亿 6.07 亿 5.66 亿 5.48 亿 6.05 亿 5.26 亿 5.12 亿 4.61 亿 4.8 亿 4.6 亿 4.82 亿 4.14 亿 5.15 亿 3.57 亿 3.82 亿 2.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.17 亿 -15.7% 6.13 亿 5.14 亿 5.0 亿 4.96 亿 5.45 亿 4.83 亿 4.35 亿 3.84 亿 4.16 亿 3.85 亿 3.82 亿 3.19 亿 4.02 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.55 亿
营业成本 4.27 亿 -16.4% 5.1 亿 4.41 亿 4.13 亿 4.07 亿 4.57 亿 3.99 亿 3.61 亿 3.19 亿 3.32 亿 3.14 亿 3.04 亿 2.41 亿 3.19 亿 2.19 亿 2.13 亿 2.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1031.25 万 -7.2% 1111.67 万 930.39 万 1094.05 万 933.82 万 1098.71 万 734.7 万 1177.28 万 825.08 万 866.83 万 1077.63 万 788.61 万 1120.02 万 1171.79 万 1139.79 万 1060.88 万 971.74 万
管理费用 4933.54 万 -8.0% 5360.84 万 3904.45 万 4349.34 万 4383.09 万 4083.91 万 4160.77 万 3765.5 万 3541.13 万 6024.48 万 3415.14 万 3086.03 万 3469.56 万 3731.36 万 3231.05 万 3863.04 万 2610.6 万
财务费用 609.49 万 167.3% 228.0 万 -55.03 万 820.88 万 675.06 万 775.46 万 692.6 万 -401.75 万 -551.23 万 -658.58 万 247.47 万 1070.48 万 626.43 万 683.43 万 608.32 万 644.75 万 366.89 万
财务费用 - 利息费用 834.79 万 23.0% 678.68 万 723.56 万 819.23 万 777.25 万 618.82 万 673.73 万 649.87 万 580.42 万 708.24 万 808.28 万 815.83 万 760.11 万 687.22 万 578.75 万 461.04 万 396.06 万
财务费用 - 利息收入 172.84 万 562.4% -37.38 万 216.57 万 207.92 万 186.15 万 185.87 万 149.68 万 1060.77 万 1385.54 万 1547.37 万 727.84 万 15.01 万 27.12 万 23.1 万 29.77 万 2.5 万 37.65 万
研发费用 2216.0 万 -30.1% 3169.02 万 2238.71 万 2229.79 万 2641.82 万 2548.82 万 2477.91 万 2566.81 万 2506.65 万 1867.51 万 2066.42 万 2630.99 万 2311.04 万 2420.81 万 1697.59 万 1590.48 万 1461.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 238.28 万 -42.8% 416.93 万 267.33 万 146.45 万 217.0 万 288.24 万 284.33 万 318.51 万 149.85 万 234.67 万 293.87 万 161.92 万 205.93 万 251.15 万 300.8 万 273.88 万 155.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 519.21 万 11.1% 467.45 万 518.46 万 263.65 万 413.28 万 867.67 万 377.15 万 169.82 万 274.84 万 834.65 万 340.56 万 346.14 万 112.67 万 1050.74 万 241.99 万 129.6 万 65.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 54.96 万 131.6% -173.77 万 208.25 万 0.0 0.0 0.0 - - - 37.1 万 1.03 万 -1.03 万 28.18 万 -128.95 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 747.33 万 -23.7% 979.02 万 467.47 万 514.72 万 507.75 万 -66.74 万 654.88 万 - - - - - - -48.01 万 0.0 - -
资产处置收益 1.66 万 107.6% -21.98 万 74.84 万 -49.09 万 2.52 万 -187.1 万 -114.91 万 236.25 万 1.45 万 34.93 万 5.34 万 -102.38 万 -137.4 万 34.45 万 -10.35 万 - -
营业利润 1.01 亿 6.2% 9528.61 万 9401.14 万 7646.07 万 6106.1 万 6184.13 万 5318.75 万 7482.01 万 7776.19 万 7203.06 万 7998.88 万 9870.06 万 9435.13 万 1.18 亿 7187.44 万 8078.33 万 3205.95 万
加：营业外收入 434.11 万 11894.8% 3.62 万 385.86 万 31.12 万 232.72 万 29.1 万 71.11 万 10.23 万 10.46 万 51.33 万 0.0 7.26 万 31.76 万 23.74 万 8.09 万 -14.54 万 158.76 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 13.29 万 -91.9% 164.62 万 3.83 万 70.63 万 5.47 万 34.07 万 2.63 万 63.55 万 7.33 万 4212.53 1.25 万 3.98 万 8485.23 8.84 万 15.17 万 33.27 万 30.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.05 亿 12.5% 9367.61 万 9783.17 万 7606.56 万 6333.35 万 6179.16 万 5387.23 万 7428.69 万 7779.32 万 7253.97 万 7997.63 万 9873.33 万 9466.04 万 1.18 亿 7180.36 万 8030.52 万 3334.64 万
减：所得税 1379.04 万 118.8% 630.16 万 1267.84 万 1583.62 万 725.02 万 -429.28 万 635.81 万 568.48 万 1041.26 万 -2090.66 万 1201.03 万 1413.96 万 2098.92 万 1.23 万 2074.68 万 3989.52 万 462.77 万
净利润 9158.67 万 4.8% 8737.45 万 8515.33 万 6022.94 万 5608.33 万 6608.44 万 4751.42 万 6860.21 万 6738.05 万 9344.63 万 6796.61 万 8459.37 万 7367.12 万 1.18 亿 5105.68 万 4040.99 万 2871.88 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9158.67 万 4.8% 8737.45 万 8515.33 万 6022.94 万 5608.33 万 6608.44 万 4751.42 万 6860.21 万 6738.05 万 9344.63 万 6796.61 万 8459.37 万 7367.12 万 1.18 亿 5105.68 万 4040.99 万 2871.88 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9178.79 万 7.9% 8507.11 万 8307.22 万 6108.76 万 5644.06 万 6665.71 万 4552.62 万 6862.13 万 6715.37 万 9272.46 万 6828.04 万 8383.05 万 7476.25 万 1.17 亿 4897.76 万 3988.57 万 2924.94 万
少数股东损益 -20.12 万 -108.7% 230.34 万 208.11 万 -85.82 万 -35.73 万 -57.27 万 198.79 万 -1.92 万 22.68 万 72.18 万 -31.44 万 76.32 万 -109.12 万 54.48 万 207.92 万 52.42 万 -53.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 8097.91 万 -1.2% 8193.03 万 7222.83 万 5396.41 万 4934.66 万 6054.08 万 3801.37 万 6571.73 万 6528.91 万 8755.22 万 6498.93 万 8180.91 万 7456.87 万 - - 3927.04 万 2654.57 万
基本每股收益 0.07 0.0% 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.08 0.08 0.12 0.05 0.04 0.03
稀释每股收益 0.07 0.0% 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.06 0.08 0.08 0.12 0.05 0.04 0.03
其他综合收益 0.0 -100.0% 228.05 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% 228.05 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 9158.67 万 2.2% 8965.5 万 8417.33 万 6022.94 万 5608.33 万 6608.44 万 4751.42 万 6860.21 万 6738.05 万 9344.63 万 6796.61 万 8459.37 万 7367.12 万 1.18 亿 5105.68 万 4040.99 万 2871.88 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9178.79 万 5.1% 8735.16 万 8209.22 万 6108.76 万 5644.06 万 6665.71 万 4552.62 万 6862.13 万 6715.37 万 9272.46 万 6828.04 万 8383.05 万 7476.25 万 1.17 亿 4897.76 万 3988.57 万 2924.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 -20.12 万 -108.7% 230.34 万 208.11 万 -85.82 万 -35.73 万 -57.27 万 198.79 万 -1.92 万 22.68 万 72.18 万 -31.44 万 76.32 万 -109.12 万 54.48 万 207.92 万 52.42 万 -53.07 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 86.73 亿 9.9% 89.08 亿 79.44 亿 72.53 亿 37.64 亿 30.81 亿 23.85 亿 10.95 亿
流动资产合计 24.47 亿 -9.5% 24.46 亿 24.98 亿 31.52 亿 5.51 亿 6.65 亿 3.88 亿 3.0 亿
货币资金 1.14 亿 -61.9% 8157.69 万 1.04 亿 7.88 亿 7920.42 万 2.81 亿 1.13 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 12.01 亿 - 11.67 亿 8.02 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.42 亿 20.5% 5.37 亿 4.9 亿 3.46 亿 2.91 亿 2.07 亿 1.71 亿 4483.69 万
应收票据 890.78 万 14.2% 915.37 万 898.62 万 290.5 万 1415.75 万 2724.92 万 2856.26 万 2385.4 万
应收账款 5.33 亿 20.6% 5.28 亿 4.81 亿 3.43 亿 2.77 亿 1.8 亿 1.42 亿 2098.29 万
预付款项 4358.59 万 21.0% 4274.81 万 3330.56 万 1886.6 万 1012.81 万 1377.53 万 406.91 万 186.81 万
其他应收款合计 1774.91 万 33.9% 1440.2 万 1338.65 万 1265.77 万 607.45 万 549.44 万 517.34 万 421.54 万
存货 2.64 亿 20.8% 2.44 亿 2.42 亿 1.85 亿 1.11 亿 1.24 亿 7087.39 万 390.11 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 2.6 亿 -73.8% 3.56 亿 8.1 亿 17.96 亿 4634.65 万 3291.43 万 2384.07 万 1646.45 万
非流动资产合计 62.26 亿 20.1% 64.63 亿 54.46 亿 41.01 亿 32.12 亿 24.16 亿 19.97 亿 7.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 3.94 亿
其他权益工具投资 1508.68 万 -37.2% 1358.0 万 1659.37 万 1659.37 万 800.0 万 800.0 万 400.0 万 -
其他非流动金融资产 6665.5 万 - 5906.0 万 1485.0 万 - - - - -
固定资产 37.14 亿 25.4% 40.16 亿 32.49 亿 22.88 亿 14.79 亿 12.01 亿 10.34 亿 2.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
在建工程 11.11 亿 30.1% 11.38 亿 8.75 亿 5.72 亿 6.36 亿 9342.88 万 4055.46 万 7636.37 万
使用权资产 2120.19 万 -5.5% 2112.33 万 2359.6 万 2366.45 万 372.64 万 135.97 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 4.13 亿 2.3% 4.13 亿 3.97 亿 3.94 亿 3.97 亿 4.1 亿 3.02 亿 663.37 万
开发支出 317.76 万 - 67.98 万 0.0 - - - - -
商誉 5.63 亿 0.0% 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.52 亿 -
长期待摊费用 5405.74 万 51.6% 5236.49 万 4560.89 万 1278.52 万 1735.59 万 734.14 万 534.68 万 109.88 万
递延所得税资产 4851.18 万 57.9% 5725.45 万 3138.66 万 2536.82 万 1421.91 万 249.89 万 878.41 万 444.75 万
其他非流动资产 2.16 亿 -21.3% 1.28 亿 2.3 亿 2.05 亿 9357.79 万 1.3 亿 4946.62 万 1.08 亿
负债合计 26.46 亿 31.6% 28.68 亿 20.82 亿 14.87 亿 14.09 亿 8.84 亿 12.93 亿 2.82 亿
流动负债合计 16.39 亿 35.8% 18.13 亿 11.66 亿 7.45 亿 7.47 亿 4.65 亿 4.68 亿 6790.62 万
短期借款 3.9 亿 318.6% 6.42 亿 1.76 亿 1748.79 万 1.43 亿 3555.03 万 2.2 亿 -
交易性金融负债 6.68 万 - 13.37 万 0.0 - - - - -
应付票据 4723.66 万 9.2% 1554.0 万 3429.96 万 2687.78 万 8381.92 万 8385.47 万 - -
应付账款 5.92 亿 -4.0% 6.02 亿 5.84 亿 3.7 亿 3.21 亿 1.51 亿 1.13 亿 2315.87 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 75.84 万
应付职工薪酬 2711.53 万 -11.4% 4545.41 万 4036.35 万 4202.16 万 4148.51 万 2703.66 万 1346.18 万 83.95 万
应交税费 3015.02 万 34.0% 4820.62 万 1497.88 万 3533.6 万 4660.08 万 2161.88 万 1366.7 万 39.87 万
其他应付款合计 2922.49 万 -2.6% 2032.75 万 2809.33 万 3223.55 万 2068.4 万 8161.96 万 1321.19 万 492.54 万
一年内到期的非流动负债 4.6 亿 51.2% 4.11 亿 2.15 亿 1.69 亿 5833.21 万 1981.96 万 8519.67 万 3037.16 万
其他流动负债 1913.63 万 16.0% 1802.58 万 2308.02 万 1122.65 万 1219.29 万 1188.45 万 561.52 万 745.4 万
非流动负债合计 10.07 亿 25.2% 10.55 亿 9.17 亿 7.42 亿 6.62 亿 4.19 亿 8.25 亿 2.14 亿
长期借款 8.1 亿 28.0% 8.57 亿 7.39 亿 5.92 亿 6.06 亿 3.81 亿 6.91 亿 8222.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - - 9926.81 万 1.31 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 5219.1 万 14.1% 5102.11 万 5447.4 万 3819.79 万 5363.31 万 3640.53 万 3501.23 万 -
长期递延收益 1.25 亿 17.1% 1.28 亿 1.03 亿 9035.27 万 70.76 万 76.34 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 60.26 亿 2.5% 60.4 亿 58.62 亿 57.66 亿 23.54 亿 21.97 亿 10.92 亿 8.14 亿
实收资本（或股本） 13.19 亿 0.0% 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 9.9 亿 9.9 亿 5.6 亿 5.6 亿
资本公积 34.79 亿 -0.0% 34.79 亿 34.79 亿 34.8 亿 7.42 亿 7.42 亿 1.42 亿 1.4 亿
减：库存股 37.12 万 - 37.12 万 37.12 万 - - - - -
其他综合收益 41.92 万 - 83.84 万 0.0 - - - - -
专项储备 3330.12 万 2.8% 3145.78 万 3195.89 万 2936.34 万 2101.35 万 1794.59 万 1558.08 万 111.93 万
盈余公积 6283.55 万 28.6% 6940.01 万 5627.1 万 4148.32 万 3436.19 万 2148.44 万 1359.85 万 1359.85 万
未分配利润 10.93 亿 13.8% 11.01 亿 9.38 亿 8.6 亿 5.48 亿 4.09 亿 3.54 亿 8384.74 万
归属母公司股东权益合计 59.88 亿 2.5% 60.01 亿 58.24 亿 57.3 亿 23.35 亿 21.8 亿 10.84 亿 7.99 亿
少数股东权益 3822.49 万 4.3% 3948.92 万 3751.89 万 3589.63 万 1954.07 万 1695.84 万 763.78 万 1492.21 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12 2019-12
资产总计 90.0 亿 1.0% 89.08 亿 89.23 亿 84.09 亿 83.46 亿 79.44 亿 79.65 亿 76.84 亿 74.32 亿 72.53 亿 72.33 亿 43.17 亿 38.7 亿 37.64 亿 32.28 亿 30.81 亿 23.85 亿 10.95 亿
流动资产合计 24.07 亿 -1.6% 24.46 亿 25.31 亿 24.68 亿 24.87 亿 24.98 亿 28.07 亿 28.22 亿 29.21 亿 31.52 亿 34.61 亿 7.1 亿 5.36 亿 5.51 亿 5.17 亿 6.65 亿 3.88 亿 3.0 亿
货币资金 1.01 亿 23.7% 8157.69 万 9496.32 万 3800.84 万 1.27 亿 1.04 亿 5.95 亿 4.26 亿 4.72 亿 7.88 亿 6.59 亿 1.18 亿 1555.38 万 7920.42 万 5277.59 万 2.81 亿 1.13 亿 2.24 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 10.27 亿 -12.0% 11.67 亿 11.36 亿 8.78 亿 13.76 亿 8.02 亿 12.3 亿 14.01 亿 - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.79 亿 7.8% 5.37 亿 4.85 亿 4.65 亿 5.05 亿 4.9 亿 4.36 亿 4.45 亿 3.94 亿 3.46 亿 3.24 亿 3.42 亿 2.99 亿 2.91 亿 2.47 亿 2.07 亿 1.71 亿 4483.69 万
应收票据 921.4 万 0.7% 915.37 万 778.75 万 799.74 万 860.16 万 898.62 万 217.2 万 216.21 万 699.55 万 290.5 万 285.59 万 297.5 万 1005.7 万 1415.75 万 1802.38 万 2724.92 万 2856.26 万 2385.4 万
应收账款 5.69 亿 7.9% 5.28 亿 4.78 亿 4.57 亿 4.97 亿 4.81 亿 4.33 亿 4.43 亿 3.87 亿 3.43 亿 3.21 亿 3.39 亿 2.89 亿 2.77 亿 2.29 亿 1.8 亿 1.42 亿 2098.29 万
预付款项 3987.61 万 -6.7% 4274.81 万 3933.39 万 4066.63 万 4729.57 万 3330.56 万 2891.1 万 2397.24 万 2475.44 万 1886.6 万 1601.81 万 1963.92 万 1422.97 万 1012.81 万 1542.83 万 1377.53 万 406.91 万 186.81 万
其他应收款合计 2297.69 万 59.5% 1440.2 万 1494.45 万 1353.85 万 1252.13 万 1338.65 万 1281.27 万 1508.36 万 1399.4 万 1265.77 万 1606.34 万 1501.92 万 837.25 万 607.45 万 823.02 万 549.44 万 517.34 万 421.54 万
存货 2.74 亿 12.4% 2.44 亿 2.61 亿 2.73 亿 2.54 亿 2.42 亿 2.25 亿 2.4 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.11 亿 1.73 亿 1.24 亿 7087.39 万 390.11 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.59 亿 0.8% 3.56 亿 4.95 亿 7.51 亿 1.62 亿 8.1 亿 2.69 亿 2.65 亿 18.26 亿 17.96 亿 22.76 亿 6113.84 万 5419.91 万 4634.65 万 1926.26 万 3291.43 万 2384.07 万 1646.45 万
非流动资产合计 65.92 亿 2.0% 64.63 亿 63.92 亿 59.41 亿 58.59 亿 54.46 亿 51.58 亿 48.63 亿 45.11 亿 41.01 亿 37.72 亿 36.07 亿 33.35 亿 32.12 亿 27.11 亿 24.16 亿 19.97 亿 7.96 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 3.94 亿
其他权益工具投资 1358.0 万 0.0% 1358.0 万 1561.37 万 1659.37 万 1659.37 万 1659.37 万 1659.37 万 1659.37 万 3144.37 万 1659.37 万 1659.37 万 1659.37 万 1672.89 万 800.0 万 800.0 万 800.0 万 400.0 万 -
其他非流动金融资产 1.04 亿 75.4% 5906.0 万 5571.0 万 2970.0 万 2970.0 万 1485.0 万 1485.0 万 1485.0 万 - - - - - - - - - -
固定资产 39.82 亿 -0.8% 40.16 亿 40.69 亿 34.88 亿 34.47 亿 32.49 亿 31.53 亿 31.62 亿 24.77 亿 22.88 亿 18.59 亿 17.96 亿 16.44 亿 14.79 亿 12.97 亿 12.01 亿 10.34 亿 2.06 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
在建工程 12.65 亿 11.1% 11.38 亿 9.96 亿 11.43 亿 9.58 亿 8.75 亿 6.75 亿 4.78 亿 7.5 亿 5.72 亿 7.18 亿 6.17 亿 5.59 亿 6.36 亿 2.71 亿 9342.88 万 4055.46 万 7636.37 万
使用权资产 1999.44 万 -5.3% 2112.33 万 2230.79 万 2275.04 万 2240.95 万 2359.6 万 2327.83 万 2450.57 万 2246.19 万 2366.45 万 1917.8 万 467.92 万 427.03 万 372.64 万 414.42 万 135.97 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.06 亿 -1.9% 4.13 亿 4.1 亿 4.24 亿 4.2 亿 3.97 亿 3.92 亿 4.0 亿 3.87 亿 3.94 亿 4.02 亿 3.88 亿 3.9 亿 3.97 亿 4.1 亿 4.1 亿 3.02 亿 663.37 万
开发支出 378.65 万 457.0% 67.98 万 670.97 万 472.67 万 256.87 万 0.0 - - - - - - - - - - - -
商誉 5.63 亿 0.0% 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.63 亿 5.52 亿 -
长期待摊费用 5022.3 万 -4.1% 5236.49 万 4476.35 万 5818.81 万 5789.19 万 4560.89 万 3531.12 万 1294.19 万 1343.91 万 1278.52 万 1075.84 万 1128.53 万 1351.18 万 1735.59 万 1893.37 万 734.14 万 534.68 万 109.88 万
递延所得税资产 6392.59 万 11.7% 5725.45 万 4265.06 万 4132.37 万 3309.77 万 3138.66 万 4317.28 万 3802.37 万 2835.54 万 2536.82 万 2778.63 万 3430.56 万 2503.36 万 1421.91 万 654.79 万 249.89 万 878.41 万 444.75 万
其他非流动资产 1.22 亿 -4.6% 1.28 亿 1.67 亿 1.5 亿 3.09 亿 2.3 亿 2.42 亿 1.54 亿 2.39 亿 2.05 亿 1.56 亿 1.76 亿 1.18 亿 9357.79 万 1.32 亿 1.3 亿 4946.62 万 1.08 亿
负债合计 28.66 亿 -0.1% 28.68 亿 29.7 亿 24.91 亿 24.27 亿 20.82 亿 21.1 亿 18.78 亿 15.97 亿 14.87 亿 15.62 亿 17.99 亿 14.41 亿 14.09 亿 9.61 亿 8.84 亿 12.93 亿 2.82 亿
流动负债合计 17.38 亿 -4.1% 18.13 亿 19.61 亿 13.99 亿 15.4 亿 11.66 亿 13.13 亿 11.99 亿 8.73 亿 7.45 亿 7.59 亿 8.18 亿 7.3 亿 7.47 亿 6.04 亿 4.65 亿 4.68 亿 6790.62 万
短期借款 6.13 亿 -4.5% 6.42 亿 6.62 亿 3.52 亿 1.67 亿 1.76 亿 2.65 亿 1.95 亿 1966.7 万 1748.79 万 4207.2 万 6782.47 万 9505.1 万 1.43 亿 8345.65 万 3555.03 万 2.2 亿 -
交易性金融负债 13.37 万 0.0% 13.37 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
应付票据 1554.0 万 0.0% 1554.0 万 0.0 1792.0 万 7893.31 万 3429.96 万 6608.38 万 6963.81 万 760.0 万 2687.78 万 5669.7 万 1.11 亿 9588.76 万 8381.92 万 8385.47 万 8385.47 万 - -
应付账款 4.79 亿 -20.4% 6.02 亿 6.76 亿 6.01 亿 7.05 亿 5.84 亿 5.54 亿 5.85 亿 5.29 亿 3.7 亿 3.45 亿 4.05 亿 3.29 亿 3.21 亿 2.02 亿 1.51 亿 1.13 亿 2315.87 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 75.84 万
应付职工薪酬 2432.71 万 -46.5% 4545.41 万 3050.14 万 3846.02 万 2990.35 万 4036.35 万 3644.47 万 3669.84 万 3127.1 万 4202.16 万 2797.77 万 3801.35 万 3059.88 万 4148.51 万 2384.88 万 2703.66 万 1346.18 万 83.95 万
应交税费 4538.9 万 -5.8% 4820.62 万 4616.8 万 4456.17 万 1491.15 万 1497.88 万 3527.08 万 2905.87 万 3008.07 万 3533.6 万 3638.19 万 5038.33 万 5813.67 万 4660.08 万 4739.53 万 2161.88 万 1366.7 万 39.87 万
其他应付款合计 3188.19 万 56.8% 2032.75 万 7479.8 万 2335.23 万 2656.79 万 2809.33 万 2884.85 万 2441.8 万 3346.82 万 3223.55 万 1628.54 万 2117.97 万 2181.82 万 2068.4 万 7061.1 万 8161.96 万 1321.19 万 492.54 万
一年内到期的非流动负债 4.81 亿 17.0% 4.11 亿 3.87 亿 2.43 亿 4.4 亿 2.15 亿 2.42 亿 2.02 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.77 亿 8134.68 万 6598.94 万 5833.21 万 2235.64 万 1981.96 万 8519.67 万 3037.16 万
其他流动负债 1788.03 万 -0.8% 1802.58 万 2145.69 万 1833.0 万 2039.23 万 2308.02 万 1215.62 万 1023.15 万 1260.31 万 1122.65 万 449.17 万 1063.53 万 809.11 万 1219.29 万 1303.75 万 1188.45 万 561.52 万 745.4 万
非流动负债合计 11.28 亿 6.9% 10.55 亿 10.09 亿 10.92 亿 8.86 亿 9.17 亿 7.97 亿 6.79 亿 7.23 亿 7.42 亿 8.04 亿 9.81 亿 7.11 亿 6.62 亿 3.57 亿 4.19 亿 8.25 亿 2.14 亿
长期借款 9.31 亿 8.7% 8.57 亿 8.16 亿 9.02 亿 6.9 亿 7.39 亿 6.35 亿 5.14 亿 5.76 亿 5.92 亿 7.32 亿 9.26 亿 6.55 亿 6.06 亿 3.03 亿 3.81 亿 6.91 亿 8222.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9926.81 万 1.31 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 5049.02 万 -1.0% 5102.11 万 4877.12 万 4888.98 万 5389.18 万 5447.4 万 5183.43 万 5264.65 万 3758.01 万 3819.79 万 5147.73 万 5231.24 万 5322.7 万 5363.31 万 5091.52 万 3640.53 万 3501.23 万 -
长期递延收益 1.28 亿 0.1% 1.28 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.03 亿 8993.47 万 9059.65 万 9128.24 万 9035.27 万 66.57 万 67.97 万 69.36 万 70.76 万 70.76 万 76.34 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 61.33 亿 1.5% 60.4 亿 59.53 亿 59.18 亿 59.19 亿 58.62 亿 58.55 亿 58.06 亿 58.35 亿 57.66 亿 56.71 亿 25.18 亿 24.3 亿 23.54 亿 22.68 亿 21.97 亿 10.92 亿 8.14 亿
实收资本（或股本） 13.19 亿 0.0% 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 13.19 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 9.9 亿 5.6 亿 5.6 亿
资本公积 34.79 亿 0.0% 34.79 亿 34.79 亿 34.79 亿 34.79 亿 34.79 亿 34.8 亿 34.8 亿 34.8 亿 34.8 亿 34.8 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 7.42 亿 1.42 亿 1.4 亿
减：库存股 37.12 万 0.0% 37.12 万 37.12 万 37.12 万 37.12 万 37.12 万 - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 83.84 万 0.0% 83.84 万 -98.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
专项储备 3299.96 万 4.9% 3145.78 万 3379.04 万 3402.08 万 3360.28 万 3195.89 万 3472.55 万 3334.69 万 3117.47 万 2936.34 万 2759.74 万 2692.92 万 2290.64 万 2101.35 万 1930.31 万 1794.59 万 1558.08 万 111.93 万
盈余公积 6940.01 万 0.0% 6940.01 万 5627.1 万 5627.1 万 5627.1 万 5627.1 万 4148.32 万 4148.32 万 4148.32 万 4148.32 万 3436.19 万 3436.19 万 3436.19 万 3436.19 万 3426.87 万 2148.44 万 1359.85 万 1359.85 万
未分配利润 11.93 亿 8.3% 11.01 亿 10.29 亿 9.94 亿 9.94 亿 9.38 亿 9.41 亿 8.96 亿 9.27 亿 8.6 亿 7.74 亿 7.06 亿 6.22 亿 5.48 亿 4.66 亿 4.09 亿 3.54 亿 8384.74 万
归属母公司股东权益合计 60.94 亿 1.6% 60.01 亿 59.16 亿 58.83 亿 58.82 亿 58.24 亿 58.17 亿 57.7 亿 57.99 亿 57.3 亿 56.36 亿 24.99 亿 24.11 亿 23.35 亿 22.51 亿 21.8 亿 10.84 亿 7.99 亿
少数股东权益 3928.82 万 -0.5% 3948.92 万 3718.63 万 3510.52 万 3716.17 万 3751.89 万 3809.16 万 3610.39 万 3612.31 万 3589.63 万 3515.67 万 1881.06 万 1842.63 万 1954.07 万 1692.72 万 1695.84 万 763.78 万 1492.21 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
经营活动产生的现金流量净额 7.63 亿 56.1% 8.05 亿 4.2 亿 5.38 亿 4.53 亿 2.4 亿 2.79 亿 3085.81 万
经营活动现金流入小计 26.21 亿 20.9% 25.29 亿 20.34 亿 19.6 亿 15.33 亿 11.42 亿 7.88 亿 9019.16 万
销售商品、提供劳务收到的现金 24.1 亿 16.2% 23.4 亿 19.79 亿 18.41 亿 14.85 亿 11.17 亿 7.72 亿 8462.74 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 80.61 万 -98.8% 3636.08 万 2751.96 万 465.79 万 2696.89 万 1548.74 万 918.19 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.1 亿 611.1% 1.53 亿 2769.88 万 1.15 亿 2163.35 万 959.51 万 677.76 万 556.42 万
经营活动现金流出小计 18.58 亿 10.6% 17.24 亿 16.15 亿 14.21 亿 10.8 亿 9.02 亿 5.09 亿 5933.35 万
购买商品、接受劳务支付的现金 11.42 亿 -5.1% 11.1 亿 11.29 亿 9.3 亿 6.74 亿 6.04 亿 3.57 亿 836.7 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 0.6% 2.88 亿 2.87 亿 2.46 亿 2.07 亿 1.55 亿 7794.04 万 2437.57 万
支付的各项税款 1.19 亿 12.2% 9197.04 万 9641.86 万 1.5 亿 1.13 亿 8090.47 万 3329.91 万 754.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.03 亿 290.4% 2.34 亿 1.02 亿 9464.4 万 8715.96 万 6160.62 万 4126.62 万 1904.59 万
投资活动产生的现金流量净额 -11.32 亿 3.8% -12.98 亿 -12.29 亿 -27.66 亿 -8.31 亿 -4.61 亿 -8.37 亿 6306.5 万
投资活动现金流入小计 34.54 亿 -40.7% 39.45 亿 49.44 亿 7.17 亿 121.13 万 102.55 万 6121.77 万 1.3 亿
收回投资收到的现金 34.28 亿 -16.6% 39.18 亿 49.02 亿 7.0 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 2337.75 万 25.8% 2384.81 万 3633.35 万 1581.48 万 - - 6100.0 万 4450.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 277.26 万 -46.8% 272.58 万 524.78 万 74.93 万 121.13 万 102.55 万 21.77 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 14.65 万 - - - 8518.12 万
投资活动现金流出小计 45.86 亿 -34.5% 52.43 亿 61.72 亿 34.82 亿 8.32 亿 4.62 亿 8.98 亿 6661.62 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.96 亿 -14.0% 13.97 亿 15.05 亿 11.04 亿 8.27 亿 3.59 亿 3.37 亿 1161.52 万
投资支付的现金 32.87 亿 -40.2% 38.44 亿 46.67 亿 23.79 亿 - 400.0 万 400.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 - 397.8 万 9910.35 万 5.56 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 206.11 万 0.0 - 122.17 万 - - 5500.1 万
筹资活动现金流入小计 9.28 亿 -38.7% 10.22 亿 12.5 亿 35.36 亿 7.02 亿 15.47 亿 10.51 亿 9222.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.43 亿 -0.4% 4.73 亿 1.23 亿 29.36 亿 1.79 亿 3.91 亿 4.45 亿 119.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 150.0 万 0.0 30.9 亿 - 10.3 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 9.26 亿 -38.8% 10.21 亿 12.5 亿 4.46 亿 6.48 亿 4.37 亿 10.51 亿 9222.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 5400.0 万 8000.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 5.85 亿 -50.0% 5.5 亿 11.27 亿 6.0 亿 5.23 亿 11.56 亿 6.06 亿 9102.48 万
偿还债务所支付的现金 4.32 亿 -56.0% 3.97 亿 9.39 亿 4.77 亿 3.32 亿 9.28 亿 5.13 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 -19.9% 1.46 亿 1.81 亿 3062.97 万 1.05 亿 8678.19 万 4252.25 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 511.68 万 10.3% 721.92 万 655.24 万 9246.15 万 8627.83 万 1.42 亿 5102.15 万 9102.48 万
汇率变动对现金的影响 49.59 万 849.8% -5680.99 -15.18 万 -21.21 万 -249.64 万 -40.45 万 -39.82 万 -
现金及现金等价物净增加额 -2646.04 万 92.3% -2043.0 万 -6.86 亿 7.09 亿 -2.01 亿 1.69 亿 -1.13 亿 9511.83 万
期初现金及现金等价物余额 3.42 亿 -77.9% 1.02 亿 7.88 亿 7920.03 万 2.8 亿 1.11 亿 2.24 亿 1.29 亿
期末现金及现金等价物余额 3.15 亿 -73.8% 8151.13 万 1.02 亿 7.88 亿 7920.03 万 2.8 亿 1.11 亿 2.24 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 -26.2% 1.55 亿 2.28 亿 2.66 亿 1.56 亿 4183.05 万 1.49 亿 1.42 亿 8753.0 万 1.84 亿 1.38 亿 1.23 亿 9316.51 万 1.95 亿 1.21 亿 4195.36 万 9528.59 万
经营活动现金流入小计 6.98 亿 -3.6% 7.24 亿 5.67 亿 6.32 亿 6.06 亿 4.57 亿 6.75 亿 4.31 亿 4.72 亿 4.85 亿 5.63 亿 4.8 亿 4.32 亿 4.36 亿 4.18 亿 3.51 亿 3.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.1 亿 -2.6% 6.26 亿 5.47 亿 6.27 亿 5.39 亿 4.6 亿 6.25 亿 4.49 亿 4.45 亿 3.89 亿 5.49 亿 4.73 亿 4.29 亿 4.21 亿 4.09 亿 3.34 亿 3.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 233.04 万 128.7% 101.91 万 -822.31 万 567.97 万 3788.51 万 -174.08 万 2880.31 万 14.79 万 30.94 万 -49.73 万 169.35 万 302.45 万 43.72 万 146.97 万 552.65 万 1852.16 万 145.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8559.56 万 -11.6% 9677.89 万 2830.37 万 -93.47 万 2860.3 万 -183.14 万 2101.85 万 -1829.27 万 2680.44 万 9641.11 万 1204.39 万 387.6 万 233.0 万 1362.51 万 296.91 万 -200.84 万 704.77 万
经营活动现金流出小计 5.84 亿 2.5% 5.69 亿 3.39 亿 3.66 亿 4.5 亿 4.15 亿 5.26 亿 2.89 亿 3.85 亿 3.0 亿 4.26 亿 3.57 亿 3.39 亿 2.41 亿 2.97 亿 3.09 亿 2.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.38 亿 3.7% 3.26 亿 2.26 亿 2.52 亿 3.07 亿 3.17 亿 3.77 亿 2.02 亿 2.33 亿 1.89 亿 3.14 亿 2.23 亿 2.04 亿 1.4 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.31 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9357.98 万 36.9% 6836.32 万 4118.79 万 9083.55 万 8722.7 万 5152.93 万 9347.39 万 5986.49 万 8216.07 万 7421.29 万 4834.31 万 5127.88 万 7251.2 万 4799.7 万 4663.87 万 5184.02 万 6012.4 万
支付的各项税款 5927.0 万 51.7% 3906.73 万 1188.23 万 899.87 万 3202.21 万 1688.73 万 3260.38 万 2478.48 万 2214.27 万 2285.1 万 3866.99 万 5145.69 万 3724.64 万 2695.18 万 4407.78 万 1873.65 万 2274.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9273.79 万 -31.8% 1.36 亿 5996.3 万 1432.8 万 2359.17 万 2934.14 万 2266.75 万 202.89 万 4784.19 万 1477.42 万 2414.55 万 3101.58 万 2470.85 万 2583.91 万 1644.76 万 2481.12 万 2006.18 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.64 亿 -40.0% -1.17 亿 -4.84 亿 -3.67 亿 -3.29 亿 -4.68 亿 -1.24 亿 -2.55 亿 -3.81 亿 1.34 亿 -24.72 亿 -2.7 亿 -1.58 亿 -2.52 亿 -2.53 亿 -1.67 亿 -1.6 亿
投资活动现金流入小计 3.93 亿 -28.8% 5.51 亿 15.22 亿 9.87 亿 8.84 亿 10.17 亿 22.33 亿 16.93 亿 11.91 万 7.16 亿 19.17 万 14.29 万 79.44 万 82.09 万 21.3 万 - -
收回投资收到的现金 3.89 亿 -29.3% 5.5 亿 15.1 亿 9.78 亿 8.8 亿 10.1 亿 22.22 亿 - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 344.54 万 792.3% -49.76 万 1176.98 万 866.0 万 391.59 万 431.69 万 1035.49 万 - - 1553.31 万 14.65 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13.22 万 -91.6% 156.88 万 32.54 万 74.62 万 8.54 万 339.05 万 20.09 万 153.72 万 11.91 万 4.85 万 4.52 万 7695.52 64.79 万 82.09 万 28.08 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 14.65 万 - - - -
投资活动现金流出小计 5.57 亿 -16.7% 6.68 亿 20.06 亿 13.54 亿 12.13 亿 14.85 亿 23.57 亿 19.48 亿 3.81 亿 5.82 亿 24.72 亿 2.7 亿 1.58 亿 2.53 亿 2.53 亿 1.67 亿 1.6 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.68 亿 6.5% 2.51 亿 4.89 亿 2.88 亿 3.69 亿 3.35 亿 3.56 亿 4.48 亿 3.66 亿 4.12 亿 2.72 亿 2.7 亿 1.5 亿 2.51 亿 2.53 亿 1.63 亿 1.6 亿
投资支付的现金 2.89 亿 -30.4% 4.15 亿 15.18 亿 10.66 亿 8.45 亿 11.51 亿 20.01 亿 15.0 亿 1485.0 万 1.7 亿 22.0 亿 -13.52 万 872.89 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.74 亿 174.5% 6348.91 万 4.83 亿 2.07 亿 2.69 亿 8.27 亿 2.27 亿 1.91 亿 412.41 万 -3607.46 万 31.88 亿 3.14 亿 7079.34 万 1.57 亿 3.62 亿 1.74 亿 970.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 6851.26 万 233.5% -5131.61 万 3.14 亿 1160.01 万 1.99 亿 -4550.27 万 1.49 亿 4195.73 万 -2276.68 万 -1.89 亿 28.76 亿 2.5 亿 31.07 万 7821.66 万 1.41 亿 1.5 亿 -1.9 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.74 亿 174.5% 6348.91 万 4.82 亿 2.07 亿 2.69 亿 8.34 亿 2.2 亿 1.91 亿 412.41 万 -3607.46 万 9771.21 万 3.14 亿 7079.34 万 1.57 亿 3.08 亿 1.74 亿 970.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1.06 亿 -7.9% 1.15 亿 1.7 亿 1.95 亿 7025.3 万 8.73 亿 7832.3 万 1.49 亿 2689.09 万 1.53 亿 3.12 亿 6409.49 万 7048.27 万 7829.2 万 2.2 亿 2450.55 万 2.0 亿
偿还债务所支付的现金 9747.35 万 64.5% 5927.15 万 1.51 亿 1.24 亿 6289.16 万 8.23 亿 5279.48 万 4207.59 万 2112.41 万 1.4 亿 2.19 亿 5472.99 万 6268.8 万 6628.77 万 5060.0 万 1905.22 万 1.96 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 831.13 万 -84.8% 5483.74 万 1424.94 万 6910.77 万 736.14 万 5073.53 万 1996.37 万 1.05 亿 576.68 万 825.77 万 754.7 万 760.44 万 722.06 万 636.52 万 8989.92 万 499.42 万 345.69 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 69.62 万 442.07 万 0.0 0.0 -92.74 万 556.45 万 - - 467.62 万 8545.07 万 176.06 万 57.4 万 563.91 万 8000.0 万 45.91 万 18.01 万
汇率变动对现金的影响 52.62 万 84.5% 28.51 万 -3.35 万 -28.18 万 2.46 万 39.62 万 13.21 万 -61.9 万 -6.11 万 37.15 万 -17.61 万 -92.5 万 51.76 万 -298.4 万 24.04 万 29.94 万 -5.21 万
现金及现金等价物净增加额 1929.4 万 243.4% -1345.19 万 5695.48 万 -8925.73 万 2532.44 万 -4.71 亿 1.73 亿 -7207.95 万 -3.16 亿 1.29 亿 5.41 亿 1.02 亿 -6365.04 万 1855.04 万 952.59 万 2546.14 万 -2.54 亿
期初现金及现金等价物余额 8151.13 万 -14.2% 9496.32 万 3800.84 万 1.27 亿 1.02 亿 5.73 亿 4.0 亿 4.72 亿 7.88 亿 6.59 亿 1.18 亿 1554.99 万 7920.03 万 6064.99 万 5112.39 万 2566.26 万 2.8 亿
期末现金及现金等价物余额 1.01 亿 23.7% 8151.13 万 9496.32 万 3800.84 万 1.27 亿 1.02 亿 5.73 亿 4.0 亿 4.72 亿 7.88 亿 6.59 亿 1.18 亿 1554.99 万 7920.03 万 6064.99 万 5112.39 万 2566.26 万